3038
21.75
TWD+0.05 (0.23%)
2025.08.28收盤
全台－現金流量表
營業活動之現金流
全台(3038) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季成長51.6%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期成長18.55%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季成長51.6%，為過去11年同期中的第1高。
同時全台過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.52%、86.82%與25.71%。
其中稅前淨利為NT$9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$425萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期成長18.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時全台過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.52%、86.82%與25.71%。
其中稅前淨利為NT$9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$425萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,801 | 145,054 | 103,333 | 91,601 | 60,728 | 50,822 | 62,490 | (26,479) | (50,366) | 71,621 | 71,422 | 55,285 | 11,342 | (46,709) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,990 | (15,643) | 8,897 | 3,227 | 22,886 | 31,049 | 7,142 | 32,524 | 80,533 | 42,444 | 25,955 | 48,123 | 63,058 | 74,506 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,021 | 19,174 | 17,619 | 15,133 | 16,224 | 20,344 | 21,291 | 16,030 | 24,922 | 28,737 | 33,673 | 54,309 | 57,895 | 67,382 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 140 | 117 | 330 | 332 | 324 | 381 | 264 | 357 | 308 | 280 | 227 | 230 | 231 | 606 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,107 | 3,007 | (13,208) | 34,568 | (96,545) | (75,561) | (83,603) | 8,601 | (59,794) | 14,002 | (115,004) | 34,553 | (86,017) | (33,870) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,149 | 140,153 | 102,943 | 126,462 | (12,742) | 7,300 | (14,302) | 15,381 | (29,411) | 124,983 | (21,150) | 134,566 | (22,071) | (15,869) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,801 | 11.81% | 145,054 | 15.27% | 103,333 | 9.13% | 91,601 | 8.91% | 60,728 | 6.43% | 50,822 | 6.24% | 62,490 | 7.01% | (26,479) | -3.76% | (50,366) | -6.93% | 71,621 | 8.06% | 71,422 | 7.96% | 55,285 | 4.9% | 11,342 | 1.47% | (46,709) | -5.4% |
| 收益費損項目合計 | 1,990 | 1.2% | (15,643) | -11.16% | 8,897 | 8.64% | 3,227 | 2.55% | 22,886 | -179.61% | 31,049 | 425.33% | 7,142 | -49.94% | 32,524 | 211.46% | 80,533 | -273.82% | 42,444 | 33.96% | 25,955 | -122.72% | 48,123 | 35.76% | 63,058 | -285.71% | 74,506 | -469.51% |
| 折舊費用 | 22,021 | 13.25% | 19,174 | 13.68% | 17,619 | 17.12% | 15,133 | 11.97% | 16,224 | -127.33% | 20,344 | 278.68% | 21,291 | -148.87% | 16,030 | 104.22% | 24,922 | -84.74% | 28,737 | 22.99% | 33,673 | -159.21% | 54,309 | 40.36% | 57,895 | -262.31% | 67,382 | -424.61% |
| 攤銷費用 | 140 | 0.08% | 117 | 0.08% | 330 | 0.32% | 332 | 0.26% | 324 | -2.54% | 381 | 5.22% | 264 | -1.85% | 357 | 2.32% | 308 | -1.05% | 280 | 0.22% | 227 | -1.07% | 230 | 0.17% | 231 | -1.05% | 606 | -3.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,107 | 40.39% | 3,007 | 2.15% | (13,208) | -12.83% | 34,568 | 27.33% | (96,545) | 757.69% | (75,561) | -1035.08% | (83,603) | 584.55% | 8,601 | 55.92% | (59,794) | 203.3% | 14,002 | 11.2% | (115,004) | 543.75% | 34,553 | 25.68% | (86,017) | 389.73% | (33,870) | 213.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,149 | 100% | 140,153 | 100% | 102,943 | 100% | 126,462 | 100% | (12,742) | 100% | 7,300 | 100% | (14,302) | 100% | 15,381 | 100% | (29,411) | 100% | 124,983 | 100% | (21,150) | 100% | 134,566 | 100% | (22,071) | 100% | (15,869) | 100% |
投資活動之淨現金流
全台(3038) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,320萬元、較上一季成長4.61%；而今年初至今累積為NT$-9,320萬元、較去年同期成長62.69%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,320萬元，較上一季成長4.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,320萬元，較去年同期成長62.69%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,196) | (249,787) | (70,758) | (97,874) | (198,093) | (152,559) | 82,142 | 20,213 | 72,206 | (2,902) | (812) | (151,294) | (106,078) | (48,565) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,539) | (34,898) | (22,008) | (9,535) | (12,269) | (7,819) | (6,611) | (47,020) | (8,965) | (3,768) | (3,234) | (5,459) | (44,785) | (14,859) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 423 | 479 | 385 | 2,762 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (688) | (60) | (172) | (62) | (96) | (1,439) | (87) | (265) | (181) | (35) | 0 | (183) | (223) | (220) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,433) | (48,751) | (30,870) | (10,000) | (25,113) | (60,350) | (32,870) | (58,780) | 0 | (16,187) | (57,130) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,525 | 10,255 | 0 | 10,001 | 0 | 89,427 | 126,032 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (83,942) | (207,641) | (9,952) | (103,950) | (163,372) | (88,953) | 0 | (831) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 840 | 30,893 | 0 | 15,528 | 0 | 7,218 | 32,289 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,196) | 100% | (249,787) | 100% | (70,758) | 100% | (97,874) | 100% | (198,093) | 100% | (152,559) | 100% | 82,142 | 100% | 20,213 | 100% | 72,206 | 100% | (2,902) | 100% | (812) | 100% | (151,294) | 100% | (106,078) | 100% | (48,565) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,539) | 10.24% | (34,898) | 13.97% | (22,008) | 31.1% | (9,535) | 9.74% | (12,269) | 6.19% | (7,819) | 5.13% | (6,611) | -8.05% | (47,020) | -232.62% | (8,965) | -12.42% | (3,768) | 129.84% | (3,234) | 398.28% | (5,459) | 3.61% | (44,785) | 42.22% | (14,859) | 30.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 423 | -0.17% | 479 | -0.68% | 385 | -0.39% | 2,762 | -1.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (688) | 0.74% | (60) | 0.02% | (172) | 0.24% | (62) | 0.06% | (96) | 0.05% | (1,439) | 0.94% | (87) | -0.11% | (265) | -1.31% | (181) | -0.25% | (35) | 1.21% | 0 | 0% | (183) | 0.12% | (223) | 0.21% | (220) | 0.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,433) | 5.83% | (48,751) | 19.52% | (30,870) | 43.63% | (10,000) | 10.22% | (25,113) | 12.68% | (60,350) | 39.56% | (32,870) | -40.02% | (58,780) | -290.8% | 0 | 0% | (16,187) | 557.79% | (57,130) | 7035.71% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,525 | -5.93% | 10,255 | -4.11% | 0 | 0% | 10,001 | -10.22% | 0 | 0% | 89,427 | 108.87% | 126,032 | 623.52% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (83,942) | 90.07% | (207,641) | 83.13% | (9,952) | 14.06% | (103,950) | 106.21% | (163,372) | 82.47% | (88,953) | 58.31% | 0 | 0% | (831) | -4.11% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 840 | -0.9% | 30,893 | -12.37% | 0 | 0% | 15,528 | -15.87% | 0 | 0% | 7,218 | -4.73% | 32,289 | 39.31% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全台(3038) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,293萬元、較上一季衰退-2115.57%；而今年初至今累積為NT$-5,293萬元、較去年同期衰退-1597.02%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,293萬元，較上一季衰退-2115.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,293萬元，較去年同期衰退-1597.02%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,930) | (3,119) | (23,535) | (3,150) | (195,479) | (250,218) | (123,916) | (43,571) | 43,671 | (433,250) | 129,483 | (94,517) | (37,632) | (70,495) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 0 | 172,053 | 0 | 165,883 | (94,517) | 22,368 | (10,495) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | 0 | (592,084) | (167,000) | (70,000) | (63,520) | 0 | (267,843) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | (50,000) | 0 | (80,000) | 0 | (36,400) | (36,400) | 0 | (60,000) | (60,000) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (50,738) | (23,270) | (128,382) | (129,007) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,930) | 100% | (3,119) | 100% | (23,535) | 100% | (3,150) | 100% | (195,479) | 100% | (250,218) | 100% | (123,916) | 100% | (43,571) | 100% | 43,671 | 100% | (433,250) | 100% | 129,483 | 100% | (94,517) | 100% | (37,632) | 100% | (70,495) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -1603.08% | 0 | 0% | 172,053 | 393.98% | 0 | 0% | 165,883 | 128.11% | (94,517) | 100% | 22,368 | -59.44% | (10,495) | 14.89% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 84.98% | 0 | 0% | (592,084) | 302.89% | (167,000) | 66.74% | (70,000) | 56.49% | (63,520) | 145.79% | 0 | 0% | (267,843) | 61.82% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | -204.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | 94.46% | (50,000) | 1603.08% | 0 | 0% | (80,000) | 31.97% | 0 | 0% | (36,400) | 8.4% | (36,400) | -28.11% | 0 | 0% | (60,000) | 159.44% | (60,000) | 85.11% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (50,738) | 40.95% | (23,270) | 53.41% | (128,382) | -293.98% | (129,007) | 29.78% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
