3038
23
TWD-0.80 (-3.36%)
2026.02.06收盤
全台－現金流量表
營業活動之現金流
全台(3038) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.03億元、較上一季成長355.59%；而今年初至今累積為NT$2.9億元、較去年同期衰退-22.49%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.03億元，較上一季成長355.59%，為過去11年同期中的第2高。
同時全台過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.04%、65.06%與1.27%。
其中稅前淨利為NT$9,370萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,191萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,522萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.9億元，較去年同期衰退-22.49%，為過去11年同期中的第5高。
同時全台過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.01%、13.41%與2.62%。
其中稅前淨利為NT$1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,747萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,748萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,705 | 12.24% | 87,186 | 10.01% | 172,484 | 15.41% | 189,587 | 14.86% | 84,576 | 7.73% | 72,984 | 7.53% | 110,706 | 9.39% | 63,463 | 8.49% | 42,964 | 5.59% | 47,180 | 6.03% | 124,592 | 14.03% | 48,911 | 4.89% | 4,115 | 0.46% | 11,466 | 1.08% |
| 收益費損項目合計 | (41,908) | 5,319 | (10,380) | (26,827) | (2,841) | 28,053 | 17,044 | 14,289 | (2,905) | 42,400 | (30,745) | 41,727 | 69,616 | 63,672 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,263 | 21,095 | 17,889 | 17,696 | 15,725 | 18,629 | 21,250 | 16,345 | 20,200 | 27,098 | 31,545 | 48,724 | 56,184 | 72,424 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 131 | 331 | 398 | 299 | 362 | 214 | 563 | 275 | 208 | 239 | 241 | 220 | (7,725) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,717 | 118,803 | 13,273 | 170,404 | 3,383 | (92,738) | 11,051 | 15,949 | (65,210) | 21,868 | 77,737 | (42,910) | (43,572) | 52,125 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,738 | 191,429 | 196,995 | 355,096 | 106,407 | 16,545 | 148,441 | 106,425 | (23,176) | 117,824 | 178,626 | 52,139 | 27,992 | 125,013 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,052 | 6.13% | 332,889 | 12.06% | 433,090 | 12.53% | 422,947 | 12.08% | 203,359 | 6.6% | 245,268 | 8.63% | 269,923 | 8.76% | 110,223 | 5.22% | 45,914 | 2.05% | 159,004 | 6.38% | 252,361 | 9.37% | 142,899 | 4.57% | 42,166 | 1.66% | (53,632) | -1.9% |
| 收益費損項目合計 | 47,468 | 16.39% | 10,370 | 2.78% | (18,151) | -3.42% | (8,293) | -1.64% | 20,022 | 53.88% | 82,614 | 53.53% | 42,622 | 19.5% | 351 | 0.19% | 73,265 | -95.24% | 106,292 | 38.67% | 31,620 | 14.14% | 148,468 | 49.6% | 179,924 | 507.1% | 210,026 | 91.86% |
| 折舊費用 | 65,493 | 22.62% | 60,167 | 16.11% | 53,584 | 10.09% | 48,106 | 9.5% | 48,262 | 129.88% | 57,915 | 37.52% | 63,284 | 28.96% | 48,028 | 26.21% | 69,111 | -89.84% | 84,066 | 30.59% | 98,536 | 44.06% | 157,084 | 52.48% | 170,868 | 481.58% | 198,698 | 86.91% |
| 攤銷費用 | 523 | 0.18% | 363 | 0.1% | 986 | 0.19% | 1,063 | 0.21% | 918 | 2.47% | 1,126 | 0.73% | 796 | 0.36% | 1,390 | 0.76% | 856 | -1.11% | 722 | 0.26% | 689 | 0.31% | 705 | 0.24% | 689 | 1.94% | 2,117 | 0.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,564 | 17.81% | 127,349 | 34.09% | 157,341 | 29.62% | 97,599 | 19.27% | (166,467) | -448% | (141,222) | -91.5% | (98,960) | -45.28% | 67,309 | 36.73% | (191,446) | 248.86% | 10,496 | 3.82% | (57,152) | -25.55% | 10,526 | 3.52% | (170,803) | -481.39% | 85,331 | 37.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 289,566 | 100% | 373,587 | 100% | 531,275 | 100% | 506,530 | 100% | 37,158 | 100% | 154,346 | 100% | 218,557 | 100% | 183,264 | 100% | (76,929) | 100% | 274,838 | 100% | 223,655 | 100% | 299,343 | 100% | 35,481 | 100% | 228,633 | 100% |
投資活動之淨現金流
全台(3038) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長440.05%；而今年初至今累積為NT$1,500萬元、較去年同期成長103.16%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長440.05%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,500萬元，較去年同期成長103.16%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 153,267 | (57,567) | 84,398 | (13,844) | 250,399 | 14,848 | 39,010 | (66,277) | 379,309 | (169,690) | (137,534) | (16,105) | (145,751) | (69,871) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,840) | (13,542) | (28,523) | (25,879) | (13,557) | (8,765) | (8,109) | (27,276) | (7,268) | (8,328) | (7,862) | (12,032) | (16,176) | (22,054) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (8) | 1,771 | (1) | 0 | 0 | 0 | (2) | 3,351 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,619) | (170) | (70) | (69) | (81) | (34) | (29) | (393) | (127) | (72) | (1,187) | (332) | (196) | (271) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,001) | (29,725) | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,189 | 36,088 | 0 | (1) | 25,161 | 0 | 0 | 61,201 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (43,861) | (51,930) | (3,883) | 1,020 | 30 | (312) | 0 | (42,308) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 137,276 | 0 | 146,790 | 11,079 | 169,576 | 0 | 49,466 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,999 | 100% | (475,282) | 100% | (15,571) | 100% | (134,717) | 100% | (136,849) | 100% | (114,086) | 100% | 163,693 | 100% | (45,337) | 100% | 439,460 | 100% | (179,592) | 100% | (156,241) | 100% | (218,166) | 100% | (112,078) | 100% | (154,496) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,548) | -383.68% | (76,588) | 16.11% | (73,804) | 473.98% | (50,253) | 37.3% | (34,444) | 25.17% | (20,645) | 18.1% | (25,200) | -15.39% | (100,928) | 222.62% | (23,479) | -5.34% | (19,371) | 10.79% | (29,991) | 19.2% | (43,366) | 19.88% | (44,493) | 39.7% | (56,064) | 36.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 985 | 6.57% | 2,195 | -0.46% | 722 | -4.64% | 2,114 | -1.57% | 2,941 | -2.15% | 0 | 0% | 558 | 0.34% | 3,351 | -7.39% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,324) | -15.49% | (265) | 0.06% | (352) | 2.26% | (2,899) | 2.15% | (264) | 0.19% | (1,559) | 1.37% | (169) | -0.1% | (935) | 2.06% | (613) | -0.14% | (402) | 0.22% | (1,434) | 0.92% | (717) | 0.33% | (455) | 0.41% | (1,871) | 1.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,434) | -129.57% | (89,422) | 18.81% | (91,480) | 587.5% | (10,000) | 7.42% | (30,135) | 22.02% | (60,350) | 52.9% | (64,260) | -39.26% | (58,780) | 129.65% | 0 | 0% | (16,187) | 9.01% | (57,130) | 36.57% | 0 | 0% | (29,479) | 26.3% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,718 | 698.17% | 46,091 | -9.7% | 0 | 0% | 10,001 | -7.42% | 94,451 | -69.02% | 25,161 | -22.05% | 141,601 | 86.5% | 189,195 | -417.31% | 0 | 0% | 63,684 | -35.46% | 61,201 | -39.17% | 61,525 | -28.2% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (179,234) | -1194.97% | (402,749) | 84.74% | (43,407) | 278.77% | (138,307) | 102.66% | (339,254) | 247.9% | (101,773) | 89.21% | 0 | 0% | (98,356) | 216.94% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,658 | 1137.8% | 44,588 | -9.38% | 192,640 | -1237.17% | 55,603 | -41.27% | 170,914 | -124.89% | 50,203 | -44% | 113,178 | 69.14% | 22,405 | -49.42% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全台(3038) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-282萬元、較上一季成長96.28%；而今年初至今累積為NT$-1.32億元、較去年同期成長61.62%。
單季
全台(3038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-282萬元，較上一季成長96.28%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.32億元，較去年同期成長61.62%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,822) | (290,674) | (240,962) | (121,936) | (95,326) | 265,294 | 82,816 | 34,784 | (104,328) | (29,402) | (354,527) | (61,039) | 203,506 | (66,931) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (198,896) | 285,661 | 28,635 | 25,189 | 187,506 | 3,539 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 86,639 | 80,000 | 160,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (50,000) | 0 | (240,000) | 0 | (254,800) | (309,400) | 0 | (60,000) | (60,000) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (237,781) | (237,781) | (178,336) | (178,342) | (178,330) | (74,307) | (65,860) | (66,432) | (60,263) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (49,358) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,526) | 100% | (342,657) | 100% | (517,758) | 100% | (128,257) | 100% | (294,251) | 100% | 100,041 | 100% | (194,316) | 100% | (281,873) | 100% | (33,814) | 100% | (180,461) | 100% | (113,827) | 100% | (86,228) | 100% | 161,480 | 100% | (130,470) | 100% |
| 短期借款增加 | (270,000) | 52.15% | 60,000 | -46.78% | 0 | 0% | 606,727 | 606.48% | 0 | 0% | 333,028 | -184.54% | 305,735 | -268.6% | 0 | 0% | 205,480 | 127.25% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (505,445) | 171.77% | 0 | 0% | (60,000) | 30.88% | (127,000) | 45.06% | (239,000) | 706.81% | 0 | 0% | (86,228) | 100% | 0 | 0% | (10,470) | 8.02% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | -304.12% | 0 | 0% | 400,000 | -135.94% | 0 | 0% | 400,000 | -1182.94% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (300,000) | 228.09% | (100,000) | 29.18% | 0 | 0% | (320,000) | -319.87% | 0 | 0% | (291,200) | 161.36% | (345,800) | 303.79% | 0 | 0% | (120,000) | -74.31% | (120,000) | 91.98% | ||||||||
| 發放現金股利 | (222,919) | 169.49% | (237,781) | 69.39% | (237,781) | 45.93% | (178,336) | 139.05% | (178,342) | 60.61% | (178,330) | -178.26% | (74,307) | 38.24% | (65,860) | 23.37% | (66,432) | 196.46% | (60,263) | 33.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (50,738) | 26.11% | (89,236) | 31.66% | (128,382) | 379.67% | (162,026) | 89.78% | (73,762) | 64.8% | ||||||||||||||||
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