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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,801		145,054		103,333		91,601		60,728		50,822		62,490		(26,479)		(50,366)		71,621		71,422		55,285		11,342		(46,709)
本期稅前淨利（淨損）	92,801		145,054		103,333		91,601		60,728		50,822		62,490		(26,479)		(50,366)		71,621		71,422		55,285		11,342		(46,709)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,021		19,174		17,619		15,133		16,224		20,344		21,291		16,030		24,922		28,737		33,673		54,309		57,895		67,382
攤銷費用	140		117		330		332		324		381		264		357		308		280		227		230		231		606
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,152)		71		(312)		(98)		205		541		(1,121)		(258)		(225)		288		(818)		215		486		529
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	11,666		(7,562)		(3,626)		73		(3,712)		9,121		(6,060)		7,393		10,601		4,377		(732)		(460)
利息費用	2,644		2,705		4,088		2,196		2,089		3,203		3,687		3,433		1,938		2,898		4,264		5,247		4,708		6,759
利息收入	(8,151)		(10,982)		(10,607)		(108)		(730)		(4,195)		(4,465)		(4,239)
股利收入	(37)		(98)		(1,860)		(1,550)		(2,160)						0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(371)		17		(385)		(256)
處分投資損失（利益）	0		(348)												0		(1,970)		(2,299)		(8,838)		(2,354)		956		(814)
未實現外幣兌換損失（利益）	(21,141)		(18,349)		3,186		(12,378)		10,902		1,654		(6,454)		9,808
收益費損項目合計	1,990		(15,643)		8,897		3,227		22,886		31,049		7,142		32,524		80,533		42,444		25,955		48,123		63,058		74,506
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	171,630		40,967		26,922		141,888		(100,903)		190		(59,709)		38,286		(16,848)		4,625		(70,511)		(17,570)		31,076		(57,972)
其他應收款（增加）減少	81		110		767		299		178		152		120		257		548		511		(3,970)		12,766
存貨（增加）減少	73,516		86,559		143,635		(96,954)		25,543		12,766		47,389		15,523		(2,601)		7,440		(43,861)		(4,277)		(60,457)		33,368
其他流動資產（增加）減少	7,565		15,006		6,709		2,384		20,525		21,984		4,347		2,818
與營業活動相關之資產之淨變動合計	252,792		142,642		178,033		47,617		(54,657)		35,092		(7,853)		56,884		(15,040)		8,580		(118,660)		8,422		(10,877)		(51,338)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	840		250		187		(66)		167		1,465		848		306		(355)		(44)		163		24		2,555		1,026
應付帳款增加（減少）	(44,280)		(50,177)		(87,590)		38,562		8,704		(37,675)		(41,440)		3,948		19,578		47,964		43,546		72,959		(29,543)		19,907
其他應付款增加（減少）	(121,252)		(87,968)		(103,697)		(41,992)		(49,211)		(83,170)		(38,843)		(46,605)		(60,092)		(42,960)		(46,037)		(21,403)		(58,243)		(5,148)
其他流動負債增加（減少）	(5,051)		(1,070)		438		(3,229)		(724)		9,429		3,285		(5,336)
淨確定福利負債增加(減少)	(15,942)		(618)		(527)		(6,272)		(772)		(650)		(639)		(596)		(626)		(588)		(483)		(446)		(550)		(601)
其他營業負債增加（減少）	0		(52)		(52)		(52)		(52)		(52)		1,039						0		(11)		(34)		(469)		1,288
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(185,685)		(139,635)		(191,241)		(13,049)		(41,888)		(110,653)		(75,750)		(48,283)		(44,754)		5,422		3,656		26,131		(75,140)		17,468
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,107		3,007		(13,208)		34,568		(96,545)		(75,561)		(83,603)		8,601		(59,794)		14,002		(115,004)		34,553		(86,017)		(33,870)
調整項目合計	69,097		(12,636)		(4,311)		37,795		(73,659)		(44,512)		(76,461)		41,125		20,739		56,446		(89,049)		82,676		(22,959)		40,636
營運產生之現金流入（流出）	161,898		132,418		99,022		129,396		(12,931)		6,310		(13,971)		14,646		(29,627)		128,067		(17,627)		137,961		(11,617)		(6,073)
收取之利息	10,947		11,312		8,525		66		837		4,715		4,842		4,402		2,118		558		1,567		1,187		312		1,137
收取之股利	37		98		0		34		47						0		280		279		0		296
支付之利息	(3,651)		(2,605)		(3,986)		(2,604)		(2,216)		(3,117)		(3,484)		(3,203)		(1,835)		(2,808)		(3,850)		(3,932)		(4,730)		(6,785)
退還（支付）之所得稅	(3,082)		(1,070)		(618)		(430)		1,521		(608)		(1,689)		(464)		(347)		(1,113)		(1,240)		(946)		(6,036)		(4,148)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,149		140,153		102,943		126,462		(12,742)		7,300		(14,302)		15,381		(29,411)		124,983		(21,150)		134,566		(22,071)		(15,869)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(83,942)		(207,641)		(9,952)		(103,950)		(163,372)		(88,953)		0		(831)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	840		30,893		0		15,528		0		7,218		32,289
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,433)		(48,751)		(30,870)		(10,000)		(25,113)		(60,350)		(32,870)		(58,780)		0		(16,187)		(57,130)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,525		10,255		0		10,001				0		89,427		126,032
取得不動產、廠房及設備	(9,539)		(34,898)		(22,008)		(9,535)		(12,269)		(7,819)		(6,611)		(47,020)		(8,965)		(3,768)		(3,234)		(5,459)		(44,785)		(14,859)
處分不動產、廠房及設備	0		423		479		385		2,762						0
取得無形資產	(688)		(60)		(172)		(62)		(96)		(1,439)		(87)		(265)		(181)		(35)		0		(183)		(223)		(220)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0				(8,235)		(241)		(5)		(45)		(6)				0		(46)		(2)				0		(1,935)
其他金融資產減少	41		(8)										0		1,077		499		0		0		1,029		99		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,196)		(249,787)		(70,758)		(97,874)		(198,093)		(152,559)		82,142		20,213		72,206		(2,902)		(812)		(151,294)		(106,078)		(48,565)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		50,000												0		172,053		0		165,883		(94,517)		22,368		(10,495)
償還長期借款	(50,000)		(50,000)						0		(80,000)						0		(36,400)		(36,400)		0		(60,000)		(60,000)
租賃本金償還	(2,962)		(3,176)		(3,535)		(3,150)		(3,395)		(3,218)		(3,178)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	32		57
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,930)		(3,119)		(23,535)		(3,150)		(195,479)		(250,218)		(123,916)		(43,571)		43,671		(433,250)		129,483		(94,517)		(37,632)		(70,495)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,163		(265)		(1,953)		14,103		(17,694)		(6,660)		6,991		(4,883)		(25,444)		(6,754)		1,054		47		1,458		(1,913)
本期現金及約當現金增加（減少）數	27,186		(113,018)		6,697		39,541		(424,008)		(402,137)		(49,085)		(12,860)		61,022		(317,923)		108,575		(111,198)		(164,323)		(136,842)
期初現金及約當現金餘額	925,775		1,370,524		1,307,122		816,356		1,242,331		1,368,252		1,029,113		1,148,720		744,653		963,257		767,063		746,429		464,656		555,772
期末現金及約當現金餘額	952,961		1,257,506		1,313,819		855,897		818,323		966,115		980,028		1,135,860		805,675		645,334		875,638		635,231		300,333		418,930
資產負債表帳列之現金及約當現金	952,961	24.93%	1,257,506	29.79%	1,313,819	31.32%	855,897	23.05%	818,323	23.41%	966,115	29.15%	980,028	29.21%	1,135,860	33.51%	805,675	23.61%	645,334	19.03%	875,638	23.4%	635,231	17.23%	300,333	8.86%	418,930	10.99%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,801	11.81%	145,054	15.27%	103,333	9.13%	91,601	8.91%	60,728	6.43%	50,822	6.24%	62,490	7.01%	(26,479)	-3.76%	(50,366)	-6.93%	71,621	8.06%	71,422	7.96%	55,285	4.9%	11,342	1.47%	(46,709)	-5.4%
本期稅前淨利（淨損）	92,801	55.85%	145,054	103.5%	103,333	100.38%	91,601	72.43%	60,728	-476.6%	50,822	696.19%	62,490	-436.93%	(26,479)	-172.15%	(50,366)	171.25%	71,621	57.3%	71,422	-337.69%	55,285	41.08%	11,342	-51.39%	(46,709)	294.34%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,021	13.25%	19,174	13.68%	17,619	17.12%	15,133	11.97%	16,224	-127.33%	20,344	278.68%	21,291	-148.87%	16,030	104.22%	24,922	-84.74%	28,737	22.99%	33,673	-159.21%	54,309	40.36%	57,895	-262.31%	67,382	-424.61%
攤銷費用	140	0.08%	117	0.08%	330	0.32%	332	0.26%	324	-2.54%	381	5.22%	264	-1.85%	357	2.32%	308	-1.05%	280	0.22%	227	-1.07%	230	0.17%	231	-1.05%	606	-3.82%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,152)	-3.1%	71	0.05%	(312)	-0.3%	(98)	-0.08%	205	-1.61%	541	7.41%	(1,121)	7.84%	(258)	-1.68%	(225)	0.77%	288	0.23%	(818)	3.87%	215	0.16%	486	-2.2%	529	-3.33%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	11,666	7.02%	(7,562)	-5.4%	(3,626)	-3.52%	73	0.06%	(3,712)	29.13%	9,121	124.95%	(6,060)	42.37%	7,393	48.07%	10,601	-36.04%	4,377	3.5%	(732)	3.46%	(460)	-0.34%
利息費用	2,644	1.59%	2,705	1.93%	4,088	3.97%	2,196	1.74%	2,089	-16.39%	3,203	43.88%	3,687	-25.78%	3,433	22.32%	1,938	-6.59%	2,898	2.32%	4,264	-20.16%	5,247	3.9%	4,708	-21.33%	6,759	-42.59%
利息收入	(8,151)	-4.91%	(10,982)	-7.84%	(10,607)	-10.3%	(108)	-0.09%	(730)	5.73%	(4,195)	-57.47%	(4,465)	31.22%	(4,239)	-27.56%
股利收入	(37)	-0.02%	(98)	-0.07%	(1,860)	-1.81%	(1,550)	-1.23%	(2,160)	16.95%					0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(371)	-0.26%	17	0.02%	(385)	-0.3%	(256)	2.01%
處分投資損失（利益）	0	0%	(348)	-0.25%											0	0%	(1,970)	6.7%	(2,299)	-1.84%	(8,838)	41.79%	(2,354)	-1.75%	956	-4.33%	(814)	5.13%
未實現外幣兌換損失（利益）	(21,141)	-12.72%	(18,349)	-13.09%	3,186	3.09%	(12,378)	-9.79%	10,902	-85.56%	1,654	22.66%	(6,454)	45.13%	9,808	63.77%
收益費損項目合計	1,990	1.2%	(15,643)	-11.16%	8,897	8.64%	3,227	2.55%	22,886	-179.61%	31,049	425.33%	7,142	-49.94%	32,524	211.46%	80,533	-273.82%	42,444	33.96%	25,955	-122.72%	48,123	35.76%	63,058	-285.71%	74,506	-469.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	171,630	103.3%	40,967	29.23%	26,922	26.15%	141,888	112.2%	(100,903)	791.89%	190	2.6%	(59,709)	417.49%	38,286	248.92%	(16,848)	57.28%	4,625	3.7%	(70,511)	333.39%	(17,570)	-13.06%	31,076	-140.8%	(57,972)	365.32%
其他應收款（增加）減少	81	0.05%	110	0.08%	767	0.75%	299	0.24%	178	-1.4%	152	2.08%	120	-0.84%	257	1.67%	548	-1.86%	511	0.41%	(3,970)	18.77%	12,766	9.49%
存貨（增加）減少	73,516	44.25%	86,559	61.76%	143,635	139.53%	(96,954)	-76.67%	25,543	-200.46%	12,766	174.88%	47,389	-331.35%	15,523	100.92%	(2,601)	8.84%	7,440	5.95%	(43,861)	207.38%	(4,277)	-3.18%	(60,457)	273.92%	33,368	-210.27%
其他流動資產（增加）減少	7,565	4.55%	15,006	10.71%	6,709	6.52%	2,384	1.89%	20,525	-161.08%	21,984	301.15%	4,347	-30.39%	2,818	18.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	252,792	152.15%	142,642	101.78%	178,033	172.94%	47,617	37.65%	(54,657)	428.95%	35,092	480.71%	(7,853)	54.91%	56,884	369.83%	(15,040)	51.14%	8,580	6.86%	(118,660)	561.04%	8,422	6.26%	(10,877)	49.28%	(51,338)	323.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	840	0.51%	250	0.18%	187	0.18%	(66)	-0.05%	167	-1.31%	1,465	20.07%	848	-5.93%	306	1.99%	(355)	1.21%	(44)	-0.04%	163	-0.77%	24	0.02%	2,555	-11.58%	1,026	-6.47%
應付帳款增加（減少）	(44,280)	-26.65%	(50,177)	-35.8%	(87,590)	-85.09%	38,562	30.49%	8,704	-68.31%	(37,675)	-516.1%	(41,440)	289.75%	3,948	25.67%	19,578	-66.57%	47,964	38.38%	43,546	-205.89%	72,959	54.22%	(29,543)	133.85%	19,907	-125.45%
其他應付款增加（減少）	(121,252)	-72.98%	(87,968)	-62.77%	(103,697)	-100.73%	(41,992)	-33.21%	(49,211)	386.21%	(83,170)	-1139.32%	(38,843)	271.59%	(46,605)	-303%	(60,092)	204.32%	(42,960)	-34.37%	(46,037)	217.67%	(21,403)	-15.91%	(58,243)	263.89%	(5,148)	32.44%
其他流動負債增加（減少）	(5,051)	-3.04%	(1,070)	-0.76%	438	0.43%	(3,229)	-2.55%	(724)	5.68%	9,429	129.16%	3,285	-22.97%	(5,336)	-34.69%
淨確定福利負債增加(減少)	(15,942)	-9.6%	(618)	-0.44%	(527)	-0.51%	(6,272)	-4.96%	(772)	6.06%	(650)	-8.9%	(639)	4.47%	(596)	-3.87%	(626)	2.13%	(588)	-0.47%	(483)	2.28%	(446)	-0.33%	(550)	2.49%	(601)	3.79%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(52)	-0.04%	(52)	-0.05%	(52)	-0.04%	(52)	0.41%	(52)	-0.71%	1,039	-7.26%					0	0%	(11)	0.05%	(34)	-0.03%	(469)	2.12%	1,288	-8.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(185,685)	-111.76%	(139,635)	-99.63%	(191,241)	-185.77%	(13,049)	-10.32%	(41,888)	328.74%	(110,653)	-1515.79%	(75,750)	529.65%	(48,283)	-313.91%	(44,754)	152.17%	5,422	4.34%	3,656	-17.29%	26,131	19.42%	(75,140)	340.45%	17,468	-110.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,107	40.39%	3,007	2.15%	(13,208)	-12.83%	34,568	27.33%	(96,545)	757.69%	(75,561)	-1035.08%	(83,603)	584.55%	8,601	55.92%	(59,794)	203.3%	14,002	11.2%	(115,004)	543.75%	34,553	25.68%	(86,017)	389.73%	(33,870)	213.43%
調整項目合計	69,097	41.59%	(12,636)	-9.02%	(4,311)	-4.19%	37,795	29.89%	(73,659)	578.08%	(44,512)	-609.75%	(76,461)	534.62%	41,125	267.38%	20,739	-70.51%	56,446	45.16%	(89,049)	421.04%	82,676	61.44%	(22,959)	104.02%	40,636	-256.07%
營運產生之現金流入（流出）	161,898	97.44%	132,418	94.48%	99,022	96.19%	129,396	102.32%	(12,931)	101.48%	6,310	86.44%	(13,971)	97.69%	14,646	95.22%	(29,627)	100.73%	128,067	102.47%	(17,627)	83.34%	137,961	102.52%	(11,617)	52.63%	(6,073)	38.27%
收取之利息	10,947	6.59%	11,312	8.07%	8,525	8.28%	66	0.05%	837	-6.57%	4,715	64.59%	4,842	-33.86%	4,402	28.62%	2,118	-7.2%	558	0.45%	1,567	-7.41%	1,187	0.88%	312	-1.41%	1,137	-7.16%
收取之股利	37	0.02%	98	0.07%	0	0%	34	0.03%	47	-0.37%					0	0%	280	-0.95%	279	0.22%	0	0%	296	0.22%
支付之利息	(3,651)	-2.2%	(2,605)	-1.86%	(3,986)	-3.87%	(2,604)	-2.06%	(2,216)	17.39%	(3,117)	-42.7%	(3,484)	24.36%	(3,203)	-20.82%	(1,835)	6.24%	(2,808)	-2.25%	(3,850)	18.2%	(3,932)	-2.92%	(4,730)	21.43%	(6,785)	42.76%
退還（支付）之所得稅	(3,082)	-1.85%	(1,070)	-0.76%	(618)	-0.6%	(430)	-0.34%	1,521	-11.94%	(608)	-8.33%	(1,689)	11.81%	(464)	-3.02%	(347)	1.18%	(1,113)	-0.89%	(1,240)	5.86%	(946)	-0.7%	(6,036)	27.35%	(4,148)	26.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,149	100%	140,153	100%	102,943	100%	126,462	100%	(12,742)	100%	7,300	100%	(14,302)	100%	15,381	100%	(29,411)	100%	124,983	100%	(21,150)	100%	134,566	100%	(22,071)	100%	(15,869)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(83,942)	90.07%	(207,641)	83.13%	(9,952)	14.06%	(103,950)	106.21%	(163,372)	82.47%	(88,953)	58.31%	0	0%	(831)	-4.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	840	-0.9%	30,893	-12.37%	0	0%	15,528	-15.87%	0	0%	7,218	-4.73%	32,289	39.31%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,433)	5.83%	(48,751)	19.52%	(30,870)	43.63%	(10,000)	10.22%	(25,113)	12.68%	(60,350)	39.56%	(32,870)	-40.02%	(58,780)	-290.8%	0	0%	(16,187)	557.79%	(57,130)	7035.71%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,525	-5.93%	10,255	-4.11%	0	0%	10,001	-10.22%			0	0%	89,427	108.87%	126,032	623.52%
取得不動產、廠房及設備	(9,539)	10.24%	(34,898)	13.97%	(22,008)	31.1%	(9,535)	9.74%	(12,269)	6.19%	(7,819)	5.13%	(6,611)	-8.05%	(47,020)	-232.62%	(8,965)	-12.42%	(3,768)	129.84%	(3,234)	398.28%	(5,459)	3.61%	(44,785)	42.22%	(14,859)	30.6%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	423	-0.17%	479	-0.68%	385	-0.39%	2,762	-1.39%					0	0%
取得無形資產	(688)	0.74%	(60)	0.02%	(172)	0.24%	(62)	0.06%	(96)	0.05%	(1,439)	0.94%	(87)	-0.11%	(265)	-1.31%	(181)	-0.25%	(35)	1.21%	0	0%	(183)	0.12%	(223)	0.21%	(220)	0.45%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%			(8,235)	11.64%	(241)	0.25%	(5)	0%	(45)	0.03%	(6)	-0.01%			0	0%	(46)	1.59%	(2)	0.25%			0	0%	(1,935)	3.98%
其他金融資產減少	41	-0.04%	(8)	0%									0	0%	1,077	5.33%	499	0.69%	0	0%	0	0%	1,029	-0.68%	99	-0.09%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,196)	100%	(249,787)	100%	(70,758)	100%	(97,874)	100%	(198,093)	100%	(152,559)	100%	82,142	100%	20,213	100%	72,206	100%	(2,902)	100%	(812)	100%	(151,294)	100%	(106,078)	100%	(48,565)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	50,000	-1603.08%											0	0%	172,053	393.98%	0	0%	165,883	128.11%	(94,517)	100%	22,368	-59.44%	(10,495)	14.89%
償還長期借款	(50,000)	94.46%	(50,000)	1603.08%					0	0%	(80,000)	31.97%					0	0%	(36,400)	8.4%	(36,400)	-28.11%	0	0%	(60,000)	159.44%	(60,000)	85.11%
租賃本金償還	(2,962)	5.6%	(3,176)	101.83%	(3,535)	15.02%	(3,150)	100%	(3,395)	1.74%	(3,218)	1.29%	(3,178)	2.56%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	32	-0.06%	57	-1.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,930)	100%	(3,119)	100%	(23,535)	100%	(3,150)	100%	(195,479)	100%	(250,218)	100%	(123,916)	100%	(43,571)	100%	43,671	100%	(433,250)	100%	129,483	100%	(94,517)	100%	(37,632)	100%	(70,495)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,163		(265)		(1,953)		14,103		(17,694)		(6,660)		6,991		(4,883)		(25,444)		(6,754)		1,054		47		1,458		(1,913)
本期現金及約當現金增加（減少）數	27,186		(113,018)		6,697		39,541		(424,008)		(402,137)		(49,085)		(12,860)		61,022		(317,923)		108,575		(111,198)		(164,323)		(136,842)
期初現金及約當現金餘額	925,775		1,370,524		1,307,122		816,356		1,242,331		1,368,252		1,029,113
期末現金及約當現金餘額	952,961		1,257,506		1,313,819		855,897		818,323		966,115		980,028
資產負債表帳列之現金及約當現金	952,961		1,257,506		1,313,819		855,897		818,323		966,115		980,028		1,135,860		805,675		645,334		875,638		635,231		300,333		418,930

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全台(3038) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季成長51.6%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期成長18.55%。

單季

全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季成長51.6%，為過去11年同期中的第1高。同時全台過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.52%、86.82%與25.71%。其中稅前淨利為NT$9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$425萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期成長18.55%，為過去11年同期中的第1高。同時全台過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.52%、86.82%與25.71%。其中稅前淨利為NT$9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$425萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,801		145,054		103,333		91,601		60,728		50,822		62,490		(26,479)		(50,366)		71,621		71,422		55,285		11,342		(46,709)
收益費損項目合計	1,990		(15,643)		8,897		3,227		22,886		31,049		7,142		32,524		80,533		42,444		25,955		48,123		63,058		74,506
折舊費用	22,021		19,174		17,619		15,133		16,224		20,344		21,291		16,030		24,922		28,737		33,673		54,309		57,895		67,382
攤銷費用	140		117		330		332		324		381		264		357		308		280		227		230		231		606
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,107		3,007		(13,208)		34,568		(96,545)		(75,561)		(83,603)		8,601		(59,794)		14,002		(115,004)		34,553		(86,017)		(33,870)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,149		140,153		102,943		126,462		(12,742)		7,300		(14,302)		15,381		(29,411)		124,983		(21,150)		134,566		(22,071)		(15,869)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,801	11.81%	145,054	15.27%	103,333	9.13%	91,601	8.91%	60,728	6.43%	50,822	6.24%	62,490	7.01%	(26,479)	-3.76%	(50,366)	-6.93%	71,621	8.06%	71,422	7.96%	55,285	4.9%	11,342	1.47%	(46,709)	-5.4%
收益費損項目合計	1,990	1.2%	(15,643)	-11.16%	8,897	8.64%	3,227	2.55%	22,886	-179.61%	31,049	425.33%	7,142	-49.94%	32,524	211.46%	80,533	-273.82%	42,444	33.96%	25,955	-122.72%	48,123	35.76%	63,058	-285.71%	74,506	-469.51%
折舊費用	22,021	13.25%	19,174	13.68%	17,619	17.12%	15,133	11.97%	16,224	-127.33%	20,344	278.68%	21,291	-148.87%	16,030	104.22%	24,922	-84.74%	28,737	22.99%	33,673	-159.21%	54,309	40.36%	57,895	-262.31%	67,382	-424.61%
攤銷費用	140	0.08%	117	0.08%	330	0.32%	332	0.26%	324	-2.54%	381	5.22%	264	-1.85%	357	2.32%	308	-1.05%	280	0.22%	227	-1.07%	230	0.17%	231	-1.05%	606	-3.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,107	40.39%	3,007	2.15%	(13,208)	-12.83%	34,568	27.33%	(96,545)	757.69%	(75,561)	-1035.08%	(83,603)	584.55%	8,601	55.92%	(59,794)	203.3%	14,002	11.2%	(115,004)	543.75%	34,553	25.68%	(86,017)	389.73%	(33,870)	213.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,149	100%	140,153	100%	102,943	100%	126,462	100%	(12,742)	100%	7,300	100%	(14,302)	100%	15,381	100%	(29,411)	100%	124,983	100%	(21,150)	100%	134,566	100%	(22,071)	100%	(15,869)	100%

投資活動之淨現金流

全台(3038) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,320萬元、較上一季成長4.61%；而今年初至今累積為NT$-9,320萬元、較去年同期成長62.69%。

單季

全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,320萬元，較上一季成長4.61%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,320萬元，較去年同期成長62.69%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,196)		(249,787)		(70,758)		(97,874)		(198,093)		(152,559)		82,142		20,213		72,206		(2,902)		(812)		(151,294)		(106,078)		(48,565)
取得不動產、廠房及設備	(9,539)		(34,898)		(22,008)		(9,535)		(12,269)		(7,819)		(6,611)		(47,020)		(8,965)		(3,768)		(3,234)		(5,459)		(44,785)		(14,859)
處分不動產、廠房及設備	0		423		479		385		2,762						0
取得無形資產	(688)		(60)		(172)		(62)		(96)		(1,439)		(87)		(265)		(181)		(35)		0		(183)		(223)		(220)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,433)		(48,751)		(30,870)		(10,000)		(25,113)		(60,350)		(32,870)		(58,780)		0		(16,187)		(57,130)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,525		10,255		0		10,001				0		89,427		126,032
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(83,942)		(207,641)		(9,952)		(103,950)		(163,372)		(88,953)		0		(831)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	840		30,893		0		15,528		0		7,218		32,289
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,196)	100%	(249,787)	100%	(70,758)	100%	(97,874)	100%	(198,093)	100%	(152,559)	100%	82,142	100%	20,213	100%	72,206	100%	(2,902)	100%	(812)	100%	(151,294)	100%	(106,078)	100%	(48,565)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,539)	10.24%	(34,898)	13.97%	(22,008)	31.1%	(9,535)	9.74%	(12,269)	6.19%	(7,819)	5.13%	(6,611)	-8.05%	(47,020)	-232.62%	(8,965)	-12.42%	(3,768)	129.84%	(3,234)	398.28%	(5,459)	3.61%	(44,785)	42.22%	(14,859)	30.6%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	423	-0.17%	479	-0.68%	385	-0.39%	2,762	-1.39%					0	0%
取得無形資產	(688)	0.74%	(60)	0.02%	(172)	0.24%	(62)	0.06%	(96)	0.05%	(1,439)	0.94%	(87)	-0.11%	(265)	-1.31%	(181)	-0.25%	(35)	1.21%	0	0%	(183)	0.12%	(223)	0.21%	(220)	0.45%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,433)	5.83%	(48,751)	19.52%	(30,870)	43.63%	(10,000)	10.22%	(25,113)	12.68%	(60,350)	39.56%	(32,870)	-40.02%	(58,780)	-290.8%	0	0%	(16,187)	557.79%	(57,130)	7035.71%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,525	-5.93%	10,255	-4.11%	0	0%	10,001	-10.22%			0	0%	89,427	108.87%	126,032	623.52%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(83,942)	90.07%	(207,641)	83.13%	(9,952)	14.06%	(103,950)	106.21%	(163,372)	82.47%	(88,953)	58.31%	0	0%	(831)	-4.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	840	-0.9%	30,893	-12.37%	0	0%	15,528	-15.87%	0	0%	7,218	-4.73%	32,289	39.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全台(3038) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,293萬元、較上一季衰退-2115.57%；而今年初至今累積為NT$-5,293萬元、較去年同期衰退-1597.02%。

單季

全台(3038) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,293萬元，較上一季衰退-2115.57%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,293萬元，較去年同期衰退-1597.02%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,930)		(3,119)		(23,535)		(3,150)		(195,479)		(250,218)		(123,916)		(43,571)		43,671		(433,250)		129,483		(94,517)		(37,632)		(70,495)
短期借款增加	0		50,000												0		172,053		0		165,883		(94,517)		22,368		(10,495)
短期借款減少			0		(20,000)		0		(592,084)		(167,000)		(70,000)		(63,520)		0		(267,843)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		400,000
償還長期借款	(50,000)		(50,000)						0		(80,000)						0		(36,400)		(36,400)		0		(60,000)		(60,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(50,738)		(23,270)		(128,382)		(129,007)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,930)	100%	(3,119)	100%	(23,535)	100%	(3,150)	100%	(195,479)	100%	(250,218)	100%	(123,916)	100%	(43,571)	100%	43,671	100%	(433,250)	100%	129,483	100%	(94,517)	100%	(37,632)	100%	(70,495)	100%
短期借款增加	0	0%	50,000	-1603.08%											0	0%	172,053	393.98%	0	0%	165,883	128.11%	(94,517)	100%	22,368	-59.44%	(10,495)	14.89%
短期借款減少			0	0%	(20,000)	84.98%	0	0%	(592,084)	302.89%	(167,000)	66.74%	(70,000)	56.49%	(63,520)	145.79%	0	0%	(267,843)	61.82%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	400,000	-204.63%
償還長期借款	(50,000)	94.46%	(50,000)	1603.08%					0	0%	(80,000)	31.97%					0	0%	(36,400)	8.4%	(36,400)	-28.11%	0	0%	(60,000)	159.44%	(60,000)	85.11%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(50,738)	40.95%	(23,270)	53.41%	(128,382)	-293.98%	(129,007)	29.78%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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