3036
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TWD+0.00 (0.00%)
2025.12.31收盤
文曄－現金流量表
營業活動之現金流
文曄(3036) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$67.67億元、較上一季成長3194.08%；而今年初至今累積為NT$198億元、較去年同期衰退-16.04%。
單季
文曄(3036) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$67.67億元，較上一季成長3194.08%，為過去11年同期中的第3高。
同時文曄過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為165.37%、27.93%與14.98%。
其中稅前淨利為NT$47.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.62億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$198億元，較去年同期衰退-16.04%，為過去11年同期中的第3高。
同時文曄過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.22%、100.17%與19.75%。
其中稅前淨利為NT$123億元，收益費損相關之調整項目為NT$40.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42.91億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,798,378 | 1.46% | 3,557,175 | 1.36% | 1,622,502 | 0.97% | 2,556,594 | 1.64% | 2,980,456 | 2.5% | 1,446,795 | 1.57% | 1,029,177 | 1.07% | 1,255,541 | 1.48% | 918,108 | 1.81% | 799,874 | 1.94% | 606,735 | 2.11% | 664,614 | 2.31% | 447,270 | 1.92% | 404,241 | 1.85% |
| 收益費損項目合計 | 1,426,698 | 1,307,444 | 248,255 | (299,165) | 6,401 | 153,011 | 326,013 | 312,229 | 128,606 | 57,758 | 103,910 | 8,590 | 47,972 | 50,974 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 282,526 | 314,340 | 114,629 | 96,608 | 97,901 | 75,156 | 72,969 | 21,962 | 16,000 | 15,249 | 16,504 | 14,415 | 11,793 | 12,047 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 123,188 | 108,574 | 28,221 | 14,462 | 8,621 | 3,771 | 2,669 | 2,579 | 3,096 | 3,566 | 3,377 | 5,211 | 4,872 | 11,964 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,003,946 | (9,619,042) | 11,952,887 | (1,759,075) | (5,821,343) | 658,536 | 3,678,876 | 7,963,081 | (5,877,451) | (3,256,605) | (3,850,980) | (3,152,546) | (278,957) | 38,925 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,767,482 | (5,366,198) | 13,794,972 | (405,521) | (3,125,251) | 1,975,059 | 4,773,943 | 9,111,356 | (5,131,043) | (2,611,972) | (3,321,228) | (2,601,318) | 65,751 | 421,392 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,250,633 | 1.47% | 8,531,664 | 1.22% | 3,935,327 | 0.97% | 8,344,147 | 2.02% | 7,445,288 | 2.34% | 3,218,138 | 1.32% | 2,380,423 | 1% | 2,854,802 | 1.52% | 2,246,102 | 1.73% | 1,843,061 | 1.87% | 1,772,938 | 2.06% | 1,666,386 | 2.15% | 1,235,303 | 1.92% | 1,024,844 | 1.71% |
| 收益費損項目合計 | 4,079,454 | 20.61% | 2,754,433 | 11.68% | 1,444,716 | 4.34% | 4,827 | -0.03% | 526,669 | -4.29% | 652,991 | 106.03% | 1,058,360 | 83.29% | 760,526 | 34.62% | 490,747 | -30.29% | 249,783 | -12.09% | 159,448 | -3.27% | 61,973 | -2.14% | 134,284 | -41.21% | 166,661 | -52.5% |
| 折舊費用 | 858,669 | 4.34% | 733,918 | 3.11% | 332,064 | 1% | 269,314 | -1.71% | 273,812 | -2.23% | 223,194 | 36.24% | 214,219 | 16.86% | 59,022 | 2.69% | 45,191 | -2.79% | 47,541 | -2.3% | 48,702 | -1% | 43,744 | -1.51% | 37,432 | -11.49% | 35,155 | -11.07% |
| 攤銷費用 | 362,477 | 1.83% | 249,690 | 1.06% | 78,954 | 0.24% | 32,787 | -0.21% | 17,272 | -0.14% | 9,330 | 1.51% | 6,679 | 0.53% | 7,906 | 0.36% | 7,401 | -0.46% | 11,384 | -0.55% | 15,723 | -0.32% | 17,152 | -0.59% | 24,203 | -7.43% | 37,046 | -11.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,753,574 | 39.17% | 14,365,677 | 60.94% | 30,729,409 | 92.4% | (21,342,588) | 135.5% | (19,166,007) | 156.04% | (2,071,825) | -336.42% | (799,598) | -62.93% | (135,457) | -6.17% | (3,578,081) | 220.88% | (3,643,480) | 176.33% | (6,354,535) | 130.48% | (4,255,990) | 146.64% | (1,283,058) | 393.78% | (1,272,741) | 400.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,792,770 | 100% | 23,573,070 | 100% | 33,255,838 | 100% | (15,751,186) | 100% | (12,282,625) | 100% | 615,844 | 100% | 1,270,709 | 100% | 2,196,739 | 100% | (1,619,946) | 100% | (2,066,295) | 100% | (4,870,157) | 100% | (2,902,308) | 100% | (325,829) | 100% | (317,478) | 100% |
投資活動之淨現金流
文曄(3036) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季衰退-0.65%；而今年初至今累積為NT$-14.02億元、較去年同期成長98.71%。
單季
文曄(3036) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季衰退-0.65%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.02億元，較去年同期成長98.71%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (134,220) | 165,544 | 109,501 | (3,093,664) | (206,866) | (404,517) | 39,735 | 429,845 | (120,669) | 35,856 | (436,248) | 108,751 | (29,694) | (114,137) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,926) | (108,383) | (7,710) | (185,797) | (36,705) | (16,337) | (18,898) | (50,445) | (17,676) | (7,446) | (16,414) | (10,490) | (21,490) | (8,786) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,454 | 761 | 158 | 83 | 1 | 231 | 242 | 262 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (66,890) | (17,107) | (15,687) | (7,296) | (132) | (1,638) | (5,007) | (141) | (4,185) | (203) | (10,279) | (1,500) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (602) | (1,921) | (28,515) | 0 | (100,000) | (29,822) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,500) | (296) | 0 | (78,832) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 138,096 | 99,295 | 0 | 0 | 38,400 | 271,752 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,402,046) | 100% | (108,863,644) | 100% | (901,843) | 100% | (3,376,180) | 100% | (684,865) | 100% | (348,482) | 100% | (12,949) | 100% | 298,037 | 100% | (292,615) | 100% | (9,623) | 100% | (369,840) | 100% | 965 | 100% | 18,711 | 100% | 383,083 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (370,327) | 26.41% | (187,409) | 0.17% | (193,296) | 21.43% | (225,838) | 6.69% | (108,103) | 15.78% | (47,184) | 13.54% | (85,202) | 657.98% | (111,028) | -37.25% | (76,082) | 26% | (29,727) | 308.92% | (29,892) | 8.08% | (36,112) | -3742.18% | (57,332) | -306.41% | (16,944) | -4.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,600 | -1.04% | 15,164 | -0.01% | 531 | -0.06% | 83 | 0% | 99 | -0.01% | 262 | -0.08% | 519 | -4.01% | 402 | 0.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (124,302) | 8.87% | (38,049) | 0.03% | (24,066) | 2.67% | (10,449) | 0.31% | (2,234) | 0.33% | (1,864) | 0.53% | (18,038) | 139.3% | (2,043) | -0.69% | (4,656) | 1.59% | (2,337) | 24.29% | (17,359) | 4.69% | (18,498) | -1916.89% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | 391 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,715) | 0.19% | (5,097) | 0% | (80,687) | 8.95% | (7,200) | 0.21% | (138,547) | 20.23% | (90,193) | 25.88% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,908 | -0.01% | 0 | 0% | 1,306 | -0.04% | 4,382 | -0.64% | 56,450 | -16.2% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 1.07% | (12,500) | 0.01% | (30,201) | 3.35% | (191,310) | 5.67% | (1,338,693) | 195.47% | (3,416) | 0.98% | (20,000) | 154.45% | (31,601) | -10.6% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,556,585 | -7.86% | 138,157 | -15.32% | 99,295 | -2.94% | 940,603 | -137.34% | 134,262 | -38.53% | 92,627 | -715.32% | 279,894 | 93.91% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
文曄(3036) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-63.85億元、較上一季成長40.32%；而今年初至今累積為NT$-253億元、較去年同期衰退-125.1%。
單季
文曄(3036) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-63.85億元，較上一季成長40.32%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-253億元，較去年同期衰退-125.1%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,384,541) | (45,393) | (13,182,279) | 3,767,283 | 2,741,618 | (1,763,673) | (3,321,051) | (8,922,829) | 5,240,036 | 2,904,589 | 3,968,933 | 2,135,290 | (166,457) | (636,610) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 583,820,907 | 387,142,414 | 184,110,972 | 201,495,612 | 747,679 | (2,040,712) | (416,002) | (7,103,335) | 6,131,788 | 1,660,440 | 5,621,651 | 2,340,035 | 547,869 | 56,909 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (582,393,970) | (383,502,247) | (187,472,148) | (195,840,224) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 96,514,000 | 11,228,647 | 20,882,548 | 1,998,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (97,631,256) | (10,248,697) | (26,622,998) | (115,920) | (800,000) | 0 | (311,420) | (7,860) | 0 | 940,650 | (439,721) | 638,945 | (8,620) | (76,275) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,997,486) | (2,278,438) | (4,082,065) | (4,701,032) | (2,589,627) | (1,645,111) | (1,387,967) | (1,381,423) | (1,141,780) | (1,298,149) | (1,220,830) | (843,913) | (708,886) | (881,931) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (9,960) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,308,783) | 100% | 100,848,743 | 100% | (31,121,867) | 100% | 18,678,705 | 100% | 14,182,434 | 100% | 1,656,796 | 100% | 1,889,413 | 100% | (2,249,923) | 100% | 2,065,477 | 100% | 2,333,655 | 100% | 5,708,453 | 100% | 2,805,608 | 100% | 286,316 | 100% | 274,208 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,391,828,362 | -5499.39% | 1,094,899,853 | 1085.69% | 613,129,424 | -1970.09% | 567,077,724 | 3035.96% | 11,636,824 | 82.05% | 1,275,692 | 77% | 4,199,884 | 222.29% | 0 | 0% | 2,014,335 | 97.52% | 2,993,161 | 128.26% | 6,627,553 | 116.1% | 4,294,171 | 153.06% | 844,723 | 295.03% | 1,775,446 | 647.48% |
| 短期借款減少 | (1,392,281,124) | 5501.18% | (1,081,419,031) | -1072.32% | (626,718,018) | 2013.75% | (556,870,667) | -2981.31% | (421,526) | 18.74% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,195,000 | 63.25% | 0 | 0% | 1,495,000 | 64.06% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (49,900) | -2.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 210,954,706 | -833.52% | 146,080,555 | 144.85% | 40,553,604 | -130.31% | 14,631,500 | 78.33% | 5,023,800 | 35.42% | 800,000 | 48.29% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (228,813,239) | 904.09% | (74,320,473) | -73.69% | (53,237,421) | 171.06% | (6,145,230) | -32.9% | (800,000) | -5.64% | (120,424) | -7.27% | (810,660) | -42.91% | (562,500) | 25% | 0 | 0% | (965,230) | -41.36% | (1,700,940) | -29.8% | (645,150) | -23% | (8,620) | -3.01% | (895,835) | -326.7% |
| 發放現金股利 | (6,997,486) | 27.65% | (2,278,438) | -2.26% | (4,082,065) | 13.12% | (4,701,032) | -25.17% | (2,589,627) | -18.26% | (1,645,111) | -99.29% | (1,387,967) | -73.46% | (1,381,423) | 61.4% | (1,141,780) | -55.28% | (1,298,149) | -55.63% | (1,220,830) | -21.39% | (843,913) | -30.08% | (708,886) | -247.59% | (881,931) | -321.63% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (135,121) | -0.95% | ||||||||||||||||||||||||
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