聯詠－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,602,309	17.6%	6,124,124	24.27%	8,271,700	27.3%	10,496,187	33.36%	11,956,111	35.05%	3,121,953	16.78%	2,628,444	16.12%	1,977,472	14.91%	1,460,300	12.37%	1,512,174	13.22%	1,710,380	13.73%	2,005,990	15.33%	1,543,511	14.12%	1,167,330	13.61%
本期稅前淨利（淨損）	4,602,309		6,124,124		8,271,700		10,496,187		11,956,111		3,121,953		2,628,444		1,977,472		1,460,300		1,512,174		1,710,380		2,005,990		1,543,511		1,167,330
調整項目
收益費損項目
折舊費用	279,377		280,127		298,410		265,221		213,723		178,020		143,212		72,697		68,387		58,745		62,420		66,398		65,328		62,804
攤銷費用	41,935		45,723		46,778		43,286		59,385		63,712		71,654		73,193		67,524		50,575		52,282		36,674		42,619		37,694
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	28,672		3,437		(3,117)		4,755						0		(142)		0		0
利息費用	2,314		1,807		1,481		1,529		4,044		1,971		12,753		9,601		8,528		4,235		7,844		12,845		9,850		10,643
利息收入	(312,727)		(372,808)		(335,735)		(96,891)		(29,976)		(26,938)		(31,513)		(29,995)
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,483,929)		187,577		365,661		259,516		8,505		(9,710)		7,120		45,875
其他項目	0		0
收益費損項目合計	(1,534,813)		55,396		283,274		477,345		233,705		207,055		202,674		171,229		118,541		49,916		80,393		72,598		89,537		103,203
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	468,767		(1,569,813)		(3,609,674)		2,517,499		(5,286,984)		793,525		(815,650)		(1,871,763)		(794,179)		(182,532)		980,609		(1,338,238)		(956,458)		(523,490)
其他應收款（增加）減少	(1,602)		13,234		(147,377)		(122,172)		12,423		(20,371)		(61,178)		7,667		(24,764)		3,036		103,106		(34,312)		5,837		(22,131)
存貨（增加）減少	419,736		(307,636)		75,412		(2,500,136)		(1,120,201)		(638,864)		(163,200)		(167,738)		(857,188)		36,027		681,126		(932,467)		(379,508)		(598,468)
預付款項（增加）減少	(63,144)		(138,498)		(26,312)		(178,340)		(133,299)		(39,321)		(55,318)		5,312		(50,043)		42,891		(16,229)		342		(161,081)		53,168
與營業活動相關之資產之淨變動合計	823,757		(2,004,213)		(3,707,951)		(283,149)		(6,528,061)		94,969		(1,095,346)		(2,026,522)		(1,726,174)		(100,578)		1,748,612		(2,328,716)		(1,464,363)		(1,106,549)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,540		(73,303)		126,985		152,809		(82,630)		(7,901)		6,539		11,726
應付帳款增加（減少）	(1,394,670)		3,700,455		1,095,224		(1,675,229)		761,456		112,149		1,047,066		2,282,934		610,823		(26,081)		(300,785)		387,122		26,274		616,600
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(2,529,502)		1,258,489		209,526		482,666		(466,170)		364,160		165,592		205,478		273,929		35,345		95,074		1,074,959		445,886
其他應付款增加（減少）	(46,060)		91,398		279,345		283,024		1,867,230		361,067		268,309		307,914		387,115		209,263		(1,759,308)		(59,832)		(240,367)		(229,977)
其他流動負債增加（減少）	(18,128)		(21,338)		(46,115)		150,838		6,212		5,204		5,073		(103,127)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,232)		(1,339)		(1,365)		(1,376)		(1,377)		(1,219)		(1,482)		(1,325)		(1,327)		(1,045)		(986)		(856)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,442,550)		1,166,371		2,712,563		(880,408)		3,033,557		3,130		1,689,665		2,663,714		1,183,192		428,150		(2,017,575)		425,346		858,398		850,034
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(618,793)		(837,842)		(995,388)		(1,163,557)		(3,494,504)		98,099		594,319		637,192		(542,982)		327,572		(268,963)		(1,903,370)		(605,965)		(256,515)
調整項目合計	(2,153,606)		(782,446)		(712,114)		(686,212)		(3,260,799)		305,154		796,993		808,421		(424,441)		377,488		(188,570)		(1,830,772)		(516,428)		(153,312)
營運產生之現金流入（流出）	2,448,703		5,341,678		7,559,586		9,809,975		8,695,312		3,427,107		3,425,437		2,785,893		1,035,859		1,889,662		1,521,810		175,218		1,027,083		1,014,018
收取之利息	316,715		377,984		334,305		91,988		32,683		30,151		30,902		28,864		31,724		35,145		45,235		47,056		43,656		34,885
退還（支付）之所得稅	(1,025,382)		(630,206)		(1,831,732)		(7,789,627)		(1,667,308)		(836,776)		(1,112,642)		(783,404)		(645,480)		(900,573)		(1,000,581)		(675,907)		(527,166)		(359,489)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,740,036		5,089,456		6,062,159		2,112,336		7,060,687		2,620,482		2,343,697		2,031,353		422,103		1,024,234		566,464		(453,633)		543,573		689,414
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)		(1)		(60,000)		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0												0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,743)		(51,095)		0		0
取得不動產、廠房及設備	(113,498)		(89,683)		(150,369)		(97,832)		(233,673)		(366,835)		(577,352)		(91,993)		(30,925)		(17,932)		(641,089)		(20,794)		(23,749)		(41,654)
存出保證金減少	68,449		69,324		516,786						(33)				0		(15)		(325)		74				466		(131)
取得無形資產	(67,371)		(88,280)		(52,980)		(58,111)		(62,361)		(31,787)		(159,808)		(70,357)		(41,754)		(21,621)		(6,714)		(38,295)		(30,067)		(12,036)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(47,935)		(32,474)		(10,565)		(56,038)		(117,499)		(25,249)		(29,389)		1,617		(25,253)		(7,536)		(10,334)		(5,422)		(18,188)		(17,487)
投資活動之淨現金流入（流出）	(139,043)		(101,742)		403,076		(240,611)		(6,029,501)		(424,504)		(769,511)		(308,495)		(98,016)		(48,992)		(658,063)		(64,443)		(72,035)		(70,633)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0		0										0		0
租賃本金償還	(16,010)		(14,652)		(13,710)		(12,389)		(14,197)		(15,014)		(14,591)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,314)		(1,807)		(1,481)		(1,529)		(3,093)		(2,024)		(14,128)		(16,334)		(9,558)		(6,321)		(8,457)		(11,744)		(7,121)		(11,067)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,324)		(16,459)		(15,191)		572,704		6,013,260		24,562		(1,388,319)		(402,634)		577,512		355,454		(952,617)		1,378,876		14,814		389,100
匯率變動對現金及約當現金之影響	(93,398)		7,789		(7,044)		2,898		(6,169)		(5,605)		(60)		821		4,453		(5,135)		(11,999)		(1,428)		262		4,180
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,489,271		4,979,044		6,443,000		2,447,327		7,038,277		2,214,935		185,807		1,321,045		906,052		1,325,561		(1,056,215)		859,372		486,614		1,012,061
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		18,111,760		19,641,545		19,123,376		20,013,371		18,292,348		18,122,674		16,368,988
期末現金及約當現金餘額	1,489,271		4,979,044		6,443,000		2,447,327		7,038,277		2,214,935		185,807		20,519,221		19,381,022		20,659,284		20,766,650		20,876,080		19,592,219		18,271,334
資產負債表帳列之現金及約當現金	54,719,473	50.61%	62,302,712	54.34%	63,437,035	53.81%	70,261,986	52.64%	36,114,120	40.9%	22,154,425	40.71%	20,449,040	39.93%	20,519,221	45.82%	19,381,022	45.77%	20,659,284	49.65%	20,766,650	46.8%	20,876,080	46.12%	19,592,219	47.74%	18,271,334	48.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,742,922	20.17%	12,024,592	24.21%	14,134,329	26.01%	24,261,687	35.69%	19,242,333	31.82%	5,853,516	16.49%	5,064,739	16.21%	3,089,390	13.02%	2,562,446	11.28%	2,905,998	12.97%	3,645,657	14.49%	3,450,399	14.57%	2,795,966	13.8%	2,083,387	12.95%
本期稅前淨利（淨損）	10,742,922	146.84%	12,024,592	127.16%	14,134,329	104.1%	24,261,687	219.61%	19,242,333	159.76%	5,853,516	157.79%	5,064,739	156.9%	3,089,390	70.28%	2,562,446	2522.76%	2,905,998	116.3%	3,645,657	112.68%	3,450,399	347.78%	2,795,966	137.62%	2,083,387	70.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	557,355	7.62%	565,306	5.98%	575,878	4.24%	516,338	4.67%	425,312	3.53%	347,288	9.36%	279,780	8.67%	143,925	3.27%	135,613	133.51%	117,249	4.69%	126,291	3.9%	134,181	13.52%	130,447	6.42%	126,757	4.26%
攤銷費用	85,474	1.17%	97,794	1.03%	94,671	0.7%	92,215	0.83%	120,277	1%	133,487	3.6%	137,563	4.26%	143,428	3.26%	123,213	121.3%	100,179	4.01%	102,392	3.16%	75,953	7.66%	85,528	4.21%	75,322	2.53%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	36,668	0.5%	6,446	0.07%	979	0.01%	11,569	0.1%					0	0%	(167)	0%	0	0%	(397)	-0.02%
利息費用	4,623	0.06%	3,757	0.04%	3,110	0.02%	3,057	0.03%	6,063	0.05%	3,488	0.09%	37,979	1.18%	20,517	0.47%	19,387	19.09%	9,640	0.39%	16,200	0.5%	25,701	2.59%	20,481	1.01%	23,328	0.78%
利息收入	(587,276)	-8.03%	(703,932)	-7.44%	(612,281)	-4.51%	(144,298)	-1.31%	(52,906)	-0.44%	(59,852)	-1.61%	(61,675)	-1.91%	(57,397)	-1.31%
股利收入	(90,455)	-1.24%	(90,467)	-0.96%	(90,204)	-0.66%	(133,346)	-1.21%	(125,448)	-1.04%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,496,966)	-20.46%	638,040	6.75%	130,598	0.96%	719,764	6.52%	10,290	0.09%	(9,960)	-0.27%	15,985	0.5%	31,140	0.71%
其他項目	0	0%	(39)	0%	0	0%	(71)	0%
收益費損項目合計	(1,490,577)	-20.37%	516,905	5.47%	102,751	0.76%	1,065,228	9.64%	383,588	3.18%	494,451	13.33%	409,080	12.67%	281,446	6.4%	220,999	217.58%	137,214	5.49%	160,879	4.97%	159,907	16.12%	168,172	8.28%	183,710	6.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	366,568	5.01%	(1,665,274)	-17.61%	(4,792,579)	-35.3%	2,163,322	19.58%	(8,026,181)	-66.64%	211,461	5.7%	(1,291,882)	-40.02%	(381,279)	-8.67%	421,636	415.11%	1,267,768	50.74%	2,987,491	92.33%	(1,568,520)	-158.1%	(74,428)	-3.66%	795,664	26.77%
其他應收款（增加）減少	66,774	0.91%	41,820	0.44%	(182,403)	-1.34%	(60,754)	-0.55%	117,607	0.98%	4,982	0.13%	12,024	0.37%	19,943	0.45%	36,879	36.31%	(8,901)	-0.36%	146,702	4.53%	(95,527)	-9.63%	10,244	0.5%	44,346	1.49%
存貨（增加）減少	(477,116)	-6.52%	(859,087)	-9.09%	1,512,853	11.14%	(4,650,146)	-42.09%	(2,664,017)	-22.12%	(3,194,483)	-86.11%	(652,189)	-20.2%	(698,022)	-15.88%	(984,644)	-969.4%	(906,674)	-36.29%	(139,083)	-4.3%	(2,042,604)	-205.88%	(747,735)	-36.8%	(791,115)	-26.61%
預付款項（增加）減少	(160,713)	-2.2%	(192,433)	-2.04%	(147,304)	-1.08%	(245,510)	-2.22%	(143,364)	-1.19%	(19,202)	-0.52%	(57,334)	-1.78%	34,421	0.78%	(22,664)	-22.31%	105,666	4.23%	(1,646)	-0.05%	25,049	2.52%	(164,230)	-8.08%	63,723	2.14%
其他金融資產（增加）減少	0	0%	(1,500)	-0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(204,487)	-2.8%	(2,676,474)	-28.3%	(3,609,433)	-26.58%	(2,793,088)	-25.28%	(10,715,955)	-88.97%	(2,997,242)	-80.8%	(1,989,381)	-61.63%	(1,164,937)	-26.5%	(548,793)	-540.29%	988,488	39.56%	3,025,287	93.5%	(3,682,607)	-371.18%	(967,558)	-47.62%	96,990	3.26%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(91,394)	-1.25%	(5,818)	-0.06%	326,500	2.4%	223,975	2.03%	(76,087)	-0.63%	68,409	1.84%	18,829	0.58%	20,651	0.47%
應付帳款增加（減少）	(799,910)	-10.93%	3,130,007	33.1%	1,504,283	11.08%	(4,307,697)	-38.99%	1,959,818	16.27%	749,852	20.21%	795,768	24.65%	2,444,728	55.62%	(1,088,858)	-1072%	96,213	3.85%	(1,244,406)	-38.46%	1,045,590	105.39%	(568,996)	-28.01%	671,101	22.58%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(3,010,841)	-31.84%	2,972,065	21.89%	24,253	0.22%	806,702	6.7%	302,051	8.14%	(142,305)	-4.41%	382,833	8.71%	324,289	319.27%	205,564	8.23%	65,810	2.03%	369,362	37.23%	1,074,959	52.91%	348,172	11.71%
其他應付款增加（減少）	(417,984)	-5.71%	(466,809)	-4.94%	(570,704)	-4.2%	55,648	0.5%	2,072,667	17.21%	21,735	0.59%	127,278	3.94%	85,796	1.95%	(748,021)	-736.44%	(996,629)	-39.89%	(1,506,461)	-46.56%	240,338	24.22%	(41,864)	-2.06%	(146,603)	-4.93%
其他流動負債增加（減少）	45,734	0.63%	(101,882)	-1.08%	(44,634)	-0.33%	174,847	1.58%	(4,949)	-0.04%	903	0.02%	67	0%	(12,778)	-0.29%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,555)	-0.03%	(2,776)	-0.03%	(2,792)	-0.02%	(2,795)	-0.03%	(2,770)	-0.02%	(2,429)	-0.07%	(2,982)	-0.09%	(2,657)	-0.06%	(2,670)	-2.63%	(2,087)	-0.08%	(1,989)	-0.06%	(1,732)	-0.17%	(2,038)	-0.1%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,266,109)	-17.31%	(458,119)	-4.84%	4,184,718	30.82%	(3,831,769)	-34.68%	4,755,381	39.48%	1,140,521	30.74%	796,655	24.68%	2,918,573	66.4%	(1,539,282)	-1515.44%	(693,043)	-27.74%	(2,676,687)	-82.73%	1,658,635	167.18%	488,359	24.04%	901,249	30.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,470,596)	-20.1%	(3,134,593)	-33.15%	575,285	4.24%	(6,624,857)	-59.97%	(5,960,574)	-49.49%	(1,856,721)	-50.05%	(1,192,726)	-36.95%	1,753,636	39.9%	(2,088,075)	-2055.74%	295,445	11.82%	348,600	10.77%	(2,023,972)	-204%	(479,199)	-23.59%	998,239	33.58%
調整項目合計	(2,961,173)	-40.48%	(2,617,688)	-27.68%	678,036	4.99%	(5,559,629)	-50.32%	(5,576,986)	-46.3%	(1,362,270)	-36.72%	(783,646)	-24.28%	2,035,082	46.3%	(1,867,076)	-1838.16%	432,659	17.32%	509,479	15.75%	(1,864,065)	-187.89%	(311,027)	-15.31%	1,181,949	39.76%
營運產生之現金流入（流出）	7,781,749	106.37%	9,406,904	99.48%	14,812,365	109.09%	18,702,058	169.29%	13,665,347	113.46%	4,491,246	121.07%	4,281,093	132.62%	5,124,472	116.58%	695,370	684.6%	3,338,657	133.62%	4,155,136	128.42%	1,586,334	159.89%	2,484,939	122.31%	3,265,336	109.85%
收取之利息	593,569	8.11%	714,073	7.55%	626,084	4.61%	138,796	1.26%	47,405	0.39%	62,498	1.68%	61,250	1.9%	55,307	1.26%	52,531	51.72%	62,458	2.5%	84,601	2.61%	86,126	8.68%	82,049	4.04%	70,165	2.36%
退還（支付）之所得稅	(1,059,400)	-14.48%	(664,909)	-7.03%	(1,860,269)	-13.7%	(7,793,366)	-70.54%	(1,668,283)	-13.85%	(844,124)	-22.75%	(1,114,337)	-34.52%	(784,252)	-17.84%	(646,328)	-636.32%	(902,462)	-36.12%	(1,004,239)	-31.04%	(680,337)	-68.57%	(535,276)	-26.35%	(363,054)	-12.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,315,918	100%	9,456,068	100%	13,578,180	100%	11,047,488	100%	12,044,469	100%	3,709,620	100%	3,228,006	100%	4,395,527	100%	101,573	100%	2,498,653	100%	3,235,498	100%	992,123	100%	2,031,712	100%	2,972,447	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	31.49%	(100,006)	-34%	(160,000)	-54.04%	(56,384)	3.78%	0	0%	(15,095)	2.69%	(5,862)	0.5%	(147,000)	33.59%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,687	-0.85%											0	0%	1,456	-0.33%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	40,600	-12.79%	0	0%	70,000	23.64%							0	0%	16,622	-3.8%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(77,648)	24.45%	(82,826)	-28.16%	(77,515)	-26.18%	(83,710)	5.61%
取得不動產、廠房及設備	(260,864)	82.15%	(123,509)	-41.99%	(558,043)	-188.48%	(407,163)	27.28%	(479,028)	7.67%	(420,078)	74.74%	(863,792)	73.65%	(133,647)	30.54%	(69,954)	8.91%	(33,063)	18.85%	(669,251)	79.7%	(32,561)	32.97%	(54,823)	40.08%	(59,610)	47.53%
存出保證金減少	138,679	-43.67%	654,168	222.39%	1,072,242	362.15%					0	0%	1,683	-0.14%	0	0%	252	-0.03%	0	0%	265	-0.03%			0	0%	95	-0.08%
取得無形資產	(73,879)	23.27%	(101,991)	-34.67%	(81,818)	-27.63%	(63,048)	4.22%	(72,424)	1.16%	(92,399)	16.44%	(209,513)	17.86%	(171,225)	39.12%	(51,414)	6.55%	(121,735)	69.39%	(160,355)	19.1%	(56,242)	56.96%	(51,949)	37.98%	(18,349)	14.63%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(77,566)	24.43%	(42,151)	-14.33%	(58,992)	-19.92%	(137,474)	9.21%	(184,916)	2.96%	(33,883)	6.03%	(95,971)	8.18%	(2,742)	0.63%	(31,112)	3.96%	(19,060)	10.86%	(10,334)	1.23%	(9,922)	10.05%	(29,506)	21.57%	(48,221)	38.45%
收取之股利	90,455	-28.49%	90,467	30.76%	90,204	30.47%	133,346	-8.94%	125,448	-2.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(317,536)	100%	294,152	100%	296,078	100%	(1,492,340)	100%	(6,248,740)	100%	(562,055)	100%	(1,172,903)	100%	(437,656)	100%	(785,403)	100%	(175,436)	100%	(839,675)	100%	(98,748)	100%	(136,775)	100%	(125,410)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(933,854)	96.26%	(1,330,536)	97.59%									0	0%	(3,000)	0.19%
租賃本金償還	(31,669)	3.26%	(29,166)	2.14%	(26,401)	-6.6%	(24,494)	-4.38%	(28,305)	-0.38%	(30,155)	-2.74%	(28,901)	1.37%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(4,623)	0.48%	(3,757)	0.28%	(3,110)	-0.78%	(3,057)	-0.55%	(5,094)	-0.07%	(3,467)	-0.32%	(39,607)	1.88%	(21,641)	1.39%	(20,389)	-4.65%	(11,114)	1.42%	(19,075)	1.17%	(24,191)	-1.43%	(17,259)	4.05%	(24,881)	2.64%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(970,146)	100%	(1,363,459)	100%	400,094	100%	559,071	100%	7,450,651	100%	1,098,778	100%	(2,106,508)	100%	(1,553,941)	100%	438,746	100%	(780,564)	100%	(1,628,285)	100%	1,690,894	100%	(426,564)	100%	(943,559)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(79,573)		26,483		(8,210)		18,560		(7,567)		(5,714)		2,747		3,531		(15,439)		(6,745)		(14,259)		(537)		1,172		(1,132)
本期現金及約當現金增加（減少）數	5,948,663		8,413,244		14,266,142		10,132,779		13,238,813		4,240,629		(48,658)		2,407,461		(260,523)		1,535,908		753,279		2,583,732		1,469,545		1,902,346
期初現金及約當現金餘額	48,770,810		53,889,468		49,170,893		60,129,207		22,875,307		17,913,796		20,497,698
期末現金及約當現金餘額	54,719,473		62,302,712		63,437,035		70,261,986		36,114,120		22,154,425		20,449,040
資產負債表帳列之現金及約當現金	54,719,473		62,302,712		63,437,035		70,261,986		36,114,120		22,154,425		20,449,040		20,519,221		19,381,022		20,659,284		20,766,650		20,876,080		19,592,219		18,271,334

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聯詠(3034) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$55.76億元、較上一季衰退-26.62%；而今年初至今累積為NT$55.76億元、較去年同期成長27.69%。

單季

聯詠(3034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$55.76億元，較上一季衰退-26.62%，為過去11年同期中的第3高。同時聯詠過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.55%、38.63%與7.65%。其中稅前淨利為NT$61.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.43億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$55.76億元，較去年同期成長27.69%，為過去11年同期中的第3高。同時聯詠過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.55%、38.63%與7.65%。其中稅前淨利為NT$61.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.43億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,140,613		5,900,468		5,862,629		13,765,500		7,286,222		2,731,563		2,436,295		1,111,918		1,102,146		1,393,824		1,935,277		1,444,409		1,252,455		916,057
收益費損項目合計	44,236		461,509		(180,523)		587,883		149,883		287,396		206,406		110,217		102,458		87,298		80,486		87,309		78,635		80,507
折舊費用	277,978		285,179		277,468		251,117		211,589		169,268		136,568		71,228		67,226		58,504		63,871		67,783		65,119		63,953
攤銷費用	43,539		52,071		47,893		48,929		60,892		69,775		65,909		70,235		55,689		49,604		50,110		39,279		42,909		37,628
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(851,803)		(2,296,751)		1,570,673		(5,461,300)		(2,466,070)		(1,954,820)		(1,787,045)		1,116,444		(1,545,093)		(32,127)		617,563		(120,602)		126,766		1,254,754
營業活動之淨現金流入（流出）	5,575,882		4,366,612		7,516,021		8,935,152		4,983,782		1,089,138		884,309		2,364,174		(320,530)		1,474,419		2,669,034		1,445,756		1,488,139		2,283,033

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,140,613	22.64%	5,900,468	24.15%	5,862,629	24.38%	13,765,500	37.7%	7,286,222	27.63%	2,731,563	16.17%	2,436,295	16.3%	1,111,918	10.62%	1,102,146	10.09%	1,393,824	12.71%	1,935,277	15.24%	1,444,409	13.64%	1,252,455	13.41%	916,057	12.19%
收益費損項目合計	44,236	0.79%	461,509	10.57%	(180,523)	-2.4%	587,883	6.58%	149,883	3.01%	287,396	26.39%	206,406	23.34%	110,217	4.66%	102,458	-31.97%	87,298	5.92%	80,486	3.02%	87,309	6.04%	78,635	5.28%	80,507	3.53%
折舊費用	277,978	4.99%	285,179	6.53%	277,468	3.69%	251,117	2.81%	211,589	4.25%	169,268	15.54%	136,568	15.44%	71,228	3.01%	67,226	-20.97%	58,504	3.97%	63,871	2.39%	67,783	4.69%	65,119	4.38%	63,953	2.8%
攤銷費用	43,539	0.78%	52,071	1.19%	47,893	0.64%	48,929	0.55%	60,892	1.22%	69,775	6.41%	65,909	7.45%	70,235	2.97%	55,689	-17.37%	49,604	3.36%	50,110	1.88%	39,279	2.72%	42,909	2.88%	37,628	1.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(851,803)	-15.28%	(2,296,751)	-52.6%	1,570,673	20.9%	(5,461,300)	-61.12%	(2,466,070)	-49.48%	(1,954,820)	-179.48%	(1,787,045)	-202.08%	1,116,444	47.22%	(1,545,093)	482.04%	(32,127)	-2.18%	617,563	23.14%	(120,602)	-8.34%	126,766	8.52%	1,254,754	54.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,575,882	100%	4,366,612	100%	7,516,021	100%	8,935,152	100%	4,983,782	100%	1,089,138	100%	884,309	100%	2,364,174	100%	(320,530)	100%	1,474,419	100%	2,669,034	100%	1,445,756	100%	1,488,139	100%	2,283,033	100%

投資活動之淨現金流

聯詠(3034) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季成長75.49%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-145.09%。

單季

聯詠(3034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季成長75.49%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-145.09%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(178,493)		395,894		(106,998)		(1,251,729)		(219,239)		(137,551)		(403,392)		(129,161)		(687,387)		(126,444)		(181,612)		(34,305)		(64,740)		(54,777)
取得不動產、廠房及設備	(147,366)		(33,826)		(407,674)		(309,331)		(245,355)		(53,243)		(286,440)		(41,654)		(39,029)		(15,131)		(28,162)		(11,767)		(31,074)		(17,956)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(6,508)		(13,711)		(28,838)		(4,937)		(10,063)		(60,612)		(49,705)		(100,868)		(9,660)		(100,114)		(153,641)		(17,947)		(21,882)		(6,313)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(67,905)		(31,731)		(77,515)		(83,710)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(100,005)		(100,000)		(56,384)		0		(15,095)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,687												0		1,456
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(178,493)	100%	395,894	100%	(106,998)	100%	(1,251,729)	100%	(219,239)	100%	(137,551)	100%	(403,392)	100%	(129,161)	100%	(687,387)	100%	(126,444)	100%	(181,612)	100%	(34,305)	100%	(64,740)	100%	(54,777)	100%
取得不動產、廠房及設備	(147,366)	82.56%	(33,826)	-8.54%	(407,674)	381.01%	(309,331)	24.71%	(245,355)	111.91%	(53,243)	38.71%	(286,440)	71.01%	(41,654)	32.25%	(39,029)	5.68%	(15,131)	11.97%	(28,162)	15.51%	(11,767)	34.3%	(31,074)	48%	(17,956)	32.78%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(6,508)	3.65%	(13,711)	-3.46%	(28,838)	26.95%	(4,937)	0.39%	(10,063)	4.59%	(60,612)	44.07%	(49,705)	12.32%	(100,868)	78.09%	(9,660)	1.41%	(100,114)	79.18%	(153,641)	84.6%	(17,947)	52.32%	(21,882)	33.8%	(6,313)	11.52%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(67,905)	38.04%	(31,731)	-8.02%	(77,515)	72.45%	(83,710)	6.69%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(100,005)	-25.26%	(100,000)	93.46%	(56,384)	4.5%	0	0%	(15,095)	10.97%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,687	-1.51%											0	0%	1,456	-1.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聯詠(3034) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.52億元、較上一季衰退-824.72%；而今年初至今累積為NT$-9.52億元、較去年同期成長29.34%。

單季

聯詠(3034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.52億元，較上一季衰退-824.72%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.52億元，較去年同期成長29.34%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(951,822)		(1,347,000)		415,285		(13,633)		1,437,391		1,074,216		(718,189)		(1,151,307)		(138,766)		(1,136,018)		(675,668)		312,018		(441,378)		(1,332,659)
短期借款增加							0		1,453,500		1,090,800										0
短期借款減少											0		(832,300)		(1,143,000)		(127,935)		(1,131,225)		(665,050)		324,465		(452,925)		(1,349,407)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(951,822)	100%	(1,347,000)	100%	415,285	100%	(13,633)	100%	1,437,391	100%	1,074,216	100%	(718,189)	100%	(1,151,307)	100%	(138,766)	100%	(1,136,018)	100%	(675,668)	100%	312,018	100%	(441,378)	100%	(1,332,659)	100%
短期借款增加							0	0%	1,453,500	101.12%	1,090,800	101.54%									0	0%
短期借款減少											0	0%	(832,300)	115.89%	(1,143,000)	99.28%	(127,935)	92.19%	(1,131,225)	99.58%	(665,050)	98.43%	324,465	103.99%	(452,925)	102.62%	(1,349,407)	101.26%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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