3033
31.2
TWD+0.25 (0.81%)
2025.04.11收盤
威健－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,720 | 290,409 | 360,812 | 629,917 | 243,943 | 43,701 | 73,492 | 248,049 | 107,292 | 148,481 | 138,760 | 155,861 | 56,405 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,720 | 290,409 | 360,812 | 629,917 | 243,943 | 43,701 | 73,492 | 248,049 | 107,292 | 148,481 | 138,760 | 155,861 | 56,405 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,448 | 43,167 | 42,590 | 40,084 | 38,014 | 38,618 | 4,461 | 3,792 | 4,804 | 4,692 | 3,701 | 5,064 | 4,335 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,999 | 1,794 | 7,123 | 6,661 | 6,640 | 5,530 | 1,507 | 1,393 | 1,703 | 2,232 | 1,550 | 2,957 | 2,102 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,544) | 55,683 | 3,404 | 8,638 | (31,674) | (14,604) | (9,808) | (13,842) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,345 | (4,984) | (3,001) | (258) | (1,388) | 9,958 | (7,829) | 3,337 | 340 | (7,075) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 260,935 | 256,986 | 204,838 | 41,743 | 46,524 | 93,259 | 114,864 | 75,398 | 52,032 | 37,480 | 33,866 | 21,586 | 16,902 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,155) | (9,899) | (4,013) | (919) | (1,038) | (2,476) | (2,012) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (230) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | (577) | (125) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 290,797 | 342,170 | 250,816 | 95,949 | 57,078 | 130,285 | 101,258 | 77,181 | 128,308 | 43,659 | 43,371 | 50,882 | 44,493 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,051,867) | 108,733 | 2,398,062 | 142,025 | (379,446) | 17,286 | 1,363,127 | 381,889 | (1,236,109) | (35,094) | (226,065) | (1,033,632) | 264,834 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (14,664) | 65,632 | (753) | 2,310 | 41,472 | (885,055) | (884,334) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,787,158) | 36,084 | 1,862,286 | (729,065) | 330,912 | (38,616) | 14,117 | 751,840 | (548,309) | 134,903 | 427,386 | (353,164) | 280,349 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 150,018 | (43,725) | 84,435 | 23,116 | 105,626 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,703,671) | 166,724 | 4,344,030 | (561,614) | 98,564 | (851,268) | 504,016 | 1,202,907 | (1,857,865) | 48,638 | 359,719 | (1,507,461) | 603,642 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 144,099 | 1,078,237 | (3,552,434) | (1,378,850) | (43,385) | 1,551,214 | (1,451,283) | (1,466,201) | 591,561 | (526,674) | (440,868) | 717,026 | (287,868) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 119,769 | 47,262 | 128,195 | 271,378 | 93,237 | 981,847 | 884,372 | 146,167 | 42,354 | 33,062 | 87,525 | 35,298 | (95,018) | |||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 311,272 | (52,133) | 643,837 | 31,112 | 53,612 | 35,695 | (109,306) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,824) | (1,771) | (1,884) | (1,788) | (1,693) | 2,451 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 573,316 | 1,071,595 | (2,782,286) | (1,078,148) | 101,771 | 2,567,589 | (677,034) | (1,231,550) | 650,105 | (490,033) | (357,745) | 807,738 | (406,983) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,130,355) | 1,238,319 | 1,561,744 | (1,639,762) | 200,335 | 1,716,321 | (173,018) | (28,643) | (1,207,760) | (441,395) | 1,974 | (699,723) | 196,659 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,839,558) | 1,580,489 | 1,812,560 | (1,543,813) | 257,413 | 1,846,606 | (71,760) | 48,538 | (1,079,452) | (397,736) | 45,345 | (648,841) | 241,152 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,482,838) | 1,870,898 | 2,173,372 | (913,896) | 501,356 | 1,890,307 | 1,732 | 296,587 | (972,160) | (249,255) | 184,105 | (492,980) | 297,557 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 10,044 | 9,660 | 4,013 | 919 | 1,038 | 2,476 | 2,012 | 2,212 | 1,270 | 1,097 | 1,070 | 1,162 | 1,034 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 230 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (231,217) | (237,344) | (131,589) | (38,758) | (48,423) | (100,206) | (98,522) | (59,955) | (41,202) | (33,122) | (32,531) | (13,691) | (12,225) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (123,656) | (6,761) | (342,106) | (82,108) | (18,758) | (68,741) | (89,629) | (24,274) | (6,807) | (50,247) | (27,756) | (62,039) | (33,319) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,827,437) | 1,636,453 | 1,703,690 | (1,033,843) | 435,213 | 1,723,836 | (184,407) | 214,570 | (1,018,899) | (331,527) | 124,888 | (567,548) | 253,047 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,591) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,414) | (18,277) | (874) | (2,914) | (1,629) | (2,991) | (7,412) | (2,404) | (1,830) | (5,115) | (15,793) | (1,984) | (14,829) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 571 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 47,454 | 43,750 | 2,801 | (123) | (1,918) | 572 | 1,054 | (6,501) | (2,358) | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,520) | (753) | (1,427) | (186) | (5,882) | (30,147) | 128 | (4,299) | (314) | (154) | (2) | (6,249) | (2,618) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 100 | (464) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,029 | 24,825 | 805 | (3,238) | (10,437) | (31,384) | (6,204) | (13,740) | (1,836) | (580) | (22,786) | (6,641) | (16,945) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,496,917 | (1,152,852) | (810,965) | 974,391 | 0 | (175,601) | (427,849) | 1,213,994 | 149,606 | (382,863) | 318,246 | (626,657) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,287) | (37,268) | (41,187) | (34,695) | (33,671) | (34,588) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,461,630 | (1,190,120) | (853,790) | 939,696 | (116,707) | (1,516,908) | (175,601) | (478,775) | 1,213,994 | 149,606 | (382,863) | 318,245 | (626,657) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 242,814 | (368,663) | (336,913) | (12,937) | (57,284) | (117,207) | 8,540 | (54,094) | 54,325 | (7,821) | 100,936 | 31,307 | (9,000) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 905,036 | 102,495 | 513,792 | (110,322) | 250,785 | 58,337 | (357,672) | (332,039) | 247,584 | (190,322) | (179,825) | (224,637) | (399,555) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,291 | 2,430,722 | 2,403,776 | 2,113,314 | 2,066,043 | 1,766,384 | 2,459,696 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,036 | 102,495 | 513,792 | (110,322) | 250,785 | 58,337 | 1,802,901 | 1,740,291 | 2,430,722 | 2,403,776 | 2,113,314 | 2,066,043 | 1,766,384 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,985,318 | 6.97% | 2,410,732 | 6.24% | 2,839,507 | 8.54% | 2,266,607 | 8.23% | 2,486,340 | 10.88% | 2,336,361 | 9.99% | 1,802,901 | 7.04% | 1,740,291 | 8.25% | 2,430,722 | 12.16% | 2,403,776 | 14.85% | 2,113,314 | 13.24% | 2,066,043 | 14.01% | 1,766,384 | 15.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,477,160 | 1.65% | 1,047,336 | 1.48% | 2,330,154 | 3.32% | 2,451,320 | 3.39% | 933,088 | 1.6% | 358,056 | 0.74% | 888,407 | 1.68% | 827,500 | 1.59% | 471,135 | 1.08% | 608,023 | 1.57% | 656,750 | 1.64% | 658,621 | 1.98% | 558,322 | 1.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,477,160 | -37.37% | 1,047,336 | 96.87% | 2,330,154 | -55.57% | 2,451,320 | -345.91% | 933,088 | -481.42% | 358,056 | 11.74% | 888,407 | -41.05% | 827,500 | -1159.94% | 471,135 | -20.12% | 608,023 | 133.72% | 656,750 | -69.5% | 658,621 | -49.28% | 558,322 | 103.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 172,004 | -4.35% | 170,901 | 15.81% | 165,728 | -3.95% | 157,550 | -22.23% | 152,828 | -78.85% | 154,034 | 5.05% | 16,326 | -0.75% | 16,254 | -22.78% | 19,239 | -0.82% | 18,045 | 3.97% | 17,182 | -1.82% | 19,909 | -1.49% | 14,832 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 8,116 | -0.21% | 10,749 | 0.99% | 27,987 | -0.67% | 26,800 | -3.78% | 23,841 | -12.3% | 9,615 | 0.32% | 6,473 | -0.3% | 5,577 | -7.82% | 6,743 | -0.29% | 8,607 | 1.89% | 5,976 | -0.63% | 12,046 | -0.9% | 9,619 | 1.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 446 | -0.01% | 49,367 | 4.57% | 282 | -0.01% | (9,577) | 1.35% | 3,014 | -1.56% | (9,294) | -0.3% | 34,892 | -1.61% | (275) | 0.39% | 70,703 | -3.02% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,034) | 0.2% | (15,868) | -1.47% | 6,783 | -0.16% | (7,921) | 1.12% | (3,203) | 1.65% | 8,187 | 0.27% | (22,645) | 1.05% | 2,230 | -3.13% | 1,311 | -0.06% | (159) | -0.03% | ||||||
| 利息費用 | 1,078,057 | -27.27% | 937,320 | 86.69% | 448,796 | -10.7% | 169,048 | -23.85% | 251,624 | -129.82% | 424,827 | 13.93% | 378,565 | -17.49% | 259,423 | -363.64% | 175,079 | -7.48% | 126,786 | 27.88% | 122,168 | -12.93% | 70,952 | -5.31% | 78,574 | 14.5% |
| 利息收入 | (29,332) | 0.74% | (25,685) | -2.38% | (7,098) | 0.17% | (3,381) | 0.48% | (4,668) | 2.41% | (6,621) | -0.22% | (6,028) | 0.28% | ||||||||||||
| 股利收入 | (230) | 0.01% | (231) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (425) | 0.01% | (445) | -0.04% | (129) | 0% | 141 | -0.02% | 14 | -0.01% | 6 | 0% | 355 | -0.02% | 54 | -0.08% | 285 | -0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,220,602 | -30.88% | 1,126,108 | 104.15% | 642,349 | -15.32% | 332,660 | -46.94% | 423,450 | -218.48% | 580,754 | 19.04% | 407,938 | -18.85% | 287,155 | -402.52% | 285,917 | -12.21% | 154,655 | 34.01% | 154,197 | -16.32% | 113,908 | -8.52% | 71,749 | 13.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,158,096) | 105.19% | (791,906) | -73.24% | 704,272 | -16.79% | (2,860,381) | 403.63% | (2,458,584) | 1268.49% | 209,706 | 6.88% | (340,232) | 15.72% | 234,530 | -328.75% | (1,981,928) | 84.63% | 175,876 | 38.68% | (332,875) | 35.23% | (1,565,027) | 117.09% | 272,748 | 50.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (202,904) | 5.13% | (20,884) | -1.93% | 10,016 | -0.24% | 536,530 | -75.71% | 334,794 | -172.73% | (27,037) | -0.89% | (851,783) | 39.36% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,633) | 0.19% | (4,250,542) | -393.12% | (5,979,589) | 142.59% | (2,431,112) | 343.06% | 2,623,244 | -1353.44% | 2,925,822 | 95.93% | (3,180,961) | 146.98% | (2,034,651) | 2852.05% | (1,860,504) | 79.44% | (2,225) | -0.49% | (850,269) | 89.98% | (1,190,416) | 89.06% | 808,491 | 149.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 787,644 | -19.92% | (773,664) | -71.55% | 54,359 | -1.3% | 21,869 | -3.09% | 57,773 | -29.81% | 20,226 | 0.66% | 82,808 | -3.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,580,989) | 90.59% | (5,836,996) | -539.85% | (5,210,942) | 124.27% | (4,733,083) | 667.89% | 554,888 | -286.29% | 3,125,168 | 102.46% | (4,273,013) | 197.44% | (1,777,288) | 2491.29% | (3,855,172) | 164.62% | 69,008 | 15.18% | (1,193,472) | 126.31% | (2,854,024) | 213.53% | 980,354 | 180.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,316,027) | 33.29% | 6,032,114 | 557.9% | (1,747,414) | 41.67% | 1,732,288 | -244.44% | (1,740,358) | 897.92% | (316,606) | -10.38% | 559,837 | -25.87% | 641,509 | -899.23% | 1,074,776 | -45.89% | (62,494) | -13.74% | (450,190) | 47.64% | 866,004 | -64.79% | (721,692) | -133.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 109,171 | -2.76% | (192,917) | -17.84% | (22,782) | 0.54% | (291,325) | 41.11% | (130,910) | 67.54% | (69,659) | -2.28% | 798,867 | -36.91% | 206,482 | -289.43% | (102,902) | 4.39% | (45,092) | -9.92% | 171,325 | -18.13% | 42,894 | -3.21% | (144,855) | -26.72% |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (915) | -0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (517,372) | 13.09% | 213,208 | 19.72% | 697,713 | -16.64% | 115,692 | -16.33% | 196,033 | -101.14% | 23,521 | 0.77% | (14,436) | 0.67% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,094) | 0.2% | (6,979) | -0.65% | (11,312) | 0.27% | (6,897) | 0.97% | (6,123) | 3.16% | (1,379) | -0.3% | 6,481 | -0.69% | (15,834) | 1.18% | (2,725) | -0.5% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,732,322) | 43.82% | 6,044,511 | 559.04% | (1,083,795) | 25.85% | 1,549,758 | -218.69% | (1,681,358) | 867.48% | (367,455) | -12.05% | 1,329,546 | -61.43% | 908,876 | -1274.01% | 1,020,656 | -43.58% | (117,016) | -25.73% | (315,324) | 33.37% | 897,267 | -67.13% | (840,422) | -155.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,313,311) | 134.41% | 207,515 | 19.19% | (6,294,737) | 150.11% | (3,183,325) | 449.2% | (1,126,470) | 581.19% | 2,757,713 | 90.42% | (2,943,467) | 136.01% | (868,412) | 1217.29% | (2,834,516) | 121.04% | (48,008) | -10.56% | (1,508,796) | 159.68% | (1,956,757) | 146.4% | 139,932 | 25.82% |
| 調整項目合計 | (4,092,709) | 103.53% | 1,333,623 | 123.34% | (5,652,388) | 134.79% | (2,850,665) | 402.26% | (703,020) | 362.72% | 3,338,467 | 109.46% | (2,535,529) | 117.16% | (581,257) | 814.77% | (2,548,599) | 108.83% | 106,647 | 23.45% | (1,354,599) | 143.36% | (1,842,849) | 137.87% | 211,681 | 39.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,615,549) | 66.16% | 2,380,959 | 220.21% | (3,322,234) | 79.23% | (399,345) | 56.35% | 230,068 | -118.7% | 3,696,523 | 121.2% | (1,647,122) | 76.11% | 246,243 | -345.17% | (2,077,464) | 88.71% | 714,670 | 157.17% | (697,849) | 73.85% | (1,184,228) | 88.6% | 770,003 | 142.06% |
| 收取之利息 | 28,951 | -0.73% | 25,141 | 2.33% | 7,098 | -0.17% | 3,381 | -0.48% | 4,668 | -2.41% | 6,621 | 0.22% | 6,028 | -0.28% | 5,411 | -7.58% | 4,483 | -0.19% | 6,052 | 1.33% | 3,130 | -0.33% | 3,997 | -0.3% | 5,220 | 0.96% |
| 收取之股利 | 230 | -0.01% | 231 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,050,691) | 26.58% | (917,411) | -84.85% | (319,860) | 7.63% | (157,648) | 22.25% | (271,398) | 140.03% | (449,144) | -14.73% | (350,118) | 16.18% | (239,799) | 336.14% | (166,310) | 7.1% | (122,585) | -26.96% | (115,633) | 12.24% | (51,846) | 3.88% | (72,271) | -13.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (316,026) | 7.99% | (407,696) | -37.71% | (558,412) | 13.32% | (155,052) | 21.88% | (157,158) | 81.08% | (203,990) | -6.69% | (173,002) | 7.99% | (83,195) | 116.62% | (102,595) | 4.38% | (143,422) | -31.54% | (134,550) | 14.24% | (104,533) | 7.82% | (160,922) | -29.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,953,085) | 100% | 1,081,224 | 100% | (4,193,408) | 100% | (708,664) | 100% | (193,820) | 100% | 3,050,010 | 100% | (2,164,214) | 100% | (71,340) | 100% | (2,341,886) | 100% | 454,715 | 100% | (944,902) | 100% | (1,336,610) | 100% | 542,030 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,591) | 20.06% | (9,056) | 10.74% | (42,000) | 70.94% | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 2,400 | -2.85% | 807 | -1.36% | 405 | -3.43% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,136) | 34.85% | (30,045) | 35.64% | (7,759) | 13.11% | (12,118) | 102.49% | (3,112) | 8.13% | (11,480) | 26.35% | (21,507) | 71.21% | (10,914) | 51.51% | (19,292) | 129.24% | (14,404) | 43.38% | (19,784) | 67.81% | (20,199) | 63.61% | (32,497) | -49.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 587 | -0.7% | 0 | 0% | 282 | -2.38% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (17,553) | 30.38% | (40,882) | 48.5% | (3,665) | 6.19% | (753) | 6.37% | (1,918) | 5.01% | 0 | 0% | (1,900) | 6.29% | (548) | 2.59% | 0 | 0% | (6,501) | 22.28% | (2,358) | 7.43% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (8,223) | 14.23% | (6,836) | 8.11% | (6,751) | 11.4% | (6,533) | 55.25% | (35,212) | 92.03% | (33,443) | 76.76% | (7,219) | 23.9% | (6,859) | 32.37% | (3,669) | 24.58% | (5,079) | 15.3% | (4,110) | 14.09% | (12,503) | 39.37% | (4,052) | -6.17% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (270) | 0.47% | (464) | 0.55% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,773) | 100% | (84,296) | 100% | (59,202) | 100% | (11,824) | 100% | (38,263) | 100% | (43,566) | 100% | (30,204) | 100% | (21,189) | 100% | (14,927) | 100% | (33,204) | 100% | (29,177) | 100% | (31,754) | 100% | 65,706 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,638,680 | 64.23% | 54,175 | -3.83% | 3,651,850 | 86.41% | 1,250,733 | 202.8% | 0 | 0% | 2,614,820 | 119.82% | 0 | 0% | 2,097,841 | 84.81% | 332,877 | -154% | 1,398,588 | 159.58% | 1,962,194 | 122.92% | (613,293) | 50.02% | ||
| 發行公司債 | 2,500,000 | 60.85% | 0 | 0% | 2,000,000 | 47.32% | 0 | 0% | 1,000,000 | 180.81% | 0 | 0% | 200,000 | 8.09% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 12 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (160,483) | -3.91% | (154,902) | 10.96% | (153,882) | -3.64% | (139,486) | -22.62% | (134,924) | -24.4% | (136,613) | 5.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (870,000) | -21.18% | (1,312,988) | 92.88% | (1,270,232) | -30.06% | (494,508) | -80.18% | (212,452) | -38.41% | (354,165) | 14.86% | (432,597) | -19.82% | (343,739) | 87.1% | (423,390) | -17.12% | (540,514) | 250.07% | (522,197) | -59.58% | (365,908) | -22.92% | (609,847) | 49.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,108,197 | 100% | (1,413,703) | 100% | 4,226,098 | 100% | 616,739 | 100% | 553,056 | 100% | (2,383,433) | 100% | 2,182,223 | 100% | (394,665) | 100% | 2,473,478 | 100% | (216,149) | 100% | 876,391 | 100% | 1,596,316 | 100% | (1,226,122) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 477,247 | (12,000) | 599,412 | (115,984) | (170,994) | (89,551) | 74,805 | (203,237) | (89,719) | 85,100 | 144,959 | 71,707 | (74,926) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 574,586 | (428,775) | 572,900 | (219,733) | 149,979 | 533,460 | 62,610 | (690,431) | 26,946 | 290,462 | 47,271 | 299,659 | (693,312) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,410,732 | 2,839,507 | 2,266,607 | 2,486,340 | 2,336,361 | 1,802,901 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,985,318 | 2,410,732 | 2,839,507 | 2,266,607 | 2,486,340 | 2,336,361 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,985,318 | 2,410,732 | 2,839,507 | 2,266,607 | 2,486,340 | 2,336,361 | 1,802,901 | 1,740,291 | 2,430,722 | 2,403,776 | 2,113,314 | 2,066,043 | 1,766,384 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威健(3033) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-18.27億元、較上一季衰退-181.34%；而今年初至今累積為NT$-39.53億元、較去年同期衰退-465.61%。
單季
威健(3033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-18.27億元，較上一季衰退-181.34%，為過去11年同期中的第12高。
同時威健過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.91%、-25.07%與-32.46%。
其中稅前淨利為NT$3.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.45億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-39.53億元，較去年同期衰退-465.61%，為過去11年同期中的第11高。
同時威健過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-77.35%、-26.94%與-15.39%。
其中稅前淨利為NT$14.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.38億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,720 | 290,409 | 360,812 | 629,917 | 243,943 | 43,701 | 73,492 | 248,049 | 107,292 | 148,481 | 138,760 | 155,861 | 56,405 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 290,797 | 342,170 | 250,816 | 95,949 | 57,078 | 130,285 | 101,258 | 77,181 | 128,308 | 43,659 | 43,371 | 50,882 | 44,493 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 42,448 | 43,167 | 42,590 | 40,084 | 38,014 | 38,618 | 4,461 | 3,792 | 4,804 | 4,692 | 3,701 | 5,064 | 4,335 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,999 | 1,794 | 7,123 | 6,661 | 6,640 | 5,530 | 1,507 | 1,393 | 1,703 | 2,232 | 1,550 | 2,957 | 2,102 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,130,355) | 1,238,319 | 1,561,744 | (1,639,762) | 200,335 | 1,716,321 | (173,018) | (28,643) | (1,207,760) | (441,395) | 1,974 | (699,723) | 196,659 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,827,437) | 1,636,453 | 1,703,690 | (1,033,843) | 435,213 | 1,723,836 | (184,407) | 214,570 | (1,018,899) | (331,527) | 124,888 | (567,548) | 253,047 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,477,160 | 1.65% | 1,047,336 | 1.48% | 2,330,154 | 3.32% | 2,451,320 | 3.39% | 933,088 | 1.6% | 358,056 | 0.74% | 888,407 | 1.68% | 827,500 | 1.59% | 471,135 | 1.08% | 608,023 | 1.57% | 656,750 | 1.64% | 658,621 | 1.98% | 558,322 | 1.9% |
| 收益費損項目合計 | 1,220,602 | -30.88% | 1,126,108 | 104.15% | 642,349 | -15.32% | 332,660 | -46.94% | 423,450 | -218.48% | 580,754 | 19.04% | 407,938 | -18.85% | 287,155 | -402.52% | 285,917 | -12.21% | 154,655 | 34.01% | 154,197 | -16.32% | 113,908 | -8.52% | 71,749 | 13.24% |
| 折舊費用 | 172,004 | -4.35% | 170,901 | 15.81% | 165,728 | -3.95% | 157,550 | -22.23% | 152,828 | -78.85% | 154,034 | 5.05% | 16,326 | -0.75% | 16,254 | -22.78% | 19,239 | -0.82% | 18,045 | 3.97% | 17,182 | -1.82% | 19,909 | -1.49% | 14,832 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 8,116 | -0.21% | 10,749 | 0.99% | 27,987 | -0.67% | 26,800 | -3.78% | 23,841 | -12.3% | 9,615 | 0.32% | 6,473 | -0.3% | 5,577 | -7.82% | 6,743 | -0.29% | 8,607 | 1.89% | 5,976 | -0.63% | 12,046 | -0.9% | 9,619 | 1.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,313,311) | 134.41% | 207,515 | 19.19% | (6,294,737) | 150.11% | (3,183,325) | 449.2% | (1,126,470) | 581.19% | 2,757,713 | 90.42% | (2,943,467) | 136.01% | (868,412) | 1217.29% | (2,834,516) | 121.04% | (48,008) | -10.56% | (1,508,796) | 159.68% | (1,956,757) | 146.4% | 139,932 | 25.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,953,085) | 100% | 1,081,224 | 100% | (4,193,408) | 100% | (708,664) | 100% | (193,820) | 100% | 3,050,010 | 100% | (2,164,214) | 100% | (71,340) | 100% | (2,341,886) | 100% | 454,715 | 100% | (944,902) | 100% | (1,336,610) | 100% | 542,030 | 100% |
投資活動之淨現金流
威健(3033) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,803萬元、較上一季衰退-45.44%；而今年初至今累積為NT$-5,777萬元、較去年同期成長31.46%。
單季
威健(3033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,803萬元，較上一季衰退-45.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,777萬元，較去年同期成長31.46%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,029 | 24,825 | 805 | (3,238) | (10,437) | (31,384) | (6,204) | (13,740) | (1,836) | (580) | (22,786) | (6,641) | (16,945) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,414) | (18,277) | (874) | (2,914) | (1,629) | (2,991) | (7,412) | (2,404) | (1,830) | (5,115) | (15,793) | (1,984) | (14,829) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 571 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,520) | (753) | (1,427) | (186) | (5,882) | (30,147) | 128 | (4,299) | (314) | (154) | (2) | (6,249) | (2,618) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,591) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,773) | 100% | (84,296) | 100% | (59,202) | 100% | (11,824) | 100% | (38,263) | 100% | (43,566) | 100% | (30,204) | 100% | (21,189) | 100% | (14,927) | 100% | (33,204) | 100% | (29,177) | 100% | (31,754) | 100% | 65,706 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,136) | 34.85% | (30,045) | 35.64% | (7,759) | 13.11% | (12,118) | 102.49% | (3,112) | 8.13% | (11,480) | 26.35% | (21,507) | 71.21% | (10,914) | 51.51% | (19,292) | 129.24% | (14,404) | 43.38% | (19,784) | 67.81% | (20,199) | 63.61% | (32,497) | -49.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 587 | -0.7% | 0 | 0% | 282 | -2.38% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,223) | 14.23% | (6,836) | 8.11% | (6,751) | 11.4% | (6,533) | 55.25% | (35,212) | 92.03% | (33,443) | 76.76% | (7,219) | 23.9% | (6,859) | 32.37% | (3,669) | 24.58% | (5,079) | 15.3% | (4,110) | 14.09% | (12,503) | 39.37% | (4,052) | -6.17% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,591) | 20.06% | (9,056) | 10.74% | (42,000) | 70.94% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,451 | -63.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威健(3033) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$24.62億元、較上一季成長260.88%；而今年初至今累積為NT$41.08億元、較去年同期成長390.6%。
單季
威健(3033) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$24.62億元，較上一季成長260.88%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$41.08億元，較去年同期成長390.6%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,461,630 | (1,190,120) | (853,790) | 939,696 | (116,707) | (1,516,908) | (175,601) | (478,775) | 1,213,994 | 149,606 | (382,863) | 318,245 | (626,657) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,496,917 | (1,152,852) | (810,965) | 974,391 | 0 | (175,601) | (427,849) | 1,213,994 | 149,606 | (382,863) | 318,246 | (626,657) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (99,538) | (1,482,320) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,108,197 | 100% | (1,413,703) | 100% | 4,226,098 | 100% | 616,739 | 100% | 553,056 | 100% | (2,383,433) | 100% | 2,182,223 | 100% | (394,665) | 100% | 2,473,478 | 100% | (216,149) | 100% | 876,391 | 100% | 1,596,316 | 100% | (1,226,122) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,638,680 | 64.23% | 54,175 | -3.83% | 3,651,850 | 86.41% | 1,250,733 | 202.8% | 0 | 0% | 2,614,820 | 119.82% | 0 | 0% | 2,097,841 | 84.81% | 332,877 | -154% | 1,398,588 | 159.58% | 1,962,194 | 122.92% | (613,293) | 50.02% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (99,538) | -18% | (1,892,622) | 79.41% | 0 | 0% | (50,926) | 12.9% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 2,500,000 | 60.85% | 0 | 0% | 2,000,000 | 47.32% | 0 | 0% | 1,000,000 | 180.81% | 0 | 0% | 200,000 | 8.09% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,638) | -0.04% | 0 | 0% | (8,512) | 3.94% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (870,000) | -21.18% | (1,312,988) | 92.88% | (1,270,232) | -30.06% | (494,508) | -80.18% | (212,452) | -38.41% | (354,165) | 14.86% | (432,597) | -19.82% | (343,739) | 87.1% | (423,390) | -17.12% | (540,514) | 250.07% | (522,197) | -59.58% | (365,908) | -22.92% | (609,847) | 49.74% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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