威健－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	438,272		215,157		225,818		701,573		381,365		124,404		104,087		276,042		134,084		143,739		159,142		166,860		150,912		201,227
本期稅前淨利（淨損）	438,272		215,157		225,818		701,573		381,365		124,404		104,087		276,042		134,084		143,739		159,142		166,860		150,912		201,227
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,049		43,002		42,309		40,213		39,236		38,779		37,159		3,834		4,325		4,798		4,385		4,808		4,348		3,591
攤銷費用	2,198		1,965		3,173		6,734		6,790		5,568		1,492		1,450		1,460		1,671		2,114		1,544		2,984		2,520
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,129		(7,335)		8,916		(4,939)		(11,829)		11,171		(14,170)		19,062		19,755
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,915)		(5,507)		(10,001)		51		(2,500)		(1,653)		(3,303)		5,045		(637)		(28)		2,702
利息費用	262,986		255,383		215,569		45,928		43,678		82,983		117,198		68,048		57,299		40,388		31,769		22,566		15,634		19,418
利息收入	(11,100)		(2,928)		(2,144)		(611)		(744)		(1,145)		(787)		(731)
其他項目	1		(410)		57		(1)		0		2		2		0		14				0		0		8		0
收益費損項目合計	316,348		284,170		257,879		87,375		74,631		135,705		137,591		96,708		81,458		45,941		39,992		28,293		22,138		(21,433)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(781,223)		(1,233,441)		683,588		387,762		(1,119,056)		(333,896)		1,102,672		(7,823)		943,421		485,075		1,193,659		(389,322)		62,816		214,960
其他應收款（增加）減少	52,739		69,771		10,830		65,083		550,994		(1,623,401)		917,357		72,886		26,245								32,395		46,606
存貨（增加）減少	(5,875)		560,535		1,325,810		(1,736,063)		356,354		730,781		457,157		(238,191)		(587,052)		(643,331)		350,525		(270,927)		205,878		502,233
其他流動資產（增加）減少	(209,800)		(199,717)		(350,161)		(55,723)		(52,090)		(15,544)		(113,681)		(239,494)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(944,159)		(802,852)		1,670,067		(1,338,941)		(263,798)		(1,244,399)		2,363,505		(421,930)		418,697		23,069		1,511,942		(584,458)		364,271		610,819
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(69,066)		(1,009,033)		(136,252)		1,608,210		407,538		(1,712,829)		(1,036,605)		(4,943)		(43,823)		(315,656)		(324,051)		(82,068)		113,707		16,961
其他應付款增加（減少）	(127,166)		(131,115)		(244,705)		(234,961)		(734,892)		1,254,363		(1,044,858)		(110,486)		66,011		(157,216)		(148,379)		(78,991)		(115,983)		(40,421)
其他流動負債增加（減少）	(63,052)		62,748		216,508		190,037		31,410		74,012		(65,100)		205,794
其他營業負債增加（減少）	(1,841)		(1,850)		(1,734)		(5,791)		(1,660)		(1,480)		(1,208)		(807)		(663)		(373)		(285)		231		(4,582)		(15,475)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(261,125)		(1,079,250)		(167,098)		1,557,495		(297,604)		(385,934)		(2,147,771)		89,558		21,902		(421,225)		(466,397)		(152,647)		(19,075)		(49,530)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,205,284)		(1,882,102)		1,502,969		218,554		(561,402)		(1,630,333)		215,734		(332,372)		440,599		(398,156)		1,045,545		(737,105)		345,196		561,289
調整項目合計	(888,936)		(1,597,932)		1,760,848		305,929		(486,771)		(1,494,628)		353,325		(235,664)		522,057		(352,215)		1,085,537		(708,812)		367,334		539,856
營運產生之現金流入（流出）	(450,664)		(1,382,775)		1,986,666		1,007,502		(105,406)		(1,370,224)		457,412		40,378		656,141		(208,476)		1,244,679		(541,952)		518,246		741,083
收取之利息	10,967		2,788		2,085		611		744		1,145		787		723		758		888		977		627		836		1,035
支付之利息	(241,215)		(236,419)		(270,093)		(42,240)		(40,582)		(86,642)		(122,218)		(68,260)		(57,065)		(41,826)		(34,270)		(21,948)		(10,627)		(24,880)
退還（支付）之所得稅	(6,087)		(2,943)		(48,091)		(36,038)		(10,452)		(25,865)		(1,937)		(453)		(4,159)		(686)		(5,170)		(242)		(732)		(27)
營業活動之淨現金流入（流出）	(686,999)		(1,619,349)		1,670,567		929,835		(155,696)		(1,481,586)		334,044		(27,612)		595,675		(250,100)		1,206,216		(563,515)		507,723		717,211
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(3,822)		(6,167)		(2,434)		(1,978)		(1,767)		(88)		(3,132)		(3,247)		(2,917)		(8,472)		(5,013)		(1,129)		(2,451)		(11,268)
處分不動產、廠房及設備	161
存出保證金增加	(112,562)		(119,436)		(152,650)		(1,798)		(1,340)		(276)										2,456		(1,997)		(248)		5,031
取得無形資產	(5,297)		(5,454)		(5,397)		(4,745)		(5,570)		(9,302)		(2,397)		(2,438)		(2,397)		(2,200)		(2,288)		(2,353)		(5,498)		(657)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(613)		(1,834)		(60)		(150)
投資活動之淨現金流入（流出）	(121,520)		(131,670)		(171,371)		(8,581)		(8,827)		(9,666)		(5,120)		(5,081)		(2,397)		(7,039)		(4,841)		(4,162)		(8,197)		81,763
籌資活動之現金流量
短期借款增加	633,861		1,474,355						0		1,541,794		0		577,827		(542,163)		339,919
租賃本金償還	(37,463)		(40,002)		(39,338)		(34,991)		(35,817)		(32,519)		(33,961)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	596,398		1,434,353		(2,070,098)		(494,531)		(216,661)		1,509,245		(504,039)		577,827		(542,099)		339,919		(1,085,029)		349,631		225,995		(872,833)
匯率變動對現金及約當現金之影響	91,668		310,535		(41,882)		196,194		17,319		24,368		30,358		(41,756)		(167,680)		(57,202)		(34,213)		46,866		57,031		(50,536)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(120,453)		(6,131)		(612,784)		622,917		(363,865)		42,361		(144,757)		503,378		(116,501)		25,578		82,133		(171,180)		782,552		(124,395)
期初現金及約當現金餘額	2,985,318		2,410,732		2,839,507		2,266,607		2,486,340		2,336,361		1,802,901		1,740,291		2,430,722		2,403,776		2,113,314		2,066,043		1,766,384		2,459,696
期末現金及約當現金餘額	2,864,865		2,404,601		2,226,723		2,889,524		2,122,475		2,378,722		1,658,144		2,243,669		2,314,221		2,429,354		2,195,447		1,894,863		2,548,936		2,335,301
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,864,865	6.55%	2,404,601	6.09%	2,226,723	7.14%	2,889,524	9.82%	2,122,475	9.33%	2,378,722	9.66%	1,658,144	7.07%	2,243,669	10.13%	2,314,221	11.89%	2,429,354	15%	2,195,447	15.11%	1,894,863	12.5%	2,548,936	21.2%	2,335,301	18.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	438,272	1.7%	215,157	1.17%	225,818	1.37%	701,573	4.15%	381,365	2.41%	124,404	1.08%	104,087	0.99%	276,042	2.06%	134,084	1.23%	143,739	1.52%	159,142	1.77%	166,860	1.72%	150,912	2.18%	201,227	2.98%
本期稅前淨利（淨損）	438,272	-63.8%	215,157	-13.29%	225,818	13.52%	701,573	75.45%	381,365	-244.94%	124,404	-8.4%	104,087	31.16%	276,042	-999.72%	134,084	22.51%	143,739	-57.47%	159,142	13.19%	166,860	-29.61%	150,912	29.72%	201,227	28.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,049	-6.27%	43,002	-2.66%	42,309	2.53%	40,213	4.32%	39,236	-25.2%	38,779	-2.62%	37,159	11.12%	3,834	-13.89%	4,325	0.73%	4,798	-1.92%	4,385	0.36%	4,808	-0.85%	4,348	0.86%	3,591	0.5%
攤銷費用	2,198	-0.32%	1,965	-0.12%	3,173	0.19%	6,734	0.72%	6,790	-4.36%	5,568	-0.38%	1,492	0.45%	1,450	-5.25%	1,460	0.25%	1,671	-0.67%	2,114	0.18%	1,544	-0.27%	2,984	0.59%	2,520	0.35%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,129	-3.22%	(7,335)	0.45%	8,916	0.53%	(4,939)	-0.53%	(11,829)	7.6%	11,171	-0.75%	(14,170)	-4.24%	19,062	-69.04%	19,755	3.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,915)	0.42%	(5,507)	0.34%	(10,001)	-0.6%	51	0.01%	(2,500)	1.61%	(1,653)	0.11%	(3,303)	-0.99%	5,045	-18.27%	(637)	-0.11%	(28)	0.01%	2,702	0.22%
利息費用	262,986	-38.28%	255,383	-15.77%	215,569	12.9%	45,928	4.94%	43,678	-28.05%	82,983	-5.6%	117,198	35.08%	68,048	-246.44%	57,299	9.62%	40,388	-16.15%	31,769	2.63%	22,566	-4%	15,634	3.08%	19,418	2.71%
利息收入	(11,100)	1.62%	(2,928)	0.18%	(2,144)	-0.13%	(611)	-0.07%	(744)	0.48%	(1,145)	0.08%	(787)	-0.24%	(731)	2.65%
其他項目	1	0%	(410)	0.03%	57	0%	(1)	0%	0	0%	2	0%	2	0%	0	0%	14	0%			0	0%	0	0%	8	0%	0	0%
收益費損項目合計	316,348	-46.05%	284,170	-17.55%	257,879	15.44%	87,375	9.4%	74,631	-47.93%	135,705	-9.16%	137,591	41.19%	96,708	-350.24%	81,458	13.67%	45,941	-18.37%	39,992	3.32%	28,293	-5.02%	22,138	4.36%	(21,433)	-2.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(781,223)	113.72%	(1,233,441)	76.17%	683,588	40.92%	387,762	41.7%	(1,119,056)	718.74%	(333,896)	22.54%	1,102,672	330.1%	(7,823)	28.33%	943,421	158.38%	485,075	-193.95%	1,193,659	98.96%	(389,322)	69.09%	62,816	12.37%	214,960	29.97%
其他應收款（增加）減少	52,739	-7.68%	69,771	-4.31%	10,830	0.65%	65,083	7%	550,994	-353.89%	(1,623,401)	109.57%	917,357	274.62%	72,886	-263.96%	26,245	4.41%							32,395	6.38%	46,606	6.5%
存貨（增加）減少	(5,875)	0.86%	560,535	-34.61%	1,325,810	79.36%	(1,736,063)	-186.71%	356,354	-228.88%	730,781	-49.32%	457,157	136.86%	(238,191)	862.64%	(587,052)	-98.55%	(643,331)	257.23%	350,525	29.06%	(270,927)	48.08%	205,878	40.55%	502,233	70.03%
其他流動資產（增加）減少	(209,800)	30.54%	(199,717)	12.33%	(350,161)	-20.96%	(55,723)	-5.99%	(52,090)	33.46%	(15,544)	1.05%	(113,681)	-34.03%	(239,494)	867.35%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(944,159)	137.43%	(802,852)	49.58%	1,670,067	99.97%	(1,338,941)	-144%	(263,798)	169.43%	(1,244,399)	83.99%	2,363,505	707.54%	(421,930)	1528.07%	418,697	70.29%	23,069	-9.22%	1,511,942	125.35%	(584,458)	103.72%	364,271	71.75%	610,819	85.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(69,066)	10.05%	(1,009,033)	62.31%	(136,252)	-8.16%	1,608,210	172.96%	407,538	-261.75%	(1,712,829)	115.61%	(1,036,605)	-310.32%	(4,943)	17.9%	(43,823)	-7.36%	(315,656)	126.21%	(324,051)	-26.87%	(82,068)	14.56%	113,707	22.4%	16,961	2.36%
其他應付款增加（減少）	(127,166)	18.51%	(131,115)	8.1%	(244,705)	-14.65%	(234,961)	-25.27%	(734,892)	472%	1,254,363	-84.66%	(1,044,858)	-312.79%	(110,486)	400.14%	66,011	11.08%	(157,216)	62.86%	(148,379)	-12.3%	(78,991)	14.02%	(115,983)	-22.84%	(40,421)	-5.64%
其他流動負債增加（減少）	(63,052)	9.18%	62,748	-3.87%	216,508	12.96%	190,037	20.44%	31,410	-20.17%	74,012	-5%	(65,100)	-19.49%	205,794	-745.31%
其他營業負債增加（減少）	(1,841)	0.27%	(1,850)	0.11%	(1,734)	-0.1%	(5,791)	-0.62%	(1,660)	1.07%	(1,480)	0.1%	(1,208)	-0.36%	(807)	2.92%	(663)	-0.11%	(373)	0.15%	(285)	-0.02%	231	-0.04%	(4,582)	-0.9%	(15,475)	-2.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(261,125)	38.01%	(1,079,250)	66.65%	(167,098)	-10%	1,557,495	167.5%	(297,604)	191.14%	(385,934)	26.05%	(2,147,771)	-642.96%	89,558	-324.34%	21,902	3.68%	(421,225)	168.42%	(466,397)	-38.67%	(152,647)	27.09%	(19,075)	-3.76%	(49,530)	-6.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,205,284)	175.44%	(1,882,102)	116.23%	1,502,969	89.97%	218,554	23.5%	(561,402)	360.58%	(1,630,333)	110.04%	215,734	64.58%	(332,372)	1203.72%	440,599	73.97%	(398,156)	159.2%	1,045,545	86.68%	(737,105)	130.8%	345,196	67.99%	561,289	78.26%
調整項目合計	(888,936)	129.39%	(1,597,932)	98.68%	1,760,848	105.4%	305,929	32.9%	(486,771)	312.64%	(1,494,628)	100.88%	353,325	105.77%	(235,664)	853.48%	522,057	87.64%	(352,215)	140.83%	1,085,537	90%	(708,812)	125.78%	367,334	72.35%	539,856	75.27%
營運產生之現金流入（流出）	(450,664)	65.6%	(1,382,775)	85.39%	1,986,666	118.92%	1,007,502	108.35%	(105,406)	67.7%	(1,370,224)	92.48%	457,412	136.93%	40,378	-146.23%	656,141	110.15%	(208,476)	83.36%	1,244,679	103.19%	(541,952)	96.17%	518,246	102.07%	741,083	103.33%
收取之利息	10,967	-1.6%	2,788	-0.17%	2,085	0.12%	611	0.07%	744	-0.48%	1,145	-0.08%	787	0.24%	723	-2.62%	758	0.13%	888	-0.36%	977	0.08%	627	-0.11%	836	0.16%	1,035	0.14%
支付之利息	(241,215)	35.11%	(236,419)	14.6%	(270,093)	-16.17%	(42,240)	-4.54%	(40,582)	26.06%	(86,642)	5.85%	(122,218)	-36.59%	(68,260)	247.21%	(57,065)	-9.58%	(41,826)	16.72%	(34,270)	-2.84%	(21,948)	3.89%	(10,627)	-2.09%	(24,880)	-3.47%
退還（支付）之所得稅	(6,087)	0.89%	(2,943)	0.18%	(48,091)	-2.88%	(36,038)	-3.88%	(10,452)	6.71%	(25,865)	1.75%	(1,937)	-0.58%	(453)	1.64%	(4,159)	-0.7%	(686)	0.27%	(5,170)	-0.43%	(242)	0.04%	(732)	-0.14%	(27)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(686,999)	100%	(1,619,349)	100%	1,670,567	100%	929,835	100%	(155,696)	100%	(1,481,586)	100%	334,044	100%	(27,612)	100%	595,675	100%	(250,100)	100%	1,206,216	100%	(563,515)	100%	507,723	100%	717,211	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(3,822)	3.15%	(6,167)	4.68%	(2,434)	1.42%	(1,978)	23.05%	(1,767)	20.02%	(88)	0.91%	(3,132)	61.17%	(3,247)	63.9%	(2,917)	121.69%	(8,472)	120.36%	(5,013)	103.55%	(1,129)	27.13%	(2,451)	29.9%	(11,268)	-13.78%
處分不動產、廠房及設備	161	-0.13%
存出保證金增加	(112,562)	92.63%	(119,436)	90.71%	(152,650)	89.08%	(1,798)	20.95%	(1,340)	15.18%	(276)	2.86%									2,456	-50.73%	(1,997)	47.98%	(248)	3.03%	5,031	6.15%
取得無形資產	(5,297)	4.36%	(5,454)	4.14%	(5,397)	3.15%	(4,745)	55.3%	(5,570)	63.1%	(9,302)	96.23%	(2,397)	46.82%	(2,438)	47.98%	(2,397)	100%	(2,200)	31.25%	(2,288)	47.26%	(2,353)	56.54%	(5,498)	67.07%	(657)	-0.8%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(613)	0.47%	(1,834)	1.07%	(60)	0.7%	(150)	1.7%
投資活動之淨現金流入（流出）	(121,520)	100%	(131,670)	100%	(171,371)	100%	(8,581)	100%	(8,827)	100%	(9,666)	100%	(5,120)	100%	(5,081)	100%	(2,397)	100%	(7,039)	100%	(4,841)	100%	(4,162)	100%	(8,197)	100%	81,763	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	633,861	106.28%	1,474,355	102.79%					0	0%	1,541,794	102.16%	0	0%	577,827	100%	(542,163)	100.01%	339,919	100%
租賃本金償還	(37,463)	-6.28%	(40,002)	-2.79%	(39,338)	1.9%	(34,991)	7.08%	(35,817)	16.53%	(32,519)	-2.15%	(33,961)	6.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	596,398	100%	1,434,353	100%	(2,070,098)	100%	(494,531)	100%	(216,661)	100%	1,509,245	100%	(504,039)	100%	577,827	100%	(542,099)	100%	339,919	100%	(1,085,029)	100%	349,631	100%	225,995	100%	(872,833)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	91,668		310,535		(41,882)		196,194		17,319		24,368		30,358		(41,756)		(167,680)		(57,202)		(34,213)		46,866		57,031		(50,536)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(120,453)		(6,131)		(612,784)		622,917		(363,865)		42,361		(144,757)		503,378		(116,501)		25,578		82,133		(171,180)		782,552		(124,395)
期初現金及約當現金餘額	2,985,318		2,410,732		2,839,507		2,266,607		2,486,340		2,336,361		1,802,901
期末現金及約當現金餘額	2,864,865		2,404,601		2,226,723		2,889,524		2,122,475		2,378,722		1,658,144
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,864,865		2,404,601		2,226,723		2,889,524		2,122,475		2,378,722		1,658,144		2,243,669		2,314,221		2,429,354		2,195,447		1,894,863		2,548,936		2,335,301

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

威健(3033) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.87億元、較上一季成長62.41%；而今年初至今累積為NT$-6.87億元、較去年同期成長57.58%。

單季

威健(3033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.87億元，較上一季成長62.41%，為過去11年同期中的第10高。同時威健過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.91%、14.25%與-9.9%。其中稅前淨利為NT$4.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.36億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.87億元，較去年同期成長57.58%，為過去11年同期中的第10高。同時威健過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.91%、14.25%與-9.9%。其中稅前淨利為NT$4.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.36億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	438,272		215,157		225,818		701,573		381,365		124,404		104,087		276,042		134,084		143,739		159,142		166,860		150,912		201,227
收益費損項目合計	316,348		284,170		257,879		87,375		74,631		135,705		137,591		96,708		81,458		45,941		39,992		28,293		22,138		(21,433)
折舊費用	43,049		43,002		42,309		40,213		39,236		38,779		37,159		3,834		4,325		4,798		4,385		4,808		4,348		3,591
攤銷費用	2,198		1,965		3,173		6,734		6,790		5,568		1,492		1,450		1,460		1,671		2,114		1,544		2,984		2,520
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,205,284)		(1,882,102)		1,502,969		218,554		(561,402)		(1,630,333)		215,734		(332,372)		440,599		(398,156)		1,045,545		(737,105)		345,196		561,289
營業活動之淨現金流入（流出）	(686,999)		(1,619,349)		1,670,567		929,835		(155,696)		(1,481,586)		334,044		(27,612)		595,675		(250,100)		1,206,216		(563,515)		507,723		717,211

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	438,272	1.7%	215,157	1.17%	225,818	1.37%	701,573	4.15%	381,365	2.41%	124,404	1.08%	104,087	0.99%	276,042	2.06%	134,084	1.23%	143,739	1.52%	159,142	1.77%	166,860	1.72%	150,912	2.18%	201,227	2.98%
收益費損項目合計	316,348	-46.05%	284,170	-17.55%	257,879	15.44%	87,375	9.4%	74,631	-47.93%	135,705	-9.16%	137,591	41.19%	96,708	-350.24%	81,458	13.67%	45,941	-18.37%	39,992	3.32%	28,293	-5.02%	22,138	4.36%	(21,433)	-2.99%
折舊費用	43,049	-6.27%	43,002	-2.66%	42,309	2.53%	40,213	4.32%	39,236	-25.2%	38,779	-2.62%	37,159	11.12%	3,834	-13.89%	4,325	0.73%	4,798	-1.92%	4,385	0.36%	4,808	-0.85%	4,348	0.86%	3,591	0.5%
攤銷費用	2,198	-0.32%	1,965	-0.12%	3,173	0.19%	6,734	0.72%	6,790	-4.36%	5,568	-0.38%	1,492	0.45%	1,450	-5.25%	1,460	0.25%	1,671	-0.67%	2,114	0.18%	1,544	-0.27%	2,984	0.59%	2,520	0.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,205,284)	175.44%	(1,882,102)	116.23%	1,502,969	89.97%	218,554	23.5%	(561,402)	360.58%	(1,630,333)	110.04%	215,734	64.58%	(332,372)	1203.72%	440,599	73.97%	(398,156)	159.2%	1,045,545	86.68%	(737,105)	130.8%	345,196	67.99%	561,289	78.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	(686,999)	100%	(1,619,349)	100%	1,670,567	100%	929,835	100%	(155,696)	100%	(1,481,586)	100%	334,044	100%	(27,612)	100%	595,675	100%	(250,100)	100%	1,206,216	100%	(563,515)	100%	507,723	100%	717,211	100%

投資活動之淨現金流

威健(3033) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-533.55%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長7.71%。

單季

威健(3033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-533.55%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長7.71%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(121,520)		(131,670)		(171,371)		(8,581)		(8,827)		(9,666)		(5,120)		(5,081)		(2,397)		(7,039)		(4,841)		(4,162)		(8,197)		81,763
取得不動產、廠房及設備	(3,822)		(6,167)		(2,434)		(1,978)		(1,767)		(88)		(3,132)		(3,247)		(2,917)		(8,472)		(5,013)		(1,129)		(2,451)		(11,268)
處分不動產、廠房及設備	161
取得無形資產	(5,297)		(5,454)		(5,397)		(4,745)		(5,570)		(9,302)		(2,397)		(2,438)		(2,397)		(2,200)		(2,288)		(2,353)		(5,498)		(657)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(9,056)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(121,520)	100%	(131,670)	100%	(171,371)	100%	(8,581)	100%	(8,827)	100%	(9,666)	100%	(5,120)	100%	(5,081)	100%	(2,397)	100%	(7,039)	100%	(4,841)	100%	(4,162)	100%	(8,197)	100%	81,763	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,822)	3.15%	(6,167)	4.68%	(2,434)	1.42%	(1,978)	23.05%	(1,767)	20.02%	(88)	0.91%	(3,132)	61.17%	(3,247)	63.9%	(2,917)	121.69%	(8,472)	120.36%	(5,013)	103.55%	(1,129)	27.13%	(2,451)	29.9%	(11,268)	-13.78%
處分不動產、廠房及設備	161	-0.13%
取得無形資產	(5,297)	4.36%	(5,454)	4.14%	(5,397)	3.15%	(4,745)	55.3%	(5,570)	63.1%	(9,302)	96.23%	(2,397)	46.82%	(2,438)	47.98%	(2,397)	100%	(2,200)	31.25%	(2,288)	47.26%	(2,353)	56.54%	(5,498)	67.07%	(657)	-0.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(9,056)	5.28%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

威健(3033) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.96億元、較上一季衰退-75.77%；而今年初至今累積為NT$5.96億元、較去年同期衰退-58.42%。

單季

威健(3033) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.96億元，較上一季衰退-75.77%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.96億元，較去年同期衰退-58.42%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	596,398		1,434,353		(2,070,098)		(494,531)		(216,661)		1,509,245		(504,039)		577,827		(542,099)		339,919		(1,085,029)		349,631		225,995		(872,833)
短期借款增加	633,861		1,474,355						0		1,541,794		0		577,827		(542,163)		339,919
短期借款減少			0		(2,030,760)		(459,540)		(180,844)		0		(470,045)						0		(1,085,029)		349,631		225,965		(872,851)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	596,398	100%	1,434,353	100%	(2,070,098)	100%	(494,531)	100%	(216,661)	100%	1,509,245	100%	(504,039)	100%	577,827	100%	(542,099)	100%	339,919	100%	(1,085,029)	100%	349,631	100%	225,995	100%	(872,833)	100%
短期借款增加	633,861	106.28%	1,474,355	102.79%					0	0%	1,541,794	102.16%	0	0%	577,827	100%	(542,163)	100.01%	339,919	100%
短期借款減少			0	0%	(2,030,760)	98.1%	(459,540)	92.92%	(180,844)	83.47%	0	0%	(470,045)	93.26%					0	0%	(1,085,029)	100%	349,631	100%	225,965	99.99%	(872,851)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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