3030
185
TWD+1.00 (0.54%)
2026.02.11收盤
德律－現金流量表
營業活動之現金流
德律(3030) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,788萬元、較上一季衰退-1268.05%；而今年初至今累積為NT$9.16億元、較去年同期成長40.15%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,788萬元，較上一季衰退-1268.05%，為過去11年同期中的第11高。
同時德律過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.04%、-22.57%與-1.08%。
其中稅前淨利為NT$7.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.24億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.16億元，較去年同期成長40.15%，為過去11年同期中的第3高。
同時德律過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.36%、12%與13.14%。
其中稅前淨利為NT$21.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.36億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 796,480 | 38.52% | 485,671 | 29.87% | 313,450 | 30.52% | 605,871 | 39.39% | 394,719 | 28.49% | 397,837 | 29.28% | 263,754 | 25.3% | 300,530 | 24.1% | 301,051 | 27.11% | 77,058 | 10.56% | 534,907 | 33.69% | 921,239 | 29.71% | 467,896 | 28.79% | 814,397 | 38.16% |
| 收益費損項目合計 | 40,919 | 43,290 | 37,707 | 36,260 | 33,592 | 31,888 | 30,658 | 32,767 | 21,279 | 18,546 | 24,633 | 26,223 | 21,646 | 25,920 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,361 | 43,728 | 31,994 | 32,132 | 31,503 | 30,772 | 29,753 | 23,569 | 22,434 | 22,793 | 25,670 | 23,696 | 22,869 | 21,305 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,893 | 4,956 | 4,467 | 4,028 | 3,828 | 3,003 | 2,575 | 2,127 | 1,762 | 1,235 | 1,643 | 1,337 | 1,095 | 1,141 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (701,772) | (235,864) | (18,484) | 88,513 | (367,274) | (179,804) | 82,098 | (203,869) | (257,864) | (214,293) | (500,710) | (278,492) | (26,234) | (479,942) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,884) | 152,508 | 331,416 | 590,086 | (69,295) | 114,598 | 363,051 | 103,141 | 16,521 | (226,399) | (78,970) | 587,503 | 317,341 | 278,110 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,155,585 | 33.75% | 1,630,534 | 33.53% | 905,180 | 28.92% | 2,054,628 | 38.77% | 1,223,001 | 28.54% | 1,201,054 | 29.97% | 915,319 | 28.26% | 1,072,955 | 27.53% | 569,206 | 20.73% | 435,443 | 17.79% | 1,202,189 | 29.7% | 1,263,624 | 25.5% | 833,840 | 26.14% | 1,537,786 | 33.7% |
| 收益費損項目合計 | 116,589 | 12.72% | 126,709 | 19.38% | 83,540 | 6.25% | 130,429 | 16.65% | 90,866 | 22.3% | 92,701 | 17.83% | 70,725 | 7.04% | 83,170 | 270.81% | 67,979 | 23.96% | 65,936 | 26.55% | 65,903 | 24.73% | 58,903 | 13.17% | 46,090 | 8.64% | 65,978 | 10.02% |
| 折舊費用 | 131,097 | 14.31% | 124,835 | 19.09% | 95,452 | 7.14% | 95,231 | 12.15% | 92,244 | 22.64% | 85,483 | 16.44% | 86,611 | 8.62% | 66,624 | 216.93% | 66,342 | 23.38% | 72,544 | 29.21% | 74,423 | 27.93% | 68,947 | 15.41% | 63,738 | 11.95% | 62,704 | 9.52% |
| 攤銷費用 | 14,550 | 1.59% | 14,254 | 2.18% | 12,054 | 0.9% | 11,528 | 1.47% | 10,971 | 2.69% | 8,985 | 1.73% | 7,549 | 0.75% | 5,895 | 19.19% | 4,893 | 1.72% | 3,923 | 1.58% | 4,915 | 1.84% | 3,778 | 0.84% | 3,316 | 0.62% | 3,162 | 0.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (920,347) | -100.44% | (714,174) | -109.23% | 604,988 | 45.29% | (1,076,046) | -137.34% | (651,713) | -159.95% | (583,877) | -112.3% | 185,316 | 18.45% | (1,042,936) | -3395.86% | (307,600) | -108.42% | (63,339) | -25.5% | (738,541) | -277.12% | (771,818) | -172.55% | 55,982 | 10.49% | (745,727) | -113.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 916,326 | 100% | 653,833 | 100% | 1,335,951 | 100% | 783,503 | 100% | 407,453 | 100% | 519,935 | 100% | 1,004,321 | 100% | 30,712 | 100% | 283,702 | 100% | 248,369 | 100% | 266,509 | 100% | 447,297 | 100% | 533,456 | 100% | 658,399 | 100% |
投資活動之淨現金流
德律(3030) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.33億元、較上一季成長220.67%；而今年初至今累積為NT$1.26億元、較去年同期成長155.13%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.33億元，較上一季成長220.67%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.26億元，較去年同期成長155.13%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,719 | (39,170) | (322,282) | (295,394) | (115,130) | (10,097) | (7,195) | (8,447) | (10,412) | 1,524 | (11,566) | (913) | 1,136 | 4,486 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,313) | (92,479) | (194,226) | (332,673) | (27,182) | (10,022) | (14,082) | (5,482) | (10,556) | (2,786) | (10,625) | (2,114) | (4,012) | (1,575) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,370 | 13,503 | 5,189 | 2,143 | 2,718 | 8,257 | 4,902 | (22) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,156) | (8,757) | (10,673) | (5,162) | (6,001) | (3,424) | (4,976) | (6,695) | (1,774) | (297) | (5,807) | (877) | (1,656) | (2,115) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,982 | (122,569) | 41,136 | (4,174) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,327 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,108 | 100% | (228,734) | 100% | (976,657) | 100% | (578,198) | 100% | (125,624) | 100% | (36,367) | 100% | (237,043) | 100% | (29,475) | 100% | (24,454) | 100% | (13,062) | 100% | (15,301) | 100% | (17,570) | 100% | (25,329) | 100% | (29,529) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,880) | -64.93% | (229,344) | 100.27% | (785,649) | 80.44% | (535,357) | 92.59% | (63,089) | 50.22% | (23,819) | 65.5% | (29,790) | 12.57% | (24,360) | 82.65% | (28,454) | 116.36% | (22,095) | 169.15% | (22,022) | 143.93% | (22,855) | 130.08% | (24,644) | 97.3% | (22,705) | 76.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,920 | 34.83% | 21,744 | -9.51% | 18,025 | -1.85% | 4,643 | -0.8% | 8,425 | -6.71% | 14,351 | -39.46% | 13,044 | -5.5% | 7,062 | -23.96% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,607) | -8.41% | (14,473) | 6.33% | (18,381) | 1.88% | (10,236) | 1.77% | (12,227) | 9.73% | (7,855) | 21.6% | (11,690) | 4.93% | (12,550) | 42.58% | (4,152) | 16.98% | (1,148) | 8.79% | (7,248) | 47.37% | (2,302) | 13.1% | (4,472) | 17.66% | (5,576) | 18.88% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (206,899) | 87.28% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,640 | -18.64% | (191,901) | 19.65% | (35,652) | 6.17% | (58,923) | 46.9% | (23,276) | 64% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 173,131 | 137.29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德律(3030) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.88億元、較上一季衰退-15803.79%；而今年初至今累積為NT$-12.04億元、較去年同期衰退-49.46%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.88億元，較上一季衰退-15803.79%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.04億元，較去年同期衰退-49.46%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,188,013) | (787,877) | (1,072,234) | (10,784) | (786,768) | (786,802) | (880,740) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,181,080) | (779,513) | (1,062,972) | 0 | (779,513) | (779,513) | (873,999) | (708,648) | (708,648) | (944,864) | (1,015,729) | (779,513) | (824,530) | (584,161) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,204,009) | 100% | (805,551) | 100% | (1,089,794) | 100% | (805,530) | 100% | (800,061) | 100% | (800,328) | 100% | (891,841) | 100% | (708,648) | 100% | (708,648) | 100% | (944,864) | 100% | (1,015,729) | 100% | (779,513) | 100% | (824,530) | 100% | (584,161) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,181,080) | 98.1% | (779,513) | 96.77% | (1,062,972) | 97.54% | (779,513) | 96.77% | (779,513) | 97.43% | (779,513) | 97.4% | (873,999) | 98% | (708,648) | 100% | (708,648) | 100% | (944,864) | 100% | (1,015,729) | 100% | (779,513) | 100% | (824,530) | 100% | (584,161) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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