德律－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	547,242		350,056		399,220		334,501		172,191		245,640		261,533		146,987		95,899		44,102		213,079		146,257		267,995
本期稅前淨利（淨損）	547,242		350,056		399,220		334,501		172,191		245,640		261,533		146,987		95,899		44,102		213,079		146,257		267,995
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,189		31,585		30,340		30,837		31,073		29,466		23,577		23,104		22,883		24,589		22,958		21,904		22,388
攤銷費用	4,624		4,393		3,646		3,683		3,189		2,722		2,418		1,814		1,385		1,567		1,531		1,136		1,260
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,480		(1,323)		(23,496)		1,462		(3,688)		(5,297)		(1,056)		2,754		1,601		1,274		8,280		(4,269)		4,987
利息費用	652		669		647		360		389		401		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(3,611)		(4,155)		(2,831)		(1,986)		(1,894)		(1,889)		(590)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,636
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(632)		(2,795)		(6,499)		(775)		(3,529)		(1,149)		(987)
收益費損項目合計	52,338		28,374		1,807		33,581		25,619		24,254		23,362		26,228		22,785		24,297		28,232		15,768		27,889
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	94,055		(152,648)
應收票據（增加）減少	(5,767)		(1,857)		(32,122)		52,833		(3,960)		(5,122)		18,948		11,642		4,439		(23,882)		10,438		(18,775)		(5,156)
應收帳款（增加）減少	(73,927)		58,748		915,922		36,244		510,085		145,614		447,765		(60,812)		220,799		729,421		1,424,603		679,260		833,286
其他應收款（增加）減少	14,768		(8,023)		(21,383)		(10,663)		5,590		(1,162)		7,946		(14,319)		(35)		(611)		9,441		948		11,762
存貨（增加）減少	(16,912)		45,880		200,832		(95,762)		42,484		79,373		99,311		(110,894)		70,622		94,209		30,543		41,517		76,227
其他流動資產（增加）減少	(1,975)		(5,359)		13,468		23,749		2,270		10,824		1,685
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,242		(63,259)		635,558		6,401		556,469		229,527		575,655		(160,881)		308,874		819,065		1,503,884		700,743		935,004
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,334		30,278		(46,777)		39,474		2,013		24,168		(16,270)
應付票據增加（減少）	(8,629)		7,305		(15,304)		(10,287)		(7,494)		2,106		(11,006)		6,464		(5,481)		(2,717)		(22,981)		(7,305)		(13,975)
應付帳款增加（減少）	(210,201)		125,311		(370,159)		(274,543)		(177,177)		(71,818)		(276,148)		(81,784)		(145,887)		(461,922)		(1,041,713)		(306,767)		(458,902)
其他應付款增加（減少）	111,593		64,508		83,175		84,619		34,148		17,376		50,143		34,238		27,810		8,620		37,847		39,294		19,251
負債準備增加（減少）	1,139		1,612		(55)		1,833		(963)		2,940		5,057		(335)		(78)		(78)		(921)		(4,632)		2,125
其他流動負債增加（減少）	(175)		2,856		1,346		(1,700)		1,052		5		29,263
其他營業負債增加（減少）	(913)		(855)		(1,066)		(1,108)		(478)		(904)		(410)		(378)		(379)		(359)		(365)		(410)		(367)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(92,852)		231,015		(348,840)		(161,712)		(148,899)		(26,127)		(219,371)		(40,293)		(124,315)		(450,370)		(1,036,092)		(283,086)		(453,177)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,610)		167,756		286,718		(155,311)		407,570		203,400		356,284		(201,174)		184,559		368,695		467,792		417,657		481,827
調整項目合計	(30,272)		196,130		288,525		(121,730)		433,189		227,654		379,646		(174,946)		207,344		392,992		496,024		433,425		509,716
營運產生之現金流入（流出）	516,970		546,186		687,745		212,771		605,380		473,294		641,179		(27,959)		303,243		437,094		709,103		579,682		777,711
收取之利息	2,855		2,572		2,313		544		843		975		374		1,209		1,780		3,430		2,711		2,395		2,809
支付之利息	(652)		(669)		(647)		(360)		(389)		(401)		0						0		0		0		0
退還（支付）之所得稅	(13,398)		(6,207)		(5,703)		(28,996)		(5,550)		(119,983)		(45,452)		(8,478)		(361)		(31,269)		(3,999)		(483)		(8,480)
營業活動之淨現金流入（流出）	505,775		541,882		683,708		183,959		600,284		353,885		596,101		(35,228)		304,662		409,255		707,815		581,594		772,040
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,500		(13,287)		(52,648)		58,923		(3,369)
取得採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(141,754)		(70,448)		(132,187)		(75,417)		(11,976)		(10,174)		(9,921)		(6,324)		(8,291)		(2,793)		(2,960)		(5,479)		(2,152)
處分不動產、廠房及設備	1,377		4,178		11,699		3,396		10,057		2,448		2,863
存出保證金減少	(699)		247		(1,004)		25		67
取得無形資產	(3,401)		(2,318)		(2,152)		(4,396)		(8,964)		(2,094)		(4,363)		(2,562)		(1,947)		(1,208)		(2,328)		(1,910)		(856)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		143		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(141,195)		(81,628)		(176,292)		17,163		(20,181)		(8,832)		(12,000)		(8,529)		(5,768)		(1,042)		(4,694)		(2,363)		(2,051)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(8,094)		(8,103)		(8,366)		(6,593)		(5,838)		(6,518)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,094)		(8,103)		(8,366)		(6,593)		(5,838)		(6,518)		0		0		0		0		0		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,621)		(14,591)		(12,669)		5,774		9,712		(3,214)		4,863		1,542		(6,866)		(12,791)		8,318		6,819		1,864
本期現金及約當現金增加（減少）數	342,865		437,560		486,381		200,303		583,977		335,321		588,964		(42,215)		292,028		395,422		711,439		586,050		771,853
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,230,388		1,727,314		2,171,175		2,542,076		2,183,286		1,906,128		1,102,863
期末現金及約當現金餘額	342,865		437,560		486,381		200,303		583,977		335,321		1,097,433		1,230,388		1,727,314		2,171,175		2,542,076		2,183,286		1,906,128
資產負債表帳列之現金及約當現金	873,590	8.61%	859,919	9.66%	1,148,655	12.52%	1,226,378	15.31%	1,560,909	22.31%	1,300,530	19.8%	1,097,433	16.97%	1,230,388	20.3%	1,727,314	29.92%	2,171,175	32.65%	2,542,076	37.36%	2,183,286	35.17%	1,906,128	28.95%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,177,776	34.26%	1,255,236	28.3%	2,453,848	36.58%	1,557,502	27.78%	1,373,245	27.74%	1,160,959	26.46%	1,334,488	27.13%	716,193	19.89%	531,342	17.14%	1,246,291	26.21%	1,476,703	25.16%	980,097	24%	1,805,781	32.6%
本期稅前淨利（淨損）	2,177,776	187.8%	1,255,236	66.84%	2,453,848	167.25%	1,557,502	263.35%	1,373,245	122.59%	1,160,959	85.48%	1,334,488	212.9%	716,193	288.24%	531,342	96.08%	1,246,291	184.43%	1,476,703	127.84%	980,097	87.9%	1,805,781	126.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	169,024	14.58%	127,037	6.77%	125,571	8.56%	123,081	20.81%	116,556	10.4%	116,077	8.55%	90,201	14.39%	89,446	36%	95,427	17.26%	99,012	14.65%	91,905	7.96%	85,642	7.68%	85,092	5.95%
攤銷費用	18,878	1.63%	16,447	0.88%	15,174	1.03%	14,654	2.48%	12,174	1.09%	10,271	0.76%	8,313	1.33%	6,707	2.7%	5,308	0.96%	6,482	0.96%	5,309	0.46%	4,452	0.4%	4,422	0.31%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,497	0.56%	(6,353)	-0.34%	5,934	0.4%	(2,531)	-0.43%	3,240	0.29%	(20,436)	-1.5%	14,649	2.34%	5,405	2.18%	(3,654)	-0.66%	(545)	-0.08%	8,388	0.73%	(4,993)	-0.45%	12,855	0.9%
利息費用	2,831	0.24%	2,747	0.15%	2,334	0.16%	1,548	0.26%	1,368	0.12%	1,408	0.1%	47	0.01%	0		0		0	0%	115	0.01%	597	0.05%	0	0%
利息收入	(15,663)	-1.35%	(14,280)	-0.76%	(9,077)	-0.62%	(8,065)	-1.36%	(7,719)	-0.69%	(7,803)	-0.57%	(3,612)	-0.58%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	13,043	1.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(15,563)	-1.34%	(13,684)	-0.73%	(7,700)	-0.52%	(4,240)	-0.72%	(7,378)	-0.66%	(4,538)	-0.33%	(3,066)	-0.49%
收益費損項目合計	179,047	15.44%	111,914	5.96%	132,236	9.01%	124,447	21.04%	118,320	10.56%	94,979	6.99%	106,532	17%	94,207	37.91%	88,721	16.04%	90,200	13.35%	87,135	7.54%	61,858	5.55%	93,867	6.56%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(244,405)	-21.08%	232,485	12.38%	(441,159)	-30.07%
應收票據（增加）減少	7,616	0.66%	26,248	1.4%	(32,675)	-2.23%	35,767	6.05%	(47,497)	-4.24%	33,726	2.48%	(10,250)	-1.64%	(11,550)	-4.65%	26,862	4.86%	(31,319)	-4.63%	1,687	0.15%	(8,657)	-0.78%	(8,108)	-0.57%
應收帳款（增加）減少	(610,032)	-52.61%	469,379	25%	(189,126)	-12.89%	(484,271)	-81.88%	84,759	7.57%	153,416	11.3%	(419,941)	-67%	(482,115)	-194.03%	275,690	49.85%	(330,578)	-48.92%	(127,605)	-11.05%	537,965	48.25%	(613,513)	-42.89%
其他應收款（增加）減少	8,188	0.71%	7,197	0.38%	(4,994)	-0.34%	(10,483)	-1.77%	597	0.05%	8,189	0.6%	(3,468)	-0.55%	(10,390)	-4.18%	9,539	1.72%	(11,357)	-1.68%	2,857	0.25%	(7,107)	-0.64%	15,040	1.05%
存貨（增加）減少	(246,449)	-21.25%	153,841	8.19%	225,041	15.34%	(875,064)	-147.96%	(259,942)	-23.2%	127,953	9.42%	(150,236)	-23.97%	(339,036)	-136.45%	18,649	3.37%	57,344	8.49%	(187,280)	-16.21%	124,893	11.2%	(75,818)	-5.3%
其他流動資產（增加）減少	(11,788)	-1.02%	136	0.01%	1,899	0.13%	(7,540)	-1.27%	14,174	1.27%	6,660	0.49%	(8,215)	-1.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,096,870)	-94.59%	889,286	47.36%	(441,014)	-30.06%	(1,341,591)	-226.85%	(207,909)	-18.56%	329,944	24.29%	(592,110)	-94.46%	(859,562)	-345.94%	339,166	61.33%	(318,087)	-47.07%	(294,021)	-25.45%	627,835	56.31%	(689,058)	-48.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	15,156	1.31%	5,291	0.28%	(21,010)	-1.43%	52,275	8.84%	(24,392)	-2.18%	9,060	0.67%	7,266	1.16%
應付票據增加（減少）	(1,050)	-0.09%	884	0.05%	(13,321)	-0.91%	13,711	2.32%	(9,616)	-0.86%	(500)	-0.04%	(16,100)	-2.57%	27,102	10.91%	(6,611)	-1.2%	(6)	0%	7,282	0.63%	4,067	0.36%	(2,282)	-0.16%
應付帳款增加（減少）	167,047	14.41%	25,984	1.38%	(433,422)	-29.54%	421,806	71.32%	38,851	3.47%	74,614	5.49%	(182,643)	-29.14%	292,626	117.77%	(93,979)	-16.99%	(39,877)	-5.9%	(93,567)	-8.1%	(76,820)	-6.89%	313,957	21.95%
其他應付款增加（減少）	123,164	10.62%	(140,854)	-7.5%	150,252	10.24%	54,380	9.19%	23,687	2.11%	(31,723)	-2.34%	84,000	13.4%	16,134	6.49%	(103,358)	-18.69%	(36,946)	-5.47%	77,175	6.68%	(62,952)	-5.65%	93,482	6.54%
負債準備增加（減少）	4,647	0.4%	(2,215)	-0.12%	(24,177)	-1.65%	(1,423)	-0.24%	6,045	0.54%	8,326	0.61%	7,712	1.23%	(4)	0%	(2,305)	-0.42%	3,264	0.48%	2,326	0.2%	(5,545)	-0.5%	6,769	0.47%
其他流動負債增加（減少）	745	0.06%	2,223	0.12%	1,759	0.12%	89	0.02%	(1,084)	-0.1%	750	0.06%	6,883	1.1%
其他營業負債增加（減少）	(9,623)	-0.83%	(7,855)	-0.42%	(8,395)	-0.57%	(6,271)	-1.06%	(1,889)	-0.17%	(1,755)	-0.13%	(1,660)	-0.26%	(1,541)	-0.62%	(1,467)	-0.27%	(1,474)	-0.22%	(1,549)	-0.13%	(1,556)	-0.14%	(1,486)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	300,086	25.88%	(116,542)	-6.21%	(348,314)	-23.74%	534,567	90.39%	31,602	2.82%	58,772	4.33%	(94,542)	-15.08%	350,788	141.18%	(217,946)	-39.41%	(51,759)	-7.66%	(10,005)	-0.87%	(154,196)	-13.83%	425,158	29.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(796,784)	-68.71%	772,744	41.15%	(789,328)	-53.8%	(807,024)	-136.46%	(176,307)	-15.74%	388,716	28.62%	(686,652)	-109.55%	(508,774)	-204.76%	121,220	21.92%	(369,846)	-54.73%	(304,026)	-26.32%	473,639	42.48%	(263,900)	-18.45%
調整項目合計	(617,737)	-53.27%	884,658	47.11%	(657,092)	-44.79%	(682,577)	-115.41%	(57,987)	-5.18%	483,695	35.61%	(580,120)	-92.55%	(414,567)	-166.85%	209,941	37.96%	(279,646)	-41.38%	(216,891)	-18.78%	535,497	48.02%	(170,033)	-11.89%
營運產生之現金流入（流出）	1,560,039	134.53%	2,139,894	113.96%	1,796,756	122.46%	874,925	147.94%	1,315,258	117.41%	1,644,654	121.09%	754,368	120.35%	301,626	121.39%	741,283	134.04%	966,645	143.04%	1,259,812	109.06%	1,515,594	135.92%	1,635,748	114.35%
收取之利息	11,943	1.03%	9,980	0.53%	8,335	0.57%	7,262	1.23%	7,288	0.65%	5,778	0.43%	3,915	0.62%	11,376	4.58%	9,083	1.64%	22,351	3.31%	15,740	1.36%	12,695	1.14%	10,058	0.7%
支付之利息	(2,831)	-0.24%	(2,747)	-0.15%	(2,334)	-0.16%	(1,548)	-0.26%	(1,368)	-0.12%	(1,408)	-0.1%	(47)	-0.01%					0	0%	(115)	-0.01%	(597)	-0.05%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(409,543)	-35.32%	(269,294)	-14.34%	(335,546)	-22.87%	(289,227)	-48.9%	(200,959)	-17.94%	(290,818)	-21.41%	(131,423)	-20.97%	(64,528)	-25.97%	(197,335)	-35.68%	(313,232)	-46.35%	(120,325)	-10.42%	(412,642)	-37.01%	(215,367)	-15.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,159,608	100%	1,877,833	100%	1,467,211	100%	591,412	100%	1,120,219	100%	1,358,206	100%	626,813	100%	248,474	100%	553,031	100%	675,764	100%	1,155,112	100%	1,115,050	100%	1,430,439	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	46,140	-12.47%	(205,188)	19.39%	(88,300)	11.7%	0	0%	(26,645)	47.12%	(204,777)	83.29%
取得採用權益法之投資	(50,000)	13.52%
取得不動產、廠房及設備	(371,098)	100.32%	(856,097)	80.89%	(667,544)	88.48%	(138,506)	127.7%	(35,795)	63.3%	(39,964)	16.25%	(34,281)	82.65%	(34,778)	105.44%	(30,386)	161.37%	(24,815)	151.84%	(25,815)	115.95%	(30,123)	108.78%	(24,857)	78.71%
處分不動產、廠房及設備	23,121	-6.25%	22,203	-2.1%	16,342	-2.17%	11,821	-10.9%	24,408	-43.16%	15,492	-6.3%	9,925	-23.93%
存出保證金增加	(218)	0.06%	0	0%	0	0%			0	0%	(2,797)	1.14%
存出保證金減少	0	0%	1,496	-0.14%	(2,600)	0.34%	215	-0.2%	1,301	-2.3%
取得無形資產	(17,874)	4.83%	(20,699)	1.96%	(12,388)	1.64%	(16,623)	15.33%	(16,819)	29.74%	(13,784)	5.61%	(16,913)	40.78%	(6,714)	20.36%	(3,095)	16.44%	(8,456)	51.74%	(4,630)	20.8%	(6,382)	23.05%	(6,432)	20.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(369,929)	100%	(1,058,285)	100%	(754,490)	100%	(108,461)	100%	(56,548)	100%	(245,875)	100%	(41,475)	100%	(32,983)	100%	(18,830)	100%	(16,343)	100%	(22,264)	100%	(27,692)	100%	(31,580)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(34,132)	4.19%	(34,925)	3.18%	(34,383)	4.22%	(27,141)	3.36%	(26,653)	3.31%	(24,360)	2.71%
發放現金股利	(779,513)	95.81%	(1,062,972)	96.82%	(779,513)	95.78%	(779,513)	96.64%	(779,513)	96.69%	(873,999)	97.29%	(708,648)	100%	(708,648)	100%	(944,864)	100%	(1,015,729)	100%	(779,513)	100%	(824,530)	100%	(584,161)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(813,645)	100%	(1,097,897)	100%	(813,896)	100%	(806,654)	100%	(806,166)	100%	(898,359)	100%	(708,648)	100%	(708,648)	100%	(944,864)	100%	(1,015,729)	100%	(779,513)	100%	(824,530)	100%	(584,161)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	37,637		(10,387)		23,452		(10,828)		2,874		(10,875)		(9,645)		(3,769)		(33,198)		(14,593)		5,455		14,330		(11,433)
本期現金及約當現金增加（減少）數	13,671		(288,736)		(77,723)		(334,531)		260,379		203,097		(132,955)		(496,926)		(443,861)		(370,901)		358,790		277,158		803,265
期初現金及約當現金餘額	859,919		1,148,655		1,226,378		1,560,909		1,300,530		1,097,433
期末現金及約當現金餘額	873,590		859,919		1,148,655		1,226,378		1,560,909		1,300,530
資產負債表帳列之現金及約當現金	873,590		859,919		1,148,655		1,226,378		1,560,909		1,300,530		1,097,433		1,230,388		1,727,314		2,171,175		2,542,076		2,183,286		1,906,128

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德律(3030) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.06億元、較上一季成長231.64%；而今年初至今累積為NT$11.6億元、較去年同期衰退-38.25%。

單季

德律(3030) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.06億元，較上一季成長231.64%，為過去11年同期中的第7高。同時德律過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.09%、7.4%與-3.31%。其中稅前淨利為NT$5.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,120萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.6億元，較去年同期衰退-38.25%，為過去11年同期中的第4高。同時德律過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為25.16%、-3.11%與0.04%。其中稅前淨利為NT$21.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	547,242		350,056		399,220		334,501		172,191		245,640		261,533		146,987		95,899		44,102		213,079		146,257		267,995
收益費損項目合計	52,338		28,374		1,807		33,581		25,619		24,254		23,362		26,228		22,785		24,297		28,232		15,768		27,889
折舊費用	44,189		31,585		30,340		30,837		31,073		29,466		23,577		23,104		22,883		24,589		22,958		21,904		22,388
攤銷費用	4,624		4,393		3,646		3,683		3,189		2,722		2,418		1,814		1,385		1,567		1,531		1,136		1,260
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,610)		167,756		286,718		(155,311)		407,570		203,400		356,284		(201,174)		184,559		368,695		467,792		417,657		481,827
營業活動之淨現金流入（流出）	505,775		541,882		683,708		183,959		600,284		353,885		596,101		(35,228)		304,662		409,255		707,815		581,594		772,040

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,177,776	34.26%	1,255,236	28.3%	2,453,848	36.58%	1,557,502	27.78%	1,373,245	27.74%	1,160,959	26.46%	1,334,488	27.13%	716,193	19.89%	531,342	17.14%	1,246,291	26.21%	1,476,703	25.16%	980,097	24%	1,805,781	32.6%
收益費損項目合計	179,047	15.44%	111,914	5.96%	132,236	9.01%	124,447	21.04%	118,320	10.56%	94,979	6.99%	106,532	17%	94,207	37.91%	88,721	16.04%	90,200	13.35%	87,135	7.54%	61,858	5.55%	93,867	6.56%
折舊費用	169,024	14.58%	127,037	6.77%	125,571	8.56%	123,081	20.81%	116,556	10.4%	116,077	8.55%	90,201	14.39%	89,446	36%	95,427	17.26%	99,012	14.65%	91,905	7.96%	85,642	7.68%	85,092	5.95%
攤銷費用	18,878	1.63%	16,447	0.88%	15,174	1.03%	14,654	2.48%	12,174	1.09%	10,271	0.76%	8,313	1.33%	6,707	2.7%	5,308	0.96%	6,482	0.96%	5,309	0.46%	4,452	0.4%	4,422	0.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(796,784)	-68.71%	772,744	41.15%	(789,328)	-53.8%	(807,024)	-136.46%	(176,307)	-15.74%	388,716	28.62%	(686,652)	-109.55%	(508,774)	-204.76%	121,220	21.92%	(369,846)	-54.73%	(304,026)	-26.32%	473,639	42.48%	(263,900)	-18.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,159,608	100%	1,877,833	100%	1,467,211	100%	591,412	100%	1,120,219	100%	1,358,206	100%	626,813	100%	248,474	100%	553,031	100%	675,764	100%	1,155,112	100%	1,115,050	100%	1,430,439	100%

投資活動之淨現金流

德律(3030) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-260.47%；而今年初至今累積為NT$-3.7億元、較去年同期成長65.04%。

單季

德律(3030) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-260.47%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.7億元，較去年同期成長65.04%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(141,195)		(81,628)		(176,292)		17,163		(20,181)		(8,832)		(12,000)		(8,529)		(5,768)		(1,042)		(4,694)		(2,363)		(2,051)
取得不動產、廠房及設備	(141,754)		(70,448)		(132,187)		(75,417)		(11,976)		(10,174)		(9,921)		(6,324)		(8,291)		(2,793)		(2,960)		(5,479)		(2,152)
處分不動產、廠房及設備	1,377		4,178		11,699		3,396		10,057		2,448		2,863
取得無形資產	(3,401)		(2,318)		(2,152)		(4,396)		(8,964)		(2,094)		(4,363)		(2,562)		(1,947)		(1,208)		(2,328)		(1,910)		(856)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,500		(13,287)		(52,648)		58,923		(3,369)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(369,929)	100%	(1,058,285)	100%	(754,490)	100%	(108,461)	100%	(56,548)	100%	(245,875)	100%	(41,475)	100%	(32,983)	100%	(18,830)	100%	(16,343)	100%	(22,264)	100%	(27,692)	100%	(31,580)	100%
取得不動產、廠房及設備	(371,098)	100.32%	(856,097)	80.89%	(667,544)	88.48%	(138,506)	127.7%	(35,795)	63.3%	(39,964)	16.25%	(34,281)	82.65%	(34,778)	105.44%	(30,386)	161.37%	(24,815)	151.84%	(25,815)	115.95%	(30,123)	108.78%	(24,857)	78.71%
處分不動產、廠房及設備	23,121	-6.25%	22,203	-2.1%	16,342	-2.17%	11,821	-10.9%	24,408	-43.16%	15,492	-6.3%	9,925	-23.93%
取得無形資產	(17,874)	4.83%	(20,699)	1.96%	(12,388)	1.64%	(16,623)	15.33%	(16,819)	29.74%	(13,784)	5.61%	(16,913)	40.78%	(6,714)	20.36%	(3,095)	16.44%	(8,456)	51.74%	(4,630)	20.8%	(6,382)	23.05%	(6,432)	20.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	46,140	-12.47%	(205,188)	19.39%	(88,300)	11.7%	0	0%	(26,645)	47.12%	(204,777)	83.29%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	34,632	-31.93%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德律(3030) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-809萬元、較上一季成長98.97%；而今年初至今累積為NT$-8.14億元、較去年同期成長25.89%。

單季

德律(3030) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-809萬元，較上一季成長98.97%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.14億元，較去年同期成長25.89%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,094)		(8,103)		(8,366)		(6,593)		(5,838)		(6,518)		0		0		0		0		0		0		0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(813,645)	100%	(1,097,897)	100%	(813,896)	100%	(806,654)	100%	(806,166)	100%	(898,359)	100%	(708,648)	100%	(708,648)	100%	(944,864)	100%	(1,015,729)	100%	(779,513)	100%	(824,530)	100%	(584,161)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(779,513)	95.81%	(1,062,972)	96.82%	(779,513)	95.78%	(779,513)	96.64%	(779,513)	96.69%	(873,999)	97.29%	(708,648)	100%	(708,648)	100%	(944,864)	100%	(1,015,729)	100%	(779,513)	100%	(824,530)	100%	(584,161)	100%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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