德律－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	643,186	27.05%	581,382	33.66%	253,491	27.08%	675,965	36.74%	438,603	28.25%	469,692	31.58%	350,284	28.72%	511,784	32.28%	181,664	20.54%	235,672	23.6%	325,795	24.9%	243,888	20.19%	223,368	24.58%	426,672	30.53%
本期稅前淨利（淨損）	643,186		581,382		253,491		675,965		438,603		469,692		350,284		511,784		181,664		235,672		325,795		243,888		223,368		426,672
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,570		42,706		31,468		31,938		30,674		28,301		28,959		23,607		22,254		25,371		30,840		23,017		21,986		22,507
攤銷費用	4,799		4,692		3,844		3,797		3,920		3,022		2,590		1,955		1,574		1,156		1,690		1,257		1,167		1,053
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,930		3,436		(6,457)		23,241		(328)		2,822		(621)		5,592		41		39		4,531		(10,043)		443		(89)
利息費用	712		807		638		445		390		263		(155)		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(7,917)		(5,508)		(5,104)		(3,078)		(2,184)		(2,213)		(2,672)		(955)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,505
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(11,967)		(2,859)		(9,773)		114		(842)		(606)		(3,053)		(1,600)
收益費損項目合計	35,632		46,868		14,616		56,457		31,630		31,589		25,048		28,599		23,286		23,935		31,946		9,749		18,522		20,150
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(515,288)		(324,386)		227,421
應收票據（增加）減少	(787)		(11,743)		44,207		(12,081)		(26,731)		541		7,619		(12,785)		(5,941)		(17,116)		4,347		(3,965)		(854)		(3,597)
應收帳款（增加）減少	(246,974)		(73,898)		11,419		(475,478)		(237,086)		(281,489)		(234,221)		(838,661)		(263,272)		(131,780)		(291,320)		(466,741)		(235,797)		(640,169)
其他應收款（增加）減少	7,865		1,928		3,964		(10,256)		(16,022)		(4,030)		3,931		1,080		(561)		5,761		(23,540)		1,836		(10,677)		3,896
存貨（增加）減少	(179,022)		(125,403)		32,765		6,875		(310,169)		(161,240)		108,672		(139,810)		(101,575)		(27,367)		(1,698)		(146,185)		39,626		(97,836)
其他流動資產（增加）減少	10,675		(4,074)		(1,197)		12,760		18,864		19,511		4,608		(5,657)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(923,531)		(537,576)		318,579		(478,180)		(571,144)		(426,707)		(109,391)		(995,833)		(373,623)		(172,366)		(320,481)		(689,024)		(214,963)		(742,195)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,929)		(12,915)		(18,421)		3,054		9,008		8,380		(1,961)		6,718
應付票據增加（減少）	10,663		9,773		(1,108)		4,967		14,695		5,581		8,000		9,271		8,521		12,874		1,303		10,593		836		17,774
應付帳款增加（減少）	341,686		200,464		(104,814)		56,823		333,052		122,570		33,669		242,658		189,927		194,390		165,185		405,018		215,316		343,759
其他應付款增加（減少）	126,199		109,134		38,152		125,999		80,248		82,514		51,572		100,413		26,356		50,875		72,160		55,109		16,134		106,845
負債準備增加（減少）	3,916		452		(165)		861		1,262		(454)		1,184		576		(1,667)		153		1,055		2,867		1,510		1,468
其他流動負債增加（減少）	732		(31)		(232)		1,162		652		1,244		(627)		145
其他營業負債增加（減少）	(959)		(906)		(903)		(1,087)		(928)		(471)		(441)		(417)		(390)		(377)		(165)		(456)		(327)		(375)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	471,308		300,826		(87,491)		191,779		437,989		219,364		91,396		359,364		240,535		257,269		239,025		480,438		229,094		470,354
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(452,223)		(236,750)		231,088		(286,401)		(133,155)		(207,343)		(17,995)		(636,469)		(133,088)		84,903		(81,456)		(208,586)		14,131		(271,841)
調整項目合計	(416,591)		(189,882)		245,704		(229,944)		(101,525)		(175,754)		7,053		(607,870)		(109,802)		108,838		(49,510)		(198,837)		32,653		(251,691)
營運產生之現金流入（流出）	226,595		391,500		499,195		446,021		337,078		293,938		357,337		(96,086)		71,862		344,510		276,285		45,051		256,021		174,981
收取之利息	8,408		4,215		3,917		2,329		3,054		3,378		2,133		1,014		2,136		3,463		4,982		3,748		3,912		3,113
支付之利息	(712)		(807)		(638)		(445)		(390)		(263)		(159)								0		0		0		0
退還（支付）之所得稅	(226,767)		(233,662)		(243,100)		(172,534)		(98,629)		(57,155)		(143,851)		(31,926)		(906)		(69,654)		(126,606)		(15,476)		(217,082)		(122,600)
營業活動之淨現金流入（流出）	7,524		161,246		259,374		275,371		241,113		239,898		215,460		(126,998)		73,092		278,319		154,661		33,323		42,851		55,494
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	18,973		2,478		(67,670)		(790)				1,668
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	28,804						0		(103,905)
取得採用權益法之投資	0		0
取得不動產、廠房及設備	(22,414)		(41,550)		(128,957)		(94,898)		(22,401)		(7,030)		(5,138)		(7,325)		(9,617)		(6,026)		(6,134)		(5,254)		(13,494)		(14,726)
處分不動產、廠房及設備	16,666		4,459		11,816		201		1,779		5,978		5,747		3,798
存出保證金減少	1,348		(180)		779
取得無形資產	(1,989)		(1,316)		(3,846)		(4,963)		(1,181)		(1,384)		(5,470)		(4,633)		(1,967)		(365)		(936)		(927)		(1,362)		(2,981)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(143)		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	41,388		(47,943)		(187,878)		(99,138)		(125,618)		(597)		(94,852)		(8,533)		(8,004)		(6,739)		(1,356)		(4,912)		(18,800)		(27,608)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(7,470)		(8,680)		(8,428)		(7,879)		(6,662)		(6,476)		(5,461)
發放現金股利	0		0		0		(779,513)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,470)		(8,680)		(8,428)		(787,392)		(6,662)		(6,476)		(5,461)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(125,193)		9,122		(32,252)		4,599		(6,977)		3,192		(5,893)		(4,333)		6,927		(12,287)		(14,253)		(3,582)		5,935		3,397
本期現金及約當現金增加（減少）數	(83,751)		113,745		30,816		(606,560)		101,856		236,017		109,254		(139,864)		72,015		259,293		139,052		24,829		29,986		31,283
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,230,388		1,727,314		2,171,175		2,542,076		2,183,286		1,906,128		1,102,863
期末現金及約當現金餘額	(83,751)		113,745		30,816		(606,560)		101,856		236,017		109,254		1,139,677		1,968,971		2,619,253		2,866,378		2,022,453		2,108,222		1,443,890
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,754,810	14.7%	1,183,560	11.3%	1,452,912	15.97%	363,692	4.18%	1,999,344	23.9%	1,648,887	21.51%	1,504,958	21.31%	1,139,677	15.79%	1,968,971	31.24%	2,619,253	37.56%	2,866,378	37.98%	2,022,453	30.22%	2,108,222	32.28%	1,443,890	22.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,359,105	31.47%	1,144,863	35.36%	591,730	28.14%	1,448,757	38.52%	828,282	28.56%	803,217	30.31%	651,565	29.67%	772,425	29.15%	268,155	16.4%	358,385	20.86%	667,282	27.12%	342,385	18.45%	365,944	23.4%	723,389	29.78%
本期稅前淨利（淨損）	1,359,105	135.34%	1,144,863	228.37%	591,730	58.91%	1,448,757	749.03%	828,282	173.74%	803,217	198.16%	651,565	101.61%	772,425	-1066.46%	268,155	100.36%	358,385	75.49%	667,282	193.15%	342,385	-244.2%	365,944	169.33%	723,389	190.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,736	8.84%	81,107	16.18%	63,458	6.32%	63,099	32.62%	60,741	12.74%	54,711	13.5%	56,858	8.87%	43,055	-59.44%	43,908	16.43%	49,751	10.48%	48,753	14.11%	45,251	-32.27%	40,869	18.91%	41,399	10.89%
攤銷費用	9,657	0.96%	9,298	1.85%	7,587	0.76%	7,500	3.88%	7,143	1.5%	5,982	1.48%	4,974	0.78%	3,768	-5.2%	3,131	1.17%	2,688	0.57%	3,272	0.95%	2,441	-1.74%	2,221	1.03%	2,021	0.53%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,472	0.15%	2,072	0.41%	(8,123)	-0.81%	27,863	14.41%	(4,827)	-1.01%	4,238	1.05%	(14,950)	-2.33%	8,765	-12.1%	3,857	1.44%	(2,421)	-0.51%	(1,758)	-0.51%	(5,230)	3.73%	(2,667)	-1.23%	2,205	0.58%
利息費用	1,413	0.14%	1,496	0.3%	1,306	0.13%	874	0.45%	778	0.16%	601	0.15%	0		0		0		0	0%	0	0%	115	-0.08%	597	0.28%	0	0%
利息收入	(12,677)	-1.26%	(9,712)	-1.94%	(8,311)	-0.83%	(5,083)	-2.63%	(4,269)	-0.9%	(4,313)	-1.06%	(4,459)	-0.7%	(2,483)	3.43%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,576	0.75%	3,594	0.72%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20,507)	-2.04%	(4,436)	-0.88%	(10,084)	-1%	(84)	-0.04%	(2,292)	-0.48%	(406)	-0.1%	(2,356)	-0.37%	(2,702)	3.73%
收益費損項目合計	75,670	7.54%	83,419	16.64%	45,833	4.56%	94,169	48.69%	57,274	12.01%	60,813	15%	40,067	6.25%	50,403	-69.59%	46,700	17.48%	47,390	9.98%	41,270	11.95%	32,680	-23.31%	24,444	11.31%	40,058	10.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(816,794)	-81.34%	(683,975)	-136.43%	542,761	54.03%
應收票據（增加）減少	5,913	0.59%	10,404	2.08%	23,666	2.36%	12,161	6.29%	(93,355)	-19.58%	4,703	1.16%	31,184	4.86%	8,890	-12.27%	(5,008)	-1.87%	19,295	4.06%	4,991	1.44%	(36,974)	26.37%	9,878	4.57%	162	0.04%
應收帳款（增加）減少	137,914	13.73%	(155,199)	-30.96%	215,762	21.48%	(1,285,496)	-664.62%	(421,359)	-88.38%	(489,888)	-120.86%	(76,603)	-11.95%	(951,644)	1313.9%	(182,924)	-68.46%	95,199	20.05%	(417,488)	-120.84%	(429,499)	306.33%	200,510	92.78%	(745,424)	-196.02%
其他應收款（增加）減少	(11,281)	-1.12%	322	0.06%	(387)	-0.04%	(1,876)	-0.97%	(19,799)	-4.15%	(11,290)	-2.79%	8,307	1.3%	(16,476)	22.75%	4,562	1.71%	13,333	2.81%	(28,871)	-8.36%	553	-0.39%	(11,413)	-5.28%	6,159	1.62%
存貨（增加）減少	(268,139)	-26.7%	(198,199)	-39.54%	30,385	3.02%	46,078	23.82%	(439,987)	-92.29%	(308,328)	-76.07%	78,072	12.17%	(308,598)	426.07%	(117,832)	-44.1%	(45,115)	-9.5%	(7,213)	-2.09%	(151,604)	108.13%	67,923	31.43%	(126,161)	-33.18%
其他流動資產（增加）減少	8,692	0.87%	(8,725)	-1.74%	8,718	0.87%	5,363	2.77%	3,843	0.81%	13,521	3.34%	1,786	0.28%	(1,564)	2.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(943,695)	-93.97%	(1,035,372)	-206.53%	820,905	81.72%	(1,223,770)	-632.71%	(970,657)	-203.6%	(791,282)	-195.22%	42,746	6.67%	(1,269,392)	1752.6%	(327,157)	-122.45%	79,287	16.7%	(465,593)	-134.77%	(672,802)	479.87%	266,282	123.21%	(884,399)	-232.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,532)	-0.65%	(13,446)	-2.68%	(22,098)	-2.2%	(32,433)	-16.77%	26,574	5.57%	(18,372)	-4.53%	(19,460)	-3.03%	29,656	-40.94%
應付票據增加（減少）	12,848	1.28%	14,905	2.97%	(6,293)	-0.63%	3,576	1.85%	23,757	4.98%	9,703	2.39%	2,018	0.31%	3,468	-4.79%	10,670	3.99%	4,178	0.88%	(6,865)	-1.99%	10,744	-7.66%	3,672	1.7%	10,812	2.84%
應付帳款增加（減少）	677,540	67.47%	495,992	98.94%	(36,659)	-3.65%	20,904	10.81%	634,509	133.09%	386,011	95.23%	102,951	16.05%	375,119	-517.91%	277,586	103.89%	143,656	30.26%	255,434	73.94%	217,084	-154.83%	(88,008)	-40.72%	558,285	146.81%
其他應付款增加（減少）	38,933	3.88%	63,444	12.66%	(121,354)	-12.08%	96,542	49.91%	5,699	1.2%	9,855	2.43%	(30,405)	-4.74%	42,371	-58.5%	(27,168)	-10.17%	(61,962)	-13.05%	(26,936)	-7.8%	(56,727)	40.46%	(94,401)	-43.68%	43,548	11.45%
負債準備增加（減少）	6,379	0.64%	2,953	0.59%	(4,296)	-0.43%	(24,356)	-12.59%	(741)	-0.16%	2,407	0.59%	6,764	1.05%	725	-1%	(1,371)	-0.51%	(3,313)	-0.7%	2,651	0.77%	3,038	-2.17%	1,408	0.65%	2,122	0.56%
其他流動負債增加（減少）	724	0.07%	1,001	0.2%	(636)	-0.06%	1,212	0.63%	477	0.1%	(1,466)	-0.36%	(518)	-0.08%	(20,178)	27.86%
其他營業負債增加（減少）	(4,772)	-0.48%	(7,787)	-1.55%	(6,097)	-0.61%	(6,234)	-3.22%	(4,057)	-0.85%	(929)	-0.23%	(878)	-0.14%	(836)	1.15%	(775)	-0.29%	(754)	-0.16%	(531)	-0.15%	(815)	0.58%	(727)	-0.34%	(749)	-0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	725,120	72.21%	557,062	111.12%	(197,433)	-19.65%	59,211	30.61%	686,218	143.94%	387,209	95.53%	60,472	9.43%	430,325	-594.13%	277,421	103.83%	71,667	15.1%	227,762	65.93%	179,476	-128.01%	(184,066)	-85.17%	618,614	162.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(218,575)	-21.77%	(478,310)	-95.41%	623,472	62.07%	(1,164,559)	-602.1%	(284,439)	-59.66%	(404,073)	-99.69%	103,218	16.1%	(839,067)	1158.47%	(49,736)	-18.62%	150,954	31.8%	(237,831)	-68.84%	(493,326)	351.86%	82,216	38.04%	(265,785)	-69.89%
調整項目合計	(142,905)	-14.23%	(394,891)	-78.77%	669,305	66.63%	(1,070,390)	-553.41%	(227,165)	-47.65%	(343,260)	-84.69%	143,285	22.34%	(788,664)	1088.88%	(3,036)	-1.14%	198,344	41.78%	(196,561)	-56.9%	(460,646)	328.55%	106,660	49.35%	(225,727)	-59.36%
營運產生之現金流入（流出）	1,216,200	121.11%	749,972	149.6%	1,261,035	125.53%	378,367	195.62%	601,117	126.09%	459,957	113.48%	794,850	123.95%	(16,239)	22.42%	265,119	99.23%	556,729	117.26%	470,721	136.25%	(118,261)	84.35%	472,604	218.68%	497,662	130.86%
收取之利息	19,869	1.98%	7,234	1.44%	5,921	0.59%	4,627	2.39%	5,888	1.24%	5,940	1.47%	4,192	0.65%	2,849	-3.93%	3,923	1.47%	5,659	1.19%	8,806	2.55%	10,448	-7.45%	7,247	3.35%	5,308	1.4%
支付之利息	(1,413)	-0.14%	(1,496)	-0.3%	(1,306)	-0.13%	(874)	-0.45%	(778)	-0.16%	(601)	-0.15%	(314)	-0.05%					0	0%	0	0%	(115)	0.08%	(597)	-0.28%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(230,446)	-22.95%	(254,385)	-50.74%	(261,115)	-25.99%	(188,703)	-97.56%	(129,479)	-27.16%	(59,959)	-14.79%	(157,458)	-24.55%	(59,039)	81.51%	(1,861)	-0.7%	(87,620)	-18.46%	(134,048)	-38.8%	(32,278)	23.02%	(263,139)	-121.76%	(122,681)	-32.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,004,210	100%	501,325	100%	1,004,535	100%	193,417	100%	476,748	100%	405,337	100%	641,270	100%	(72,429)	100%	267,181	100%	474,768	100%	345,479	100%	(140,206)	100%	216,115	100%	380,289	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,342)	3.35%	(69,332)	10.6%	(76,788)	27.15%			(19,102)	72.71%	(215,032)	93.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	28,804	-435.7%					0	0%	26,987	-257.17%
取得採用權益法之投資	0	0%	(50,000)	26.38%
取得不動產、廠房及設備	(60,567)	916.15%	(136,865)	72.2%	(591,423)	90.38%	(202,684)	71.67%	(35,907)	342.17%	(13,797)	52.52%	(15,708)	6.83%	(18,878)	89.78%	(17,898)	127.46%	(19,309)	132.38%	(11,397)	305.14%	(20,741)	124.52%	(20,632)	77.96%	(21,130)	62.12%
處分不動產、廠房及設備	27,550	-416.73%	8,241	-4.35%	12,836	-1.96%	2,500	-0.88%	5,707	-54.38%	6,094	-23.2%	8,142	-3.54%	7,084	-33.69%
存出保證金減少	2,053	-31.05%	1,118	-0.59%	1,252	-0.19%	(758)	0.27%			0	0%
取得無形資產	(4,451)	67.33%	(5,716)	3.02%	(7,708)	1.18%	(5,074)	1.79%	(6,226)	59.33%	(4,431)	16.87%	(6,714)	2.92%	(5,855)	27.84%	(2,378)	16.93%	(851)	5.83%	(1,441)	38.58%	(1,425)	8.55%	(2,816)	10.64%	(3,461)	10.17%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(143)	0.06%	0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,611)	100%	(189,564)	100%	(654,375)	100%	(282,804)	100%	(10,494)	100%	(26,270)	100%	(229,848)	100%	(21,028)	100%	(14,042)	100%	(14,586)	100%	(3,735)	100%	(16,657)	100%	(26,465)	100%	(34,015)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(15,996)	100%	(17,674)	100%	(17,560)	100%	(15,233)	1.92%	(13,293)	100%	(13,526)	100%	(11,101)	100%
發放現金股利	0		0		0	0%	(779,513)	98.08%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,996)	100%	(17,674)	100%	(17,560)	100%	(794,746)	100%	(13,293)	100%	(13,526)	100%	(11,101)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(100,383)		29,554		(28,343)		21,447		(14,526)		(17,184)		7,204		2,746		(11,482)		(12,104)		(17,442)		(3,970)		12,444		(5,247)
本期現金及約當現金增加（減少）數	881,220		323,641		304,257		(862,686)		438,435		348,357		407,525		(90,711)		241,657		448,078		324,302		(160,833)		202,094		341,027
期初現金及約當現金餘額	873,590		859,919		1,148,655		1,226,378		1,560,909		1,300,530		1,097,433
期末現金及約當現金餘額	1,754,810		1,183,560		1,452,912		363,692		1,999,344		1,648,887		1,504,958
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,754,810		1,183,560		1,452,912		363,692		1,999,344		1,648,887		1,504,958		1,139,677		1,968,971		2,619,253		2,866,378		2,022,453		2,108,222		1,443,890

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德律(3030) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.97億元、較上一季成長97.06%；而今年初至今累積為NT$9.97億元、較去年同期成長193.07%。

單季

德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.97億元，較上一季成長97.06%，為過去11年同期中的第1高。同時德律過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為141.94%、43.21%與17.98%。其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$708萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.97億元，較去年同期成長193.07%，為過去11年同期中的第1高。同時德律過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為141.94%、43.21%與17.98%。其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$708萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	715,919		563,481		338,239		772,792		389,679		333,525		301,281		260,641		86,491		122,713		341,487		98,497		142,576		296,717
收益費損項目合計	40,038		36,551		31,217		37,712		25,644		29,224		15,019		21,804		23,414		23,455		9,324		22,931		5,922		19,908
折舊費用	45,166		38,401		31,990		31,161		30,067		26,410		27,899		19,448		21,654		24,380		17,913		22,234		18,883		18,892
攤銷費用	4,858		4,606		3,743		3,703		3,223		2,960		2,384		1,813		1,557		1,532		1,582		1,184		1,054		968
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	233,648		(241,560)		392,384		(878,158)		(151,284)		(196,730)		121,213		(202,598)		83,352		66,051		(156,375)		(284,740)		68,085		6,056
營業活動之淨現金流入（流出）	996,686		340,079		745,161		(81,954)		235,635		165,439		425,810		54,569		194,089		196,449		190,818		(173,529)		173,264		324,795

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	715,919	36.89%	563,481	37.3%	338,239	28.99%	772,792	40.23%	389,679	28.91%	333,525	28.69%	301,281	30.86%	260,641	24.49%	86,491	11.52%	122,713	17.05%	341,487	29.64%	98,497	15.21%	142,576	21.75%	296,717	28.77%
收益費損項目合計	40,038	4.02%	36,551	10.75%	31,217	4.19%	37,712	-46.02%	25,644	10.88%	29,224	17.66%	15,019	3.53%	21,804	39.96%	23,414	12.06%	23,455	11.94%	9,324	4.89%	22,931	-13.21%	5,922	3.42%	19,908	6.13%
折舊費用	45,166	4.53%	38,401	11.29%	31,990	4.29%	31,161	-38.02%	30,067	12.76%	26,410	15.96%	27,899	6.55%	19,448	35.64%	21,654	11.16%	24,380	12.41%	17,913	9.39%	22,234	-12.81%	18,883	10.9%	18,892	5.82%
攤銷費用	4,858	0.49%	4,606	1.35%	3,743	0.5%	3,703	-4.52%	3,223	1.37%	2,960	1.79%	2,384	0.56%	1,813	3.32%	1,557	0.8%	1,532	0.78%	1,582	0.83%	1,184	-0.68%	1,054	0.61%	968	0.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	233,648	23.44%	(241,560)	-71.03%	392,384	52.66%	(878,158)	1071.53%	(151,284)	-64.2%	(196,730)	-118.91%	121,213	28.47%	(202,598)	-371.27%	83,352	42.95%	66,051	33.62%	(156,375)	-81.95%	(284,740)	164.09%	68,085	39.3%	6,056	1.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	996,686	100%	340,079	100%	745,161	100%	(81,954)	100%	235,635	100%	165,439	100%	425,810	100%	54,569	100%	194,089	100%	196,449	100%	190,818	100%	(173,529)	100%	173,264	100%	324,795	100%

投資活動之淨現金流

德律(3030) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,800萬元、較上一季成長66.01%；而今年初至今累積為NT$-4,800萬元、較去年同期成長66.11%。

單季

德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,800萬元，較上一季成長66.01%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,800萬元，較去年同期成長66.11%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,999)		(141,621)		(466,497)		(183,666)		115,124		(25,673)		(134,996)		(12,495)		(6,038)		(7,847)		(2,379)		(11,745)		(7,665)		(6,407)
取得不動產、廠房及設備	(38,153)		(95,315)		(462,466)		(107,786)		(13,506)		(6,767)		(10,570)		(11,553)		(8,281)		(13,283)		(5,263)		(15,487)		(7,138)		(6,404)
處分不動產、廠房及設備	10,884		3,782		1,020		2,299		3,928		116		2,395		3,286
取得無形資產	(2,462)		(4,400)		(3,862)		(111)		(5,045)		(3,047)		(1,244)		(1,222)		(411)		(486)		(505)		(498)		(1,454)		(480)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,973)		(8,820)		(1,662)		(75,998)				(20,770)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		11,834				0		130,892
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													(125,970)

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,999)	100%	(141,621)	100%	(466,497)	100%	(183,666)	100%	115,124	100%	(25,673)	100%	(134,996)	100%	(12,495)	100%	(6,038)	100%	(7,847)	100%	(2,379)	100%	(11,745)	100%	(7,665)	100%	(6,407)	100%
取得不動產、廠房及設備	(38,153)	79.49%	(95,315)	67.3%	(462,466)	99.14%	(107,786)	58.69%	(13,506)	-11.73%	(6,767)	26.36%	(10,570)	7.83%	(11,553)	92.46%	(8,281)	137.15%	(13,283)	169.27%	(5,263)	221.23%	(15,487)	131.86%	(7,138)	93.12%	(6,404)	99.95%
處分不動產、廠房及設備	10,884	-22.68%	3,782	-2.67%	1,020	-0.22%	2,299	-1.25%	3,928	3.41%	116	-0.45%	2,395	-1.77%	3,286	-26.3%
取得無形資產	(2,462)	5.13%	(4,400)	3.11%	(3,862)	0.83%	(111)	0.06%	(5,045)	-4.38%	(3,047)	11.87%	(1,244)	0.92%	(1,222)	9.78%	(411)	6.81%	(486)	6.19%	(505)	21.23%	(498)	4.24%	(1,454)	18.97%	(480)	7.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,973)	39.53%	(8,820)	6.23%	(1,662)	0.36%	(75,998)	41.38%			(20,770)	80.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	11,834	-8.36%			0	0%	130,892	113.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													(125,970)	93.31%

籌資活動之淨現金流

德律(3030) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-853萬元、較上一季衰退-5.34%；而今年初至今累積為NT$-853萬元、較去年同期成長5.2%。

單季

德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-853萬元，較上一季衰退-5.34%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-853萬元，較去年同期成長5.2%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,526)		(8,994)		(9,132)		(7,354)		(6,631)		(7,050)		(5,640)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,526)	100%	(8,994)	100%	(9,132)	100%	(7,354)	100%	(6,631)	100%	(7,050)	100%	(5,640)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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