3030
136
TWD+1.00 (0.74%)
2025.06.20收盤
德律－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,919 | 563,481 | 338,239 | 772,792 | 389,679 | 333,525 | 301,281 | 260,641 | 86,491 | 122,713 | 341,487 | 98,497 | 142,576 | 296,717 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 715,919 | 563,481 | 338,239 | 772,792 | 389,679 | 333,525 | 301,281 | 260,641 | 86,491 | 122,713 | 341,487 | 98,497 | 142,576 | 296,717 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,166 | 38,401 | 31,990 | 31,161 | 30,067 | 26,410 | 27,899 | 19,448 | 21,654 | 24,380 | 17,913 | 22,234 | 18,883 | 18,892 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,858 | 4,606 | 3,743 | 3,703 | 3,223 | 2,960 | 2,384 | 1,813 | 1,557 | 1,532 | 1,582 | 1,184 | 1,054 | 968 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (458) | (1,364) | (1,666) | 4,622 | (4,499) | 1,416 | (14,329) | 3,173 | 3,816 | (2,460) | (6,289) | 4,813 | (3,110) | 2,294 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 701 | 689 | 668 | 429 | 388 | 338 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 597 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,760) | (4,204) | (3,207) | (2,005) | (2,085) | (2,100) | (1,787) | (1,528) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,071 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8,540) | (1,577) | (311) | (198) | (1,450) | 200 | 697 | (1,102) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,038 | 36,551 | 31,217 | 37,712 | 25,644 | 29,224 | 15,019 | 21,804 | 23,414 | 23,455 | 9,324 | 22,931 | 5,922 | 19,908 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (301,506) | (359,589) | 315,340 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,700 | 22,147 | (20,541) | 24,242 | (66,624) | 4,162 | 23,565 | 21,675 | 933 | 36,411 | 644 | (33,009) | 10,732 | 3,759 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,888 | (81,301) | 204,343 | (810,018) | (184,273) | (208,399) | 157,618 | (112,983) | 80,348 | 226,979 | (126,168) | 37,242 | 436,307 | (105,255) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (19,146) | (1,606) | (4,351) | 8,380 | (3,777) | (7,260) | 4,376 | (17,556) | 5,123 | 7,572 | (5,331) | (1,283) | (736) | 2,263 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (89,117) | (72,796) | (2,380) | 39,203 | (129,818) | (147,088) | (30,600) | (168,788) | (16,257) | (17,748) | (5,515) | (5,419) | 28,297 | (28,325) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,983) | (4,651) | 9,915 | (7,397) | (15,021) | (5,990) | (2,822) | 4,093 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,164) | (497,796) | 502,326 | (745,590) | (399,513) | (364,575) | 152,137 | (273,559) | 46,466 | 251,653 | (145,112) | 16,222 | 481,245 | (142,204) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,397 | (531) | (3,677) | (35,487) | 17,566 | (26,752) | (17,499) | 22,938 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,185 | 5,132 | (5,185) | (1,391) | 9,062 | 4,122 | (5,982) | (5,803) | 2,149 | (8,696) | (8,168) | 151 | 2,836 | (6,962) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 335,854 | 295,528 | 68,155 | (35,919) | 301,457 | 263,441 | 69,282 | 132,461 | 87,659 | (50,734) | 90,249 | (187,934) | (303,324) | 214,526 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 5,145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (87,266) | (45,690) | (159,506) | (29,457) | (74,549) | (72,659) | (81,977) | (58,042) | (53,524) | (112,837) | (99,096) | (111,836) | (110,535) | (63,297) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,463 | 2,501 | (4,131) | (25,217) | (2,003) | 2,861 | 5,580 | 149 | 296 | (3,466) | 1,596 | 171 | (102) | 654 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 1,032 | (404) | 50 | (175) | (2,710) | 109 | (20,323) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,813) | (6,881) | (5,194) | (5,147) | (3,129) | (458) | (437) | (419) | (385) | (377) | (366) | (359) | (400) | (374) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,812 | 256,236 | (109,942) | (132,568) | 248,229 | 167,845 | (30,924) | 70,961 | 36,886 | (185,602) | (11,263) | (300,962) | (413,160) | 148,260 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,648 | (241,560) | 392,384 | (878,158) | (151,284) | (196,730) | 121,213 | (202,598) | 83,352 | 66,051 | (156,375) | (284,740) | 68,085 | 6,056 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 273,686 | (205,009) | 423,601 | (840,446) | (125,640) | (167,506) | 136,232 | (180,794) | 106,766 | 89,506 | (147,051) | (261,809) | 74,007 | 25,964 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 989,605 | 358,472 | 761,840 | (67,654) | 264,039 | 166,019 | 437,513 | 79,847 | 193,257 | 212,219 | 194,436 | (163,312) | 216,583 | 322,681 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,461 | 3,019 | 2,004 | 2,298 | 2,834 | 2,562 | 2,059 | 1,835 | 1,787 | 2,196 | 3,824 | 6,700 | 3,335 | 2,195 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (701) | (689) | (668) | (429) | (388) | (338) | (155) | 0 | (115) | (597) | 0 | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,679) | (20,723) | (18,015) | (16,169) | (30,850) | (2,804) | (13,607) | (27,113) | (955) | (17,966) | (7,442) | (16,802) | (46,057) | (81) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,686 | 340,079 | 745,161 | (81,954) | 235,635 | 165,439 | 425,810 | 54,569 | 194,089 | 196,449 | 190,818 | (173,529) | 173,264 | 324,795 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,973) | (8,820) | (1,662) | (75,998) | (20,770) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,834 | 0 | 130,892 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,153) | (95,315) | (462,466) | (107,786) | (13,506) | (6,767) | (10,570) | (11,553) | (8,281) | (13,283) | (5,263) | (15,487) | (7,138) | (6,404) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,884 | 3,782 | 1,020 | 2,299 | 3,928 | 116 | 2,395 | 3,286 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 705 | 1,298 | 473 | 0 | 396 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,462) | (4,400) | (3,862) | (111) | (5,045) | (3,047) | (1,244) | (1,222) | (411) | (486) | (505) | (498) | (1,454) | (480) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,999) | (141,621) | (466,497) | (183,666) | 115,124 | (25,673) | (134,996) | (12,495) | (6,038) | (7,847) | (2,379) | (11,745) | (7,665) | (6,407) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,526) | (8,994) | (9,132) | (7,354) | (6,631) | (7,050) | (5,640) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,526) | (8,994) | (9,132) | (7,354) | (6,631) | (7,050) | (5,640) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,810 | 20,432 | 3,909 | 16,848 | (7,549) | (20,376) | 13,097 | 7,079 | (18,409) | 183 | (3,189) | (388) | 6,509 | (8,644) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 964,971 | 209,896 | 273,441 | (256,126) | 336,579 | 112,340 | 298,271 | 49,153 | 169,642 | 188,785 | 185,250 | (185,662) | 172,108 | 309,744 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,590 | 859,919 | 1,148,655 | 1,226,378 | 1,560,909 | 1,300,530 | 1,097,433 | 1,230,388 | 1,727,314 | 2,171,175 | 2,542,076 | 2,183,286 | 1,906,128 | 1,102,863 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,838,561 | 1,069,815 | 1,422,096 | 970,252 | 1,897,488 | 1,412,870 | 1,395,704 | 1,279,541 | 1,896,956 | 2,359,960 | 2,727,326 | 1,997,624 | 2,078,236 | 1,412,607 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,838,561 | 16.51% | 1,069,815 | 10.86% | 1,422,096 | 15.44% | 970,252 | 11.23% | 1,897,488 | 25.05% | 1,412,870 | 20.04% | 1,395,704 | 20.7% | 1,279,541 | 20.03% | 1,896,956 | 32.28% | 2,359,960 | 35.95% | 2,727,326 | 38.32% | 1,997,624 | 33.34% | 2,078,236 | 33.04% | 1,412,607 | 25.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,919 | 36.89% | 563,481 | 37.3% | 338,239 | 28.99% | 772,792 | 40.23% | 389,679 | 28.91% | 333,525 | 28.69% | 301,281 | 30.86% | 260,641 | 24.49% | 86,491 | 11.52% | 122,713 | 17.05% | 341,487 | 29.64% | 98,497 | 15.21% | 142,576 | 21.75% | 296,717 | 28.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 715,919 | 71.83% | 563,481 | 165.69% | 338,239 | 45.39% | 772,792 | -942.96% | 389,679 | 165.37% | 333,525 | 201.6% | 301,281 | 70.75% | 260,641 | 477.64% | 86,491 | 44.56% | 122,713 | 62.47% | 341,487 | 178.96% | 98,497 | -56.76% | 142,576 | 82.29% | 296,717 | 91.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,166 | 4.53% | 38,401 | 11.29% | 31,990 | 4.29% | 31,161 | -38.02% | 30,067 | 12.76% | 26,410 | 15.96% | 27,899 | 6.55% | 19,448 | 35.64% | 21,654 | 11.16% | 24,380 | 12.41% | 17,913 | 9.39% | 22,234 | -12.81% | 18,883 | 10.9% | 18,892 | 5.82% |
| 攤銷費用 | 4,858 | 0.49% | 4,606 | 1.35% | 3,743 | 0.5% | 3,703 | -4.52% | 3,223 | 1.37% | 2,960 | 1.79% | 2,384 | 0.56% | 1,813 | 3.32% | 1,557 | 0.8% | 1,532 | 0.78% | 1,582 | 0.83% | 1,184 | -0.68% | 1,054 | 0.61% | 968 | 0.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (458) | -0.05% | (1,364) | -0.4% | (1,666) | -0.22% | 4,622 | -5.64% | (4,499) | -1.91% | 1,416 | 0.86% | (14,329) | -3.37% | 3,173 | 5.81% | 3,816 | 1.97% | (2,460) | -1.25% | (6,289) | -3.3% | 4,813 | -2.77% | (3,110) | -1.79% | 2,294 | 0.71% |
| 利息費用 | 701 | 0.07% | 689 | 0.2% | 668 | 0.09% | 429 | -0.52% | 388 | 0.16% | 338 | 0.2% | 155 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 115 | -0.07% | 597 | 0.34% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (4,760) | -0.48% | (4,204) | -1.24% | (3,207) | -0.43% | (2,005) | 2.45% | (2,085) | -0.88% | (2,100) | -1.27% | (1,787) | -0.42% | (1,528) | -2.8% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,071 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8,540) | -0.86% | (1,577) | -0.46% | (311) | -0.04% | (198) | 0.24% | (1,450) | -0.62% | 200 | 0.12% | 697 | 0.16% | (1,102) | -2.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,038 | 4.02% | 36,551 | 10.75% | 31,217 | 4.19% | 37,712 | -46.02% | 25,644 | 10.88% | 29,224 | 17.66% | 15,019 | 3.53% | 21,804 | 39.96% | 23,414 | 12.06% | 23,455 | 11.94% | 9,324 | 4.89% | 22,931 | -13.21% | 5,922 | 3.42% | 19,908 | 6.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (301,506) | -30.25% | (359,589) | -105.74% | 315,340 | 42.32% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,700 | 0.67% | 22,147 | 6.51% | (20,541) | -2.76% | 24,242 | -29.58% | (66,624) | -28.27% | 4,162 | 2.52% | 23,565 | 5.53% | 21,675 | 39.72% | 933 | 0.48% | 36,411 | 18.53% | 644 | 0.34% | (33,009) | 19.02% | 10,732 | 6.19% | 3,759 | 1.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 384,888 | 38.62% | (81,301) | -23.91% | 204,343 | 27.42% | (810,018) | 988.38% | (184,273) | -78.2% | (208,399) | -125.97% | 157,618 | 37.02% | (112,983) | -207.05% | 80,348 | 41.4% | 226,979 | 115.54% | (126,168) | -66.12% | 37,242 | -21.46% | 436,307 | 251.82% | (105,255) | -32.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | (19,146) | -1.92% | (1,606) | -0.47% | (4,351) | -0.58% | 8,380 | -10.23% | (3,777) | -1.6% | (7,260) | -4.39% | 4,376 | 1.03% | (17,556) | -32.17% | 5,123 | 2.64% | 7,572 | 3.85% | (5,331) | -2.79% | (1,283) | 0.74% | (736) | -0.42% | 2,263 | 0.7% |
| 存貨（增加）減少 | (89,117) | -8.94% | (72,796) | -21.41% | (2,380) | -0.32% | 39,203 | -47.84% | (129,818) | -55.09% | (147,088) | -88.91% | (30,600) | -7.19% | (168,788) | -309.31% | (16,257) | -8.38% | (17,748) | -9.03% | (5,515) | -2.89% | (5,419) | 3.12% | 28,297 | 16.33% | (28,325) | -8.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,983) | -0.2% | (4,651) | -1.37% | 9,915 | 1.33% | (7,397) | 9.03% | (15,021) | -6.37% | (5,990) | -3.62% | (2,822) | -0.66% | 4,093 | 7.5% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,164) | -2.02% | (497,796) | -146.38% | 502,326 | 67.41% | (745,590) | 909.77% | (399,513) | -169.55% | (364,575) | -220.37% | 152,137 | 35.73% | (273,559) | -501.31% | 46,466 | 23.94% | 251,653 | 128.1% | (145,112) | -76.05% | 16,222 | -9.35% | 481,245 | 277.75% | (142,204) | -43.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,397 | 0.44% | (531) | -0.16% | (3,677) | -0.49% | (35,487) | 43.3% | 17,566 | 7.45% | (26,752) | -16.17% | (17,499) | -4.11% | 22,938 | 42.03% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,185 | 0.22% | 5,132 | 1.51% | (5,185) | -0.7% | (1,391) | 1.7% | 9,062 | 3.85% | 4,122 | 2.49% | (5,982) | -1.4% | (5,803) | -10.63% | 2,149 | 1.11% | (8,696) | -4.43% | (8,168) | -4.28% | 151 | -0.09% | 2,836 | 1.64% | (6,962) | -2.14% |
| 應付帳款增加（減少） | 335,854 | 33.7% | 295,528 | 86.9% | 68,155 | 9.15% | (35,919) | 43.83% | 301,457 | 127.93% | 263,441 | 159.24% | 69,282 | 16.27% | 132,461 | 242.74% | 87,659 | 45.16% | (50,734) | -25.83% | 90,249 | 47.3% | (187,934) | 108.3% | (303,324) | -175.06% | 214,526 | 66.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 5,145 | 1.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (87,266) | -8.76% | (45,690) | -13.44% | (159,506) | -21.41% | (29,457) | 35.94% | (74,549) | -31.64% | (72,659) | -43.92% | (81,977) | -19.25% | (58,042) | -106.36% | (53,524) | -27.58% | (112,837) | -57.44% | (99,096) | -51.93% | (111,836) | 64.45% | (110,535) | -63.8% | (63,297) | -19.49% |
| 負債準備增加（減少） | 2,463 | 0.25% | 2,501 | 0.74% | (4,131) | -0.55% | (25,217) | 30.77% | (2,003) | -0.85% | 2,861 | 1.73% | 5,580 | 1.31% | 149 | 0.27% | 296 | 0.15% | (3,466) | -1.76% | 1,596 | 0.84% | 171 | -0.1% | (102) | -0.06% | 654 | 0.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 0% | 1,032 | 0.3% | (404) | -0.05% | 50 | -0.06% | (175) | -0.07% | (2,710) | -1.64% | 109 | 0.03% | (20,323) | -37.24% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,813) | -0.38% | (6,881) | -2.02% | (5,194) | -0.7% | (5,147) | 6.28% | (3,129) | -1.33% | (458) | -0.28% | (437) | -0.1% | (419) | -0.77% | (385) | -0.2% | (377) | -0.19% | (366) | -0.19% | (359) | 0.21% | (400) | -0.23% | (374) | -0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,812 | 25.47% | 256,236 | 75.35% | (109,942) | -14.75% | (132,568) | 161.76% | 248,229 | 105.34% | 167,845 | 101.45% | (30,924) | -7.26% | 70,961 | 130.04% | 36,886 | 19% | (185,602) | -94.48% | (11,263) | -5.9% | (300,962) | 173.44% | (413,160) | -238.46% | 148,260 | 45.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,648 | 23.44% | (241,560) | -71.03% | 392,384 | 52.66% | (878,158) | 1071.53% | (151,284) | -64.2% | (196,730) | -118.91% | 121,213 | 28.47% | (202,598) | -371.27% | 83,352 | 42.95% | 66,051 | 33.62% | (156,375) | -81.95% | (284,740) | 164.09% | 68,085 | 39.3% | 6,056 | 1.86% |
| 調整項目合計 | 273,686 | 27.46% | (205,009) | -60.28% | 423,601 | 56.85% | (840,446) | 1025.51% | (125,640) | -53.32% | (167,506) | -101.25% | 136,232 | 31.99% | (180,794) | -331.31% | 106,766 | 55.01% | 89,506 | 45.56% | (147,051) | -77.06% | (261,809) | 150.87% | 74,007 | 42.71% | 25,964 | 7.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 989,605 | 99.29% | 358,472 | 105.41% | 761,840 | 102.24% | (67,654) | 82.55% | 264,039 | 112.05% | 166,019 | 100.35% | 437,513 | 102.75% | 79,847 | 146.32% | 193,257 | 99.57% | 212,219 | 108.03% | 194,436 | 101.9% | (163,312) | 94.11% | 216,583 | 125% | 322,681 | 99.35% |
| 收取之利息 | 11,461 | 1.15% | 3,019 | 0.89% | 2,004 | 0.27% | 2,298 | -2.8% | 2,834 | 1.2% | 2,562 | 1.55% | 2,059 | 0.48% | 1,835 | 3.36% | 1,787 | 0.92% | 2,196 | 1.12% | 3,824 | 2% | 6,700 | -3.86% | 3,335 | 1.92% | 2,195 | 0.68% |
| 支付之利息 | (701) | -0.07% | (689) | -0.2% | (668) | -0.09% | (429) | 0.52% | (388) | -0.16% | (338) | -0.2% | (155) | -0.04% | 0 | 0% | (115) | 0.07% | (597) | -0.34% | 0 | 0% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,679) | -0.37% | (20,723) | -6.09% | (18,015) | -2.42% | (16,169) | 19.73% | (30,850) | -13.09% | (2,804) | -1.69% | (13,607) | -3.2% | (27,113) | -49.69% | (955) | -0.49% | (17,966) | -9.15% | (7,442) | -3.9% | (16,802) | 9.68% | (46,057) | -26.58% | (81) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,686 | 100% | 340,079 | 100% | 745,161 | 100% | (81,954) | 100% | 235,635 | 100% | 165,439 | 100% | 425,810 | 100% | 54,569 | 100% | 194,089 | 100% | 196,449 | 100% | 190,818 | 100% | (173,529) | 100% | 173,264 | 100% | 324,795 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,973) | 39.53% | (8,820) | 6.23% | (1,662) | 0.36% | (75,998) | 41.38% | (20,770) | 80.9% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,834 | -8.36% | 0 | 0% | 130,892 | 113.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (50,000) | 35.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,153) | 79.49% | (95,315) | 67.3% | (462,466) | 99.14% | (107,786) | 58.69% | (13,506) | -11.73% | (6,767) | 26.36% | (10,570) | 7.83% | (11,553) | 92.46% | (8,281) | 137.15% | (13,283) | 169.27% | (5,263) | 221.23% | (15,487) | 131.86% | (7,138) | 93.12% | (6,404) | 99.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,884 | -22.68% | 3,782 | -2.67% | 1,020 | -0.22% | 2,299 | -1.25% | 3,928 | 3.41% | 116 | -0.45% | 2,395 | -1.77% | 3,286 | -26.3% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 705 | -1.47% | 1,298 | -0.92% | 473 | -0.1% | 0 | 0% | 396 | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,462) | 5.13% | (4,400) | 3.11% | (3,862) | 0.83% | (111) | 0.06% | (5,045) | -4.38% | (3,047) | 11.87% | (1,244) | 0.92% | (1,222) | 9.78% | (411) | 6.81% | (486) | 6.19% | (505) | 21.23% | (498) | 4.24% | (1,454) | 18.97% | (480) | 7.49% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,999) | 100% | (141,621) | 100% | (466,497) | 100% | (183,666) | 100% | 115,124 | 100% | (25,673) | 100% | (134,996) | 100% | (12,495) | 100% | (6,038) | 100% | (7,847) | 100% | (2,379) | 100% | (11,745) | 100% | (7,665) | 100% | (6,407) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,526) | 100% | (8,994) | 100% | (9,132) | 100% | (7,354) | 100% | (6,631) | 100% | (7,050) | 100% | (5,640) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,526) | 100% | (8,994) | 100% | (9,132) | 100% | (7,354) | 100% | (6,631) | 100% | (7,050) | 100% | (5,640) | 100% | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,810 | 20,432 | 3,909 | 16,848 | (7,549) | (20,376) | 13,097 | 7,079 | (18,409) | 183 | (3,189) | (388) | 6,509 | (8,644) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 964,971 | 209,896 | 273,441 | (256,126) | 336,579 | 112,340 | 298,271 | 49,153 | 169,642 | 188,785 | 185,250 | (185,662) | 172,108 | 309,744 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,590 | 859,919 | 1,148,655 | 1,226,378 | 1,560,909 | 1,300,530 | 1,097,433 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,838,561 | 1,069,815 | 1,422,096 | 970,252 | 1,897,488 | 1,412,870 | 1,395,704 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,838,561 | 1,069,815 | 1,422,096 | 970,252 | 1,897,488 | 1,412,870 | 1,395,704 | 1,279,541 | 1,896,956 | 2,359,960 | 2,727,326 | 1,997,624 | 2,078,236 | 1,412,607 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德律(3030) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.97億元、較上一季成長97.06%；而今年初至今累積為NT$9.97億元、較去年同期成長193.07%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.97億元，較上一季成長97.06%，為過去11年同期中的第1高。
同時德律過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為141.94%、43.21%與17.98%。
其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$708萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.97億元，較去年同期成長193.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時德律過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為141.94%、43.21%與17.98%。
其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$708萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,919 | 563,481 | 338,239 | 772,792 | 389,679 | 333,525 | 301,281 | 260,641 | 86,491 | 122,713 | 341,487 | 98,497 | 142,576 | 296,717 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,038 | 36,551 | 31,217 | 37,712 | 25,644 | 29,224 | 15,019 | 21,804 | 23,414 | 23,455 | 9,324 | 22,931 | 5,922 | 19,908 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,166 | 38,401 | 31,990 | 31,161 | 30,067 | 26,410 | 27,899 | 19,448 | 21,654 | 24,380 | 17,913 | 22,234 | 18,883 | 18,892 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,858 | 4,606 | 3,743 | 3,703 | 3,223 | 2,960 | 2,384 | 1,813 | 1,557 | 1,532 | 1,582 | 1,184 | 1,054 | 968 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,648 | (241,560) | 392,384 | (878,158) | (151,284) | (196,730) | 121,213 | (202,598) | 83,352 | 66,051 | (156,375) | (284,740) | 68,085 | 6,056 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,686 | 340,079 | 745,161 | (81,954) | 235,635 | 165,439 | 425,810 | 54,569 | 194,089 | 196,449 | 190,818 | (173,529) | 173,264 | 324,795 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,919 | 36.89% | 563,481 | 37.3% | 338,239 | 28.99% | 772,792 | 40.23% | 389,679 | 28.91% | 333,525 | 28.69% | 301,281 | 30.86% | 260,641 | 24.49% | 86,491 | 11.52% | 122,713 | 17.05% | 341,487 | 29.64% | 98,497 | 15.21% | 142,576 | 21.75% | 296,717 | 28.77% |
| 收益費損項目合計 | 40,038 | 4.02% | 36,551 | 10.75% | 31,217 | 4.19% | 37,712 | -46.02% | 25,644 | 10.88% | 29,224 | 17.66% | 15,019 | 3.53% | 21,804 | 39.96% | 23,414 | 12.06% | 23,455 | 11.94% | 9,324 | 4.89% | 22,931 | -13.21% | 5,922 | 3.42% | 19,908 | 6.13% |
| 折舊費用 | 45,166 | 4.53% | 38,401 | 11.29% | 31,990 | 4.29% | 31,161 | -38.02% | 30,067 | 12.76% | 26,410 | 15.96% | 27,899 | 6.55% | 19,448 | 35.64% | 21,654 | 11.16% | 24,380 | 12.41% | 17,913 | 9.39% | 22,234 | -12.81% | 18,883 | 10.9% | 18,892 | 5.82% |
| 攤銷費用 | 4,858 | 0.49% | 4,606 | 1.35% | 3,743 | 0.5% | 3,703 | -4.52% | 3,223 | 1.37% | 2,960 | 1.79% | 2,384 | 0.56% | 1,813 | 3.32% | 1,557 | 0.8% | 1,532 | 0.78% | 1,582 | 0.83% | 1,184 | -0.68% | 1,054 | 0.61% | 968 | 0.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,648 | 23.44% | (241,560) | -71.03% | 392,384 | 52.66% | (878,158) | 1071.53% | (151,284) | -64.2% | (196,730) | -118.91% | 121,213 | 28.47% | (202,598) | -371.27% | 83,352 | 42.95% | 66,051 | 33.62% | (156,375) | -81.95% | (284,740) | 164.09% | 68,085 | 39.3% | 6,056 | 1.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 996,686 | 100% | 340,079 | 100% | 745,161 | 100% | (81,954) | 100% | 235,635 | 100% | 165,439 | 100% | 425,810 | 100% | 54,569 | 100% | 194,089 | 100% | 196,449 | 100% | 190,818 | 100% | (173,529) | 100% | 173,264 | 100% | 324,795 | 100% |
投資活動之淨現金流
德律(3030) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,800萬元、較上一季成長66.01%；而今年初至今累積為NT$-4,800萬元、較去年同期成長66.11%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,800萬元，較上一季成長66.01%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,800萬元，較去年同期成長66.11%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,999) | (141,621) | (466,497) | (183,666) | 115,124 | (25,673) | (134,996) | (12,495) | (6,038) | (7,847) | (2,379) | (11,745) | (7,665) | (6,407) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,153) | (95,315) | (462,466) | (107,786) | (13,506) | (6,767) | (10,570) | (11,553) | (8,281) | (13,283) | (5,263) | (15,487) | (7,138) | (6,404) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,884 | 3,782 | 1,020 | 2,299 | 3,928 | 116 | 2,395 | 3,286 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,462) | (4,400) | (3,862) | (111) | (5,045) | (3,047) | (1,244) | (1,222) | (411) | (486) | (505) | (498) | (1,454) | (480) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,973) | (8,820) | (1,662) | (75,998) | (20,770) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,834 | 0 | 130,892 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (125,970) | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,999) | 100% | (141,621) | 100% | (466,497) | 100% | (183,666) | 100% | 115,124 | 100% | (25,673) | 100% | (134,996) | 100% | (12,495) | 100% | (6,038) | 100% | (7,847) | 100% | (2,379) | 100% | (11,745) | 100% | (7,665) | 100% | (6,407) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,153) | 79.49% | (95,315) | 67.3% | (462,466) | 99.14% | (107,786) | 58.69% | (13,506) | -11.73% | (6,767) | 26.36% | (10,570) | 7.83% | (11,553) | 92.46% | (8,281) | 137.15% | (13,283) | 169.27% | (5,263) | 221.23% | (15,487) | 131.86% | (7,138) | 93.12% | (6,404) | 99.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,884 | -22.68% | 3,782 | -2.67% | 1,020 | -0.22% | 2,299 | -1.25% | 3,928 | 3.41% | 116 | -0.45% | 2,395 | -1.77% | 3,286 | -26.3% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,462) | 5.13% | (4,400) | 3.11% | (3,862) | 0.83% | (111) | 0.06% | (5,045) | -4.38% | (3,047) | 11.87% | (1,244) | 0.92% | (1,222) | 9.78% | (411) | 6.81% | (486) | 6.19% | (505) | 21.23% | (498) | 4.24% | (1,454) | 18.97% | (480) | 7.49% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,973) | 39.53% | (8,820) | 6.23% | (1,662) | 0.36% | (75,998) | 41.38% | (20,770) | 80.9% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,834 | -8.36% | 0 | 0% | 130,892 | 113.7% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (125,970) | 93.31% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德律(3030) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-853萬元、較上一季衰退-5.34%；而今年初至今累積為NT$-853萬元、較去年同期成長5.2%。
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-853萬元，較上一季衰退-5.34%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-853萬元，較去年同期成長5.2%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,526) | (8,994) | (9,132) | (7,354) | (6,631) | (7,050) | (5,640) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,526) | 100% | (8,994) | 100% | (9,132) | 100% | (7,354) | 100% | (6,631) | 100% | (7,050) | 100% | (5,640) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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