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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,265		96,920		146,338		299,505		245,562		71,823		113,268		144,722		102,369		129,627		135,012		114,490		148,016		147,489
本期稅前淨利（淨損）	319,265		96,920		146,338		299,505		245,562		71,823		113,268		144,722		102,369		129,627		135,012		114,490		148,016		147,489
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,515		14,889		16,627		15,833		16,599		16,882		17,343		6,868		6,949		7,036		7,034		7,460		8,440		8,882
攤銷費用	3,268		1,490		1,079		1,150		969		1,125		1,163		1,943		1,896		2,126		1,909		1,997		2,312		2,414
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(17,116)		8,275		25,876		(1,338)		(17,061)		(12,063)		16,197		9,335		3,747		8,766		3,829		(6,741)		(11,272)		(13,539)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,258		(2,725)		(4,965)		(1,454)		682		6,099		(10,761)		(450)		(17,649)		(12,871)		(4,765)		(1,396)		(1,242)		(3,816)
利息費用	85,833		99,024		127,409		35,012		30,338		39,073		60,897		38,798		22,737		16,539		17,154		21,868		14,635		20,892
利息收入	(889)		(1,346)		(930)		(592)		(639)		(1,159)		(1,005)		(714)
股利收入	(24)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	26		92		44		57		37		10		98		43
收益費損項目合計	104,871		119,699		165,140		48,668		30,925		49,967		83,932		55,823		17,211		20,629		23,905		19,944		(21,631)		13,725
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(71,011)		2,268		(12,689)		(11,861)		12,743		14,140		0		(536)
應收票據（增加）減少	(50,196)		21,055		(4,490)		(61,972)		(32,698)		39,120		(2,224)		(51,875)		30,809		56,987		16,561		109,836		(22,511)		26,903
應收帳款（增加）減少	(59,250)		83,379		422,967		(2,328,172)		9,655		265,881		930,285		(301,590)		148,899		823,134		860,181		422,125		(300,180)		984,889
其他應收款（增加）減少	(437)		(11,123)		8,238		36,905		34,809		26,915		7,295		11,457		8,518		(2,861)		(13,839)		(313)		1,105		16,430
存貨（增加）減少	987,367		129,620		381,332		282,963		818,729		(156,601)		879,050		76,754		(935,128)		102,350		(39,388)		156,947		520,644		370,600
其他流動資產（增加）減少	9,420		46,863		(12,028)		(60,000)		(45,090)		(18,540)		(9,379)		(12,218)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	815,893		272,062		783,330		(2,142,137)		798,148		170,915		1,805,027		(278,008)		(729,252)		895,509		928,738		671,049		182,161		1,372,376
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(920)		(840)		(1,230)		(1,130)		(1,224)		(1,352)		(1,724)		(632)		(1,290)		(918)		563		1,124		1,677		1,042
應付帳款增加（減少）	(288,314)		959,229		1,174,035		(57,299)		(721,545)		(427,118)		(804,228)		(458,088)		204,840		(59,606)		(175,450)		(324,365)		(860,333)		(181,805)
其他應付款增加（減少）	(26,553)		(87,982)		(141,514)		(22,853)		(31,212)		(30,831)		(36,539)		(17,930)		(112,656)		(13,598)		(11,283)		(27,339)		(3,643)		(20,051)
其他流動負債增加（減少）	(11,624)		(75,075)		(7,138)		18,745		44,930		34,203		(6,361)		8,573
其他營業負債增加（減少）	(3,222)		(3,375)		(17,224)		171		11		121		4,620		33		(2,524)		405		423		355		(7,310)		(8,480)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(330,633)		791,957		1,006,929		(62,366)		(709,040)		(424,977)		(844,232)		(468,044)		116,570		(108,966)		(213,822)		(406,486)		(886,522)		(206,565)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	485,260		1,064,019		1,790,259		(2,204,503)		89,108		(254,062)		960,795		(746,052)		(612,682)		786,543		714,916		264,563		(704,361)		1,165,811
調整項目合計	590,131		1,183,718		1,955,399		(2,155,835)		120,033		(204,095)		1,044,727		(690,229)		(595,471)		807,172		738,821		284,507		(725,992)		1,179,536
營運產生之現金流入（流出）	909,396		1,280,638		2,101,737		(1,856,330)		365,595		(132,272)		1,157,995		(545,507)		(493,102)		936,799		873,833		398,997		(577,976)		1,327,025
收取之利息	889		1,346		930		592		639		1,159		1,005		714		484		752		1,003		1,272		563		1,108
支付之利息	(93,902)		(103,406)		(126,104)		(27,904)		(29,940)		(38,760)		(66,671)		(35,607)		(19,949)		(14,731)		(19,732)		(20,272)		(14,074)		(21,883)
退還（支付）之所得稅	(7,192)		(27,056)		(1,817)		(13,827)		(16,839)		(3,439)		(8,927)		(1,523)		(4,507)		(458)		(25)		(57)		(923)		(140)
營業活動之淨現金流入（流出）	809,191		1,151,522		1,974,746		(1,897,469)		319,455		(173,312)		1,083,402		(581,923)		(517,074)		922,362		855,079		379,940		(592,410)		1,306,110
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,296		7,327		8,017		0		10,119		10,512
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,985		3,840		0		5,726		13,699		12,044		24,664
取得不動產、廠房及設備	(1,573)		(4,390)		(1,019)		(2,697)		(582)		(550)		(4,848)		(1,486)		(1,619)		(1,113)		(7,545)		(134)		(499)		(185)
存出保證金減少	9,288		1,466				0		742		(543)				0		1,171		241
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(171)		0		(3,127)		(1,590)		(2,016)		(76)		(462)		(29)		(1,999)		(553)		(595)		0		(13)		(122)
收取之股利	24
投資活動之淨現金流入（流出）	52,849		8,243		1,251		660		21,962		21,460		19,354		(3,428)		6,000		(46,572)		(2,837)		(2,858)		24,708		(66,107)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	239,234				0		1,286,259		0		283,195		0		503,864		619,506						0		330,947		(1,062,758)
短期借款減少	0		(1,130,999)		(2,107,513)		0		(731,433)		0		(975,587)				0		(637,687)		(717,048)		(245,485)
應付短期票券減少	(476)		(200,033)								0		(59)		0		(81)				0		(99,918)
租賃本金償還	(12,011)		(9,408)		(12,017)		(10,926)		(10,049)		(10,958)		(10,109)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		(18)
籌資活動之淨現金流入（流出）	226,747		(1,340,458)		(2,119,246)		1,325,407		(691,525)		372,186		(985,755)		653,721		619,425		(637,687)		(878,123)		(344,118)		381,571		(1,111,201)
匯率變動對現金及約當現金之影響	56,549		127,578		(19,330)		106,588		(4,370)		13,951		17,024		(28,701)		(85,610)		(22,805)		(19,296)		33,652		44,791		(58,893)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,145,336		(53,115)		(162,579)		(464,814)		(354,478)		234,285		134,025		39,669		22,741		215,298		(45,177)		66,616		(141,340)		69,909
期初現金及約當現金餘額	1,717,124		1,486,278		1,374,575		1,615,196		1,676,223		1,198,560		1,363,734		1,121,111		1,167,489		1,187,665		1,418,952		1,074,214		1,265,672		1,582,326
期末現金及約當現金餘額	2,862,460		1,433,163		1,211,996		1,150,382		1,321,745		1,432,845		1,497,759		1,160,780		1,190,230		1,402,963		1,373,775		1,140,830		1,124,332		1,652,235
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,862,460	14.16%	1,433,163	6.9%	1,211,996	5.82%	1,150,382	4.91%	1,321,745	7.29%	1,432,845	9.86%	1,497,759	9.85%	1,160,780	7.62%	1,190,230	8.81%	1,402,963	11.37%	1,373,775	10.64%	1,140,830	9%	1,124,332	9.88%	1,652,235	14.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,265	3.53%	96,920	1.13%	146,338	2%	299,505	2.49%	245,562	2.35%	71,823	1.15%	113,268	1.74%	144,722	2.08%	102,369	1.95%	129,627	2.48%	135,012	2.51%	114,490	1.65%	148,016	2.05%	147,489	2.27%
本期稅前淨利（淨損）	319,265	39.45%	96,920	8.42%	146,338	7.41%	299,505	-15.78%	245,562	76.87%	71,823	-41.44%	113,268	10.45%	144,722	-24.87%	102,369	-19.8%	129,627	14.05%	135,012	15.79%	114,490	30.13%	148,016	-24.99%	147,489	11.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,515	2.16%	14,889	1.29%	16,627	0.84%	15,833	-0.83%	16,599	5.2%	16,882	-9.74%	17,343	1.6%	6,868	-1.18%	6,949	-1.34%	7,036	0.76%	7,034	0.82%	7,460	1.96%	8,440	-1.42%	8,882	0.68%
攤銷費用	3,268	0.4%	1,490	0.13%	1,079	0.05%	1,150	-0.06%	969	0.3%	1,125	-0.65%	1,163	0.11%	1,943	-0.33%	1,896	-0.37%	2,126	0.23%	1,909	0.22%	1,997	0.53%	2,312	-0.39%	2,414	0.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(17,116)	-2.12%	8,275	0.72%	25,876	1.31%	(1,338)	0.07%	(17,061)	-5.34%	(12,063)	6.96%	16,197	1.5%	9,335	-1.6%	3,747	-0.72%	8,766	0.95%	3,829	0.45%	(6,741)	-1.77%	(11,272)	1.9%	(13,539)	-1.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,258	2.01%	(2,725)	-0.24%	(4,965)	-0.25%	(1,454)	0.08%	682	0.21%	6,099	-3.52%	(10,761)	-0.99%	(450)	0.08%	(17,649)	3.41%	(12,871)	-1.4%	(4,765)	-0.56%	(1,396)	-0.37%	(1,242)	0.21%	(3,816)	-0.29%
利息費用	85,833	10.61%	99,024	8.6%	127,409	6.45%	35,012	-1.85%	30,338	9.5%	39,073	-22.54%	60,897	5.62%	38,798	-6.67%	22,737	-4.4%	16,539	1.79%	17,154	2.01%	21,868	5.76%	14,635	-2.47%	20,892	1.6%
利息收入	(889)	-0.11%	(1,346)	-0.12%	(930)	-0.05%	(592)	0.03%	(639)	-0.2%	(1,159)	0.67%	(1,005)	-0.09%	(714)	0.12%
股利收入	(24)	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	26	0%	92	0.01%	44	0%	57	0%	37	0.01%	10	-0.01%	98	0.01%	43	-0.01%
收益費損項目合計	104,871	12.96%	119,699	10.39%	165,140	8.36%	48,668	-2.56%	30,925	9.68%	49,967	-28.83%	83,932	7.75%	55,823	-9.59%	17,211	-3.33%	20,629	2.24%	23,905	2.8%	19,944	5.25%	(21,631)	3.65%	13,725	1.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(71,011)	-8.78%	2,268	0.2%	(12,689)	-0.64%	(11,861)	0.63%	12,743	3.99%	14,140	-8.16%	0	0%	(536)	0.09%
應收票據（增加）減少	(50,196)	-6.2%	21,055	1.83%	(4,490)	-0.23%	(61,972)	3.27%	(32,698)	-10.24%	39,120	-22.57%	(2,224)	-0.21%	(51,875)	8.91%	30,809	-5.96%	56,987	6.18%	16,561	1.94%	109,836	28.91%	(22,511)	3.8%	26,903	2.06%
應收帳款（增加）減少	(59,250)	-7.32%	83,379	7.24%	422,967	21.42%	(2,328,172)	122.7%	9,655	3.02%	265,881	-153.41%	930,285	85.87%	(301,590)	51.83%	148,899	-28.8%	823,134	89.24%	860,181	100.6%	422,125	111.1%	(300,180)	50.67%	984,889	75.41%
其他應收款（增加）減少	(437)	-0.05%	(11,123)	-0.97%	8,238	0.42%	36,905	-1.94%	34,809	10.9%	26,915	-15.53%	7,295	0.67%	11,457	-1.97%	8,518	-1.65%	(2,861)	-0.31%	(13,839)	-1.62%	(313)	-0.08%	1,105	-0.19%	16,430	1.26%
存貨（增加）減少	987,367	122.02%	129,620	11.26%	381,332	19.31%	282,963	-14.91%	818,729	256.29%	(156,601)	90.36%	879,050	81.14%	76,754	-13.19%	(935,128)	180.85%	102,350	11.1%	(39,388)	-4.61%	156,947	41.31%	520,644	-87.89%	370,600	28.37%
其他流動資產（增加）減少	9,420	1.16%	46,863	4.07%	(12,028)	-0.61%	(60,000)	3.16%	(45,090)	-14.11%	(18,540)	10.7%	(9,379)	-0.87%	(12,218)	2.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	815,893	100.83%	272,062	23.63%	783,330	39.67%	(2,142,137)	112.89%	798,148	249.85%	170,915	-98.62%	1,805,027	166.61%	(278,008)	47.77%	(729,252)	141.03%	895,509	97.09%	928,738	108.61%	671,049	176.62%	182,161	-30.75%	1,372,376	105.07%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(920)	-0.11%	(840)	-0.07%	(1,230)	-0.06%	(1,130)	0.06%	(1,224)	-0.38%	(1,352)	0.78%	(1,724)	-0.16%	(632)	0.11%	(1,290)	0.25%	(918)	-0.1%	563	0.07%	1,124	0.3%	1,677	-0.28%	1,042	0.08%
應付帳款增加（減少）	(288,314)	-35.63%	959,229	83.3%	1,174,035	59.45%	(57,299)	3.02%	(721,545)	-225.87%	(427,118)	246.44%	(804,228)	-74.23%	(458,088)	78.72%	204,840	-39.62%	(59,606)	-6.46%	(175,450)	-20.52%	(324,365)	-85.37%	(860,333)	145.23%	(181,805)	-13.92%
其他應付款增加（減少）	(26,553)	-3.28%	(87,982)	-7.64%	(141,514)	-7.17%	(22,853)	1.2%	(31,212)	-9.77%	(30,831)	17.79%	(36,539)	-3.37%	(17,930)	3.08%	(112,656)	21.79%	(13,598)	-1.47%	(11,283)	-1.32%	(27,339)	-7.2%	(3,643)	0.61%	(20,051)	-1.54%
其他流動負債增加（減少）	(11,624)	-1.44%	(75,075)	-6.52%	(7,138)	-0.36%	18,745	-0.99%	44,930	14.06%	34,203	-19.73%	(6,361)	-0.59%	8,573	-1.47%
其他營業負債增加（減少）	(3,222)	-0.4%	(3,375)	-0.29%	(17,224)	-0.87%	171	-0.01%	11	0%	121	-0.07%	4,620	0.43%	33	-0.01%	(2,524)	0.49%	405	0.04%	423	0.05%	355	0.09%	(7,310)	1.23%	(8,480)	-0.65%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(330,633)	-40.86%	791,957	68.77%	1,006,929	50.99%	(62,366)	3.29%	(709,040)	-221.95%	(424,977)	245.21%	(844,232)	-77.92%	(468,044)	80.43%	116,570	-22.54%	(108,966)	-11.81%	(213,822)	-25.01%	(406,486)	-106.99%	(886,522)	149.65%	(206,565)	-15.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	485,260	59.97%	1,064,019	92.4%	1,790,259	90.66%	(2,204,503)	116.18%	89,108	27.89%	(254,062)	146.59%	960,795	88.68%	(746,052)	128.2%	(612,682)	118.49%	786,543	85.27%	714,916	83.61%	264,563	69.63%	(704,361)	118.9%	1,165,811	89.26%
調整項目合計	590,131	72.93%	1,183,718	102.8%	1,955,399	99.02%	(2,155,835)	113.62%	120,033	37.57%	(204,095)	117.76%	1,044,727	96.43%	(690,229)	118.61%	(595,471)	115.16%	807,172	87.51%	738,821	86.4%	284,507	74.88%	(725,992)	122.55%	1,179,536	90.31%
營運產生之現金流入（流出）	909,396	112.38%	1,280,638	111.21%	2,101,737	106.43%	(1,856,330)	97.83%	365,595	114.44%	(132,272)	76.32%	1,157,995	106.89%	(545,507)	93.74%	(493,102)	95.36%	936,799	101.57%	873,833	102.19%	398,997	105.02%	(577,976)	97.56%	1,327,025	101.6%
收取之利息	889	0.11%	1,346	0.12%	930	0.05%	592	-0.03%	639	0.2%	1,159	-0.67%	1,005	0.09%	714	-0.12%	484	-0.09%	752	0.08%	1,003	0.12%	1,272	0.33%	563	-0.1%	1,108	0.08%
支付之利息	(93,902)	-11.6%	(103,406)	-8.98%	(126,104)	-6.39%	(27,904)	1.47%	(29,940)	-9.37%	(38,760)	22.36%	(66,671)	-6.15%	(35,607)	6.12%	(19,949)	3.86%	(14,731)	-1.6%	(19,732)	-2.31%	(20,272)	-5.34%	(14,074)	2.38%	(21,883)	-1.68%
退還（支付）之所得稅	(7,192)	-0.89%	(27,056)	-2.35%	(1,817)	-0.09%	(13,827)	0.73%	(16,839)	-5.27%	(3,439)	1.98%	(8,927)	-0.82%	(1,523)	0.26%	(4,507)	0.87%	(458)	-0.05%	(25)	0%	(57)	-0.02%	(923)	0.16%	(140)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	809,191	100%	1,151,522	100%	1,974,746	100%	(1,897,469)	100%	319,455	100%	(173,312)	100%	1,083,402	100%	(581,923)	100%	(517,074)	100%	922,362	100%	855,079	100%	379,940	100%	(592,410)	100%	1,306,110	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,296	78.14%	7,327	88.89%	8,017	640.85%	0	0%	10,119	46.08%	10,512	48.98%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,985	7.54%	3,840	46.58%	0	0%	5,726	867.58%	13,699	62.38%	12,044	56.12%	24,664	127.44%
取得不動產、廠房及設備	(1,573)	-2.98%	(4,390)	-53.26%	(1,019)	-81.45%	(2,697)	-408.64%	(582)	-2.65%	(550)	-2.56%	(4,848)	-25.05%	(1,486)	43.35%	(1,619)	-26.98%	(1,113)	2.39%	(7,545)	265.95%	(134)	4.69%	(499)	-2.02%	(185)	0.28%
存出保證金減少	9,288	17.57%	1,466	17.78%			0	0%	742	3.38%	(543)	-2.53%			0	0%	1,171	19.52%	241	-0.52%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(171)	-0.32%	0	0%	(3,127)	-249.96%	(1,590)	-240.91%	(2,016)	-9.18%	(76)	-0.35%	(462)	-2.39%	(29)	0.85%	(1,999)	-33.32%	(553)	1.19%	(595)	20.97%	0	0%	(13)	-0.05%	(122)	0.18%
收取之股利	24	0.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	52,849	100%	8,243	100%	1,251	100%	660	100%	21,962	100%	21,460	100%	19,354	100%	(3,428)	100%	6,000	100%	(46,572)	100%	(2,837)	100%	(2,858)	100%	24,708	100%	(66,107)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	239,234	105.51%			0	0%	1,286,259	97.05%	0	0%	283,195	76.09%	0	0%	503,864	77.08%	619,506	100.01%					0	0%	330,947	86.73%	(1,062,758)	95.64%
短期借款減少	0	0%	(1,130,999)	84.37%	(2,107,513)	99.45%	0	0%	(731,433)	105.77%	0	0%	(975,587)	98.97%			0	0%	(637,687)	100%	(717,048)	81.66%	(245,485)	71.34%
應付短期票券減少	(476)	-0.21%	(200,033)	14.92%							0	0%	(59)	0.01%	0	0%	(81)	-0.01%			0	0%	(99,918)	29.04%
租賃本金償還	(12,011)	-5.3%	(9,408)	0.7%	(12,017)	0.57%	(10,926)	-0.82%	(10,049)	1.45%	(10,958)	-2.94%	(10,109)	1.03%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	(18)	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	226,747	100%	(1,340,458)	100%	(2,119,246)	100%	1,325,407	100%	(691,525)	100%	372,186	100%	(985,755)	100%	653,721	100%	619,425	100%	(637,687)	100%	(878,123)	100%	(344,118)	100%	381,571	100%	(1,111,201)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	56,549		127,578		(19,330)		106,588		(4,370)		13,951		17,024		(28,701)		(85,610)		(22,805)		(19,296)		33,652		44,791		(58,893)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,145,336		(53,115)		(162,579)		(464,814)		(354,478)		234,285		134,025		39,669		22,741		215,298		(45,177)		66,616		(141,340)		69,909
期初現金及約當現金餘額	1,717,124		1,486,278		1,374,575		1,615,196		1,676,223		1,198,560		1,363,734
期末現金及約當現金餘額	2,862,460		1,433,163		1,211,996		1,150,382		1,321,745		1,432,845		1,497,759
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,862,460		1,433,163		1,211,996		1,150,382		1,321,745		1,432,845		1,497,759		1,160,780		1,190,230		1,402,963		1,373,775		1,140,830		1,124,332		1,652,235

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

增你強(3028) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.09億元、較上一季衰退-1.08%；而今年初至今累積為NT$8.09億元、較去年同期衰退-29.73%。

單季

增你強(3028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.09億元，較上一季衰退-1.08%，為過去11年同期中的第6高。同時增你強過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.38%、46.15%與-0.55%。其中稅前淨利為NT$3.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.09億元，較去年同期衰退-29.73%，為過去11年同期中的第6高。同時增你強過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.38%、46.15%與-0.55%。其中稅前淨利為NT$3.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,265		96,920		146,338		299,505		245,562		71,823		113,268		144,722		102,369		129,627		135,012		114,490		148,016		147,489
收益費損項目合計	104,871		119,699		165,140		48,668		30,925		49,967		83,932		55,823		17,211		20,629		23,905		19,944		(21,631)		13,725
折舊費用	17,515		14,889		16,627		15,833		16,599		16,882		17,343		6,868		6,949		7,036		7,034		7,460		8,440		8,882
攤銷費用	3,268		1,490		1,079		1,150		969		1,125		1,163		1,943		1,896		2,126		1,909		1,997		2,312		2,414
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	485,260		1,064,019		1,790,259		(2,204,503)		89,108		(254,062)		960,795		(746,052)		(612,682)		786,543		714,916		264,563		(704,361)		1,165,811
營業活動之淨現金流入（流出）	809,191		1,151,522		1,974,746		(1,897,469)		319,455		(173,312)		1,083,402		(581,923)		(517,074)		922,362		855,079		379,940		(592,410)		1,306,110

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,265	3.53%	96,920	1.13%	146,338	2%	299,505	2.49%	245,562	2.35%	71,823	1.15%	113,268	1.74%	144,722	2.08%	102,369	1.95%	129,627	2.48%	135,012	2.51%	114,490	1.65%	148,016	2.05%	147,489	2.27%
收益費損項目合計	104,871	12.96%	119,699	10.39%	165,140	8.36%	48,668	-2.56%	30,925	9.68%	49,967	-28.83%	83,932	7.75%	55,823	-9.59%	17,211	-3.33%	20,629	2.24%	23,905	2.8%	19,944	5.25%	(21,631)	3.65%	13,725	1.05%
折舊費用	17,515	2.16%	14,889	1.29%	16,627	0.84%	15,833	-0.83%	16,599	5.2%	16,882	-9.74%	17,343	1.6%	6,868	-1.18%	6,949	-1.34%	7,036	0.76%	7,034	0.82%	7,460	1.96%	8,440	-1.42%	8,882	0.68%
攤銷費用	3,268	0.4%	1,490	0.13%	1,079	0.05%	1,150	-0.06%	969	0.3%	1,125	-0.65%	1,163	0.11%	1,943	-0.33%	1,896	-0.37%	2,126	0.23%	1,909	0.22%	1,997	0.53%	2,312	-0.39%	2,414	0.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	485,260	59.97%	1,064,019	92.4%	1,790,259	90.66%	(2,204,503)	116.18%	89,108	27.89%	(254,062)	146.59%	960,795	88.68%	(746,052)	128.2%	(612,682)	118.49%	786,543	85.27%	714,916	83.61%	264,563	69.63%	(704,361)	118.9%	1,165,811	89.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	809,191	100%	1,151,522	100%	1,974,746	100%	(1,897,469)	100%	319,455	100%	(173,312)	100%	1,083,402	100%	(581,923)	100%	(517,074)	100%	922,362	100%	855,079	100%	379,940	100%	(592,410)	100%	1,306,110	100%

投資活動之淨現金流

增你強(3028) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,285萬元、較上一季成長574.78%；而今年初至今累積為NT$5,285萬元、較去年同期成長541.14%。

單季

增你強(3028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,285萬元，較上一季成長574.78%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,285萬元，較去年同期成長541.14%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	52,849		8,243		1,251		660		21,962		21,460		19,354		(3,428)		6,000		(46,572)		(2,837)		(2,858)		24,708		(66,107)
取得不動產、廠房及設備	(1,573)		(4,390)		(1,019)		(2,697)		(582)		(550)		(4,848)		(1,486)		(1,619)		(1,113)		(7,545)		(134)		(499)		(185)
處分不動產、廠房及設備									0		73		0		4
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					(2,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		8,445
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																			0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,296		7,327		8,017		0		10,119		10,512
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	52,849	100%	8,243	100%	1,251	100%	660	100%	21,962	100%	21,460	100%	19,354	100%	(3,428)	100%	6,000	100%	(46,572)	100%	(2,837)	100%	(2,858)	100%	24,708	100%	(66,107)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,573)	-2.98%	(4,390)	-53.26%	(1,019)	-81.45%	(2,697)	-408.64%	(582)	-2.65%	(550)	-2.56%	(4,848)	-25.05%	(1,486)	43.35%	(1,619)	-26.98%	(1,113)	2.39%	(7,545)	265.95%	(134)	4.69%	(499)	-2.02%	(185)	0.28%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	73	0.34%	0	0%	4	-0.12%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					(2,000)	70.5%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	8,445	140.75%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																			0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,296	78.14%	7,327	88.89%	8,017	640.85%	0	0%	10,119	46.08%	10,512	48.98%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

增你強(3028) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.27億元、較上一季成長122.68%；而今年初至今累積為NT$2.27億元、較去年同期成長116.92%。

單季

增你強(3028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.27億元，較上一季成長122.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.27億元，較去年同期成長116.92%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	226,747		(1,340,458)		(2,119,246)		1,325,407		(691,525)		372,186		(985,755)		653,721		619,425		(637,687)		(878,123)		(344,118)		381,571		(1,111,201)
短期借款增加	239,234				0		1,286,259		0		283,195		0		503,864		619,506						0		330,947		(1,062,758)
短期借款減少	0		(1,130,999)		(2,107,513)		0		(731,433)		0		(975,587)				0		(637,687)		(717,048)		(245,485)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0
償還長期借款																					(161,075)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	226,747	100%	(1,340,458)	100%	(2,119,246)	100%	1,325,407	100%	(691,525)	100%	372,186	100%	(985,755)	100%	653,721	100%	619,425	100%	(637,687)	100%	(878,123)	100%	(344,118)	100%	381,571	100%	(1,111,201)	100%
短期借款增加	239,234	105.51%			0	0%	1,286,259	97.05%	0	0%	283,195	76.09%	0	0%	503,864	77.08%	619,506	100.01%					0	0%	330,947	86.73%	(1,062,758)	95.64%
短期借款減少	0	0%	(1,130,999)	84.37%	(2,107,513)	99.45%	0	0%	(731,433)	105.77%	0	0%	(975,587)	98.97%			0	0%	(637,687)	100%	(717,048)	81.66%	(245,485)	71.34%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%
償還長期借款																					(161,075)	18.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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