3026
103
TWD-1.00 (-0.96%)
2026.02.06收盤
禾伸堂－現金流量表
營業活動之現金流
禾伸堂(3026) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季衰退-123.26%；而今年初至今累積為NT$8.83億元、較去年同期衰退-32.66%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.26億元，較上一季衰退-123.26%，為過去11年同期中的第10高。
同時禾伸堂過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.05%、15.24%與-2.3%。
其中稅前淨利為NT$3.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,283萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.83億元，較去年同期衰退-32.66%，為過去11年同期中的第8高。
同時禾伸堂過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.61%、16.23%與0.91%。
其中稅前淨利為NT$9.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,110 | 9.79% | 406,210 | 11.91% | 199,688 | 5.78% | 199,652 | 5.51% | 545,742 | 12.75% | 489,989 | 11.79% | 399,640 | 9.86% | 1,460,317 | 28.89% | 267,442 | 7.87% | 126,960 | 3.58% | 196,053 | 5.58% | 261,045 | 6.42% | 250,263 | 5.59% | 243,510 | 6.21% |
| 收益費損項目合計 | 138,952 | (21,976) | 220,061 | 221,896 | 148,068 | 102,374 | 126,632 | 134,356 | 62,885 | 74,511 | 77,508 | 59,380 | 87,507 | 93,556 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 188,983 | 176,293 | 179,107 | 160,575 | 136,369 | 130,144 | 124,964 | 82,044 | 69,907 | 72,033 | 77,282 | 81,192 | 87,485 | 80,118 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 593 | 676 | 858 | 186 | 387 | 844 | 1,714 | 1,264 | 1,071 | 1,333 | 1,935 | 1,039 | 4,013 | 4,874 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507,857) | (132,230) | (241,056) | (22,737) | (246,980) | (751,806) | (648,861) | (837,266) | 70,906 | (184,324) | (325,289) | (241,960) | (1,165,269) | 19,554 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (125,623) | 155,741 | 167,008 | 271,351 | 278,216 | (287,162) | (128,269) | 644,526 | 333,064 | (62,495) | (100,081) | (26,326) | (885,897) | 359,905 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 923,415 | 9.14% | 920,793 | 9.6% | 867,371 | 8.41% | 1,238,108 | 10.51% | 1,770,924 | 13.52% | 1,291,437 | 11.78% | 1,068,603 | 9.86% | 3,218,005 | 25.3% | 507,762 | 5.23% | 375,643 | 3.87% | 584,338 | 5.67% | 848,703 | 6.86% | 648,791 | 5.58% | 608,013 | 5.53% |
| 收益費損項目合計 | 501,234 | 56.76% | 203,383 | 15.51% | 410,750 | 43.49% | 574,505 | 81.06% | 359,615 | 23.48% | 330,331 | 79.36% | 308,204 | 32.01% | 305,850 | 18.29% | 221,910 | 20.36% | 245,876 | 128.78% | 281,479 | 34.9% | 247,542 | 17.37% | 230,990 | -60.58% | 240,369 | 26.39% |
| 折舊費用 | 544,201 | 61.62% | 549,824 | 41.93% | 521,686 | 55.24% | 445,918 | 62.92% | 396,009 | 25.85% | 379,561 | 91.18% | 352,693 | 36.63% | 217,986 | 13.04% | 207,318 | 19.02% | 213,236 | 111.69% | 229,521 | 28.46% | 247,961 | 17.4% | 243,460 | -63.85% | 220,358 | 24.2% |
| 攤銷費用 | 1,829 | 0.21% | 2,295 | 0.18% | 2,481 | 0.26% | 1,704 | 0.24% | 1,916 | 0.13% | 2,383 | 0.57% | 3,210 | 0.33% | 2,741 | 0.16% | 2,794 | 0.26% | 3,103 | 1.63% | 3,613 | 0.45% | 3,034 | 0.21% | 11,368 | -2.98% | 11,748 | 1.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (415,272) | -47.02% | 314,287 | 23.97% | (86,911) | -9.2% | (942,963) | -133.04% | (231,635) | -15.12% | (907,369) | -217.98% | 306,524 | 31.84% | (1,602,053) | -95.82% | 475,361 | 43.61% | (280,332) | -146.83% | 119,211 | 14.78% | 431,417 | 30.27% | (1,165,665) | 305.72% | 122,723 | 13.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 883,118 | 100% | 1,311,340 | 100% | 944,404 | 100% | 708,757 | 100% | 1,531,765 | 100% | 416,268 | 100% | 962,777 | 100% | 1,671,917 | 100% | 1,090,149 | 100% | 190,920 | 100% | 806,542 | 100% | 1,425,113 | 100% | (381,280) | 100% | 910,687 | 100% |
投資活動之淨現金流
禾伸堂(3026) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,610萬元、較上一季成長59.08%；而今年初至今累積為NT$-1.84億元、較去年同期衰退-164.91%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,610萬元，較上一季成長59.08%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.84億元，較去年同期衰退-164.91%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,100) | 380,796 | (8,705) | (119,897) | (447,213) | (104,662) | (109,046) | (167,669) | (64,903) | (6,872) | (26,059) | (39,702) | (83,823) | (59,256) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,462) | (36,836) | (77,774) | (184,429) | (447,513) | (160,903) | (193,623) | (219,052) | (103,950) | (4,623) | (11,032) | (51,497) | (47,810) | (73,103) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 399 | 442,187 | 43 | 0 | 213 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (7) | (18) | 0 | 0 | (4,439) | 34 | 3 | (1,889) | (356) | (159) | (100) | (520) | (865) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,450) | (28,002) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 28,006 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,458) | 100% | 284,186 | 100% | (344,343) | 100% | (786,098) | 100% | (1,279,316) | 100% | (512,518) | 100% | (535,016) | 100% | (620,238) | 100% | (120,027) | 100% | 32,103 | 100% | (140,494) | 100% | (151,419) | 100% | 66,842 | 100% | (212,091) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (183,560) | 99.51% | (131,664) | -46.33% | (419,316) | 121.77% | (881,005) | 112.07% | (896,463) | 70.07% | (525,086) | 102.45% | (693,644) | 129.65% | (673,757) | 108.63% | (172,993) | 144.13% | (56,249) | -175.21% | (117,411) | 83.57% | (154,878) | 102.28% | (202,244) | -302.57% | (260,844) | 122.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 459 | -0.25% | 442,198 | 155.6% | 465 | -0.14% | 43 | -0.01% | 1,208 | -0.09% | 449 | -0.09% | 444 | -0.08% | 2,364 | -0.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (528) | 0.29% | (7) | 0% | (38) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | (4,439) | 0.87% | (1,299) | 0.24% | (75) | 0.01% | (1,889) | 1.57% | (916) | -2.85% | (577) | 0.41% | (189) | 0.12% | (943) | -1.41% | (1,061) | 0.5% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,450) | 1.33% | (82,957) | 6.48% | (20,000) | 3.9% | 0 | 0% | (1,823) | 0.29% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,109 | -15.13% | 0 | 0% | 28,006 | -5.46% | 26,655 | -4.98% | 20,560 | -3.31% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,624) | 2.21% | 0 | 0% | (288) | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88 | -0.05% | 0 | 0% | 7,089 | -2.06% | 0 | 0% | 903 | -0.15% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
禾伸堂(3026) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.61億元、較上一季衰退-349.17%；而今年初至今累積為NT$-7.55億元、較去年同期衰退-98.98%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.61億元，較上一季衰退-349.17%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.55億元，較去年同期衰退-98.98%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (961,357) | (209,624) | (360,069) | (728,965) | (449,060) | (630,726) | (951,543) | (1,098,713) | (928,395) | (41,714) | (663,279) | (457,885) | (181,566) | (420,480) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 225,317 | 0 | (313,013) | 225,831 | 237,292 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 205,965 | 173,437 | 430,414 | 517,838 | 82,695 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (8,556) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 42,968 | 513,755 | 176,232 | 0 | (284) | 51,000 | 200,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (268,502) | (85,000) | (37,901) | (646) | (4,300) | (54,849) | (4,809) | (735) | (565) | (535) | (521) | (200,847) | (1,766) | (89,184) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (912,397) | (829,452) | (789,954) | (1,421,917) | (1,263,926) | (1,105,936) | (1,421,917) | (837,351) | (560,538) | (560,538) | (737,709) | (625,934) | (638,709) | (638,709) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (755,177) | 100% | (379,521) | 100% | (995,844) | 100% | (565,885) | 100% | (332,606) | 100% | (573,597) | 100% | (1,448,889) | 100% | (589,972) | 100% | (810,920) | 100% | 205,085 | 100% | (978,889) | 100% | (1,260,135) | 100% | (98,526) | 100% | (811,272) | 100% |
| 短期借款增加 | 800,459 | -106% | (241,265) | 24.23% | 46,694 | -8.25% | 210,001 | -63.14% | 185,303 | -32.31% | 0 | 0% | 124,731 | -21.14% | (166,722) | 13.23% | 225,831 | -229.21% | 295,586 | -36.43% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,171) | 1.1% | 0 | 0% | (50,773) | 3.5% | 0 | 0% | (304,526) | 37.55% | 677,028 | 330.12% | (228,516) | 23.34% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (488,524) | 60.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 500,000 | -131.75% | 0 | 0% | 632,392 | -111.75% | 737,918 | -221.86% | 723,932 | -126.21% | 50,000 | -3.45% | 0 | 0% | 53,863 | -6.64% | 0 | 0% | 51,000 | -4.05% | 300,000 | -304.49% | 150,000 | -18.49% | ||
| 償還長期借款 | (513,502) | 68% | (220,000) | 57.97% | (47,596) | 4.78% | (8,684) | 1.53% | (13,160) | 3.96% | (364,453) | 63.54% | (10,548) | 0.73% | (1,830) | 0.31% | (1,647) | 0.2% | (1,595) | -0.78% | (1,557) | 0.16% | (524,003) | 41.58% | (129,029) | 130.96% | (162,351) | 20.01% |
| 發放現金股利 | (912,397) | 120.82% | (829,452) | 218.55% | (789,954) | 79.33% | (1,421,917) | 251.27% | (1,263,926) | 380.01% | (1,105,936) | 192.81% | (1,421,917) | 98.14% | (837,351) | 141.93% | (560,538) | 69.12% | (560,538) | -273.32% | (737,709) | 75.36% | (625,934) | 49.67% | (638,709) | 648.26% | (638,709) | 78.73% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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