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TWD
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2025.05.28收盤

禾伸堂-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)292,130266,797439,971599,172574,839356,143324,456588,663112,815134,690198,633201,277186,677174,125
本期稅前淨利(淨損)292,130266,797439,971599,172574,839356,143324,456588,663112,815134,690198,633201,277186,677174,125
調整項目
收益費損項目
折舊費用174,678190,117172,083135,226127,188122,550108,97263,98668,25970,42375,63483,03476,63867,756
攤銷費用6338101742338128281,6137991,1278079371,1362,8222,894
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數663(443)(2,120)2,3534,760(595)(214)3,966(827)1,5431,092(1,321)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)53,125(68,056)(108,530)13,848(12,022)26,750(32,357)1,38801,687
利息費用22,28514,56417,4355,1434,0558,7034,8487,8844,8562,9574,1097,8825,5546,854
利息收入(10,638)(7,187)(6,146)(2,869)(2,771)(4,935)(4,183)(2,134)
股利收入(2,657)(4,287)(948)(797)(588)(11)(15)(13)
股份基礎給付酬勞成本163229400494
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(3,819)(7,530)(10,043)(18,330)(9,734)(6,707)(6,427)38
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)0(4)130(87)(45)(182)
收益費損項目合計234,433118,21359,014135,301111,682146,49673,74575,73263,41372,18675,30879,86776,96378,319
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少22,000(34,831)788(26,618)(40,522)(140,210)28,002
應收帳款(增加)減少(119,275)52,455(240,245)(527,023)(568,201)137,925969,090103,649480,880394,762335,127237,726212,559261,587
其他應收款(增加)減少5,07520,338(25,918)77,30045,416(56,941)(4,534)57,12145,319(78,805)(150,277)(20,142)
存貨(增加)減少239,658219,510179,010(197,850)240,647162,414120,578614(85,245)(159,215)(68,604)261,19467,91343,372
其他流動資產(增加)減少(39,964)(34,611)(6,056)(34,969)39,0516,06925,64617,841
與營業活動相關之資產之淨變動合計107,494222,861(92,421)(709,160)(283,609)109,2571,138,78297,629321,161166,964116,085478,93787,265275,558
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,194)(13,396)(47,909)12,815(15,481)(37,038)(12,108)14,787
應付帳款增加(減少)(183,716)(70,844)246,882(86,978)(29,502)(26,316)(123,350)(576,292)5,087(129,514)(85,477)(118,343)(177,072)(320,384)
應付帳款-關係人增加(減少)94417,54429,10211,30518,55715,437(14,634)1,003(5,301)(513)(15,120)12,4112,238(6,716)
其他應付款增加(減少)(794)(58,731)(62,995)27,077114,641(248,487)191,968129,42713,7287,704(40,676)(37,228)
淨確定福利負債增加(減少)(5,000)(11,170)(4,000)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(189,760)(136,597)161,080(35,781)88,215(296,404)41,876(431,075)13,514(122,323)(141,273)(143,755)(130,907)(363,120)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(82,266)86,26468,659(744,941)(195,394)(187,147)1,180,658(333,446)334,67544,641(25,188)335,182(43,642)(87,562)
調整項目合計152,167204,477127,673(609,640)(83,712)(40,651)1,254,403(257,714)398,088116,82750,120415,04933,321(9,243)
營運產生之現金流入(流出)444,297471,274567,644(10,468)491,127315,4921,578,859330,949510,903251,517248,753616,326219,998164,882
收取之利息11,1836,7466,0062,6272,3754,4403,3521,9011,4025,5625,81710,8375,5692,923
收取之股利1,29073494879758811151323
支付之利息(22,218)(16,175)(20,034)(4,813)(4,378)(7,800)(5,139)(7,822)(5,253)(2,944)(1,012)(4,403)(6,057)(4,324)
退還(支付)之所得稅33,993(9,661)(9,010)(12,051)(9,895)(2,840)(9,866)(8,962)0(39,220)7,169(4,379)(18,007)
營業活動之淨現金流入(流出)468,545452,918545,554(23,908)479,817309,3031,567,221316,079507,075254,135214,338629,929215,131145,474
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(56,648)(53,867)(171,839)(351,915)(253,674)(99,383)(233,701)(214,279)(31,607)(26,881)(57,442)(25,088)(135,995)(61,292)
處分不動產、廠房及設備040138440328
取得無形資產(527)0(21)000000(19)00(86)(112)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(2,781)0(144)(1,198)(435)
其他非流動資產減少02,82603,6602385222071,390(1,492)3,760623504
預付設備款增加(180)(711)(57)(11,421)(12,752)(3,830)(33,623)
投資活動之淨現金流入(流出)(60,136)(51,748)(166,330)(367,628)(337,458)(99,415)(252,239)(213,429)(19,098)(25,510)(66,759)(33,713)169,788(20,470)
籌資活動之現金流量
短期借款增加59,323000134,080
短期借款減少0(333,098)(528,798)(231,463)20,982(118,597)(633,283)291,020(30,739)76,912(163,038)(141,603)(232,778)0
償還長期借款(120,000)(50,000)(776)(4,382)(4,523)(4,839)(739)(546)(540)(529)(516)(21,781)(88,920)(36,584)
租賃本金償還(5,590)(5,265)(5,811)(5,616)(4,448)(5,087)(5,338)
其他非流動負債增加010302,264012,1633422,440
發放現金股利00000000000000
非控制權益變動(113,381)184,81065,1171,3413,87901291,888464303150,125(9,883)
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,648)(203,450)(470,288)181,726242,317122,204(639,358)290,424(18,987)78,613(160,650)(163,081)(171,573)78,638
匯率變動對現金及約當現金之影響23,55323,429(1,499)28,520(14,038)(4,485)6,888(5,210)(50,669)(12,774)(4,476)15,3866,723(23,756)
本期現金及約當現金增加(減少)數252,314221,149(92,563)(181,290)370,638327,607682,512387,864418,321294,464(17,547)448,521220,069179,886
期初現金及約當現金餘額4,502,1783,080,2493,367,0513,954,2364,459,7824,576,0864,441,6783,009,9083,406,2892,905,5322,567,8322,553,0733,025,8102,941,203
期末現金及約當現金餘額4,754,4923,301,3983,274,4883,772,9464,830,4204,903,6935,124,1903,397,7723,824,6103,199,9962,550,2853,001,5943,245,8793,121,089
資產負債表帳列之現金及約當現金4,754,49230.07%3,301,39822.07%3,274,48820.21%3,772,94622.15%4,830,42031.14%4,903,69334.32%5,124,19035.71%3,397,77227.69%3,824,61030.84%3,199,99626.08%2,550,28519.35%3,001,59421.16%3,245,87923.41%3,121,08921.7%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)292,1308.59%266,7979.08%439,97112.51%599,17213.88%574,83913.04%356,14311.25%324,45610.7%588,66317.55%112,8153.59%134,6904.55%198,6336.14%201,2775.23%186,6775.63%174,1255.06%
本期稅前淨利(淨損)292,13062.35%266,79758.91%439,97180.65%599,172-2506.16%574,839119.8%356,143115.14%324,45620.7%588,663186.24%112,81522.25%134,69053%198,63392.67%201,27731.95%186,67786.77%174,125119.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用174,67837.28%190,11741.98%172,08331.54%135,226-565.61%127,18826.51%122,55039.62%108,9726.95%63,98620.24%68,25913.46%70,42327.71%75,63435.29%83,03413.18%76,63835.62%67,75646.58%
攤銷費用6330.14%8100.18%1740.03%233-0.97%8120.17%8280.27%1,6130.1%7990.25%1,1270.22%8070.32%9370.44%1,1360.18%2,8221.31%2,8941.99%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數6630.14%(443)-0.1%(2,120)-0.39%2,353-9.84%4,7600.99%(595)-0.19%(214)-0.01%3,9661.25%(827)-0.16%1,5430.61%1,0920.51%(1,321)-0.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)53,12511.34%(68,056)-15.03%(108,530)-19.89%13,848-57.92%(12,022)-2.51%26,7508.65%(32,357)-2.06%1,3880.44%00%1,6870.66%
利息費用22,2854.76%14,5643.22%17,4353.2%5,143-21.51%4,0550.85%8,7032.81%4,8480.31%7,8842.49%4,8560.96%2,9571.16%4,1091.92%7,8821.25%5,5542.58%6,8544.71%
利息收入(10,638)-2.27%(7,187)-1.59%(6,146)-1.13%(2,869)12%(2,771)-0.58%(4,935)-1.6%(4,183)-0.27%(2,134)-0.68%
股利收入(2,657)-0.57%(4,287)-0.95%(948)-0.17%(797)3.33%(588)-0.12%(11)0%(15)0%(13)0%
股份基礎給付酬勞成本1630.03%2290.05%4000.07%494-2.07%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(3,819)-0.82%(7,530)-1.66%(10,043)-1.84%(18,330)76.67%(9,734)-2.03%(6,707)-2.17%(6,427)-0.41%380.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%(4)0%130%00%(87)-0.03%(45)0%(182)-0.06%
收益費損項目合計234,43350.03%118,21326.1%59,01410.82%135,301-565.92%111,68223.28%146,49647.36%73,7454.71%75,73223.96%63,41312.51%72,18628.4%75,30835.14%79,86712.68%76,96335.77%78,31953.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少22,0004.7%(34,831)-7.69%7880.14%(26,618)111.34%(40,522)-8.45%(140,210)-45.33%28,0021.79%
應收帳款(增加)減少(119,275)-25.46%52,45511.58%(240,245)-44.04%(527,023)2204.38%(568,201)-118.42%137,92544.59%969,09061.83%103,64932.79%480,88094.83%394,762155.34%335,127156.35%237,72637.74%212,55998.8%261,587179.82%
其他應收款(增加)減少5,0751.08%20,3384.49%(25,918)-4.75%77,300-323.32%45,4169.47%(56,941)-18.41%(4,534)-0.29%57,12118.07%45,3198.94%(78,805)-31.01%(150,277)-70.11%(20,142)-3.2%
存貨(增加)減少239,65851.15%219,51048.47%179,01032.81%(197,850)827.55%240,64750.15%162,41452.51%120,5787.69%6140.19%(85,245)-16.81%(159,215)-62.65%(68,604)-32.01%261,19441.46%67,91331.57%43,37229.81%
其他流動資產(增加)減少(39,964)-8.53%(34,611)-7.64%(6,056)-1.11%(34,969)146.26%39,0518.14%6,0691.96%25,6461.64%17,8415.64%
與營業活動相關之資產之淨變動合計107,49422.94%222,86149.21%(92,421)-16.94%(709,160)2966.2%(283,609)-59.11%109,25735.32%1,138,78272.66%97,62930.89%321,16163.34%166,96465.7%116,08554.16%478,93776.03%87,26540.56%275,558189.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,194)-0.25%(13,396)-2.96%(47,909)-8.78%12,815-53.6%(15,481)-3.23%(37,038)-11.97%(12,108)-0.77%14,7874.68%
應付帳款增加(減少)(183,716)-39.21%(70,844)-15.64%246,88245.25%(86,978)363.8%(29,502)-6.15%(26,316)-8.51%(123,350)-7.87%(576,292)-182.33%5,0871%(129,514)-50.96%(85,477)-39.88%(118,343)-18.79%(177,072)-82.31%(320,384)-220.23%
應付帳款-關係人增加(減少)9440.2%17,5443.87%29,1025.33%11,305-47.29%18,5573.87%15,4374.99%(14,634)-0.93%1,0030.32%(5,301)-1.05%(513)-0.2%(15,120)-7.05%12,4111.97%2,2381.04%(6,716)-4.62%
其他應付款增加(減少)(794)-0.17%(58,731)-12.97%(62,995)-11.55%27,077-113.25%114,64123.89%(248,487)-80.34%191,96812.25%129,42740.95%13,7282.71%7,7043.03%(40,676)-18.98%(37,228)-5.91%
淨確定福利負債增加(減少)(5,000)-1.07%(11,170)-2.47%(4,000)-0.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(189,760)-40.5%(136,597)-30.16%161,08029.53%(35,781)149.66%88,21518.39%(296,404)-95.83%41,8762.67%(431,075)-136.38%13,5142.67%(122,323)-48.13%(141,273)-65.91%(143,755)-22.82%(130,907)-60.85%(363,120)-249.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(82,266)-17.56%86,26419.05%68,65912.59%(744,941)3115.86%(195,394)-40.72%(187,147)-60.51%1,180,65875.33%(333,446)-105.49%334,67566%44,64117.57%(25,188)-11.75%335,18253.21%(43,642)-20.29%(87,562)-60.19%
調整項目合計152,16732.48%204,47745.15%127,67323.4%(609,640)2549.94%(83,712)-17.45%(40,651)-13.14%1,254,40380.04%(257,714)-81.53%398,08878.51%116,82745.97%50,12023.38%415,04965.89%33,32115.49%(9,243)-6.35%
營運產生之現金流入(流出)444,29794.82%471,274104.05%567,644104.05%(10,468)43.78%491,127102.36%315,492102%1,578,859100.74%330,949104.7%510,903100.75%251,51798.97%248,753116.06%616,32697.84%219,998102.26%164,882113.34%
收取之利息11,1832.39%6,7461.49%6,0061.1%2,627-10.99%2,3750.49%4,4401.44%3,3520.21%1,9010.6%1,4020.28%5,5622.19%5,8172.71%10,8371.72%5,5692.59%2,9232.01%
收取之股利1,2900.28%7340.16%9480.17%797-3.33%5880.12%110%150%130%230%
支付之利息(22,218)-4.74%(16,175)-3.57%(20,034)-3.67%(4,813)20.13%(4,378)-0.91%(7,800)-2.52%(5,139)-0.33%(7,822)-2.47%(5,253)-1.04%(2,944)-1.16%(1,012)-0.47%(4,403)-0.7%(6,057)-2.82%(4,324)-2.97%
退還(支付)之所得稅33,9937.26%(9,661)-2.13%(9,010)-1.65%(12,051)50.41%(9,895)-2.06%(2,840)-0.92%(9,866)-0.63%(8,962)-2.84%00%(39,220)-18.3%7,1691.14%(4,379)-2.04%(18,007)-12.38%
營業活動之淨現金流入(流出)468,545100%452,918100%545,554100%(23,908)100%479,817100%309,303100%1,567,221100%316,079100%507,075100%254,135100%214,338100%629,929100%215,131100%145,474100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(56,648)94.2%(53,867)104.09%(171,839)103.31%(351,915)95.73%(253,674)75.17%(99,383)99.97%(233,701)92.65%(214,279)100.4%(31,607)165.5%(26,881)105.37%(57,442)86.04%(25,088)74.42%(135,995)-80.1%(61,292)299.42%
處分不動產、廠房及設備00%4-0.01%00%138-0.14%440-0.17%328-0.15%
取得無形資產(527)0.88%00%(21)0.01%0000000%(19)0.07%000%(86)-0.05%(112)0.55%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(2,781)4.62%00%(144)0.09%(1,198)0.33%(435)0.13%
其他非流動資產減少00%2,826-5.46%00%3,660-3.68%238-0.09%522-0.24%207-1.08%1,390-5.45%(1,492)2.23%3,760-11.15%6230.37%504-2.46%
預付設備款增加(180)0.3%(711)1.37%(57)0.03%(11,421)3.11%(12,752)3.78%(3,830)3.85%(33,623)13.33%
投資活動之淨現金流入(流出)(60,136)100%(51,748)100%(166,330)100%(367,628)100%(337,458)100%(99,415)100%(252,239)100%(213,429)100%(19,098)100%(25,510)100%(66,759)100%(33,713)100%169,788100%(20,470)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加59,323-33.02%00%00%00%134,080170.5%
短期借款減少00%(333,098)163.72%(528,798)112.44%(231,463)-127.37%20,9828.66%(118,597)-97.05%(633,283)99.05%291,020100.21%(30,739)161.89%76,91297.84%(163,038)101.49%(141,603)86.83%(232,778)135.67%00%
償還長期借款(120,000)66.8%(50,000)24.58%(776)0.17%(4,382)-2.41%(4,523)-1.87%(4,839)-3.96%(739)0.12%(546)-0.19%(540)2.84%(529)-0.67%(516)0.32%(21,781)13.36%(88,920)51.83%(36,584)-46.52%
租賃本金償還(5,590)3.11%(5,265)2.59%(5,811)1.24%(5,616)-3.09%(4,448)-1.84%(5,087)-4.16%(5,338)0.83%
其他非流動負債增加00%103-0.05%00%2,2640.93%00%12,163-64.06%3420.44%2,440-1.52%
發放現金股利00000000000000
非控制權益變動(113,381)63.11%184,810-90.84%65,117-13.85%1,3410.74%3,8791.6%00%129-0.68%1,8882.4%464-0.29%303-0.19%150,125-87.5%(9,883)-12.57%
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,648)100%(203,450)100%(470,288)100%181,726100%242,317100%122,204100%(639,358)100%290,424100%(18,987)100%78,613100%(160,650)100%(163,081)100%(171,573)100%78,638100%
匯率變動對現金及約當現金之影響23,55323,429(1,499)28,520(14,038)(4,485)6,888(5,210)(50,669)(12,774)(4,476)15,3866,723(23,756)
本期現金及約當現金增加(減少)數252,314221,149(92,563)(181,290)370,638327,607682,512387,864418,321294,464(17,547)448,521220,069179,886
期初現金及約當現金餘額4,502,1783,080,2493,367,0513,954,2364,459,7824,576,0864,441,678
期末現金及約當現金餘額4,754,4923,301,3983,274,4883,772,9464,830,4204,903,6935,124,190
資產負債表帳列之現金及約當現金4,754,4923,301,3983,274,4883,772,9464,830,4204,903,6935,124,1903,397,7723,824,6103,199,9962,550,2853,001,5943,245,8793,121,089
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

禾伸堂(3026) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.69億元、較上一季成長56.55%;而今年初至今累積為NT$4.69億元、較去年同期成長3.45%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.69億元,較上一季成長56.55%,為過去11年同期中的第6高。 同時禾伸堂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為178.49%、8.66%與8.13%。 其中稅前淨利為NT$2.92億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.34億元,所得稅/利息等之影響數為NT$2,425萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.69億元,較去年同期成長3.45%,為過去11年同期中的第6高。 同時禾伸堂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為178.49%、8.66%與8.13%。 其中稅前淨利為NT$2.92億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.34億元,所得稅/利息等之影響數為NT$2,425萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)292,130266,797439,971599,172574,839356,143324,456588,663112,815134,690198,633201,277186,677174,125
收益費損項目合計234,433118,21359,014135,301111,682146,49673,74575,73263,41372,18675,30879,86776,96378,319
折舊費用174,678190,117172,083135,226127,188122,550108,97263,98668,25970,42375,63483,03476,63867,756
攤銷費用6338101742338128281,6137991,1278079371,1362,8222,894
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(82,266)86,26468,659(744,941)(195,394)(187,147)1,180,658(333,446)334,67544,641(25,188)335,182(43,642)(87,562)
營業活動之淨現金流入(流出)468,545452,918545,554(23,908)479,817309,3031,567,221316,079507,075254,135214,338629,929215,131145,474
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)292,1308.59%266,7979.08%439,97112.51%599,17213.88%574,83913.04%356,14311.25%324,45610.7%588,66317.55%112,8153.59%134,6904.55%198,6336.14%201,2775.23%186,6775.63%174,1255.06%
收益費損項目合計234,43350.03%118,21326.1%59,01410.82%135,301-565.92%111,68223.28%146,49647.36%73,7454.71%75,73223.96%63,41312.51%72,18628.4%75,30835.14%79,86712.68%76,96335.77%78,31953.84%
折舊費用174,67837.28%190,11741.98%172,08331.54%135,226-565.61%127,18826.51%122,55039.62%108,9726.95%63,98620.24%68,25913.46%70,42327.71%75,63435.29%83,03413.18%76,63835.62%67,75646.58%
攤銷費用6330.14%8100.18%1740.03%233-0.97%8120.17%8280.27%1,6130.1%7990.25%1,1270.22%8070.32%9370.44%1,1360.18%2,8221.31%2,8941.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(82,266)-17.56%86,26419.05%68,65912.59%(744,941)3115.86%(195,394)-40.72%(187,147)-60.51%1,180,65875.33%(333,446)-105.49%334,67566%44,64117.57%(25,188)-11.75%335,18253.21%(43,642)-20.29%(87,562)-60.19%
營業活動之淨現金流入(流出)468,545100%452,918100%545,554100%(23,908)100%479,817100%309,303100%1,567,221100%316,079100%507,075100%254,135100%214,338100%629,929100%215,131100%145,474100%

投資活動之淨現金流

禾伸堂(3026) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,014萬元、較上一季成長56.5%;而今年初至今累積為NT$-6,014萬元、較去年同期衰退-16.21%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,014萬元,較上一季成長56.5%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,014萬元,較去年同期衰退-16.21%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(60,136)(51,748)(166,330)(367,628)(337,458)(99,415)(252,239)(213,429)(19,098)(25,510)(66,759)(33,713)169,788(20,470)
取得不動產、廠房及設備(56,648)(53,867)(171,839)(351,915)(253,674)(99,383)(233,701)(214,279)(31,607)(26,881)(57,442)(25,088)(135,995)(61,292)
處分不動產、廠房及設備040138440328
取得無形資產(527)0(21)000000(19)00(86)(112)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(5,000)(675)014,764
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產05,731
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(60,136)100%(51,748)100%(166,330)100%(367,628)100%(337,458)100%(99,415)100%(252,239)100%(213,429)100%(19,098)100%(25,510)100%(66,759)100%(33,713)100%169,788100%(20,470)100%
取得不動產、廠房及設備(56,648)94.2%(53,867)104.09%(171,839)103.31%(351,915)95.73%(253,674)75.17%(99,383)99.97%(233,701)92.65%(214,279)100.4%(31,607)165.5%(26,881)105.37%(57,442)86.04%(25,088)74.42%(135,995)-80.1%(61,292)299.42%
處分不動產、廠房及設備00%4-0.01%00%138-0.14%440-0.17%328-0.15%
取得無形資產(527)0.88%00%(21)0.01%0000000%(19)0.07%000%(86)-0.05%(112)0.55%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(5,000)1.36%(675)0.2%00%14,764-5.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%5,731-3.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

禾伸堂(3026) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-126612.68%;而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期成長11.7%。
單季
禾伸堂(3026) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.8億元,較上一季衰退-126612.68%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.8億元,較去年同期成長11.7%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,648)(203,450)(470,288)181,726242,317122,204(639,358)290,424(18,987)78,613(160,650)(163,081)(171,573)78,638
短期借款增加59,323000134,080
短期借款減少0(333,098)(528,798)(231,463)20,982(118,597)(633,283)291,020(30,739)76,912(163,038)(141,603)(232,778)0
發行公司債
償還公司債00(8,975)
舉借長期借款0423,406224,163250,000
償還長期借款(120,000)(50,000)(776)(4,382)(4,523)(4,839)(739)(546)(540)(529)(516)(21,781)(88,920)(36,584)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,648)100%(203,450)100%(470,288)100%181,726100%242,317100%122,204100%(639,358)100%290,424100%(18,987)100%78,613100%(160,650)100%(163,081)100%(171,573)100%78,638100%
短期借款增加59,323-33.02%00%00%00%134,080170.5%
短期借款減少00%(333,098)163.72%(528,798)112.44%(231,463)-127.37%20,9828.66%(118,597)-97.05%(633,283)99.05%291,020100.21%(30,739)161.89%76,91297.84%(163,038)101.49%(141,603)86.83%(232,778)135.67%00%
發行公司債
償還公司債00%00%(8,975)-11.41%
舉借長期借款00%423,406232.99%224,16392.51%250,000204.58%
償還長期借款(120,000)66.8%(50,000)24.58%(776)0.17%(4,382)-2.41%(4,523)-1.87%(4,839)-3.96%(739)0.12%(546)-0.19%(540)2.84%(529)-0.67%(516)0.32%(21,781)13.36%(88,920)51.83%(36,584)-46.52%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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