3024
10.25
TWD-0.20 (-1.91%)
2026.02.06收盤
憶聲－現金流量表
營業活動之現金流
憶聲(3024) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,530萬元、較上一季成長88.38%；而今年初至今累積為NT$503萬元、較去年同期成長108.16%。
單季
憶聲(3024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,530萬元，較上一季成長88.38%，為過去11年同期中的第10高。
同時憶聲過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.54%、-17.25%與7.24%。
其中稅前淨利為NT$2,509萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,369萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,839萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$503萬元，較去年同期成長108.16%，為過去11年同期中的第7高。
同時憶聲過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.62%、-50.13%與13.68%。
其中稅前淨利為NT$1.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,154萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,315萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,091 | 7.69% | 18,946 | 4.99% | 48,545 | 13.81% | 29,615 | 6.96% | 26,999 | 6.33% | 59,307 | 15.57% | 30,919 | 8.38% | 5,495 | 1.39% | (17,344) | -2.59% | 36,917 | 4.99% | (133,464) | -10.43% | (5,607) | -0.38% | (157,817) | -10.98% | (14,362) | -0.73% |
| 收益費損項目合計 | 13,691 | 12,311 | (7,485) | 13,025 | 10,845 | (17,058) | 1,990 | 16,434 | 34,937 | (90,212) | 41,033 | 44,291 | 29,659 | (29,342) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,481 | 15,482 | 15,197 | 17,790 | 13,933 | 14,994 | 14,901 | 9,998 | 13,108 | 35,059 | 29,604 | 28,950 | 18,043 | 31,442 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,719 | 2,407 | 2,615 | 2,146 | 1,849 | 2,131 | 1,970 | 2,272 | 2,425 | 3,153 | 3,352 | 8,192 | 16,771 | 5,833 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,688) | 26,072 | (18,380) | (21,496) | (280,713) | 73,541 | 31,795 | 78,664 | 96,057 | 378,124 | 18,863 | 72,326 | (153,933) | 90,629 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,299) | 37,254 | 17,712 | 23,362 | (249,349) | 117,052 | 63,641 | 108,605 | 103,332 | 325,236 | (53,666) | 132,324 | (289,318) | (22,088) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,729 | 9.31% | 88,544 | 7.7% | 115,081 | 9.76% | 88,165 | 7.28% | 33,908 | 2.9% | 96,595 | 9.49% | 79,286 | 7.49% | 43,909 | 3.55% | (11,017) | -0.52% | (69,035) | -2.53% | (251,018) | -6.25% | (130,558) | -3.38% | (407,116) | -10.81% | 90,844 | 1.75% |
| 收益費損項目合計 | 41,541 | 825.21% | 33,585 | -54.43% | 21,870 | 143.9% | 42,686 | 1056.85% | (171,172) | 234.75% | 15,880 | 9.73% | 39,233 | 14.67% | 45,499 | 59.04% | 72,987 | 12.64% | (6,708) | -2.12% | 116,552 | 8349% | 107,940 | -65.4% | 132,025 | 34.32% | (220,858) | -136.56% |
| 折舊費用 | 43,002 | 854.23% | 46,867 | -75.95% | 46,616 | 306.72% | 50,906 | 1260.36% | 42,931 | -58.88% | 45,865 | 28.09% | 43,129 | 16.13% | 29,572 | 38.37% | 39,522 | 6.84% | 91,614 | 28.92% | 90,174 | 6459.46% | 92,273 | -55.91% | 101,543 | 26.4% | 111,908 | 69.2% |
| 攤銷費用 | 5,692 | 113.07% | 7,566 | -12.26% | 7,715 | 50.76% | 6,411 | 158.73% | 5,561 | -7.63% | 6,463 | 3.96% | 5,937 | 2.22% | 6,892 | 8.94% | 7,348 | 1.27% | 9,552 | 3.02% | 10,103 | 723.71% | 17,152 | -10.39% | 35,558 | 9.24% | 23,047 | 14.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,087) | -2147.14% | (140,666) | 227.97% | (104,227) | -685.79% | (118,427) | -2932.09% | (116,254) | 159.44% | 62,512 | 38.29% | 160,487 | 60.01% | (8,236) | -10.69% | 541,134 | 93.69% | 406,999 | 128.47% | 127,238 | 9114.47% | (155,087) | 93.97% | 688,324 | 178.96% | 381,810 | 236.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,034 | 100% | (61,704) | 100% | 15,198 | 100% | 4,039 | 100% | (72,916) | 100% | 163,272 | 100% | 267,449 | 100% | 77,063 | 100% | 577,597 | 100% | 316,795 | 100% | 1,396 | 100% | (165,034) | 100% | 384,633 | 100% | 161,728 | 100% |
投資活動之淨現金流
憶聲(3024) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,089萬元、較上一季衰退-79.53%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-13.05%。
單季
憶聲(3024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,089萬元，較上一季衰退-79.53%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-13.05%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,888) | (106,313) | 8,649 | (13,664) | (4,881) | 7,774 | 68,711 | (31,613) | (406,440) | 108,731 | 246,088 | 145,409 | (74,368) | (133,158) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,106) | (1,253) | (2,783) | (1,125) | (2,060) | (10,255) | (2,823) | (16,236) | 4,441 | (1,887) | (91,421) | (7,866) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 437 | 0 | 35 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (122) | (408) | (382) | (76) | 0 | (12) | (82) | 8 | (349) | 52 | 0 | (588) | (482) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22 | 1,562 | 31,493 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,794 | (1,382) | 1,567 | (7,294) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175,980) | 100% | (155,670) | 100% | (146,568) | 100% | 173,340 | 100% | 52,480 | 100% | 37,707 | 100% | 111,296 | 100% | 36,756 | 100% | (355,582) | 100% | (1,822) | 100% | (178,304) | 100% | 462,631 | 100% | (417,866) | 100% | (5,042) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,072) | 18.22% | (5,021) | 3.23% | (8,862) | 6.05% | (11,978) | -6.91% | (5,476) | -10.43% | (14,470) | -38.37% | (25,220) | -22.66% | (24,509) | -66.68% | 0 | (104,537) | 5737.49% | (173,930) | 97.55% | (70,633) | -15.27% | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,827 | -1.17% | 13,867 | -9.46% | 0 | 0% | 35 | 0.07% | 571 | 1.51% | 0 | 0% | 54 | 0.15% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (587) | 0.33% | (664) | 0.43% | (1,203) | 0.82% | (274) | -0.16% | (642) | -1.22% | (491) | -1.3% | (368) | -0.33% | (257) | -0.7% | (625) | 0.18% | (220) | 12.07% | (60) | 0.03% | (588) | -0.13% | (482) | 0.12% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (37,593) | 24.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,659 | -4.92% | 0 | 0% | 3,574 | 6.81% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (158) | 0.1% | (88,724) | 60.53% | (12,000) | -31.82% | (46,590) | -41.86% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93 | -0.05% | 146,367 | 84.44% | 28,454 | 54.22% | 85,380 | 226.43% | 208,709 | 187.53% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
憶聲(3024) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季成長300.16%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期衰退-52.98%。
單季
憶聲(3024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.87億元，較上一季成長300.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期衰退-52.98%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,314 | 87,491 | 32,304 | 7,567 | 33,018 | (14,941) | (87,564) | 3,997 | 27,362 | 44,187 | (322,499) | (124,469) | 51,108 | 65,998 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 220,000 | (15,062) | 241,353 | (117,860) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (190,000) | 0 | (27,324) | 8,576 | 40,646 | 3,428 | 1,462 | 58,812 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 194,098 | 94,069 | 109,406 | 127,080 | 56,162 | 0 | 117,844 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 809 | (539) | (31,562) | (57,711) | 0 | 0 | (521) | (6,662) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (110,863) | (27,716) | (60,975) | (83,147) | (27,716) | (60,975) | (88,690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (15) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,699 | 100% | 256,672 | 100% | 180,688 | 100% | 9,329 | 100% | (33,055) | 100% | (66,690) | 100% | (306,343) | 100% | (57,616) | 100% | (161,226) | 100% | (411,160) | 100% | (134,778) | 100% | (760,562) | 100% | (384,033) | 100% | (723,152) | 100% |
| 短期借款增加 | 320,000 | 265.12% | 920,000 | 358.43% | 0 | 0% | 6,166 | -9.25% | (480,934) | 116.97% | 430,861 | -319.68% | (649,446) | 85.39% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (440,000) | -364.54% | (770,000) | -299.99% | 0 | 0% | (161,363) | -1729.69% | (208,440) | 630.59% | 0 | 0% | (186,594) | 60.91% | (17,297) | 30.02% | (66,201) | 41.06% | (377,616) | 98.33% | (647,682) | 89.56% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,059 | 306.6% | 220,370 | 85.86% | 257,259 | 142.38% | 276,441 | 2963.24% | 216,162 | -653.95% | 0 | 0% | 157,423 | -38.29% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (60,000) | -23.38% | 0 | 0% | (20,663) | 6.75% | (42,772) | 74.24% | (99,522) | 61.73% | (77,986) | 18.97% | 0 | 0% | (9,917) | 1.3% | (1,212) | 0.32% | (19,667) | 2.72% | ||||||
| 發放現金股利 | (110,863) | -91.85% | (27,716) | -10.8% | (60,975) | -33.75% | (83,147) | -891.27% | (27,716) | 83.85% | (60,975) | 91.43% | (88,690) | 28.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,013) | 0.52% | (5,869) | 0.81% | ||||||||||||||||||||||
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