亞光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	415,897		239,763		144,380		201,954		448,236		(28,957)		198,489		174,061		158,087		47,437		(22,879)		(80,943)		143,061		(163,976)
本期稅前淨利（淨損）	415,897		239,763		144,380		201,954		448,236		(28,957)		198,489		174,061		158,087		47,437		(22,879)		(80,943)		143,061		(163,976)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	189,995		158,235		133,818		134,245		158,309		164,204		183,067		211,650		233,378		288,804		327,000		356,307		333,336		344,182
攤銷費用	8,032		8,863		7,875		5,248		2,853		1,564		1,559		1,237		1,125		1,842		1,987		2,226		2,686		906
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,559)		(4,455)		5,202		(545)		1,225						0		31,095		21,671						0		(64)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,351		0		(14,233)		23,572		10,667		47,488										0		758		1,601		2,038
利息費用	283		210		370		1,276		201		453		560		41		1,651		7,675		13,576		21,367		19,216		22,413
利息收入	(102,646)		(111,062)		(71,712)		(10,871)		(9,083)		(37,047)		(46,743)		(23,286)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,232)		(411)		(42)		(191)		(1,053)		(1,481)		(1,235)		(427)		21,461		14,521		5,246		(8,280)		357		(333)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5		(46)		5,538		(431)		28		0		(1,850)		(79)
非金融資產減損損失	(6,761)		6,123		6,341				0		16,696		5,585		0		23,226		8,096		14,844		5,799
未實現外幣兌換損失（利益）	26,108		(11,304)		(3,970)		(8,155)		(2,485)		(27,263)		2,258		(68,008)
其他項目	6		7		8		8		8		8		11		2,268		2,359		1,113		3,874		3,633		(409,462)		3,959
收益費損項目合計	113,582		46,160		69,195		142,808		157,850		164,622		143,161		104,304		219,985		368,671		321,155		363,498		(63,162)		284,556
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,429)		(17,556)		(1,840)		48,771		(39,049)		86,586		43,395		(24,912)		9,006		(41,241)		(529)		(1,856)		607		4,347
應收帳款（增加）減少	555,826		462,467		318,337		590,598		(315,150)		575,563		409,277		337,090		372,609		380,174		308,768		577,573		597,825		(411,202)
其他應收款（增加）減少	(8,177)
存貨（增加）減少	(764,694)		(141,233)		(105,075)		(66,862)		(428,445)		(66,687)		(262,527)		(83,936)		(568,455)		(25,756)		63,527		182,830		177,011		192,125
其他流動資產（增加）減少	28,353		21,268		(16,225)		(2,069)		(235)		(25,986)		90,055		(20,759)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(201,121)		314,637		249,473		592,811		(794,670)		566,050		282,728		231,723		(230,240)		280,375		400,766		752,384		628,844		(470,780)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	65,776		37,833		(33,833)		(26,921)		62,322		9,358		35,328		(40,067)
應付票據增加（減少）	147		(821)		(4,017)		(9,526)		1,561		(7,914)		(21,594)		(1,224)		(27,992)		(3,362)		(8,266)		(13,154)		(9,530)		(40,665)
應付帳款增加（減少）	(54,322)		112,783		(542,189)		(336,244)		249,976		(175,306)		(190,711)		(80,769)		80,543		(226,482)		(478,079)		(821,182)		(1,086,433)		(595,373)
其他應付款增加（減少）	(176,040)		(67,381)		(215,716)		(353,340)		11,143		(100,174)		20,232		(34,564)		151,287		(99,471)		138,755		(186,012)		(241,563)		305,450
其他流動負債增加（減少）	5,369		2,780		2,395		(24,903)		(2,245)		4,206		17,634		(1,477)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,685)		(2,673)		(2,474)		(1,789)		(2,066)		(4,758)		(14,541)		(5,954)		(2,400)		(23,336)		(2,368)		(6,967)		(7,165)		5,061
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(162,755)		82,521		(795,834)		(752,723)		320,691		(274,588)		(153,652)		(164,055)		262,217		(341,601)		(312,369)		(1,003,188)		(1,113,665)		(181,898)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(363,876)		397,158		(546,361)		(159,912)		(473,979)		291,462		129,076		67,668		31,977		(61,226)		88,397		(250,804)		(484,821)		(652,678)
調整項目合計	(250,294)		443,318		(477,166)		(17,104)		(316,129)		456,084		272,237		171,972		251,962		307,445		409,552		112,694		(547,983)		(368,122)
營運產生之現金流入（流出）	165,603		683,081		(332,786)		184,850		132,107		427,127		470,726		346,033		410,049		354,882		386,673		31,751		(404,922)		(532,098)
收取之利息	102,646		111,062		71,712		10,871		9,083		37,047		46,743		23,286		16,803		8,765		12,783		17,967		5,877		7,442
支付之利息	(283)		(210)		(370)		(1,276)		(201)		(453)		(560)		(41)		(95)		(5,399)		(11,347)		(12,874)		(7,316)		(11,887)
退還（支付）之所得稅	(138,966)		(65,742)		(8,933)		(17,461)		(7,923)		(39,546)		(116,593)		(47,427)		(23,836)		(12,976)		(15,893)		4,079		(13,953)		(16,599)
營業活動之淨現金流入（流出）	129,000		728,191		(270,377)		176,984		133,066		424,175		400,316		321,851		437,499		345,272		372,216		40,923		(420,314)		(553,142)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(65,988)		(12,196)		(47,500)		(7,077)		(3,046)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,880								0		5,718		6,354
取得不動產、廠房及設備	(141,103)		(93,244)		(97,920)		(81,336)		(34,892)		(55,466)		(65,583)		(141,278)		(26,549)		(31,924)		(84,866)		(55,825)		(60,347)		(386,528)
處分不動產、廠房及設備	36		5,664		5,618		460				0		9,396		12,498
存出保證金增加	(62)		(49)		(299)
取得無形資產	(16,367)		(8,347)		(24,074)		(4,433)		(11,221)		(557)		(1,294)		(1,006)		(1,474)		(2,551)		(98)		(855)		(60)		(123)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(34,450)		(122,054)		(53,480)		(14,078)		(57,627)		(70,822)		(6,232)		(4,383)		(1,400)		(5,384)				0		(677,304)		(7,004)
投資活動之淨現金流入（流出）	(192,054)		(230,226)		(217,655)		(86,516)		(61,111)		(121,089)		(164,270)		(134,099)		(27,575)		(34,912)		(107,408)		(53,571)		(1,291,838)		(379,227)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0		(2,184)		(8)		(1,112)		(1,134)		(1,198)		(2,351)
租賃本金償還	(89,940)		(4,740)		(4,692)		(4,528)		(3,934)		(4,976)		(5,006)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		156,962																				0		685,753		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,940)		150,038		(4,700)		(941,998)		(5,068)		(6,174)		(7,357)		19,000		(90,285)		33,143		(283,707)		9,006		885,197		459,846
匯率變動對現金及約當現金之影響	189,805		503,094		754,510		387,715		(16,398)		38,166		112,193		(109,479)		(369,311)		(131,121)		(64,494)		93,987		46,369		(212,685)
本期現金及約當現金增加（減少）數	36,811		1,151,097		261,778		(463,815)		50,489		335,078		340,882		97,273		(49,672)		212,382		(83,393)		90,345		(780,586)		(685,208)
期初現金及約當現金餘額	13,141,780		9,746,889		9,179,112		10,187,063		9,996,185		9,553,862		9,606,896		8,384,026		8,354,113		7,424,791		6,846,598		7,330,910		4,464,354		6,020,138
期末現金及約當現金餘額	13,178,591		10,897,986		9,440,890		9,723,248		10,046,674		9,888,940		9,947,778		8,481,299		8,304,441		7,637,173		6,763,205		7,421,255		3,683,768		5,334,930
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,178,591	50.33%	10,897,986	49.05%	9,440,890	46.05%	9,723,248	44.51%	10,046,674	48.14%	9,888,940	50.8%	9,947,778	46.95%	8,481,299	42.4%	8,304,441	41.48%	7,637,173	36.78%	6,763,205	30.54%	7,421,255	29.24%	3,683,768	16.38%	5,334,930	22.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	415,897	7.69%	239,763	5.59%	144,380	3.76%	201,954	4.5%	448,236	9.48%	(28,957)	-0.99%	198,489	4.83%	174,061	4.27%	158,087	4.2%	47,437	1.34%	(22,879)	-0.57%	(80,943)	-1.95%	143,061	3.98%	(163,976)	-3.29%
本期稅前淨利（淨損）	415,897	322.4%	239,763	32.93%	144,380	-53.4%	201,954	114.11%	448,236	336.85%	(28,957)	-6.83%	198,489	49.58%	174,061	54.08%	158,087	36.13%	47,437	13.74%	(22,879)	-6.15%	(80,943)	-197.79%	143,061	-34.04%	(163,976)	29.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	189,995	147.28%	158,235	21.73%	133,818	-49.49%	134,245	75.85%	158,309	118.97%	164,204	38.71%	183,067	45.73%	211,650	65.76%	233,378	53.34%	288,804	83.65%	327,000	87.85%	356,307	870.68%	333,336	-79.31%	344,182	-62.22%
攤銷費用	8,032	6.23%	8,863	1.22%	7,875	-2.91%	5,248	2.97%	2,853	2.14%	1,564	0.37%	1,559	0.39%	1,237	0.38%	1,125	0.26%	1,842	0.53%	1,987	0.53%	2,226	5.44%	2,686	-0.64%	906	-0.16%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,559)	-1.21%	(4,455)	-0.61%	5,202	-1.92%	(545)	-0.31%	1,225	0.92%					0	0%	31,095	7.11%	21,671	6.28%					0	0%	(64)	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,351	1.82%	0	0%	(14,233)	5.26%	23,572	13.32%	10,667	8.02%	47,488	11.2%									0	0%	758	1.85%	1,601	-0.38%	2,038	-0.37%
利息費用	283	0.22%	210	0.03%	370	-0.14%	1,276	0.72%	201	0.15%	453	0.11%	560	0.14%	41	0.01%	1,651	0.38%	7,675	2.22%	13,576	3.65%	21,367	52.21%	19,216	-4.57%	22,413	-4.05%
利息收入	(102,646)	-79.57%	(111,062)	-15.25%	(71,712)	26.52%	(10,871)	-6.14%	(9,083)	-6.83%	(37,047)	-8.73%	(46,743)	-11.68%	(23,286)	-7.24%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,232)	-1.73%	(411)	-0.06%	(42)	0.02%	(191)	-0.11%	(1,053)	-0.79%	(1,481)	-0.35%	(1,235)	-0.31%	(427)	-0.13%	21,461	4.91%	14,521	4.21%	5,246	1.41%	(8,280)	-20.23%	357	-0.08%	(333)	0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5	0%	(46)	-0.01%	5,538	-2.05%	(431)	-0.24%	28	0.02%	0	0%	(1,850)	-0.46%	(79)	-0.02%
非金融資產減損損失	(6,761)	-5.24%	6,123	0.84%	6,341	-2.35%			0	0%	16,696	3.94%	5,585	1.4%	0	0%	23,226	5.31%	8,096	2.34%	14,844	3.99%	5,799	14.17%
未實現外幣兌換損失（利益）	26,108	20.24%	(11,304)	-1.55%	(3,970)	1.47%	(8,155)	-4.61%	(2,485)	-1.87%	(27,263)	-6.43%	2,258	0.56%	(68,008)	-21.13%
其他項目	6	0%	7	0%	8	0%	8	0%	8	0.01%	8	0%	11	0%	2,268	0.7%	2,359	0.54%	1,113	0.32%	3,874	1.04%	3,633	8.88%	(409,462)	97.42%	3,959	-0.72%
收益費損項目合計	113,582	88.05%	46,160	6.34%	69,195	-25.59%	142,808	80.69%	157,850	118.63%	164,622	38.81%	143,161	35.76%	104,304	32.41%	219,985	50.28%	368,671	106.78%	321,155	86.28%	363,498	888.25%	(63,162)	15.03%	284,556	-51.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,429)	-9.63%	(17,556)	-2.41%	(1,840)	0.68%	48,771	27.56%	(39,049)	-29.35%	86,586	20.41%	43,395	10.84%	(24,912)	-7.74%	9,006	2.06%	(41,241)	-11.94%	(529)	-0.14%	(1,856)	-4.54%	607	-0.14%	4,347	-0.79%
應收帳款（增加）減少	555,826	430.87%	462,467	63.51%	318,337	-117.74%	590,598	333.7%	(315,150)	-236.84%	575,563	135.69%	409,277	102.24%	337,090	104.73%	372,609	85.17%	380,174	110.11%	308,768	82.95%	577,573	1411.37%	597,825	-142.23%	(411,202)	74.34%
其他應收款（增加）減少	(8,177)	-6.34%
存貨（增加）減少	(764,694)	-592.79%	(141,233)	-19.4%	(105,075)	38.86%	(66,862)	-37.78%	(428,445)	-321.98%	(66,687)	-15.72%	(262,527)	-65.58%	(83,936)	-26.08%	(568,455)	-129.93%	(25,756)	-7.46%	63,527	17.07%	182,830	446.77%	177,011	-42.11%	192,125	-34.73%
其他流動資產（增加）減少	28,353	21.98%	21,268	2.92%	(16,225)	6%	(2,069)	-1.17%	(235)	-0.18%	(25,986)	-6.13%	90,055	22.5%	(20,759)	-6.45%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(201,121)	-155.91%	314,637	43.21%	249,473	-92.27%	592,811	334.95%	(794,670)	-597.2%	566,050	133.45%	282,728	70.63%	231,723	72%	(230,240)	-52.63%	280,375	81.2%	400,766	107.67%	752,384	1838.54%	628,844	-149.61%	(470,780)	85.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	65,776	50.99%	37,833	5.2%	(33,833)	12.51%	(26,921)	-15.21%	62,322	46.84%	9,358	2.21%	35,328	8.83%	(40,067)	-12.45%
應付票據增加（減少）	147	0.11%	(821)	-0.11%	(4,017)	1.49%	(9,526)	-5.38%	1,561	1.17%	(7,914)	-1.87%	(21,594)	-5.39%	(1,224)	-0.38%	(27,992)	-6.4%	(3,362)	-0.97%	(8,266)	-2.22%	(13,154)	-32.14%	(9,530)	2.27%	(40,665)	7.35%
應付帳款增加（減少）	(54,322)	-42.11%	112,783	15.49%	(542,189)	200.53%	(336,244)	-189.99%	249,976	187.86%	(175,306)	-41.33%	(190,711)	-47.64%	(80,769)	-25.1%	80,543	18.41%	(226,482)	-65.6%	(478,079)	-128.44%	(821,182)	-2006.65%	(1,086,433)	258.48%	(595,373)	107.63%
其他應付款增加（減少）	(176,040)	-136.47%	(67,381)	-9.25%	(215,716)	79.78%	(353,340)	-199.65%	11,143	8.37%	(100,174)	-23.62%	20,232	5.05%	(34,564)	-10.74%	151,287	34.58%	(99,471)	-28.81%	138,755	37.28%	(186,012)	-454.54%	(241,563)	57.47%	305,450	-55.22%
其他流動負債增加（減少）	5,369	4.16%	2,780	0.38%	2,395	-0.89%	(24,903)	-14.07%	(2,245)	-1.69%	4,206	0.99%	17,634	4.41%	(1,477)	-0.46%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,685)	-2.86%	(2,673)	-0.37%	(2,474)	0.92%	(1,789)	-1.01%	(2,066)	-1.55%	(4,758)	-1.12%	(14,541)	-3.63%	(5,954)	-1.85%	(2,400)	-0.55%	(23,336)	-6.76%	(2,368)	-0.64%	(6,967)	-17.02%	(7,165)	1.7%	5,061	-0.91%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(162,755)	-126.17%	82,521	11.33%	(795,834)	294.34%	(752,723)	-425.31%	320,691	241%	(274,588)	-64.73%	(153,652)	-38.38%	(164,055)	-50.97%	262,217	59.94%	(341,601)	-98.94%	(312,369)	-83.92%	(1,003,188)	-2451.4%	(1,113,665)	264.96%	(181,898)	32.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(363,876)	-282.07%	397,158	54.54%	(546,361)	202.07%	(159,912)	-90.35%	(473,979)	-356.2%	291,462	68.71%	129,076	32.24%	67,668	21.02%	31,977	7.31%	(61,226)	-17.73%	88,397	23.75%	(250,804)	-612.87%	(484,821)	115.35%	(652,678)	117.99%
調整項目合計	(250,294)	-194.03%	443,318	60.88%	(477,166)	176.48%	(17,104)	-9.66%	(316,129)	-237.57%	456,084	107.52%	272,237	68.01%	171,972	53.43%	251,962	57.59%	307,445	89.04%	409,552	110.03%	112,694	275.38%	(547,983)	130.37%	(368,122)	66.55%
營運產生之現金流入（流出）	165,603	128.37%	683,081	93.81%	(332,786)	123.08%	184,850	104.44%	132,107	99.28%	427,127	100.7%	470,726	117.59%	346,033	107.51%	410,049	93.73%	354,882	102.78%	386,673	103.88%	31,751	77.59%	(404,922)	96.34%	(532,098)	96.2%
收取之利息	102,646	79.57%	111,062	15.25%	71,712	-26.52%	10,871	6.14%	9,083	6.83%	37,047	8.73%	46,743	11.68%	23,286	7.24%	16,803	3.84%	8,765	2.54%	12,783	3.43%	17,967	43.9%	5,877	-1.4%	7,442	-1.35%
支付之利息	(283)	-0.22%	(210)	-0.03%	(370)	0.14%	(1,276)	-0.72%	(201)	-0.15%	(453)	-0.11%	(560)	-0.14%	(41)	-0.01%	(95)	-0.02%	(5,399)	-1.56%	(11,347)	-3.05%	(12,874)	-31.46%	(7,316)	1.74%	(11,887)	2.15%
退還（支付）之所得稅	(138,966)	-107.73%	(65,742)	-9.03%	(8,933)	3.3%	(17,461)	-9.87%	(7,923)	-5.95%	(39,546)	-9.32%	(116,593)	-29.13%	(47,427)	-14.74%	(23,836)	-5.45%	(12,976)	-3.76%	(15,893)	-4.27%	4,079	9.97%	(13,953)	3.32%	(16,599)	3%
營業活動之淨現金流入（流出）	129,000	100%	728,191	100%	(270,377)	100%	176,984	100%	133,066	100%	424,175	100%	400,316	100%	321,851	100%	437,499	100%	345,272	100%	372,216	100%	40,923	100%	(420,314)	100%	(553,142)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(65,988)	34.36%	(12,196)	5.3%	(47,500)	21.82%	(7,077)	8.18%	(3,046)	4.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,880	-34.3%							0	0%	5,718	-4.72%	6,354	-3.87%
取得不動產、廠房及設備	(141,103)	73.47%	(93,244)	40.5%	(97,920)	44.99%	(81,336)	94.01%	(34,892)	57.1%	(55,466)	45.81%	(65,583)	39.92%	(141,278)	105.35%	(26,549)	96.28%	(31,924)	91.44%	(84,866)	79.01%	(55,825)	104.21%	(60,347)	4.67%	(386,528)	101.93%
處分不動產、廠房及設備	36	-0.02%	5,664	-2.46%	5,618	-2.58%	460	-0.53%			0	0%	9,396	-5.72%	12,498	-9.32%
存出保證金增加	(62)	0.03%	(49)	0.02%	(299)	0.14%
取得無形資產	(16,367)	8.52%	(8,347)	3.63%	(24,074)	11.06%	(4,433)	5.12%	(11,221)	18.36%	(557)	0.46%	(1,294)	0.79%	(1,006)	0.75%	(1,474)	5.35%	(2,551)	7.31%	(98)	0.09%	(855)	1.6%	(60)	0%	(123)	0.03%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(34,450)	17.94%	(122,054)	53.01%	(53,480)	24.57%	(14,078)	16.27%	(57,627)	94.3%	(70,822)	58.49%	(6,232)	3.79%	(4,383)	3.27%	(1,400)	5.08%	(5,384)	15.42%			0	0%	(677,304)	52.43%	(7,004)	1.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(192,054)	100%	(230,226)	100%	(217,655)	100%	(86,516)	100%	(61,111)	100%	(121,089)	100%	(164,270)	100%	(134,099)	100%	(27,575)	100%	(34,912)	100%	(107,408)	100%	(53,571)	100%	(1,291,838)	100%	(379,227)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0	0%	(2,184)	-1.46%	(8)	0.17%	(1,112)	0.12%	(1,134)	22.38%	(1,198)	19.4%	(2,351)	31.96%
租賃本金償還	(89,940)	100%	(4,740)	-3.16%	(4,692)	99.83%	(4,528)	0.48%	(3,934)	77.62%	(4,976)	80.6%	(5,006)	68.04%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	156,962	104.61%																			0	0%	685,753	77.47%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,940)	100%	150,038	100%	(4,700)	100%	(941,998)	100%	(5,068)	100%	(6,174)	100%	(7,357)	100%	19,000	100%	(90,285)	100%	33,143	100%	(283,707)	100%	9,006	100%	885,197	100%	459,846	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	189,805		503,094		754,510		387,715		(16,398)		38,166		112,193		(109,479)		(369,311)		(131,121)		(64,494)		93,987		46,369		(212,685)
本期現金及約當現金增加（減少）數	36,811		1,151,097		261,778		(463,815)		50,489		335,078		340,882		97,273		(49,672)		212,382		(83,393)		90,345		(780,586)		(685,208)
期初現金及約當現金餘額	13,141,780		9,746,889		9,179,112		10,187,063		9,996,185		9,553,862		9,606,896
期末現金及約當現金餘額	13,178,591		10,897,986		9,440,890		9,723,248		10,046,674		9,888,940		9,947,778
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,178,591		10,897,986		9,440,890		9,723,248		10,046,674		9,888,940		9,947,778		8,481,299		8,304,441		7,637,173		6,763,205		7,421,255		3,683,768		5,334,930

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞光(3019) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季衰退-88.43%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期衰退-82.28%。

單季

亞光(3019) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.29億元，較上一季衰退-88.43%，為過去11年同期中的第10高。同時亞光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10%、-21.18%與-10.05%。其中稅前淨利為NT$4.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,660萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期衰退-82.28%，為過去11年同期中的第10高。同時亞光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10%、-21.18%與-10.05%。其中稅前淨利為NT$4.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,660萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	415,897		239,763		144,380		201,954		448,236		(28,957)		198,489		174,061		158,087		47,437		(22,879)		(80,943)		143,061		(163,976)
收益費損項目合計	113,582		46,160		69,195		142,808		157,850		164,622		143,161		104,304		219,985		368,671		321,155		363,498		(63,162)		284,556
折舊費用	189,995		158,235		133,818		134,245		158,309		164,204		183,067		211,650		233,378		288,804		327,000		356,307		333,336		344,182
攤銷費用	8,032		8,863		7,875		5,248		2,853		1,564		1,559		1,237		1,125		1,842		1,987		2,226		2,686		906
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(363,876)		397,158		(546,361)		(159,912)		(473,979)		291,462		129,076		67,668		31,977		(61,226)		88,397		(250,804)		(484,821)		(652,678)
營業活動之淨現金流入（流出）	129,000		728,191		(270,377)		176,984		133,066		424,175		400,316		321,851		437,499		345,272		372,216		40,923		(420,314)		(553,142)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	415,897	7.69%	239,763	5.59%	144,380	3.76%	201,954	4.5%	448,236	9.48%	(28,957)	-0.99%	198,489	4.83%	174,061	4.27%	158,087	4.2%	47,437	1.34%	(22,879)	-0.57%	(80,943)	-1.95%	143,061	3.98%	(163,976)	-3.29%
收益費損項目合計	113,582	88.05%	46,160	6.34%	69,195	-25.59%	142,808	80.69%	157,850	118.63%	164,622	38.81%	143,161	35.76%	104,304	32.41%	219,985	50.28%	368,671	106.78%	321,155	86.28%	363,498	888.25%	(63,162)	15.03%	284,556	-51.44%
折舊費用	189,995	147.28%	158,235	21.73%	133,818	-49.49%	134,245	75.85%	158,309	118.97%	164,204	38.71%	183,067	45.73%	211,650	65.76%	233,378	53.34%	288,804	83.65%	327,000	87.85%	356,307	870.68%	333,336	-79.31%	344,182	-62.22%
攤銷費用	8,032	6.23%	8,863	1.22%	7,875	-2.91%	5,248	2.97%	2,853	2.14%	1,564	0.37%	1,559	0.39%	1,237	0.38%	1,125	0.26%	1,842	0.53%	1,987	0.53%	2,226	5.44%	2,686	-0.64%	906	-0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(363,876)	-282.07%	397,158	54.54%	(546,361)	202.07%	(159,912)	-90.35%	(473,979)	-356.2%	291,462	68.71%	129,076	32.24%	67,668	21.02%	31,977	7.31%	(61,226)	-17.73%	88,397	23.75%	(250,804)	-612.87%	(484,821)	115.35%	(652,678)	117.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	129,000	100%	728,191	100%	(270,377)	100%	176,984	100%	133,066	100%	424,175	100%	400,316	100%	321,851	100%	437,499	100%	345,272	100%	372,216	100%	40,923	100%	(420,314)	100%	(553,142)	100%

投資活動之淨現金流

亞光(3019) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季衰退-308.64%；而今年初至今累積為NT$-1.92億元、較去年同期成長16.58%。

單季

亞光(3019) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.92億元，較上一季衰退-308.64%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.92億元，較去年同期成長16.58%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(192,054)		(230,226)		(217,655)		(86,516)		(61,111)		(121,089)		(164,270)		(134,099)		(27,575)		(34,912)		(107,408)		(53,571)		(1,291,838)		(379,227)
取得不動產、廠房及設備	(141,103)		(93,244)		(97,920)		(81,336)		(34,892)		(55,466)		(65,583)		(141,278)		(26,549)		(31,924)		(84,866)		(55,825)		(60,347)		(386,528)
處分不動產、廠房及設備	36		5,664		5,618		460				0		9,396		12,498
取得無形資產	(16,367)		(8,347)		(24,074)		(4,433)		(11,221)		(557)		(1,294)		(1,006)		(1,474)		(2,551)		(98)		(855)		(60)		(123)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(7,190)		(6,960)		0		(156,980)		(60,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		50,051		60,048
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(65,988)		(12,196)		(47,500)		(7,077)		(3,046)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,880								0		5,718		6,354
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(192,054)	100%	(230,226)	100%	(217,655)	100%	(86,516)	100%	(61,111)	100%	(121,089)	100%	(164,270)	100%	(134,099)	100%	(27,575)	100%	(34,912)	100%	(107,408)	100%	(53,571)	100%	(1,291,838)	100%	(379,227)	100%
取得不動產、廠房及設備	(141,103)	73.47%	(93,244)	40.5%	(97,920)	44.99%	(81,336)	94.01%	(34,892)	57.1%	(55,466)	45.81%	(65,583)	39.92%	(141,278)	105.35%	(26,549)	96.28%	(31,924)	91.44%	(84,866)	79.01%	(55,825)	104.21%	(60,347)	4.67%	(386,528)	101.93%
處分不動產、廠房及設備	36	-0.02%	5,664	-2.46%	5,618	-2.58%	460	-0.53%			0	0%	9,396	-5.72%	12,498	-9.32%
取得無形資產	(16,367)	8.52%	(8,347)	3.63%	(24,074)	11.06%	(4,433)	5.12%	(11,221)	18.36%	(557)	0.46%	(1,294)	0.79%	(1,006)	0.75%	(1,474)	5.35%	(2,551)	7.31%	(98)	0.09%	(855)	1.6%	(60)	0%	(123)	0.03%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(7,190)	8.31%	(6,960)	11.39%	0	0%	(156,980)	95.56%	(60,000)	44.74%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	50,051	-30.47%	60,048	-44.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(65,988)	34.36%	(12,196)	5.3%	(47,500)	21.82%	(7,077)	8.18%	(3,046)	4.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,880	-34.3%							0	0%	5,718	-4.72%	6,354	-3.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

亞光(3019) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,994萬元、較上一季衰退-566.42%；而今年初至今累積為NT$-8,994萬元、較去年同期衰退-159.94%。

單季

亞光(3019) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,994萬元，較上一季衰退-566.42%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,994萬元，較去年同期衰退-159.94%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,940)		150,038		(4,700)		(941,998)		(5,068)		(6,174)		(7,357)		19,000		(90,285)		33,143		(283,707)		9,006		885,197		459,846
短期借款增加					0		1,215,390						0		19,000		(90,285)		33,143		0		9,081		199,525		459,984
短期借款減少																					(283,707)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,940)	100%	150,038	100%	(4,700)	100%	(941,998)	100%	(5,068)	100%	(6,174)	100%	(7,357)	100%	19,000	100%	(90,285)	100%	33,143	100%	(283,707)	100%	9,006	100%	885,197	100%	459,846	100%
短期借款增加					0	0%	1,215,390	-129.02%					0	0%	19,000	100%	(90,285)	100%	33,143	100%	0	0%	9,081	100.83%	199,525	22.54%	459,984	100.03%
短期借款減少																					(283,707)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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