3018
21.1
TWD+0.10 (0.48%)
2025.05.12收盤
隆銘綠能－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,831) | (52,382) | (31,605) | (138,362) | (35,235) | (172,440) | (111,373) | 3,648 | 20,521 | (57,141) | 13,661 | 24,821 | 8,652 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (47,831) | (52,382) | (31,605) | (138,362) | (35,235) | (172,440) | (111,373) | 3,648 | 20,521 | (57,141) | 13,661 | 24,821 | 8,652 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,675 | 5,733 | 6,335 | 9,720 | 11,027 | 12,048 | 5,840 | 3,820 | 3,571 | 3,297 | 2,021 | 1,681 | 2,646 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 116 | 145 | 342 | 1,339 | 3,146 | 3,110 | 467 | 760 | 73 | 81 | 64 | 48 | 15 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 48,093 | 103 | 73,395 | 123 | 6,506 | 22,749 | (68) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (231) | (189) | 2,028 | (812) | 3,468 | (1,349) | 77,492 | 8,542 | (735) | 53 | (829) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 5,171 | 7,517 | 2,266 | 3,382 | 1,957 | 2,967 | 2,481 | 1,726 | 2,287 | 1,929 | 1,259 | 572 | 309 | |||||||||||||
| 利息收入 | (527) | (250) | (204) | (78) | 63 | (109) | (279) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 970 | 979 | 918 | 1,538 | 195 | 424 | (382) | 269 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (5) | 0 | 0 | (143) | (449) | (9) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 46 | (23,268) | (107) | (12) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,350 | 62,069 | (11,480) | 39,222 | 19,818 | 23,148 | 108,108 | 7,716 | 6,840 | 4,970 | 2,590 | 1,846 | 2,607 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 62,565 | (29,503) | 8,597 | 194,253 | 16,790 | 50,148 | 33,457 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 60,707 | (1,479) | 589 | 138 | 5,467 | (10,102) | 2,450 | 3,423 | (31,137) | (23,838) | (172,081) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,094 | (115,282) | (99,946) | (52,103) | (51,601) | 35,508 | 99,670 | 45,828 | (135,310) | (83,244) | 22,018 | (272,836) | 174,755 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (30,197) | (3,788) | (760) | (62,491) | 3,099 | 21,063 | 39,067 | (628) | (645) | 2,569 | (2,479) | 72 | 5,503 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,322) | 6,625 | (11,378) | (8,000) | (5,655) | (4,007) | 16,134 | (861) | (17,592) | 4,029 | 7,293 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 3 | (4,368) | (1,474) | 389 | 1,405 | 33,149 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 152,289 | (135,908) | (22,512) | 105,880 | (43,500) | 158,608 | 71,585 | (124,920) | (86,884) | (100,291) | (91,890) | (342,284) | 10,185 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,489) | 23,123 | (11,666) | 76,249 | 94,984 | 11,014 | 5,375 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,153) | 8,915 | 24,779 | 30,884 | 48,771 | 10,582 | (5,881) | 24,647 | (13,217) | 4,211 | (2,351) | 5,279 | (1,758) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (80,396) | 40,057 | 12,012 | (67,551) | 44,867 | (27,366) | (76,007) | 101,693 | (31,310) | 50,503 | 24,263 | 262,698 | (12,850) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,219 | 0 | (8,322) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,133 | 4,637 | (12,788) | 67,352 | 20,744 | 30,824 | 29,139 | (2,110) | 13,594 | (3,167) | 8,640 | 1,412 | (26,002) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 79 | 34,491 | 45,457 | (400) | 622 | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (625) | (12,638) | 26,041 | (306) | (753) | 2,446 | 75 | (825) | (159) | 79 | (780) | (3,246) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,545) | (2,285) | (1,679) | (3,718) | (509) | 9,387 | (2,764) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (375) | (690) | (19) | (37) | (47) | (25) | (21) | 15 | 8 | (224) | 1,543 | (19) | (33) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (65,231) | 61,198 | 23,229 | 188,256 | 208,104 | 34,285 | (46,386) | 128,363 | (26,282) | 51,835 | 13,691 | 283,440 | (45,261) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,058 | (74,710) | 717 | 294,136 | 164,604 | 192,893 | 25,199 | 3,443 | (113,166) | (48,456) | (78,199) | (58,844) | (35,076) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 100,408 | (12,641) | (10,763) | 333,358 | 184,422 | 216,041 | 133,307 | 11,159 | (106,326) | (43,486) | (75,609) | (56,998) | (32,469) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,577 | (65,023) | (42,368) | 194,996 | 149,187 | 43,601 | 21,934 | 14,807 | (85,805) | (100,627) | (61,948) | (32,177) | (23,817) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 622 | 218 | 204 | 97 | (68) | 105 | 210 | 207 | 331 | 641 | 509 | 517 | 501 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,155) | (7,213) | (1,083) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (50) | (18) | (9) | 0 | (2,922) | (1,739) | (1,949) | (173) | 328 | 212 | (1,588) | (49) | (48) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,994 | (72,036) | (43,256) | 195,093 | 146,197 | 41,967 | 20,445 | 14,841 | (85,146) | (99,774) | (63,027) | (31,709) | (23,364) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,328) | (30,713) | ||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | 12,525 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (261) | (370) | 0 | (1) | (770) | 814 | (3,931) | (10,033) | (5,415) | (1,009) | (2,882) | (860) | (2,164) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 5,590 | 15 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (975) | (106) | 1,262 | 4,656 | (13,045) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (678) | (1,177) | 13,969 | 0 | (287) | (755) | (455) | (1,568) | (89) | (2,545) | (243) | 209 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (320) | (2,438) | 113 | (11,335) | (283) | 0 | (441) | 0 | (480) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,242) | (1,752) | 33,267 | (41,496) | (308,878) | (32,804) | (115) | 49,862 | (19,001) | (13,635) | 20,811 | (27,916) | (8,443) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (12,735) | (2,600) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,452 | 1,400 | 0 | (109,550) | 39,676 | 34,634 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,100) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (950) | (23,000) | 8,653 | 42,816 | 0 | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (350) | (2,246) | 8,863 | (27,245) | 20,863 | (7,884) | (7,725) | (34,299) | (989) | (990) | (990) | (833) | (834) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 169 | (1,134) | 0 | (794) | 6,141 | (9) | 3,437 | (8,904) | 0 | 0 | 36 | (85) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 64,315 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 43,709 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,425) | (2,167) | (1,583) | (3,233) | (3,029) | (2,286) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,969) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 138,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,651 | 193,262 | (16,855) | (142,250) | 134,444 | 28,283 | 46,380 | (158,765) | (3,056) | 123,102 | 174,774 | 5,157 | 18,680 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 96 | 206 | 140 | 53 | 1,668 | 2,886 | 551 | (89) | 185 | 382 | (333) | (171) | (17) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,499 | 119,680 | (26,704) | 11,400 | (26,569) | 40,332 | 67,261 | (94,151) | (107,018) | 10,075 | 132,225 | (54,639) | (13,144) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 127,658 | 124,104 | 342,876 | 99,116 | 153,019 | 288,229 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,499 | 119,680 | (26,704) | 11,400 | (26,569) | 40,332 | 190,875 | 97,000 | 127,658 | 124,104 | 342,876 | 99,116 | 153,019 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,225 | 6.84% | 144,557 | 11.92% | 33,619 | 3.2% | 162,296 | 10.65% | 21,454 | 1.25% | 139,611 | 9.21% | 190,875 | 10.96% | 97,000 | 5.79% | 127,658 | 7.97% | 124,104 | 9.71% | 342,876 | 28.35% | 99,116 | 9.63% | 153,019 | 18.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (101,762) | -11.95% | (135,079) | -22.52% | (262,487) | -20.46% | (213,719) | -13.2% | (79,662) | -4.88% | (277,511) | -26.06% | (220,897) | -16.37% | 17,156 | 1.1% | 21,521 | 1.21% | (55,527) | -4.96% | 38,898 | 2.68% | (15,907) | -2.4% | (20,520) | -4.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (101,762) | 992.51% | (135,079) | 46.36% | (262,487) | 159.42% | (213,719) | 128.62% | (79,662) | -47.91% | (277,511) | -180.09% | (220,897) | 109.5% | 17,156 | 9.91% | 21,521 | -23.91% | (55,527) | 17.06% | 38,898 | 327.4% | (15,907) | -24.85% | (20,520) | 20.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,080 | -205.6% | 24,272 | -8.33% | 28,522 | -17.32% | 43,416 | -26.13% | 48,974 | 29.46% | 45,889 | 29.78% | 19,656 | -9.74% | 14,847 | 8.58% | 14,884 | -16.54% | 9,654 | -2.97% | 7,375 | 62.07% | 6,343 | 9.91% | 3,801 | -3.75% |
| 攤銷費用 | 490 | -4.78% | 1,024 | -0.35% | 1,473 | -0.89% | 9,692 | -5.83% | 12,082 | 7.27% | 12,632 | 8.2% | 1,490 | -0.74% | 1,002 | 0.58% | 333 | -0.37% | 278 | -0.09% | 256 | 2.15% | 126 | 0.2% | 60 | -0.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (329) | 3.21% | 47,593 | -16.33% | (25) | 0.02% | 74,139 | -44.62% | 105 | 0.06% | 6,612 | 4.29% | 68,963 | -34.19% | 1,617 | 0.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 185 | -1.8% | (6,807) | 2.34% | 7,949 | -4.83% | 1,434 | -0.86% | (249) | -0.15% | 106 | 0.07% | 8,446 | -4.19% | 1,316 | 0.76% | (1,859) | 2.07% | 1,810 | -0.56% | (903) | -7.6% | ||||
| 利息費用 | 21,808 | -212.7% | 20,861 | -7.16% | 10,354 | -6.29% | 11,716 | -7.05% | 7,147 | 4.3% | 10,184 | 6.61% | 9,028 | -4.48% | 7,141 | 4.12% | 9,124 | -10.14% | 6,190 | -1.9% | 3,877 | 32.63% | 1,742 | 2.72% | 698 | -0.69% |
| 利息收入 | (1,270) | 12.39% | (613) | 0.21% | (402) | 0.24% | (404) | 0.24% | (426) | -0.26% | (382) | -0.25% | (982) | 0.49% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,658 | -45.43% | 3,996 | -1.37% | 2,814 | -1.71% | 697 | -0.42% | 646 | 0.39% | (625) | -0.41% | (1,396) | 0.69% | (283) | -0.16% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,381) | 23.22% | (52) | 0.02% | 0 | 0% | (5) | 0% | (5) | 0% | (449) | -0.29% | 343 | -0.17% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (66,908) | 40.27% | (297) | -0.18% | 342 | 0.22% | 0 | 0% | (7,670) | -4.43% | (2,628) | 2.92% | (1,688) | 0.52% | ||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,180 | -31.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,753 | -10.68% | 0 | 0% | 75,565 | -37.46% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 29,132 | -284.13% | 1,186 | -0.41% | 9,520 | -5.78% | (107) | 0.06% | (69) | -0.04% | (7) | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,553 | -746.64% | 91,460 | -31.39% | 60,205 | -36.56% | 91,423 | -55.02% | 67,642 | 40.69% | 74,184 | 48.14% | 184,610 | -91.52% | 23,995 | 13.86% | 23,631 | -26.25% | 14,697 | -4.51% | 17,947 | 151.06% | 6,380 | 9.97% | 2,937 | -2.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,555 | -0.94% | 3,794 | 2.28% | 6,513 | 4.23% | (2,376) | 1.18% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 62,020 | -604.9% | (149,263) | 51.23% | 79,790 | -48.46% | (2,617) | 1.58% | (40,906) | -24.6% | 312,241 | 202.62% | 102,778 | -50.95% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 62,066 | -37.7% | (1,333) | 0.8% | 619 | 0.37% | 2,701 | 1.75% | 10,689 | -5.3% | (12,801) | -7.39% | 357 | -0.4% | 29,426 | -9.04% | (7,299) | -61.43% | 166,685 | 260.39% | (142,470) | 140.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,246 | -850.93% | (51,805) | 17.78% | 0 | 0% | 7,766 | -4.67% | (12,282) | -7.39% | (14,451) | -9.38% | (33,905) | 16.81% | 45,117 | 26.06% | (108,956) | 121.05% | (5,757) | 1.77% | 83,940 | 706.51% | (307,636) | -480.58% | 205,962 | -203.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (34,179) | 333.36% | (13,863) | 4.76% | (5,445) | 3.31% | (65,786) | 39.59% | 16,919 | 10.18% | 13,032 | 8.46% | (29,314) | 14.53% | (6,744) | -3.9% | (225) | 0.25% | 0 | 0% | (2,719) | -22.89% | 1,176 | 1.84% | 352 | -0.35% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (853) | 8.32% | 0 | 0% | 617 | 0.37% | 34 | 0.02% | (77,939) | 38.64% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,057 | -0.64% | 13,410 | 8.07% | (3,037) | -1.97% | (13,587) | 6.74% | (16,802) | -9.71% | 1,243 | -1.38% | (300) | 0.09% | (1,175) | -9.89% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (76,383) | 744.98% | 3,171 | -1.09% | 84,187 | -51.13% | (38,656) | 23.26% | (28,235) | -16.98% | (40,482) | -26.27% | (11,261) | 5.58% | 8,123 | 4.69% | 12,114 | -13.46% | 12,048 | -3.7% | (481) | -4.05% | (53,665) | -83.83% | 17,210 | -17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5) | 0.05% | 3 | 0% | (158) | 0.1% | (1,766) | 1.06% | 183 | 0.11% | 1,939 | 1.26% | 17,676 | -8.76% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (150) | 1.46% | 6,037 | -2.07% | 4,210 | -2.56% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,696 | -367.66% | (205,720) | 70.61% | 224,650 | -136.44% | (99,780) | 60.05% | (36,650) | -22.04% | 269,259 | 174.73% | (37,239) | 18.46% | 88,782 | 51.28% | (315,958) | 351.04% | (282,789) | 86.86% | 32,679 | 275.05% | (205,046) | -320.32% | 198,308 | -195.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,484 | -258.3% | 19,690 | -6.76% | (30,742) | 18.67% | (39,703) | 23.89% | 43,207 | 25.99% | 100,266 | 65.07% | 2,082 | -1.03% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (27,550) | 268.7% | 5,500 | -1.89% | (70,514) | 42.83% | 39,136 | -23.55% | 55,414 | 33.33% | 3,038 | 1.97% | (31,437) | 15.58% | 2,767 | 1.6% | 29,545 | -32.83% | 1,215 | -0.37% | (5,974) | -50.28% | 11,973 | 18.7% | (13,452) | 13.29% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,579) | 8.25% | 13,579 | -8.17% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,362) | 286.37% | (21,595) | 7.41% | (63,306) | 38.45% | (70,041) | 42.15% | 98,733 | 59.39% | (21,942) | -14.24% | (126,192) | 62.56% | 41,507 | 23.98% | 142,090 | -157.87% | 16,140 | -4.96% | (73,522) | -618.82% | 252,149 | 393.9% | (221,670) | 218.97% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,219 | -158.19% | (3,685) | 1.26% | 902 | -0.55% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,352 | -149.73% | (12,576) | 4.32% | (16,538) | 10.04% | 34,746 | -20.91% | 7,293 | 4.39% | (7,854) | -5.1% | 25,556 | -12.67% | 5,336 | 3.08% | 6,695 | -7.44% | (27,700) | 8.51% | 30,211 | 254.28% | (15,742) | -24.59% | (45,033) | 44.48% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,079 | -7.34% | 44,923 | -27.04% | 12,617 | 7.59% | 5,347 | 3.47% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,788) | 27.19% | (15,416) | 5.29% | 36,159 | -21.76% | 5,900 | 3.55% | 2,100 | 1.36% | 2,788 | -1.38% | 24 | 0.01% | (1,101) | 1.22% | (200) | 0.06% | 570 | 4.8% | (1,137) | -1.78% | (2,386) | 2.36% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (80) | 0.78% | (1,137) | 0.39% | (220) | 0.13% | (2,791) | 1.68% | (4,321) | -2.6% | 13,343 | 8.66% | (2,390) | 1.18% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (516) | 5.03% | (1,767) | 0.61% | (131) | 0.08% | (178) | 0.11% | (189) | -0.11% | (4,726) | -3.07% | (70) | 0.03% | (518) | -0.3% | (2) | 0% | (126) | 0.04% | 1,585 | 13.34% | (85) | -0.13% | (136) | 0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,241) | 21.86% | (30,986) | 10.63% | (182,049) | 110.57% | 55,830 | -33.6% | 218,654 | 131.52% | 89,572 | 58.13% | (127,751) | 63.33% | 42,930 | 24.8% | 179,435 | -199.36% | (4,332) | 1.33% | (77,568) | -652.87% | 278,551 | 435.15% | (282,587) | 279.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,455 | -345.8% | (236,706) | 81.24% | 42,601 | -25.87% | (43,950) | 26.45% | 182,004 | 109.47% | 358,831 | 232.86% | (164,990) | 81.79% | 131,712 | 76.08% | (136,523) | 151.68% | (287,121) | 88.2% | (44,889) | -377.82% | 73,505 | 114.83% | (84,279) | 83.25% |
| 調整項目合計 | 112,008 | -1092.44% | (145,246) | 49.85% | 102,806 | -62.44% | 47,473 | -28.57% | 249,646 | 150.16% | 433,015 | 281% | 19,620 | -9.73% | 155,707 | 89.94% | (112,892) | 125.43% | (272,424) | 83.68% | (26,942) | -226.77% | 79,885 | 124.79% | (81,342) | 80.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,246 | -99.93% | (280,325) | 96.21% | (159,681) | 96.98% | (166,246) | 100.05% | 169,984 | 102.24% | 155,504 | 100.91% | (201,277) | 99.78% | 172,863 | 99.85% | (91,371) | 101.52% | (327,951) | 100.74% | 11,956 | 100.63% | 63,978 | 99.95% | (101,862) | 100.62% |
| 收取之利息 | 1,218 | -11.88% | 581 | -0.2% | 402 | -0.24% | 411 | -0.25% | 428 | 0.26% | 392 | 0.25% | 940 | -0.47% | 762 | 0.44% | 1,073 | -1.19% | 2,312 | -0.71% | 1,602 | 13.48% | 1,870 | 2.92% | 1,938 | -1.91% |
| 支付之利息 | (21,612) | 210.79% | (11,698) | 4.01% | (5,430) | 3.3% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (105) | 1.02% | 79 | -0.03% | 57 | -0.03% | (323) | 0.19% | (4,421) | -2.66% | (1,981) | -1.29% | (1,637) | 0.81% | (503) | -0.29% | 292 | -0.32% | 87 | -0.03% | (1,677) | -14.11% | (1,835) | -2.87% | (1,308) | 1.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,253) | 100% | (291,363) | 100% | (164,652) | 100% | (166,158) | 100% | 166,257 | 100% | 154,099 | 100% | (201,724) | 100% | 173,122 | 100% | (90,006) | 100% | (325,552) | 100% | 11,881 | 100% | 64,013 | 100% | (101,232) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,605) | 88.11% | 101,147 | 100.09% | 113,844 | 84.84% | 197,318 | 115.66% | (326,498) | 92.75% | ||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (19,500) | 12.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (91,566) | 60.5% | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,118) | -8.86% | 12,454 | -3.54% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,154) | 0.71% | (415) | -0.41% | (124) | -0.09% | (2,159) | -1.27% | (22,543) | 6.4% | (21,858) | 39.41% | (28,619) | 78.45% | (18,940) | 12.51% | (7,047) | 28.34% | (5,159) | 92.89% | (20,821) | -210.06% | (6,138) | 8.87% | (45,790) | 86.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,381 | -1.47% | 431 | 0.43% | 0 | 0% | 5 | 0% | 4,690 | -1.33% | 5,590 | -10.08% | 15 | -0.04% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (975) | 0.6% | (106) | -0.1% | 0 | 0% | (9,118) | -5.34% | (16,130) | 4.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,468 | 15.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 729 | -1.31% | (887) | 2.43% | (1,122) | 0.74% | (1,412) | 5.68% | (2,153) | 38.76% | (5,830) | -58.82% | 268 | -0.39% | 1,331 | -2.52% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (320) | -0.19% | (3,868) | 1.1% | (619) | 1.12% | (12,103) | 33.18% | (573) | 0.38% | 0 | 0% | (485) | 8.73% | 0 | 0% | (980) | 1.42% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (161,853) | 100% | 101,057 | 100% | 134,188 | 100% | 170,608 | 100% | (352,006) | 100% | (55,463) | 100% | (36,481) | 100% | (151,343) | 100% | (24,862) | 100% | (5,554) | 100% | 9,912 | 100% | (69,204) | 100% | (52,880) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 140,085 | 99.26% | 35,400 | 11.76% | 0 | 0% | 36,853 | 57.57% | 0 | 0% | 263,758 | 79.49% | (212,301) | 404.65% | 56,280 | 47.85% | 153,021 | 136.48% | (20,000) | -9% | 25,000 | -52.1% | 7,205 | 38.83% | ||
| 短期借款減少 | (54,948) | -38.93% | 0 | 0% | (62,000) | 63.22% | (138,658) | -103.17% | 0 | 0% | (101,255) | 65.81% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 380,940 | 283.43% | 0 | 0% | 194,804 | -371.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185,024 | 83.22% | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (350,000) | -116.26% | 0 | 0% | (89,200) | -139.35% | (12,000) | 7.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,029) | -64.65% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | 170.06% | 234,906 | 78.03% | 0 | 0% | 8,653 | 6.44% | 154,466 | 241.32% | 0 | 0% | 101,302 | 30.53% | 21,000 | -40.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,200 | 44.19% |
| 償還長期借款 | (232,660) | -164.86% | (15,951) | -5.3% | (100,107) | 102.07% | (78,120) | -58.12% | (20,110) | -31.42% | (31,678) | 20.59% | (20,525) | -6.19% | (58,270) | 111.06% | (3,961) | -3.37% | (3,961) | -3.53% | (3,840) | -1.73% | (3,333) | 6.95% | (3,334) | -17.97% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,998 | 1% | 0 | 0% | 1,563 | 2.44% | 8,574 | -5.57% | 259 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | -0.08% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金減少 | (169) | -0.12% | 0 | 0% | (1,611) | 1.64% | (14,161) | -10.54% | 0 | 0% | (6,037) | 11.51% | 10,367 | 8.81% | 2,700 | 2.41% | (2) | 0% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 263,565 | 87.55% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (225,538) | -159.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,020) | -6.39% | (8,605) | -2.86% | (9,106) | 9.28% | (12,933) | -9.62% | (13,643) | -21.31% | (9,291) | 6.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,969) | -23.16% | 0 | 0% | (18,221) | 37.97% | (17,520) | -94.42% | ||||||
| 現金增資 | 283,380 | 200.79% | 138,744 | 46.09% | 74,750 | -76.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 106,184 | 90.28% | 0 | 0% | 89,711 | 40.35% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,130 | 100% | 301,057 | 100% | (98,074) | 100% | 134,404 | 100% | 64,010 | 100% | (153,871) | 100% | 331,820 | 100% | (52,465) | 100% | 117,610 | 100% | 112,118 | 100% | 222,331 | 100% | (47,984) | 100% | 18,555 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (356) | 187 | (139) | 1,988 | 3,582 | 3,108 | 260 | 28 | 812 | 216 | (364) | (728) | 347 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,332) | 110,938 | (128,677) | 140,842 | (118,157) | (52,127) | 93,875 | (30,658) | 3,554 | (218,772) | 243,760 | (53,903) | (135,210) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,557 | 33,619 | 162,296 | 21,454 | 139,611 | 191,738 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,225 | 144,557 | 33,619 | 162,296 | 21,454 | 139,611 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,225 | 144,557 | 33,619 | 162,296 | 21,454 | 139,611 | 190,875 | 97,000 | 127,658 | 124,104 | 342,876 | 99,116 | 153,019 | |||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
隆銘綠能(3018) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,799萬元、較上一季成長256.88%；而今年初至今累積為NT$-1,025萬元、較去年同期成長96.48%。
單季
隆銘綠能(3018) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,799萬元，較上一季成長256.88%，為過去11年同期中的第3高。
同時隆銘綠能過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.34%、2.72%與10.69%。
其中稅前淨利為NT$-4,783萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-458萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,025萬元，較去年同期成長96.48%，為過去11年同期中的第6高。
同時隆銘綠能過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為60.48%、-15.62%與-11.09%。
其中稅前淨利為NT$-1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,655萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,050萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,831) | (52,382) | (31,605) | (138,362) | (35,235) | (172,440) | (111,373) | 3,648 | 20,521 | (57,141) | 13,661 | 24,821 | 8,652 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,350 | 62,069 | (11,480) | 39,222 | 19,818 | 23,148 | 108,108 | 7,716 | 6,840 | 4,970 | 2,590 | 1,846 | 2,607 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,675 | 5,733 | 6,335 | 9,720 | 11,027 | 12,048 | 5,840 | 3,820 | 3,571 | 3,297 | 2,021 | 1,681 | 2,646 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 116 | 145 | 342 | 1,339 | 3,146 | 3,110 | 467 | 760 | 73 | 81 | 64 | 48 | 15 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,058 | (74,710) | 717 | 294,136 | 164,604 | 192,893 | 25,199 | 3,443 | (113,166) | (48,456) | (78,199) | (58,844) | (35,076) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,994 | (72,036) | (43,256) | 195,093 | 146,197 | 41,967 | 20,445 | 14,841 | (85,146) | (99,774) | (63,027) | (31,709) | (23,364) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (101,762) | -11.95% | (135,079) | -22.52% | (262,487) | -20.46% | (213,719) | -13.2% | (79,662) | -4.88% | (277,511) | -26.06% | (220,897) | -16.37% | 17,156 | 1.1% | 21,521 | 1.21% | (55,527) | -4.96% | 38,898 | 2.68% | (15,907) | -2.4% | (20,520) | -4.12% |
| 收益費損項目合計 | 76,553 | -746.64% | 91,460 | -31.39% | 60,205 | -36.56% | 91,423 | -55.02% | 67,642 | 40.69% | 74,184 | 48.14% | 184,610 | -91.52% | 23,995 | 13.86% | 23,631 | -26.25% | 14,697 | -4.51% | 17,947 | 151.06% | 6,380 | 9.97% | 2,937 | -2.9% |
| 折舊費用 | 21,080 | -205.6% | 24,272 | -8.33% | 28,522 | -17.32% | 43,416 | -26.13% | 48,974 | 29.46% | 45,889 | 29.78% | 19,656 | -9.74% | 14,847 | 8.58% | 14,884 | -16.54% | 9,654 | -2.97% | 7,375 | 62.07% | 6,343 | 9.91% | 3,801 | -3.75% |
| 攤銷費用 | 490 | -4.78% | 1,024 | -0.35% | 1,473 | -0.89% | 9,692 | -5.83% | 12,082 | 7.27% | 12,632 | 8.2% | 1,490 | -0.74% | 1,002 | 0.58% | 333 | -0.37% | 278 | -0.09% | 256 | 2.15% | 126 | 0.2% | 60 | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,455 | -345.8% | (236,706) | 81.24% | 42,601 | -25.87% | (43,950) | 26.45% | 182,004 | 109.47% | 358,831 | 232.86% | (164,990) | 81.79% | 131,712 | 76.08% | (136,523) | 151.68% | (287,121) | 88.2% | (44,889) | -377.82% | 73,505 | 114.83% | (84,279) | 83.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,253) | 100% | (291,363) | 100% | (164,652) | 100% | (166,158) | 100% | 166,257 | 100% | 154,099 | 100% | (201,724) | 100% | 173,122 | 100% | (90,006) | 100% | (325,552) | 100% | 11,881 | 100% | 64,013 | 100% | (101,232) | 100% |
投資活動之淨現金流
隆銘綠能(3018) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,524萬元、較上一季成長27.66%；而今年初至今累積為NT$-1.62億元、較去年同期衰退-260.16%。
單季
隆銘綠能(3018) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,524萬元，較上一季成長27.66%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.62億元，較去年同期衰退-260.16%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,242) | (1,752) | 33,267 | (41,496) | (308,878) | (32,804) | (115) | 49,862 | (19,001) | (13,635) | 20,811 | (27,916) | (8,443) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (261) | (370) | 0 | (1) | (770) | 814 | (3,931) | (10,033) | (5,415) | (1,009) | (2,882) | (860) | (2,164) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 5,590 | 15 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (320) | (2,438) | 113 | (11,335) | (283) | 0 | (441) | 0 | (480) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,328) | (30,713) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (161,853) | 100% | 101,057 | 100% | 134,188 | 100% | 170,608 | 100% | (352,006) | 100% | (55,463) | 100% | (36,481) | 100% | (151,343) | 100% | (24,862) | 100% | (5,554) | 100% | 9,912 | 100% | (69,204) | 100% | (52,880) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,154) | 0.71% | (415) | -0.41% | (124) | -0.09% | (2,159) | -1.27% | (22,543) | 6.4% | (21,858) | 39.41% | (28,619) | 78.45% | (18,940) | 12.51% | (7,047) | 28.34% | (5,159) | 92.89% | (20,821) | -210.06% | (6,138) | 8.87% | (45,790) | 86.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,381 | -1.47% | 431 | 0.43% | 0 | 0% | 5 | 0% | 4,690 | -1.33% | 5,590 | -10.08% | 15 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (320) | -0.19% | (3,868) | 1.1% | (619) | 1.12% | (12,103) | 33.18% | (573) | 0.38% | 0 | 0% | (485) | 8.73% | 0 | 0% | (980) | 1.42% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 513 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,325) | 3.63% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,605) | 88.11% | 101,147 | 100.09% | 113,844 | 84.84% | 197,318 | 115.66% | (326,498) | 92.75% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
隆銘綠能(3018) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,665萬元、較上一季成長163.14%；而今年初至今累積為NT$1.41億元、較去年同期衰退-53.12%。
單季
隆銘綠能(3018) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,665萬元，較上一季成長163.14%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.41億元，較去年同期衰退-53.12%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,651 | 193,262 | (16,855) | (142,250) | 134,444 | 28,283 | 46,380 | (158,765) | (3,056) | 123,102 | 174,774 | 5,157 | 18,680 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (12,735) | (2,600) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 8,452 | 1,400 | 0 | (109,550) | 39,676 | 34,634 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,100) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (950) | (23,000) | 8,653 | 42,816 | 0 | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (350) | (2,246) | 8,863 | (27,245) | 20,863 | (7,884) | (7,725) | (34,299) | (989) | (990) | (990) | (833) | (834) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,969) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (70,459) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,130 | 100% | 301,057 | 100% | (98,074) | 100% | 134,404 | 100% | 64,010 | 100% | (153,871) | 100% | 331,820 | 100% | (52,465) | 100% | 117,610 | 100% | 112,118 | 100% | 222,331 | 100% | (47,984) | 100% | 18,555 | 100% |
| 短期借款增加 | 140,085 | 99.26% | 35,400 | 11.76% | 0 | 0% | 36,853 | 57.57% | 0 | 0% | 263,758 | 79.49% | (212,301) | 404.65% | 56,280 | 47.85% | 153,021 | 136.48% | (20,000) | -9% | 25,000 | -52.1% | 7,205 | 38.83% | ||
| 短期借款減少 | (54,948) | -38.93% | 0 | 0% | (62,000) | 63.22% | (138,658) | -103.17% | 0 | 0% | (101,255) | 65.81% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 380,940 | 283.43% | 0 | 0% | 194,804 | -371.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185,024 | 83.22% | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (350,000) | -116.26% | 0 | 0% | (89,200) | -139.35% | (12,000) | 7.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,029) | -64.65% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | 170.06% | 234,906 | 78.03% | 0 | 0% | 8,653 | 6.44% | 154,466 | 241.32% | 0 | 0% | 101,302 | 30.53% | 21,000 | -40.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,200 | 44.19% |
| 償還長期借款 | (232,660) | -164.86% | (15,951) | -5.3% | (100,107) | 102.07% | (78,120) | -58.12% | (20,110) | -31.42% | (31,678) | 20.59% | (20,525) | -6.19% | (58,270) | 111.06% | (3,961) | -3.37% | (3,961) | -3.53% | (3,840) | -1.73% | (3,333) | 6.95% | (3,334) | -17.97% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,969) | -23.16% | 0 | 0% | (18,221) | 37.97% | (17,520) | -94.42% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (70,459) | 134.3% | 0 | 0% | (30,890) | -27.55% | ||||||||||||||||||
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