3011
12.9
TWD-0.55 (-4.09%)
2026.02.06收盤
今皓－現金流量表
營業活動之現金流
今皓(3011) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,775萬元、較上一季衰退-54.39%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期衰退-3.18%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,775萬元，較上一季衰退-54.39%，為過去11年同期中的第5高。
同時今皓過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.23%、-20.93%與2.38%。
其中稅前淨利為NT$-9,665萬元，收益費損相關之調整項目為NT$367萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-356萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期衰退-3.18%，為過去11年同期中的第11高。
同時今皓過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.73%、-52.05%與-7.1%。
其中稅前淨利為NT$-1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,331萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (96,650) | -57.88% | (73,325) | -22.02% | (23,159) | -7.84% | 25,522 | 6.64% | (714) | -0.18% | (30,294) | -9.31% | (724) | -0.2% | 6,324 | 1.49% | (30,399) | -10.2% | 23,306 | 6.41% | (42,910) | -7.82% | (13,573) | -2.23% | (28,179) | -4.22% | 4,798 | 0.72% |
| 收益費損項目合計 | 3,666 | 12,840 | 13,356 | (5,343) | (4,561) | 20,722 | 20,794 | 25,075 | 8,524 | 13,832 | 8,444 | 28,585 | 41,949 | 35,742 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,716 | 11,413 | 8,145 | 8,849 | 6,855 | 11,692 | 12,477 | 13,688 | 11,610 | 12,850 | 16,072 | 16,739 | 18,752 | 20,295 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,003 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 0 | 54 | (348) | 48 | 2,668 | 9,539 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,791 | 18,416 | (29,926) | (21,805) | (80,207) | 55,673 | (36,495) | (59,764) | (13,558) | 36,670 | 780 | (12,438) | (14,122) | (65,517) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,754) | (45,371) | (40,804) | (50,763) | (90,717) | 47,336 | (17,394) | (29,884) | (33,370) | 71,281 | (35,309) | (210) | (1,685) | (26,539) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (190,577) | -32.22% | (150,072) | -17.06% | (64,372) | -7.35% | 37,785 | 3.1% | (52,724) | -4.73% | (52,642) | -5.39% | (43,760) | -4.3% | (41,292) | -3.8% | (57,179) | -7.06% | (5,580) | -0.39% | (105,428) | -6.8% | (41,514) | -2.34% | (83,178) | -4.42% | 14,548 | 0.72% |
| 收益費損項目合計 | 6,073 | -5.69% | 1,144 | -1.11% | 9,248 | -29.55% | 8,749 | 10.03% | 26,675 | -13.23% | 51,855 | 297.54% | 57,287 | -409.25% | 49,077 | -89.77% | 32,535 | -87.03% | 51,590 | 81.88% | 57,829 | -107.53% | 92,445 | 101.15% | 142,310 | 480.39% | 85,088 | 81.51% |
| 折舊費用 | 33,076 | -30.97% | 31,401 | -30.34% | 25,639 | -81.93% | 26,443 | 30.32% | 26,397 | -13.09% | 38,994 | 223.74% | 38,672 | -276.27% | 38,588 | -70.59% | 36,159 | -96.73% | 43,227 | 68.6% | 50,170 | -93.29% | 54,315 | 59.43% | 57,488 | 194.06% | 58,744 | 56.28% |
| 攤銷費用 | 14,759 | -13.82% | 933 | -0.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 156 | -1.11% | 158 | -0.29% | 0 | 169 | 0.27% | 239 | -0.44% | 256 | 0.28% | 12,423 | 41.94% | 22,532 | 21.59% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,011 | -85.22% | 52,772 | -50.98% | 28,442 | -90.89% | 95,084 | 109.01% | (162,023) | 80.37% | 19,643 | 112.71% | (16,297) | 116.42% | (57,725) | 105.59% | (10,849) | 29.02% | 22,458 | 35.64% | (2,065) | 3.84% | 45,072 | 49.32% | (26,482) | -89.39% | 9,088 | 8.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (106,800) | 100% | (103,512) | 100% | (31,293) | 100% | 87,227 | 100% | (201,604) | 100% | 17,428 | 100% | (13,998) | 100% | (54,668) | 100% | (37,383) | 100% | 63,009 | 100% | (53,778) | 100% | 91,390 | 100% | 29,624 | 100% | 104,384 | 100% |
投資活動之淨現金流
今皓(3011) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,798萬元、較上一季衰退-162.97%；而今年初至今累積為NT$-2,730萬元、較去年同期成長87.22%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,798萬元，較上一季衰退-162.97%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,730萬元，較去年同期成長87.22%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,977) | (74,635) | (78,274) | (2,327) | (838) | (3,637) | (1,695) | 11,574 | (39,260) | (90,447) | (6,587) | (88,359) | 56,468 | 56,988 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,556) | (8,829) | (473) | (2,880) | (5,125) | (2,537) | (18,119) | (4,345) | (2,725) | (1,017) | (7,435) | (12,185) | (5,422) | (11,061) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 253 | 0 | 102 | 419 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,623) | (1,798) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (66) | (18) | 312 | 16 | 0 | (20,524) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 325 | 4,125 | (8) | 0 | 21,168 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,428) | 0 | (66) | (62) | (919) | (446) | (63,521) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (464) | 0 | 66 | (326) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,299) | 100% | (213,677) | 100% | (102,379) | 100% | 46,790 | 100% | (8,055) | 100% | 14,909 | 100% | (6,148) | 100% | (9,062) | 100% | 22,447 | 100% | (90,845) | 100% | 51,545 | 100% | (160,257) | 100% | (2,479) | 100% | (6,638) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,054) | 128.41% | (28,694) | 13.43% | (3,956) | 3.86% | (4,908) | -10.49% | (10,319) | 128.11% | (7,966) | -53.43% | (26,548) | 431.82% | (17,752) | 195.89% | (10,113) | -45.05% | (13,487) | 14.85% | (15,784) | -30.62% | (24,844) | 15.5% | (17,640) | 711.58% | (20,430) | 307.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,769 | -0.83% | 0 | 0% | 686 | 1.47% | 0 | 0% | 102 | 0.68% | 918 | -14.93% | 449 | -4.95% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,842) | 36.05% | (2,953) | 1.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,850) | 120.33% | 0 | 0% | (22,622) | 22.1% | (945) | -2.02% | 0 | 0% | (885) | -5.94% | 0 | 0% | (66,957) | 738.88% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,109 | -10.81% | 0 | 0% | 4,125 | -51.21% | 441 | 2.96% | 0 | 0% | 67,639 | -746.4% | 0 | 0% | 60,845 | -916.62% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,787) | 63.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,830) | 65.31% | (109,767) | 51.37% | (22,533) | 22.01% | (4,492) | -9.6% | (924) | 11.47% | (1,211) | -8.12% | (66,466) | 1081.1% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,145 | -95.77% | 8,906 | -4.17% | 22,622 | -22.1% | 27,764 | 59.34% | 2 | -0.02% | 0 | 0% | 76,634 | -1246.49% | 10,411 | -114.89% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
今皓(3011) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$881萬元、較上一季衰退-69.64%；而今年初至今累積為NT$4,205萬元、較去年同期衰退-80.98%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$881萬元，較上一季衰退-69.64%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,205萬元，較去年同期衰退-80.98%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,806 | 101,950 | (473) | (70,584) | 104,279 | 202 | 105 | 10,211 | (2,400) | (8,169) | 15,238 | 3,304 | (12,879) | (8,997) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,150 | 108,000 | (154,345) | 104,387 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | (7,078) | 15,002 | 3,735 | (9,019) | (24,209) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (740) | (1,367) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,904) | (12,529) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,048 | 100% | 221,090 | 100% | (953) | 100% | (155,272) | 100% | 130,319 | 100% | (1,207) | 100% | (13,587) | 100% | 50,414 | 100% | (104,693) | 100% | (10,692) | 100% | 9,649 | 100% | 45,059 | 100% | 53,133 | 100% | (35,977) | 100% |
| 短期借款增加 | 60,150 | 143.05% | 174,500 | 78.93% | 0 | 0% | (154,345) | 99.4% | 134,387 | 103.12% | 0 | 0% | (15,000) | 110.4% | 50,000 | 99.18% | (102,169) | 97.59% | (10,255) | 95.91% | 9,108 | 94.39% | 44,633 | 99.05% | 56,647 | 106.61% | (24,209) | 67.29% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 53,400 | 24.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,617) | -6.22% | (3,285) | -1.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,904) | -7.35% | (12,529) | 34.83% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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