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3011
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2025.08.28收盤

今皓-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

今皓(3011) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,107萬元、較上一季衰退-32.5%;而今年初至今累積為NT$-6,107萬元、較去年同期衰退-1141.49%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,107萬元,較上一季衰退-32.5%,為過去11年同期中的第11高。 同時今皓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。 其中稅前淨利為NT$-7,850萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,107萬元,較去年同期衰退-1141.49%,為過去11年同期中的第11高。 同時今皓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。 其中稅前淨利為NT$-7,850萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(78,499)(31,646)(42,148)(5,072)(38,703)(24,139)(31,269)(47,459)(21,999)(23,976)(15,761)(11,402)(33,246)(9,076)
收益費損項目合計14,307(3,397)12,574(4,219)9,14420,53623,86129,62422,01516,20513,26936,99832,91942,290
折舊費用12,3698,63510,8748,68811,35215,09112,99313,52011,67116,29117,08518,87918,98518,466
攤銷費用6,5442550000525352583071695,4697,528
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計8,10432,90521,23153,3588,23320,68615,856(46,438)(9,484)(7,081)23,522(17,744)14,95498,346
營業活動之淨現金流入(流出)(61,069)(4,919)(10,608)40,223(22,733)15,591(943)(64,564)(10,705)(16,421)19,0626,99113,712128,813
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(78,499)-33.93%(31,646)-11.98%(42,148)-15.68%(5,072)-1.13%(38,703)-12.72%(24,139)-9.14%(31,269)-9.51%(47,459)-17.18%(21,999)-8.83%(23,976)-4.71%(15,761)-3.21%(11,402)-2.03%(33,246)-5.82%(9,076)-1.42%
收益費損項目合計14,307-23.43%(3,397)69.06%12,574-118.53%(4,219)-10.49%9,144-40.22%20,536131.72%23,861-2530.33%29,624-45.88%22,015-205.65%16,205-98.68%13,26969.61%36,998529.22%32,919240.07%42,29032.83%
折舊費用12,369-20.25%8,635-175.54%10,874-102.51%8,68821.6%11,352-49.94%15,09196.79%12,993-1377.84%13,520-20.94%11,671-109.02%16,291-99.21%17,08589.63%18,879270.05%18,985138.46%18,46614.34%
攤銷費用6,544-10.72%255-5.18%000052-5.51%53-0.08%52-0.49%58-0.35%3071.61%1692.42%5,46939.88%7,5285.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計8,104-13.27%32,905-668.94%21,231-200.14%53,358132.66%8,233-36.22%20,686132.68%15,856-1681.44%(46,438)71.93%(9,484)88.59%(7,081)43.12%23,522123.4%(17,744)-253.81%14,954109.06%98,34676.35%
營業活動之淨現金流入(流出)(61,069)100%(4,919)100%(10,608)100%40,223100%(22,733)100%15,591100%(943)100%(64,564)100%(10,705)100%(16,421)100%19,062100%6,991100%13,712100%128,813100%

投資活動之淨現金流

今皓(3011) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,375萬元、較上一季衰退-188.09%;而今年初至今累積為NT$-4,375萬元、較去年同期成長15.22%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,375萬元,較上一季衰退-188.09%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,375萬元,較去年同期成長15.22%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(43,753)(51,607)(2,306)25,719(3,020)(3,387)1,865(12,972)30,9546,33325,575(65,443)(94,835)(23,465)
取得不動產、廠房及設備(4,035)(2,295)(1,540)(10)(1,574)(1,629)(4,822)(4,575)(2,341)(4,410)(1,293)(7,288)(7,456)(3,073)
處分不動產、廠房及設備00499450
取得無形資產(503)0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(32,850)0(22,614)(904)(314)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產017,826023,055
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產000(2,765)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產04580305
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(9)(5)(1)(124)(3)(270)(2,463)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產022,614592(3,167)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(43,753)100%(51,607)100%(2,306)100%25,719100%(3,020)100%(3,387)100%1,865100%(12,972)100%30,954100%6,333100%25,575100%(65,443)100%(94,835)100%(23,465)100%
取得不動產、廠房及設備(4,035)9.22%(2,295)4.45%(1,540)66.78%(10)-0.04%(1,574)52.12%(1,629)48.1%(4,822)-258.55%(4,575)35.27%(2,341)-7.56%(4,410)-69.64%(1,293)-5.06%(7,288)11.14%(7,456)7.86%(3,073)13.1%
處分不動產、廠房及設備00%00%49926.76%450-3.47%
取得無形資產(503)1.15%0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(32,850)75.08%00%(22,614)980.66%(904)-3.51%(314)10.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%17,826-34.54%00%23,055-98.25%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%00%(2,765)21.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%458-13.52%00%305-2.35%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(9)0.02%(5)0.01%(1)0.04%(124)-0.48%(3)0.1%(270)7.97%(2,463)-132.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%22,614-980.66%5922.3%(3,167)24.41%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

今皓(3011) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$423萬元、較上一季衰退-96.22%;而今年初至今累積為NT$423萬元、較去年同期衰退-95.07%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$423萬元,較上一季衰退-96.22%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$423萬元,較去年同期衰退-95.07%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)4,23385,874(233)(59,517)16,103(873)71435,676(100,054)(4,101)(1,669)46,3555,89831,184
短期借款增加10,00036,000020,000000046,095
短期借款減少0(59,345)35,000(99,845)(4,686)(2,623)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款053,4005,93130,929
償還長期借款(1,223)(717)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)4,233100%85,874100%(233)100%(59,517)100%16,103100%(873)100%714100%35,676100%(100,054)100%(4,101)100%(1,669)100%46,355100%5,898100%31,184100%
短期借款增加10,000236.24%36,00041.92%00%20,000124.2%00%00%00%00%46,09599.44%
短期借款減少00%(59,345)99.71%35,00098.11%(99,845)99.79%(4,686)114.26%(2,623)157.16%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%53,40062.18%5,931100.56%30,92999.18%
償還長期借款(1,223)-28.89%(717)-0.83%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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