今皓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(78,499)		(31,646)		(42,148)		(5,072)		(38,703)		(24,139)		(31,269)		(47,459)		(21,999)		(23,976)		(15,761)		(11,402)		(33,246)		(9,076)
本期稅前淨利（淨損）	(78,499)		(31,646)		(42,148)		(5,072)		(38,703)		(24,139)		(31,269)		(47,459)		(21,999)		(23,976)		(15,761)		(11,402)		(33,246)		(9,076)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,369		8,635		10,874		8,688		11,352		15,091		12,993		13,520		11,671		16,291		17,085		18,879		18,985		18,466
攤銷費用	6,544		255		0		0		0		0		52		53		52		58		307		169		5,469		7,528
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,682)		(3,405)		3,785		(79)		(3,566)		1,987		1,369		7,220		1,013		(2,310)		(6,030)		6,354		3,139		(1,282)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(355)		(145)		(244)		60		31		(52)		0		(25)										0		(501)
利息費用	5,060		2,547		1,103		1,232		1,066		1,084		923		291		124		1,464		1,078		861		915		1,196
利息收入	(1,157)		(524)		(176)		(132)		(477)		(481)		(732)		(684)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		1,368		(1)		0		(1)		(2)		1		38		47		141		427		(499)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11								0		0		(88)		(201)
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,483)		(2,565)		2,093		(8,327)		(2,236)		(2,540)		730		3,999
收益費損項目合計	14,307		(3,397)		12,574		(4,219)		9,144		20,536		23,861		29,624		22,015		16,205		13,269		36,998		32,919		42,290
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	228		1,416
應收帳款（增加）減少	79,535		30,563		9,288		(35,364)		35,729		59,719		58,680		(9,648)		31,238		35,884		68,018		67,492		45,552		35,601
存貨（增加）減少	8,716		10,521		(1,718)		(23,355)		(78,835)		38,417		(4,188)		(17,730)		(2,416)		(30,142)		(16,282)		19,094		37,107		23,599
其他流動資產（增加）減少	5,456		(4,698)		(5,844)		2,919		5,751		3,370		12,116		6,950
與營業活動相關之資產之淨變動合計	93,935		37,802		1,931		(57,209)		(36,487)		99,947		67,428		(20,479)		35,295		2,701		66,164		85,380		73,453		49,181
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(93)		838
應付帳款增加（減少）	(74,777)		(6,984)		25,782		113,144		47,948		(65,900)		(30,736)		(15,888)		(33,612)		2,099		(32,681)		(94,614)		(63,703)		37,530
其他應付款增加（減少）	(12,069)		3,846		(2,672)		(6,952)		(2,240)		(12,237)		(21,004)		(8,649)		(10,771)		(5,492)		(7,155)		(12,837)		1,208		(8,359)
其他流動負債增加（減少）	724		(2,700)		(4,005)		3,404		(1,385)		(135)		(51)		(491)
淨確定福利負債增加(減少)	(48)		(45)		(78)		(139)		(157)		(147)		(121)		(99)		(73)		(528)		13
其他營業負債增加（減少）	432		148		273		347		(110)		(364)		225		155		209		195		96		(27)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(85,831)		(4,897)		19,300		110,567		44,720		(79,261)		(51,572)		(25,959)		(44,779)		(9,782)		(42,642)		(103,124)		(58,499)		49,165
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,104		32,905		21,231		53,358		8,233		20,686		15,856		(46,438)		(9,484)		(7,081)		23,522		(17,744)		14,954		98,346
調整項目合計	22,411		29,508		33,805		49,139		17,377		41,222		39,717		(16,814)		12,531		9,124		36,791		19,254		47,873		140,636
營運產生之現金流入（流出）	(56,088)		(2,138)		(8,343)		44,067		(21,326)		17,083		8,448		(64,273)		(9,468)		(14,852)		21,030		7,852		14,627		131,560
支付之利息	(5,037)		(2,547)		(1,103)		(1,232)		(1,066)		(1,084)		(923)		(291)		(124)		(1,464)		(1,078)		(861)		(915)		(1,220)
退還（支付）之所得稅	56		(234)		(1,162)		(2,612)		(341)		(408)		(8,468)		0		(1,113)		(105)		(890)				0		(1,527)
營業活動之淨現金流入（流出）	(61,069)		(4,919)		(10,608)		40,223		(22,733)		15,591		(943)		(64,564)		(10,705)		(16,421)		19,062		6,991		13,712		128,813
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9)		(5)		(1)		(124)		(3)		(270)		(2,463)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,850)		0		(22,614)		(904)		(314)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		17,826																						0		23,055
取得採用權益法之投資	0		(40,000)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		(18,352)
取得不動產、廠房及設備	(4,035)		(2,295)		(1,540)		(10)		(1,574)		(1,629)		(4,822)		(4,575)		(2,341)		(4,410)		(1,293)		(7,288)		(7,456)		(3,073)
存出保證金增加	(129)
取得無形資產	(503)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,021)		(7,309)				191		(1,610)		(919)		(374)		(3,492)				0		0		(42)		0		(361)
收取之利息	794		484		222		485		481		726		744		272		913		790		1,428		1,129		1,047		211
投資活動之淨現金流入（流出）	(43,753)		(51,607)		(2,306)		25,719		(3,020)		(3,387)		1,865		(12,972)		30,954		6,333		25,575		(65,443)		(94,835)		(23,465)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,000		36,000				0		20,000		0		0						0		0		46,095
舉借長期借款	0		53,400																						5,931		30,929
償還長期借款	(1,223)		(717)
存入保證金增加	57		0		3		22		(3,693)		(775)		908		676		0		585		954		260		0		255
存入保證金減少	0		(13)				0		0		0				0		(209)						0		(33)		0
租賃本金償還	(4,601)		(2,796)		(236)		(194)		(204)		(98)		(194)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,233		85,874		(233)		(59,517)		16,103		(873)		714		35,676		(100,054)		(4,101)		(1,669)		46,355		5,898		31,184
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,415		17,924		593		12,205		(4,774)		(10,142)		2,062		7,434		(4,734)		(8,129)		(10,197)		11,676		32,823		(15,685)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(96,174)		47,272		(12,554)		18,630		(14,424)		1,189		3,698		(34,426)		(84,539)		(22,318)		32,771		(421)		(42,402)		120,847
期初現金及約當現金餘額	332,194		276,271		397,756		382,631		212,311		188,157		189,981		265,312		422,062		460,858		444,225		330,194		289,430		154,690
期末現金及約當現金餘額	236,020		323,543		385,202		401,261		197,887		189,346		193,679		230,886		337,523		438,540		476,996		329,773		247,028		275,537
資產負債表帳列之現金及約當現金	236,020	8.37%	323,543	13.94%	385,202	23.24%	401,261	18.89%	197,887	10.78%	189,346	11.4%	193,679	10.05%	230,886	12.99%	337,523	19%	438,540	20.88%	476,996	21.78%	329,773	14.5%	247,028	10.12%	275,537	10.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(78,499)	-33.93%	(31,646)	-11.98%	(42,148)	-15.68%	(5,072)	-1.13%	(38,703)	-12.72%	(24,139)	-9.14%	(31,269)	-9.51%	(47,459)	-17.18%	(21,999)	-8.83%	(23,976)	-4.71%	(15,761)	-3.21%	(11,402)	-2.03%	(33,246)	-5.82%	(9,076)	-1.42%
本期稅前淨利（淨損）	(78,499)	128.54%	(31,646)	643.34%	(42,148)	397.32%	(5,072)	-12.61%	(38,703)	170.25%	(24,139)	-154.83%	(31,269)	3315.91%	(47,459)	73.51%	(21,999)	205.5%	(23,976)	146.01%	(15,761)	-82.68%	(11,402)	-163.1%	(33,246)	-242.46%	(9,076)	-7.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,369	-20.25%	8,635	-175.54%	10,874	-102.51%	8,688	21.6%	11,352	-49.94%	15,091	96.79%	12,993	-1377.84%	13,520	-20.94%	11,671	-109.02%	16,291	-99.21%	17,085	89.63%	18,879	270.05%	18,985	138.46%	18,466	14.34%
攤銷費用	6,544	-10.72%	255	-5.18%	0		0		0		0		52	-5.51%	53	-0.08%	52	-0.49%	58	-0.35%	307	1.61%	169	2.42%	5,469	39.88%	7,528	5.84%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,682)	7.67%	(3,405)	69.22%	3,785	-35.68%	(79)	-0.2%	(3,566)	15.69%	1,987	12.74%	1,369	-145.17%	7,220	-11.18%	1,013	-9.46%	(2,310)	14.07%	(6,030)	-31.63%	6,354	90.89%	3,139	22.89%	(1,282)	-1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(355)	0.58%	(145)	2.95%	(244)	2.3%	60	0.15%	31	-0.14%	(52)	-0.33%	0	0%	(25)	0.04%									0	0%	(501)	-0.39%
利息費用	5,060	-8.29%	2,547	-51.78%	1,103	-10.4%	1,232	3.06%	1,066	-4.69%	1,084	6.95%	923	-97.88%	291	-0.45%	124	-1.16%	1,464	-8.92%	1,078	5.66%	861	12.32%	915	6.67%	1,196	0.93%
利息收入	(1,157)	1.89%	(524)	10.65%	(176)	1.66%	(132)	-0.33%	(477)	2.1%	(481)	-3.09%	(732)	77.62%	(684)	1.06%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	1,368	-27.81%	(1)	0.01%	0	0%	(1)	0%	(2)	-0.01%	1	-0.11%	38	-0.06%	47	-0.44%	141	-0.86%	427	2.24%	(499)	-7.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11	-0.02%							0	0%	0	0%	(88)	9.33%	(201)	0.31%
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,483)	5.7%	(2,565)	52.14%	2,093	-19.73%	(8,327)	-20.7%	(2,236)	9.84%	(2,540)	-16.29%	730	-77.41%	3,999	-6.19%
收益費損項目合計	14,307	-23.43%	(3,397)	69.06%	12,574	-118.53%	(4,219)	-10.49%	9,144	-40.22%	20,536	131.72%	23,861	-2530.33%	29,624	-45.88%	22,015	-205.65%	16,205	-98.68%	13,269	69.61%	36,998	529.22%	32,919	240.07%	42,290	32.83%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	228	-0.37%	1,416	-28.79%
應收帳款（增加）減少	79,535	-130.24%	30,563	-621.33%	9,288	-87.56%	(35,364)	-87.92%	35,729	-157.17%	59,719	383.04%	58,680	-6222.69%	(9,648)	14.94%	31,238	-291.81%	35,884	-218.53%	68,018	356.83%	67,492	965.41%	45,552	332.21%	35,601	27.64%
存貨（增加）減少	8,716	-14.27%	10,521	-213.88%	(1,718)	16.2%	(23,355)	-58.06%	(78,835)	346.79%	38,417	246.4%	(4,188)	444.11%	(17,730)	27.46%	(2,416)	22.57%	(30,142)	183.56%	(16,282)	-85.42%	19,094	273.12%	37,107	270.62%	23,599	18.32%
其他流動資產（增加）減少	5,456	-8.93%	(4,698)	95.51%	(5,844)	55.09%	2,919	7.26%	5,751	-25.3%	3,370	21.62%	12,116	-1284.84%	6,950	-10.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	93,935	-153.82%	37,802	-768.49%	1,931	-18.2%	(57,209)	-142.23%	(36,487)	160.5%	99,947	641.06%	67,428	-7150.37%	(20,479)	31.72%	35,295	-329.71%	2,701	-16.45%	66,164	347.1%	85,380	1221.28%	73,453	535.68%	49,181	38.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(93)	0.15%	838	-17.04%
應付帳款增加（減少）	(74,777)	122.45%	(6,984)	141.98%	25,782	-243.04%	113,144	281.29%	47,948	-210.92%	(65,900)	-422.68%	(30,736)	3259.38%	(15,888)	24.61%	(33,612)	313.98%	2,099	-12.78%	(32,681)	-171.45%	(94,614)	-1353.37%	(63,703)	-464.58%	37,530	29.14%
其他應付款增加（減少）	(12,069)	19.76%	3,846	-78.19%	(2,672)	25.19%	(6,952)	-17.28%	(2,240)	9.85%	(12,237)	-78.49%	(21,004)	2227.36%	(8,649)	13.4%	(10,771)	100.62%	(5,492)	33.44%	(7,155)	-37.54%	(12,837)	-183.62%	1,208	8.81%	(8,359)	-6.49%
其他流動負債增加（減少）	724	-1.19%	(2,700)	54.89%	(4,005)	37.75%	3,404	8.46%	(1,385)	6.09%	(135)	-0.87%	(51)	5.41%	(491)	0.76%
淨確定福利負債增加(減少)	(48)	0.08%	(45)	0.91%	(78)	0.74%	(139)	-0.35%	(157)	0.69%	(147)	-0.94%	(121)	12.83%	(99)	0.15%	(73)	0.68%	(528)	3.22%	13	0.07%
其他營業負債增加（減少）	432	-0.71%	148	-3.01%	273	-2.57%	347	0.86%	(110)	0.48%	(364)	-2.33%	225	-23.86%	155	-0.24%	209	-1.95%	195	-1.19%	96	0.5%	(27)	-0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(85,831)	140.55%	(4,897)	99.55%	19,300	-181.94%	110,567	274.89%	44,720	-196.72%	(79,261)	-508.38%	(51,572)	5468.93%	(25,959)	40.21%	(44,779)	418.3%	(9,782)	59.57%	(42,642)	-223.7%	(103,124)	-1475.1%	(58,499)	-426.63%	49,165	38.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,104	-13.27%	32,905	-668.94%	21,231	-200.14%	53,358	132.66%	8,233	-36.22%	20,686	132.68%	15,856	-1681.44%	(46,438)	71.93%	(9,484)	88.59%	(7,081)	43.12%	23,522	123.4%	(17,744)	-253.81%	14,954	109.06%	98,346	76.35%
調整項目合計	22,411	-36.7%	29,508	-599.88%	33,805	-318.67%	49,139	122.17%	17,377	-76.44%	41,222	264.4%	39,717	-4211.77%	(16,814)	26.04%	12,531	-117.06%	9,124	-55.56%	36,791	193.01%	19,254	275.41%	47,873	349.13%	140,636	109.18%
營運產生之現金流入（流出）	(56,088)	91.84%	(2,138)	43.46%	(8,343)	78.65%	44,067	109.56%	(21,326)	93.81%	17,083	109.57%	8,448	-895.86%	(64,273)	99.55%	(9,468)	88.44%	(14,852)	90.45%	21,030	110.32%	7,852	112.32%	14,627	106.67%	131,560	102.13%
支付之利息	(5,037)	8.25%	(2,547)	51.78%	(1,103)	10.4%	(1,232)	-3.06%	(1,066)	4.69%	(1,084)	-6.95%	(923)	97.88%	(291)	0.45%	(124)	1.16%	(1,464)	8.92%	(1,078)	-5.66%	(861)	-12.32%	(915)	-6.67%	(1,220)	-0.95%
退還（支付）之所得稅	56	-0.09%	(234)	4.76%	(1,162)	10.95%	(2,612)	-6.49%	(341)	1.5%	(408)	-2.62%	(8,468)	897.99%	0	0%	(1,113)	10.4%	(105)	0.64%	(890)	-4.67%			0	0%	(1,527)	-1.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	(61,069)	100%	(4,919)	100%	(10,608)	100%	40,223	100%	(22,733)	100%	15,591	100%	(943)	100%	(64,564)	100%	(10,705)	100%	(16,421)	100%	19,062	100%	6,991	100%	13,712	100%	128,813	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9)	0.02%	(5)	0.01%	(1)	0.04%	(124)	-0.48%	(3)	0.1%	(270)	7.97%	(2,463)	-132.06%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,850)	75.08%	0	0%	(22,614)	980.66%	(904)	-3.51%	(314)	10.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,826	-34.54%																					0	0%	23,055	-98.25%
取得採用權益法之投資	0	0%	(40,000)	77.51%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	(18,352)	35.56%
取得不動產、廠房及設備	(4,035)	9.22%	(2,295)	4.45%	(1,540)	66.78%	(10)	-0.04%	(1,574)	52.12%	(1,629)	48.1%	(4,822)	-258.55%	(4,575)	35.27%	(2,341)	-7.56%	(4,410)	-69.64%	(1,293)	-5.06%	(7,288)	11.14%	(7,456)	7.86%	(3,073)	13.1%
存出保證金增加	(129)	0.29%
取得無形資產	(503)	1.15%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,021)	16.05%	(7,309)	14.16%			191	0.74%	(1,610)	53.31%	(919)	27.13%	(374)	-20.05%	(3,492)	26.92%			0	0%	0	0%	(42)	0.06%	0	0%	(361)	1.54%
收取之利息	794	-1.81%	484	-0.94%	222	-9.63%	485	1.89%	481	-15.93%	726	-21.43%	744	39.89%	272	-2.1%	913	2.95%	790	12.47%	1,428	5.58%	1,129	-1.73%	1,047	-1.1%	211	-0.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(43,753)	100%	(51,607)	100%	(2,306)	100%	25,719	100%	(3,020)	100%	(3,387)	100%	1,865	100%	(12,972)	100%	30,954	100%	6,333	100%	25,575	100%	(65,443)	100%	(94,835)	100%	(23,465)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,000	236.24%	36,000	41.92%			0	0%	20,000	124.2%	0	0%	0	0%					0	0%	0	0%	46,095	99.44%
舉借長期借款	0	0%	53,400	62.18%																					5,931	100.56%	30,929	99.18%
償還長期借款	(1,223)	-28.89%	(717)	-0.83%
存入保證金增加	57	1.35%	0	0%	3	-1.29%	22	-0.04%	(3,693)	-22.93%	(775)	88.77%	908	127.17%	676	1.89%	0	0%	585	-14.26%	954	-57.16%	260	0.56%	0	0%	255	0.82%
存入保證金減少	0	0%	(13)	-0.02%			0	0%	0	0%	0	0%			0	0%	(209)	0.21%					0	0%	(33)	-0.56%	0	0%
租賃本金償還	(4,601)	-108.69%	(2,796)	-3.26%	(236)	101.29%	(194)	0.33%	(204)	-1.27%	(98)	11.23%	(194)	-27.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,233	100%	85,874	100%	(233)	100%	(59,517)	100%	16,103	100%	(873)	100%	714	100%	35,676	100%	(100,054)	100%	(4,101)	100%	(1,669)	100%	46,355	100%	5,898	100%	31,184	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,415		17,924		593		12,205		(4,774)		(10,142)		2,062		7,434		(4,734)		(8,129)		(10,197)		11,676		32,823		(15,685)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(96,174)		47,272		(12,554)		18,630		(14,424)		1,189		3,698		(34,426)		(84,539)		(22,318)		32,771		(421)		(42,402)		120,847
期初現金及約當現金餘額	332,194		276,271		397,756		382,631		212,311		188,157		189,981
期末現金及約當現金餘額	236,020		323,543		385,202		401,261		197,887		189,346		193,679
資產負債表帳列之現金及約當現金	236,020		323,543		385,202		401,261		197,887		189,346		193,679		230,886		337,523		438,540		476,996		329,773		247,028		275,537

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

今皓(3011) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,107萬元、較上一季衰退-32.5%；而今年初至今累積為NT$-6,107萬元、較去年同期衰退-1141.49%。

單季

今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,107萬元，較上一季衰退-32.5%，為過去11年同期中的第11高。同時今皓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。其中稅前淨利為NT$-7,850萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,107萬元，較去年同期衰退-1141.49%，為過去11年同期中的第11高。同時今皓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。其中稅前淨利為NT$-7,850萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(78,499)		(31,646)		(42,148)		(5,072)		(38,703)		(24,139)		(31,269)		(47,459)		(21,999)		(23,976)		(15,761)		(11,402)		(33,246)		(9,076)
收益費損項目合計	14,307		(3,397)		12,574		(4,219)		9,144		20,536		23,861		29,624		22,015		16,205		13,269		36,998		32,919		42,290
折舊費用	12,369		8,635		10,874		8,688		11,352		15,091		12,993		13,520		11,671		16,291		17,085		18,879		18,985		18,466
攤銷費用	6,544		255		0		0		0		0		52		53		52		58		307		169		5,469		7,528
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,104		32,905		21,231		53,358		8,233		20,686		15,856		(46,438)		(9,484)		(7,081)		23,522		(17,744)		14,954		98,346
營業活動之淨現金流入（流出）	(61,069)		(4,919)		(10,608)		40,223		(22,733)		15,591		(943)		(64,564)		(10,705)		(16,421)		19,062		6,991		13,712		128,813

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(78,499)	-33.93%	(31,646)	-11.98%	(42,148)	-15.68%	(5,072)	-1.13%	(38,703)	-12.72%	(24,139)	-9.14%	(31,269)	-9.51%	(47,459)	-17.18%	(21,999)	-8.83%	(23,976)	-4.71%	(15,761)	-3.21%	(11,402)	-2.03%	(33,246)	-5.82%	(9,076)	-1.42%
收益費損項目合計	14,307	-23.43%	(3,397)	69.06%	12,574	-118.53%	(4,219)	-10.49%	9,144	-40.22%	20,536	131.72%	23,861	-2530.33%	29,624	-45.88%	22,015	-205.65%	16,205	-98.68%	13,269	69.61%	36,998	529.22%	32,919	240.07%	42,290	32.83%
折舊費用	12,369	-20.25%	8,635	-175.54%	10,874	-102.51%	8,688	21.6%	11,352	-49.94%	15,091	96.79%	12,993	-1377.84%	13,520	-20.94%	11,671	-109.02%	16,291	-99.21%	17,085	89.63%	18,879	270.05%	18,985	138.46%	18,466	14.34%
攤銷費用	6,544	-10.72%	255	-5.18%	0		0		0		0		52	-5.51%	53	-0.08%	52	-0.49%	58	-0.35%	307	1.61%	169	2.42%	5,469	39.88%	7,528	5.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,104	-13.27%	32,905	-668.94%	21,231	-200.14%	53,358	132.66%	8,233	-36.22%	20,686	132.68%	15,856	-1681.44%	(46,438)	71.93%	(9,484)	88.59%	(7,081)	43.12%	23,522	123.4%	(17,744)	-253.81%	14,954	109.06%	98,346	76.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	(61,069)	100%	(4,919)	100%	(10,608)	100%	40,223	100%	(22,733)	100%	15,591	100%	(943)	100%	(64,564)	100%	(10,705)	100%	(16,421)	100%	19,062	100%	6,991	100%	13,712	100%	128,813	100%

投資活動之淨現金流

今皓(3011) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,375萬元、較上一季衰退-188.09%；而今年初至今累積為NT$-4,375萬元、較去年同期成長15.22%。

單季

今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,375萬元，較上一季衰退-188.09%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,375萬元，較去年同期成長15.22%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(43,753)		(51,607)		(2,306)		25,719		(3,020)		(3,387)		1,865		(12,972)		30,954		6,333		25,575		(65,443)		(94,835)		(23,465)
取得不動產、廠房及設備	(4,035)		(2,295)		(1,540)		(10)		(1,574)		(1,629)		(4,822)		(4,575)		(2,341)		(4,410)		(1,293)		(7,288)		(7,456)		(3,073)
處分不動產、廠房及設備									0		0		499		450
取得無形資產	(503)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,850)		0		(22,614)		(904)		(314)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		17,826																						0		23,055
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0		(2,765)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		458		0		305
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9)		(5)		(1)		(124)		(3)		(270)		(2,463)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		22,614		592								(3,167)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(43,753)	100%	(51,607)	100%	(2,306)	100%	25,719	100%	(3,020)	100%	(3,387)	100%	1,865	100%	(12,972)	100%	30,954	100%	6,333	100%	25,575	100%	(65,443)	100%	(94,835)	100%	(23,465)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,035)	9.22%	(2,295)	4.45%	(1,540)	66.78%	(10)	-0.04%	(1,574)	52.12%	(1,629)	48.1%	(4,822)	-258.55%	(4,575)	35.27%	(2,341)	-7.56%	(4,410)	-69.64%	(1,293)	-5.06%	(7,288)	11.14%	(7,456)	7.86%	(3,073)	13.1%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	0	0%	499	26.76%	450	-3.47%
取得無形資產	(503)	1.15%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,850)	75.08%	0	0%	(22,614)	980.66%	(904)	-3.51%	(314)	10.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	17,826	-34.54%																					0	0%	23,055	-98.25%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	0	0%	(2,765)	21.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	458	-13.52%	0	0%	305	-2.35%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9)	0.02%	(5)	0.01%	(1)	0.04%	(124)	-0.48%	(3)	0.1%	(270)	7.97%	(2,463)	-132.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	22,614	-980.66%	592	2.3%							(3,167)	24.41%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

今皓(3011) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$423萬元、較上一季衰退-96.22%；而今年初至今累積為NT$423萬元、較去年同期衰退-95.07%。

單季

今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$423萬元，較上一季衰退-96.22%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$423萬元，較去年同期衰退-95.07%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,233		85,874		(233)		(59,517)		16,103		(873)		714		35,676		(100,054)		(4,101)		(1,669)		46,355		5,898		31,184
短期借款增加	10,000		36,000				0		20,000		0		0						0		0		46,095
短期借款減少					0		(59,345)								35,000		(99,845)		(4,686)		(2,623)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		53,400																						5,931		30,929
償還長期借款	(1,223)		(717)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,233	100%	85,874	100%	(233)	100%	(59,517)	100%	16,103	100%	(873)	100%	714	100%	35,676	100%	(100,054)	100%	(4,101)	100%	(1,669)	100%	46,355	100%	5,898	100%	31,184	100%
短期借款增加	10,000	236.24%	36,000	41.92%			0	0%	20,000	124.2%	0	0%	0	0%					0	0%	0	0%	46,095	99.44%
短期借款減少					0	0%	(59,345)	99.71%							35,000	98.11%	(99,845)	99.79%	(4,686)	114.26%	(2,623)	157.16%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	53,400	62.18%																					5,931	100.56%	30,929	99.18%
償還長期借款	(1,223)	-28.89%	(717)	-0.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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