3011
15.85
TWD-0.25 (-1.55%)
2025.08.28收盤
今皓-現金流量表
營業活動之現金流
今皓(3011) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,107萬元、較上一季衰退-32.5%;而今年初至今累積為NT$-6,107萬元、較去年同期衰退-1141.49%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,107萬元,較上一季衰退-32.5%,為過去11年同期中的第11高。
同時今皓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。
其中稅前淨利為NT$-7,850萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,107萬元,較去年同期衰退-1141.49%,為過去11年同期中的第11高。
同時今皓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.09%、-42.7%與-17.93%。
其中稅前淨利為NT$-7,850萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (78,499) | (31,646) | (42,148) | (5,072) | (38,703) | (24,139) | (31,269) | (47,459) | (21,999) | (23,976) | (15,761) | (11,402) | (33,246) | (9,076) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 14,307 | (3,397) | 12,574 | (4,219) | 9,144 | 20,536 | 23,861 | 29,624 | 22,015 | 16,205 | 13,269 | 36,998 | 32,919 | 42,290 | ||||||||||||||
折舊費用 | 12,369 | 8,635 | 10,874 | 8,688 | 11,352 | 15,091 | 12,993 | 13,520 | 11,671 | 16,291 | 17,085 | 18,879 | 18,985 | 18,466 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 6,544 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | 52 | 58 | 307 | 169 | 5,469 | 7,528 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,104 | 32,905 | 21,231 | 53,358 | 8,233 | 20,686 | 15,856 | (46,438) | (9,484) | (7,081) | 23,522 | (17,744) | 14,954 | 98,346 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (61,069) | (4,919) | (10,608) | 40,223 | (22,733) | 15,591 | (943) | (64,564) | (10,705) | (16,421) | 19,062 | 6,991 | 13,712 | 128,813 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (78,499) | -33.93% | (31,646) | -11.98% | (42,148) | -15.68% | (5,072) | -1.13% | (38,703) | -12.72% | (24,139) | -9.14% | (31,269) | -9.51% | (47,459) | -17.18% | (21,999) | -8.83% | (23,976) | -4.71% | (15,761) | -3.21% | (11,402) | -2.03% | (33,246) | -5.82% | (9,076) | -1.42% |
收益費損項目合計 | 14,307 | -23.43% | (3,397) | 69.06% | 12,574 | -118.53% | (4,219) | -10.49% | 9,144 | -40.22% | 20,536 | 131.72% | 23,861 | -2530.33% | 29,624 | -45.88% | 22,015 | -205.65% | 16,205 | -98.68% | 13,269 | 69.61% | 36,998 | 529.22% | 32,919 | 240.07% | 42,290 | 32.83% |
折舊費用 | 12,369 | -20.25% | 8,635 | -175.54% | 10,874 | -102.51% | 8,688 | 21.6% | 11,352 | -49.94% | 15,091 | 96.79% | 12,993 | -1377.84% | 13,520 | -20.94% | 11,671 | -109.02% | 16,291 | -99.21% | 17,085 | 89.63% | 18,879 | 270.05% | 18,985 | 138.46% | 18,466 | 14.34% |
攤銷費用 | 6,544 | -10.72% | 255 | -5.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -5.51% | 53 | -0.08% | 52 | -0.49% | 58 | -0.35% | 307 | 1.61% | 169 | 2.42% | 5,469 | 39.88% | 7,528 | 5.84% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,104 | -13.27% | 32,905 | -668.94% | 21,231 | -200.14% | 53,358 | 132.66% | 8,233 | -36.22% | 20,686 | 132.68% | 15,856 | -1681.44% | (46,438) | 71.93% | (9,484) | 88.59% | (7,081) | 43.12% | 23,522 | 123.4% | (17,744) | -253.81% | 14,954 | 109.06% | 98,346 | 76.35% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (61,069) | 100% | (4,919) | 100% | (10,608) | 100% | 40,223 | 100% | (22,733) | 100% | 15,591 | 100% | (943) | 100% | (64,564) | 100% | (10,705) | 100% | (16,421) | 100% | 19,062 | 100% | 6,991 | 100% | 13,712 | 100% | 128,813 | 100% |
投資活動之淨現金流
今皓(3011) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,375萬元、較上一季衰退-188.09%;而今年初至今累積為NT$-4,375萬元、較去年同期成長15.22%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,375萬元,較上一季衰退-188.09%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,375萬元,較去年同期成長15.22%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (43,753) | (51,607) | (2,306) | 25,719 | (3,020) | (3,387) | 1,865 | (12,972) | 30,954 | 6,333 | 25,575 | (65,443) | (94,835) | (23,465) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (4,035) | (2,295) | (1,540) | (10) | (1,574) | (1,629) | (4,822) | (4,575) | (2,341) | (4,410) | (1,293) | (7,288) | (7,456) | (3,073) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 499 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,850) | 0 | (22,614) | (904) | (314) | |||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,826 | 0 | 23,055 | ||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (2,765) | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 458 | 0 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | (5) | (1) | (124) | (3) | (270) | (2,463) | |||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,614 | 592 | (3,167) | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (43,753) | 100% | (51,607) | 100% | (2,306) | 100% | 25,719 | 100% | (3,020) | 100% | (3,387) | 100% | 1,865 | 100% | (12,972) | 100% | 30,954 | 100% | 6,333 | 100% | 25,575 | 100% | (65,443) | 100% | (94,835) | 100% | (23,465) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (4,035) | 9.22% | (2,295) | 4.45% | (1,540) | 66.78% | (10) | -0.04% | (1,574) | 52.12% | (1,629) | 48.1% | (4,822) | -258.55% | (4,575) | 35.27% | (2,341) | -7.56% | (4,410) | -69.64% | (1,293) | -5.06% | (7,288) | 11.14% | (7,456) | 7.86% | (3,073) | 13.1% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 499 | 26.76% | 450 | -3.47% | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (503) | 1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,850) | 75.08% | 0 | 0% | (22,614) | 980.66% | (904) | -3.51% | (314) | 10.4% | ||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,826 | -34.54% | 0 | 0% | 23,055 | -98.25% | ||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,765) | 21.32% | ||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 458 | -13.52% | 0 | 0% | 305 | -2.35% | ||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | 0.02% | (5) | 0.01% | (1) | 0.04% | (124) | -0.48% | (3) | 0.1% | (270) | 7.97% | (2,463) | -132.06% | ||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,614 | -980.66% | 592 | 2.3% | (3,167) | 24.41% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
今皓(3011) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$423萬元、較上一季衰退-96.22%;而今年初至今累積為NT$423萬元、較去年同期衰退-95.07%。
單季
今皓(3011) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$423萬元,較上一季衰退-96.22%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$423萬元,較去年同期衰退-95.07%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,233 | 85,874 | (233) | (59,517) | 16,103 | (873) | 714 | 35,676 | (100,054) | (4,101) | (1,669) | 46,355 | 5,898 | 31,184 | ||||||||||||||
短期借款增加 | 10,000 | 36,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,095 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (59,345) | 35,000 | (99,845) | (4,686) | (2,623) | ||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 53,400 | 5,931 | 30,929 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (1,223) | (717) | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,233 | 100% | 85,874 | 100% | (233) | 100% | (59,517) | 100% | 16,103 | 100% | (873) | 100% | 714 | 100% | 35,676 | 100% | (100,054) | 100% | (4,101) | 100% | (1,669) | 100% | 46,355 | 100% | 5,898 | 100% | 31,184 | 100% |
短期借款增加 | 10,000 | 236.24% | 36,000 | 41.92% | 0 | 0% | 20,000 | 124.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46,095 | 99.44% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (59,345) | 99.71% | 35,000 | 98.11% | (99,845) | 99.79% | (4,686) | 114.26% | (2,623) | 157.16% | ||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 53,400 | 62.18% | 5,931 | 100.56% | 30,929 | 99.18% | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (1,223) | -28.89% | (717) | -0.83% | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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