3010
96.2
TWD-1.20 (-1.23%)
2025.07.04收盤
華立－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 619,666 | 4.26% | 525,859 | 3.67% | 568,127 | 4.85% | 406,786 | 4.01% | 418,328 | 3.92% | 487,458 | 4.52% | 441,290 | 4.83% | 387,406 | 5.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 619,666 | 525,859 | 568,127 | 406,786 | 418,328 | 487,458 | 441,290 | 387,406 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,407 | 28,941 | 28,099 | 26,056 | 20,472 | 19,983 | 18,347 | 17,699 | ||||||||
| 攤銷費用 | 5,127 | 4,773 | 483 | 1,557 | 3,389 | 4,106 | 2,577 | 2,447 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,411 | 1,154 | (7,741) | 1,499 | 61,228 | 47,501 | 15,121 | 8,269 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 874 | (733) | 0 | 10,067 | 0 | 0 | (996) | |||||||||
| 利息費用 | 69,502 | 69,441 | 25,263 | 29,536 | 27,181 | 26,728 | 19,693 | 21,150 | ||||||||
| 利息收入 | (3,800) | (2,189) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (170,975) | (126,170) | (126,358) | (71,718) | (57,468) | (82,714) | (106,585) | (120,927) | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 9,721 | 20,294 | (11,349) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (28,306) | (4,757) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (694) | 1,834 | 2,087 | 15,648 | 53,940 | 5,297 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (48,133) | 16,531 | (111,463) | 35,547 | 222,654 | (6,336) | (174,165) | (171,702) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,120 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (66,667) | 48,798 | 128,922 | 444,988 | (280,284) | (248,440) | (143,699) | (42,371) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,236,195) | (535,136) | (1,527,291) | (575,998) | (1,053,351) | (886,081) | (296,355) | 641,723 | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,430) | 9,981 | (14,194) | (8,404) | (23,240) | (1,430) | 2,796 | (6,710) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (15,453) | 8,640 | (40,604) | (3,862) | 10,932 | 15,484 | (28,484) | 25,303 | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (4,344) | (6,476) | (1,479) | 146 | (164) | 68,506 | 1,463 | 700 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 509,141 | (127,980) | 39,147 | 268,270 | (372,006) | (209,025) | 5,080 | 97,935 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (169,415) | (427,523) | (529,527) | 25,219 | (15,248) | (186,990) | 71,140 | 60,955 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,273 | (55,204) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (961,970) | (1,084,900) | (1,945,026) | 150,359 | (1,734,956) | (1,447,976) | (388,059) | 777,535 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,007) | |||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,882 | (14,157) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (264,043) | 20,490 | (6,429) | (5,440) | (4,753) | 30,286 | (1,192) | (95,106) | ||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,998 | (104,954) | 19,708 | 26,355 | 18,325 | (10,197) | 3,352 | 10,762 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,700 | 120,372 | 809,334 | (28,623) | 367,337 | 558,739 | 339,451 | (476,644) | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (106,972) | (30,417) | (18,017) | 873 | (16,329) | (9,139) | (5,311) | 50,588 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (90,516) | (179,820) | (75,925) | (96,466) | (110,436) | (142,209) | (93,373) | (95,764) | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,109) | (11,649) | (10,633) | 13,031 | (15,056) | (8,674) | 8,259 | 2,715 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,851 | 8,654 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,186 | (1,398) | (12,746) | (1,310) | (732) | 784 | 343 | 1,794 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (432,030) | (192,879) | 764,288 | (162,663) | 210,713 | 511,754 | 302,167 | (621,213) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,394,000) | (1,277,779) | (1,180,738) | (12,304) | (1,524,243) | (936,222) | (85,892) | 156,322 | ||||||||
| 調整項目合計 | (1,442,133) | (1,261,248) | (1,292,201) | 23,243 | (1,301,589) | (942,558) | (260,057) | (15,380) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (822,467) | (735,389) | (724,074) | 430,029 | (883,261) | (455,100) | 181,233 | 372,026 | ||||||||
| 收取之利息 | 3,800 | 2,189 | 1,895 | 3,494 | 11,414 | 26,296 | 22,858 | 18,215 | ||||||||
| 收取之股利 | 335,645 | 333,642 | 312,675 | 172,357 | 149,423 | 137,656 | 114,189 | 80,472 | ||||||||
| 支付之利息 | (73,160) | (70,381) | (21,258) | (24,021) | (20,835) | (24,020) | (18,305) | (19,026) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (160,229) | (67,182) | (75,620) | (95,743) | (95,311) | (87,556) | (66,367) | (25,678) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (716,411) | (537,121) | (506,382) | 486,116 | (838,570) | (402,724) | 233,608 | 426,009 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,353 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | (6,807) | 18,629 | |||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (210,859) | (57,563) | (48,988) | (166,806) | (181,116) | (18,594) | (203,395) | (1,690) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (373) | (1,983) | (185) | 0 | (1,124) | (1,024) | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 15,379 | (36,781) | (24,691) | 0 | 0 | (242,390) | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,171) | (15) | (757) | (4,523) | (4,050) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200,566) | (773) | 199,181 | 70,705 | (539,271) | (617,240) | (449,138) | (4,165) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 692,923 | 7,578,615 | 2,637,934 | 2,424,627 | 3,878,076 | 4,836,703 | 3,637,822 | 4,100,323 | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,858,586 | 1,300,000 | 1,680,000 | 0 | 929,448 | 17,153 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,560,755) | (1,009,003) | (1,007,134) | (5,724) | (5,779) | (905,767) | (2,259) | (2,259) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,813) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (740,448) | (763,587) | (601,615) | (624,753) | (763,587) | (694,171) | (578,475) | (532,197) | ||||||||
| 非控制權益變動 | 2,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,635 | 1,211,568 | 127,289 | (898,592) | 1,002,649 | 574,940 | 390,964 | (413,740) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (321,152) | (328,233) | 90,852 | (140,206) | 324,181 | 111,600 | (98,632) | (21,500) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (997,494) | 345,441 | (89,060) | (481,977) | (51,011) | (333,424) | 76,802 | (13,396) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 2,450,213 | 2,465,568 | 2,100,213 | 2,486,882 | 2,984,593 | 1,576,396 | 1,320,835 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (997,494) | 2,749,002 | 1,887,593 | 2,339,920 | 2,922,606 | 2,271,893 | 1,826,057 | 1,891,196 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,899 | 4.78% | 2,749,002 | 8.61% | 1,887,593 | 7.2% | 2,339,920 | 9.26% | 2,922,606 | 10.73% | 2,271,893 | 8.64% | 1,826,057 | 8.21% | 1,891,196 | 9.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,543,949 | 3.8% | 1,590,828 | 4.04% | 1,415,847 | 4.57% | 1,215,201 | 4.16% | 1,196,612 | 4.11% | 1,289,577 | 4.33% | 1,213,111 | 4.76% | 1,022,323 | 4.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,543,949 | -142037.63% | 1,590,828 | -77.63% | 1,415,847 | -210.75% | 1,215,201 | 81.93% | 1,196,612 | 151.03% | 1,289,577 | -153.85% | 1,213,111 | 535.07% | 1,022,323 | 91.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 148,537 | -13664.86% | 84,317 | -4.11% | 81,220 | -12.09% | 74,177 | 5% | 59,426 | 7.5% | 58,694 | -7% | 55,905 | 24.66% | 54,508 | 4.87% |
| 攤銷費用 | 14,869 | -1367.89% | 6,378 | -0.31% | 1,456 | -0.22% | 5,572 | 0.38% | 9,684 | 1.22% | 11,314 | -1.35% | 8,352 | 3.68% | 8,971 | 0.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,496 | -137.63% | 13,870 | -0.68% | (5,076) | 0.76% | 2,286 | 0.15% | 127,174 | 16.05% | 59,866 | -7.14% | 10,809 | 4.77% | 29,260 | 2.61% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 696 | -64.03% | (1,214) | 0.06% | 0 | 0% | 6,420 | 0.81% | 0 | 0% | 3,285 | 1.45% | (3,518) | -0.31% | ||
| 利息費用 | 208,372 | -19169.46% | 161,675 | -7.89% | 69,808 | -10.39% | 83,246 | 5.61% | 77,797 | 9.82% | 77,257 | -9.22% | 58,793 | 25.93% | 60,210 | 5.38% |
| 利息收入 | (10,165) | 935.14% | (6,036) | 0.29% | ||||||||||||
| 股利收入 | (12,034) | 1107.08% | (7,935) | 0.39% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (414,347) | 38118.4% | (307,906) | 15.03% | (360,208) | 53.62% | (242,290) | -16.34% | (338,319) | -42.7% | (237,349) | 28.32% | (268,993) | -118.64% | (295,386) | -26.37% |
| 非金融資產減損損失 | 9,721 | -894.3% | 45,690 | -2.23% | 7,831 | -1.17% | 37,152 | 2.5% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (45,870) | 4219.87% | 12,025 | -0.59% | ||||||||||||
| 其他項目 | 9,898 | -910.58% | 17,002 | -0.83% | 8,268 | -1.23% | 13,180 | 0.89% | 105,604 | 13.33% | 45,599 | -5.44% | 23,116 | 10.2% | 4,540 | 0.41% |
| 收益費損項目合計 | (88,827) | 8171.76% | 17,866 | -0.87% | (183,677) | 27.34% | (59,859) | -4.04% | 194,975 | 24.61% | (184,427) | 22% | (237,757) | -104.87% | (260,257) | -23.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,932 | -1189.7% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (293,397) | 26991.44% | (99,524) | 4.86% | (68,581) | 10.21% | 567,084 | 38.23% | (344,306) | -43.46% | (334,890) | 39.95% | (337,759) | -148.97% | (99,619) | -8.89% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,513,376) | 139225.02% | (2,133,191) | 104.1% | (885,598) | 131.83% | (271,941) | -18.33% | 92,673 | 11.7% | (1,687,143) | 201.28% | (752,446) | -331.88% | (266,105) | -23.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,588 | -1894.02% | (41,147) | 2.01% | 21,541 | -3.21% | (23,086) | -1.56% | (3,429) | -0.43% | (45,610) | 5.44% | 5,071 | 2.24% | 3,286 | 0.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,815) | 258.97% | 6,821 | -0.33% | (61,019) | 9.08% | (6,603) | -0.45% | (50,348) | -6.35% | 16,916 | -2.02% | (43,312) | -19.1% | 20,700 | 1.85% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,985 | -182.61% | (30) | 0% | 18,478 | -2.75% | 3,248 | 0.22% | 2,095 | 0.26% | 1,712 | -0.2% | 1,754 | 0.77% | 3,239 | 0.29% |
| 存貨（增加）減少 | 1,123,388 | -103347.56% | (863,683) | 42.15% | (496,957) | 73.97% | 678,250 | 45.73% | (541,935) | -68.4% | (398,671) | 47.56% | (167,048) | -73.68% | 732,326 | 65.38% |
| 預付款項（增加）減少 | (319,126) | 29358.42% | (723,039) | 35.28% | (606,533) | 90.29% | (39,223) | -2.64% | (9,860) | -1.24% | (325,671) | 38.85% | 14,195 | 6.26% | 98,676 | 8.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,591) | 2814.26% | (75,348) | 3.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,000,412) | 92034.22% | (3,929,141) | 191.73% | (2,078,669) | 309.42% | 907,729 | 61.2% | (855,171) | -107.94% | (2,773,357) | 330.86% | (1,279,545) | -564.37% | 492,503 | 43.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (13,650) | 1255.75% | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 133,059 | -12240.94% | 133,008 | -6.49% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (71,385) | 6567.16% | 22,389 | -1.09% | (138,337) | 20.59% | 8,597 | 0.58% | (34,183) | -4.31% | 55,599 | -6.63% | 71,957 | 31.74% | (179,183) | -16% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,256 | -115.55% | (320,451) | 15.64% | 5,221 | -0.78% | 7,132 | 0.48% | 1,097 | 0.14% | 22,570 | -2.69% | 26,559 | 11.71% | (8,842) | -0.79% |
| 應付帳款增加（減少） | (181,307) | 16679.58% | 669,448 | -32.67% | 215,024 | -32.01% | (563,490) | -37.99% | 351,038 | 44.31% | 648,917 | -77.42% | 328,633 | 144.95% | 51,999 | 4.64% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (88,058) | 8101.01% | 149,336 | -7.29% | (35,155) | 5.23% | 46,640 | 3.14% | 29,655 | 3.74% | (7,948) | 0.95% | (21,833) | -9.63% | 42,697 | 3.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,126) | 747.56% | (205,910) | 10.05% | (107,343) | 15.98% | (19,180) | -1.29% | (134,917) | -17.03% | 37,600 | -4.49% | 98,284 | 43.35% | 66,633 | 5.95% |
| 負債準備增加（減少） | (5,385) | 495.4% | (27,210) | 1.33% | 31,205 | -4.64% | 64,313 | 4.34% | 2,679 | 0.34% | 53,621 | -6.4% | (4,332) | -1.91% | 8,251 | 0.74% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,184 | -476.91% | 9,534 | -0.47% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (181) | 16.65% | (4,137) | 0.2% | (14,882) | 2.22% | (3,203) | -0.22% | (2,056) | -0.26% | 2,426 | -0.29% | 1,090 | 0.48% | 5,546 | 0.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (228,593) | 21029.71% | 426,007 | -20.79% | 106,741 | -15.89% | (431,251) | -29.08% | 353,645 | 44.64% | 904,673 | -107.93% | 507,066 | 223.65% | (108,832) | -9.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,229,005) | 113063.94% | (3,503,134) | 170.95% | (1,971,928) | 293.53% | 476,478 | 32.12% | (501,526) | -63.3% | (1,868,684) | 222.93% | (772,479) | -340.72% | 383,671 | 34.25% |
| 調整項目合計 | (1,317,832) | 121235.69% | (3,485,268) | 170.07% | (2,155,605) | 320.87% | 416,619 | 28.09% | (306,551) | -38.69% | (2,053,111) | 244.94% | (1,010,236) | -445.58% | 123,414 | 11.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,117 | -20801.93% | (1,894,440) | 92.45% | (739,758) | 110.12% | 1,631,820 | 110.02% | 890,061 | 112.34% | (763,534) | 91.09% | 202,875 | 89.48% | 1,145,737 | 102.29% |
| 收取之利息 | 10,165 | -935.14% | 6,036 | -0.29% | 6,426 | -0.96% | 19,800 | 1.33% | 50,312 | 6.35% | 85,479 | -10.2% | 66,862 | 29.49% | 45,370 | 4.05% |
| 收取之股利 | 346,733 | -31898.16% | 342,392 | -16.71% | 370,358 | -55.13% | 228,319 | 15.39% | 220,063 | 27.78% | 197,037 | -23.51% | 179,380 | 79.12% | 161,962 | 14.46% |
| 支付之利息 | (205,576) | 18912.24% | (158,214) | 7.72% | (57,645) | 8.58% | (71,445) | -4.82% | (64,820) | -8.18% | (74,635) | 8.9% | (57,665) | -25.43% | (59,346) | -5.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (378,526) | 34823% | (345,033) | 16.84% | (251,179) | 37.39% | (325,271) | -21.93% | (303,340) | -38.29% | (282,569) | 33.71% | (164,730) | -72.66% | (173,594) | -15.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,087) | 100% | (2,049,259) | 100% | (671,798) | 100% | 1,483,223 | 100% | 792,276 | 100% | (838,222) | 100% | 226,722 | 100% | 1,120,129 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (54,419) | 30% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,782 | -0.63% | 17,611 | -9.71% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (104,908) | 13.8% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,579 | -11.78% | 383 | -0.21% | 0 | 0% | 90,000 | -26.11% | 0 | 0% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (7,310) | 0.96% | (5,000) | 2.76% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (9,107) | 5.02% | 0 | 0% | (122,503) | -113.12% | 0 | 0% | (1,329) | 0.73% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (354,983) | 46.69% | (102,645) | 56.59% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,380) | 40.3% | (86,066) | 47.45% | (68,898) | -33.38% | (281,471) | -45.22% | (368,229) | -340.01% | (315,753) | 27.06% | (316,075) | 91.71% | (7,873) | 4.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,967 | -0.39% | 7 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 626 | -0.08% | 15,547 | -8.57% | 25,572 | 12.39% | 32,744 | 5.26% | 161,569 | 149.19% | 22,699 | -1.95% | 14,955 | -4.34% | 48,242 | -26.66% |
| 取得無形資產 | (4,314) | 0.57% | (8,464) | 4.67% | (3,420) | -1.66% | (213) | -0.03% | (3,382) | -3.12% | (9,591) | 0.82% | (3,451) | 1% | (352) | 0.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (71,782) | 9.44% | (82,140) | 45.29% | (49,931) | -24.19% | (54,903) | -8.82% | (243,106) | -224.48% | 0 | 0% | (318,599) | 176.06% | ||
| 其他非流動資產增加 | (8,562) | 1.13% | (642) | 0.35% | (2,526) | -1.22% | (7,019) | -1.13% | 5,742 | 5.3% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (760,285) | 100% | (181,378) | 100% | 206,382 | 100% | 622,486 | 100% | 108,298 | 100% | (1,166,900) | 100% | (344,641) | 100% | (180,957) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,940 | 125.77% | 14,712,997 | 540.75% | 7,416,880 | 9224.52% | 8,087,732 | -539.58% | 10,450,720 | -1890.5% | 12,435,119 | 1037.63% | 10,313,249 | 6860.91% | 10,448,411 | -3940.83% |
| 應付短期票券增加 | (100,000) | -203.05% | 100,000 | 3.68% | 50,000 | 62.19% | 0 | 0% | (150,000) | 27.13% | 100,000 | 8.34% | ||||
| 舉借長期借款 | 4,652,528 | 9446.76% | 3,300,000 | 121.29% | 4,500,000 | 5596.74% | 20,964 | -1.4% | 2,120,245 | -383.54% | 296,108 | 24.71% | 133,870 | 89.06% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (3,787,318) | -7689.99% | (3,019,140) | -110.96% | (3,878,345) | -4823.57% | (23,909) | 1.6% | (1,034,903) | 187.21% | (910,284) | -75.96% | (6,776) | -4.51% | (6,776) | 2.56% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (2,601) | -0.1% | (5) | -0.01% | 3 | 0% | 0 | 0% | (769) | 0.29% | ||||
| 租賃本金償還 | (34,229) | -69.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (740,448) | -1503.45% | (763,587) | -28.06% | (601,615) | -748.24% | (624,753) | 41.68% | (763,587) | 138.13% | (694,171) | -57.92% | (578,475) | -384.83% | (532,197) | 200.73% |
| 非控制權益變動 | (3,223) | -6.54% | 5,968 | 0.22% | 0 | 0% | 29,848 | 19.86% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,250 | 100% | 2,720,839 | 100% | 80,404 | 100% | (1,498,891) | 100% | (552,803) | 100% | 1,198,413 | 100% | 150,319 | 100% | (265,132) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (190,830) | (191,413) | (192,963) | (367,111) | 87,953 | 94,009 | 217,261 | (103,679) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (902,952) | 298,789 | (577,975) | 239,707 | 435,724 | (712,700) | 249,661 | 570,361 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,851 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,638,899 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,899 | 2,749,002 | 1,887,593 | 2,339,920 | 2,922,606 | 2,271,893 | 1,826,057 | 1,891,196 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華立(3010) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$22.98億元、較上一季成長131.73%；而今年初至今累積為NT$22.98億元、較去年同期成長2293.07%。
單季
華立(3010) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$22.98億元，較上一季成長131.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時華立過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.77%、3.63%與9.25%。
其中稅前淨利為NT$7.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,037萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$907萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$22.98億元，較去年同期成長2293.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時華立過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為76.77%、3.63%與9.25%。
其中稅前淨利為NT$7.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,037萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$907萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,575 | 670,593 | 447,339 | 1,080,926 | 873,778 | 481,434 | 420,735 | 457,034 | 403,907 | 444,984 | 378,933 | 365,053 | 362,228 | 316,546 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 90,372 | 292,266 | 305,377 | 91,718 | 17,532 | 138,720 | (33,748) | 50,230 | (34,574) | (118,947) | (35,180) | (121,603) | (60,837) | (43,168) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 107,898 | 96,725 | 101,312 | 97,808 | 71,425 | 62,177 | 39,364 | 27,000 | 26,660 | 22,307 | 19,247 | 19,516 | 18,685 | 18,646 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,026 | 10,075 | 13,617 | 11,123 | 10,390 | 9,810 | 4,895 | 705 | 505 | 2,191 | 2,790 | 3,101 | 2,754 | 3,176 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,472,232 | (807,998) | 520,565 | (1,758,088) | 37,001 | 1,412,252 | 515,072 | (1,060,109) | 78,425 | 279,821 | 658,274 | (808,756) | (669,442) | 551,013 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,298,253 | 96,038 | 1,258,143 | (652,188) | 806,924 | 1,922,766 | 760,933 | (681,569) | 353,780 | 540,399 | 949,016 | (591,047) | (384,167) | 798,378 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,575 | 3.91% | 670,593 | 3.89% | 447,339 | 3.11% | 1,080,926 | 5.54% | 873,778 | 5.37% | 481,434 | 3.9% | 420,735 | 3.49% | 457,034 | 3.93% | 403,907 | 4.4% | 444,984 | 5% | 378,933 | 4.2% | 365,053 | 4.12% | 362,228 | 4.75% | 316,546 | 4.09% |
| 收益費損項目合計 | 90,372 | 3.93% | 292,266 | 304.32% | 305,377 | 24.27% | 91,718 | -14.06% | 17,532 | 2.17% | 138,720 | 7.21% | (33,748) | -4.44% | 50,230 | -7.37% | (34,574) | -9.77% | (118,947) | -22.01% | (35,180) | -3.71% | (121,603) | 20.57% | (60,837) | 15.84% | (43,168) | -5.41% |
| 折舊費用 | 107,898 | 4.69% | 96,725 | 100.72% | 101,312 | 8.05% | 97,808 | -15% | 71,425 | 8.85% | 62,177 | 3.23% | 39,364 | 5.17% | 27,000 | -3.96% | 26,660 | 7.54% | 22,307 | 4.13% | 19,247 | 2.03% | 19,516 | -3.3% | 18,685 | -4.86% | 18,646 | 2.34% |
| 攤銷費用 | 9,026 | 0.39% | 10,075 | 10.49% | 13,617 | 1.08% | 11,123 | -1.71% | 10,390 | 1.29% | 9,810 | 0.51% | 4,895 | 0.64% | 705 | -0.1% | 505 | 0.14% | 2,191 | 0.41% | 2,790 | 0.29% | 3,101 | -0.52% | 2,754 | -0.72% | 3,176 | 0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,472,232 | 64.06% | (807,998) | -841.33% | 520,565 | 41.38% | (1,758,088) | 269.57% | 37,001 | 4.59% | 1,412,252 | 73.45% | 515,072 | 67.69% | (1,060,109) | 155.54% | 78,425 | 22.17% | 279,821 | 51.78% | 658,274 | 69.36% | (808,756) | 136.83% | (669,442) | 174.26% | 551,013 | 69.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,298,253 | 100% | 96,038 | 100% | 1,258,143 | 100% | (652,188) | 100% | 806,924 | 100% | 1,922,766 | 100% | 760,933 | 100% | (681,569) | 100% | 353,780 | 100% | 540,399 | 100% | 949,016 | 100% | (591,047) | 100% | (384,167) | 100% | 798,378 | 100% |
投資活動之淨現金流
華立(3010) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.16億元、較上一季衰退-417.25%；而今年初至今累積為NT$-4.16億元、較去年同期衰退-150.7%。
單季
華立(3010) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.16億元，較上一季衰退-417.25%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.16億元，較去年同期衰退-150.7%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (416,462) | 821,486 | (924,864) | (128,291) | (209,344) | (708,997) | (195,358) | (45,010) | 19,743 | 304,255 | 474,926 | (409,580) | (216,832) | (616,873) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,242) | (139,553) | (192,384) | (397,738) | (186,850) | (109,785) | (20,056) | (14,727) | (6,003) | (26,609) | (112,701) | (31,179) | (12,703) | (1,544) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 4,241 | 1,681 | 56,285 | 1,600 | 4 | 1,343 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22) | (132) | 0 | 0 | (35) | (5,650) | (3,041) | (271) | (2,285) | (213) | (1,174) | (7,605) | (596) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,523,641) | (90,161) | 0 | (201,758) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,484,976 | 548,341 | 264,624 | 91,272 | 224,962 | 0 | 89,579 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,409) | (376,331) | (5,000) | 0 | (39,419) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,266 | 0 | 4,782 | 5,952 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (416,462) | 100% | 821,486 | 100% | (924,864) | 100% | (128,291) | 100% | (209,344) | 100% | (708,997) | 100% | (195,358) | 100% | (45,010) | 100% | 19,743 | 100% | 304,255 | 100% | 474,926 | 100% | (409,580) | 100% | (216,832) | 100% | (616,873) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,242) | 19.03% | (139,553) | -16.99% | (192,384) | 20.8% | (397,738) | 310.03% | (186,850) | 89.26% | (109,785) | 15.48% | (20,056) | 10.27% | (14,727) | 32.72% | (6,003) | -30.41% | (26,609) | -8.75% | (112,701) | -23.73% | (31,179) | 7.61% | (12,703) | 5.86% | (1,544) | 0.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | -0.11% | 4,241 | 0.52% | 1,681 | -0.18% | 56,285 | -43.87% | 1,600 | -0.76% | 4 | 0% | 1,343 | -0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (22) | 0.01% | (132) | -0.02% | 0 | 0 | 0% | (35) | 0.02% | (5,650) | 0.8% | (3,041) | 1.56% | (271) | 0.6% | (2,285) | -11.57% | (213) | -0.07% | (1,174) | -0.25% | (7,605) | 1.86% | (596) | 0.27% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,523,641) | 365.85% | (90,161) | -10.98% | 0 | 0% | (201,758) | 96.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,484,976 | -356.57% | 548,341 | 66.75% | 264,624 | -28.61% | 91,272 | -71.14% | 224,962 | -107.46% | 0 | 0% | 89,579 | -45.85% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,409) | -0.78% | (376,331) | 40.69% | (5,000) | 3.9% | 0 | 0% | (39,419) | 87.58% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,266 | -0.78% | 0 | 0% | 4,782 | -2.45% | 5,952 | -13.22% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華立(3010) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.75億元、較上一季成長29.29%；而今年初至今累積為NT$-9.75億元、較去年同期成長61.81%。
單季
華立(3010) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.75億元，較上一季成長29.29%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.75億元，較去年同期成長61.81%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (975,405) | (2,554,334) | (3,129,334) | 866,825 | (752,287) | (308,828) | (503,827) | 588,250 | (6,043) | (511,958) | (904,094) | 364,721 | 444,721 | (175,912) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (340,683) | (635,234) | 3,088,718 | 2,657,202 | 3,088,891 | 3,409,361 | 3,332,324 | 936,285 | 738,063 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (907,329) | (2,292,829) | (2,710,452) | 667,745 | (459,073) | (2,498,708) | (2,399,165) | (3,589,067) | (4,201,381) | (2,893,126) | (489,335) | (861,678) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,406 | 200,000 | 1,440,884 | 261,201 | 2,531,879 | 2,173,496 | 1,201,420 | 1,000,000 | 1,300,000 | 0 | 1,011,600 | 27,782 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,199) | (240,465) | (1,837,796) | (32,403) | (2,812,983) | (2,130,823) | (1,013,166) | (1,005,127) | (1,564,080) | (11,785) | (1,023,674) | (2,258) | (2,258) | (2,258) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (975,405) | 100% | (2,554,334) | 100% | (3,129,334) | 100% | 866,825 | 100% | (752,287) | 100% | (308,828) | 100% | (503,827) | 100% | 588,250 | 100% | (6,043) | 100% | (511,958) | 100% | (904,094) | 100% | 364,721 | 100% | 444,721 | 100% | (175,912) | 100% |
| 短期借款增加 | (340,683) | 110.31% | (635,234) | 126.08% | 3,088,718 | 525.07% | 2,657,202 | -43971.57% | 3,088,891 | -603.35% | 3,409,361 | -377.1% | 3,332,324 | 913.66% | 936,285 | 210.53% | 738,063 | -419.56% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (907,329) | 93.02% | (2,292,829) | 89.76% | (2,710,452) | 86.61% | 667,745 | 77.03% | (459,073) | 61.02% | (2,498,708) | -424.77% | (2,399,165) | 39701.56% | (3,589,067) | 701.05% | (4,201,381) | 464.71% | (2,893,126) | -793.24% | (489,335) | -110.03% | (861,678) | 489.83% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,406 | -0.86% | 200,000 | -7.83% | 1,440,884 | -46.04% | 261,201 | 30.13% | 2,531,879 | -336.56% | 2,173,496 | -703.79% | 1,201,420 | -238.46% | 1,000,000 | 170% | 1,300,000 | -21512.49% | 0 | 0% | 1,011,600 | -111.89% | 27,782 | 7.62% | ||||
| 償還長期借款 | (46,199) | 4.74% | (240,465) | 9.41% | (1,837,796) | 58.73% | (32,403) | -3.74% | (2,812,983) | 373.92% | (2,130,823) | 689.97% | (1,013,166) | 201.09% | (1,005,127) | -170.87% | (1,564,080) | 25882.51% | (11,785) | 2.3% | (1,023,674) | 113.23% | (2,258) | -0.62% | (2,258) | -0.51% | (2,258) | 1.28% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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