大立光－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

大立光(3008) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$98.3億元、較上一季衰退-38.87%；而今年初至今累積為NT$98.3億元、較去年同期衰退-25.22%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$98.3億元，較上一季衰退-38.87%，為過去11年同期中的第4高。同時大立光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.53%、-3.06%與2.05%。其中稅前淨利為NT$77.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$9.63億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$98.3億元，較去年同期衰退-25.22%，為過去11年同期中的第4高。同時大立光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.53%、-3.06%與2.05%。其中稅前淨利為NT$77.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$9.63億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,716,420		7,429,869		3,909,151		6,760,982		6,502,660		8,272,477		6,119,036		4,800,463		5,722,302		4,219,229		5,082,416		3,527,400		2,012,920		1,025,114
收益費損項目合計	543,947		198,017		313,881		970,321		913,824		658,001		484,070		418,335		406,601		414,760		351,405		349,395		456,206		341,502
折舊費用	1,716,698		1,403,320		1,304,988		1,239,947		1,141,441		1,029,080		891,891		613,822		561,006		490,740		440,697		391,188		339,934		268,714
攤銷費用	55,209		48,869		21,383		22,200		23,676		21,260		14,598		12,070		5,792		6,614		4,682		3,465		3,042		2,875
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	606,237		4,490,853		(671,403)		5,378,883		1,414,255		2,616,542		1,633,205		2,304,426		3,699,805		2,240,837		2,619,250		1,357,426		1,564,746		198,873
營業活動之淨現金流入（流出）	9,830,081		13,144,866		4,255,893		13,275,928		9,045,086		11,480,374		8,560,208		7,657,131		9,815,837		6,875,415		8,022,098		4,967,029		3,998,004		1,557,195

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,716,420	52.93%	7,429,869	65.67%	3,909,151	42.79%	6,760,982	66.72%	6,502,660	55.01%	8,272,477	62.6%	6,119,036	62.29%	4,800,463	54.08%	5,722,302	52.95%	4,219,229	51.01%	5,082,416	48.1%	3,527,400	51.43%	2,012,920	39.45%	1,025,114	28.16%
收益費損項目合計	543,947	5.53%	198,017	1.51%	313,881	7.38%	970,321	7.31%	913,824	10.1%	658,001	5.73%	484,070	5.65%	418,335	5.46%	406,601	4.14%	414,760	6.03%	351,405	4.38%	349,395	7.03%	456,206	11.41%	341,502	21.93%
折舊費用	1,716,698	17.46%	1,403,320	10.68%	1,304,988	30.66%	1,239,947	9.34%	1,141,441	12.62%	1,029,080	8.96%	891,891	10.42%	613,822	8.02%	561,006	5.72%	490,740	7.14%	440,697	5.49%	391,188	7.88%	339,934	8.5%	268,714	17.26%
攤銷費用	55,209	0.56%	48,869	0.37%	21,383	0.5%	22,200	0.17%	23,676	0.26%	21,260	0.19%	14,598	0.17%	12,070	0.16%	5,792	0.06%	6,614	0.1%	4,682	0.06%	3,465	0.07%	3,042	0.08%	2,875	0.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	606,237	6.17%	4,490,853	34.16%	(671,403)	-15.78%	5,378,883	40.52%	1,414,255	15.64%	2,616,542	22.79%	1,633,205	19.08%	2,304,426	30.1%	3,699,805	37.69%	2,240,837	32.59%	2,619,250	32.65%	1,357,426	27.33%	1,564,746	39.14%	198,873	12.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,830,081	100%	13,144,866	100%	4,255,893	100%	13,275,928	100%	9,045,086	100%	11,480,374	100%	8,560,208	100%	7,657,131	100%	9,815,837	100%	6,875,415	100%	8,022,098	100%	4,967,029	100%	3,998,004	100%	1,557,195	100%

投資活動之淨現金流

大立光(3008) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-24.57億元、較上一季衰退-47358.31%；而今年初至今累積為NT$-24.57億元、較去年同期成長61.33%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-24.57億元，較上一季衰退-47358.31%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-24.57億元，較去年同期成長61.33%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,457,432)		(6,354,145)		(2,199,263)		(2,989,305)		(2,437,921)		(4,659,986)		(3,550,503)		(1,553,857)		(2,838,311)		(3,821,038)		463,075		(491,922)		(1,091,116)		(766,422)
取得不動產、廠房及設備	(2,849,163)		(2,441,444)		(1,449,284)		(2,025,032)		(1,331,409)		(1,363,422)		(1,082,718)		(1,349,845)		(783,161)		(1,012,278)		(692,352)		(340,422)		(913,391)		(683,939)
處分不動產、廠房及設備			0		154,098		491		1,771		71		14		61
取得無形資產	(67,577)		(11,765)		(7,753)		(42,782)		(3,554)		(7,838)		(26,901)		(4,258)		(5,169)		(24,287)		(4,458)		(1,870)		(9,411)		(3,124)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(1,088)		(430,678)		0		(598,400)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,215										0		0		1,233
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(503,887)		(3,269,733)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,457,432)	100%	(6,354,145)	100%	(2,199,263)	100%	(2,989,305)	100%	(2,437,921)	100%	(4,659,986)	100%	(3,550,503)	100%	(1,553,857)	100%	(2,838,311)	100%	(3,821,038)	100%	463,075	100%	(491,922)	100%	(1,091,116)	100%	(766,422)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,849,163)	115.94%	(2,441,444)	38.42%	(1,449,284)	65.9%	(2,025,032)	67.74%	(1,331,409)	54.61%	(1,363,422)	29.26%	(1,082,718)	30.49%	(1,349,845)	86.87%	(783,161)	27.59%	(1,012,278)	26.49%	(692,352)	-149.51%	(340,422)	69.2%	(913,391)	83.71%	(683,939)	89.24%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	154,098	-7.01%	491	-0.02%	1,771	-0.07%	71	0%	14	0%	61	0%
取得無形資產	(67,577)	2.75%	(11,765)	0.19%	(7,753)	0.35%	(42,782)	1.43%	(3,554)	0.15%	(7,838)	0.17%	(26,901)	0.76%	(4,258)	0.27%	(5,169)	0.18%	(24,287)	0.64%	(4,458)	-0.96%	(1,870)	0.38%	(9,411)	0.86%	(3,124)	0.41%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(1,088)	0.02%	(430,678)	19.58%	0	0%	(598,400)	24.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,215	-0.17%									0	0%	0	0%	1,233	-0.08%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(503,887)	20.5%	(3,269,733)	51.46%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大立光(3008) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$526萬元、較上一季成長109.27%；而今年初至今累積為NT$526萬元、較去年同期成長133.57%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$526萬元，較上一季成長109.27%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$526萬元，較去年同期成長133.57%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,263		(15,680)		(33,617)		(4,171,313)		(179,467)		137,416		(49,131)		33,593		(39,230)		39,211		(7,940)		(70,611)		11,169		(21,816)
短期借款增加					0		0		0		146,997		0		33,593								(70,448)		11,166		(21,760)
短期借款減少	(4,499)		0		(18,819)		0		(168,746)		0		(39,122)		0		(37,607)		40,331		(11,028)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		(4,158,346)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,263	100%	(15,680)	100%	(33,617)	100%	(4,171,313)	100%	(179,467)	100%	137,416	100%	(49,131)	100%	33,593	100%	(39,230)	100%	39,211	100%	(7,940)	100%	(70,611)	100%	11,169	100%	(21,816)	100%
短期借款增加					0	0%	0	0%	0	0%	146,997	106.97%	0	0%	33,593	100%							(70,448)	99.77%	11,166	99.97%	(21,760)	99.74%
短期借款減少	(4,499)	-85.48%	0	0%	(18,819)	55.98%	0	0%	(168,746)	94.03%	0	0%	(39,122)	79.63%	0	0%	(37,607)	95.86%	40,331	102.86%	(11,028)	138.89%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0	0%	(4,158,346)	99.69%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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