大立光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,154,658	46.13%	7,848,933	41.42%	7,045,224	51.69%	9,695,733	71.94%	6,102,006	50.95%	7,911,541	53.5%	10,856,555	58.74%	10,193,076	62.41%	9,146,215	61.31%	8,084,242	56.48%	9,218,509	57.31%	6,035,893	49.93%	2,710,818	37.8%	1,410,320	31.26%
本期稅前淨利（淨損）	8,154,658		7,848,933		7,045,224		9,695,733		6,102,006		7,911,541		10,856,555		10,193,076		9,146,215		8,084,242		9,218,509		6,035,893		2,710,818		1,410,320
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,914,877		1,489,624		1,334,471		1,264,663		1,160,501		1,071,195		943,511		744,055		564,568		525,305		459,574		410,605		367,319		309,740
攤銷費用	56,035		43,495		33,919		20,642		24,720		22,758		19,826		17,274		6,950		6,566		5,263		3,428		3,552		3,821
利息費用	345		215		266		426		465		604		242		0		0		0		0		(12)		0		0
利息收入	(1,031,459)		(1,071,876)		(1,023,638)		(454,132)		(223,631)		(269,449)		(392,042)		(306,042)
股利收入	(101,635)		(96,305)		(75,575)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,727)		(53,948)		(67,400)		(139,969)		(61,278)		(8,256)		(4,031)		(12,159)		(21,643)		2,729		(1,338)		7,199		12,729		9,035
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,426)		(4,924)		0		0		(300)		61		(109)		24,001
未實現銷貨利益（損失）	0		47,426		(5,756)		6,175		0		(9,753)		0				(36,147)
未實現外幣兌換損失（利益）	(108,675)		228,698		(75,524)		249		27,156		4,447		1,574		(12,702)
收益費損項目合計	726,335		582,405		118,549		689,728		926,366		805,758		570,977		448,114		343,889		445,631		387,276		349,017		53,975		66,654
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	635,779		619,867		(131,395)		1,505,479		4,081,443		(660,263)		806,142		3,850,505
應收票據（增加）減少	(2,068)						3		0		11,998		(260,884)		(325,600)		(87,496)		(241,140)		(90,152)		(68,897)		(34,019)		(16,577)
應收帳款（增加）減少	(4,590,570)		(7,154,537)		(5,350,751)		(3,081,973)		(1,549,899)		5,381		(4,570,683)		(2,430,431)		(2,444,565)		(3,363,253)		(2,314,760)		(2,392,392)		(1,315,443)		(908,606)
存貨（增加）減少	242,808		(255,028)		519,449		290,014		(470,940)		565,554		685,993		307,469		417,694		834,024		(69,173)		(757,990)		(117,576)		(599,605)
其他流動資產（增加）減少	(188,738)		(281,771)		16,785		81,904		81,823		76,260		187,336		89,306
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,902,789)		(7,071,469)		(4,945,912)		(1,204,573)		2,142,427		(1,070)		(3,152,096)		1,491,371		(2,033,553)		(2,784,508)		(2,614,407)		(3,311,295)		(1,455,859)		(1,547,047)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		0		(45)		(882)		(360)		684		(61)		(1,277)		(588)		0		414		(109)		(178)		1,196
應付帳款增加（減少）	271,067		279,828		1,928,017		138,319		(69,608)		(350,493)		(96,497)		(17,699)		477,571		(101,004)		416,109		2,453,532		768,517		1,218,068
其他流動負債增加（減少）	(1,691,599)		(1,855,954)		(1,222,375)		(1,145,927)		(1,602,736)		(1,667,752)		(782,135)		(488,568)
淨確定福利負債增加(減少)	(687)		(466)		(682)		(478)		(452)		(319)		(288)		(187)		(321)		(194)		5		(194)		(448)		(269)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,421,219)		(1,576,592)		704,915		(1,008,968)		(1,673,156)		(2,017,880)		(878,981)		(507,731)		488,780		(318,639)		789,321		2,747,340		597,969		791,829
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,324,008)		(8,648,061)		(4,240,997)		(2,213,541)		469,271		(2,018,950)		(4,031,077)		983,640		(1,544,773)		(3,103,147)		(1,825,086)		(563,955)		(857,890)		(755,218)
調整項目合計	(4,597,673)		(8,065,656)		(4,122,448)		(1,523,813)		1,395,637		(1,213,192)		(3,460,100)		1,431,754		(1,200,884)		(2,657,516)		(1,437,810)		(214,938)		(803,915)		(688,564)
營運產生之現金流入（流出）	3,556,985		(216,723)		2,922,776		8,171,920		7,497,643		6,698,349		7,396,455		11,624,830		7,945,331		5,426,726		7,780,699		5,820,955		1,906,903		721,756
收取之利息	1,109,450		1,151,511		1,002,657		382,949		212,082		265,419		409,494		303,574		153,307		88,775		81,428		70,860		34,541		23,642
支付之利息	(345)		(215)		(266)		(426)		(465)		(604)		(818)		0		0		0		0		12
退還（支付）之所得稅	(2,244,825)		(2,506,741)		(125,227)		(64,398)		(75,697)		(756,691)		(3,260,682)		(2,431,803)		(1,885,334)		(1,662,463)		(1,481,697)		(839,478)		(421,920)		(4,214)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,543,694		(1,470,499)		3,883,176		8,498,371		7,633,563		6,206,473		4,544,449		9,496,601		6,213,304		3,853,038		6,380,430		5,052,349		1,519,524		741,184
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,073,823)		0		(1,624,788)		(372,630)		(805,873)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		7,547				0		0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
取得採用權益法之投資	0		(124,295)		(510,530)		0		0		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(3,377,201)		(3,604,274)		(1,926,278)		(2,221,376)		(2,403,548)		(1,464,161)		(2,079,471)		(963,446)		(2,040,529)		(1,048,789)		(1,001,490)		(870,452)		(273,332)		(920,502)
處分不動產、廠房及設備	1,430		4,924		0		0		306		193		1,651		(4,527)
存出保證金增加	2,302		(1,951)				(46)		151,124		24
取得無形資產	(14,104)		(62,023)		(45,722)		(13,681)		(3,143)		(58,782)		(11,740)		(5,537)		(64,954)		(4,964)		(5,373)		(1,841)		(5,753)		(1,393)
取得使用權資產	0		0		0		0		(410)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		314,176		(15,954)		(151,002)		0		(6,252,638)
其他金融資產減少	1,302,197						(254,278)		627,804
其他非流動資產增加	(89,503)		0		103,111		(172,741)		201,502		0		204,081		(581,042)		656,897
其他非流動資產減少	0		370,422				0		0		161,376								(47,886)
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,248,702)		(2,978,541)		(3,771,207)		(3,185,808)		(1,614,180)		(7,613,988)		(1,858,857)		(1,708,937)		2,905,173		3,794,845		2,234,391		(1,051,656)		87,421		252,468
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(93,215)		0		959		0		0		0		62,193		(179,000)		247,738		(44,989)		(105,746)		197,073		(2,730)		(66,113)
存入保證金增加	5				0		0		0		2		0
存入保證金減少	0		6		10		0		(56)		0		(2)		2		1,000		508		3		(76)		(11,151)		(7,767)
租賃本金償還	(17,070)		(14,606)		(14,942)		(14,348)		(11,304)		(10,718)		(9,562)
發放現金股利	(3,737,110)		(5,338,728)		(3,536,907)		(5,271,994)		(12,273,828)		(10,597,076)		(9,121,533)		(9,725,164)		(8,517,903)		(8,517,903)		(6,841,150)		(3,822,996)		(2,280,383)		(2,280,383)
非控制權益變動	(175,213)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,022,603)		(5,203,763)		(3,546,188)		(5,286,342)		(12,285,188)		(10,669,603)		(9,067,857)		(9,903,539)		(8,269,165)		(8,562,384)		(6,946,893)		(3,625,999)		(2,294,264)		(2,354,263)
匯率變動對現金及約當現金之影響	978,248		(36,468)		472,379		575,963		(10,038)		635,086		(258,143)		(147,926)		(49,787)		(779,890)		138,952		55,936		(18,690)		(7,916)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,749,363)		(9,689,271)		(2,961,840)		602,184		(6,275,843)		(11,442,032)		(6,640,408)		(2,263,801)		799,525		(1,694,391)		1,806,880		430,630		(706,009)		(1,368,527)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		67,896,008		52,740,407		39,212,279		24,100,464		13,502,801		9,604,017		8,123,620
期末現金及約當現金餘額	(3,749,363)		(9,689,271)		(2,961,840)		602,184		(6,275,843)		(11,442,032)		(6,640,408)		72,270,443		58,825,415		44,205,585		33,864,650		19,699,628		11,021,714		7,131,730
資產負債表帳列之現金及約當現金	106,615,460	50.25%	96,730,871	47.93%	103,706,441	54.56%	101,587,907	56.72%	85,476,871	50.6%	81,426,847	50.46%	84,966,074	59.54%	72,270,443	58.59%	58,825,415	56.34%	44,205,585	51.83%	33,864,650	43.74%	19,699,628	38.92%	11,021,714	32.54%	7,131,730	27.16%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,664,703	40.21%	21,085,054	51.12%	15,977,899	51.61%	22,658,485	68.07%	16,761,002	49.43%	23,127,342	56.89%	25,903,150	61.11%	23,152,959	61.73%	21,760,990	58.75%	18,312,819	56.12%	21,272,655	52.62%	14,575,937	50.4%	7,396,669	40.8%	3,492,803	30.4%
本期稅前淨利（淨損）	17,664,703	113.52%	21,085,054	136.05%	15,977,899	133.22%	22,658,485	66.35%	16,761,002	126.94%	23,127,342	112.79%	25,903,150	148.02%	23,152,959	123.12%	21,760,990	108.79%	18,312,819	151.56%	21,272,655	113.83%	14,575,937	123.6%	7,396,669	110.24%	3,492,803	113.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,420,118	34.83%	4,323,440	27.9%	3,956,916	32.99%	3,748,261	10.98%	3,452,308	26.15%	3,151,094	15.37%	2,755,012	15.74%	1,994,249	10.6%	1,693,883	8.47%	1,529,273	12.66%	1,352,992	7.24%	1,194,645	10.13%	1,057,199	15.76%	867,622	28.11%
攤銷費用	169,431	1.09%	136,850	0.88%	79,713	0.66%	65,639	0.19%	71,292	0.54%	63,490	0.31%	50,958	0.29%	44,686	0.24%	19,058	0.1%	19,713	0.16%	14,860	0.08%	10,612	0.09%	9,808	0.15%	9,889	0.32%
利息費用	1,109	0.01%	650	0%	919	0.01%	1,382	0%	1,461	0.01%	1,840	0.01%	818	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4,820	0.04%	0		0
利息收入	(3,230,866)	-20.76%	(3,271,045)	-21.11%	(2,938,103)	-24.5%	(960,387)	-2.81%	(733,245)	-5.55%	(1,027,300)	-5.01%	(1,188,577)	-6.79%	(832,301)	-4.43%
股利收入	(122,429)	-0.79%	(101,669)	-0.66%	(83,236)	-0.69%	(8,326)	-0.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,798)	-0.01%	(48,972)	-0.32%	(205,609)	-1.71%	(226,294)	-0.66%	(63,944)	-0.48%	(23,179)	-0.11%	(25,427)	-0.15%	(33,618)	-0.18%	35,295	0.18%	7,326	0.06%	202	0%	(23,705)	-0.2%	33,290	0.5%	9,380	0.3%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	23,956	0.15%	(6,989)	-0.05%	(38,654)	-0.32%	68	0%	1,171	0.01%	6,806	0.03%	2,334	0.01%	23,339	0.12%
未實現銷貨利益（損失）	0	0%	55,645	0.36%	0	0%	9,887	0.03%	0	0%	0	0%	0	0%	9,321	0.05%	(15,255)	-0.08%	17,905	0.15%
未實現外幣兌換損失（利益）	725,260	4.66%	(149,966)	-0.97%	(115,346)	-0.96%	(91,489)	-0.27%	15,879	0.12%	12,870	0.06%	4,942	0.03%	20,659	0.11%
收益費損項目合計	2,984,781	19.18%	937,944	6.05%	654,386	5.46%	2,539,141	7.44%	2,742,517	20.77%	2,179,585	10.63%	1,593,943	9.11%	1,226,335	6.52%	1,243,640	6.22%	1,283,122	10.62%	1,085,429	5.81%	925,458	7.85%	1,051,116	15.67%	795,208	25.76%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	59,234	0.38%	1,390,691	8.97%	(384,197)	-3.2%	12,822,310	37.55%	(1,335,163)	-10.11%	(3,015,764)	-14.71%	1,291,809	7.38%	1,571,854	8.36%
應收票據（增加）減少	(2,476)	-0.02%					0	0%	9,345	0.07%	16,441	0.08%	(83,930)	-0.48%	(122,307)	-0.65%	43,950	0.22%	(358,392)	-2.97%	(48,246)	-0.26%	(128,021)	-1.09%	(157,786)	-2.35%	(42,263)	-1.37%
應收帳款（增加）減少	(929,270)	-5.97%	(3,892,714)	-25.12%	(2,327,690)	-19.41%	245,146	0.72%	2,311,771	17.51%	3,342,088	16.3%	(5,926,627)	-33.87%	(877,098)	-4.66%	816,135	4.08%	(1,944,091)	-16.09%	348,324	1.86%	(3,736,234)	-31.68%	752,246	11.21%	(616,378)	-19.97%
存貨（增加）減少	(1,968,210)	-12.65%	(1,107,506)	-7.15%	(807,379)	-6.73%	(826,989)	-2.42%	(2,181,403)	-16.52%	(816,889)	-3.98%	(66,792)	-0.38%	(745,079)	-3.96%	174,166	0.87%	426,498	3.53%	(923,116)	-4.94%	(447,650)	-3.8%	(204,393)	-3.05%	(935,514)	-30.31%
其他流動資產（增加）減少	(194,473)	-1.25%	(478,154)	-3.09%	(212,381)	-1.77%	48,669	0.14%	657,093	4.98%	(122,431)	-0.6%	190,433	1.09%	(308,431)	-1.64%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,035,195)	-19.51%	(4,087,683)	-26.38%	(3,731,647)	-31.11%	12,289,136	35.99%	(538,357)	-4.08%	(596,555)	-2.91%	(4,595,107)	-26.26%	(480,687)	-2.56%	816,679	4.08%	(2,047,541)	-16.95%	(749,006)	-4.01%	(4,440,670)	-37.65%	364,718	5.44%	(1,611,218)	-52.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(2,097)	-0.01%	(1,028)	-0.01%	720	0.01%	(1,557)	0%	(873)	-0.01%	(18)	0%	(322)	0%	(2,341)	-0.01%	(99)	0%	(342)	0%	776	0%	(2,268)	-0.02%	(350)	-0.01%	1,387	0.04%
應付帳款增加（減少）	366,267	2.35%	826,090	5.33%	1,338,126	11.16%	(383,563)	-1.12%	(92,209)	-0.7%	(449,626)	-2.19%	(323,197)	-1.85%	(443,135)	-2.36%	(148,620)	-0.74%	(1,491,504)	-12.34%	(1,035,961)	-5.54%	1,573,570	13.34%	(1,434,580)	-21.38%	977,289	31.66%
其他流動負債增加（減少）	(391,199)	-2.51%	(123,177)	-0.79%	(399,132)	-3.33%	607,659	1.78%	(84,992)	-0.64%	617,954	3.01%	1,301,825	7.44%	981,781	5.22%
淨確定福利負債增加(減少)	(13,317)	-0.09%	(4,468)	-0.03%	(1,222)	-0.01%	(12,525)	-0.04%	(16,211)	-0.12%	(2,390)	-0.01%	(850)	0%	(5,406)	-0.03%	(1,706)	-0.01%	(605)	-0.01%	50	0%	(568)	0%	(598)	-0.01%	(816)	-0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(40,346)	-0.26%	697,417	4.5%	938,492	7.83%	210,014	0.61%	(194,285)	-1.47%	165,920	0.81%	977,456	5.59%	530,899	2.82%	1,402,899	7.01%	(543,540)	-4.5%	846,922	4.53%	3,067,957	26.01%	(993,286)	-14.8%	799,950	25.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,075,541)	-19.76%	(3,390,266)	-21.88%	(2,793,155)	-23.29%	12,499,150	36.6%	(732,642)	-5.55%	(430,635)	-2.1%	(3,617,651)	-20.67%	50,212	0.27%	2,219,578	11.1%	(2,591,081)	-21.44%	97,916	0.52%	(1,372,713)	-11.64%	(628,568)	-9.37%	(811,268)	-26.28%
調整項目合計	(90,760)	-0.58%	(2,452,322)	-15.82%	(2,138,769)	-17.83%	15,038,291	44.04%	2,009,875	15.22%	1,748,950	8.53%	(2,023,708)	-11.56%	1,276,547	6.79%	3,463,218	17.31%	(1,307,959)	-10.82%	1,183,345	6.33%	(447,255)	-3.79%	422,548	6.3%	(16,060)	-0.52%
營運產生之現金流入（流出）	17,573,943	112.94%	18,632,732	120.23%	13,839,130	115.39%	37,696,776	110.39%	18,770,877	142.16%	24,876,292	121.32%	23,879,442	136.45%	24,429,506	129.91%	25,224,208	126.1%	17,004,860	140.73%	22,456,000	120.16%	14,128,682	119.8%	7,819,217	116.54%	3,476,743	112.63%
收取之利息	3,184,362	20.46%	3,410,301	22%	2,732,400	22.78%	827,898	2.42%	721,913	5.47%	1,063,197	5.18%	1,187,186	6.78%	773,892	4.12%	461,259	2.31%	267,038	2.21%	243,981	1.31%	185,698	1.57%	82,024	1.22%	63,911	2.07%
收取之股利	122,429	0.79%	101,669	0.66%	83,236	0.69%	8,326	0.02%	0	0%	0	0%	0	0%
支付之利息	(1,109)	-0.01%	(650)	0%	(919)	-0.01%	(1,382)	0%	(1,461)	-0.01%	(1,840)	-0.01%	(818)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(4,820)	-0.04%
退還（支付）之所得稅	(5,319,077)	-34.18%	(6,645,983)	-42.88%	(4,660,343)	-38.86%	(4,382,749)	-12.83%	(6,287,462)	-47.62%	(5,432,343)	-26.49%	(7,565,602)	-43.23%	(6,398,100)	-34.02%	(5,682,259)	-28.41%	(5,188,858)	-42.94%	(4,011,452)	-21.46%	(2,516,280)	-21.34%	(1,191,521)	-17.76%	(453,687)	-14.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	15,560,548	100%	15,498,069	100%	11,993,504	100%	34,148,869	100%	13,203,867	100%	20,505,306	100%	17,500,208	100%	18,805,298	100%	20,003,208	100%	12,083,040	100%	18,688,529	100%	11,793,280	100%	6,709,720	100%	3,086,967	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,073,823)	13.19%	(1,088)	0.01%	(2,075,378)	22.69%	(372,630)	4.5%	(1,404,273)	31.06%	0	0%	0	0%	(154,386)	3%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,215	-0.05%	14,703	-0.09%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,233	-0.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(503,887)	6.19%	(7,299,385)	45.42%
取得採用權益法之投資	0	0%	(574,295)	3.57%	(510,530)	5.58%	(87,000)	1.05%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(9,684,810)	118.93%	(8,569,294)	53.32%	(5,755,532)	62.92%	(6,151,221)	74.37%	(4,874,818)	107.81%	(4,680,795)	34.22%	(6,971,627)	104.03%	(4,274,237)	83.1%	(4,800,609)	112.86%	(2,955,507)	-103.86%	(2,568,004)	120.54%	(1,585,693)	82.83%	(2,268,762)	75.69%	(2,014,909)	139.57%
處分不動產、廠房及設備	2,193	-0.03%	6,989	-0.04%	154,672	-1.69%	505	-0.01%	3,785	-0.08%	697	-0.01%	3,641	-0.05%	230	0%
存出保證金增加	(103,486)	1.27%	(2,151)	0.01%	0	0%	(46)	0%	0	0%	(661)	0%	0	0%	(74)	0%	2,827	-0.07%	180	0.01%	(4,445)	0.21%	(1,922)	0.1%	(455,898)	15.21%	(602)	0.04%
取得無形資產	(160,422)	1.97%	(125,310)	0.78%	(125,677)	1.37%	(151,269)	1.83%	(42,375)	0.94%	(71,783)	0.52%	(51,122)	0.76%	(41,473)	0.81%	(70,930)	1.67%	(31,183)	-1.1%	(13,441)	0.63%	(12,156)	0.63%	(16,035)	0.53%	(11,128)	0.77%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(410)	0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(69,408)	0.43%	(195,207)	2.13%	(151,002)	1.83%	0	0%	(9,158,255)	66.95%
其他金融資產減少	3,487,997	-42.83%					0	0%	1,660,886	-36.73%
其他非流動資產增加	(111,388)	1.37%	0	0%	(742,237)	8.11%	(1,358,930)	16.43%	(482,401)	10.67%	0	0%	(104,710)	1.56%	(674,473)	13.11%	0	0%	0	0%
其他非流動資產減少	0	0%	431,073	-2.68%			0	0%	0	0%	232,330	-1.7%					(1,337,413)	31.44%	(153,166)	-5.38%
收取之股利	0	0%	116,933	-0.73%	101,218	-1.11%	0	0%	0	0%	0	0%	26,636	-0.4%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,143,411)	100%	(16,071,233)	100%	(9,147,271)	100%	(8,271,593)	100%	(4,521,548)	100%	(13,678,467)	100%	(6,701,412)	100%	(5,143,180)	100%	(4,253,461)	100%	2,845,613	100%	(2,130,398)	100%	(1,914,367)	100%	(2,997,304)	100%	(1,443,703)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(101,147)	0.86%	0	0%	(17,860)	0.18%	0	0%	(252,007)	2.01%	0	0%	(167,459)	1.8%	(231)	0%	371,707	-4.56%	(122,991)	1.42%	(26,567)	0.39%	128,328	-3.47%	(17,288)	0.75%	(327,481)	12.52%
存入保證金增加	17	0%			0	0%	373	0%	0	0%	30	0%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(386)	0%	(236)	0%	0	0%	(405)	0%	0	0%	(760)	0.01%	1,013	-0.01%	(621)	0.01%	(1,572)	0.02%	3,091	-0.05%	(4,773)	0.13%	(11,456)	0.5%	(8,630)	0.33%
租賃本金償還	(49,216)	0.42%	(45,044)	0.42%	(44,412)	0.46%	(41,907)	0.29%	(32,820)	0.26%	(31,209)	0.29%	(30,189)	0.32%
發放現金股利	(11,411,531)	97.44%	(10,810,924)	100.97%	(9,676,444)	99.41%	(14,635,600)	99.72%	(12,273,828)	97.73%	(10,597,076)	99.93%	(9,121,533)	97.88%	(9,725,164)	100.01%	(8,517,903)	104.55%	(8,517,903)	98.56%	(6,841,150)	99.66%	(3,822,996)	103.34%	(2,280,383)	98.76%	(2,280,383)	87.15%
非控制權益變動	(149,461)	1.28%
其他籌資活動	0	0%	2,346	-0.02%	4,692	-0.05%	0	0%	0	0%	0	0%	1,047	-0.01%	623	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,711,338)	100%	(10,706,789)	100%	(9,734,260)	100%	(14,677,134)	100%	(12,559,060)	100%	(10,604,636)	100%	(9,318,894)	100%	(9,723,759)	100%	(8,146,817)	100%	(8,642,466)	100%	(6,864,626)	100%	(3,699,441)	100%	(2,309,127)	100%	(2,616,494)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,748,686)		520,924		422,837		1,238,471		(267,660)		284,084		82,746		436,076		(1,517,922)		(1,292,881)		70,681		17,355		14,408		(18,660)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(7,042,887)		(10,759,029)		(6,465,190)		12,438,613		(4,144,401)		(3,493,713)		1,562,648		4,374,435		6,085,008		4,993,306		9,764,186		6,196,827		1,417,697		(991,890)
期初現金及約當現金餘額	113,658,347		107,489,900		110,171,631		89,149,294		89,621,272		84,920,560		83,403,426
期末現金及約當現金餘額	106,615,460		96,730,871		103,706,441		101,587,907		85,476,871		81,426,847		84,966,074
資產負債表帳列之現金及約當現金	106,615,460		96,730,871		103,706,441		101,587,907		85,476,871		81,426,847		84,966,074		72,270,443		58,825,415		44,205,585		33,864,650		19,699,628		11,021,714		7,131,730

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大立光(3008) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$25.44億元、較上一季衰退-20.18%；而今年初至今累積為NT$156億元、較去年同期成長0.4%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$25.44億元，較上一季衰退-20.18%，為過去11年同期中的第11高。同時大立光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.11%、-16.34%與-8.79%。其中稅前淨利為NT$81.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.13億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$156億元，較去年同期成長0.4%，為過去11年同期中的第7高。同時大立光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.05%、-5.37%與-1.82%。其中稅前淨利為NT$177億元，收益費損相關之調整項目為NT$29.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.13億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,154,658	46.13%	7,848,933	41.42%	7,045,224	51.69%	9,695,733	71.94%	6,102,006	50.95%	7,911,541	53.5%	10,856,555	58.74%	10,193,076	62.41%	9,146,215	61.31%	8,084,242	56.48%	9,218,509	57.31%	6,035,893	49.93%	2,710,818	37.8%	1,410,320	31.26%
收益費損項目合計	726,335		582,405		118,549		689,728		926,366		805,758		570,977		448,114		343,889		445,631		387,276		349,017		53,975		66,654
折舊費用	1,914,877		1,489,624		1,334,471		1,264,663		1,160,501		1,071,195		943,511		744,055		564,568		525,305		459,574		410,605		367,319		309,740
攤銷費用	56,035		43,495		33,919		20,642		24,720		22,758		19,826		17,274		6,950		6,566		5,263		3,428		3,552		3,821
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,324,008)		(8,648,061)		(4,240,997)		(2,213,541)		469,271		(2,018,950)		(4,031,077)		983,640		(1,544,773)		(3,103,147)		(1,825,086)		(563,955)		(857,890)		(755,218)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,543,694		(1,470,499)		3,883,176		8,498,371		7,633,563		6,206,473		4,544,449		9,496,601		6,213,304		3,853,038		6,380,430		5,052,349		1,519,524		741,184

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,664,703	40.21%	21,085,054	51.12%	15,977,899	51.61%	22,658,485	68.07%	16,761,002	49.43%	23,127,342	56.89%	25,903,150	61.11%	23,152,959	61.73%	21,760,990	58.75%	18,312,819	56.12%	21,272,655	52.62%	14,575,937	50.4%	7,396,669	40.8%	3,492,803	30.4%
收益費損項目合計	2,984,781	19.18%	937,944	6.05%	654,386	5.46%	2,539,141	7.44%	2,742,517	20.77%	2,179,585	10.63%	1,593,943	9.11%	1,226,335	6.52%	1,243,640	6.22%	1,283,122	10.62%	1,085,429	5.81%	925,458	7.85%	1,051,116	15.67%	795,208	25.76%
折舊費用	5,420,118	34.83%	4,323,440	27.9%	3,956,916	32.99%	3,748,261	10.98%	3,452,308	26.15%	3,151,094	15.37%	2,755,012	15.74%	1,994,249	10.6%	1,693,883	8.47%	1,529,273	12.66%	1,352,992	7.24%	1,194,645	10.13%	1,057,199	15.76%	867,622	28.11%
攤銷費用	169,431	1.09%	136,850	0.88%	79,713	0.66%	65,639	0.19%	71,292	0.54%	63,490	0.31%	50,958	0.29%	44,686	0.24%	19,058	0.1%	19,713	0.16%	14,860	0.08%	10,612	0.09%	9,808	0.15%	9,889	0.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,075,541)	-19.76%	(3,390,266)	-21.88%	(2,793,155)	-23.29%	12,499,150	36.6%	(732,642)	-5.55%	(430,635)	-2.1%	(3,617,651)	-20.67%	50,212	0.27%	2,219,578	11.1%	(2,591,081)	-21.44%	97,916	0.52%	(1,372,713)	-11.64%	(628,568)	-9.37%	(811,268)	-26.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	15,560,548	100%	15,498,069	100%	11,993,504	100%	34,148,869	100%	13,203,867	100%	20,505,306	100%	17,500,208	100%	18,805,298	100%	20,003,208	100%	12,083,040	100%	18,688,529	100%	11,793,280	100%	6,709,720	100%	3,086,967	100%

投資活動之淨現金流

大立光(3008) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-32.49億元、較上一季衰退-33.29%；而今年初至今累積為NT$-81.43億元、較去年同期成長49.33%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-32.49億元，較上一季衰退-33.29%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-81.43億元，較去年同期成長49.33%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,248,702)		(2,978,541)		(3,771,207)		(3,185,808)		(1,614,180)		(7,613,988)		(1,858,857)		(1,708,937)		2,905,173		3,794,845		2,234,391		(1,051,656)		87,421		252,468
取得不動產、廠房及設備	(3,377,201)		(3,604,274)		(1,926,278)		(2,221,376)		(2,403,548)		(1,464,161)		(2,079,471)		(963,446)		(2,040,529)		(1,048,789)		(1,001,490)		(870,452)		(273,332)		(920,502)
處分不動產、廠房及設備	1,430		4,924		0		0		306		193		1,651		(4,527)
取得無形資產	(14,104)		(62,023)		(45,722)		(13,681)		(3,143)		(58,782)		(11,740)		(5,537)		(64,954)		(4,964)		(5,373)		(1,841)		(5,753)		(1,393)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,073,823)		0		(1,624,788)		(372,630)		(805,873)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		7,547				0		0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,143,411)	100%	(16,071,233)	100%	(9,147,271)	100%	(8,271,593)	100%	(4,521,548)	100%	(13,678,467)	100%	(6,701,412)	100%	(5,143,180)	100%	(4,253,461)	100%	2,845,613	100%	(2,130,398)	100%	(1,914,367)	100%	(2,997,304)	100%	(1,443,703)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,684,810)	118.93%	(8,569,294)	53.32%	(5,755,532)	62.92%	(6,151,221)	74.37%	(4,874,818)	107.81%	(4,680,795)	34.22%	(6,971,627)	104.03%	(4,274,237)	83.1%	(4,800,609)	112.86%	(2,955,507)	-103.86%	(2,568,004)	120.54%	(1,585,693)	82.83%	(2,268,762)	75.69%	(2,014,909)	139.57%
處分不動產、廠房及設備	2,193	-0.03%	6,989	-0.04%	154,672	-1.69%	505	-0.01%	3,785	-0.08%	697	-0.01%	3,641	-0.05%	230	0%
取得無形資產	(160,422)	1.97%	(125,310)	0.78%	(125,677)	1.37%	(151,269)	1.83%	(42,375)	0.94%	(71,783)	0.52%	(51,122)	0.76%	(41,473)	0.81%	(70,930)	1.67%	(31,183)	-1.1%	(13,441)	0.63%	(12,156)	0.63%	(16,035)	0.53%	(11,128)	0.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,073,823)	13.19%	(1,088)	0.01%	(2,075,378)	22.69%	(372,630)	4.5%	(1,404,273)	31.06%	0	0%	0	0%	(154,386)	3%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,215	-0.05%	14,703	-0.09%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,233	-0.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(503,887)	6.19%	(7,299,385)	45.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大立光(3008) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-40.23億元、較上一季成長47.72%；而今年初至今累積為NT$-117億元、較去年同期衰退-9.38%。

單季

大立光(3008) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-40.23億元，較上一季成長47.72%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-117億元，較去年同期衰退-9.38%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,022,603)		(5,203,763)		(3,546,188)		(5,286,342)		(12,285,188)		(10,669,603)		(9,067,857)		(9,903,539)		(8,269,165)		(8,562,384)		(6,946,893)		(3,625,999)		(2,294,264)		(2,354,263)
短期借款增加							0		0		(61,811)
短期借款減少	(93,215)		0		959		0		0		0		62,193		(179,000)		247,738		(44,989)		(105,746)		197,073		(2,730)		(66,113)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(3,737,110)		(5,338,728)		(3,536,907)		(5,271,994)		(12,273,828)		(10,597,076)		(9,121,533)		(9,725,164)		(8,517,903)		(8,517,903)		(6,841,150)		(3,822,996)		(2,280,383)		(2,280,383)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,711,338)	100%	(10,706,789)	100%	(9,734,260)	100%	(14,677,134)	100%	(12,559,060)	100%	(10,604,636)	100%	(9,318,894)	100%	(9,723,759)	100%	(8,146,817)	100%	(8,642,466)	100%	(6,864,626)	100%	(3,699,441)	100%	(2,309,127)	100%	(2,616,494)	100%
短期借款增加			147,219	-1.38%			0	0%	0	0%	23,619	-0.22%
短期借款減少	(101,147)	0.86%	0	0%	(17,860)	0.18%	0	0%	(252,007)	2.01%	0	0%	(167,459)	1.8%	(231)	0%	371,707	-4.56%	(122,991)	1.42%	(26,567)	0.39%	128,328	-3.47%	(17,288)	0.75%	(327,481)	12.52%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(11,411,531)	97.44%	(10,810,924)	100.97%	(9,676,444)	99.41%	(14,635,600)	99.72%	(12,273,828)	97.73%	(10,597,076)	99.93%	(9,121,533)	97.88%	(9,725,164)	100.01%	(8,517,903)	104.55%	(8,517,903)	98.56%	(6,841,150)	99.66%	(3,822,996)	103.34%	(2,280,383)	98.76%	(2,280,383)	87.15%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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