晶豪科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(754,208)	-22.94%	247,839	6.92%	(102,692)	-3.45%	1,129,337	22.77%	1,501,106	24.31%	330,791	10.3%	133,345	4.39%	331,313	11.4%	379,509	15.1%	188,785	9.09%	59,009	2.66%	296,155	12.28%	270,194	16.43%	(6,442)	-0.52%
本期稅前淨利（淨損）	(754,208)		247,839		(102,692)		1,129,337		1,501,106		330,791		133,345		331,313		379,509		188,785		59,009		296,155		270,194		(6,442)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	92,641		119,975		135,271		126,311		98,835		80,200		109,097		94,656		81,700		57,535		31,194		24,906		12,701		11,709
攤銷費用	42,083		36,617		42,067		28,668		30,706		26,801		21,375		20,692		24,807		6,580		27,902		41,207		32,285		44,022
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(486)		4,242		(5,796)		20,218		16,631		(15,844)		(7,415)		2,179		(10,155)		1,726		2,302		(3,286)		(3,158)		(3,851)
利息費用	22,031		16,470		20,068		5,343		4,927		2,110		2,453		591		481		247		529		176		324		176
利息收入	(23,047)		(32,003)		(41,705)		(21,402)		(7,335)		(7,437)		(12,743)		(14,451)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	12,322		(8,034)		(11,558)		(9,001)		(2,996)		(763)		1,727		0		(3,753)		(683)		(17,691)		5,753		(13,415)		(2,752)
其他項目	0						0		0		0												0		0		0
收益費損項目合計	145,544		(14,019)		(133,745)		150,137		140,021		85,067		114,494		103,667		(115,722)		(88,844)		44,217		(263)		(45,129)		45,353
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		103,533		31,140		20,468		22,035		2
應收票據（增加）減少	44		(42)		(71)		248		294		180		0		(1)		0		(846)		(332)		376		(68)		1,428
應收帳款（增加）減少	8,668		(276,860)		(248,507)		39,668		(418,922)		269,212		(230,674)		(175,602)		112,959		5,613		(1,438)		(204,940)		69,419		120,007
其他應收款（增加）減少	(63,033)		(4,200)		(12,825)		(133,360)		(10,852)		(80,536)		(38,047)		(76,865)		(46,778)		(34,949)		(49,280)		(52,635)		(26,889)		1,241
存貨（增加）減少	566,980		(149,315)		628,015		(993,269)		362,287		(903,552)		734,439		(641,545)		78,432		145,680		(98,566)		(178,159)		14,812		28,968
預付費用（增加）減少	294,778				111,138				31,046		74,585		101,798		102,530		59,322		(2,018)		54,958		(19,573)
其他流動資產（增加）減少	204		(894)		(307)		574		(85)		5,572		5,352		5,910
其他營業資產（增加）減少	0		539,627		20,917		(417,434)												2,426		22,694		(27,361)		33,111		3,688
與營業活動相關之資產之淨變動合計	807,641		(263,723)		530,308		(1,591,407)		(13,690)		(635,186)		572,868		(785,573)		153,554		122,408		1,850		(448,002)		202,160		149,715
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,037		(1,888)		6,587		(9,539)		(36,893)		(36,831)		(2,580)
應付帳款增加（減少）	(82,396)		(41,699)		(888)		46,567		(83,670)		(88,969)		(22,227)		77,922		(207,715)		93,633		(1,268,361)		260,423		246,849		256,220
其他應付款增加（減少）	132,465		137,575		172,925		361,137		394,901		90,141		51,953		85,039		74,448		53,133		(73,054)		49,786		(80,845)		41,989
負債準備增加（減少）	(1,205)		(1,562)
其他流動負債增加（減少）	316		890		169		520		80		(1,183)		771		(8,163)
其他營業負債增加（減少）	(5,177)		33		35		25		485		(335)		99		97		2,337		1,023		213				413		977
與營業活動相關之負債之淨變動合計	58,391		91,171		180,428		400,703		499,024		(33,362)		30,231		177,374		(123,491)		154,779		(1,347,069)		321,838		180,822		316,463
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	866,032		(172,552)		710,736		(1,190,704)		485,334		(668,548)		603,099		(608,199)		30,063		277,187		(1,345,219)		(126,164)		382,982		466,178
調整項目合計	1,011,576		(186,571)		576,991		(1,040,567)		625,355		(583,481)		717,593		(504,532)		(85,659)		188,343		(1,301,002)		(126,427)		337,853		511,531
營運產生之現金流入（流出）	257,368		61,268		474,299		88,770		2,126,461		(252,690)		850,938		(173,219)		293,850		377,128		(1,241,993)		169,728		608,047		505,089
收取之利息	26,255		35,147		41,762		17,636		7,491		9,975		12,924		14,044		8,701		5,933		(3,021)		2,883		4,432		329
支付之利息	(15,909)		(11,482)		(19,303)		(4,799)		(5,386)		(2,293)		(3,043)		(296)		(211)		0		(304)		(15)		(1)		(15)
退還（支付）之所得稅	6,083		299,400		(6,212)		(912,412)		(146,439)		(46,243)		(128,778)		(107,043)		(62,484)		(668)		(137,271)		(42,597)		(358)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	273,797		384,333		490,546		(810,805)		1,982,127		(291,251)		732,041		(266,514)		239,856		382,393		(1,382,589)		129,999		612,120		505,403
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		1,043		0		(4,380)		1,350		(86,416)		(146,454)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		32,654		0		0		0		85,061		0
取得不動產、廠房及設備	(89,504)		(100,839)		(118,240)		(265,806)		(252,100)		(58,001)		(40,325)		(45,194)		(38,680)		(32,932)		(89,804)		(570)		(292,869)		(5,956)
存出保證金增加	332		(14,864)		(12,332)		(56,036)						0
取得無形資產	(23,117)		(30,076)		(26,304)		(16,603)		(15,171)		(29,516)		(14,486)		(15,755)		(6,626)		(4,935)		(8,471)		(45,646)		(26,782)		(31,163)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(112,289)		(160,245)		119,544		(342,781)		(288,391)		(108,076)		(199,453)		(127,780)		71,020		(5,967)		849,118		12,109		(192,230)		(57,723)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	300,000		0		(100,000)		500,000		20,000		110,000										0
短期借款減少	0		(200,000)																						0		0
應付短期票券增加	(439)		0		0		0
償還長期借款	(57,800)
存入保證金增加	(605)		77														(2,343)		(500)		0
租賃本金償還	(7,044)		(4,626)		(3,601)		(3,110)		(3,242)		(2,648)		(3,399)
發放現金股利	0		0		0		0		(6,087)		(9,250)		(14,465)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0		2,444
其他籌資活動	41		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	208,138		(202,105)		(102,687)		826,697		(35,907)		198,219		(296,914)		4,179		15,365		(15,047)		(15,371)		(4,066)		(2,656)		(106,842)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,523)		1,018
本期現金及約當現金增加（減少）數	358,123		23,001		507,403		(326,889)		1,657,829		(201,108)		235,674		(390,115)		326,241		361,379		(548,842)		138,042		417,234		340,838
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,865,328		2,299,489		1,254,654		2,603,490		1,835,937		1,195,177		1,359,629
期末現金及約當現金餘額	358,123		23,001		507,403		(326,889)		1,657,829		(201,108)		235,674		2,789,108		2,748,964		2,020,463		1,502,025		2,031,223		1,397,025		1,536,437
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,436,602	26.04%	4,263,228	23.95%	4,936,651	25.19%	9,055,877	39.47%	6,674,997	41.73%	2,442,265	20.34%	2,159,325	21.62%	2,789,108	26.3%	2,748,964	29.19%	2,020,463	22.84%	1,502,025	16.11%	2,031,223	23.13%	1,397,025	18.97%	1,536,437	23.89%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(831,682)	-13.43%	190,564	2.75%	(471,523)	-8.28%	2,277,582	22.68%	2,231,845	20.02%	683,636	9.94%	240,703	4.25%	528,232	9.24%	504,252	9.75%	335,728	8.13%	301,966	6.67%	585,846	13.22%	429,590	13.59%	(99,766)	-3.85%
本期稅前淨利（淨損）	(831,682)	1488.42%	190,564	23.95%	(471,523)	-263.56%	2,277,582	-326.05%	2,231,845	66.38%	683,636	-139.86%	240,703	33.64%	528,232	-275.11%	504,252	120.97%	335,728	49.13%	301,966	-15.77%	585,846	593.17%	429,590	66.61%	(99,766)	-25.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	189,405	-338.97%	241,767	30.38%	277,260	154.98%	249,883	-35.77%	180,086	5.36%	157,022	-32.12%	221,920	31.01%	190,651	-99.29%	158,897	38.12%	108,949	15.94%	59,005	-3.08%	49,901	50.52%	25,363	3.93%	23,289	5.87%
攤銷費用	84,469	-151.17%	73,502	9.24%	84,499	47.23%	56,229	-8.05%	61,365	1.83%	51,760	-10.59%	43,368	6.06%	40,273	-20.97%	49,774	11.94%	13,549	1.98%	66,664	-3.48%	77,298	78.26%	65,793	10.2%	95,834	24.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(446)	0.8%	12,874	1.62%	(10,290)	-5.75%	58,509	-8.38%	(56,099)	-1.67%	(2,582)	0.53%	(43,172)	-6.03%	27,362	-14.25%	(12,984)	-3.11%	(36,984)	-5.41%	1,223	-0.06%	(11,213)	-11.35%	(6,511)	-1.01%	(7,795)	-1.96%
利息費用	41,212	-73.75%	35,775	4.5%	38,723	21.64%	9,361	-1.34%	9,765	0.29%	4,207	-0.86%	5,220	0.73%	1,648	-0.86%	774	0.19%	589	0.09%	770	-0.04%	341	0.35%	395	0.06%	396	0.1%
利息收入	(50,170)	89.79%	(74,120)	-9.31%	(77,767)	-43.47%	(31,824)	4.56%	(13,148)	-0.39%	(18,585)	3.8%	(23,454)	-3.28%	(27,900)	14.53%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,908	-5.2%	(11,519)	-1.45%	(17,313)	-9.68%	(16,532)	2.37%	(5,506)	-0.16%	1,664	-0.34%	4,823	0.67%	0	0%	(5,649)	-1.36%	(2,763)	-0.4%	(22,918)	1.2%	6,888	6.97%	(14,714)	-2.28%	9,543	2.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(56)	-0.01%	(281,765)	-157.5%	0	0%	(10)	0%
其他項目	(907)	1.62%	(151,230)	-19%			0	0%	(4)	0%	(26)	0.01%											0	0%	(8,755)	-1.36%	0	0%
收益費損項目合計	266,471	-476.89%	126,993	15.96%	21,201	11.85%	326,166	-46.69%	169,999	5.06%	193,460	-39.58%	218,711	30.56%	232,034	-120.84%	(53,892)	-12.93%	(118,930)	-17.4%	103,228	-5.39%	38,691	39.17%	6,844	1.06%	102,894	25.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	108,463	13.63%	31,632	17.68%	65,981	-9.45%	72,486	2.16%	1,126	-0.23%
應收票據（增加）減少	127	-0.23%	(244)	-0.03%	(271)	-0.15%	0	0%	(43)	0%	(35)	0.01%	0	0%	315	-0.16%	5	0%	70	0.01%	(157)	0.01%	300	0.3%	(351)	-0.05%	(963)	-0.24%
應收帳款（增加）減少	(21,309)	38.14%	(486,745)	-61.17%	(296,786)	-165.89%	235,530	-33.72%	(658,812)	-19.59%	(103,030)	21.08%	(307,620)	-42.99%	(188,551)	98.2%	153,237	36.76%	207,153	30.31%	93,288	-4.87%	(279,081)	-282.57%	(29,144)	-4.52%	(54,360)	-13.7%
其他應收款（增加）減少	(57,183)	102.34%	(11,218)	-1.41%	(7,478)	-4.18%	(26,235)	3.76%	80,598	2.4%	(4,017)	0.82%	23,104	3.23%	(28,199)	14.69%	20,201	4.85%	30,326	4.44%	15,893	-0.83%	(9,246)	-9.36%	(24,483)	-3.8%	3,526	0.89%
存貨（增加）減少	164,018	-293.53%	82,862	10.41%	651,467	364.15%	(2,029,729)	290.57%	910,618	27.08%	(1,677,944)	343.27%	986,922	137.92%	(1,231,875)	641.56%	70,520	16.92%	373,883	54.71%	(786,156)	41.06%	(438,323)	-443.8%	(148,037)	-22.95%	419,047	105.6%
預付費用（增加）減少	298,517	-534.24%			(773)	-0.43%	(259,128)	37.1%	(87,054)	-2.59%	(59,811)	12.24%	53,294	7.45%	(19,654)	10.24%	(1,347)	-0.32%	4,570	0.67%	85,109	-4.44%	(7,467)	-7.56%
其他流動資產（增加）減少	(247)	0.44%	1,430	0.18%	(474)	-0.26%	(617)	0.09%	4,175	0.12%	2,087	-0.43%	(1,124)	-0.16%	284	-0.15%
其他營業資產（增加）減少	147,283	-263.58%	550,019	69.12%	80,613	45.06%	(1,278,199)	182.98%									0	0%	2,426	0.35%	25,239	-1.32%	(27,408)	-27.75%	(171)	-0.03%	7,584	1.91%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	531,206	-950.67%	(210,354)	-26.43%	459,344	256.76%	(3,294,239)	471.59%	322,224	9.58%	(1,842,273)	376.89%	754,576	105.45%	(1,467,680)	764.37%	189,104	45.37%	664,158	97.18%	(567,331)	29.63%	(803,895)	-813.94%	(101,195)	-15.69%	370,429	93.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,420	-16.86%	31,303	3.93%	21,880	12.23%	(11,046)	1.58%	21,568	0.64%	7,571	-1.55%	9,691	1.35%	18,869	-9.83%
應付票據增加（減少）	4,351	-7.79%	(2,178)	-0.27%	1,600	0.89%	1,995	-0.29%	224,121	6.67%	3,735	-0.76%	971	0.14%	3,796	-1.98%	(1,789)	-0.43%	1,196	0.18%	(1,710)	0.09%	(1,395)	-1.41%
應付帳款增加（減少）	(152,156)	272.31%	224,830	28.25%	7,291	4.08%	221,839	-31.76%	3,690	0.11%	336,679	-68.88%	(433,671)	-60.6%	457,637	-238.34%	(235,068)	-56.39%	(278,632)	-40.77%	(1,552,202)	81.06%	255,246	258.44%	172,851	26.8%	45,142	11.38%
其他應付款增加（減少）	97,783	-175%	60,662	7.62%	109,550	61.23%	671,457	-96.12%	537,395	15.98%	157,960	-32.32%	32,572	4.55%	126,879	-66.08%	55,416	13.29%	69,844	10.22%	(61,584)	3.22%	51,119	51.76%	135,979	21.08%	(29,595)	-7.46%
負債準備增加（減少）	0	0%	20,939	2.63%
其他流動負債增加（減少）	201	-0.36%	69	0.01%	(437)	-0.24%	304	-0.04%	(3,956)	-0.12%	69	-0.01%	2,230	0.31%	(10,394)	5.41%
其他營業負債增加（減少）	(5,145)	9.21%	(1,063)	-0.13%	59	0.03%	49	-0.01%	(336)	-0.01%	(1,174)	0.24%	197	0.03%	193	-0.1%	2,106	0.51%	(11,708)	-1.71%	437	-0.02%	436	0.44%	778	0.12%	1,126	0.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(45,546)	81.51%	334,562	42.04%	139,943	78.22%	884,598	-126.64%	782,482	23.27%	504,840	-103.28%	(388,010)	-54.22%	596,980	-310.91%	(174,983)	-41.98%	(205,948)	-30.14%	(1,620,239)	84.61%	315,566	319.51%	304,609	47.23%	19,440	4.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	485,660	-869.16%	124,208	15.61%	599,287	334.98%	(2,409,641)	344.95%	1,104,706	32.85%	(1,337,433)	273.61%	366,566	51.23%	(870,700)	453.46%	14,121	3.39%	458,210	67.05%	(2,187,570)	114.24%	(488,329)	-494.43%	203,414	31.54%	389,869	98.25%
調整項目合計	752,131	-1346.05%	251,201	31.57%	620,488	346.83%	(2,083,475)	298.26%	1,274,705	37.91%	(1,143,973)	234.03%	585,277	81.79%	(638,666)	332.62%	(39,771)	-9.54%	339,280	49.64%	(2,084,342)	108.85%	(449,638)	-455.26%	210,258	32.6%	492,763	124.18%
營運產生之現金流入（流出）	(79,551)	142.37%	441,765	55.51%	148,965	83.27%	194,107	-27.79%	3,506,550	104.29%	(460,337)	94.18%	825,980	115.43%	(110,434)	57.51%	464,481	111.43%	675,008	98.77%	(1,782,376)	93.08%	136,208	137.91%	639,848	99.21%	392,997	99.04%
收取之利息	49,565	-88.7%	85,520	10.75%	76,883	42.97%	29,442	-4.21%	13,415	0.4%	22,165	-4.53%	24,167	3.38%	27,193	-14.16%	15,665	3.76%	10,949	1.6%	5,328	-0.28%	5,354	5.42%	6,381	0.99%	3,895	0.98%
支付之利息	(29,258)	52.36%	(26,644)	-3.35%	(37,747)	-21.1%	(8,445)	1.21%	(9,552)	-0.28%	(3,656)	0.75%	(4,978)	-0.7%	(1,058)	0.55%	(234)	-0.06%	(95)	-0.01%	(319)	0.02%	(18)	-0.02%	(72)	-0.01%	(73)	-0.02%
退還（支付）之所得稅	3,367	-6.03%	295,125	37.09%	(9,198)	-5.14%	(913,645)	130.79%	(147,982)	-4.4%	(46,982)	9.61%	(129,574)	-18.11%	(107,712)	56.1%	(63,075)	-15.13%	(2,448)	-0.36%	(137,486)	7.18%	(42,778)	-43.31%	(1,227)	-0.19%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(55,877)	100%	795,766	100%	178,903	100%	(698,541)	100%	3,362,431	100%	(488,810)	100%	715,595	100%	(192,011)	100%	416,837	100%	683,414	100%	(1,914,853)	100%	98,766	100%	644,930	100%	396,819	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(33,886)	12.09%	0	0%	(119,500)	22.54%	(61,024)	12.3%	(86,416)	47.96%	(177,274)	57.13%	(45,690)	-40.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	65,677	-23.43%	0	0%	111,340	-21%	142,008	-28.61%	144,359	-80.11%	0	0%	322,904	288.55%
取得不動產、廠房及設備	(214,912)	65.59%	(154,505)	55.13%	(395,211)	148.67%	(430,756)	81.24%	(537,812)	108.37%	(119,044)	66.06%	(151,517)	48.83%	(127,009)	-113.5%	(130,824)	5590.77%	(82,057)	-93.19%	(129,517)	-15.88%	(1,153)	-1.76%	(292,869)	68.39%	(17,430)	21.41%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	400	-0.14%	281,765	-105.99%	0	0%	10	0%
存出保證金增加	(1,173)	0.36%	(55,502)	19.8%	(12,332)	4.64%	(56,036)	10.57%					0	0%	(734)	-0.66%									46	-0.01%	(79)	0.1%
取得無形資產	(111,580)	34.05%	(53,886)	19.23%	(143,051)	53.81%	(34,599)	6.53%	(40,389)	8.14%	(95,914)	53.23%	(17,168)	5.53%	(22,711)	-20.3%	(77,415)	3308.33%	(12,412)	-14.1%	(18,178)	-2.23%	(65,573)	-100.23%	(61,759)	14.42%	(54,538)	66.99%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(327,665)	100%	(280,265)	100%	(265,831)	100%	(530,246)	100%	(496,288)	100%	(180,197)	100%	(310,281)	100%	111,904	100%	(2,340)	100%	88,056	100%	815,822	100%	65,420	100%	(428,245)	100%	(81,416)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	400,000	116.31%	0	0%	265,000	102.36%	500,000	101.23%	300,000	142.22%	290,000	81.86%									0	0%
短期借款減少	0	0%	(810,000)	103.77%							0	0%	(100,000)	83.46%									(3,500)	-11.25%	0	0%	(5,000)	3.61%
應付短期票券增加	99,102	28.82%	0	0%	435	0.17%	271	0.05%	0	0%	100,163	28.27%	520	-0.43%
償還長期借款	(115,600)	-33.61%
存入保證金增加	653	0.19%	137	-0.02%	73	0.03%					0	0%			99	2.55%	1,842	5.27%	2,771	-48.95%	210	-8.63%			0	0%	233	-0.17%
租賃本金償還	(14,266)	-4.15%	(8,877)	1.14%	(7,407)	-2.86%	(6,136)	-1.24%	(6,149)	-2.92%	(4,952)	-1.4%	(6,180)	5.16%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	(6,087)	-2.89%	(9,250)	-2.61%	(14,465)	12.07%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(26,015)	-7.56%							0	0%	(19,894)	-5.62%									0	0%	0	0%	(14,837)	100%	(144,199)	104.04%
庫藏股票處分	0	0%	38,104	-4.88%
其他籌資活動	41	0.01%	79	-0.01%	45	0.02%	143	0.03%	70	0.03%	82	0.02%	39	-0.03%	3,788	97.45%
籌資活動之淨現金流入（流出）	343,915	100%	(780,557)	100%	258,898	100%	493,942	100%	210,937	100%	354,269	100%	(119,817)	100%	3,887	100%	34,978	100%	(5,661)	100%	(2,434)	100%	31,100	100%	(14,837)	100%	(138,595)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,790)		7,970
本期現金及約當現金增加（減少）數	(48,417)		(257,086)		171,970		(734,845)		3,077,080		(314,738)		285,497		(76,220)		449,475		765,809		(1,101,465)		195,286		201,848		176,808
期初現金及約當現金餘額	4,485,019		4,520,314		4,764,681		9,790,722		3,597,917		2,757,003		1,873,828
期末現金及約當現金餘額	4,436,602		4,263,228		4,936,651		9,055,877		6,674,997		2,442,265		2,159,325
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,436,602		4,263,228		4,936,651		9,055,877		6,674,997		2,442,265		2,159,325		2,789,108		2,748,964		2,020,463		1,502,025		2,031,223		1,397,025		1,536,437

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.3億元、較上一季成長22.35%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期衰退-180.13%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.3億元，較上一季成長22.35%，為過去11年同期中的第11高。同時晶豪科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.27%、-10.78%與4.68%。其中稅前淨利為NT$-7,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$724萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期衰退-180.13%，為過去11年同期中的第11高。同時晶豪科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.27%、-10.78%與4.68%。其中稅前淨利為NT$-7,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$724萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)		(57,275)		(368,831)		1,148,245		730,739		352,845		107,358		196,919		124,743		146,943		242,957		289,691		159,396		(93,324)
收益費損項目合計	120,927		141,012		154,946		176,029		29,978		108,393		104,217		128,367		61,830		(30,086)		59,011		38,954		51,973		57,541
折舊費用	96,764		121,792		141,989		123,572		81,251		76,822		112,823		95,995		77,197		51,414		27,811		24,995		12,662		11,580
攤銷費用	42,386		36,885		42,432		27,561		30,659		24,959		21,993		19,581		24,967		6,969		38,762		36,091		33,508		51,812
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)		296,760		(111,449)		(1,218,937)		619,372		(668,885)		(236,533)		(262,501)		(15,942)		181,023		(842,351)		(362,165)		(179,568)		(76,309)
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)		411,433		(311,643)		112,264		1,380,304		(197,559)		(16,446)		74,503		176,981		301,021		(532,264)		(31,233)		32,810		(108,584)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)	-2.67%	(57,275)	-1.72%	(368,831)	-13.57%	1,148,245	22.6%	730,739	14.7%	352,845	9.63%	107,358	4.09%	196,919	7.01%	124,743	4.69%	146,943	7.16%	242,957	10.53%	289,691	14.34%	159,396	10.5%	(93,324)	-6.94%
收益費損項目合計	120,927	-36.68%	141,012	34.27%	154,946	-49.72%	176,029	156.8%	29,978	2.17%	108,393	-54.87%	104,217	-633.69%	128,367	172.3%	61,830	34.94%	(30,086)	-9.99%	59,011	-11.09%	38,954	-124.72%	51,973	158.41%	57,541	-52.99%
折舊費用	96,764	-29.35%	121,792	29.6%	141,989	-45.56%	123,572	110.07%	81,251	5.89%	76,822	-38.89%	112,823	-686.02%	95,995	128.85%	77,197	43.62%	51,414	17.08%	27,811	-5.23%	24,995	-80.03%	12,662	38.59%	11,580	-10.66%
攤銷費用	42,386	-12.86%	36,885	8.97%	42,432	-13.62%	27,561	24.55%	30,659	2.22%	24,959	-12.63%	21,993	-133.73%	19,581	26.28%	24,967	14.11%	6,969	2.32%	38,762	-7.28%	36,091	-115.55%	33,508	102.13%	51,812	-47.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)	115.38%	296,760	72.13%	(111,449)	35.76%	(1,218,937)	-1085.78%	619,372	44.87%	(668,885)	338.57%	(236,533)	1438.24%	(262,501)	-352.34%	(15,942)	-9.01%	181,023	60.14%	(842,351)	158.26%	(362,165)	1159.56%	(179,568)	-547.3%	(76,309)	70.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)	100%	411,433	100%	(311,643)	100%	112,264	100%	1,380,304	100%	(197,559)	100%	(16,446)	100%	74,503	100%	176,981	100%	301,021	100%	(532,264)	100%	(31,233)	100%	32,810	100%	(108,584)	100%

投資活動之淨現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季衰退-129.14%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期衰退-79.45%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季衰退-129.14%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期衰退-79.45%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)		(120,020)		(385,375)		(187,465)		(207,897)		(72,121)		(110,828)		239,684		(73,360)		94,023		(33,296)		53,311		(236,015)		(23,693)
取得不動產、廠房及設備	(125,408)		(53,666)		(276,971)		(164,950)		(285,712)		(61,043)		(111,192)		(81,815)		(92,144)		(49,125)		(39,713)		(583)		0		(11,474)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(88,463)		(23,810)		(116,747)		(17,996)		(25,218)		(66,398)		(2,682)		(6,956)		(70,789)		(7,477)		(9,707)		(19,927)		(34,977)		(23,375)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		4,396
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(34,929)		0		(115,120)		(62,374)		0		(30,820)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		33,023		0		111,340		142,008		59,298		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)	100%	(120,020)	100%	(385,375)	100%	(187,465)	100%	(207,897)	100%	(72,121)	100%	(110,828)	100%	239,684	100%	(73,360)	100%	94,023	100%	(33,296)	100%	53,311	100%	(236,015)	100%	(23,693)	100%
取得不動產、廠房及設備	(125,408)	58.23%	(53,666)	44.71%	(276,971)	71.87%	(164,950)	87.99%	(285,712)	137.43%	(61,043)	84.64%	(111,192)	100.33%	(81,815)	-34.13%	(92,144)	125.61%	(49,125)	-52.25%	(39,713)	119.27%	(583)	-1.09%	0	0%	(11,474)	48.43%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(88,463)	41.07%	(23,810)	19.84%	(116,747)	30.29%	(17,996)	9.6%	(25,218)	12.13%	(66,398)	92.06%	(2,682)	2.42%	(6,956)	-2.9%	(70,789)	96.5%	(7,477)	-7.95%	(9,707)	29.15%	(19,927)	-37.38%	(34,977)	14.82%	(23,375)	98.66%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	4,396	1.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(34,929)	29.1%	0	0%	(115,120)	61.41%	(62,374)	30%	0	0%	(30,820)	27.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	33,023	-27.51%	0	0%	111,340	-59.39%	142,008	-68.31%	59,298	-82.22%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長378.48%；而今年初至今累積為NT$1.36億元、較去年同期成長123.47%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長378.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.36億元，較去年同期成長123.47%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777		(578,452)		361,585		(332,755)		246,844		156,050		177,097		(292)		19,613		9,386		12,937		35,166		(12,181)		(31,753)
短期借款增加	100,000		0		365,000		0		280,000		180,000		180,000								0		(3,500)
短期借款減少	0		(610,000)		0		(330,000)																		0		(5,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(57,800)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(19,894)										0		0		(12,181)		(35,380)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777	100%	(578,452)	100%	361,585	100%	(332,755)	100%	246,844	100%	156,050	100%	177,097	100%	(292)	100%	19,613	100%	9,386	100%	12,937	100%	35,166	100%	(12,181)	100%	(31,753)	100%
短期借款增加	100,000	73.65%	0	0%	365,000	100.94%	0	0%	280,000	113.43%	180,000	115.35%	180,000	101.64%							0	0%	(3,500)	-9.95%
短期借款減少	0	0%	(610,000)	105.45%	0	0%	(330,000)	99.17%																	0	0%	(5,000)	15.75%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(57,800)	-42.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(19,894)	-12.75%									0	0%	0	0%	(12,181)	100%	(35,380)	111.42%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務