晶豪科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)		(57,275)		(368,831)		1,148,245		730,739		352,845		107,358		196,919		124,743		146,943		242,957		289,691		159,396		(93,324)
本期稅前淨利（淨損）	(77,474)		(57,275)		(368,831)		1,148,245		730,739		352,845		107,358		196,919		124,743		146,943		242,957		289,691		159,396		(93,324)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	96,764		121,792		141,989		123,572		81,251		76,822		112,823		95,995		77,197		51,414		27,811		24,995		12,662		11,580
攤銷費用	42,386		36,885		42,432		27,561		30,659		24,959		21,993		19,581		24,967		6,969		38,762		36,091		33,508		51,812
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	40		8,632		(4,494)		38,291		(72,730)		13,262		(35,757)		25,183		(2,829)		(38,710)		(1,079)		(7,927)		(3,353)		(3,944)
利息費用	19,181		19,305		18,655		4,018		4,838		2,097		2,767		1,057		293		342		241		165		71		220
利息收入	(27,123)		(42,117)		(36,062)		(10,422)		(5,813)		(11,148)		(10,711)		(13,449)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(9,414)		(3,485)		(5,755)		(7,531)		(2,510)		2,427		3,096		0		(1,896)		(2,080)		(5,227)		1,135		(1,299)		12,295
其他項目	(907)						0		(4)		(26)										0		0		(8,755)		0
收益費損項目合計	120,927		141,012		154,946		176,029		29,978		108,393		104,217		128,367		61,830		(30,086)		59,011		38,954		51,973		57,541
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		4,930		492		45,513		50,451		1,124
應收票據（增加）減少	83		(202)		(200)		(248)		(337)		(215)		0		316		5		916		175		(76)		(283)		(2,391)
應收帳款（增加）減少	(29,977)		(209,885)		(48,279)		195,862		(239,890)		(372,242)		(76,946)		(12,949)		40,278		201,540		94,726		(74,141)		(98,563)		(174,367)
其他應收款（增加）減少	5,850		(7,018)		5,347		107,125		91,450		76,519		61,151		48,666		66,979		65,275		65,173		43,389		2,406		2,285
存貨（增加）減少	(402,962)		232,177		23,452		(1,036,460)		548,331		(774,392)		252,483		(590,330)		(7,912)		228,203		(687,590)		(260,164)		(162,849)		390,079
預付費用（增加）減少	3,739				(111,911)				(118,100)		(134,396)		(48,504)		(122,184)		(60,669)		6,588		30,151		12,106
其他流動資產（增加）減少	(451)		2,324		(167)		(1,191)		4,260		(3,485)		(6,476)		(5,626)
其他營業資產（增加）減少	147,283		10,392		59,696		(860,765)												0		2,545		(47)		(33,282)		3,896
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(276,435)		53,369		(70,964)		(1,702,832)		335,914		(1,207,087)		181,708		(682,107)		35,550		541,750		(569,181)		(355,893)		(303,355)		220,714
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(617)		33,191		15,293		(1,507)		58,461		44,402		12,271
應付帳款增加（減少）	(69,760)		266,529		8,179		175,272		87,360		425,648		(411,444)		379,715		(27,353)		(372,265)		(283,841)		(5,177)		(73,998)		(211,078)
其他應付款增加（減少）	(34,682)		(76,913)		(63,375)		310,320		142,494		67,819		(19,381)		41,840		(19,032)		16,711		11,470		1,333		216,824		(71,584)
負債準備增加（減少）	1,205		22,501
其他流動負債增加（減少）	(115)		(821)		(606)		(216)		(4,036)		1,252		1,459		(2,231)
其他營業負債增加（減少）	32		(1,096)		24		24		(821)		(839)		98		96		(231)		(12,731)		224				365		149
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(103,937)		243,391		(40,485)		483,895		283,458		538,202		(418,241)		419,606		(51,492)		(360,727)		(273,170)		(6,272)		123,787		(297,023)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)		296,760		(111,449)		(1,218,937)		619,372		(668,885)		(236,533)		(262,501)		(15,942)		181,023		(842,351)		(362,165)		(179,568)		(76,309)
調整項目合計	(259,445)		437,772		43,497		(1,042,908)		649,350		(560,492)		(132,316)		(134,134)		45,888		150,937		(783,340)		(323,211)		(127,595)		(18,768)
營運產生之現金流入（流出）	(336,919)		380,497		(325,334)		105,337		1,380,089		(207,647)		(24,958)		62,785		170,631		297,880		(540,383)		(33,520)		31,801		(112,092)
收取之利息	23,310		50,373		35,121		11,806		5,924		12,190		11,243		13,149		6,964		5,016		8,349		2,471		1,949		3,566
支付之利息	(13,349)		(15,162)		(18,444)		(3,646)		(4,166)		(1,363)		(1,935)		(762)		(23)		(95)		(15)		(3)		(71)		(58)
退還（支付）之所得稅	(2,716)		(4,275)		(2,986)		(1,233)		(1,543)		(739)		(796)		(669)		(591)		(1,780)		(215)		(181)		(869)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)		411,433		(311,643)		112,264		1,380,304		(197,559)		(16,446)		74,503		176,981		301,021		(532,264)		(31,233)		32,810		(108,584)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(34,929)		0		(115,120)		(62,374)		0		(30,820)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		33,023		0		111,340		142,008		59,298		0
取得不動產、廠房及設備	(125,408)		(53,666)		(276,971)		(164,950)		(285,712)		(61,043)		(111,192)		(81,815)		(92,144)		(49,125)		(39,713)		(583)		0		(11,474)
存出保證金增加	(1,505)		(40,638)		0		0						0						(470)
取得無形資產	(88,463)		(23,810)		(116,747)		(17,996)		(25,218)		(66,398)		(2,682)		(6,956)		(70,789)		(7,477)		(9,707)		(19,927)		(34,977)		(23,375)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)		(120,020)		(385,375)		(187,465)		(207,897)		(72,121)		(110,828)		239,684		(73,360)		94,023		(33,296)		53,311		(236,015)		(23,693)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000		0		365,000		0		280,000		180,000		180,000								0		(3,500)
短期借款減少	0		(610,000)		0		(330,000)																		0		(5,000)
應付短期票券增加	99,541		0		435		271
償還長期借款	(57,800)
存入保證金增加	1,258		60														4,185		3,271		210		0
租賃本金償還	(7,222)		(4,251)		(3,806)		(3,026)		(2,907)		(2,304)		(2,781)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票處分	0		35,660
其他籌資活動	0		79
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777		(578,452)		361,585		(332,755)		246,844		156,050		177,097		(292)		19,613		9,386		12,937		35,166		(12,181)		(31,753)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,733		6,952
本期現金及約當現金增加（減少）數	(406,540)		(280,087)		(335,433)		(407,956)		1,419,251		(113,630)		49,823		313,895		123,234		404,430		(552,623)		57,244		(215,386)		(164,030)
期初現金及約當現金餘額	4,485,019		4,520,314		4,764,681		9,790,722		3,597,917		2,757,003		1,873,828		2,865,328		2,299,489		1,254,654		2,603,490		1,835,937		1,195,177		1,359,629
期末現金及約當現金餘額	4,078,479		4,240,227		4,429,248		9,382,766		5,017,168		2,643,373		1,923,651		3,179,223		2,422,723		1,659,084		2,050,867		1,893,181		979,791		1,195,599
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,078,479	23.25%	4,240,227	23.87%	4,429,248	22.56%	9,382,766	43.64%	5,017,168	35.3%	2,643,373	22.96%	1,923,651	18.74%	3,179,223	31.23%	2,422,723	26.1%	1,659,084	19.67%	2,050,867	19.53%	1,893,181	22.97%	979,791	14.3%	1,195,599	19.16%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)	-2.67%	(57,275)	-1.72%	(368,831)	-13.57%	1,148,245	22.6%	730,739	14.7%	352,845	9.63%	107,358	4.09%	196,919	7.01%	124,743	4.69%	146,943	7.16%	242,957	10.53%	289,691	14.34%	159,396	10.5%	(93,324)	-6.94%
本期稅前淨利（淨損）	(77,474)	23.5%	(57,275)	-13.92%	(368,831)	118.35%	1,148,245	1022.81%	730,739	52.94%	352,845	-178.6%	107,358	-652.79%	196,919	264.31%	124,743	70.48%	146,943	48.81%	242,957	-45.65%	289,691	-927.52%	159,396	485.82%	(93,324)	85.95%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	96,764	-29.35%	121,792	29.6%	141,989	-45.56%	123,572	110.07%	81,251	5.89%	76,822	-38.89%	112,823	-686.02%	95,995	128.85%	77,197	43.62%	51,414	17.08%	27,811	-5.23%	24,995	-80.03%	12,662	38.59%	11,580	-10.66%
攤銷費用	42,386	-12.86%	36,885	8.97%	42,432	-13.62%	27,561	24.55%	30,659	2.22%	24,959	-12.63%	21,993	-133.73%	19,581	26.28%	24,967	14.11%	6,969	2.32%	38,762	-7.28%	36,091	-115.55%	33,508	102.13%	51,812	-47.72%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	40	-0.01%	8,632	2.1%	(4,494)	1.44%	38,291	34.11%	(72,730)	-5.27%	13,262	-6.71%	(35,757)	217.42%	25,183	33.8%	(2,829)	-1.6%	(38,710)	-12.86%	(1,079)	0.2%	(7,927)	25.38%	(3,353)	-10.22%	(3,944)	3.63%
利息費用	19,181	-5.82%	19,305	4.69%	18,655	-5.99%	4,018	3.58%	4,838	0.35%	2,097	-1.06%	2,767	-16.82%	1,057	1.42%	293	0.17%	342	0.11%	241	-0.05%	165	-0.53%	71	0.22%	220	-0.2%
利息收入	(27,123)	8.23%	(42,117)	-10.24%	(36,062)	11.57%	(10,422)	-9.28%	(5,813)	-0.42%	(11,148)	5.64%	(10,711)	65.13%	(13,449)	-18.05%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(9,414)	2.86%	(3,485)	-0.85%	(5,755)	1.85%	(7,531)	-6.71%	(2,510)	-0.18%	2,427	-1.23%	3,096	-18.83%	0	0%	(1,896)	-1.07%	(2,080)	-0.69%	(5,227)	0.98%	1,135	-3.63%	(1,299)	-3.96%	12,295	-11.32%
其他項目	(907)	0.28%					0	0%	(4)	0%	(26)	0.01%									0	0%	0	0%	(8,755)	-26.68%	0	0%
收益費損項目合計	120,927	-36.68%	141,012	34.27%	154,946	-49.72%	176,029	156.8%	29,978	2.17%	108,393	-54.87%	104,217	-633.69%	128,367	172.3%	61,830	34.94%	(30,086)	-9.99%	59,011	-11.09%	38,954	-124.72%	51,973	158.41%	57,541	-52.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	4,930	1.2%	492	-0.16%	45,513	40.54%	50,451	3.66%	1,124	-0.57%
應收票據（增加）減少	83	-0.03%	(202)	-0.05%	(200)	0.06%	(248)	-0.22%	(337)	-0.02%	(215)	0.11%	0	0%	316	0.42%	5	0%	916	0.3%	175	-0.03%	(76)	0.24%	(283)	-0.86%	(2,391)	2.2%
應收帳款（增加）減少	(29,977)	9.09%	(209,885)	-51.01%	(48,279)	15.49%	195,862	174.47%	(239,890)	-17.38%	(372,242)	188.42%	(76,946)	467.87%	(12,949)	-17.38%	40,278	22.76%	201,540	66.95%	94,726	-17.8%	(74,141)	237.38%	(98,563)	-300.41%	(174,367)	160.58%
其他應收款（增加）減少	5,850	-1.77%	(7,018)	-1.71%	5,347	-1.72%	107,125	95.42%	91,450	6.63%	76,519	-38.73%	61,151	-371.83%	48,666	65.32%	66,979	37.85%	65,275	21.68%	65,173	-12.24%	43,389	-138.92%	2,406	7.33%	2,285	-2.1%
存貨（增加）減少	(402,962)	122.23%	232,177	56.43%	23,452	-7.53%	(1,036,460)	-923.23%	548,331	39.73%	(774,392)	391.98%	252,483	-1535.22%	(590,330)	-792.36%	(7,912)	-4.47%	228,203	75.81%	(687,590)	129.18%	(260,164)	832.98%	(162,849)	-496.34%	390,079	-359.24%
預付費用（增加）減少	3,739	-1.13%			(111,911)	35.91%			(118,100)	-8.56%	(134,396)	68.03%	(48,504)	294.93%	(122,184)	-164%	(60,669)	-34.28%	6,588	2.19%	30,151	-5.66%	12,106	-38.76%
其他流動資產（增加）減少	(451)	0.14%	2,324	0.56%	(167)	0.05%	(1,191)	-1.06%	4,260	0.31%	(3,485)	1.76%	(6,476)	39.38%	(5,626)	-7.55%
其他營業資產（增加）減少	147,283	-44.68%	10,392	2.53%	59,696	-19.16%	(860,765)	-766.73%											0	0%	2,545	-0.48%	(47)	0.15%	(33,282)	-101.44%	3,896	-3.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(276,435)	83.85%	53,369	12.97%	(70,964)	22.77%	(1,702,832)	-1516.81%	335,914	24.34%	(1,207,087)	611%	181,708	-1104.88%	(682,107)	-915.54%	35,550	20.09%	541,750	179.97%	(569,181)	106.94%	(355,893)	1139.48%	(303,355)	-924.58%	220,714	-203.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(617)	0.19%	33,191	8.07%	15,293	-4.91%	(1,507)	-1.34%	58,461	4.24%	44,402	-22.48%	12,271	-74.61%
應付帳款增加（減少）	(69,760)	21.16%	266,529	64.78%	8,179	-2.62%	175,272	156.12%	87,360	6.33%	425,648	-215.45%	(411,444)	2501.79%	379,715	509.66%	(27,353)	-15.46%	(372,265)	-123.67%	(283,841)	53.33%	(5,177)	16.58%	(73,998)	-225.53%	(211,078)	194.39%
其他應付款增加（減少）	(34,682)	10.52%	(76,913)	-18.69%	(63,375)	20.34%	310,320	276.42%	142,494	10.32%	67,819	-34.33%	(19,381)	117.85%	41,840	56.16%	(19,032)	-10.75%	16,711	5.55%	11,470	-2.15%	1,333	-4.27%	216,824	660.85%	(71,584)	65.92%
負債準備增加（減少）	1,205	-0.37%	22,501	5.47%
其他流動負債增加（減少）	(115)	0.03%	(821)	-0.2%	(606)	0.19%	(216)	-0.19%	(4,036)	-0.29%	1,252	-0.63%	1,459	-8.87%	(2,231)	-2.99%
其他營業負債增加（減少）	32	-0.01%	(1,096)	-0.27%	24	-0.01%	24	0.02%	(821)	-0.06%	(839)	0.42%	98	-0.6%	96	0.13%	(231)	-0.13%	(12,731)	-4.23%	224	-0.04%			365	1.11%	149	-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(103,937)	31.53%	243,391	59.16%	(40,485)	12.99%	483,895	431.03%	283,458	20.54%	538,202	-272.43%	(418,241)	2543.12%	419,606	563.21%	(51,492)	-29.09%	(360,727)	-119.83%	(273,170)	51.32%	(6,272)	20.08%	123,787	377.28%	(297,023)	273.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)	115.38%	296,760	72.13%	(111,449)	35.76%	(1,218,937)	-1085.78%	619,372	44.87%	(668,885)	338.57%	(236,533)	1438.24%	(262,501)	-352.34%	(15,942)	-9.01%	181,023	60.14%	(842,351)	158.26%	(362,165)	1159.56%	(179,568)	-547.3%	(76,309)	70.28%
調整項目合計	(259,445)	78.7%	437,772	106.4%	43,497	-13.96%	(1,042,908)	-928.98%	649,350	47.04%	(560,492)	283.71%	(132,316)	804.55%	(134,134)	-180.04%	45,888	25.93%	150,937	50.14%	(783,340)	147.17%	(323,211)	1034.84%	(127,595)	-388.89%	(18,768)	17.28%
營運產生之現金流入（流出）	(336,919)	102.2%	380,497	92.48%	(325,334)	104.39%	105,337	93.83%	1,380,089	99.98%	(207,647)	105.11%	(24,958)	151.76%	62,785	84.27%	170,631	96.41%	297,880	98.96%	(540,383)	101.53%	(33,520)	107.32%	31,801	96.92%	(112,092)	103.23%
收取之利息	23,310	-7.07%	50,373	12.24%	35,121	-11.27%	11,806	10.52%	5,924	0.43%	12,190	-6.17%	11,243	-68.36%	13,149	17.65%	6,964	3.93%	5,016	1.67%	8,349	-1.57%	2,471	-7.91%	1,949	5.94%	3,566	-3.28%
支付之利息	(13,349)	4.05%	(15,162)	-3.69%	(18,444)	5.92%	(3,646)	-3.25%	(4,166)	-0.3%	(1,363)	0.69%	(1,935)	11.77%	(762)	-1.02%	(23)	-0.01%	(95)	-0.03%	(15)	0%	(3)	0.01%	(71)	-0.22%	(58)	0.05%
退還（支付）之所得稅	(2,716)	0.82%	(4,275)	-1.04%	(2,986)	0.96%	(1,233)	-1.1%	(1,543)	-0.11%	(739)	0.37%	(796)	4.84%	(669)	-0.9%	(591)	-0.33%	(1,780)	-0.59%	(215)	0.04%	(181)	0.58%	(869)	-2.65%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)	100%	411,433	100%	(311,643)	100%	112,264	100%	1,380,304	100%	(197,559)	100%	(16,446)	100%	74,503	100%	176,981	100%	301,021	100%	(532,264)	100%	(31,233)	100%	32,810	100%	(108,584)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(34,929)	29.1%	0	0%	(115,120)	61.41%	(62,374)	30%	0	0%	(30,820)	27.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	33,023	-27.51%	0	0%	111,340	-59.39%	142,008	-68.31%	59,298	-82.22%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(125,408)	58.23%	(53,666)	44.71%	(276,971)	71.87%	(164,950)	87.99%	(285,712)	137.43%	(61,043)	84.64%	(111,192)	100.33%	(81,815)	-34.13%	(92,144)	125.61%	(49,125)	-52.25%	(39,713)	119.27%	(583)	-1.09%	0	0%	(11,474)	48.43%
存出保證金增加	(1,505)	0.7%	(40,638)	33.86%	0	0%	0	0%					0	0%					(470)	-0.5%
取得無形資產	(88,463)	41.07%	(23,810)	19.84%	(116,747)	30.29%	(17,996)	9.6%	(25,218)	12.13%	(66,398)	92.06%	(2,682)	2.42%	(6,956)	-2.9%	(70,789)	96.5%	(7,477)	-7.95%	(9,707)	29.15%	(19,927)	-37.38%	(34,977)	14.82%	(23,375)	98.66%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)	100%	(120,020)	100%	(385,375)	100%	(187,465)	100%	(207,897)	100%	(72,121)	100%	(110,828)	100%	239,684	100%	(73,360)	100%	94,023	100%	(33,296)	100%	53,311	100%	(236,015)	100%	(23,693)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000	73.65%	0	0%	365,000	100.94%	0	0%	280,000	113.43%	180,000	115.35%	180,000	101.64%							0	0%	(3,500)	-9.95%
短期借款減少	0	0%	(610,000)	105.45%	0	0%	(330,000)	99.17%																	0	0%	(5,000)	15.75%
應付短期票券增加	99,541	73.31%	0	0%	435	0.12%	271	-0.08%
償還長期借款	(57,800)	-42.57%
存入保證金增加	1,258	0.93%	60	-0.01%													4,185	21.34%	3,271	34.85%	210	1.62%	0	0%
租賃本金償還	(7,222)	-5.32%	(4,251)	0.73%	(3,806)	-1.05%	(3,026)	0.91%	(2,907)	-1.18%	(2,304)	-1.48%	(2,781)	-1.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票處分	0	0%	35,660	-6.16%
其他籌資活動	0	0%	79	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777	100%	(578,452)	100%	361,585	100%	(332,755)	100%	246,844	100%	156,050	100%	177,097	100%	(292)	100%	19,613	100%	9,386	100%	12,937	100%	35,166	100%	(12,181)	100%	(31,753)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,733		6,952
本期現金及約當現金增加（減少）數	(406,540)		(280,087)		(335,433)		(407,956)		1,419,251		(113,630)		49,823		313,895		123,234		404,430		(552,623)		57,244		(215,386)		(164,030)
期初現金及約當現金餘額	4,485,019		4,520,314		4,764,681		9,790,722		3,597,917		2,757,003		1,873,828
期末現金及約當現金餘額	4,078,479		4,240,227		4,429,248		9,382,766		5,017,168		2,643,373		1,923,651
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,078,479		4,240,227		4,429,248		9,382,766		5,017,168		2,643,373		1,923,651		3,179,223		2,422,723		1,659,084		2,050,867		1,893,181		979,791		1,195,599

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.3億元、較上一季成長22.35%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期衰退-180.13%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.3億元，較上一季成長22.35%，為過去11年同期中的第11高。同時晶豪科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.27%、-10.78%與4.68%。其中稅前淨利為NT$-7,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$724萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期衰退-180.13%，為過去11年同期中的第11高。同時晶豪科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.27%、-10.78%與4.68%。其中稅前淨利為NT$-7,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$724萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)		(57,275)		(368,831)		1,148,245		730,739		352,845		107,358		196,919		124,743		146,943		242,957		289,691		159,396		(93,324)
收益費損項目合計	120,927		141,012		154,946		176,029		29,978		108,393		104,217		128,367		61,830		(30,086)		59,011		38,954		51,973		57,541
折舊費用	96,764		121,792		141,989		123,572		81,251		76,822		112,823		95,995		77,197		51,414		27,811		24,995		12,662		11,580
攤銷費用	42,386		36,885		42,432		27,561		30,659		24,959		21,993		19,581		24,967		6,969		38,762		36,091		33,508		51,812
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)		296,760		(111,449)		(1,218,937)		619,372		(668,885)		(236,533)		(262,501)		(15,942)		181,023		(842,351)		(362,165)		(179,568)		(76,309)
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)		411,433		(311,643)		112,264		1,380,304		(197,559)		(16,446)		74,503		176,981		301,021		(532,264)		(31,233)		32,810		(108,584)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(77,474)	-2.67%	(57,275)	-1.72%	(368,831)	-13.57%	1,148,245	22.6%	730,739	14.7%	352,845	9.63%	107,358	4.09%	196,919	7.01%	124,743	4.69%	146,943	7.16%	242,957	10.53%	289,691	14.34%	159,396	10.5%	(93,324)	-6.94%
收益費損項目合計	120,927	-36.68%	141,012	34.27%	154,946	-49.72%	176,029	156.8%	29,978	2.17%	108,393	-54.87%	104,217	-633.69%	128,367	172.3%	61,830	34.94%	(30,086)	-9.99%	59,011	-11.09%	38,954	-124.72%	51,973	158.41%	57,541	-52.99%
折舊費用	96,764	-29.35%	121,792	29.6%	141,989	-45.56%	123,572	110.07%	81,251	5.89%	76,822	-38.89%	112,823	-686.02%	95,995	128.85%	77,197	43.62%	51,414	17.08%	27,811	-5.23%	24,995	-80.03%	12,662	38.59%	11,580	-10.66%
攤銷費用	42,386	-12.86%	36,885	8.97%	42,432	-13.62%	27,561	24.55%	30,659	2.22%	24,959	-12.63%	21,993	-133.73%	19,581	26.28%	24,967	14.11%	6,969	2.32%	38,762	-7.28%	36,091	-115.55%	33,508	102.13%	51,812	-47.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,372)	115.38%	296,760	72.13%	(111,449)	35.76%	(1,218,937)	-1085.78%	619,372	44.87%	(668,885)	338.57%	(236,533)	1438.24%	(262,501)	-352.34%	(15,942)	-9.01%	181,023	60.14%	(842,351)	158.26%	(362,165)	1159.56%	(179,568)	-547.3%	(76,309)	70.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	(329,674)	100%	411,433	100%	(311,643)	100%	112,264	100%	1,380,304	100%	(197,559)	100%	(16,446)	100%	74,503	100%	176,981	100%	301,021	100%	(532,264)	100%	(31,233)	100%	32,810	100%	(108,584)	100%

投資活動之淨現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季衰退-129.14%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期衰退-79.45%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季衰退-129.14%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期衰退-79.45%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)		(120,020)		(385,375)		(187,465)		(207,897)		(72,121)		(110,828)		239,684		(73,360)		94,023		(33,296)		53,311		(236,015)		(23,693)
取得不動產、廠房及設備	(125,408)		(53,666)		(276,971)		(164,950)		(285,712)		(61,043)		(111,192)		(81,815)		(92,144)		(49,125)		(39,713)		(583)		0		(11,474)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(88,463)		(23,810)		(116,747)		(17,996)		(25,218)		(66,398)		(2,682)		(6,956)		(70,789)		(7,477)		(9,707)		(19,927)		(34,977)		(23,375)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		4,396
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(34,929)		0		(115,120)		(62,374)		0		(30,820)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		33,023		0		111,340		142,008		59,298		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(215,376)	100%	(120,020)	100%	(385,375)	100%	(187,465)	100%	(207,897)	100%	(72,121)	100%	(110,828)	100%	239,684	100%	(73,360)	100%	94,023	100%	(33,296)	100%	53,311	100%	(236,015)	100%	(23,693)	100%
取得不動產、廠房及設備	(125,408)	58.23%	(53,666)	44.71%	(276,971)	71.87%	(164,950)	87.99%	(285,712)	137.43%	(61,043)	84.64%	(111,192)	100.33%	(81,815)	-34.13%	(92,144)	125.61%	(49,125)	-52.25%	(39,713)	119.27%	(583)	-1.09%	0	0%	(11,474)	48.43%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(88,463)	41.07%	(23,810)	19.84%	(116,747)	30.29%	(17,996)	9.6%	(25,218)	12.13%	(66,398)	92.06%	(2,682)	2.42%	(6,956)	-2.9%	(70,789)	96.5%	(7,477)	-7.95%	(9,707)	29.15%	(19,927)	-37.38%	(34,977)	14.82%	(23,375)	98.66%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	4,396	1.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(34,929)	29.1%	0	0%	(115,120)	61.41%	(62,374)	30%	0	0%	(30,820)	27.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	33,023	-27.51%	0	0%	111,340	-59.39%	142,008	-68.31%	59,298	-82.22%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

晶豪科(3006) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長378.48%；而今年初至今累積為NT$1.36億元、較去年同期成長123.47%。

單季

晶豪科(3006) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長378.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.36億元，較去年同期成長123.47%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777		(578,452)		361,585		(332,755)		246,844		156,050		177,097		(292)		19,613		9,386		12,937		35,166		(12,181)		(31,753)
短期借款增加	100,000		0		365,000		0		280,000		180,000		180,000								0		(3,500)
短期借款減少	0		(610,000)		0		(330,000)																		0		(5,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(57,800)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(19,894)										0		0		(12,181)		(35,380)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	135,777	100%	(578,452)	100%	361,585	100%	(332,755)	100%	246,844	100%	156,050	100%	177,097	100%	(292)	100%	19,613	100%	9,386	100%	12,937	100%	35,166	100%	(12,181)	100%	(31,753)	100%
短期借款增加	100,000	73.65%	0	0%	365,000	100.94%	0	0%	280,000	113.43%	180,000	115.35%	180,000	101.64%							0	0%	(3,500)	-9.95%
短期借款減少	0	0%	(610,000)	105.45%	0	0%	(330,000)	99.17%																	0	0%	(5,000)	15.75%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(57,800)	-42.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(19,894)	-12.75%									0	0%	0	0%	(12,181)	100%	(35,380)	111.42%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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