3005
157
TWD+7.00 (4.67%)
2025.08.28收盤
神基－現金流量表
營業活動之現金流
神基(3005) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-830萬元、較上一季衰退-100.47%；而今年初至今累積為NT$-830萬元、較去年同期衰退-100.91%。
單季
神基(3005) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-830萬元，較上一季衰退-100.47%，為過去11年同期中的第11高。
同時神基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.9%、-15.04%與-7.27%。
其中稅前淨利為NT$15.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,652萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-830萬元，較去年同期衰退-100.91%，為過去11年同期中的第11高。
同時神基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為65.9%、-15.04%與-7.27%。
其中稅前淨利為NT$15.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,652萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,593,219 | 1,429,159 | 962,966 | 639,374 | 608,494 | 389,634 | 470,529 | 597,949 | 546,458 | 430,907 | 524,995 | 90,009 | 142,057 | 103,808 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 253,256 | 147,862 | 154,634 | 309,426 | 376,537 | 298,822 | 282,153 | 144,185 | 255,056 | 266,563 | 43,752 | 278,188 | 283,282 | 329,829 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 320,758 | 317,794 | 317,975 | 296,418 | 297,581 | 270,960 | 278,338 | 233,635 | 213,546 | 188,739 | 270,614 | 257,316 | 307,767 | 314,489 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,392 | 9,311 | 8,296 | 8,076 | 9,468 | 9,373 | 10,744 | 17,493 | 6,242 | 6,453 | 6,239 | 6,641 | 9,641 | 8,521 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,828,261) | (595,742) | (275,636) | (1,017,852) | (665,815) | (84,006) | (692,763) | 82,235 | (387,513) | (14,600) | (93,808) | (271,863) | 18,042 | (64,083) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,304) | 909,307 | 852,143 | (209,448) | 202,817 | 554,014 | 29,229 | 782,366 | 291,434 | 666,772 | 454,697 | 91,734 | 410,242 | 348,377 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,593,219 | 16.68% | 1,429,159 | 16.42% | 962,966 | 11.81% | 639,374 | 8.46% | 608,494 | 8.4% | 389,634 | 6.96% | 470,529 | 8.28% | 597,949 | 10.76% | 546,458 | 10.51% | 430,907 | 10% | 524,995 | 12.46% | 90,009 | 2.63% | 142,057 | 3.87% | 103,808 | 2.83% |
| 收益費損項目合計 | 253,256 | -3049.81% | 147,862 | 16.26% | 154,634 | 18.15% | 309,426 | -147.73% | 376,537 | 185.65% | 298,822 | 53.94% | 282,153 | 965.32% | 144,185 | 18.43% | 255,056 | 87.52% | 266,563 | 39.98% | 43,752 | 9.62% | 278,188 | 303.26% | 283,282 | 69.05% | 329,829 | 94.68% |
| 折舊費用 | 320,758 | -3862.69% | 317,794 | 34.95% | 317,975 | 37.31% | 296,418 | -141.52% | 297,581 | 146.72% | 270,960 | 48.91% | 278,338 | 952.27% | 233,635 | 29.86% | 213,546 | 73.27% | 188,739 | 28.31% | 270,614 | 59.52% | 257,316 | 280.5% | 307,767 | 75.02% | 314,489 | 90.27% |
| 攤銷費用 | 10,392 | -125.14% | 9,311 | 1.02% | 8,296 | 0.97% | 8,076 | -3.86% | 9,468 | 4.67% | 9,373 | 1.69% | 10,744 | 36.76% | 17,493 | 2.24% | 6,242 | 2.14% | 6,453 | 0.97% | 6,239 | 1.37% | 6,641 | 7.24% | 9,641 | 2.35% | 8,521 | 2.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,828,261) | 22016.63% | (595,742) | -65.52% | (275,636) | -32.35% | (1,017,852) | 485.97% | (665,815) | -328.28% | (84,006) | -15.16% | (692,763) | -2370.12% | 82,235 | 10.51% | (387,513) | -132.97% | (14,600) | -2.19% | (93,808) | -20.63% | (271,863) | -296.36% | 18,042 | 4.4% | (64,083) | -18.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,304) | 100% | 909,307 | 100% | 852,143 | 100% | (209,448) | 100% | 202,817 | 100% | 554,014 | 100% | 29,229 | 100% | 782,366 | 100% | 291,434 | 100% | 666,772 | 100% | 454,697 | 100% | 91,734 | 100% | 410,242 | 100% | 348,377 | 100% |
投資活動之淨現金流
神基(3005) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.29億元、較上一季成長42.29%；而今年初至今累積為NT$-4.29億元、較去年同期衰退-2.98%。
單季
神基(3005) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.29億元，較上一季成長42.29%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.29億元，較去年同期衰退-2.98%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (428,561) | (416,168) | 491,387 | (299,390) | 127,001 | (55,165) | (421,098) | (162,031) | (590,045) | 10,726 | 902,772 | (158,932) | (170,076) | (253,929) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (419,270) | (344,533) | (147,967) | (322,483) | (230,949) | (141,731) | (329,371) | (330,731) | (186,948) | (145,825) | (95,957) | (189,503) | (201,568) | (272,306) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,347 | 7,785 | 48,879 | 28,450 | 8,633 | 7,576 | 6,790 | 1,068 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,956) | (19,833) | (1,781) | (6,870) | (3,537) | (2,260) | (7,150) | (4,948) | (23,758) | (665) | (468) | (1,023) | (3,213) | (4,330) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,263) | (70,000) | 0 | (4,263) | (7,583) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (325) | (790) | (50) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 500,030 | 2,808 | 360,357 | 88,711 | (107,937) | 151,165 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (428,561) | 100% | (416,168) | 100% | 491,387 | 100% | (299,390) | 100% | 127,001 | 100% | (55,165) | 100% | (421,098) | 100% | (162,031) | 100% | (590,045) | 100% | 10,726 | 100% | 902,772 | 100% | (158,932) | 100% | (170,076) | 100% | (253,929) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (419,270) | 97.83% | (344,533) | 82.79% | (147,967) | -30.11% | (322,483) | 107.71% | (230,949) | -181.85% | (141,731) | 256.92% | (329,371) | 78.22% | (330,731) | 204.12% | (186,948) | 31.68% | (145,825) | -1359.55% | (95,957) | -10.63% | (189,503) | 119.24% | (201,568) | 118.52% | (272,306) | 107.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,347 | -0.78% | 7,785 | -1.87% | 48,879 | 9.95% | 28,450 | -9.5% | 8,633 | 6.8% | 7,576 | -13.73% | 6,790 | -1.61% | 1,068 | -0.66% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,956) | 0.46% | (19,833) | 4.77% | (1,781) | -0.36% | (6,870) | 2.29% | (3,537) | -2.79% | (2,260) | 4.1% | (7,150) | 1.7% | (4,948) | 3.05% | (23,758) | 4.03% | (665) | -6.2% | (468) | -0.05% | (1,023) | 0.64% | (3,213) | 1.89% | (4,330) | 1.71% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,263) | 2.39% | (70,000) | 16.82% | 0 | 0% | (4,263) | -3.36% | (7,583) | 13.75% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (325) | 0.08% | (790) | 0.19% | (50) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 500,030 | 101.76% | 2,808 | -0.94% | 360,357 | 283.74% | 88,711 | -160.81% | (107,937) | 25.63% | 151,165 | -93.29% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
神基(3005) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,303萬元、較上一季衰退-104.43%；而今年初至今累積為NT$-3,303萬元、較去年同期衰退-111%。
單季
神基(3005) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,303萬元，較上一季衰退-104.43%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,303萬元，較去年同期衰退-111%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,033) | 300,427 | 152,371 | 17,037 | 399,274 | 592,350 | (37,190) | (34,324) | (418,455) | (1,381,891) | (255,395) | 29,764 | (67,051) | (630,453) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 472 | 341,262 | 527,066 | 82,420 | (198,507) | 100,448 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 113,839 | 363,270 | 189,721 | (6,651) | (402,188) | (909,261) | 0 | (159,956) | (669,641) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 22,533 | 29,654 | 10,682 | 177,122 | 0 | 219,000 | 79,800 | 105,100 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (210,434) | (99,200) | (100,642) | (51,213) | (37,880) | (123,798) | (95,840) | (39,877) | (25,472) | (20,750) | (524,751) | (206,854) | (12,463) | (15,361) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (389,383) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,033) | 100% | 300,427 | 100% | 152,371 | 100% | 17,037 | 100% | 399,274 | 100% | 592,350 | 100% | (37,190) | 100% | (34,324) | 100% | (418,455) | 100% | (1,381,891) | 100% | (255,395) | 100% | 29,764 | 100% | (67,051) | 100% | (630,453) | 100% |
| 短期借款增加 | 472 | 2.77% | 341,262 | 85.47% | 527,066 | 88.98% | 82,420 | -221.62% | (198,507) | 77.73% | 100,448 | 337.48% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 113,839 | -344.62% | 363,270 | 120.92% | 189,721 | 124.51% | (6,651) | 19.38% | (402,188) | 96.11% | (909,261) | 65.8% | 0 | 0% | (159,956) | 238.56% | (669,641) | 106.22% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,533 | 14.79% | 29,654 | 174.06% | 10,682 | 2.68% | 177,122 | 29.9% | 0 | 0% | 219,000 | -85.75% | 79,800 | 268.11% | 105,100 | -156.75% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (210,434) | 637.04% | (99,200) | -33.02% | (100,642) | -66.05% | (51,213) | -300.6% | (37,880) | -9.49% | (123,798) | -20.9% | (95,840) | 257.7% | (39,877) | 116.18% | (25,472) | 6.09% | (20,750) | 1.5% | (524,751) | 205.47% | (206,854) | -694.98% | (12,463) | 18.59% | (15,361) | 2.44% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (389,383) | 28.18% | ||||||||||||||||||||||||
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