健和興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(53,489)	-4.53%	272,496	23.49%	253,344	22.61%	401,628	31.17%	233,254	19.55%	117,354	13.84%	142,456	16.86%	247,163	27.28%	215,195	24.4%	143,052	18.41%	132,167	16.42%	138,106	15.95%	84,492	11.59%	180,993	25.18%
本期稅前淨利（淨損）	(53,489)		272,496		253,344		401,628		233,254		117,354		142,456		247,163		215,195		143,052		132,167		138,106		84,492		180,993
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,468		27,619		28,035		27,559		26,583		31,969		31,568		28,906		26,997		34,509		33,078		33,721		34,208		32,709
攤銷費用	1,095		870		1,201		807		974		1,210		994		574		607		713		624		1,804		1,894		2,245
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	97		6		52		291		0		(49)		1,956		0		(1)		341		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,424		909		1,834		14,400		(3,306)		(2,805)		(2,416)		1,840		(737)		180		663		(193)		5,914		5,530
利息費用	3,628		4,617		3,499		4,028		3,239		3,111		2,583		2,720		2,428		1,794		2,497		3,043		5,280		5,310
利息收入	(10,544)		(20,496)		(20,606)		(4,207)		(1,435)		(8,114)		(11,178)		(12,715)
股利收入	(2,336)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	11,001		7,033		10,481														0		(549)		(19)		637		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)		(60,056)		0		(156)		0		(1,001)		14		561
處分投資損失（利益）	(406)						(3,636)		10,736		(296)		(111)		(2,054)		(620)		(979)		(1,677)		(880)		(2,358)		(101,219)
收益費損項目合計	36,958		(33,747)		19,190		38,824		38,829		22,056		25,451		20,807		16,964		27,871		30,047		28,497		61,839		(51,810)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(38,430)		(2,487)		(61,693)		6,225		(53,087)		96,541
應收票據（增加）減少	426		25,205		(9,855)		3,085		(30,523)		13,997		6,087		(7,655)		(6,488)		(15,624)		1,588		(16,586)		(8,848)		(3,862)
應收帳款（增加）減少	(146,743)		(135,546)		(9,717)		(94,777)		(105,740)		(33,149)		(18,071)		(101,163)		(107,785)		(21,421)		(43,184)		(26,952)		(52,174)		(51,396)
其他應收款（增加）減少	55		(2,742)		248		4,928		(1,465)
存貨（增加）減少	107,605		(197,677)		19,204		144,773		(226,154)		(37,250)		(43,907)		(25,218)		(42,693)		(12,692)		31,414		(20,156)		35,409		62,371
預付款項（增加）減少	46,064		(9,644)		2,579		(1,014)		(6,054)		7,215		(8,355)		(4,422)		986		3,212		8,705		1,323		2,965		(8,424)
其他流動資產（增加）減少	(1,764)		(3,638)		1,630		(8,168)		459		63,041		3,406		(2,335)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(32,787)		(326,529)		(57,604)		55,052		(422,564)		110,395		(7,834)		(291,569)		(45,951)		121,575		150,035		(699)		(21,055)		236,267
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(332)		(2,695)		(5,261)		(12,742)		3,423		(2,922)		2,887		(2,890)
應付票據增加（減少）	602		1,787		(15)		195		91		1,027		982		(307)		4,791		1,546		(118)		271		(3,449)		(2,320)
應付帳款增加（減少）	17,930		74,020		(7,146)		(7,476)		101,780		(20,327)		(850)		33,145		(8,795)		22,812		37,942		10,733		13,181		(12,136)
其他應付款增加（減少）	14,002		48,400		4,845		29,331		26,152		33,507		34,423		68,269		43,377		22,530		(36,183)		26,509
其他流動負債增加（減少）	7,059		(97)		(43)		1,279		(1,575)		(80)		17,510		(1,019)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,261		121,415		(7,620)		10,587		129,871		11,205		54,952		97,198		30,770		50,032		165		35,538		49,784		10,633
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,474		(205,114)		(65,224)		65,639		(292,693)		121,600		47,118		(194,371)		(15,181)		171,607		150,200		34,839		28,729		246,900
調整項目合計	43,432		(238,861)		(46,034)		104,463		(253,864)		143,656		72,569		(173,564)		1,783		199,478		180,247		63,336		90,568		195,090
營運產生之現金流入（流出）	(10,057)		33,635		207,310		506,091		(20,610)		261,010		215,025		73,599		216,978		342,530		312,414		201,442		175,060		376,083
收取之利息	10,068		18,099		18,229		3,985		1,442		8,820		11,178		12,715		9,160		3,359		4,493		3,691		2,415		2,643
收取之股利	2,336
退還（支付）之所得稅	(88,932)		(57,953)		(148,745)		(181,555)		(96,500)		(28,076)		(99,409)		(90,715)		(60,799)		(58,437)		(49,283)		(57,681)		(42,080)		(24,306)
營業活動之淨現金流入（流出）	(86,585)		(6,219)		76,794		328,521		(115,668)		241,754		126,794		(4,401)		165,339		287,452		267,624		147,452		140,714		359,959
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(150,703)		0		58,578		27,354		670		233		24,968
取得不動產、廠房及設備	(22,996)		(16,100)		(13,108)		(52,849)		(11,384)		(48,699)		(36,162)		(23,904)		(21,074)		(6,036)		(16,411)		(28,489)		(44,914)		(25,592)
處分不動產、廠房及設備	(32)		135,223		0		156		0		1,075		20		943
其他應收款增加	0		34,441		(7,002)		116,288		12,477
取得無形資產	(93)		(619)		(14)		(569)		(2,600)		(195)		(5,579)		0		(1,615)		(1,033)		(237)		0		(807)		(1,155)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(40,275)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,538)		(11,600)		(61,831)		(30,776)		(48,500)		(36,523)		(15,265)		(5,778)		(18,179)
投資活動之淨現金流入（流出）	(177,362)		141,345		(61,769)		59,604		(49,337)		(84,109)		(121,793)		(30,419)		(21,276)		(11,282)		(260,635)		(46,898)		(104,837)		370,565
籌資活動之現金流量
短期借款增加	276,490		426,383		691,402		779,800		1,290,000		665,000		(15,000)		(2,744)				(134,954)		294,117		(40,000)		1,440		(259,445)
短期借款減少	(276,490)		(451,383)		(491,402)		(999,800)		(1,145,200)		(705,000)				0		(19,960)
舉借長期借款	0		0		35,580		0
償還長期借款	(67,987)		(20,948)		(14,651)		(13,214)		(6,113)		(13,507)		(13,506)		(12,811)		(14,976)		(7,113)		(9,507)		(12,382)		(17,167)		(29,606)
租賃本金償還	(2,031)		(1,533)		(1,975)		(1,788)		(1,439)		(2,628)		(2,138)
發放現金股利	(311,310)		(233,482)		(311,310)		(311,310)		(186,787)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(3,633)		(4,535)		(3,508)		(4,006)		(2,856)		(2,758)		(2,684)		(2,705)		(2,488)		(1,607)		(2,438)		(2,391)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(384,961)		(285,498)		(95,201)		(550,323)		(34,209)		(58,881)		(61,432)		(14,266)		3,872		31,172		274,234		(54,773)		(14,523)		(296,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(60,565)		270		(12,352)		1,912		(8,615)		(17,115)		(7,037)		(8,095)		15,147		(21,289)		(10,689)		(10,400)		12,196		1,172
本期現金及約當現金增加（減少）數	(709,473)		(150,102)		(92,528)		(160,286)		(207,829)		81,649		(63,468)		(57,181)		163,082		286,053		270,534		35,381		33,550		435,696
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,308,205		1,982,493		1,509,381		1,125,093		1,174,838		1,342,553		749,302
期末現金及約當現金餘額	(709,473)		(150,102)		(92,528)		(160,286)		(207,829)		81,649		(63,468)		2,318,453		2,190,173		1,685,823		1,595,911		1,304,317		1,307,673		1,239,725
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,017,671	25.82%	2,963,996	34.82%	2,566,686	31.8%	2,199,669	27.3%	1,988,242	26.68%	2,353,672	36.08%	2,065,399	32.15%	2,318,453	36.4%	2,190,173	37.04%	1,685,823	31.65%	1,595,911	30.18%	1,304,317	26.72%	1,307,673	28.07%	1,239,725	27.62%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,065	2.43%	470,094	21.5%	447,494	20.54%	744,751	30.07%	494,423	21.93%	243,530	15.68%	295,602	17.54%	388,525	23.1%	344,406	20.64%	247,230	17.02%	224,248	14.88%	274,921	17.24%	174,342	12.73%	281,576	19.83%
本期稅前淨利（淨損）	53,065	-31.11%	470,094	-2456.34%	447,494	97.21%	744,751	138.54%	494,423	-587.94%	243,530	126.82%	295,602	115.77%	388,525	577.06%	344,406	92.16%	247,230	61.44%	224,248	46.08%	274,921	179.55%	174,342	126.4%	281,576	95.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,688	-33.23%	55,088	-287.85%	55,860	12.13%	54,546	10.15%	53,806	-63.98%	65,487	34.1%	62,070	24.31%	56,524	83.95%	55,022	14.72%	69,978	17.39%	68,338	14.04%	67,648	44.18%	67,542	48.97%	65,877	22.45%
攤銷費用	2,226	-1.3%	1,954	-10.21%	2,434	0.53%	1,653	0.31%	1,999	-2.38%	2,433	1.27%	1,701	0.67%	1,169	1.74%	1,229	0.33%	1,421	0.35%	1,296	0.27%	3,693	2.41%	3,791	2.75%	4,490	1.53%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	316	-0.19%	362	-1.89%	58	0.01%	298	0.06%	0	0%	(22)	-0.01%	2,522	0.99%	0	0%	533	0.14%	341	0.08%	850	0.17%	1,840	1.2%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,488)	0.87%	(709)	3.7%	(2,680)	-0.58%	28,684	5.34%	3,137	-3.73%	(1,295)	-0.67%	(4,940)	-1.93%	3,321	4.93%	(822)	-0.22%	(357)	-0.09%	853	0.18%	(2,376)	-1.55%	5,199	3.77%	464	0.16%
利息費用	7,435	-4.36%	8,493	-44.38%	6,771	1.47%	7,028	1.31%	5,912	-7.03%	6,070	3.16%	5,417	2.12%	5,439	8.08%	5,221	1.4%	3,893	0.97%	5,193	1.07%	6,881	4.49%	10,613	7.69%	10,813	3.68%
利息收入	(18,463)	10.82%	(32,957)	172.21%	(39,931)	-8.67%	(6,144)	-1.14%	(3,376)	4.01%	(18,312)	-9.54%	(22,055)	-8.64%	(24,499)	-36.39%
股利收入	(2,352)	1.38%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	15,181	-8.9%	16,080	-84.02%	19,314	4.2%													0	0%	(1,802)	-0.37%	331	0.22%	593	0.43%	(27,989)	-9.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	64	-0.04%	(61,806)	322.95%	(59)	-0.01%	(303)	-0.06%	(11)	0.01%	(3,143)	-1.64%	345	0.14%	594	0.88%
處分投資損失（利益）	303	-0.18%	(1,538)	8.04%	216	0.05%	(3,636)	-0.68%	10,273	-12.22%	(1,681)	-0.88%	396	0.16%	(1,551)	-2.3%	(3,986)	-1.07%	(1,818)	-0.45%	(2,436)	-0.5%	(1,948)	-1.27%	(2,401)	-1.74%	(101,219)	-34.49%
非金融資產減損損失	10,844	-6.36%	6,596	-34.47%																	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	70,754	-41.48%	(8,437)	44.09%	41,682	9.05%	80,634	15%	75,568	-89.86%	57,369	29.87%	46,405	18.17%	38,942	57.84%	30,218	8.09%	66,048	16.41%	64,159	13.18%	60,644	39.61%	104,671	75.89%	(32,930)	-11.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(186,655)	109.43%	(76,648)	400.5%	(25,396)	-5.52%	(338)	-0.06%	23,956	-28.49%	(10,780)	-5.61%
應收票據（增加）減少	(39,836)	23.35%	43,238	-225.93%	(18,539)	-4.03%	(2,068)	-0.38%	(58,753)	69.87%	6,369	3.32%	29,161	11.42%	9,414	13.98%	(1,216)	-0.33%	9,357	2.33%	20,498	4.21%	335	0.22%	7,733	5.61%	2,276	0.78%
應收帳款（增加）減少	(47,308)	27.73%	(109,562)	572.48%	65,248	14.17%	(12,018)	-2.24%	(226,669)	269.54%	26,619	13.86%	(4,348)	-1.7%	(60,119)	-89.29%	(84,068)	-22.5%	(1,216)	-0.3%	(4,491)	-0.92%	(4,977)	-3.25%	(56,999)	-41.33%	(48,392)	-16.49%
其他應收款（增加）減少	9,130	-5.35%	(4,555)	23.8%	(3,410)	-0.74%	17,903	3.33%	(2,885)	3.43%
存貨（增加）減少	121,541	-71.25%	(327,551)	1711.52%	222,771	48.39%	106,937	19.89%	(370,098)	440.1%	(48,693)	-25.36%	(61,790)	-24.2%	(82,726)	-122.87%	(115,364)	-30.87%	13,673	3.4%	59,224	12.17%	(62,818)	-41.03%	37,615	27.27%	55,004	18.74%
預付款項（增加）減少	41,627	-24.4%	(4,366)	22.81%	(3,165)	-0.69%	10,543	1.96%	(17,154)	20.4%	12,934	6.74%	(2,426)	-0.95%	(11,221)	-16.67%	(9,780)	-2.62%	7,724	1.92%	(3,129)	-0.64%	399	0.26%	(22)	-0.02%	(10,565)	-3.6%
其他流動資產（增加）減少	(2,653)	1.56%	(4,422)	23.11%	(2,577)	-0.56%	(8,724)	-1.62%	3,691	-4.39%	27,999	14.58%	(2,840)	-1.11%	(5,344)	-7.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(104,154)	61.06%	(483,866)	2528.3%	234,932	51.04%	112,235	20.88%	(647,912)	770.46%	14,448	7.52%	53,528	20.96%	(263,311)	-391.09%	111,709	29.89%	169,095	42.02%	273,955	56.29%	(117,958)	-77.04%	(137,598)	-99.76%	36,473	12.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,508	-2.64%	1,772	-9.26%	(5,511)	-1.2%	(7,368)	-1.37%	(17,049)	20.27%	(4,805)	-2.5%	203	0.08%	(3,112)	-4.62%
應付票據增加（減少）	(314)	0.18%	2,412	-12.6%	(1,510)	-0.33%	(3,894)	-0.72%	(1,769)	2.1%	(908)	-0.47%	1,321	0.52%	(3,893)	-5.78%	(4,114)	-1.1%	(1,505)	-0.37%	(2,023)	-0.42%	(930)	-0.61%	(2,640)	-1.91%	(4,672)	-1.59%
應付帳款增加（減少）	(47,175)	27.66%	84,729	-442.73%	23,298	5.06%	(106,160)	-19.75%	109,407	-130.1%	(31,077)	-16.18%	(1,532)	-0.6%	10,118	15.03%	(16,113)	-4.31%	8,824	2.19%	7,403	1.52%	13,593	8.88%	4,346	3.15%	28,576	9.74%
其他應付款增加（減少）	(68,639)	40.24%	(19,921)	104.09%	(113,970)	-24.76%	(94,600)	-17.6%	23,258	-27.66%	(28,132)	-14.65%	(45,608)	-17.86%	(20,875)	-31%	(19,534)	-5.23%	(36,450)	-9.06%	(23,952)	-4.92%	2,325	1.52%
其他流動負債增加（減少）	7,201	-4.22%	(1,856)	9.7%	(146)	-0.03%	1,395	0.26%	(1,855)	2.21%	(325)	-0.17%	17,926	7.02%	9,064	13.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(104,419)	61.22%	67,136	-350.8%	(97,839)	-21.25%	(210,627)	-39.18%	111,992	-133.17%	(65,247)	-33.98%	(27,690)	-10.84%	(8,698)	-12.92%	(47,257)	-12.65%	(19,234)	-4.78%	(20,249)	-4.16%	(3,011)	-1.97%	41,659	30.2%	36,757	12.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(208,573)	122.28%	(416,730)	2177.5%	137,093	29.78%	(98,392)	-18.3%	(535,920)	637.29%	(50,799)	-26.45%	25,838	10.12%	(272,009)	-404.01%	64,452	17.25%	149,861	37.24%	253,706	52.13%	(120,969)	-79%	(95,939)	-69.56%	73,230	24.95%
調整項目合計	(137,819)	80.8%	(425,167)	2221.59%	178,775	38.84%	(17,758)	-3.3%	(460,352)	547.43%	6,570	3.42%	72,243	28.29%	(233,067)	-346.17%	94,670	25.33%	215,909	53.66%	317,865	65.31%	(60,325)	-39.4%	8,732	6.33%	40,300	13.73%
營運產生之現金流入（流出）	(84,754)	49.69%	44,927	-234.75%	626,269	136.05%	726,993	135.23%	34,071	-40.52%	250,100	130.24%	367,845	144.07%	155,458	230.9%	439,076	117.49%	463,139	115.1%	542,113	111.39%	214,596	140.15%	183,074	132.73%	321,876	109.67%
收取之利息	19,180	-11.24%	30,080	-157.17%	34,045	7.4%	5,667	1.05%	3,493	-4.15%	19,338	10.07%	22,055	8.64%	24,499	36.39%	19,704	5.27%	7,178	1.78%	8,276	1.7%	6,689	4.37%	4,904	3.56%	3,660	1.25%
收取之股利	2,352	-1.38%
退還（支付）之所得稅	(107,354)	62.94%	(94,145)	491.93%	(199,985)	-43.44%	(195,081)	-36.29%	(121,658)	144.67%	(77,404)	-40.31%	(134,574)	-52.71%	(112,629)	-167.28%	(85,069)	-22.76%	(67,949)	-16.89%	(63,696)	-13.09%	(68,165)	-44.52%	(50,051)	-36.29%	(32,054)	-10.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	(170,576)	100%	(19,138)	100%	460,329	100%	537,579	100%	(84,094)	100%	192,034	100%	255,326	100%	67,328	100%	373,711	100%	402,368	100%	486,693	100%	153,120	100%	137,927	100%	293,482	100%
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(117,963)	66.61%	0	0%	(61,869)	20.67%	22,380	182.35%	(18,800)	7.79%	55	-0.05%	24,750	-15.75%	(938)	1.38%
取得不動產、廠房及設備	(53,379)	30.14%	(45,384)	-44.35%	(118,976)	39.75%	(79,522)	-647.94%	(32,248)	13.37%	(62,167)	52.45%	(51,641)	32.86%	(51,461)	75.47%	(42,036)	153.93%	(26,565)	56.83%	(36,281)	13.57%	(33,019)	46.47%	(70,815)	46.19%	(41,149)	-13.67%
處分不動產、廠房及設備	1,214	-0.69%	138,582	135.41%	59	-0.02%	318	2.59%	11	0%	3,236	-2.73%	341	-0.22%	1,259	-1.85%
其他應收款增加	0	0%	32,664	31.92%	(6,907)	2.31%	98,169	799.88%	(89,967)	37.3%
取得無形資產	(2,950)	1.67%	(1,032)	-1.01%	(14)	0%	(569)	-4.64%	(2,600)	1.08%	(220)	0.19%	(7,369)	4.69%	(110)	0.16%	(1,751)	6.41%	(1,815)	3.88%	(649)	0.24%	(1,654)	2.33%	(807)	0.53%	(1,155)	-0.38%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(40,275)	25.63%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	0	0%	(38,392)	12.83%
其他非流動資產增加	(4,010)	2.26%	(22,489)	-21.97%	(73,247)	24.47%	(28,503)	-232.24%	(97,865)	40.58%	(59,423)	50.14%	(33,462)	21.29%	(16,937)	24.84%	(22,747)	83.29%
投資活動之淨現金流入（流出）	(177,088)	100%	102,341	100%	(299,346)	100%	12,273	100%	(241,186)	100%	(118,519)	100%	(157,156)	100%	(68,187)	100%	(27,309)	100%	(46,743)	100%	(267,330)	100%	(71,047)	100%	(153,319)	100%	301,053	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	426,490	-93.2%	901,383	-819.42%	1,001,402	-1060.08%	1,579,600	-281%	2,090,000	4091.86%	1,580,000	-1143.07%	0	0%	34,433	771.52%			(134,954)	88.16%	303,558	112.3%	89,648	148.31%	1,440	-2.57%	(52,425)	55.26%
短期借款減少	(426,490)	93.2%	(876,383)	796.7%	(781,202)	826.98%	(1,899,600)	337.93%	(1,850,200)	-3622.37%	(1,680,100)	1215.49%	(30,000)	46.39%	0	0%	(115,021)	104.35%
舉借長期借款	0	0%	145,000	-131.82%	35,580	-37.66%	106,000	-18.86%	18,200	35.63%
償還長期借款	(135,973)	29.72%	(35,599)	32.36%	(29,997)	31.75%	(27,123)	4.83%	(12,227)	-23.94%	(27,013)	19.54%	(27,011)	41.77%	(27,012)	-605.24%	(30,642)	27.8%	(14,222)	9.29%	(20,657)	-7.64%	(24,761)	-40.96%	(32,874)	58.67%	(35,491)	37.41%
租賃本金償還	(2,851)	0.62%	(2,541)	2.31%	(2,928)	3.1%	(2,734)	0.49%	(2,394)	-4.69%	(4,949)	3.58%	(4,065)	6.29%
其他非流動負債增加	0	0%	0	0%	663	-0.7%	4	0%	(22)	-0.04%	(17)	0.01%	1,896	-2.93%
發放現金股利	(311,310)	68.03%	(233,482)	212.25%	(311,310)	329.55%	(311,310)	55.38%	(186,787)	-365.7%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(7,454)	1.63%	(8,380)	7.62%	(6,673)	7.06%	(6,970)	1.24%	(5,493)	-10.75%	(6,145)	4.45%	(5,487)	8.49%	(5,414)	-121.31%	(5,370)	4.87%	(3,681)	2.4%	(4,664)	-1.73%	(4,442)	-7.35%	(10,519)	18.77%	(10,916)	11.51%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(457,588)	100%	(110,002)	100%	(94,465)	100%	(562,133)	100%	51,077	100%	(138,224)	100%	(64,667)	100%	4,463	100%	(110,230)	100%	(153,072)	100%	270,299	100%	60,445	100%	(56,032)	100%	(94,865)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(53,627)		7,816		(13,144)		29,845		1,399		(32,798)		26,644		6,644		(28,492)		(26,111)		(18,844)		(13,039)		36,544		(9,247)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(858,879)		(18,983)		53,374		17,564		(272,804)		(97,507)		60,147		10,248		207,680		176,442		470,818		129,479		(34,880)		490,423
期初現金及約當現金餘額	2,876,550		2,982,979		2,513,312		2,182,105		2,261,046		2,451,179		2,005,252
期末現金及約當現金餘額	2,017,671		2,963,996		2,566,686		2,199,669		1,988,242		2,353,672		2,065,399
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,017,671		2,963,996		2,566,686		2,199,669		1,988,242		2,353,672		2,065,399		2,318,453		2,190,173		1,685,823		1,595,911		1,304,317		1,307,673		1,239,725

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健和興(3003) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,399萬元、較上一季衰退-125.58%；而今年初至今累積為NT$-8,399萬元、較去年同期衰退-550.14%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,399萬元，較上一季衰退-125.58%，為過去11年同期中的第12高。同時健和興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.92%、-11.06%與-9.07%。其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-929萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,399萬元，較去年同期衰退-550.14%，為過去11年同期中的第12高。同時健和興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.92%、-11.06%與-9.07%。其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-929萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554		197,598		194,150		343,123		261,169		126,176		153,146		141,362		129,211		104,178		92,081		136,815		89,850		100,583
收益費損項目合計	33,796		25,310		22,492		41,810		36,739		35,313		20,954		18,135		13,254		38,177		34,112		32,147		42,832		18,880
折舊費用	28,220		27,469		27,825		26,987		27,223		33,518		30,502		27,618		28,025		35,469		35,260		33,927		33,334		33,168
攤銷費用	1,131		1,084		1,233		846		1,025		1,223		707		595		622		708		672		1,889		1,897		2,245
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)		(211,616)		202,317		(164,031)		(243,227)		(172,399)		(21,280)		(77,638)		79,633		(21,746)		103,506		(155,808)		(124,668)		(173,670)
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)		(12,919)		383,535		209,058		31,574		(49,720)		128,532		71,729		208,372		114,916		219,069		5,668		(2,787)		(66,477)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554	10.59%	197,598	19.25%	194,150	18.35%	343,123	28.88%	261,169	24.6%	126,176	17.88%	153,146	18.22%	141,362	18.22%	129,211	16.42%	104,178	15.41%	92,081	13.11%	136,815	18.76%	89,850	14.03%	100,583	14.34%
收益費損項目合計	33,796	-40.24%	25,310	-195.91%	22,492	5.86%	41,810	20%	36,739	116.36%	35,313	-71.02%	20,954	16.3%	18,135	25.28%	13,254	6.36%	38,177	33.22%	34,112	15.57%	32,147	567.17%	42,832	-1536.85%	18,880	-28.4%
折舊費用	28,220	-33.6%	27,469	-212.62%	27,825	7.25%	26,987	12.91%	27,223	86.22%	33,518	-67.41%	30,502	23.73%	27,618	38.5%	28,025	13.45%	35,469	30.87%	35,260	16.1%	33,927	598.57%	33,334	-1196.05%	33,168	-49.89%
攤銷費用	1,131	-1.35%	1,084	-8.39%	1,233	0.32%	846	0.4%	1,025	3.25%	1,223	-2.46%	707	0.55%	595	0.83%	622	0.3%	708	0.62%	672	0.31%	1,889	33.33%	1,897	-68.07%	2,245	-3.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)	256.04%	(211,616)	1638.02%	202,317	52.75%	(164,031)	-78.46%	(243,227)	-770.34%	(172,399)	346.74%	(21,280)	-16.56%	(77,638)	-108.24%	79,633	38.22%	(21,746)	-18.92%	103,506	47.25%	(155,808)	-2748.91%	(124,668)	4473.2%	(173,670)	261.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)	100%	(12,919)	100%	383,535	100%	209,058	100%	31,574	100%	(49,720)	100%	128,532	100%	71,729	100%	208,372	100%	114,916	100%	219,069	100%	5,668	100%	(2,787)	100%	(66,477)	100%

投資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$27.4萬元、較上一季衰退-99.23%；而今年初至今累積為NT$27.4萬元、較去年同期成長100.7%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$27.4萬元，較上一季衰退-99.23%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$27.4萬元，較去年同期成長100.7%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	274		(39,004)		(237,577)		(47,331)		(191,849)		(34,410)		(35,363)		(37,768)		(6,033)		(35,461)		(6,695)		(24,149)		(48,482)		(69,512)
取得不動產、廠房及設備	(30,383)		(29,284)		(105,868)		(26,673)		(20,864)		(13,468)		(15,479)		(27,557)		(20,962)		(20,529)		(19,870)		(4,530)		(25,901)		(15,557)
處分不動產、廠房及設備	1,246		3,359		59		162		11		2,161		321		316
取得無形資產	(2,857)		(413)		0		0		0		(25)		(1,790)		(110)		(136)		(782)		(412)		(1,654)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									30,043		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(58,516)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		58,799
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															742
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740		0		(120,447)		(4,974)		(19,470)		(178)		(218)

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	274	100%	(39,004)	100%	(237,577)	100%	(47,331)	100%	(191,849)	100%	(34,410)	100%	(35,363)	100%	(37,768)	100%	(6,033)	100%	(35,461)	100%	(6,695)	100%	(24,149)	100%	(48,482)	100%	(69,512)	100%
取得不動產、廠房及設備	(30,383)	-11088.69%	(29,284)	75.08%	(105,868)	44.56%	(26,673)	56.35%	(20,864)	10.88%	(13,468)	39.14%	(15,479)	43.77%	(27,557)	72.96%	(20,962)	347.46%	(20,529)	57.89%	(19,870)	296.79%	(4,530)	18.76%	(25,901)	53.42%	(15,557)	22.38%
處分不動產、廠房及設備	1,246	454.74%	3,359	-8.61%	59	-0.02%	162	-0.34%	11	-0.01%	2,161	-6.28%	321	-0.91%	316	-0.84%
取得無形資產	(2,857)	-1042.7%	(413)	1.06%	0		0		0	0%	(25)	0.07%	(1,790)	5.06%	(110)	0.29%	(136)	2.25%	(782)	2.21%	(412)	6.15%	(1,654)	6.85%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									30,043	-61.97%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(58,516)	30.5%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	58,799	-30.65%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															742	-1.96%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740	11948.91%	0	0%	(120,447)	50.7%	(4,974)	10.51%	(19,470)	10.15%	(178)	0.52%	(218)	0.62%

籌資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,263萬元、較上一季衰退-227.49%；而今年初至今累積為NT$-7,263萬元、較去年同期衰退-141.38%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,263萬元，較上一季衰退-227.49%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,263萬元，較去年同期衰退-141.38%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)		175,496		736		(11,810)		85,286		(79,343)		(3,235)		18,729		(114,102)		(184,244)		(3,935)		115,218		(41,509)		201,135
短期借款增加	150,000		475,000		310,000		799,800		800,000		915,000		15,000		37,177				0		9,441		129,648		0		207,020
短期借款減少	(150,000)		(425,000)		(289,800)		(899,800)		(705,000)		(975,100)				0		(95,061)		(174,967)				0		(28,815)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		145,000		0		106,000
償還長期借款	(67,986)		(14,651)		(15,346)		(13,909)		(6,114)		(13,506)		(13,505)		(14,201)		(15,666)		(7,109)		(11,150)		(12,379)		(15,707)		(5,885)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)	100%	175,496	100%	736	100%	(11,810)	100%	85,286	100%	(79,343)	100%	(3,235)	100%	18,729	100%	(114,102)	100%	(184,244)	100%	(3,935)	100%	115,218	100%	(41,509)	100%	201,135	100%
短期借款增加	150,000	-206.53%	475,000	270.66%	310,000	42119.57%	799,800	-6772.23%	800,000	938.02%	915,000	-1153.22%	15,000	-463.68%	37,177	198.5%			0	0%	9,441	-239.92%	129,648	112.52%	0	0%	207,020	102.93%
短期借款減少	(150,000)	206.53%	(425,000)	-242.17%	(289,800)	-39375%	(899,800)	7618.97%	(705,000)	-826.63%	(975,100)	1228.97%			0	0%	(95,061)	83.31%	(174,967)	94.96%			0	0%	(28,815)	69.42%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	145,000	82.62%	0	0%	106,000	-897.54%
償還長期借款	(67,986)	93.61%	(14,651)	-8.35%	(15,346)	-2085.05%	(13,909)	117.77%	(6,114)	-7.17%	(13,506)	17.02%	(13,505)	417.47%	(14,201)	-75.82%	(15,666)	13.73%	(7,109)	3.86%	(11,150)	283.35%	(12,379)	-10.74%	(15,707)	37.84%	(5,885)	-2.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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