健和興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,317	10.82%	173,465	14.84%	199,469	20.38%	354,841	28.08%	297,200	24.55%	111,382	13.32%	165,686	18.77%	170,441	18.22%	196,213	23.27%	113,294	15.12%	176,925	24.4%	119,025	16.31%	119,311	16.96%	70,148	9.83%
本期稅前淨利（淨損）	112,317		173,465		199,469		354,841		297,200		111,382		165,686		170,441		196,213		113,294		176,925		119,025		119,311		70,148
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,504		28,009		28,317		28,160		27,242		31,634		32,030		29,189		26,596		33,643		36,376		35,361		33,747		34,426
攤銷費用	916		949		1,342		3,298		944		1,166		1,095		626		650		648		657		(1,529)		1,948		2,117
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	329		85		(44)		295		4		0		(407)		0		25		77		0		(1)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,085)		(10,667)		4,030		8,403		(680)		(1,099)		(590)		223		(169)		(384)		1,613		932		(20,439)		2,671
利息費用	3,516		4,371		3,219		3,353		3,059		2,690		3,122		2,699		2,745		2,482		3,505		2,870		5,563		5,808
利息收入	(7,443)		(11,765)		(9,024)		(6,389)		(1,941)		(4,601)		(11,838)		(9,981)
股利收入	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	245		9,071		874														0		(1,122)		(1,925)		2,391		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(226)		(1,645)		0		(136)		(50)		2		(4)		(20)
處分投資損失（利益）	(13,772)		(354)		649		0		676		0		(1,158)		(1,092)		(941)		(383)		(1,633)		(593)		(1,566)		(1,048)
收益費損項目合計	28,268		12,783		33,447		33,640		25,546		26,752		21,576		22,971		17,884		32,064		34,812		33,110		25,362		46,584
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	143,937		(23,028)		(42,340)		(127,060)		69,620
應收票據（增加）減少	19,912		28,111		18,700		(4,448)		6,667		(19,097)		5,180		4,241		(11,789)		7,183		(5,800)		(2,114)		2,345		(17,472)
應收帳款（增加）減少	72,529		(38,138)		24,700		82,117		(11,296)		(9,446)		13,857		(17,742)		30,154		(6,338)		10,367		16,009		29,848		(36,679)
其他應收款（增加）減少	(1,610)		3,435		2,309		1,245		(11,309)
存貨（增加）減少	97,663		(97,337)		84,643		158,076		(414,883)		57,588		66,962		(49,247)		(24,803)		14,033		(10,395)		(27,344)		9,851		19,938
預付款項（增加）減少	(14,146)		(16,442)		(4,465)		(11,894)		(16,311)		(5,597)		2,559		13,830		9		638		(6,710)		(11,107)		(5,103)		6,110
其他流動資產（增加）減少	(2,710)		1,835		(1,863)		45,793		(2,139)		(142,869)		10,899		(39,943)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	315,575		(141,564)		81,684		143,829		(379,651)		(178,612)		182,770		165,110		52,260		26,074		(270,592)		14,778		167,567		(50,472)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	29,718		390		25,226		14,047		27,892		2,789		22,149		24,418
應付票據增加（減少）	1,505		(2,161)		1,853		5,026		1,439		1,121		(2,730)		5,047		(1,809)		3,176		2,230		49		(1,287)		2,375
應付帳款增加（減少）	(4,568)		(89,758)		(12,208)		25,307		44,395		(7,333)		(20,327)		8,439		806		(802)		(9,715)		922		(3,027)		26,666
其他應付款增加（減少）	(11,598)		(29,995)		32,149		8,112		38,476		13,100		(35,043)		19,829		2,417		15,408		(5,720)		(4,212)
其他流動負債增加（減少）	(76)		1,130		660		(517)		1,727		(863)		(17,180)		(909)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,981		(120,394)		47,680		51,975		113,929		8,814		(53,131)		56,824		996		19,648		(15,640)		(19,040)		(38,944)		40,903
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	330,556		(261,958)		129,364		195,804		(265,722)		(169,798)		129,639		221,934		53,256		45,722		(286,232)		(4,262)		128,623		(9,569)
調整項目合計	358,824		(249,175)		162,811		229,444		(240,176)		(143,046)		151,215		244,905		71,140		77,786		(251,420)		28,848		153,985		37,015
營運產生之現金流入（流出）	471,141		(75,710)		362,280		584,285		57,024		(31,664)		316,901		415,346		267,353		191,080		(74,495)		147,873		273,296		107,163
收取之利息	5,024		13,733		17,075		5,736		2,013		5,049		12,621		9,981		10,281		3,766		4,793		3,883		(222)		2,937
收取之股利	0
退還（支付）之所得稅	(26,748)		(120,346)		(153,458)		(135,775)		(28,122)		(21,207)		(66,564)		(58,544)		(50,057)		(45,228)		(33,420)		(32,712)		(26,305)		(17,038)
營業活動之淨現金流入（流出）	449,417		(180,346)		228,059		458,566		35,588		(43,415)		264,827		366,783		227,577		149,618		(103,122)		119,044		246,769		93,062
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(6,389)		(95,229)		186,007		32,939		18,800
取得不動產、廠房及設備	(18,880)		(6,472)		(51,252)		(25,889)		(18,856)		(42,473)		(26,436)		(19,740)		(34,018)		(10,724)		(6,692)		8,361		(25,980)		(65,855)
處分不動產、廠房及設備	206		3,829		0		136		50		203		(1)		2
其他應收款增加	0		0		239,974		153,967		(2,767)
取得無形資產	(98)		(3,558)		(1,835)		(4,296)		(190)		(34)		(586)		(2,445)		(356)		3		(3,007)		(95)		8		46
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,880)		(15,090)		(10,498)		(219)		(3,723)		(5,104)		(24,737)		(8,598)		(16,252)
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,041)		(116,520)		362,396		143,928		(21,477)		(17,377)		(51,870)		(180,308)		(50,480)		(12,212)		225,291		(68,680)		(226,192)		(134,426)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	309,987		445,025		75,003		689,800		1,089,800		1,006,000		212,046		85,275				252,259		(40,538)		(75,068)		68,560		52,425
短期借款減少	(274,987)		(545,025)		(660,003)		(1,019,800)		(1,079,800)		(870,000)
舉借長期借款	0		0		140,000		0		80,000
償還長期借款	(67,987)		(35,619)		(14,652)		(13,213)		(13,214)		(10,037)		(114,202)		(13,506)		(15,308)		(102,107)		(12,606)				32,874		20,546
租賃本金償還	(935)		(1,311)		(959)		(1,382)		(939)		(3,045)		(2,144)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(155,654)		(280,179)		(280,179)		(233,483)		(155,655)		(153,966)		(151,382)		(97,466)		(69,471)
支付之利息	(3,449)		(4,512)		(3,461)		(3,369)		(2,976)		(2,713)		(2,987)		(2,744)		(2,567)		(2,586)		(3,707)		(2,259)		(5,768)		(5,794)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(37,371)		(139,688)		(464,072)		(349,815)		72,985		(35,735)		(65,877)		(215,018)		(148,203)		123,637		(210,817)		(189,413)		(10,921)		(25,853)
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,608		15,895		17,324		18,090		(4,296)		28,676		(31,441)		(37,697)		15,685		(27,495)		34,745		15,175		(27,290)		(7,869)
本期現金及約當現金增加（減少）數	398,613		(420,659)		143,707		270,769		82,800		(67,851)		115,639		(66,240)		44,579		233,548		(53,903)		(123,874)		(17,634)		(75,086)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,308,205		1,982,493		1,509,381		1,125,093		1,174,838		1,342,553		749,302
期末現金及約當現金餘額	398,613		(420,659)		143,707		270,769		82,800		(67,851)		115,639		2,252,213		2,234,752		1,919,371		1,542,008		1,180,443		1,290,039		1,164,639
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,416,284	30.35%	2,543,337	30.5%	2,710,393	35.1%	2,470,438	31.22%	2,071,042	26.39%	2,285,821	34.88%	2,181,038	34.41%	2,252,213	36.08%	2,234,752	37.68%	1,919,371	34.88%	1,542,008	29.32%	1,180,443	24.6%	1,290,039	27.63%	1,164,639	25.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,382	5.13%	643,559	19.18%	646,963	20.49%	1,099,592	29.4%	791,623	22.85%	354,912	14.85%	461,288	17.96%	558,966	21.36%	540,619	21.52%	360,524	16.37%	401,173	17.97%	393,946	16.95%	293,653	14.16%	351,724	16.49%
本期稅前淨利（淨損）	165,382	59.31%	643,559	-322.61%	646,963	93.98%	1,099,592	110.38%	791,623	-1632.01%	354,912	238.81%	461,288	88.68%	558,966	128.76%	540,619	89.91%	360,524	65.31%	401,173	104.59%	393,946	144.75%	293,653	76.33%	351,724	90.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,192	30.55%	83,097	-41.66%	84,177	12.23%	82,706	8.3%	81,048	-167.09%	97,121	65.35%	94,100	18.09%	85,713	19.74%	81,618	13.57%	103,621	18.77%	104,714	27.3%	103,009	37.85%	101,289	26.33%	100,303	25.95%
攤銷費用	3,142	1.13%	2,903	-1.46%	3,776	0.55%	4,951	0.5%	2,943	-6.07%	3,599	2.42%	2,796	0.54%	1,795	0.41%	1,879	0.31%	2,069	0.37%	1,953	0.51%	2,164	0.8%	5,739	1.49%	6,607	1.71%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	645	0.23%	447	-0.22%	14	0%	593	0.06%	4	-0.01%	(22)	-0.01%	2,115	0.41%	0	0%	558	0.09%	418	0.08%	850	0.22%	1,839	0.68%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,573)	-2.72%	(11,376)	5.7%	1,350	0.2%	37,087	3.72%	2,457	-5.07%	(2,394)	-1.61%	(5,530)	-1.06%	3,544	0.82%	(991)	-0.16%	(741)	-0.13%	2,466	0.64%	(1,444)	-0.53%	(15,240)	-3.96%	3,135	0.81%
利息費用	10,951	3.93%	12,864	-6.45%	9,990	1.45%	10,381	1.04%	8,971	-18.49%	8,760	5.89%	8,539	1.64%	8,138	1.87%	7,966	1.32%	6,375	1.15%	8,698	2.27%	9,751	3.58%	16,176	4.2%	16,621	4.3%
利息收入	(25,906)	-9.29%	(44,722)	22.42%	(48,955)	-7.11%	(12,533)	-1.26%	(5,317)	10.96%	(22,913)	-15.42%	(33,893)	-6.52%	(34,480)	-7.94%
股利收入	(2,352)	-0.84%	(1,977)	0.99%	(2,162)	-0.31%	(4,320)	-0.43%	(4,673)	9.63%	(4,407)	-2.97%	(1,869)	-0.36%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	15,426	5.53%	25,151	-12.61%	20,188	2.93%	1,390	0.14%											0	0%	(2,924)	-0.76%	(1,594)	-0.59%	2,984	0.78%	(27,989)	-7.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(162)	-0.06%	(63,451)	31.81%	(59)	-0.01%	(439)	-0.04%	(61)	0.13%	(3,141)	-2.11%	341	0.07%	574	0.13%
處分投資損失（利益）	(13,469)	-4.83%	(1,892)	0.95%	865	0.13%	(3,636)	-0.37%	10,949	-22.57%	(1,681)	-1.13%	(762)	-0.15%	(2,643)	-0.61%	(4,927)	-0.82%	(2,201)	-0.4%	(4,069)	-1.06%	(2,541)	-0.93%	(3,967)	-1.03%	(102,267)	-26.46%
其他項目	33,128	11.88%	3,302	-1.66%	0	0%	0	0%	4,793	-9.88%	5,615	3.78%	2,144	0.41%	(728)	-0.17%	(4,882)	-0.81%	(427)	-0.08%	348	0.09%	(6,737)	-2.48%	15,244	3.96%	20,000	5.17%
收益費損項目合計	99,022	35.51%	4,346	-2.18%	75,129	10.91%	114,274	11.47%	101,114	-208.46%	84,121	56.6%	67,981	13.07%	61,913	14.26%	48,102	8%	98,112	17.77%	98,971	25.8%	93,754	34.45%	130,033	33.8%	13,654	3.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(42,718)	-15.32%	(99,676)	49.97%	(67,736)	-9.84%	(127,398)	-12.79%	93,576	-192.92%
應收票據（增加）減少	(19,924)	-7.15%	71,349	-35.77%	161	0.02%	(6,516)	-0.65%	(52,086)	107.38%	(12,728)	-8.56%	34,341	6.6%	13,655	3.15%	(13,005)	-2.16%	16,540	3%	14,698	3.83%	(1,779)	-0.65%	10,078	2.62%	(15,196)	-3.93%
應收帳款（增加）減少	25,221	9.04%	(147,700)	74.04%	89,948	13.07%	70,099	7.04%	(237,965)	490.59%	17,173	11.56%	9,509	1.83%	(77,861)	-17.94%	(53,914)	-8.97%	(7,554)	-1.37%	5,876	1.53%	11,032	4.05%	(27,151)	-7.06%	(85,071)	-22.01%
其他應收款（增加）減少	7,520	2.7%	(1,120)	0.56%	(1,101)	-0.16%	19,148	1.92%	(14,194)	29.26%
存貨（增加）減少	219,204	78.61%	(424,888)	212.99%	307,414	44.66%	265,013	26.6%	(784,981)	1618.32%	8,895	5.99%	5,172	0.99%	(131,973)	-30.4%	(140,167)	-23.31%	27,706	5.02%	48,829	12.73%	(90,162)	-33.13%	47,466	12.34%	74,942	19.39%
預付款項（增加）減少	27,481	9.86%	(20,808)	10.43%	(7,630)	-1.11%	(1,351)	-0.14%	(33,465)	68.99%	7,337	4.94%	133	0.03%	2,609	0.6%	(9,771)	-1.63%	8,362	1.51%	(9,839)	-2.57%	(10,708)	-3.93%	(5,125)	-1.33%	(4,455)	-1.15%
其他流動資產（增加）減少	(5,363)	-1.92%	(2,587)	1.3%	(4,440)	-0.64%	37,069	3.72%	1,552	-3.2%	(114,870)	-77.29%	8,059	1.55%	(45,287)	-10.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	211,421	75.82%	(625,430)	313.52%	316,616	45.99%	256,064	25.71%	(1,027,563)	2118.42%	(164,164)	-110.46%	236,298	45.43%	(98,201)	-22.62%	163,969	27.27%	195,169	35.36%	3,363	0.88%	(103,180)	-37.91%	29,969	7.79%	(13,999)	-3.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	34,226	12.27%	2,162	-1.08%	19,715	2.86%	6,679	0.67%	10,843	-22.35%	(2,016)	-1.36%	22,352	4.3%	21,306	4.91%
應付票據增加（減少）	1,191	0.43%	251	-0.13%	343	0.05%	1,132	0.11%	(330)	0.68%	213	0.14%	(1,409)	-0.27%	1,154	0.27%	(5,923)	-0.99%	1,671	0.3%	207	0.05%	(881)	-0.32%	(3,927)	-1.02%	(2,297)	-0.59%
應付帳款增加（減少）	(51,743)	-18.56%	(5,029)	2.52%	11,090	1.61%	(80,853)	-8.12%	153,802	-317.08%	(38,410)	-25.84%	(21,859)	-4.2%	18,557	4.27%	(15,307)	-2.55%	8,022	1.45%	(2,312)	-0.6%	14,515	5.33%	1,319	0.34%	55,242	14.29%
其他應付款增加（減少）	(80,237)	-28.78%	(49,916)	25.02%	(81,821)	-11.89%	(86,488)	-8.68%	61,734	-127.27%	(15,032)	-10.11%	(80,651)	-15.51%	(1,046)	-0.24%	(17,117)	-2.85%	(21,042)	-3.81%	(29,672)	-7.74%	(1,887)	-0.69%
其他流動負債增加（減少）	7,125	2.56%	(726)	0.36%	514	0.07%	878	0.09%	(128)	0.26%	(1,188)	-0.8%	746	0.14%	8,155	1.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(89,438)	-32.07%	(53,258)	26.7%	(50,159)	-7.29%	(158,652)	-15.93%	225,921	-465.76%	(56,433)	-37.97%	(80,821)	-15.54%	48,126	11.09%	(46,261)	-7.69%	414	0.08%	(35,889)	-9.36%	(22,051)	-8.1%	2,715	0.71%	77,660	20.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,983	43.75%	(678,688)	340.22%	266,457	38.71%	97,412	9.78%	(801,642)	1652.67%	(220,597)	-148.43%	155,477	29.89%	(50,075)	-11.54%	117,708	19.58%	195,583	35.43%	(32,526)	-8.48%	(125,231)	-46.01%	32,684	8.5%	63,661	16.47%
調整項目合計	221,005	79.26%	(674,342)	338.04%	341,586	49.62%	211,686	21.25%	(700,528)	1444.21%	(136,476)	-91.83%	223,458	42.96%	11,838	2.73%	165,810	27.58%	293,695	53.21%	66,445	17.32%	(31,477)	-11.57%	162,717	42.3%	77,315	20%
營運產生之現金流入（流出）	386,387	138.57%	(30,783)	15.43%	988,549	143.6%	1,311,278	131.64%	91,095	-187.8%	218,436	146.98%	684,746	131.64%	570,804	131.49%	706,429	117.49%	654,219	118.52%	467,618	121.91%	362,469	133.18%	456,370	118.63%	429,039	110.99%
收取之利息	24,204	8.68%	43,813	-21.96%	51,120	7.43%	11,403	1.14%	5,506	-11.35%	24,387	16.41%	34,676	6.67%	34,480	7.94%	29,985	4.99%	10,944	1.98%	13,069	3.41%	10,572	3.88%	4,682	1.22%	6,597	1.71%
收取之股利	2,352	0.84%	1,977	-0.99%	2,162	0.31%	4,320	0.43%	4,673	-9.63%	4,407	2.97%	1,869	0.36%
退還（支付）之所得稅	(134,102)	-48.09%	(214,491)	107.52%	(353,443)	-51.34%	(330,856)	-33.21%	(149,780)	308.79%	(98,611)	-66.35%	(201,138)	-38.67%	(171,173)	-39.43%	(135,126)	-22.47%	(113,177)	-20.5%	(97,116)	-25.32%	(100,877)	-37.06%	(76,356)	-19.85%	(49,092)	-12.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	278,841	100%	(199,484)	100%	688,388	100%	996,145	100%	(48,506)	100%	148,619	100%	520,153	100%	434,111	100%	601,288	100%	551,986	100%	383,571	100%	272,164	100%	384,696	100%	386,544	100%
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(124,352)	60.04%	(95,229)	671.62%	124,138	196.89%	55,319	35.42%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(72,259)	34.89%	(51,856)	365.72%	(170,228)	-269.99%	(105,411)	-67.48%	(51,104)	19.46%	(104,640)	77%	(78,077)	37.35%	(71,201)	28.65%	(76,054)	97.77%	(37,289)	63.25%	(42,973)	102.22%	(24,658)	17.65%	(96,795)	25.51%	(107,004)	-64.22%
處分不動產、廠房及設備	1,420	-0.69%	142,411	-1004.38%	59	0.09%	454	0.29%	61	-0.02%	3,439	-2.53%	340	-0.16%	1,261	-0.51%
其他應收款增加	0	0%	32,664	-230.37%	233,067	369.65%	252,136	161.42%	(92,734)	35.31%
取得無形資產	(3,048)	1.47%	(4,590)	32.37%	(1,849)	-2.93%	(4,865)	-3.11%	(2,790)	1.06%	(254)	0.19%	(7,955)	3.81%	(2,555)	1.03%	(2,107)	2.71%	(1,812)	3.07%	(3,656)	8.7%	(1,749)	1.25%	(799)	0.21%	(1,109)	-0.67%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	0	0%	(40,275)	19.27%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,890)	4.29%	(37,579)	265.03%	(83,745)	-132.82%	(28,722)	-18.39%	(101,588)	38.68%	(64,527)	47.48%	(58,199)	27.84%	(25,535)	10.28%	(38,999)	50.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(207,129)	100%	(14,179)	100%	63,050	100%	156,201	100%	(262,663)	100%	(135,896)	100%	(209,026)	100%	(248,495)	100%	(77,789)	100%	(58,955)	100%	(42,039)	100%	(139,727)	100%	(379,511)	100%	166,627	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	736,477	-148.8%	1,346,408	-539.23%	1,076,405	-192.72%	2,269,400	-248.85%	3,179,800	2563.07%	2,586,000	-1486.56%	212,046	-162.43%	119,708	-56.85%	(61,967)	23.98%	117,305	-398.52%	263,020	442.18%	14,580	-11.31%	70,000	-104.55%	0	0%
短期借款減少	(701,477)	141.72%	(1,421,408)	569.27%	(1,441,205)	258.03%	(2,919,400)	320.13%	(2,930,000)	-2361.72%	(2,550,100)	1465.92%													0	0%	(23,559)	19.52%
舉借長期借款	0	0%	145,000	-58.07%	175,580	-31.44%	106,000	-11.62%	98,200	79.15%	0	0%	92,308	-70.71%	0	0%	100,000	-38.69%	129,000	-438.25%	0	0%	12,851	-9.96%	16,417	-24.52%	0	0%
償還長期借款	(203,960)	41.21%	(71,218)	28.52%	(44,649)	7.99%	(40,336)	4.42%	(25,441)	-20.51%	(37,050)	21.3%	(141,213)	108.17%	(40,518)	19.24%	(45,950)	17.78%	(116,329)	395.21%	(33,263)	-55.92%			0	0%	(14,945)	12.38%
租賃本金償還	(3,786)	0.76%	(3,852)	1.54%	(3,887)	0.7%	(4,116)	0.45%	(3,333)	-2.69%	(7,994)	4.6%	(6,209)	4.76%
發放現金股利	(311,310)	62.9%	(233,482)	93.51%	(311,310)	55.74%	(311,310)	34.14%	(186,787)	-150.56%	(155,654)	89.48%	(280,179)	214.62%	(280,179)	133.07%	(233,483)	90.35%	(155,655)	528.81%	(153,966)	-258.84%	(151,382)	117.38%	(97,466)	145.57%	(69,471)	57.55%
支付之利息	(10,903)	2.2%	(12,892)	5.16%	(10,134)	1.81%	(10,339)	1.13%	(8,469)	-6.83%	(8,858)	5.09%	(8,474)	6.49%	(8,158)	3.87%	(7,937)	3.07%	(6,267)	21.29%	(8,371)	-14.07%	(6,701)	5.2%	(16,287)	24.33%	(16,710)	13.84%
非控制權益變動	0	0%	1,754	-0.7%	0	0%	(1,847)	0.2%							0	0%	0	0%	2,847	-9.67%	0	0%	1,684	-1.31%	(14,079)	21.03%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(494,959)	100%	(249,690)	100%	(558,537)	100%	(911,948)	100%	124,062	100%	(173,959)	100%	(130,544)	100%	(210,555)	100%	(258,433)	100%	(29,435)	100%	59,482	100%	(128,968)	100%	(66,953)	100%	(120,718)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(37,019)		23,711		4,180		47,935		(2,897)		(4,122)		(4,797)		(31,053)		(12,807)		(53,606)		15,901		2,136		9,254		(17,116)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(460,266)		(439,642)		197,081		288,333		(190,004)		(165,358)		175,786		(55,992)		252,259		409,990		416,915		5,605		(52,514)		415,337
期初現金及約當現金餘額	2,876,550		2,982,979		2,513,312		2,182,105		2,261,046		2,451,179		2,005,252
期末現金及約當現金餘額	2,416,284		2,543,337		2,710,393		2,470,438		2,071,042		2,285,821		2,181,038
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,416,284		2,543,337		2,710,393		2,470,438		2,071,042		2,285,821		2,181,038		2,252,213		2,234,752		1,919,371		1,542,008		1,180,443		1,290,039		1,164,639

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健和興(3003) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.49億元、較上一季成長619.05%；而今年初至今累積為NT$2.79億元、較去年同期成長239.78%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.49億元，較上一季成長619.05%，為過去11年同期中的第2高。同時健和興過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.67%、65.33%與20.32%。其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,827萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,172萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.79億元，較去年同期成長239.78%，為過去11年同期中的第8高。同時健和興過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.58%、13.41%與-3.14%。其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,902萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,317	10.82%	173,465	14.84%	199,469	20.38%	354,841	28.08%	297,200	24.55%	111,382	13.32%	165,686	18.77%	170,441	18.22%	196,213	23.27%	113,294	15.12%	176,925	24.4%	119,025	16.31%	119,311	16.96%	70,148	9.83%
收益費損項目合計	28,268		12,783		33,447		33,640		25,546		26,752		21,576		22,971		17,884		32,064		34,812		33,110		25,362		46,584
折舊費用	28,504		28,009		28,317		28,160		27,242		31,634		32,030		29,189		26,596		33,643		36,376		35,361		33,747		34,426
攤銷費用	916		949		1,342		3,298		944		1,166		1,095		626		650		648		657		(1,529)		1,948		2,117
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	330,556		(261,958)		129,364		195,804		(265,722)		(169,798)		129,639		221,934		53,256		45,722		(286,232)		(4,262)		128,623		(9,569)
營業活動之淨現金流入（流出）	449,417		(180,346)		228,059		458,566		35,588		(43,415)		264,827		366,783		227,577		149,618		(103,122)		119,044		246,769		93,062

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,382	5.13%	643,559	19.18%	646,963	20.49%	1,099,592	29.4%	791,623	22.85%	354,912	14.85%	461,288	17.96%	558,966	21.36%	540,619	21.52%	360,524	16.37%	401,173	17.97%	393,946	16.95%	293,653	14.16%	351,724	16.49%
收益費損項目合計	99,022	35.51%	4,346	-2.18%	75,129	10.91%	114,274	11.47%	101,114	-208.46%	84,121	56.6%	67,981	13.07%	61,913	14.26%	48,102	8%	98,112	17.77%	98,971	25.8%	93,754	34.45%	130,033	33.8%	13,654	3.53%
折舊費用	85,192	30.55%	83,097	-41.66%	84,177	12.23%	82,706	8.3%	81,048	-167.09%	97,121	65.35%	94,100	18.09%	85,713	19.74%	81,618	13.57%	103,621	18.77%	104,714	27.3%	103,009	37.85%	101,289	26.33%	100,303	25.95%
攤銷費用	3,142	1.13%	2,903	-1.46%	3,776	0.55%	4,951	0.5%	2,943	-6.07%	3,599	2.42%	2,796	0.54%	1,795	0.41%	1,879	0.31%	2,069	0.37%	1,953	0.51%	2,164	0.8%	5,739	1.49%	6,607	1.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,983	43.75%	(678,688)	340.22%	266,457	38.71%	97,412	9.78%	(801,642)	1652.67%	(220,597)	-148.43%	155,477	29.89%	(50,075)	-11.54%	117,708	19.58%	195,583	35.43%	(32,526)	-8.48%	(125,231)	-46.01%	32,684	8.5%	63,661	16.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	278,841	100%	(199,484)	100%	688,388	100%	996,145	100%	(48,506)	100%	148,619	100%	520,153	100%	434,111	100%	601,288	100%	551,986	100%	383,571	100%	272,164	100%	384,696	100%	386,544	100%

投資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,004萬元、較上一季成長83.06%；而今年初至今累積為NT$-2.07億元、較去年同期衰退-1360.82%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,004萬元，較上一季成長83.06%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.07億元，較去年同期衰退-1360.82%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,041)		(116,520)		362,396		143,928		(21,477)		(17,377)		(51,870)		(180,308)		(50,480)		(12,212)		225,291		(68,680)		(226,192)		(134,426)
取得不動產、廠房及設備	(18,880)		(6,472)		(51,252)		(25,889)		(18,856)		(42,473)		(26,436)		(19,740)		(34,018)		(10,724)		(6,692)		8,361		(25,980)		(65,855)
處分不動產、廠房及設備	206		3,829		0		136		50		203		(1)		2
取得無形資產	(98)		(3,558)		(1,835)		(4,296)		(190)		(34)		(586)		(2,445)		(356)		3		(3,007)		(95)		8		46
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(4,310)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(6,389)		(95,229)		186,007		32,939		18,800

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(207,129)	100%	(14,179)	100%	63,050	100%	156,201	100%	(262,663)	100%	(135,896)	100%	(209,026)	100%	(248,495)	100%	(77,789)	100%	(58,955)	100%	(42,039)	100%	(139,727)	100%	(379,511)	100%	166,627	100%
取得不動產、廠房及設備	(72,259)	34.89%	(51,856)	365.72%	(170,228)	-269.99%	(105,411)	-67.48%	(51,104)	19.46%	(104,640)	77%	(78,077)	37.35%	(71,201)	28.65%	(76,054)	97.77%	(37,289)	63.25%	(42,973)	102.22%	(24,658)	17.65%	(96,795)	25.51%	(107,004)	-64.22%
處分不動產、廠房及設備	1,420	-0.69%	142,411	-1004.38%	59	0.09%	454	0.29%	61	-0.02%	3,439	-2.53%	340	-0.16%	1,261	-0.51%
取得無形資產	(3,048)	1.47%	(4,590)	32.37%	(1,849)	-2.93%	(4,865)	-3.11%	(2,790)	1.06%	(254)	0.19%	(7,955)	3.81%	(2,555)	1.03%	(2,107)	2.71%	(1,812)	3.07%	(3,656)	8.7%	(1,749)	1.25%	(799)	0.21%	(1,109)	-0.67%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																									(204,005)	53.75%	(51,247)	-30.76%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(4,310)	-2.76%	(58,516)	22.28%	0	0%	(49,500)	23.68%	(149,400)	60.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	58,799	-22.39%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									(14,791)	5.63%	109	-0.08%	24,640	-11.79%	(1,065)	0.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	(124,352)	60.04%	(95,229)	671.62%	124,138	196.89%	55,319	35.42%	0	0%

籌資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,737萬元、較上一季成長90.29%；而今年初至今累積為NT$-4.95億元、較去年同期衰退-98.23%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,737萬元，較上一季成長90.29%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.95億元，較去年同期衰退-98.23%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(37,371)		(139,688)		(464,072)		(349,815)		72,985		(35,735)		(65,877)		(215,018)		(148,203)		123,637		(210,817)		(189,413)		(10,921)		(25,853)
短期借款增加	309,987		445,025		75,003		689,800		1,089,800		1,006,000		212,046		85,275				252,259		(40,538)		(75,068)		68,560		52,425
短期借款減少	(274,987)		(545,025)		(660,003)		(1,019,800)		(1,079,800)		(870,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		140,000		0		80,000
償還長期借款	(67,987)		(35,619)		(14,652)		(13,213)		(13,214)		(10,037)		(114,202)		(13,506)		(15,308)		(102,107)		(12,606)				32,874		20,546
發放現金股利	0		0		0		0		0		(155,654)		(280,179)		(280,179)		(233,483)		(155,655)		(153,966)		(151,382)		(97,466)		(69,471)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(494,959)	100%	(249,690)	100%	(558,537)	100%	(911,948)	100%	124,062	100%	(173,959)	100%	(130,544)	100%	(210,555)	100%	(258,433)	100%	(29,435)	100%	59,482	100%	(128,968)	100%	(66,953)	100%	(120,718)	100%
短期借款增加	736,477	-148.8%	1,346,408	-539.23%	1,076,405	-192.72%	2,269,400	-248.85%	3,179,800	2563.07%	2,586,000	-1486.56%	212,046	-162.43%	119,708	-56.85%	(61,967)	23.98%	117,305	-398.52%	263,020	442.18%	14,580	-11.31%	70,000	-104.55%	0	0%
短期借款減少	(701,477)	141.72%	(1,421,408)	569.27%	(1,441,205)	258.03%	(2,919,400)	320.13%	(2,930,000)	-2361.72%	(2,550,100)	1465.92%													0	0%	(23,559)	19.52%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(25,538)	38.14%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	145,000	-58.07%	175,580	-31.44%	106,000	-11.62%	98,200	79.15%	0	0%	92,308	-70.71%	0	0%	100,000	-38.69%	129,000	-438.25%	0	0%	12,851	-9.96%	16,417	-24.52%	0	0%
償還長期借款	(203,960)	41.21%	(71,218)	28.52%	(44,649)	7.99%	(40,336)	4.42%	(25,441)	-20.51%	(37,050)	21.3%	(141,213)	108.17%	(40,518)	19.24%	(45,950)	17.78%	(116,329)	395.21%	(33,263)	-55.92%			0	0%	(14,945)	12.38%
發放現金股利	(311,310)	62.9%	(233,482)	93.51%	(311,310)	55.74%	(311,310)	34.14%	(186,787)	-150.56%	(155,654)	89.48%	(280,179)	214.62%	(280,179)	133.07%	(233,483)	90.35%	(155,655)	528.81%	(153,966)	-258.84%	(151,382)	117.38%	(97,466)	145.57%	(69,471)	57.55%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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