健和興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554		197,598		194,150		343,123		261,169		126,176		153,146		141,362		129,211		104,178		92,081		136,815		89,850		100,583
本期稅前淨利（淨損）	106,554		197,598		194,150		343,123		261,169		126,176		153,146		141,362		129,211		104,178		92,081		136,815		89,850		100,583
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,220		27,469		27,825		26,987		27,223		33,518		30,502		27,618		28,025		35,469		35,260		33,927		33,334		33,168
攤銷費用	1,131		1,084		1,233		846		1,025		1,223		707		595		622		708		672		1,889		1,897		2,245
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	219		356		6		7		0		27		566		0		534		0		850		1,840
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,912)		(1,618)		(4,514)		14,284		6,443		1,510		(2,524)		1,481		(85)		(537)		190		(2,183)		(715)		(5,066)
利息費用	3,807		3,876		3,272		3,000		2,673		2,959		2,834		2,719		2,793		2,099		2,696		3,838		5,333		5,503
利息收入	(7,919)		(12,461)		(19,325)		(1,937)		(1,941)		(10,198)		(10,877)		(11,784)
股利收入	(16)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,180		9,047		8,833										0		0		0		(1,253)		350		(44)		(27,989)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71		(1,750)		(59)		(147)		(11)		(2,142)		331		33
處分投資損失（利益）	709						0		(463)		(1,385)		507		503		(3,366)		(839)		(759)		(1,068)		(43)		0
其他項目	6,306				5,221		(1,230)		1,790		6,172		(1,092)		(3,030)		(1,648)		5,096		224		(3,239)		5,559		12,036
收益費損項目合計	33,796		25,310		22,492		41,810		36,739		35,313		20,954		18,135		13,254		38,177		34,112		32,147		42,832		18,880
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(148,225)		(74,161)		36,297		(6,563)		77,043		(107,321)		42,765
應收票據（增加）減少	(40,262)		18,033		(8,684)		(5,153)		(28,230)		(7,628)		23,074		17,069		5,272		24,981		18,910		16,921		16,581		6,138
應收帳款（增加）減少	99,435		25,984		74,965		82,759		(120,929)		59,768		13,723		41,044		23,717		20,205		38,693		21,975		(4,825)		3,004
其他應收款（增加）減少	9,075		(1,813)		(3,658)		12,975		(1,420)
存貨（增加）減少	13,936		(129,874)		203,567		(37,836)		(143,944)		(11,443)		(17,883)		(57,508)		(72,671)		26,365		27,810		(42,662)		2,206		(7,367)
預付款項（增加）減少	(4,437)		5,278		(5,744)		11,557		(11,100)		5,719		5,929		(6,799)		(10,766)		4,512		(11,834)		(924)		(2,987)		(2,141)
其他流動資產（增加）減少	(889)		(784)		(4,207)		(556)		3,232		(35,042)		(6,246)		(3,009)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,367)		(157,337)		292,536		57,183		(225,348)		(95,947)		61,362		28,258		157,660		47,520		123,920		(117,259)		(116,543)		(199,794)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,840		4,467		(250)		5,374		(20,472)		(1,883)		(2,684)		(222)
應付票據增加（減少）	(916)		625		(1,495)		(4,089)		(1,860)		(1,935)		339		(3,586)		(8,905)		(3,051)		(1,905)		(1,201)		809		(2,352)
應付帳款增加（減少）	(65,105)		10,709		30,444		(98,684)		7,627		(10,750)		(682)		(23,027)		(7,318)		(13,988)		(30,539)		2,860		(8,835)		40,712
其他應付款增加（減少）	(82,641)		(68,321)		(118,815)		(123,931)		(2,894)		(61,639)		(80,031)		(89,144)		(62,911)		(58,980)		12,231		(24,184)
其他流動負債增加（減少）	142		(1,759)		(103)		116		(280)		(245)		416		10,083
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(143,680)		(54,279)		(90,219)		(221,214)		(17,879)		(76,452)		(82,642)		(105,896)		(78,027)		(69,266)		(20,414)		(38,549)		(8,125)		26,124
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)		(211,616)		202,317		(164,031)		(243,227)		(172,399)		(21,280)		(77,638)		79,633		(21,746)		103,506		(155,808)		(124,668)		(173,670)
調整項目合計	(181,251)		(186,306)		224,809		(122,221)		(206,488)		(137,086)		(326)		(59,503)		92,887		16,431		137,618		(123,661)		(81,836)		(154,790)
營運產生之現金流入（流出）	(74,697)		11,292		418,959		220,902		54,681		(10,910)		152,820		81,859		222,098		120,609		229,699		13,154		8,014		(54,207)
收取之利息	9,112		11,981		15,816		1,682		2,051		10,518		10,877		11,784		10,544		3,819		3,783		2,998		2,489		1,017
收取之股利	16
退還（支付）之所得稅	(18,422)		(36,192)		(51,240)		(13,526)		(25,158)		(49,328)		(35,165)		(21,914)		(24,270)		(9,512)		(14,413)		(10,484)		(7,971)		(7,748)
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)		(12,919)		383,535		209,058		31,574		(49,720)		128,532		71,729		208,372		114,916		219,069		5,668		(2,787)		(66,477)
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740		0		(120,447)		(4,974)		(19,470)		(178)		(218)
取得不動產、廠房及設備	(30,383)		(29,284)		(105,868)		(26,673)		(20,864)		(13,468)		(15,479)		(27,557)		(20,962)		(20,529)		(19,870)		(4,530)		(25,901)		(15,557)
處分不動產、廠房及設備	1,246		3,359		59		162		11		2,161		321		316
其他應收款增加	0		(1,777)		95		(18,119)		(102,444)
取得無形資產	(2,857)		(413)		0		0		0		(25)		(1,790)		(110)		(136)		(782)		(412)		(1,654)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(472)		(10,889)		(11,416)		2,273		(49,365)		(22,900)		(18,197)		(11,159)		(4,568)
投資活動之淨現金流入（流出）	274		(39,004)		(237,577)		(47,331)		(191,849)		(34,410)		(35,363)		(37,768)		(6,033)		(35,461)		(6,695)		(24,149)		(48,482)		(69,512)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	150,000		475,000		310,000		799,800		800,000		915,000		15,000		37,177				0		9,441		129,648		0		207,020
短期借款減少	(150,000)		(425,000)		(289,800)		(899,800)		(705,000)		(975,100)				0		(95,061)		(174,967)				0		(28,815)		0
舉借長期借款	0		145,000		0		106,000
償還長期借款	(67,986)		(14,651)		(15,346)		(13,909)		(6,114)		(13,506)		(13,505)		(14,201)		(15,666)		(7,109)		(11,150)		(12,379)		(15,707)		(5,885)
租賃本金償還	(820)		(1,008)		(953)		(946)		(955)		(2,321)		(1,927)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(3,821)		(3,845)		(3,165)		(2,964)		(2,637)		(3,387)		(2,803)		(2,709)		(2,882)		(2,074)		(2,226)		(2,051)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)		175,496		736		(11,810)		85,286		(79,343)		(3,235)		18,729		(114,102)		(184,244)		(3,935)		115,218		(41,509)		201,135
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,938		7,546		(792)		27,933		10,014		(15,683)		33,681		14,739		(43,639)		(4,822)		(8,155)		(2,639)		24,348		(10,419)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(149,406)		131,119		145,902		177,850		(64,975)		(179,156)		123,615		67,429		44,598		(109,611)		200,284		94,098		(68,430)		54,727
期初現金及約當現金餘額	2,876,550		2,982,979		2,513,312		2,182,105		2,261,046		2,451,179		2,005,252		2,308,205		1,982,493		1,509,381		1,125,093		1,174,838		1,365,867		749,302
期末現金及約當現金餘額	2,727,144		3,114,098		2,659,214		2,359,955		2,196,071		2,272,023		2,128,867		2,375,634		2,027,091		1,399,770		1,325,377		1,268,936		1,297,437		804,029
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,727,144	32%	3,114,098	36.74%	2,659,214	32.8%	2,359,955	27.7%	2,196,071	30.36%	2,272,023	35.57%	2,128,867	33.11%	2,375,634	38.18%	2,027,091	35.52%	1,399,770	27.02%	1,325,377	26.79%	1,268,936	26.17%	1,297,437	28.43%	804,029	17.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554	10.59%	197,598	19.25%	194,150	18.35%	343,123	28.88%	261,169	24.6%	126,176	17.88%	153,146	18.22%	141,362	18.22%	129,211	16.42%	104,178	15.41%	92,081	13.11%	136,815	18.76%	89,850	14.03%	100,583	14.34%
本期稅前淨利（淨損）	106,554	-126.86%	197,598	-1529.51%	194,150	50.62%	343,123	164.13%	261,169	827.16%	126,176	-253.77%	153,146	119.15%	141,362	197.08%	129,211	62.01%	104,178	90.66%	92,081	42.03%	136,815	2413.81%	89,850	-3223.9%	100,583	-151.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,220	-33.6%	27,469	-212.62%	27,825	7.25%	26,987	12.91%	27,223	86.22%	33,518	-67.41%	30,502	23.73%	27,618	38.5%	28,025	13.45%	35,469	30.87%	35,260	16.1%	33,927	598.57%	33,334	-1196.05%	33,168	-49.89%
攤銷費用	1,131	-1.35%	1,084	-8.39%	1,233	0.32%	846	0.4%	1,025	3.25%	1,223	-2.46%	707	0.55%	595	0.83%	622	0.3%	708	0.62%	672	0.31%	1,889	33.33%	1,897	-68.07%	2,245	-3.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	219	-0.26%	356	-2.76%	6	0%	7	0%	0	0%	27	-0.05%	566	0.44%	0	0%	534	0.26%	0	0%	850	0.39%	1,840	32.46%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,912)	3.47%	(1,618)	12.52%	(4,514)	-1.18%	14,284	6.83%	6,443	20.41%	1,510	-3.04%	(2,524)	-1.96%	1,481	2.06%	(85)	-0.04%	(537)	-0.47%	190	0.09%	(2,183)	-38.51%	(715)	25.65%	(5,066)	7.62%
利息費用	3,807	-4.53%	3,876	-30%	3,272	0.85%	3,000	1.44%	2,673	8.47%	2,959	-5.95%	2,834	2.2%	2,719	3.79%	2,793	1.34%	2,099	1.83%	2,696	1.23%	3,838	67.71%	5,333	-191.35%	5,503	-8.28%
利息收入	(7,919)	9.43%	(12,461)	96.45%	(19,325)	-5.04%	(1,937)	-0.93%	(1,941)	-6.15%	(10,198)	20.51%	(10,877)	-8.46%	(11,784)	-16.43%
股利收入	(16)	0.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,180	-4.98%	9,047	-70.03%	8,833	2.3%									0	0%	0	0%	0	0%	(1,253)	-0.57%	350	6.18%	(44)	1.58%	(27,989)	42.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71	-0.08%	(1,750)	13.55%	(59)	-0.02%	(147)	-0.07%	(11)	-0.03%	(2,142)	4.31%	331	0.26%	33	0.05%
處分投資損失（利益）	709	-0.84%					0	0%	(463)	-1.47%	(1,385)	2.79%	507	0.39%	503	0.7%	(3,366)	-1.62%	(839)	-0.73%	(759)	-0.35%	(1,068)	-18.84%	(43)	1.54%	0	0%
其他項目	6,306	-7.51%			5,221	1.36%	(1,230)	-0.59%	1,790	5.67%	6,172	-12.41%	(1,092)	-0.85%	(3,030)	-4.22%	(1,648)	-0.79%	5,096	4.43%	224	0.1%	(3,239)	-57.15%	5,559	-199.46%	12,036	-18.11%
收益費損項目合計	33,796	-40.24%	25,310	-195.91%	22,492	5.86%	41,810	20%	36,739	116.36%	35,313	-71.02%	20,954	16.3%	18,135	25.28%	13,254	6.36%	38,177	33.22%	34,112	15.57%	32,147	567.17%	42,832	-1536.85%	18,880	-28.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(148,225)	176.48%	(74,161)	574.05%	36,297	9.46%	(6,563)	-3.14%	77,043	244.01%	(107,321)	215.85%	42,765	33.27%
應收票據（增加）減少	(40,262)	47.94%	18,033	-139.59%	(8,684)	-2.26%	(5,153)	-2.46%	(28,230)	-89.41%	(7,628)	15.34%	23,074	17.95%	17,069	23.8%	5,272	2.53%	24,981	21.74%	18,910	8.63%	16,921	298.54%	16,581	-594.94%	6,138	-9.23%
應收帳款（增加）減少	99,435	-118.39%	25,984	-201.13%	74,965	19.55%	82,759	39.59%	(120,929)	-383%	59,768	-120.21%	13,723	10.68%	41,044	57.22%	23,717	11.38%	20,205	17.58%	38,693	17.66%	21,975	387.7%	(4,825)	173.13%	3,004	-4.52%
其他應收款（增加）減少	9,075	-10.8%	(1,813)	14.03%	(3,658)	-0.95%	12,975	6.21%	(1,420)	-4.5%
存貨（增加）減少	13,936	-16.59%	(129,874)	1005.29%	203,567	53.08%	(37,836)	-18.1%	(143,944)	-455.89%	(11,443)	23.01%	(17,883)	-13.91%	(57,508)	-80.17%	(72,671)	-34.88%	26,365	22.94%	27,810	12.69%	(42,662)	-752.68%	2,206	-79.15%	(7,367)	11.08%
預付款項（增加）減少	(4,437)	5.28%	5,278	-40.85%	(5,744)	-1.5%	11,557	5.53%	(11,100)	-35.16%	5,719	-11.5%	5,929	4.61%	(6,799)	-9.48%	(10,766)	-5.17%	4,512	3.93%	(11,834)	-5.4%	(924)	-16.3%	(2,987)	107.18%	(2,141)	3.22%
其他流動資產（增加）減少	(889)	1.06%	(784)	6.07%	(4,207)	-1.1%	(556)	-0.27%	3,232	10.24%	(35,042)	70.48%	(6,246)	-4.86%	(3,009)	-4.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,367)	84.97%	(157,337)	1217.87%	292,536	76.27%	57,183	27.35%	(225,348)	-713.71%	(95,947)	192.97%	61,362	47.74%	28,258	39.4%	157,660	75.66%	47,520	41.35%	123,920	56.57%	(117,259)	-2068.79%	(116,543)	4181.66%	(199,794)	300.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,840	-5.76%	4,467	-34.58%	(250)	-0.07%	5,374	2.57%	(20,472)	-64.84%	(1,883)	3.79%	(2,684)	-2.09%	(222)	-0.31%
應付票據增加（減少）	(916)	1.09%	625	-4.84%	(1,495)	-0.39%	(4,089)	-1.96%	(1,860)	-5.89%	(1,935)	3.89%	339	0.26%	(3,586)	-5%	(8,905)	-4.27%	(3,051)	-2.65%	(1,905)	-0.87%	(1,201)	-21.19%	809	-29.03%	(2,352)	3.54%
應付帳款增加（減少）	(65,105)	77.51%	10,709	-82.89%	30,444	7.94%	(98,684)	-47.2%	7,627	24.16%	(10,750)	21.62%	(682)	-0.53%	(23,027)	-32.1%	(7,318)	-3.51%	(13,988)	-12.17%	(30,539)	-13.94%	2,860	50.46%	(8,835)	317.01%	40,712	-61.24%
其他應付款增加（減少）	(82,641)	98.39%	(68,321)	528.84%	(118,815)	-30.98%	(123,931)	-59.28%	(2,894)	-9.17%	(61,639)	123.97%	(80,031)	-62.27%	(89,144)	-124.28%	(62,911)	-30.19%	(58,980)	-51.32%	12,231	5.58%	(24,184)	-426.68%
其他流動負債增加（減少）	142	-0.17%	(1,759)	13.62%	(103)	-0.03%	116	0.06%	(280)	-0.89%	(245)	0.49%	416	0.32%	10,083	14.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(143,680)	171.07%	(54,279)	420.15%	(90,219)	-23.52%	(221,214)	-105.81%	(17,879)	-56.63%	(76,452)	153.77%	(82,642)	-64.3%	(105,896)	-147.63%	(78,027)	-37.45%	(69,266)	-60.28%	(20,414)	-9.32%	(38,549)	-680.12%	(8,125)	291.53%	26,124	-39.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)	256.04%	(211,616)	1638.02%	202,317	52.75%	(164,031)	-78.46%	(243,227)	-770.34%	(172,399)	346.74%	(21,280)	-16.56%	(77,638)	-108.24%	79,633	38.22%	(21,746)	-18.92%	103,506	47.25%	(155,808)	-2748.91%	(124,668)	4473.2%	(173,670)	261.25%
調整項目合計	(181,251)	215.8%	(186,306)	1442.11%	224,809	58.61%	(122,221)	-58.46%	(206,488)	-653.98%	(137,086)	275.72%	(326)	-0.25%	(59,503)	-82.96%	92,887	44.58%	16,431	14.3%	137,618	62.82%	(123,661)	-2181.74%	(81,836)	2936.35%	(154,790)	232.85%
營運產生之現金流入（流出）	(74,697)	88.93%	11,292	-87.41%	418,959	109.24%	220,902	105.67%	54,681	173.18%	(10,910)	21.94%	152,820	118.9%	81,859	114.12%	222,098	106.59%	120,609	104.95%	229,699	104.85%	13,154	232.07%	8,014	-287.55%	(54,207)	81.54%
收取之利息	9,112	-10.85%	11,981	-92.74%	15,816	4.12%	1,682	0.8%	2,051	6.5%	10,518	-21.15%	10,877	8.46%	11,784	16.43%	10,544	5.06%	3,819	3.32%	3,783	1.73%	2,998	52.89%	2,489	-89.31%	1,017	-1.53%
收取之股利	16	-0.02%
退還（支付）之所得稅	(18,422)	21.93%	(36,192)	280.15%	(51,240)	-13.36%	(13,526)	-6.47%	(25,158)	-79.68%	(49,328)	99.21%	(35,165)	-27.36%	(21,914)	-30.55%	(24,270)	-11.65%	(9,512)	-8.28%	(14,413)	-6.58%	(10,484)	-184.97%	(7,971)	286.01%	(7,748)	11.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)	100%	(12,919)	100%	383,535	100%	209,058	100%	31,574	100%	(49,720)	100%	128,532	100%	71,729	100%	208,372	100%	114,916	100%	219,069	100%	5,668	100%	(2,787)	100%	(66,477)	100%
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740	11948.91%	0	0%	(120,447)	50.7%	(4,974)	10.51%	(19,470)	10.15%	(178)	0.52%	(218)	0.62%
取得不動產、廠房及設備	(30,383)	-11088.69%	(29,284)	75.08%	(105,868)	44.56%	(26,673)	56.35%	(20,864)	10.88%	(13,468)	39.14%	(15,479)	43.77%	(27,557)	72.96%	(20,962)	347.46%	(20,529)	57.89%	(19,870)	296.79%	(4,530)	18.76%	(25,901)	53.42%	(15,557)	22.38%
處分不動產、廠房及設備	1,246	454.74%	3,359	-8.61%	59	-0.02%	162	-0.34%	11	-0.01%	2,161	-6.28%	321	-0.91%	316	-0.84%
其他應收款增加	0	0%	(1,777)	4.56%	95	-0.04%	(18,119)	38.28%	(102,444)	53.4%
取得無形資產	(2,857)	-1042.7%	(413)	1.06%	0		0		0	0%	(25)	0.07%	(1,790)	5.06%	(110)	0.29%	(136)	2.25%	(782)	2.21%	(412)	6.15%	(1,654)	6.85%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(472)	-172.26%	(10,889)	27.92%	(11,416)	4.81%	2,273	-4.8%	(49,365)	25.73%	(22,900)	66.55%	(18,197)	51.46%	(11,159)	29.55%	(4,568)	75.72%
投資活動之淨現金流入（流出）	274	100%	(39,004)	100%	(237,577)	100%	(47,331)	100%	(191,849)	100%	(34,410)	100%	(35,363)	100%	(37,768)	100%	(6,033)	100%	(35,461)	100%	(6,695)	100%	(24,149)	100%	(48,482)	100%	(69,512)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	150,000	-206.53%	475,000	270.66%	310,000	42119.57%	799,800	-6772.23%	800,000	938.02%	915,000	-1153.22%	15,000	-463.68%	37,177	198.5%			0	0%	9,441	-239.92%	129,648	112.52%	0	0%	207,020	102.93%
短期借款減少	(150,000)	206.53%	(425,000)	-242.17%	(289,800)	-39375%	(899,800)	7618.97%	(705,000)	-826.63%	(975,100)	1228.97%			0	0%	(95,061)	83.31%	(174,967)	94.96%			0	0%	(28,815)	69.42%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	145,000	82.62%	0	0%	106,000	-897.54%
償還長期借款	(67,986)	93.61%	(14,651)	-8.35%	(15,346)	-2085.05%	(13,909)	117.77%	(6,114)	-7.17%	(13,506)	17.02%	(13,505)	417.47%	(14,201)	-75.82%	(15,666)	13.73%	(7,109)	3.86%	(11,150)	283.35%	(12,379)	-10.74%	(15,707)	37.84%	(5,885)	-2.93%
租賃本金償還	(820)	1.13%	(1,008)	-0.57%	(953)	-129.48%	(946)	8.01%	(955)	-1.12%	(2,321)	2.93%	(1,927)	59.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(3,821)	5.26%	(3,845)	-2.19%	(3,165)	-430.03%	(2,964)	25.1%	(2,637)	-3.09%	(3,387)	4.27%	(2,803)	86.65%	(2,709)	-14.46%	(2,882)	2.53%	(2,074)	1.13%	(2,226)	56.57%	(2,051)	-1.78%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)	100%	175,496	100%	736	100%	(11,810)	100%	85,286	100%	(79,343)	100%	(3,235)	100%	18,729	100%	(114,102)	100%	(184,244)	100%	(3,935)	100%	115,218	100%	(41,509)	100%	201,135	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,938		7,546		(792)		27,933		10,014		(15,683)		33,681		14,739		(43,639)		(4,822)		(8,155)		(2,639)		24,348		(10,419)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(149,406)		131,119		145,902		177,850		(64,975)		(179,156)		123,615		67,429		44,598		(109,611)		200,284		94,098		(68,430)		54,727
期初現金及約當現金餘額	2,876,550		2,982,979		2,513,312		2,182,105		2,261,046		2,451,179		2,005,252
期末現金及約當現金餘額	2,727,144		3,114,098		2,659,214		2,359,955		2,196,071		2,272,023		2,128,867
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,727,144		3,114,098		2,659,214		2,359,955		2,196,071		2,272,023		2,128,867		2,375,634		2,027,091		1,399,770		1,325,377		1,268,936		1,297,437		804,029

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

健和興(3003) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,399萬元、較上一季衰退-125.58%；而今年初至今累積為NT$-8,399萬元、較去年同期衰退-550.14%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,399萬元，較上一季衰退-125.58%，為過去11年同期中的第12高。同時健和興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.92%、-11.06%與-9.07%。其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-929萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,399萬元，較去年同期衰退-550.14%，為過去11年同期中的第12高。同時健和興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.92%、-11.06%與-9.07%。其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-929萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554		197,598		194,150		343,123		261,169		126,176		153,146		141,362		129,211		104,178		92,081		136,815		89,850		100,583
收益費損項目合計	33,796		25,310		22,492		41,810		36,739		35,313		20,954		18,135		13,254		38,177		34,112		32,147		42,832		18,880
折舊費用	28,220		27,469		27,825		26,987		27,223		33,518		30,502		27,618		28,025		35,469		35,260		33,927		33,334		33,168
攤銷費用	1,131		1,084		1,233		846		1,025		1,223		707		595		622		708		672		1,889		1,897		2,245
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)		(211,616)		202,317		(164,031)		(243,227)		(172,399)		(21,280)		(77,638)		79,633		(21,746)		103,506		(155,808)		(124,668)		(173,670)
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)		(12,919)		383,535		209,058		31,574		(49,720)		128,532		71,729		208,372		114,916		219,069		5,668		(2,787)		(66,477)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,554	10.59%	197,598	19.25%	194,150	18.35%	343,123	28.88%	261,169	24.6%	126,176	17.88%	153,146	18.22%	141,362	18.22%	129,211	16.42%	104,178	15.41%	92,081	13.11%	136,815	18.76%	89,850	14.03%	100,583	14.34%
收益費損項目合計	33,796	-40.24%	25,310	-195.91%	22,492	5.86%	41,810	20%	36,739	116.36%	35,313	-71.02%	20,954	16.3%	18,135	25.28%	13,254	6.36%	38,177	33.22%	34,112	15.57%	32,147	567.17%	42,832	-1536.85%	18,880	-28.4%
折舊費用	28,220	-33.6%	27,469	-212.62%	27,825	7.25%	26,987	12.91%	27,223	86.22%	33,518	-67.41%	30,502	23.73%	27,618	38.5%	28,025	13.45%	35,469	30.87%	35,260	16.1%	33,927	598.57%	33,334	-1196.05%	33,168	-49.89%
攤銷費用	1,131	-1.35%	1,084	-8.39%	1,233	0.32%	846	0.4%	1,025	3.25%	1,223	-2.46%	707	0.55%	595	0.83%	622	0.3%	708	0.62%	672	0.31%	1,889	33.33%	1,897	-68.07%	2,245	-3.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(215,047)	256.04%	(211,616)	1638.02%	202,317	52.75%	(164,031)	-78.46%	(243,227)	-770.34%	(172,399)	346.74%	(21,280)	-16.56%	(77,638)	-108.24%	79,633	38.22%	(21,746)	-18.92%	103,506	47.25%	(155,808)	-2748.91%	(124,668)	4473.2%	(173,670)	261.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	(83,991)	100%	(12,919)	100%	383,535	100%	209,058	100%	31,574	100%	(49,720)	100%	128,532	100%	71,729	100%	208,372	100%	114,916	100%	219,069	100%	5,668	100%	(2,787)	100%	(66,477)	100%

投資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$27.4萬元、較上一季衰退-99.23%；而今年初至今累積為NT$27.4萬元、較去年同期成長100.7%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$27.4萬元，較上一季衰退-99.23%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$27.4萬元，較去年同期成長100.7%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	274		(39,004)		(237,577)		(47,331)		(191,849)		(34,410)		(35,363)		(37,768)		(6,033)		(35,461)		(6,695)		(24,149)		(48,482)		(69,512)
取得不動產、廠房及設備	(30,383)		(29,284)		(105,868)		(26,673)		(20,864)		(13,468)		(15,479)		(27,557)		(20,962)		(20,529)		(19,870)		(4,530)		(25,901)		(15,557)
處分不動產、廠房及設備	1,246		3,359		59		162		11		2,161		321		316
取得無形資產	(2,857)		(413)		0		0		0		(25)		(1,790)		(110)		(136)		(782)		(412)		(1,654)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									30,043		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(58,516)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		58,799
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															742
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740		0		(120,447)		(4,974)		(19,470)		(178)		(218)

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	274	100%	(39,004)	100%	(237,577)	100%	(47,331)	100%	(191,849)	100%	(34,410)	100%	(35,363)	100%	(37,768)	100%	(6,033)	100%	(35,461)	100%	(6,695)	100%	(24,149)	100%	(48,482)	100%	(69,512)	100%
取得不動產、廠房及設備	(30,383)	-11088.69%	(29,284)	75.08%	(105,868)	44.56%	(26,673)	56.35%	(20,864)	10.88%	(13,468)	39.14%	(15,479)	43.77%	(27,557)	72.96%	(20,962)	347.46%	(20,529)	57.89%	(19,870)	296.79%	(4,530)	18.76%	(25,901)	53.42%	(15,557)	22.38%
處分不動產、廠房及設備	1,246	454.74%	3,359	-8.61%	59	-0.02%	162	-0.34%	11	-0.01%	2,161	-6.28%	321	-0.91%	316	-0.84%
取得無形資產	(2,857)	-1042.7%	(413)	1.06%	0		0		0	0%	(25)	0.07%	(1,790)	5.06%	(110)	0.29%	(136)	2.25%	(782)	2.21%	(412)	6.15%	(1,654)	6.85%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									30,043	-61.97%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(58,516)	30.5%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	58,799	-30.65%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產															742	-1.96%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	32,740	11948.91%	0	0%	(120,447)	50.7%	(4,974)	10.51%	(19,470)	10.15%	(178)	0.52%	(218)	0.62%

籌資活動之淨現金流

健和興(3003) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,263萬元、較上一季衰退-227.49%；而今年初至今累積為NT$-7,263萬元、較去年同期衰退-141.38%。

單季

健和興(3003) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,263萬元，較上一季衰退-227.49%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,263萬元，較去年同期衰退-141.38%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)		175,496		736		(11,810)		85,286		(79,343)		(3,235)		18,729		(114,102)		(184,244)		(3,935)		115,218		(41,509)		201,135
短期借款增加	150,000		475,000		310,000		799,800		800,000		915,000		15,000		37,177				0		9,441		129,648		0		207,020
短期借款減少	(150,000)		(425,000)		(289,800)		(899,800)		(705,000)		(975,100)				0		(95,061)		(174,967)				0		(28,815)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		145,000		0		106,000
償還長期借款	(67,986)		(14,651)		(15,346)		(13,909)		(6,114)		(13,506)		(13,505)		(14,201)		(15,666)		(7,109)		(11,150)		(12,379)		(15,707)		(5,885)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(72,627)	100%	175,496	100%	736	100%	(11,810)	100%	85,286	100%	(79,343)	100%	(3,235)	100%	18,729	100%	(114,102)	100%	(184,244)	100%	(3,935)	100%	115,218	100%	(41,509)	100%	201,135	100%
短期借款增加	150,000	-206.53%	475,000	270.66%	310,000	42119.57%	799,800	-6772.23%	800,000	938.02%	915,000	-1153.22%	15,000	-463.68%	37,177	198.5%			0	0%	9,441	-239.92%	129,648	112.52%	0	0%	207,020	102.93%
短期借款減少	(150,000)	206.53%	(425,000)	-242.17%	(289,800)	-39375%	(899,800)	7618.97%	(705,000)	-826.63%	(975,100)	1228.97%			0	0%	(95,061)	83.31%	(174,967)	94.96%			0	0%	(28,815)	69.42%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	145,000	82.62%	0	0%	106,000	-897.54%
償還長期借款	(67,986)	93.61%	(14,651)	-8.35%	(15,346)	-2085.05%	(13,909)	117.77%	(6,114)	-7.17%	(13,506)	17.02%	(13,505)	417.47%	(14,201)	-75.82%	(15,666)	13.73%	(7,109)	3.86%	(11,150)	283.35%	(12,379)	-10.74%	(15,707)	37.84%	(5,885)	-2.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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