首頁>台灣股市>欣新網>財務分析 - 現金流量表
2949
70.9
TWD
-0.20 (-0.28%)
2025.09.12收盤

欣新網-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)41,5973.03%35,5433.19%45,0374.25%
本期稅前淨利(淨損)41,59735,54345,037
調整項目
收益費損項目
折舊費用4,3203,5292,1710
攤銷費用2,7562,9223,1840
利息費用3,3181,3112,5360
利息收入(1,648)(1,444)(905)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額0(39)335
收益費損項目合計8,7606,2787,321
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(67,182)(31,317)(102,788)
應收帳款-關係人(增加)減少449(1,398)(762)
其他應收款(增加)減少(32,606)23,1156,044
其他應收款-關係人(增加)減少211(1,221)91
存貨(增加)減少(53,169)(45,178)(6,452)
預付款項(增加)減少11,740(540)(992)
其他流動資產(增加)減少3,08418,574(10,556)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(137,473)(37,965)(115,415)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(16,635)(3,521)(6,702)
應付票據增加(減少)(81)
應付帳款增加(減少)48,51723,3707,353
應付帳款-關係人增加(減少)9,696(2,438)2,341
其他應付款增加(減少)(47,900)(31,488)18,224
其他應付款-關係人增加(減少)12,6868,2463,389
其他流動負債增加(減少)(6,522)3,0538,343
與營業活動相關之負債之淨變動合計(239)(2,778)32,948
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(137,712)(40,743)(82,467)0
調整項目合計(128,952)(34,465)(75,146)
營運產生之現金流入(流出)(87,355)1,078(30,109)
收取之利息1,6481,444905
退還(支付)之所得稅(13,464)(35,347)
營業活動之淨現金流入(流出)(99,171)(32,825)(62,136)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產321,776(99,194)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產22,48169,32570,939
預付投資款減少01
取得不動產、廠房及設備(2,125)(2,688)00
存出保證金增加298100(22)
取得無形資產(417)(164)(294)0
取得使用權資產0000
其他非流動資產減少1,082
投資活動之淨現金流入(流出)21,43589,299(28,031)
籌資活動之現金流量
短期借款增加0227,55322,225
短期借款減少(129,600)(300,958)(52,948)
償還長期借款(4,076)0(15,111)
租賃本金償還(3,313)(2,833)(1,715)
發放現金股利0000
支付之利息(3,290)(1,206)(2,475)
非控制權益變動0(255)
籌資活動之淨現金流入(流出)(60,279)(77,699)(50,024)
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,382)
本期現金及約當現金增加(減少)數(139,397)(21,225)(140,191)
期初現金及約當現金餘額000
期末現金及約當現金餘額(139,397)(21,225)(140,191)
資產負債表帳列之現金及約當現金237,5849.44%313,98714.59%158,0277.99%243,28013.23%33,5384.32%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)74,7762.91%65,2233.09%97,9684.95%84,7344.77%45,7354.29%
本期稅前淨利(淨損)74,776-8912.51%65,223-253.02%97,968-160.77%84,734-128.73%45,735-827.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,089-964.12%6,700-25.99%4,341-7.12%4,225-6.42%3,116-56.41%
攤銷費用5,512-656.97%5,837-22.64%6,382-10.47%7,942-12.07%1,461-26.45%
利息費用6,861-817.76%3,143-12.19%4,478-7.35%5,372-8.16%3,235-58.56%
利息收入(1,968)234.56%(1,868)7.25%(1,074)1.76%(128)0.19%(39)0.71%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%583-2.26%1,261-2.07%849-1.29%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)14-1.67%
其他項目00%(1)0%
收益費損項目合計18,508-2205.96%14,394-55.84%15,388-25.25%18,260-27.74%7,773-140.71%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(10,460)1246.72%(11,821)45.86%(45,827)75.21%(300,688)456.83%(111,689)2021.89%
應收帳款-關係人(增加)減少5,291-630.63%9,720-37.71%71-0.12%(6,635)10.08%(3,469)62.8%
其他應收款(增加)減少38,551-4594.87%71,316-276.65%23,099-37.91%(1,340)2.04%24,090-436.1%
其他應收款-關係人(增加)減少2,769-330.04%(1,885)7.31%96-0.16%(717)1.09%246-4.45%
存貨(增加)減少(221,553)26406.79%(175,838)682.12%(74,484)122.24%(152,416)231.56%(91,089)1648.97%
預付款項(增加)減少11,686-1392.85%2,424-9.4%(1,300)2.13%(4,079)6.2%(4,736)85.73%
其他流動資產(增加)減少51,299-6114.3%23,497-91.15%(89,264)146.49%(4,408)6.7%(4,349)78.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(122,417)14590.82%(82,587)320.38%(187,609)307.88%(470,283)714.49%(190,996)3457.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(10,421)1242.07%(7,132)27.67%(4,264)7%24,751-37.6%3,736-67.63%
應付票據增加(減少)(96)11.44%
應付帳款增加(減少)94,552-11269.61%83,210-322.79%10,241-16.81%148,077-224.97%134,082-2427.26%
應付帳款-關係人增加(減少)9,376-1117.52%(3,156)12.24%(16,177)26.55%8,618-13.09%3,968-71.83%
其他應付款增加(減少)(78,908)9405.01%(46,731)181.28%15,732-25.82%54,796-83.25%31,055-562.18%
其他應付款-關係人增加(減少)683-81.41%2,335-9.06%14,406-23.64%68,099-103.46%(24,883)450.45%
其他流動負債增加(減少)24,619-2934.33%(17,815)69.11%25,238-41.42%15,897-24.15%(880)15.93%
與營業活動相關之負債之淨變動合計39,805-4744.34%10,711-41.55%45,176-74.14%320,238-486.53%147,078-2662.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(82,612)9846.48%(71,876)278.83%(142,433)233.75%(150,045)227.96%(43,918)795.04%
調整項目合計(64,104)7640.52%(57,482)222.99%(127,045)208.49%(131,785)200.22%(36,145)654.33%
營運產生之現金流入(流出)10,672-1271.99%7,741-30.03%(29,077)47.72%(47,051)71.48%9,590-173.61%
收取之利息1,968-234.56%1,868-7.25%1,074-1.76%128-0.19%39-0.71%
退還(支付)之所得稅(13,479)1606.56%(35,387)137.28%(32,932)54.04%(18,898)28.71%(15,153)274.31%
營業活動之淨現金流入(流出)(839)100%(25,778)100%(60,935)100%(65,821)100%(5,524)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(8,059)-22.55%(3,047)-3.23%(99,194)-214.23%(107,981)93.81%(27,470)90.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產49,939139.71%93,43899.09%145,780314.85%
預付投資款減少00%10,88311.54%
取得不動產、廠房及設備(3,967)-11.1%(5,071)-5.38%(128)-0.28%(2,881)2.5%(597)1.96%
處分不動產、廠房及設備1130.32%
存出保證金增加(432)-1.21%(1,747)-1.85%(22)-0.05%(1,775)1.54%00%
取得無形資產(1,801)-5.04%(164)-0.17%(294)-0.63%(2,049)1.78%(2,352)7.73%
取得使用權資產000000%
其他非流動資產減少(47)-0.13%00%1600.35%
投資活動之淨現金流入(流出)35,746100%94,292100%46,302100%(115,102)100%(30,419)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加13,500-7.48%350,531-180.33%534,7301013.98%745,465343.9%194,802796.02%
短期借款減少(253,535)140.4%(541,701)278.68%(457,536)-867.6%(545,514)-251.66%(147,580)-603.06%
應付短期票券增加80,000-44.3%
償還長期借款(7,459)4.13%00%(16,506)-31.3%(4,645)-2.14%(3,049)-12.46%
租賃本金償還(6,180)3.42%(4,924)2.53%(3,430)-6.5%(3,331)-1.54%(2,227)-9.1%
發放現金股利000000%
支付之利息(6,907)3.82%(3,145)1.62%(4,522)-8.57%(5,206)-2.4%(38,745)-158.32%
非控制權益變動00%4,858-2.5%
籌資活動之淨現金流入(流出)(180,581)100%(194,381)100%52,736100%216,769100%24,472100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,099)
本期現金及約當現金增加(減少)數(146,773)(125,867)38,10335,846(11,471)
期初現金及約當現金餘額384,357439,854119,924207,43445,009
期末現金及約當現金餘額237,584313,987158,027243,28033,538
資產負債表帳列之現金及約當現金237,584313,987158,027243,28033,5384.32%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

欣新網(2949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,833萬元、較上一季衰退-47.68%;而今年初至今累積為NT$9,833萬元、較去年同期成長1295.37%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,833萬元,較上一季衰退-47.68%,為過去11年同期中的第1高。 同時欣新網過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3,318萬元,收益費損相關之調整項目為NT$975萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,833萬元,較去年同期成長1295.37%,為過去11年同期中的第1高。 同時欣新網過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3,318萬元,收益費損相關之調整項目為NT$975萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)33,17929,68052,93138,0974.78%
收益費損項目合計9,7488,1168,0677,808-24.91%
折舊費用3,7693,1712,1702,106-6.72%
攤銷費用2,7562,9153,1983,384-10.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計55,100(31,133)(59,966)(77,277)246.53%
營業活動之淨現金流入(流出)98,3327,0471,201(31,346)100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)33,1792.78%29,6802.98%52,9315.75%38,0974.78%
收益費損項目合計9,7489.91%8,116115.17%8,067671.69%7,808-24.91%
折舊費用3,7693.83%3,17145%2,170180.68%2,106-6.72%
攤銷費用2,7562.8%2,91541.37%3,198266.28%3,384-10.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計55,10056.03%(31,133)-441.79%(59,966)-4993.01%(77,277)246.53%
營業活動之淨現金流入(流出)98,332100%7,047100%1,201100%(31,346)100%

投資活動之淨現金流

欣新網(2949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,431萬元、較上一季成長117.52%;而今年初至今累積為NT$1,431萬元、較去年同期成長186.62%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,431萬元,較上一季成長117.52%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,431萬元,較去年同期成長186.62%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)14,3114,99374,333(60,143)100%
取得不動產、廠房及設備(1,842)(2,383)(128)(2,346)3.9%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(1,384)00(988)1.64%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(8,062)(24,823)0(55,182)91.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產27,45824,11374,84100%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)14,311100%4,993100%74,333100%(60,143)100%
取得不動產、廠房及設備(1,842)-12.87%(2,383)-47.73%(128)-0.17%(2,346)3.9%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(1,384)-9.67%000%(988)1.64%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(8,062)-56.33%(24,823)-497.16%00%(55,182)91.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產27,458191.87%24,113482.94%74,841100.68%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

欣新網(2949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.2億元、較上一季衰退-489.48%;而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-3.1%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.2億元,較上一季衰退-489.48%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元,較去年同期衰退-3.1%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(120,302)(116,682)102,760119,189100%
短期借款增加13,500122,978512,505366,232307.27%
短期借款減少(123,935)(240,743)(404,588)(270,989)-227.36%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(3,383)0(1,395)(2,166)-1.82%
發放現金股利0000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(120,302)100%(116,682)100%102,760100%119,189100%
短期借款增加13,500-11.22%122,978-105.4%512,505498.74%366,232307.27%
短期借款減少(123,935)103.02%(240,743)206.32%(404,588)-393.72%(270,989)-227.36%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(3,383)2.81%00%(1,395)-1.36%(2,166)-1.82%
發放現金股利00000%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來