2949
82.6
TWD-0.90 (-1.08%)
2025.06.04收盤
欣新網－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,179 | 29,680 | 52,931 | 38,097 | 4.78% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,179 | 29,680 | 52,931 | 38,097 | -121.54% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,769 | 3,171 | 2,170 | 2,106 | -6.72% | |||
| 攤銷費用 | 2,756 | 2,915 | 3,198 | 3,384 | -10.8% | |||
| 利息費用 | 3,543 | 1,832 | 1,942 | 2,344 | -7.48% | |||
| 利息收入 | (320) | (424) | (169) | (26) | 0.08% | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 622 | 926 | 0 | 0% | |||
| 收益費損項目合計 | 9,748 | 8,116 | 8,067 | 7,808 | -24.91% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,722 | 19,496 | 56,961 | (29,168) | 93.05% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,842 | 11,118 | 833 | (1,000) | 3.19% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 71,157 | 48,201 | 17,055 | 8,424 | -26.87% | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,558 | (664) | 5 | (38) | 0.12% | |||
| 存貨（增加）減少 | (168,384) | (130,660) | (68,032) | (79,096) | 252.33% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (54) | 2,964 | (308) | (1,018) | 3.25% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,215 | 4,923 | (78,708) | 1,456 | -4.64% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,056 | (44,622) | (72,194) | (100,440) | 320.42% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,214 | (3,611) | 2,438 | 1,345 | -4.29% | |||
| 應付票據增加（減少） | (15) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,035 | 59,840 | 2,888 | (16,533) | 52.74% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (320) | (718) | (18,518) | (119) | 0.38% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (31,008) | (15,243) | (2,492) | (18,771) | 59.88% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,003) | (5,911) | 11,017 | 52,792 | -168.42% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,141 | (20,868) | 16,895 | 4,449 | -14.19% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,044 | 13,489 | 12,228 | 23,163 | -73.89% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | (31,133) | (59,966) | (77,277) | 246.53% | |||
| 調整項目合計 | 64,848 | (23,017) | (51,899) | (69,469) | 221.62% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,027 | 6,663 | 1,032 | (31,372) | 100.08% | |||
| 收取之利息 | 320 | 424 | 169 | 26 | -0.08% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | (40) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,332 | 7,047 | 1,201 | (31,346) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | (24,823) | 0 | (55,182) | 91.75% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 24,113 | 74,841 | 0 | 0% | |||
| 預付投資款減少 | 0 | 10,882 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | (2,383) | (128) | (2,346) | 3.9% | |||
| 存出保證金增加 | (730) | (1,847) | 0 | (1,490) | 2.48% | |||
| 取得無形資產 | (1,384) | 0 | 0 | (988) | 1.64% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (949) | (390) | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產減少 | (1,129) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,311 | 4,993 | 74,333 | (60,143) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 13,500 | 122,978 | 512,505 | 366,232 | 307.27% | |||
| 短期借款減少 | (123,935) | (240,743) | (404,588) | (270,989) | -227.36% | |||
| 償還長期借款 | (3,383) | 0 | (1,395) | (2,166) | -1.82% | |||
| 租賃本金償還 | (2,867) | (2,091) | (1,715) | (1,616) | -1.36% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | (3,617) | (1,939) | (2,047) | (2,272) | -1.91% | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 5,113 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,302) | (116,682) | 102,760 | 119,189 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 283 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,376) | (104,642) | 178,294 | 27,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,357 | 439,854 | 119,924 | 207,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,981 | 335,212 | 298,218 | 235,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,981 | 14.79% | 335,212 | 15.04% | 298,218 | 15.05% | 235,134 | 14.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,179 | 2.78% | 29,680 | 2.98% | 52,931 | 5.75% | 38,097 | 4.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,179 | 33.74% | 29,680 | 421.17% | 52,931 | 4407.24% | 38,097 | -121.54% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,769 | 3.83% | 3,171 | 45% | 2,170 | 180.68% | 2,106 | -6.72% |
| 攤銷費用 | 2,756 | 2.8% | 2,915 | 41.37% | 3,198 | 266.28% | 3,384 | -10.8% |
| 利息費用 | 3,543 | 3.6% | 1,832 | 26% | 1,942 | 161.7% | 2,344 | -7.48% |
| 利息收入 | (320) | -0.33% | (424) | -6.02% | (169) | -14.07% | (26) | 0.08% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 622 | 8.83% | 926 | 77.1% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 9,748 | 9.91% | 8,116 | 115.17% | 8,067 | 671.69% | 7,808 | -24.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,722 | 57.68% | 19,496 | 276.66% | 56,961 | 4742.8% | (29,168) | 93.05% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,842 | 4.92% | 11,118 | 157.77% | 833 | 69.36% | (1,000) | 3.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,157 | 72.36% | 48,201 | 683.99% | 17,055 | 1420.07% | 8,424 | -26.87% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,558 | 2.6% | (664) | -9.42% | 5 | 0.42% | (38) | 0.12% |
| 存貨（增加）減少 | (168,384) | -171.24% | (130,660) | -1854.12% | (68,032) | -5664.61% | (79,096) | 252.33% |
| 預付款項（增加）減少 | (54) | -0.05% | 2,964 | 42.06% | (308) | -25.65% | (1,018) | 3.25% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,215 | 49.03% | 4,923 | 69.86% | (78,708) | -6553.54% | 1,456 | -4.64% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,056 | 15.31% | (44,622) | -633.21% | (72,194) | -6011.16% | (100,440) | 320.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,214 | 6.32% | (3,611) | -51.24% | 2,438 | 203% | 1,345 | -4.29% |
| 應付票據增加（減少） | (15) | -0.02% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,035 | 46.82% | 59,840 | 849.16% | 2,888 | 240.47% | (16,533) | 52.74% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (320) | -0.33% | (718) | -10.19% | (18,518) | -1541.88% | (119) | 0.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (31,008) | -31.53% | (15,243) | -216.3% | (2,492) | -207.49% | (18,771) | 59.88% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,003) | -12.21% | (5,911) | -83.88% | 11,017 | 917.32% | 52,792 | -168.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,141 | 31.67% | (20,868) | -296.13% | 16,895 | 1406.74% | 4,449 | -14.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,044 | 40.72% | 13,489 | 191.41% | 12,228 | 1018.15% | 23,163 | -73.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | 56.03% | (31,133) | -441.79% | (59,966) | -4993.01% | (77,277) | 246.53% |
| 調整項目合計 | 64,848 | 65.95% | (23,017) | -326.62% | (51,899) | -4321.32% | (69,469) | 221.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,027 | 99.69% | 6,663 | 94.55% | 1,032 | 85.93% | (31,372) | 100.08% |
| 收取之利息 | 320 | 0.33% | 424 | 6.02% | 169 | 14.07% | 26 | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | -0.02% | (40) | -0.57% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,332 | 100% | 7,047 | 100% | 1,201 | 100% | (31,346) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | -56.33% | (24,823) | -497.16% | 0 | 0% | (55,182) | 91.75% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 191.87% | 24,113 | 482.94% | 74,841 | 100.68% | 0 | 0% |
| 預付投資款減少 | 0 | 0% | 10,882 | 217.95% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | -12.87% | (2,383) | -47.73% | (128) | -0.17% | (2,346) | 3.9% |
| 存出保證金增加 | (730) | -5.1% | (1,847) | -36.99% | 0 | 0% | (1,490) | 2.48% |
| 取得無形資產 | (1,384) | -9.67% | 0 | 0 | 0% | (988) | 1.64% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (949) | -19.01% | (390) | -0.52% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | (1,129) | -7.89% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,311 | 100% | 4,993 | 100% | 74,333 | 100% | (60,143) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 13,500 | -11.22% | 122,978 | -105.4% | 512,505 | 498.74% | 366,232 | 307.27% |
| 短期借款減少 | (123,935) | 103.02% | (240,743) | 206.32% | (404,588) | -393.72% | (270,989) | -227.36% |
| 償還長期借款 | (3,383) | 2.81% | 0 | 0% | (1,395) | -1.36% | (2,166) | -1.82% |
| 租賃本金償還 | (2,867) | 2.38% | (2,091) | 1.79% | (1,715) | -1.67% | (1,616) | -1.36% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 支付之利息 | (3,617) | 3.01% | (1,939) | 1.66% | (2,047) | -1.99% | (2,272) | -1.91% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 5,113 | -4.38% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,302) | 100% | (116,682) | 100% | 102,760 | 100% | 119,189 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 283 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,376) | (104,642) | 178,294 | 27,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,357 | 439,854 | 119,924 | 207,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,981 | 335,212 | 298,218 | 235,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,981 | 335,212 | 298,218 | 235,134 | 14.58% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,833萬元、較上一季衰退-47.68%；而今年初至今累積為NT$9,833萬元、較去年同期成長1295.37%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,833萬元，較上一季衰退-47.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時欣新網過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,833萬元，較去年同期成長1295.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時欣新網過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,179 | 29,680 | 52,931 | 38,097 | 4.78% | |||
| 收益費損項目合計 | 9,748 | 8,116 | 8,067 | 7,808 | -24.91% | |||
| 折舊費用 | 3,769 | 3,171 | 2,170 | 2,106 | -6.72% | |||
| 攤銷費用 | 2,756 | 2,915 | 3,198 | 3,384 | -10.8% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | (31,133) | (59,966) | (77,277) | 246.53% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,332 | 7,047 | 1,201 | (31,346) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,179 | 2.78% | 29,680 | 2.98% | 52,931 | 5.75% | 38,097 | 4.78% |
| 收益費損項目合計 | 9,748 | 9.91% | 8,116 | 115.17% | 8,067 | 671.69% | 7,808 | -24.91% |
| 折舊費用 | 3,769 | 3.83% | 3,171 | 45% | 2,170 | 180.68% | 2,106 | -6.72% |
| 攤銷費用 | 2,756 | 2.8% | 2,915 | 41.37% | 3,198 | 266.28% | 3,384 | -10.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | 56.03% | (31,133) | -441.79% | (59,966) | -4993.01% | (77,277) | 246.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,332 | 100% | 7,047 | 100% | 1,201 | 100% | (31,346) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,431萬元、較上一季成長117.52%；而今年初至今累積為NT$1,431萬元、較去年同期成長186.62%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,431萬元，較上一季成長117.52%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,431萬元，較去年同期成長186.62%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,311 | 4,993 | 74,333 | (60,143) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | (2,383) | (128) | (2,346) | 3.9% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,384) | 0 | 0 | (988) | 1.64% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | (24,823) | 0 | (55,182) | 91.75% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 24,113 | 74,841 | 0 | 0% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,311 | 100% | 4,993 | 100% | 74,333 | 100% | (60,143) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | -12.87% | (2,383) | -47.73% | (128) | -0.17% | (2,346) | 3.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,384) | -9.67% | 0 | 0 | 0% | (988) | 1.64% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | -56.33% | (24,823) | -497.16% | 0 | 0% | (55,182) | 91.75% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 191.87% | 24,113 | 482.94% | 74,841 | 100.68% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.2億元、較上一季衰退-489.48%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-3.1%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.2億元，較上一季衰退-489.48%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期衰退-3.1%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,302) | (116,682) | 102,760 | 119,189 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 13,500 | 122,978 | 512,505 | 366,232 | 307.27% | |||
| 短期借款減少 | (123,935) | (240,743) | (404,588) | (270,989) | -227.36% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,383) | 0 | (1,395) | (2,166) | -1.82% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (120,302) | 100% | (116,682) | 100% | 102,760 | 100% | 119,189 | 100% |
| 短期借款增加 | 13,500 | -11.22% | 122,978 | -105.4% | 512,505 | 498.74% | 366,232 | 307.27% |
| 短期借款減少 | (123,935) | 103.02% | (240,743) | 206.32% | (404,588) | -393.72% | (270,989) | -227.36% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,383) | 2.81% | 0 | 0% | (1,395) | -1.36% | (2,166) | -1.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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