2949
70.9
TWD-0.20 (-0.28%)
2025.09.12收盤
欣新網-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 41,597 | 3.03% | 35,543 | 3.19% | 45,037 | 4.25% | ||||
本期稅前淨利(淨損) | 41,597 | 35,543 | 45,037 | |||||||
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 4,320 | 3,529 | 2,171 | 0 | ||||||
攤銷費用 | 2,756 | 2,922 | 3,184 | 0 | ||||||
利息費用 | 3,318 | 1,311 | 2,536 | 0 | ||||||
利息收入 | (1,648) | (1,444) | (905) | |||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 0 | (39) | 335 | |||||||
收益費損項目合計 | 8,760 | 6,278 | 7,321 | |||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (67,182) | (31,317) | (102,788) | |||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | 449 | (1,398) | (762) | |||||||
其他應收款(增加)減少 | (32,606) | 23,115 | 6,044 | |||||||
其他應收款-關係人(增加)減少 | 211 | (1,221) | 91 | |||||||
存貨(增加)減少 | (53,169) | (45,178) | (6,452) | |||||||
預付款項(增加)減少 | 11,740 | (540) | (992) | |||||||
其他流動資產(增加)減少 | 3,084 | 18,574 | (10,556) | |||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (137,473) | (37,965) | (115,415) | |||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (16,635) | (3,521) | (6,702) | |||||||
應付票據增加(減少) | (81) | |||||||||
應付帳款增加(減少) | 48,517 | 23,370 | 7,353 | |||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | 9,696 | (2,438) | 2,341 | |||||||
其他應付款增加(減少) | (47,900) | (31,488) | 18,224 | |||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | 12,686 | 8,246 | 3,389 | |||||||
其他流動負債增加(減少) | (6,522) | 3,053 | 8,343 | |||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (239) | (2,778) | 32,948 | |||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,712) | (40,743) | (82,467) | 0 | ||||||
調整項目合計 | (128,952) | (34,465) | (75,146) | |||||||
營運產生之現金流入(流出) | (87,355) | 1,078 | (30,109) | |||||||
收取之利息 | 1,648 | 1,444 | 905 | |||||||
退還(支付)之所得稅 | (13,464) | (35,347) | ||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (99,171) | (32,825) | (62,136) | |||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3 | 21,776 | (99,194) | |||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,481 | 69,325 | 70,939 | |||||||
預付投資款減少 | 0 | 1 | ||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (2,125) | (2,688) | 0 | 0 | ||||||
存出保證金增加 | 298 | 100 | (22) | |||||||
取得無形資產 | (417) | (164) | (294) | 0 | ||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他非流動資產減少 | 1,082 | |||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 21,435 | 89,299 | (28,031) | |||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 0 | 227,553 | 22,225 | |||||||
短期借款減少 | (129,600) | (300,958) | (52,948) | |||||||
償還長期借款 | (4,076) | 0 | (15,111) | |||||||
租賃本金償還 | (3,313) | (2,833) | (1,715) | |||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
支付之利息 | (3,290) | (1,206) | (2,475) | |||||||
非控制權益變動 | 0 | (255) | ||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (60,279) | (77,699) | (50,024) | |||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,382) | |||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (139,397) | (21,225) | (140,191) | |||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
期末現金及約當現金餘額 | (139,397) | (21,225) | (140,191) | |||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,584 | 9.44% | 313,987 | 14.59% | 158,027 | 7.99% | 243,280 | 13.23% | 33,538 | 4.32% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 74,776 | 2.91% | 65,223 | 3.09% | 97,968 | 4.95% | 84,734 | 4.77% | 45,735 | 4.29% |
本期稅前淨利(淨損) | 74,776 | -8912.51% | 65,223 | -253.02% | 97,968 | -160.77% | 84,734 | -128.73% | 45,735 | -827.93% |
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 8,089 | -964.12% | 6,700 | -25.99% | 4,341 | -7.12% | 4,225 | -6.42% | 3,116 | -56.41% |
攤銷費用 | 5,512 | -656.97% | 5,837 | -22.64% | 6,382 | -10.47% | 7,942 | -12.07% | 1,461 | -26.45% |
利息費用 | 6,861 | -817.76% | 3,143 | -12.19% | 4,478 | -7.35% | 5,372 | -8.16% | 3,235 | -58.56% |
利息收入 | (1,968) | 234.56% | (1,868) | 7.25% | (1,074) | 1.76% | (128) | 0.19% | (39) | 0.71% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 0 | 0% | 583 | -2.26% | 1,261 | -2.07% | 849 | -1.29% | 0 | 0% |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 14 | -1.67% | ||||||||
其他項目 | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||
收益費損項目合計 | 18,508 | -2205.96% | 14,394 | -55.84% | 15,388 | -25.25% | 18,260 | -27.74% | 7,773 | -140.71% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (10,460) | 1246.72% | (11,821) | 45.86% | (45,827) | 75.21% | (300,688) | 456.83% | (111,689) | 2021.89% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | 5,291 | -630.63% | 9,720 | -37.71% | 71 | -0.12% | (6,635) | 10.08% | (3,469) | 62.8% |
其他應收款(增加)減少 | 38,551 | -4594.87% | 71,316 | -276.65% | 23,099 | -37.91% | (1,340) | 2.04% | 24,090 | -436.1% |
其他應收款-關係人(增加)減少 | 2,769 | -330.04% | (1,885) | 7.31% | 96 | -0.16% | (717) | 1.09% | 246 | -4.45% |
存貨(增加)減少 | (221,553) | 26406.79% | (175,838) | 682.12% | (74,484) | 122.24% | (152,416) | 231.56% | (91,089) | 1648.97% |
預付款項(增加)減少 | 11,686 | -1392.85% | 2,424 | -9.4% | (1,300) | 2.13% | (4,079) | 6.2% | (4,736) | 85.73% |
其他流動資產(增加)減少 | 51,299 | -6114.3% | 23,497 | -91.15% | (89,264) | 146.49% | (4,408) | 6.7% | (4,349) | 78.73% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (122,417) | 14590.82% | (82,587) | 320.38% | (187,609) | 307.88% | (470,283) | 714.49% | (190,996) | 3457.57% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (10,421) | 1242.07% | (7,132) | 27.67% | (4,264) | 7% | 24,751 | -37.6% | 3,736 | -67.63% |
應付票據增加(減少) | (96) | 11.44% | ||||||||
應付帳款增加(減少) | 94,552 | -11269.61% | 83,210 | -322.79% | 10,241 | -16.81% | 148,077 | -224.97% | 134,082 | -2427.26% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 9,376 | -1117.52% | (3,156) | 12.24% | (16,177) | 26.55% | 8,618 | -13.09% | 3,968 | -71.83% |
其他應付款增加(減少) | (78,908) | 9405.01% | (46,731) | 181.28% | 15,732 | -25.82% | 54,796 | -83.25% | 31,055 | -562.18% |
其他應付款-關係人增加(減少) | 683 | -81.41% | 2,335 | -9.06% | 14,406 | -23.64% | 68,099 | -103.46% | (24,883) | 450.45% |
其他流動負債增加(減少) | 24,619 | -2934.33% | (17,815) | 69.11% | 25,238 | -41.42% | 15,897 | -24.15% | (880) | 15.93% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,805 | -4744.34% | 10,711 | -41.55% | 45,176 | -74.14% | 320,238 | -486.53% | 147,078 | -2662.53% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,612) | 9846.48% | (71,876) | 278.83% | (142,433) | 233.75% | (150,045) | 227.96% | (43,918) | 795.04% |
調整項目合計 | (64,104) | 7640.52% | (57,482) | 222.99% | (127,045) | 208.49% | (131,785) | 200.22% | (36,145) | 654.33% |
營運產生之現金流入(流出) | 10,672 | -1271.99% | 7,741 | -30.03% | (29,077) | 47.72% | (47,051) | 71.48% | 9,590 | -173.61% |
收取之利息 | 1,968 | -234.56% | 1,868 | -7.25% | 1,074 | -1.76% | 128 | -0.19% | 39 | -0.71% |
退還(支付)之所得稅 | (13,479) | 1606.56% | (35,387) | 137.28% | (32,932) | 54.04% | (18,898) | 28.71% | (15,153) | 274.31% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (839) | 100% | (25,778) | 100% | (60,935) | 100% | (65,821) | 100% | (5,524) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,059) | -22.55% | (3,047) | -3.23% | (99,194) | -214.23% | (107,981) | 93.81% | (27,470) | 90.31% |
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,939 | 139.71% | 93,438 | 99.09% | 145,780 | 314.85% | ||||
預付投資款減少 | 0 | 0% | 10,883 | 11.54% | ||||||
取得不動產、廠房及設備 | (3,967) | -11.1% | (5,071) | -5.38% | (128) | -0.28% | (2,881) | 2.5% | (597) | 1.96% |
處分不動產、廠房及設備 | 113 | 0.32% | ||||||||
存出保證金增加 | (432) | -1.21% | (1,747) | -1.85% | (22) | -0.05% | (1,775) | 1.54% | 0 | 0% |
取得無形資產 | (1,801) | -5.04% | (164) | -0.17% | (294) | -0.63% | (2,049) | 1.78% | (2,352) | 7.73% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
其他非流動資產減少 | (47) | -0.13% | 0 | 0% | 160 | 0.35% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 35,746 | 100% | 94,292 | 100% | 46,302 | 100% | (115,102) | 100% | (30,419) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 13,500 | -7.48% | 350,531 | -180.33% | 534,730 | 1013.98% | 745,465 | 343.9% | 194,802 | 796.02% |
短期借款減少 | (253,535) | 140.4% | (541,701) | 278.68% | (457,536) | -867.6% | (545,514) | -251.66% | (147,580) | -603.06% |
應付短期票券增加 | 80,000 | -44.3% | ||||||||
償還長期借款 | (7,459) | 4.13% | 0 | 0% | (16,506) | -31.3% | (4,645) | -2.14% | (3,049) | -12.46% |
租賃本金償還 | (6,180) | 3.42% | (4,924) | 2.53% | (3,430) | -6.5% | (3,331) | -1.54% | (2,227) | -9.1% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
支付之利息 | (6,907) | 3.82% | (3,145) | 1.62% | (4,522) | -8.57% | (5,206) | -2.4% | (38,745) | -158.32% |
非控制權益變動 | 0 | 0% | 4,858 | -2.5% | ||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (180,581) | 100% | (194,381) | 100% | 52,736 | 100% | 216,769 | 100% | 24,472 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,099) | |||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (146,773) | (125,867) | 38,103 | 35,846 | (11,471) | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 384,357 | 439,854 | 119,924 | 207,434 | 45,009 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 237,584 | 313,987 | 158,027 | 243,280 | 33,538 | |||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,584 | 313,987 | 158,027 | 243,280 | 33,538 | 4.32% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,833萬元、較上一季衰退-47.68%;而今年初至今累積為NT$9,833萬元、較去年同期成長1295.37%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,833萬元,較上一季衰退-47.68%,為過去11年同期中的第1高。
同時欣新網過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,318萬元,收益費損相關之調整項目為NT$975萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,833萬元,較去年同期成長1295.37%,為過去11年同期中的第1高。
同時欣新網過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為72.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,318萬元,收益費損相關之調整項目為NT$975萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$30.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 33,179 | 29,680 | 52,931 | 38,097 | 4.78% | |||
收益費損項目合計 | 9,748 | 8,116 | 8,067 | 7,808 | -24.91% | |||
折舊費用 | 3,769 | 3,171 | 2,170 | 2,106 | -6.72% | |||
攤銷費用 | 2,756 | 2,915 | 3,198 | 3,384 | -10.8% | |||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | (31,133) | (59,966) | (77,277) | 246.53% | |||
營業活動之淨現金流入(流出) | 98,332 | 7,047 | 1,201 | (31,346) | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 33,179 | 2.78% | 29,680 | 2.98% | 52,931 | 5.75% | 38,097 | 4.78% |
收益費損項目合計 | 9,748 | 9.91% | 8,116 | 115.17% | 8,067 | 671.69% | 7,808 | -24.91% |
折舊費用 | 3,769 | 3.83% | 3,171 | 45% | 2,170 | 180.68% | 2,106 | -6.72% |
攤銷費用 | 2,756 | 2.8% | 2,915 | 41.37% | 3,198 | 266.28% | 3,384 | -10.8% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,100 | 56.03% | (31,133) | -441.79% | (59,966) | -4993.01% | (77,277) | 246.53% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 98,332 | 100% | 7,047 | 100% | 1,201 | 100% | (31,346) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,431萬元、較上一季成長117.52%;而今年初至今累積為NT$1,431萬元、較去年同期成長186.62%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,431萬元,較上一季成長117.52%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,431萬元,較去年同期成長186.62%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,311 | 4,993 | 74,333 | (60,143) | 100% | |||
取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | (2,383) | (128) | (2,346) | 3.9% | |||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
取得無形資產 | (1,384) | 0 | 0 | (988) | 1.64% | |||
處分無形資產 | ||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | (24,823) | 0 | (55,182) | 91.75% | |||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 24,113 | 74,841 | 0 | 0% | |||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,311 | 100% | 4,993 | 100% | 74,333 | 100% | (60,143) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (1,842) | -12.87% | (2,383) | -47.73% | (128) | -0.17% | (2,346) | 3.9% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
取得無形資產 | (1,384) | -9.67% | 0 | 0 | 0% | (988) | 1.64% | |
處分無形資產 | ||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,062) | -56.33% | (24,823) | -497.16% | 0 | 0% | (55,182) | 91.75% |
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,458 | 191.87% | 24,113 | 482.94% | 74,841 | 100.68% | 0 | 0% |
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
欣新網(2949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.2億元、較上一季衰退-489.48%;而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-3.1%。
單季
欣新網(2949) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.2億元,較上一季衰退-489.48%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元,較去年同期衰退-3.1%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (120,302) | (116,682) | 102,760 | 119,189 | 100% | |||
短期借款增加 | 13,500 | 122,978 | 512,505 | 366,232 | 307.27% | |||
短期借款減少 | (123,935) | (240,743) | (404,588) | (270,989) | -227.36% | |||
發行公司債 | ||||||||
償還公司債 | ||||||||
舉借長期借款 | ||||||||
償還長期借款 | (3,383) | 0 | (1,395) | (2,166) | -1.82% | |||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (120,302) | 100% | (116,682) | 100% | 102,760 | 100% | 119,189 | 100% |
短期借款增加 | 13,500 | -11.22% | 122,978 | -105.4% | 512,505 | 498.74% | 366,232 | 307.27% |
短期借款減少 | (123,935) | 103.02% | (240,743) | 206.32% | (404,588) | -393.72% | (270,989) | -227.36% |
發行公司債 | ||||||||
償還公司債 | ||||||||
舉借長期借款 | ||||||||
償還長期借款 | (3,383) | 2.81% | 0 | 0% | (1,395) | -1.36% | (2,166) | -1.82% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
庫藏股票買回成本 |
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