2947
83.4
TWD+0.20 (0.24%)
2024.11.21收盤
振宇五金－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,385 | 32.43% | 40,350 | 30.68% | 74,778 | 66.52% | 113,619 | 62.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,385 | 32.43% | 40,350 | 30.68% | 74,778 | 66.52% | 113,619 | 62.6% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 159,290 | 81.5% | 139,220 | 105.84% | 123,105 | 109.52% | 98,390 | 54.21% |
| 攤銷費用 | 2,866 | 1.47% | 2,972 | 2.26% | 2,687 | 2.39% | 2,576 | 1.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12 | 0.01% | 69 | 0.05% | 315 | 0.28% | 144 | 0.08% |
| 利息費用 | 22,746 | 11.64% | 19,953 | 15.17% | 15,513 | 13.8% | 13,232 | 7.29% |
| 利息收入 | (810) | -0.41% | (734) | -0.56% | (374) | -0.33% | (147) | -0.08% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 0.03% | 57 | 0.04% | (309) | -0.27% | 564 | 0.31% |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (100) | -0.08% | (78) | -0.07% | (317) | -0.17% |
| 其他項目 | (1,842) | -0.94% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 182,317 | 93.29% | 161,437 | 122.73% | 140,859 | 125.31% | 114,532 | 63.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 145 | 0.07% | (205) | -0.16% | (66) | -0.06% | (134) | -0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,067 | 2.08% | (4,645) | -3.53% | 1,631 | 1.45% | 121 | 0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (6,949) | -3.56% | (44,750) | -34.02% | (50,698) | -45.1% | (10,533) | -5.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (987) | -0.51% | (623) | -0.47% | 2,769 | 2.46% | (2,282) | -1.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,724) | -1.91% | (50,223) | -38.18% | (44,498) | -39.59% | (12,828) | -7.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,636 | 5.44% | (312) | -0.24% | 8,751 | 7.79% | (2,100) | -1.16% |
| 應付帳款增加（減少） | (19,896) | -10.18% | 9,115 | 6.93% | (16,272) | -14.48% | 12,194 | 6.72% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,776 | 1.42% | (7,339) | -5.58% | (5,944) | -5.29% | (1,584) | -0.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (370) | -0.19% | 378 | 0.29% | (954) | -0.85% | 678 | 0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,854) | -3.51% | 1,842 | 1.4% | (14,419) | -12.83% | 9,188 | 5.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,578) | -5.41% | (48,381) | -36.78% | (58,917) | -52.41% | (3,640) | -2.01% |
| 調整項目合計 | 171,739 | 87.87% | 113,056 | 85.95% | 81,942 | 72.9% | 110,892 | 61.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,124 | 120.31% | 153,406 | 116.63% | 156,720 | 139.42% | 224,511 | 123.71% |
| 收取之利息 | 545 | 0.28% | 637 | 0.48% | 339 | 0.3% | 117 | 0.06% |
| 支付之利息 | (22,746) | -11.64% | (19,953) | -15.17% | (15,513) | -13.8% | (13,232) | -7.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,484) | -8.95% | (2,555) | -1.94% | (29,138) | -25.92% | (29,910) | -16.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,439 | 100% | 131,535 | 100% | 112,408 | 100% | 181,486 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,087) | 3.9% | 0 | 0% | (3,185) | 3.53% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 759 | -0.78% | 9,256 | -5.61% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,184) | 93.18% | (143,000) | 91.64% | (61,151) | 37.07% | (71,494) | 79.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 762 | -0.46% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (701) | 0.72% | (429) | 0.27% | (3,111) | 1.89% | (1,105) | 1.22% |
| 取得無形資產 | (2,265) | 2.34% | (1,123) | 0.72% | (872) | 0.53% | (739) | 0.82% |
| 取得使用權資產 | (2,447) | 2.53% | (4,983) | 3.19% | (109,565) | 66.41% | (13,754) | 15.23% |
| 取得投資性不動產 | (1,458) | 1.51% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (139) | 0.09% | (301) | 0.18% | (16) | 0.02% |
| 其他投資活動 | (493) | 0.51% | (283) | 0.18% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,783) | 100% | (156,044) | 100% | (164,982) | 100% | (90,293) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 81,415 | -58.77% | 110,000 | 187.13% | 180,000 | -72.4% | 120,500 | -766.88% |
| 短期借款減少 | (90,000) | 64.97% | (110,000) | -187.13% | (180,000) | 72.4% | (75,000) | 477.31% |
| 舉借長期借款 | 83,144 | -60.02% | 253,337 | 430.96% | 0 | 0% | 105,000 | -668.24% |
| 償還長期借款 | (107,455) | 77.57% | (92,766) | -157.81% | (76,654) | 30.83% | (60,630) | 385.86% |
| 存入保證金增加 | 315 | -0.23% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (90,532) | 65.35% | (82,518) | -140.37% | (68,780) | 27.67% | (56,326) | 358.47% |
| 發放現金股利 | (15,415) | 11.13% | (19,269) | -32.78% | (73,221) | 29.45% | (62,167) | 395.64% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,528) | 100% | 58,784 | 100% | (248,614) | 100% | (15,713) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,872) | 34,275 | (301,188) | 75,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,003 | 200,098 | 477,130 | 168,699 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,131 | 234,373 | 175,942 | 244,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,131 | 234,373 | 175,942 | 244,179 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
振宇五金(2947) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,619萬元、較上一季成長22.98%；而今年初至今累積為NT$1.95億元、較去年同期成長48.58%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,619萬元，較上一季成長22.98%，為過去10年同期中的第1高。
同時振宇五金過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為4.73%。
其中稅前淨利為NT$2,113萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,235萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,360萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.95億元，較去年同期成長48.58%，為過去10年同期中的第1高。
同時振宇五金過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為2.5%。
其中稅前淨利為NT$6,338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,968萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,385 | 32.43% | 40,350 | 30.68% | 74,778 | 66.52% | 113,619 | 62.6% |
| 收益費損項目合計 | 182,317 | 93.29% | 161,437 | 122.73% | 140,859 | 125.31% | 114,532 | 63.11% |
| 折舊費用 | 159,290 | 81.5% | 139,220 | 105.84% | 123,105 | 109.52% | 98,390 | 54.21% |
| 攤銷費用 | 2,866 | 1.47% | 2,972 | 2.26% | 2,687 | 2.39% | 2,576 | 1.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,578) | -5.41% | (48,381) | -36.78% | (58,917) | -52.41% | (3,640) | -2.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,439 | 100% | 131,535 | 100% | 112,408 | 100% | 181,486 | 100% |
投資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,760萬元、較上一季成長3.08%；而今年初至今累積為NT$-9,678萬元、較去年同期成長37.98%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,760萬元，較上一季成長3.08%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,678萬元，較去年同期成長37.98%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,783) | 100% | (156,044) | 100% | (164,982) | 100% | (90,293) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,184) | 93.18% | (143,000) | 91.64% | (61,151) | 37.07% | (71,494) | 79.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 762 | -0.46% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,265) | 2.34% | (1,123) | 0.72% | (872) | 0.53% | (739) | 0.82% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,087) | 3.9% | 0 | 0% | (3,185) | 3.53% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 759 | -0.78% | 9,256 | -5.61% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,897萬元、較上一季衰退-21.96%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-335.66%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,897萬元，較上一季衰退-21.96%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-335.66%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,528) | 100% | 58,784 | 100% | (248,614) | 100% | (15,713) | 100% |
| 短期借款增加 | 81,415 | -58.77% | 110,000 | 187.13% | 180,000 | -72.4% | 120,500 | -766.88% |
| 短期借款減少 | (90,000) | 64.97% | (110,000) | -187.13% | (180,000) | 72.4% | (75,000) | 477.31% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 83,144 | -60.02% | 253,337 | 430.96% | 0 | 0% | 105,000 | -668.24% |
| 償還長期借款 | (107,455) | 77.57% | (92,766) | -157.81% | (76,654) | 30.83% | (60,630) | 385.86% |
| 發放現金股利 | (15,415) | 11.13% | (19,269) | -32.78% | (73,221) | 29.45% | (62,167) | 395.64% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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