2947
80
TWD-2.20 (-2.68%)
2025.04.11收盤
振宇五金－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,891 | 14,657 | 7,724 | 24,864 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,891 | 14,657 | 7,724 | 24,864 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,264 | 50,319 | 43,749 | 35,914 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,030 | 828 | 996 | 857 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | (30) | (65) | 91 | ||||||||||||
| 利息費用 | 7,747 | 7,186 | 5,698 | 4,961 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (727) | (662) | (325) | (98) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,357 | 57,671 | 50,083 | 41,727 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | 123 | 210 | 98 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,089 | (956) | (2,460) | (2,159) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (26,822) | (29,278) | (22,640) | (34,427) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,168 | 706 | 352 | 399 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,535) | (29,405) | (24,538) | (36,089) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,102) | 617 | (7,233) | (4,898) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,442 | 26,571 | 30,242 | 45,555 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,362 | 6,946 | 15,892 | 8,447 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,535 | 1,454 | 922 | 905 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,237 | 35,588 | 39,823 | 50,009 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,702 | 6,183 | 15,285 | 13,920 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 74,059 | 63,854 | 65,368 | 55,647 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,950 | 78,511 | 73,092 | 80,511 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 578 | 417 | 306 | 81 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (7,747) | (7,186) | (5,698) | (4,953) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42) | (35) | (3) | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,739 | 71,707 | 67,697 | 75,639 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 573 | 8,251 | (838) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65 | (9,256) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,842) | (43,113) | (43,111) | (15,114) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (243) | (1,048) | 101 | 54 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | (3,212) | (1,066) | (209) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (1,711) | (47) | (3,648) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得投資性不動產 | (5,348) | |||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (44) | 301 | (194) | ||||||||||||
| 其他投資活動 | (98) | (350) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,511) | (48,905) | (44,827) | (19,949) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 28,585 | 90,000 | (5,500) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (90,000) | (40,000) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 53,162 | 44,766 | 70,000 | 55,500 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,461) | (32,702) | (23,074) | (26,696) | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (30,131) | (26,637) | (22,518) | (19,082) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,268) | (9,634) | (23,122) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,698) | (15,172) | 1,286 | 177,261 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,530 | 7,630 | 24,156 | 232,951 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,701 | 151,876 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,530 | 7,630 | 24,156 | 232,951 | 179,978 | 144,701 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,661 | 8.79% | 242,003 | 8.09% | 200,098 | 7.51% | 477,130 | 19.96% | 168,699 | 8.81% | 122,371 | 7.25% | 179,978 | 21.17% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,276 | 3.83% | 55,007 | 2.8% | 82,502 | 4.48% | 138,483 | 8.01% | 126,877 | 8.02% | 106,421 | 7.6% | 118,306 | 9% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,276 | 29.51% | 55,007 | 27.06% | 82,502 | 45.81% | 138,483 | 53.86% | 126,877 | 55.45% | 106,421 | 54.73% | 118,306 | 132.53% | 127,593 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 215,554 | 76.39% | 189,539 | 93.26% | 166,854 | 92.64% | 134,304 | 52.23% | 114,186 | 49.91% | 94,078 | 48.39% | 12,252 | 13.73% | ||
| 攤銷費用 | 3,896 | 1.38% | 3,800 | 1.87% | 3,683 | 2.04% | 3,433 | 1.34% | 4,658 | 2.04% | 3,858 | 1.98% | 3,695 | 4.14% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50 | 0.02% | 39 | 0.02% | 250 | 0.14% | 235 | 0.09% | (19) | -0.01% | (100) | -0.05% | 146 | 0.16% | (33) | |
| 利息費用 | 30,493 | 10.81% | 27,139 | 13.35% | 21,211 | 11.78% | 18,193 | 7.08% | 16,820 | 7.35% | 13,485 | 6.94% | 2,252 | 2.52% | ||
| 利息收入 | (1,537) | -0.54% | (1,396) | -0.69% | (699) | -0.39% | (245) | -0.1% | (289) | -0.13% | (310) | -0.16% | (249) | -0.28% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 0.02% | 87 | 0.04% | (279) | -0.15% | 564 | 0.22% | 472 | 0.21% | (399) | -0.21% | (293) | -0.33% | ||
| 其他項目 | (1,842) | -0.65% | (100) | -0.05% | (78) | -0.04% | (315) | -0.12% | (225) | -0.1% | 0 | 0% | 5,674 | 6.36% | ||
| 收益費損項目合計 | 246,674 | 87.42% | 219,108 | 107.81% | 190,942 | 106.02% | 156,259 | 60.77% | 137,670 | 60.17% | 114,853 | 59.07% | 31,790 | 35.61% | 21,309 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 175 | 0.06% | (82) | -0.04% | 144 | 0.08% | (36) | -0.01% | (48) | -0.02% | (127) | -0.07% | (2) | 0% | 2 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,156 | 1.83% | (5,601) | -2.76% | (829) | -0.46% | (2,038) | -0.79% | (348) | -0.15% | 3,191 | 1.64% | (938) | -1.05% | (1,145) | |
| 存貨（增加）減少 | (33,771) | -11.97% | (74,028) | -36.42% | (73,338) | -40.72% | (44,960) | -17.49% | (35,627) | -15.57% | (37,775) | -19.43% | (39,116) | -43.82% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 181 | 0.06% | 83 | 0.04% | 3,121 | 1.73% | (1,883) | -0.73% | (1,235) | -0.54% | 1,226 | 0.63% | 4,496 | 5.04% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,259) | -10.01% | (79,628) | -39.18% | (69,036) | -38.33% | (48,917) | -19.02% | (35,561) | -15.54% | (33,485) | -17.22% | (35,664) | -39.95% | 26,500 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,534 | 3.02% | 305 | 0.15% | 1,518 | 0.84% | (6,998) | -2.72% | (1,651) | -0.72% | 162 | 0.08% | 3,276 | 3.67% | (18,181) | |
| 應付帳款增加（減少） | 6,546 | 2.32% | 35,686 | 17.56% | 13,970 | 7.76% | 57,749 | 22.46% | 16,334 | 7.14% | 29,456 | 15.15% | 2,042 | 2.29% | 15,123 | |
| 其他應付款增加（減少） | 11,138 | 3.95% | (393) | -0.19% | 9,948 | 5.52% | 6,863 | 2.67% | 10,057 | 4.4% | 5,353 | 2.75% | (1,786) | -2% | 7,172 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,165 | 0.41% | 1,832 | 0.9% | (32) | -0.02% | 1,583 | 0.62% | 995 | 0.43% | (47) | -0.02% | (3,962) | -4.44% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,383 | 9.7% | 37,430 | 18.42% | 25,404 | 14.11% | 59,197 | 23.02% | 25,735 | 11.25% | 34,924 | 17.96% | (430) | -0.48% | 4,553 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (876) | -0.31% | (42,198) | -20.76% | (43,632) | -24.23% | 10,280 | 4% | (9,826) | -4.29% | 1,439 | 0.74% | (36,094) | -40.43% | 31,053 | |
| 調整項目合計 | 245,798 | 87.11% | 176,910 | 87.04% | 147,310 | 81.79% | 166,539 | 64.77% | 127,844 | 55.88% | 116,292 | 59.81% | (4,304) | -4.82% | 52,362 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,074 | 116.62% | 231,917 | 114.11% | 229,812 | 127.6% | 305,022 | 118.63% | 254,721 | 111.33% | 222,713 | 114.55% | 114,002 | 127.71% | ||
| 收取之利息 | 1,123 | 0.4% | 1,054 | 0.52% | 645 | 0.36% | 198 | 0.08% | 289 | 0.13% | 277 | 0.14% | 241 | 0.27% | ||
| 支付之利息 | (30,493) | -10.81% | (27,139) | -13.35% | (21,211) | -11.78% | (18,185) | -7.07% | (5,377) | -2.35% | (3,017) | -1.55% | (2,252) | -2.52% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (17,526) | -6.21% | (2,590) | -1.27% | (29,141) | -16.18% | (29,910) | -11.63% | (20,836) | -9.11% | (25,542) | -13.14% | (22,726) | -25.46% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,178 | 100% | 203,242 | 100% | 180,105 | 100% | 257,125 | 100% | 228,797 | 100% | 194,431 | 100% | 89,265 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,514) | 2.69% | 8,251 | -3.93% | (4,023) | 3.65% | (4,006) | 3.49% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 824 | -0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,026) | 89.45% | (186,113) | 90.81% | (104,262) | 49.69% | (86,608) | 78.56% | (72,243) | 62.92% | (156,987) | 62.89% | (75,478) | 75.92% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 0 | 0% | 762 | -0.36% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 210 | -0.08% | 462 | -0.46% | ||
| 存出保證金增加 | (944) | 0.81% | (1,477) | 0.72% | (3,010) | 1.43% | (1,051) | 0.95% | (4,616) | 4.02% | (1,943) | 0.78% | (3,897) | 3.92% | (326) | |
| 取得無形資產 | (2,308) | 1.98% | (4,335) | 2.12% | (1,938) | 0.92% | (948) | 0.86% | (7,585) | 6.61% | (4,542) | 1.82% | (1,681) | 1.69% | ||
| 取得使用權資產 | (2,447) | 2.1% | (6,694) | 3.27% | (109,612) | 52.24% | (17,402) | 15.79% | (27,710) | 24.13% | (84,963) | 34.04% | 0 | |||
| 取得投資性不動產 | (6,806) | 5.85% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (183) | 0.09% | 0 | 0% | (210) | 0.19% | 0 | 0% | (1,399) | 0.56% | (18,823) | 18.93% | (100,267) | |
| 其他投資活動 | (591) | 0.51% | (633) | 0.31% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,294) | 100% | (204,949) | 100% | (209,809) | 100% | (110,242) | 100% | (114,826) | 100% | (249,624) | 100% | (99,417) | 100% | (119,469) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 101,415 | -71.81% | 138,585 | 317.77% | 270,000 | -109.17% | 115,000 | 71.19% | 0 | 0% | 110,000 | -4556.75% | 0 | 0% | (20,000) | |
| 短期借款減少 | (90,000) | 63.73% | (130,000) | -298.08% | (270,000) | 109.17% | (115,000) | -71.19% | (110,000) | 162.62% | ||||||
| 舉借長期借款 | 136,306 | -96.52% | 298,103 | 683.53% | 70,000 | -28.3% | 160,500 | 99.35% | 164,541 | -243.25% | 84,740 | -3510.36% | 119,260 | 262.52% | 60,000 | |
| 償還長期借款 | (133,916) | 94.82% | (125,468) | -287.69% | (99,728) | 40.32% | (87,326) | -54.06% | (97,957) | 144.81% | (74,638) | 3091.88% | (27,715) | -61.01% | (5,278) | |
| 存入保證金增加 | 315 | -0.22% | 450 | 1.03% | 0 | 0% | 680 | -1.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (120,663) | 85.44% | (109,155) | -250.29% | (91,298) | 36.91% | (75,408) | -46.68% | (78,921) | 116.67% | (72,797) | 3015.62% | ||||
| 發放現金股利 | (34,683) | 24.56% | (28,903) | -66.27% | (96,343) | 38.95% | (62,167) | -38.48% | (48,505) | 71.71% | (52,622) | 2179.87% | (51,913) | -114.27% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (141,226) | 100% | 43,612 | 100% | (247,328) | 100% | 161,548 | 100% | (67,643) | 100% | (2,414) | 100% | 45,429 | 100% | (44,226) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,658 | 41,905 | (277,032) | 308,431 | 46,328 | (57,607) | 35,277 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,003 | 200,098 | 477,130 | 168,699 | 122,371 | 179,978 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,661 | 242,003 | 200,098 | 477,130 | 168,699 | 122,371 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,661 | 242,003 | 200,098 | 477,130 | 168,699 | 122,371 | 179,978 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
振宇五金(2947) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,674萬元、較上一季衰退-9.83%；而今年初至今累積為NT$2.82億元、較去年同期成長38.84%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,674萬元，較上一季衰退-9.83%，為過去11年同期中的第1高。
同時振宇五金過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.67%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,989萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,436萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-721萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.82億元，較去年同期成長38.84%，為過去11年同期中的第1高。
同時振宇五金過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.15%、7.73%與--。
其中稅前淨利為NT$8,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,690萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,891 | 14,657 | 7,724 | 24,864 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,357 | 57,671 | 50,083 | 41,727 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 56,264 | 50,319 | 43,749 | 35,914 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,030 | 828 | 996 | 857 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,702 | 6,183 | 15,285 | 13,920 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,739 | 71,707 | 67,697 | 75,639 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,276 | 3.83% | 55,007 | 2.8% | 82,502 | 4.48% | 138,483 | 8.01% | 126,877 | 8.02% | 106,421 | 7.6% | 118,306 | 9% | ||
| 收益費損項目合計 | 246,674 | 87.42% | 219,108 | 107.81% | 190,942 | 106.02% | 156,259 | 60.77% | 137,670 | 60.17% | 114,853 | 59.07% | 31,790 | 35.61% | 21,309 | |
| 折舊費用 | 215,554 | 76.39% | 189,539 | 93.26% | 166,854 | 92.64% | 134,304 | 52.23% | 114,186 | 49.91% | 94,078 | 48.39% | 12,252 | 13.73% | ||
| 攤銷費用 | 3,896 | 1.38% | 3,800 | 1.87% | 3,683 | 2.04% | 3,433 | 1.34% | 4,658 | 2.04% | 3,858 | 1.98% | 3,695 | 4.14% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (876) | -0.31% | (42,198) | -20.76% | (43,632) | -24.23% | 10,280 | 4% | (9,826) | -4.29% | 1,439 | 0.74% | (36,094) | -40.43% | 31,053 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,178 | 100% | 203,242 | 100% | 180,105 | 100% | 257,125 | 100% | 228,797 | 100% | 194,431 | 100% | 89,265 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,951萬元、較上一季衰退-10.89%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期成長43.26%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,951萬元，較上一季衰退-10.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期成長43.26%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,511) | (48,905) | (44,827) | (19,949) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,842) | (43,113) | (43,111) | (15,114) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | (3,212) | (1,066) | (209) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 573 | 8,251 | (838) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65 | (9,256) | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,294) | 100% | (204,949) | 100% | (209,809) | 100% | (110,242) | 100% | (114,826) | 100% | (249,624) | 100% | (99,417) | 100% | (119,469) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,026) | 89.45% | (186,113) | 90.81% | (104,262) | 49.69% | (86,608) | 78.56% | (72,243) | 62.92% | (156,987) | 62.89% | (75,478) | 75.92% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 0 | 0% | 762 | -0.36% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 210 | -0.08% | 462 | -0.46% | ||
| 取得無形資產 | (2,308) | 1.98% | (4,335) | 2.12% | (1,938) | 0.92% | (948) | 0.86% | (7,585) | 6.61% | (4,542) | 1.82% | (1,681) | 1.69% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,514) | 2.69% | 8,251 | -3.93% | (4,023) | 3.65% | (4,006) | 3.49% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 824 | -0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-270萬元、較上一季成長95.43%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期衰退-423.82%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-270萬元，較上一季成長95.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期衰退-423.82%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,698) | (15,172) | 1,286 | 177,261 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 28,585 | 90,000 | (5,500) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (90,000) | (40,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 53,162 | 44,766 | 70,000 | 55,500 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,461) | (32,702) | (23,074) | (26,696) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,268) | (9,634) | (23,122) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (141,226) | 100% | 43,612 | 100% | (247,328) | 100% | 161,548 | 100% | (67,643) | 100% | (2,414) | 100% | 45,429 | 100% | (44,226) | |
| 短期借款增加 | 101,415 | -71.81% | 138,585 | 317.77% | 270,000 | -109.17% | 115,000 | 71.19% | 0 | 0% | 110,000 | -4556.75% | 0 | 0% | (20,000) | |
| 短期借款減少 | (90,000) | 63.73% | (130,000) | -298.08% | (270,000) | 109.17% | (115,000) | -71.19% | (110,000) | 162.62% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 136,306 | -96.52% | 298,103 | 683.53% | 70,000 | -28.3% | 160,500 | 99.35% | 164,541 | -243.25% | 84,740 | -3510.36% | 119,260 | 262.52% | 60,000 | |
| 償還長期借款 | (133,916) | 94.82% | (125,468) | -287.69% | (99,728) | 40.32% | (87,326) | -54.06% | (97,957) | 144.81% | (74,638) | 3091.88% | (27,715) | -61.01% | (5,278) | |
| 發放現金股利 | (34,683) | 24.56% | (28,903) | -66.27% | (96,343) | 38.95% | (62,167) | -38.48% | (48,505) | 71.71% | (52,622) | 2179.87% | (51,913) | -114.27% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,692) | |||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
