2947
85.5
TWD+1.80 (2.15%)
2024.11.01收盤
振宇五金－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,258 | 42.58% | 25,513 | 47.95% | 56,571 | 83.43% | 74,727 | 76.45% | 70,744 | 63.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,258 | 42.58% | 25,513 | 47.95% | 56,571 | 83.43% | 74,727 | 76.45% | 70,744 | 63.74% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 105,406 | 106.2% | 92,096 | 173.08% | 78,763 | 116.16% | 64,794 | 66.28% | 54,645 | 49.24% |
| 攤銷費用 | 1,880 | 1.89% | 2,008 | 3.77% | 1,723 | 2.54% | 1,723 | 1.76% | 2,329 | 2.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26 | 0.03% | 25 | 0.05% | 241 | 0.36% | 81 | 0.08% | 77 | 0.07% |
| 利息費用 | 15,192 | 15.31% | 13,270 | 24.94% | 9,898 | 14.6% | 8,375 | 8.57% | 8,430 | 7.6% |
| 利息收入 | (751) | -0.76% | (679) | -1.28% | (305) | -0.45% | (119) | -0.12% | (174) | -0.16% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | 52 | 0.1% | 24 | 0.04% | 158 | 0.16% | (4) | 0% |
| 其他項目 | (1,786) | -1.8% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 119,969 | 120.88% | 106,772 | 200.66% | 90,266 | 133.12% | 74,705 | 76.42% | 67,503 | 60.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (342) | -0.34% | (509) | -0.96% | (176) | -0.26% | (318) | -0.33% | (60) | -0.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | (59) | -0.06% | 756 | 1.42% | 1,155 | 1.7% | (13) | -0.01% | (83) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | 6,383 | 6.43% | (29,818) | -56.04% | (29,382) | -43.33% | (13,518) | -13.83% | (13,004) | -11.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,040) | -1.05% | 45 | 0.08% | 2,272 | 3.35% | (1,162) | -1.19% | (1,037) | -0.93% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,942 | 4.98% | (29,526) | -55.49% | (26,131) | -38.54% | (15,011) | -15.36% | (14,184) | -12.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,468 | 1.48% | 5,564 | 10.46% | 6,709 | 9.89% | (2,455) | -2.51% | 1,472 | 1.33% |
| 應付帳款增加（減少） | (34,810) | -35.07% | (25,155) | -47.27% | (22,090) | -32.58% | (108) | -0.11% | 3,415 | 3.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,558) | -6.61% | (13,400) | -25.18% | (10,791) | -15.91% | (9,066) | -9.27% | (5,250) | -4.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,937) | -1.95% | (1,358) | -2.55% | (2,229) | -3.29% | (489) | -0.5% | (21) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,837) | -42.15% | (34,349) | -64.55% | (28,401) | -41.88% | (12,118) | -12.4% | (384) | -0.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,895) | -37.17% | (63,875) | -120.04% | (54,532) | -80.42% | (27,129) | -27.75% | (14,568) | -13.13% |
| 調整項目合計 | 83,074 | 83.7% | 42,897 | 80.62% | 35,734 | 52.7% | 47,576 | 48.67% | 52,935 | 47.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,332 | 126.28% | 68,410 | 128.56% | 92,305 | 136.13% | 122,303 | 125.12% | 123,679 | 111.44% |
| 收取之利息 | 516 | 0.52% | 595 | 1.12% | 278 | 0.41% | 97 | 0.1% | 158 | 0.14% |
| 支付之利息 | (15,192) | -15.31% | (13,270) | -24.94% | (9,898) | -14.6% | (8,375) | -8.57% | (3,017) | -2.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,408) | -11.49% | (2,524) | -4.74% | (14,877) | -21.94% | (16,274) | -16.65% | (9,835) | -8.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,248 | 100% | 53,211 | 100% | 67,808 | 100% | 97,751 | 100% | 110,985 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,083) | 3.14% | (775) | 0.54% | (1,147) | 2.04% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,268) | 92.52% | (87,383) | 89.02% | (34,000) | 23.53% | (52,019) | 92.64% | (28,016) | 52.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 9 | -0.02% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,277) | 1.61% | (2,250) | 2.29% | (777) | 0.54% | (14) | 0.02% | (2,401) | 4.5% |
| 取得無形資產 | (344) | 0.43% | (1,020) | 1.04% | (655) | 0.45% | (653) | 1.16% | (755) | 1.41% |
| 取得使用權資產 | (2,447) | 3.09% | (1,839) | 1.87% | (109,565) | 75.82% | (2,300) | 4.1% | (18,478) | 34.62% |
| 取得投資性不動產 | (1,458) | 1.84% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (2,581) | 2.63% | (592) | 0.41% | (16) | 0.03% | (3,735) | 7% |
| 其他投資活動 | (399) | 0.5% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,188) | 100% | (98,156) | 100% | (144,498) | 100% | (56,149) | 100% | (53,376) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 51,415 | -64.63% | 70,000 | 142.32% | 60,000 | -44.45% | 66,930 | 96.74% | 20,000 | -190.26% |
| 短期借款減少 | (60,000) | 75.42% | (70,000) | -142.32% | (60,000) | 44.45% | (5,000) | -7.23% | (30,000) | 285.39% |
| 舉借長期借款 | 83,143 | -104.51% | 185,312 | 376.77% | 0 | 0% | 85,000 | 122.85% | 95,000 | -903.73% |
| 償還長期借款 | (75,430) | 94.82% | (59,712) | -121.4% | (57,270) | 42.43% | (38,134) | -55.12% | (20,514) | 195.15% |
| 存入保證金增加 | 315 | -0.4% | 734 | 1.49% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (63,582) | 79.92% | (57,880) | -117.68% | (47,740) | 35.37% | (39,128) | -56.55% | (38,812) | 369.22% |
| 發放現金股利 | (15,415) | 19.38% | (19,269) | -39.18% | 0 | 0% | (48,505) | 461.43% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,554) | 100% | 49,185 | 100% | (134,969) | 100% | 69,188 | 100% | (10,512) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (59,494) | 4,240 | (211,659) | 110,790 | 47,097 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,003 | 200,098 | 477,130 | 168,699 | 122,371 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,509 | 204,338 | 265,471 | 279,489 | 169,468 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,509 | 204,338 | 265,471 | 279,489 | 169,468 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
振宇五金(2947) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,822萬元、較上一季成長271.89%；而今年初至今累積為NT$9,925萬元、較去年同期成長86.52%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,822萬元，較上一季成長271.89%，為過去10年同期中的第1高。
同時振宇五金過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為16.34%。
其中稅前淨利為NT$1,874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,001萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,848萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9,925萬元，較去年同期成長86.52%，為過去10年同期中的第2高。
同時振宇五金過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為0.51%。
其中稅前淨利為NT$4,226萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,608萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,258 | 42.58% | 25,513 | 47.95% | 56,571 | 83.43% | 74,727 | 76.45% | 70,744 | 63.74% |
| 收益費損項目合計 | 119,969 | 120.88% | 106,772 | 200.66% | 90,266 | 133.12% | 74,705 | 76.42% | 67,503 | 60.82% |
| 折舊費用 | 105,406 | 106.2% | 92,096 | 173.08% | 78,763 | 116.16% | 64,794 | 66.28% | 54,645 | 49.24% |
| 攤銷費用 | 1,880 | 1.89% | 2,008 | 3.77% | 1,723 | 2.54% | 1,723 | 1.76% | 2,329 | 2.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,895) | -37.17% | (63,875) | -120.04% | (54,532) | -80.42% | (27,129) | -27.75% | (14,568) | -13.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,248 | 100% | 53,211 | 100% | 67,808 | 100% | 97,751 | 100% | 110,985 | 100% |
投資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,815萬元、較上一季成長70.26%；而今年初至今累積為NT$-7,919萬元、較去年同期成長19.32%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,815萬元，較上一季成長70.26%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,919萬元，較去年同期成長19.32%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,188) | 100% | (98,156) | 100% | (144,498) | 100% | (56,149) | 100% | (53,376) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,268) | 92.52% | (87,383) | 89.02% | (34,000) | 23.53% | (52,019) | 92.64% | (28,016) | 52.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 9 | -0.02% | ||||
| 取得無形資產 | (344) | 0.43% | (1,020) | 1.04% | (655) | 0.45% | (653) | 1.16% | (755) | 1.41% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,866 | -1.29% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,083) | 3.14% | (775) | 0.54% | (1,147) | 2.04% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
振宇五金(2947) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,836萬元、較上一季衰退-55.01%；而今年初至今累積為NT$-7,955萬元、較去年同期衰退-261.74%。
單季
振宇五金(2947) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,836萬元，較上一季衰退-55.01%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,955萬元，較去年同期衰退-261.74%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,554) | 100% | 49,185 | 100% | (134,969) | 100% | 69,188 | 100% | (10,512) | 100% |
| 短期借款增加 | 51,415 | -64.63% | 70,000 | 142.32% | 60,000 | -44.45% | 66,930 | 96.74% | 20,000 | -190.26% |
| 短期借款減少 | (60,000) | 75.42% | (70,000) | -142.32% | (60,000) | 44.45% | (5,000) | -7.23% | (30,000) | 285.39% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 83,143 | -104.51% | 185,312 | 376.77% | 0 | 0% | 85,000 | 122.85% | 95,000 | -903.73% |
| 償還長期借款 | (75,430) | 94.82% | (59,712) | -121.4% | (57,270) | 42.43% | (38,134) | -55.12% | (20,514) | 195.15% |
| 發放現金股利 | (15,415) | 19.38% | (19,269) | -39.18% | 0 | 0% | (48,505) | 461.43% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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