2945
41.3
TWD-0.25 (-0.60%)
2024.09.16收盤
三商家購－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,509 | 18.64% | 23,172 | 8.33% | 5,054 | 1.47% | 87,261 | 7.49% | 81,986 | 10.86% | 19,278 | 13.51% | 70,700 | 22.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,509 | 18.64% | 23,172 | 8.33% | 5,054 | 1.47% | 87,261 | 7.49% | 81,986 | 10.86% | 19,278 | 13.51% | 70,700 | 22.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 343,133 | 102.3% | 362,887 | 130.51% | 379,028 | 110.3% | 352,040 | 30.2% | 329,150 | 43.61% | 325,998 | 228.48% | 116,119 | 36.87% |
| 攤銷費用 | 5,298 | 1.58% | 6,855 | 2.47% | 8,420 | 2.45% | 10,021 | 0.86% | 12,040 | 1.6% | 6,960 | 4.88% | 2,240 | 0.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 637 | 0.19% | (3,201) | -1.15% | 13 | 0% | 158 | 0.01% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,165) | -0.35% | 84 | 0.03% | ||||||||||
| 利息費用 | 14,726 | 4.39% | 11,608 | 4.17% | 9,334 | 2.72% | 9,452 | 0.81% | 10,526 | 1.39% | 9,628 | 6.75% | 4,380 | 1.39% |
| 利息收入 | (4,275) | -1.27% | (2,413) | -0.87% | (1,124) | -0.33% | (778) | -0.07% | (850) | -0.11% | (588) | -0.41% | (72) | -0.02% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,824 | 1.14% | 1,391 | 0.5% | 3,175 | 0.92% | 609 | 0.05% | 325 | 0.04% | 2,696 | 1.89% | 9,934 | 3.15% |
| 其他項目 | (173) | -0.05% | (420) | -0.15% | (20,220) | -5.88% | 586 | 0.05% | (45) | -0.01% | 672 | 0.47% | ||
| 收益費損項目合計 | 362,005 | 107.93% | 376,791 | 135.51% | 378,887 | 110.26% | 378,285 | 32.45% | 351,146 | 46.52% | 345,366 | 242.05% | 155,115 | 49.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (374) | -0.13% | 0 | 0% | 7 | 0% | (9) | 0% | 1,605 | 1.12% | (13) | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,166 | 1.24% | 37,090 | 13.34% | 21,077 | 6.13% | 3,983 | 0.34% | (23,845) | -3.16% | 829 | 0.58% | 7,487 | 2.38% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 605 | 0.18% | (3,224) | -1.16% | (286) | -0.08% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (912) | -0.27% | 1,205 | 0.43% | 7,484 | 2.18% | 2,376 | 0.2% | (1,551) | -0.21% | 10,581 | 7.42% | (575) | -0.18% |
| 存貨（增加）減少 | (42,568) | -12.69% | 117,762 | 42.35% | 28,605 | 8.32% | 110,076 | 9.44% | 73,481 | 9.73% | (29,990) | -21.02% | (86,221) | -27.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 13,661 | 4.07% | 20,677 | 7.44% | (11,201) | -3.26% | 110,107 | 9.45% | 145,957 | 19.34% | (3,441) | -2.41% | (23,449) | -7.45% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (65,000) | -19.38% | 1,500 | 0.54% | 0 | 0% | 429 | 0.04% | (1,429) | -0.19% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (90,048) | -26.85% | 174,636 | 62.81% | 45,721 | 13.3% | 229,240 | 19.67% | 193,734 | 25.67% | (23,613) | -16.55% | (101,725) | -32.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (21,266) | -6.34% | (19,855) | -7.14% | (3,318) | -0.97% | (12,001) | -1.03% | (6,959) | -0.92% | (8,867) | -6.21% | (3,902) | -1.24% |
| 應付票據增加（減少） | 137 | 0.04% | (169) | -0.06% | 81 | 0.02% | 17 | 0% | (132) | -0.02% | 82 | 0.06% | (4,547) | -1.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 39,809 | 11.87% | (225,471) | -81.09% | (8,529) | -2.48% | 523,185 | 44.88% | 179,480 | 23.78% | 4,575 | 3.21% | 241,196 | 76.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,607 | 0.78% | (1,803) | -0.65% | (2,611) | -0.76% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,364) | -3.39% | (30,017) | -10.8% | (47,423) | -13.8% | 19,487 | 1.67% | (31,552) | -4.18% | (148,981) | -104.41% | (19,002) | -6.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,474 | 5.21% | (9,847) | -3.54% | 5,210 | 1.52% | 1,050 | 0.09% | (955) | -0.13% | 5,179 | 3.63% | (6,035) | -1.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,397 | 8.17% | (287,162) | -103.28% | (56,590) | -16.47% | 531,738 | 45.62% | 139,882 | 18.53% | (148,329) | -103.96% | 207,694 | 65.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,651) | -18.68% | (112,526) | -40.47% | (10,869) | -3.16% | 760,978 | 65.29% | 333,616 | 44.2% | (171,942) | -120.51% | 105,969 | 33.65% |
| 調整項目合計 | 299,354 | 89.25% | 264,265 | 95.04% | 368,018 | 107.09% | 1,139,263 | 97.74% | 684,762 | 90.72% | 173,424 | 121.55% | 261,084 | 82.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,863 | 107.88% | 287,437 | 103.37% | 373,072 | 108.57% | 1,226,524 | 105.23% | 766,748 | 101.58% | 192,702 | 135.06% | 331,784 | 105.35% |
| 收取之利息 | 2,885 | 0.86% | 2,415 | 0.87% | 1,085 | 0.32% | 775 | 0.07% | 938 | 0.12% | 642 | 0.45% | 72 | 0.02% |
| 支付之利息 | (14,689) | -4.38% | (11,600) | -4.17% | (9,334) | -2.72% | (9,427) | -0.81% | (10,664) | -1.41% | (9,612) | -6.74% | (4,388) | -1.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,638) | -4.36% | (199) | -0.07% | (21,184) | -6.16% | (52,258) | -4.48% | (2,182) | -0.29% | (41,050) | -28.77% | (12,547) | -3.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,421 | 100% | 278,053 | 100% | 343,639 | 100% | 1,165,614 | 100% | 754,840 | 100% | 142,682 | 100% | 314,921 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -9.98% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,212) | 99.94% | (49,186) | 91.22% | (99,705) | 91.67% | (176,661) | 103.33% | (117,845) | 97.28% | (100,213) | 93.4% | (67,184) | 79.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | -0.38% | 375 | -0.7% | 43 | -0.04% | 438 | -0.26% | 14 | -0.01% | 45 | -0.04% | 1,485 | -1.76% |
| 存出保證金增加 | (3,016) | 4.62% | 0 | 0% | (1,209) | 1% | 0 | 0% | (3,971) | 4.7% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 6,968 | -12.92% | 8,277 | -7.61% | 1,421 | -0.83% | 0 | 0% | 7,171 | -6.68% | ||
| 取得無形資產 | (2,359) | 3.62% | (10,374) | 19.24% | (823) | 0.76% | (1,504) | 0.88% | (5,287) | 4.36% | (15,907) | 14.83% | (11,342) | 13.42% |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 1,417 | -2.63% | 4,261 | -3.92% | 5,346 | -3.13% | 4,985 | -4.12% | ||||
| 其他金融資產增加 | (1,422) | 2.18% | (3,121) | 5.79% | (20,816) | 19.14% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (65,252) | 100% | (53,921) | 100% | (108,763) | 100% | (170,960) | 100% | (121,141) | 100% | (107,295) | 100% | (84,494) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (8,522) | 3.37% | (12,827) | 4.93% | (11,685) | 4.16% | (2,518) | 0.4% | ||||||
| 租賃本金償還 | (244,168) | 96.63% | (247,196) | 95.07% | (260,483) | 92.69% | (222,220) | 35.57% | (207,742) | 30.76% | (198,979) | 465.55% | ||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 10 | 0% | 41 | -0.01% | 0 | 0% | 23,296 | -3.45% | 5,607 | -13.12% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,690) | 100% | (260,013) | 100% | (281,026) | 100% | (624,673) | 100% | (675,333) | 100% | (42,741) | 100% | 270,052 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,479 | (35,881) | (46,150) | 369,981 | (41,634) | (7,354) | 500,479 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,481 | 548,034 | 750,827 | 179,014 | 278,838 | 266,828 | 230,126 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,960 | 512,153 | 704,677 | 548,995 | 237,204 | 259,474 | 730,605 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,960 | 512,153 | 704,677 | 548,995 | 237,204 | 259,474 | 730,605 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2億元、較上一季成長47.04%；而今年初至今累積為NT$3.35億元、較去年同期成長20.63%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2億元，較上一季成長47.04%，為過去10年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-33.24%。
其中稅前淨利為NT$2,771萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,984萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.35億元，較去年同期成長20.63%，為過去10年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.98%與。
其中稅前淨利為NT$6,251萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,644萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,509 | 18.64% | 23,172 | 8.33% | 5,054 | 1.47% | 87,261 | 7.49% | 81,986 | 10.86% | 19,278 | 13.51% | 70,700 | 22.45% |
| 收益費損項目合計 | 362,005 | 107.93% | 376,791 | 135.51% | 378,887 | 110.26% | 378,285 | 32.45% | 351,146 | 46.52% | 345,366 | 242.05% | 155,115 | 49.26% |
| 折舊費用 | 343,133 | 102.3% | 362,887 | 130.51% | 379,028 | 110.3% | 352,040 | 30.2% | 329,150 | 43.61% | 325,998 | 228.48% | 116,119 | 36.87% |
| 攤銷費用 | 5,298 | 1.58% | 6,855 | 2.47% | 8,420 | 2.45% | 10,021 | 0.86% | 12,040 | 1.6% | 6,960 | 4.88% | 2,240 | 0.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,651) | -18.68% | (112,526) | -40.47% | (10,869) | -3.16% | 760,978 | 65.29% | 333,616 | 44.2% | (171,942) | -120.51% | 105,969 | 33.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,421 | 100% | 278,053 | 100% | 343,639 | 100% | 1,165,614 | 100% | 754,840 | 100% | 142,682 | 100% | 314,921 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,915萬元、較上一季衰退-49.95%；而今年初至今累積為NT$-6,525萬元、較去年同期衰退-21.01%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,915萬元，較上一季衰退-49.95%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,525萬元，較去年同期衰退-21.01%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (65,252) | 100% | (53,921) | 100% | (108,763) | 100% | (170,960) | 100% | (121,141) | 100% | (107,295) | 100% | (84,494) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,212) | 99.94% | (49,186) | 91.22% | (99,705) | 91.67% | (176,661) | 103.33% | (117,845) | 97.28% | (100,213) | 93.4% | (67,184) | 79.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | -0.38% | 375 | -0.7% | 43 | -0.04% | 438 | -0.26% | 14 | -0.01% | 45 | -0.04% | 1,485 | -1.76% |
| 取得無形資產 | (2,359) | 3.62% | (10,374) | 19.24% | (823) | 0.76% | (1,504) | 0.88% | (5,287) | 4.36% | (15,907) | 14.83% | (11,342) | 13.42% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -9.98% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長4.55%；而今年初至今累積為NT$-2.53億元、較去年同期成長2.82%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長4.55%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.53億元，較去年同期成長2.82%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,690) | 100% | (260,013) | 100% | (281,026) | 100% | (624,673) | 100% | (675,333) | 100% | (42,741) | 100% | 270,052 | 100% |
| 短期借款增加 | (100,000) | 16.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (450,000) | 66.63% | (20,000) | 46.79% | (40,000) | -14.81% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (34,901) | -12.92% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,365) | 3.76% | ||||||||||
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