2945
37.4
TWD-0.10 (-0.27%)
2025.11.26收盤
三商家購－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,182 | 0.94% | 49,047 | 1.31% | 43,951 | 1.17% | 16,251 | 0.43% | 93,694 | 2.52% | 89,492 | 2.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,182 | 49,047 | 43,951 | 16,251 | 93,694 | 89,492 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 180,717 | 169,538 | 179,841 | 184,307 | 178,409 | 165,827 | ||||||
| 攤銷費用 | 4,222 | 2,929 | 2,433 | 3,677 | 4,604 | 6,176 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (296) | 350 | 189 | 4,455 | (151) | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,430 | 0 | 347 | |||||||||
| 利息費用 | 9,930 | 8,180 | 6,476 | 4,732 | 4,262 | 4,596 | ||||||
| 利息收入 | 223 | (2,069) | (847) | (789) | (359) | (567) | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 183 | 4,136 | 956 | 579 | 13,386 | 59 | ||||||
| 其他項目 | 1,118 | (291) | (152) | (410) | 2 | 0 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 199,527 | 182,773 | 189,243 | 197,630 | 192,524 | 176,091 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (11) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34) | 17,476 | (23,722) | (17,197) | 8,170 | 20,229 | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,895 | (4,656) | (591) | (3,668) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (770) | 1,778 | 34 | (5,357) | 667 | 1,143 | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (56,529) | (65,369) | (380) | (55,118) | 41,409 | (82,505) | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,605 | (19,016) | (9,715) | 12,498 | (12,123) | (9,782) | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | (120,000) | (120,200) | (151,500) | 0 | 1,429 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,833) | (189,787) | (154,200) | (219,761) | 33,525 | (70,571) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,534 | 11,671 | 11,629 | 23,430 | 3,280 | 7,168 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (45) | (163) | 829 | (40) | 15 | 45 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,313 | (198,716) | 338,407 | (145,225) | (263,501) | 505 | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,070) | (15,950) | 2,601 | 2,289 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,328 | 33,384 | 15,432 | 10,864 | (5,302) | 53,543 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (64,158) | 15,400 | 19,792 | (1,877) | 849 | (2,333) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,902 | (154,374) | 388,690 | (110,559) | (264,659) | 58,928 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,931) | (344,161) | 234,490 | (330,320) | (231,134) | (11,643) | ||||||
| 調整項目合計 | 190,596 | (161,388) | 423,733 | (132,690) | (38,610) | 164,448 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,778 | (112,341) | 467,684 | (116,439) | 55,084 | 253,940 | ||||||
| 收取之利息 | 902 | 3,390 | 847 | 787 | 423 | 676 | ||||||
| 支付之利息 | (9,844) | (8,157) | (6,466) | (4,738) | (4,304) | (4,596) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,517) | (13,368) | (58) | (24,819) | (27,565) | (2,502) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,319 | (130,476) | 462,007 | (145,209) | 23,638 | 247,518 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,612) | (86,876) | (22,513) | (37,301) | (102,020) | (47,024) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 638 | 102 | 91 | 143 | ||||||
| 存出保證金增加 | (3,818) | (562) | 0 | 837 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,796) | (586) | (1,969) | (1,157) | (315) | (6,758) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (320) | (2,624) | (4,480) | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,146 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,190) | (177,611) | (26,180) | (36,694) | (248,733) | (43,230) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (69,977) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,774 | 0 | (862) | |||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 120 | 887 | (6,198) | (6,514) | |||||||
| 租賃本金償還 | (129,203) | (122,365) | (122,266) | (124,952) | (111,230) | (104,725) | ||||||
| 發放現金股利 | (101,250) | (81,000) | (49,275) | (175,053) | (163,769) | (37,909) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (200,325) | (75,326) | (170,654) | (256,160) | (90,473) | (263,408) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,196) | (383,413) | 265,173 | (438,063) | (315,568) | (59,120) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (96,196) | (383,413) | 265,173 | (438,063) | (315,568) | (59,120) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,375 | 4.26% | 547,547 | 8.61% | 777,326 | 13.12% | 266,614 | 4.87% | 233,427 | 4.62% | 178,084 | 3.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,636 | 0.94% | 111,556 | 1.05% | 67,123 | 0.64% | 21,305 | 0.2% | 180,955 | 1.68% | 171,478 | 1.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,636 | 18.09% | 111,556 | 54.43% | 67,123 | 9.07% | 21,305 | 10.74% | 180,955 | 15.22% | 171,478 | 17.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 531,744 | 92.82% | 512,671 | 250.15% | 542,728 | 73.34% | 563,335 | 283.9% | 530,449 | 44.6% | 494,977 | 49.38% |
| 攤銷費用 | 11,949 | 2.09% | 8,227 | 4.01% | 9,288 | 1.26% | 12,097 | 6.1% | 14,625 | 1.23% | 18,216 | 1.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 155 | 0.03% | 987 | 0.48% | (3,012) | -0.41% | 4,468 | 2.25% | 7 | 0% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,179 | 1.25% | (1,165) | -0.57% | 431 | 0.06% | ||||||
| 利息費用 | 28,332 | 4.95% | 22,906 | 11.18% | 18,084 | 2.44% | 14,066 | 7.09% | 13,714 | 1.15% | 15,122 | 1.51% |
| 利息收入 | (3,710) | -0.65% | (6,344) | -3.1% | (3,260) | -0.44% | (1,913) | -0.96% | (1,137) | -0.1% | (1,417) | -0.14% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,978 | 0.35% | 7,960 | 3.88% | 2,347 | 0.32% | 3,754 | 1.89% | 13,995 | 1.18% | 384 | 0.04% |
| 其他項目 | (1,058) | -0.18% | (464) | -0.23% | (572) | -0.08% | (20,630) | -10.4% | 588 | 0.05% | (45) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 576,569 | 100.65% | 544,778 | 265.82% | 566,034 | 76.48% | 576,517 | 290.54% | 570,809 | 48% | 527,237 | 52.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 0.01% | 0 | 0% | 7 | 0% | (20) | 0% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,486 | 1.13% | 21,642 | 10.56% | 13,368 | 1.81% | 3,880 | 1.96% | 12,153 | 1.02% | (3,616) | -0.36% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 931 | 0.16% | (4,051) | -1.98% | (3,815) | -0.52% | (3,954) | -1.99% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,912 | 1.38% | 866 | 0.42% | 1,239 | 0.17% | 2,127 | 1.07% | 3,043 | 0.26% | (408) | -0.04% |
| 存貨（增加）減少 | 50,724 | 8.85% | (107,937) | -52.67% | 117,382 | 15.86% | (26,513) | -13.36% | 151,485 | 12.74% | (9,024) | -0.9% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,085) | -0.36% | (5,355) | -2.61% | 10,962 | 1.48% | 1,297 | 0.65% | 97,984 | 8.24% | 136,175 | 13.59% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (185,000) | -90.27% | (118,700) | -16.04% | (151,500) | -76.35% | 429 | 0.04% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,014 | 11.17% | (279,835) | -136.54% | 20,436 | 2.76% | (174,040) | -87.71% | 262,765 | 22.09% | 123,163 | 12.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,375 | 0.59% | (9,595) | -4.68% | (8,226) | -1.11% | 20,112 | 10.14% | (8,721) | -0.73% | 209 | 0.02% |
| 應付票據增加（減少） | 68 | 0.01% | (26) | -0.01% | 660 | 0.09% | 41 | 0.02% | 32 | 0% | (87) | -0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | (12,629) | -2.2% | (158,907) | -77.54% | 112,936 | 15.26% | (153,754) | -77.49% | 259,684 | 21.84% | 179,985 | 17.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,417 | 0.25% | (13,343) | -6.51% | 798 | 0.11% | (322) | -0.16% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (71,645) | -12.51% | 22,020 | 10.74% | (14,585) | -1.97% | (36,559) | -18.42% | 14,185 | 1.19% | 21,991 | 2.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (20,483) | -3.58% | 32,874 | 16.04% | 9,945 | 1.34% | 3,333 | 1.68% | 1,899 | 0.16% | (3,288) | -0.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,897) | -17.44% | (126,977) | -61.96% | 101,528 | 13.72% | (167,149) | -84.24% | 267,079 | 22.46% | 198,810 | 19.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,883) | -6.26% | (406,812) | -198.5% | 121,964 | 16.48% | (341,189) | -171.94% | 529,844 | 44.55% | 321,973 | 32.12% |
| 調整項目合計 | 540,686 | 94.38% | 137,966 | 67.32% | 687,998 | 92.97% | 235,328 | 118.59% | 1,100,653 | 92.55% | 849,210 | 84.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 644,322 | 112.47% | 249,522 | 121.75% | 755,121 | 102.04% | 256,633 | 129.33% | 1,281,608 | 107.77% | 1,020,688 | 101.83% |
| 收取之利息 | 4,158 | 0.73% | 6,275 | 3.06% | 3,262 | 0.44% | 1,872 | 0.94% | 1,198 | 0.1% | 1,614 | 0.16% |
| 支付之利息 | (28,153) | -4.91% | (22,846) | -11.15% | (18,066) | -2.44% | (14,072) | -7.09% | (13,731) | -1.15% | (15,260) | -1.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47,466) | -8.29% | (28,006) | -13.67% | (257) | -0.03% | (46,003) | -23.18% | (79,823) | -6.71% | (4,684) | -0.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,861 | 100% | 204,945 | 100% | 740,060 | 100% | 198,430 | 100% | 1,189,252 | 100% | 1,002,358 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,510 | -2.68% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (89,267) | 36.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (402,101) | 101.5% | (152,088) | 62.62% | (71,699) | 89.51% | (137,006) | 94.19% | (278,681) | 66.4% | (164,869) | 100.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.01% | 247 | -0.1% | 1,013 | -1.26% | 145 | -0.1% | 529 | -0.13% | 157 | -0.1% |
| 存出保證金增加 | (3,818) | 0.96% | (3,578) | 1.47% | 0 | 0% | (372) | 0.23% | ||||
| 取得無形資產 | (4,843) | 1.22% | (2,945) | 1.21% | (12,343) | 15.41% | (1,980) | 1.36% | (1,819) | 0.43% | (12,045) | 7.33% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,742) | 0.72% | (5,745) | 7.17% | (25,296) | 17.39% | (150,000) | 35.74% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 14,540 | -3.67% | 0 | 0% | 5,471 | -3.33% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396,176) | 100% | (242,863) | 100% | (80,101) | 100% | (145,457) | 100% | (419,693) | 100% | (164,371) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -26.12% | 0 | 0% | 50,000 | -9.31% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 127,919 | -39% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 4,101 | -1.07% | 0 | 0% | 3,479 | -0.37% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,402) | 2.56% | (11,940) | 2.77% | (17,883) | 3.33% | (9,032) | 1.26% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (383,963) | 100.31% | (366,533) | 111.74% | (369,462) | 85.79% | (385,435) | 71.75% | (333,450) | 46.63% | (312,467) | 33.29% |
| 發放現金股利 | (101,250) | 26.45% | (81,000) | 24.69% | (49,275) | 11.44% | (175,053) | 32.59% | (163,769) | 22.9% | (37,909) | 4.04% |
| 非控制權益變動 | (1,669) | 0.44% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (382,781) | 100% | (328,016) | 100% | (430,667) | 100% | (537,186) | 100% | (715,146) | 100% | (938,741) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (206,096) | (365,934) | 229,292 | (484,213) | 54,413 | (100,754) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,471 | 913,481 | 548,034 | 750,827 | 179,014 | 278,838 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,375 | 547,547 | 777,326 | 266,614 | 233,427 | 178,084 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,375 | 547,547 | 777,326 | 266,614 | 233,427 | 178,084 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季衰退-25.25%；而今年初至今累積為NT$5.73億元、較去年同期成長179.52%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.96億元，較上一季衰退-25.25%，為過去11年同期中的第3高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.66%、-4.53%與--。
其中稅前淨利為NT$3,618萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,046萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.73億元，較去年同期成長179.52%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.39%、-10.59%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,146萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,182 | 0.94% | 49,047 | 1.31% | 43,951 | 1.17% | 16,251 | 0.43% | 93,694 | 2.52% | 89,492 | 2.58% |
| 收益費損項目合計 | 199,527 | 182,773 | 189,243 | 197,630 | 192,524 | 176,091 | 52.6% | |||||
| 折舊費用 | 180,717 | 169,538 | 179,841 | 184,307 | 178,409 | 165,827 | 49.38% | |||||
| 攤銷費用 | 4,222 | 2,929 | 2,433 | 3,677 | 4,604 | 6,176 | 1.82% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,931) | (344,161) | 234,490 | (330,320) | (231,134) | (11,643) | 32.12% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,319 | (130,476) | 462,007 | (145,209) | 23,638 | 247,518 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,636 | 0.94% | 111,556 | 1.05% | 67,123 | 0.64% | 21,305 | 0.2% | 180,955 | 1.68% | 171,478 | 1.72% |
| 收益費損項目合計 | 576,569 | 100.65% | 544,778 | 265.82% | 566,034 | 76.48% | 576,517 | 290.54% | 570,809 | 48% | 527,237 | 52.6% |
| 折舊費用 | 531,744 | 92.82% | 512,671 | 250.15% | 542,728 | 73.34% | 563,335 | 283.9% | 530,449 | 44.6% | 494,977 | 49.38% |
| 攤銷費用 | 11,949 | 2.09% | 8,227 | 4.01% | 9,288 | 1.26% | 12,097 | 6.1% | 14,625 | 1.23% | 18,216 | 1.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,883) | -6.26% | (406,812) | -198.5% | 121,964 | 16.48% | (341,189) | -171.94% | 529,844 | 44.55% | 321,973 | 32.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,861 | 100% | 204,945 | 100% | 740,060 | 100% | 198,430 | 100% | 1,189,252 | 100% | 1,002,358 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,219萬元、較上一季成長47.19%；而今年初至今累積為NT$-3.96億元、較去年同期衰退-63.13%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,219萬元，較上一季成長47.19%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.96億元，較去年同期衰退-63.13%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,190) | (177,611) | (26,180) | (36,694) | (248,733) | (43,230) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,612) | (86,876) | (22,513) | (37,301) | (102,020) | (47,024) | 100.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 638 | 102 | 91 | 143 | -0.1% | |||||
| 取得無形資產 | (1,796) | (586) | (1,969) | (1,157) | (315) | (6,758) | 7.33% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396,176) | 100% | (242,863) | 100% | (80,101) | 100% | (145,457) | 100% | (419,693) | 100% | (164,371) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (402,101) | 101.5% | (152,088) | 62.62% | (71,699) | 89.51% | (137,006) | 94.19% | (278,681) | 66.4% | (164,869) | 100.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.01% | 247 | -0.1% | 1,013 | -1.26% | 145 | -0.1% | 529 | -0.13% | 157 | -0.1% |
| 取得無形資產 | (4,843) | 1.22% | (2,945) | 1.21% | (12,343) | 15.41% | (1,980) | 1.36% | (1,819) | 0.43% | (12,045) | 7.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,510 | -2.68% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-30.22%；而今年初至今累積為NT$-3.83億元、較去年同期衰退-16.7%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-30.22%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.83億元，較去年同期衰退-16.7%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (200,325) | (75,326) | (170,654) | (256,160) | (90,473) | (263,408) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 51.13% | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,250) | (81,000) | (49,275) | (175,053) | (163,769) | (37,909) | 4.04% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 2.7% | |||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (382,781) | 100% | (328,016) | 100% | (430,667) | 100% | (537,186) | 100% | (715,146) | 100% | (938,741) | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -26.12% | 0 | 0% | 50,000 | -9.31% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 13.98% | (480,000) | 51.13% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,250) | 26.45% | (81,000) | 24.69% | (49,275) | 11.44% | (175,053) | 32.59% | (163,769) | 22.9% | (37,909) | 4.04% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,365) | 2.7% | ||||||||
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