2945
41.7
TWD+0.10 (0.24%)
2024.11.22收盤
三商家購－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,556 | 54.43% | 67,123 | 9.07% | 21,305 | 10.74% | 180,955 | 15.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,556 | 54.43% | 67,123 | 9.07% | 21,305 | 10.74% | 180,955 | 15.22% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 512,671 | 250.15% | 542,728 | 73.34% | 563,335 | 283.9% | 530,449 | 44.6% |
| 攤銷費用 | 8,227 | 4.01% | 9,288 | 1.26% | 12,097 | 6.1% | 14,625 | 1.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 987 | 0.48% | (3,012) | -0.41% | 4,468 | 2.25% | 7 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,165) | -0.57% | 431 | 0.06% | ||||
| 利息費用 | 22,906 | 11.18% | 18,084 | 2.44% | 14,066 | 7.09% | 13,714 | 1.15% |
| 利息收入 | (6,344) | -3.1% | (3,260) | -0.44% | (1,913) | -0.96% | (1,137) | -0.1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,960 | 3.88% | 2,347 | 0.32% | 3,754 | 1.89% | 13,995 | 1.18% |
| 其他項目 | (464) | -0.23% | (572) | -0.08% | (20,630) | -10.4% | 588 | 0.05% |
| 收益費損項目合計 | 544,778 | 265.82% | 566,034 | 76.48% | 576,517 | 290.54% | 570,809 | 48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,642 | 10.56% | 13,368 | 1.81% | 3,880 | 1.96% | 12,153 | 1.02% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,051) | -1.98% | (3,815) | -0.52% | (3,954) | -1.99% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 866 | 0.42% | 1,239 | 0.17% | 2,127 | 1.07% | 3,043 | 0.26% |
| 存貨（增加）減少 | (107,937) | -52.67% | 117,382 | 15.86% | (26,513) | -13.36% | 151,485 | 12.74% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,355) | -2.61% | 10,962 | 1.48% | 1,297 | 0.65% | 97,984 | 8.24% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (185,000) | -90.27% | (118,700) | -16.04% | (151,500) | -76.35% | 429 | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (279,835) | -136.54% | 20,436 | 2.76% | (174,040) | -87.71% | 262,765 | 22.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,595) | -4.68% | (8,226) | -1.11% | 20,112 | 10.14% | (8,721) | -0.73% |
| 應付票據增加（減少） | (26) | -0.01% | 660 | 0.09% | 41 | 0.02% | 32 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (158,907) | -77.54% | 112,936 | 15.26% | (153,754) | -77.49% | 259,684 | 21.84% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,343) | -6.51% | 798 | 0.11% | (322) | -0.16% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 22,020 | 10.74% | (14,585) | -1.97% | (36,559) | -18.42% | 14,185 | 1.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,874 | 16.04% | 9,945 | 1.34% | 3,333 | 1.68% | 1,899 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (126,977) | -61.96% | 101,528 | 13.72% | (167,149) | -84.24% | 267,079 | 22.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (406,812) | -198.5% | 121,964 | 16.48% | (341,189) | -171.94% | 529,844 | 44.55% |
| 調整項目合計 | 137,966 | 67.32% | 687,998 | 92.97% | 235,328 | 118.59% | 1,100,653 | 92.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,522 | 121.75% | 755,121 | 102.04% | 256,633 | 129.33% | 1,281,608 | 107.77% |
| 收取之利息 | 6,275 | 3.06% | 3,262 | 0.44% | 1,872 | 0.94% | 1,198 | 0.1% |
| 支付之利息 | (22,846) | -11.15% | (18,066) | -2.44% | (14,072) | -7.09% | (13,731) | -1.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,006) | -13.67% | (257) | -0.03% | (46,003) | -23.18% | (79,823) | -6.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,945 | 100% | 740,060 | 100% | 198,430 | 100% | 1,189,252 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -2.68% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (89,267) | 36.76% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,088) | 62.62% | (71,699) | 89.51% | (137,006) | 94.19% | (278,681) | 66.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | -0.1% | 1,013 | -1.26% | 145 | -0.1% | 529 | -0.13% |
| 存出保證金增加 | (3,578) | 1.47% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 7,241 | -9.04% | 16,131 | -11.09% | 2,241 | -0.53% |
| 取得無形資產 | (2,945) | 1.21% | (12,343) | 15.41% | (1,980) | 1.36% | (1,819) | 0.43% |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 1,432 | -1.79% | 6,423 | -4.42% | 8,037 | -1.91% |
| 其他金融資產增加 | (1,742) | 0.72% | (5,745) | 7.17% | (25,296) | 17.39% | (150,000) | 35.74% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,863) | 100% | (80,101) | 100% | (145,457) | 100% | (419,693) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 127,919 | -39% | ||||||
| 存入保證金減少 | (8,402) | 2.56% | (11,940) | 2.77% | (17,883) | 3.33% | (9,032) | 1.26% |
| 租賃本金償還 | (366,533) | 111.74% | (369,462) | 85.79% | (385,435) | 71.75% | (333,450) | 46.63% |
| 發放現金股利 | (81,000) | 24.69% | (49,275) | 11.44% | (175,053) | 32.59% | (163,769) | 22.9% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 10 | 0% | 84 | -0.02% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (328,016) | 100% | (430,667) | 100% | (537,186) | 100% | (715,146) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (365,934) | 229,292 | (484,213) | 54,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,481 | 548,034 | 750,827 | 179,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,547 | 777,326 | 266,614 | 233,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,547 | 777,326 | 266,614 | 233,427 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-165.35%；而今年初至今累積為NT$2.05億元、較去年同期衰退-72.31%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-165.35%，為過去10年同期中的第3高。
同時三商家購過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-95.92%。
其中稅前淨利為NT$4,905萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,814萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.05億元，較去年同期衰退-72.31%，為過去10年同期中的第3高。
同時三商家購過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-44.35%。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,458萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,556 | 54.43% | 67,123 | 9.07% | 21,305 | 10.74% | 180,955 | 15.22% |
| 收益費損項目合計 | 544,778 | 265.82% | 566,034 | 76.48% | 576,517 | 290.54% | 570,809 | 48% |
| 折舊費用 | 512,671 | 250.15% | 542,728 | 73.34% | 563,335 | 283.9% | 530,449 | 44.6% |
| 攤銷費用 | 8,227 | 4.01% | 9,288 | 1.26% | 12,097 | 6.1% | 14,625 | 1.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (406,812) | -198.5% | 121,964 | 16.48% | (341,189) | -171.94% | 529,844 | 44.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,945 | 100% | 740,060 | 100% | 198,430 | 100% | 1,189,252 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季衰退-353.71%；而今年初至今累積為NT$-2.43億元、較去年同期衰退-203.2%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季衰退-353.71%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.43億元，較去年同期衰退-203.2%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,863) | 100% | (80,101) | 100% | (145,457) | 100% | (419,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,088) | 62.62% | (71,699) | 89.51% | (137,006) | 94.19% | (278,681) | 66.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | -0.1% | 1,013 | -1.26% | 145 | -0.1% | 529 | -0.13% |
| 取得無形資產 | (2,945) | 1.21% | (12,343) | 15.41% | (1,980) | 1.36% | (1,819) | 0.43% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -2.68% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,533萬元、較上一季成長38.96%；而今年初至今累積為NT$-3.28億元、較去年同期成長23.84%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,533萬元，較上一季成長38.96%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.28億元，較去年同期成長23.84%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (328,016) | 100% | (430,667) | 100% | (537,186) | 100% | (715,146) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -9.31% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 13.98% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (81,000) | 24.69% | (49,275) | 11.44% | (175,053) | 32.59% | (163,769) | 22.9% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||
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