2945
38
TWD-0.20 (-0.52%)
2025.09.11收盤
三商家購－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,932 | 0.85% | 27,706 | 0.8% | 13,859 | 0.4% | 6,080 | 0.17% | 59,427 | 1.53% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,932 | 27,706 | 13,859 | 1,956 | 59,427 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 179,280 | 170,214 | 181,680 | 202,298 | 177,535 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,950 | 2,700 | 3,204 | 3,913 | 4,914 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (189) | 569 | (614) | 10 | 148 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,749 | (1,428) | (441) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 9,533 | 7,622 | 5,990 | 4,823 | 4,461 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (2,781) | (3,066) | (1,629) | (646) | (441) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 3,093 | 708 | 2,162 | 619 | |||||||||||||
| 其他項目 | (1,176) | (152) | 7 | (19,998) | 634 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192,712 | 179,552 | 188,905 | 189,450 | 193,132 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,594 | 803 | 5,904 | 10,894 | (935) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,401) | 118 | (3,590) | (1,547) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,543 | (215) | 8,818 | 5,740 | (476) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 68,424 | (31,052) | 77,936 | 7,673 | 11,017 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,969 | 3,215 | 19,471 | 3,690 | (1,711) | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,129 | (27,131) | 109,665 | 27,017 | 8,108 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,772 | 11,874 | 6,062 | 12,697 | 8,781 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8) | 209 | (9) | 141 | (229) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (47,715) | (20,128) | 73,699 | 130,547 | 364,935 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,128 | 36 | (1,568) | (2,853) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,538 | 38,451 | 157,485 | (488) | 89,597 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (19,701) | 8,922 | 1,412 | 4,377 | 3,494 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,986) | 39,364 | 237,081 | 144,421 | 466,577 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,143 | 12,233 | 346,746 | 171,438 | 474,685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 264,855 | 191,785 | 535,651 | 360,888 | 667,817 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,787 | 219,491 | 549,510 | 362,844 | 727,244 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,232 | 2,344 | 1,595 | 597 | 376 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,473) | (7,601) | (5,983) | (4,823) | (4,418) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,924) | (14,588) | (127) | (21,158) | (52,243) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,622 | 199,646 | 544,995 | 337,460 | 670,959 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,490) | (35,782) | (18,416) | (8,202) | (76,713) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 158 | 14 | 43 | 282 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (811) | 0 | (537) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,409) | (875) | (10,374) | (568) | (300) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1,876) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,568) | (39,146) | (32,181) | (24,147) | (72,782) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (29,990) | (100,042) | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 437 | (1,933) | (8,726) | (2,134) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (126,609) | (121,473) | (122,604) | (145,618) | (111,385) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,835) | (123,406) | (331,261) | (156,651) | (211,841) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (65,781) | 37,094 | 181,553 | 156,662 | 386,336 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 70,180 | 0 | 230,126 | 153,259 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (65,781) | 37,094 | 181,553 | 226,842 | 386,336 | 730,605 | 237,273 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,571 | 5.76% | 930,960 | 15.45% | 512,153 | 9.33% | 704,677 | 12.37% | 548,995 | 10.41% | 237,204 | 5.03% | 259,474 | 5.55% | 730,605 | 21.33% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,454 | 0.95% | 62,509 | 0.91% | 23,172 | 0.34% | 5,054 | 0.07% | 87,261 | 1.24% | 81,986 | 1.26% | 19,278 | 0.33% | 70,700 | 1.24% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,454 | 17.91% | 62,509 | 18.64% | 23,172 | 8.33% | 5,054 | 1.47% | 87,261 | 7.49% | 81,986 | 10.86% | 19,278 | 13.51% | 70,700 | 22.45% | 53,029 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 351,027 | 93.22% | 343,133 | 102.3% | 362,887 | 130.51% | 379,028 | 110.3% | 352,040 | 30.2% | 329,150 | 43.61% | 325,998 | 228.48% | 116,119 | 36.87% | ||
| 攤銷費用 | 7,727 | 2.05% | 5,298 | 1.58% | 6,855 | 2.47% | 8,420 | 2.45% | 10,021 | 0.86% | 12,040 | 1.6% | 6,960 | 4.88% | 2,240 | 0.71% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 451 | 0.12% | 637 | 0.19% | (3,201) | -1.15% | 13 | 0% | 158 | 0.01% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,749 | 1% | (1,165) | -0.35% | 84 | 0.03% | ||||||||||||
| 利息費用 | 18,402 | 4.89% | 14,726 | 4.39% | 11,608 | 4.17% | 9,334 | 2.72% | 9,452 | 0.81% | 10,526 | 1.39% | 9,628 | 6.75% | 4,380 | 1.39% | ||
| 利息收入 | (3,933) | -1.04% | (4,275) | -1.27% | (2,413) | -0.87% | (1,124) | -0.33% | (778) | -0.07% | (850) | -0.11% | (588) | -0.41% | (72) | -0.02% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,795 | 0.48% | 3,824 | 1.14% | 1,391 | 0.5% | 3,175 | 0.92% | 609 | 0.05% | 325 | 0.04% | 2,696 | 1.89% | 9,934 | 3.15% | ||
| 其他項目 | (2,176) | -0.58% | (173) | -0.05% | (420) | -0.15% | (20,220) | -5.88% | 586 | 0.05% | (45) | -0.01% | 672 | 0.47% | ||||
| 收益費損項目合計 | 377,042 | 100.13% | 362,005 | 107.93% | 376,791 | 135.51% | 378,887 | 110.26% | 378,285 | 32.45% | 351,146 | 46.52% | 345,366 | 242.05% | 155,115 | 49.26% | 125,042 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 0.01% | 0 | 0% | (374) | -0.13% | 0 | 0% | 7 | 0% | (9) | 0% | 1,605 | 1.12% | (13) | 0% | 134 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,520 | 1.73% | 4,166 | 1.24% | 37,090 | 13.34% | 21,077 | 6.13% | 3,983 | 0.34% | (23,845) | -3.16% | 829 | 0.58% | 7,487 | 2.38% | (3,490) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (964) | -0.26% | 605 | 0.18% | (3,224) | -1.16% | (286) | -0.08% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,682 | 2.31% | (912) | -0.27% | 1,205 | 0.43% | 7,484 | 2.18% | 2,376 | 0.2% | (1,551) | -0.21% | 10,581 | 7.42% | (575) | -0.18% | (6,682) | |
| 存貨（增加）減少 | 107,253 | 28.48% | (42,568) | -12.69% | 117,762 | 42.35% | 28,605 | 8.32% | 110,076 | 9.44% | 73,481 | 9.73% | (29,990) | -21.02% | (86,221) | -27.38% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (7,690) | -2.04% | 13,661 | 4.07% | 20,677 | 7.44% | (11,201) | -3.26% | 110,107 | 9.45% | 145,957 | 19.34% | (3,441) | -2.41% | (23,449) | -7.45% | 6,363 | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (65,000) | -19.38% | 1,500 | 0.54% | 0 | 0% | 429 | 0.04% | (1,429) | -0.19% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,847 | 30.23% | (90,048) | -26.85% | 174,636 | 62.81% | 45,721 | 13.3% | 229,240 | 19.67% | 193,734 | 25.67% | (23,613) | -16.55% | (101,725) | -32.3% | (187,865) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,159) | -2.7% | (21,266) | -6.34% | (19,855) | -7.14% | (3,318) | -0.97% | (12,001) | -1.03% | (6,959) | -0.92% | (8,867) | -6.21% | (3,902) | -1.24% | ||
| 應付票據增加（減少） | 113 | 0.03% | 137 | 0.04% | (169) | -0.06% | 81 | 0.02% | 17 | 0% | (132) | -0.02% | 82 | 0.06% | (4,547) | -1.44% | (7,431) | |
| 應付帳款增加（減少） | (99,942) | -26.54% | 39,809 | 11.87% | (225,471) | -81.09% | (8,529) | -2.48% | 523,185 | 44.88% | 179,480 | 23.78% | 4,575 | 3.21% | 241,196 | 76.59% | 157,234 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,487 | 0.66% | 2,607 | 0.78% | (1,803) | -0.65% | (2,611) | -0.76% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (76,973) | -20.44% | (11,364) | -3.39% | (30,017) | -10.8% | (47,423) | -13.8% | 19,487 | 1.67% | (31,552) | -4.18% | (148,981) | -104.41% | (19,002) | -6.03% | (185,260) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,675 | 11.6% | 17,474 | 5.21% | (9,847) | -3.54% | 5,210 | 1.52% | 1,050 | 0.09% | (955) | -0.13% | 5,179 | 3.63% | (6,035) | -1.92% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (140,799) | -37.39% | 27,397 | 8.17% | (287,162) | -103.28% | (56,590) | -16.47% | 531,738 | 45.62% | 139,882 | 18.53% | (148,329) | -103.96% | 207,694 | 65.95% | (38,387) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,952) | -7.16% | (62,651) | -18.68% | (112,526) | -40.47% | (10,869) | -3.16% | 760,978 | 65.29% | 333,616 | 44.2% | (171,942) | -120.51% | 105,969 | 33.65% | (226,252) | |
| 調整項目合計 | 350,090 | 92.98% | 299,354 | 89.25% | 264,265 | 95.04% | 368,018 | 107.09% | 1,139,263 | 97.74% | 684,762 | 90.72% | 173,424 | 121.55% | 261,084 | 82.9% | (101,210) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,544 | 110.89% | 361,863 | 107.88% | 287,437 | 103.37% | 373,072 | 108.57% | 1,226,524 | 105.23% | 766,748 | 101.58% | 192,702 | 135.06% | 331,784 | 105.35% | ||
| 收取之利息 | 3,256 | 0.86% | 2,885 | 0.86% | 2,415 | 0.87% | 1,085 | 0.32% | 775 | 0.07% | 938 | 0.12% | 642 | 0.45% | 72 | 0.02% | ||
| 支付之利息 | (18,309) | -4.86% | (14,689) | -4.38% | (11,600) | -4.17% | (9,334) | -2.72% | (9,427) | -0.81% | (10,664) | -1.41% | (9,612) | -6.74% | (4,388) | -1.39% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,949) | -6.89% | (14,638) | -4.36% | (199) | -0.07% | (21,184) | -6.16% | (52,258) | -4.48% | (2,182) | -0.29% | (41,050) | -28.77% | (12,547) | -3.98% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,542 | 100% | 335,421 | 100% | 278,053 | 100% | 343,639 | 100% | 1,165,614 | 100% | 754,840 | 100% | 142,682 | 100% | 314,921 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,510 | -9.98% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (310,489) | 102.14% | (65,212) | 99.94% | (49,186) | 91.22% | (99,705) | 91.67% | (176,661) | 103.33% | (117,845) | 97.28% | (100,213) | 93.4% | (67,184) | 79.51% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.02% | 247 | -0.38% | 375 | -0.7% | 43 | -0.04% | 438 | -0.26% | 14 | -0.01% | 45 | -0.04% | 1,485 | -1.76% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,016) | 4.62% | 0 | 0% | (1,209) | 1% | 0 | 0% | (3,971) | 4.7% | (2,562) | |||||
| 存出保證金減少 | 110 | -0.04% | 0 | 0% | 6,968 | -12.92% | 8,277 | -7.61% | 1,421 | -0.83% | 0 | 0% | 7,171 | -6.68% | ||||
| 取得無形資產 | (3,047) | 1% | (2,359) | 3.62% | (10,374) | 19.24% | (823) | 0.76% | (1,504) | 0.88% | (5,287) | 4.36% | (15,907) | 14.83% | (11,342) | 13.42% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,422) | 2.18% | (3,121) | 5.79% | (20,816) | 19.14% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 9,394 | -3.09% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (303,986) | 100% | (65,252) | 100% | (53,921) | 100% | (108,763) | 100% | (170,960) | 100% | (121,141) | 100% | (107,295) | 100% | (84,494) | 100% | (225,957) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 69,977 | -38.35% | (299,935) | 48.01% | (19,863) | 2.94% | 99,967 | -233.89% | 0 | 0% | 312,976 | |||||||
| 存入保證金增加 | 2,327 | -1.28% | 0 | 0% | 4,341 | -0.64% | 6,294 | -14.73% | 11,726 | 4.34% | 8,704 | |||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,522) | 3.37% | (12,827) | 4.93% | (11,685) | 4.16% | (2,518) | 0.4% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (254,760) | 139.63% | (244,168) | 96.63% | (247,196) | 95.07% | (260,483) | 92.69% | (222,220) | 35.57% | (207,742) | 30.76% | (198,979) | 465.55% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (34,901) | -12.92% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (182,456) | 100% | (252,690) | 100% | (260,013) | 100% | (281,026) | 100% | (624,673) | 100% | (675,333) | 100% | (42,741) | 100% | 270,052 | 100% | 381,680 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (109,900) | 17,479 | (35,881) | (46,150) | 369,981 | (41,634) | (7,354) | 500,479 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,471 | 913,481 | 548,034 | 750,827 | 179,014 | 278,838 | 266,828 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,571 | 930,960 | 512,153 | 704,677 | 548,995 | 237,204 | 259,474 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,571 | 930,960 | 512,153 | 704,677 | 548,995 | 237,204 | 259,474 | 730,605 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-68.18%；而今年初至今累積為NT$1.14億元、較去年同期衰退-16.1%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-68.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為164.18%、-24.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,652萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-784萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.14億元，較去年同期衰退-16.1%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為164.18%、-24.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,652萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-784萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,522 | 34,803 | 9,313 | 3,098 | 27,834 | 38,075 | 1.21% | |||||
| 收益費損項目合計 | 184,330 | 182,453 | 187,886 | 189,437 | 185,153 | 176,331 | 37.75% | |||||
| 折舊費用 | 171,747 | 172,919 | 181,207 | 176,730 | 174,505 | 164,544 | 35.23% | |||||
| 攤銷費用 | 3,777 | 2,598 | 3,651 | 4,507 | 5,107 | 6,480 | 1.39% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,095) | (74,884) | (459,272) | (182,307) | 286,293 | 257,879 | 55.21% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,920 | 135,775 | (266,942) | 6,179 | 494,655 | 467,073 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,522 | 1.05% | 34,803 | 1.03% | 9,313 | 0.28% | 3,098 | 0.1% | 27,834 | 0.87% | 38,075 | 1.21% |
| 收益費損項目合計 | 184,330 | 161.81% | 182,453 | 134.38% | 187,886 | -70.38% | 189,437 | 3065.82% | 185,153 | 37.43% | 176,331 | 37.75% |
| 折舊費用 | 171,747 | 150.76% | 172,919 | 127.36% | 181,207 | -67.88% | 176,730 | 2860.17% | 174,505 | 35.28% | 164,544 | 35.23% |
| 攤銷費用 | 3,777 | 3.32% | 2,598 | 1.91% | 3,651 | -1.37% | 4,507 | 72.94% | 5,107 | 1.03% | 6,480 | 1.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,095) | -86.99% | (74,884) | -55.15% | (459,272) | 172.05% | (182,307) | -2950.43% | 286,293 | 57.88% | 257,879 | 55.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,920 | 100% | 135,775 | 100% | (266,942) | 100% | 6,179 | 100% | 494,655 | 100% | 467,073 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季成長27.56%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-395.74%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季成長27.56%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-395.74%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,418) | (26,106) | (21,740) | (84,616) | (98,178) | (74,094) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140,999) | (29,430) | (30,770) | (91,503) | (99,948) | (72,156) | 97.38% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 89 | 361 | 0 | 156 | 8 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (638) | (1,484) | 0 | (255) | (1,204) | (4,503) | 6.08% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,418) | 100% | (26,106) | 100% | (21,740) | 100% | (84,616) | 100% | (98,178) | 100% | (74,094) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (140,999) | 108.95% | (29,430) | 112.73% | (30,770) | 141.54% | (91,503) | 108.14% | (99,948) | 101.8% | (72,156) | 97.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.02% | 89 | -0.34% | 361 | -1.66% | 0 | 0% | 156 | -0.16% | 8 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (638) | 0.49% | (1,484) | 5.68% | 0 | 0% | (255) | 0.3% | (1,204) | 1.23% | (4,503) | 6.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,862萬元、較上一季成長88.75%；而今年初至今累積為NT$-2,862萬元、較去年同期成長77.86%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,862萬元，較上一季成長88.75%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,862萬元，較去年同期成長77.86%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,621) | (129,284) | 71,248 | (124,375) | (412,832) | (311,446) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | (100,000) | (180,000) | 57.79% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,621) | 100% | (129,284) | 100% | 71,248 | 100% | (124,375) | 100% | (412,832) | 100% | (311,446) | 100% |
| 短期借款增加 | (100,000) | 24.22% | (180,000) | 57.79% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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