2945
42.05
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
三商家購－現金流量表
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季衰退-25.25%；而今年初至今累積為NT$5.73億元、較去年同期成長179.52%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.96億元，較上一季衰退-25.25%，為過去11年同期中的第3高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.66%、-4.53%與--。
其中稅前淨利為NT$3,618萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,046萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.73億元，較去年同期成長179.52%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.39%、-10.59%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,146萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,182 | 0.94% | 49,047 | 1.31% | 43,951 | 1.17% | 16,251 | 0.43% | 93,694 | 2.52% | 89,492 | 2.58% |
| 收益費損項目合計 | 199,527 | 182,773 | 189,243 | 197,630 | 192,524 | 176,091 | 52.6% | |||||
| 折舊費用 | 180,717 | 169,538 | 179,841 | 184,307 | 178,409 | 165,827 | 49.38% | |||||
| 攤銷費用 | 4,222 | 2,929 | 2,433 | 3,677 | 4,604 | 6,176 | 1.82% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,931) | (344,161) | 234,490 | (330,320) | (231,134) | (11,643) | 32.12% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,319 | (130,476) | 462,007 | (145,209) | 23,638 | 247,518 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,636 | 0.94% | 111,556 | 1.05% | 67,123 | 0.64% | 21,305 | 0.2% | 180,955 | 1.68% | 171,478 | 1.72% |
| 收益費損項目合計 | 576,569 | 100.65% | 544,778 | 265.82% | 566,034 | 76.48% | 576,517 | 290.54% | 570,809 | 48% | 527,237 | 52.6% |
| 折舊費用 | 531,744 | 92.82% | 512,671 | 250.15% | 542,728 | 73.34% | 563,335 | 283.9% | 530,449 | 44.6% | 494,977 | 49.38% |
| 攤銷費用 | 11,949 | 2.09% | 8,227 | 4.01% | 9,288 | 1.26% | 12,097 | 6.1% | 14,625 | 1.23% | 18,216 | 1.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,883) | -6.26% | (406,812) | -198.5% | 121,964 | 16.48% | (341,189) | -171.94% | 529,844 | 44.55% | 321,973 | 32.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,861 | 100% | 204,945 | 100% | 740,060 | 100% | 198,430 | 100% | 1,189,252 | 100% | 1,002,358 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,219萬元、較上一季成長47.19%；而今年初至今累積為NT$-3.96億元、較去年同期衰退-63.13%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,219萬元，較上一季成長47.19%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.96億元，較去年同期衰退-63.13%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,190) | (177,611) | (26,180) | (36,694) | (248,733) | (43,230) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,612) | (86,876) | (22,513) | (37,301) | (102,020) | (47,024) | 100.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 638 | 102 | 91 | 143 | -0.1% | |||||
| 取得無形資產 | (1,796) | (586) | (1,969) | (1,157) | (315) | (6,758) | 7.33% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (396,176) | 100% | (242,863) | 100% | (80,101) | 100% | (145,457) | 100% | (419,693) | 100% | (164,371) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (402,101) | 101.5% | (152,088) | 62.62% | (71,699) | 89.51% | (137,006) | 94.19% | (278,681) | 66.4% | (164,869) | 100.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.01% | 247 | -0.1% | 1,013 | -1.26% | 145 | -0.1% | 529 | -0.13% | 157 | -0.1% |
| 取得無形資產 | (4,843) | 1.22% | (2,945) | 1.21% | (12,343) | 15.41% | (1,980) | 1.36% | (1,819) | 0.43% | (12,045) | 7.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,510 | -2.68% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-30.22%；而今年初至今累積為NT$-3.83億元、較去年同期衰退-16.7%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-30.22%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.83億元，較去年同期衰退-16.7%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (200,325) | (75,326) | (170,654) | (256,160) | (90,473) | (263,408) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 51.13% | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,250) | (81,000) | (49,275) | (175,053) | (163,769) | (37,909) | 4.04% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 2.7% | |||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (382,781) | 100% | (328,016) | 100% | (430,667) | 100% | (537,186) | 100% | (715,146) | 100% | (938,741) | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -26.12% | 0 | 0% | 50,000 | -9.31% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 13.98% | (480,000) | 51.13% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (101,250) | 26.45% | (81,000) | 24.69% | (49,275) | 11.44% | (175,053) | 32.59% | (163,769) | 22.9% | (37,909) | 4.04% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,365) | 2.7% | ||||||||
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