2945
39.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
三商家購－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,532 | 39,848 | 34,900 | 59,849 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,532 | 39,848 | 34,900 | 59,849 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 175,021 | 177,370 | 181,912 | 175,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,461 | 2,483 | 3,558 | 4,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,010) | 2,278 | 4,325 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 31 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,006 | 6,977 | 5,273 | 4,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (2,944) | (2,157) | (1,130) | (467) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 443 | 2,599 | 2,626 | (1,607) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (286) | (758) | (43) | (270) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186,240 | 189,670 | 197,066 | 186,036 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,323 | (7,476) | (24,471) | (24,694) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,100 | 3,153 | 3,389 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8,672) | (376) | 7,880 | (2,206) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (37,794) | 57,268 | (133,244) | (119,458) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,131 | (6,779) | (11,154) | 17,179 | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 200,000 | 160,000 | 125,000 | (8,000) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,042 | 205,790 | (33,223) | (133,685) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,230 | (88) | 3,201 | 708 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (47) | (759) | 137 | (906) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,764 | (179,338) | 243,955 | 28,431 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (65,850) | (1,989) | 148 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,953 | 40,833 | 22,967 | 23,812 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (75,371) | 33,917 | 19,519 | 7,655 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,323) | (107,424) | 289,927 | 65,623 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,719 | 98,366 | 256,704 | (68,062) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 317,959 | 288,036 | 453,770 | 117,974 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,491 | 327,884 | 488,670 | 177,823 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,326 | 1,680 | 1,177 | 398 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,972) | (6,964) | (5,267) | (4,439) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,189 | (10,601) | (83) | (7) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,034 | 311,999 | 484,497 | 173,775 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,696) | (57,125) | (27,643) | (19,836) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,095 | 604 | 20 | 156 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (9,521) | 3,125 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (392) | (1,446) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,246) | (8,168) | (661) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | 2,125 | 2,679 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,661) | (50,195) | (29,998) | 133,222 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 1,311 | (3,471) | 763 | (6,643) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (127,841) | (122,178) | (123,880) | (112,190) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | (8,861) | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (254,449) | (125,649) | (173,079) | 140,223 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (75,076) | 136,155 | 281,420 | 447,220 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,126 | 153,259 | 126,471 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (75,076) | 136,155 | 281,420 | 447,220 | 266,828 | 230,126 | 153,259 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,471 | 7.4% | 913,481 | 15.53% | 548,034 | 9.54% | 680,647 | 12.29% | 179,014 | 3.51% | 278,838 | 5.56% | 266,828 | 8.13% | 230,126 | 7.95% | 153,259 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,088 | 1.07% | 106,971 | 0.76% | 56,205 | 0.4% | 240,804 | 1.72% | 229,869 | 1.74% | 47,352 | 0.39% | 219,693 | 1.83% | 138,525 | 1.24% | 166,997 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,088 | 27.19% | 106,971 | 10.17% | 56,205 | 8.23% | 240,804 | 17.67% | 229,869 | 24.49% | 47,352 | 576.55% | 219,693 | 46.11% | 138,525 | 20.1% | 166,997 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 687,692 | 122.15% | 720,098 | 68.45% | 745,247 | 109.13% | 706,128 | 51.81% | 665,673 | 70.93% | 645,255 | 7856.51% | 231,532 | 48.6% | 235,568 | 34.19% | 184,301 | |
| 攤銷費用 | 11,688 | 2.08% | 11,771 | 1.12% | 15,655 | 2.29% | 19,295 | 1.42% | 24,016 | 2.56% | 18,331 | 223.19% | 6,038 | 1.27% | 2,618 | 0.38% | 3,019 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,023) | -0.18% | (734) | -0.07% | 8,793 | 1.29% | 7 | 0% | 0 | 0% | (130) | -1.58% | 187 | 0.04% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,165) | -0.21% | 462 | 0.04% | (65) | -0.01% | ||||||||||||
| 利息費用 | 31,912 | 5.67% | 25,061 | 2.38% | 19,339 | 2.83% | 18,125 | 1.33% | 19,909 | 2.12% | 20,304 | 247.22% | 5,561 | 1.17% | 8,972 | 1.3% | 8,982 | |
| 利息收入 | (9,288) | -1.65% | (5,417) | -0.51% | (3,043) | -0.45% | (1,604) | -0.12% | (1,849) | -0.2% | (2,349) | -28.6% | (646) | -0.14% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,403 | 1.49% | 4,946 | 0.47% | 6,380 | 0.93% | 12,388 | 0.91% | 8,850 | 0.94% | 5,125 | 62.4% | 10,492 | 2.2% | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 191 | 0.03% | 0 | 0% | 1 | 0% | 7 | 0% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,358 | 0.6% | 847 | 0.08% | 1,949 | 0.29% | 2,038 | 0.15% | 8,571 | 0.91% | 0 | 0% | 7,749 | 1.12% | 0 | |||
| 其他項目 | (750) | -0.13% | (1,330) | -0.13% | (20,673) | -3.03% | 318 | 0.02% | (1,319) | -0.14% | (17) | -0.21% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 731,018 | 129.85% | 755,704 | 71.83% | 773,583 | 113.27% | 756,845 | 55.53% | 724,400 | 77.19% | 686,519 | 8358.93% | 272,287 | 57.15% | 261,170 | 37.9% | 196,795 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (46) | -0.01% | 0 | 0% | 7 | 0% | (1) | 0% | 1,599 | 19.47% | (1,494) | -0.31% | 23 | 0% | 30 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,965 | 4.43% | 5,892 | 0.56% | (20,591) | -3.02% | (12,541) | -0.92% | (16,327) | -1.74% | 15,416 | 187.7% | (8,839) | -1.86% | (19,885) | -2.89% | 1,132 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49 | 0.01% | (662) | -0.06% | (565) | -0.08% | (752) | -0.06% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,806) | -1.39% | 863 | 0.08% | 10,007 | 1.47% | 837 | 0.06% | (1,202) | -0.13% | 9,965 | 121.33% | (4,545) | -0.95% | (8,116) | -1.18% | (1,763) | |
| 存貨（增加）減少 | (145,731) | -25.89% | 174,650 | 16.6% | (159,757) | -23.39% | 32,027 | 2.35% | (142,469) | -15.18% | (168,996) | -2057.66% | (202,531) | -42.51% | 171,786 | 24.93% | (272,783) | |
| 預付款項（增加）減少 | 3,776 | 0.67% | 4,183 | 0.4% | (9,857) | -1.44% | 115,163 | 8.45% | 31,150 | 3.32% | (148,986) | -1814.03% | (4,624) | -0.97% | 5,486 | 0.8% | 8,734 | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,000 | 2.66% | 41,300 | 3.93% | (26,500) | -3.88% | (7,571) | -0.56% | 5,471 | 0.58% | (3,000) | -36.53% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (109,793) | -19.5% | 226,226 | 21.5% | (207,263) | -30.35% | 129,080 | 9.47% | (124,366) | -13.25% | (293,193) | -3569.86% | (219,389) | -46.05% | 144,607 | 20.99% | (263,819) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,365) | -1.31% | (8,314) | -0.79% | 23,313 | 3.41% | (8,013) | -0.59% | 5,552 | 0.59% | 1,809 | 22.03% | 2,380 | 0.5% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (73) | -0.01% | (99) | -0.01% | 178 | 0.03% | (874) | -0.06% | (254) | -0.03% | 1,167 | 14.21% | (4,682) | -0.98% | (3,739) | -0.54% | (15,573) | |
| 應付帳款增加（減少） | (112,143) | -19.92% | (66,402) | -6.31% | 90,201 | 13.21% | 288,115 | 21.14% | 72,966 | 7.78% | (327,519) | -3987.81% | 165,983 | 34.84% | 147,671 | 21.43% | 142,061 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (79,193) | -14.07% | (1,191) | -0.11% | (174) | -0.03% | 5,923 | 0.43% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 75,973 | 13.49% | 26,248 | 2.49% | (13,592) | -1.99% | 37,997 | 2.79% | 54,726 | 5.83% | (45,659) | -555.94% | 64,972 | 13.64% | 2,768 | 0.4% | (68,491) | |
| 負債準備增加（減少） | (2) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | (717) | -8.73% | 15 | 0% | 5,716 | 0.83% | 2,020 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (42,497) | -7.55% | 43,862 | 4.17% | 22,852 | 3.35% | 9,554 | 0.7% | (1,721) | -0.18% | (1,097) | -13.36% | (978) | -0.21% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (165,300) | -29.36% | (5,896) | -0.56% | 122,778 | 17.98% | 332,702 | 24.41% | 131,270 | 13.99% | (372,016) | -4529.6% | 227,690 | 47.79% | 167,040 | 24.24% | 64,288 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275,093) | -48.86% | 220,330 | 20.94% | (84,485) | -12.37% | 461,782 | 33.88% | 6,904 | 0.74% | (665,209) | -8099.46% | 8,301 | 1.74% | 311,647 | 45.23% | (199,531) | |
| 調整項目合計 | 455,925 | 80.98% | 976,034 | 92.77% | 689,098 | 100.9% | 1,218,627 | 89.41% | 731,304 | 77.93% | 21,310 | 259.47% | 280,588 | 58.9% | 572,817 | 83.13% | (2,736) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 609,013 | 108.18% | 1,083,005 | 102.94% | 745,303 | 109.13% | 1,459,431 | 107.07% | 961,173 | 102.42% | 68,662 | 836.02% | 500,281 | 105.01% | 711,342 | 103.24% | 164,261 | |
| 收取之利息 | 9,601 | 1.71% | 4,942 | 0.47% | 3,049 | 0.45% | 1,596 | 0.12% | 1,980 | 0.21% | 2,283 | 27.8% | 516 | 0.11% | 64 | 0.01% | 62 | |
| 支付之利息 | (31,818) | -5.65% | (25,030) | -2.38% | (19,339) | -2.83% | (18,170) | -1.33% | (19,997) | -2.13% | (20,176) | -245.66% | (5,571) | -1.17% | (8,937) | -1.3% | (8,978) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,817) | -4.23% | (10,858) | -1.03% | (46,086) | -6.75% | (79,830) | -5.86% | (4,688) | -0.5% | (42,556) | -518.15% | (18,822) | -3.95% | (13,433) | -1.95% | (49,908) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,979 | 100% | 1,052,059 | 100% | 682,927 | 100% | 1,363,027 | 100% | 938,468 | 100% | 8,213 | 100% | 476,404 | 100% | 689,036 | 100% | 105,437 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 13.05% | (5,742) | 3.27% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -1.54% | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (89,267) | 21.18% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (272,784) | 64.71% | (128,824) | 98.87% | (164,649) | 93.84% | (298,517) | 104.2% | (244,005) | 79.79% | (178,668) | 99.07% | (160,318) | 45.04% | (327,654) | 93.93% | (321,380) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,342 | -0.32% | 1,617 | -1.24% | 165 | -0.09% | 685 | -0.24% | 751 | -0.25% | 2,390 | -1.33% | 1,513 | -0.43% | ||||
| 存出保證金增加 | (13,099) | 3.11% | 3,125 | -1.09% | (5,182) | 1.69% | 0 | 0% | (17,089) | 4.8% | (14,483) | 4.15% | (7,709) | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 6,849 | -5.26% | 14,685 | -8.37% | 0 | 0% | 7,380 | -4.09% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,945) | 0.7% | (14,589) | 11.2% | (10,148) | 5.78% | (2,480) | 0.87% | (11,185) | 3.66% | (24,099) | 13.36% | (21,730) | 6.11% | (4,591) | 1.32% | (7,416) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 1,432 | -1.1% | 8,548 | -4.87% | 10,716 | -3.74% | 9,779 | -3.2% | 11,412 | -6.33% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 3,719 | -0.88% | 3,219 | -2.47% | 0 | 0% | 950 | -0.53% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421,524) | 100% | (130,296) | 100% | (175,455) | 100% | (286,471) | 100% | (305,822) | 100% | (180,345) | 100% | (355,920) | 100% | (348,842) | 100% | (353,450) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (7,091) | 1.22% | (15,411) | 2.77% | (17,120) | 2.41% | (15,675) | 2.73% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (494,374) | 84.88% | (491,640) | 88.37% | (509,315) | 71.71% | (445,640) | 77.51% | (420,961) | 57.47% | (402,539) | -218.6% | ||||||
| 發放現金股利 | (81,000) | 13.91% | (49,275) | 8.86% | (175,053) | 24.65% | (163,769) | 28.49% | (37,909) | 5.18% | (149,792) | -81.35% | (34,901) | 41.66% | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 10 | 0% | (8,777) | 1.24% | 0 | 0% | 26,274 | -3.59% | 6,121 | 3.32% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (582,465) | 100% | (556,316) | 100% | (710,265) | 100% | (574,923) | 100% | (732,470) | 100% | 184,142 | 100% | (83,782) | 100% | (263,327) | 100% | 274,801 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (441,010) | 365,447 | (202,793) | 501,633 | (99,824) | 12,010 | 36,702 | 76,867 | 26,788 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,481 | 548,034 | 750,827 | 179,014 | 278,838 | 266,828 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,471 | 913,481 | 548,034 | 680,647 | 179,014 | 278,838 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,471 | 913,481 | 548,034 | 680,647 | 179,014 | 278,838 | 266,828 | 230,126 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.58億元、較上一季成長374.41%；而今年初至今累積為NT$5.63億元、較去年同期衰退-46.49%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.58億元，較上一季成長374.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-146萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.63億元，較去年同期衰退-46.49%，為過去11年同期中的第6高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.53%、132.92%與--。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,603萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,532 | 39,848 | 34,900 | 59,849 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186,240 | 189,670 | 197,066 | 186,036 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 175,021 | 177,370 | 181,912 | 175,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,461 | 2,483 | 3,558 | 4,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,719 | 98,366 | 256,704 | (68,062) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,034 | 311,999 | 484,497 | 173,775 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,088 | 1.07% | 106,971 | 0.76% | 56,205 | 0.4% | 240,804 | 1.72% | 229,869 | 1.74% | 47,352 | 0.39% | 219,693 | 1.83% | 138,525 | 1.24% | 166,997 | |
| 收益費損項目合計 | 731,018 | 129.85% | 755,704 | 71.83% | 773,583 | 113.27% | 756,845 | 55.53% | 724,400 | 77.19% | 686,519 | 8358.93% | 272,287 | 57.15% | 261,170 | 37.9% | 196,795 | |
| 折舊費用 | 687,692 | 122.15% | 720,098 | 68.45% | 745,247 | 109.13% | 706,128 | 51.81% | 665,673 | 70.93% | 645,255 | 7856.51% | 231,532 | 48.6% | 235,568 | 34.19% | 184,301 | |
| 攤銷費用 | 11,688 | 2.08% | 11,771 | 1.12% | 15,655 | 2.29% | 19,295 | 1.42% | 24,016 | 2.56% | 18,331 | 223.19% | 6,038 | 1.27% | 2,618 | 0.38% | 3,019 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275,093) | -48.86% | 220,330 | 20.94% | (84,485) | -12.37% | 461,782 | 33.88% | 6,904 | 0.74% | (665,209) | -8099.46% | 8,301 | 1.74% | 311,647 | 45.23% | (199,531) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,979 | 100% | 1,052,059 | 100% | 682,927 | 100% | 1,363,027 | 100% | 938,468 | 100% | 8,213 | 100% | 476,404 | 100% | 689,036 | 100% | 105,437 | |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.79億元、較上一季衰退-0.59%；而今年初至今累積為NT$-4.22億元、較去年同期衰退-223.51%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.79億元，較上一季衰退-0.59%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.22億元，較去年同期衰退-223.51%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,661) | (50,195) | (29,998) | 133,222 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,696) | (57,125) | (27,643) | (19,836) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,095 | 604 | 20 | 156 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,246) | (8,168) | (661) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421,524) | 100% | (130,296) | 100% | (175,455) | 100% | (286,471) | 100% | (305,822) | 100% | (180,345) | 100% | (355,920) | 100% | (348,842) | 100% | (353,450) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (272,784) | 64.71% | (128,824) | 98.87% | (164,649) | 93.84% | (298,517) | 104.2% | (244,005) | 79.79% | (178,668) | 99.07% | (160,318) | 45.04% | (327,654) | 93.93% | (321,380) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,342 | -0.32% | 1,617 | -1.24% | 165 | -0.09% | 685 | -0.24% | 751 | -0.25% | 2,390 | -1.33% | 1,513 | -0.43% | ||||
| 取得無形資產 | (2,945) | 0.7% | (14,589) | 11.2% | (10,148) | 5.78% | (2,480) | 0.87% | (11,185) | 3.66% | (24,099) | 13.36% | (21,730) | 6.11% | (4,591) | 1.32% | (7,416) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 13.05% | (5,742) | 3.27% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | -1.54% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.54億元、較上一季衰退-237.8%；而今年初至今累積為NT$-5.82億元、較去年同期衰退-4.7%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.54億元，較上一季衰退-237.8%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.82億元，較去年同期衰退-4.7%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (254,449) | (125,649) | (173,079) | 140,223 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (582,465) | 100% | (556,316) | 100% | (710,265) | 100% | (574,923) | 100% | (732,470) | 100% | 184,142 | 100% | (83,782) | 100% | (263,327) | 100% | 274,801 | |
| 短期借款增加 | (100,000) | 17.39% | (380,000) | 51.88% | 350,000 | 190.07% | 30,000 | -35.81% | 0 | 0% | 264,000 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (559,000) | 212.28% | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,000) | 13.91% | (49,275) | 8.86% | (175,053) | 24.65% | (163,769) | 28.49% | (37,909) | 5.18% | (149,792) | -81.35% | (34,901) | 41.66% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,365) | 3.46% | ||||||||||||||
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