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2025.07.17收盤
三商家購－現金流量表
營業活動之現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-68.18%；而今年初至今累積為NT$1.14億元、較去年同期衰退-16.1%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-68.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為164.18%、-24.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,652萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-784萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.14億元，較去年同期衰退-16.1%，為過去11年同期中的第4高。
同時三商家購過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為164.18%、-24.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,652萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-784萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,522 | 34,803 | 9,313 | 3,098 | 27,834 | 38,075 | 1.21% | |||||
| 收益費損項目合計 | 184,330 | 182,453 | 187,886 | 189,437 | 185,153 | 176,331 | 37.75% | |||||
| 折舊費用 | 171,747 | 172,919 | 181,207 | 176,730 | 174,505 | 164,544 | 35.23% | |||||
| 攤銷費用 | 3,777 | 2,598 | 3,651 | 4,507 | 5,107 | 6,480 | 1.39% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,095) | (74,884) | (459,272) | (182,307) | 286,293 | 257,879 | 55.21% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,920 | 135,775 | (266,942) | 6,179 | 494,655 | 467,073 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,522 | 1.05% | 34,803 | 1.03% | 9,313 | 0.28% | 3,098 | 0.1% | 27,834 | 0.87% | 38,075 | 1.21% |
| 收益費損項目合計 | 184,330 | 161.81% | 182,453 | 134.38% | 187,886 | -70.38% | 189,437 | 3065.82% | 185,153 | 37.43% | 176,331 | 37.75% |
| 折舊費用 | 171,747 | 150.76% | 172,919 | 127.36% | 181,207 | -67.88% | 176,730 | 2860.17% | 174,505 | 35.28% | 164,544 | 35.23% |
| 攤銷費用 | 3,777 | 3.32% | 2,598 | 1.91% | 3,651 | -1.37% | 4,507 | 72.94% | 5,107 | 1.03% | 6,480 | 1.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,095) | -86.99% | (74,884) | -55.15% | (459,272) | 172.05% | (182,307) | -2950.43% | 286,293 | 57.88% | 257,879 | 55.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,920 | 100% | 135,775 | 100% | (266,942) | 100% | 6,179 | 100% | 494,655 | 100% | 467,073 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季成長27.56%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-395.74%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季成長27.56%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-395.74%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,418) | (26,106) | (21,740) | (84,616) | (98,178) | (74,094) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140,999) | (29,430) | (30,770) | (91,503) | (99,948) | (72,156) | 97.38% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 89 | 361 | 0 | 156 | 8 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (638) | (1,484) | 0 | (255) | (1,204) | (4,503) | 6.08% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,418) | 100% | (26,106) | 100% | (21,740) | 100% | (84,616) | 100% | (98,178) | 100% | (74,094) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (140,999) | 108.95% | (29,430) | 112.73% | (30,770) | 141.54% | (91,503) | 108.14% | (99,948) | 101.8% | (72,156) | 97.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.02% | 89 | -0.34% | 361 | -1.66% | 0 | 0% | 156 | -0.16% | 8 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (638) | 0.49% | (1,484) | 5.68% | 0 | 0% | (255) | 0.3% | (1,204) | 1.23% | (4,503) | 6.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商家購(2945) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,862萬元、較上一季成長88.75%；而今年初至今累積為NT$-2,862萬元、較去年同期成長77.86%。
單季
三商家購(2945) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,862萬元，較上一季成長88.75%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,862萬元，較去年同期成長77.86%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,621) | (129,284) | 71,248 | (124,375) | (412,832) | (311,446) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | (100,000) | (180,000) | 57.79% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,621) | 100% | (129,284) | 100% | 71,248 | 100% | (124,375) | 100% | (412,832) | 100% | (311,446) | 100% |
| 短期借款增加 | (100,000) | 24.22% | (180,000) | 57.79% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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