2939
31.9
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
永邑-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,418) | 25,959 | (20,980) | 22,376 | 10,475 | 46,644 | 107,110 | 130,692 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,418) | 25,959 | (20,980) | 22,376 | 10,475 | 46,644 | 107,110 | 130,692 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,321 | 1,737 | 3,721 | 8,322 | 8,337 | 8,037 | 5,198 | 2,007 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 31 | 45 | 45 | 113 | 139 | 292 | 275 | 327 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (1,224) | 2,964 | (1,206) | 2,199 | 2,421 | 1,146 | (683) | ||||||||||
| 利息費用 | 697 | 325 | 266 | 623 | 849 | 751 | 359 | 6 | ||||||||||
| 利息收入 | (5,371) | (9,117) | (6,650) | (455) | (479) | (5,157) | (8,449) | (8,071) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 829 | 883 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (22) | 64 | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | (3,946) | 4,433 | (19,133) | (16,778) | (12,611) | 2,278 | 21,066 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,493) | (11,297) | 4,701 | (7,125) | (27,145) | 11,634 | 2,626 | 15,764 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,331) | 70,953 | 53,815 | 809 | 49,601 | 73,573 | 27,341 | (137,563) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,856 | (12,681) | 722 | 8,014 | 8,988 | 33,195 | 2,596 | 5,172 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (26,215) | (3,322) | (19,791) | 55,092 | 77,457 | 8,435 | 44,383 | (4,875) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,072 | 981 | 22,914 | 8,255 | 19,247 | (2,500) | 492 | 3,792 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | (121) | (4,669) | (145) | (2,417) | 3,642 | 5,743 | 2,671 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,608) | 55,810 | 53,123 | 72,025 | 152,996 | 116,345 | 80,555 | (130,745) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (715) | (1,300) | (326) | (7,367) | (3,102) | (1,525) | (3,776) | (11,069) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,802) | 7,155 | 14,982 | (40,295) | (23,871) | (29,039) | (77,226) | (12,573) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,521 | 0 | (1,815) | (459) | (1,175) | (4,315) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,223) | (7,779) | (6,240) | 6,901 | (3,180) | (11,580) | (21,992) | 13,661 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9) | 1,011 | 1,058 | 95 | (1,022) | (702) | (784) | (1,487) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,772 | (913) | 9,160 | (40,527) | (32,990) | (43,305) | (104,953) | (15,783) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,836) | 54,897 | 62,283 | 31,498 | 120,006 | 73,040 | (24,398) | (146,528) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (10,329) | 43,600 | 66,984 | 24,373 | 92,861 | 84,674 | (21,772) | (130,764) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,747) | 69,559 | 46,004 | 46,749 | 103,336 | 131,318 | 85,338 | (72) | ||||||||||
| 收取之利息 | 5,427 | 10,598 | 7,134 | 388 | 488 | 5,502 | 8,997 | 3,691 | ||||||||||
| 支付之利息 | (697) | (156) | (266) | (623) | (849) | (751) | (359) | (6) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,875) | (6,199) | (8,510) | (7,618) | (3,320) | 2 | (3,330) | (291) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,892) | 73,802 | 44,362 | 38,896 | 99,655 | 136,071 | 90,646 | 3,322 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,938) | (119,518) | (253,153) | (67,770) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 196,845 | 128,759 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (764) | (116,336) | (10,980) | (964) | (252) | (2,989) | (2,699) | (959) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14) | 368 | (114) | 615 | 136 | (485) | 51 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (6,055) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,716) | 49,556 | (130,108) | (224,515) | (67,407) | 145,445 | 165,885 | (542,691) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,210 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (886) | (1,029) | (3,018) | (2,302) | (11,365) | (2,309) | (3,791) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (886) | 117,181 | (3,018) | (2,302) | (11,365) | (83,347) | (3,791) | 712,296 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,427 | 1,350 | (223) | 11,143 | 11,905 | 9,532 | (2,402) | (19,054) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,067) | 241,889 | (88,987) | (176,778) | 32,788 | 207,701 | 250,338 | 153,873 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,847 | 435,386 | 670,609 | 601,515 | 621,681 | 570,907 | 636,351 | 505,156 | 798,827 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,780 | 677,275 | 581,622 | 424,737 | 654,469 | 778,608 | 886,689 | 659,029 | 758,685 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,780 | 13.76% | 677,275 | 63.43% | 581,622 | 55.53% | 424,737 | 35.61% | 654,469 | 47.86% | 778,608 | 45.64% | 886,689 | 42.88% | 659,029 | 22.97% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,418) | -16.75% | 25,959 | 43.71% | (20,980) | -22.78% | 22,376 | 10.91% | 10,475 | 3.25% | 46,644 | 12.73% | 107,110 | 17.2% | 130,692 | 13.86% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,418) | 67.35% | 25,959 | 35.17% | (20,980) | -47.29% | 22,376 | 57.53% | 10,475 | 10.51% | 46,644 | 34.28% | 107,110 | 118.16% | 130,692 | 3934.14% | 289,557 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,321 | -10.14% | 1,737 | 2.35% | 3,721 | 8.39% | 8,322 | 21.4% | 8,337 | 8.37% | 8,037 | 5.91% | 5,198 | 5.73% | 2,007 | 60.42% | ||
| 攤銷費用 | 31 | -0.14% | 45 | 0.06% | 45 | 0.1% | 113 | 0.29% | 139 | 0.14% | 292 | 0.21% | 275 | 0.3% | 327 | 9.84% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1,224) | -1.66% | 2,964 | 6.68% | (1,206) | -3.1% | 2,199 | 2.21% | 2,421 | 1.78% | 1,146 | 1.26% | (683) | -20.56% | 791 | |
| 利息費用 | 697 | -3.04% | 325 | 0.44% | 266 | 0.6% | 623 | 1.6% | 849 | 0.85% | 751 | 0.55% | 359 | 0.4% | 6 | 0.18% | ||
| 利息收入 | (5,371) | 23.46% | (9,117) | -12.35% | (6,650) | -14.99% | (455) | -1.17% | (479) | -0.48% | (5,157) | -3.79% | (8,449) | -9.32% | (8,071) | -242.96% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 829 | -3.62% | 883 | 1.2% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (22) | -0.05% | 64 | 0.16% | 0 | 0% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (3,946) | -5.35% | 4,433 | 9.99% | (19,133) | -49.19% | (16,778) | -16.84% | (12,611) | -9.27% | 2,278 | 2.51% | 21,066 | 634.14% | ||
| 收益費損項目合計 | (1,493) | 6.52% | (11,297) | -15.31% | 4,701 | 10.6% | (7,125) | -18.32% | (27,145) | -27.24% | 11,634 | 8.55% | 2,626 | 2.9% | 15,764 | 474.53% | 47,055 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,331) | 18.92% | 70,953 | 96.14% | 53,815 | 121.31% | 809 | 2.08% | 49,601 | 49.77% | 73,573 | 54.07% | 27,341 | 30.16% | (137,563) | -4140.97% | (402,515) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,856 | -43.05% | (12,681) | -17.18% | 722 | 1.63% | 8,014 | 20.6% | 8,988 | 9.02% | 33,195 | 24.4% | 2,596 | 2.86% | 5,172 | 155.69% | 6,388 | |
| 存貨（增加）減少 | (26,215) | 114.52% | (3,322) | -4.5% | (19,791) | -44.61% | 55,092 | 141.64% | 77,457 | 77.73% | 8,435 | 6.2% | 44,383 | 48.96% | (4,875) | -146.75% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 4,072 | -17.79% | 981 | 1.33% | 22,914 | 51.65% | 8,255 | 21.22% | 19,247 | 19.31% | (2,500) | -1.84% | 492 | 0.54% | 3,792 | 114.15% | (1,884) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | -0.04% | (121) | -0.16% | (4,669) | -10.52% | (145) | -0.37% | (2,417) | -2.43% | 3,642 | 2.68% | 5,743 | 6.34% | 2,671 | 80.4% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,608) | 72.55% | 55,810 | 75.62% | 53,123 | 119.75% | 72,025 | 185.17% | 152,996 | 153.53% | 116,345 | 85.5% | 80,555 | 88.87% | (130,745) | -3935.73% | (386,323) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (715) | 3.12% | (1,300) | -1.76% | (326) | -0.73% | (7,367) | -18.94% | (3,102) | -3.11% | (1,525) | -1.12% | (3,776) | -4.17% | (11,069) | -333.2% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (4,802) | 20.98% | 7,155 | 9.69% | 14,982 | 33.77% | (40,295) | -103.6% | (23,871) | -23.95% | (29,039) | -21.34% | (77,226) | -85.2% | (12,573) | -378.48% | 153,819 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,521 | -80.91% | 0 | 0% | (1,815) | -1.82% | (459) | -0.34% | (1,175) | -1.3% | (4,315) | -129.89% | (2,741) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,223) | 22.82% | (7,779) | -10.54% | (6,240) | -14.07% | 6,901 | 17.74% | (3,180) | -3.19% | (11,580) | -8.51% | (21,992) | -24.26% | 13,661 | 411.23% | 12,377 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (9) | 0.04% | 1,011 | 1.37% | 1,058 | 2.38% | 95 | 0.24% | (1,022) | -1.03% | (702) | -0.52% | (784) | -0.86% | (1,487) | -44.76% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,772 | -33.95% | (913) | -1.24% | 9,160 | 20.65% | (40,527) | -104.19% | (32,990) | -33.1% | (43,305) | -31.83% | (104,953) | -115.78% | (15,783) | -475.11% | 155,712 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,836) | 38.6% | 54,897 | 74.38% | 62,283 | 140.4% | 31,498 | 80.98% | 120,006 | 120.42% | 73,040 | 53.68% | (24,398) | -26.92% | (146,528) | -4410.84% | (230,611) | |
| 調整項目合計 | (10,329) | 45.12% | 43,600 | 59.08% | 66,984 | 150.99% | 24,373 | 62.66% | 92,861 | 93.18% | 84,674 | 62.23% | (21,772) | -24.02% | (130,764) | -3936.3% | (183,556) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,747) | 112.47% | 69,559 | 94.25% | 46,004 | 103.7% | 46,749 | 120.19% | 103,336 | 103.69% | 131,318 | 96.51% | 85,338 | 94.14% | (72) | -2.17% | ||
| 收取之利息 | 5,427 | -23.71% | 10,598 | 14.36% | 7,134 | 16.08% | 388 | 1% | 488 | 0.49% | 5,502 | 4.04% | 8,997 | 9.93% | 3,691 | 111.11% | ||
| 支付之利息 | (697) | 3.04% | (156) | -0.21% | (266) | -0.6% | (623) | -1.6% | (849) | -0.85% | (751) | -0.55% | (359) | -0.4% | (6) | -0.18% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,875) | 8.19% | (6,199) | -8.4% | (8,510) | -19.18% | (7,618) | -19.59% | (3,320) | -3.33% | 2 | 0% | (3,330) | -3.67% | (291) | -8.76% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,892) | 100% | 73,802 | 100% | 44,362 | 100% | 38,896 | 100% | 99,655 | 100% | 136,071 | 100% | 90,646 | 100% | 3,322 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,938) | 98.14% | (119,518) | 91.86% | (253,153) | 112.76% | (67,770) | 100.54% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 196,845 | 135.34% | 128,759 | 77.62% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (764) | 1.83% | (116,336) | -234.76% | (10,980) | 8.44% | (964) | 0.43% | (252) | 0.37% | (2,989) | -2.06% | (2,699) | -1.63% | (959) | 0.18% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (14) | 0.03% | 368 | -0.28% | (114) | 0.05% | 615 | -0.91% | 136 | 0.09% | (485) | -0.29% | 51 | -0.01% | (92) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 6 | 0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (36) | 0.01% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | (6,055) | -12.22% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,716) | 100% | 49,556 | 100% | (130,108) | 100% | (224,515) | 100% | (67,407) | 100% | 145,445 | 100% | 165,885 | 100% | (542,691) | 100% | (107,692) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 118,210 | 100.88% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (886) | 100% | (1,029) | -0.88% | (3,018) | 100% | (2,302) | 100% | (11,365) | 100% | (2,309) | 2.77% | (3,791) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (886) | 100% | 117,181 | 100% | (3,018) | 100% | (2,302) | 100% | (11,365) | 100% | (83,347) | 100% | (3,791) | 100% | 712,296 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,427 | 1,350 | (223) | 11,143 | 11,905 | 9,532 | (2,402) | (19,054) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,067) | 241,889 | (88,987) | (176,778) | 32,788 | 207,701 | 250,338 | 153,873 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,847 | 435,386 | 670,609 | 601,515 | 621,681 | 570,907 | 636,351 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,780 | 677,275 | 581,622 | 424,737 | 654,469 | 778,608 | 886,689 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,780 | 677,275 | 581,622 | 424,737 | 654,469 | 778,608 | 886,689 | 659,029 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,838萬元、較上一季衰退-121%；而今年初至今累積為NT$-2,552萬元、較去年同期衰退-123.15%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,838萬元，較上一季衰退-121%，為過去11年同期中的第6高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.02%、11.08%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,927萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,552萬元，較去年同期衰退-123.15%，為過去11年同期中的第8高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.68%、-16.77%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,266萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,270) | -77.47% | 16,127 | 17.2% | 1,720 | 1.68% | 7,301 | 2.08% | 34,476 | 6.14% | 109,148 | 15.89% | 187,335 | 19.91% | 188,848 | 17.76% | 115,730 | |
| 收益費損項目合計 | (10,475) | (4,419) | 2,568 | 22,638 | 73,347 | 2,220 | 14,682 | 58,885 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,146 | 4,320 | 8,057 | 7,685 | 8,516 | 5,073 | 2,067 | 2,046 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 46 | 45 | 124 | 149 | 291 | 325 | 283 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,707) | 42,944 | 43,916 | (76,377) | (250,222) | (211,575) | (309,361) | 405,913 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,384) | 57,319 | 40,982 | (54,251) | (145,068) | (123,018) | (141,750) | 586,090 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (118,802) | -62.72% | (23,034) | -7.76% | 30,478 | 5.52% | (39,981) | -4.7% | (19,570) | -1.33% | 270,245 | 15.5% | 530,150 | 21.12% | 918,325 | 19.45% | 473,188 | |
| 收益費損項目合計 | 65,858 | -258.01% | 9,088 | 8.24% | 13,012 | 7.06% | 32,397 | 29.43% | 251,984 | -84.4% | 10,843 | 7.27% | (39,671) | -30.14% | 68,988 | 11.76% | 34,722 | |
| 折舊費用 | 5,918 | -23.19% | 11,164 | 10.13% | 33,174 | 17.99% | 23,932 | 21.74% | 24,460 | -8.19% | 15,518 | 10.4% | 6,101 | 4.63% | 5,965 | 1.02% | 5,118 | |
| 攤銷費用 | 125 | -0.49% | 136 | 0.12% | 208 | 0.11% | 386 | 0.35% | 728 | -0.24% | 840 | 0.56% | 981 | 0.75% | 755 | 0.13% | 609 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,760 | -57.83% | 125,536 | 113.87% | 162,749 | 88.25% | 132,465 | 120.34% | (540,468) | 181.03% | (62,563) | -41.93% | (204,371) | -155.26% | (215,470) | -36.72% | (47,387) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,525) | 100% | 110,243 | 100% | 184,419 | 100% | 110,074 | 100% | (298,547) | 100% | 149,194 | 100% | 131,630 | 100% | 586,720 | 100% | 417,111 | |
投資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,000萬元、較上一季成長204.46%；而今年初至今累積為NT$1.69億元、較去年同期成長162.38%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,000萬元，較上一季成長204.46%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.69億元，較去年同期成長162.38%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,001 | (161,451) | (49,738) | 310,485 | 101,534 | (213,909) | 679,465 | (31,407) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | (14,021) | 0 | (866) | (806) | 71 | (2,669) | (1,344) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 533 | 112 | (2) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | (347) | 0 | (225) | 0 | (5) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (19,300) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,259 | 0 | 0 | (13) | 18,036 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (154,130) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,520 | 90,014 | (209,446) | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,118 | 100% | (271,102) | 100% | (36,076) | 100% | 8,488 | 100% | 470,679 | 100% | 125,764 | 100% | 195,410 | 100% | (144,870) | 100% | (26,710) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,850) | -76.19% | (25,001) | 9.22% | (11,946) | 33.11% | (1,117) | -13.16% | (14,154) | -3.01% | (2,571) | -2.04% | (5,175) | -2.65% | (5,160) | 3.56% | (19,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.01% | 521 | -1.44% | 678 | 7.99% | 0 | 0% | 112 | 0.09% | 275 | 0.14% | ||||
| 取得無形資產 | (218) | -0.13% | 0 | 0 | 0% | (347) | -4.09% | 0 | 0% | (567) | -0.45% | (36) | -0.02% | (1,360) | 0.94% | (642) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (110,181) | -23.41% | (22,659) | -18.02% | (91,686) | -46.92% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,259 | -2.68% | 29,716 | -82.37% | 0 | 0% | 60,965 | 12.95% | 113,167 | 89.98% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,552) | -1.23% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (249,654) | 92.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,320 | 175.81% | 0 | 0% | 186 | -0.52% | 8,520 | 100.38% | 503,060 | 106.88% | 40,211 | 31.97% | 295,768 | 151.36% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.9萬元、較上一季衰退-98.09%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期成長1496.04%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.9萬元，較上一季衰退-98.09%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期成長1496.04%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69 | (3,371) | 2,572 | (98,830) | 155,559 | (428,845) | (1,033,826) | 0 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,097) | 0 | (425,004) | (750,340) | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (21,489) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,855 | 100% | (8,657) | 100% | (3,251) | 100% | (111,865) | 100% | (203,058) | 100% | (435,258) | 100% | (321,530) | 100% | (468,738) | 100% | (177,839) | |
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | 0 | 0% | 178,134 | -87.73% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.81% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (91,097) | 81.43% | (208,798) | 102.83% | (425,004) | 97.64% | (750,340) | 233.37% | (468,738) | 100% | (183,990) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (166,754) | 82.12% | 0 | 0% | (283,486) | 88.17% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
