2939
25.25
TWD-0.45 (-1.75%)
2025.09.15收盤
永邑-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (108,030) | -163.15% | (95,491) | -143.76% | (18,181) | -16.36% | 6,382 | 2.61% | (57,757) | -32.44% | (100,690) | -18.4% | 53,987 | 12.44% | 212,123 | 33.84% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (108,030) | (95,491) | (18,181) | 6,382 | (57,757) | (100,690) | 53,987 | 212,123 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,404 | 2,035 | 3,123 | 16,795 | 7,910 | 7,907 | 5,247 | 2,027 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 31 | 45 | 45 | 50 | 123 | 287 | 274 | 329 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (6) | 33,329 | 0 | (1,893) | (1,561) | (42) | (933) | ||||||||||||
| 利息費用 | 690 | 813 | 199 | 641 | 767 | 661 | 325 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (3,771) | (9,805) | (8,037) | (1,280) | (764) | (2,081) | (8,799) | (11,684) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (193) | 944 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (451) | 0 | 0 | (521) | 211 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | (472) | (15,996) | 114 | (5,173) | (2,731) | 1,511 | (67,190) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,293) | 87,630 | 8,806 | 17,569 | 36,904 | 167,003 | 5,997 | (70,117) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,476 | (13,902) | 20,871 | 46,083 | 96,105 | (75,801) | 159,865 | 338,931 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,270 | 5,509 | 562 | 3,681 | 7,764 | (69,089) | 4,352 | (1,692) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (31,832) | (11,433) | 16,044 | 3,226 | (4,795) | (72,823) | 20,264 | 21,745 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,476) | (11,766) | (1,822) | (2,911) | (7,000) | (186,620) | (18,359) | 1,081 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2) | 144 | (722) | 344 | 1,297 | 3,468 | 2,666 | 1,792 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,564) | (31,448) | 34,933 | 50,423 | 93,371 | (400,865) | 168,788 | 362,170 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (268) | (769) | (186) | 8,970 | 4,332 | 8,546 | 405 | (1,882) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18 | 4,626 | (21,422) | 19,218 | (5,350) | 10,819 | 1,812 | (95,859) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (10,951) | 0 | 542 | 24,172 | (693) | (950) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,836) | 2,663 | 6,474 | 8,606 | (5,177) | (5,923) | 2,087 | (12,005) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (34) | (1,502) | 127 | 257 | 1,118 | (35) | 1,011 | 44 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,071) | 5,018 | (14,624) | 36,912 | (4,535) | 37,579 | 4,622 | (110,652) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,635) | (26,430) | 20,309 | 87,335 | 88,836 | (363,286) | 173,410 | 251,518 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (50,928) | 61,200 | 29,115 | 104,904 | 125,740 | (196,283) | 179,407 | 181,401 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (158,958) | (34,291) | 10,934 | 111,286 | 67,983 | (296,973) | 233,394 | 393,524 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 5,776 | 10,433 | 6,173 | 1,447 | 730 | 4,646 | 10,980 | 8,286 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (684) | (779) | (199) | (641) | (767) | (661) | (325) | 0 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,531) | (6,306) | (8,346) | (7,551) | (3,276) | 3,438 | (62,483) | (131,752) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (155,397) | (30,943) | 8,562 | 104,541 | 64,670 | (289,550) | 181,566 | 270,058 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,638) | (698) | 0 | (10,982) | 1 | (10,359) | 57 | (1,547) | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 0 | 0 | 277 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (86) | (3,537) | (123) | 40 | (786) | (94) | 18 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 827 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (217) | 0 | 0 | 0 | 0 | (342) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 444,743 | 29,561 | 20,457 | 238,177 | (234,590) | 223,700 | 173,788 | 58,636 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,658) | (1,395) | (2,268) | (3,521) | (1,670) | (2,245) | (2,622) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (208,798) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,658) | 3,605 | (2,268) | (3,521) | (1,670) | (275,270) | (2,622) | 0 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,324) | 580 | 8,524 | 4,573 | 5,972 | 4,470 | (2,920) | 51,791 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,364 | 2,803 | 35,275 | 343,770 | (165,618) | (336,650) | 349,812 | 380,485 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,156 | 798,827 | 423,742 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,364 | 2,803 | 35,275 | 343,770 | (165,618) | (336,650) | 349,812 | 1,039,514 | 215,694 | 662,415 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,144 | 48.76% | 680,078 | 63.42% | 616,897 | 61.73% | 768,507 | 62.58% | 488,851 | 37.53% | 441,958 | 32.3% | 1,236,501 | 59.88% | 1,039,514 | 36.6% | 215,694 | 12.37% | 662,415 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (123,448) | -78% | (69,532) | -55.27% | (39,161) | -19.27% | 28,758 | 6.39% | (47,282) | -9.45% | (54,046) | -5.92% | 161,097 | 15.24% | 342,815 | 21.84% | 729,477 | 19.94% | 357,458 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (123,448) | 69.24% | (69,532) | -162.23% | (39,161) | -73.99% | 28,758 | 20.05% | (47,282) | -28.77% | (54,046) | 35.21% | 161,097 | 59.18% | 342,815 | 125.4% | 729,477 | 115790% | 357,458 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,725 | -2.65% | 3,772 | 8.8% | 6,844 | 12.93% | 25,117 | 17.51% | 16,247 | 9.89% | 15,944 | -10.39% | 10,445 | 3.84% | 4,034 | 1.48% | 3,919 | 622.06% | 3,314 | |
| 攤銷費用 | 62 | -0.03% | 90 | 0.21% | 90 | 0.17% | 163 | 0.11% | 262 | 0.16% | 579 | -0.38% | 549 | 0.2% | 656 | 0.24% | 472 | 74.92% | 394 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1,230) | -2.87% | 36,293 | 68.58% | (1,206) | -0.84% | 306 | 0.19% | 860 | -0.56% | 1,104 | 0.41% | (1,616) | -0.59% | 2,534 | 402.22% | (117) | |
| 利息費用 | 1,387 | -0.78% | 1,138 | 2.66% | 465 | 0.88% | 1,264 | 0.88% | 1,616 | 0.98% | 1,412 | -0.92% | 684 | 0.25% | 6 | 0% | 129 | 20.48% | 250 | |
| 利息收入 | (9,142) | 5.13% | (18,922) | -44.15% | (14,687) | -27.75% | (1,735) | -1.21% | (1,243) | -0.76% | (7,238) | 4.72% | (17,248) | -6.34% | (19,755) | -7.23% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 636 | -0.36% | 1,827 | 4.26% | 570 | 1.08% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (451) | 0.25% | 0 | 0% | (22) | -0.04% | (457) | -0.32% | 98 | 0.06% | 0 | 0% | 211 | 0.08% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (4,418) | -10.31% | (11,563) | -21.85% | (19,019) | -13.26% | (21,951) | -13.36% | (15,342) | 10% | 3,789 | 1.39% | (46,124) | -16.87% | ||||
| 其他項目 | (3) | 0% | 94,076 | 219.5% | (55) | -0.1% | (17) | -0.01% | (376) | -0.23% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,786) | 1.56% | 76,333 | 178.1% | 13,507 | 25.52% | 10,444 | 7.28% | 9,759 | 5.94% | 178,637 | -116.39% | 8,623 | 3.17% | (54,353) | -19.88% | 10,103 | 1603.65% | 18,640 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,145 | -1.76% | 57,051 | 133.11% | 74,686 | 141.12% | 46,892 | 32.69% | 145,706 | 88.67% | (2,228) | 1.45% | 187,206 | 68.77% | 201,368 | 73.66% | (703,915) | -111732.54% | (135,222) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,126 | -6.8% | (7,172) | -16.73% | 1,284 | 2.43% | 11,695 | 8.15% | 16,752 | 10.19% | (35,894) | 23.39% | 6,948 | 2.55% | 3,480 | 1.27% | 11,794 | 1872.06% | (13,759) | |
| 存貨（增加）減少 | (58,047) | 32.56% | (14,755) | -34.43% | (3,747) | -7.08% | 58,318 | 40.66% | 72,662 | 44.22% | (64,388) | 41.95% | 64,647 | 23.75% | 16,870 | 6.17% | 27,971 | 4439.84% | (17,818) | |
| 預付款項（增加）減少 | (10,404) | 5.84% | (10,785) | -25.16% | 21,092 | 39.85% | 5,344 | 3.73% | 12,247 | 7.45% | (189,120) | 123.22% | (17,867) | -6.56% | 4,873 | 1.78% | 10,949 | 1737.94% | 56,110 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | 0% | 23 | 0.05% | (5,391) | -10.19% | 199 | 0.14% | (1,120) | -0.68% | 7,110 | -4.63% | 8,409 | 3.09% | 4,463 | 1.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,172) | 29.82% | 24,362 | 56.84% | 88,056 | 166.38% | 122,448 | 85.37% | 246,367 | 149.93% | (284,520) | 185.38% | 249,343 | 91.6% | 231,425 | 84.65% | (652,168) | -103518.73% | (59,592) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (983) | 0.55% | (2,069) | -4.83% | (512) | -0.97% | 1,603 | 1.12% | 1,230 | 0.75% | 7,021 | -4.57% | (3,371) | -1.24% | (12,951) | -4.74% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | 0.13% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,784) | 2.68% | 11,781 | 27.49% | (6,440) | -12.17% | (21,077) | -14.69% | (29,221) | -17.78% | (18,220) | 11.87% | (75,414) | -27.7% | (108,432) | -39.66% | 11,276 | 1789.84% | 100,038 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,570 | -4.25% | 0 | 0% | (1,273) | -0.77% | 23,713 | -15.45% | (1,868) | -0.69% | (5,265) | -1.93% | (3,705) | -588.1% | 8,789 | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,059) | 3.96% | (5,116) | -11.94% | 234 | 0.44% | 15,507 | 10.81% | (8,357) | -5.09% | (17,503) | 11.4% | (19,905) | -7.31% | 1,656 | 0.61% | 27,178 | 4313.97% | 23,515 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (43) | 0.02% | (491) | -1.15% | 1,185 | 2.24% | 352 | 0.25% | 96 | 0.06% | (737) | 0.48% | 227 | 0.08% | (1,443) | -0.53% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,299) | 2.97% | 4,105 | 9.58% | (5,464) | -10.32% | (3,615) | -2.52% | (37,525) | -22.84% | (5,726) | 3.73% | (100,331) | -36.86% | (126,435) | -46.25% | 30,785 | 4886.51% | 146,611 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,471) | 32.8% | 28,467 | 66.42% | 82,592 | 156.06% | 118,833 | 82.85% | 208,842 | 127.09% | (290,246) | 189.11% | 149,012 | 54.74% | 104,990 | 38.4% | (621,383) | -98632.22% | 87,019 | |
| 調整項目合計 | (61,257) | 34.36% | 104,800 | 244.52% | 96,099 | 181.58% | 129,277 | 90.13% | 218,601 | 133.03% | (111,609) | 72.72% | 157,635 | 57.91% | 50,637 | 18.52% | (611,280) | -97028.57% | 105,659 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (184,705) | 103.6% | 35,268 | 82.29% | 56,938 | 107.58% | 158,035 | 110.18% | 171,319 | 104.26% | (165,655) | 107.93% | 318,732 | 117.09% | 393,452 | 143.92% | 118,197 | 18761.43% | 463,117 | |
| 收取之利息 | 11,203 | -6.28% | 21,031 | 49.07% | 13,307 | 25.14% | 1,835 | 1.28% | 1,218 | 0.74% | 10,148 | -6.61% | 19,977 | 7.34% | 11,977 | 4.38% | 2,669 | 423.65% | 720 | |
| 支付之利息 | (1,381) | 0.77% | (935) | -2.18% | (465) | -0.88% | (1,264) | -0.88% | (1,616) | -0.98% | (1,412) | 0.92% | (684) | -0.25% | (6) | 0% | (129) | -20.48% | (250) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,406) | 1.91% | (12,505) | -29.18% | (16,856) | -31.85% | (15,169) | -10.58% | (6,596) | -4.01% | 3,440 | -2.24% | (65,813) | -24.18% | (132,043) | -48.3% | (120,107) | -19064.6% | (23,243) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (178,289) | 100% | 42,859 | 100% | 52,924 | 100% | 143,437 | 100% | 164,325 | 100% | (153,479) | 100% | 272,212 | 100% | 273,380 | 100% | 630 | 100% | 440,344 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,402) | -1.09% | (117,034) | -147.93% | (10,980) | 10.01% | (11,946) | -87.44% | (251) | 0.08% | (13,348) | -3.62% | (2,642) | -0.78% | (2,506) | 0.52% | (3,816) | 3.36% | (18,196) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 0.11% | 0 | 0% | 22 | -0.02% | 521 | 3.81% | 145 | -0.05% | 0 | 0% | 277 | -0.06% | ||||||
| 存出保證金增加 | (100) | -0.02% | 0 | 0% | (3,169) | 2.89% | (237) | -1.73% | 655 | -0.22% | (650) | -0.18% | (579) | -0.17% | 69 | -0.01% | (3,808) | 3.36% | (1,566) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 833 | 1.05% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (217) | -0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (342) | -0.1% | (36) | 0.01% | (1,355) | 1.19% | (574) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (477,397) | 98.62% | (106,260) | 93.65% | 0 | |||||||||
| 其他金融資產減少 | 407,078 | 101.01% | 207,017 | 261.66% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (11,482) | -14.51% | 0 | 0% | (4,462) | 0.92% | 0 | 0% | (1,600) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 403,027 | 100% | 79,117 | 100% | (109,651) | 100% | 13,662 | 100% | (301,997) | 100% | 369,145 | 100% | 339,673 | 100% | (484,055) | 100% | (113,463) | 100% | (21,936) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | 4.14% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 118,210 | 97.87% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,544) | 100% | (2,424) | -2.01% | (5,286) | 100% | (5,823) | 100% | (13,035) | 100% | (4,554) | 1.27% | (6,413) | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (208,798) | 58.22% | 0 | 0 | 0% | (468,738) | 100% | (183,990) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,544) | 100% | 120,786 | 100% | (5,286) | 100% | (5,823) | 100% | (13,035) | 100% | (358,617) | 100% | (6,413) | 100% | 712,296 | 100% | (468,738) | 100% | (177,839) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,897) | 1,930 | 8,301 | 15,716 | 17,877 | 14,002 | (5,322) | 32,737 | (1,562) | (1,896) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,297 | 244,692 | (53,712) | 166,992 | (132,830) | (128,949) | 600,150 | 534,358 | (583,133) | 238,673 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,847 | 435,386 | 670,609 | 601,515 | 621,681 | 570,907 | 636,351 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,144 | 680,078 | 616,897 | 768,507 | 488,851 | 441,958 | 1,236,501 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,144 | 680,078 | 616,897 | 768,507 | 488,851 | 441,958 | 1,236,501 | 1,039,514 | 215,694 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,838萬元、較上一季衰退-121%；而今年初至今累積為NT$-2,552萬元、較去年同期衰退-123.15%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,838萬元，較上一季衰退-121%，為過去11年同期中的第6高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.02%、11.08%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,927萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,552萬元，較去年同期衰退-123.15%，為過去11年同期中的第8高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.68%、-16.77%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,266萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,270) | -77.47% | 16,127 | 17.2% | 1,720 | 1.68% | 7,301 | 2.08% | 34,476 | 6.14% | 109,148 | 15.89% | 187,335 | 19.91% | 188,848 | 17.76% | 115,730 | |
| 收益費損項目合計 | (10,475) | (4,419) | 2,568 | 22,638 | 73,347 | 2,220 | 14,682 | 58,885 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,146 | 4,320 | 8,057 | 7,685 | 8,516 | 5,073 | 2,067 | 2,046 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 46 | 45 | 124 | 149 | 291 | 325 | 283 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,707) | 42,944 | 43,916 | (76,377) | (250,222) | (211,575) | (309,361) | 405,913 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,384) | 57,319 | 40,982 | (54,251) | (145,068) | (123,018) | (141,750) | 586,090 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (118,802) | -62.72% | (23,034) | -7.76% | 30,478 | 5.52% | (39,981) | -4.7% | (19,570) | -1.33% | 270,245 | 15.5% | 530,150 | 21.12% | 918,325 | 19.45% | 473,188 | |
| 收益費損項目合計 | 65,858 | -258.01% | 9,088 | 8.24% | 13,012 | 7.06% | 32,397 | 29.43% | 251,984 | -84.4% | 10,843 | 7.27% | (39,671) | -30.14% | 68,988 | 11.76% | 34,722 | |
| 折舊費用 | 5,918 | -23.19% | 11,164 | 10.13% | 33,174 | 17.99% | 23,932 | 21.74% | 24,460 | -8.19% | 15,518 | 10.4% | 6,101 | 4.63% | 5,965 | 1.02% | 5,118 | |
| 攤銷費用 | 125 | -0.49% | 136 | 0.12% | 208 | 0.11% | 386 | 0.35% | 728 | -0.24% | 840 | 0.56% | 981 | 0.75% | 755 | 0.13% | 609 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,760 | -57.83% | 125,536 | 113.87% | 162,749 | 88.25% | 132,465 | 120.34% | (540,468) | 181.03% | (62,563) | -41.93% | (204,371) | -155.26% | (215,470) | -36.72% | (47,387) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,525) | 100% | 110,243 | 100% | 184,419 | 100% | 110,074 | 100% | (298,547) | 100% | 149,194 | 100% | 131,630 | 100% | 586,720 | 100% | 417,111 | |
投資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,000萬元、較上一季成長204.46%；而今年初至今累積為NT$1.69億元、較去年同期成長162.38%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,000萬元，較上一季成長204.46%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.69億元，較去年同期成長162.38%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,001 | (161,451) | (49,738) | 310,485 | 101,534 | (213,909) | 679,465 | (31,407) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | (14,021) | 0 | (866) | (806) | 71 | (2,669) | (1,344) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 533 | 112 | (2) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | (347) | 0 | (225) | 0 | (5) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (19,300) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,259 | 0 | 0 | (13) | 18,036 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (154,130) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,520 | 90,014 | (209,446) | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,118 | 100% | (271,102) | 100% | (36,076) | 100% | 8,488 | 100% | 470,679 | 100% | 125,764 | 100% | 195,410 | 100% | (144,870) | 100% | (26,710) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,850) | -76.19% | (25,001) | 9.22% | (11,946) | 33.11% | (1,117) | -13.16% | (14,154) | -3.01% | (2,571) | -2.04% | (5,175) | -2.65% | (5,160) | 3.56% | (19,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.01% | 521 | -1.44% | 678 | 7.99% | 0 | 0% | 112 | 0.09% | 275 | 0.14% | ||||
| 取得無形資產 | (218) | -0.13% | 0 | 0 | 0% | (347) | -4.09% | 0 | 0% | (567) | -0.45% | (36) | -0.02% | (1,360) | 0.94% | (642) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (110,181) | -23.41% | (22,659) | -18.02% | (91,686) | -46.92% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,259 | -2.68% | 29,716 | -82.37% | 0 | 0% | 60,965 | 12.95% | 113,167 | 89.98% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,552) | -1.23% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (249,654) | 92.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,320 | 175.81% | 0 | 0% | 186 | -0.52% | 8,520 | 100.38% | 503,060 | 106.88% | 40,211 | 31.97% | 295,768 | 151.36% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.9萬元、較上一季衰退-98.09%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期成長1496.04%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.9萬元，較上一季衰退-98.09%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期成長1496.04%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69 | (3,371) | 2,572 | (98,830) | 155,559 | (428,845) | (1,033,826) | 0 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,097) | 0 | (425,004) | (750,340) | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (21,489) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,855 | 100% | (8,657) | 100% | (3,251) | 100% | (111,865) | 100% | (203,058) | 100% | (435,258) | 100% | (321,530) | 100% | (468,738) | 100% | (177,839) | |
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | 0 | 0% | 178,134 | -87.73% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.81% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (91,097) | 81.43% | (208,798) | 102.83% | (425,004) | 97.64% | (750,340) | 233.37% | (468,738) | 100% | (183,990) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (166,754) | 82.12% | 0 | 0% | (283,486) | 88.17% | ||||||||||
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