2939
34.3
TWD+0.15 (0.44%)
2024.11.01收盤
永邑-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,532) | -162.23% | (39,161) | -73.99% | 28,758 | 20.05% | (47,282) | -28.77% | (54,046) | 35.21% | 161,097 | 59.18% | 342,815 | 125.4% | 729,477 | 115790% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (69,532) | -162.23% | (39,161) | -73.99% | 28,758 | 20.05% | (47,282) | -28.77% | (54,046) | 35.21% | 161,097 | 59.18% | 342,815 | 125.4% | 729,477 | 115790% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,772 | 8.8% | 6,844 | 12.93% | 25,117 | 17.51% | 16,247 | 9.89% | 15,944 | -10.39% | 10,445 | 3.84% | 4,034 | 1.48% | 3,919 | 622.06% |
| 攤銷費用 | 90 | 0.21% | 90 | 0.17% | 163 | 0.11% | 262 | 0.16% | 579 | -0.38% | 549 | 0.2% | 656 | 0.24% | 472 | 74.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,230) | -2.87% | 36,293 | 68.58% | (1,206) | -0.84% | 306 | 0.19% | 860 | -0.56% | 1,104 | 0.41% | (1,616) | -0.59% | 2,534 | 402.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (4,428) | -8.37% | 5,736 | 4% | 2,986 | 1.82% | 7,906 | -5.15% | 1,637 | 0.6% | ||||
| 利息費用 | 1,138 | 2.66% | 465 | 0.88% | 1,264 | 0.88% | 1,616 | 0.98% | 1,412 | -0.92% | 684 | 0.25% | 6 | 0% | 129 | 20.48% |
| 利息收入 | (18,922) | -44.15% | (14,687) | -27.75% | (1,735) | -1.21% | (1,243) | -0.76% | (7,238) | 4.72% | (17,248) | -6.34% | (19,755) | -7.23% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,827 | 4.26% | 570 | 1.08% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (22) | -0.04% | (457) | -0.32% | 98 | 0.06% | 0 | 0% | 211 | 0.08% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,418) | -10.31% | (11,563) | -21.85% | (19,019) | -13.26% | (21,951) | -13.36% | (15,342) | 10% | 3,789 | 1.39% | (46,124) | -16.87% | ||
| 其他項目 | 94,076 | 219.5% | (55) | -0.1% | (17) | -0.01% | (376) | -0.23% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,333 | 178.1% | 13,507 | 25.52% | 10,444 | 7.28% | 9,759 | 5.94% | 178,637 | -116.39% | 8,623 | 3.17% | (54,353) | -19.88% | 10,103 | 1603.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,051 | 133.11% | 74,686 | 141.12% | 46,892 | 32.69% | 145,706 | 88.67% | (2,228) | 1.45% | 187,206 | 68.77% | 201,368 | 73.66% | (703,915) | -111732.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,172) | -16.73% | 1,284 | 2.43% | 11,695 | 8.15% | 16,752 | 10.19% | (35,894) | 23.39% | 6,948 | 2.55% | 3,480 | 1.27% | 11,794 | 1872.06% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 132 | 0.25% | 0 | 0% | 120 | 0.07% | 0 | 0% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,755) | -34.43% | (3,747) | -7.08% | 58,318 | 40.66% | 72,662 | 44.22% | (64,388) | 41.95% | 64,647 | 23.75% | 16,870 | 6.17% | 27,971 | 4439.84% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,785) | -25.16% | 21,092 | 39.85% | 5,344 | 3.73% | 12,247 | 7.45% | (189,120) | 123.22% | (17,867) | -6.56% | 4,873 | 1.78% | 10,949 | 1737.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23 | 0.05% | (5,391) | -10.19% | 199 | 0.14% | (1,120) | -0.68% | 7,110 | -4.63% | 8,409 | 3.09% | 4,463 | 1.63% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,362 | 56.84% | 88,056 | 166.38% | 122,448 | 85.37% | 246,367 | 149.93% | (284,520) | 185.38% | 249,343 | 91.6% | 231,425 | 84.65% | (652,168) | -103518.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,069) | -4.83% | (512) | -0.97% | 1,603 | 1.12% | 1,230 | 0.75% | 7,021 | -4.57% | (3,371) | -1.24% | (12,951) | -4.74% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 69 | 0.13% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,781 | 27.49% | (6,440) | -12.17% | (21,077) | -14.69% | (29,221) | -17.78% | (18,220) | 11.87% | (75,414) | -27.7% | (108,432) | -39.66% | 11,276 | 1789.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,116) | -11.94% | 234 | 0.44% | 15,507 | 10.81% | (8,357) | -5.09% | (17,503) | 11.4% | (19,905) | -7.31% | 1,656 | 0.61% | 27,178 | 4313.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | (491) | -1.15% | 1,185 | 2.24% | 352 | 0.25% | 96 | 0.06% | (737) | 0.48% | 227 | 0.08% | (1,443) | -0.53% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,105 | 9.58% | (5,464) | -10.32% | (3,615) | -2.52% | (37,525) | -22.84% | (5,726) | 3.73% | (100,331) | -36.86% | (126,435) | -46.25% | 30,785 | 4886.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,467 | 66.42% | 82,592 | 156.06% | 118,833 | 82.85% | 208,842 | 127.09% | (290,246) | 189.11% | 149,012 | 54.74% | 104,990 | 38.4% | (621,383) | -98632.22% |
| 調整項目合計 | 104,800 | 244.52% | 96,099 | 181.58% | 129,277 | 90.13% | 218,601 | 133.03% | (111,609) | 72.72% | 157,635 | 57.91% | 50,637 | 18.52% | (611,280) | -97028.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,268 | 82.29% | 56,938 | 107.58% | 158,035 | 110.18% | 171,319 | 104.26% | (165,655) | 107.93% | 318,732 | 117.09% | 393,452 | 143.92% | 118,197 | 18761.43% |
| 收取之利息 | 21,031 | 49.07% | 13,307 | 25.14% | 1,835 | 1.28% | 1,218 | 0.74% | 10,148 | -6.61% | 19,977 | 7.34% | 11,977 | 4.38% | 2,669 | 423.65% |
| 支付之利息 | (935) | -2.18% | (465) | -0.88% | (1,264) | -0.88% | (1,616) | -0.98% | (1,412) | 0.92% | (684) | -0.25% | (6) | 0% | (129) | -20.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,505) | -29.18% | (16,856) | -31.85% | (15,169) | -10.58% | (6,596) | -4.01% | 3,440 | -2.24% | (65,813) | -24.18% | (132,043) | -48.3% | (120,107) | -19064.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,859 | 100% | 52,924 | 100% | 143,437 | 100% | 164,325 | 100% | (153,479) | 100% | 272,212 | 100% | 273,380 | 100% | 630 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (117,034) | -147.93% | (10,980) | 10.01% | (11,946) | -87.44% | (251) | 0.08% | (13,348) | -3.62% | (2,642) | -0.78% | (2,506) | 0.52% | (3,816) | 3.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.02% | 521 | 3.81% | 145 | -0.05% | 0 | 0% | 277 | -0.06% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,169) | 2.89% | (237) | -1.73% | 655 | -0.22% | (650) | -0.18% | (579) | -0.17% | 69 | -0.01% | (3,808) | 3.36% |
| 存出保證金減少 | 833 | 1.05% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (217) | -0.27% | 0 | 0% | (342) | -0.1% | (36) | 0.01% | (1,355) | 1.19% | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (477,397) | 98.62% | (106,260) | 93.65% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 207,017 | 261.66% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,482) | -14.51% | 0 | 0% | (4,462) | 0.92% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,117 | 100% | (109,651) | 100% | 13,662 | 100% | (301,997) | 100% | 369,145 | 100% | 339,673 | 100% | (484,055) | 100% | (113,463) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.87% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,424) | -2.01% | (5,286) | 100% | (5,823) | 100% | (13,035) | 100% | (4,554) | 1.27% | (6,413) | 100% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,786 | 100% | (5,286) | 100% | (5,823) | 100% | (13,035) | 100% | (358,617) | 100% | (6,413) | 100% | 712,296 | 100% | (468,738) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,930 | 8,301 | 15,716 | 17,877 | 14,002 | (5,322) | 32,737 | (1,562) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 244,692 | (53,712) | 166,992 | (132,830) | (128,949) | 600,150 | 534,358 | (583,133) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,386 | 670,609 | 601,515 | 621,681 | 570,907 | 636,351 | 505,156 | 798,827 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,078 | 616,897 | 768,507 | 488,851 | 441,958 | 1,236,501 | 1,039,514 | 215,694 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,078 | 616,897 | 768,507 | 488,851 | 441,958 | 1,236,501 | 1,039,514 | 215,694 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永邑-KY(2939) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,094萬元、較上一季衰退-141.93%；而今年初至今累積為NT$4,286萬元、較去年同期衰退-19.02%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,094萬元，較上一季衰退-141.93%，為過去10年同期中的第6高。
同時永邑-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.33%與。
其中稅前淨利為NT$-9,549萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,763萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$335萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,286萬元，較去年同期衰退-19.02%，為過去10年同期中的第6高。
同時永邑-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.11%與。
其中稅前淨利為NT$-6,953萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,633萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$759萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,532) | -162.23% | (39,161) | -73.99% | 28,758 | 20.05% | (47,282) | -28.77% | (54,046) | 35.21% | 161,097 | 59.18% | 342,815 | 125.4% | 729,477 | 115790% |
| 收益費損項目合計 | 76,333 | 178.1% | 13,507 | 25.52% | 10,444 | 7.28% | 9,759 | 5.94% | 178,637 | -116.39% | 8,623 | 3.17% | (54,353) | -19.88% | 10,103 | 1603.65% |
| 折舊費用 | 3,772 | 8.8% | 6,844 | 12.93% | 25,117 | 17.51% | 16,247 | 9.89% | 15,944 | -10.39% | 10,445 | 3.84% | 4,034 | 1.48% | 3,919 | 622.06% |
| 攤銷費用 | 90 | 0.21% | 90 | 0.17% | 163 | 0.11% | 262 | 0.16% | 579 | -0.38% | 549 | 0.2% | 656 | 0.24% | 472 | 74.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,467 | 66.42% | 82,592 | 156.06% | 118,833 | 82.85% | 208,842 | 127.09% | (290,246) | 189.11% | 149,012 | 54.74% | 104,990 | 38.4% | (621,383) | -98632.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,859 | 100% | 52,924 | 100% | 143,437 | 100% | 164,325 | 100% | (153,479) | 100% | 272,212 | 100% | 273,380 | 100% | 630 | 100% |
投資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,956萬元、較上一季衰退-40.35%；而今年初至今累積為NT$7,912萬元、較去年同期成長172.15%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,956萬元，較上一季衰退-40.35%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$7,912萬元，較去年同期成長172.15%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,117 | 100% | (109,651) | 100% | 13,662 | 100% | (301,997) | 100% | 369,145 | 100% | 339,673 | 100% | (484,055) | 100% | (113,463) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (117,034) | -147.93% | (10,980) | 10.01% | (11,946) | -87.44% | (251) | 0.08% | (13,348) | -3.62% | (2,642) | -0.78% | (2,506) | 0.52% | (3,816) | 3.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.02% | 521 | 3.81% | 145 | -0.05% | 0 | 0% | 277 | -0.06% | ||||
| 取得無形資產 | (217) | -0.27% | 0 | 0% | (342) | -0.1% | (36) | 0.01% | (1,355) | 1.19% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (90,881) | -24.62% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,716 | 217.51% | 0 | 0% | 60,978 | 16.52% | 95,131 | 28.01% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,552) | -0.46% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (95,524) | 87.12% | (4,392) | -32.15% | (302,546) | 100.18% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 413,046 | 111.89% | 249,657 | 73.5% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$360萬元、較上一季衰退-96.92%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期成長2385.02%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$360萬元，較上一季衰退-96.92%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期成長2385.02%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,786 | 100% | (5,286) | 100% | (5,823) | 100% | (13,035) | 100% | (358,617) | 100% | (6,413) | 100% | 712,296 | 100% | (468,738) | 100% |
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.87% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (208,798) | 58.22% | 0 | 0% | (468,738) | 100% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (145,265) | 40.51% | ||||||||||||
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