2939
28.95
TWD+0.15 (0.52%)
2025.04.02收盤
永邑-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,270) | -77.47% | 16,127 | 17.2% | 1,720 | 1.68% | 7,301 | 2.08% | 34,476 | 6.14% | 109,148 | 15.89% | 187,335 | 19.91% | 188,848 | 17.76% | 115,730 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,270) | 16,127 | 1,720 | 7,301 | 34,476 | 109,148 | 187,335 | 188,848 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,146 | 4,320 | 8,057 | 7,685 | 8,516 | 5,073 | 2,067 | 2,046 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 46 | 45 | 124 | 149 | 291 | 325 | 283 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10,740) | 0 | (6) | 163 | 68,452 | 0 | 647 | (391) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (2,831) | 1,633 | (1,545) | (4,606) | 62 | ||||||||||||
| 利息費用 | 772 | 346 | 610 | 730 | 1,255 | 284 | 0 | 11 | ||||||||||
| 利息收入 | (7,881) | (8,820) | (1,731) | (436) | (703) | (6,474) | (9,015) | |||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 775 | 1,425 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,226 | 0 | 450 | 658 | (2) | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,418 | (1,136) | (12,748) | 4,781 | 3,578 | 5,996 | 25,488 | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | (995) | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,475) | (4,419) | 2,568 | 22,638 | 73,347 | 2,220 | 14,682 | 58,885 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 613 | 30,484 | 125,486 | (85,541) | (57,725) | (280,694) | (373,189) | 375,244 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,758) | (320) | 124 | (7,276) | (218,472) | (1,033) | 3,518 | (264) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,036) | 3,881 | 2,057 | (28,830) | (10,089) | (16,320) | (3,787) | (13,044) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,793) | (6,715) | (89,423) | (14,502) | 44,656 | 15,948 | 2,211 | (4,068) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 2,312 | (164) | 2,652 | (891) | (11,841) | (16,383) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,967) | 29,642 | 38,080 | (133,497) | (242,521) | (293,940) | (387,630) | 348,945 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,359) | 2,984 | (6,727) | 2,722 | 6,845 | 20 | 4,244 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,513 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,384) | 9,459 | (35,215) | 50,984 | (12,558) | 90,312 | 67,591 | 45,459 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,325 | (725) | 6,595 | 3,683 | 1,131 | (9,762) | (4,514) | 10,103 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 174 | 385 | 41,498 | (509) | 178 | 1,298 | (239) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,260 | 13,302 | 5,836 | 57,120 | (7,701) | 82,365 | 78,269 | 56,968 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,707) | 42,944 | 43,916 | (76,377) | (250,222) | (211,575) | (309,361) | 405,913 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (24,182) | 38,525 | 46,484 | (53,739) | (176,875) | (209,355) | (294,679) | 464,798 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (73,452) | 54,652 | 48,204 | (46,438) | (142,399) | (100,207) | (107,344) | 653,646 | ||||||||||
| 收取之利息 | 7,729 | 9,238 | 1,745 | 460 | 2,027 | 5,244 | 15,509 | 1,427 | ||||||||||
| 支付之利息 | (799) | (346) | (610) | (730) | (1,255) | (284) | 0 | (11) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,862) | (6,225) | (8,357) | (7,543) | (3,441) | (27,771) | (49,915) | (68,972) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,384) | 57,319 | 40,982 | (54,251) | (145,068) | (123,018) | (141,750) | 586,090 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | (14,021) | 0 | (866) | (806) | 71 | (2,669) | (1,344) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 533 | 112 | (2) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (559) | (154) | 99 | 736 | 116 | 1,781 | 74 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 33 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | (347) | 0 | (225) | 0 | (5) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,001 | (161,451) | (49,738) | 310,485 | 101,534 | (213,909) | 679,465 | (31,407) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (541) | (3,371) | (2,294) | (7,733) | (1,086) | (3,841) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,097) | 0 | (425,004) | (750,340) | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69 | (3,371) | 2,572 | (98,830) | 155,559 | (428,845) | (1,033,826) | 0 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,259 | 1,102 | 12,229 | (5,707) | (2,416) | (6,284) | (14,211) | (24,187) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,945 | (106,401) | 6,045 | 151,697 | 109,609 | (772,056) | (510,322) | 530,496 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,156 | 798,827 | 423,742 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,945 | (106,401) | 6,045 | 151,697 | 109,609 | (772,056) | 529,192 | 746,190 | 614,338 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,023 | 68.33% | 510,496 | 50.04% | 774,552 | 69.07% | 640,548 | 50.67% | 551,567 | 34.82% | 464,445 | 25.88% | 529,192 | 26.23% | 746,190 | 39.22% | 614,338 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (118,802) | -62.72% | (23,034) | -7.76% | 30,478 | 5.52% | (39,981) | -4.7% | (19,570) | -1.33% | 270,245 | 15.5% | 530,150 | 21.12% | 918,325 | 19.45% | 473,188 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (118,802) | 465.43% | (23,034) | -20.89% | 30,478 | 16.53% | (39,981) | -36.32% | (19,570) | 6.56% | 270,245 | 181.14% | 530,150 | 402.76% | 918,325 | 156.52% | 473,188 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,918 | -23.19% | 11,164 | 10.13% | 33,174 | 17.99% | 23,932 | 21.74% | 24,460 | -8.19% | 15,518 | 10.4% | 6,101 | 4.63% | 5,965 | 1.02% | 5,118 | |
| 攤銷費用 | 125 | -0.49% | 136 | 0.12% | 208 | 0.11% | 386 | 0.35% | 728 | -0.24% | 840 | 0.56% | 981 | 0.75% | 755 | 0.13% | 609 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11,970) | 46.9% | 36,293 | 32.92% | (1,212) | -0.66% | 469 | 0.43% | 69,312 | -23.22% | 1,104 | 0.74% | (969) | -0.74% | 2,143 | 0.37% | (2,052) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (7,259) | -6.58% | 7,369 | 4% | 1,441 | 1.31% | 3,300 | -1.11% | 1,699 | 1.14% | (335) | -0.25% | ||||
| 利息費用 | 1,910 | -7.48% | 811 | 0.74% | 1,874 | 1.02% | 2,346 | 2.13% | 2,667 | -0.89% | 968 | 0.65% | 6 | 0% | 140 | 0.02% | 264 | |
| 利息收入 | (26,803) | 105.01% | (23,507) | -21.32% | (3,466) | -1.88% | (1,679) | -1.53% | (7,941) | 2.66% | (23,722) | -15.9% | (28,770) | -21.86% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,602 | -10.19% | 1,995 | 1.81% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 3,204 | 2.91% | (457) | -0.25% | 548 | 0.5% | 0 | 0% | 658 | 0.44% | 209 | 0.16% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (12,699) | -11.52% | (31,767) | -17.23% | (17,170) | -15.6% | (11,764) | 3.94% | 9,785 | 6.56% | (20,636) | -15.68% | ||||
| 其他項目 | 94,076 | -368.56% | (1,050) | -0.95% | (17) | -0.01% | (373) | -0.34% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 65,858 | -258.01% | 9,088 | 8.24% | 13,012 | 7.06% | 32,397 | 29.43% | 251,984 | -84.4% | 10,843 | 7.27% | (39,671) | -30.14% | 68,988 | 11.76% | 34,722 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,664 | -225.91% | 105,170 | 95.4% | 172,378 | 93.47% | 60,165 | 54.66% | (59,953) | 20.08% | (93,488) | -62.66% | (171,821) | -130.53% | (328,671) | -56.02% | (289,297) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (11,930) | 46.74% | 964 | 0.87% | 11,819 | 6.41% | 9,476 | 8.61% | (254,366) | 85.2% | 5,915 | 3.96% | 6,998 | 5.32% | 11,530 | 1.97% | (13,314) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 132 | 0.12% | 0 | 0% | 120 | 0.11% | 0 | 0% | (1,405) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,791) | 89.29% | 134 | 0.12% | 60,375 | 32.74% | 43,832 | 39.82% | (74,477) | 24.95% | 48,327 | 32.39% | 13,083 | 9.94% | 14,927 | 2.54% | (22,638) | |
| 預付款項（增加）減少 | (14,578) | 57.11% | 14,377 | 13.04% | (84,079) | -45.59% | (2,255) | -2.05% | (144,464) | 48.39% | (1,919) | -1.29% | 7,084 | 5.38% | 6,881 | 1.17% | 53,948 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30 | -0.12% | (3,079) | -2.79% | 35 | 0.02% | 1,532 | 1.39% | 6,219 | -2.08% | (3,432) | -2.3% | (11,920) | -9.06% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,395 | -32.89% | 117,698 | 106.76% | 160,528 | 87.05% | 112,870 | 102.54% | (527,041) | 176.54% | (44,597) | -29.89% | (156,205) | -118.67% | (303,223) | -51.68% | (208,703) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,428) | 13.43% | 2,472 | 2.24% | (5,124) | -2.78% | 3,952 | 3.59% | 13,866 | -4.64% | (3,351) | -2.25% | (8,707) | -6.61% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 1,582 | 1.44% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,397 | -21.14% | 3,019 | 2.74% | (56,292) | -30.52% | 21,763 | 19.77% | (30,778) | 10.31% | 14,898 | 9.99% | (40,841) | -31.03% | 56,735 | 9.67% | 129,982 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,504 | -17.65% | 0 | 0% | (1,033) | -0.94% | 20,416 | -6.84% | (1,371) | -0.92% | 5,922 | 4.5% | 2,956 | 0.5% | 10,779 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 209 | -0.82% | (491) | -0.45% | 22,102 | 11.98% | (4,674) | -4.25% | (16,372) | 5.48% | (29,667) | -19.88% | (2,858) | -2.17% | 37,281 | 6.35% | 39,637 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (314) | -0.28% | (315) | -0.17% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (317) | 1.24% | 1,570 | 1.42% | 41,850 | 22.69% | (413) | -0.38% | (559) | 0.19% | 1,525 | 1.02% | (1,682) | -1.28% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,365 | -24.94% | 7,838 | 7.11% | 2,221 | 1.2% | 19,595 | 17.8% | (13,427) | 4.5% | (17,966) | -12.04% | (48,166) | -36.59% | 87,753 | 14.96% | 161,316 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,760 | -57.83% | 125,536 | 113.87% | 162,749 | 88.25% | 132,465 | 120.34% | (540,468) | 181.03% | (62,563) | -41.93% | (204,371) | -155.26% | (215,470) | -36.72% | (47,387) | |
| 調整項目合計 | 80,618 | -315.84% | 134,624 | 122.12% | 175,761 | 95.31% | 164,862 | 149.77% | (288,484) | 96.63% | (51,720) | -34.67% | (244,042) | -185.4% | (146,482) | -24.97% | (12,665) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (38,184) | 149.59% | 111,590 | 101.22% | 206,239 | 111.83% | 124,881 | 113.45% | (308,054) | 103.18% | 218,525 | 146.47% | 286,108 | 217.36% | 771,843 | 131.55% | 460,523 | |
| 收取之利息 | 28,760 | -112.67% | 22,545 | 20.45% | 3,580 | 1.94% | 1,678 | 1.52% | 12,175 | -4.08% | 25,221 | 16.9% | 27,486 | 20.88% | 4,096 | 0.7% | 1,818 | |
| 支付之利息 | (1,734) | 6.79% | (811) | -0.74% | (1,874) | -1.02% | (2,346) | -2.13% | (2,667) | 0.89% | (968) | -0.65% | (6) | 0% | (140) | -0.02% | (264) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,367) | 56.29% | (23,081) | -20.94% | (23,526) | -12.76% | (14,139) | -12.84% | (1) | 0% | (93,584) | -62.73% | (181,958) | -138.23% | (189,079) | -32.23% | (44,966) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,525) | 100% | 110,243 | 100% | 184,419 | 100% | 110,074 | 100% | (298,547) | 100% | 149,194 | 100% | 131,630 | 100% | 586,720 | 100% | 417,111 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (249,654) | 92.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,320 | 175.81% | 0 | 0% | 186 | -0.52% | 8,520 | 100.38% | 503,060 | 106.88% | 40,211 | 31.97% | 295,768 | 151.36% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,259 | -2.68% | 29,716 | -82.37% | 0 | 0% | 60,965 | 12.95% | 113,167 | 89.98% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,850) | -76.19% | (25,001) | 9.22% | (11,946) | 33.11% | (1,117) | -13.16% | (14,154) | -3.01% | (2,571) | -2.04% | (5,175) | -2.65% | (5,160) | 3.56% | (19,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.01% | 521 | -1.44% | 678 | 7.99% | 0 | 0% | 112 | 0.09% | 275 | 0.14% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,728) | 1.38% | (391) | 1.08% | 754 | 8.88% | 86 | 0.02% | (463) | -0.37% | 1,850 | 0.95% | (3,734) | 2.58% | (2,644) | |
| 存出保證金減少 | 866 | 0.51% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (218) | -0.13% | 0 | 0 | 0% | (347) | -4.09% | 0 | 0% | (567) | -0.45% | (36) | -0.02% | (1,360) | 0.94% | (642) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,118 | 100% | (271,102) | 100% | (36,076) | 100% | 8,488 | 100% | 470,679 | 100% | 125,764 | 100% | 195,410 | 100% | (144,870) | 100% | (26,710) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | 0 | 0% | 178,134 | -87.73% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.81% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 610 | 0.5% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,965) | -2.45% | (8,657) | 100% | (8,117) | 249.68% | (20,768) | 18.57% | (5,640) | 2.78% | (10,254) | 2.36% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (91,097) | 81.43% | (208,798) | 102.83% | (425,004) | 97.64% | (750,340) | 233.37% | (468,738) | 100% | (183,990) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,855 | 100% | (8,657) | 100% | (3,251) | 100% | (111,865) | 100% | (203,058) | 100% | (435,258) | 100% | (321,530) | 100% | (468,738) | 100% | (177,839) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,189 | 9,403 | 27,945 | 12,170 | 11,586 | (11,606) | 18,526 | (25,749) | (21,966) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,637 | (160,113) | 173,037 | 18,867 | (19,340) | (171,906) | 24,036 | (52,637) | 190,596 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,386 | 670,609 | 601,515 | 621,681 | 570,907 | 636,351 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,023 | 510,496 | 774,552 | 640,548 | 551,567 | 464,445 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,023 | 510,496 | 774,552 | 640,548 | 551,567 | 464,445 | 529,192 | 746,190 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,838萬元、較上一季衰退-121%；而今年初至今累積為NT$-2,552萬元、較去年同期衰退-123.15%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,838萬元，較上一季衰退-121%，為過去11年同期中的第6高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.02%、11.08%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,927萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,552萬元，較去年同期衰退-123.15%，為過去11年同期中的第8高。
同時永邑-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.68%、-16.77%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,266萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,270) | -77.47% | 16,127 | 17.2% | 1,720 | 1.68% | 7,301 | 2.08% | 34,476 | 6.14% | 109,148 | 15.89% | 187,335 | 19.91% | 188,848 | 17.76% | 115,730 | |
| 收益費損項目合計 | (10,475) | (4,419) | 2,568 | 22,638 | 73,347 | 2,220 | 14,682 | 58,885 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,146 | 4,320 | 8,057 | 7,685 | 8,516 | 5,073 | 2,067 | 2,046 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 46 | 45 | 124 | 149 | 291 | 325 | 283 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,707) | 42,944 | 43,916 | (76,377) | (250,222) | (211,575) | (309,361) | 405,913 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,384) | 57,319 | 40,982 | (54,251) | (145,068) | (123,018) | (141,750) | 586,090 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (118,802) | -62.72% | (23,034) | -7.76% | 30,478 | 5.52% | (39,981) | -4.7% | (19,570) | -1.33% | 270,245 | 15.5% | 530,150 | 21.12% | 918,325 | 19.45% | 473,188 | |
| 收益費損項目合計 | 65,858 | -258.01% | 9,088 | 8.24% | 13,012 | 7.06% | 32,397 | 29.43% | 251,984 | -84.4% | 10,843 | 7.27% | (39,671) | -30.14% | 68,988 | 11.76% | 34,722 | |
| 折舊費用 | 5,918 | -23.19% | 11,164 | 10.13% | 33,174 | 17.99% | 23,932 | 21.74% | 24,460 | -8.19% | 15,518 | 10.4% | 6,101 | 4.63% | 5,965 | 1.02% | 5,118 | |
| 攤銷費用 | 125 | -0.49% | 136 | 0.12% | 208 | 0.11% | 386 | 0.35% | 728 | -0.24% | 840 | 0.56% | 981 | 0.75% | 755 | 0.13% | 609 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,760 | -57.83% | 125,536 | 113.87% | 162,749 | 88.25% | 132,465 | 120.34% | (540,468) | 181.03% | (62,563) | -41.93% | (204,371) | -155.26% | (215,470) | -36.72% | (47,387) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,525) | 100% | 110,243 | 100% | 184,419 | 100% | 110,074 | 100% | (298,547) | 100% | 149,194 | 100% | 131,630 | 100% | 586,720 | 100% | 417,111 | |
投資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,000萬元、較上一季成長204.46%；而今年初至今累積為NT$1.69億元、較去年同期成長162.38%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,000萬元，較上一季成長204.46%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.69億元，較去年同期成長162.38%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,001 | (161,451) | (49,738) | 310,485 | 101,534 | (213,909) | 679,465 | (31,407) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,816) | (14,021) | 0 | (866) | (806) | 71 | (2,669) | (1,344) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 533 | 112 | (2) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | (347) | 0 | (225) | 0 | (5) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (19,300) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,259 | 0 | 0 | (13) | 18,036 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (154,130) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,520 | 90,014 | (209,446) | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,118 | 100% | (271,102) | 100% | (36,076) | 100% | 8,488 | 100% | 470,679 | 100% | 125,764 | 100% | 195,410 | 100% | (144,870) | 100% | (26,710) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,850) | -76.19% | (25,001) | 9.22% | (11,946) | 33.11% | (1,117) | -13.16% | (14,154) | -3.01% | (2,571) | -2.04% | (5,175) | -2.65% | (5,160) | 3.56% | (19,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 22 | -0.01% | 521 | -1.44% | 678 | 7.99% | 0 | 0% | 112 | 0.09% | 275 | 0.14% | ||||
| 取得無形資產 | (218) | -0.13% | 0 | 0 | 0% | (347) | -4.09% | 0 | 0% | (567) | -0.45% | (36) | -0.02% | (1,360) | 0.94% | (642) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (110,181) | -23.41% | (22,659) | -18.02% | (91,686) | -46.92% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,259 | -2.68% | 29,716 | -82.37% | 0 | 0% | 60,965 | 12.95% | 113,167 | 89.98% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,552) | -1.23% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (249,654) | 92.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,320 | 175.81% | 0 | 0% | 186 | -0.52% | 8,520 | 100.38% | 503,060 | 106.88% | 40,211 | 31.97% | 295,768 | 151.36% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永邑-KY(2939) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.9萬元、較上一季衰退-98.09%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期成長1496.04%。
單季
永邑-KY(2939) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.9萬元，較上一季衰退-98.09%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期成長1496.04%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69 | (3,371) | 2,572 | (98,830) | 155,559 | (428,845) | (1,033,826) | 0 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (91,097) | 0 | (425,004) | (750,340) | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (21,489) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,855 | 100% | (8,657) | 100% | (3,251) | 100% | (111,865) | 100% | (203,058) | 100% | (435,258) | 100% | (321,530) | 100% | (468,738) | 100% | (177,839) | |
| 短期借款增加 | 5,000 | 4.14% | 0 | 0% | 178,134 | -87.73% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,210 | 97.81% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (91,097) | 81.43% | (208,798) | 102.83% | (425,004) | 97.64% | (750,340) | 233.37% | (468,738) | 100% | (183,990) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (166,754) | 82.12% | 0 | 0% | (283,486) | 88.17% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
