2926
37.8
TWD-0.10 (-0.26%)
2026.02.03收盤
誠品生活－現金流量表
營業活動之現金流
誠品生活(2926) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.56億元、較上一季衰退-28.49%；而今年初至今累積為NT$11.01億元、較去年同期成長60.38%。
單季
誠品生活(2926) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.56億元，較上一季衰退-28.49%，為過去11年同期中的第5高。
同時誠品生活過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.13%、-1.9%與9.33%。
其中稅前淨利為NT$1,198萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,996萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.01億元，較去年同期成長60.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠品生活過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為25.7%、7%與14.94%。
其中稅前淨利為NT$3,800萬元，收益費損相關之調整項目為NT$13.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.78億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,985 | 0.69% | 5,100 | 0.31% | (111,097) | -6.39% | (81,529) | -5.71% | (111,524) | -10.86% | 97,268 | 8.6% | 82,264 | 6.36% | 77,169 | 7% | 150,636 | 14.22% | 146,681 | 13.86% | 128,982 | 13.39% | 103,299 | 11.48% | 106,592 | 11.99% | 74,988 | 9.6% |
| 收益費損項目合計 | 451,947 | 452,835 | 552,247 | 466,501 | 407,638 | 398,355 | 523,442 | 85,443 | 57,133 | 58,670 | 37,249 | 52,875 | 42,839 | 42,899 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 382,279 | 381,919 | 465,875 | 414,231 | 361,563 | 412,479 | 470,548 | 57,561 | 55,956 | 56,181 | 50,833 | 48,588 | 43,430 | 44,072 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,716 | 8,611 | 8,040 | 7,706 | 3,743 | 2,757 | 1,609 | 2,165 | 2,663 | 2,944 | 2,515 | 1,810 | 672 | 421 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,883 | 57,631 | 130,500 | 352,764 | 298,897 | 55,145 | (118,103) | 1,056 | 71,348 | 95,411 | 62,788 | (50,056) | (112,560) | 261,393 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 455,850 | 451,363 | 518,025 | 695,294 | 548,956 | 501,669 | 437,461 | 136,757 | 232,619 | 254,716 | 186,859 | 65,386 | 6,805 | 360,257 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,000 | 0.75% | (16,320) | -0.33% | (245,867) | -5.29% | (252,970) | -6.45% | (263,570) | -8.1% | 91,428 | 2.76% | 235,584 | 6.13% | 336,837 | 10.44% | 411,182 | 13.14% | 423,523 | 13.44% | 345,785 | 12.87% | 287,536 | 11.17% | 283,229 | 11.35% | 196,975 | 8.87% |
| 收益費損項目合計 | 1,365,224 | 123.96% | 1,361,158 | 198.22% | 1,534,023 | 148.82% | 1,372,325 | 247.47% | 1,335,259 | 186.66% | 1,407,235 | 179.19% | 1,609,396 | 118.88% | 192,587 | 77.74% | 169,009 | 94.93% | 172,259 | 38.93% | 144,262 | 52.7% | 153,272 | 75.7% | 139,651 | 334.17% | 138,110 | 33.93% |
| 折舊費用 | 1,146,686 | 104.12% | 1,149,323 | 167.37% | 1,354,402 | 131.4% | 1,225,423 | 220.98% | 1,201,924 | 168.02% | 1,297,168 | 165.17% | 1,419,528 | 104.85% | 165,306 | 66.73% | 164,977 | 92.66% | 165,523 | 37.41% | 149,292 | 54.53% | 145,604 | 71.91% | 140,400 | 335.97% | 136,685 | 33.58% |
| 攤銷費用 | 28,659 | 2.6% | 24,964 | 3.64% | 24,192 | 2.35% | 22,656 | 4.09% | 10,748 | 1.5% | 8,153 | 1.04% | 4,662 | 0.34% | 5,946 | 2.4% | 8,484 | 4.77% | 9,719 | 2.2% | 8,518 | 3.11% | 5,649 | 2.79% | 1,970 | 4.71% | 1,168 | 0.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,584) | -11.22% | (475,296) | -69.22% | (117,907) | -11.44% | (478,380) | -86.26% | (210,672) | -29.45% | (502,499) | -63.99% | (241,651) | -17.85% | (222,507) | -89.82% | (313,335) | -176% | (58,025) | -13.11% | (126,891) | -46.35% | (155,021) | -76.56% | (310,129) | -742.11% | 125,767 | 30.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,101,340 | 100% | 686,690 | 100% | 1,030,767 | 100% | 554,548 | 100% | 715,355 | 100% | 785,337 | 100% | 1,353,809 | 100% | 247,736 | 100% | 178,036 | 100% | 442,454 | 100% | 273,762 | 100% | 202,482 | 100% | 41,790 | 100% | 407,074 | 100% |
投資活動之淨現金流
誠品生活(2926) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,374萬元、較上一季成長2.29%；而今年初至今累積為NT$-3.22億元、較去年同期成長58.46%。
單季
誠品生活(2926) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,374萬元，較上一季成長2.29%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.22億元，較去年同期成長58.46%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,744) | (244,768) | (395,844) | 33,727 | (38,978) | (183,442) | (92,498) | (104,866) | (46,508) | (174,646) | 28,115 | (53,285) | (77,358) | (89,853) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,295) | (71,055) | (404,593) | (33,535) | (12,700) | (95,299) | (83,530) | (130,981) | (39,484) | (111,684) | (40,081) | (24,725) | (60,270) | (102,192) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 383 | 109 | 327 | 112 | 59 | 243 | 0 | 831 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,070) | (4,474) | (864) | (1,165) | (35,349) | (1,191) | (19,296) | (4,561) | (270) | (208) | (1,128) | (1,701) | (53) | (789) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (91,693) | 0 | (6,558) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,105) | 15,174 | 9,600 | 11,395 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (321,841) | 100% | (774,804) | 100% | (762,321) | 100% | (81,709) | 100% | (176,666) | 100% | (111,817) | 100% | (275,822) | 100% | (221,354) | 100% | (94,604) | 100% | (472,817) | 100% | 282,131 | 100% | (221,031) | 100% | (284,145) | 100% | (235,864) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (333,552) | 103.64% | (540,684) | 69.78% | (770,299) | 101.05% | (88,014) | 107.72% | (197,113) | 111.57% | (170,555) | 152.53% | (251,932) | 91.34% | (188,345) | 85.09% | (99,375) | 105.04% | (417,587) | 88.32% | (195,588) | -69.33% | (189,681) | 85.82% | (271,325) | 95.49% | (223,460) | 94.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,312 | -1.03% | 1,375 | -0.18% | 337 | -0.04% | 4,758 | -5.82% | 6,839 | -3.87% | 6,550 | -5.86% | 80 | -0.03% | 928 | -0.42% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (26,325) | 8.18% | (18,903) | 2.44% | (15,808) | 2.07% | (20,115) | 24.62% | (40,122) | 22.71% | (7,870) | 7.04% | (21,682) | 7.86% | (13,864) | 6.26% | (641) | 0.68% | (630) | 0.13% | (2,980) | -1.06% | (5,994) | 2.71% | (4,554) | 1.6% | (1,463) | 0.62% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 38 | -0.05% | 0 | 0% | 707 | -0.63% | 0 | 0% | 40 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 3.11% | 0 | 0% | (13,500) | 6.1% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (265,146) | 34.22% | 0 | 0% | (13,898) | 5.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,725 | -0.85% | 0 | 0% | 15,174 | -18.57% | 48,800 | -27.62% | 33,440 | -29.91% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 71,338 | -32.23% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠品生活(2926) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.61億元、較上一季成長27.37%；而今年初至今累積為NT$-9.26億元、較去年同期衰退-42.44%。
單季
誠品生活(2926) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.61億元，較上一季成長27.37%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.26億元，較去年同期衰退-42.44%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (361,431) | (486,521) | (27,309) | (626,689) | (601,636) | (578,829) | (681,599) | (316,277) | (443,093) | (331,039) | (255,315) | (106,160) | (244,541) | 60,985 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (40,000) | (180,000) | 110,000 | (450,000) | (472,000) | (26,000) | 24,738 | 160,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 6,155 | (261) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 243,238 | 191,483 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (9,478) | 0 | 0 | 0 | (39,807) | (199,037) | (322,250) | (358,266) | (363,953) | (342,108) | (312,320) | (270,798) | (252,745) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (926,320) | 100% | (650,324) | 100% | (218,873) | 100% | (439,575) | 100% | (709,702) | 100% | (1,024,480) | 100% | (1,415,643) | 100% | (278,540) | 100% | (351,594) | 100% | (417,198) | 100% | (479,758) | 100% | (2,405) | 100% | 293,263 | 100% | 3,615 | 100% |
| 短期借款增加 | 160,000 | -17.27% | 140,000 | -21.53% | 640,000 | -292.41% | 0 | 0% | 167,000 | -23.53% | 253,000 | -24.7% | (187,010) | 38.98% | 260,000 | -10810.81% | 0 | 0% | 56,700 | 1568.46% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (82,780) | 19.84% | (111,157) | -37.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 280,495 | -43.13% | 283,956 | -129.74% | 691,483 | -157.31% | 200,000 | -28.18% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (126,419) | 13.65% | (126,419) | 19.44% | 0 | 0% | (48,960) | 10.21% | 0 | 0% | (60,000) | -1659.75% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (9,478) | 1.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | (39,807) | 5.61% | (199,037) | 19.43% | (322,250) | 22.76% | (358,266) | 128.62% | (363,953) | 103.52% | (342,108) | 82% | (312,320) | 65.1% | (270,798) | 11259.79% | (252,745) | -86.18% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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