2916
48.2
TWD+0.10 (0.21%)
2024.09.16收盤
滿心－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,838 | 131.76% | 159,666 | 62.86% | 61,351 | 29.56% | 34,856 | 17.26% | 11,595 | 10.93% | 53,511 | 43.9% | 48,707 | 31.19% | 26,874 | 17.69% | 26,928 | 25.23% | 43,437 | 27.66% | 26,460 | 15.98% | 8,513 | 5.13% | 12,280 | 10.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,838 | 131.76% | 159,666 | 62.86% | 61,351 | 29.56% | 34,856 | 17.26% | 11,595 | 10.93% | 53,511 | 43.9% | 48,707 | 31.19% | 26,874 | 17.69% | 26,928 | 25.23% | 43,437 | 27.66% | 26,460 | 15.98% | 8,513 | 5.13% | 12,280 | 10.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,477 | 24.42% | 23,995 | 9.45% | 18,143 | 8.74% | 15,774 | 7.81% | 19,612 | 18.48% | 18,695 | 15.34% | 13,837 | 8.86% | 21,046 | 13.86% | 24,962 | 23.39% | 23,007 | 14.65% | 17,908 | 10.82% | 20,710 | 12.48% | 34,275 | 28.96% |
| 攤銷費用 | 1,904 | 1.76% | 1,423 | 0.56% | 1,148 | 0.55% | 975 | 0.48% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,550 | 2.35% | 384 | 0.15% | 310 | 0.15% | 285 | 0.14% | 633 | 0.6% | 1,277 | 1.05% | 629 | 0.4% | 804 | 0.53% | 740 | 0.69% | 630 | 0.4% | 747 | 0.45% | 1,093 | 0.66% | 749 | 0.63% |
| 利息收入 | (309) | -0.29% | (643) | -0.25% | (293) | -0.14% | (25) | -0.01% | (69) | -0.07% | (56) | -0.05% | (149) | -0.1% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,466 | 16.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (15,339) | -14.15% | (17,666) | -6.95% | (6,078) | -2.93% | (4,409) | -2.18% | (1,888) | -1.78% | (1,644) | -1.35% | (3,557) | -2.28% | (5,696) | -3.75% | (5,187) | -4.86% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,749 | 30.21% | 7,493 | 2.95% | 13,353 | 6.43% | 12,654 | 6.26% | 18,963 | 17.87% | (7,824) | -6.42% | 11,086 | 7.1% | 15,620 | 10.28% | 20,165 | 18.9% | 22,908 | 14.59% | 17,124 | 10.34% | 21,592 | 13.01% | 32,923 | 27.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,873 | 92.13% | 83,603 | 32.91% | 177,266 | 85.42% | 211,715 | 104.81% | 55,867 | 52.65% | 81,085 | 66.52% | 102,990 | 65.94% | 83,438 | 54.93% | 67,039 | 62.82% | 92,005 | 58.58% | 101,869 | 61.52% | 109,191 | 65.81% | 117,836 | 99.55% |
| 存貨（增加）減少 | (87,870) | -81.06% | 58,210 | 22.92% | 2,120 | 1.02% | (2,107) | -1.04% | 66,554 | 62.72% | 47,628 | 39.07% | 40,734 | 26.08% | 51,196 | 33.71% | 44,369 | 41.58% | 23,932 | 15.24% | 50,578 | 30.55% | 55,299 | 33.33% | 289 | 0.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,516) | -4.17% | (44) | -0.02% | (48) | -0.02% | (5,649) | -2.8% | (454) | -0.43% | (5,084) | -4.17% | (957) | -0.61% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,487 | 6.91% | 141,769 | 55.81% | 179,338 | 86.42% | 203,959 | 100.97% | 121,967 | 114.94% | 149,881 | 122.95% | 142,767 | 91.41% | 134,472 | 88.53% | 109,642 | 102.75% | 113,166 | 72.06% | 150,989 | 91.19% | 163,532 | 98.56% | 113,826 | 96.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,914) | -8.22% | (8,200) | -3.23% | 9,908 | 4.77% | 1,999 | 0.99% | (14,113) | -13.3% | (42,185) | -34.61% | (8,561) | -5.48% | (8,466) | -5.57% | (6,531) | -6.12% | 455 | 0.29% | 3,732 | 2.25% | (9,233) | -5.56% | (704) | -0.59% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,333) | -13.22% | (11,035) | -4.34% | (25,673) | -12.37% | (31,867) | -15.78% | (16,909) | -15.93% | (7,960) | -6.53% | (20,076) | -12.85% | (14,636) | -9.64% | (17,759) | -16.64% | (12,931) | -8.23% | (18,422) | -11.13% | (18,952) | -11.42% | (37,431) | -31.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 206 | 0.19% | 855 | 0.34% | (4,013) | -1.93% | 2,371 | 1.17% | (3,148) | -2.97% | (1,551) | -1.27% | (1,460) | -0.93% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,182) | -1.09% | (1,101) | -0.43% | (1,082) | -0.52% | (2,135) | -1.06% | (2,175) | -2.05% | (9,300) | -7.63% | (12,215) | -7.82% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,223) | -22.34% | (19,481) | -7.67% | (20,860) | -10.05% | (29,632) | -14.67% | (36,345) | -34.25% | (60,996) | -50.04% | (42,312) | -27.09% | (24,276) | -15.98% | (42,146) | -39.5% | (14,354) | -9.14% | (23,034) | -13.91% | (24,967) | -15.05% | (29,368) | -24.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,736) | -15.44% | 122,288 | 48.14% | 158,478 | 76.37% | 174,327 | 86.3% | 85,622 | 80.69% | 88,885 | 72.92% | 100,455 | 64.32% | 110,196 | 72.55% | 67,496 | 63.25% | 98,812 | 62.92% | 127,955 | 77.28% | 138,565 | 83.52% | 84,458 | 71.35% |
| 調整項目合計 | 16,013 | 14.77% | 129,781 | 51.09% | 171,831 | 82.8% | 186,981 | 92.57% | 104,585 | 98.56% | 81,061 | 66.5% | 111,541 | 71.42% | 125,816 | 82.83% | 87,661 | 82.15% | 121,720 | 77.51% | 145,079 | 87.62% | 160,157 | 96.53% | 117,381 | 99.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,851 | 146.53% | 289,447 | 113.95% | 233,182 | 112.37% | 221,837 | 109.82% | 116,180 | 109.49% | 134,572 | 110.39% | 160,248 | 102.6% | 152,690 | 100.53% | 114,589 | 107.38% | 165,157 | 105.16% | 171,539 | 103.6% | 168,670 | 101.66% | 129,661 | 109.54% |
| 收取之利息 | 309 | 0.29% | 643 | 0.25% | 293 | 0.14% | 25 | 0.01% | 69 | 0.07% | 56 | 0.05% | 149 | 0.1% | 56 | 0.04% | 125 | 0.12% | 520 | 0.33% | 1,013 | 0.61% | 421 | 0.25% | 228 | 0.19% |
| 收取之股利 | 12,008 | 11.08% | 7,940 | 3.13% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,893) | -2.67% | (482) | -0.19% | (321) | -0.15% | (311) | -0.15% | (634) | -0.6% | (1,259) | -1.03% | (649) | -0.42% | (857) | -0.56% | (764) | -0.72% | (660) | -0.42% | (628) | -0.38% | (1,100) | -0.66% | (1,006) | -0.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (59,868) | -55.23% | (43,534) | -17.14% | (25,639) | -12.36% | (19,553) | -9.68% | (9,502) | -8.95% | (11,467) | -9.41% | (3,567) | -2.28% | 0 | 0% | (7,239) | -6.78% | (7,971) | -5.08% | (6,350) | -3.84% | (2,077) | -1.25% | (10,519) | -8.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,407 | 100% | 254,014 | 100% | 207,515 | 100% | 201,998 | 100% | 106,113 | 100% | 121,902 | 100% | 156,181 | 100% | 151,889 | 100% | 106,711 | 100% | 157,046 | 100% | 165,574 | 100% | 165,914 | 100% | 118,364 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,596) | 30.66% | (36,322) | 66.8% | (25,966) | 96.36% | (8,167) | 96.96% | (17,981) | 99.86% | (21,871) | 99.96% | (14,529) | 104.36% | (13,413) | 100.01% | (26,950) | 105.01% | (31,701) | 97.69% | (13,062) | 103.41% | (12,894) | 92.61% | (23,484) | 100.24% |
| 存出保證金增加 | (510) | 0.66% | (450) | 0.83% | 0 | 0% | (110) | 1.31% | (693) | 3.85% | (8) | 0.04% | 0 | 0% | (748) | 2.31% | 0 | 0% | (1,029) | 7.39% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (28,571) | 37.12% | (3,600) | 6.62% | (1,012) | 3.76% | (146) | 1.73% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (24,286) | 31.56% | (14,000) | 25.75% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (76,963) | 100% | (54,372) | 100% | (26,948) | 100% | (8,423) | 100% | (18,007) | 100% | (21,879) | 100% | (13,922) | 100% | (13,412) | 100% | (25,665) | 100% | (32,449) | 100% | (12,631) | 100% | (13,923) | 100% | (23,428) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,399) | -105.54% | (96,700) | 121.48% | (67,357) | 76.38% | (30,491) | 55.65% | (62,930) | 77.75% | (52,010) | 90.85% | (65,244) | 93.17% | (107,966) | 95.7% | (84,513) | 87.56% | (105,479) | 94.87% | (18,199) | 79.76% | (79,019) | 68.98% | (122,035) | 148.58% |
| 存入保證金增加 | 1,500 | 7.07% | 18,000 | -22.61% | 0 | 0% | 144 | -0.21% | 0 | 0% | 350 | -1.53% | 0 | 0% | 9,436 | -11.49% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,607) | -7.57% | (902) | 1.13% | (1,289) | 1.46% | (482) | 0.88% | (98) | 0.12% | (246) | 0.43% | ||||||||||||||
| 現金增資 | 43,729 | 206.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,223 | 100% | (79,602) | 100% | (88,187) | 100% | (54,787) | 100% | (80,941) | 100% | (57,249) | 100% | (70,027) | 100% | (112,822) | 100% | (96,523) | 100% | (111,181) | 100% | (22,817) | 100% | (114,557) | 100% | (82,132) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,667 | 120,040 | 92,380 | 138,788 | 7,165 | 42,774 | 72,232 | 25,655 | (15,477) | 11,135 | 127,918 | 42,939 | 11,282 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,428 | 119,051 | 62,442 | 45,838 | 60,890 | 41,784 | 39,239 | 69,599 | 142,908 | 179,398 | 123,109 | 99,885 | 137,951 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,095 | 239,091 | 154,822 | 184,626 | 68,055 | 84,558 | 111,471 | 95,254 | 127,431 | 190,533 | 251,027 | 142,824 | 149,233 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,095 | 239,091 | 154,822 | 184,626 | 68,055 | 84,558 | 111,471 | 95,254 | 127,431 | 190,533 | 251,027 | 142,824 | 149,233 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
滿心(2916) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$636萬元、較上一季衰退-93.77%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期衰退-57.32%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$636萬元，較上一季衰退-93.77%，為過去10年同期中的第10高。
同時滿心過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.43%、-44.6%與-23.44%。
其中稅前淨利為NT$4,893萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,788萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,907萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期衰退-57.32%，為過去10年同期中的第9高。
同時滿心過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.74%、-2.32%與-4.15%。
其中稅前淨利為NT$1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,275萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,044萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,838 | 131.76% | 159,666 | 62.86% | 61,351 | 29.56% | 34,856 | 17.26% | 11,595 | 10.93% | 53,511 | 43.9% | 48,707 | 31.19% | 26,874 | 17.69% | 26,928 | 25.23% | 43,437 | 27.66% | 26,460 | 15.98% | 8,513 | 5.13% | 12,280 | 10.37% |
| 收益費損項目合計 | 32,749 | 30.21% | 7,493 | 2.95% | 13,353 | 6.43% | 12,654 | 6.26% | 18,963 | 17.87% | (7,824) | -6.42% | 11,086 | 7.1% | 15,620 | 10.28% | 20,165 | 18.9% | 22,908 | 14.59% | 17,124 | 10.34% | 21,592 | 13.01% | 32,923 | 27.82% |
| 折舊費用 | 26,477 | 24.42% | 23,995 | 9.45% | 18,143 | 8.74% | 15,774 | 7.81% | 19,612 | 18.48% | 18,695 | 15.34% | 13,837 | 8.86% | 21,046 | 13.86% | 24,962 | 23.39% | 23,007 | 14.65% | 17,908 | 10.82% | 20,710 | 12.48% | 34,275 | 28.96% |
| 攤銷費用 | 1,904 | 1.76% | 1,423 | 0.56% | 1,148 | 0.55% | 975 | 0.48% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,736) | -15.44% | 122,288 | 48.14% | 158,478 | 76.37% | 174,327 | 86.3% | 85,622 | 80.69% | 88,885 | 72.92% | 100,455 | 64.32% | 110,196 | 72.55% | 67,496 | 63.25% | 98,812 | 62.92% | 127,955 | 77.28% | 138,565 | 83.52% | 84,458 | 71.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,407 | 100% | 254,014 | 100% | 207,515 | 100% | 201,998 | 100% | 106,113 | 100% | 121,902 | 100% | 156,181 | 100% | 151,889 | 100% | 106,711 | 100% | 157,046 | 100% | 165,574 | 100% | 165,914 | 100% | 118,364 | 100% |
投資活動之淨現金流
滿心(2916) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,323萬元、較上一季衰退-28.13%；而今年初至今累積為NT$-7,696萬元、較去年同期衰退-41.55%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,323萬元，較上一季衰退-28.13%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,696萬元，較去年同期衰退-41.55%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (76,963) | 100% | (54,372) | 100% | (26,948) | 100% | (8,423) | 100% | (18,007) | 100% | (21,879) | 100% | (13,922) | 100% | (13,412) | 100% | (25,665) | 100% | (32,449) | 100% | (12,631) | 100% | (13,923) | 100% | (23,428) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,596) | 30.66% | (36,322) | 66.8% | (25,966) | 96.36% | (8,167) | 96.96% | (17,981) | 99.86% | (21,871) | 99.96% | (14,529) | 104.36% | (13,413) | 100.01% | (26,950) | 105.01% | (31,701) | 97.69% | (13,062) | 103.41% | (12,894) | 92.61% | (23,484) | 100.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 667 | -3.7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (28,571) | 37.12% | (3,600) | 6.62% | (1,012) | 3.76% | (146) | 1.73% | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
滿心(2916) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,350萬元、較上一季成長240.6%；而今年初至今累積為NT$2,122萬元、較去年同期成長126.66%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,350萬元，較上一季成長240.6%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,122萬元，較去年同期成長126.66%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,223 | 100% | (79,602) | 100% | (88,187) | 100% | (54,787) | 100% | (80,941) | 100% | (57,249) | 100% | (70,027) | 100% | (112,822) | 100% | (96,523) | 100% | (111,181) | 100% | (22,817) | 100% | (114,557) | 100% | (82,132) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,399) | -105.54% | (96,700) | 121.48% | (67,357) | 76.38% | (30,491) | 55.65% | (62,930) | 77.75% | (52,010) | 90.85% | (65,244) | 93.17% | (107,966) | 95.7% | (84,513) | 87.56% | (105,479) | 94.87% | (18,199) | 79.76% | (79,019) | 68.98% | (122,035) | 148.58% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -60.88% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,541) | 22.16% | (23,754) | 43.36% | (17,913) | 22.13% | (4,993) | 8.72% | (4,927) | 7.04% | (4,856) | 4.3% | (12,010) | 12.44% | (5,039) | 4.53% | (4,968) | 21.77% | (4,892) | 4.27% | (19,533) | 23.78% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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