2916
50.5
TWD-0.80 (-1.56%)
2025.06.13收盤
滿心－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,362 | 93,908 | 82,807 | 45,618 | 47,955 | (5,234) | 35,958 | 32,112 | 17,334 | 22,660 | 24,919 | 20,088 | (3,321) | 24,845 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,362 | 93,908 | 82,807 | 45,618 | 47,955 | (5,234) | 35,958 | 32,112 | 17,334 | 22,660 | 24,919 | 20,088 | (3,321) | 24,845 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,504 | 12,568 | 11,000 | 8,682 | 8,063 | 10,394 | 9,351 | 7,156 | 11,592 | 12,754 | 11,233 | 9,254 | 10,638 | 17,714 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,368 | 704 | 712 | 574 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,267 | 1,093 | 199 | 165 | 183 | 336 | 596 | 383 | 461 | 431 | 333 | 323 | 637 | 326 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (60) | (22) | (50) | (7) | (5) | (40) | (23) | (79) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,085) | (9,476) | (10,965) | (3,651) | (2,495) | 466 | (2,029) | (6,098) | (4,780) | (4,235) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 836 | 0 | 54 | 512 | 155 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (170) | 4,867 | 896 | 5,763 | 6,285 | 11,664 | (18,202) | 1,542 | 4,432 | 6,218 | 8,701 | 6,404 | 9,888 | 16,016 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,869 | 74,296 | 128,940 | 124,804 | 63,119 | 123,163 | 70,376 | 96,334 | 85,165 | 35,907 | 71,336 | 105,703 | 85,005 | 108,523 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (71,664) | (90,050) | (21,234) | (21,549) | (7,520) | (28,707) | (34,090) | (26,803) | (23,590) | (35,758) | (32,417) | (34,655) | 40,337 | 18,736 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,104) | (44,144) | (1,929) | 6,899 | 2,495 | 866 | (74,572) | 797 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,101 | (59,898) | 105,777 | 110,154 | 58,094 | 95,322 | (12,034) | 70,328 | 57,509 | (9,095) | 29,840 | 62,036 | 117,763 | 108,237 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,836 | 110,559 | 66,156 | 51,599 | 28,175 | 67,562 | 24,883 | 36,510 | 46,221 | 35,358 | 59,047 | 25,035 | (6,750) | 25,626 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,234) | (42,754) | (37,475) | (38,182) | (30,185) | (32,425) | (18,153) | (32,604) | (32,759) | (33,123) | (32,003) | (32,070) | (28,084) | (45,412) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,203) | (2,677) | (1,404) | (3,016) | (2,182) | (3,424) | (3,518) | (5,066) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (319) | (584) | (535) | (538) | (1,069) | (1,101) | (8,266) | (1,442) | (15,538) | (55) | 163 | (48) | (7) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,080 | 64,544 | 26,742 | 9,863 | (5,261) | 30,612 | (5,054) | (12,424) | 17,816 | (11,706) | 29,347 | (15,025) | (35,775) | (15,401) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,181 | 4,646 | 132,519 | 120,017 | 52,833 | 125,934 | (17,088) | 57,904 | 75,325 | (20,801) | 59,187 | 47,011 | 81,988 | 92,836 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 99,011 | 9,513 | 133,415 | 125,780 | 59,118 | 137,598 | (35,290) | 59,446 | 79,757 | (14,583) | 67,888 | 53,415 | 91,876 | 108,852 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,373 | 103,421 | 216,222 | 171,398 | 107,073 | 132,364 | 668 | 91,558 | 97,091 | 8,077 | 92,807 | 73,503 | 88,555 | 133,697 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5 | 22 | 50 | 7 | 5 | 40 | 23 | 79 | 23 | 75 | 43 | 461 | 209 | 31 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (548) | (1,393) | (273) | (185) | (196) | (387) | (565) | (388) | (519) | (580) | (328) | (312) | (687) | (667) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,830 | 102,050 | 215,999 | 171,220 | 106,820 | 132,017 | 126 | 91,242 | 96,595 | 7,572 | 92,104 | 73,652 | 88,077 | 132,960 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,494) | (8,941) | (12,842) | (17,527) | (2,461) | (7,753) | (10,317) | (9,485) | (6,686) | (9,748) | (16,551) | (2,925) | (5,146) | (7,664) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (200) | (510) | 0 | (103) | 0 | (416) | 0 | (1,294) | (22) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,600) | (1,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (24,285) | (14,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,694) | (33,736) | (30,442) | (18,509) | (2,461) | (7,617) | (10,420) | (8,704) | (6,685) | (8,656) | (16,967) | (2,395) | (6,440) | (7,686) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,089) | (51,826) | (68,049) | (49,917) | (11,332) | (120,289) | 0 | (27,625) | (69,978) | (52,164) | (77,852) | 0 | (42,082) | (153,016) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,700 | 0 | 13,500 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 89 | 184 | 599 | 10,281 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (893) | (452) | (451) | (644) | (195) | (98) | (99) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,282) | (52,278) | (55,000) | (51,896) | (33,966) | (122,858) | 21,857 | (30,023) | (72,402) | (54,719) | (80,277) | 12,997 | (73,925) | (109,853) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,854 | 16,036 | 130,557 | 100,815 | 70,393 | 1,542 | 11,563 | 52,515 | 17,508 | (55,803) | (6,065) | 83,839 | 11,263 | 13,469 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,667 | 70,428 | 119,051 | 62,442 | 45,838 | 60,890 | 41,784 | 39,239 | 69,599 | 142,908 | 179,398 | 123,109 | 99,885 | 137,951 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,521 | 86,464 | 249,608 | 163,257 | 116,231 | 62,432 | 53,347 | 91,754 | 87,107 | 87,105 | 173,333 | 206,948 | 111,148 | 151,420 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,521 | 18.42% | 86,464 | 5.06% | 249,608 | 17.29% | 163,257 | 12.52% | 116,231 | 9.66% | 62,432 | 5.32% | 53,347 | 4.06% | 91,754 | 7.73% | 87,107 | 7.42% | 87,105 | 6.97% | 173,333 | 13.85% | 206,948 | 16.82% | 111,148 | 9.42% | 151,420 | 12.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,362 | 18.2% | 93,908 | 18.54% | 82,807 | 17.69% | 45,618 | 11.74% | 47,955 | 12.17% | (5,234) | -1.7% | 35,958 | 10.4% | 32,112 | 9.64% | 17,334 | 5.2% | 22,660 | 6.24% | 24,919 | 6.94% | 20,088 | 6.15% | (3,321) | -0.96% | 24,845 | 5.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,362 | 49.72% | 93,908 | 92.02% | 82,807 | 38.34% | 45,618 | 26.64% | 47,955 | 44.89% | (5,234) | -3.96% | 35,958 | 28538.1% | 32,112 | 35.19% | 17,334 | 17.95% | 22,660 | 299.26% | 24,919 | 27.06% | 20,088 | 27.27% | (3,321) | -3.77% | 24,845 | 18.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,504 | 5.36% | 12,568 | 12.32% | 11,000 | 5.09% | 8,682 | 5.07% | 8,063 | 7.55% | 10,394 | 7.87% | 9,351 | 7421.43% | 7,156 | 7.84% | 11,592 | 12% | 12,754 | 168.44% | 11,233 | 12.2% | 9,254 | 12.56% | 10,638 | 12.08% | 17,714 | 13.32% |
| 攤銷費用 | 1,368 | 0.7% | 704 | 0.69% | 712 | 0.33% | 574 | 0.34% | 485 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息費用 | 1,267 | 0.65% | 1,093 | 1.07% | 199 | 0.09% | 165 | 0.1% | 183 | 0.17% | 336 | 0.25% | 596 | 473.02% | 383 | 0.42% | 461 | 0.48% | 431 | 5.69% | 333 | 0.36% | 323 | 0.44% | 637 | 0.72% | 326 | 0.25% |
| 利息收入 | (60) | -0.03% | (22) | -0.02% | (50) | -0.02% | (7) | 0% | (5) | 0% | (40) | -0.03% | (23) | -18.25% | (79) | -0.09% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,085) | -7.19% | (9,476) | -9.29% | (10,965) | -5.08% | (3,651) | -2.13% | (2,495) | -2.34% | 466 | 0.35% | (2,029) | -1610.32% | (6,098) | -6.68% | (4,780) | -4.95% | (4,235) | -55.93% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 836 | 0.43% | 0 | 0% | 54 | 0.05% | 512 | 0.39% | 155 | 123.02% | 180 | 0.2% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (170) | -0.09% | 4,867 | 4.77% | 896 | 0.41% | 5,763 | 3.37% | 6,285 | 5.88% | 11,664 | 8.84% | (18,202) | -14446.03% | 1,542 | 1.69% | 4,432 | 4.59% | 6,218 | 82.12% | 8,701 | 9.45% | 6,404 | 8.69% | 9,888 | 11.23% | 16,016 | 12.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,869 | 83.17% | 74,296 | 72.8% | 128,940 | 59.69% | 124,804 | 72.89% | 63,119 | 59.09% | 123,163 | 93.29% | 70,376 | 55853.97% | 96,334 | 105.58% | 85,165 | 88.17% | 35,907 | 474.21% | 71,336 | 77.45% | 105,703 | 143.52% | 85,005 | 96.51% | 108,523 | 81.62% |
| 存貨（增加）減少 | (71,664) | -36.6% | (90,050) | -88.24% | (21,234) | -9.83% | (21,549) | -12.59% | (7,520) | -7.04% | (28,707) | -21.74% | (34,090) | -27055.56% | (26,803) | -29.38% | (23,590) | -24.42% | (35,758) | -472.24% | (32,417) | -35.2% | (34,655) | -47.05% | 40,337 | 45.8% | 18,736 | 14.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,104) | -1.07% | (44,144) | -43.26% | (1,929) | -0.89% | 6,899 | 4.03% | 2,495 | 2.34% | 866 | 0.66% | (74,572) | -59184.13% | 797 | 0.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,101 | 45.5% | (59,898) | -58.69% | 105,777 | 48.97% | 110,154 | 64.33% | 58,094 | 54.38% | 95,322 | 72.2% | (12,034) | -9550.79% | 70,328 | 77.08% | 57,509 | 59.54% | (9,095) | -120.11% | 29,840 | 32.4% | 62,036 | 84.23% | 117,763 | 133.7% | 108,237 | 81.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,836 | 31.58% | 110,559 | 108.34% | 66,156 | 30.63% | 51,599 | 30.14% | 28,175 | 26.38% | 67,562 | 51.18% | 24,883 | 19748.41% | 36,510 | 40.01% | 46,221 | 47.85% | 35,358 | 466.96% | 59,047 | 64.11% | 25,035 | 33.99% | (6,750) | -7.66% | 25,626 | 19.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (48,234) | -24.63% | (42,754) | -41.9% | (37,475) | -17.35% | (38,182) | -22.3% | (30,185) | -28.26% | (32,425) | -24.56% | (18,153) | -14407.14% | (32,604) | -35.73% | (32,759) | -33.91% | (33,123) | -437.44% | (32,003) | -34.75% | (32,070) | -43.54% | (28,084) | -31.89% | (45,412) | -34.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,203) | -1.64% | (2,677) | -2.62% | (1,404) | -0.65% | (3,016) | -1.76% | (2,182) | -2.04% | (3,424) | -2.59% | (3,518) | -2792.06% | (5,066) | -5.55% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (319) | -0.16% | (584) | -0.57% | (535) | -0.25% | (538) | -0.31% | (1,069) | -1% | (1,101) | -0.83% | (8,266) | -6560.32% | (1,442) | -1.49% | (15,538) | -205.2% | (55) | -0.06% | 163 | 0.22% | (48) | -0.05% | (7) | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,080 | 5.15% | 64,544 | 63.25% | 26,742 | 12.38% | 9,863 | 5.76% | (5,261) | -4.93% | 30,612 | 23.19% | (5,054) | -4011.11% | (12,424) | -13.62% | 17,816 | 18.44% | (11,706) | -154.6% | 29,347 | 31.86% | (15,025) | -20.4% | (35,775) | -40.62% | (15,401) | -11.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,181 | 50.65% | 4,646 | 4.55% | 132,519 | 61.35% | 120,017 | 70.1% | 52,833 | 49.46% | 125,934 | 95.39% | (17,088) | -13561.9% | 57,904 | 63.46% | 75,325 | 77.98% | (20,801) | -274.71% | 59,187 | 64.26% | 47,011 | 63.83% | 81,988 | 93.09% | 92,836 | 69.82% |
| 調整項目合計 | 99,011 | 50.56% | 9,513 | 9.32% | 133,415 | 61.77% | 125,780 | 73.46% | 59,118 | 55.34% | 137,598 | 104.23% | (35,290) | -28007.94% | 59,446 | 65.15% | 79,757 | 82.57% | (14,583) | -192.59% | 67,888 | 73.71% | 53,415 | 72.52% | 91,876 | 104.31% | 108,852 | 81.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,373 | 100.28% | 103,421 | 101.34% | 216,222 | 100.1% | 171,398 | 100.1% | 107,073 | 100.24% | 132,364 | 100.26% | 668 | 530.16% | 91,558 | 100.35% | 97,091 | 100.51% | 8,077 | 106.67% | 92,807 | 100.76% | 73,503 | 99.8% | 88,555 | 100.54% | 133,697 | 100.55% |
| 收取之利息 | 5 | 0% | 22 | 0.02% | 50 | 0.02% | 7 | 0% | 5 | 0% | 40 | 0.03% | 23 | 18.25% | 79 | 0.09% | 23 | 0.02% | 75 | 0.99% | 43 | 0.05% | 461 | 0.63% | 209 | 0.24% | 31 | 0.02% |
| 支付之利息 | (548) | -0.28% | (1,393) | -1.37% | (273) | -0.13% | (185) | -0.11% | (196) | -0.18% | (387) | -0.29% | (565) | -448.41% | (388) | -0.43% | (519) | -0.54% | (580) | -7.66% | (328) | -0.36% | (312) | -0.42% | (687) | -0.78% | (667) | -0.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,830 | 100% | 102,050 | 100% | 215,999 | 100% | 171,220 | 100% | 106,820 | 100% | 132,017 | 100% | 126 | 100% | 91,242 | 100% | 96,595 | 100% | 7,572 | 100% | 92,104 | 100% | 73,652 | 100% | 88,077 | 100% | 132,960 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,494) | 99.35% | (8,941) | 26.5% | (12,842) | 42.19% | (17,527) | 94.69% | (2,461) | 100% | (7,753) | 101.79% | (10,317) | 99.01% | (9,485) | 108.97% | (6,686) | 100.01% | (9,748) | 112.62% | (16,551) | 97.55% | (2,925) | 122.13% | (5,146) | 79.91% | (7,664) | 99.71% |
| 存出保證金增加 | (200) | 0.65% | (510) | 1.51% | 0 | 0% | (103) | 0.99% | 0 | 0% | (416) | 2.45% | 0 | 0% | (1,294) | 20.09% | (22) | 0.29% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,600) | 11.83% | (1,012) | 5.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (24,285) | 71.99% | (14,000) | 45.99% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,694) | 100% | (33,736) | 100% | (30,442) | 100% | (18,509) | 100% | (2,461) | 100% | (7,617) | 100% | (10,420) | 100% | (8,704) | 100% | (6,685) | 100% | (8,656) | 100% | (16,967) | 100% | (2,395) | 100% | (6,440) | 100% | (7,686) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,089) | 105.12% | (51,826) | 99.14% | (68,049) | 123.73% | (49,917) | 96.19% | (11,332) | 33.36% | (120,289) | 97.91% | 0 | 0% | (27,625) | 92.01% | (69,978) | 96.65% | (52,164) | 95.33% | (77,852) | 96.98% | 0 | 0% | (42,082) | 56.93% | (153,016) | 139.29% |
| 存入保證金增加 | 2,700 | -7.65% | 0 | 0% | 13,500 | -24.55% | 0 | 0% | 60 | -0.05% | 0 | 0% | 60 | -0.2% | 0 | 0% | 89 | -0.11% | 184 | 1.42% | 599 | -0.81% | 10,281 | -9.36% | ||||
| 租賃本金償還 | (893) | 2.53% | (452) | 0.86% | (451) | 0.82% | (644) | 1.24% | (195) | 0.57% | (98) | 0.08% | (99) | -0.45% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,282) | 100% | (52,278) | 100% | (55,000) | 100% | (51,896) | 100% | (33,966) | 100% | (122,858) | 100% | 21,857 | 100% | (30,023) | 100% | (72,402) | 100% | (54,719) | 100% | (80,277) | 100% | 12,997 | 100% | (73,925) | 100% | (109,853) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,854 | 16,036 | 130,557 | 100,815 | 70,393 | 1,542 | 11,563 | 52,515 | 17,508 | (55,803) | (6,065) | 83,839 | 11,263 | 13,469 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,667 | 70,428 | 119,051 | 62,442 | 45,838 | 60,890 | 41,784 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,521 | 86,464 | 249,608 | 163,257 | 116,231 | 62,432 | 53,347 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,521 | 86,464 | 249,608 | 163,257 | 116,231 | 62,432 | 53,347 | 91,754 | 87,107 | 87,105 | 173,333 | 206,948 | 111,148 | 151,420 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
滿心(2916) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季成長2956.02%；而今年初至今累積為NT$1.96億元、較去年同期成長91.9%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.96億元，較上一季成長2956.02%，為過去11年同期中的第2高。
同時滿心過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.58%、8.21%與7.84%。
其中稅前淨利為NT$9,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-17萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.96億元，較去年同期成長91.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時滿心過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.58%、8.21%與7.84%。
其中稅前淨利為NT$9,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-17萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,362 | 93,908 | 82,807 | 45,618 | 47,955 | (5,234) | 35,958 | 32,112 | 17,334 | 22,660 | 24,919 | 20,088 | (3,321) | 24,845 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (170) | 4,867 | 896 | 5,763 | 6,285 | 11,664 | (18,202) | 1,542 | 4,432 | 6,218 | 8,701 | 6,404 | 9,888 | 16,016 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,504 | 12,568 | 11,000 | 8,682 | 8,063 | 10,394 | 9,351 | 7,156 | 11,592 | 12,754 | 11,233 | 9,254 | 10,638 | 17,714 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,368 | 704 | 712 | 574 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,181 | 4,646 | 132,519 | 120,017 | 52,833 | 125,934 | (17,088) | 57,904 | 75,325 | (20,801) | 59,187 | 47,011 | 81,988 | 92,836 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,830 | 102,050 | 215,999 | 171,220 | 106,820 | 132,017 | 126 | 91,242 | 96,595 | 7,572 | 92,104 | 73,652 | 88,077 | 132,960 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,362 | 18.2% | 93,908 | 18.54% | 82,807 | 17.69% | 45,618 | 11.74% | 47,955 | 12.17% | (5,234) | -1.7% | 35,958 | 10.4% | 32,112 | 9.64% | 17,334 | 5.2% | 22,660 | 6.24% | 24,919 | 6.94% | 20,088 | 6.15% | (3,321) | -0.96% | 24,845 | 5.96% |
| 收益費損項目合計 | (170) | -0.09% | 4,867 | 4.77% | 896 | 0.41% | 5,763 | 3.37% | 6,285 | 5.88% | 11,664 | 8.84% | (18,202) | -14446.03% | 1,542 | 1.69% | 4,432 | 4.59% | 6,218 | 82.12% | 8,701 | 9.45% | 6,404 | 8.69% | 9,888 | 11.23% | 16,016 | 12.05% |
| 折舊費用 | 10,504 | 5.36% | 12,568 | 12.32% | 11,000 | 5.09% | 8,682 | 5.07% | 8,063 | 7.55% | 10,394 | 7.87% | 9,351 | 7421.43% | 7,156 | 7.84% | 11,592 | 12% | 12,754 | 168.44% | 11,233 | 12.2% | 9,254 | 12.56% | 10,638 | 12.08% | 17,714 | 13.32% |
| 攤銷費用 | 1,368 | 0.7% | 704 | 0.69% | 712 | 0.33% | 574 | 0.34% | 485 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,181 | 50.65% | 4,646 | 4.55% | 132,519 | 61.35% | 120,017 | 70.1% | 52,833 | 49.46% | 125,934 | 95.39% | (17,088) | -13561.9% | 57,904 | 63.46% | 75,325 | 77.98% | (20,801) | -274.71% | 59,187 | 64.26% | 47,011 | 63.83% | 81,988 | 93.09% | 92,836 | 69.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,830 | 100% | 102,050 | 100% | 215,999 | 100% | 171,220 | 100% | 106,820 | 100% | 132,017 | 100% | 126 | 100% | 91,242 | 100% | 96,595 | 100% | 7,572 | 100% | 92,104 | 100% | 73,652 | 100% | 88,077 | 100% | 132,960 | 100% |
投資活動之淨現金流
滿心(2916) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,069萬元、較上一季衰退-118.35%；而今年初至今累積為NT$-3,069萬元、較去年同期成長9.02%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,069萬元，較上一季衰退-118.35%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,069萬元，較去年同期成長9.02%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,694) | (33,736) | (30,442) | (18,509) | (2,461) | (7,617) | (10,420) | (8,704) | (6,685) | (8,656) | (16,967) | (2,395) | (6,440) | (7,686) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,494) | (8,941) | (12,842) | (17,527) | (2,461) | (7,753) | (10,317) | (9,485) | (6,686) | (9,748) | (16,551) | (2,925) | (5,146) | (7,664) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,600) | (1,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,694) | 100% | (33,736) | 100% | (30,442) | 100% | (18,509) | 100% | (2,461) | 100% | (7,617) | 100% | (10,420) | 100% | (8,704) | 100% | (6,685) | 100% | (8,656) | 100% | (16,967) | 100% | (2,395) | 100% | (6,440) | 100% | (7,686) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,494) | 99.35% | (8,941) | 26.5% | (12,842) | 42.19% | (17,527) | 94.69% | (2,461) | 100% | (7,753) | 101.79% | (10,317) | 99.01% | (9,485) | 108.97% | (6,686) | 100.01% | (9,748) | 112.62% | (16,551) | 97.55% | (2,925) | 122.13% | (5,146) | 79.91% | (7,664) | 99.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,600) | 11.83% | (1,012) | 5.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
滿心(2916) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,528萬元、較上一季衰退-211.77%；而今年初至今累積為NT$-3,528萬元、較去年同期成長32.51%。
單季
滿心(2916) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,528萬元，較上一季衰退-211.77%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,528萬元，較去年同期成長32.51%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,282) | (52,278) | (55,000) | (51,896) | (33,966) | (122,858) | 21,857 | (30,023) | (72,402) | (54,719) | (80,277) | 12,997 | (73,925) | (109,853) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,280 | 0 | 15,293 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,089) | (51,826) | (68,049) | (49,917) | (11,332) | (120,289) | 0 | (27,625) | (69,978) | (52,164) | (77,852) | 0 | (42,082) | (153,016) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,335) | (22,439) | (2,531) | (3,324) | (2,458) | (2,424) | (2,555) | (2,514) | (2,480) | (2,442) | (17,118) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,282) | 100% | (52,278) | 100% | (55,000) | 100% | (51,896) | 100% | (33,966) | 100% | (122,858) | 100% | 21,857 | 100% | (30,023) | 100% | (72,402) | 100% | (54,719) | 100% | (80,277) | 100% | 12,997 | 100% | (73,925) | 100% | (109,853) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,280 | 115.66% | 0 | 0% | 15,293 | 117.67% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (37,089) | 105.12% | (51,826) | 99.14% | (68,049) | 123.73% | (49,917) | 96.19% | (11,332) | 33.36% | (120,289) | 97.91% | 0 | 0% | (27,625) | 92.01% | (69,978) | 96.65% | (52,164) | 95.33% | (77,852) | 96.98% | 0 | 0% | (42,082) | 56.93% | (153,016) | 139.29% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -45.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,335) | 2.57% | (22,439) | 66.06% | (2,531) | 2.06% | (3,324) | -15.21% | (2,458) | 8.19% | (2,424) | 3.35% | (2,555) | 4.67% | (2,514) | 3.13% | (2,480) | -19.08% | (2,442) | 3.3% | (17,118) | 15.58% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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