2915
53.6
TWD+0.10 (0.19%)
2025.08.28收盤
潤泰全－現金流量表
營業活動之現金流
潤泰全(2915) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.63億元、較上一季成長150.6%；而今年初至今累積為NT$1.63億元、較去年同期成長211.72%。
單季
潤泰全(2915) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.63億元，較上一季成長150.6%，為過去11年同期中的第1高。
同時潤泰全過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.46%、42.07%與36.03%。
其中稅前淨利為NT$33.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-32.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,443萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.63億元，較去年同期成長211.72%，為過去11年同期中的第1高。
同時潤泰全過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.46%、42.07%與36.03%。
其中稅前淨利為NT$33.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-32.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,443萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,311,390 | 4,513,955 | 197,424 | 4,329,295 | 6,859,946 | 3,055,093 | 2,127,011 | 6,397,451 | 1,010,713 | 2,822,917 | 1,719,494 | 1,609,809 | 1,438,938 | 1,092,725 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,290,330) | (4,587,465) | (308,949) | (4,363,342) | (6,911,530) | (2,975,971) | (2,106,040) | (6,499,479) | (1,036,332) | (2,834,520) | (1,797,907) | (1,616,643) | (1,537,649) | (1,134,051) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,311 | 23,912 | 25,423 | 25,167 | 28,340 | 28,788 | 25,080 | 37,047 | 37,217 | 43,442 | 79,913 | 87,216 | 70,349 | 65,829 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 522 | 297 | 530 | 876 | 695 | 1,136 | 1,025 | 2,681 | 4,266 | 4,495 | 19,765 | 24,386 | 20,765 | 13,583 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,916 | (74,649) | (50,997) | (75,710) | 68,905 | (115,997) | (312,268) | 4,736 | (85,245) | (158,726) | 117,730 | (35,542) | 71,856 | 79,997 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,545 | (145,498) | (110,553) | (182,350) | (54,568) | (42,908) | (267,661) | (180,990) | (183,032) | (233,896) | 7,491 | (70,380) | (63,680) | 8,933 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,311,390 | 510.24% | 4,513,955 | 642.62% | 197,424 | 26.32% | 4,329,295 | 596.99% | 6,859,946 | 1067.72% | 3,055,093 | 437.79% | 2,127,011 | 244.42% | 6,397,451 | 99.99% | 1,010,713 | 43.46% | 2,822,917 | 105.52% | 1,719,494 | 63.59% | 1,609,809 | 59.55% | 1,438,938 | 55.55% | 1,092,725 | 41.69% |
| 收益費損項目合計 | (3,290,330) | -2024.26% | (4,587,465) | 3152.94% | (308,949) | 279.46% | (4,363,342) | 2392.84% | (6,911,530) | 12665.9% | (2,975,971) | 6935.7% | (2,106,040) | 786.83% | (6,499,479) | 3591.07% | (1,036,332) | 566.2% | (2,834,520) | 1211.87% | (1,797,907) | -24000.89% | (1,616,643) | 2297.02% | (1,537,649) | 2414.65% | (1,134,051) | -12695.07% |
| 折舊費用 | 25,311 | 15.57% | 23,912 | -16.43% | 25,423 | -23% | 25,167 | -13.8% | 28,340 | -51.94% | 28,788 | -67.09% | 25,080 | -9.37% | 37,047 | -20.47% | 37,217 | -20.33% | 43,442 | -18.57% | 79,913 | 1066.79% | 87,216 | -123.92% | 70,349 | -110.47% | 65,829 | 736.92% |
| 攤銷費用 | 522 | 0.32% | 297 | -0.2% | 530 | -0.48% | 876 | -0.48% | 695 | -1.27% | 1,136 | -2.65% | 1,025 | -0.38% | 2,681 | -1.48% | 4,266 | -2.33% | 4,495 | -1.92% | 19,765 | 263.85% | 24,386 | -34.65% | 20,765 | -32.61% | 13,583 | 152.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,916 | 95.92% | (74,649) | 51.31% | (50,997) | 46.13% | (75,710) | 41.52% | 68,905 | -126.27% | (115,997) | 270.34% | (312,268) | 116.67% | 4,736 | -2.62% | (85,245) | 46.57% | (158,726) | 67.86% | 117,730 | 1571.62% | (35,542) | 50.5% | 71,856 | -112.84% | 79,997 | 895.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,545 | 100% | (145,498) | 100% | (110,553) | 100% | (182,350) | 100% | (54,568) | 100% | (42,908) | 100% | (267,661) | 100% | (180,990) | 100% | (183,032) | 100% | (233,896) | 100% | 7,491 | 100% | (70,380) | 100% | (63,680) | 100% | 8,933 | 100% |
投資活動之淨現金流
潤泰全(2915) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,386萬元、較上一季成長120.93%；而今年初至今累積為NT$3,386萬元、較去年同期衰退-99.21%。
單季
潤泰全(2915) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,386萬元，較上一季成長120.93%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,386萬元，較去年同期衰退-99.21%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,860 | 4,291,376 | 103,713 | (4,119,721) | (7,939) | 146,436 | 649,056 | (6,308,513) | (283,508) | (35,966) | (37,846) | (986,276) | (63,493) | (1,613,711) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,202) | (8,445) | (4,038) | (6,616) | (7,414) | (228) | (1,467) | (3,219) | (3,953) | (16,954) | (12,229) | (22,030) | (15,578) | (1,027,322) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,546 | 6,642 | 83 | 2,092 | 280 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | (118) | (127) | 0 | (426) | 0 | 0 | (3,401) | 0 | 0 | (2,131) | (2,342) | (8,379) | (457,099) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,837) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (53,204) | 0 | (99,689) | 0 | (1,953) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149,087 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,075,448) | 631,502 | (12,420,034) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,552 | 4,345,804 | 104,988 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,860 | 100% | 4,291,376 | 100% | 103,713 | 100% | (4,119,721) | 100% | (7,939) | 100% | 146,436 | 100% | 649,056 | 100% | (6,308,513) | 100% | (283,508) | 100% | (35,966) | 100% | (37,846) | 100% | (986,276) | 100% | (63,493) | 100% | (1,613,711) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,202) | -30.13% | (8,445) | -0.2% | (4,038) | -3.89% | (6,616) | 0.16% | (7,414) | 93.39% | (228) | -0.16% | (1,467) | -0.23% | (3,219) | 0.05% | (3,953) | 1.39% | (16,954) | 47.14% | (12,229) | 32.31% | (22,030) | 2.23% | (15,578) | 24.53% | (1,027,322) | 63.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,546 | 4.57% | 6,642 | 0.15% | 83 | 0.08% | 2,092 | -0.05% | 280 | -3.53% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (323) | -0.95% | (118) | 0% | (127) | -0.12% | 0 | 0% | (426) | 5.37% | 0 | 0 | 0% | (3,401) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (2,131) | 5.63% | (2,342) | 0.24% | (8,379) | 13.2% | (457,099) | 28.33% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,837) | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (53,204) | -1.24% | 0 | 0% | (99,689) | 2.42% | 0 | 0% | (1,953) | -1.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 149,087 | 101.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,075,448) | 98.93% | 631,502 | 97.3% | (12,420,034) | 196.88% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,552 | 40.02% | 4,345,804 | 101.27% | 104,988 | 101.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
潤泰全(2915) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,953萬元、較上一季衰退-86.79%；而今年初至今累積為NT$6,953萬元、較去年同期成長100.88%。
單季
潤泰全(2915) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,953萬元，較上一季衰退-86.79%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,953萬元，較去年同期成長100.88%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,530 | (7,900,560) | 58,236 | 442,873 | (450,100) | 476,260 | 261,150 | 185,927 | (628,338) | 291,096 | (846,490) | 1,327,261 | 292,117 | 2,658,855 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 | 0 | 1,890,000 | 402,300 | 216,800 | 499,360 | 1,355,575 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,500,000) | 0 | (712,018) | 787,595 | 41,388 | 322,929 | (4,561) | 370,591 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (3,994,000) | 0 | (6,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,450,000 | 1,000,000 | 8,970,000 | 3,900,000 | 0 | 25,465,000 | 19,430,000 | 19,800,190 | 22,996,694 | 2,847,400 | 862,500 | 9,907,950 | 10,983,450 | 12,530,167 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,375,000) | (9,300,000) | (6,900,000) | (4,960,000) | (1,043,750) | (25,095,000) | (19,525,000) | (20,985,412) | (21,851,266) | (850,000) | (1,557,110) | (8,900,200) | (11,040,400) | (11,804,850) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,530 | 100% | (7,900,560) | 100% | 58,236 | 100% | 442,873 | 100% | (450,100) | 100% | 476,260 | 100% | 261,150 | 100% | 185,927 | 100% | (628,338) | 100% | 291,096 | 100% | (846,490) | 100% | 1,327,261 | 100% | 292,117 | 100% | 2,658,855 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 400,000 | -5.06% | 0 | 0% | 1,890,000 | 426.76% | 402,300 | -89.38% | 216,800 | 45.52% | 499,360 | 191.22% | 1,355,575 | 729.09% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,500,000) | -2575.73% | 0 | 0% | (712,018) | 113.32% | 787,595 | 270.56% | 41,388 | -4.89% | 322,929 | 24.33% | (4,561) | -1.56% | 370,591 | 13.94% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (3,994,000) | -1372.06% | 0 | 0% | (6,000) | -2.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,450,000 | 7838.34% | 1,000,000 | -12.66% | 8,970,000 | 15402.84% | 3,900,000 | 880.61% | 0 | 0% | 25,465,000 | 5346.87% | 19,430,000 | 7440.17% | 19,800,190 | 10649.44% | 22,996,694 | -3659.92% | 2,847,400 | 978.17% | 862,500 | -101.89% | 9,907,950 | 746.5% | 10,983,450 | 3759.95% | 12,530,167 | 471.26% |
| 償還長期借款 | (5,375,000) | -7730.48% | (9,300,000) | 117.71% | (6,900,000) | -11848.34% | (4,960,000) | -1119.96% | (1,043,750) | 231.89% | (25,095,000) | -5269.18% | (19,525,000) | -7476.55% | (20,985,412) | -11286.91% | (21,851,266) | 3477.63% | (850,000) | -292% | (1,557,110) | 183.95% | (8,900,200) | -670.57% | (11,040,400) | -3779.44% | (11,804,850) | -443.98% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (131) | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
