2912
224
TWD+5.00 (2.28%)
2026.02.06收盤
統一超－現金流量表
營業活動之現金流
統一超(2912) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$82.22億元、較上一季衰退-36.61%；而今年初至今累積為NT$280億元、較去年同期衰退-2.17%。
單季
統一超(2912) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$82.22億元，較上一季衰退-36.61%，為過去11年同期中的第5高。
同時統一超過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.19%、1.71%與1.73%。
其中稅前淨利為NT$43.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$68.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.32億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$280億元，較去年同期衰退-2.17%，為過去11年同期中的第4高。
同時統一超過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.95%、3.07%與6.91%。
其中稅前淨利為NT$133億元，收益費損相關之調整項目為NT$198億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.49億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,366,485 | 4.91% | 4,470,036 | 5.09% | 4,549,307 | 5.51% | 3,948,073 | 5.21% | 2,769,364 | 4.23% | 3,898,745 | 5.75% | 3,908,230 | 5.91% | 3,920,100 | 6.22% | 3,900,025 | 6.81% | 3,722,775 | 6.7% | 3,306,144 | 6.19% | 3,437,599 | 6.29% | 3,186,159 | 6.08% | 2,540,879 | 5.01% |
| 收益費損項目合計 | 6,837,742 | 6,218,615 | 5,805,462 | 5,626,384 | 5,269,911 | 5,070,912 | 4,656,975 | 1,423,428 | 851,674 | 869,661 | 985,478 | 1,248,816 | 1,205,466 | 1,272,686 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,474,565 | 6,154,207 | 5,795,420 | 5,441,594 | 5,158,576 | 4,910,945 | 4,564,787 | 1,518,501 | 1,314,626 | 1,296,221 | 1,269,784 | 1,259,644 | 1,044,617 | 1,109,099 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 198,790 | 184,302 | 188,714 | 167,962 | 147,371 | 139,858 | 135,800 | 153,223 | 89,242 | 81,475 | 92,084 | 89,674 | 111,289 | 87,355 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,450,621) | (407,790) | 9,454,961 | (991,439) | 420,591 | (127,114) | 5,965,705 | 5,555,507 | 3,394,056 | (21,425) | 3,609,330 | 3,627,731 | (1,189,406) | 3,767,409 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,221,959 | 8,648,008 | 18,749,564 | 7,704,250 | 7,780,111 | 7,554,307 | 13,367,371 | 9,747,977 | 7,813,201 | 4,116,909 | 6,926,083 | 7,535,609 | 2,572,205 | 7,021,557 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,302,727 | 5.1% | 13,584,226 | 5.4% | 12,683,440 | 5.38% | 10,820,717 | 5.04% | 8,601,484 | 4.43% | 10,541,666 | 5.48% | 11,591,200 | 6.06% | 11,844,819 | 6.47% | 11,242,002 | 6.79% | 10,545,322 | 6.53% | 9,283,349 | 6.06% | 10,289,412 | 6.59% | 9,263,201 | 6.16% | 7,355,455 | 5.1% |
| 收益費損項目合計 | 19,805,449 | 70.62% | 17,809,240 | 62.13% | 17,363,663 | 51.32% | 16,566,841 | 70.26% | 15,909,354 | 73.18% | 14,805,096 | 61.41% | 13,764,012 | 47.81% | 4,159,948 | 26.53% | 2,506,578 | 22.08% | 2,721,785 | 20.51% | 3,019,878 | 21.01% | 2,683,713 | 18.79% | 3,314,361 | 43.52% | 3,637,704 | 28.96% |
| 折舊費用 | 19,219,964 | 68.54% | 18,005,291 | 62.81% | 17,151,671 | 50.7% | 16,046,939 | 68.06% | 15,309,702 | 70.42% | 14,425,698 | 59.84% | 13,463,408 | 46.77% | 4,488,094 | 28.63% | 3,858,002 | 33.99% | 3,912,823 | 29.48% | 3,782,844 | 26.31% | 3,658,695 | 25.62% | 3,134,624 | 41.16% | 3,175,824 | 25.28% |
| 攤銷費用 | 569,743 | 2.03% | 589,421 | 2.06% | 544,464 | 1.61% | 493,433 | 2.09% | 431,447 | 1.98% | 417,591 | 1.73% | 433,350 | 1.51% | 434,286 | 2.77% | 265,822 | 2.34% | 250,320 | 1.89% | 287,418 | 2% | 263,346 | 1.84% | 272,799 | 3.58% | 263,259 | 2.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,515,640) | -5.4% | 1,433,278 | 5% | 6,546,005 | 19.35% | (1,210,041) | -5.13% | (48,374) | -0.22% | 942,153 | 3.91% | 6,507,374 | 22.6% | 4,072,814 | 25.98% | (1,488,716) | -13.11% | 1,412,356 | 10.64% | 3,577,386 | 24.88% | 2,872,491 | 20.12% | (3,281,450) | -43.09% | 3,118,912 | 24.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,043,808 | 100% | 28,665,734 | 100% | 33,831,417 | 100% | 23,578,141 | 100% | 21,739,935 | 100% | 24,107,852 | 100% | 28,788,517 | 100% | 15,677,381 | 100% | 11,351,833 | 100% | 13,271,046 | 100% | 14,376,738 | 100% | 14,279,474 | 100% | 7,615,602 | 100% | 12,560,311 | 100% |
投資活動之淨現金流
統一超(2912) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-53.07億元、較上一季衰退-127.26%；而今年初至今累積為NT$-170億元、較去年同期衰退-70.48%。
單季
統一超(2912) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-53.07億元，較上一季衰退-127.26%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-170億元，較去年同期衰退-70.48%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,306,813) | (2,413,819) | (8,919,780) | (3,559,886) | (2,140,921) | (1,924,516) | (1,805,523) | (1,893,853) | (1,756,971) | (1,245,682) | (2,053,155) | (1,740,922) | (990,669) | (1,546,389) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,829,036) | (4,143,767) | (2,656,164) | (3,487,257) | (2,020,271) | (2,056,218) | (1,919,150) | (1,795,505) | (1,611,127) | (1,337,694) | (1,371,039) | (1,490,946) | (1,022,859) | (1,574,385) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,088 | 58,805 | 39,940 | 217,396 | 16,540 | 129,335 | 119,318 | 12,046 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (278,918) | (69,371) | (64,520) | (82,984) | (58,825) | (51,102) | (20,039) | (89,043) | (58,048) | (25,772) | (38,687) | (99,022) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (67,551) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,280,733 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,037,159) | 100% | (9,993,552) | 100% | (22,319,116) | 100% | (9,622,924) | 100% | (6,580,150) | 100% | (5,752,681) | 100% | (5,049,222) | 100% | 16,927,323 | 100% | (5,764,591) | 100% | (3,963,610) | 100% | (5,288,431) | 100% | (4,096,670) | 100% | (3,490,289) | 100% | (5,220,539) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,182,262) | 71.5% | (11,180,961) | 111.88% | (9,511,657) | 42.62% | (8,731,418) | 90.74% | (6,144,715) | 93.38% | (5,993,820) | 104.19% | (5,105,924) | 101.12% | (5,336,158) | -31.52% | (5,175,967) | 89.79% | (4,243,895) | 107.07% | (4,458,966) | 84.32% | (4,884,611) | 119.23% | (4,161,132) | 119.22% | (4,885,117) | 93.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,159 | -0.78% | 355,572 | -3.56% | 241,986 | -1.08% | 251,936 | -2.62% | 131,700 | -2% | 209,784 | -3.65% | 155,178 | -3.07% | 53,036 | 0.31% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (389,665) | 2.29% | (171,446) | 1.72% | (222,964) | 1% | (261,532) | 2.72% | (140,638) | 2.14% | (113,746) | 1.98% | (46,471) | 0.92% | (124,152) | -0.73% | (308,648) | 5.35% | (110,623) | 2.79% | (128,578) | 2.43% | (198,187) | 4.84% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 200,000 | -3.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (159,702) | 0.94% | 0 | 0% | (6,235,790) | 27.94% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,831,351 | -68.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統一超(2912) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-98.34億元、較上一季衰退-47.25%；而今年初至今累積為NT$-113億元、較去年同期成長12.23%。
單季
統一超(2912) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-98.34億元，較上一季衰退-47.25%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-113億元，較去年同期成長12.23%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,834,491) | (1,703,537) | (9,323,101) | (9,733,052) | (7,362,587) | (9,905,109) | (8,786,222) | (21,471,161) | (9,098,028) | (8,360,172) | (6,505,752) | (7,122,307) | (4,788,614) | (5,365,143) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 22,660,724 | 1,172,767 | 792,136 | 3,498,086 | (1,344,668) | 0 | 6,040,498 | (72,163) | 1,178,679 | (203,651) | 380,277 | 286,608 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,934,806) | 1,089,078 | (1,426,196) | 202,549 | 4,928,054 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,167,100 | 11,614,387 | 29,970 | 79,600 | 87,028 | 83,470 | 44,750 | 72,080 | 104,640 | 75,506 | 97,285 | 228,820 | 1,673,042 | 3,422,372 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,145,428) | (8,751,313) | (89,166) | (124,526) | (48,570) | (67,575) | (193,745) | (109,064) | 52,956 | (47,163) | (442,557) | (61,091) | (1,699,606) | (4,144,644) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,671,685) | (10,269,913) | (10,590,115) | (10,706,206) | (1,296,929) | (10,473,302) | (10,458,106) | (27,407,722) | (9,146,945) | (7,825,129) | (7,946,766) | (6,938,010) | (5,042,168) | (4,990,186) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,288,194) | 100% | (12,861,083) | 100% | (11,684,760) | 100% | (17,807,251) | 100% | (15,783,879) | 100% | (15,822,009) | 100% | (20,471,088) | 100% | (21,356,734) | 100% | (9,026,076) | 100% | (8,485,365) | 100% | (7,188,472) | 100% | (8,465,239) | 100% | (5,758,849) | 100% | (5,233,683) | 100% |
| 短期借款增加 | 74,000,611 | -655.56% | 1,172,767 | -9.12% | 5,166,916 | -44.22% | 3,498,086 | -19.64% | 0 | 0% | 3,239,925 | -20.48% | 0 | 0% | 6,146,306 | -28.78% | (636,489) | 7.5% | 1,212,606 | -16.87% | (207,493) | 2.45% | (582,479) | 10.11% | 129,262 | -2.47% | ||
| 短期借款減少 | (71,812,082) | 636.17% | 0 | 0% | (1,426,196) | 9.04% | 0 | 0% | (1,289,672) | 6.3% | (309,910) | 3.43% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 40,928,840 | -362.58% | 25,823,707 | -200.79% | 486,302 | -4.16% | 183,860 | -1.03% | 430,566 | -2.73% | 213,650 | -1.35% | 101,000 | -0.49% | 189,720 | -0.89% | 174,670 | -1.94% | 331,925 | -3.91% | 137,965 | -1.92% | 421,360 | -4.98% | 4,523,586 | -78.55% | 9,842,673 | -188.06% |
| 償還長期借款 | (39,989,760) | 354.26% | (19,950,816) | 155.13% | (278,469) | 2.38% | (642,187) | 3.61% | (166,739) | 1.06% | (202,724) | 1.28% | (461,485) | 2.25% | (232,772) | 1.09% | (47,035) | 0.52% | (126,002) | 1.48% | (590,849) | 8.22% | (1,521,735) | 17.98% | (4,201,477) | 72.96% | (9,828,531) | 187.79% |
| 發放現金股利 | (10,671,685) | 94.54% | (12,066,225) | 93.82% | (10,590,115) | 90.63% | (10,706,206) | 60.12% | (1,296,929) | 8.22% | (10,473,302) | 66.19% | (10,458,106) | 51.09% | (27,407,722) | 128.33% | (9,146,945) | 101.34% | (7,825,129) | 92.22% | (7,946,766) | 110.55% | (6,938,010) | 81.96% | (5,042,168) | 87.56% | (4,990,186) | 95.35% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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