2911
5.03
TWD-0.06 (-1.18%)
2026.02.06收盤
麗嬰房－現金流量表
營業活動之現金流
麗嬰房(2911) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.05億元、較上一季衰退-201.75%；而今年初至今累積為NT$-1.91億元、較去年同期衰退-112.62%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.05億元，較上一季衰退-201.75%，為過去11年同期中的第10高。
同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.19%、-37.1%與13.96%。
其中稅前淨利為NT$-1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,740萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,980萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.91億元，較去年同期衰退-112.62%，為過去11年同期中的第10高。
同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.67%、-22.41%與-11.87%。
其中稅前淨利為NT$-3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,280萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (158,002) | -29.93% | (138,994) | -23.59% | (93,916) | -14.36% | (161,335) | -19.47% | (116,778) | -14.09% | (25,001) | -2.58% | (118,474) | -10.89% | (59,564) | -4.41% | (119,536) | -8.04% | (96,237) | -5.38% | (3,112) | -0.15% | (13,558) | -0.6% | (81,894) | -3.71% | 98,302 | 4.18% |
| 收益費損項目合計 | 67,401 | 90,808 | 73,266 | 104,456 | 102,804 | 90,502 | 113,973 | 59,006 | 69,787 | 68,753 | 30,516 | 88,302 | 98,298 | 77,857 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,007 | 51,522 | 60,646 | 81,075 | 84,918 | 79,744 | 85,906 | 37,374 | 31,902 | 51,684 | 61,554 | 68,312 | 67,251 | 61,199 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,849 | 3,991 | 3,122 | 4,326 | 3,029 | 3,176 | 3,058 | 3,444 | 3,072 | 4,174 | 4,935 | 3,899 | 3,462 | 3,904 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,962 | 6,439 | 13,318 | (53,556) | (33,007) | (17,870) | 40,197 | (61,650) | 169,313 | 273,972 | (490,034) | (83,082) | 203,063 | 166,579 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,441) | (61,579) | (26,541) | (127,722) | (61,749) | 37,082 | 21,431 | (74,595) | 105,756 | 229,413 | (474,062) | (24,863) | 188,989 | 315,804 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (367,150) | -21.23% | (306,845) | -15.41% | (332,995) | -15.21% | (449,771) | -19.25% | (331,505) | -13.02% | (261,569) | -9.4% | (317,068) | -8.82% | (77,482) | -1.76% | (264,759) | -5.49% | (210,909) | -3.58% | (95,637) | -1.43% | (276,037) | -4.21% | (201,210) | -3.02% | 179,622 | 2.57% |
| 收益費損項目合計 | 224,913 | -117.63% | 237,796 | -264.43% | 270,990 | -1055.42% | 316,926 | -73.73% | 301,352 | -303.78% | 321,776 | 126.04% | 336,037 | 268.01% | 142,083 | -53.05% | 202,939 | 71.76% | 208,951 | 76.49% | 213,749 | -343.07% | 275,154 | 78.04% | 259,004 | 74.75% | 215,660 | 101.25% |
| 折舊費用 | 138,889 | -72.64% | 158,764 | -176.55% | 203,208 | -791.43% | 251,286 | -58.46% | 250,920 | -252.94% | 246,588 | 96.59% | 270,199 | 215.5% | 98,814 | -36.89% | 114,148 | 40.36% | 167,865 | 61.45% | 187,515 | -300.97% | 204,054 | 57.87% | 195,000 | 56.28% | 175,105 | 82.21% |
| 攤銷費用 | 11,388 | -5.96% | 10,267 | -11.42% | 11,957 | -46.57% | 11,937 | -2.78% | 9,606 | -9.68% | 8,704 | 3.41% | 9,326 | 7.44% | 9,971 | -3.72% | 9,605 | 3.4% | 13,190 | 4.83% | 14,646 | -23.51% | 11,109 | 3.15% | 10,473 | 3.02% | 11,418 | 5.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,835 | -2.01% | 35,555 | -39.54% | 91,665 | -357.01% | (244,140) | 56.79% | (33,379) | 33.65% | 230,092 | 90.13% | 183,581 | 146.42% | (293,067) | 109.41% | 385,150 | 136.19% | 332,808 | 121.82% | (142,119) | 228.11% | 400,058 | 113.46% | 367,880 | 106.17% | (53,977) | -25.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (191,202) | 100% | (89,928) | 100% | (25,676) | 100% | (429,864) | 100% | (99,201) | 100% | 255,302 | 100% | 125,383 | 100% | (267,851) | 100% | 282,796 | 100% | 273,190 | 100% | (62,304) | 100% | 352,594 | 100% | 346,499 | 100% | 213,001 | 100% |
投資活動之淨現金流
麗嬰房(2911) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$190萬元、較上一季衰退-30.65%；而今年初至今累積為NT$-2,057萬元、較去年同期衰退-85.32%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$190萬元，較上一季衰退-30.65%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,057萬元，較去年同期衰退-85.32%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,903 | (14,253) | (3,794) | (26,919) | 19,983 | (37,120) | (42,886) | (43,070) | (23,650) | (20,359) | 10,693 | 20,201 | (84,763) | (179,396) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,611) | (13,339) | (7,465) | (18,226) | (20,127) | (20,020) | (33,512) | (34,907) | (15,582) | (23,096) | (30,112) | (33,553) | (85,444) | (187,990) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | (1,217) | 3,068 | 1,714 | 552 | 1,143 | 946 | 1,032 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,093) | (8,545) | (3,341) | (4,611) | (5,334) | (12,183) | (4,462) | (7,093) | (8,495) | (1,343) | (3,724) | (3,068) | (3,222) | (780) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (73,049) | (10,363) | (28,642) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 90,891 | 9,981 | 58,711 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 648 | (701) | (15,081) | 0 | 0 | (2,000) | (14,228) | (11,474) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,359 | 20,741 | 14,184 | 13,326 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,570) | 100% | (11,100) | 100% | (21,661) | 100% | 15,514 | 100% | (23,065) | 100% | (105,874) | 100% | (76,885) | 100% | (85,619) | 100% | (70,195) | 100% | (54,144) | 100% | (54,763) | 100% | (35,734) | 100% | (256,906) | 100% | (458,529) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,923) | 48.24% | (21,543) | 194.08% | (33,694) | 155.55% | (47,254) | -304.59% | (51,777) | 224.48% | (45,824) | 43.28% | (85,248) | 110.88% | (82,513) | 96.37% | (56,569) | 80.59% | (74,393) | 137.4% | (136,886) | 249.96% | (93,290) | 261.07% | (257,365) | 100.18% | (480,480) | 104.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 396 | -1.93% | 3,786 | -34.11% | 3,227 | -14.9% | 135,584 | 873.95% | 864 | -3.75% | 4,037 | -3.81% | 1,211 | -1.58% | 6,432 | -7.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,890) | 116.14% | (12,279) | 110.62% | (8,038) | 37.11% | (13,715) | -88.4% | (8,425) | 36.53% | (23,999) | 22.67% | (6,076) | 7.9% | (10,362) | 12.1% | (16,480) | 23.48% | (4,449) | 8.22% | (10,661) | 19.47% | (12,539) | 35.09% | (7,591) | 2.95% | (7,322) | 1.6% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (152,610) | 704.54% | (52,560) | -338.79% | (140,557) | 609.4% | (14,163) | 13.38% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 174,999 | -807.9% | 71,043 | 457.93% | 150,349 | -651.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,780) | 34.05% | (15,105) | 69.73% | 0 | 0% | (5,360) | 23.24% | (22,743) | 21.48% | (41,568) | 54.07% | (38,099) | 44.5% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,530 | -26.88% | 0 | 0% | 21,395 | -92.76% | 20,741 | -19.59% | 41,443 | -53.9% | 36,151 | -42.22% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗嬰房(2911) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,411萬元、較上一季衰退-108.04%；而今年初至今累積為NT$-3.19億元、較去年同期衰退-1077.61%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,411萬元，較上一季衰退-108.04%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.19億元，較去年同期衰退-1077.61%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,112) | 99,980 | 18,338 | 101,405 | (38,244) | 101,939 | (43,075) | (44,858) | (78,755) | 40,266 | 453,255 | (88,860) | 325,582 | 356,729 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (25,913) | 63,811 | 73,471 | 15,729 | 44,793 | 13,181 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 21,814 | 0 | 28,440 | (107,006) | 446,552 | 10,939 | 51,897 | 222,202 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,308 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 370,000 | 115,000 | 440,000 | 501,549 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 521 | (5,664) | (2,533) | 0 | (2,749) | (583) | 0 | 0 | 0 | (365,050) | (306,058) | (212,359) | (30,159) | (230,951) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (102,162) | 0 | 0 | 0 | 0 | (147,907) | (203,169) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,203) | 0 | 0 | (78,996) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (319,462) | 100% | 32,678 | 100% | 28,279 | 100% | (102,663) | 100% | 115,701 | 100% | (168,667) | 100% | (148,749) | 100% | (77,567) | 100% | (365,884) | 100% | (193,674) | 100% | (99,456) | 100% | (130,451) | 100% | 167,190 | 100% | 438,864 | 100% |
| 短期借款增加 | (25,913) | -79.3% | 84,473 | 298.71% | 73,471 | -71.57% | 280,371 | 242.32% | 44,793 | -26.56% | 265,289 | -178.35% | 0 | 0% | 173,176 | -89.42% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (132,259) | 41.4% | 0 | 0% | (92,294) | 118.99% | (260,355) | 71.16% | 336,417 | -338.26% | (106,846) | 81.91% | (276,807) | -165.56% | 129,956 | 29.61% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 603,000 | 360.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | 309.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 187,494 | 573.76% | 35,000 | 123.77% | 0 | 0% | 8,518 | -5.05% | 0 | 0% | 50,000 | -13.67% | 1,220,000 | -629.92% | 735,000 | -739.02% | 465,000 | -356.46% | 560,000 | 334.95% | 1,267,722 | 288.86% | ||||
| 償還長期借款 | (175,664) | 54.99% | (7,370) | -22.55% | (7,646) | -27.04% | (1,723) | 1.68% | (9,004) | -7.78% | (40,583) | 24.06% | (200,000) | 134.45% | (116,667) | 150.41% | (183,333) | 50.11% | (994,638) | 513.56% | (1,082,899) | 1088.82% | (512,304) | 392.72% | (590,195) | -353.01% | (835,032) | -190.27% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (102,162) | 131.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (147,907) | -88.47% | (203,169) | -46.29% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (31,767) | 18.83% | (10,931) | 7.35% | (80,523) | 103.81% | 0 | 0% | (85,985) | 86.46% | ||||||||||||||||
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