2911
4.8
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
麗嬰房－現金流量表
營業活動之現金流
麗嬰房(2911) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,082萬元、較上一季衰退-275.11%；而今年初至今累積為NT$-5,082萬元、較去年同期成長43.86%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,082萬元，較上一季衰退-275.11%，為過去11年同期中的第9高。
同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.47%、-18.84%與-7.93%。
其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,175萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,082萬元，較去年同期成長43.86%，為過去11年同期中的第9高。
同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.47%、-18.84%與-7.93%。
其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,175萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (113,111) | (66,481) | (87,497) | (96,027) | (60,769) | (103,933) | (54,723) | 47,139 | (36,150) | 17,015 | 58,413 | (96,655) | 65,228 | 128,915 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,531 | 76,496 | 102,707 | 106,629 | 97,549 | 109,727 | 115,388 | 60,943 | 67,406 | 71,907 | 87,336 | 93,726 | 70,299 | 72,210 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,869 | 53,206 | 75,622 | 84,697 | 83,380 | 86,806 | 97,256 | 40,708 | 46,884 | 57,893 | 63,897 | 67,566 | 59,686 | 56,966 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,650 | 3,265 | 4,520 | 3,670 | 3,294 | 2,816 | 2,964 | 3,179 | 3,539 | 4,403 | 4,936 | 3,456 | 3,629 | 3,645 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 514 | (82,060) | 93,154 | (364,315) | 31,211 | 144,111 | 76,065 | (313,121) | 152,060 | (21,883) | 220,442 | 352,318 | 76,039 | 44,017 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,818) | (90,515) | 90,398 | (371,301) | 57,619 | 137,141 | 112,258 | (219,304) | 170,444 | 46,453 | 350,196 | 340,917 | 197,980 | 210,296 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (113,111) | -17.75% | (66,481) | -9.02% | (87,497) | -10.41% | (96,027) | -11.09% | (60,769) | -6.23% | (103,933) | -11.3% | (54,723) | -3.93% | 47,139 | 2.86% | (36,150) | -1.96% | 17,015 | 0.73% | 58,413 | 2.28% | (96,655) | -4.01% | 65,228 | 2.6% | 128,915 | 4.91% |
| 收益費損項目合計 | 83,531 | -164.37% | 76,496 | -84.51% | 102,707 | 113.62% | 106,629 | -28.72% | 97,549 | 169.3% | 109,727 | 80.01% | 115,388 | 102.79% | 60,943 | -27.79% | 67,406 | 39.55% | 71,907 | 154.8% | 87,336 | 24.94% | 93,726 | 27.49% | 70,299 | 35.51% | 72,210 | 34.34% |
| 折舊費用 | 48,869 | -96.16% | 53,206 | -58.78% | 75,622 | 83.65% | 84,697 | -22.81% | 83,380 | 144.71% | 86,806 | 63.3% | 97,256 | 86.64% | 40,708 | -18.56% | 46,884 | 27.51% | 57,893 | 124.63% | 63,897 | 18.25% | 67,566 | 19.82% | 59,686 | 30.15% | 56,966 | 27.09% |
| 攤銷費用 | 3,650 | -7.18% | 3,265 | -3.61% | 4,520 | 5% | 3,670 | -0.99% | 3,294 | 5.72% | 2,816 | 2.05% | 2,964 | 2.64% | 3,179 | -1.45% | 3,539 | 2.08% | 4,403 | 9.48% | 4,936 | 1.41% | 3,456 | 1.01% | 3,629 | 1.83% | 3,645 | 1.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 514 | -1.01% | (82,060) | 90.66% | 93,154 | 103.05% | (364,315) | 98.12% | 31,211 | 54.17% | 144,111 | 105.08% | 76,065 | 67.76% | (313,121) | 142.78% | 152,060 | 89.21% | (21,883) | -47.11% | 220,442 | 62.95% | 352,318 | 103.34% | 76,039 | 38.41% | 44,017 | 20.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,818) | 100% | (90,515) | 100% | 90,398 | 100% | (371,301) | 100% | 57,619 | 100% | 137,141 | 100% | 112,258 | 100% | (219,304) | 100% | 170,444 | 100% | 46,453 | 100% | 350,196 | 100% | 340,917 | 100% | 197,980 | 100% | 210,296 | 100% |
投資活動之淨現金流
麗嬰房(2911) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,522萬元、較上一季衰退-6500.25%；而今年初至今累積為NT$-2,522萬元、較去年同期衰退-70.09%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,522萬元，較上一季衰退-6500.25%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,522萬元，較去年同期衰退-70.09%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,217) | (14,826) | (25,115) | (77,331) | (24,952) | (42,383) | (10,666) | (38,409) | (39,999) | (21,705) | (60,142) | (15,028) | (99,536) | (107,614) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,842) | (5,596) | (17,992) | (22,458) | (17,156) | (17,711) | (15,350) | (31,787) | (29,866) | (31,646) | (58,336) | (14,680) | (95,527) | (94,298) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 227 | 2 | 41,112 | 135 | 150 | 30 | 420 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,394) | (3,251) | (3,953) | (7,116) | (1,348) | (9,114) | (285) | (1,826) | (4,584) | (1,813) | (3,494) | (5,882) | (1,494) | (2,683) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,733) | (42,197) | (50,039) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,020 | 33,311 | 31,026 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,420) | (3,071) | 0 | (5,360) | 0 | (13,577) | (13,261) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,036 | 0 | 13,537 | 9,500 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,217) | 100% | (14,826) | 100% | (25,115) | 100% | (77,331) | 100% | (24,952) | 100% | (42,383) | 100% | (10,666) | 100% | (38,409) | 100% | (39,999) | 100% | (21,705) | 100% | (60,142) | 100% | (15,028) | 100% | (99,536) | 100% | (107,614) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,842) | 23.17% | (5,596) | 37.74% | (17,992) | 71.64% | (22,458) | 29.04% | (17,156) | 68.76% | (17,711) | 41.79% | (15,350) | 143.92% | (31,787) | 82.76% | (29,866) | 74.67% | (31,646) | 145.8% | (58,336) | 97% | (14,680) | 97.68% | (95,527) | 95.97% | (94,298) | 87.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | -0.1% | 227 | -1.53% | 2 | -0.01% | 41,112 | -53.16% | 135 | -0.54% | 150 | -0.35% | 30 | -0.28% | 420 | -1.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,394) | 5.53% | (3,251) | 21.93% | (3,953) | 15.74% | (7,116) | 9.2% | (1,348) | 5.4% | (9,114) | 21.5% | (285) | 2.67% | (1,826) | 4.75% | (4,584) | 11.46% | (1,813) | 8.35% | (3,494) | 5.81% | (5,882) | 39.14% | (1,494) | 1.5% | (2,683) | 2.49% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,733) | 66.63% | (42,197) | 54.57% | (50,039) | 200.54% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,020 | -55.82% | 33,311 | -43.08% | 31,026 | -124.34% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,420) | 41.32% | (3,071) | 20.71% | 0 | 0% | (5,360) | 21.48% | 0 | 0% | (13,577) | 127.29% | (13,261) | 34.53% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,036 | -64.27% | 0 | 0% | 13,537 | -126.92% | 9,500 | -24.73% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗嬰房(2911) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.81億元、較上一季衰退-215.67%；而今年初至今累積為NT$-4.81億元、較去年同期衰退-63451.52%。
單季
麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.81億元，較上一季衰退-215.67%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.81億元，較去年同期衰退-63451.52%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (480,838) | 759 | 41,576 | 1,365 | (102,428) | (135,683) | (72,539) | 67,867 | (102,028) | 67,181 | (118,047) | (159,729) | (1,678) | (140,634) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (263,750) | 42,587 | 35,138 | 63,845 | 0 | 204,326 | 107,814 | 0 | 64,805 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (49,021) | (17,193) | 0 | (6,402) | 0 | (29,210) | (133,916) | (135,341) | (219,155) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 603,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (600,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 990,000 | 130,000 | 85,000 | 0 | 335,768 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (178,991) | (1,267) | (2,576) | (1,121) | (3,110) | (40,000) | (200,000) | (33,333) | (133,333) | (390,561) | (214,061) | (160,057) | (485,093) | (270,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (27,977) | (2,728) | (8,825) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (480,838) | 100% | 759 | 100% | 41,576 | 100% | 1,365 | 100% | (102,428) | 100% | (135,683) | 100% | (72,539) | 100% | 67,867 | 100% | (102,028) | 100% | 67,181 | 100% | (118,047) | 100% | (159,729) | 100% | (1,678) | 100% | (140,634) | 100% |
| 短期借款增加 | (263,750) | 54.85% | 42,587 | 5610.94% | 35,138 | 84.52% | 63,845 | 4677.29% | 0 | 0% | 204,326 | -281.68% | 107,814 | 158.86% | 0 | 0% | 64,805 | 96.46% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (49,021) | 47.86% | (17,193) | 12.67% | 0 | 0% | (6,402) | 6.27% | 0 | 0% | (29,210) | 24.74% | (133,916) | 83.84% | (135,341) | 8065.61% | (219,155) | 155.83% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 603,000 | -35935.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | -893.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -29.4% | 990,000 | 1473.63% | 130,000 | -110.13% | 85,000 | -53.22% | 0 | 0% | 335,768 | -238.75% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (178,991) | 37.22% | (1,267) | -166.93% | (2,576) | -6.2% | (1,121) | -82.12% | (3,110) | 3.04% | (40,000) | 29.48% | (200,000) | 275.71% | (33,333) | -49.12% | (133,333) | 130.68% | (390,561) | -581.36% | (214,061) | 181.34% | (160,057) | 100.21% | (485,093) | 28909% | (270,000) | 191.99% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (27,977) | 20.62% | (2,728) | 3.76% | (8,825) | -13% | ||||||||||||||||||||
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