麗嬰房－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(113,111)		(66,481)		(87,497)		(96,027)		(60,769)		(103,933)		(54,723)		47,139		(36,150)		17,015		58,413		(96,655)		65,228		128,915
本期稅前淨利（淨損）	(113,111)		(66,481)		(87,497)		(96,027)		(60,769)		(103,933)		(54,723)		47,139		(36,150)		17,015		58,413		(96,655)		65,228		128,915
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,869		53,206		75,622		84,697		83,380		86,806		97,256		40,708		46,884		57,893		63,897		67,566		59,686		56,966
攤銷費用	3,650		3,265		4,520		3,670		3,294		2,816		2,964		3,179		3,539		4,403		4,936		3,456		3,629		3,645
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(788)		(870)		1,058		(129)		(546)		6,398		1,325		2,269		551		258		(148)		1,126		(176)		65
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,938		(1,835)		(22)		(11)		(53)		(36)		(100)		(306)		1,657		(14)		(441)		410		(213)		55
利息費用	26,533		22,174		18,108		18,496		10,357		12,431		13,148		8,425		12,978		15,176		14,966		15,923		8,876		8,747
利息收入	(330)		(151)		(119)		(257)		(203)		(479)		(898)		(1,390)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	123		(804)		1,607		(976)		2,428		1,126		(1,169)		3,792		1,367		(2,976)		3,398		2,183		(4,402)		(3,722)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	536		1,305		1,708		1,337		741		665		2,862		3,273
其他項目	0		206		(86)		(170)		(335)				0		875		857		949		953		906		904		893
收益費損項目合計	83,531		76,496		102,707		106,629		97,549		109,727		115,388		60,943		67,406		71,907		87,336		93,726		70,299		72,210
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(2,434)		(4,941)
應收票據（增加）減少	2,548		314		7,497		7,920		4,383		(221)		9,581		20,283		13,951		1,208		4,358		6,668		(5,673)		11,329
應收帳款（增加）減少	48,975		10,767		90,100		76,216		66,270		157,239		122,496		(4,942)		153,471		(990)		(91)		208,991		99,604		115,365
其他應收款（增加）減少	5,361		3,076		(2,550)		(4,203)		13,485		(8,652)		(22,581)		(18,032)		(1,735)		(11,623)		35,640		3,811		(30,913)		(6,734)
存貨（增加）減少	(28,561)		(24,382)		48,837		(77,166)		23,741		55,462		140,073		5,404		282,068		273,562		155,889		175,967		112,065		210,666
其他流動資產（增加）減少	(7,864)		8,719		971		(329)		1,135		1,480		11,819		(7,853)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	18,025		(6,447)		147,842		(11,941)		119,597		212,921		286,267		8,019		452,378		278,761		254,289		396,860		218,540		337,314
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	176		(924)		2,944		842		5,264		21,365		(19,207)		70,159
應付票據增加（減少）	345		(348)		52		(9,199)		523		373		2,401		(713)		(994)		(7,445)		(1,820)		(7,124)		1,680		(4,717)
應付帳款增加（減少）	22,140		(39,726)		28,910		(225,830)		(2,456)		(32,462)		(104,940)		(249,629)		(184,633)		(24,443)		91,657		117,108		27,839		(189,422)
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(57)		(6,389)		(1,534)		1,880		8,765		12,420		13,167		16,042		(2,282)		6,961		1,003		(10,697)		1,791
其他應付款增加（減少）	(40,899)		(38,766)		(79,136)		(107,479)		(74,026)		(71,145)		(59,458)		(130,992)		(124,134)		(143,643)		(156,484)		(125,662)		(129,874)		(91,947)
預收款項增加（減少）	3,487		5,812		3,516		100		1,316		863		(7,052)		0		8,769		8,851		12,513		(9,734)		(19,583)		(6,728)
其他流動負債增加（減少）	(2,724)		(1,455)		(361)		4,038		(3,769)		19,000		(17,147)		35,938
淨確定福利負債增加(減少)	(36)		(149)		(4,224)		(13,312)		(17,118)		(15,569)		(17,219)		(59,795)		(15,369)		(136,356)		2,211		3,033		3,027		1,465
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,511)		(75,613)		(54,688)		(352,374)		(88,386)		(68,810)		(210,202)		(321,140)		(300,318)		(300,644)		(33,847)		(44,542)		(142,501)		(293,297)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	514		(82,060)		93,154		(364,315)		31,211		144,111		76,065		(313,121)		152,060		(21,883)		220,442		352,318		76,039		44,017
調整項目合計	84,045		(5,564)		195,861		(257,686)		128,760		253,838		191,453		(252,178)		219,466		50,024		307,778		446,044		146,338		116,227
營運產生之現金流入（流出）	(29,066)		(72,045)		108,364		(353,713)		67,991		149,905		136,730		(205,039)		183,316		67,039		366,191		349,389		211,566		245,142
收取之利息	330		151		119		257		203		479		898		1,390		1,128		1,077		1,547		1,116		1,118		1,507
支付之利息	(22,082)		(18,621)		(18,085)		(17,845)		(10,575)		(12,809)		(8,523)		(8,392)		(13,049)		(15,023)		(12,405)		(8,993)		(7,375)		(12,040)
營業活動之淨現金流入（流出）	(50,818)		(90,515)		90,398		(371,301)		57,619		137,141		112,258		(219,304)		170,444		46,453		350,196		340,917		197,980		210,296
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,420)		(3,071)				0		(5,360)		0		(13,577)		(13,261)
取得不動產、廠房及設備	(5,842)		(5,596)		(17,992)		(22,458)		(17,156)		(17,711)		(15,350)		(31,787)		(29,866)		(31,646)		(58,336)		(14,680)		(95,527)		(94,298)
處分不動產、廠房及設備	24		227		2		41,112		135		150		30		420
存出保證金增加	(7,153)		(3,135)		(514)		(73,889)		(225)				0		(1,455)								0		(2,540)		(13,247)
取得無形資產	(1,394)		(3,251)		(3,953)		(7,116)		(1,348)		(9,114)		(285)		(1,826)		(4,584)		(1,813)		(3,494)		(5,882)		(1,494)		(2,683)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(432)				0		(94)		0		(156)				0
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,217)		(14,826)		(25,115)		(77,331)		(24,952)		(42,383)		(10,666)		(38,409)		(39,999)		(21,705)		(60,142)		(15,028)		(99,536)		(107,614)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(263,750)		42,587		35,138		63,845				0		204,326		107,814		0		64,805
償還長期借款	(178,991)		(1,267)		(2,576)		(1,121)		(3,110)		(40,000)		(200,000)		(33,333)		(133,333)		(390,561)		(214,061)		(160,057)		(485,093)		(270,000)
存入保證金增加	(457)		1,648		44		476		4,048								0		2,986		223		0		10,959		0
租賃本金償還	(37,640)		(42,209)		(51,030)		(61,835)		(54,345)		(50,252)		(62,145)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(480,838)		759		41,576		1,365		(102,428)		(135,683)		(72,539)		67,867		(102,028)		67,181		(118,047)		(159,729)		(1,678)		(140,634)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,239		10,107		930		40,065		(3,771)		(7,273)		19,198		8,737		(30,181)		(2,794)		(11,630)		2,891		42,547		(38,718)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(548,634)		(94,475)		107,789		(407,202)		(73,532)		(48,198)		48,251		(181,109)		(1,764)		89,135		160,377		169,051		139,313		(76,670)
期初現金及約當現金餘額	805,448		410,717		314,865		751,337		283,189		412,115		597,543		1,105,435		833,839		654,742		849,033		522,505		661,373		712,880
期末現金及約當現金餘額	256,814		316,242		422,654		344,135		209,657		363,917		645,794		924,326		832,075		743,877		1,009,410		691,556		800,686		636,210
資產負債表帳列之現金及約當現金	256,814	7.71%	316,242	8.34%	422,654	9.88%	344,135	6.8%	209,657	4.53%	363,917	7.11%	645,794	10.37%	924,326	14.72%	832,075	12.92%	743,877	9.86%	1,009,410	12.55%	691,556	9.13%	800,686	9.91%	636,210	8.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(113,111)	-17.75%	(66,481)	-9.02%	(87,497)	-10.41%	(96,027)	-11.09%	(60,769)	-6.23%	(103,933)	-11.3%	(54,723)	-3.93%	47,139	2.86%	(36,150)	-1.96%	17,015	0.73%	58,413	2.28%	(96,655)	-4.01%	65,228	2.6%	128,915	4.91%
本期稅前淨利（淨損）	(113,111)	222.58%	(66,481)	73.45%	(87,497)	-96.79%	(96,027)	25.86%	(60,769)	-105.47%	(103,933)	-75.79%	(54,723)	-48.75%	47,139	-21.49%	(36,150)	-21.21%	17,015	36.63%	58,413	16.68%	(96,655)	-28.35%	65,228	32.95%	128,915	61.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,869	-96.16%	53,206	-58.78%	75,622	83.65%	84,697	-22.81%	83,380	144.71%	86,806	63.3%	97,256	86.64%	40,708	-18.56%	46,884	27.51%	57,893	124.63%	63,897	18.25%	67,566	19.82%	59,686	30.15%	56,966	27.09%
攤銷費用	3,650	-7.18%	3,265	-3.61%	4,520	5%	3,670	-0.99%	3,294	5.72%	2,816	2.05%	2,964	2.64%	3,179	-1.45%	3,539	2.08%	4,403	9.48%	4,936	1.41%	3,456	1.01%	3,629	1.83%	3,645	1.73%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(788)	1.55%	(870)	0.96%	1,058	1.17%	(129)	0.03%	(546)	-0.95%	6,398	4.67%	1,325	1.18%	2,269	-1.03%	551	0.32%	258	0.56%	(148)	-0.04%	1,126	0.33%	(176)	-0.09%	65	0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,938	-9.72%	(1,835)	2.03%	(22)	-0.02%	(11)	0%	(53)	-0.09%	(36)	-0.03%	(100)	-0.09%	(306)	0.14%	1,657	0.97%	(14)	-0.03%	(441)	-0.13%	410	0.12%	(213)	-0.11%	55	0.03%
利息費用	26,533	-52.21%	22,174	-24.5%	18,108	20.03%	18,496	-4.98%	10,357	17.97%	12,431	9.06%	13,148	11.71%	8,425	-3.84%	12,978	7.61%	15,176	32.67%	14,966	4.27%	15,923	4.67%	8,876	4.48%	8,747	4.16%
利息收入	(330)	0.65%	(151)	0.17%	(119)	-0.13%	(257)	0.07%	(203)	-0.35%	(479)	-0.35%	(898)	-0.8%	(1,390)	0.63%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	123	-0.24%	(804)	0.89%	1,607	1.78%	(976)	0.26%	2,428	4.21%	1,126	0.82%	(1,169)	-1.04%	3,792	-1.73%	1,367	0.8%	(2,976)	-6.41%	3,398	0.97%	2,183	0.64%	(4,402)	-2.22%	(3,722)	-1.77%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	536	-1.05%	1,305	-1.44%	1,708	1.89%	1,337	-0.36%	741	1.29%	665	0.48%	2,862	2.55%	3,273	-1.49%
其他項目	0	0%	206	-0.23%	(86)	-0.1%	(170)	0.05%	(335)	-0.58%			0	0%	875	-0.4%	857	0.5%	949	2.04%	953	0.27%	906	0.27%	904	0.46%	893	0.42%
收益費損項目合計	83,531	-164.37%	76,496	-84.51%	102,707	113.62%	106,629	-28.72%	97,549	169.3%	109,727	80.01%	115,388	102.79%	60,943	-27.79%	67,406	39.55%	71,907	154.8%	87,336	24.94%	93,726	27.49%	70,299	35.51%	72,210	34.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(2,434)	4.79%	(4,941)	5.46%
應收票據（增加）減少	2,548	-5.01%	314	-0.35%	7,497	8.29%	7,920	-2.13%	4,383	7.61%	(221)	-0.16%	9,581	8.53%	20,283	-9.25%	13,951	8.19%	1,208	2.6%	4,358	1.24%	6,668	1.96%	(5,673)	-2.87%	11,329	5.39%
應收帳款（增加）減少	48,975	-96.37%	10,767	-11.9%	90,100	99.67%	76,216	-20.53%	66,270	115.01%	157,239	114.65%	122,496	109.12%	(4,942)	2.25%	153,471	90.04%	(990)	-2.13%	(91)	-0.03%	208,991	61.3%	99,604	50.31%	115,365	54.86%
其他應收款（增加）減少	5,361	-10.55%	3,076	-3.4%	(2,550)	-2.82%	(4,203)	1.13%	13,485	23.4%	(8,652)	-6.31%	(22,581)	-20.12%	(18,032)	8.22%	(1,735)	-1.02%	(11,623)	-25.02%	35,640	10.18%	3,811	1.12%	(30,913)	-15.61%	(6,734)	-3.2%
存貨（增加）減少	(28,561)	56.2%	(24,382)	26.94%	48,837	54.02%	(77,166)	20.78%	23,741	41.2%	55,462	40.44%	140,073	124.78%	5,404	-2.46%	282,068	165.49%	273,562	588.9%	155,889	44.51%	175,967	51.62%	112,065	56.6%	210,666	100.18%
其他流動資產（增加）減少	(7,864)	15.47%	8,719	-9.63%	971	1.07%	(329)	0.09%	1,135	1.97%	1,480	1.08%	11,819	10.53%	(7,853)	3.58%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	18,025	-35.47%	(6,447)	7.12%	147,842	163.55%	(11,941)	3.22%	119,597	207.57%	212,921	155.26%	286,267	255.01%	8,019	-3.66%	452,378	265.41%	278,761	600.09%	254,289	72.61%	396,860	116.41%	218,540	110.38%	337,314	160.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	176	-0.35%	(924)	1.02%	2,944	3.26%	842	-0.23%	5,264	9.14%	21,365	15.58%	(19,207)	-17.11%	70,159	-31.99%
應付票據增加（減少）	345	-0.68%	(348)	0.38%	52	0.06%	(9,199)	2.48%	523	0.91%	373	0.27%	2,401	2.14%	(713)	0.33%	(994)	-0.58%	(7,445)	-16.03%	(1,820)	-0.52%	(7,124)	-2.09%	1,680	0.85%	(4,717)	-2.24%
應付帳款增加（減少）	22,140	-43.57%	(39,726)	43.89%	28,910	31.98%	(225,830)	60.82%	(2,456)	-4.26%	(32,462)	-23.67%	(104,940)	-93.48%	(249,629)	113.83%	(184,633)	-108.32%	(24,443)	-52.62%	91,657	26.17%	117,108	34.35%	27,839	14.06%	(189,422)	-90.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(57)	0.06%	(6,389)	-7.07%	(1,534)	0.41%	1,880	3.26%	8,765	6.39%	12,420	11.06%	13,167	-6%	16,042	9.41%	(2,282)	-4.91%	6,961	1.99%	1,003	0.29%	(10,697)	-5.4%	1,791	0.85%
其他應付款增加（減少）	(40,899)	80.48%	(38,766)	42.83%	(79,136)	-87.54%	(107,479)	28.95%	(74,026)	-128.47%	(71,145)	-51.88%	(59,458)	-52.97%	(130,992)	59.73%	(124,134)	-72.83%	(143,643)	-309.22%	(156,484)	-44.68%	(125,662)	-36.86%	(129,874)	-65.6%	(91,947)	-43.72%
預收款項增加（減少）	3,487	-6.86%	5,812	-6.42%	3,516	3.89%	100	-0.03%	1,316	2.28%	863	0.63%	(7,052)	-6.28%	0	0%	8,769	5.14%	8,851	19.05%	12,513	3.57%	(9,734)	-2.86%	(19,583)	-9.89%	(6,728)	-3.2%
其他流動負債增加（減少）	(2,724)	5.36%	(1,455)	1.61%	(361)	-0.4%	4,038	-1.09%	(3,769)	-6.54%	19,000	13.85%	(17,147)	-15.27%	35,938	-16.39%
淨確定福利負債增加(減少)	(36)	0.07%	(149)	0.16%	(4,224)	-4.67%	(13,312)	3.59%	(17,118)	-29.71%	(15,569)	-11.35%	(17,219)	-15.34%	(59,795)	27.27%	(15,369)	-9.02%	(136,356)	-293.54%	2,211	0.63%	3,033	0.89%	3,027	1.53%	1,465	0.7%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,511)	34.46%	(75,613)	83.54%	(54,688)	-60.5%	(352,374)	94.9%	(88,386)	-153.4%	(68,810)	-50.17%	(210,202)	-187.25%	(321,140)	146.44%	(300,318)	-176.2%	(300,644)	-647.2%	(33,847)	-9.67%	(44,542)	-13.07%	(142,501)	-71.98%	(293,297)	-139.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	514	-1.01%	(82,060)	90.66%	93,154	103.05%	(364,315)	98.12%	31,211	54.17%	144,111	105.08%	76,065	67.76%	(313,121)	142.78%	152,060	89.21%	(21,883)	-47.11%	220,442	62.95%	352,318	103.34%	76,039	38.41%	44,017	20.93%
調整項目合計	84,045	-165.38%	(5,564)	6.15%	195,861	216.67%	(257,686)	69.4%	128,760	223.47%	253,838	185.09%	191,453	170.55%	(252,178)	114.99%	219,466	128.76%	50,024	107.69%	307,778	87.89%	446,044	130.84%	146,338	73.92%	116,227	55.27%
營運產生之現金流入（流出）	(29,066)	57.2%	(72,045)	79.59%	108,364	119.87%	(353,713)	95.26%	67,991	118%	149,905	109.31%	136,730	121.8%	(205,039)	93.5%	183,316	107.55%	67,039	144.32%	366,191	104.57%	349,389	102.49%	211,566	106.86%	245,142	116.57%
收取之利息	330	-0.65%	151	-0.17%	119	0.13%	257	-0.07%	203	0.35%	479	0.35%	898	0.8%	1,390	-0.63%	1,128	0.66%	1,077	2.32%	1,547	0.44%	1,116	0.33%	1,118	0.56%	1,507	0.72%
支付之利息	(22,082)	43.45%	(18,621)	20.57%	(18,085)	-20.01%	(17,845)	4.81%	(10,575)	-18.35%	(12,809)	-9.34%	(8,523)	-7.59%	(8,392)	3.83%	(13,049)	-7.66%	(15,023)	-32.34%	(12,405)	-3.54%	(8,993)	-2.64%	(7,375)	-3.73%	(12,040)	-5.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	(50,818)	100%	(90,515)	100%	90,398	100%	(371,301)	100%	57,619	100%	137,141	100%	112,258	100%	(219,304)	100%	170,444	100%	46,453	100%	350,196	100%	340,917	100%	197,980	100%	210,296	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,420)	41.32%	(3,071)	20.71%			0	0%	(5,360)	21.48%	0	0%	(13,577)	127.29%	(13,261)	34.53%
取得不動產、廠房及設備	(5,842)	23.17%	(5,596)	37.74%	(17,992)	71.64%	(22,458)	29.04%	(17,156)	68.76%	(17,711)	41.79%	(15,350)	143.92%	(31,787)	82.76%	(29,866)	74.67%	(31,646)	145.8%	(58,336)	97%	(14,680)	97.68%	(95,527)	95.97%	(94,298)	87.63%
處分不動產、廠房及設備	24	-0.1%	227	-1.53%	2	-0.01%	41,112	-53.16%	135	-0.54%	150	-0.35%	30	-0.28%	420	-1.09%
存出保證金增加	(7,153)	28.37%	(3,135)	21.15%	(514)	2.05%	(73,889)	95.55%	(225)	0.9%			0	0%	(1,455)	3.79%							0	0%	(2,540)	2.55%	(13,247)	12.31%
取得無形資產	(1,394)	5.53%	(3,251)	21.93%	(3,953)	15.74%	(7,116)	9.2%	(1,348)	5.4%	(9,114)	21.5%	(285)	2.67%	(1,826)	4.75%	(4,584)	11.46%	(1,813)	8.35%	(3,494)	5.81%	(5,882)	39.14%	(1,494)	1.5%	(2,683)	2.49%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(432)	1.71%			0	0%	(94)	0.12%	0	0%	(156)	0.37%			0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,217)	100%	(14,826)	100%	(25,115)	100%	(77,331)	100%	(24,952)	100%	(42,383)	100%	(10,666)	100%	(38,409)	100%	(39,999)	100%	(21,705)	100%	(60,142)	100%	(15,028)	100%	(99,536)	100%	(107,614)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(263,750)	54.85%	42,587	5610.94%	35,138	84.52%	63,845	4677.29%			0	0%	204,326	-281.68%	107,814	158.86%	0	0%	64,805	96.46%
償還長期借款	(178,991)	37.22%	(1,267)	-166.93%	(2,576)	-6.2%	(1,121)	-82.12%	(3,110)	3.04%	(40,000)	29.48%	(200,000)	275.71%	(33,333)	-49.12%	(133,333)	130.68%	(390,561)	-581.36%	(214,061)	181.34%	(160,057)	100.21%	(485,093)	28909%	(270,000)	191.99%
存入保證金增加	(457)	0.1%	1,648	217.13%	44	0.11%	476	34.87%	4,048	-3.95%							0	0%	2,986	4.44%	223	-0.19%	0	0%	10,959	-653.1%	0	0%
租賃本金償還	(37,640)	7.83%	(42,209)	-5561.13%	(51,030)	-122.74%	(61,835)	-4530.04%	(54,345)	53.06%	(50,252)	37.04%	(62,145)	85.67%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(480,838)	100%	759	100%	41,576	100%	1,365	100%	(102,428)	100%	(135,683)	100%	(72,539)	100%	67,867	100%	(102,028)	100%	67,181	100%	(118,047)	100%	(159,729)	100%	(1,678)	100%	(140,634)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,239		10,107		930		40,065		(3,771)		(7,273)		19,198		8,737		(30,181)		(2,794)		(11,630)		2,891		42,547		(38,718)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(548,634)		(94,475)		107,789		(407,202)		(73,532)		(48,198)		48,251		(181,109)		(1,764)		89,135		160,377		169,051		139,313		(76,670)
期初現金及約當現金餘額	805,448		410,717		314,865		751,337		283,189		412,115		597,543
期末現金及約當現金餘額	256,814		316,242		422,654		344,135		209,657		363,917		645,794
資產負債表帳列之現金及約當現金	256,814		316,242		422,654		344,135		209,657		363,917		645,794		924,326		832,075		743,877		1,009,410		691,556		800,686		636,210

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

麗嬰房(2911) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,082萬元、較上一季衰退-275.11%；而今年初至今累積為NT$-5,082萬元、較去年同期成長43.86%。

單季

麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,082萬元，較上一季衰退-275.11%，為過去11年同期中的第9高。同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.47%、-18.84%與-7.93%。其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,175萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,082萬元，較去年同期成長43.86%，為過去11年同期中的第9高。同時麗嬰房過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.47%、-18.84%與-7.93%。其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,175萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(113,111)		(66,481)		(87,497)		(96,027)		(60,769)		(103,933)		(54,723)		47,139		(36,150)		17,015		58,413		(96,655)		65,228		128,915
收益費損項目合計	83,531		76,496		102,707		106,629		97,549		109,727		115,388		60,943		67,406		71,907		87,336		93,726		70,299		72,210
折舊費用	48,869		53,206		75,622		84,697		83,380		86,806		97,256		40,708		46,884		57,893		63,897		67,566		59,686		56,966
攤銷費用	3,650		3,265		4,520		3,670		3,294		2,816		2,964		3,179		3,539		4,403		4,936		3,456		3,629		3,645
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	514		(82,060)		93,154		(364,315)		31,211		144,111		76,065		(313,121)		152,060		(21,883)		220,442		352,318		76,039		44,017
營業活動之淨現金流入（流出）	(50,818)		(90,515)		90,398		(371,301)		57,619		137,141		112,258		(219,304)		170,444		46,453		350,196		340,917		197,980		210,296

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(113,111)	-17.75%	(66,481)	-9.02%	(87,497)	-10.41%	(96,027)	-11.09%	(60,769)	-6.23%	(103,933)	-11.3%	(54,723)	-3.93%	47,139	2.86%	(36,150)	-1.96%	17,015	0.73%	58,413	2.28%	(96,655)	-4.01%	65,228	2.6%	128,915	4.91%
收益費損項目合計	83,531	-164.37%	76,496	-84.51%	102,707	113.62%	106,629	-28.72%	97,549	169.3%	109,727	80.01%	115,388	102.79%	60,943	-27.79%	67,406	39.55%	71,907	154.8%	87,336	24.94%	93,726	27.49%	70,299	35.51%	72,210	34.34%
折舊費用	48,869	-96.16%	53,206	-58.78%	75,622	83.65%	84,697	-22.81%	83,380	144.71%	86,806	63.3%	97,256	86.64%	40,708	-18.56%	46,884	27.51%	57,893	124.63%	63,897	18.25%	67,566	19.82%	59,686	30.15%	56,966	27.09%
攤銷費用	3,650	-7.18%	3,265	-3.61%	4,520	5%	3,670	-0.99%	3,294	5.72%	2,816	2.05%	2,964	2.64%	3,179	-1.45%	3,539	2.08%	4,403	9.48%	4,936	1.41%	3,456	1.01%	3,629	1.83%	3,645	1.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	514	-1.01%	(82,060)	90.66%	93,154	103.05%	(364,315)	98.12%	31,211	54.17%	144,111	105.08%	76,065	67.76%	(313,121)	142.78%	152,060	89.21%	(21,883)	-47.11%	220,442	62.95%	352,318	103.34%	76,039	38.41%	44,017	20.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	(50,818)	100%	(90,515)	100%	90,398	100%	(371,301)	100%	57,619	100%	137,141	100%	112,258	100%	(219,304)	100%	170,444	100%	46,453	100%	350,196	100%	340,917	100%	197,980	100%	210,296	100%

投資活動之淨現金流

麗嬰房(2911) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,522萬元、較上一季衰退-6500.25%；而今年初至今累積為NT$-2,522萬元、較去年同期衰退-70.09%。

單季

麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,522萬元，較上一季衰退-6500.25%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,522萬元，較去年同期衰退-70.09%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,217)		(14,826)		(25,115)		(77,331)		(24,952)		(42,383)		(10,666)		(38,409)		(39,999)		(21,705)		(60,142)		(15,028)		(99,536)		(107,614)
取得不動產、廠房及設備	(5,842)		(5,596)		(17,992)		(22,458)		(17,156)		(17,711)		(15,350)		(31,787)		(29,866)		(31,646)		(58,336)		(14,680)		(95,527)		(94,298)
處分不動產、廠房及設備	24		227		2		41,112		135		150		30		420
取得無形資產	(1,394)		(3,251)		(3,953)		(7,116)		(1,348)		(9,114)		(285)		(1,826)		(4,584)		(1,813)		(3,494)		(5,882)		(1,494)		(2,683)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(16,733)		(42,197)		(50,039)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		14,020		33,311		31,026
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,420)		(3,071)				0		(5,360)		0		(13,577)		(13,261)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		16,036		0		13,537		9,500
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,217)	100%	(14,826)	100%	(25,115)	100%	(77,331)	100%	(24,952)	100%	(42,383)	100%	(10,666)	100%	(38,409)	100%	(39,999)	100%	(21,705)	100%	(60,142)	100%	(15,028)	100%	(99,536)	100%	(107,614)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,842)	23.17%	(5,596)	37.74%	(17,992)	71.64%	(22,458)	29.04%	(17,156)	68.76%	(17,711)	41.79%	(15,350)	143.92%	(31,787)	82.76%	(29,866)	74.67%	(31,646)	145.8%	(58,336)	97%	(14,680)	97.68%	(95,527)	95.97%	(94,298)	87.63%
處分不動產、廠房及設備	24	-0.1%	227	-1.53%	2	-0.01%	41,112	-53.16%	135	-0.54%	150	-0.35%	30	-0.28%	420	-1.09%
取得無形資產	(1,394)	5.53%	(3,251)	21.93%	(3,953)	15.74%	(7,116)	9.2%	(1,348)	5.4%	(9,114)	21.5%	(285)	2.67%	(1,826)	4.75%	(4,584)	11.46%	(1,813)	8.35%	(3,494)	5.81%	(5,882)	39.14%	(1,494)	1.5%	(2,683)	2.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(16,733)	66.63%	(42,197)	54.57%	(50,039)	200.54%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	14,020	-55.82%	33,311	-43.08%	31,026	-124.34%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,420)	41.32%	(3,071)	20.71%			0	0%	(5,360)	21.48%	0	0%	(13,577)	127.29%	(13,261)	34.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	16,036	-64.27%	0	0%	13,537	-126.92%	9,500	-24.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

麗嬰房(2911) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.81億元、較上一季衰退-215.67%；而今年初至今累積為NT$-4.81億元、較去年同期衰退-63451.52%。

單季

麗嬰房(2911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.81億元，較上一季衰退-215.67%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.81億元，較去年同期衰退-63451.52%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(480,838)		759		41,576		1,365		(102,428)		(135,683)		(72,539)		67,867		(102,028)		67,181		(118,047)		(159,729)		(1,678)		(140,634)
短期借款增加	(263,750)		42,587		35,138		63,845				0		204,326		107,814		0		64,805
短期借款減少							0		(49,021)		(17,193)				0		(6,402)		0		(29,210)		(133,916)		(135,341)		(219,155)
發行公司債																							0		603,000		0
償還公司債																	0		(600,000)
舉借長期借款															0		30,000		990,000		130,000		85,000		0		335,768
償還長期借款	(178,991)		(1,267)		(2,576)		(1,121)		(3,110)		(40,000)		(200,000)		(33,333)		(133,333)		(390,561)		(214,061)		(160,057)		(485,093)		(270,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(27,977)		(2,728)		(8,825)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(480,838)	100%	759	100%	41,576	100%	1,365	100%	(102,428)	100%	(135,683)	100%	(72,539)	100%	67,867	100%	(102,028)	100%	67,181	100%	(118,047)	100%	(159,729)	100%	(1,678)	100%	(140,634)	100%
短期借款增加	(263,750)	54.85%	42,587	5610.94%	35,138	84.52%	63,845	4677.29%			0	0%	204,326	-281.68%	107,814	158.86%	0	0%	64,805	96.46%
短期借款減少							0	0%	(49,021)	47.86%	(17,193)	12.67%			0	0%	(6,402)	6.27%	0	0%	(29,210)	24.74%	(133,916)	83.84%	(135,341)	8065.61%	(219,155)	155.83%
發行公司債																							0	0%	603,000	-35935.64%	0	0%
償還公司債																	0	0%	(600,000)	-893.11%
舉借長期借款															0	0%	30,000	-29.4%	990,000	1473.63%	130,000	-110.13%	85,000	-53.22%	0	0%	335,768	-238.75%
償還長期借款	(178,991)	37.22%	(1,267)	-166.93%	(2,576)	-6.2%	(1,121)	-82.12%	(3,110)	3.04%	(40,000)	29.48%	(200,000)	275.71%	(33,333)	-49.12%	(133,333)	130.68%	(390,561)	-581.36%	(214,061)	181.34%	(160,057)	100.21%	(485,093)	28909%	(270,000)	191.99%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(27,977)	20.62%	(2,728)	3.76%	(8,825)	-13%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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