2908
20.3
TWD+0.10 (0.50%)
2026.02.06收盤
特力－現金流量表
營業活動之現金流
特力(2908) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9.26億元、較上一季成長409.01%；而今年初至今累積為NT$7.8億元、較去年同期成長14.34%。
單季
特力(2908) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.26億元，較上一季成長409.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時特力過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.54%、-14.81%與11.45%。
其中稅前淨利為NT$391萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.38億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.8億元，較去年同期成長14.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時特力過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.13%、-22.43%與6.08%。
其中稅前淨利為NT$-3,518萬元，收益費損相關之調整項目為NT$18.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.37億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,910 | 0.05% | 51,995 | 0.59% | 46,809 | 0.51% | 227,599 | 2.5% | 167,737 | 1.56% | 350,696 | 3.22% | 122,437 | 1.25% | 186,067 | 1.89% | 156,894 | 1.69% | 183,464 | 2.12% | 199,598 | 2.22% | 195,435 | 2.12% | 153,457 | 1.71% | 174,620 | 1.99% |
| 收益費損項目合計 | 674,615 | 709,412 | 710,588 | 283,870 | 936,900 | 637,168 | 772,806 | 431,927 | 136,682 | 362,974 | (101,146) | 227,618 | 178,772 | 254,113 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 499,346 | 540,602 | 549,694 | 540,662 | 533,573 | 598,542 | 635,031 | 154,364 | 157,283 | 153,587 | 193,335 | 178,389 | 161,171 | 277,264 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 26,866 | 24,331 | 27,761 | 31,745 | 29,923 | 30,119 | 27,831 | 40,340 | 20,726 | 36,980 | 38,364 | 44,997 | 49,386 | 42,742 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 384,999 | (433,953) | 710,983 | 95,050 | (895,245) | 1,144,881 | 104,403 | (465,433) | (204,082) | (1,907,464) | (950,737) | (120,238) | (230,094) | 19,559 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,721 | 170,936 | 1,285,779 | 388,686 | 123,518 | 2,063,350 | 903,443 | 5,233 | (63,599) | (1,483,290) | (966,740) | 106,843 | 16,058 | 447,026 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,184) | -0.14% | 287,227 | 1.03% | 306,119 | 1.13% | 597,701 | 2.06% | 801,576 | 2.46% | 862,695 | 2.8% | (45,378) | -0.16% | 606,053 | 2.01% | 687,600 | 2.43% | 790,813 | 2.92% | 755,270 | 2.74% | 665,692 | 2.45% | 508,896 | 1.92% | 638,811 | 2.33% |
| 收益費損項目合計 | 1,846,123 | 236.83% | 2,074,234 | 304.24% | 2,363,883 | 287.41% | 1,020,900 | -146.73% | 2,281,529 | 1535.46% | 2,002,661 | 72.17% | 2,588,315 | 127.72% | 655,785 | 74.72% | 712,585 | -173% | 1,003,438 | -215.37% | 544,129 | 125.96% | 684,667 | 264.37% | 579,398 | 104.71% | 769,693 | 48.68% |
| 折舊費用 | 1,559,012 | 200% | 1,589,752 | 233.18% | 1,666,559 | 202.63% | 1,601,498 | -230.18% | 1,664,871 | 1120.45% | 1,823,955 | 65.73% | 1,936,387 | 95.55% | 460,913 | 52.52% | 473,716 | -115.01% | 489,922 | -105.16% | 502,896 | 116.41% | 502,334 | 193.96% | 491,954 | 88.91% | 644,803 | 40.78% |
| 攤銷費用 | 77,872 | 9.99% | 75,707 | 11.1% | 87,362 | 10.62% | 93,427 | -13.43% | 88,267 | 59.4% | 85,274 | 3.07% | 79,396 | 3.92% | 97,868 | 11.15% | 100,829 | -24.48% | 112,327 | -24.11% | 116,708 | 27.02% | 136,421 | 52.68% | 102,987 | 18.61% | 133,501 | 8.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (594,468) | -76.26% | (1,128,588) | -165.54% | (1,281,973) | -155.87% | (1,862,305) | 267.66% | (2,685,551) | -1807.37% | 170,231 | 6.13% | (198,648) | -9.8% | (11,893) | -1.36% | (1,398,330) | 339.49% | (1,946,797) | 417.85% | (608,803) | -140.93% | (721,660) | -278.65% | (322,768) | -58.33% | 397,681 | 25.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 779,515 | 100% | 681,777 | 100% | 822,465 | 100% | (695,760) | 100% | 148,589 | 100% | 2,775,053 | 100% | 2,026,598 | 100% | 877,637 | 100% | (411,894) | 100% | (465,903) | 100% | 431,999 | 100% | 258,985 | 100% | 553,312 | 100% | 1,581,086 | 100% |
投資活動之淨現金流
特力(2908) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.62億元、較上一季衰退-3581.13%；而今年初至今累積為NT$-6.8億元、較去年同期衰退-186.46%。
單季
特力(2908) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.62億元，較上一季衰退-3581.13%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.8億元，較去年同期衰退-186.46%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (661,903) | 102,898 | (235,115) | 1,116,767 | (85,095) | 118,149 | (433,364) | (154,963) | 3,065 | (65,261) | (325,933) | (101,249) | (76,848) | 2,226,644 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (132,346) | 60,180 | (51,379) | (83,211) | (133,207) | (58,346) | (285,323) | (161,273) | (37,125) | (68,128) | (220,981) | (133,028) | (80,619) | (15,915) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,130) | 3,313 | 4,458 | 1,249,041 | 10 | 3,447 | 161 | 558 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (892) | (6,317) | 0 | (6,056) | (8,714) | (11,900) | 0 | (30,798) | (5,319) | (9,568) | (15,188) | (13,993) | (17,303) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,767) | (158,150) | 0 | (21,986) | (11,717) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40,921 | 31,165 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,851 | (32,850) | (15,145) | (3,465) | (16,189) | (47,872) | (6,493) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 1,401 | 22,880 | (1,848) | (2,080) | (37) | 173 | 31,329 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (679,960) | 100% | (237,370) | 100% | (328,143) | 100% | 654,777 | 100% | (330,252) | 100% | (476,786) | 100% | (1,013,767) | 100% | (1,982,187) | 100% | (41,754) | 100% | (226,649) | 100% | (892,857) | 100% | (343,449) | 100% | (727,789) | 100% | 1,711,166 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (284,595) | 41.85% | (167,284) | 70.47% | (185,405) | 56.5% | (447,226) | -68.3% | (277,473) | 84.02% | (285,333) | 59.85% | (822,136) | 81.1% | (1,934,641) | 97.6% | (120,124) | 287.69% | (364,026) | 160.61% | (660,946) | 74.03% | (330,918) | 96.35% | (421,875) | 57.97% | (278,705) | -16.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,598 | -3.91% | 5,347 | -2.25% | 6,373 | -1.94% | 1,249,566 | 190.84% | 25 | -0.01% | 4,879 | -1.02% | 878 | -0.09% | 2,395 | -0.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (56,581) | 8.32% | (29,802) | 12.56% | (10,277) | 3.13% | (15,236) | -2.33% | (18,516) | 5.61% | (21,328) | 4.47% | (12,984) | 1.28% | (77,832) | 3.93% | (8,645) | 20.7% | (32,477) | 14.33% | (36,343) | 4.07% | (16,811) | 4.89% | (37,957) | 5.22% | (263,444) | -15.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (104,212) | 15.33% | (99,830) | 42.06% | (158,150) | 48.2% | (82,661) | -12.62% | (137,345) | 41.59% | (136,061) | 28.54% | (8,567) | 0.85% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,822 | -11.3% | 6,372 | -2.68% | 4,052 | -1.23% | 16,386 | 2.5% | 98,771 | -29.91% | 34,013 | -7.13% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,890) | 3.22% | (68,397) | 28.81% | (37,348) | 11.38% | (46,745) | -7.14% | (23,055) | 6.98% | (83,174) | 17.44% | (155,527) | 15.34% | (24,498) | 1.24% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,981 | -15% | 48,671 | -20.5% | 26,260 | -8% | 6,590 | 1.01% | 15,613 | -4.73% | 18,253 | -3.83% | 5,792 | -0.57% | 106,099 | -5.35% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
特力(2908) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,970萬元、較上一季衰退-104.64%；而今年初至今累積為NT$6.19億元、較去年同期成長519.79%。
單季
特力(2908) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,970萬元，較上一季衰退-104.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.19億元，較去年同期成長519.79%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,705) | (235,092) | (1,005,715) | (1,189,636) | (441,350) | (1,943,114) | (458,841) | 40,601 | 146,429 | 1,638,675 | 780,263 | 162,437 | 96,514 | (2,324,341) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 962,758 | (72,516) | 2,655 | (145,145) | 48,167 | 91,431 | 592,789 | (169,903) | (707,634) | 3,802,421 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 707,101 | 167,513 | 67,048 | (52,768) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,680,624 | 4,109,525 | 6,941,408 | 7,952,534 | (4,534,270) | (3,133,715) | 3,503,180 | 2,566,233 | 1,422,689 | (209,768) | 2,677,400 | 1,109,956 | 377,905 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,888,877) | (3,421,750) | (6,896,095) | (8,114,951) | 4,891,761 | 1,789,864 | (3,415,234) | (1,738,375) | (79,945) | (1,440,968) | (2,032,813) | (918,658) | 0 | (924,947) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (458,899) | (297,349) | (634,344) | (634,344) | (530,272) | (351,863) | (652,656) | (611,865) | (550,678) | (484,393) | (577,401) | (502,088) | (526,055) | (387,538) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (91,839) | 0 | (140,680) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 619,421 | 100% | (147,554) | 100% | (1,608,929) | 100% | (36,813) | 100% | (856,867) | 100% | (1,745,044) | 100% | (1,115,024) | 100% | 1,705,291 | 100% | 396,891 | 100% | 988,968 | 100% | 428,257 | 100% | 585,486 | 100% | (162,983) | 100% | (3,763,085) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,295,044 | 209.07% | 0 | 0% | 2,655 | -0.17% | 1,034,695 | -2810.68% | 684,532 | -79.89% | 1,199,027 | -68.71% | 592,789 | -53.16% | 1,894,011 | 111.07% | 1,922,738 | 484.45% | 3,844,424 | 388.73% | 0 | 0% | 271,765 | 46.42% | 155,116 | -95.17% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (295,067) | 199.97% | 0 | 0% | (46,122) | -10.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | (913,294) | 24.27% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,627,205 | 3330.08% | 18,130,567 | -12287.41% | 20,205,388 | -1255.83% | 18,300,809 | -49712.9% | 21,186,188 | -2472.52% | 14,383,643 | -824.26% | 14,916,556 | -1337.78% | 6,667,591 | 390.99% | 2,372,689 | 597.82% | 4,210,671 | 425.76% | 6,427,096 | 1500.76% | 2,426,264 | 414.4% | 736,027 | -451.6% | 1,172,310 | -31.15% |
| 償還長期借款 | (20,554,768) | -3318.38% | (17,021,918) | 11536.06% | (19,706,597) | 1224.83% | (17,588,121) | 47776.93% | (20,699,775) | 2415.75% | (15,760,314) | 903.15% | (14,185,366) | 1272.2% | (6,241,053) | -365.98% | (3,462,683) | -872.45% | (6,515,713) | -658.84% | (5,490,544) | -1282.07% | (2,005,268) | -342.5% | (593,635) | 364.23% | (2,424,947) | 64.44% |
| 發放現金股利 | (458,899) | -74.09% | (297,349) | 201.52% | (634,344) | 39.43% | (634,344) | 1723.15% | (530,272) | 61.88% | (351,863) | 20.16% | (652,656) | 58.53% | (611,865) | -35.88% | (550,678) | -138.75% | (484,393) | -48.98% | (577,401) | -134.83% | (502,088) | -85.76% | (526,055) | 322.77% | (387,538) | 10.3% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (297,095) | 26.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (291,985) | 7.76% | ||||||||||||||||
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