2762
77.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
世界健身-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,116 | 120,218 | 121,780 | 5.51% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,116 | 120,218 | 121,780 | 18.43% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 576,390 | 576,712 | 563,387 | 85.27% | ||
| 攤銷費用 | 5,466 | 4,699 | 3,584 | 0.54% | ||
| 利息費用 | 54,354 | 52,683 | 54,084 | 8.19% | ||
| 利息收入 | (4,521) | (4,737) | (2,867) | -0.43% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,967 | 1,952 | 1,844 | 0.28% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 0 | 143 | 0.02% | ||
| 非金融資產減損損失 | 156 | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2) | (7) | 6 | 0% | ||
| 其他項目 | 0 | (2,160) | (6,158) | -0.93% | ||
| 收益費損項目合計 | 633,801 | 629,142 | 614,023 | 92.94% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (123,494) | (4,730) | 106,350 | 16.1% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 550 | 312 | 467 | 0.07% | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16) | (9) | 60 | 0.01% | ||
| 存貨（增加）減少 | (2,318) | (4,312) | 0 | 0% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 7,189 | 20,971 | (60,164) | -9.11% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 600 | 1,222 | 194 | 0.03% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,139 | 5,048 | 4,986 | 0.75% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (111,350) | 18,502 | 52,042 | 7.88% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 101,927 | (10,533) | 52,291 | 7.91% | ||
| 應付票據增加（減少） | (1,302) | 156 | (3,351) | -0.51% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 382 | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,514) | (164,450) | (122,548) | -18.55% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18) | (13) | 17 | 0% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,360) | (6,919) | (104) | -0.02% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,115 | (181,759) | (73,695) | -11.15% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,235) | (163,257) | (21,653) | -3.28% | ||
| 調整項目合計 | 619,566 | 465,885 | 592,370 | 89.66% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,682 | 586,103 | 714,150 | 108.09% | ||
| 收取之利息 | 1,214 | 1,653 | 624 | 0.09% | ||
| 支付之利息 | (54,306) | (52,642) | (54,045) | -8.18% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (896) | (27,816) | (33) | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,694 | 507,298 | 660,696 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,883) | 0 | (7,200) | 2.37% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 109,000 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (353,981) | (229,679) | (293,431) | 96.67% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | |||||
| 存出保證金增加 | (4,066) | (187) | (4,784) | 1.58% | ||
| 存出保證金減少 | 6,389 | 5,072 | 3,394 | -1.12% | ||
| 取得無形資產 | (16,141) | (848) | (1,524) | 0.5% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (403,669) | (116,642) | (303,545) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | |||||
| 償還長期借款 | (15,000) | (52,500) | (86,285) | 19.27% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 50 | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (325,542) | (301,248) | (288,249) | 64.36% | ||
| 發放現金股利 | (32,349) | 0 | (73,344) | 16.38% | ||
| 現金增資 | 0 | 1,660,845 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (39,420) | (174,002) | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,311) | 1,133,145 | (447,878) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (214) | 7 | (6) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,500 | 1,523,808 | (90,733) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,661 | 424,123 | 785,029 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,161 | 1,947,931 | 694,296 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,161 | 4.29% | 1,947,931 | 10.72% | 694,296 | 4.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,116 | 2.42% | 120,218 | 5.15% | 121,780 | 5.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,116 | 9.9% | 120,218 | 23.7% | 121,780 | 18.43% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 576,390 | 91.83% | 576,712 | 113.68% | 563,387 | 85.27% |
| 攤銷費用 | 5,466 | 0.87% | 4,699 | 0.93% | 3,584 | 0.54% |
| 利息費用 | 54,354 | 8.66% | 52,683 | 10.39% | 54,084 | 8.19% |
| 利息收入 | (4,521) | -0.72% | (4,737) | -0.93% | (2,867) | -0.43% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,967 | 0.31% | 1,952 | 0.38% | 1,844 | 0.28% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 0% | 0 | 0% | 143 | 0.02% |
| 非金融資產減損損失 | 156 | 0.02% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2) | 0% | (7) | 0% | 6 | 0% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (2,160) | -0.43% | (6,158) | -0.93% |
| 收益費損項目合計 | 633,801 | 100.97% | 629,142 | 124.02% | 614,023 | 92.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (123,494) | -19.67% | (4,730) | -0.93% | 106,350 | 16.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 550 | 0.09% | 312 | 0.06% | 467 | 0.07% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16) | 0% | (9) | 0% | 60 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | (2,318) | -0.37% | (4,312) | -0.85% | 0 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,189 | 1.15% | 20,971 | 4.13% | (60,164) | -9.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 600 | 0.1% | 1,222 | 0.24% | 194 | 0.03% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,139 | 0.98% | 5,048 | 1% | 4,986 | 0.75% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (111,350) | -17.74% | 18,502 | 3.65% | 52,042 | 7.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 101,927 | 16.24% | (10,533) | -2.08% | 52,291 | 7.91% |
| 應付票據增加（減少） | (1,302) | -0.21% | 156 | 0.03% | (3,351) | -0.51% |
| 應付帳款增加（減少） | 382 | 0.06% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,514) | -0.4% | (164,450) | -32.42% | (122,548) | -18.55% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18) | 0% | (13) | 0% | 17 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,360) | -0.22% | (6,919) | -1.36% | (104) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,115 | 15.47% | (181,759) | -35.83% | (73,695) | -11.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,235) | -2.27% | (163,257) | -32.18% | (21,653) | -3.28% |
| 調整項目合計 | 619,566 | 98.71% | 465,885 | 91.84% | 592,370 | 89.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,682 | 108.6% | 586,103 | 115.53% | 714,150 | 108.09% |
| 收取之利息 | 1,214 | 0.19% | 1,653 | 0.33% | 624 | 0.09% |
| 支付之利息 | (54,306) | -8.65% | (52,642) | -10.38% | (54,045) | -8.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (896) | -0.14% | (27,816) | -5.48% | (33) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,694 | 100% | 507,298 | 100% | 660,696 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,883) | 8.89% | 0 | 0% | (7,200) | 2.37% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 109,000 | -93.45% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (353,981) | 87.69% | (229,679) | 196.91% | (293,431) | 96.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (4,066) | 1.01% | (187) | 0.16% | (4,784) | 1.58% |
| 存出保證金減少 | 6,389 | -1.58% | 5,072 | -4.35% | 3,394 | -1.12% |
| 取得無形資產 | (16,141) | 4% | (848) | 0.73% | (1,524) | 0.5% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (403,669) | 100% | (116,642) | 100% | (303,545) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | -3249.13% | ||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 121.84% | (52,500) | -4.63% | (86,285) | 19.27% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 50 | 0% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (325,542) | 2644.32% | (301,248) | -26.59% | (288,249) | 64.36% |
| 發放現金股利 | (32,349) | 262.77% | 0 | 0% | (73,344) | 16.38% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,660,845 | 146.57% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (39,420) | 320.2% | (174,002) | -15.36% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,311) | 100% | 1,133,145 | 100% | (447,878) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (214) | 7 | (6) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,500 | 1,523,808 | (90,733) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,661 | 424,123 | 785,029 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,161 | 1,947,931 | 694,296 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,161 | 1,947,931 | 694,296 | 4.01% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世界健身-KY(2762) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.28億元、較上一季衰退-33.5%；而今年初至今累積為NT$6.28億元、較去年同期成長23.73%。
單季
世界健身-KY(2762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.28億元，較上一季衰退-33.5%，為過去11年同期中的第2高。
同時世界健身-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,212萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,399萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.28億元，較去年同期成長23.73%，為過去11年同期中的第2高。
同時世界健身-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,212萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,399萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,116 | 120,218 | 121,780 | 5.51% | ||
| 收益費損項目合計 | 633,801 | 629,142 | 614,023 | 92.94% | ||
| 折舊費用 | 576,390 | 576,712 | 563,387 | 85.27% | ||
| 攤銷費用 | 5,466 | 4,699 | 3,584 | 0.54% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,235) | (163,257) | (21,653) | -3.28% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,694 | 507,298 | 660,696 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,116 | 2.42% | 120,218 | 5.15% | 121,780 | 5.51% |
| 收益費損項目合計 | 633,801 | 100.97% | 629,142 | 124.02% | 614,023 | 92.94% |
| 折舊費用 | 576,390 | 91.83% | 576,712 | 113.68% | 563,387 | 85.27% |
| 攤銷費用 | 5,466 | 0.87% | 4,699 | 0.93% | 3,584 | 0.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,235) | -2.27% | (163,257) | -32.18% | (21,653) | -3.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,694 | 100% | 507,298 | 100% | 660,696 | 100% |
投資活動之淨現金流
世界健身-KY(2762) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.04億元、較上一季成長45.63%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期衰退-246.08%。
單季
世界健身-KY(2762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.04億元，較上一季成長45.63%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期衰退-246.08%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (403,669) | (116,642) | (303,545) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (353,981) | (229,679) | (293,431) | 96.67% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | |||||
| 取得無形資產 | (16,141) | (848) | (1,524) | 0.5% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,883) | 0 | (7,200) | 2.37% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 109,000 | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (403,669) | 100% | (116,642) | 100% | (303,545) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (353,981) | 87.69% | (229,679) | 196.91% | (293,431) | 96.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (16,141) | 4% | (848) | 0.73% | (1,524) | 0.5% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,883) | 8.89% | 0 | 0% | (7,200) | 2.37% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 109,000 | -93.45% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
世界健身-KY(2762) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,231萬元、較上一季成長98.04%；而今年初至今累積為NT$-1,231萬元、較去年同期衰退-101.09%。
單季
世界健身-KY(2762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,231萬元，較上一季成長98.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,231萬元，較去年同期衰退-101.09%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,311) | 1,133,145 | (447,878) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 400,000 | |||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (15,000) | (52,500) | (86,285) | 19.27% | ||
| 發放現金股利 | (32,349) | 0 | (73,344) | 16.38% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (39,420) | (174,002) | 0 | 0% | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,311) | 100% | 1,133,145 | 100% | (447,878) | 100% |
| 短期借款增加 | 400,000 | -3249.13% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 121.84% | (52,500) | -4.63% | (86,285) | 19.27% |
| 發放現金股利 | (32,349) | 262.77% | 0 | 0% | (73,344) | 16.38% |
| 庫藏股票買回成本 | (39,420) | 320.2% | (174,002) | -15.36% | 0 | 0% |
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