2755
97.9
TWD-0.30 (-0.31%)
2024.10.18收盤
揚秦－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,879 | 108.46% | 77,003 | 173.11% | 76,818 | 153.44% | 36,808 | 86.83% | 35,170 | 59.25% | 38,549 | 131.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,879 | 108.46% | 77,003 | 173.11% | 76,818 | 153.44% | 36,808 | 86.83% | 35,170 | 59.25% | 38,549 | 131.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 43,918 | 47.69% | 39,230 | 88.19% | 37,102 | 74.11% | 41,885 | 98.8% | 37,057 | 62.43% | 30,529 | 103.79% |
| 攤銷費用 | 4,470 | 4.85% | 2,152 | 4.84% | 507 | 1.01% | 268 | 0.63% | 312 | 0.53% | 449 | 1.53% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 738 | 0.8% | (394) | -0.89% | 80 | 0.16% | 169 | 0.4% | 58 | 0.1% | 69 | 0.23% |
| 利息費用 | 2,286 | 2.48% | 2,256 | 5.07% | 1,551 | 3.1% | 1,731 | 4.08% | 2,386 | 4.02% | 2,247 | 7.64% |
| 利息收入 | (1,686) | -1.83% | (1,551) | -3.49% | (142) | -0.28% | (99) | -0.23% | (175) | -0.29% | (236) | -0.8% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32 | 0.03% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 0.18% | (114) | -0.26% | (545) | -1.09% | 130 | 0.31% | 40 | 0.07% | (132) | -0.45% |
| 非金融資產減損損失 | 217 | 0.24% | 223 | 0.5% | 606 | 1.21% | 2,762 | 6.52% | 188 | 0.32% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | 465 | 1.05% | 241 | 0.48% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (777) | -1.75% | ||||||||
| 其他項目 | (73) | -0.08% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 50,072 | 54.37% | 41,490 | 93.27% | 39,389 | 78.68% | 46,846 | 110.5% | 39,866 | 67.16% | 32,926 | 111.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,514 | 1.64% | 2,944 | 6.62% | 118 | 0.24% | (370) | -0.87% | (515) | -0.87% | 2,109 | 7.17% |
| 應收帳款（增加）減少 | (41,068) | -44.59% | (2,573) | -5.78% | 173 | 0.35% | (6,244) | -14.73% | (1,459) | -2.46% | 332 | 1.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39 | 0.04% | 794 | 1.78% | 446 | 0.89% | (443) | -1.04% | 228 | 0.38% | 177 | 0.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | 272 | 0.3% | 15 | 0.03% | 15 | 0.03% | (77) | -0.18% | 6,678 | 11.25% | (24) | -0.08% |
| 存貨（增加）減少 | (9,899) | -10.75% | 9,525 | 21.41% | (758) | -1.51% | 9,788 | 23.09% | (2,694) | -4.54% | (6,107) | -20.76% |
| 預付款項（增加）減少 | (345) | -0.37% | (1,676) | -3.77% | (3,853) | -7.7% | 246 | 0.58% | (746) | -1.26% | 2,200 | 7.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (492) | -0.53% | (1,959) | -4.4% | (650) | -1.3% | (119) | -0.28% | 1,656 | 2.79% | (454) | -1.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,979) | -54.27% | 7,070 | 15.89% | (4,509) | -9.01% | 2,781 | 6.56% | 3,148 | 5.3% | (1,767) | -6.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,692 | 1.84% | 281 | 0.63% | (82) | -0.16% | (1,813) | -4.28% | (2,074) | -3.49% | 2,908 | 9.89% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (125) | -0.28% | 76 | 0.15% | 101 | 0.24% | (927) | -1.56% | (19,743) | -67.12% |
| 應付帳款增加（減少） | 21,209 | 23.03% | (30,670) | -68.95% | (28,859) | -57.64% | (10,867) | -25.63% | 542 | 0.91% | 8,221 | 27.95% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,797 | 5.21% | (12,469) | -28.03% | (10,690) | -21.35% | (1,332) | -3.14% | 1,168 | 1.97% | (46) | -0.16% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,622) | -24.56% | (19,048) | -42.82% | (12,732) | -25.43% | (17,188) | -40.54% | (10,247) | -17.26% | (19,076) | -64.85% |
| 負債準備增加（減少） | (321) | -0.35% | (17) | -0.04% | (150) | -0.3% | (45) | -0.11% | (77) | -0.13% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,549 | 8.2% | 286 | 0.64% | 3,695 | 7.38% | 1,797 | 4.24% | 4,215 | 7.1% | 669 | 2.27% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,199) | -1.3% | (1,200) | -2.7% | (1,199) | -2.39% | (1,202) | -2.84% | (1,245) | -2.1% | (1,255) | -4.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,105 | 12.06% | (62,962) | -141.54% | (49,941) | -99.75% | (30,549) | -72.06% | (8,645) | -14.56% | (28,322) | -96.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,874) | -42.21% | (55,892) | -125.65% | (54,450) | -108.76% | (27,768) | -65.5% | (5,497) | -9.26% | (30,089) | -102.29% |
| 調整項目合計 | 11,198 | 12.16% | (14,402) | -32.38% | (15,061) | -30.08% | 19,078 | 45% | 34,369 | 57.9% | 2,837 | 9.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,077 | 120.62% | 62,601 | 140.73% | 61,757 | 123.35% | 55,886 | 131.83% | 69,539 | 117.15% | 41,386 | 140.7% |
| 收取之利息 | 2,589 | 2.81% | 1,526 | 3.43% | 129 | 0.26% | 102 | 0.24% | 418 | 0.7% | 236 | 0.8% |
| 支付之利息 | (2,292) | -2.49% | (2,261) | -5.08% | (1,540) | -3.08% | (1,732) | -4.09% | (2,411) | -4.06% | (2,230) | -7.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,282) | -20.94% | (17,384) | -39.08% | (10,281) | -20.54% | (11,863) | -27.98% | (8,186) | -13.79% | (9,977) | -33.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,092 | 100% | 44,482 | 100% | 50,065 | 100% | 42,393 | 100% | 59,360 | 100% | 29,415 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 61.67% | (9,900) | 54.88% | 0 | 0% | (9,318) | 25.42% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 111.05% | 21,497 | -10.05% | 0 | 0% | 8,994 | -68.7% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,648) | -7.38% | (78,082) | 36.5% | (2,844) | 15.77% | (418) | 129.41% | (20,489) | 156.51% | (25,193) | 68.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0.08% | 114 | -0.05% | 875 | -4.85% | 0 | 0% | 24 | -0.18% | 170 | -0.46% |
| 取得無形資產 | (1,666) | -1.85% | (24,571) | 11.49% | (4,458) | 24.71% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (1,704) | -1.89% | (965) | 0.45% | (1,711) | 9.49% | 0 | 0% | (1,620) | 12.37% | (2,310) | 6.3% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,051 | 100% | (213,927) | 100% | (18,038) | 100% | (323) | 100% | (13,091) | 100% | (36,651) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,477) | 26.23% | (6,477) | 24.45% | 0 | 0% | (7,143) | 27.18% | (6,420) | -16.02% | ||
| 存入保證金增加 | 4,991 | -20.21% | 2,444 | -9.22% | 2,378 | -12.43% | 2,385 | 27.07% | 1,612 | -6.13% | 1,634 | 4.08% |
| 租賃本金償還 | (23,204) | 93.98% | (22,463) | 84.78% | (21,511) | 112.43% | (23,573) | -267.51% | (20,753) | 78.96% | (15,142) | -37.79% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,690) | 100% | (26,496) | 100% | (19,133) | 100% | 8,812 | 100% | (26,284) | 100% | 40,072 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,331 | 605 | 1,120 | (261) | (141) | 54 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,784 | (195,336) | 14,014 | 50,621 | 19,844 | 32,890 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | 164,288 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 611,576 | 357,397 | 476,686 | 393,732 | 229,055 | 197,178 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 611,576 | 357,397 | 476,686 | 393,732 | 229,055 | 197,178 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚秦(2755) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9,891萬元、較上一季成長1550.52%；而今年初至今累積為NT$9,209萬元、較去年同期成長107.03%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,891萬元，較上一季成長1550.52%，為過去10年同期中的第1高。
同時揚秦過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為29.22%。
其中稅前淨利為NT$5,609萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,911萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9,209萬元，較去年同期成長107.03%，為過去10年同期中的第1高。
同時揚秦過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為29.51%與。
其中稅前淨利為NT$9,988萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,007萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,898萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,879 | 108.46% | 77,003 | 173.11% | 76,818 | 153.44% | 36,808 | 86.83% | 35,170 | 59.25% | 38,549 | 131.05% |
| 收益費損項目合計 | 50,072 | 54.37% | 41,490 | 93.27% | 39,389 | 78.68% | 46,846 | 110.5% | 39,866 | 67.16% | 32,926 | 111.94% |
| 折舊費用 | 43,918 | 47.69% | 39,230 | 88.19% | 37,102 | 74.11% | 41,885 | 98.8% | 37,057 | 62.43% | 30,529 | 103.79% |
| 攤銷費用 | 4,470 | 4.85% | 2,152 | 4.84% | 507 | 1.01% | 268 | 0.63% | 312 | 0.53% | 449 | 1.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,874) | -42.21% | (55,892) | -125.65% | (54,450) | -108.76% | (27,768) | -65.5% | (5,497) | -9.26% | (30,089) | -102.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,092 | 100% | 44,482 | 100% | 50,065 | 100% | 42,393 | 100% | 59,360 | 100% | 29,415 | 100% |
投資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-583萬元、較上一季衰退-106.08%；而今年初至今累積為NT$9,005萬元、較去年同期成長142.09%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-583萬元，較上一季衰退-106.08%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$9,005萬元，較去年同期成長142.09%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,051 | 100% | (213,927) | 100% | (18,038) | 100% | (323) | 100% | (13,091) | 100% | (36,651) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,648) | -7.38% | (78,082) | 36.5% | (2,844) | 15.77% | (418) | 129.41% | (20,489) | 156.51% | (25,193) | 68.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0.08% | 114 | -0.05% | 875 | -4.85% | 0 | 0% | 24 | -0.18% | 170 | -0.46% |
| 取得無形資產 | (1,666) | -1.85% | (24,571) | 11.49% | (4,458) | 24.71% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 61.67% | (9,900) | 54.88% | 0 | 0% | (9,318) | 25.42% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 111.05% | 21,497 | -10.05% | 0 | 0% | 8,994 | -68.7% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,254萬元、較上一季衰退-3.29%；而今年初至今累積為NT$-2,469萬元、較去年同期成長6.82%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,254萬元，較上一季衰退-3.29%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,469萬元，較去年同期成長6.82%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,690) | 100% | (26,496) | 100% | (19,133) | 100% | 8,812 | 100% | (26,284) | 100% | 40,072 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 340.44% | 0 | 0% | 60,000 | 149.73% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (6,477) | 26.23% | (6,477) | 24.45% | 0 | 0% | (7,143) | 27.18% | (6,420) | -16.02% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
