2755
126.5
TWD+0.50 (0.40%)
2025.04.02收盤
揚秦－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,724 | 42,317 | 24,396 | 38,943 | 27,334 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,724 | 42,317 | 24,396 | 38,943 | 27,334 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,013 | 23,121 | 18,648 | 19,644 | 20,931 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,337 | 2,246 | 572 | 163 | 120 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (369) | 0 | 945 | (272) | 22 | |||||||||||
| 利息費用 | 2,227 | 1,170 | 1,093 | 778 | 1,071 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (1,686) | (2,068) | (589) | (86) | (56) | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 156 | (9) | 549 | 1,208 | (20) | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 192 | 241 | 130 | 0 | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,721 | 24,652 | 21,218 | 21,495 | 22,068 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 417 | (978) | (2,446) | (105) | (713) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,099) | (8,464) | (7,150) | 971 | (1,225) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 410 | 606 | (672) | 162 | 330 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | (45) | 790 | 144 | (100) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (20,676) | (5,349) | (10,161) | (14,897) | 273 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,107 | 453 | 3,466 | 500 | 4 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,333 | 1,253 | 1,072 | 1,138 | (253) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,466) | (12,524) | (15,101) | (12,087) | (1,684) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 543 | 1,384 | (977) | 720 | 1,007 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (250) | 45 | (1,005) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,197 | 2,801 | 56,670 | 65,877 | (3,509) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,319 | 2,920 | 14,848 | 14,673 | 561 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,781 | 14,139 | 25,929 | 5,690 | 9,232 | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (47) | 0 | (145) | (203) | 0 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,145) | (3,075) | 259 | 1,617 | (1,501) | |||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (854) | (826) | (824) | (788) | (720) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,794 | 17,343 | 95,510 | 87,631 | 4,065 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,328 | 4,819 | 80,409 | 75,544 | 2,381 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 35,049 | 29,471 | 101,627 | 97,039 | 24,449 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,773 | 71,788 | 126,023 | 135,982 | 51,783 | |||||||||||
| 收取之利息 | 1,472 | 1,089 | 568 | 90 | 56 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,264) | (1,180) | (1,081) | (779) | (1,083) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (411) | (112) | (13) | (1) | 2 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,570 | 71,585 | 125,497 | 135,292 | 50,758 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (11,597) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,530) | (11,288) | (15,244) | (501) | (3,056) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (305) | (1,564) | (2,135) | (1,905) | (286) | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,342) | (24) | (327) | 0 | (496) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,474) | (43,071) | (29,303) | 23,525 | (3,818) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,810) | (3,238) | (3,239) | 0 | (85,119) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,918 | 1,372 | 624 | 1,763 | 2,628 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,257) | (11,706) | (11,231) | (11,522) | (11,779) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (40,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,673) | (43,572) | (43,846) | (79,759) | 41,527 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 878 | (2,585) | (691) | (77) | (203) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,301 | (17,643) | 51,657 | 78,981 | 88,264 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,265 | 218,285 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,301 | (17,643) | 51,657 | 78,981 | 88,264 | 164,288 | 326,265 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 632,292 | 34.74% | 452,792 | 29.13% | 552,733 | 38.82% | 462,672 | 37.96% | 343,111 | 29.6% | 209,211 | 20.62% | 164,288 | 19.94% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,156 | 8.69% | 163,735 | 7.59% | 144,154 | 7.65% | 92,299 | 5.91% | 90,661 | 6.13% | 80,041 | 6.17% | 71,901 | 6.34% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,156 | 115.92% | 163,735 | 70.12% | 144,154 | 61.66% | 92,299 | 45.13% | 90,661 | 52.41% | 80,041 | 90.16% | 71,901 | 62.82% | 60,619 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 92,042 | 48.46% | 84,901 | 36.36% | 73,894 | 31.61% | 81,956 | 40.08% | 78,216 | 45.22% | 64,239 | 72.36% | 10,064 | 8.79% | ||
| 攤銷費用 | 9,103 | 4.79% | 6,465 | 2.77% | 1,568 | 0.67% | 566 | 0.28% | 556 | 0.32% | 820 | 0.92% | 655 | 0.57% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,088 | 0.57% | (46) | -0.02% | 1,169 | 0.5% | 112 | 0.05% | (19) | -0.01% | (24) | -0.03% | 38 | 0.03% | 159 | |
| 利息費用 | 6,473 | 3.41% | 4,701 | 2.01% | 3,630 | 1.55% | 3,316 | 1.62% | 4,576 | 2.65% | 4,645 | 5.23% | 2 | 0% | ||
| 利息收入 | (4,109) | -2.16% | (4,927) | -2.11% | (879) | -0.38% | (242) | -0.12% | (267) | -0.15% | (734) | -0.83% | (226) | -0.2% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 75 | 0.04% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | 0.18% | 215 | 0.09% | 102 | 0.04% | 1,338 | 0.65% | 20 | 0.01% | 778 | 0.88% | (653) | -0.57% | ||
| 非金融資產減損損失 | 895 | 0.47% | 415 | 0.18% | 847 | 0.36% | 4,333 | 2.12% | 188 | 0.11% | 461 | 0.52% | 461 | 0.4% | 189 | |
| 其他項目 | (73) | -0.04% | (3) | 0% | (11) | 0% | (70) | -0.03% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 105,836 | 55.73% | 91,721 | 39.28% | 80,320 | 34.36% | 91,309 | 44.65% | 83,270 | 48.14% | 70,509 | 79.42% | 10,341 | 9.04% | 11,227 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,627 | 0.86% | 1,817 | 0.78% | (2,590) | -1.11% | 544 | 0.27% | (646) | -0.37% | 3,130 | 3.53% | (1,304) | -1.14% | (211) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (60,522) | -31.87% | (21,014) | -9% | (15,174) | -6.49% | (14,281) | -6.98% | (10,341) | -5.98% | (5,832) | -6.57% | (2,115) | -1.85% | (969) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 391 | 0.21% | 366 | 0.16% | (268) | -0.11% | (509) | -0.25% | 228 | 0.13% | 115 | 0.13% | (104) | -0.09% | (47) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 270 | 0.14% | 125 | 0.05% | (173) | -0.07% | 122 | 0.06% | 6,672 | 3.86% | (6,729) | -7.58% | (4) | 0% | (402) | |
| 存貨（增加）減少 | (37,716) | -19.86% | 4,017 | 1.72% | (10,316) | -4.41% | (7,564) | -3.7% | (225) | -0.13% | (18,809) | -21.19% | 2,739 | 2.39% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (805) | -0.42% | (2,287) | -0.98% | (1,351) | -0.58% | 1,352 | 0.66% | (1,656) | -0.96% | 4,329 | 4.88% | (2,017) | -1.76% | 14 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,274) | -0.67% | (142) | -0.06% | (190) | -0.08% | 235 | 0.11% | 885 | 0.51% | (997) | -1.12% | 100 | 0.09% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,029) | -51.61% | (17,118) | -7.33% | (30,062) | -12.86% | (20,101) | -9.83% | (5,083) | -2.94% | (24,793) | -27.93% | (2,705) | -2.36% | 2,622 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,276 | 2.78% | 1,527 | 0.65% | (651) | -0.28% | (1,303) | -0.64% | (70) | -0.04% | (3,594) | -4.05% | 5,650 | 4.94% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (125) | -0.05% | 1 | 0% | 12 | 0.01% | (1,270) | -0.73% | 75 | 0.08% | (7,378) | -6.45% | 1,175 | |
| 應付帳款增加（減少） | (5,515) | -2.9% | 14,774 | 6.33% | 28,264 | 12.09% | 53,547 | 26.18% | 17,335 | 10.02% | (6,991) | -7.87% | 28,431 | 24.84% | (524) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,361) | -2.3% | 3,184 | 1.36% | 4,146 | 1.77% | 15,221 | 7.44% | 1,878 | 1.09% | 421 | 0.47% | 3,238 | 2.83% | (641) | |
| 其他應付款增加（減少） | 3,088 | 1.63% | 12,675 | 5.43% | 30,497 | 13.04% | (2,019) | -0.99% | 7,174 | 4.15% | 379 | 0.43% | 24,259 | 21.2% | 2,070 | |
| 負債準備增加（減少） | (515) | -0.27% | (47) | -0.02% | (393) | -0.17% | (325) | -0.16% | (140) | -0.08% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,124 | 2.17% | (2,777) | -1.19% | 1,810 | 0.77% | 2,227 | 1.09% | 1,595 | 0.92% | (2,919) | -3.29% | 2,619 | 2.29% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,652) | -1.4% | (2,625) | -1.12% | (2,622) | -1.12% | (2,591) | -1.27% | (2,564) | -1.48% | (2,510) | -2.83% | (1,653) | -1.44% | (55) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (555) | -0.29% | 26,586 | 11.39% | 61,052 | 26.11% | 64,769 | 31.67% | 23,938 | 13.84% | (15,139) | -17.05% | 55,166 | 48.2% | 6,498 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,584) | -51.91% | 9,468 | 4.05% | 30,990 | 13.26% | 44,668 | 21.84% | 18,855 | 10.9% | (39,932) | -44.98% | 52,461 | 45.84% | 9,120 | |
| 調整項目合計 | 7,252 | 3.82% | 101,189 | 43.34% | 111,310 | 47.61% | 135,977 | 66.49% | 102,125 | 59.04% | 30,577 | 34.44% | 62,802 | 54.87% | 20,347 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,408 | 119.74% | 264,924 | 113.46% | 255,464 | 109.27% | 228,276 | 111.62% | 192,786 | 111.45% | 110,618 | 124.6% | 134,703 | 117.7% | ||
| 收取之利息 | 4,629 | 2.44% | 3,885 | 1.66% | 859 | 0.37% | 250 | 0.12% | 510 | 0.29% | 491 | 0.55% | 226 | 0.2% | ||
| 支付之利息 | (6,356) | -3.35% | (4,702) | -2.01% | (3,603) | -1.54% | (3,316) | -1.62% | (4,613) | -2.67% | (4,760) | -5.36% | (3,626) | -3.17% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (35,757) | -18.83% | (30,616) | -13.11% | (18,930) | -8.1% | (20,704) | -10.12% | (15,709) | -9.08% | (17,570) | -19.79% | (16,853) | -14.73% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,924 | 100% | 233,491 | 100% | 233,790 | 100% | 204,506 | 100% | 172,974 | 100% | 88,779 | 100% | 114,450 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 53.93% | (21,497) | 34.52% | 0 | 0% | (9,318) | 15.2% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 190.12% | 53,417 | -21.84% | 0 | 0% | 8,994 | -39.33% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (30,204) | 12.35% | ||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 25,703 | 48.87% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,167) | -116.29% | (101,898) | 41.66% | (31,142) | 50.01% | (1,227) | 34.62% | (29,176) | 127.58% | (49,153) | 80.2% | (103,668) | 82.71% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0.13% | 139 | -0.06% | 875 | -1.41% | 5 | -0.14% | 44 | -0.19% | 172 | -0.28% | 688 | -0.55% | ||
| 取得無形資產 | (2,923) | -5.56% | (31,949) | 13.06% | (8,707) | 13.98% | (1,905) | 53.75% | (286) | 1.25% | 0 | 0% | (1,963) | 1.57% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,084) | -17.27% | (2,184) | 0.89% | (1,801) | 2.89% | 0 | 0% | (2,445) | 10.69% | (2,988) | 4.88% | (20,399) | 16.27% | (6,153) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,598 | 100% | (244,599) | 100% | (62,272) | 100% | (3,544) | 100% | (22,869) | 100% | (61,287) | 100% | (125,342) | 100% | (162,355) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -154.81% | 0 | 0% | 255,453 | 1444.71% | 0 | 0% | 96,542 | |||||||
| 償還長期借款 | (18,907) | 29.27% | (12,954) | 14.59% | (4,319) | 5.2% | 0 | 0% | (95,834) | 610.14% | (168,060) | -950.46% | (122,094) | 80.73% | (3,120) | |
| 存入保證金增加 | 13,387 | -20.72% | 5,047 | -5.69% | 4,551 | -5.48% | 5,481 | -6.76% | 5,958 | -37.93% | 2,909 | 16.45% | 4,507 | -2.98% | 3,690 | |
| 租賃本金償還 | (50,570) | 78.29% | (45,668) | 51.44% | (43,352) | 52.16% | (46,527) | 57.41% | (43,628) | 277.76% | (32,660) | -184.71% | ||||
| 發放現金股利 | (108,504) | 167.98% | (35,200) | 39.65% | (40,000) | 48.12% | (40,000) | 49.35% | (18,000) | 114.6% | (39,960) | -225.99% | (33,454) | 22.12% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,594) | 100% | (88,775) | 100% | (83,120) | 100% | (81,046) | 100% | (15,707) | 100% | 17,682 | 100% | (151,241) | 100% | 209,025 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,572 | (58) | 1,663 | (355) | (498) | (251) | 156 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,500 | (99,941) | 90,061 | 119,561 | 133,900 | 44,923 | (161,977) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | 164,288 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | 164,288 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚秦(2755) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,157萬元、較上一季成長1362.31%；而今年初至今累積為NT$1.9億元、較去年同期衰退-18.66%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,157萬元，較上一季成長1362.31%，為過去11年同期中的第3高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.2%、87.11%與--。
其中稅前淨利為NT$5,772萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,772萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-120萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.9億元，較去年同期衰退-18.66%，為過去11年同期中的第4高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.44%、16.43%與--。
其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,748萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,724 | 42,317 | 24,396 | 38,943 | 27,334 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,721 | 24,652 | 21,218 | 21,495 | 22,068 | |||||||||||
| 折舊費用 | 25,013 | 23,121 | 18,648 | 19,644 | 20,931 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,337 | 2,246 | 572 | 163 | 120 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,328 | 4,819 | 80,409 | 75,544 | 2,381 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,570 | 71,585 | 125,497 | 135,292 | 50,758 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,156 | 8.69% | 163,735 | 7.59% | 144,154 | 7.65% | 92,299 | 5.91% | 90,661 | 6.13% | 80,041 | 6.17% | 71,901 | 6.34% | ||
| 收益費損項目合計 | 105,836 | 55.73% | 91,721 | 39.28% | 80,320 | 34.36% | 91,309 | 44.65% | 83,270 | 48.14% | 70,509 | 79.42% | 10,341 | 9.04% | 11,227 | |
| 折舊費用 | 92,042 | 48.46% | 84,901 | 36.36% | 73,894 | 31.61% | 81,956 | 40.08% | 78,216 | 45.22% | 64,239 | 72.36% | 10,064 | 8.79% | ||
| 攤銷費用 | 9,103 | 4.79% | 6,465 | 2.77% | 1,568 | 0.67% | 566 | 0.28% | 556 | 0.32% | 820 | 0.92% | 655 | 0.57% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,584) | -51.91% | 9,468 | 4.05% | 30,990 | 13.26% | 44,668 | 21.84% | 18,855 | 10.9% | (39,932) | -44.98% | 52,461 | 45.84% | 9,120 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,924 | 100% | 233,491 | 100% | 233,790 | 100% | 204,506 | 100% | 172,974 | 100% | 88,779 | 100% | 114,450 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,347萬元、較上一季成長43.81%；而今年初至今累積為NT$5,260萬元、較去年同期成長121.5%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,347萬元，較上一季成長43.81%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5,260萬元，較去年同期成長121.5%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,474) | (43,071) | (29,303) | 23,525 | (3,818) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,530) | (11,288) | (15,244) | (501) | (3,056) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (305) | (1,564) | (2,135) | (1,905) | (286) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (11,597) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,598 | 100% | (244,599) | 100% | (62,272) | 100% | (3,544) | 100% | (22,869) | 100% | (61,287) | 100% | (125,342) | 100% | (162,355) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,167) | -116.29% | (101,898) | 41.66% | (31,142) | 50.01% | (1,227) | 34.62% | (29,176) | 127.58% | (49,153) | 80.2% | (103,668) | 82.71% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0.13% | 139 | -0.06% | 875 | -1.41% | 5 | -0.14% | 44 | -0.19% | 172 | -0.28% | 688 | -0.55% | ||
| 取得無形資產 | (2,923) | -5.56% | (31,949) | 13.06% | (8,707) | 13.98% | (1,905) | 53.75% | (286) | 1.25% | 0 | 0% | (1,963) | 1.57% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 53.93% | (21,497) | 34.52% | 0 | 0% | (9,318) | 15.2% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 190.12% | 53,417 | -21.84% | 0 | 0% | 8,994 | -39.33% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,667萬元、較上一季衰退-789.51%；而今年初至今累積為NT$-6,459萬元、較去年同期成長27.24%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,667萬元，較上一季衰退-789.51%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,459萬元，較去年同期成長27.24%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,673) | (43,572) | (43,846) | (79,759) | 41,527 | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,810) | (3,238) | (3,239) | 0 | (85,119) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (40,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,594) | 100% | (88,775) | 100% | (83,120) | 100% | (81,046) | 100% | (15,707) | 100% | 17,682 | 100% | (151,241) | 100% | 209,025 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 200 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200) | 0.13% | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -154.81% | 0 | 0% | 255,453 | 1444.71% | 0 | 0% | 96,542 | |||||||
| 償還長期借款 | (18,907) | 29.27% | (12,954) | 14.59% | (4,319) | 5.2% | 0 | 0% | (95,834) | 610.14% | (168,060) | -950.46% | (122,094) | 80.73% | (3,120) | |
| 發放現金股利 | (108,504) | 167.98% | (35,200) | 39.65% | (40,000) | 48.12% | (40,000) | 49.35% | (18,000) | 114.6% | (39,960) | -225.99% | (33,454) | 22.12% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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