2755
127.5
TWD+1.50 (1.19%)
2025.05.22收盤
揚秦－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 43,785 | 35,977 | 35,318 | 19,013 | 17,268 | 5.17% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,316 | 43,785 | 35,977 | 35,318 | 19,013 | 17,268 | 174.51% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 26,478 | 21,956 | 19,040 | 18,515 | 20,925 | 18,106 | 182.98% | |||||
| 攤銷費用 | 2,348 | 2,219 | 841 | 215 | 134 | 164 | 1.66% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 271 | (574) | 107 | 64 | 137 | 1.38% | |||||
| 利息費用 | 2,694 | 1,108 | 1,042 | 719 | 869 | 1,281 | 12.95% | |||||
| 利息收入 | (793) | (565) | (332) | (46) | (51) | (106) | -1.07% | |||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 32 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 62 | 0 | 103 | 5 | 0 | 0% | |||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 154 | 0 | 582 | 308 | 0 | 0% | |||||
| 其他項目 | 0 | (73) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 25,164 | 20,664 | 20,195 | 22,254 | 19,582 | 197.9% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 65 | 1,515 | 2,084 | (1,221) | (239) | (1,722) | -17.4% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,878) | (15,234) | (2,877) | 1,421 | (502) | 143 | 1.45% | |||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (36) | 187 | 720 | 407 | (239) | 97 | 0.98% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (21) | (371) | 165 | 19 | 208 | 6,190 | 62.56% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (3,602) | 2,722 | 6,446 | (191) | 5,331 | 3,257 | 32.92% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,937) | 949 | (678) | (4,469) | (160) | (1,483) | -14.99% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (248) | 94 | (2,701) | (1,082) | (2,666) | 1,469 | 14.85% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,657) | (10,138) | 3,159 | (5,116) | 1,733 | 7,951 | 80.35% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (792) | 448 | 270 | 481 | (522) | (1,107) | -11.19% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,407) | (24,531) | (37,371) | (52,139) | (23,189) | (15,691) | -158.58% | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,537) | (3,844) | (11,874) | (12,203) | (1,081) | (1,170) | -11.82% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (34,114) | (38,541) | (30,640) | (19,450) | (19,213) | (16,500) | -166.75% | |||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (321) | (17) | (50) | (8) | 0 | 0% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,503) | 1,628 | 1,698 | 3,792 | (938) | 1,850 | 18.7% | |||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (599) | (597) | (600) | (599) | (600) | (644) | -6.51% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67,952) | (65,758) | (78,659) | (80,289) | (45,635) | (33,732) | -340.9% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | (75,896) | (75,500) | (85,405) | (43,902) | (25,781) | -260.55% | |||||
| 調整項目合計 | (55,841) | (50,732) | (54,836) | (65,210) | (21,648) | (6,199) | -62.65% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,475 | (6,947) | (18,859) | (29,892) | (2,635) | 11,069 | 111.86% | |||||
| 收取之利息 | 563 | 1,504 | 310 | 38 | 49 | 349 | 3.53% | |||||
| 支付之利息 | (1,871) | (1,108) | (1,027) | (714) | (860) | (1,282) | -12.96% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,377 | (268) | 0 | (292) | 0 | (241) | -2.44% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | (6,819) | (19,576) | (30,860) | (3,446) | 9,895 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 0 | 8,994 | -1254.39% | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | (3,680) | (43,213) | (1,436) | (71) | (9,022) | 1258.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 69 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | (714) | (5,627) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (141) | 0 | (1,672) | 0 | (689) | 96.09% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 208 | 765 | 0 | 66 | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 95,883 | (179,995) | (13,008) | (5) | (717) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | (3,239) | (3,238) | 0 | (3,572) | 26.6% | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,278 | 2,552 | 677 | 1,197 | 1,173 | 381 | -2.84% | |||||
| 租賃本金償還 | (14,415) | (11,458) | (11,271) | (10,588) | (11,733) | (10,237) | 76.24% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | (12,145) | 16,168 | 10,285 | 19,440 | (13,428) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 690 | 975 | (160) | 511 | 24 | 57 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,497) | 77,894 | (183,563) | (33,072) | 16,013 | (4,193) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,795 | 530,686 | 369,170 | 429,600 | 359,124 | 205,018 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,795 | 29.41% | 530,686 | 34.73% | 369,170 | 26.22% | 429,600 | 36.1% | 359,124 | 31.18% | 205,018 | 20.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 8.98% | 43,785 | 7.72% | 35,977 | 7.39% | 35,318 | 8.19% | 19,013 | 5.03% | 17,268 | 5.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,316 | 1105.99% | 43,785 | -642.1% | 35,977 | -183.78% | 35,318 | -114.45% | 19,013 | -551.74% | 17,268 | 174.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 26,478 | 477.6% | 21,956 | -321.98% | 19,040 | -97.26% | 18,515 | -60% | 20,925 | -607.23% | 18,106 | 182.98% |
| 攤銷費用 | 2,348 | 42.35% | 2,219 | -32.54% | 841 | -4.3% | 215 | -0.7% | 134 | -3.89% | 164 | 1.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 271 | -3.97% | (574) | 2.93% | 107 | -0.35% | 64 | -1.86% | 137 | 1.38% |
| 利息費用 | 2,694 | 48.59% | 1,108 | -16.25% | 1,042 | -5.32% | 719 | -2.33% | 869 | -25.22% | 1,281 | 12.95% |
| 利息收入 | (793) | -14.3% | (565) | 8.29% | (332) | 1.7% | (46) | 0.15% | (51) | 1.48% | (106) | -1.07% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 32 | -0.47% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 0.74% | 62 | -0.91% | 0 | 0% | 103 | -0.33% | 5 | -0.15% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 154 | -2.26% | 0 | 0% | 582 | -1.89% | 308 | -8.94% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (73) | 1.07% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 554.98% | 25,164 | -369.03% | 20,664 | -105.56% | 20,195 | -65.44% | 22,254 | -645.79% | 19,582 | 197.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 65 | 1.17% | 1,515 | -22.22% | 2,084 | -10.65% | (1,221) | 3.96% | (239) | 6.94% | (1,722) | -17.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,878) | -178.17% | (15,234) | 223.41% | (2,877) | 14.7% | 1,421 | -4.6% | (502) | 14.57% | 143 | 1.45% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (36) | -0.65% | 187 | -2.74% | 720 | -3.68% | 407 | -1.32% | (239) | 6.94% | 97 | 0.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (21) | -0.38% | (371) | 5.44% | 165 | -0.84% | 19 | -0.06% | 208 | -6.04% | 6,190 | 62.56% |
| 存貨（增加）減少 | (3,602) | -64.97% | 2,722 | -39.92% | 6,446 | -32.93% | (191) | 0.62% | 5,331 | -154.7% | 3,257 | 32.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,937) | -89.05% | 949 | -13.92% | (678) | 3.46% | (4,469) | 14.48% | (160) | 4.64% | (1,483) | -14.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (248) | -4.47% | 94 | -1.38% | (2,701) | 13.8% | (1,082) | 3.51% | (2,666) | 77.37% | 1,469 | 14.85% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,657) | -336.53% | (10,138) | 148.67% | 3,159 | -16.14% | (5,116) | 16.58% | 1,733 | -50.29% | 7,951 | 80.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (792) | -14.29% | 448 | -6.57% | 270 | -1.38% | 481 | -1.56% | (522) | 15.15% | (1,107) | -11.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,407) | -404.17% | (24,531) | 359.74% | (37,371) | 190.9% | (52,139) | 168.95% | (23,189) | 672.93% | (15,691) | -158.58% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,537) | -153.99% | (3,844) | 56.37% | (11,874) | 60.66% | (12,203) | 39.54% | (1,081) | 31.37% | (1,170) | -11.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (34,114) | -615.33% | (38,541) | 565.2% | (30,640) | 156.52% | (19,450) | 63.03% | (19,213) | 557.54% | (16,500) | -166.75% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (321) | 4.71% | (17) | 0.09% | (50) | 0.16% | (8) | 0.23% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,503) | -27.11% | 1,628 | -23.87% | 1,698 | -8.67% | 3,792 | -12.29% | (938) | 27.22% | 1,850 | 18.7% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (599) | -10.8% | (597) | 8.75% | (600) | 3.06% | (599) | 1.94% | (600) | 17.41% | (644) | -6.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67,952) | -1225.69% | (65,758) | 964.33% | (78,659) | 401.81% | (80,289) | 260.17% | (45,635) | 1324.29% | (33,732) | -340.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | -1562.21% | (75,896) | 1113.01% | (75,500) | 385.68% | (85,405) | 276.75% | (43,902) | 1274% | (25,781) | -260.55% |
| 調整項目合計 | (55,841) | -1007.23% | (50,732) | 743.98% | (54,836) | 280.12% | (65,210) | 211.31% | (21,648) | 628.21% | (6,199) | -62.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,475 | 98.76% | (6,947) | 101.88% | (18,859) | 96.34% | (29,892) | 96.86% | (2,635) | 76.47% | 11,069 | 111.86% |
| 收取之利息 | 563 | 10.16% | 1,504 | -22.06% | 310 | -1.58% | 38 | -0.12% | 49 | -1.42% | 349 | 3.53% |
| 支付之利息 | (1,871) | -33.75% | (1,108) | 16.25% | (1,027) | 5.25% | (714) | 2.31% | (860) | 24.96% | (1,282) | -12.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,377 | 24.84% | (268) | 3.93% | 0 | 0% | (292) | 0.95% | 0 | 0% | (241) | -2.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | 100% | (6,819) | 100% | (19,576) | 100% | (30,860) | 100% | (3,446) | 100% | 9,895 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 104.29% | 0 | 0% | 8,994 | -1254.39% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | 99.45% | (3,680) | -3.84% | (43,213) | 24.01% | (1,436) | 11.04% | (71) | 1420% | (9,022) | 1258.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.02% | 69 | 0.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0.28% | (714) | -0.74% | (5,627) | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (141) | 0.29% | 0 | 0% | (1,672) | 12.85% | 0 | 0% | (689) | 96.09% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 208 | 0.22% | 765 | -0.43% | 0 | 0% | 66 | -1320% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 100% | 95,883 | 100% | (179,995) | 100% | (13,008) | 100% | (5) | 100% | (717) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | -619.94% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 682.18% | (3,239) | 26.67% | (3,238) | -20.03% | 0 | 0% | (3,572) | 26.6% | ||
| 存入保證金增加 | 2,278 | -7.09% | 2,552 | -21.01% | 677 | 4.19% | 1,197 | 11.64% | 1,173 | 6.03% | 381 | -2.84% |
| 租賃本金償還 | (14,415) | 44.85% | (11,458) | 94.34% | (11,271) | -69.71% | (10,588) | -102.95% | (11,733) | -60.35% | (10,237) | 76.24% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | 100% | (12,145) | 100% | 16,168 | 100% | 10,285 | 100% | 19,440 | 100% | (13,428) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 690 | 975 | (160) | 511 | 24 | 57 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,497) | 77,894 | (183,563) | (33,072) | 16,013 | (4,193) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,795 | 530,686 | 369,170 | 429,600 | 359,124 | 205,018 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,795 | 530,686 | 369,170 | 429,600 | 359,124 | 205,018 | 20.08% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$554萬元、較上一季衰退-93.95%；而今年初至今累積為NT$554萬元、較去年同期成長181.3%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$554萬元，較上一季衰退-93.95%，為過去11年同期中的第2高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.66%、-10.94%與--。
其中稅前淨利為NT$6,132萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$554萬元，較去年同期成長181.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.66%、-10.94%與--。
其中稅前淨利為NT$6,132萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 43,785 | 35,977 | 35,318 | 19,013 | 17,268 | 5.17% | |||||
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 25,164 | 20,664 | 20,195 | 22,254 | 19,582 | 197.9% | |||||
| 折舊費用 | 26,478 | 21,956 | 19,040 | 18,515 | 20,925 | 18,106 | 182.98% | |||||
| 攤銷費用 | 2,348 | 2,219 | 841 | 215 | 134 | 164 | 1.66% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | (75,896) | (75,500) | (85,405) | (43,902) | (25,781) | -260.55% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | (6,819) | (19,576) | (30,860) | (3,446) | 9,895 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 8.98% | 43,785 | 7.72% | 35,977 | 7.39% | 35,318 | 8.19% | 19,013 | 5.03% | 17,268 | 5.17% |
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 554.98% | 25,164 | -369.03% | 20,664 | -105.56% | 20,195 | -65.44% | 22,254 | -645.79% | 19,582 | 197.9% |
| 折舊費用 | 26,478 | 477.6% | 21,956 | -321.98% | 19,040 | -97.26% | 18,515 | -60% | 20,925 | -607.23% | 18,106 | 182.98% |
| 攤銷費用 | 2,348 | 42.35% | 2,219 | -32.54% | 841 | -4.3% | 215 | -0.7% | 134 | -3.89% | 164 | 1.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | -1562.21% | (75,896) | 1113.01% | (75,500) | 385.68% | (85,405) | 276.75% | (43,902) | 1274% | (25,781) | -260.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | 100% | (6,819) | 100% | (19,576) | 100% | (30,860) | 100% | (3,446) | 100% | 9,895 | 100% |
投資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,859萬元、較上一季衰退-260.61%；而今年初至今累積為NT$-4,859萬元、較去年同期衰退-150.67%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,859萬元，較上一季衰退-260.61%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,859萬元，較去年同期衰退-150.67%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 95,883 | (179,995) | (13,008) | (5) | (717) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | (3,680) | (43,213) | (1,436) | (71) | (9,022) | 1258.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 69 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | (714) | (5,627) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (131,920) | (9,900) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 0 | 8,994 | -1254.39% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 100% | 95,883 | 100% | (179,995) | 100% | (13,008) | 100% | (5) | 100% | (717) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | 99.45% | (3,680) | -3.84% | (43,213) | 24.01% | (1,436) | 11.04% | (71) | 1420% | (9,022) | 1258.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.02% | 69 | 0.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0.28% | (714) | -0.74% | (5,627) | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 73.29% | (9,900) | 76.11% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 104.29% | 0 | 0% | 8,994 | -1254.39% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,214萬元、較上一季成長31.13%；而今年初至今累積為NT$-3,214萬元、較去年同期衰退-164.66%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,214萬元，較上一季成長31.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,214萬元，較去年同期衰退-164.66%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | (12,145) | 16,168 | 10,285 | 19,440 | (13,428) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 19,676 | 30,000 | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | |||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | (3,239) | (3,238) | 0 | (3,572) | 26.6% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | 100% | (12,145) | 100% | 16,168 | 100% | 10,285 | 100% | 19,440 | 100% | (13,428) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 185.55% | 19,676 | 191.31% | 30,000 | 154.32% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | -619.94% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 682.18% | (3,239) | 26.67% | (3,238) | -20.03% | 0 | 0% | (3,572) | 26.6% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
