2755
122.5
TWD+2.00 (1.66%)
2025.11.26收盤
揚秦－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,290 | 10.48% | 62,553 | 9.36% | 44,415 | 7.88% | 42,940 | 8.77% | 16,548 | 4.44% | 28,157 | 7.06% | 20,094 | 5.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,290 | 62,553 | 44,415 | 42,940 | 16,548 | 28,157 | 20,094 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,785 | 23,111 | 22,550 | 18,144 | 20,427 | 20,228 | 16,948 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,724 | 2,296 | 2,067 | 489 | 135 | 124 | 187 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 719 | 348 | 144 | 215 | (99) | 10 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (133) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,515 | 1,960 | 1,275 | 986 | 807 | 1,119 | 1,169 | |||||||
| 利息收入 | (812) | (737) | (1,308) | (148) | (57) | (36) | (99) | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 16 | 338 | 98 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1,441 | 0 | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (3) | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,126 | 28,043 | 25,579 | 19,713 | 22,968 | 21,336 | 18,231 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (29) | (304) | (149) | (262) | 1,019 | 582 | 705 | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,044) | (13,355) | (9,977) | (8,197) | (9,008) | (7,657) | (3,777) | |||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (331) | (58) | (1,034) | (42) | (228) | (330) | (392) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (64) | (44) | 155 | (978) | 55 | 94 | (1) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,123) | (7,141) | (159) | 603 | (2,455) | 2,196 | (2,106) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,584) | (2,567) | (1,064) | (964) | 606 | (914) | 1,288 | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (666) | (3,115) | 564 | (612) | (784) | (518) | (853) | |||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (601) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,442) | (26,584) | (11,664) | (10,452) | (10,795) | (6,547) | (5,136) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 443 | 3,041 | (138) | 408 | (210) | 997 | 118 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,319 | (34,921) | 42,643 | 453 | (1,463) | 20,302 | 6,264 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,351 | (14,477) | 12,733 | (12) | 1,880 | 149 | (598) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,900 | 5,929 | 17,584 | 17,300 | 9,479 | 8,189 | 6,121 | |||||||
| 負債準備增加（減少） | (50) | (147) | (30) | (98) | (77) | (63) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,396 | 720 | 12 | (2,144) | (1,187) | (1,119) | (99) | |||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (599) | (599) | (599) | (601) | (599) | (599) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,359 | (40,454) | 72,205 | 15,483 | 7,687 | 28,518 | 31,782 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,917 | (67,038) | 60,541 | 5,031 | (3,108) | 21,971 | 26,646 | |||||||
| 調整項目合計 | 44,043 | (38,995) | 86,120 | 24,744 | 19,860 | 43,307 | 44,877 | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,333 | 23,558 | 130,535 | 67,684 | 36,408 | 71,464 | 64,971 | |||||||
| 收取之利息 | 544 | 568 | 1,270 | 162 | 58 | 36 | 99 | |||||||
| 支付之利息 | (1,511) | (1,800) | (1,261) | (982) | (805) | (1,119) | (1,332) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,664) | (16,064) | (13,120) | (8,636) | (8,840) | (7,525) | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,702 | 6,262 | 117,424 | 58,228 | 26,821 | 62,856 | 63,738 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 31,920 | 0 | 0 | |||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,026) | (22,989) | (12,528) | (13,054) | (308) | (5,631) | (22,074) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 取得無形資產 | (1,229) | (952) | (5,814) | (2,114) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | 627 | (38) | (1,195) | 237 | 0 | (329) | (591) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,628) | (23,979) | 12,399 | (14,931) | (26,746) | (5,960) | (22,663) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,620) | (3,239) | 0 | (3,572) | (158,069) | ||||||||
| 存入保證金增加 | 2,608 | 4,478 | 1,231 | 1,549 | 1,333 | 1,718 | 1,351 | |||||||
| 租賃本金償還 | (16,084) | (13,109) | (11,499) | (10,610) | (11,432) | (11,096) | (8,525) | |||||||
| 發放現金股利 | (90,420) | (108,504) | (35,200) | (40,000) | 0 | (18,000) | (39,960) | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,896) | 6,769 | (18,707) | (20,141) | (10,099) | (30,950) | (9,750) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,081 | (637) | 1,922 | 1,234 | (17) | (154) | 23 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,741) | (11,585) | 113,038 | 24,390 | (10,041) | 25,792 | 31,348 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (23,741) | (11,585) | 113,038 | 24,390 | (10,041) | 25,792 | 31,348 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,131 | 30.81% | 599,991 | 33.72% | 470,435 | 30.67% | 501,076 | 37.4% | 383,691 | 32.81% | 254,847 | 23.44% | 228,526 | 22.19% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,456 | 9.53% | 162,432 | 8.78% | 121,418 | 7.66% | 119,758 | 8.64% | 53,356 | 4.7% | 63,327 | 5.83% | 58,643 | 6.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,456 | 89.82% | 162,432 | 165.15% | 121,418 | 74.99% | 119,758 | 110.59% | 53,356 | 77.09% | 63,327 | 51.82% | 58,643 | 62.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,668 | 35.96% | 67,029 | 68.15% | 61,780 | 38.16% | 55,246 | 51.02% | 62,312 | 90.03% | 57,285 | 46.87% | 47,477 | 50.97% |
| 攤銷費用 | 7,647 | 3.25% | 6,766 | 6.88% | 4,219 | 2.61% | 996 | 0.92% | 403 | 0.58% | 436 | 0.36% | 636 | 0.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,457 | 1.48% | (46) | -0.03% | 224 | 0.21% | 384 | 0.55% | (41) | -0.03% | 79 | 0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (573) | -0.24% | ||||||||||||
| 利息費用 | 7,793 | 3.31% | 4,246 | 4.32% | 3,531 | 2.18% | 2,537 | 2.34% | 2,538 | 3.67% | 3,505 | 2.87% | 3,416 | 3.67% |
| 利息收入 | (3,369) | -1.43% | (2,423) | -2.46% | (2,859) | -1.77% | (290) | -0.27% | (156) | -0.23% | (211) | -0.17% | (335) | -0.36% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 65 | 0.03% | 32 | 0.03% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70 | 0.03% | 186 | 0.19% | 224 | 0.14% | (447) | -0.41% | 130 | 0.19% | 40 | 0.03% | (122) | -0.13% |
| 非金融資產減損損失 | 17 | 0.01% | 895 | 0.91% | 223 | 0.14% | 606 | 0.56% | 4,203 | 6.07% | 188 | 0.15% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (73) | -0.07% | (3) | 0% | (11) | -0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 96,318 | 40.91% | 78,115 | 79.42% | 67,069 | 41.42% | 59,102 | 54.58% | 69,814 | 100.87% | 61,202 | 50.08% | 51,157 | 54.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (22) | -0.01% | 1,210 | 1.23% | 2,795 | 1.73% | (144) | -0.13% | 649 | 0.94% | 67 | 0.05% | 2,814 | 3.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (36,637) | -15.56% | (54,423) | -55.33% | (12,550) | -7.75% | (8,024) | -7.41% | (15,252) | -22.04% | (9,116) | -7.46% | (3,445) | -3.7% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (431) | -0.18% | (19) | -0.02% | (240) | -0.15% | 404 | 0.37% | (671) | -0.97% | (102) | -0.08% | (215) | -0.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (174) | -0.07% | 228 | 0.23% | 170 | 0.1% | (963) | -0.89% | (22) | -0.03% | 6,772 | 5.54% | (25) | -0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 2,360 | 1% | (17,040) | -17.33% | 9,366 | 5.78% | (155) | -0.14% | 7,333 | 10.59% | (498) | -0.41% | (8,213) | -8.82% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,057) | -3% | (2,912) | -2.96% | (2,740) | -1.69% | (4,817) | -4.45% | 852 | 1.23% | (1,660) | -1.36% | 3,488 | 3.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 293 | 0.12% | (3,607) | -3.67% | (1,395) | -0.86% | (1,262) | -1.17% | (903) | -1.3% | 1,138 | 0.93% | (1,307) | -1.4% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (683) | -0.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,351) | -17.99% | (76,563) | -77.84% | (4,594) | -2.84% | (14,961) | -13.82% | (8,014) | -11.58% | (3,399) | -2.78% | (6,903) | -7.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,455) | -1.04% | 4,733 | 4.81% | 143 | 0.09% | 326 | 0.3% | (2,023) | -2.92% | (1,077) | -0.88% | 3,026 | 3.25% |
| 應付帳款增加（減少） | 26,019 | 11.05% | (13,712) | -13.94% | 11,973 | 7.4% | (28,406) | -26.23% | (12,330) | -17.81% | 20,844 | 17.06% | 14,485 | 15.55% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,342) | -1.84% | (9,680) | -9.84% | 264 | 0.16% | (10,702) | -9.88% | 548 | 0.79% | 1,317 | 1.08% | (644) | -0.69% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,077) | -0.46% | (16,693) | -16.97% | (1,464) | -0.9% | 4,568 | 4.22% | (7,709) | -11.14% | (2,058) | -1.68% | (12,955) | -13.91% |
| 負債準備增加（減少） | (291) | -0.12% | (468) | -0.48% | (47) | -0.03% | (248) | -0.23% | (122) | -0.18% | (140) | -0.11% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,674 | 1.14% | 8,269 | 8.41% | 298 | 0.18% | 1,551 | 1.43% | 610 | 0.88% | 3,096 | 2.53% | 570 | 0.61% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,116) | -0.47% | (1,798) | -1.83% | (1,799) | -1.11% | (1,798) | -1.66% | (1,803) | -2.6% | (1,844) | -1.51% | (1,854) | -1.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,412 | 8.25% | (29,349) | -29.84% | 9,243 | 5.71% | (34,458) | -31.82% | (22,862) | -33.03% | 19,873 | 16.26% | 3,460 | 3.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,939) | -9.74% | (105,912) | -107.68% | 4,649 | 2.87% | (49,419) | -45.63% | (30,876) | -44.61% | 16,474 | 13.48% | (3,443) | -3.7% |
| 調整項目合計 | 73,379 | 31.17% | (27,797) | -28.26% | 71,718 | 44.3% | 9,683 | 8.94% | 38,938 | 56.26% | 77,676 | 63.56% | 47,714 | 51.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,835 | 120.98% | 134,635 | 136.89% | 193,136 | 119.29% | 129,441 | 119.53% | 92,294 | 133.35% | 141,003 | 115.37% | 106,357 | 114.17% |
| 收取之利息 | 2,626 | 1.12% | 3,157 | 3.21% | 2,796 | 1.73% | 291 | 0.27% | 160 | 0.23% | 454 | 0.37% | 335 | 0.36% |
| 支付之利息 | (4,771) | -2.03% | (4,092) | -4.16% | (3,522) | -2.18% | (2,522) | -2.33% | (2,537) | -3.67% | (3,530) | -2.89% | (3,562) | -3.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47,258) | -20.07% | (35,346) | -35.94% | (30,504) | -18.84% | (18,917) | -17.47% | (20,703) | -29.91% | (15,711) | -12.86% | (9,977) | -10.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,432 | 100% | 98,354 | 100% | 161,906 | 100% | 108,293 | 100% | 69,214 | 100% | 122,216 | 100% | 93,153 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 2.3% | 0 | 0% | (131,920) | 65.46% | (9,900) | 30.03% | (25,710) | 94.98% | 0 | 0% | (9,318) | 15.71% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 151.35% | 53,417 | -26.51% | 0 | 0% | 8,994 | -47.21% | 0 | 0% | ||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,858 | -5.59% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,783) | 95.26% | (29,637) | -44.86% | (90,610) | 44.96% | (15,898) | 48.22% | (726) | 2.68% | (26,120) | 137.11% | (47,267) | 79.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | 69 | 0.1% | 130 | -0.06% | 875 | -2.65% | 0 | 0% | 24 | -0.13% | 172 | -0.29% |
| 取得無形資產 | (6,125) | 7.05% | (2,618) | -3.96% | (30,385) | 15.08% | (6,572) | 19.93% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (862) | 0.99% | (1,742) | -2.64% | (2,160) | 1.07% | (1,474) | 4.47% | 0 | 0% | (1,949) | 10.23% | (2,901) | 4.89% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,902) | 100% | 66,072 | 100% | (201,528) | 100% | (32,969) | 100% | (27,069) | 100% | (19,051) | 100% | (59,314) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,524 | -164.75% | 30,000 | -66.37% | 30,000 | -76.39% | 30,000 | -2331% | ||||
| 發行公司債 | 199,267 | -131.78% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -558% | 0 | 0% | 255,453 | 842.47% | ||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 145.01% | (12,097) | 67.5% | (9,716) | 21.49% | (1,080) | 2.75% | 0 | 0% | (10,715) | 18.72% | (164,489) | -542.47% |
| 存入保證金增加 | 4,863 | -3.22% | 9,469 | -52.84% | 3,675 | -8.13% | 3,927 | -10% | 3,718 | -288.89% | 3,330 | -5.82% | 2,985 | 9.84% |
| 租賃本金償還 | (45,651) | 30.19% | (36,313) | 202.63% | (33,962) | 75.13% | (32,121) | 81.79% | (35,005) | 2719.89% | (31,849) | 55.65% | (23,667) | -78.05% |
| 發放現金股利 | (90,420) | 59.8% | (108,504) | 605.46% | (35,200) | 77.87% | (40,000) | 101.85% | 0 | 0% | (18,000) | 31.45% | (39,960) | -131.79% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,214) | 100% | (17,921) | 100% | (45,203) | 100% | (39,274) | 100% | (1,287) | 100% | (57,234) | 100% | 30,322 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,477) | 694 | 2,527 | 2,354 | (278) | (295) | 77 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,161) | 147,199 | (82,298) | 38,404 | 40,580 | 45,636 | 64,238 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | 164,288 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,131 | 599,991 | 470,435 | 501,076 | 383,691 | 254,847 | 228,526 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,131 | 599,991 | 470,435 | 501,076 | 383,691 | 254,847 | 228,526 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚秦(2755) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季衰退-17.82%；而今年初至今累積為NT$2.35億元、較去年同期成長139.37%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.04億元，較上一季衰退-17.82%，為過去11年同期中的第2高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.21%、10.53%與--。
其中稅前淨利為NT$8,229萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,413萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,263萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.35億元，較去年同期成長139.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.55%、14.01%與--。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,632萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,940萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,290 | 10.48% | 62,553 | 9.36% | 44,415 | 7.88% | 42,940 | 8.77% | 16,548 | 4.44% | 28,157 | 7.06% | 20,094 | 5.81% |
| 收益費損項目合計 | 34,126 | 28,043 | 25,579 | 19,713 | 22,968 | 21,336 | 18,231 | 54.92% | ||||||
| 折舊費用 | 29,785 | 23,111 | 22,550 | 18,144 | 20,427 | 20,228 | 16,948 | 50.97% | ||||||
| 攤銷費用 | 2,724 | 2,296 | 2,067 | 489 | 135 | 124 | 187 | 0.68% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,917 | (67,038) | 60,541 | 5,031 | (3,108) | 21,971 | 6,672 | -3.7% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,702 | 6,262 | 117,424 | 58,228 | 26,821 | 62,856 | 43,764 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,456 | 9.53% | 162,432 | 8.78% | 121,418 | 7.66% | 119,758 | 8.64% | 53,356 | 4.7% | 63,327 | 5.83% | 58,643 | 6.16% |
| 收益費損項目合計 | 96,318 | 40.91% | 78,115 | 79.42% | 67,069 | 41.42% | 59,102 | 54.58% | 69,814 | 100.87% | 61,202 | 50.08% | 51,157 | 54.92% |
| 折舊費用 | 84,668 | 35.96% | 67,029 | 68.15% | 61,780 | 38.16% | 55,246 | 51.02% | 62,312 | 90.03% | 57,285 | 46.87% | 47,477 | 50.97% |
| 攤銷費用 | 7,647 | 3.25% | 6,766 | 6.88% | 4,219 | 2.61% | 996 | 0.92% | 403 | 0.58% | 436 | 0.36% | 636 | 0.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,939) | -9.74% | (105,912) | -107.68% | 4,649 | 2.87% | (49,419) | -45.63% | (30,876) | -44.61% | 16,474 | 13.48% | (3,443) | -3.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,432 | 100% | 98,354 | 100% | 161,906 | 100% | 108,293 | 100% | 69,214 | 100% | 122,216 | 100% | 93,153 | 100% |
投資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,563萬元、較上一季衰退-102.02%；而今年初至今累積為NT$-8,690萬元、較去年同期衰退-231.53%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,563萬元，較上一季衰退-102.02%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,690萬元，較去年同期衰退-231.53%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,628) | (23,979) | 12,399 | (14,931) | (26,746) | (5,960) | (2,689) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,026) | (22,989) | (12,528) | (13,054) | (308) | (5,631) | (2,100) | 79.69% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.29% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,229) | (952) | (5,814) | (2,114) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,902) | 100% | 66,072 | 100% | (201,528) | 100% | (32,969) | 100% | (27,069) | 100% | (19,051) | 100% | (59,314) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,783) | 95.26% | (29,637) | -44.86% | (90,610) | 44.96% | (15,898) | 48.22% | (726) | 2.68% | (26,120) | 137.11% | (47,267) | 79.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | 69 | 0.1% | 130 | -0.06% | 875 | -2.65% | 0 | 0% | 24 | -0.13% | 172 | -0.29% |
| 取得無形資產 | (6,125) | 7.05% | (2,618) | -3.96% | (30,385) | 15.08% | (6,572) | 19.93% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 2.3% | 0 | 0% | (131,920) | 65.46% | (9,900) | 30.03% | (25,710) | 94.98% | 0 | 0% | (9,318) | 15.71% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 151.35% | 53,417 | -26.51% | 0 | 0% | 8,994 | -47.21% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-584.65%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期衰退-743.78%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-584.65%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期衰退-743.78%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (103,896) | 6,769 | (18,707) | (20,141) | (10,099) | (30,950) | (9,750) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 255,453 | 842.47% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,620) | (3,239) | 0 | (3,572) | (158,069) | -542.47% | |||||||
| 發放現金股利 | (90,420) | (108,504) | (35,200) | (40,000) | 0 | (18,000) | (39,960) | -131.79% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,214) | 100% | (17,921) | 100% | (45,203) | 100% | (39,274) | 100% | (1,287) | 100% | (57,234) | 100% | 30,322 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,524 | -164.75% | 30,000 | -66.37% | 30,000 | -76.39% | 30,000 | -2331% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | -131.78% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -558% | 0 | 0% | 255,453 | 842.47% | ||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 145.01% | (12,097) | 67.5% | (9,716) | 21.49% | (1,080) | 2.75% | 0 | 0% | (10,715) | 18.72% | (164,489) | -542.47% |
| 發放現金股利 | (90,420) | 59.8% | (108,504) | 605.46% | (35,200) | 77.87% | (40,000) | 101.85% | 0 | 0% | (18,000) | 31.45% | (39,960) | -131.79% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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