2755
169
TWD+5.00 (3.05%)
2025.08.28收盤
揚秦－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,850 | 9.05% | 56,094 | 9.11% | 41,026 | 7.67% | 41,500 | 8.93% | 17,795 | 4.64% | 17,902 | 5.08% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,850 | 56,094 | 41,026 | 41,500 | 17,795 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,405 | 21,962 | 20,190 | 18,587 | 20,960 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,575 | 2,251 | 1,311 | 292 | 134 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 467 | 180 | (27) | 105 | |||||||||||
| 利息費用 | 2,584 | 1,178 | 1,214 | 832 | 862 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (1,764) | (1,121) | (1,219) | (96) | (48) | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47 | 0 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 108 | (114) | (648) | 125 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 17 | 63 | 223 | 24 | 2,454 | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,424 | 24,908 | 20,826 | 19,194 | 24,592 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (58) | (1) | 860 | 1,339 | (131) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,715) | (25,834) | 304 | (1,248) | (5,742) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (64) | (148) | 74 | 39 | (204) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (89) | 643 | (150) | (4) | (285) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,085 | (12,621) | 3,079 | (567) | 4,457 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,464 | (1,294) | (998) | 616 | 406 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,207 | (586) | 742 | 432 | 2,547 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 748 | (39,841) | 3,911 | 607 | 1,048 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,106) | 1,244 | 11 | (563) | (1,291) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,107 | 45,740 | 6,701 | 23,280 | 12,322 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,156) | 8,641 | (595) | 1,513 | (251) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,137 | 15,919 | 11,592 | 6,718 | 2,025 | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (241) | 0 | 0 | (100) | (37) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (219) | 5,921 | (1,412) | (97) | 2,735 | |||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (517) | (602) | (600) | (600) | (602) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,005 | 76,863 | 15,697 | 30,348 | 15,086 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,753 | 37,022 | 19,608 | 30,955 | 16,134 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 85,177 | 61,930 | 40,434 | 50,149 | 40,726 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,027 | 118,024 | 81,460 | 91,649 | 58,521 | |||||||||||
| 收取之利息 | 1,519 | 1,085 | 1,216 | 91 | 53 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,389) | (1,184) | (1,234) | (826) | (872) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (26,971) | (19,014) | (17,384) | (9,989) | (11,863) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,186 | 98,911 | 64,058 | 80,925 | 45,839 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,436) | (2,968) | (34,869) | (1,408) | (347) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,760) | (952) | (18,944) | (4,458) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,348) | (965) | (39) | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,686) | (5,832) | (33,932) | (5,030) | (318) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,238) | (3,239) | 0 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | (23) | 2,439 | 1,767 | 1,181 | 1,212 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,152) | (11,746) | (11,192) | (10,923) | (11,840) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,175) | (12,545) | (42,664) | (29,418) | (10,628) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,248) | 356 | 765 | 609 | (285) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,077 | 80,890 | (11,773) | 47,086 | 34,608 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,077 | 80,890 | (11,773) | 47,086 | 34,608 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 649,872 | 32.79% | 611,576 | 37.05% | 357,397 | 24.79% | 476,686 | 38.25% | 393,732 | 33.86% | 229,055 | 21.68% | 197,178 | 19.65% | 340,324 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,166 | 9.02% | 99,879 | 8.45% | 77,003 | 7.54% | 76,818 | 8.57% | 36,808 | 4.83% | 35,170 | 5.12% | 38,549 | 6.36% | 32,070 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,166 | 98.05% | 99,879 | 108.46% | 77,003 | 173.11% | 76,818 | 153.44% | 36,808 | 86.83% | 35,170 | 59.25% | 38,549 | 131.05% | 32,070 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,883 | 41.66% | 43,918 | 47.69% | 39,230 | 88.19% | 37,102 | 74.11% | 41,885 | 98.8% | 37,057 | 62.43% | 30,529 | 103.79% | 4,354 | |
| 攤銷費用 | 4,923 | 3.74% | 4,470 | 4.85% | 2,152 | 4.84% | 507 | 1.01% | 268 | 0.63% | 312 | 0.53% | 449 | 1.53% | 313 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 738 | 0.8% | (394) | -0.89% | 80 | 0.16% | 169 | 0.4% | 58 | 0.1% | 69 | 0.23% | 4 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (440) | -0.33% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,278 | 4.01% | 2,286 | 2.48% | 2,256 | 5.07% | 1,551 | 3.1% | 1,731 | 4.08% | 2,386 | 4.02% | 2,247 | 7.64% | 3 | |
| 利息收入 | (2,557) | -1.94% | (1,686) | -1.83% | (1,551) | -3.49% | (142) | -0.28% | (99) | -0.23% | (175) | -0.29% | (236) | -0.8% | (102) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47 | 0.04% | 32 | 0.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 0.03% | 170 | 0.18% | (114) | -0.26% | (545) | -1.09% | 130 | 0.31% | 40 | 0.07% | (132) | -0.45% | (688) | |
| 非金融資產減損損失 | 17 | 0.01% | 217 | 0.24% | 223 | 0.5% | 606 | 1.21% | 2,762 | 6.52% | 188 | 0.32% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (73) | -0.08% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,192 | 47.21% | 50,072 | 54.37% | 41,490 | 93.27% | 39,389 | 78.68% | 46,846 | 110.5% | 39,866 | 67.16% | 32,926 | 111.94% | 3,884 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7 | 0.01% | 1,514 | 1.64% | 2,944 | 6.62% | 118 | 0.24% | (370) | -0.87% | (515) | -0.87% | 2,109 | 7.17% | 1,366 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (20,593) | -15.63% | (41,068) | -44.59% | (2,573) | -5.78% | 173 | 0.35% | (6,244) | -14.73% | (1,459) | -2.46% | 332 | 1.13% | (435) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (100) | -0.08% | 39 | 0.04% | 794 | 1.78% | 446 | 0.89% | (443) | -1.04% | 228 | 0.38% | 177 | 0.6% | (61) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (110) | -0.08% | 272 | 0.3% | 15 | 0.03% | 15 | 0.03% | (77) | -0.18% | 6,678 | 11.25% | (24) | -0.08% | 2 | |
| 存貨（增加）減少 | 4,483 | 3.4% | (9,899) | -10.75% | 9,525 | 21.41% | (758) | -1.51% | 9,788 | 23.09% | (2,694) | -4.54% | (6,107) | -20.76% | (3,451) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,473) | -1.88% | (345) | -0.37% | (1,676) | -3.77% | (3,853) | -7.7% | 246 | 0.58% | (746) | -1.26% | 2,200 | 7.48% | (467) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 959 | 0.73% | (492) | -0.53% | (1,959) | -4.4% | (650) | -1.3% | (119) | -0.28% | 1,656 | 2.79% | (454) | -1.54% | (575) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (82) | -0.06% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,909) | -13.6% | (49,979) | -54.27% | 7,070 | 15.89% | (4,509) | -9.01% | 2,781 | 6.56% | 3,148 | 5.3% | (1,767) | -6.01% | (3,621) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,898) | -2.2% | 1,692 | 1.84% | 281 | 0.63% | (82) | -0.16% | (1,813) | -4.28% | (2,074) | -3.49% | 2,908 | 9.89% | 2,812 | |
| 應付帳款增加（減少） | 15,700 | 11.92% | 21,209 | 23.03% | (30,670) | -68.95% | (28,859) | -57.64% | (10,867) | -25.63% | 542 | 0.91% | 8,221 | 27.95% | 19,427 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (10,693) | -8.12% | 4,797 | 5.21% | (12,469) | -28.03% | (10,690) | -21.35% | (1,332) | -3.14% | 1,168 | 1.97% | (46) | -0.16% | 1,802 | |
| 其他應付款增加（減少） | (13,977) | -10.61% | (22,622) | -24.56% | (19,048) | -42.82% | (12,732) | -25.43% | (17,188) | -40.54% | (10,247) | -17.26% | (19,076) | -64.85% | 1,797 | |
| 負債準備增加（減少） | (241) | -0.18% | (321) | -0.35% | (17) | -0.04% | (150) | -0.3% | (45) | -0.11% | (77) | -0.13% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,722) | -1.31% | 7,549 | 8.2% | 286 | 0.64% | 3,695 | 7.38% | 1,797 | 4.24% | 4,215 | 7.1% | 669 | 2.27% | 2,908 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,116) | -0.85% | (1,199) | -1.3% | (1,200) | -2.7% | (1,199) | -2.39% | (1,202) | -2.84% | (1,245) | -2.1% | (1,255) | -4.27% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,947) | -11.35% | 11,105 | 12.06% | (62,962) | -141.54% | (49,941) | -99.75% | (30,549) | -72.06% | (8,645) | -14.56% | (28,322) | -96.28% | 24,691 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,856) | -24.94% | (38,874) | -42.21% | (55,892) | -125.65% | (54,450) | -108.76% | (27,768) | -65.5% | (5,497) | -9.26% | (30,089) | -102.29% | 21,070 | |
| 調整項目合計 | 29,336 | 22.27% | 11,198 | 12.16% | (14,402) | -32.38% | (15,061) | -30.08% | 19,078 | 45% | 34,369 | 57.9% | 2,837 | 9.64% | 24,954 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,502 | 120.32% | 111,077 | 120.62% | 62,601 | 140.73% | 61,757 | 123.35% | 55,886 | 131.83% | 69,539 | 117.15% | 41,386 | 140.7% | 57,024 | |
| 收取之利息 | 2,082 | 1.58% | 2,589 | 2.81% | 1,526 | 3.43% | 129 | 0.26% | 102 | 0.24% | 418 | 0.7% | 236 | 0.8% | 102 | |
| 支付之利息 | (3,260) | -2.47% | (2,292) | -2.49% | (2,261) | -5.08% | (1,540) | -3.08% | (1,732) | -4.09% | (2,411) | -4.06% | (2,230) | -7.58% | (2,197) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,594) | -19.43% | (19,282) | -20.94% | (17,384) | -39.08% | (10,281) | -20.54% | (11,863) | -27.98% | (8,186) | -13.79% | (9,977) | -33.92% | (10,724) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,730 | 100% | 92,092 | 100% | 44,482 | 100% | 50,065 | 100% | 42,393 | 100% | 59,360 | 100% | 29,415 | 100% | 44,205 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 111.05% | 21,497 | -10.05% | 0 | 0% | 8,994 | -68.7% | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,858 | -7.93% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,757) | 97.52% | (6,648) | -7.38% | (78,082) | 36.5% | (2,844) | 15.77% | (418) | 129.41% | (20,489) | 156.51% | (25,193) | 68.74% | (43,508) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.02% | 69 | 0.08% | 114 | -0.05% | 875 | -4.85% | 0 | 0% | 24 | -0.18% | 170 | -0.46% | 688 | |
| 取得無形資產 | (4,896) | 7.99% | (1,666) | -1.85% | (24,571) | 11.49% | (4,458) | 24.71% | 0 | 0 | 0 | 0% | (171) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,489) | 2.43% | (1,704) | -1.89% | (965) | 0.45% | (1,711) | 9.49% | 0 | 0% | (1,620) | 12.37% | (2,310) | 6.3% | (11,284) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,274) | 100% | 90,051 | 100% | (213,927) | 100% | (18,038) | 100% | (323) | 100% | (13,091) | 100% | (36,651) | 100% | (54,275) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | -421.12% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 463.4% | (6,477) | 26.23% | (6,477) | 24.45% | 0 | 0% | (7,143) | 27.18% | (6,420) | -16.02% | (6,320) | |||
| 存入保證金增加 | 2,255 | -4.77% | 4,991 | -20.21% | 2,444 | -9.22% | 2,378 | -12.43% | 2,385 | 27.07% | 1,612 | -6.13% | 1,634 | 4.08% | 1,499 | |
| 租賃本金償還 | (29,567) | 62.49% | (23,204) | 93.98% | (22,463) | 84.78% | (21,511) | 112.43% | (23,573) | -267.51% | (20,753) | 78.96% | (15,142) | -37.79% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,318) | 100% | (24,690) | 100% | (26,496) | 100% | (19,133) | 100% | 8,812 | 100% | (26,284) | 100% | 40,072 | 100% | 24,043 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,558) | 1,331 | 605 | 1,120 | (261) | (141) | 54 | 86 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,580 | 158,784 | (195,336) | 14,014 | 50,621 | 19,844 | 32,890 | 14,059 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 632,292 | 452,792 | 552,733 | 462,672 | 343,111 | 209,211 | 164,288 | 326,265 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 649,872 | 611,576 | 357,397 | 476,686 | 393,732 | 229,055 | 197,178 | 340,324 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 649,872 | 611,576 | 357,397 | 476,686 | 393,732 | 229,055 | 197,178 | 340,324 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$554萬元、較上一季衰退-93.95%；而今年初至今累積為NT$554萬元、較去年同期成長181.3%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$554萬元，較上一季衰退-93.95%，為過去11年同期中的第2高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.66%、-10.94%與--。
其中稅前淨利為NT$6,132萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$554萬元，較去年同期成長181.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時揚秦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.66%、-10.94%與--。
其中稅前淨利為NT$6,132萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 43,785 | 35,977 | 35,318 | 19,013 | 17,268 | 5.17% | |||||
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 25,164 | 20,664 | 20,195 | 22,254 | 19,582 | 197.9% | |||||
| 折舊費用 | 26,478 | 21,956 | 19,040 | 18,515 | 20,925 | 18,106 | 182.98% | |||||
| 攤銷費用 | 2,348 | 2,219 | 841 | 215 | 134 | 164 | 1.66% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | (75,896) | (75,500) | (85,405) | (43,902) | (25,781) | -260.55% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | (6,819) | (19,576) | (30,860) | (3,446) | 9,895 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,316 | 8.98% | 43,785 | 7.72% | 35,977 | 7.39% | 35,318 | 8.19% | 19,013 | 5.03% | 17,268 | 5.17% |
| 收益費損項目合計 | 30,768 | 554.98% | 25,164 | -369.03% | 20,664 | -105.56% | 20,195 | -65.44% | 22,254 | -645.79% | 19,582 | 197.9% |
| 折舊費用 | 26,478 | 477.6% | 21,956 | -321.98% | 19,040 | -97.26% | 18,515 | -60% | 20,925 | -607.23% | 18,106 | 182.98% |
| 攤銷費用 | 2,348 | 42.35% | 2,219 | -32.54% | 841 | -4.3% | 215 | -0.7% | 134 | -3.89% | 164 | 1.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,609) | -1562.21% | (75,896) | 1113.01% | (75,500) | 385.68% | (85,405) | 276.75% | (43,902) | 1274% | (25,781) | -260.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,544 | 100% | (6,819) | 100% | (19,576) | 100% | (30,860) | 100% | (3,446) | 100% | 9,895 | 100% |
投資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,859萬元、較上一季衰退-260.61%；而今年初至今累積為NT$-4,859萬元、較去年同期衰退-150.67%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,859萬元，較上一季衰退-260.61%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,859萬元，較去年同期衰退-150.67%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 95,883 | (179,995) | (13,008) | (5) | (717) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | (3,680) | (43,213) | (1,436) | (71) | (9,022) | 1258.3% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 69 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | (714) | (5,627) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (131,920) | (9,900) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | 0 | 8,994 | -1254.39% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,588) | 100% | 95,883 | 100% | (179,995) | 100% | (13,008) | 100% | (5) | 100% | (717) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,321) | 99.45% | (3,680) | -3.84% | (43,213) | 24.01% | (1,436) | 11.04% | (71) | 1420% | (9,022) | 1258.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.02% | 69 | 0.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0.28% | (714) | -0.74% | (5,627) | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (131,920) | 73.29% | (9,900) | 76.11% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 104.29% | 0 | 0% | 8,994 | -1254.39% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚秦(2755) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,214萬元、較上一季成長31.13%；而今年初至今累積為NT$-3,214萬元、較去年同期衰退-164.66%。
單季
揚秦(2755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,214萬元，較上一季成長31.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,214萬元，較去年同期衰退-164.66%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | (12,145) | 16,168 | 10,285 | 19,440 | (13,428) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 19,676 | 30,000 | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | |||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | (3,239) | (3,238) | 0 | (3,572) | 26.6% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,143) | 100% | (12,145) | 100% | 16,168 | 100% | 10,285 | 100% | 19,440 | 100% | (13,428) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 185.55% | 19,676 | 191.31% | 30,000 | 154.32% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 199,267 | -619.94% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (219,273) | 682.18% | (3,239) | 26.67% | (3,238) | -20.03% | 0 | 0% | (3,572) | 26.6% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
