2754
104.00
TWD-0.50 (-0.48%)
2024.05.17收盤
亞洲藏壽司－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,792 | 45.36% | 108,556 | 44.32% | 77,887 | 38.65% | 73,540 | 52.11% | (9,573) | -15.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,792 | 45.36% | 108,556 | 44.32% | 77,887 | 38.65% | 73,540 | 52.11% | (9,573) | -15.55% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 174,185 | 67.07% | 133,774 | 54.61% | 113,420 | 56.29% | 89,024 | 63.08% | 77,670 | 126.18% |
| 攤銷費用 | 1,408 | 0.54% | 514 | 0.21% | 423 | 0.21% | 365 | 0.26% | 153 | 0.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 4 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | (4) | -0.01% |
| 利息費用 | 15,628 | 6.02% | 9,619 | 3.93% | 8,764 | 4.35% | 6,384 | 4.52% | 3,106 | 5.05% |
| 利息收入 | (290) | -0.11% | (284) | -0.12% | (91) | -0.05% | (220) | -0.16% | (102) | -0.17% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | -0.01% | 0 | 0% | 63 | 0.04% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 3,061 | 1.25% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (753) | -0.29% | 5 | 0% | (51) | -0.03% | (86) | -0.06% | (167) | -0.27% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (24,211) | -9.32% | (21,242) | -8.67% | (27,048) | -13.42% | (14,880) | -10.54% | (1,092) | -1.77% |
| 其他項目 | 448 | 0.17% | 318 | 0.13% | 76 | 0.04% | 171 | 0.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 166,400 | 64.07% | 125,769 | 51.34% | 95,495 | 47.39% | 81,212 | 57.54% | 80,495 | 130.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,568) | -2.91% | 16,312 | 6.66% | 19,205 | 9.53% | 10,815 | 7.66% | 9,544 | 15.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 475 | 0.18% | 181 | 0.07% | 6,954 | 3.45% | 190 | 0.13% | 60 | 0.1% |
| 存貨（增加）減少 | 6,786 | 2.61% | (3,131) | -1.28% | (3,523) | -1.75% | 3,037 | 2.15% | (2,668) | -4.33% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,208) | -2.78% | (6,375) | -2.6% | 4,590 | 2.28% | (4,759) | -3.37% | (4,648) | -7.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,447) | -0.94% | (5,290) | -2.16% | 82 | 0.04% | (190) | -0.13% | 658 | 1.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,962) | -3.84% | 1,697 | 0.69% | 27,308 | 13.55% | 9,093 | 6.44% | 2,946 | 4.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15 | 0.01% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,179) | -1.22% | 3,453 | 1.41% | 12,761 | 6.33% | (12,430) | -8.81% | (9,942) | -16.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,776 | 1.07% | 13,553 | 5.53% | (3,927) | -1.95% | (4,469) | -3.17% | 497 | 0.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | (45) | -0.02% | 760 | 0.31% | 132 | 0.07% | 337 | 0.24% | 95 | 0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (433) | -0.17% | 17,766 | 7.25% | 8,966 | 4.45% | (16,562) | -11.74% | (9,350) | -15.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,395) | -4% | 19,463 | 7.95% | 36,274 | 18% | (7,469) | -5.29% | (6,404) | -10.4% |
| 調整項目合計 | 156,005 | 60.07% | 145,232 | 59.29% | 131,769 | 65.39% | 73,743 | 52.25% | 74,091 | 120.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,797 | 105.42% | 253,788 | 103.6% | 209,656 | 104.05% | 147,283 | 104.36% | 64,518 | 104.81% |
| 收取之利息 | 290 | 0.11% | 284 | 0.12% | 91 | 0.05% | 255 | 0.18% | 113 | 0.18% |
| 支付之利息 | (14,377) | -5.54% | (9,111) | -3.72% | (8,246) | -4.09% | (6,384) | -4.52% | (3,076) | -5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,710 | 100% | 244,961 | 100% | 201,501 | 100% | 141,133 | 100% | 61,555 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,370) | 93.48% | (92,625) | 97.45% | (99,814) | 95.96% | (123,728) | 88.76% | (81,622) | 95.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | -0.02% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (3,547) | 4.03% | (1,616) | 1.7% | (1,551) | 1.49% | (6,916) | 4.96% | (3,361) | 3.95% |
| 取得無形資產 | (2,214) | 2.51% | (808) | 0.85% | (655) | 0.63% | (48) | 0.03% | (73) | 0.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,116) | 100% | (95,049) | 100% | (104,020) | 100% | (139,397) | 100% | (85,056) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -208.78% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (73,971) | 308.87% | (59,207) | 107.94% | (53,009) | 106.9% | (41,132) | 121.01% | (30,025) | 100% |
| 現金增資 | 22 | -0.09% | 4,356 | -7.94% | 3,421 | -6.9% | 7,128 | -20.97% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,949) | 100% | (54,851) | 100% | (49,588) | 100% | (33,991) | 100% | (30,025) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,530 | 600 | 1,183 | 1 | 1 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,175 | 95,661 | 49,076 | (32,254) | (53,525) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 219,656 | 376,186 | 412,600 | 634,573 | 297,456 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,831 | 471,847 | 461,676 | 602,319 | 243,931 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,831 | 471,847 | 461,676 | 602,319 | 243,931 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.6億元、較上一季衰退-12.43%；而今年初至今累積為NT$2.6億元、較去年同期成長6.02%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.6億元，較上一季衰退-12.43%，為過去10年同期中的第1高。
同時亞洲藏壽司過去3年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」為22.54%。
其中稅前淨利為NT$1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,409萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.6億元，較去年同期成長6.02%，為過去10年同期中的第1高。
同時亞洲藏壽司過去3年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」為22.54%。
其中稅前淨利為NT$1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,409萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,792 | 45.36% | 108,556 | 44.32% | 77,887 | 38.65% | 73,540 | 52.11% | (9,573) | -15.55% |
| 折舊費用 | 174,185 | 67.07% | 133,774 | 54.61% | 113,420 | 56.29% | 89,024 | 63.08% | 77,670 | 126.18% |
| 攤銷費用 | 1,408 | 0.54% | 514 | 0.21% | 423 | 0.21% | 365 | 0.26% | 153 | 0.25% |
| 收益費損項目合計 | 166,400 | 64.07% | 125,769 | 51.34% | 95,495 | 47.39% | 81,212 | 57.54% | 80,495 | 130.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,395) | -4% | 19,463 | 7.95% | 36,274 | 18% | (7,469) | -5.29% | (6,404) | -10.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,710 | 100% | 244,961 | 100% | 201,501 | 100% | 141,133 | 100% | 61,555 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,812萬元、較上一季成長65.16%；而今年初至今累積為NT$-8,812萬元、較去年同期成長7.29%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,812萬元，較上一季成長65.16%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,812萬元，較去年同期成長7.29%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | 1.92% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,370) | 93.48% | (92,625) | 97.45% | (99,814) | 95.96% | (123,728) | 88.76% | (81,622) | 95.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | -0.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,214) | 2.51% | (808) | 0.85% | (655) | 0.63% | (48) | 0.03% | (73) | 0.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,116) | 100% | (95,049) | 100% | (104,020) | 100% | (139,397) | 100% | (85,056) | 100% |
籌資活動之淨現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,395萬元、較上一季成長80.71%；而今年初至今累積為NT$-2,395萬元、較去年同期成長56.34%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,395萬元，較上一季成長80.71%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,395萬元，較去年同期成長56.34%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -208.78% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,949) | 100% | (54,851) | 100% | (49,588) | 100% | (33,991) | 100% | (30,025) | 100% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
