2754
85.2
TWD-1.00 (-1.16%)
2024.11.21收盤
亞洲藏壽司－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,378 | 17.61% | 256,519 | 39.99% | 233,320 | 37.84% | (64,562) | -39.11% | 10,285 | 3.81% | 126,459 | 33.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,378 | 17.61% | 256,519 | 39.99% | 233,320 | 37.84% | (64,562) | -39.11% | 10,285 | 3.81% | 126,459 | 33.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 531,673 | 79.79% | 440,186 | 68.62% | 359,189 | 58.25% | 275,460 | 166.87% | 247,632 | 91.75% | 177,646 | 46.49% |
| 攤銷費用 | 4,608 | 0.69% | 2,666 | 0.42% | 1,415 | 0.23% | 1,123 | 0.68% | 678 | 0.25% | 374 | 0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | (10) | 0% | (14) | 0% |
| 利息費用 | 47,517 | 7.13% | 33,566 | 5.23% | 26,802 | 4.35% | 20,041 | 12.14% | 10,280 | 3.81% | 6,709 | 1.76% |
| 利息收入 | (1,005) | -0.15% | (1,092) | -0.17% | (314) | -0.05% | (422) | -0.26% | (196) | -0.07% | (202) | -0.05% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | 3,754 | 0.59% | 99 | 0.02% | (6,644) | -4.02% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,612 | 10.15% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (802) | -0.12% | 222 | 0.03% | (30) | 0% | (93) | -0.06% | (155) | -0.06% | (69) | -0.02% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,791) | -1.32% | (26,782) | -4.18% | (33,771) | -5.48% | (20,138) | -12.2% | (2,891) | -1.07% | 3,005 | 0.79% |
| 其他項目 | 1,310 | 0.2% | 1,167 | 0.18% | (3) | 0% | 1,679 | 1.02% | ||||
| 收益費損項目合計 | 642,125 | 96.36% | 453,691 | 70.73% | 353,388 | 57.31% | 272,177 | 164.88% | 259,475 | 96.14% | 191,163 | 50.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,543 | 6.53% | (22,044) | -3.44% | 14,855 | 2.41% | 21,250 | 12.87% | (23,627) | -8.75% | (56) | -0.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | 937 | 0.14% | 52 | 0.01% | 15,822 | 2.57% | (157) | -0.1% | 54 | 0.02% | (1,176) | -0.31% |
| 存貨（增加）減少 | 8,288 | 1.24% | (15,381) | -2.4% | (8,530) | -1.38% | 2,073 | 1.26% | (10,554) | -3.91% | 1,911 | 0.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,348) | -0.2% | (11,522) | -1.8% | 4,955 | 0.8% | (13,905) | -8.42% | 6,045 | 2.24% | (12,744) | -3.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,368) | -0.81% | (14,944) | -2.33% | (5,812) | -0.94% | (37) | -0.02% | (1,992) | -0.74% | (3,710) | -0.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,052 | 6.91% | (63,839) | -9.95% | 21,290 | 3.45% | 9,224 | 5.59% | (30,074) | -11.14% | (15,775) | -4.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9 | 0% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,655) | -1.3% | 46,823 | 7.3% | 16,452 | 2.67% | (27,506) | -16.66% | 28,185 | 10.44% | 74,099 | 19.39% |
| 其他應付款增加（減少） | 31,338 | 4.7% | 42,983 | 6.7% | 18,444 | 2.99% | 4,686 | 2.84% | 24,703 | 9.15% | 38,364 | 10.04% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (1,606) | -0.25% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,011 | 0.3% | 1,965 | 0.31% | 933 | 0.15% | 232 | 0.14% | 352 | 0.13% | 725 | 0.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,703 | 3.71% | 90,165 | 14.06% | 35,982 | 5.84% | (22,588) | -13.68% | 53,240 | 19.73% | 113,188 | 29.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,755 | 10.62% | 26,326 | 4.1% | 57,272 | 9.29% | (13,364) | -8.1% | 23,166 | 8.58% | 97,413 | 25.49% |
| 調整項目合計 | 712,880 | 106.98% | 480,017 | 74.83% | 410,660 | 66.6% | 258,813 | 156.79% | 282,641 | 104.72% | 288,576 | 75.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 830,258 | 124.59% | 736,536 | 114.82% | 643,980 | 104.43% | 194,251 | 117.68% | 292,926 | 108.53% | 415,035 | 108.61% |
| 收取之利息 | 1,006 | 0.15% | 1,096 | 0.17% | 314 | 0.05% | 578 | 0.35% | 208 | 0.08% | 189 | 0.05% |
| 支付之利息 | (45,488) | -6.83% | (31,778) | -4.95% | (27,632) | -4.48% | (20,342) | -12.32% | (10,360) | -3.84% | (6,819) | -1.78% |
| 退還（支付）之所得稅 | (119,405) | -17.92% | (64,369) | -10.03% | (12) | 0% | (9,414) | -5.7% | (12,883) | -4.77% | (26,288) | -6.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 666,371 | 100% | 641,485 | 100% | 616,650 | 100% | 165,073 | 100% | 269,891 | 100% | 382,117 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (308,170) | 96.06% | (527,358) | 96.68% | (382,426) | 98.19% | (441,085) | 96.63% | (281,134) | 94.52% | (174,537) | 98.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | 18,039 | -3.31% | 0 | 0% | 2,857 | -0.63% | ||||
| 存出保證金增加 | (8,052) | 2.51% | (17,482) | 3.2% | (5,875) | 1.51% | (8,947) | 1.96% | (13,254) | 4.46% | (2,758) | 1.55% |
| 取得無形資產 | (4,608) | 1.44% | (18,667) | 3.42% | (1,173) | 0.3% | (586) | 0.13% | (3,039) | 1.02% | (253) | 0.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (320,815) | 100% | (545,468) | 100% | (389,474) | 100% | (456,466) | 100% | (297,427) | 100% | (177,548) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -49.05% | 100,000 | -59.18% | 0 | 0% | 200,000 | 262.05% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (200,000) | 50.33% | 0 | 0% | (10,541) | -2.79% | (10,541) | -8.5% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (13) | 0.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (235,157) | 115.34% | (203,260) | 120.29% | (180,245) | 45.36% | (131,449) | -172.23% | (98,019) | -25.98% | (65,069) | -52.46% |
| 發放現金股利 | (70,291) | 34.48% | (70,076) | 41.47% | (20,814) | 5.24% | 0 | 0% | (18,937) | -5.02% | ||
| 現金增資 | 1,562 | -0.77% | 4,378 | -2.59% | 3,707 | -0.93% | 7,733 | 10.13% | 504,786 | 133.79% | 199,656 | 160.95% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (203,886) | 100% | (168,971) | 100% | (397,352) | 100% | 76,321 | 100% | 377,289 | 100% | 124,046 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,502 | (1,484) | 622 | 1 | (2) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,172 | (74,438) | (169,554) | (215,071) | 349,751 | 328,615 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 219,656 | 376,186 | 412,600 | 634,573 | 297,456 | 121,505 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,828 | 301,748 | 243,046 | 419,502 | 647,207 | 450,120 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,828 | 301,748 | 243,046 | 419,502 | 647,207 | 450,120 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.97億元、較上一季成長170.85%；而今年初至今累積為NT$6.66億元、較去年同期成長3.88%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.97億元，較上一季成長170.85%，為過去10年同期中的第1高。
同時亞洲藏壽司過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.74%與。
其中稅前淨利為NT$1,483萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,658萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.66億元，較去年同期成長3.88%，為過去10年同期中的第1高。
同時亞洲藏壽司過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.23%與。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.64億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,378 | 17.61% | 256,519 | 39.99% | 233,320 | 37.84% | (64,562) | -39.11% | 10,285 | 3.81% | 126,459 | 33.09% |
| 收益費損項目合計 | 642,125 | 96.36% | 453,691 | 70.73% | 353,388 | 57.31% | 272,177 | 164.88% | 259,475 | 96.14% | 191,163 | 50.03% |
| 折舊費用 | 531,673 | 79.79% | 440,186 | 68.62% | 359,189 | 58.25% | 275,460 | 166.87% | 247,632 | 91.75% | 177,646 | 46.49% |
| 攤銷費用 | 4,608 | 0.69% | 2,666 | 0.42% | 1,415 | 0.23% | 1,123 | 0.68% | 678 | 0.25% | 374 | 0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,755 | 10.62% | 26,326 | 4.1% | 57,272 | 9.29% | (13,364) | -8.1% | 23,166 | 8.58% | 97,413 | 25.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 666,371 | 100% | 641,485 | 100% | 616,650 | 100% | 165,073 | 100% | 269,891 | 100% | 382,117 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1億元、較上一季成長24.1%；而今年初至今累積為NT$-3.21億元、較去年同期成長41.19%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1億元，較上一季成長24.1%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.21億元，較去年同期成長41.19%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (320,815) | 100% | (545,468) | 100% | (389,474) | 100% | (456,466) | 100% | (297,427) | 100% | (177,548) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (308,170) | 96.06% | (527,358) | 96.68% | (382,426) | 98.19% | (441,085) | 96.63% | (281,134) | 94.52% | (174,537) | 98.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0% | 18,039 | -3.31% | 0 | 0% | 2,857 | -0.63% | ||||
| 取得無形資產 | (4,608) | 1.44% | (18,667) | 3.42% | (1,173) | 0.3% | (586) | 0.13% | (3,039) | 1.02% | (253) | 0.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞洲藏壽司(2754) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,859萬元、較上一季衰退-21.19%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期衰退-20.66%。
單季
亞洲藏壽司(2754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,859萬元，較上一季衰退-21.19%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期衰退-20.66%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (203,886) | 100% | (168,971) | 100% | (397,352) | 100% | 76,321 | 100% | 377,289 | 100% | 124,046 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -49.05% | 100,000 | -59.18% | 0 | 0% | 200,000 | 262.05% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (200,000) | 50.33% | 0 | 0% | (10,541) | -2.79% | (10,541) | -8.5% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (70,291) | 34.48% | (70,076) | 41.47% | (20,814) | 5.24% | 0 | 0% | (18,937) | -5.02% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
