首頁>台灣股市>八方雲集>財務分析 - 現金流量表
2753
198
TWD
-2.00 (-1.00%)
2025.05.23收盤

八方雲集-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)234,956205,005166,791190,847174,132190,57715.75%
本期稅前淨利(淨損)234,956205,005166,791190,847174,132190,57774.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用195,655182,503163,068157,978152,140125,19749.09%
攤銷費用1,4391,4011,0976095456150.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(88)(519)(347)(818)
利息費用12,1468,7887,4176,7504,5574,6201.81%
利息收入(1,376)(4,826)(7,735)(1,160)(151)(248)-0.1%
股份基礎給付酬勞成本06471,5404,3164,31600%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)7,050(1,071)1,801(847)(988)2,9481.16%
其他項目(294)(111)(562)(2,091)46(30)-0.01%
收益費損項目合計214,532186,812166,279164,737165,149136,44353.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少0(5)00(583)00%
應收帳款(增加)減少(9,206)(22,922)(4,510)(8,991)(10,154)2,0250.79%
其他應收款(增加)減少(2,416)7,399(2,670)(1,561)(2,584)(219)-0.09%
存貨(增加)減少(73,712)(7,527)(3,083)(28,007)12,644(2,674)-1.05%
預付款項(增加)減少28,7551,849(25,607)2,226(18,121)3,9281.54%
其他流動資產(增加)減少(623)(3,016)462(807)27730.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(57,202)(24,222)(35,408)(37,140)(18,771)3,1331.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)801(449)1,493(1,577)(10,215)1230.05%
應付帳款增加(減少)24,36628,67119,104(25,238)(8,112)6490.25%
其他應付款增加(減少)(122,236)(96,636)(114,496)(78,408)(77,923)(74,958)-29.39%
其他流動負債增加(減少)1,0473,7872,6723,64416,2127,9973.14%
淨確定福利負債增加(減少)(42)(45)(43)(44)(44)(43)-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(96,064)(64,672)(91,270)(101,623)(80,082)(66,232)-25.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(153,266)(88,894)(126,678)(138,763)(98,853)(63,099)-24.74%
調整項目合計61,26697,91839,60125,97466,29673,34428.76%
營運產生之現金流入(流出)296,222302,923206,392216,821240,428263,921103.48%
收取之利息1,1514,6366,9008671512480.1%
支付之利息(2,377)(1,334)(509)(519)(491)(2,145)-0.84%
退還(支付)之所得稅4,132(372)(314)4,931(89)(6,987)-2.74%
營業活動之淨現金流入(流出)299,128305,853212,469222,100239,999255,037100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,906100,613172,759
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(425,000)(98,835)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產250,478465,517110,229445
取得不動產、廠房及設備(161,857)(98,371)(85,269)(125,079)(59,646)(38,274)96.68%
處分不動產、廠房及設備4,76922,02416,85517,22617,5248,915-22.52%
存出保證金增加(2,774)(3,956)(38)(3,360)(1,860)(4,421)11.17%
取得無形資產(175)(83)(843)(440)(320)(885)2.24%
取得使用權資產0000000%
長期應收租賃款減少9,51512,91915,37112,959
其他金融資產減少3624
預付設備款增加(40,477)(7,471)(12,744)(37,843)(53,346)(5,150)13.01%
投資活動之淨現金流入(流出)86,38866,198117,509(146,057)(97,613)(39,587)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(38,950)(159,000)(10,000)(27,000)(70,000)00%
償還長期借款(1,191)(1,074)(1,064)(2,479)(2,931)(2,691)2.88%
存入保證金增加2,7974935,4161,6260112-0.12%
租賃本金償還(142,543)(135,791)(129,793)(125,073)(111,976)(90,956)97.24%
發放現金股利(132,990)(132,690)(165,112)(150,112)00
非控制權益變動65,55020,00008,841
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,327)(408,062)(300,042)(294,197)(184,990)(93,535)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響9,10315,855(5,624)9,997(1,410)221
本期現金及約當現金增加(減少)數147,292(20,156)24,312(208,157)(44,014)122,136
期初現金及約當現金餘額962,149803,523690,0161,247,7251,027,460655,895
期末現金及約當現金餘額1,109,441783,367714,3281,039,568983,446778,031
資產負債表帳列之現金及約當現金1,109,44116.58%783,36712.92%714,32812.66%1,039,56819.25%983,44624%778,03122.98%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)234,95610.79%205,00510.64%166,7919.66%190,84712.25%174,13212.33%190,57715.75%
本期稅前淨利(淨損)234,95678.55%205,00567.03%166,79178.5%190,84785.93%174,13272.56%190,57774.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用195,65565.41%182,50359.67%163,06876.75%157,97871.13%152,14063.39%125,19749.09%
攤銷費用1,4390.48%1,4010.46%1,0970.52%6090.27%5450.23%6150.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(88)-0.03%(519)-0.17%(347)-0.16%(818)-0.37%
利息費用12,1464.06%8,7882.87%7,4173.49%6,7503.04%4,5571.9%4,6201.81%
利息收入(1,376)-0.46%(4,826)-1.58%(7,735)-3.64%(1,160)-0.52%(151)-0.06%(248)-0.1%
股份基礎給付酬勞成本00%6470.21%1,5400.72%4,3161.94%4,3161.8%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)7,0502.36%(1,071)-0.35%1,8010.85%(847)-0.38%(988)-0.41%2,9481.16%
其他項目(294)-0.1%(111)-0.04%(562)-0.26%(2,091)-0.94%460.02%(30)-0.01%
收益費損項目合計214,53271.72%186,81261.08%166,27978.26%164,73774.17%165,14968.81%136,44353.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%(5)0%00%00%(583)-0.24%00%
應收帳款(增加)減少(9,206)-3.08%(22,922)-7.49%(4,510)-2.12%(8,991)-4.05%(10,154)-4.23%2,0250.79%
其他應收款(增加)減少(2,416)-0.81%7,3992.42%(2,670)-1.26%(1,561)-0.7%(2,584)-1.08%(219)-0.09%
存貨(增加)減少(73,712)-24.64%(7,527)-2.46%(3,083)-1.45%(28,007)-12.61%12,6445.27%(2,674)-1.05%
預付款項(增加)減少28,7559.61%1,8490.6%(25,607)-12.05%2,2261%(18,121)-7.55%3,9281.54%
其他流動資產(增加)減少(623)-0.21%(3,016)-0.99%4620.22%(807)-0.36%270.01%730.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(57,202)-19.12%(24,222)-7.92%(35,408)-16.67%(37,140)-16.72%(18,771)-7.82%3,1331.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)8010.27%(449)-0.15%1,4930.7%(1,577)-0.71%(10,215)-4.26%1230.05%
應付帳款增加(減少)24,3668.15%28,6719.37%19,1048.99%(25,238)-11.36%(8,112)-3.38%6490.25%
其他應付款增加(減少)(122,236)-40.86%(96,636)-31.6%(114,496)-53.89%(78,408)-35.3%(77,923)-32.47%(74,958)-29.39%
其他流動負債增加(減少)1,0470.35%3,7871.24%2,6721.26%3,6441.64%16,2126.76%7,9973.14%
淨確定福利負債增加(減少)(42)-0.01%(45)-0.01%(43)-0.02%(44)-0.02%(44)-0.02%(43)-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(96,064)-32.11%(64,672)-21.14%(91,270)-42.96%(101,623)-45.76%(80,082)-33.37%(66,232)-25.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(153,266)-51.24%(88,894)-29.06%(126,678)-59.62%(138,763)-62.48%(98,853)-41.19%(63,099)-24.74%
調整項目合計61,26620.48%97,91832.01%39,60118.64%25,97411.69%66,29627.62%73,34428.76%
營運產生之現金流入(流出)296,22299.03%302,92399.04%206,39297.14%216,82197.62%240,428100.18%263,921103.48%
收取之利息1,1510.38%4,6361.52%6,9003.25%8670.39%1510.06%2480.1%
支付之利息(2,377)-0.79%(1,334)-0.44%(509)-0.24%(519)-0.23%(491)-0.2%(2,145)-0.84%
退還(支付)之所得稅4,1321.38%(372)-0.12%(314)-0.15%4,9312.22%(89)-0.04%(6,987)-2.74%
營業活動之淨現金流入(流出)299,128100%305,853100%212,469100%222,100100%239,999100%255,037100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,90631.15%100,613151.99%172,759147.02%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(425,000)-642.01%(98,835)-84.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產250,478289.95%465,517703.22%110,22993.8%445-0.3%
取得不動產、廠房及設備(161,857)-187.36%(98,371)-148.6%(85,269)-72.56%(125,079)85.64%(59,646)61.1%(38,274)96.68%
處分不動產、廠房及設備4,7695.52%22,02433.27%16,85514.34%17,226-11.79%17,524-17.95%8,915-22.52%
存出保證金增加(2,774)-3.21%(3,956)-5.98%(38)-0.03%(3,360)2.3%(1,860)1.91%(4,421)11.17%
取得無形資產(175)-0.2%(83)-0.13%(843)-0.72%(440)0.3%(320)0.33%(885)2.24%
取得使用權資產0000000%
長期應收租賃款減少9,51511.01%12,91919.52%15,37113.08%12,959-8.87%
其他金融資產減少30%60.01%240.02%
預付設備款增加(40,477)-46.85%(7,471)-11.29%(12,744)-10.85%(37,843)25.91%(53,346)54.65%(5,150)13.01%
投資活動之淨現金流入(流出)86,388100%66,198100%117,509100%(146,057)100%(97,613)100%(39,587)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(38,950)15.75%(159,000)38.96%(10,000)3.33%(27,000)9.18%(70,000)37.84%00%
償還長期借款(1,191)0.48%(1,074)0.26%(1,064)0.35%(2,479)0.84%(2,931)1.58%(2,691)2.88%
存入保證金增加2,797-1.13%493-0.12%5,416-1.81%1,626-0.55%00%112-0.12%
租賃本金償還(142,543)57.63%(135,791)33.28%(129,793)43.26%(125,073)42.51%(111,976)60.53%(90,956)97.24%
發放現金股利(132,990)53.77%(132,690)32.52%(165,112)55.03%(150,112)51.02%000%
非控制權益變動65,550-26.5%20,000-4.9%00%8,841-3.01%
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,327)100%(408,062)100%(300,042)100%(294,197)100%(184,990)100%(93,535)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響9,10315,855(5,624)9,997(1,410)221
本期現金及約當現金增加(減少)數147,292(20,156)24,312(208,157)(44,014)122,136
期初現金及約當現金餘額962,149803,523690,0161,247,7251,027,460655,895
期末現金及約當現金餘額1,109,441783,367714,3281,039,568983,446778,031
資產負債表帳列之現金及約當現金1,109,441783,367714,3281,039,568983,446778,03122.98%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

八方雲集(2753) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.99億元、較上一季衰退-26.43%;而今年初至今累積為NT$2.99億元、較去年同期衰退-2.2%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.99億元,較上一季衰退-26.43%,為過去11年同期中的第2高。 同時八方雲集過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.43%、3.24%與--。 其中稅前淨利為NT$2.35億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.15億元,所得稅/利息等之影響數為NT$291萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.99億元,較去年同期衰退-2.2%,為過去11年同期中的第2高。 同時八方雲集過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.43%、3.24%與--。 其中稅前淨利為NT$2.35億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.15億元,所得稅/利息等之影響數為NT$291萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)234,956205,005166,791190,847174,132190,57715.75%
收益費損項目合計214,532186,812166,279164,737165,149136,44353.5%
折舊費用195,655182,503163,068157,978152,140125,19749.09%
攤銷費用1,4391,4011,0976095456150.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(153,266)(88,894)(126,678)(138,763)(98,853)(63,099)-24.74%
營業活動之淨現金流入(流出)299,128305,853212,469222,100239,999255,037100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)234,95610.79%205,00510.64%166,7919.66%190,84712.25%174,13212.33%190,57715.75%
收益費損項目合計214,53271.72%186,81261.08%166,27978.26%164,73774.17%165,14968.81%136,44353.5%
折舊費用195,65565.41%182,50359.67%163,06876.75%157,97871.13%152,14063.39%125,19749.09%
攤銷費用1,4390.48%1,4010.46%1,0970.52%6090.27%5450.23%6150.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(153,266)-51.24%(88,894)-29.06%(126,678)-59.62%(138,763)-62.48%(98,853)-41.19%(63,099)-24.74%
營業活動之淨現金流入(流出)299,128100%305,853100%212,469100%222,100100%239,999100%255,037100%

投資活動之淨現金流

八方雲集(2753) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,639萬元、較上一季成長116.29%;而今年初至今累積為NT$8,639萬元、較去年同期成長30.5%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,639萬元,較上一季成長116.29%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,639萬元,較去年同期成長30.5%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)86,38866,198117,509(146,057)(97,613)(39,587)100%
取得不動產、廠房及設備(161,857)(98,371)(85,269)(125,079)(59,646)(38,274)96.68%
處分不動產、廠房及設備4,76922,02416,85517,22617,5248,915-22.52%
取得無形資產(175)(83)(843)(440)(320)(885)2.24%
處分無形資產0228-0.58%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(425,000)(98,835)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產250,478465,517110,229445
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,906100,613172,759
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)86,388100%66,198100%117,509100%(146,057)100%(97,613)100%(39,587)100%
取得不動產、廠房及設備(161,857)-187.36%(98,371)-148.6%(85,269)-72.56%(125,079)85.64%(59,646)61.1%(38,274)96.68%
處分不動產、廠房及設備4,7695.52%22,02433.27%16,85514.34%17,226-11.79%17,524-17.95%8,915-22.52%
取得無形資產(175)-0.2%(83)-0.13%(843)-0.72%(440)0.3%(320)0.33%(885)2.24%
處分無形資產00%228-0.58%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(425,000)-642.01%(98,835)-84.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產250,478289.95%465,517703.22%110,22993.8%445-0.3%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產26,90631.15%100,613151.99%172,759147.02%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

八方雲集(2753) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.47億元、較上一季衰退-379.86%;而今年初至今累積為NT$-2.47億元、較去年同期成長39.39%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.47億元,較上一季衰退-379.86%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.47億元,較去年同期成長39.39%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,327)(408,062)(300,042)(294,197)(184,990)(93,535)100%
短期借款增加
短期借款減少(38,950)(159,000)(10,000)(27,000)(70,000)00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(1,191)(1,074)(1,064)(2,479)(2,931)(2,691)2.88%
發放現金股利(132,990)(132,690)(165,112)(150,112)00
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(247,327)100%(408,062)100%(300,042)100%(294,197)100%(184,990)100%(93,535)100%
短期借款增加
短期借款減少(38,950)15.75%(159,000)38.96%(10,000)3.33%(27,000)9.18%(70,000)37.84%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(1,191)0.48%(1,074)0.26%(1,064)0.35%(2,479)0.84%(2,931)1.58%(2,691)2.88%
發放現金股利(132,990)53.77%(132,690)32.52%(165,112)55.03%(150,112)51.02%000%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來