2753
150
TWD+0.00 (0.00%)
2024.09.27收盤
八方雲集－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,100 | 51.93% | 355,586 | 66.97% | 404,359 | 62.05% | 362,415 | 70.11% | 383,278 | 67.94% | 312,849 | 66.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,100 | 51.93% | 355,586 | 66.97% | 404,359 | 62.05% | 362,415 | 70.11% | 383,278 | 67.94% | 312,849 | 66.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 371,152 | 50.85% | 326,028 | 61.4% | 320,292 | 49.15% | 306,758 | 59.34% | 253,420 | 44.92% | 252,672 | 53.66% |
| 攤銷費用 | 2,808 | 0.38% | 2,207 | 0.42% | 1,406 | 0.22% | 1,006 | 0.19% | 1,199 | 0.21% | 1,350 | 0.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,103) | -0.15% | (710) | -0.13% | (1,238) | -0.19% | ||||||
| 利息費用 | 18,224 | 2.5% | 14,546 | 2.74% | 13,661 | 2.1% | 9,625 | 1.86% | 9,295 | 1.65% | 5,816 | 1.24% |
| 利息收入 | (9,928) | -1.36% | (16,376) | -3.08% | (3,723) | -0.57% | (334) | -0.06% | (624) | -0.11% | (550) | -0.12% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,293 | 0.18% | 3,080 | 0.58% | 8,632 | 1.32% | 8,631 | 1.67% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,548 | 0.21% | 2,330 | 0.44% | 3,620 | 0.56% | (1,970) | -0.38% | 3,509 | 0.62% | 7,496 | 1.59% |
| 其他項目 | (288) | -0.04% | (1,244) | -0.23% | (3,636) | -0.56% | (1,977) | -0.38% | (11,100) | -1.97% | ||
| 收益費損項目合計 | 383,706 | 52.57% | 329,861 | 62.12% | 339,014 | 52.02% | 326,195 | 63.1% | 261,828 | 46.41% | 271,447 | 57.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (27) | 0% | 0 | 0% | 409 | 0.08% | (140) | -0.02% | (94) | -0.02% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,775) | -1.34% | 10,763 | 2.03% | 4,575 | 0.7% | 3,806 | 0.74% | 14,154 | 2.51% | (6,937) | -1.47% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,493 | 0.2% | 1,716 | 0.32% | 937 | 0.14% | (2,336) | -0.45% | 1,679 | 0.3% | 9,732 | 2.07% |
| 存貨（增加）減少 | 2,936 | 0.4% | (33,750) | -6.36% | (52,372) | -8.04% | (16,394) | -3.17% | 18,620 | 3.3% | (16,031) | -3.4% |
| 預付款項（增加）減少 | 42,960 | 5.89% | (24,199) | -4.56% | 29,617 | 4.54% | 1,931 | 0.37% | (8,512) | -1.51% | 1,063 | 0.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (164) | -0.02% | 515 | 0.1% | (2,201) | -0.34% | (160) | -0.03% | 64 | 0.01% | 68 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,423 | 5.13% | (44,955) | -8.47% | (19,444) | -2.98% | (12,744) | -2.47% | 25,865 | 4.58% | (12,199) | -2.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 361 | 0.05% | (1,180) | -0.22% | (445) | -0.07% | (9,694) | -1.88% | 1,338 | 0.24% | 3,016 | 0.64% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,515 | 1.17% | 16,968 | 3.2% | (9,301) | -1.43% | (18,732) | -3.62% | (19,763) | -3.5% | 4,074 | 0.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (54,556) | -7.47% | (49,529) | -9.33% | (15,709) | -2.41% | (50,771) | -9.82% | (19,394) | -3.44% | (27,214) | -5.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,569 | 1.04% | 5,649 | 1.06% | 8,641 | 1.33% | 7,686 | 1.49% | 3,325 | 0.59% | 7,501 | 1.59% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | -0.01% | (43) | -0.01% | (44) | -0.01% | (44) | -0.01% | (43) | -0.01% | (43) | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,156) | -5.23% | (28,135) | -5.3% | (16,858) | -2.59% | (71,555) | -13.84% | (34,537) | -6.12% | (12,666) | -2.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733) | -0.1% | (73,090) | -13.77% | (36,302) | -5.57% | (84,299) | -16.31% | (8,672) | -1.54% | (24,865) | -5.28% |
| 調整項目合計 | 382,973 | 52.46% | 256,771 | 48.36% | 302,712 | 46.45% | 241,896 | 46.8% | 253,156 | 44.87% | 246,582 | 52.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 762,073 | 104.4% | 612,357 | 115.33% | 707,071 | 108.49% | 604,311 | 116.91% | 636,434 | 112.81% | 559,431 | 118.8% |
| 收取之利息 | 9,150 | 1.25% | 14,607 | 2.75% | 2,391 | 0.37% | 334 | 0.06% | ||||
| 支付之利息 | (2,192) | -0.3% | (930) | -0.18% | (1,066) | -0.16% | (854) | -0.17% | (1,355) | -0.24% | (1,603) | -0.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,071) | -5.35% | (95,068) | -17.9% | (56,681) | -8.7% | (86,875) | -16.81% | (70,903) | -12.57% | (86,936) | -18.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 729,960 | 100% | 530,966 | 100% | 651,715 | 100% | 516,916 | 100% | 564,176 | 100% | 470,892 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,759 | 786.64% | 249,288 | 233.22% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (904,000) | -3042.13% | (113,489) | -106.17% | (4,325) | 0.99% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 915,075 | 3079.4% | 110,228 | 103.12% | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (256,383) | -862.78% | (164,048) | -153.48% | (190,269) | 43.71% | (258,963) | 96.54% | (93,427) | 99.52% | (113,100) | 94.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,726 | 143.78% | 39,640 | 37.09% | 38,660 | -8.88% | 37,215 | -13.87% | 12,539 | -13.36% | 35,367 | -29.54% |
| 存出保證金增加 | (10,307) | -34.69% | (5,189) | -4.85% | (13,265) | 3.05% | (6,322) | 2.36% | (9,590) | 10.22% | ||
| 取得無形資產 | (1,370) | -4.61% | (960) | -0.9% | (6,239) | 1.43% | (1,804) | 0.67% | (1,885) | 2.01% | (1,780) | 1.49% |
| 長期應收租賃款減少 | 24,600 | 82.78% | 30,849 | 28.86% | 26,063 | -5.99% | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (9) | -0.01% | (9,931) | 2.28% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 7 | 0.02% | 0 | 0% | 68 | -0.03% | ||||||
| 預付設備款增加 | (14,391) | -48.43% | (39,421) | -36.88% | (66,920) | 15.37% | (37,406) | 13.94% | (2,357) | 2.51% | (43,625) | 36.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,716 | 100% | 106,889 | 100% | (435,281) | 100% | (268,250) | 100% | (93,874) | 100% | (119,730) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (222,000) | 36.94% | (10,000) | 2.36% | 3,000 | -0.77% | (70,000) | 22.34% | (40,000) | 9.84% | (7,000) | 3.22% |
| 償還長期借款 | (2,185) | 0.36% | (2,088) | 0.49% | (7,426) | 1.91% | (55,779) | 17.8% | (5,972) | 1.47% | (45,552) | 20.95% |
| 存入保證金增加 | 2,155 | -0.36% | 7,615 | -1.8% | 3,978 | -1.03% | 115 | -0.04% | ||||
| 租賃本金償還 | (276,591) | 46.03% | (254,960) | 60.13% | (247,317) | 63.76% | (225,725) | 72.03% | (178,561) | 43.92% | (165,800) | 76.25% |
| 發放現金股利 | (132,690) | 22.08% | (165,112) | 38.94% | (150,112) | 38.7% | 0 | 0% | (180,134) | 44.31% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 511 | -0.12% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 30,354 | -5.05% | 0 | 0% | 8,841 | -2.28% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (600,957) | 100% | (424,034) | 100% | (387,875) | 100% | (313,367) | 100% | (406,523) | 100% | (217,455) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,841 | 3,650 | 20,416 | (8,286) | (2,922) | 755 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,560 | 217,471 | (151,025) | (72,987) | 60,857 | 134,462 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 803,523 | 690,016 | 1,247,725 | 1,027,460 | 655,895 | 629,103 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,083 | 907,487 | 1,096,700 | 954,473 | 716,752 | 763,565 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,083 | 907,487 | 1,096,700 | 954,473 | 716,752 | 763,565 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
八方雲集(2753) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4.24億元、較上一季成長38.66%；而今年初至今累積為NT$7.3億元、較去年同期成長37.48%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.24億元，較上一季成長38.66%，為過去10年同期中的第2高。
同時八方雲集過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為15.27%。
其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,504萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7.3億元，較去年同期成長37.48%，為過去10年同期中的第1高。
同時八方雲集過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為12.19%與。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,211萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,100 | 51.93% | 355,586 | 66.97% | 404,359 | 62.05% | 362,415 | 70.11% | 383,278 | 67.94% | 312,849 | 66.44% |
| 收益費損項目合計 | 383,706 | 52.57% | 329,861 | 62.12% | 339,014 | 52.02% | 326,195 | 63.1% | 261,828 | 46.41% | 271,447 | 57.65% |
| 折舊費用 | 371,152 | 50.85% | 326,028 | 61.4% | 320,292 | 49.15% | 306,758 | 59.34% | 253,420 | 44.92% | 252,672 | 53.66% |
| 攤銷費用 | 2,808 | 0.38% | 2,207 | 0.42% | 1,406 | 0.22% | 1,006 | 0.19% | 1,199 | 0.21% | 1,350 | 0.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733) | -0.1% | (73,090) | -13.77% | (36,302) | -5.57% | (84,299) | -16.31% | (8,672) | -1.54% | (24,865) | -5.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 729,960 | 100% | 530,966 | 100% | 651,715 | 100% | 516,916 | 100% | 564,176 | 100% | 470,892 | 100% |
投資活動之淨現金流
八方雲集(2753) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,648萬元、較上一季衰退-155.11%；而今年初至今累積為NT$2,972萬元、較去年同期衰退-72.2%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,648萬元，較上一季衰退-155.11%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,972萬元，較去年同期衰退-72.2%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,716 | 100% | 106,889 | 100% | (435,281) | 100% | (268,250) | 100% | (93,874) | 100% | (119,730) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (256,383) | -862.78% | (164,048) | -153.48% | (190,269) | 43.71% | (258,963) | 96.54% | (93,427) | 99.52% | (113,100) | 94.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,726 | 143.78% | 39,640 | 37.09% | 38,660 | -8.88% | 37,215 | -13.87% | 12,539 | -13.36% | 35,367 | -29.54% |
| 取得無形資產 | (1,370) | -4.61% | (960) | -0.9% | (6,239) | 1.43% | (1,804) | 0.67% | (1,885) | 2.01% | (1,780) | 1.49% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 106 | -0.04% | 223 | -0.24% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (904,000) | -3042.13% | (113,489) | -106.17% | (4,325) | 0.99% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 915,075 | 3079.4% | 110,228 | 103.12% | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (209,055) | 48.03% | (1) | 0% | (1) | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,759 | 786.64% | 249,288 | 233.22% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
八方雲集(2753) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.93億元、較上一季成長52.73%；而今年初至今累積為NT$-6.01億元、較去年同期衰退-41.72%。
單季
八方雲集(2753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.93億元，較上一季成長52.73%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.01億元，較去年同期衰退-41.72%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (600,957) | 100% | (424,034) | 100% | (387,875) | 100% | (313,367) | 100% | (406,523) | 100% | (217,455) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (222,000) | 36.94% | (10,000) | 2.36% | 3,000 | -0.77% | (70,000) | 22.34% | (40,000) | 9.84% | (7,000) | 3.22% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,161 | -0.3% | 38,022 | -12.13% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (2,185) | 0.36% | (2,088) | 0.49% | (7,426) | 1.91% | (55,779) | 17.8% | (5,972) | 1.47% | (45,552) | 20.95% |
| 發放現金股利 | (132,690) | 22.08% | (165,112) | 38.94% | (150,112) | 38.7% | 0 | 0% | (180,134) | 44.31% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
