2752
233
TWD+0.00 (0.00%)
2024.12.04收盤
豆府－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 369,528 | 96.36% | 384,012 | 87.1% | 199,207 | 98.01% | 76,896 | 32.05% | 210,165 | 69.58% | 123,643 | 57.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 369,528 | 96.36% | 384,012 | 87.1% | 199,207 | 98.01% | 76,896 | 32.05% | 210,165 | 69.58% | 123,643 | 57.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 192,556 | 50.21% | 149,182 | 33.84% | 135,474 | 66.66% | 122,850 | 51.21% | 111,193 | 36.81% | 95,989 | 44.7% |
| 攤銷費用 | 626 | 0.16% | 668 | 0.15% | 757 | 0.37% | 615 | 0.26% | 314 | 0.1% | 315 | 0.15% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,537) | -1.44% | (4,065) | -0.92% | 974 | 0.48% | 63 | 0.03% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 6,733 | 1.76% | 5,778 | 1.31% | 4,459 | 2.19% | 3,784 | 1.58% | 2,734 | 0.91% | 3,170 | 1.48% |
| 利息收入 | (7,354) | -1.92% | (6,510) | -1.48% | (3,374) | -1.66% | (2,945) | -1.23% | (3,466) | -1.15% | (1,946) | -0.91% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0% | 1,195 | 0.27% | 2,625 | 1.29% | 9 | 0% | 2,106 | 0.7% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (46) | -0.01% | (20) | -0.01% | (2) | 0% | (114) | -0.04% | (103) | -0.05% |
| 收益費損項目合計 | 187,039 | 48.77% | 146,202 | 33.16% | 140,895 | 69.32% | 124,678 | 51.97% | 113,356 | 37.53% | 98,530 | 45.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,561 | 6.67% | (17,672) | -4.01% | (221) | -0.11% | 20,888 | 8.71% | (10,003) | -3.31% | (10,551) | -4.91% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 369 | 0.1% | 169 | 0.04% | (458) | -0.23% | (32) | -0.01% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 100 | 0.03% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,111) | -1.33% | 5,557 | 1.26% | (4,809) | -2.37% | (566) | -0.24% | (7,606) | -2.52% | 2,231 | 1.04% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,182) | -1.35% | (2,295) | -0.52% | (1,439) | -0.71% | (1,820) | -0.76% | (662) | -0.22% | (842) | -0.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,541 | 0.92% | 291 | 0.07% | 1,705 | 0.84% | (2,518) | -1.05% | (723) | -0.24% | 316 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,278 | 5.03% | (13,950) | -3.16% | (5,222) | -2.57% | 15,952 | 6.65% | (18,994) | -6.29% | (8,846) | -4.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,503) | -17.6% | 6,174 | 1.4% | (65,187) | -32.07% | (4,891) | -2.04% | 10,562 | 3.5% | 9,829 | 4.58% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,758) | -1.5% | 444 | 0.1% | (8,109) | -3.99% | 1,830 | 0.76% | 511 | 0.17% | 755 | 0.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (364) | -0.09% | 15,786 | 3.58% | 7,549 | 3.71% | 11,780 | 4.91% | 19,872 | 6.58% | 10,191 | 4.75% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (206) | -0.05% | 77 | 0.02% | 43 | 0.02% | 10,696 | 4.46% | ||||
| 負債準備增加（減少） | (50) | -0.01% | (164) | -0.04% | (40) | -0.02% | (100) | -0.04% | (94) | -0.03% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,132) | -1.34% | 1,335 | 0.3% | 1,930 | 0.95% | 3,984 | 1.66% | 1,308 | 0.43% | 631 | 0.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (79,013) | -20.6% | 23,652 | 5.36% | (63,802) | -31.39% | 23,299 | 9.71% | 32,159 | 10.65% | 21,406 | 9.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,735) | -15.58% | 9,702 | 2.2% | (69,024) | -33.96% | 39,251 | 16.36% | 13,165 | 4.36% | 12,560 | 5.85% |
| 調整項目合計 | 127,304 | 33.19% | 155,904 | 35.36% | 71,871 | 35.36% | 163,929 | 68.33% | 126,521 | 41.89% | 111,090 | 51.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 496,832 | 129.55% | 539,916 | 122.46% | 271,078 | 133.38% | 240,825 | 100.38% | 336,686 | 111.47% | 234,733 | 109.31% |
| 收取之利息 | 7,354 | 1.92% | 6,510 | 1.48% | 3,374 | 1.66% | 2,945 | 1.23% | 3,466 | 1.15% | 1,946 | 0.91% |
| 支付之利息 | (6,733) | -1.76% | (5,778) | -1.31% | (4,459) | -2.19% | (3,784) | -1.58% | (2,734) | -0.91% | (3,170) | -1.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (113,947) | -29.71% | (99,740) | -22.62% | (66,749) | -32.84% | (70) | -0.03% | (35,364) | -11.71% | (18,772) | -8.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,506 | 100% | 440,908 | 100% | 203,244 | 100% | 239,916 | 100% | 302,054 | 100% | 214,737 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,285) | 1.9% | (1,250) | 1.29% | (13,100) | 6.89% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,447 | -13.94% | 7,760 | -8.03% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 77,186 | -70.29% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,921) | 14.63% | (31,713) | 32.81% | (11,791) | 6.2% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (42,800) | 38.98% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (130,215) | 118.58% | (64,989) | 95.87% | (61,141) | 63.26% | (160,415) | 84.41% | (52,119) | 54.79% | (40,300) | 381.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 952 | -1.4% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (2,262) | 2.06% | (2,245) | 3.31% | (374) | 0.39% | (1,554) | 0.82% | (590) | 0.62% | (259) | 2.45% |
| 存出保證金減少 | 406 | -0.37% | 574 | -0.85% | 372 | -0.38% | 945 | -0.5% | ||||
| 預付設備款增加 | (12,123) | 11.04% | (325) | 0.48% | (8,754) | 9.06% | (3,261) | 1.72% | (40,774) | 42.86% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,808) | 100% | (67,792) | 100% | (96,656) | 100% | (190,043) | 100% | (95,126) | 100% | (10,559) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,000 | -3.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -44.62% | ||||
| 償還長期借款 | (4,197) | 0.92% | (5,032) | 1.41% | (4,263) | 2.23% | (4,285) | 2.39% | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | (9,800) | 2.14% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (109,230) | 23.87% | (89,311) | 25.02% | (83,535) | 43.65% | ||||||
| 發放現金股利 | (349,356) | 76.35% | (262,674) | 73.57% | (103,590) | 54.13% | (207,180) | 115.55% | (113,739) | 71.18% | (82,460) | -52.64% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (457,583) | 100% | (357,017) | 100% | (191,388) | 100% | (179,296) | 100% | (159,786) | 100% | 156,647 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81 | 105 | 453 | 230 | (453) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (183,804) | 16,204 | (84,347) | (129,193) | 46,689 | 360,825 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 885,183 | 848,174 | 741,170 | 797,913 | 688,364 | 326,114 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,379 | 864,378 | 656,823 | 668,720 | 735,053 | 686,939 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,379 | 864,378 | 656,823 | 668,720 | 735,053 | 686,939 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
豆府(2752) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,624萬元、較上一季衰退-29.39%；而今年初至今累積為NT$3.84億元、較去年同期衰退-13.02%。
單季
豆府(2752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,624萬元，較上一季衰退-29.39%，為過去10年同期中的第4高。
同時豆府過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.88%與。
其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,834萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,945萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.84億元，較去年同期衰退-13.02%，為過去10年同期中的第2高。
同時豆府過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.92%與。
其中稅前淨利為NT$3.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 369,528 | 96.36% | 384,012 | 87.1% | 199,207 | 98.01% | 76,896 | 32.05% | 210,165 | 69.58% | 123,643 | 57.58% |
| 收益費損項目合計 | 187,039 | 48.77% | 146,202 | 33.16% | 140,895 | 69.32% | 124,678 | 51.97% | 113,356 | 37.53% | 98,530 | 45.88% |
| 折舊費用 | 192,556 | 50.21% | 149,182 | 33.84% | 135,474 | 66.66% | 122,850 | 51.21% | 111,193 | 36.81% | 95,989 | 44.7% |
| 攤銷費用 | 626 | 0.16% | 668 | 0.15% | 757 | 0.37% | 615 | 0.26% | 314 | 0.1% | 315 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,735) | -15.58% | 9,702 | 2.2% | (69,024) | -33.96% | 39,251 | 16.36% | 13,165 | 4.36% | 12,560 | 5.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,506 | 100% | 440,908 | 100% | 203,244 | 100% | 239,916 | 100% | 302,054 | 100% | 214,737 | 100% |
投資活動之淨現金流
豆府(2752) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,173萬元、較上一季成長41.72%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期衰退-61.98%。
單季
豆府(2752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,173萬元，較上一季成長41.72%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期衰退-61.98%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,808) | 100% | (67,792) | 100% | (96,656) | 100% | (190,043) | 100% | (95,126) | 100% | (10,559) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (130,215) | 118.58% | (64,989) | 95.87% | (61,141) | 63.26% | (160,415) | 84.41% | (52,119) | 54.79% | (40,300) | 381.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 952 | -1.4% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,556) | 1.61% | (867) | 0.46% | (1,643) | 1.73% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,921) | 14.63% | (31,713) | 32.81% | (11,791) | 6.2% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,285) | 1.9% | (1,250) | 1.29% | (13,100) | 6.89% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,447 | -13.94% | 7,760 | -8.03% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,000 | -284.12% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 77,186 | -70.29% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
豆府(2752) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,200萬元、較上一季成長89.11%；而今年初至今累積為NT$-4.58億元、較去年同期衰退-28.17%。
單季
豆府(2752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,200萬元，較上一季成長89.11%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.58億元，較去年同期衰退-28.17%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (457,583) | 100% | (357,017) | 100% | (191,388) | 100% | (179,296) | 100% | (159,786) | 100% | 156,647 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,000 | -3.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -44.62% | ||||
| 償還長期借款 | (4,197) | 0.92% | (5,032) | 1.41% | (4,263) | 2.23% | (4,285) | 2.39% | ||||
| 發放現金股利 | (349,356) | 76.35% | (262,674) | 73.57% | (103,590) | 54.13% | (207,180) | 115.55% | (113,739) | 71.18% | (82,460) | -52.64% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
