2748
51.3
TWD-0.30 (-0.58%)
2025.05.22收盤
雲品－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,607 | 179,086 | 104,469 | 83,628 | 35,109 | 10,585 | 95,328 | 81,681 | 80,428 | 78,541 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,607 | 179,086 | 104,469 | 83,628 | 35,109 | 10,585 | 95,328 | 81,681 | 80,428 | 78,541 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,853 | 78,540 | 77,514 | 77,805 | 86,736 | 85,667 | 83,373 | 23,607 | 22,571 | 22,897 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,959 | 5,161 | 7,635 | 9,383 | 9,436 | 10,354 | 11,609 | 1,216 | 1,844 | 3,238 | ||||||||||||
| 利息收入 | (7,492) | (8,519) | (8,034) | (16) | (14) | (18) | (18) | (87) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 120 | 123 | 1,355 | 853 | 478 | 310 | 64 | (10) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,178) | (7,857) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (379) | (139) | (104) | (138) | (88) | (75) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,883 | 67,309 | 78,055 | 87,887 | 96,228 | 98,878 | 94,628 | 24,726 | 24,397 | 26,111 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,314 | 18,636 | 13,566 | (2,977) | 22,795 | 38,876 | 12,801 | 9,433 | 7,910 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,608) | 1,223 | (2,635) | 32,314 | 10,795 | (5,852) | 18,012 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16) | 9 | (51) | 0 | (33,056) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,205) | (10,960) | 6,550 | 5,316 | 2,639 | 11,276 | 4,065 | (264) | 310 | 2,191 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,751) | (3,026) | (5,197) | (2,682) | (5,369) | (14,304) | 3,918 | 1,833 | 4,799 | (7,796) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,366) | 6,504 | 1,519 | 3,048 | 1,184 | 708 | 5,193 | 5,018 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,632) | 12,386 | 13,752 | 35,019 | 32,044 | 30,704 | 10,933 | 16,020 | 15,848 | 19 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (56,822) | (49,532) | (65,606) | (39,046) | (59,398) | (40,389) | (38,390) | (24,405) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,437) | (26,808) | (39,334) | (17,443) | (39,974) | (80,528) | (17,065) | (9,777) | (16,771) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4 | 3 | 559 | 126 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (74,095) | (62,227) | (70,605) | (37,338) | (33,594) | (111,919) | (24,284) | (19,942) | (10,726) | (16,658) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,254) | (699) | (1,958) | (5,291) | 1,471 | (127) | (325) | 1,103 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,500 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (154,098) | (139,227) | (176,944) | (98,992) | (131,495) | (232,963) | (80,064) | (53,021) | (49,496) | (42,289) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,730) | (126,841) | (163,192) | (63,973) | (99,451) | (202,259) | (69,131) | (37,001) | (33,648) | (42,270) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (103,847) | (59,532) | (85,137) | 23,914 | (3,223) | (103,381) | 25,497 | (12,275) | (9,251) | (16,159) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,760 | 119,554 | 19,332 | 107,542 | 31,886 | (92,796) | 120,825 | 69,406 | 71,177 | 62,382 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 4,540 | 5,487 | 5,470 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,112) | (4,314) | (4,823) | (5,293) | (6,247) | (7,160) | (8,541) | (1,263) | (1,846) | (3,258) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (46) | (356) | (491) | (50) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,142 | 120,371 | 19,488 | 102,199 | 25,639 | (99,956) | 112,284 | 68,143 | 69,331 | 59,124 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (261,431) | (678,692) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 699,042 | 306,076 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,639) | (16,482) | (6,490) | (6,900) | (9,278) | (21,241) | (24,980) | (14,179) | (13,447) | (6,452) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 650 | 2 | 20 | 59 | 28 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | (776) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,504 | 3,849 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,105) | 424,852 | (376,994) | (5,385) | (6,934) | (21,441) | (22,331) | (15,147) | (10,660) | (5,130) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 24 | (34) | 0 | 3,515 | (420) | (100) | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (4) | (7) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,512) | (31,890) | (31,083) | (30,099) | (37,799) | (38,481) | (37,861) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,488) | (31,894) | (31,090) | (30,133) | (37,799) | 145,034 | (110,228) | (58,269) | (6,730) | (49,920) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,208 | 8,540 | 104 | 486 | (501) | 147 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,243) | 521,869 | (388,492) | 67,167 | (19,595) | 23,784 | (20,275) | (5,273) | 51,941 | 4,074 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,006 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,253 | 138,115 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | 144,561 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,763 | 1,235,709 | 979,992 | 1,298,996 | 216,545 | 146,037 | 117,840 | 97,569 | 151,601 | 78,547 | 136,655 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,763 | 15.43% | 1,235,709 | 24.76% | 979,992 | 20.53% | 1,298,996 | 27.69% | 216,545 | 5.27% | 146,037 | 3.39% | 117,840 | 2.56% | 97,569 | 5.3% | 151,601 | 7.91% | 78,547 | 4.09% | 136,655 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,607 | 18.32% | 179,086 | 24.1% | 104,469 | 16.77% | 83,628 | 15.36% | 35,109 | 6.91% | 10,585 | 2.12% | 95,328 | 14.57% | 81,681 | 19.7% | 80,428 | 21.52% | 78,541 | 22.09% | 67,169 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,607 | 421.9% | 179,086 | 148.78% | 104,469 | 536.07% | 83,628 | 81.83% | 35,109 | 136.94% | 10,585 | -10.59% | 95,328 | 84.9% | 81,681 | 119.87% | 80,428 | 116.01% | 78,541 | 132.84% | 67,169 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,853 | 254.66% | 78,540 | 65.25% | 77,514 | 397.75% | 77,805 | 76.13% | 86,736 | 338.3% | 85,667 | -85.7% | 83,373 | 74.25% | 23,607 | 34.64% | 22,571 | 32.56% | 22,897 | 38.73% | 22,580 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,959 | 15.43% | 5,161 | 4.29% | 7,635 | 39.18% | 9,383 | 9.18% | 9,436 | 36.8% | 10,354 | -10.36% | 11,609 | 10.34% | 1,216 | 1.78% | 1,844 | 2.66% | 3,238 | 5.48% | 4,315 | |
| 利息收入 | (7,492) | -23.31% | (8,519) | -7.08% | (8,034) | -41.23% | (16) | -0.02% | (14) | -0.05% | (18) | 0.02% | (18) | -0.02% | (87) | -0.13% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 120 | 0.37% | 123 | 0.1% | 1,355 | 6.95% | 853 | 0.83% | 478 | 1.86% | 310 | -0.31% | 64 | 0.06% | (10) | -0.01% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,178) | -25.44% | (7,857) | -6.53% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (379) | -1.18% | (139) | -0.12% | (104) | -0.53% | (138) | -0.14% | (88) | -0.34% | (75) | 0.08% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,883 | 220.53% | 67,309 | 55.92% | 78,055 | 400.53% | 87,887 | 86% | 96,228 | 375.32% | 98,878 | -98.92% | 94,628 | 84.28% | 24,726 | 36.29% | 24,397 | 35.19% | 26,111 | 44.16% | 26,871 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,314 | 44.53% | 18,636 | 15.48% | 13,566 | 69.61% | (2,977) | -2.91% | 22,795 | 88.91% | 38,876 | -38.89% | 12,801 | 11.4% | 9,433 | 13.84% | 7,910 | 11.41% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,608) | -11.23% | 1,223 | 1.02% | (2,635) | -13.52% | 32,314 | 31.62% | 10,795 | 42.1% | (5,852) | 5.85% | 18,012 | 16.04% | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16) | -0.05% | 9 | 0.01% | (51) | -0.26% | 0 | 0% | (33,056) | -29.44% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,205) | -50.42% | (10,960) | -9.11% | 6,550 | 33.61% | 5,316 | 5.2% | 2,639 | 10.29% | 11,276 | -11.28% | 4,065 | 3.62% | (264) | -0.39% | 310 | 0.45% | 2,191 | 3.71% | 1,057 | |
| 預付款項（增加）減少 | (12,751) | -39.67% | (3,026) | -2.51% | (5,197) | -26.67% | (2,682) | -2.62% | (5,369) | -20.94% | (14,304) | 14.31% | 3,918 | 3.49% | 1,833 | 2.69% | 4,799 | 6.92% | (7,796) | -13.19% | 3,774 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,366) | -7.36% | 6,504 | 5.4% | 1,519 | 7.79% | 3,048 | 2.98% | 1,184 | 4.62% | 708 | -0.71% | 5,193 | 4.62% | 5,018 | 7.36% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,632) | -64.19% | 12,386 | 10.29% | 13,752 | 70.57% | 35,019 | 34.27% | 32,044 | 124.98% | 30,704 | -30.72% | 10,933 | 9.74% | 16,020 | 23.51% | 15,848 | 22.86% | 19 | 0.03% | 21,771 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (56,822) | -176.78% | (49,532) | -41.15% | (65,606) | -336.65% | (39,046) | -38.21% | (59,398) | -231.67% | (40,389) | 40.41% | (38,390) | -34.19% | (24,405) | -35.81% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,437) | -72.92% | (26,808) | -22.27% | (39,334) | -201.84% | (17,443) | -17.07% | (39,974) | -155.91% | (80,528) | 80.56% | (17,065) | -15.2% | (9,777) | -14.35% | (16,771) | -24.19% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4 | 0.01% | 3 | 0% | 559 | 2.87% | 126 | 0.12% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (74,095) | -230.52% | (62,227) | -51.7% | (70,605) | -362.3% | (37,338) | -36.53% | (33,594) | -131.03% | (111,919) | 111.97% | (24,284) | -21.63% | (19,942) | -29.26% | (10,726) | -15.47% | (16,658) | -28.17% | 7,834 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,254) | -13.24% | (699) | -0.58% | (1,958) | -10.05% | (5,291) | -5.18% | 1,471 | 5.74% | (127) | 0.13% | (325) | -0.29% | 1,103 | 1.62% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 0.02% | 36 | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,500 | 14% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (154,098) | -479.43% | (139,227) | -115.66% | (176,944) | -907.96% | (98,992) | -96.86% | (131,495) | -512.87% | (232,963) | 233.07% | (80,064) | -71.3% | (53,021) | -77.81% | (49,496) | -71.39% | (42,289) | -71.53% | (15,685) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,730) | -543.62% | (126,841) | -105.38% | (163,192) | -837.4% | (63,973) | -62.6% | (99,451) | -387.89% | (202,259) | 202.35% | (69,131) | -61.57% | (37,001) | -54.3% | (33,648) | -48.53% | (42,270) | -71.49% | 6,086 | |
| 調整項目合計 | (103,847) | -323.09% | (59,532) | -49.46% | (85,137) | -436.87% | 23,914 | 23.4% | (3,223) | -12.57% | (103,381) | 103.43% | 25,497 | 22.71% | (12,275) | -18.01% | (9,251) | -13.34% | (16,159) | -27.33% | 32,957 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,760 | 98.81% | 119,554 | 99.32% | 19,332 | 99.2% | 107,542 | 105.23% | 31,886 | 124.37% | (92,796) | 92.84% | 120,825 | 107.61% | 69,406 | 101.85% | 71,177 | 102.66% | 62,382 | 105.51% | 100,126 | |
| 收取之利息 | 4,540 | 14.12% | 5,487 | 4.56% | 5,470 | 28.07% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,112) | -12.79% | (4,314) | -3.58% | (4,823) | -24.75% | (5,293) | -5.18% | (6,247) | -24.37% | (7,160) | 7.16% | (8,541) | -7.61% | (1,263) | -1.85% | (1,846) | -2.66% | (3,258) | -5.51% | (4,306) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (46) | -0.14% | (356) | -0.3% | (491) | -2.52% | (50) | -0.05% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,142 | 100% | 120,371 | 100% | 19,488 | 100% | 102,199 | 100% | 25,639 | 100% | (99,956) | 100% | 112,284 | 100% | 68,143 | 100% | 69,331 | 100% | 59,124 | 100% | 95,820 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (261,431) | -61.53% | (678,692) | 180.03% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 699,042 | 164.54% | 306,076 | -81.19% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,639) | 105.1% | (16,482) | -3.88% | (6,490) | 1.72% | (6,900) | 128.13% | (9,278) | 133.8% | (21,241) | 99.07% | (24,980) | 111.86% | (14,179) | 93.61% | (13,447) | 126.14% | (6,452) | 125.77% | (64,807) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -0.11% | 650 | 0.15% | 2 | 0% | 20 | -0.37% | 59 | -0.85% | 28 | -0.13% | 23 | -0.1% | 23 | -0.15% | ||||||
| 存出保證金增加 | (3) | 0.01% | (776) | -0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,504 | -5% | 3,849 | 0.91% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,105) | 100% | 424,852 | 100% | (376,994) | 100% | (5,385) | 100% | (6,934) | 100% | (21,441) | 100% | (22,331) | 100% | (15,147) | 100% | (10,660) | 100% | (5,130) | 100% | (73,726) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 24 | -0.07% | (34) | 0.11% | 0 | 0% | 3,515 | 2.42% | (420) | 0.38% | (100) | 0.17% | 0 | 0% | 80 | -0.16% | 0 | |||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (7) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,512) | 100.07% | (31,890) | 99.99% | (31,083) | 99.98% | (30,099) | 99.89% | (37,799) | 100% | (38,481) | -26.53% | (37,861) | 34.35% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,488) | 100% | (31,894) | 100% | (31,090) | 100% | (30,133) | 100% | (37,799) | 100% | 145,034 | 100% | (110,228) | 100% | (58,269) | 100% | (6,730) | 100% | (49,920) | 100% | (30,000) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,208 | 8,540 | 104 | 486 | (501) | 147 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,243) | 521,869 | (388,492) | 67,167 | (19,595) | 23,784 | (20,275) | (5,273) | 51,941 | 4,074 | (7,906) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,006 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,253 | 138,115 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,763 | 1,235,709 | 979,992 | 1,298,996 | 216,545 | 146,037 | 117,840 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,763 | 1,235,709 | 979,992 | 1,298,996 | 216,545 | 146,037 | 117,840 | 97,569 | 151,601 | 78,547 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲品(2748) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,214萬元、較上一季衰退-85.99%；而今年初至今累積為NT$3,214萬元、較去年同期衰退-73.3%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,214萬元，較上一季衰退-85.99%，為過去11年同期中的第8高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.99%、18.35%與-10.35%。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$38.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,214萬元，較去年同期衰退-73.3%，為過去11年同期中的第8高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.99%、18.35%與-10.35%。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$38.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,607 | 179,086 | 104,469 | 83,628 | 35,109 | 10,585 | 95,328 | 81,681 | 80,428 | 78,541 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,883 | 67,309 | 78,055 | 87,887 | 96,228 | 98,878 | 94,628 | 24,726 | 24,397 | 26,111 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 81,853 | 78,540 | 77,514 | 77,805 | 86,736 | 85,667 | 83,373 | 23,607 | 22,571 | 22,897 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,730) | (126,841) | (163,192) | (63,973) | (99,451) | (202,259) | (69,131) | (37,001) | (33,648) | (42,270) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,142 | 120,371 | 19,488 | 102,199 | 25,639 | (99,956) | 112,284 | 68,143 | 69,331 | 59,124 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,607 | 18.32% | 179,086 | 24.1% | 104,469 | 16.77% | 83,628 | 15.36% | 35,109 | 6.91% | 10,585 | 2.12% | 95,328 | 14.57% | 81,681 | 19.7% | 80,428 | 21.52% | 78,541 | 22.09% | 67,169 | |
| 收益費損項目合計 | 70,883 | 220.53% | 67,309 | 55.92% | 78,055 | 400.53% | 87,887 | 86% | 96,228 | 375.32% | 98,878 | -98.92% | 94,628 | 84.28% | 24,726 | 36.29% | 24,397 | 35.19% | 26,111 | 44.16% | 26,871 | |
| 折舊費用 | 81,853 | 254.66% | 78,540 | 65.25% | 77,514 | 397.75% | 77,805 | 76.13% | 86,736 | 338.3% | 85,667 | -85.7% | 83,373 | 74.25% | 23,607 | 34.64% | 22,571 | 32.56% | 22,897 | 38.73% | 22,580 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (174,730) | -543.62% | (126,841) | -105.38% | (163,192) | -837.4% | (63,973) | -62.6% | (99,451) | -387.89% | (202,259) | 202.35% | (69,131) | -61.57% | (37,001) | -54.3% | (33,648) | -48.53% | (42,270) | -71.49% | 6,086 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,142 | 100% | 120,371 | 100% | 19,488 | 100% | 102,199 | 100% | 25,639 | 100% | (99,956) | 100% | 112,284 | 100% | 68,143 | 100% | 69,331 | 100% | 59,124 | 100% | 95,820 | |
投資活動之淨現金流
雲品(2748) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,010萬元、較上一季成長92.39%；而今年初至今累積為NT$-3,010萬元、較去年同期衰退-107.09%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,010萬元，較上一季成長92.39%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,010萬元，較去年同期衰退-107.09%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,105) | 424,852 | (376,994) | (5,385) | (6,934) | (21,441) | (22,331) | (15,147) | (10,660) | (5,130) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,639) | (16,482) | (6,490) | (6,900) | (9,278) | (21,241) | (24,980) | (14,179) | (13,447) | (6,452) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 650 | 2 | 20 | 59 | 28 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (261,431) | (678,692) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 699,042 | 306,076 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,105) | 100% | 424,852 | 100% | (376,994) | 100% | (5,385) | 100% | (6,934) | 100% | (21,441) | 100% | (22,331) | 100% | (15,147) | 100% | (10,660) | 100% | (5,130) | 100% | (73,726) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,639) | 105.1% | (16,482) | -3.88% | (6,490) | 1.72% | (6,900) | 128.13% | (9,278) | 133.8% | (21,241) | 99.07% | (24,980) | 111.86% | (14,179) | 93.61% | (13,447) | 126.14% | (6,452) | 125.77% | (64,807) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -0.11% | 650 | 0.15% | 2 | 0% | 20 | -0.37% | 59 | -0.85% | 28 | -0.13% | 23 | -0.1% | 23 | -0.15% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (261,431) | -61.53% | (678,692) | 180.03% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 699,042 | 164.54% | 306,076 | -81.19% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲品(2748) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,549萬元、較上一季衰退-7.14%；而今年初至今累積為NT$-3,549萬元、較去年同期衰退-11.27%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,549萬元，較上一季衰退-7.14%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,549萬元，較去年同期衰退-11.27%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,488) | (31,894) | (31,090) | (30,133) | (37,799) | 145,034 | (110,228) | (58,269) | (6,730) | (49,920) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 200,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (120,000) | (271,947) | (108,169) | (6,730) | (50,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,488) | 100% | (31,894) | 100% | (31,090) | 100% | (30,133) | 100% | (37,799) | 100% | 145,034 | 100% | (110,228) | 100% | (58,269) | 100% | (6,730) | 100% | (49,920) | 100% | (30,000) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | 206.85% | 200,000 | -181.44% | 50,000 | -85.81% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (120,000) | -82.74% | (271,947) | 246.71% | (108,169) | 185.64% | (6,730) | 100% | (50,000) | 100.16% | 0 | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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