2748
56.1
TWD+0.30 (0.54%)
2025.04.02收盤
雲品－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,472 | 120,572 | 149,823 | 87,126 | 92,179 | 92,052 | 128,333 | 100,709 | 65,546 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,472 | 120,572 | 149,823 | 87,126 | 92,179 | 92,052 | 128,333 | 100,709 | 65,546 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,349 | 79,689 | 77,248 | 78,808 | 86,772 | 90,298 | 40,045 | 23,543 | 22,788 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (240) | (1,520) | (1,360) | 5,520 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,233 | 5,291 | 9,055 | 9,770 | 9,739 | 10,850 | 3,934 | 1,860 | 2,896 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,825) | (10,220) | (3,120) | (134) | (166) | (125) | (33) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 684 | 5,221 | 972 | 100 | 105 | 54 | 1,076 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (18,838) | 22,181 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (190) | (104) | (105) | (131) | (88) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 59,413 | 97,043 | 83,810 | 90,477 | 100,565 | 106,547 | 44,782 | 25,371 | 25,654 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (43,640) | (36,292) | (20,291) | (12,767) | (13,889) | (13,374) | (46,978) | (12,757) | (6,673) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,635 | (2,802) | 15,286 | (12,847) | (9,229) | 0 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (45,628) | (3,213) | (857) | (607) | (634) | (5,661) | (18,446) | 521 | (484) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,295) | (2,515) | 4,360 | (1,407) | 9,640 | 4,332 | (51,397) | 855 | 5,970 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (279) | (17,040) | (5,956) | (4,831) | (5,352) | 3,777 | (7,143) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (95,216) | (61,187) | (7,458) | (32,459) | (19,464) | (10,926) | (135,590) | (14,875) | (3,749) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,085 | 14,469 | 46,077 | 99,047 | 36,630 | 16,441 | 82,204 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,913 | 43,796 | 33,600 | 46,710 | 33,787 | 36,914 | 61,121 | 25,174 | 26,921 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,573 | 62,516 | 40,627 | 27,195 | 42,460 | 52,285 | 75,088 | 33,353 | 27,618 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,044 | 712 | (547) | 827 | (5,677) | (807) | 2,675 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,607 | 123,033 | 119,757 | 174,105 | 107,200 | 107,073 | 221,088 | 67,363 | 76,785 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,391 | 61,846 | 112,299 | 141,646 | 87,736 | 96,147 | 85,498 | 52,488 | 73,036 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 71,804 | 158,889 | 196,109 | 232,123 | 188,301 | 202,694 | 130,280 | 77,859 | 98,690 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,276 | 279,461 | 345,932 | 319,249 | 280,480 | 294,746 | 258,613 | 178,568 | 164,236 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,770 | 19,421 | 3,165 | 176 | 8 | 9 | 33 | 32 | 30 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,385) | (1,929) | (4,924) | (5,785) | (6,611) | 21,110 | (3,710) | (1,887) | (3,434) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (252) | (86) | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,409 | 296,867 | 344,173 | 313,640 | 273,877 | 315,860 | 254,936 | 176,713 | 160,832 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (618,454) | 559,487 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 272,340 | (521,246) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,586) | (13,437) | (11,186) | (13,053) | (60,449) | (18,989) | (830,170) | (12,772) | (6,865) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 344 | 239 | 38 | 316 | 184 | 26 | 457 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 204 | (506) | 0 | 178 | (163) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,496) | (2,510) | (617) | (1,826) | 172 | 740 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (395,648) | 22,806 | 187,047 | (13,176) | (62,254) | (21,935) | (848,098) | (12,304) | (6,125) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (300) | 9 | (5) | 129 | 475 | 0 | (250) | 0 | 76 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (32,823) | (31,761) | (30,441) | (30,231) | (37,695) | (67,210) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (75,483) | (65,637) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,123) | (31,677) | (30,446) | 264,763 | (150,450) | (273,121) | 589,609 | (170,587) | (125,005) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (25,772) | 821 | (59) | 59 | 264 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (225,134) | 288,817 | 500,715 | 565,286 | 61,437 | 20,804 | (3,553) | (6,178) | 29,702 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | 144,561 | 2,782 | 4,116 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (225,134) | 288,817 | 500,715 | 565,286 | 61,437 | 20,804 | 138,115 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | 144,561 | 2,782 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,006 | 15.86% | 713,840 | 14.33% | 1,368,484 | 28.15% | 1,231,829 | 25.95% | 236,140 | 5.57% | 122,122 | 2.78% | 138,115 | 4.84% | 102,842 | 5.52% | 99,660 | 5.26% | 74,473 | 3.84% | 144,561 | 7.1% | 2,782 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,630 | 16.93% | 354,656 | 15.03% | 250,289 | 12.07% | (41,701) | -2.87% | 121,979 | 6.65% | 234,844 | 9.86% | 267,011 | 15.64% | 276,088 | 18.07% | 233,737 | 17.55% | 218,956 | 18% | 163,635 | 20.41% | 143,016 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,630 | 83.86% | 354,656 | 338.83% | 250,289 | 39.9% | (41,701) | -14.71% | 121,979 | 30.61% | 234,844 | 33.87% | 267,011 | 71.8% | 276,088 | 78.02% | 233,737 | 76.44% | 218,956 | 71.94% | 163,635 | 50.68% | 143,016 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 318,075 | 64.49% | 314,443 | 300.41% | 309,736 | 49.38% | 325,861 | 114.92% | 342,112 | 85.86% | 340,642 | 49.13% | 110,312 | 29.66% | 93,051 | 26.3% | 91,426 | 29.9% | 91,378 | 30.02% | 75,707 | 23.45% | 77,096 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (261) | -0.25% | (240) | -0.04% | (2,000) | -0.71% | (9,520) | -2.39% | 7,360 | 1.06% | (240) | -0.06% | ||||||||||
| 利息費用 | 20,455 | 4.15% | 24,856 | 23.75% | 36,875 | 5.88% | 37,032 | 13.06% | 40,489 | 10.16% | 44,440 | 6.41% | 7,570 | 2.04% | 7,304 | 2.06% | 12,284 | 4.02% | 16,726 | 5.5% | 16,690 | 5.17% | 16,103 | |
| 利息收入 | (36,844) | -7.47% | (37,381) | -35.71% | (3,841) | -0.61% | (198) | -0.07% | (233) | -0.06% | (248) | -0.04% | (169) | -0.05% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,427 | 0.29% | 8,070 | 7.71% | 2,411 | 0.38% | 67 | 0.02% | 860 | 0.22% | 258 | 0.04% | 3,327 | 0.89% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (5,015) | -4.79% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (20,924) | -4.24% | 2,218 | 2.12% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (500) | -0.1% | (416) | -0.4% | (451) | -0.07% | (4,478) | -1.58% | (725) | -0.18% | (50) | -0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 281,689 | 57.11% | 306,514 | 292.84% | 344,490 | 54.92% | 359,868 | 126.91% | 378,546 | 95.01% | 392,402 | 56.59% | 120,800 | 32.49% | 100,249 | 28.33% | 103,586 | 33.88% | 107,854 | 35.44% | 92,336 | 28.6% | 93,197 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,918) | -0.79% | (31,117) | -29.73% | (23,899) | -3.81% | 21,887 | 7.72% | 18,650 | 4.68% | (8,397) | -1.21% | (36,492) | -9.81% | 1,724 | 0.49% | (7,312) | -2.39% | 974 | 0.32% | (269) | -0.08% | 2,424 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,213 | 1.26% | (8,258) | -7.89% | 44,675 | 7.12% | (25,372) | -8.95% | (23,056) | -5.79% | 18,012 | 2.6% | (11,626) | -3.13% | (6,488) | -2.01% | 81 | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (99,503) | -20.17% | (486,658) | -464.95% | (2,267) | -0.36% | 4,655 | 1.64% | (1,718) | -0.43% | (3,296) | -0.48% | (17,099) | -4.6% | 1,593 | 0.45% | 205 | 0.07% | (1,819) | -0.6% | (6,015) | -1.86% | 494 | |
| 預付款項（增加）減少 | (14,275) | -2.89% | (24,420) | -23.33% | 1,460 | 0.23% | (6,444) | -2.27% | (4,270) | -1.07% | 17,647 | 2.55% | (50,279) | -13.52% | 2,396 | 0.68% | (5,381) | -1.76% | 5,247 | 1.72% | (10,477) | -3.24% | (1,755) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,221 | 1.06% | (17,286) | -16.51% | (1,311) | -0.21% | 482 | 0.17% | (3,961) | -0.99% | 8,612 | 1.24% | (5,002) | -1.35% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (106,262) | -21.54% | (567,739) | -542.41% | 18,658 | 2.97% | (4,792) | -1.69% | (14,355) | -3.6% | 32,578 | 4.7% | (120,498) | -32.4% | 3,330 | 0.94% | (10,170) | -3.33% | 9,160 | 3.01% | (29,922) | -9.27% | 12,450 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,924) | -1% | (37,381) | -35.71% | 4,749 | 0.76% | 38,752 | 13.67% | 40,059 | 10.05% | (16,900) | -2.44% | 73,515 | 19.77% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,453) | -1.31% | (405) | -0.39% | 27,974 | 4.46% | (26,111) | -9.21% | (14,976) | -3.76% | 22,125 | 3.19% | 36,998 | 9.95% | 4,046 | 1.14% | 8,790 | 2.87% | 6,241 | 2.05% | 37,612 | 11.65% | (595) | |
| 其他應付款增加（減少） | 15,505 | 3.14% | 62,148 | 59.38% | 20,862 | 3.33% | 891 | 0.31% | (87,073) | -21.85% | 87,657 | 12.64% | 49,244 | 13.24% | 9,453 | 2.67% | 14,826 | 4.85% | 24,874 | 8.17% | 29,454 | 9.12% | 4,217 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,137 | 0.64% | 4,578 | 4.37% | (5,201) | -0.83% | 3,778 | 1.33% | 1,066 | 0.27% | 1,123 | 0.16% | 3,393 | 0.91% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (31) | -0.01% | 1,540 | 1.47% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,234 | 1.47% | 30,480 | 29.12% | 48,384 | 7.71% | 17,636 | 6.22% | (59,924) | -15.04% | 96,245 | 13.88% | 163,150 | 43.87% | 23,171 | 6.55% | 38,418 | 12.56% | 17,432 | 5.73% | 144,738 | 44.83% | 12,805 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,028) | -20.08% | (537,259) | -513.29% | 67,042 | 10.69% | 12,844 | 4.53% | (74,279) | -18.64% | 128,823 | 18.58% | 42,652 | 11.47% | 26,501 | 7.49% | 28,248 | 9.24% | 26,592 | 8.74% | 114,816 | 35.56% | 25,255 | |
| 調整項目合計 | 182,661 | 37.03% | (230,745) | -220.45% | 411,532 | 65.61% | 372,712 | 131.44% | 304,267 | 76.37% | 521,225 | 75.17% | 163,452 | 43.96% | 126,750 | 35.82% | 131,834 | 43.11% | 134,446 | 44.17% | 207,152 | 64.16% | 118,452 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 596,291 | 120.89% | 123,911 | 118.38% | 661,821 | 105.52% | 331,011 | 116.73% | 426,246 | 106.98% | 756,069 | 109.04% | 430,463 | 115.76% | 402,838 | 113.84% | 365,571 | 119.55% | 353,402 | 116.11% | 370,787 | 114.84% | 261,468 | |
| 收取之利息 | 24,401 | 4.95% | 37,381 | 35.71% | 3,840 | 0.61% | 188 | 0.07% | 21 | 0.01% | 26 | 0% | 169 | 0.05% | 106 | 0.03% | 124 | 0.04% | 271 | 0.09% | 103 | 0.03% | 2 | |
| 支付之利息 | (19,965) | -4.05% | (18,920) | -18.08% | (23,335) | -3.72% | (23,174) | -8.17% | (27,836) | -6.99% | (3,219) | -0.46% | (7,339) | -1.97% | (7,341) | -2.07% | (12,636) | -4.13% | (16,548) | -5.44% | (17,520) | -5.43% | (16,103) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,482) | -21.79% | (37,702) | -36.02% | (15,109) | -2.41% | (24,467) | -8.63% | 0 | 0% | (59,494) | -8.58% | (51,432) | -13.83% | (41,730) | -11.79% | (47,274) | -15.46% | (32,759) | -10.76% | (30,496) | -9.45% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,245 | 100% | 104,670 | 100% | 627,217 | 100% | 283,558 | 100% | 398,431 | 100% | 693,382 | 100% | 371,861 | 100% | 353,873 | 100% | 305,785 | 100% | 304,366 | 100% | 322,874 | 100% | 245,367 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,427,893) | 2053.1% | (847,722) | 165.8% | (500,000) | 154.09% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,523,116 | -2190.02% | 459,483 | -89.87% | 200,000 | -61.63% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (168,348) | 242.06% | (124,458) | 24.34% | (29,535) | 9.1% | (48,489) | 115.22% | (120,631) | 102.06% | (65,263) | 99.53% | (914,660) | 98% | (52,003) | 92.74% | (40,438) | 104.72% | (119,446) | 88.58% | (325,308) | 134.87% | (13,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059 | -1.52% | 356 | -0.07% | 105 | -0.03% | 1,736 | -4.12% | 291 | -0.25% | 49 | -0.07% | 2,006 | -0.21% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (814) | 1.17% | (506) | 0.1% | 3,798 | -1.17% | 1,816 | -4.32% | (305) | 0.26% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,332 | -4.79% | 1,544 | -0.3% | 1,139 | -0.35% | 2,852 | -6.78% | 2,787 | -2.36% | (4,367) | 7.79% | 1,805 | -4.67% | (15,488) | 11.49% | 1,218 | -0.5% | (97) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,548) | 100% | (511,303) | 100% | (324,493) | 100% | (42,085) | 100% | (118,198) | 100% | (65,569) | 100% | (933,351) | 100% | (56,074) | 100% | (38,617) | 100% | (134,839) | 100% | (241,195) | 100% | (246,681) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (310) | 0.09% | (7) | 0% | (52) | 0.03% | 129 | 0.02% | 256 | -0.15% | (298) | 0.05% | (327) | -0.05% | 254 | -0.09% | 156 | -0.06% | 400 | -0.17% | 100 | 0.17% | (20) | |
| 租賃本金償還 | (128,623) | 37.78% | (125,372) | 48.84% | (121,056) | 72.77% | (130,681) | -17.32% | (150,979) | 90.39% | (181,255) | 28.15% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (211,557) | 62.13% | (131,388) | 51.19% | (45,241) | 27.2% | (75,483) | -10% | (65,637) | 39.3% | (180,502) | 28.04% | (180,502) | -30.25% | (164,092) | 55.7% | (150,025) | 62% | (90,015) | 37.57% | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 75 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (340,490) | 100% | (256,692) | 100% | (166,349) | 100% | 754,637 | 100% | (167,032) | 100% | (643,806) | 100% | 596,763 | 100% | (294,617) | 100% | (241,981) | 100% | (239,615) | 100% | 60,100 | 100% | (20) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,041) | 8,681 | 280 | (421) | 686 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,166 | (654,644) | 136,655 | 995,689 | 113,887 | (15,993) | 35,273 | 3,182 | 25,187 | (70,088) | 141,779 | (1,334) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,253 | 138,115 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 796,006 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,122 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,006 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,122 | 138,115 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | 144,561 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲品(2748) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.29億元、較上一季成長118.01%；而今年初至今累積為NT$4.93億元、較去年同期成長371.24%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.29億元，較上一季成長118.01%，為過去11年同期中的第7高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,941萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$113萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.93億元，較去年同期成長371.24%，為過去11年同期中的第3高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,472 | 120,572 | 149,823 | 87,126 | 92,179 | 92,052 | 128,333 | 100,709 | 65,546 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 59,413 | 97,043 | 83,810 | 90,477 | 100,565 | 106,547 | 44,782 | 25,371 | 25,654 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,349 | 79,689 | 77,248 | 78,808 | 86,772 | 90,298 | 40,045 | 23,543 | 22,788 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,391 | 61,846 | 112,299 | 141,646 | 87,736 | 96,147 | 85,498 | 52,488 | 73,036 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,409 | 296,867 | 344,173 | 313,640 | 273,877 | 315,860 | 254,936 | 176,713 | 160,832 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,630 | 16.93% | 354,656 | 15.03% | 250,289 | 12.07% | (41,701) | -2.87% | 121,979 | 6.65% | 234,844 | 9.86% | 267,011 | 15.64% | 276,088 | 18.07% | 233,737 | 17.55% | 218,956 | 18% | 163,635 | 20.41% | 143,016 | |
| 收益費損項目合計 | 281,689 | 57.11% | 306,514 | 292.84% | 344,490 | 54.92% | 359,868 | 126.91% | 378,546 | 95.01% | 392,402 | 56.59% | 120,800 | 32.49% | 100,249 | 28.33% | 103,586 | 33.88% | 107,854 | 35.44% | 92,336 | 28.6% | 93,197 | |
| 折舊費用 | 318,075 | 64.49% | 314,443 | 300.41% | 309,736 | 49.38% | 325,861 | 114.92% | 342,112 | 85.86% | 340,642 | 49.13% | 110,312 | 29.66% | 93,051 | 26.3% | 91,426 | 29.9% | 91,378 | 30.02% | 75,707 | 23.45% | 77,096 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,028) | -20.08% | (537,259) | -513.29% | 67,042 | 10.69% | 12,844 | 4.53% | (74,279) | -18.64% | 128,823 | 18.58% | 42,652 | 11.47% | 26,501 | 7.49% | 28,248 | 9.24% | 26,592 | 8.74% | 114,816 | 35.56% | 25,255 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,245 | 100% | 104,670 | 100% | 627,217 | 100% | 283,558 | 100% | 398,431 | 100% | 693,382 | 100% | 371,861 | 100% | 353,873 | 100% | 305,785 | 100% | 304,366 | 100% | 322,874 | 100% | 245,367 | |
投資活動之淨現金流
雲品(2748) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.96億元、較上一季衰退-370.89%；而今年初至今累積為NT$-6,955萬元、較去年同期成長86.4%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.96億元，較上一季衰退-370.89%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,955萬元，較去年同期成長86.4%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (395,648) | 22,806 | 187,047 | (13,176) | (62,254) | (21,935) | (848,098) | (12,304) | (6,125) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,586) | (13,437) | (11,186) | (13,053) | (60,449) | (18,989) | (830,170) | (12,772) | (6,865) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 344 | 239 | 38 | 316 | 184 | 26 | 457 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (618,454) | 559,487 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 272,340 | (521,246) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,548) | 100% | (511,303) | 100% | (324,493) | 100% | (42,085) | 100% | (118,198) | 100% | (65,569) | 100% | (933,351) | 100% | (56,074) | 100% | (38,617) | 100% | (134,839) | 100% | (241,195) | 100% | (246,681) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (168,348) | 242.06% | (124,458) | 24.34% | (29,535) | 9.1% | (48,489) | 115.22% | (120,631) | 102.06% | (65,263) | 99.53% | (914,660) | 98% | (52,003) | 92.74% | (40,438) | 104.72% | (119,446) | 88.58% | (325,308) | 134.87% | (13,153) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059 | -1.52% | 356 | -0.07% | 105 | -0.03% | 1,736 | -4.12% | 291 | -0.25% | 49 | -0.07% | 2,006 | -0.21% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,427,893) | 2053.1% | (847,722) | 165.8% | (500,000) | 154.09% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,523,116 | -2190.02% | 459,483 | -89.87% | 200,000 | -61.63% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲品(2748) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,312萬元、較上一季成長86.4%；而今年初至今累積為NT$-3.4億元、較去年同期衰退-32.65%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,312萬元，較上一季成長86.4%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.4億元，較去年同期衰退-32.65%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,123) | (31,677) | (30,446) | 264,763 | (150,450) | (273,121) | 589,609 | (170,587) | (125,005) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 52,407 | 0 | 620,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (139,328) | (100,000) | (205,911) | (681,946) | (170,587) | (6,731) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (75,483) | (65,637) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (340,490) | 100% | (256,692) | 100% | (166,349) | 100% | 754,637 | 100% | (167,032) | 100% | (643,806) | 100% | 596,763 | 100% | (294,617) | 100% | (241,981) | 100% | (239,615) | 100% | 60,100 | 100% | (20) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 2.65% | 0 | 0% | (310,000) | 128.11% | 250,000 | -104.33% | 60,000 | 99.83% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -2.65% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 66.26% | 0 | 0% | 801,600 | 134.32% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 170,000 | 22.53% | 689,328 | -412.69% | 410,000 | -63.68% | 930,000 | 155.84% | 110,000 | -37.34% | 100,000 | -41.33% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (219,328) | -29.06% | (640,000) | 383.16% | (691,751) | 107.45% | (954,008) | -159.86% | (240,779) | 81.73% | (163,462) | 67.55% | (400,000) | 166.93% | ||||||||
| 發放現金股利 | (211,557) | 62.13% | (131,388) | 51.19% | (45,241) | 27.2% | (75,483) | -10% | (65,637) | 39.3% | (180,502) | 28.04% | (180,502) | -30.25% | (164,092) | 55.7% | (150,025) | 62% | (90,015) | 37.57% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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