2748
58.4
TWD+0.10 (0.17%)
2024.11.21收盤
雲品－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,158 | 97.47% | 234,084 | -121.79% | 100,466 | 35.49% | (128,827) | 428.25% | 29,800 | 23.93% | 142,792 | 37.82% | 138,678 | 118.6% | 175,379 | 98.99% | 168,191 | 116.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,158 | 97.47% | 234,084 | -121.79% | 100,466 | 35.49% | (128,827) | 428.25% | 29,800 | 23.93% | 142,792 | 37.82% | 138,678 | 118.6% | 175,379 | 98.99% | 168,191 | 116.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 236,726 | 89.72% | 234,754 | -122.14% | 232,488 | 82.14% | 247,053 | -821.27% | 255,340 | 205% | 250,344 | 66.31% | 70,267 | 60.1% | 69,508 | 39.23% | 68,638 | 47.35% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (261) | 0.14% | 0 | 0% | (480) | 1.6% | (8,160) | -6.55% | 1,840 | 0.49% | ||||||
| 利息費用 | 15,222 | 5.77% | 19,565 | -10.18% | 27,820 | 9.83% | 27,262 | -90.63% | 30,750 | 24.69% | 33,590 | 8.9% | 3,636 | 3.11% | 5,444 | 3.07% | 9,388 | 6.48% |
| 利息收入 | (28,019) | -10.62% | (27,161) | 14.13% | (721) | -0.25% | (64) | 0.21% | (67) | -0.05% | (123) | -0.03% | (136) | -0.12% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 743 | 0.28% | 2,849 | -1.48% | 1,439 | 0.51% | (33) | 0.11% | 755 | 0.61% | 204 | 0.05% | 2,251 | 1.93% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,086) | -0.79% | (19,963) | 10.39% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (310) | -0.12% | (312) | 0.16% | (346) | -0.12% | (4,347) | 14.45% | (637) | -0.51% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 222,276 | 84.25% | 209,471 | -108.99% | 260,680 | 92.1% | 269,391 | -895.52% | 277,981 | 223.18% | 285,855 | 75.72% | 76,018 | 65.01% | 74,878 | 42.27% | 77,932 | 53.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,722 | 15.06% | 5,175 | -2.69% | (3,608) | -1.27% | 34,654 | -115.2% | 32,539 | 26.12% | 4,977 | 1.32% | 10,486 | 8.97% | 14,481 | 8.17% | (639) | -0.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,578 | 0.98% | (5,456) | 2.84% | 29,389 | 10.38% | (12,525) | 41.64% | (13,827) | -11.1% | 18,012 | 4.77% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | 0% | (675) | 0.35% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (53,875) | -20.42% | (483,445) | 251.54% | (1,410) | -0.5% | 5,262 | -17.49% | (1,084) | -0.87% | 2,365 | 0.63% | 1,347 | 1.15% | 1,072 | 0.61% | 689 | 0.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,980) | -1.89% | (21,905) | 11.4% | (2,900) | -1.02% | (5,037) | 16.74% | (13,910) | -11.17% | 13,315 | 3.53% | 1,118 | 0.96% | 1,541 | 0.87% | (11,351) | -7.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,500 | 2.08% | (246) | 0.13% | 4,645 | 1.64% | 5,313 | -17.66% | 1,391 | 1.12% | 4,835 | 1.28% | 2,141 | 1.83% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,046) | -4.19% | (506,552) | 263.56% | 26,116 | 9.23% | 27,667 | -91.97% | 5,109 | 4.1% | 43,504 | 11.52% | 15,092 | 12.91% | 18,205 | 10.28% | (6,421) | -4.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,009) | -4.55% | (51,850) | 26.98% | (41,328) | -14.6% | (60,295) | 200.44% | 3,429 | 2.75% | (33,341) | -8.83% | (8,689) | -7.43% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (47,366) | -17.95% | (44,201) | 23% | (5,626) | -1.99% | (72,821) | 242.07% | (48,763) | -39.15% | (14,789) | -3.92% | (24,123) | -20.63% | (21,128) | -11.93% | (18,131) | -12.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (42,068) | -15.94% | (368) | 0.19% | (19,765) | -6.98% | (26,304) | 87.44% | (129,533) | -104% | 35,372 | 9.37% | (25,844) | -22.1% | (23,900) | -13.49% | (12,792) | -8.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,093 | 0.41% | 3,866 | -2.01% | (4,654) | -1.64% | 2,951 | -9.81% | 6,743 | 5.41% | 1,930 | 0.51% | 718 | 0.61% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (23) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (100,373) | -38.04% | (92,553) | 48.16% | (71,373) | -25.22% | (156,469) | 520.14% | (167,124) | -134.18% | (10,828) | -2.87% | (57,938) | -49.55% | (44,192) | -24.94% | (38,367) | -26.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (111,419) | -42.23% | (599,105) | 311.71% | (45,257) | -15.99% | (128,802) | 428.17% | (162,015) | -130.08% | 32,676 | 8.66% | (42,846) | -36.64% | (25,987) | -14.67% | (44,788) | -30.9% |
| 調整項目合計 | 110,857 | 42.02% | (389,634) | 202.73% | 215,423 | 76.11% | 140,589 | -467.35% | 115,966 | 93.1% | 318,531 | 84.37% | 33,172 | 28.37% | 48,891 | 27.6% | 33,144 | 22.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,015 | 139.49% | (155,550) | 80.93% | 315,889 | 111.6% | 11,762 | -39.1% | 145,766 | 117.03% | 461,323 | 122.2% | 171,850 | 146.97% | 224,270 | 126.59% | 201,335 | 138.9% |
| 收取之利息 | 18,631 | 7.06% | 17,960 | -9.34% | 675 | 0.24% | 12 | -0.04% | 13 | 0.01% | 17 | 0% | 136 | 0.12% | 74 | 0.04% | 94 | 0.06% |
| 支付之利息 | (15,580) | -5.91% | (16,991) | 8.84% | (18,411) | -6.5% | (17,389) | 57.81% | (21,225) | -17.04% | (24,329) | -6.44% | (3,629) | -3.1% | (5,454) | -3.08% | (9,202) | -6.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,230) | -40.64% | (37,616) | 19.57% | (15,109) | -5.34% | (24,467) | 81.33% | 0 | 0% | (59,489) | -15.76% | (51,432) | -43.99% | (41,730) | -23.55% | (47,274) | -32.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,836 | 100% | (192,197) | 100% | 283,044 | 100% | (30,082) | 100% | 124,554 | 100% | 377,522 | 100% | 116,925 | 100% | 177,160 | 100% | 144,953 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (809,439) | -248.22% | (1,407,209) | 263.47% | (500,000) | 97.74% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,250,776 | 383.56% | 980,729 | -183.62% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,762) | -36.73% | (111,021) | 20.79% | (18,349) | 3.59% | (35,436) | 122.58% | (60,182) | 107.58% | (46,274) | 106.05% | (84,490) | 99.11% | (39,231) | 89.63% | (33,573) | 103.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 0.22% | 117 | -0.02% | 67 | -0.01% | 1,420 | -4.91% | 107 | -0.19% | 23 | -0.05% | 1,549 | -1.82% | ||||
| 存出保證金減少 | (1,018) | -0.31% | 0 | 0% | 3,798 | -0.74% | 1,638 | -5.67% | (142) | 0.25% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 4,828 | 1.48% | 4,054 | -0.76% | 3,469 | -12% | 4,613 | -8.25% | 2,766 | -6.34% | (2,312) | 2.71% | (4,539) | 10.37% | 1,065 | -3.28% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,100 | 100% | (534,109) | 100% | (511,540) | 100% | (28,909) | 100% | (55,944) | 100% | (43,634) | 100% | (85,253) | 100% | (43,770) | 100% | (32,492) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (10) | 0% | (16) | 0.01% | (47) | 0.03% | 0 | 0% | (219) | 1.32% | (298) | 0.08% | (77) | -1.08% | 254 | -0.2% | 80 | -0.07% |
| 租賃本金償還 | (95,800) | 31.17% | (93,611) | 41.6% | (90,615) | 66.68% | (100,450) | -20.51% | (113,284) | 683.17% | (114,045) | 30.77% | ||||||
| 發放現金股利 | (211,557) | 68.83% | (131,388) | 58.39% | (45,241) | 33.29% | 0 | 0% | (180,502) | 48.69% | (180,502) | -2523.09% | (164,092) | 132.3% | (150,025) | 128.25% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (307,367) | 100% | (225,015) | 100% | (135,903) | 100% | 489,874 | 100% | (16,582) | 100% | (370,685) | 100% | 7,154 | 100% | (124,030) | 100% | (116,976) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,731 | 7,860 | 339 | (480) | 422 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 307,300 | (943,461) | (364,060) | 430,403 | 52,450 | (36,797) | 38,826 | 9,360 | (4,515) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,253 | 138,115 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,021,140 | 425,023 | 867,769 | 666,543 | 174,703 | 101,318 | 141,668 | 109,020 | 69,958 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,021,140 | 425,023 | 867,769 | 666,543 | 174,703 | 101,318 | 141,668 | 109,020 | 69,958 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲品(2748) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長175.21%；而今年初至今累積為NT$2.64億元、較去年同期成長237.27%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長175.21%，為過去10年同期中的第3高。
同時雲品過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.55%與。
其中稅前淨利為NT$3,289萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,486萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,763萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.64億元，較去年同期成長237.27%，為過去10年同期中的第3高。
同時雲品過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為120.84%與。
其中稅前淨利為NT$2.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,158 | 97.47% | 234,084 | -121.79% | 100,466 | 35.49% | (128,827) | 428.25% | 29,800 | 23.93% | 142,792 | 37.82% | 138,678 | 118.6% | 175,379 | 98.99% | 168,191 | 116.03% |
| 收益費損項目合計 | 222,276 | 84.25% | 209,471 | -108.99% | 260,680 | 92.1% | 269,391 | -895.52% | 277,981 | 223.18% | 285,855 | 75.72% | 76,018 | 65.01% | 74,878 | 42.27% | 77,932 | 53.76% |
| 折舊費用 | 236,726 | 89.72% | 234,754 | -122.14% | 232,488 | 82.14% | 247,053 | -821.27% | 255,340 | 205% | 250,344 | 66.31% | 70,267 | 60.1% | 69,508 | 39.23% | 68,638 | 47.35% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (111,419) | -42.23% | (599,105) | 311.71% | (45,257) | -15.99% | (128,802) | 428.17% | (162,015) | -130.08% | 32,676 | 8.66% | (42,846) | -36.64% | (25,987) | -14.67% | (44,788) | -30.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,836 | 100% | (192,197) | 100% | 283,044 | 100% | (30,082) | 100% | 124,554 | 100% | 377,522 | 100% | 116,925 | 100% | 177,160 | 100% | 144,953 | 100% |
投資活動之淨現金流
雲品(2748) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,402萬元、較上一季衰退-470.41%；而今年初至今累積為NT$3.26億元、較去年同期成長161.05%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,402萬元，較上一季衰退-470.41%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.26億元，較去年同期成長161.05%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,100 | 100% | (534,109) | 100% | (511,540) | 100% | (28,909) | 100% | (55,944) | 100% | (43,634) | 100% | (85,253) | 100% | (43,770) | 100% | (32,492) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,762) | -36.73% | (111,021) | 20.79% | (18,349) | 3.59% | (35,436) | 122.58% | (60,182) | 107.58% | (46,274) | 106.05% | (84,490) | 99.11% | (39,231) | 89.63% | (33,573) | 103.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 0.22% | 117 | -0.02% | 67 | -0.01% | 1,420 | -4.91% | 107 | -0.19% | 23 | -0.05% | 1,549 | -1.82% | ||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (809,439) | -248.22% | (1,407,209) | 263.47% | (500,000) | 97.74% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,250,776 | 383.56% | 980,729 | -183.62% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲品(2748) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.44億元、較上一季衰退-665.07%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期衰退-36.6%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.44億元，較上一季衰退-665.07%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期衰退-36.6%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (307,367) | 100% | (225,015) | 100% | (135,903) | 100% | 489,874 | 100% | (16,582) | 100% | (370,685) | 100% | 7,154 | 100% | (124,030) | 100% | (116,976) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 4.08% | 0 | 0% | 80,000 | 1118.26% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -4.08% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 102.07% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 170,000 | 34.7% | 636,921 | -3841.04% | 410,000 | -110.61% | 310,000 | 4333.24% | 110,000 | -88.69% | 90,000 | -76.94% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (80,000) | -16.33% | (540,000) | 3256.54% | (485,840) | 131.07% | (272,062) | -3802.94% | (70,192) | 56.59% | (156,731) | 133.99% | ||||
| 發放現金股利 | (211,557) | 68.83% | (131,388) | 58.39% | (45,241) | 33.29% | 0 | 0% | (180,502) | 48.69% | (180,502) | -2523.09% | (164,092) | 132.3% | (150,025) | 128.25% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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