2748
43.6
TWD+0.60 (1.40%)
2025.11.26收盤
雲品－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,492) | -6% | 45,182 | 9.17% | 48,673 | 10.09% | (38,382) | -11.39% | (69,909) | -31.4% | (18,227) | -7.51% | 37,890 | 6.96% | 29,770 | 8.78% | 55,000 | 15.29% | 41,262 | 13.85% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,492) | 45,182 | 48,673 | (38,382) | (69,909) | (18,227) | 37,890 | 29,770 | 55,000 | 41,262 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 82,224 | 78,750 | 77,793 | 77,331 | 81,254 | 84,297 | 83,394 | 23,616 | 23,359 | 22,819 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,820 | 5,043 | 6,175 | 9,273 | 8,770 | 10,344 | 11,112 | 972 | 1,802 | 2,868 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,706) | (10,760) | (10,142) | (117) | (36) | (31) | (87) | (31) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 529 | 206 | 531 | 152 | (611) | 219 | 67 | 2,080 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,431 | (3,061) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (430) | (69) | (104) | (104) | (4,172) | (474) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 115,868 | 70,109 | 74,299 | 86,535 | 87,045 | 83,475 | 95,206 | 26,637 | 25,123 | 25,637 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,550 | 12,701 | 997 | 12,334 | 14,535 | 10,841 | (1,200) | (2,900) | 1,249 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,745 | (1,182) | (11,196) | (4,118) | (13,177) | (13,480) | 0 | |||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (45) | (928) | 28 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (82,811) | (9,218) | (7,580) | 1,635 | 935 | (4,489) | (1,955) | 1,688 | (4,420) | (1,681) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,171) | 6,449 | 2,032 | 2,064 | 2,181 | 7,749 | 7,470 | (1,653) | 1,311 | (3,915) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,865 | 771 | (3,472) | 506 | 3,927 | (1,000) | 77 | (3,344) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,867) | 8,593 | (19,191) | 12,421 | 8,401 | (379) | 37,448 | (6,209) | (3,960) | (9,129) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,137 | 17,909 | 17,247 | (4,422) | (15,673) | 27,756 | 6,632 | 8,597 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,013 | (22,493) | (1,796) | (27,008) | (52,470) | (9,650) | 13,798 | (12,253) | 17,935 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,172) | (16,308) | 34,856 | (17,131) | (31,283) | (39,357) | 26,242 | (8,121) | (16,003) | 338 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,316 | 2,667 | 1,753 | (1,275) | 3,952 | (176) | (104) | (196) | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | (51) | ||||||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,295 | (18,279) | 51,501 | (49,962) | (95,474) | (21,427) | 46,568 | (11,973) | 21,824 | 4,562 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,572) | (9,686) | 32,310 | (37,541) | (87,073) | (21,806) | 84,016 | (18,182) | 17,864 | (4,567) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 76,296 | 60,423 | 106,609 | 48,994 | (28) | 61,669 | 179,222 | 8,455 | 42,987 | 21,070 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,804 | 105,605 | 155,282 | 10,612 | (69,937) | 43,442 | 217,112 | 38,225 | 97,987 | 62,332 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,550 | 7,718 | 7,103 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,972) | (4,195) | (4,698) | (5,170) | (5,510) | (7,153) | (8,057) | (958) | (1,826) | (1,713) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35,537) | (70,892) | (36,901) | (15,611) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,845 | 38,236 | 120,786 | (10,068) | (99,902) | 36,302 | 176,404 | 9,419 | 74,369 | 32,651 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (273,620) | (272,099) | (13,059) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 638,873 | 274,889 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,821) | (17,589) | (21,994) | (2,711) | (8,667) | (10,941) | (6,630) | (26,051) | (21,207) | (19,298) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 5 | 85 | 43 | 1,316 | (1) | 0 | 1,551 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (86) | (194) | (380) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (20) | 258 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 349,442 | (14,730) | (34,705) | (1,985) | (5,828) | (10,682) | (6,607) | (24,733) | (23,420) | (18,751) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 559 | (27) | 0 | (100) | 121 | 0 | 249 | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (6) | (7) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,621) | (31,838) | (31,149) | (30,199) | (32,543) | (37,243) | (38,015) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,062) | (31,844) | (31,156) | (30,226) | 67,457 | (37,343) | (169,840) | (1,946) | (56,482) | (320) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,233) | 4,337 | 5,628 | (249) | (88) | 8 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 312,992 | (4,001) | 60,553 | (42,528) | (38,361) | (11,715) | (43) | (17,260) | (5,533) | 13,580 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,842 | 99,660 | 74,473 | 144,561 | 100 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,992 | (4,001) | 60,553 | (42,528) | (38,361) | (11,715) | (43) | 80,309 | 146,068 | 92,127 | 85,223 | 68,244 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,755 | 22.24% | 1,231,708 | 24.95% | 1,040,545 | 21.38% | 1,256,468 | 27.51% | 178,184 | 4.72% | 134,322 | 3.19% | 117,797 | 2.62% | 80,309 | 4.39% | 146,068 | 7.62% | 92,127 | 4.8% | 85,223 | 4.31% | 68,244 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,115 | 8.42% | 224,268 | 18.15% | 153,142 | 13.85% | 45,246 | 5.13% | (34,800) | -4.76% | (7,642) | -1.03% | 133,218 | 11.11% | 111,451 | 14.79% | 135,428 | 18.47% | 119,803 | 18.33% | 104,755 | 17.28% | 26,972 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,115 | 244.53% | 224,268 | 141.4% | 153,142 | 109.17% | 45,246 | 49.11% | (34,800) | 46.86% | (7,642) | 12.01% | 133,218 | 46.15% | 111,451 | 143.69% | 135,428 | 94.24% | 119,803 | 130.54% | 104,755 | 81.37% | 26,972 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 164,077 | 381.69% | 157,290 | 99.17% | 155,307 | 110.72% | 155,136 | 168.39% | 167,990 | -226.21% | 169,964 | -267.01% | 166,767 | 57.77% | 47,223 | 60.88% | 45,930 | 31.96% | 45,716 | 49.81% | 45,547 | 35.38% | 19,948 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,779 | 22.75% | 10,204 | 6.43% | 13,810 | 9.85% | 18,656 | 20.25% | 18,206 | -24.52% | 20,698 | -32.52% | 22,721 | 7.87% | 2,188 | 2.82% | 3,646 | 2.54% | 6,106 | 6.65% | 8,570 | 6.66% | 281 | |
| 利息收入 | (14,198) | -33.03% | (19,279) | -12.16% | (18,176) | -12.96% | (133) | -0.14% | (50) | 0.07% | (49) | 0.08% | (105) | -0.04% | (118) | -0.15% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 649 | 1.51% | 329 | 0.21% | 1,886 | 1.34% | 1,005 | 1.09% | (133) | 0.18% | 529 | -0.83% | 131 | 0.05% | 2,070 | 2.67% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,253 | 63.4% | (10,918) | -6.88% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (809) | -1.88% | (208) | -0.13% | (208) | -0.15% | (242) | -0.26% | (4,260) | 5.74% | (549) | 0.86% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186,751 | 434.44% | 137,418 | 86.64% | 152,354 | 108.61% | 174,422 | 189.32% | 183,273 | -246.79% | 182,353 | -286.48% | 189,834 | 65.76% | 51,363 | 66.22% | 49,520 | 34.46% | 51,748 | 56.39% | 53,989 | 41.94% | 20,217 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,864 | 60.17% | 31,337 | 19.76% | 14,563 | 10.38% | 9,357 | 10.16% | 37,330 | -50.27% | 49,717 | -78.11% | 11,601 | 4.02% | 6,533 | 8.42% | 9,159 | 6.37% | 173 | 0.19% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,863) | -4.33% | 41 | 0.03% | (13,831) | -9.86% | 28,196 | 30.6% | (2,382) | 3.21% | (19,332) | 30.37% | 18,012 | 6.24% | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (61) | -0.14% | (919) | -0.58% | (23) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (99,016) | -230.34% | (20,178) | -12.72% | (1,030) | -0.73% | 6,951 | 7.54% | 3,574 | -4.81% | 6,787 | -10.66% | 2,110 | 0.73% | 1,424 | 1.84% | (4,110) | -2.86% | 510 | 0.56% | 956 | 0.74% | (65) | |
| 預付款項（增加）減少 | (13,922) | -32.39% | 3,423 | 2.16% | (3,165) | -2.26% | (618) | -0.67% | (3,188) | 4.29% | (6,555) | 10.3% | 11,388 | 3.94% | 180 | 0.23% | 6,110 | 4.25% | (11,711) | -12.76% | 308 | 0.24% | 1,594 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,499 | 8.14% | 7,275 | 4.59% | (1,953) | -1.39% | 3,554 | 3.86% | 5,111 | -6.88% | (292) | 0.46% | 5,270 | 1.83% | 1,674 | 2.16% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,499) | -198.9% | 20,979 | 13.23% | (5,439) | -3.88% | 47,440 | 51.49% | 40,445 | -54.46% | 30,325 | -47.64% | 48,381 | 16.76% | 9,811 | 12.65% | 11,888 | 8.27% | (9,110) | -9.93% | 15,948 | 12.39% | (3,068) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (48,685) | -113.26% | (31,623) | -19.94% | (48,359) | -34.47% | (43,468) | -47.18% | (75,071) | 101.09% | (12,633) | 19.85% | (31,758) | -11% | (15,808) | -20.38% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,576 | 26.93% | (49,301) | -31.08% | (41,130) | -29.32% | (44,451) | -48.25% | (92,444) | 124.48% | (90,178) | 141.67% | (3,267) | -1.13% | (22,030) | -28.4% | 1,164 | 0.81% | (10,756) | -11.72% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (93,267) | -216.97% | (78,535) | -49.52% | (35,749) | -25.49% | (54,469) | -59.12% | (64,877) | 87.36% | (151,276) | 237.65% | 1,958 | 0.68% | (28,063) | -36.18% | (26,729) | -18.6% | (16,320) | -17.78% | 6,257 | 4.86% | 53,654 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,938) | -6.83% | 1,968 | 1.24% | (205) | -0.15% | (6,566) | -7.13% | 5,423 | -7.3% | (303) | 0.48% | (429) | -0.15% | 907 | 1.17% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 0.03% | (15) | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,500 | 10.47% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (128,803) | -299.63% | (157,506) | -99.31% | (125,443) | -89.43% | (148,954) | -161.68% | (226,969) | 305.63% | (254,390) | 399.64% | (33,496) | -11.6% | (64,994) | -83.8% | (27,672) | -19.26% | (37,727) | -41.11% | (15,669) | -12.17% | 104,628 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,302) | -498.53% | (136,527) | -86.08% | (130,882) | -93.3% | (101,514) | -110.18% | (186,524) | 251.17% | (224,065) | 352% | 14,885 | 5.16% | (55,183) | -71.15% | (15,784) | -10.98% | (46,837) | -51.03% | 279 | 0.22% | 101,560 | |
| 調整項目合計 | (27,551) | -64.09% | 891 | 0.56% | 21,472 | 15.31% | 72,908 | 79.14% | (3,251) | 4.38% | (41,712) | 65.53% | 204,719 | 70.91% | (3,820) | -4.93% | 33,736 | 23.48% | 4,911 | 5.35% | 54,268 | 42.15% | 121,777 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,564 | 180.44% | 225,159 | 141.96% | 174,614 | 124.48% | 118,154 | 128.25% | (38,051) | 51.24% | (49,354) | 77.53% | 337,937 | 117.06% | 107,631 | 138.77% | 169,164 | 117.72% | 124,714 | 135.89% | 159,023 | 123.52% | 148,749 | |
| 收取之利息 | 9,090 | 21.15% | 13,205 | 8.33% | 12,573 | 8.96% | 101 | 0.11% | 12 | -0.02% | 13 | -0.02% | 17 | 0.01% | 118 | 0.15% | 56 | 0.04% | 74 | 0.08% | 149 | 0.12% | 12 | |
| 支付之利息 | (8,084) | -18.81% | (8,509) | -5.36% | (9,521) | -6.79% | (10,463) | -11.36% | (11,757) | 15.83% | (14,313) | 22.49% | (16,598) | -5.75% | (2,221) | -2.86% | (3,672) | -2.56% | (4,971) | -5.42% | (8,594) | -6.68% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,583) | -82.78% | (71,248) | -44.92% | (37,392) | -26.66% | (15,661) | -17% | (24,467) | 32.95% | 0 | 0% | (32,668) | -11.32% | (27,966) | -36.06% | (21,848) | -15.2% | (28,042) | -30.56% | (21,835) | -16.96% | (1) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,987 | 100% | 158,607 | 100% | 140,274 | 100% | 92,131 | 100% | (74,263) | 100% | (63,654) | 100% | 288,688 | 100% | 77,562 | 100% | 143,700 | 100% | 91,775 | 100% | 128,743 | 100% | 148,760 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (273,620) | -85.68% | (533,530) | -130.09% | (691,751) | 168.02% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 638,873 | 200.06% | 973,931 | 237.47% | 306,076 | -74.34% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,460) | -14.86% | (34,071) | -8.31% | (28,484) | 6.92% | (9,611) | 130.41% | (17,945) | 140.61% | (32,182) | 100.18% | (31,610) | 109.23% | (40,230) | 100.88% | (34,654) | 101.68% | (25,750) | 107.83% | (91,393) | 93.2% | (19,388) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 149 | 0.05% | 655 | 0.16% | 87 | -0.02% | 63 | -0.85% | 1,375 | -10.77% | 27 | -0.08% | 23 | -0.08% | 1,574 | -3.95% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (89) | -0.03% | (970) | -0.24% | (380) | 0.09% | (142) | 0.49% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,484 | 0.46% | 4,107 | 1% | 2,753 | -0.67% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 319,337 | 100% | 410,122 | 100% | (411,699) | 100% | (7,370) | 100% | (12,762) | 100% | (32,123) | 100% | (28,938) | 100% | (39,880) | 100% | (34,080) | 100% | (23,881) | 100% | (98,066) | 100% | (374,265) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 583 | -0.85% | (61) | 0.1% | 0 | 0% | 3,415 | 3.17% | (299) | 0.11% | (100) | 0.17% | 249 | -0.39% | 80 | -0.16% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (10) | 0.02% | (14) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (69,133) | 100.85% | (63,728) | 99.98% | (62,232) | 99.98% | (60,298) | 99.9% | (70,342) | -237.18% | (75,724) | -70.32% | (75,876) | 27.09% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (90,015) | 100% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,550) | 100% | (63,738) | 100% | (62,246) | 100% | (60,359) | 100% | 29,658 | 100% | 107,691 | 100% | (280,068) | 100% | (60,215) | 100% | (63,212) | 100% | (50,240) | 100% | (90,015) | 100% | 293,649 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,025) | 12,877 | 5,732 | 237 | (589) | 155 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 287,749 | 517,868 | (327,939) | 24,639 | (57,956) | 12,069 | (20,318) | (22,533) | 46,408 | 17,654 | (59,338) | 68,144 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,006 | 713,840 | 1,368,484 | 1,231,829 | 236,140 | 122,253 | 138,115 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,083,755 | 1,231,708 | 1,040,545 | 1,256,468 | 178,184 | 134,322 | 117,797 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,755 | 1,231,708 | 1,040,545 | 1,256,468 | 178,184 | 134,322 | 117,797 | 80,309 | 146,068 | 92,127 | 85,223 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雲品(2748) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,159萬元、較上一季成長652.37%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期衰退-52.78%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,159萬元，較上一季成長652.37%，為過去11年同期中的第5高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.67%、-15.39%與10.87%。
其中稅前淨利為NT$4,494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,253萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,956萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期衰退-52.78%，為過去11年同期中的第7高。
同時雲品過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.93%、0%與-2.34%。
其中稅前淨利為NT$1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,414萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,890 | 6.33% | 80,942 | 15.15% | 55,220 | 10.84% | (94,027) | -42.85% | 37,442 | 8.13% | 9,574 | 1.87% | 27,227 | 9.9% | 39,951 | 12.03% | 48,388 | 16.09% | 27,749 | |
| 收益費損項目合計 | 84,858 | 57,117 | 86,258 | 86,118 | 95,628 | 96,021 | 24,655 | 25,358 | 26,184 | |||||||||||
| 折舊費用 | 79,436 | 79,447 | 77,352 | 79,063 | 85,376 | 83,577 | 23,044 | 23,578 | 22,922 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,108 | (468,223) | 56,257 | 57,722 | 62,050 | 17,791 | 12,337 | (10,203) | 2,049 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,229 | (332,471) | 190,913 | 44,181 | 188,208 | 88,834 | 39,363 | 33,460 | 53,178 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,158 | 14.65% | 234,084 | 14.27% | 100,466 | 7.22% | (128,827) | -13.56% | 29,800 | 2.48% | 142,792 | 8.34% | 138,678 | 13.48% | 175,379 | 16.46% | 168,191 | 17.62% | 132,504 | |
| 收益費損項目合計 | 222,276 | 84.25% | 209,471 | -108.99% | 260,680 | 92.1% | 269,391 | -895.52% | 277,981 | 223.18% | 285,855 | 75.72% | 76,018 | 65.01% | 74,878 | 42.27% | 77,932 | 53.76% | 81,245 | |
| 折舊費用 | 236,726 | 89.72% | 234,754 | -122.14% | 232,488 | 82.14% | 247,053 | -821.27% | 255,340 | 205% | 250,344 | 66.31% | 70,267 | 60.1% | 69,508 | 39.23% | 68,638 | 47.35% | 68,445 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (111,419) | -42.23% | (599,105) | 311.71% | (45,257) | -15.99% | (128,802) | 428.17% | (162,015) | -130.08% | 32,676 | 8.66% | (42,846) | -36.64% | (25,987) | -14.67% | (44,788) | -30.9% | (10,340) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,836 | 100% | (192,197) | 100% | 283,044 | 100% | (30,082) | 100% | 124,554 | 100% | 377,522 | 100% | 116,925 | 100% | 177,160 | 100% | 144,953 | 100% | 157,826 | |
投資活動之淨現金流
雲品(2748) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.47億元、較上一季衰退-29.29%；而今年初至今累積為NT$5.66億元、較去年同期成長73.7%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.47億元，較上一季衰退-29.29%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.66億元，較去年同期成長73.7%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,022) | (122,410) | (504,170) | (16,147) | (23,821) | (14,696) | (45,373) | (9,690) | (8,611) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,691) | (82,537) | (8,738) | (17,491) | (28,000) | (14,664) | (44,260) | (4,577) | (7,823) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 30 | 4 | 45 | 80 | 0 | (25) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (275,909) | (715,458) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 276,845 | 674,653 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,100 | 100% | (534,109) | 100% | (511,540) | 100% | (28,909) | 100% | (55,944) | 100% | (43,634) | 100% | (85,253) | 100% | (43,770) | 100% | (32,492) | 100% | (122,834) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,762) | -36.73% | (111,021) | 20.79% | (18,349) | 3.59% | (35,436) | 122.58% | (60,182) | 107.58% | (46,274) | 106.05% | (84,490) | 99.11% | (39,231) | 89.63% | (33,573) | 103.33% | (114,125) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 0.22% | 117 | -0.02% | 67 | -0.01% | 1,420 | -4.91% | 107 | -0.19% | 23 | -0.05% | 1,549 | -1.82% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (809,439) | -248.22% | (1,407,209) | 263.47% | (500,000) | 97.74% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,250,776 | 383.56% | 980,729 | -183.62% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雲品(2748) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.45億元、較上一季衰退-642%；而今年初至今累積為NT$-3.14億元、較去年同期衰退-2.12%。
單季
雲品(2748) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.45億元，較上一季衰退-642%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.14億元，較去年同期衰退-2.12%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (243,629) | (162,769) | (75,544) | 460,216 | (124,273) | (90,617) | 67,369 | (60,818) | (66,736) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | 126,921 | 210,000 | 260,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (80,000) | (210,000) | (81,947) | (161,947) | (6,731) | (6,731) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (211,557) | (131,388) | (45,241) | 0 | 0 | (180,502) | (180,502) | (164,092) | (150,025) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (307,367) | 100% | (225,015) | 100% | (135,903) | 100% | 489,874 | 100% | (16,582) | 100% | (370,685) | 100% | 7,154 | 100% | (124,030) | 100% | (116,976) | 100% | (90,015) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 4.08% | 0 | 0% | 80,000 | 1118.26% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -4.08% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 102.07% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 170,000 | 34.7% | 636,921 | -3841.04% | 410,000 | -110.61% | 310,000 | 4333.24% | 110,000 | -88.69% | 90,000 | -76.94% | 0 | |||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (80,000) | -16.33% | (540,000) | 3256.54% | (485,840) | 131.07% | (272,062) | -3802.94% | (70,192) | 56.59% | (156,731) | 133.99% | 0 | |||||
| 發放現金股利 | (211,557) | 68.83% | (131,388) | 58.39% | (45,241) | 33.29% | 0 | 0 | 0% | (180,502) | 48.69% | (180,502) | -2523.09% | (164,092) | 132.3% | (150,025) | 128.25% | (90,015) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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