寒舍－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864		193,937		100,490		(21,088)		(90,734)		(233,851)		41,679		34,965		94,284		118,001
本期稅前淨利（淨損）	85,864		193,937		100,490		(21,088)		(90,734)		(233,851)		41,679		34,965		94,284		118,001
調整項目
收益費損項目
折舊費用	306,963		301,633		302,133		288,526		281,918		300,038		302,722		67,463		55,761		62,659
攤銷費用	1,362		813		709		601		558		1,472		1,674		1,375		535		851
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	60,951		(54,226)		(7,137)		(138,663)		1,748		22,011		6,478		(20,791)		(2,085)		3,969
利息費用	41,247		46,528		51,143		51,185		52,337		55,164		58,570		30		139		169
利息收入	(1,101)		(475)		(810)		(464)		(352)		(744)		(759)		(692)
股利收入	(180)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,434)		(4,528)		(726)		12,033		12,570		12,726		(3,879)		(2,510)		(3,283)		(7,874)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	809		533		272		288		455		475		681		982
其他項目	0		(12)						0		(5,413)						2,590		0
收益費損項目合計	406,617		290,266		345,584		213,508		302,030		385,729		365,487		45,583		51,722		60,081
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	132,221		(202,191)		(19,206)		(49,986)		28,911		287,450		(4,910)		(65,921)
應收票據（增加）減少	(50)		(36)		73		557		69		5,082		7,402		1,566		(718)		2,345
應收帳款（增加）減少	3,674		1,279		10,077		14,193		(4,551)		75,676		22,188		31,013		28,397		(5,324)
應收帳款－關係人（增加）減少	(655)		44		1,896		(344)		6,429		3,278		(6,912)		24		(280)		312
其他應收款（增加）減少	547		1,936		(1,027)		705		17,368		1,536		610		508		4,699		184
其他應收款－關係人（增加）減少	637		2,246		2,445		(999)		939		259		(160)						(4)
存貨（增加）減少	9,262		3,534		6,176		(405)		5,192		4,617		3,739		2,410		2,654		(2,356)
預付款項（增加）減少	2,348		7,102		1,992		905		2,680		6,542		4,410		15,718		(3,225)		2,035
與營業活動相關之資產之淨變動合計	147,984		(186,086)		2,426		(35,374)		57,037		384,440		26,367		(14,682)		81,643		6,896
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(81,245)		(58,936)		(80,294)		(107,482)		(82,572)		(36,930)		(81,903)		(36,340)
應付票據增加（減少）	(3,166)		(1,153)		(3,974)		(1,665)		(276)		(1,534)		(1,530)		(3,750)		(20)		165
應付帳款增加（減少）	(13,001)		(5,204)		(7,276)		(37,800)		(4,347)		(76,553)		(26,548)		(18,010)		(26,255)		(14,713)
其他應付款增加（減少）	(69,768)		(28,664)		(174,419)		(53,874)		(42,124)		(194,931)		(209,541)		(102,393)		(117,394)		(119,671)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,115)		(1,375)		(3,436)		(805)		(1,422)		(3,004)		(1,018)		(911)		(1,256)		(1,887)
其他流動負債增加（減少）	(4,932)		6,640		(4,147)		(1,780)		(306)		8,631		9,320		15,853
其他營業負債增加（減少）	(379)		(357)		(382)		(430)		(554)		(486)		(434)		(515)		(347)		(5)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(173,606)		(89,049)		(273,928)		(203,836)		(131,601)		(304,807)		(311,659)		(146,198)		(183,015)		(175,279)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)		(275,135)		(271,502)		(239,210)		(74,564)		79,633		(285,292)		(160,880)		(101,372)		(168,383)
調整項目合計	380,995		15,131		74,082		(25,702)		227,466		465,362		80,195		(115,297)		(49,650)		(108,302)
營運產生之現金流入（流出）	466,859		209,068		174,572		(46,790)		136,732		231,511		121,874		(80,332)		44,634		9,699
收取之利息	1,043		475		785		356		246		929		974		874		1,454		198
收取之股利	160		15														0
支付之利息	(41,538)		(46,835)		(56,708)		(51,371)		(52,591)		(55,374)		(43,680)		(26)		(139)		(169)
退還（支付）之所得稅	(77)		(18)		(24)		(7)		(3)		418		(60)		(38)		(103)		(11)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447		162,705		118,625		(97,812)		84,384		177,484		79,108		(79,522)		45,846		9,717
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)		(37,401)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002		79,414		60,367		30,205		58,420		40,730
取得不動產、廠房及設備	(66,721)		(48,915)		(18,481)		(42,622)		(28,733)		(22,825)		(82,529)		(212,107)		(22,794)		(34,939)
處分不動產、廠房及設備	0		3				0		86		1		28		171
存出保證金增加	0		(190)		0		(115)		(50)		0		(100)		(90)		(190)		(94)
存出保證金減少	0		50		0		100		190		110		138		481		99		11,790
取得無形資產	(1,153)		(1,062)		(1,245)		(6,653)		(358)		(1,117)		(1,869)		(1,200)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,234)				(380)						(1,238)				0		(130,687)		(7,844)
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)		(12,607)		40,261		(15,399)		108,127		14,697		(47,838)		(124,697)		(94,515)		7,970
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		(25,369)		(19,687)		0										0		0
存入保證金增加	200		292		0		1,705		40		219		20		3,028		600		329
存入保證金減少	(368)		(9,443)		(6,014)		(6,874)		(7,249)		(14,216)		(15,152)		(15,246)		(7,949)		(7,995)
租賃本金償還	(264,457)		(266,395)		(259,046)		(157,125)		(148,132)		(187,325)		(136,965)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)		(300,915)		(268,747)		(12,294)		(89,241)		(1,222)		(151,897)		(18,220)		(7,249)		(16,355)
本期現金及約當現金增加（減少）數	131,871		(150,817)		(109,861)		(125,505)		103,270		190,959		(120,627)		(222,439)		(55,918)		1,332
期初現金及約當現金餘額	202,905		366,845		205,676		315,657		424,717		339,867		301,715		428,373		541,260		191,944		189,458
期末現金及約當現金餘額	334,776		216,028		95,815		190,152		527,987		530,826		181,088		205,934		485,342		193,276		161,654
資產負債表帳列之現金及約當現金	334,776	2.7%	216,028	1.61%	95,815	0.69%	190,152	1.25%	527,987	3.68%	530,826	3.53%	181,088	1.13%	205,934	6.18%	485,342	14.02%	193,276	6.51%	161,654

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864	6.14%	193,937	14.3%	100,490	8.41%	(21,088)	-2.6%	(90,734)	-11.04%	(233,851)	-32.12%	41,679	3.59%	34,965	3.13%	94,284	8.96%	118,001	10.34%	112,322
本期稅前淨利（淨損）	85,864	20.13%	193,937	119.2%	100,490	84.71%	(21,088)	21.56%	(90,734)	-107.53%	(233,851)	-131.76%	41,679	52.69%	34,965	-43.97%	94,284	205.65%	118,001	1214.38%	112,322
調整項目
收益費損項目
折舊費用	306,963	71.98%	301,633	185.39%	302,133	254.7%	288,526	-294.98%	281,918	334.09%	300,038	169.05%	302,722	382.67%	67,463	-84.84%	55,761	121.63%	62,659	644.84%	74,657
攤銷費用	1,362	0.32%	813	0.5%	709	0.6%	601	-0.61%	558	0.66%	1,472	0.83%	1,674	2.12%	1,375	-1.73%	535	1.17%	851	8.76%	636
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	60,951	14.29%	(54,226)	-33.33%	(7,137)	-6.02%	(138,663)	141.76%	1,748	2.07%	22,011	12.4%	6,478	8.19%	(20,791)	26.14%	(2,085)	-4.55%	3,969	40.85%	6,575
利息費用	41,247	9.67%	46,528	28.6%	51,143	43.11%	51,185	-52.33%	52,337	62.02%	55,164	31.08%	58,570	74.04%	30	-0.04%	139	0.3%	169	1.74%	593
利息收入	(1,101)	-0.26%	(475)	-0.29%	(810)	-0.68%	(464)	0.47%	(352)	-0.42%	(744)	-0.42%	(759)	-0.96%	(692)	0.87%
股利收入	(180)	-0.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,434)	-0.81%	(4,528)	-2.78%	(726)	-0.61%	12,033	-12.3%	12,570	14.9%	12,726	7.17%	(3,879)	-4.9%	(2,510)	3.16%	(3,283)	-7.16%	(7,874)	-81.03%	(5,621)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	809	0.19%	533	0.33%	272	0.23%	288	-0.29%	455	0.54%	475	0.27%	681	0.86%	982	-1.23%
其他項目	0	0%	(12)	-0.01%					0	0%	(5,413)	-3.05%					2,590	5.65%	0	0%	(139)
收益費損項目合計	406,617	95.35%	290,266	178.4%	345,584	291.32%	213,508	-218.28%	302,030	357.92%	385,729	217.33%	365,487	462.01%	45,583	-57.32%	51,722	112.82%	60,081	618.31%	77,240
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	132,221	31.01%	(202,191)	-124.27%	(19,206)	-16.19%	(49,986)	51.1%	28,911	34.26%	287,450	161.96%	(4,910)	-6.21%	(65,921)	82.9%
應收票據（增加）減少	(50)	-0.01%	(36)	-0.02%	73	0.06%	557	-0.57%	69	0.08%	5,082	2.86%	7,402	9.36%	1,566	-1.97%	(718)	-1.57%	2,345	24.13%	(599)
應收帳款（增加）減少	3,674	0.86%	1,279	0.79%	10,077	8.49%	14,193	-14.51%	(4,551)	-5.39%	75,676	42.64%	22,188	28.05%	31,013	-39%	28,397	61.94%	(5,324)	-54.79%	(5,488)
應收帳款－關係人（增加）減少	(655)	-0.15%	44	0.03%	1,896	1.6%	(344)	0.35%	6,429	7.62%	3,278	1.85%	(6,912)	-8.74%	24	-0.03%	(280)	-0.61%	312	3.21%	(115)
其他應收款（增加）減少	547	0.13%	1,936	1.19%	(1,027)	-0.87%	705	-0.72%	17,368	20.58%	1,536	0.87%	610	0.77%	508	-0.64%	4,699	10.25%	184	1.89%	5,651
其他應收款－關係人（增加）減少	637	0.15%	2,246	1.38%	2,445	2.06%	(999)	1.02%	939	1.11%	259	0.15%	(160)	-0.2%					(4)	-0.04%	9
存貨（增加）減少	9,262	2.17%	3,534	2.17%	6,176	5.21%	(405)	0.41%	5,192	6.15%	4,617	2.6%	3,739	4.73%	2,410	-3.03%	2,654	5.79%	(2,356)	-24.25%	1,441
預付款項（增加）減少	2,348	0.55%	7,102	4.36%	1,992	1.68%	905	-0.93%	2,680	3.18%	6,542	3.69%	4,410	5.57%	15,718	-19.77%	(3,225)	-7.03%	2,035	20.94%	10,658
與營業活動相關之資產之淨變動合計	147,984	34.7%	(186,086)	-114.37%	2,426	2.05%	(35,374)	36.17%	57,037	67.59%	384,440	216.61%	26,367	33.33%	(14,682)	18.46%	81,643	178.08%	6,896	70.97%	(20,286)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(81,245)	-19.05%	(58,936)	-36.22%	(80,294)	-67.69%	(107,482)	109.89%	(82,572)	-97.85%	(36,930)	-20.81%	(81,903)	-103.53%	(36,340)	45.7%
應付票據增加（減少）	(3,166)	-0.74%	(1,153)	-0.71%	(3,974)	-3.35%	(1,665)	1.7%	(276)	-0.33%	(1,534)	-0.86%	(1,530)	-1.93%	(3,750)	4.72%	(20)	-0.04%	165	1.7%	(45)
應付帳款增加（減少）	(13,001)	-3.05%	(5,204)	-3.2%	(7,276)	-6.13%	(37,800)	38.65%	(4,347)	-5.15%	(76,553)	-43.13%	(26,548)	-33.56%	(18,010)	22.65%	(26,255)	-57.27%	(14,713)	-151.42%	4,284
其他應付款增加（減少）	(69,768)	-16.36%	(28,664)	-17.62%	(174,419)	-147.03%	(53,874)	55.08%	(42,124)	-49.92%	(194,931)	-109.83%	(209,541)	-264.88%	(102,393)	128.76%	(117,394)	-256.06%	(119,671)	-1231.56%	(108,649)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,115)	-0.26%	(1,375)	-0.85%	(3,436)	-2.9%	(805)	0.82%	(1,422)	-1.69%	(3,004)	-1.69%	(1,018)	-1.29%	(911)	1.15%	(1,256)	-2.74%	(1,887)	-19.42%	850
其他流動負債增加（減少）	(4,932)	-1.16%	6,640	4.08%	(4,147)	-3.5%	(1,780)	1.82%	(306)	-0.36%	8,631	4.86%	9,320	11.78%	15,853	-19.94%
其他營業負債增加（減少）	(379)	-0.09%	(357)	-0.22%	(382)	-0.32%	(430)	0.44%	(554)	-0.66%	(486)	-0.27%	(434)	-0.55%	(515)	0.65%	(347)	-0.76%	(5)	-0.05%	(5)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(173,606)	-40.71%	(89,049)	-54.73%	(273,928)	-230.92%	(203,836)	208.4%	(131,601)	-155.95%	(304,807)	-171.74%	(311,659)	-393.97%	(146,198)	183.85%	(183,015)	-399.2%	(175,279)	-1803.84%	(157,269)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)	-6.01%	(275,135)	-169.1%	(271,502)	-228.87%	(239,210)	244.56%	(74,564)	-88.36%	79,633	44.87%	(285,292)	-360.64%	(160,880)	202.31%	(101,372)	-221.11%	(168,383)	-1732.87%	(177,555)
調整項目合計	380,995	89.34%	15,131	9.3%	74,082	62.45%	(25,702)	26.28%	227,466	269.56%	465,362	262.2%	80,195	101.37%	(115,297)	144.99%	(49,650)	-108.3%	(108,302)	-1114.56%	(100,315)
營運產生之現金流入（流出）	466,859	109.48%	209,068	128.5%	174,572	147.16%	(46,790)	47.84%	136,732	162.04%	231,511	130.44%	121,874	154.06%	(80,332)	101.02%	44,634	97.36%	9,699	99.81%	12,007
收取之利息	1,043	0.24%	475	0.29%	785	0.66%	356	-0.36%	246	0.29%	929	0.52%	974	1.23%	874	-1.1%	1,454	3.17%	198	2.04%	267
收取之股利	160	0.04%	15	0.01%													0	0%
支付之利息	(41,538)	-9.74%	(46,835)	-28.79%	(56,708)	-47.8%	(51,371)	52.52%	(52,591)	-62.32%	(55,374)	-31.2%	(43,680)	-55.22%	(26)	0.03%	(139)	-0.3%	(169)	-1.74%	(579)
退還（支付）之所得稅	(77)	-0.02%	(18)	-0.01%	(24)	-0.02%	(7)	0.01%	(3)	0%	418	0.24%	(60)	-0.08%	(38)	0.05%	(103)	-0.22%	(11)	-0.11%	(2)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447	100%	162,705	100%	118,625	100%	(97,812)	100%	84,384	100%	177,484	100%	79,108	100%	(79,522)	100%	45,846	100%	9,717	100%	11,693
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)	123.02%	(37,401)	296.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002	-253.75%	79,414	-629.92%	60,367	149.94%	30,205	-196.15%	58,420	54.03%	40,730	277.13%
取得不動產、廠房及設備	(66,721)	222.77%	(48,915)	388%	(18,481)	-45.9%	(42,622)	276.78%	(28,733)	-26.57%	(22,825)	-155.3%	(82,529)	172.52%	(212,107)	170.1%	(22,794)	24.12%	(34,939)	-438.38%	(60,885)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3	-0.02%			0	0%	86	0.08%	1	0.01%	28	-0.06%	171	-0.14%
存出保證金增加	0	0%	(190)	1.51%	0	0%	(115)	0.75%	(50)	-0.05%	0	0%	(100)	0.21%	(90)	0.07%	(190)	0.2%	(94)	-1.18%	(838)
存出保證金減少	0	0%	50	-0.4%	0	0%	100	-0.65%	190	0.18%	110	0.75%	138	-0.29%	481	-0.39%	99	-0.1%	11,790	147.93%	200
取得無形資產	(1,153)	3.85%	(1,062)	8.42%	(1,245)	-3.09%	(6,653)	43.2%	(358)	-0.33%	(1,117)	-7.6%	(1,869)	3.91%	(1,200)	0.96%	0	0%	0	0%	(30)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,234)	4.12%			(380)	-0.94%					(1,238)	-8.42%			0	0%	(130,687)	138.27%	(7,844)	-98.42%	(7,493)
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)	100%	(12,607)	100%	40,261	100%	(15,399)	100%	108,127	100%	14,697	100%	(47,838)	100%	(124,697)	100%	(94,515)	100%	7,970	100%	(39,421)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0	0%	(25,369)	8.43%	(19,687)	7.33%	0	0%									0	0%	0	0%	(581)
存入保證金增加	200	-0.08%	292	-0.1%	0	0%	1,705	-13.87%	40	-0.04%	219	-17.92%	20	-0.01%	3,028	-16.62%	600	-8.28%	329	-2.01%	915
存入保證金減少	(368)	0.14%	(9,443)	3.14%	(6,014)	2.24%	(6,874)	55.91%	(7,249)	8.12%	(14,216)	1163.34%	(15,152)	9.98%	(15,246)	83.68%	(7,949)	109.66%	(7,995)	48.88%	(410)
租賃本金償還	(264,457)	99.94%	(266,395)	88.53%	(259,046)	96.39%	(157,125)	1278.06%	(148,132)	165.99%	(187,325)	15329.38%	(136,965)	90.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)	100%	(300,915)	100%	(268,747)	100%	(12,294)	100%	(89,241)	100%	(1,222)	100%	(151,897)	100%	(18,220)	100%	(7,249)	100%	(16,355)	100%	(76)
本期現金及約當現金增加（減少）數	131,871		(150,817)		(109,861)		(125,505)		103,270		190,959		(120,627)		(222,439)		(55,918)		1,332		(27,804)
期初現金及約當現金餘額	202,905		366,845		205,676		315,657		424,717		339,867		301,715
期末現金及約當現金餘額	334,776		216,028		95,815		190,152		527,987		530,826		181,088
資產負債表帳列之現金及約當現金	334,776		216,028		95,815		190,152		527,987		530,826		181,088		205,934		485,342		193,276

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.26億元、較上一季衰退-23.7%；而今年初至今累積為NT$4.26億元、較去年同期成長162.1%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.26億元，較上一季衰退-23.7%，為過去11年同期中的第1高。同時寒舍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為85.27%、19.16%與43.28%。其中稅前淨利為NT$8,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,041萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.26億元，較去年同期成長162.1%，為過去11年同期中的第1高。同時寒舍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為85.27%、19.16%與43.28%。其中稅前淨利為NT$8,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,041萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864		193,937		100,490		(21,088)		(90,734)		(233,851)		41,679		34,965		94,284		118,001
收益費損項目合計	406,617		290,266		345,584		213,508		302,030		385,729		365,487		45,583		51,722		60,081
折舊費用	306,963		301,633		302,133		288,526		281,918		300,038		302,722		67,463		55,761		62,659
攤銷費用	1,362		813		709		601		558		1,472		1,674		1,375		535		851
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)		(275,135)		(271,502)		(239,210)		(74,564)		79,633		(285,292)		(160,880)		(101,372)		(168,383)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447		162,705		118,625		(97,812)		84,384		177,484		79,108		(79,522)		45,846		9,717

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864	6.14%	193,937	14.3%	100,490	8.41%	(21,088)	-2.6%	(90,734)	-11.04%	(233,851)	-32.12%	41,679	3.59%	34,965	3.13%	94,284	8.96%	118,001	10.34%	112,322
收益費損項目合計	406,617	95.35%	290,266	178.4%	345,584	291.32%	213,508	-218.28%	302,030	357.92%	385,729	217.33%	365,487	462.01%	45,583	-57.32%	51,722	112.82%	60,081	618.31%	77,240
折舊費用	306,963	71.98%	301,633	185.39%	302,133	254.7%	288,526	-294.98%	281,918	334.09%	300,038	169.05%	302,722	382.67%	67,463	-84.84%	55,761	121.63%	62,659	644.84%	74,657
攤銷費用	1,362	0.32%	813	0.5%	709	0.6%	601	-0.61%	558	0.66%	1,472	0.83%	1,674	2.12%	1,375	-1.73%	535	1.17%	851	8.76%	636
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)	-6.01%	(275,135)	-169.1%	(271,502)	-228.87%	(239,210)	244.56%	(74,564)	-88.36%	79,633	44.87%	(285,292)	-360.64%	(160,880)	202.31%	(101,372)	-221.11%	(168,383)	-1732.87%	(177,555)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447	100%	162,705	100%	118,625	100%	(97,812)	100%	84,384	100%	177,484	100%	79,108	100%	(79,522)	100%	45,846	100%	9,717	100%	11,693

投資活動之淨現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,995萬元、較上一季成長72.65%；而今年初至今累積為NT$-2,995萬元、較去年同期衰退-137.57%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,995萬元，較上一季成長72.65%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,995萬元，較去年同期衰退-137.57%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)		(12,607)		40,261		(15,399)		108,127		14,697		(47,838)		(124,697)		(94,515)		7,970
取得不動產、廠房及設備	(66,721)		(48,915)		(18,481)		(42,622)		(28,733)		(22,825)		(82,529)		(212,107)		(22,794)		(34,939)
處分不動產、廠房及設備	0		3				0		86		1		28		171
取得無形資產	(1,153)		(1,062)		(1,245)		(6,653)		(358)		(1,117)		(1,869)		(1,200)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)		(37,401)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002		79,414		60,367		30,205		58,420		40,730
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													36,494

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)	100%	(12,607)	100%	40,261	100%	(15,399)	100%	108,127	100%	14,697	100%	(47,838)	100%	(124,697)	100%	(94,515)	100%	7,970	100%	(39,421)
取得不動產、廠房及設備	(66,721)	222.77%	(48,915)	388%	(18,481)	-45.9%	(42,622)	276.78%	(28,733)	-26.57%	(22,825)	-155.3%	(82,529)	172.52%	(212,107)	170.1%	(22,794)	24.12%	(34,939)	-438.38%	(60,885)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3	-0.02%			0	0%	86	0.08%	1	0.01%	28	-0.06%	171	-0.14%
取得無形資產	(1,153)	3.85%	(1,062)	8.42%	(1,245)	-3.09%	(6,653)	43.2%	(358)	-0.33%	(1,117)	-7.6%	(1,869)	3.91%	(1,200)	0.96%	0	0%	0	0%	(30)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)	123.02%	(37,401)	296.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002	-253.75%	79,414	-629.92%	60,367	149.94%	30,205	-196.15%	58,420	54.03%	40,730	277.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													36,494	-76.29%

籌資活動之淨現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.65億元、較上一季成長33.72%；而今年初至今累積為NT$-2.65億元、較去年同期成長12.06%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.65億元，較上一季成長33.72%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.65億元，較去年同期成長12.06%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)		(300,915)		(268,747)		(12,294)		(89,241)		(1,222)		(151,897)		(18,220)		(7,249)		(16,355)
短期借款增加			0		16,000		150,000		0		200,000
短期借款減少							0		(300)								0		(8,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									66,400
償還長期借款	0		(25,369)		(19,687)		0										0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)	100%	(300,915)	100%	(268,747)	100%	(12,294)	100%	(89,241)	100%	(1,222)	100%	(151,897)	100%	(18,220)	100%	(7,249)	100%	(16,355)	100%	(76)
短期借款增加			0	0%	16,000	-5.95%	150,000	-1220.11%	0	0%	200,000	-16366.61%
短期借款減少							0	0%	(300)	0.34%							0	0%	(8,000)	48.91%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									66,400	-74.41%
償還長期借款	0	0%	(25,369)	8.43%	(19,687)	7.33%	0	0%									0	0%	0	0%	(581)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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