寒舍－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,468	4.21%	364,337	31.7%	45,234	4.09%	(365,990)	-69.72%	(326,497)	-78.85%	(122,868)	-26.79%	1,595	0.15%	(18,367)	-1.81%	55,059	5.6%	42,267	4.26%
本期稅前淨利（淨損）	50,468		364,337		45,234		(365,990)		(326,497)		(122,868)		1,595		(18,367)		55,059		42,267
調整項目
收益費損項目
折舊費用	306,886		303,608		303,029		305,206		281,499		200,572		303,313		66,224		54,676		62,199		0		0
攤銷費用	1,187		901		725		692		567		1,389		1,699		1,391		549		844		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,995		(334,831)		(14,211)		9,898		(4,504)		(37,798)		1,274		8,683		(8,599)		8,713
利息費用	40,190		45,436		50,105		54,721		51,749		54,665		57,701		38		129		140		0		0
利息收入	(1,398)		(642)		(795)		(520)		(387)		(768)		(924)		(534)
股利收入	(3,246)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(876)		(2,983)		(3,515)		17,134		18,548		10,573		(5,124)		(4,350)		(3,727)		(3,187)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	574		401		261		279		300		348		619		1,848
其他項目	0		0						0		(1,486)						(2,590)		0
收益費損項目合計	348,403		11,883		335,599		387,410		347,772		227,495		355,351		72,616		38,758		75,840
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(54,725)		102,508		19,323		63,692		(2,567)		78		(89,931)		50,070
應收票據（增加）減少	26		(18)		14		(37)		249		169		(5,119)		388		804		1,520
應收帳款（增加）減少	3,804		14,730		(5,606)		4,295		30,716		(662)		23,504		3,119		(48,276)		19,667
應收帳款－關係人（增加）減少	79		11		5,145		1,223		927		2,077		4,134		72		(870)		115
其他應收款（增加）減少	198		(263)		620		(11,560)		209		(1,191)		282		(43)		1,774		(1,334)
其他應收款－關係人（增加）減少	52		72		(28)		1,712		(1,074)		(197)		158						4
存貨（增加）減少	6,589		686		(986)		(630)		(1,716)		(1,597)		(642)		5,254		48,134		2,443
預付款項（增加）減少	(7,047)		(12,727)		(12,449)		(27,005)		(20,928)		(404)		(5,584)		2,710		(7,270)		(1,419)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,024)		104,999		6,033		31,690		5,816		(1,727)		(73,198)		61,565		11,215		(73,595)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(42,275)		(32,752)		(17,229)		(20,052)		(22,286)		35,401		(33,419)		(19,839)
應付票據增加（減少）	3,864		3,961		(2,065)		2,700		0		(537)		0		0		264		(210)
應付帳款增加（減少）	(37,802)		(31,231)		(19,446)		(58,773)		(79,337)		14,306		933		(27,884)		(7,782)		(18,950)
其他應付款增加（減少）	(16,013)		(54,603)		81,489		(47,320)		(40,857)		(9,704)		43,282		25,981		10,743		3,201
其他應付款－關係人增加（減少）	231		579		51		(446)		(6,250)		(631)		(169)		(1,259)		175		550
其他流動負債增加（減少）	3,355		(5,441)		567		1,258		2,581		4,318		(1,141)		(490)
其他營業負債增加（減少）	(361)		(368)		(371)		(396)		(525)		(474)		(415)		(501)		(410)		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(89,001)		(119,855)		42,996		(123,029)		(146,674)		42,679		9,071		(23,992)		(31,071)		(42,614)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(140,025)		(14,856)		49,029		(91,339)		(140,858)		40,952		(64,127)		37,573		(19,856)		(116,209)		0		0
調整項目合計	208,378		(2,973)		384,628		296,071		206,914		268,447		291,224		110,189		18,902		(40,369)
營運產生之現金流入（流出）	258,846		361,364		429,862		(69,919)		(119,583)		145,579		292,819		91,822		73,961		1,898
收取之利息	1,428		624		840		631		523		768		924		532		1,533		218
收取之股利	24,020		7														54
支付之利息	(40,483)		(45,737)		(53,009)		(54,720)		(47,834)		(54,959)		(57,946)		(30)		(132)		(141)
退還（支付）之所得稅	(7,762)		(3,897)		(1,226)		(790)		11,339		4,874		(14,990)		(1,023)		(25,466)		(25,652)
營業活動之淨現金流入（流出）	236,049		312,361		376,467		(124,798)		(155,555)		96,262		220,807		91,334		49,950		(23,677)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(23,305)		(24,891)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	45,391		47,451		36,866		50,519		30,080		6,287
取得不動產、廠房及設備	(21,525)		(35,329)		(24,033)		(26,770)		(13,622)		(11,821)		(47,633)		(70,182)		(2,634)		(8,991)		0		0
處分不動產、廠房及設備	64		30				20		24		2		14		592
存出保證金增加	0		(21)		(2,819)		(71)		(570)		(1,200)		0		(18)		(250)		(1,345)
存出保證金減少	0		921		3,470		100		0		1,528		220		195		19		93
取得無形資產	0		(458)		(94)		(449)		(574)		(69)		(425)		(231)		(47)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	655		(14,218)		13,606		23,349		13,696		(5,273)		(2,895)		(46,348)		67,011		(17,227)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		(21,636)		(25,193)												0		0
存入保證金增加	200		922		600		300		150		0		1,079		550		800		1,800
存入保證金減少	(3,703)		(5,416)		(2,836)		(530)		(1,675)		(2,524)		(2,481)		(663)		(2,474)		(1,650)
租賃本金償還	(258,518)		(246,422)		(386,318)		(456,417)		(325,648)		(73,145)		(202,204)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(262,021)		(272,552)		(379,747)		89,453		(137,173)		(275,568)		(203,506)		(8)		(1,572)		568,097
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,317)		25,591		10,326		(11,996)		(279,032)		(184,579)		14,406		44,978		115,389		527,193
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		428,373		541,260		191,944		189,458		297,797		223,855
期末現金及約當現金餘額	(25,317)		25,591		10,326		(11,996)		(279,032)		(184,579)		14,406		250,912		600,731		720,469		207,917		211,717		170,914
資產負債表帳列之現金及約當現金	309,459	2.57%	241,619	1.79%	106,141	0.78%	178,156	1.2%	248,955	1.8%	346,247	2.37%	195,494	1.24%	250,912	7.59%	600,731	17.2%	720,469	20.51%	207,917	6.99%	211,717	6.72%	170,914

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	136,332	5.25%	558,274	22.28%	145,724	6.33%	(387,078)	-28.97%	(417,231)	-33.76%	(356,719)	-30.06%	43,274	1.94%	16,598	0.78%	149,343	7.33%	160,268	7.51%	168,968	7.57%	232,212	10.53%	297,925
本期稅前淨利（淨損）	136,332	20.58%	558,274	117.52%	145,724	29.43%	(387,078)	173.88%	(417,231)	586.24%	(356,719)	-130.31%	43,274	14.43%	16,598	140.52%	149,343	155.9%	160,268	-1148.05%	168,968	243.14%	232,212	130.71%	297,925
調整項目
收益費損項目
折舊費用	613,849	92.66%	605,241	127.4%	605,162	122.23%	593,732	-266.71%	563,417	-791.64%	500,610	182.87%	606,035	202.07%	133,687	1131.79%	110,437	115.28%	124,858	-894.4%	148,704	213.98%	168,650	94.93%	157,754
攤銷費用	2,549	0.38%	1,714	0.36%	1,434	0.29%	1,293	-0.58%	1,125	-1.58%	2,861	1.05%	3,373	1.12%	2,766	23.42%	1,084	1.13%	1,695	-12.14%	1,266	1.82%	1,095	0.62%	6
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	48	0.01%																					0	0%	18
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	65,946	9.95%	(389,057)	-81.9%	(21,348)	-4.31%	(128,765)	57.84%	(2,756)	3.87%	(15,787)	-5.77%	7,752	2.58%	(12,108)	-102.51%	(10,684)	-11.15%	12,682	-90.85%	10,842	15.6%	10,880	6.12%	1,570
利息費用	81,437	12.29%	91,964	19.36%	101,248	20.45%	105,906	-47.57%	104,086	-146.25%	109,829	40.12%	116,271	38.77%	68	0.58%	268	0.28%	309	-2.21%	1,192	1.72%	3,334	1.88%	15,853
利息收入	(2,499)	-0.38%	(1,117)	-0.24%	(1,605)	-0.32%	(984)	0.44%	(739)	1.04%	(1,512)	-0.55%	(1,683)	-0.56%	(1,226)	-10.38%
股利收入	(3,426)	-0.52%	(7)	0%									0	0%	(33)	-0.28%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,310)	-0.65%	(7,511)	-1.58%	(4,241)	-0.86%	29,167	-13.1%	31,118	-43.72%	23,299	8.51%	(9,003)	-3%	(6,860)	-58.08%	(7,010)	-7.32%	(11,061)	79.23%	(10,670)	-15.35%	7,703	4.34%	5,462
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,383	0.21%	934	0.2%	533	0.11%	567	-0.25%	755	-1.06%	823	0.3%	1,300	0.43%	2,830	23.96%
處分其他資產損失（利益）	43	0.01%					0	0%	(48,172)	67.68%	0	0%	(3,207)	-1.07%	(1,051)	-8.9%
其他項目	0	0%	(12)	0%					0	0%	(6,899)	-2.52%					0	0%	0	0%	(139)	-0.2%	(77)	-0.04%	(98)
收益費損項目合計	755,020	113.97%	302,149	63.6%	681,183	137.59%	600,918	-269.94%	649,802	-913.02%	613,224	224.01%	720,838	240.35%	118,199	1000.67%	90,480	94.45%	135,921	-973.65%	152,542	219.5%	148,285	83.47%	157,543
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	77,496	11.7%	(99,683)	-20.98%	117	0.02%	13,706	-6.16%	26,344	-37.02%	287,528	105.03%	(94,841)	-31.62%	(15,851)	-134.19%
應收票據（增加）減少	(24)	0%	(54)	-0.01%	87	0.02%	520	-0.23%	318	-0.45%	5,251	1.92%	2,283	0.76%	1,954	16.54%	86	0.09%	3,865	-27.69%	2,774	3.99%	946	0.53%	7,031
應收帳款（增加）減少	7,478	1.13%	16,009	3.37%	4,471	0.9%	18,488	-8.31%	26,165	-36.76%	75,014	27.4%	45,692	15.23%	34,132	288.96%	(19,879)	-20.75%	14,343	-102.74%	27,449	39.5%	523	0.29%	8,278
應收帳款－關係人（增加）減少	(576)	-0.09%	55	0.01%	7,041	1.42%	879	-0.39%	7,356	-10.34%	5,355	1.96%	(2,778)	-0.93%	96	0.81%	(1,150)	-1.2%	427	-3.06%	(228)	-0.33%	7,869	4.43%	0
其他應收款（增加）減少	745	0.11%	1,673	0.35%	(407)	-0.08%	(10,855)	4.88%	17,577	-24.7%	345	0.13%	892	0.3%	465	3.94%	6,473	6.76%	(1,150)	8.24%	5,410	7.78%	(3,571)	-2.01%	7,658
其他應收款－關係人（增加）減少	689	0.1%	2,318	0.49%	2,417	0.49%	713	-0.32%	(135)	0.19%	62	0.02%	(2)	0%	(5)	-0.04%			0	0%	9	0.01%	(667)	-0.38%	(6,400)
存貨（增加）減少	15,851	2.39%	4,220	0.89%	5,190	1.05%	(1,035)	0.46%	3,476	-4.88%	3,020	1.1%	3,097	1.03%	7,664	64.88%	50,788	53.02%	87	-0.62%	3,703	5.33%	(940)	-0.53%	(4,914)
預付款項（增加）減少	(4,699)	-0.71%	(5,625)	-1.18%	(10,457)	-2.11%	(26,100)	11.72%	(18,248)	25.64%	6,138	2.24%	(1,174)	-0.39%	18,428	156.01%	(10,495)	-10.96%	616	-4.41%	5,737	8.26%	(9,176)	-5.16%	23,161
與營業活動相關之資產之淨變動合計	96,960	14.64%	(81,087)	-17.07%	8,459	1.71%	(3,684)	1.65%	62,853	-88.31%	382,713	139.81%	(46,831)	-15.61%	46,883	396.91%	92,858	96.93%	(66,699)	477.79%	8,052	11.59%	(9,528)	-5.36%	147,611
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(123,520)	-18.64%	(91,688)	-19.3%	(97,523)	-19.7%	(127,534)	57.29%	(104,858)	147.33%	(1,529)	-0.56%	(115,322)	-38.45%	(56,179)	-475.61%
應付票據增加（減少）	698	0.11%	2,808	0.59%	(6,039)	-1.22%	1,035	-0.46%	(276)	0.39%	(2,071)	-0.76%	(1,530)	-0.51%	(3,750)	-31.75%	244	0.25%	(45)	0.32%	3,203	4.61%	(5,461)	-3.07%	18,194
應付帳款增加（減少）	(50,803)	-7.67%	(36,435)	-7.67%	(26,722)	-5.4%	(96,573)	43.38%	(83,684)	117.58%	(62,247)	-22.74%	(25,615)	-8.54%	(45,894)	-388.54%	(34,037)	-35.53%	(33,663)	241.14%	(21,003)	-30.22%	(24,520)	-13.8%	(2,258)
其他應付款增加（減少）	(85,781)	-12.95%	(83,267)	-17.53%	(92,930)	-18.77%	(101,194)	45.46%	(82,981)	116.59%	(204,635)	-74.75%	(166,259)	-55.44%	(76,412)	-646.9%	(106,651)	-111.33%	(116,470)	834.31%	(106,522)	-153.28%	(68,738)	-38.69%	(46,532)
其他應付款－關係人增加（減少）	(884)	-0.13%	(796)	-0.17%	(3,385)	-0.68%	(1,251)	0.56%	(7,672)	10.78%	(3,635)	-1.33%	(1,187)	-0.4%	(2,170)	-18.37%	(1,081)	-1.13%	(1,337)	9.58%	(1,553)	-2.23%	(837)	-0.47%	945
其他流動負債增加（減少）	(1,577)	-0.24%	1,199	0.25%	(3,580)	-0.72%	(522)	0.23%	2,275	-3.2%	12,949	4.73%	8,179	2.73%	15,363	130.06%
其他營業負債增加（減少）	(740)	-0.11%	(725)	-0.15%	(753)	-0.15%	(826)	0.37%	(1,079)	1.52%	(960)	-0.35%	(849)	-0.28%	(1,016)	-8.6%	(757)	-0.79%	(5)	0.04%	(5)	-0.01%	(6)	0%	(14)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(262,607)	-39.64%	(208,904)	-43.97%	(230,932)	-46.64%	(326,865)	146.83%	(278,275)	390.99%	(262,128)	-95.76%	(302,588)	-100.89%	(170,190)	-1440.82%	(214,086)	-223.48%	(217,893)	1560.84%	(210,971)	-303.58%	(131,921)	-74.26%	(74,312)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,647)	-25%	(289,991)	-61.04%	(222,473)	-44.94%	(330,549)	148.49%	(215,422)	302.68%	120,585	44.05%	(349,419)	-116.51%	(123,307)	-1043.91%	(121,228)	-126.55%	(284,592)	2038.62%	(202,919)	-291.99%	(141,449)	-79.62%	73,299
調整項目合計	589,373	88.96%	12,158	2.56%	458,710	92.65%	270,369	-121.45%	434,380	-610.33%	733,809	268.06%	371,419	123.84%	(5,108)	-43.24%	(30,748)	-32.1%	(148,671)	1064.98%	(50,377)	-72.49%	6,836	3.85%	230,842
營運產生之現金流入（流出）	725,705	109.54%	570,432	120.07%	604,434	122.09%	(116,709)	52.43%	17,149	-24.1%	377,090	137.75%	414,693	138.27%	11,490	97.27%	118,595	123.8%	11,597	-83.07%	118,591	170.65%	239,048	134.55%	528,767
收取之利息	2,471	0.37%	1,099	0.23%	1,625	0.33%	987	-0.44%	769	-1.08%	1,697	0.62%	1,898	0.63%	1,406	11.9%	2,987	3.12%	416	-2.98%	353	0.51%	430	0.24%	522
收取之股利	24,180	3.65%	22	0%									0	0%	33	0.28%	54	0.06%
支付之利息	(82,021)	-12.38%	(92,572)	-19.49%	(109,717)	-22.16%	(106,091)	47.66%	(100,425)	141.1%	(110,333)	-40.3%	(101,626)	-33.88%	(56)	-0.47%	(271)	-0.28%	(310)	2.22%	(1,167)	-1.68%	(3,743)	-2.11%	(14,135)
退還（支付）之所得稅	(7,839)	-1.18%	(3,915)	-0.82%	(1,250)	-0.25%	(797)	0.36%	11,336	-15.93%	5,292	1.93%	(15,050)	-5.02%	(1,061)	-8.98%	(25,569)	-26.69%	(25,663)	183.83%	(48,283)	-69.48%	(58,076)	-32.69%	(7,385)
營業活動之淨現金流入（流出）	662,496	100%	475,066	100%	495,092	100%	(222,610)	100%	(71,171)	100%	273,746	100%	299,915	100%	11,812	100%	95,796	100%	(13,960)	100%	69,494	100%	177,659	100%	507,769
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(60,150)	205.32%	(62,292)	232.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,393	-414.37%	126,865	-472.94%	97,233	180.51%	80,724	1015.4%	88,500	72.65%	47,017	498.91%	63,013	-124.21%
取得不動產、廠房及設備	(88,246)	301.22%	(84,244)	314.05%	(42,514)	-78.92%	(69,392)	-872.86%	(42,355)	-34.77%	(34,646)	-367.64%	(130,162)	256.56%	(282,289)	165.04%	(25,428)	92.45%	(43,930)	474.56%	(82,519)	218.53%	(65,889)	370.73%	(93,069)
處分不動產、廠房及設備	64	-0.22%	33	-0.12%	5	0.01%	20	0.25%	110	0.09%	3	0.03%	42	-0.08%	763	-0.45%
存出保證金增加	0	0%	(211)	0.79%	(2,819)	-5.23%	(186)	-2.34%	(620)	-0.51%	(1,200)	-12.73%	(100)	0.2%	(108)	0.06%	(440)	1.6%	(1,439)	15.54%	(1,204)	3.19%
存出保證金減少	0	0%	971	-3.62%	3,470	6.44%	200	2.52%	190	0.16%	1,638	17.38%	358	-0.71%	676	-0.4%	118	-0.43%	11,883	-128.37%	268	-0.71%	1,858	-10.45%	179
取得無形資產	(1,153)	3.94%	(1,520)	5.67%	(1,339)	-2.49%	(7,102)	-89.33%	(932)	-0.77%	(1,186)	-12.58%	(2,294)	4.52%	(1,431)	0.84%	(47)	0.17%	0	0%	(30)	0.08%	(131)	0.74%	(225)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	1,267	-4.32%			0	0%	3,686	46.36%	78,572	64.5%	0	0%	16,867	-33.25%	69,110	-40.4%	0	0%	0	0%	429	-1.14%	257	-1.45%	3,847
預付設備款增加	(2,471)	8.43%	(6,427)	23.96%			0	0%	(1,642)	-1.35%	(1,238)	-13.14%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,296)	100%	(26,825)	100%	53,867	100%	7,950	100%	121,823	100%	9,424	100%	(50,733)	100%	(171,045)	100%	(27,504)	100%	(9,257)	100%	(37,761)	100%	(17,773)	100%	(38,063)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0	0%	(47,005)	8.2%	(44,880)	6.92%											0	0%	0	0%	(16,165)	121.78%	(399,694)	162.5%	(269,118)
存入保證金增加	400	-0.08%	1,214	-0.21%	600	-0.09%	2,005	2.6%	190	-0.08%	219	-0.08%	1,099	-0.31%	3,578	-19.63%	1,400	-15.87%	2,129	0.39%
存入保證金減少	(4,071)	0.77%	(14,859)	2.59%	(8,850)	1.36%	(7,404)	-9.6%	(8,924)	3.94%	(16,740)	6.05%	(17,633)	4.96%	(15,909)	87.28%	(10,423)	118.16%	(9,645)	-1.75%	(109)	0.82%	(247)	0.1%	(1,529)
租賃本金償還	(522,975)	99.3%	(512,817)	89.42%	(645,364)	99.52%	(613,542)	-795.17%	(473,780)	209.25%	(260,470)	94.1%	(339,169)	95.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	(63,000)	25.61%	(252,000)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(526,646)	100%	(573,467)	100%	(648,494)	100%	77,159	100%	(226,414)	100%	(276,790)	100%	(355,403)	100%	(18,228)	100%	(8,821)	100%	551,742	100%	(13,274)	100%	(245,966)	100%	(522,647)
本期現金及約當現金增加（減少）數	106,554		(125,226)		(99,535)		(137,501)		(175,762)		6,380		(106,221)		(177,461)		59,471		528,525		18,459		(86,080)		(52,941)
期初現金及約當現金餘額	202,905		366,845		205,676		315,657		424,717		339,867		301,715
期末現金及約當現金餘額	309,459		241,619		106,141		178,156		248,955		346,247		195,494
資產負債表帳列之現金及約當現金	309,459		241,619		106,141		178,156		248,955		346,247		195,494		250,912		600,731		720,469		207,917		211,717

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.26億元、較上一季衰退-23.7%；而今年初至今累積為NT$4.26億元、較去年同期成長162.1%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.26億元，較上一季衰退-23.7%，為過去11年同期中的第1高。同時寒舍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為85.27%、19.16%與43.28%。其中稅前淨利為NT$8,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,041萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.26億元，較去年同期成長162.1%，為過去11年同期中的第1高。同時寒舍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為85.27%、19.16%與43.28%。其中稅前淨利為NT$8,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,041萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864		193,937		100,490		(21,088)		(90,734)		(233,851)		41,679		34,965		94,284		118,001
收益費損項目合計	406,617		290,266		345,584		213,508		302,030		385,729		365,487		45,583		51,722		60,081
折舊費用	306,963		301,633		302,133		288,526		281,918		300,038		302,722		67,463		55,761		62,659
攤銷費用	1,362		813		709		601		558		1,472		1,674		1,375		535		851
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)		(275,135)		(271,502)		(239,210)		(74,564)		79,633		(285,292)		(160,880)		(101,372)		(168,383)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447		162,705		118,625		(97,812)		84,384		177,484		79,108		(79,522)		45,846		9,717

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,864	6.14%	193,937	14.3%	100,490	8.41%	(21,088)	-2.6%	(90,734)	-11.04%	(233,851)	-32.12%	41,679	3.59%	34,965	3.13%	94,284	8.96%	118,001	10.34%	112,322
收益費損項目合計	406,617	95.35%	290,266	178.4%	345,584	291.32%	213,508	-218.28%	302,030	357.92%	385,729	217.33%	365,487	462.01%	45,583	-57.32%	51,722	112.82%	60,081	618.31%	77,240
折舊費用	306,963	71.98%	301,633	185.39%	302,133	254.7%	288,526	-294.98%	281,918	334.09%	300,038	169.05%	302,722	382.67%	67,463	-84.84%	55,761	121.63%	62,659	644.84%	74,657
攤銷費用	1,362	0.32%	813	0.5%	709	0.6%	601	-0.61%	558	0.66%	1,472	0.83%	1,674	2.12%	1,375	-1.73%	535	1.17%	851	8.76%	636
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,622)	-6.01%	(275,135)	-169.1%	(271,502)	-228.87%	(239,210)	244.56%	(74,564)	-88.36%	79,633	44.87%	(285,292)	-360.64%	(160,880)	202.31%	(101,372)	-221.11%	(168,383)	-1732.87%	(177,555)
營業活動之淨現金流入（流出）	426,447	100%	162,705	100%	118,625	100%	(97,812)	100%	84,384	100%	177,484	100%	79,108	100%	(79,522)	100%	45,846	100%	9,717	100%	11,693

投資活動之淨現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,995萬元、較上一季成長72.65%；而今年初至今累積為NT$-2,995萬元、較去年同期衰退-137.57%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,995萬元，較上一季成長72.65%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,995萬元，較去年同期衰退-137.57%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)		(12,607)		40,261		(15,399)		108,127		14,697		(47,838)		(124,697)		(94,515)		7,970
取得不動產、廠房及設備	(66,721)		(48,915)		(18,481)		(42,622)		(28,733)		(22,825)		(82,529)		(212,107)		(22,794)		(34,939)
處分不動產、廠房及設備	0		3				0		86		1		28		171
取得無形資產	(1,153)		(1,062)		(1,245)		(6,653)		(358)		(1,117)		(1,869)		(1,200)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)		(37,401)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002		79,414		60,367		30,205		58,420		40,730
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													36,494

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,951)	100%	(12,607)	100%	40,261	100%	(15,399)	100%	108,127	100%	14,697	100%	(47,838)	100%	(124,697)	100%	(94,515)	100%	7,970	100%	(39,421)
取得不動產、廠房及設備	(66,721)	222.77%	(48,915)	388%	(18,481)	-45.9%	(42,622)	276.78%	(28,733)	-26.57%	(22,825)	-155.3%	(82,529)	172.52%	(212,107)	170.1%	(22,794)	24.12%	(34,939)	-438.38%	(60,885)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	3	-0.02%			0	0%	86	0.08%	1	0.01%	28	-0.06%	171	-0.14%
取得無形資產	(1,153)	3.85%	(1,062)	8.42%	(1,245)	-3.09%	(6,653)	43.2%	(358)	-0.33%	(1,117)	-7.6%	(1,869)	3.91%	(1,200)	0.96%	0	0%	0	0%	(30)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,845)	123.02%	(37,401)	296.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,002	-253.75%	79,414	-629.92%	60,367	149.94%	30,205	-196.15%	58,420	54.03%	40,730	277.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													36,494	-76.29%

籌資活動之淨現金流

寒舍(2739) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.65億元、較上一季成長33.72%；而今年初至今累積為NT$-2.65億元、較去年同期成長12.06%。

單季

寒舍(2739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.65億元，較上一季成長33.72%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.65億元，較去年同期成長12.06%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)		(300,915)		(268,747)		(12,294)		(89,241)		(1,222)		(151,897)		(18,220)		(7,249)		(16,355)
短期借款增加			0		16,000		150,000		0		200,000
短期借款減少							0		(300)								0		(8,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									66,400
償還長期借款	0		(25,369)		(19,687)		0										0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,625)	100%	(300,915)	100%	(268,747)	100%	(12,294)	100%	(89,241)	100%	(1,222)	100%	(151,897)	100%	(18,220)	100%	(7,249)	100%	(16,355)	100%	(76)
短期借款增加			0	0%	16,000	-5.95%	150,000	-1220.11%	0	0%	200,000	-16366.61%
短期借款減少							0	0%	(300)	0.34%							0	0%	(8,000)	48.91%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									66,400	-74.41%
償還長期借款	0	0%	(25,369)	8.43%	(19,687)	7.33%	0	0%									0	0%	0	0%	(581)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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