2739
40.65
TWD+0.30 (0.74%)
2025.04.28收盤
寒舍－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,869 | 195,104 | 52,607 | (171,865) | (78,697) | 143,555 | 124,132 | 98,853 | 137,374 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,869 | 195,104 | 52,607 | (171,865) | (78,697) | 143,555 | 124,132 | 98,853 | 137,374 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 306,111 | 301,717 | 303,794 | 282,376 | 301,372 | 300,793 | 66,234 | 65,050 | 58,665 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,066 | 720 | 709 | 467 | 826 | 1,624 | 1,685 | 1,127 | 800 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 69,074 | (17,511) | (6,072) | 10,497 | (11,838) | (9,214) | (3,869) | 3,944 | 3,669 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 42,842 | 47,747 | 52,609 | 50,277 | 53,199 | 55,928 | 33 | 52 | 114 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (969) | (452) | (925) | (256) | (257) | (811) | (789) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | (159) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,196) | (11,831) | 2,689 | 7,586 | 11,490 | (5,099) | (9,655) | (9,534) | (7,399) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 610 | 32 | 272 | (15) | 527 | 399 | 628 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 208 | 0 | (615) | (33) | (11) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 422,131 | 325,936 | 354,314 | 352,842 | 354,460 | 341,597 | 54,267 | 51,748 | 67,712 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (169,540) | (36,671) | 5,750 | (513) | 46,556 | (179,898) | (54,943) | |||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 210 | 34 | (116) | (573) | (160) | (4,976) | (7,018) | (1,129) | (342) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,272) | (36,403) | (22,939) | (31,375) | 11,392 | (848) | (36,611) | (26,538) | (29,884) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19) | (23) | (1,827) | (2,048) | (1,784) | (1,004) | 562 | (1,740) | 1,022 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 917 | (1,000) | 52 | 22,440 | (16,114) | (1,573) | (1,783) | (860) | (6,271) | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (103) | (312) | (1,117) | (1,257) | 339 | (452) | 0 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,598) | (3,054) | (6,298) | (3,388) | (87) | 2,254 | (7,201) | (401) | (2,552) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 318 | (6,687) | (525) | 10,257 | (1,199) | (1,451) | (2,022) | (8,421) | 1,442 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (190,087) | (84,116) | (27,020) | (6,457) | 38,943 | (187,948) | (109,043) | 26,991 | (31,113) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 137,900 | 100,872 | 128,888 | 215,876 | 125,121 | 112,996 | 75,855 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,632 | 3,533 | 6,395 | 630 | 1,315 | 3,069 | 0 | 3,528 | (20) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,396 | 20,824 | 33,827 | 113,393 | 28,491 | 29,605 | 22,832 | 44,749 | 33,992 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 89,639 | 101,578 | 154,098 | 64,532 | 47,020 | 60,588 | 122,938 | 101,758 | 68,624 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 434 | 799 | 3,405 | 524 | 6,688 | 2,047 | 494 | 768 | 1,882 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,639 | (1,047) | 5,659 | (2,454) | (9,339) | (16,970) | (18,506) | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (355) | (355) | (401) | (6,850) | (411) | (369) | (1,294) | (494) | (7,972) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 268,285 | 226,204 | 331,871 | 385,651 | 198,885 | 190,966 | 202,324 | 179,017 | 139,813 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,198 | 142,088 | 304,851 | 379,194 | 237,828 | 3,018 | 93,281 | 206,008 | 108,700 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 500,329 | 468,024 | 659,165 | 732,036 | 592,288 | 344,615 | 147,548 | 257,756 | 176,412 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 596,198 | 663,128 | 711,772 | 560,171 | 513,591 | 488,170 | 271,680 | 356,609 | 313,786 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 919 | 453 | 899 | 148 | 184 | 626 | 579 | 652 | 1,199 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 5,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,263) | (48,068) | (45,333) | (54,580) | (53,202) | (56,178) | (28) | (52) | (111) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (74) | (40) | 47 | (679) | (643) | (12,522) | (45) | (29) | (67) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,886 | 620,304 | 667,385 | 505,060 | 459,930 | 420,096 | 272,186 | 357,180 | 314,807 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (99,877) | (102,138) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,701 | 18,489 | (86,921) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,834) | (33,905) | (25,099) | (19,504) | (24,844) | (22,184) | (118,197) | (542,166) | (15,624) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 572 | 4 | 470 | 303 | 0 | 65 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (57) | (302) | (275) | (40) | (323) | (48) | (221) | (1,907) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6,084 | 178 | 30 | 288 | 9,814 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,765) | (1) | (1,043) | (428) | (303) | (600) | (1,585) | (7,326) | (1,801) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (87) | 0 | 595 | (22,398) | (27,296) | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (665) | (750) | (1,290) | 4,325 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,527) | (110,487) | (114,651) | (126,078) | (152,287) | (116,484) | (224,434) | (224,730) | (473,429) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (139,753) | (51,236) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 210 | 12,653 | 7,600 | 4,363 | 10,878 | 13,617 | 11,997 | 10,480 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,992) | (2,400) | (2,641) | (2,921) | (3,710) | (2,934) | (1,790) | (1,504) | (8,469) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (257,728) | (240,718) | (148,958) | (112,085) | (131,591) | (200,917) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金減資 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (399,263) | (281,701) | (538,664) | (212,543) | (91,816) | (190,133) | 10,307 | (807) | (8,479) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,096 | 228,116 | 14,070 | 166,439 | 215,827 | 113,479 | 58,059 | 131,643 | (167,101) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,373 | 541,260 | 191,944 | 189,458 | 297,797 | 223,855 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,096 | 228,116 | 14,070 | 166,439 | 215,827 | 113,479 | 301,715 | 428,373 | 541,260 | 191,944 | 189,458 | 297,797 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,905 | 1.58% | 366,845 | 2.69% | 205,676 | 1.43% | 315,657 | 2.32% | 424,717 | 2.9% | 339,867 | 2.18% | 301,715 | 8.24% | 428,373 | 11.99% | 541,260 | 14.98% | 191,944 | 6.25% | 189,458 | 6.05% | 297,797 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,276 | 11.17% | 473,221 | 9.8% | (437,928) | -12.8% | (904,330) | -38.75% | (486,639) | -17.34% | 154,425 | 3.45% | 125,334 | 2.88% | 140,275 | 3.35% | 341,996 | 8.11% | 361,234 | 8.12% | 364,575 | 8.18% | 416,019 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,276 | 37.86% | 473,221 | 32.64% | (437,928) | -60.65% | (904,330) | -275.14% | (486,639) | -60.59% | 154,425 | 14.75% | 125,334 | 29.21% | 140,275 | 39.89% | 341,996 | 62.58% | 361,234 | 72.27% | 364,575 | 58.97% | 416,019 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,215,828 | 81.86% | 1,209,643 | 83.44% | 1,184,552 | 164.04% | 1,032,749 | 314.21% | 1,062,751 | 132.32% | 1,209,173 | 115.49% | 263,321 | 61.36% | 231,957 | 65.96% | 244,145 | 44.67% | 285,434 | 57.11% | 341,893 | 55.3% | 321,733 | |
| 攤銷費用 | 3,706 | 0.25% | 2,887 | 0.2% | 2,679 | 0.37% | 2,200 | 0.67% | 4,903 | 0.61% | 6,601 | 0.63% | 5,882 | 1.37% | 2,847 | 0.81% | 3,353 | 0.61% | 2,620 | 0.52% | 2,305 | 0.37% | 82 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (242,791) | -16.35% | (165,737) | -11.43% | (129,840) | -17.98% | (21,699) | -6.6% | (100,720) | -12.54% | 4,303 | 0.41% | (18,193) | -4.24% | 6,664 | 1.89% | 20,476 | 3.75% | 14,334 | 2.87% | 7,932 | 1.28% | (118,533) | |
| 利息費用 | 179,104 | 12.06% | 198,122 | 13.67% | 212,938 | 29.49% | 205,553 | 62.54% | 216,319 | 26.93% | 229,016 | 21.87% | 145 | 0.03% | 474 | 0.13% | 594 | 0.11% | 2,311 | 0.46% | 6,207 | 1% | 27,961 | |
| 利息收入 | (2,646) | -0.18% | (2,470) | -0.17% | (2,532) | -0.35% | (1,297) | -0.39% | (2,164) | -0.27% | (3,379) | -0.32% | (2,915) | -0.68% | ||||||||||
| 股利收入 | (2,126) | -0.14% | (1,625) | -0.11% | 0 | 0% | (33) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (16,060) | -1.08% | (19,440) | -1.34% | 42,149 | 5.84% | 57,235 | 17.41% | 46,104 | 5.74% | (14,087) | -1.35% | (17,237) | -4.02% | (18,713) | -5.32% | (16,420) | -3% | (22,944) | -4.59% | 1,690 | 0.27% | 30,218 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,909 | 0.13% | 858 | 0.06% | 987 | 0.14% | 449 | 0.14% | 1,909 | 0.24% | 2,013 | 0.19% | 4,213 | 0.98% | ||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 140 | 0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 968 | 0.29% | 0 | 0% | 126 | 0.03% | 40 | 0.01% | 6 | 0% | 93 | 0.02% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (3,220) | -0.22% | 0 | 0% | (46,262) | -14.08% | (4,376) | -0.54% | (5,230) | -0.5% | (1,153) | -0.27% | (9,311) | -2.65% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 12,404 | 0.84% | 10,359 | 0.71% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 196 | 0.01% | 0 | 0% | 1,238 | 0.17% | 0 | 0% | (20,842) | -2.6% | 0 | 0% | (11) | 0% | (344) | -0.07% | 1,903 | 0.31% | (98) | |||||
| 收益費損項目合計 | 1,149,664 | 77.4% | 1,229,377 | 84.81% | 1,312,173 | 181.72% | 1,229,896 | 374.2% | 1,203,934 | 149.9% | 1,428,410 | 136.43% | 234,156 | 54.57% | 210,904 | 59.97% | 266,925 | 48.84% | 282,636 | 56.55% | 322,864 | 52.22% | 243,553 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (164,061) | -11.05% | (1,082) | -0.07% | 36,780 | 5.09% | 28,532 | 8.68% | 259,232 | 32.28% | (201,603) | -19.26% | (7,760) | -1.81% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 146 | 0.01% | 7 | 0% | 431 | 0.06% | (270) | -0.08% | 5,151 | 0.64% | 2,485 | 0.24% | (5,096) | -1.19% | (1,429) | -0.41% | 3,666 | 0.67% | (1,290) | -0.26% | 366 | 0.06% | 9,180 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,348 | 2.25% | (60,498) | -4.17% | (26,118) | -3.62% | (8,469) | -2.58% | 66,798 | 8.32% | 30,023 | 2.87% | (15,816) | -3.69% | (10,625) | -3.02% | (15,666) | -2.87% | 9,539 | 1.91% | 6,980 | 1.13% | 4,183 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83 | 0.01% | 8,001 | 0.55% | (2,909) | -0.4% | 4,270 | 1.3% | (1,359) | -0.17% | 1,580 | 0.15% | (860) | -0.2% | (2,696) | -0.77% | (5,190) | -0.95% | (530) | -0.11% | 7,516 | 1.22% | (8,004) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,567 | 0.11% | (2,028) | -0.14% | 260 | 0.04% | 16,864 | 5.13% | (14,637) | -1.82% | (1,165) | -0.11% | (1,602) | -0.37% | 5,564 | 1.58% | (6,344) | -1.16% | 5,225 | 1.05% | (4,990) | -0.81% | 21,537 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,370 | 0.16% | 1,775 | 0.12% | (2,364) | -0.33% | (1,028) | -0.31% | (944) | -0.12% | (473) | -0.05% | (27) | -0.01% | 0 | 0% | 9 | 0% | 30 | 0% | (39) | |||
| 存貨（增加）減少 | (5,130) | -0.35% | (312) | -0.02% | (4,980) | -0.69% | 795 | 0.24% | (2,290) | -0.29% | 6,510 | 0.62% | 2,648 | 0.62% | 43,239 | 12.3% | (2,414) | -0.44% | (2,221) | -0.44% | (2,050) | -0.33% | (30) | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,906 | 0.2% | (14,578) | -1.01% | (3,755) | -0.52% | (6,558) | -2% | 7,385 | 0.92% | 2,684 | 0.26% | 16,314 | 3.8% | (22,011) | -6.26% | 2,169 | 0.4% | 9,139 | 1.83% | (5,854) | -0.95% | 44,676 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (128,771) | -8.67% | (68,715) | -4.74% | (2,655) | -0.37% | 34,136 | 10.39% | 319,336 | 39.76% | (159,959) | -15.28% | (12,199) | -2.84% | 2,157 | 0.61% | 91,766 | 16.79% | (72,340) | -14.47% | (66,429) | -10.74% | 266,666 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,210 | 3.45% | (27,158) | -1.87% | (59,601) | -8.25% | 90,732 | 27.61% | 106,228 | 13.23% | (19,656) | -1.88% | 26,202 | 6.11% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,903 | 0.13% | (5,712) | -0.39% | 6,074 | 0.84% | (685) | -0.21% | 946 | 0.12% | 1,539 | 0.15% | (3,858) | -0.9% | 5,038 | 1.43% | 265 | 0.05% | (682) | -0.14% | (4,881) | -0.79% | (4,308) | |
| 應付帳款增加（減少） | 9,624 | 0.65% | 3,627 | 0.25% | 5,770 | 0.8% | 36,921 | 11.23% | (4,643) | -0.58% | 941 | 0.09% | (15,892) | -3.7% | 15,503 | 4.41% | (6,268) | -1.15% | 3,325 | 0.67% | (328) | -0.05% | 33,487 | |
| 其他應付款增加（減少） | 11,411 | 0.77% | 55,956 | 3.86% | 96,696 | 13.39% | 47,431 | 14.43% | (132,233) | -16.46% | (133,430) | -12.74% | 71,727 | 16.71% | 34,701 | 9.87% | (63,580) | -11.63% | (47,188) | -9.44% | (12,707) | -2.06% | 38,717 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (497) | -0.03% | (2,304) | -0.16% | 3,394 | 0.47% | (6,859) | -2.09% | 3,967 | 0.49% | (391) | -0.04% | (892) | -0.21% | 438 | 0.12% | (576) | -0.11% | (36) | -0.01% | (202) | -0.03% | (2,514) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,980 | 0.34% | (3,264) | -0.23% | 2,039 | 0.28% | 4,538 | 1.38% | 4,244 | 0.53% | 379 | 0.04% | (322) | -0.08% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,442) | -0.1% | (1,475) | -0.1% | (1,615) | -0.22% | (8,471) | -2.58% | (1,829) | -0.23% | (1,610) | -0.15% | (2,762) | -0.64% | (1,622) | -0.46% | (7,977) | -1.46% | (5) | 0% | 131 | 0.02% | (93) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,189 | 5.2% | 19,670 | 1.36% | 52,757 | 7.31% | 163,607 | 49.78% | (23,320) | -2.9% | (152,233) | -14.54% | 74,076 | 17.26% | 42,562 | 12.1% | (105,907) | -19.38% | 3,387 | 0.68% | 88,696 | 14.35% | 118,418 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,582) | -3.47% | (49,045) | -3.38% | 50,102 | 6.94% | 197,743 | 60.16% | 296,016 | 36.86% | (312,192) | -29.82% | 61,877 | 14.42% | 44,719 | 12.72% | (14,141) | -2.59% | (68,953) | -13.8% | 22,267 | 3.6% | 385,084 | |
| 調整項目合計 | 1,098,082 | 73.93% | 1,180,332 | 81.42% | 1,362,275 | 188.66% | 1,427,639 | 434.36% | 1,499,950 | 186.76% | 1,116,218 | 106.61% | 296,033 | 68.99% | 255,623 | 72.69% | 252,784 | 46.26% | 213,683 | 42.75% | 345,131 | 55.82% | 628,637 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,660,358 | 111.79% | 1,653,553 | 114.07% | 924,347 | 128.01% | 523,309 | 159.22% | 1,013,311 | 126.17% | 1,270,643 | 121.36% | 421,367 | 98.19% | 395,898 | 112.57% | 594,780 | 108.83% | 574,917 | 115.03% | 709,706 | 114.79% | 1,044,656 | |
| 收取之利息 | 2,588 | 0.17% | 2,498 | 0.17% | 2,720 | 0.38% | 1,182 | 0.36% | 2,249 | 0.28% | 3,409 | 0.33% | 2,883 | 0.67% | 4,758 | 1.35% | 2,337 | 0.43% | 1,253 | 0.25% | 635 | 0.1% | 896 | |
| 收取之股利 | 6,931 | 0.47% | 4,831 | 0.33% | 0 | 0% | 15,500 | 1.48% | 16,883 | 3.93% | 2,204 | 0.63% | 1,143 | 0.21% | 692 | 0.14% | 500 | 0.08% | 0 | |||||
| 支付之利息 | (180,445) | -12.15% | (209,808) | -14.47% | (203,491) | -28.18% | (206,466) | -62.82% | (217,035) | -27.02% | (214,870) | -20.52% | (122) | -0.03% | (488) | -0.14% | (595) | -0.11% | (2,322) | -0.46% | (6,699) | -1.08% | (29,723) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,124) | -0.28% | (1,435) | -0.1% | (1,479) | -0.2% | 10,652 | 3.24% | 4,631 | 0.58% | (27,669) | -2.64% | (11,887) | -2.77% | (50,695) | -14.42% | (51,167) | -9.36% | (74,733) | -14.95% | (85,894) | -13.89% | (12,299) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,485,308 | 100% | 1,449,639 | 100% | 722,097 | 100% | 328,677 | 100% | 803,156 | 100% | 1,047,013 | 100% | 429,124 | 100% | 351,677 | 100% | 546,498 | 100% | 499,807 | 100% | 618,248 | 100% | 1,003,530 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,097) | 31.23% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (189,639) | 88.27% | (323,148) | 875.34% | 0 | 0% | (20,306) | 72.06% | (54,356) | 43.15% | (2,236) | 1.36% | (40,563) | 9.3% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 201,414 | -93.75% | 379,630 | -1028.33% | 35,017 | -37.08% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,217) | 68.52% | (97,583) | 264.33% | (122,793) | 130.03% | (83,289) | 295.57% | (78,298) | 62.15% | (181,989) | 110.52% | (475,957) | 109.17% | (624,839) | 317.13% | (72,581) | 14.35% | (126,455) | 66.4% | (135,958) | 142.08% | (135,608) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | -0.02% | 586 | -1.59% | 52 | -0.06% | 947 | -3.36% | 512 | -0.41% | 168 | -0.1% | 1,065 | -0.24% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (211) | 0.1% | (4,797) | 12.99% | (488) | 0.52% | (895) | 3.18% | (1,240) | 0.98% | (423) | 0.26% | (356) | 0.08% | (681) | 0.35% | (1,907) | 0.38% | (5,500) | 2.89% | (5,755) | 6.01% | (2,038) | |
| 存出保證金減少 | 971 | -0.45% | 3,551 | -9.62% | 253 | -0.27% | 190 | -0.67% | 7,722 | -6.13% | 536 | -0.33% | 3,726 | -0.85% | 2,047 | -1.04% | 19,943 | -3.94% | 1,119 | -0.59% | 15,935 | -16.65% | 339 | |
| 取得無形資產 | (5,171) | 2.41% | (1,428) | 3.87% | (8,603) | 9.11% | (1,771) | 6.28% | (1,489) | 1.18% | (3,149) | 1.91% | (3,439) | 0.79% | (9,473) | 4.81% | (1,874) | 0.37% | (2,313) | 1.21% | (1,147) | 1.2% | (6,472) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,320) | 0.61% | 0 | 0% | (1,653) | 0.38% | (28,855) | 14.64% | (102,909) | 20.34% | (29,229) | 15.35% | (31,761) | 33.19% | (37,802) | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 7,222 | -19.56% | 3,686 | -3.9% | 78,579 | -278.86% | 18,776 | -14.9% | 20,890 | -12.69% | 81,202 | -18.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,213 | -1.69% | 257 | -0.27% | 3,846 | |
| 預付設備款增加 | (6,613) | 3.08% | (950) | 2.57% | (1,555) | 1.65% | (1,634) | 5.8% | (1,238) | 0.98% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (214,849) | 100% | (36,917) | 100% | (94,431) | 100% | (28,179) | 100% | (125,975) | 100% | (164,660) | 100% | (435,975) | 100% | (197,030) | 100% | (505,950) | 100% | (190,449) | 100% | (95,688) | 100% | 141,386 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (209,823) | 14.63% | (120,489) | 9.63% | (19,688) | 2.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | (104,737) | 34.13% | (512,263) | 81.2% | (861,896) | |||||||||
| 存入保證金增加 | 1,824 | -0.13% | 13,301 | -1.06% | 9,805 | -1.33% | 4,572 | -1.12% | 11,666 | -1.97% | 16,716 | -1.98% | 16,754 | -13.98% | 14,330 | -5.36% | 15,260 | 4.94% | 7,463 | -2.43% | ||||
| 存入保證金減少 | (17,231) | 1.2% | (13,650) | 1.09% | (12,152) | 1.65% | (13,794) | 3.37% | (22,842) | 3.86% | (23,427) | 2.78% | (19,239) | 16.06% | (11,927) | 4.46% | (11,245) | -3.64% | (3,782) | 1.23% | (2,620) | 0.42% | (2,397) | |
| 租賃本金償還 | (1,009,169) | 70.35% | (1,130,715) | 90.34% | (892,812) | 121.04% | (654,736) | 159.86% | (578,547) | 97.67% | (726,366) | 86.04% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (111,526) | 18.83% | (111,526) | 13.21% | (111,526) | 93.09% | (245,357) | 91.71% | (256,509) | -83.07% | (221,785) | 72.27% | (63,000) | 9.99% | (252,000) | ||||
| 現金減資 | (200,000) | 13.94% | 0 | 0% | (252,000) | 39.94% | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,434,399) | 100% | (1,251,553) | 100% | (737,647) | 100% | (409,558) | 100% | (592,331) | 100% | (844,201) | 100% | (119,807) | 100% | (267,534) | 100% | 308,768 | 100% | (306,872) | 100% | (630,899) | 100% | (1,070,974) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (163,940) | 161,169 | (109,981) | (109,060) | 84,850 | 38,152 | (126,658) | (112,887) | 349,316 | 2,486 | (108,339) | 73,942 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,845 | 205,676 | 315,657 | 424,717 | 339,867 | 301,715 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,905 | 366,845 | 205,676 | 315,657 | 424,717 | 339,867 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,905 | 366,845 | 205,676 | 315,657 | 424,717 | 339,867 | 301,715 | 428,373 | 541,260 | 191,944 | 189,458 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寒舍(2739) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.59億元、較上一季成長23.82%；而今年初至今累積為NT$14.85億元、較去年同期成長2.46%。
單季
寒舍(2739) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.59億元，較上一季成長23.82%，為過去11年同期中的第3高。
同時寒舍過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.43%、5.88%與--。
其中稅前淨利為NT$9,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,731萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$14.85億元，較去年同期成長2.46%，為過去11年同期中的第1高。
同時寒舍過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為65.33%、7.24%與9.16%。
其中稅前淨利為NT$5.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.75億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,869 | 195,104 | 52,607 | (171,865) | (78,697) | 143,555 | 124,132 | 98,853 | 137,374 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 422,131 | 325,936 | 354,314 | 352,842 | 354,460 | 341,597 | 54,267 | 51,748 | 67,712 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 306,111 | 301,717 | 303,794 | 282,376 | 301,372 | 300,793 | 66,234 | 65,050 | 58,665 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,066 | 720 | 709 | 467 | 826 | 1,624 | 1,685 | 1,127 | 800 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,198 | 142,088 | 304,851 | 379,194 | 237,828 | 3,018 | 93,281 | 206,008 | 108,700 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,886 | 620,304 | 667,385 | 505,060 | 459,930 | 420,096 | 272,186 | 357,180 | 314,807 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,276 | 11.17% | 473,221 | 9.8% | (437,928) | -12.8% | (904,330) | -38.75% | (486,639) | -17.34% | 154,425 | 3.45% | 125,334 | 2.88% | 140,275 | 3.35% | 341,996 | 8.11% | 361,234 | 8.12% | 364,575 | 8.18% | 416,019 | |
| 收益費損項目合計 | 1,149,664 | 77.4% | 1,229,377 | 84.81% | 1,312,173 | 181.72% | 1,229,896 | 374.2% | 1,203,934 | 149.9% | 1,428,410 | 136.43% | 234,156 | 54.57% | 210,904 | 59.97% | 266,925 | 48.84% | 282,636 | 56.55% | 322,864 | 52.22% | 243,553 | |
| 折舊費用 | 1,215,828 | 81.86% | 1,209,643 | 83.44% | 1,184,552 | 164.04% | 1,032,749 | 314.21% | 1,062,751 | 132.32% | 1,209,173 | 115.49% | 263,321 | 61.36% | 231,957 | 65.96% | 244,145 | 44.67% | 285,434 | 57.11% | 341,893 | 55.3% | 321,733 | |
| 攤銷費用 | 3,706 | 0.25% | 2,887 | 0.2% | 2,679 | 0.37% | 2,200 | 0.67% | 4,903 | 0.61% | 6,601 | 0.63% | 5,882 | 1.37% | 2,847 | 0.81% | 3,353 | 0.61% | 2,620 | 0.52% | 2,305 | 0.37% | 82 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,582) | -3.47% | (49,045) | -3.38% | 50,102 | 6.94% | 197,743 | 60.16% | 296,016 | 36.86% | (312,192) | -29.82% | 61,877 | 14.42% | 44,719 | 12.72% | (14,141) | -2.59% | (68,953) | -13.8% | 22,267 | 3.6% | 385,084 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,485,308 | 100% | 1,449,639 | 100% | 722,097 | 100% | 328,677 | 100% | 803,156 | 100% | 1,047,013 | 100% | 429,124 | 100% | 351,677 | 100% | 546,498 | 100% | 499,807 | 100% | 618,248 | 100% | 1,003,530 | |
投資活動之淨現金流
寒舍(2739) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季衰退-39.53%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期衰退-481.98%。
單季
寒舍(2739) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季衰退-39.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期衰退-481.98%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,527) | (110,487) | (114,651) | (126,078) | (152,287) | (116,484) | (224,434) | (224,730) | (473,429) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,834) | (33,905) | (25,099) | (19,504) | (24,844) | (22,184) | (118,197) | (542,166) | (15,624) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 572 | 4 | 470 | 303 | 0 | 65 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,765) | (1) | (1,043) | (428) | (303) | (600) | (1,585) | (7,326) | (1,801) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (99,877) | (102,138) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,701 | 18,489 | (86,921) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (214,849) | 100% | (36,917) | 100% | (94,431) | 100% | (28,179) | 100% | (125,975) | 100% | (164,660) | 100% | (435,975) | 100% | (197,030) | 100% | (505,950) | 100% | (190,449) | 100% | (95,688) | 100% | 141,386 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,217) | 68.52% | (97,583) | 264.33% | (122,793) | 130.03% | (83,289) | 295.57% | (78,298) | 62.15% | (181,989) | 110.52% | (475,957) | 109.17% | (624,839) | 317.13% | (72,581) | 14.35% | (126,455) | 66.4% | (135,958) | 142.08% | (135,608) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | -0.02% | 586 | -1.59% | 52 | -0.06% | 947 | -3.36% | 512 | -0.41% | 168 | -0.1% | 1,065 | -0.24% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,171) | 2.41% | (1,428) | 3.87% | (8,603) | 9.11% | (1,771) | 6.28% | (1,489) | 1.18% | (3,149) | 1.91% | (3,439) | 0.79% | (9,473) | 4.81% | (1,874) | 0.37% | (2,313) | 1.21% | (1,147) | 1.2% | (6,472) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,097) | 31.23% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,543 | -0.94% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (189,639) | 88.27% | (323,148) | 875.34% | 0 | 0% | (20,306) | 72.06% | (54,356) | 43.15% | (2,236) | 1.36% | (40,563) | 9.3% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 201,414 | -93.75% | 379,630 | -1028.33% | 35,017 | -37.08% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寒舍(2739) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.99億元、較上一季成長13.52%；而今年初至今累積為NT$-14.34億元、較去年同期衰退-14.61%。
單季
寒舍(2739) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.99億元，較上一季成長13.52%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-14.34億元，較去年同期衰退-14.61%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (399,263) | (281,701) | (538,664) | (212,543) | (91,816) | (190,133) | 10,307 | (807) | (8,479) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (99,900) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 17,600 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (139,753) | (51,236) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,434,399) | 100% | (1,251,553) | 100% | (737,647) | 100% | (409,558) | 100% | (592,331) | 100% | (844,201) | 100% | (119,807) | 100% | (267,534) | 100% | 308,768 | 100% | (306,872) | 100% | (630,899) | 100% | (1,070,974) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 24,800 | -4.19% | 0 | 0% | 3,000 | -0.98% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (22,800) | 3.09% | (2,000) | 0.49% | 0 | 0% | (15,000) | 5.61% | (8,000) | -2.59% | 0 | 0% | (9,000) | 1.43% | 29,000 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 256,400 | -62.6% | 93,600 | -15.8% | 0 | 0% | 220,000 | -34.87% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (209,823) | 14.63% | (120,489) | 9.63% | (19,688) | 2.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | (104,737) | 34.13% | (512,263) | 81.2% | (861,896) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (111,526) | 18.83% | (111,526) | 13.21% | (111,526) | 93.09% | (245,357) | 91.71% | (256,509) | -83.07% | (221,785) | 72.27% | (63,000) | 9.99% | (252,000) | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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