王品－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	464,581		383,393		487,623		126,709		164,146		(323,015)		162,256		201,956		286,517		165,609		296,294		445,208		431,586		351,643
本期稅前淨利（淨損）	464,581		383,393		487,623		126,709		164,146		(323,015)		162,256		201,956		286,517		165,609		296,294		445,208		431,586		351,643
調整項目
收益費損項目
折舊費用	567,238		551,273		531,066		552,178		539,574		483,507		591,562		203,072		202,720		226,025		215,650		177,944		124,925		107,509
攤銷費用	5,294		4,215		3,958		2,660		3,752		2,428		2,456		2,497		3,269		2,552		944		967		311		541
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(392)		1,120		210
利息費用	28,764		26,148		27,592		63,402		55,182		29,687		17,256		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(17,034)		(18,402)		(9,190)		(2,233)		(5,592)		(10,550)		(12,285)		(16,019)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(667)		(259)		(427)		157				0		(69)		(620)		1,802		11,585		11,619		9,728		5,519		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	31,938		32,466		5,446		1,858		25,583		57,203		27,125		20,792
非金融資產減損損失	(14,161)		(10,112)		(2,068)		2,415						0		0		1,239				(13,527)		10,784		1,576		3,280
其他項目	(668)		(17,981)		(6,366)		(5,505)		1,248		(4,459)
收益費損項目合計	600,312		568,468		550,221		643,108		619,380		557,623		629,224		190,523		210,911		237,584		268,513		197,942		125,470		107,289
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,024		787		2,651		(3,375)		1,766		(1,051)		(480)		0		0		(4)		30		22,056		4,667		(7,492)
應收帳款（增加）減少	68,548		104,372		137,623		180,105		47,300		75,893		25,045		94,558		87,171		29,304		32,074		26,732		34,967		14,423
存貨（增加）減少	186,630		157,291		395,983		(365,323)		8,442		105,258		(114,255)		20,057		120,918		187,681		227,170		17,235		30,094		(144,729)
預付款項（增加）減少	(23,582)		19,970		(33,034)		(89,246)		(94,905)		(32,377)		81,842		88,432		(46,321)		(9,100)		(89,720)		(77,037)		38,741		1,941
其他流動資產（增加）減少	(35,917)		(30,949)		(4,022)		1,952		6,100		6,685		(19,497)		(3,138)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	196,703		251,471		499,201		(275,887)		(31,297)		154,408		(27,345)		199,909		173,258		206,538		170,507		(31,849)		110,422		(138,875)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(153,841)		(105,554)		(110,303)		(45,798)		14,495		(51,871)		(28,936)		30,012
應付票據增加（減少）	1,860		455		3,656		68,917		(5,694)		(4,691)		(688)		(6,236)		(3,079)		(2,578)		(2,097)		(3,509)		(17,039)		4,985
應付帳款增加（減少）	(197,590)		(214,249)		(94,398)		(228,393)		(78,614)		(145,633)		(50,072)		(101,545)		8,598		(97,372)		(66,087)		(70,870)		(76,345)		75,503
其他應付款增加（減少）	(180,883)		(192,407)		(130,062)		(147,058)		(58,094)		(161,929)		(338,432)		(232,604)		(252,661)		(235,354)		(155,331)		(141,245)		(165,318)		(36,505)
負債準備增加（減少）	755		1,426																						50		1,200
其他流動負債增加（減少）	(1,706)		(1,281)		(94)		(364)		2,042		(1,311)		(837)		(1,268)
淨確定福利負債增加(減少)	(104)		(63)		27		(55)		(102)		25		160		201		(9,833)		(27,671)		373		373		261		262
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(531,509)		(511,673)		(331,174)		(352,751)		(125,967)		(365,410)		(418,805)		(311,440)		(279,554)		(448,342)		(303,330)		341,329		(162,844)		106,205
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(334,806)		(260,202)		168,027		(628,638)		(157,264)		(211,002)		(446,150)		(111,531)		(106,296)		(241,804)		(132,823)		309,480		(52,422)		(32,670)
調整項目合計	265,506		308,266		718,248		14,470		462,116		346,621		183,074		78,992		104,615		(4,220)		135,690		507,422		73,048		74,619
營運產生之現金流入（流出）	730,087		691,659		1,205,871		141,179		626,262		23,606		345,330		280,948		391,132		161,389		431,984		952,630		504,634		426,262
支付之利息	(25,474)		(22,923)		(27,608)		(63,283)		(55,085)		(29,341)
退還（支付）之所得稅	(3,591)		(10,383)		(8,378)		(12,356)		1,553		(421)		(12,917)		(28,581)		(47,908)		(19,228)		(46,621)		(17,885)		(18,358)		(23,108)
營業活動之淨現金流入（流出）	701,022		658,353		1,169,885		65,540		572,730		(6,156)		332,413		252,367		343,224		142,161		385,363		934,745		486,276		403,154
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(204,640)		(197,619)		(531,314)		(30,210)		(65,498)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	95,097
取得不動產、廠房及設備	(248,429)		(261,765)		(140,939)		(172,466)		(314,009)		(204,874)		(216,940)		(226,422)		(280,479)		(224,269)		(191,905)		(161,895)		(9,427)		(52,912)
存出保證金增加	(10,191)				0		(5,360)				0		(7,801)		(21,898)		(13,571)		0		(14,046)		(13,686)		(19,317)		(3,901)
存出保證金減少	0		10,821		135		0		4,528		6,976				0		0		339
取得無形資產	(10,367)		(3,700)		(3,268)		(8,210)		(491)		(3,190)		(221)		(364)		(3,557)		(397)		(1,032)		(473)		(409)		0
取得使用權資產	(8,587)		(3,035)		(11,044)		(13,147)		(19,006)		(9,209)		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6,412)		(5,682)		(3,489)		(3,802)		(146,230)		(76,360)		(49,853)		(275,533)		(440,467)		(140,209)		0		(155,972)		(146,039)		56,228
預付設備款增加	(32,743)		(31,109)		(16,604)		(37,573)		(14,674)				7,080		(850,477)		0		(20,754)		(39,309)		(39,277)		(191,797)		(136,581)
收取之利息	16,257		16,820		8,432		2,190		5,475		11,050		13,618		15,549		12,775		15,993		10,797		10,253		7,622		4,701
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,015)		(475,269)		(698,091)		(268,578)		(559,905)		(247,078)		(254,416)		(1,359,145)		(641,794)		(381,503)		(270,910)		(373,996)		(358,854)		(62,922)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		5,717		3,262		3,309		10,025		16,978		188		0		0		1,630
存入保證金減少	(4,464)														0		(1,500)				0		30
租賃本金償還	(331,041)		(330,508)		(331,698)		(314,291)		(319,568)		(310,504)		(392,019)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(335,505)		(324,791)		347,400		(118,296)		(519,416)		(139,718)		(391,831)		0		(59,042)		1,630		309,813		30		0		1,975,060
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,727		21,290		5,263		44,047		(9,387)		(11,459)		39,734		55,317		(74,380)		(6,799)		(8,776)		(2,233)		32,518		(15,648)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,771)		(120,417)		824,457		(277,287)		(515,978)		(404,411)		(274,100)		(1,051,461)		(431,992)		(244,511)		415,490		558,546		159,940		2,299,644
期初現金及約當現金餘額	2,890,663		2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872		1,757,960		4,128,026		3,940,389		2,771,600		2,558,186		3,484,771		3,311,906		918,089
期末現金及約當現金餘額	2,872,892		2,529,257		3,178,442		1,693,132		1,392,665		1,308,461		1,483,860		3,076,565		3,508,397		2,527,089		2,973,676		4,043,317		3,471,846		3,217,733
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,872,892	17.73%	2,529,257	16.29%	3,178,442	20.9%	1,693,132	12.54%	1,392,665	10.58%	1,308,461	11.12%	1,483,860	11.16%	3,076,565	32.06%	3,508,397	39.15%	2,527,089	28.79%	2,973,676	30.45%	4,043,317	41.27%	3,471,846	42.47%	3,217,733	44.62%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	464,581	7.8%	383,393	6.78%	487,623	8.69%	126,709	2.71%	164,146	3.48%	(323,015)	-10.9%	162,256	3.84%	201,956	4.95%	286,517	7%	165,609	3.94%	296,294	6.77%	445,208	10.34%	431,586	12.49%	351,643	11.99%
本期稅前淨利（淨損）	464,581	66.27%	383,393	58.24%	487,623	41.68%	126,709	193.33%	164,146	28.66%	(323,015)	5247.16%	162,256	48.81%	201,956	80.02%	286,517	83.48%	165,609	116.49%	296,294	76.89%	445,208	47.63%	431,586	88.75%	351,643	87.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	567,238	80.92%	551,273	83.74%	531,066	45.39%	552,178	842.51%	539,574	94.21%	483,507	-7854.24%	591,562	177.96%	203,072	80.47%	202,720	59.06%	226,025	158.99%	215,650	55.96%	177,944	19.04%	124,925	25.69%	107,509	26.67%
攤銷費用	5,294	0.76%	4,215	0.64%	3,958	0.34%	2,660	4.06%	3,752	0.66%	2,428	-39.44%	2,456	0.74%	2,497	0.99%	3,269	0.95%	2,552	1.8%	944	0.24%	967	0.1%	311	0.06%	541	0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(392)	-0.06%	1,120	0.17%	210	0.02%
利息費用	28,764	4.1%	26,148	3.97%	27,592	2.36%	63,402	96.74%	55,182	9.63%	29,687	-482.24%	17,256	5.19%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(17,034)	-2.43%	(18,402)	-2.8%	(9,190)	-0.79%	(2,233)	-3.41%	(5,592)	-0.98%	(10,550)	171.38%	(12,285)	-3.7%	(16,019)	-6.35%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(667)	-0.1%	(259)	-0.04%	(427)	-0.04%	157	0.24%			0	0%	(69)	-0.02%	(620)	-0.25%	1,802	0.53%	11,585	8.15%	11,619	3.02%	9,728	1.04%	5,519	1.13%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	31,938	4.56%	32,466	4.93%	5,446	0.47%	1,858	2.83%	25,583	4.47%	57,203	-929.22%	27,125	8.16%	20,792	8.24%
非金融資產減損損失	(14,161)	-2.02%	(10,112)	-1.54%	(2,068)	-0.18%	2,415	3.68%					0	0%	0	0%	1,239	0.36%			(13,527)	-3.51%	10,784	1.15%	1,576	0.32%	3,280	0.81%
其他項目	(668)	-0.1%	(17,981)	-2.73%	(6,366)	-0.54%	(5,505)	-8.4%	1,248	0.22%	(4,459)	72.43%
收益費損項目合計	600,312	85.63%	568,468	86.35%	550,221	47.03%	643,108	981.25%	619,380	108.15%	557,623	-9058.2%	629,224	189.29%	190,523	75.49%	210,911	61.45%	237,584	167.12%	268,513	69.68%	197,942	21.18%	125,470	25.8%	107,289	26.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,024	0.15%	787	0.12%	2,651	0.23%	(3,375)	-5.15%	1,766	0.31%	(1,051)	17.07%	(480)	-0.14%	0	0%	0	0%	(4)	0%	30	0.01%	22,056	2.36%	4,667	0.96%	(7,492)	-1.86%
應收帳款（增加）減少	68,548	9.78%	104,372	15.85%	137,623	11.76%	180,105	274.8%	47,300	8.26%	75,893	-1232.83%	25,045	7.53%	94,558	37.47%	87,171	25.4%	29,304	20.61%	32,074	8.32%	26,732	2.86%	34,967	7.19%	14,423	3.58%
存貨（增加）減少	186,630	26.62%	157,291	23.89%	395,983	33.85%	(365,323)	-557.4%	8,442	1.47%	105,258	-1709.84%	(114,255)	-34.37%	20,057	7.95%	120,918	35.23%	187,681	132.02%	227,170	58.95%	17,235	1.84%	30,094	6.19%	(144,729)	-35.9%
預付款項（增加）減少	(23,582)	-3.36%	19,970	3.03%	(33,034)	-2.82%	(89,246)	-136.17%	(94,905)	-16.57%	(32,377)	525.94%	81,842	24.62%	88,432	35.04%	(46,321)	-13.5%	(9,100)	-6.4%	(89,720)	-23.28%	(77,037)	-8.24%	38,741	7.97%	1,941	0.48%
其他流動資產（增加）減少	(35,917)	-5.12%	(30,949)	-4.7%	(4,022)	-0.34%	1,952	2.98%	6,100	1.07%	6,685	-108.59%	(19,497)	-5.87%	(3,138)	-1.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	196,703	28.06%	251,471	38.2%	499,201	42.67%	(275,887)	-420.94%	(31,297)	-5.46%	154,408	-2508.25%	(27,345)	-8.23%	199,909	79.21%	173,258	50.48%	206,538	145.28%	170,507	44.25%	(31,849)	-3.41%	110,422	22.71%	(138,875)	-34.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(153,841)	-21.95%	(105,554)	-16.03%	(110,303)	-9.43%	(45,798)	-69.88%	14,495	2.53%	(51,871)	842.61%	(28,936)	-8.7%	30,012	11.89%
應付票據增加（減少）	1,860	0.27%	455	0.07%	3,656	0.31%	68,917	105.15%	(5,694)	-0.99%	(4,691)	76.2%	(688)	-0.21%	(6,236)	-2.47%	(3,079)	-0.9%	(2,578)	-1.81%	(2,097)	-0.54%	(3,509)	-0.38%	(17,039)	-3.5%	4,985	1.24%
應付帳款增加（減少）	(197,590)	-28.19%	(214,249)	-32.54%	(94,398)	-8.07%	(228,393)	-348.48%	(78,614)	-13.73%	(145,633)	2365.71%	(50,072)	-15.06%	(101,545)	-40.24%	8,598	2.51%	(97,372)	-68.49%	(66,087)	-17.15%	(70,870)	-7.58%	(76,345)	-15.7%	75,503	18.73%
其他應付款增加（減少）	(180,883)	-25.8%	(192,407)	-29.23%	(130,062)	-11.12%	(147,058)	-224.38%	(58,094)	-10.14%	(161,929)	2630.43%	(338,432)	-101.81%	(232,604)	-92.17%	(252,661)	-73.61%	(235,354)	-165.55%	(155,331)	-40.31%	(141,245)	-15.11%	(165,318)	-34%	(36,505)	-9.05%
負債準備增加（減少）	755	0.11%	1,426	0.22%																					50	0.01%	1,200	0.3%
其他流動負債增加（減少）	(1,706)	-0.24%	(1,281)	-0.19%	(94)	-0.01%	(364)	-0.56%	2,042	0.36%	(1,311)	21.3%	(837)	-0.25%	(1,268)	-0.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(104)	-0.01%	(63)	-0.01%	27	0%	(55)	-0.08%	(102)	-0.02%	25	-0.41%	160	0.05%	201	0.08%	(9,833)	-2.86%	(27,671)	-19.46%	373	0.1%	373	0.04%	261	0.05%	262	0.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(531,509)	-75.82%	(511,673)	-77.72%	(331,174)	-28.31%	(352,751)	-538.22%	(125,967)	-21.99%	(365,410)	5935.83%	(418,805)	-125.99%	(311,440)	-123.41%	(279,554)	-81.45%	(448,342)	-315.38%	(303,330)	-78.71%	341,329	36.52%	(162,844)	-33.49%	106,205	26.34%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(334,806)	-47.76%	(260,202)	-39.52%	168,027	14.36%	(628,638)	-959.17%	(157,264)	-27.46%	(211,002)	3427.58%	(446,150)	-134.22%	(111,531)	-44.19%	(106,296)	-30.97%	(241,804)	-170.09%	(132,823)	-34.47%	309,480	33.11%	(52,422)	-10.78%	(32,670)	-8.1%
調整項目合計	265,506	37.87%	308,266	46.82%	718,248	61.39%	14,470	22.08%	462,116	80.69%	346,621	-5630.62%	183,074	55.07%	78,992	31.3%	104,615	30.48%	(4,220)	-2.97%	135,690	35.21%	507,422	54.28%	73,048	15.02%	74,619	18.51%
營運產生之現金流入（流出）	730,087	104.15%	691,659	105.06%	1,205,871	103.08%	141,179	215.41%	626,262	109.35%	23,606	-383.46%	345,330	103.89%	280,948	111.33%	391,132	113.96%	161,389	113.53%	431,984	112.1%	952,630	101.91%	504,634	103.78%	426,262	105.73%
支付之利息	(25,474)	-3.63%	(22,923)	-3.48%	(27,608)	-2.36%	(63,283)	-96.56%	(55,085)	-9.62%	(29,341)	476.62%
退還（支付）之所得稅	(3,591)	-0.51%	(10,383)	-1.58%	(8,378)	-0.72%	(12,356)	-18.85%	1,553	0.27%	(421)	6.84%	(12,917)	-3.89%	(28,581)	-11.33%	(47,908)	-13.96%	(19,228)	-13.53%	(46,621)	-12.1%	(17,885)	-1.91%	(18,358)	-3.78%	(23,108)	-5.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	701,022	100%	658,353	100%	1,169,885	100%	65,540	100%	572,730	100%	(6,156)	100%	332,413	100%	252,367	100%	343,224	100%	142,161	100%	385,363	100%	934,745	100%	486,276	100%	403,154	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(204,640)	49.91%	(197,619)	41.58%	(531,314)	76.11%	(30,210)	11.25%	(65,498)	11.7%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	95,097	-23.19%
取得不動產、廠房及設備	(248,429)	60.59%	(261,765)	55.08%	(140,939)	20.19%	(172,466)	64.21%	(314,009)	56.08%	(204,874)	82.92%	(216,940)	85.27%	(226,422)	16.66%	(280,479)	43.7%	(224,269)	58.79%	(191,905)	70.84%	(161,895)	43.29%	(9,427)	2.63%	(52,912)	84.09%
存出保證金增加	(10,191)	2.49%			0	0%	(5,360)	2%			0	0%	(7,801)	3.07%	(21,898)	1.61%	(13,571)	2.11%	0	0%	(14,046)	5.18%	(13,686)	3.66%	(19,317)	5.38%	(3,901)	6.2%
存出保證金減少	0	0%	10,821	-2.28%	135	-0.02%	0	0%	4,528	-0.81%	6,976	-2.82%			0	0%	0	0%	339	-0.09%
取得無形資產	(10,367)	2.53%	(3,700)	0.78%	(3,268)	0.47%	(8,210)	3.06%	(491)	0.09%	(3,190)	1.29%	(221)	0.09%	(364)	0.03%	(3,557)	0.55%	(397)	0.1%	(1,032)	0.38%	(473)	0.13%	(409)	0.11%	0	0%
取得使用權資產	(8,587)	2.09%	(3,035)	0.64%	(11,044)	1.58%	(13,147)	4.9%	(19,006)	3.39%	(9,209)	3.73%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6,412)	1.56%	(5,682)	1.2%	(3,489)	0.5%	(3,802)	1.42%	(146,230)	26.12%	(76,360)	30.91%	(49,853)	19.6%	(275,533)	20.27%	(440,467)	68.63%	(140,209)	36.75%	0	0%	(155,972)	41.7%	(146,039)	40.7%	56,228	-89.36%
預付設備款增加	(32,743)	7.99%	(31,109)	6.55%	(16,604)	2.38%	(37,573)	13.99%	(14,674)	2.62%			7,080	-2.78%	(850,477)	62.57%	0	0%	(20,754)	5.44%	(39,309)	14.51%	(39,277)	10.5%	(191,797)	53.45%	(136,581)	217.06%
收取之利息	16,257	-3.96%	16,820	-3.54%	8,432	-1.21%	2,190	-0.82%	5,475	-0.98%	11,050	-4.47%	13,618	-5.35%	15,549	-1.14%	12,775	-1.99%	15,993	-4.19%	10,797	-3.99%	10,253	-2.74%	7,622	-2.12%	4,701	-7.47%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,015)	100%	(475,269)	100%	(698,091)	100%	(268,578)	100%	(559,905)	100%	(247,078)	100%	(254,416)	100%	(1,359,145)	100%	(641,794)	100%	(381,503)	100%	(270,910)	100%	(373,996)	100%	(358,854)	100%	(62,922)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	5,717	-1.76%	3,262	0.94%	3,309	-2.8%	10,025	-1.93%	16,978	-12.15%	188	-0.05%	0		0	0%	1,630	100%
存入保證金減少	(4,464)	1.33%													0		(1,500)	2.54%			0	0%	30	100%
租賃本金償還	(331,041)	98.67%	(330,508)	101.76%	(331,698)	-95.48%	(314,291)	265.68%	(319,568)	61.52%	(310,504)	222.24%	(392,019)	100.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(335,505)	100%	(324,791)	100%	347,400	100%	(118,296)	100%	(519,416)	100%	(139,718)	100%	(391,831)	100%	0		(59,042)	100%	1,630	100%	309,813	100%	30	100%	0		1,975,060	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,727		21,290		5,263		44,047		(9,387)		(11,459)		39,734		55,317		(74,380)		(6,799)		(8,776)		(2,233)		32,518		(15,648)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,771)		(120,417)		824,457		(277,287)		(515,978)		(404,411)		(274,100)		(1,051,461)		(431,992)		(244,511)		415,490		558,546		159,940		2,299,644
期初現金及約當現金餘額	2,890,663		2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872		1,757,960
期末現金及約當現金餘額	2,872,892		2,529,257		3,178,442		1,693,132		1,392,665		1,308,461		1,483,860
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,872,892		2,529,257		3,178,442		1,693,132		1,392,665		1,308,461		1,483,860		3,076,565		3,508,397		2,527,089		2,973,676		4,043,317		3,471,846		3,217,733

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

王品(2727) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.01億元、較上一季衰退-44.86%；而今年初至今累積為NT$7.01億元、較去年同期成長6.48%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.01億元，較上一季衰退-44.86%，為過去11年同期中的第3高。同時王品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為120.33%、158.7%與6.17%。其中稅前淨利為NT$4.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.01億元，較去年同期成長6.48%，為過去11年同期中的第3高。同時王品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為120.33%、158.7%與6.17%。其中稅前淨利為NT$4.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	464,581		383,393		487,623		126,709		164,146		(323,015)		162,256		201,956		286,517		165,609		296,294		445,208		431,586		351,643
收益費損項目合計	600,312		568,468		550,221		643,108		619,380		557,623		629,224		190,523		210,911		237,584		268,513		197,942		125,470		107,289
折舊費用	567,238		551,273		531,066		552,178		539,574		483,507		591,562		203,072		202,720		226,025		215,650		177,944		124,925		107,509
攤銷費用	5,294		4,215		3,958		2,660		3,752		2,428		2,456		2,497		3,269		2,552		944		967		311		541
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(334,806)		(260,202)		168,027		(628,638)		(157,264)		(211,002)		(446,150)		(111,531)		(106,296)		(241,804)		(132,823)		309,480		(52,422)		(32,670)
營業活動之淨現金流入（流出）	701,022		658,353		1,169,885		65,540		572,730		(6,156)		332,413		252,367		343,224		142,161		385,363		934,745		486,276		403,154

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	464,581	7.8%	383,393	6.78%	487,623	8.69%	126,709	2.71%	164,146	3.48%	(323,015)	-10.9%	162,256	3.84%	201,956	4.95%	286,517	7%	165,609	3.94%	296,294	6.77%	445,208	10.34%	431,586	12.49%	351,643	11.99%
收益費損項目合計	600,312	85.63%	568,468	86.35%	550,221	47.03%	643,108	981.25%	619,380	108.15%	557,623	-9058.2%	629,224	189.29%	190,523	75.49%	210,911	61.45%	237,584	167.12%	268,513	69.68%	197,942	21.18%	125,470	25.8%	107,289	26.61%
折舊費用	567,238	80.92%	551,273	83.74%	531,066	45.39%	552,178	842.51%	539,574	94.21%	483,507	-7854.24%	591,562	177.96%	203,072	80.47%	202,720	59.06%	226,025	158.99%	215,650	55.96%	177,944	19.04%	124,925	25.69%	107,509	26.67%
攤銷費用	5,294	0.76%	4,215	0.64%	3,958	0.34%	2,660	4.06%	3,752	0.66%	2,428	-39.44%	2,456	0.74%	2,497	0.99%	3,269	0.95%	2,552	1.8%	944	0.24%	967	0.1%	311	0.06%	541	0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(334,806)	-47.76%	(260,202)	-39.52%	168,027	14.36%	(628,638)	-959.17%	(157,264)	-27.46%	(211,002)	3427.58%	(446,150)	-134.22%	(111,531)	-44.19%	(106,296)	-30.97%	(241,804)	-170.09%	(132,823)	-34.47%	309,480	33.11%	(52,422)	-10.78%	(32,670)	-8.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	701,022	100%	658,353	100%	1,169,885	100%	65,540	100%	572,730	100%	(6,156)	100%	332,413	100%	252,367	100%	343,224	100%	142,161	100%	385,363	100%	934,745	100%	486,276	100%	403,154	100%

投資活動之淨現金流

王品(2727) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.1億元、較上一季成長14.01%；而今年初至今累積為NT$-4.1億元、較去年同期成長13.73%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.1億元，較上一季成長14.01%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.1億元，較去年同期成長13.73%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,015)		(475,269)		(698,091)		(268,578)		(559,905)		(247,078)		(254,416)		(1,359,145)		(641,794)		(381,503)		(270,910)		(373,996)		(358,854)		(62,922)
取得不動產、廠房及設備	(248,429)		(261,765)		(140,939)		(172,466)		(314,009)		(204,874)		(216,940)		(226,422)		(280,479)		(224,269)		(191,905)		(161,895)		(9,427)		(52,912)
處分不動產、廠房及設備											0		1,468		0
取得無形資產	(10,367)		(3,700)		(3,268)		(8,210)		(491)		(3,190)		(221)		(364)		(3,557)		(397)		(1,032)		(473)		(409)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	95,097
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(204,640)		(197,619)		(531,314)		(30,210)		(65,498)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		25,055		50,588
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,015)	100%	(475,269)	100%	(698,091)	100%	(268,578)	100%	(559,905)	100%	(247,078)	100%	(254,416)	100%	(1,359,145)	100%	(641,794)	100%	(381,503)	100%	(270,910)	100%	(373,996)	100%	(358,854)	100%	(62,922)	100%
取得不動產、廠房及設備	(248,429)	60.59%	(261,765)	55.08%	(140,939)	20.19%	(172,466)	64.21%	(314,009)	56.08%	(204,874)	82.92%	(216,940)	85.27%	(226,422)	16.66%	(280,479)	43.7%	(224,269)	58.79%	(191,905)	70.84%	(161,895)	43.29%	(9,427)	2.63%	(52,912)	84.09%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	1,468	-0.58%	0	0%
取得無形資產	(10,367)	2.53%	(3,700)	0.78%	(3,268)	0.47%	(8,210)	3.06%	(491)	0.09%	(3,190)	1.29%	(221)	0.09%	(364)	0.03%	(3,557)	0.55%	(397)	0.1%	(1,032)	0.38%	(473)	0.13%	(409)	0.11%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	95,097	-23.19%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(204,640)	49.91%	(197,619)	41.58%	(531,314)	76.11%	(30,210)	11.25%	(65,498)	11.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	25,055	-10.14%	50,588	-19.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

王品(2727) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.36億元、較上一季衰退-26.87%；而今年初至今累積為NT$-3.36億元、較去年同期衰退-3.3%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.36億元，較上一季衰退-26.87%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.36億元，較去年同期衰退-3.3%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(335,505)		(324,791)		347,400		(118,296)		(519,416)		(139,718)		(391,831)		0		(59,042)		1,630		309,813		30		0		1,975,060
短期借款增加					0		192,686		129,231		304,840								0		309,813
短期借款減少			0		(26,041)
發行公司債			0		701,877
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(339,104)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(335,505)	100%	(324,791)	100%	347,400	100%	(118,296)	100%	(519,416)	100%	(139,718)	100%	(391,831)	100%	0		(59,042)	100%	1,630	100%	309,813	100%	30	100%	0		1,975,060	100%
短期借款增加					0	0%	192,686	-162.88%	129,231	-24.88%	304,840	-218.18%							0	0%	309,813	100%
短期借款減少			0	0%	(26,041)	-7.5%
發行公司債			0	0%	701,877	202.04%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(339,104)	65.29%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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