王品－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,792		321,077		198,865		35,999		202,299		55,151		71,819		134,549		161,832		(208,115)		123,159		211,592		323,560
本期稅前淨利（淨損）	338,792		321,077		198,865		35,999		202,299		55,151		71,819		134,549		161,832		(208,115)		123,159		211,592		323,560
調整項目
收益費損項目
折舊費用	560,621		555,576		535,970		520,253		528,603		506,581		211,359		201,111		202,654		227,468		139,857		184,146		115,129
攤銷費用	5,195		4,138		3,895		3,089		3,490		2,307		2,162		2,645		2,899		2,222		873		949		541
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,609)		490
利息費用	28,868		27,335		30,173		44,134		44,874		32,417		418		0		0		764		0		0		0
利息收入	(25,951)		(23,429)		(9,556)		(4,291)		(7,672)		(13,409)		(15,083)
股份基礎給付酬勞成本	0		0		0		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,064)		(680)		(546)				0		0		(1,656)		31,859		3,309		11,913		13,923		10,442		1,554
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	28,136		13,358		26,130		56,871		13,781		17,639		2,633
非金融資產減損損失	101,453		91,813		15,372		80,503		1,599		0		13,333		18,672		0		116,376		2,851		(1,156)		18
非金融資產減損迴轉利益	(3,579)		(19,866)						(2,335)		(2,715)		27		0		(1,355)		0		0		0		(137)
其他項目	1,929		(687)		(11,344)		25,851		(2,661)														(733)		0
收益費損項目合計	693,030		648,381		590,094		726,691		579,679		543,690		213,611		243,840		211,422		398,874		126,482		191,367		112,835
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,592)		(479)		589		397		(3,776)		696						54		0		(26)		2,909		3,107
應收帳款（增加）減少	(70,528)		(63,016)		(135,113)		(215,102)		(40,986)		71,436		(76,290)		(107,588)		(58,982)		(10,159)		(15,171)		(70,388)		(41,079)
存貨（增加）減少	4,966		193,676		200,047		(164,027)		(148,474)		(71,152)		(154,363)		(57,198)		252,110		119,151		(569,230)		(225,364)		3,218
預付款項（增加）減少	11,142		17,227		52,943		(30,854)		(32,574)		71,795		(34,402)		(103,984)		(9,938)		86,924		64,898		(69,341)		13,795
其他流動資產（增加）減少	10,801		37,428		29,992		(9,636)		1,982		24,982		11,596
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(46,211)		184,836		148,458		(419,222)		(223,828)		97,757		(253,459)		(277,141)		188,217		204,863		(504,358)		(361,888)		(5,159)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	210,166		85,751		280,323		386,556		149,454		75,380		94,896
應付票據增加（減少）	13,609		7,287		126,041		13,067		14,156		1		4,151		3,781		13,728		184		(3,766)		2,329		(31,336)
應付帳款增加（減少）	127,566		6,732		(13,704)		110,772		7,243		(28,894)		6,642		19,458		82,712		39,220		25,076		47,495		51,158
其他應付款增加（減少）	(39,913)		(53,421)		45,342		227,687		78,049		(1,332)		65,003		122,993		104,138		(26,653)		118,932		200,529		115,941
負債準備增加（減少）	(22)
其他流動負債增加（減少）	3,131		(1,140)		481		2,071		536		(16,299)		4,335
淨確定福利負債增加(減少)	(5,582)		(8,022)		(16,237)		(6,422)		(2,367)		(6,918)		(3,101)		198		2,437		341		282		261		263
與營業活動相關之負債之淨變動合計	312,269		36,753		422,246		733,731		247,911		21,938		171,926		209,553		247,322		85,221		70,072		498,172		286,665
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	266,058		221,589		570,704		314,509		24,083		119,695		(81,533)		(67,588)		435,539		290,084		(434,286)		136,284		281,506
調整項目合計	959,088		869,970		1,160,798		1,041,200		603,762		663,385		132,078		176,252		646,961		688,958		(307,804)		327,651		394,341
營運產生之現金流入（流出）	1,297,880		1,191,047		1,359,663		1,077,199		806,061		718,536		203,897		310,801		808,793		480,843		(184,645)		539,243		717,901
支付之利息	(25,595)		(24,252)		(29,622)		(43,986)		(44,964)		(81,564)		(418)				0		(1,170)
退還（支付）之所得稅	(1,013)		(7,514)		(6,266)		(6,469)		(5,147)		(1,094)		(16,221)		9,810		(55,727)		(18,671)		(48,739)		(30,644)		(33,704)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,271,272		1,159,281		1,323,775		1,026,744		755,950		635,878		187,258		320,611		753,066		461,002		(233,384)		508,599		684,197
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		255,419		(178,025)				0		(25,215)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(106,809)				0		106,463		135,455
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,090
取得不動產、廠房及設備	(343,067)		(282,494)		(232,585)		(228,283)		(158,906)		(230,964)		(190,355)		(189,931)		(53,742)		(253,097)		(349,956)		(1,123,239)		(690,298)
存出保證金增加	(2,615)						8,031		(9,679)		(3,598)		(21,760)		(4,121)		0		2,977		(9,890)		(8,972)		(9,349)
存出保證金減少	0														0		(12,491)
取得無形資產	(3,948)		(4,735)		(6,889)		(738)		(7,041)		(822)		(4,345)		(2,355)		(2,894)		(42,356)		(60)		0		0
取得使用權資產	(4,177)		(7,245)		(7,033)		(6,705)		(22,326)		(30,931)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(68,310)		12,570		2,915		13,081		26,773		39,849		(2,390)		2,451		(2,408)		0		26,124		219,086		(25,530)
預付設備款增加	5,403		(17,720)		(14,368)		11,573				(17,364)				0		(86,623)		(25,814)		(849)		609,186		428,612
收取之利息	25,605		23,053		8,861		4,291		7,742		15,458		14,086		19,388		14,582		10,145		7,920		10,322		9,277
投資活動之淨現金流入（流出）	(476,828)		(15,801)		(421,293)		(135,544)		(168,243)		96,730		(1,089,278)		(170,289)		(142,967)		(177,607)		(374,547)		(256,260)		(155,747)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(150,000)
發行公司債	0		0
存入保證金增加	10,656		15,606		7,396		11,102		18,598		10,354		(6,187)		(1,500)		11,000		0		(30)
租賃本金償還	(324,297)		(339,474)		(344,466)		(337,523)		(317,856)		(235,289)
發放現金股利	0		(288,545)		0		0		0		0		0		0		0		29,672		0		0		4,199
員工購買庫藏股	49,187		0		0		35,460		0		0
非控制權益變動	0		0		0				0		0		0		0		9,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,454)		(800,939)		(661,029)		(498,666)		(439,979)		(399,681)		(456,546)		0		20,000		(95,958)		(30)		32,524		4,199
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,260)		(24,017)		(18,525)		9,140		40,654		(19,749)		15,731		(4,287)		(23,991)		(38,115)		28,951		11,763		1,687
本期現金及約當現金增加（減少）數	520,730		318,524		222,928		401,674		188,382		313,178		(1,342,835)		146,035		606,108		149,322		(579,010)		296,626		534,336
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		4,128,026		3,940,389		2,771,600		2,558,186		3,484,771		3,311,906		918,089
期末現金及約當現金餘額	520,730		318,524		222,928		401,674		188,382		313,178		1,757,960		4,128,026		3,940,389		2,771,600		2,558,186		3,484,771		3,311,906
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,890,663	17.75%	2,649,674	16.64%	2,353,985	16.66%	1,970,419	14.58%	1,908,643	14.37%	1,712,872	13.4%	1,757,960	18.59%	4,128,026	42.41%	3,940,389	42.38%	2,771,600	30%	2,558,186	26.66%	3,484,771	38.58%	3,311,906	42.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,637,551	7.35%	1,728,832	7.75%	369,778	2.02%	(258,390)	-1.5%	345,515	2.27%	440,471	2.71%	587,609	3.61%	962,975	6.09%	795,265	4.94%	362,272	2.15%	1,193,026	7.05%	1,440,690	9.68%	1,472,252	11.96%
本期稅前淨利（淨損）	1,637,551	43.4%	1,728,832	40.13%	369,778	13.12%	(258,390)	-11.74%	345,515	14.58%	440,471	17.55%	587,609	55.71%	962,975	57.97%	795,265	35.76%	362,272	19.17%	1,193,026	86.15%	1,440,690	59.32%	1,472,252	74.5%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,203,761	58.4%	2,161,928	50.19%	2,133,957	75.69%	2,157,842	98.08%	2,004,416	84.58%	2,190,999	87.28%	824,239	78.14%	805,433	48.48%	850,349	38.23%	881,101	46.63%	760,417	54.91%	594,492	24.48%	438,553	22.19%
攤銷費用	18,859	0.5%	16,402	0.38%	13,358	0.47%	14,665	0.67%	10,936	0.46%	9,600	0.38%	8,936	0.85%	11,703	0.7%	10,829	0.49%	5,171	0.27%	3,769	0.27%	2,729	0.11%	2,164	0.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	333	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(777)	-0.02%	979	0.02%
利息費用	107,217	2.84%	114,729	2.66%	153,674	5.45%	176,587	8.03%	111,523	4.71%	81,564	3.25%	604	0.06%	0		0	0%	4,316	0.23%	0		0		0
利息收入	(89,804)	-2.38%	(69,470)	-1.61%	(22,648)	-0.8%	(20,678)	-0.94%	(37,190)	-1.57%	(49,812)	-1.98%	(58,867)	-5.58%
股份基礎給付酬勞成本	22,291	0.59%	40,771	0.95%	872	0.03%	5,865	0.27%	1,953	0.08%	3,676	0.15%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	211	0.01%	(1,363)	-0.03%	(1,698)	-0.06%	281	0.01%	0	0%	242	0.01%	(4,873)	-0.46%	44,056	2.65%	57,537	2.59%	56,615	3%	47,653	3.44%	27,099	1.12%	1,554	0.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	95,275	2.52%	28,632	0.66%	108,472	3.85%	174,856	7.95%	135,487	5.72%	139,496	5.56%	66,027	6.26%
處分無形資產損失（利益）	31	0%			0	0%	3	0%
非金融資產減損損失	103,682	2.75%	93,551	2.17%	40,631	1.44%	119,924	5.45%	1,599	0.07%	(4,138)	-0.16%	24,304	2.3%	19,911	1.2%	8,183	0.37%	99,854	5.28%	(2,770)	-0.2%	7,059	0.29%	5,956	0.3%
非金融資產減損迴轉利益	(13,362)	-0.35%	(12,923)	-0.3%					0	0%	(2,106)	-0.08%	(3,830)	-0.36%	0	0%	(23,007)	-1.03%	0	0%	(1,260)	-0.09%	(4,978)	-0.2%	(9,410)	-0.48%
其他項目	(18,657)	-0.49%	(14,101)	-0.33%	(30,042)	-1.07%	7,272	0.33%	(10,863)	-0.46%	649	0.03%											0	0%	(100)	-0.01%
收益費損項目合計	2,428,727	64.36%	2,359,468	54.78%	2,424,752	86.01%	2,636,617	119.84%	2,217,861	93.58%	2,370,391	94.43%	856,928	81.24%	851,784	51.27%	952,794	42.84%	1,256,754	66.51%	883,052	63.77%	618,230	25.45%	422,290	21.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,775)	-0.05%	777	0.02%	(2,126)	-0.08%	3,844	0.17%	(4,327)	-0.18%	(489)	-0.02%					0	0%	30	0%	22,026	1.59%	(7,334)	-0.3%	(7,332)	-0.37%
應收帳款（增加）減少	97,687	2.59%	(128,738)	-2.99%	(21,499)	-0.76%	(164,628)	-7.48%	(63,356)	-2.67%	112,935	4.5%	(64,972)	-6.16%	(49,748)	-2.99%	(48,224)	-2.17%	(3,084)	-0.16%	18,502	1.34%	6,554	0.27%	(74,400)	-3.77%
存貨（增加）減少	62,399	1.65%	783,077	18.18%	(589,935)	-20.93%	(288,325)	-13.11%	(195,636)	-8.25%	(84,254)	-3.36%	(302,889)	-28.71%	131,840	7.94%	896,935	40.33%	442,373	23.41%	(873,422)	-63.07%	(43,773)	-1.8%	(93,322)	-4.72%
預付款項（增加）減少	26,005	0.69%	68,612	1.59%	335,387	11.9%	(261,015)	-11.86%	20,809	0.88%	168,633	6.72%	39,938	3.79%	(260,105)	-15.66%	(7,457)	-0.34%	(18,685)	-0.99%	16,719	1.21%	(128,630)	-5.3%	106,355	5.38%
其他流動資產（增加）減少	17,830	0.47%	(14,689)	-0.34%	25,050	0.89%	(11,166)	-0.51%	8,400	0.35%	(1,419)	-0.06%	2,287	0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	202,146	5.36%	709,039	16.46%	(253,123)	-8.98%	(721,290)	-32.79%	(234,110)	-9.88%	195,406	7.78%	(325,636)	-30.87%	(169,321)	-10.19%	829,144	37.28%	421,970	22.33%	(835,768)	-60.35%	(173,482)	-7.14%	(73,544)	-3.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,553	0.12%	(187,150)	-4.34%	224,109	7.95%	492,382	22.38%	118,813	5.01%	(32,113)	-1.28%	135,754	12.87%
應付票據增加（減少）	5,907	0.16%	(98,672)	-2.29%	119,891	4.25%	214	0.01%	13,066	0.55%	9,617	0.38%	2,281	0.22%	816	0.05%	4,953	0.22%	(8,609)	-0.46%	(24,865)	-1.8%	(22,234)	-0.92%	(151,634)	-7.67%
應付帳款增加（減少）	20,645	0.55%	118,340	2.75%	(56,772)	-2.01%	140,296	6.38%	123,334	5.2%	(27,404)	-1.09%	(10,214)	-0.97%	80,793	4.86%	4,479	0.2%	41,694	2.21%	(42,654)	-3.08%	52,741	2.17%	55,120	2.79%
其他應付款增加（減少）	29,761	0.79%	60,131	1.4%	197,988	7.02%	101,783	4.63%	7,188	0.3%	(277,590)	-11.06%	2,982	0.28%	133,437	8.03%	(63,600)	-2.86%	(20,862)	-1.1%	142,262	10.27%	285,135	11.74%	250,653	12.68%
其他應付款－關係人增加（減少）	3,314	0.09%	(434)	-0.01%	(476)	-0.02%
負債準備增加（減少）	401	0.01%
其他流動負債增加（減少）	317	0.01%	(1,164)	-0.03%	(160)	-0.01%	3,849	0.17%	(1,321)	-0.06%	8,777	0.35%	3,603	0.34%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,770)	-0.15%	(10,810)	-0.25%	(16,402)	-0.58%	(6,728)	-0.31%	(2,293)	-0.1%	(6,438)	-0.26%	(2,497)	-0.24%	(9,238)	-0.56%	(24,575)	-1.1%	(7,002)	-0.37%	1,401	0.1%	1,044	0.04%	1,049	0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	59,128	1.57%	(119,759)	-2.78%	468,178	16.61%	731,796	33.26%	258,787	10.92%	(325,151)	-12.95%	131,909	12.51%	205,221	12.35%	(214,890)	-9.66%	91,185	4.83%	497,868	35.95%	873,772	35.97%	461,997	23.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	261,274	6.92%	589,280	13.68%	215,055	7.63%	10,506	0.48%	24,677	1.04%	(129,745)	-5.17%	(193,727)	-18.37%	35,900	2.16%	614,254	27.62%	513,155	27.16%	(337,900)	-24.4%	700,290	28.83%	388,453	19.66%
調整項目合計	2,690,001	71.29%	2,948,748	68.46%	2,639,807	93.64%	2,647,123	120.32%	2,242,538	94.62%	2,240,646	89.26%	663,201	62.87%	887,684	53.44%	1,567,048	70.46%	1,769,909	93.67%	545,152	39.37%	1,318,520	54.29%	810,743	41.03%
營運產生之現金流入（流出）	4,327,552	114.68%	4,677,580	108.59%	3,009,585	106.75%	2,388,733	108.58%	2,588,053	109.2%	2,681,117	106.81%	1,250,810	118.58%	1,850,659	111.4%	2,362,313	106.22%	2,132,181	112.85%	1,738,178	125.52%	2,759,210	113.6%	2,282,995	115.53%
支付之利息	(94,221)	-2.5%	(105,701)	-2.45%	(153,606)	-5.45%	(176,104)	-8%	(111,523)	-4.71%	(81,564)	-3.25%	(604)	-0.06%			0	0%	(4,316)	-0.23%
退還（支付）之所得稅	(459,866)	-12.19%	(264,330)	-6.14%	(36,741)	-1.3%	(12,581)	-0.57%	(106,562)	-4.5%	(89,313)	-3.56%	(195,386)	-18.52%	(189,421)	-11.4%	(138,239)	-6.22%	(238,399)	-12.62%	(353,391)	-25.52%	(330,355)	-13.6%	(306,911)	-15.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,773,465	100%	4,307,549	100%	2,819,238	100%	2,200,048	100%	2,369,968	100%	2,510,240	100%	1,054,820	100%	1,661,238	100%	2,224,074	100%	1,889,466	100%	1,384,787	100%	2,428,855	100%	1,976,084	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,384,474)	58.1%	(452,880)	32.99%			0	0%	(81,553)	10.35%	(888,933)	35.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	178,727	-15.84%			0	0%	416,521	-64.51%	220,637	-31.9%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,030)	16.05%
取得不動產、廠房及設備	(1,073,387)	95.14%	(951,900)	39.95%	(868,955)	63.3%	(867,756)	134.4%	(684,928)	99.04%	(848,329)	107.68%	(1,573,167)	62.55%	(732,837)	70.53%	(498,800)	57.03%	(1,012,628)	99.27%	(1,136,841)	81.04%	(1,367,455)	100.81%	(937,055)	116.33%
存出保證金增加	(4,142)	0.37%					0	0%	(16,251)	2.35%	(1,452)	0.18%	(41,086)	1.63%	(53,908)	5.19%	0	0%	(28,294)	2.77%	(61,013)	4.35%	(61,472)	4.53%	(39,401)	4.89%
存出保證金減少	0	0%	9,027	-0.38%	20,810	-1.52%	24,995	-3.87%							0	0%	4,443	-0.51%
取得無形資產	(18,588)	1.65%	(16,387)	0.69%	(22,965)	1.67%	(4,043)	0.63%	(13,610)	1.97%	(1,683)	0.21%	(7,518)	0.3%	(10,496)	1.01%	(4,945)	0.57%	(54,785)	5.37%	(1,115)	0.08%	(2,150)	0.16%	0	0%
取得使用權資產	(21,696)	1.92%	(47,113)	1.98%	(36,220)	2.64%	(44,811)	6.94%	(47,754)	6.91%	(30,931)	3.93%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(77,254)	6.85%	2,031	-0.09%	(9,059)	0.66%	13,081	-2.03%	(51,775)	7.49%	0	0%	(41,159)	1.64%	(412,953)	39.75%	(312,545)	35.73%	0	0%	(133,384)	9.51%	0	0%	(43,845)	5.44%
預付設備款增加	(20,335)	1.8%	(62,760)	2.63%	(25,437)	1.85%	(194,369)	30.1%	(138,307)	20%	0	0%			0	0%	(94,549)	10.81%	0	0%	(44,279)	3.16%	0	0%	(13,567)	1.68%
收取之利息	89,525	-7.94%	68,754	-2.89%	21,854	-1.59%	20,650	-3.2%	38,390	-5.55%	51,534	-6.54%	56,902	-2.26%	65,957	-6.35%	49,097	-5.61%	47,822	-4.69%	34,647	-2.47%	34,183	-2.52%	27,281	-3.39%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,128,180)	100%	(2,382,822)	100%	(1,372,852)	100%	(645,644)	100%	(691,550)	100%	(787,806)	100%	(2,515,031)	100%	(1,039,004)	100%	(874,668)	100%	(1,020,039)	100%	(1,402,732)	100%	(1,356,433)	100%	(805,503)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(776,041)	48.28%
發行公司債	0	0%	701,877	-43.67%
存入保證金增加	27,859	-1.14%	67,552	-4.2%	41,662	-3.86%	33,268	-2.25%	46,498	-3.07%	10,999	-0.65%	(6,037)	0.69%	(1,500)	0.36%	12,630	-16.98%	200	-0.03%	(100)	0.01%
租賃本金償還	(1,288,639)	52.73%	(1,317,621)	81.97%	(1,269,734)	117.56%	(1,308,607)	88.37%	(1,220,637)	80.54%	(1,322,834)	78.04%
發放現金股利	(1,232,155)	50.42%	(288,545)	17.95%	0	0%	(327,093)	22.09%	(337,702)	22.28%	(329,693)	19.45%	(423,434)	48.39%	(269,457)	65.39%	(76,989)	103.48%	(623,075)	97.77%	(940,929)	99.99%	(983,442)	103.42%	(733,713)	-59.11%
員工購買庫藏股	49,187	-2.01%	43,735	-2.72%	28,080	-2.6%	121,718	-8.22%	76,565	-5.05%	143,308	-8.45%
取得子公司股權	0	0%	(38,526)	2.4%	(15,037)	1.39%	0	0%	(280,225)	18.49%	(174,746)	10.31%	(86,864)	9.93%	(81,542)	19.79%
非控制權益變動	0	0%	175	-0.01%	591	-0.05%			0	0%	(22,036)	1.3%	(58,945)	6.74%	(59,550)	14.45%	(10,043)	13.5%	(14,437)	2.27%	0	0%	32,524	-3.42%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,443,748)	100%	(1,607,394)	100%	(1,080,053)	100%	(1,480,898)	100%	(1,515,501)	100%	(1,695,002)	100%	(875,011)	100%	(412,049)	100%	(74,402)	100%	(637,312)	100%	(941,029)	100%	(950,918)	100%	1,241,268	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,452		(21,644)		17,233		(11,730)		32,854		(72,520)		(34,844)		(22,548)		(106,215)		(18,701)		32,389		51,361		(18,032)
本期現金及約當現金增加（減少）數	240,989		295,689		383,566		61,776		195,771		(45,088)		(2,370,066)		187,637		1,168,789		213,414		(926,585)		172,865		2,393,817
期初現金及約當現金餘額	2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872		1,757,960
期末現金及約當現金餘額	2,890,663		2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,890,663		2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872		1,757,960		4,128,026		3,940,389		2,771,600		2,558,186		3,484,771		3,311,906

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

王品(2727) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$12.71億元、較上一季成長44.56%；而今年初至今累積為NT$37.73億元、較去年同期衰退-12.4%。

單季

王品(2727) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.71億元，較上一季成長44.56%，為過去11年同期中的第2高。同時王品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.38%、14.86%與22.24%。其中稅前淨利為NT$3.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,661萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$37.73億元，較去年同期衰退-12.4%，為過去11年同期中的第2高。同時王品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為19.7%、8.49%與10.54%。其中稅前淨利為NT$16.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$24.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.54億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	338,792		321,077		198,865		35,999		202,299		55,151		71,819		134,549		161,832		(208,115)		123,159		211,592		323,560
收益費損項目合計	693,030		648,381		590,094		726,691		579,679		543,690		213,611		243,840		211,422		398,874		126,482		191,367		112,835
折舊費用	560,621		555,576		535,970		520,253		528,603		506,581		211,359		201,111		202,654		227,468		139,857		184,146		115,129
攤銷費用	5,195		4,138		3,895		3,089		3,490		2,307		2,162		2,645		2,899		2,222		873		949		541
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	266,058		221,589		570,704		314,509		24,083		119,695		(81,533)		(67,588)		435,539		290,084		(434,286)		136,284		281,506
營業活動之淨現金流入（流出）	1,271,272		1,159,281		1,323,775		1,026,744		755,950		635,878		187,258		320,611		753,066		461,002		(233,384)		508,599		684,197

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,637,551	7.35%	1,728,832	7.75%	369,778	2.02%	(258,390)	-1.5%	345,515	2.27%	440,471	2.71%	587,609	3.61%	962,975	6.09%	795,265	4.94%	362,272	2.15%	1,193,026	7.05%	1,440,690	9.68%	1,472,252	11.96%
收益費損項目合計	2,428,727	64.36%	2,359,468	54.78%	2,424,752	86.01%	2,636,617	119.84%	2,217,861	93.58%	2,370,391	94.43%	856,928	81.24%	851,784	51.27%	952,794	42.84%	1,256,754	66.51%	883,052	63.77%	618,230	25.45%	422,290	21.37%
折舊費用	2,203,761	58.4%	2,161,928	50.19%	2,133,957	75.69%	2,157,842	98.08%	2,004,416	84.58%	2,190,999	87.28%	824,239	78.14%	805,433	48.48%	850,349	38.23%	881,101	46.63%	760,417	54.91%	594,492	24.48%	438,553	22.19%
攤銷費用	18,859	0.5%	16,402	0.38%	13,358	0.47%	14,665	0.67%	10,936	0.46%	9,600	0.38%	8,936	0.85%	11,703	0.7%	10,829	0.49%	5,171	0.27%	3,769	0.27%	2,729	0.11%	2,164	0.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	261,274	6.92%	589,280	13.68%	215,055	7.63%	10,506	0.48%	24,677	1.04%	(129,745)	-5.17%	(193,727)	-18.37%	35,900	2.16%	614,254	27.62%	513,155	27.16%	(337,900)	-24.4%	700,290	28.83%	388,453	19.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,773,465	100%	4,307,549	100%	2,819,238	100%	2,200,048	100%	2,369,968	100%	2,510,240	100%	1,054,820	100%	1,661,238	100%	2,224,074	100%	1,889,466	100%	1,384,787	100%	2,428,855	100%	1,976,084	100%

投資活動之淨現金流

王品(2727) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.77億元、較上一季衰退-2131.19%；而今年初至今累積為NT$-11.28億元、較去年同期成長52.65%。

單季

王品(2727) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.77億元，較上一季衰退-2131.19%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-11.28億元，較去年同期成長52.65%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(476,828)		(15,801)		(421,293)		(135,544)		(168,243)		96,730		(1,089,278)		(170,289)		(142,967)		(177,607)		(374,547)		(256,260)		(155,747)
取得不動產、廠房及設備	(343,067)		(282,494)		(232,585)		(228,283)		(158,906)		(230,964)		(190,355)		(189,931)		(53,742)		(253,097)		(349,956)		(1,123,239)		(690,298)
處分不動產、廠房及設備									2,048		(68)		(1,808)
取得無形資產	(3,948)		(4,735)		(6,889)		(738)		(7,041)		(822)		(4,345)		(2,355)		(2,894)		(42,356)		(60)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,090
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		255,419		(178,025)				0		(25,215)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(106,809)				0		106,463		135,455
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,128,180)	100%	(2,382,822)	100%	(1,372,852)	100%	(645,644)	100%	(691,550)	100%	(787,806)	100%	(2,515,031)	100%	(1,039,004)	100%	(874,668)	100%	(1,020,039)	100%	(1,402,732)	100%	(1,356,433)	100%	(805,503)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,073,387)	95.14%	(951,900)	39.95%	(868,955)	63.3%	(867,756)	134.4%	(684,928)	99.04%	(848,329)	107.68%	(1,573,167)	62.55%	(732,837)	70.53%	(498,800)	57.03%	(1,012,628)	99.27%	(1,136,841)	81.04%	(1,367,455)	100.81%	(937,055)	116.33%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	88	-0.01%	2,048	-0.3%	1,324	-0.17%	3,536	-0.14%
取得無形資產	(18,588)	1.65%	(16,387)	0.69%	(22,965)	1.67%	(4,043)	0.63%	(13,610)	1.97%	(1,683)	0.21%	(7,518)	0.3%	(10,496)	1.01%	(4,945)	0.57%	(54,785)	5.37%	(1,115)	0.08%	(2,150)	0.16%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(181,030)	16.05%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,384,474)	58.1%	(452,880)	32.99%			0	0%	(81,553)	10.35%	(888,933)	35.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	178,727	-15.84%			0	0%	416,521	-64.51%	220,637	-31.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

王品(2727) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.64億元、較上一季成長82.99%；而今年初至今累積為NT$-24.44億元、較去年同期衰退-52.03%。

單季

王品(2727) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.64億元，較上一季成長82.99%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-24.44億元，較去年同期衰退-52.03%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(264,454)		(800,939)		(661,029)		(498,666)		(439,979)		(399,681)		(456,546)		0		20,000		(95,958)		(30)		32,524		4,199
短期借款增加			0		(323,959)		(207,705)		(11,528)
短期借款減少	0		(150,000)
發行公司債	0		0
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		(288,545)		0		0		0		0		0		0		0		29,672		0		0		4,199
庫藏股票買回成本			0		0		0				0		(292,269)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,443,748)	100%	(1,607,394)	100%	(1,080,053)	100%	(1,480,898)	100%	(1,515,501)	100%	(1,695,002)	100%	(875,011)	100%	(412,049)	100%	(74,402)	100%	(637,312)	100%	(941,029)	100%	(950,918)	100%	1,241,268	100%
短期借款增加			0	0%	237,121	-21.95%	338,920	-22.89%	200,000	-13.2%
短期借款減少	0	0%	(776,041)	48.28%
發行公司債	0	0%	701,877	-43.67%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,232,155)	50.42%	(288,545)	17.95%	0	0%	(327,093)	22.09%	(337,702)	22.28%	(329,693)	19.45%	(423,434)	48.39%	(269,457)	65.39%	(76,989)	103.48%	(623,075)	97.77%	(940,929)	99.99%	(983,442)	103.42%	(733,713)	-59.11%
庫藏股票買回成本			0	0%	(102,736)	9.51%	(339,104)	22.9%			0	0%	(299,731)	34.25%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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