王品－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	444,313	7.55%	469,286	8.16%	471,509	8.09%	341,395	6.69%	(134,517)	-3.57%	371,714	8.34%	172,101	4.09%	159,840	3.81%	284,122	6.96%	287,342	6.9%	70,233	1.62%	316,060	6.97%	390,567	9.76%	453,666	13.54%
本期稅前淨利（淨損）	444,313		469,286		471,509		341,395		(134,517)		371,714		172,101		159,840		284,122		287,342		70,233		316,060		390,567		453,666
調整項目
收益費損項目
折舊費用	563,506		551,804		550,522		516,753		531,455		530,005		523,984		207,258		202,147		209,135		222,323		251,279		147,364		109,580
攤銷費用	5,605		4,927		4,189		3,434		3,925		2,554		2,418		2,097		2,621		2,749		1,039		955		842		541
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(420)		(618)		1,679
利息費用	29,878		26,965		29,572		28,534		41,487		22,313		15,253		186		0		0		397		0		0		0
利息收入	(19,345)		(18,972)		(16,589)		(5,129)		(4,714)		(8,940)		(11,565)		(13,848)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(906)		(411)		(456)		(513)				0		314		(1,883)		3,497		23,958		19,374		11,997		5,712		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	24,452		21,565		1,083		28,899		38,562		23,093		20,392		24,052
非金融資產減損損失	(829)		0		6,078		15,408		2,873		(1,645)		(609)		15,590		0		(11,109)		1,375		(11,143)		7,812		(3,612)
非金融資產減損迴轉利益	2,240		(953)														0		(5,384)		0		0		0		0
其他項目	265		(3,266)		(4,359)		(4,467)		(10,247)		(6,456)
收益費損項目合計	604,446		603,332		619,433		582,919		607,765		563,259		550,796		229,585		202,833		237,143		296,678		363,758		163,295		99,069
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,465		5,213		921		92		2,881		(73)		(705)						(54)		0		7		(8,373)		(6,653)
應收帳款（增加）減少	(50,487)		77,012		(217,597)		(79,407)		(89,075)		(42,534)		29,403		(37,593)		(13,123)		5,201		(7,874)		(134)		55,003		(24,011)
存貨（增加）減少	(121,151)		(153,469)		18,636		4,696		(111,687)		(258,106)		117,214		(104,518)		7,646		273,516		86,172		(175,188)		51,181		85,432
預付款項（增加）減少	15,453		(12,518)		23,714		251,234		(84,391)		6,197		3,510		18,955		(13,090)		996		(12,706)		19,956		(47,845)		31,009
其他流動資產（增加）減少	(238)		1,858		(24,940)		(8,365)		1,980		17,003		6,710		15,181
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(153,958)		(81,904)		(199,266)		168,250		(280,292)		(277,513)		156,132		(107,640)		36,116		271,800		65,299		(170,694)		50,345		102,596
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(17,116)		(21,281)		(977)		4,044		47,852		67,241		(39,688)		52,358
應付票據增加（減少）	4,107		5,058		125		(72,846)		(13,351)		(6,899)		(4,107)		(5,566)		1,511		(2,928)		(2,856)		(12,276)		(438)		(52,488)
應付帳款增加（減少）	6,121		14,854		119,500		217,337		234,163		127,172		34,091		15,026		67,328		1,385		(588)		11,111		18,779		12,048
其他應付款增加（減少）	54,385		90,295		61,766		271,975		132,821		10,203		93,262		108,884		2,175		(41,462)		103,762		33,673		50,773		76,267
負債準備增加（減少）	(497)		(853)
其他流動負債增加（減少）	462		475		(28,200)		(61)		(2,288)		(125)		25,507		1,137
淨確定福利負債增加(減少)	(103)		(63)		(2,790)		(55)		(102)		24		160		(1,481)		199		329		373		373		261		262
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,359		88,485		149,424		420,264		399,095		197,616		109,225		170,358		73,673		(54,234)		185,312		35,557		194,832		102,165
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(106,599)		6,581		(49,842)		588,514		118,803		(79,897)		265,357		62,718		109,789		217,566		250,611		(135,137)		245,177		204,761
調整項目合計	497,847		609,913		569,591		1,171,433		726,568		483,362		816,153		292,303		312,622		454,709		547,289		228,621		408,472		303,830
營運產生之現金流入（流出）	942,160		1,079,199		1,041,100		1,512,828		592,051		855,076		988,254		452,143		596,744		742,051		617,522		544,681		799,039		757,496
支付之利息	(26,555)		(23,707)		(26,512)		(28,951)		(41,194)		(22,234)								0		(1,583)
退還（支付）之所得稅	(163,227)		(176,085)		(90,160)		(9,766)		(7,525)		(53,867)		(28,766)		(42,460)		(83,416)		(35,296)		(141,593)		(141,779)		(126,105)		(116,325)
營業活動之淨現金流入（流出）	752,378		879,407		924,428		1,474,111		543,332		778,975		959,488		409,497		513,328		706,755		474,346		402,902		672,934		641,171
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(311,048)		(260,190)		(295,272)		(225,999)		(103,741)		(198,749)		(249,683)		(215,217)		(99,461)		(60,949)		(303,064)		(424,998)		(111,046)		(102,809)
存出保證金減少	(2,928)		(9,943)								(7,939)						0		651
取得無形資產	(4,711)		(4,977)		(3,064)		(3,890)		(389)		(1,232)		(640)		(16)		(1,614)		(981)		(4,958)		(414)		(1,149)		0
取得使用權資產	(16,066)		(10,282)		(10,618)		(12,762)		(5,874)		(15,444)		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		2,444		(5,003)		(7,590)		32,091		(1,435)		(6,696)		(45,292)		26,099		(69,755)		0		(35,987)		(41,294)		(18,315)
其他金融資產減少	15,985																		0		(84,071)
預付設備款增加	(9,997)		(16,984)		(27,037)		(782)		(128,475)				29,312						(7,926)		55,457		68,242		(196,289)		(128,224)
收取之利息	21,949		22,014		17,748		5,148		4,921		9,541		11,428		13,807		15,903		9,315		10,947		7,325		8,393		8,483
投資活動之淨現金流入（流出）	122,795		(21,371)		(638,469)		(562,174)		(137,863)		27,260		(473,183)		(232,807)		(80,018)		(150,659)		(369,453)		(409,441)		(351,803)		(266,455)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	6,726		159		20,718		22,665		4,693		9,687		398				0		0		200		(100)
租賃本金償還	(314,809)		(322,994)		(331,938)		(288,296)		(313,078)		(333,290)		(336,920)
發放現金股利	(1,209,129)		(1,232,155)		0		0		(327,093)		(337,702)		(329,693)		(423,434)		(269,457)		(76,989)		(29,672)		(23,800)		(54,453)		(41,989)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,517,212)		(1,554,990)		(567,182)		(186,818)		(307,633)		(725,611)		(688,251)		(383,079)		(353,007)		(96,032)		(223,412)		(23,900)		(54,453)		(41,968)
匯率變動對現金及約當現金之影響	62,323		17,909		35,475		9,827		(1,256)		26,487		(68,751)		(64,336)		24,561		(41,773)		42,682		21,740		(8,405)		(6,650)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(579,716)		(679,045)		(245,748)		734,946		96,580		107,111		(270,697)		(270,725)		104,864		418,291		(75,837)		(8,699)		258,273		326,098
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		4,128,026		3,940,389		2,771,600		2,558,186		3,484,771		3,311,906		918,089
期末現金及約當現金餘額	(579,716)		(679,045)		(245,748)		734,946		96,580		107,111		(270,697)		3,100,795		3,981,991		3,334,281		2,622,278		3,137,196		3,188,145		2,777,570
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,260,800	14.49%	2,369,933	15.5%	2,331,150	14.72%	2,131,057	15.3%	1,568,745	12.18%	1,720,261	14.03%	1,399,694	11.05%	3,100,795	32.39%	3,981,991	42.31%	3,334,281	37.74%	2,622,278	27.72%	3,137,196	33.14%	3,188,145	38.42%	2,777,570	39.33%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,269,226	7.33%	1,298,759	7.75%	1,407,755	8.37%	170,913	1.28%	(294,389)	-2.42%	143,216	1.31%	385,320	3.1%	515,790	4.19%	828,426	6.92%	633,433	5.14%	570,387	4.41%	1,069,867	8.26%	1,229,098	11.13%	1,148,692	12.5%
本期稅前淨利（淨損）	1,269,226	59.54%	1,298,759	51.9%	1,407,755	44.72%	170,913	11.43%	(294,389)	-25.09%	143,216	8.87%	385,320	20.56%	515,790	59.45%	828,426	61.79%	633,433	43.06%	570,387	39.93%	1,069,867	66.12%	1,229,098	64.01%	1,148,692	88.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,690,235	79.29%	1,643,140	65.67%	1,606,352	51.02%	1,597,987	106.86%	1,637,589	139.57%	1,475,813	91.44%	1,684,418	89.87%	612,880	70.64%	604,322	45.08%	647,695	44.03%	653,633	45.76%	620,560	38.35%	410,346	21.37%	323,424	25.04%
攤銷費用	16,316	0.77%	13,664	0.55%	12,264	0.39%	9,463	0.63%	11,576	0.99%	7,446	0.46%	7,293	0.39%	6,774	0.78%	9,058	0.68%	7,930	0.54%	2,949	0.21%	2,896	0.18%	1,780	0.09%	1,623	0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,706)	-0.22%	1,832	0.07%	489	0.02%
利息費用	88,535	4.15%	78,349	3.13%	87,394	2.78%	123,501	8.26%	132,453	11.29%	66,649	4.13%	49,147	2.62%	186	0.02%	0		0	0%	3,552	0.25%	0		0		0
利息收入	(64,891)	-3.04%	(63,853)	-2.55%	(46,041)	-1.46%	(13,092)	-0.88%	(16,387)	-1.4%	(29,518)	-1.83%	(36,403)	-1.94%	(43,784)	-5.05%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	22,291	0.89%	40,771	1.3%	872	0.06%	5,865	0.5%	1,953	0.12%	3,676	0.2%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,032)	-0.14%	1,275	0.05%	(683)	-0.02%	(1,152)	-0.08%			0	0%	242	0.01%	(3,217)	-0.37%	12,197	0.91%	54,228	3.69%	44,702	3.13%	33,730	2.08%	16,657	0.87%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	75,640	3.55%	67,139	2.68%	15,274	0.49%	82,342	5.51%	117,985	10.06%	121,706	7.54%	121,857	6.5%	63,394	7.31%
非金融資產減損損失	0	0%	2,229	0.09%	1,738	0.06%	25,259	1.69%	39,421	3.36%	0	0%	(4,138)	-0.22%	10,971	1.26%	1,239	0.09%	8,183	0.56%	(16,522)	-1.16%	(5,621)	-0.35%	8,215	0.43%	5,938	0.46%
非金融資產減損迴轉利益	2,240	0.11%	(9,783)	-0.39%	6,943	0.22%					2,335	0.14%	609	0.03%	(3,857)	-0.44%	0	0%	(21,652)	-1.47%	0	0%	(1,260)	-0.08%	(4,978)	-0.26%	(9,273)	-0.72%
其他項目	2,628	0.12%	(20,586)	-0.82%	(13,414)	-0.43%	(18,698)	-1.25%	(18,579)	-1.58%	(8,202)	-0.51%									0	0%	99,900	6.17%	733	0.04%	(100)	-0.01%
收益費損項目合計	1,802,965	84.58%	1,735,697	69.37%	1,711,087	54.35%	1,834,658	122.68%	1,909,926	162.78%	1,638,182	101.5%	1,826,701	97.46%	643,317	74.15%	607,944	45.35%	741,372	50.4%	857,880	60.06%	756,570	46.75%	426,863	22.23%	309,455	23.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(258)	-0.01%	817	0.03%	1,256	0.04%	(2,715)	-0.18%	3,447	0.29%	(551)	-0.03%	(1,185)	-0.06%			0	0%	(54)	0%	30	0%	22,052	1.36%	(10,243)	-0.53%	(10,439)	-0.81%
應收帳款（增加）減少	(572)	-0.03%	168,215	6.72%	(65,722)	-2.09%	113,614	7.6%	50,474	4.3%	(22,370)	-1.39%	41,499	2.21%	11,318	1.3%	57,840	4.31%	10,758	0.73%	7,075	0.5%	33,673	2.08%	76,942	4.01%	(33,321)	-2.58%
存貨（增加）減少	(118,383)	-5.55%	57,433	2.3%	589,401	18.72%	(789,982)	-52.83%	(124,298)	-10.59%	(47,162)	-2.92%	(13,102)	-0.7%	(148,526)	-17.12%	189,038	14.1%	644,825	43.84%	323,222	22.63%	(304,192)	-18.8%	181,591	9.46%	(96,540)	-7.47%
預付款項（增加）減少	(5,826)	-0.27%	14,863	0.59%	51,385	1.63%	282,444	18.89%	(230,161)	-19.62%	53,383	3.31%	96,838	5.17%	74,340	8.57%	(156,121)	-11.65%	2,481	0.17%	(105,609)	-7.39%	(48,179)	-2.98%	(59,289)	-3.09%	92,560	7.16%
其他流動資產（增加）減少	(31,858)	-1.49%	7,029	0.28%	(52,117)	-1.66%	(4,942)	-0.33%	(1,530)	-0.13%	6,418	0.4%	(26,401)	-1.41%	(9,309)	-1.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(156,897)	-7.36%	248,357	9.93%	524,203	16.65%	(401,581)	-26.85%	(302,068)	-25.75%	(10,282)	-0.64%	97,649	5.21%	(72,177)	-8.32%	107,820	8.04%	640,927	43.57%	217,107	15.2%	(331,410)	-20.48%	188,406	9.81%	(68,385)	-5.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(214,062)	-10.04%	(205,613)	-8.22%	(272,901)	-8.67%	(56,214)	-3.76%	105,826	9.02%	(30,641)	-1.9%	(107,493)	-5.73%	40,858	4.71%
應付票據增加（減少）	(5,281)	-0.25%	(7,702)	-0.31%	(105,959)	-3.37%	(6,150)	-0.41%	(12,853)	-1.1%	(1,090)	-0.07%	9,616	0.51%	(1,870)	-0.22%	(2,965)	-0.22%	(8,775)	-0.6%	(8,793)	-0.62%	(21,099)	-1.3%	(24,563)	-1.28%	(120,298)	-9.31%
應付帳款增加（減少）	(97,907)	-4.59%	(106,921)	-4.27%	111,608	3.55%	(43,068)	-2.88%	29,524	2.52%	116,091	7.19%	1,490	0.08%	(16,856)	-1.94%	61,335	4.58%	(78,233)	-5.32%	2,474	0.17%	(67,730)	-4.19%	5,246	0.27%	3,962	0.31%
其他應付款增加（減少）	(92,086)	-4.32%	69,674	2.78%	113,552	3.61%	152,646	10.21%	(125,904)	-10.73%	(70,861)	-4.39%	(276,258)	-14.74%	(62,021)	-7.15%	10,444	0.78%	(167,738)	-11.4%	5,791	0.41%	23,330	1.44%	84,606	4.41%	134,712	10.43%
負債準備增加（減少）	599	0.03%	423	0.02%
其他流動負債增加（減少）	(2,197)	-0.1%	(2,814)	-0.11%	(24)	0%	(641)	-0.04%	1,778	0.15%	(1,857)	-0.12%	25,076	1.34%	(732)	-0.08%
淨確定福利負債增加(減少)	(311)	-0.01%	(188)	-0.01%	(2,788)	-0.09%	(165)	-0.01%	(306)	-0.03%	74	0%	480	0.03%	604	0.07%	(9,436)	-0.7%	(27,012)	-1.84%	(7,343)	-0.51%	1,119	0.07%	783	0.04%	786	0.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(411,245)	-19.29%	(253,141)	-10.12%	(156,512)	-4.97%	45,932	3.07%	(1,935)	-0.16%	10,876	0.67%	(347,089)	-18.52%	(40,017)	-4.61%	(4,332)	-0.32%	(462,212)	-31.42%	5,964	0.42%	427,796	26.44%	375,600	19.56%	175,332	13.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(568,142)	-26.65%	(4,784)	-0.19%	367,691	11.68%	(355,649)	-23.78%	(304,003)	-25.91%	594	0.04%	(249,440)	-13.31%	(112,194)	-12.93%	103,488	7.72%	178,715	12.15%	223,071	15.62%	96,386	5.96%	564,006	29.37%	106,947	8.28%
調整項目合計	1,234,823	57.93%	1,730,913	69.18%	2,078,778	66.03%	1,479,009	98.9%	1,605,923	136.87%	1,638,776	101.53%	1,577,261	84.15%	531,123	61.22%	711,432	53.07%	920,087	62.55%	1,080,951	75.67%	852,956	52.71%	990,869	51.6%	416,402	32.23%
營運產生之現金流入（流出）	2,504,049	117.47%	3,029,672	121.08%	3,486,533	110.74%	1,649,922	110.33%	1,311,534	111.78%	1,781,992	110.41%	1,962,581	104.71%	1,046,913	120.67%	1,539,858	114.86%	1,553,520	105.61%	1,651,338	115.6%	1,922,823	118.83%	2,219,967	115.61%	1,565,094	121.15%
支付之利息	(78,616)	-3.69%	(68,626)	-2.74%	(81,449)	-2.59%	(123,984)	-8.29%	(132,118)	-11.26%	(66,559)	-4.12%	0	0%	(186)	-0.02%			0	0%	(3,146)	-0.22%
退還（支付）之所得稅	(293,739)	-13.78%	(458,853)	-18.34%	(256,816)	-8.16%	(30,475)	-2.04%	(6,112)	-0.52%	(101,415)	-6.28%	(88,219)	-4.71%	(179,165)	-20.65%	(199,231)	-14.86%	(82,512)	-5.61%	(219,728)	-15.38%	(304,652)	-18.83%	(299,711)	-15.61%	(273,207)	-21.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,131,694	100%	2,502,193	100%	3,148,268	100%	1,495,463	100%	1,173,304	100%	1,614,018	100%	1,874,362	100%	867,562	100%	1,340,627	100%	1,471,008	100%	1,428,464	100%	1,618,171	100%	1,920,256	100%	1,291,887	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	111,534	-20.02%	285,536	-43.84%			0	0%	310,058	-60.78%	85,182	-16.28%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(202,120)	31.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	167,206	-30.02%
取得不動產、廠房及設備	(833,440)	149.63%	(730,320)	112.12%	(669,406)	28.28%	(636,370)	66.88%	(639,473)	125.36%	(526,022)	100.52%	(617,365)	69.8%	(1,382,812)	96.99%	(542,906)	62.5%	(445,058)	60.83%	(759,531)	90.16%	(786,885)	76.53%	(244,216)	22.2%	(246,757)	37.98%
存出保證金增加	0	0%	(1,527)	0.23%	3,676	-0.16%	14,979	-1.57%	(8,031)	1.57%	(6,572)	1.26%	2,146	-0.24%	(19,326)	1.36%	(49,787)	5.73%	0	0%	(31,271)	3.71%	(51,123)	4.97%	(52,500)	4.77%	(30,052)	4.63%
存出保證金減少	10,299	-1.85%	0	0%							0	0%					0	0%	16,934	-2.31%
取得無形資產	(18,581)	3.34%	(14,640)	2.25%	(11,652)	0.49%	(16,076)	1.69%	(3,305)	0.65%	(6,569)	1.26%	(861)	0.1%	(3,173)	0.22%	(8,141)	0.94%	(2,051)	0.28%	(12,429)	1.48%	(1,055)	0.1%	(2,150)	0.2%	0	0%
取得使用權資產	(34,230)	6.15%	(17,519)	2.69%	(39,868)	1.68%	(29,187)	3.07%	(38,106)	7.47%	(25,428)	4.86%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(8,944)	1.37%	(10,539)	0.45%	(11,974)	1.26%	0	0%	(78,548)	15.01%	(39,849)	4.51%	(38,769)	2.72%	(415,404)	47.82%	(310,137)	42.39%	0	0%	(159,508)	15.51%	(219,086)	19.91%	(18,315)	2.82%
其他金融資產減少	16,286	-2.92%					0	0%	68,340	-13.4%									0	0%	21,571	-2.56%
預付設備款增加	(42,219)	7.58%	(25,738)	3.95%	(45,040)	1.9%	(11,069)	1.16%	(205,942)	40.37%			17,364	-1.96%			0	0%	(7,926)	1.08%	25,814	-3.06%	(43,430)	4.22%	(609,186)	55.37%	(442,179)	68.05%
收取之利息	66,158	-11.88%	63,920	-9.81%	45,701	-1.93%	12,993	-1.37%	16,359	-3.21%	30,648	-5.86%	36,076	-4.08%	42,816	-3%	46,569	-5.36%	34,515	-4.72%	37,677	-4.47%	26,727	-2.6%	23,861	-2.17%	18,004	-2.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(556,987)	100%	(651,352)	100%	(2,367,021)	100%	(951,559)	100%	(510,100)	100%	(523,307)	100%	(884,536)	100%	(1,425,753)	100%	(868,715)	100%	(731,701)	100%	(842,432)	100%	(1,028,185)	100%	(1,100,173)	100%	(649,756)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	12,696	-0.59%	17,203	-0.79%	51,946	-6.44%	34,266	-8.18%	22,166	-2.26%	27,900	-2.59%	645	-0.05%	150	-0.04%	0	0%	1,630	-1.73%	200	-0.04%	(70)	0.01%
租賃本金償還	(952,201)	44.32%	(964,342)	44.25%	(978,147)	121.29%	(925,268)	220.82%	(971,084)	98.87%	(902,781)	83.94%	(1,087,545)	83.96%
發放現金股利	(1,209,129)	56.27%	(1,232,155)	56.54%	0		0	0%	(327,093)	33.3%	(337,702)	31.4%	(329,693)	25.45%	(423,434)	101.19%	(269,457)	65.39%	(76,989)	81.55%	(652,747)	120.58%	(940,929)	99.99%	(983,442)	100%	(737,912)	-59.65%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,148,634)	100%	(2,179,294)	100%	(806,455)	100%	(419,024)	100%	(982,232)	100%	(1,075,522)	100%	(1,295,321)	100%	(418,465)	100%	(412,049)	100%	(94,402)	100%	(541,354)	100%	(940,999)	100%	(983,442)	100%	1,237,069	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(55,936)		48,712		2,373		35,758		(20,870)		(7,800)		(52,771)		(50,575)		(18,261)		(82,224)		19,414		3,438		39,598		(19,719)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(629,863)		(279,741)		(22,835)		160,638		(339,898)		7,389		(358,266)		(1,027,231)		41,602		562,681		64,092		(347,575)		(123,761)		1,859,481
期初現金及約當現金餘額	2,890,663		2,649,674		2,353,985		1,970,419		1,908,643		1,712,872		1,757,960
期末現金及約當現金餘額	2,260,800		2,369,933		2,331,150		2,131,057		1,568,745		1,720,261		1,399,694
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,260,800		2,369,933		2,331,150		2,131,057		1,568,745		1,720,261		1,399,694		3,100,795		3,981,991		3,334,281		2,622,278		3,137,196		3,188,145		2,777,570

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

王品(2727) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7.52億元、較上一季成長10.92%；而今年初至今累積為NT$21.32億元、較去年同期衰退-14.81%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.52億元，較上一季成長10.92%，為過去11年同期中的第6高。同時王品過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.08%、-0.69%與4.72%。其中稅前淨利為NT$4.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.9億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$21.32億元，較去年同期衰退-14.81%，為過去11年同期中的第3高。同時王品過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.54%、5.72%與4.08%。其中稅前淨利為NT$12.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.72億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	444,313	7.55%	469,286	8.16%	471,509	8.09%	341,395	6.69%	(134,517)	-3.57%	371,714	8.34%	172,101	4.09%	159,840	3.81%	284,122	6.96%	287,342	6.9%	70,233	1.62%	316,060	6.97%	390,567	9.76%	453,666	13.54%
收益費損項目合計	604,446		603,332		619,433		582,919		607,765		563,259		550,796		229,585		202,833		237,143		296,678		363,758		163,295		99,069
折舊費用	563,506		551,804		550,522		516,753		531,455		530,005		523,984		207,258		202,147		209,135		222,323		251,279		147,364		109,580
攤銷費用	5,605		4,927		4,189		3,434		3,925		2,554		2,418		2,097		2,621		2,749		1,039		955		842		541
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(106,599)		6,581		(49,842)		588,514		118,803		(79,897)		265,357		62,718		109,789		217,566		250,611		(135,137)		245,177		204,761
營業活動之淨現金流入（流出）	752,378		879,407		924,428		1,474,111		543,332		778,975		959,488		409,497		513,328		706,755		474,346		402,902		672,934		641,171

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,269,226	7.33%	1,298,759	7.75%	1,407,755	8.37%	170,913	1.28%	(294,389)	-2.42%	143,216	1.31%	385,320	3.1%	515,790	4.19%	828,426	6.92%	633,433	5.14%	570,387	4.41%	1,069,867	8.26%	1,229,098	11.13%	1,148,692	12.5%
收益費損項目合計	1,802,965	84.58%	1,735,697	69.37%	1,711,087	54.35%	1,834,658	122.68%	1,909,926	162.78%	1,638,182	101.5%	1,826,701	97.46%	643,317	74.15%	607,944	45.35%	741,372	50.4%	857,880	60.06%	756,570	46.75%	426,863	22.23%	309,455	23.95%
折舊費用	1,690,235	79.29%	1,643,140	65.67%	1,606,352	51.02%	1,597,987	106.86%	1,637,589	139.57%	1,475,813	91.44%	1,684,418	89.87%	612,880	70.64%	604,322	45.08%	647,695	44.03%	653,633	45.76%	620,560	38.35%	410,346	21.37%	323,424	25.04%
攤銷費用	16,316	0.77%	13,664	0.55%	12,264	0.39%	9,463	0.63%	11,576	0.99%	7,446	0.46%	7,293	0.39%	6,774	0.78%	9,058	0.68%	7,930	0.54%	2,949	0.21%	2,896	0.18%	1,780	0.09%	1,623	0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(568,142)	-26.65%	(4,784)	-0.19%	367,691	11.68%	(355,649)	-23.78%	(304,003)	-25.91%	594	0.04%	(249,440)	-13.31%	(112,194)	-12.93%	103,488	7.72%	178,715	12.15%	223,071	15.62%	96,386	5.96%	564,006	29.37%	106,947	8.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,131,694	100%	2,502,193	100%	3,148,268	100%	1,495,463	100%	1,173,304	100%	1,614,018	100%	1,874,362	100%	867,562	100%	1,340,627	100%	1,471,008	100%	1,428,464	100%	1,618,171	100%	1,920,256	100%	1,291,887	100%

投資活動之淨現金流

王品(2727) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季成長145.52%；而今年初至今累積為NT$-5.57億元、較去年同期成長14.49%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.23億元，較上一季成長145.52%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.57億元，較去年同期成長14.49%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	122,795		(21,371)		(638,469)		(562,174)		(137,863)		27,260		(473,183)		(232,807)		(80,018)		(150,659)		(369,453)		(409,441)		(351,803)		(266,455)
取得不動產、廠房及設備	(311,048)		(260,190)		(295,272)		(225,999)		(103,741)		(198,749)		(249,683)		(215,217)		(99,461)		(60,949)		(303,064)		(424,998)		(111,046)		(102,809)
處分不動產、廠房及設備											0		(543)		5,344
取得無形資產	(4,711)		(4,977)		(3,064)		(3,890)		(389)		(1,232)		(640)		(16)		(1,614)		(981)		(4,958)		(414)		(1,149)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			174,658		(313,337)		(311,832)				137,253		(56,338)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		4,214		85,182
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(556,987)	100%	(651,352)	100%	(2,367,021)	100%	(951,559)	100%	(510,100)	100%	(523,307)	100%	(884,536)	100%	(1,425,753)	100%	(868,715)	100%	(731,701)	100%	(842,432)	100%	(1,028,185)	100%	(1,100,173)	100%	(649,756)	100%
取得不動產、廠房及設備	(833,440)	149.63%	(730,320)	112.12%	(669,406)	28.28%	(636,370)	66.88%	(639,473)	125.36%	(526,022)	100.52%	(617,365)	69.8%	(1,382,812)	96.99%	(542,906)	62.5%	(445,058)	60.83%	(759,531)	90.16%	(786,885)	76.53%	(244,216)	22.2%	(246,757)	37.98%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	1,392	-0.16%	5,344	-0.37%
取得無形資產	(18,581)	3.34%	(14,640)	2.25%	(11,652)	0.49%	(16,076)	1.69%	(3,305)	0.65%	(6,569)	1.26%	(861)	0.1%	(3,173)	0.22%	(8,141)	0.94%	(2,051)	0.28%	(12,429)	1.48%	(1,055)	0.1%	(2,150)	0.2%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(202,120)	31.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	167,206	-30.02%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(10,000)	1.96%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(1,639,893)	69.28%	(274,855)	28.88%			0	0%	(56,338)	6.37%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	111,534	-20.02%	285,536	-43.84%			0	0%	310,058	-60.78%	85,182	-16.28%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

王品(2727) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.17億元、較上一季衰退-412.72%；而今年初至今累積為NT$-21.49億元、較去年同期成長1.41%。

單季

王品(2727) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.17億元，較上一季衰退-412.72%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.49億元，較去年同期成長1.41%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,517,212)		(1,554,990)		(567,182)		(186,818)		(307,633)		(725,611)		(688,251)		(383,079)		(353,007)		(96,032)		(223,412)		(23,900)		(54,453)		(41,968)
短期借款增加					0		176,940		321,445		(64,306)								0		(193,940)
短期借款減少			0		(299,697)
發行公司債			0		0
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,209,129)		(1,232,155)		0		0		(327,093)		(337,702)		(329,693)		(423,434)		(269,457)		(76,989)		(29,672)		(23,800)		(54,453)		(41,989)
庫藏股票買回成本					0		(98,127)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,148,634)	100%	(2,179,294)	100%	(806,455)	100%	(419,024)	100%	(982,232)	100%	(1,075,522)	100%	(1,295,321)	100%	(418,465)	100%	(412,049)	100%	(94,402)	100%	(541,354)	100%	(940,999)	100%	(983,442)	100%	1,237,069	100%
短期借款增加					0	0%	561,080	-133.9%	546,625	-55.65%	211,528	-19.67%	0	0%	106,612	-25.48%			0	0%	111,193	-20.54%
短期借款減少			0	0%	(626,041)	77.63%
發行公司債			0	0%	701,877	-87.03%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,209,129)	56.27%	(1,232,155)	56.54%	0		0	0%	(327,093)	33.3%	(337,702)	31.4%	(329,693)	25.45%	(423,434)	101.19%	(269,457)	65.39%	(76,989)	81.55%	(652,747)	120.58%	(940,929)	99.99%	(983,442)	100%	(737,912)	-59.65%
庫藏股票買回成本					0	0%	(102,736)	24.52%	(339,104)	34.52%			0	0%	(7,462)	1.78%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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