2727
236.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.10.18收盤
王品－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,393 | 58.24% | 487,623 | 41.68% | 126,709 | 193.33% | 164,146 | 28.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,393 | 58.24% | 487,623 | 41.68% | 126,709 | 193.33% | 164,146 | 28.66% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 551,273 | 83.74% | 531,066 | 45.39% | 552,178 | 842.51% | 539,574 | 94.21% |
| 攤銷費用 | 4,215 | 0.64% | 3,958 | 0.34% | 2,660 | 4.06% | 3,752 | 0.66% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,120 | 0.17% | 210 | 0.02% | ||||
| 利息費用 | 26,148 | 3.97% | 27,592 | 2.36% | 63,402 | 96.74% | 55,182 | 9.63% |
| 利息收入 | (18,402) | -2.8% | (9,190) | -0.79% | (2,233) | -3.41% | (5,592) | -0.98% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (259) | -0.04% | (427) | -0.04% | 157 | 0.24% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,466 | 4.93% | 5,446 | 0.47% | 1,858 | 2.83% | 25,583 | 4.47% |
| 非金融資產減損損失 | (10,112) | -1.54% | (2,068) | -0.18% | 2,415 | 3.68% | ||
| 其他項目 | (17,981) | -2.73% | (6,366) | -0.54% | (5,505) | -8.4% | 1,248 | 0.22% |
| 收益費損項目合計 | 568,468 | 86.35% | 550,221 | 47.03% | 643,108 | 981.25% | 619,380 | 108.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 787 | 0.12% | 2,651 | 0.23% | (3,375) | -5.15% | 1,766 | 0.31% |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,372 | 15.85% | 137,623 | 11.76% | 180,105 | 274.8% | 47,300 | 8.26% |
| 存貨（增加）減少 | 157,291 | 23.89% | 395,983 | 33.85% | (365,323) | -557.4% | 8,442 | 1.47% |
| 預付款項（增加）減少 | 19,970 | 3.03% | (33,034) | -2.82% | (89,246) | -136.17% | (94,905) | -16.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,949) | -4.7% | (4,022) | -0.34% | 1,952 | 2.98% | 6,100 | 1.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 251,471 | 38.2% | 499,201 | 42.67% | (275,887) | -420.94% | (31,297) | -5.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (105,554) | -16.03% | (110,303) | -9.43% | (45,798) | -69.88% | 14,495 | 2.53% |
| 應付票據增加（減少） | 455 | 0.07% | 3,656 | 0.31% | 68,917 | 105.15% | (5,694) | -0.99% |
| 應付帳款增加（減少） | (214,249) | -32.54% | (94,398) | -8.07% | (228,393) | -348.48% | (78,614) | -13.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (192,407) | -29.23% | (130,062) | -11.12% | (147,058) | -224.38% | (58,094) | -10.14% |
| 負債準備增加（減少） | 1,426 | 0.22% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,281) | -0.19% | (94) | -0.01% | (364) | -0.56% | 2,042 | 0.36% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (63) | -0.01% | 27 | 0% | (55) | -0.08% | (102) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (511,673) | -77.72% | (331,174) | -28.31% | (352,751) | -538.22% | (125,967) | -21.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (260,202) | -39.52% | 168,027 | 14.36% | (628,638) | -959.17% | (157,264) | -27.46% |
| 調整項目合計 | 308,266 | 46.82% | 718,248 | 61.39% | 14,470 | 22.08% | 462,116 | 80.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 691,659 | 105.06% | 1,205,871 | 103.08% | 141,179 | 215.41% | 626,262 | 109.35% |
| 支付之利息 | (22,923) | -3.48% | (27,608) | -2.36% | (63,283) | -96.56% | (55,085) | -9.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,383) | -1.58% | (8,378) | -0.72% | (12,356) | -18.85% | 1,553 | 0.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 658,353 | 100% | 1,169,885 | 100% | 65,540 | 100% | 572,730 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (197,619) | 41.58% | (531,314) | 76.11% | (30,210) | 11.25% | (65,498) | 11.7% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (261,765) | 55.08% | (140,939) | 20.19% | (172,466) | 64.21% | (314,009) | 56.08% |
| 存出保證金減少 | 10,821 | -2.28% | 135 | -0.02% | 0 | 0% | 4,528 | -0.81% |
| 取得無形資產 | (3,700) | 0.78% | (3,268) | 0.47% | (8,210) | 3.06% | (491) | 0.09% |
| 取得使用權資產 | (3,035) | 0.64% | (11,044) | 1.58% | (13,147) | 4.9% | (19,006) | 3.39% |
| 其他金融資產增加 | (5,682) | 1.2% | (3,489) | 0.5% | (3,802) | 1.42% | (146,230) | 26.12% |
| 預付設備款增加 | (31,109) | 6.55% | (16,604) | 2.38% | (37,573) | 13.99% | (14,674) | 2.62% |
| 收取之利息 | 16,820 | -3.54% | 8,432 | -1.21% | 2,190 | -0.82% | 5,475 | -0.98% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (475,269) | 100% | (698,091) | 100% | (268,578) | 100% | (559,905) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (26,041) | -7.5% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 701,877 | 202.04% | ||||
| 存入保證金增加 | 5,717 | -1.76% | 3,262 | 0.94% | 3,309 | -2.8% | 10,025 | -1.93% |
| 租賃本金償還 | (330,508) | 101.76% | (331,698) | -95.48% | (314,291) | 265.68% | (319,568) | 61.52% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (324,791) | 100% | 347,400 | 100% | (118,296) | 100% | (519,416) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,290 | 5,263 | 44,047 | (9,387) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (120,417) | 824,457 | (277,287) | (515,978) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,649,674 | 2,353,985 | 1,970,419 | 1,908,643 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,529,257 | 3,178,442 | 1,693,132 | 1,392,665 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,529,257 | 3,178,442 | 1,693,132 | 1,392,665 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
王品(2727) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9.64億元、較上一季成長46.49%；而今年初至今累積為NT$16.23億元、較去年同期衰退-27.03%。
單季
王品(2727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.64億元，較上一季成長46.49%，為過去10年同期中的第2高。
同時王品過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為156.36%、10.61%與13.14%。
其中稅前淨利為NT$4.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.94億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$16.23億元，較去年同期衰退-27.03%，為過去10年同期中的第2高。
同時王品過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.08%、12.15%與2.93%。
其中稅前淨利為NT$8.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 829,473 | 51.11% | 936,246 | 42.1% | (170,482) | -798.44% | (159,872) | -25.38% | (228,498) | -27.36% | 213,219 | 23.31% | 355,950 | 77.71% | 544,304 | 65.79% | 346,091 | 45.28% | 500,154 | 52.42% | 753,807 | 62.03% | 838,531 | 67.23% | 695,026 | 106.81% |
| 收益費損項目合計 | 1,132,365 | 69.78% | 1,091,654 | 49.09% | 1,251,739 | 5862.4% | 1,302,161 | 206.7% | 1,074,923 | 128.73% | 1,275,905 | 139.46% | 413,732 | 90.32% | 405,111 | 48.97% | 504,229 | 65.98% | 561,202 | 58.82% | 392,812 | 32.32% | 263,568 | 21.13% | 210,386 | 32.33% |
| 折舊費用 | 1,091,336 | 67.25% | 1,055,830 | 47.48% | 1,081,234 | 5063.85% | 1,106,134 | 175.58% | 945,808 | 113.26% | 1,160,434 | 126.84% | 405,622 | 88.55% | 402,175 | 48.61% | 438,560 | 57.38% | 431,310 | 45.21% | 369,281 | 30.39% | 262,982 | 21.08% | 213,844 | 32.86% |
| 攤銷費用 | 8,737 | 0.54% | 8,075 | 0.36% | 6,029 | 28.24% | 7,651 | 1.21% | 4,892 | 0.59% | 4,875 | 0.53% | 4,677 | 1.02% | 6,437 | 0.78% | 5,181 | 0.68% | 1,910 | 0.2% | 1,941 | 0.16% | 938 | 0.08% | 1,082 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,365) | -0.7% | 417,533 | 18.78% | (944,163) | -4421.89% | (422,806) | -67.12% | 80,491 | 9.64% | (514,797) | -56.27% | (174,912) | -38.18% | (6,301) | -0.76% | (38,851) | -5.08% | (27,540) | -2.89% | 231,523 | 19.05% | 318,829 | 25.56% | (97,814) | -15.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,786 | 100% | 2,223,840 | 100% | 21,352 | 100% | 629,972 | 100% | 835,043 | 100% | 914,874 | 100% | 458,065 | 100% | 827,299 | 100% | 764,253 | 100% | 954,118 | 100% | 1,215,269 | 100% | 1,247,322 | 100% | 650,716 | 100% |
投資活動之淨現金流
王品(2727) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.55億元、較上一季成長67.45%；而今年初至今累積為NT$-6.3億元、較去年同期成長63.55%。
單季
王品(2727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.55億元，較上一季成長67.45%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.3億元，較去年同期成長63.55%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (629,981) | 100% | (1,728,552) | 100% | (389,385) | 100% | (372,237) | 100% | (550,567) | 100% | (411,353) | 100% | (1,192,946) | 100% | (788,697) | 100% | (581,042) | 100% | (472,979) | 100% | (618,744) | 100% | (748,370) | 100% | (383,301) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (470,130) | 74.63% | (374,134) | 21.64% | (410,371) | 105.39% | (535,732) | 143.92% | (327,273) | 59.44% | (367,682) | 89.38% | (1,167,595) | 97.87% | (443,445) | 56.23% | (384,109) | 66.11% | (456,467) | 96.51% | (361,887) | 58.49% | (133,170) | 17.79% | (143,948) | 37.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,935 | -0.47% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,663) | 1.53% | (8,588) | 0.5% | (12,186) | 3.13% | (2,916) | 0.78% | (5,337) | 0.97% | (221) | 0.05% | (3,157) | 0.26% | (6,527) | 0.83% | (1,070) | 0.18% | (7,471) | 1.58% | (641) | 0.1% | (1,001) | 0.13% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 2.69% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (174,658) | 27.72% | (1,326,556) | 76.74% | 36,977 | -9.5% | 0 | 0% | (137,253) | 24.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305,844 | -82.16% | 0 | 0% | 116,790 | -28.39% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
王品(2727) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3億元、較上一季成長7.78%；而今年初至今累積為NT$-6.24億元、較去年同期衰退-160.92%。
單季
王品(2727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3億元，較上一季成長7.78%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.24億元，較去年同期衰退-160.92%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (624,304) | 100% | (239,273) | 100% | (232,206) | 100% | (674,599) | 100% | (349,911) | 100% | (607,070) | 100% | (35,386) | 100% | (59,042) | 100% | 1,630 | 100% | (317,942) | 100% | (917,099) | 100% | (928,989) | 100% | 1,279,037 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 384,140 | -165.43% | 225,180 | -33.38% | 275,834 | -78.83% | 0 | 0% | 305,133 | -95.97% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (326,344) | 136.39% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 701,877 | -293.34% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (623,075) | 195.97% | (917,129) | 100% | (928,989) | 100% | (695,923) | -54.41% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,609) | 1.98% | (339,104) | 50.27% | ||||||||||||||||||||
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