2726
16.9
TWD+0.20 (1.20%)
2025.09.15收盤
雅茗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,863) | -15.16% | 11,930 | 8.97% | (36,449) | -16.72% | (131,493) | -74.7% | 1,339 | 0.35% | 7,753 | 2.25% | 36,502 | 6.58% | 34,590 | 6.5% | 57,529 | 12.01% | 41,263 | 9.81% | 13,620 | 3.6% | 15,617 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,863) | 11,930 | (36,449) | (131,493) | 1,339 | 7,753 | 36,502 | 34,590 | 57,529 | 41,263 | 13,620 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,317 | 10,721 | 20,505 | 38,546 | 56,604 | 58,452 | 68,490 | 15,595 | 10,682 | 11,929 | 11,052 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 458 | 450 | 385 | 681 | 1,040 | 817 | 1,337 | 1,450 | 1,306 | 1,044 | 1,444 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,361) | 378 | 7,013 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,366 | 1,575 | 1,943 | 2,536 | 3,816 | 4,920 | 4,844 | 1,088 | 1,484 | 1,412 | 1,059 | |||||||||||||
| 利息收入 | (77) | (1,417) | (1,155) | (693) | (2,159) | (1,532) | (2,020) | (1,017) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 807 | 3,231 | (7,059) | 1,152 | (731) | 2,682 | 1,992 | 2,196 | 297 | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (214) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (37) | (476) | (3,059) | (1,483) | (743) | (142) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,780 | 12,389 | 44,230 | 83,832 | 43,029 | 56,528 | 79,593 | 22,783 | 11,029 | 14,483 | 12,731 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,804 | 17,186 | 1,837 | (8,986) | 1,564 | 3,653 | 8,289 | 1,701 | (1,131) | (3,060) | (2,284) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,667 | (15,211) | (4,070) | (679) | 12 | (990) | (24) | 6 | (8) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 677 | (3,868) | (2,649) | 3,962 | (5,374) | 11,466 | 12,080 | 6,013 | (1,086) | (4,779) | 1,732 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (144) | 4,964 | (489) | 28,419 | (13,046) | 12,468 | 15,554 | 18,947 | 2,704 | 12,358 | 7,438 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,836) | 3,965 | 9,143 | (7,606) | 9,926 | 3,997 | (14,370) | (15,704) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,168 | 45,392 | 3,772 | 14,552 | 811 | 176,247 | 64,177 | 127,679 | 8,104 | (113,253) | 6,321 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,975) | 1,796 | (9,653) | (1,189) | (2,196) | (3,715) | 1,998 | (1,873) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,382 | (156) | (3,515) | 9,533 | 17,009 | 68,134 | 14,166 | 22,768 | 696 | 8,069 | 16,215 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,084) | (8,977) | 6,114 | 10,118 | 7,804 | (1,825) | 16,994 | (1,321) | 20,214 | 16,694 | 8,855 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 282 | 1,568 | 6,749 | 7,720 | 3,321 | 2,611 | 7,256 | 5,492 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,605 | (5,769) | (305) | 26,182 | 25,938 | 65,205 | 30,209 | 35,042 | 29,092 | 29,746 | 40,146 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,773 | 39,623 | 3,467 | 40,734 | 26,749 | 241,452 | 94,386 | 162,721 | 37,196 | (83,507) | 46,467 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 28,553 | 52,012 | 47,697 | 124,566 | 69,778 | 297,980 | 173,979 | 185,504 | 48,225 | (69,024) | 59,198 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,690 | 63,942 | 11,248 | (6,927) | 71,117 | 305,733 | 210,481 | 220,094 | 105,754 | (27,761) | 72,818 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 77 | 1,417 | 1,098 | 670 | 1,296 | 1,082 | 2,132 | 1,655 | 1,086 | 2,120 | 3,387 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (904) | (782) | (2,396) | 1,895 | (3,816) | (4,920) | (465) | (661) | (102) | (356) | (854) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,628) | 1,151 | (11,524) | (2,125) | (5,553) | (9,269) | (17,580) | (21,222) | (20,567) | (4,473) | (12,933) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,235 | 65,728 | (1,574) | (6,487) | 63,044 | 292,626 | 194,568 | 199,866 | 86,171 | (30,470) | 62,418 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (662) | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,382) | (18,999) | (3,940) | (1,774) | (5,426) | (4,214) | (8,713) | (9,868) | (14,558) | (16,103) | (6,782) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,082 | 73 | 5,068 | 6,233 | 3,996 | (2,258) | (1,346) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (18,656) | 0 | (4,583) | (9) | (757) | (338) | (421) | (683) | 81 | (1,054) | 2 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,000) | 35 | 25,968 | 0 | 25,575 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,583) | (58,499) | (410) | 129,806 | 25,226 | (310,143) | 3,488 | 23,627 | (76,013) | 71,166 | 78,547 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,296) | (25,463) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,375 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (874) | 37 | (4,672) | (8,089) | (4,264) | (1,668) | 3,311 | (6,805) | (5,481) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,590) | (9,018) | (17,392) | (28,367) | (44,800) | (44,669) | (56,203) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,839) | (85,203) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,693) | (35,443) | (22,684) | (114,314) | (141,793) | 6,163 | (87,413) | (137,979) | (9,853) | (78,090) | (152,738) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,397) | 2,709 | 14,093 | 1,399 | (9,463) | (7,842) | (3,663) | (2,808) | 8,849 | (12,741) | (5,345) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,438) | (25,505) | (10,575) | 10,404 | (62,986) | (19,196) | 106,980 | 82,706 | 9,154 | (50,135) | (17,118) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,585 | 239,599 | 492,290 | 350,665 | 246,996 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,438) | (25,505) | (10,575) | 10,404 | (62,986) | (19,196) | 106,980 | 280,671 | 260,433 | 245,972 | 293,056 | 200,970 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,874 | 15.96% | 300,111 | 41.05% | 293,065 | 37.78% | 382,012 | 37.63% | 329,137 | 20.45% | 277,269 | 16.68% | 328,188 | 18.63% | 280,671 | 20.95% | 260,433 | 19.22% | 245,972 | 20.01% | 293,056 | 26.24% | 200,970 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,306) | -14.57% | 109,994 | 41.93% | (43,439) | -10.92% | (124,610) | -31.05% | 30,453 | 3.76% | (54,580) | -8.78% | 95,991 | 8.69% | 80,044 | 7.57% | 114,554 | 12.2% | 63,317 | 7.64% | 31,557 | 4.18% | 46,248 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (43,306) | -137.8% | 109,994 | 99.58% | (43,439) | -328.21% | (124,610) | 172.72% | 30,453 | 31.99% | (54,580) | -20.79% | 95,991 | 41.08% | 80,044 | 77.02% | 114,554 | 114.66% | 63,317 | -37.25% | 31,557 | 35.27% | 46,248 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,161 | 95.97% | 22,952 | 20.78% | 39,027 | 294.88% | 82,075 | -113.76% | 118,134 | 124.09% | 113,036 | 43.06% | 137,721 | 58.94% | 29,955 | 28.82% | 21,644 | 21.66% | 23,876 | -14.05% | 21,668 | 24.22% | 23,001 | |
| 攤銷費用 | 958 | 3.05% | 967 | 0.88% | 782 | 5.91% | 1,442 | -2% | 2,040 | 2.14% | 2,012 | 0.77% | 2,603 | 1.11% | 2,759 | 2.65% | 2,429 | 2.43% | 1,964 | -1.16% | 2,922 | 3.27% | 1,581 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,325 | 20.13% | 1,145 | 1.04% | 7,849 | 59.3% | 589 | -0.82% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,675 | 14.88% | 3,156 | 2.86% | 3,823 | 28.89% | 5,544 | -7.68% | 8,070 | 8.48% | 9,842 | 3.75% | 9,989 | 4.28% | 2,357 | 2.27% | 2,976 | 2.98% | 3,140 | -1.85% | 2,198 | 2.46% | 2,460 | |
| 利息收入 | (112) | -0.36% | (2,693) | -2.44% | (1,354) | -10.23% | (1,211) | 1.68% | (4,784) | -5.02% | (2,773) | -1.06% | (3,613) | -1.55% | (2,294) | -2.21% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,751 | 1.59% | 2,541 | 19.2% | (982) | 1.36% | (5,266) | -5.53% | 4,911 | 1.87% | 12,880 | 5.51% | 4,481 | 4.31% | 3,888 | 3.89% | 3,178 | -1.87% | 487 | 0.54% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 795 | 2.53% | 716 | 0.65% | 3,923 | 29.64% | 8,742 | -12.12% | 302 | 0.32% | 3,129 | 1.19% | 2,844 | 1.22% | 1,479 | 1.42% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (95,901) | -86.82% | (8) | -0.06% | (51,642) | 71.58% | (424) | -0.45% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,337 | 4.25% | 6 | 0.01% | (473) | -3.57% | 2,144 | -2.97% | 508 | 0.53% | 0 | 0% | 1,555 | 1.56% | 318 | -0.19% | 501 | 0.56% | 0 | |||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (487) | -0.44% | (566) | -4.28% | (3,494) | 4.84% | (1,687) | -1.77% | (988) | -0.38% | (144) | -0.06% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,139 | 140.45% | (68,388) | -61.91% | 65,522 | 495.07% | 77,519 | -107.45% | 101,991 | 107.13% | 124,170 | 47.3% | 158,573 | 67.87% | 35,503 | 34.16% | 19,581 | 19.6% | 28,566 | -16.81% | 22,808 | 25.49% | 19,517 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,689 | 14.92% | (1,011) | -0.92% | (6,040) | -45.64% | (12,570) | 17.42% | (1,806) | -1.9% | (488) | -0.19% | 9,760 | 4.18% | 4,680 | 4.5% | (3,609) | -3.61% | (577) | 0.34% | (2,604) | -2.91% | (721) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,945 | 6.19% | (4,256) | -3.85% | (9,676) | -73.11% | (6,629) | 9.19% | 57 | 0.06% | (929) | -0.35% | (121) | -0.05% | (5) | 0% | (34) | -0.03% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (766) | -2.44% | (3,660) | -3.31% | 2,628 | 19.86% | (1,857) | 2.57% | (10,952) | -11.5% | 442 | 0.17% | 1,229 | 0.53% | (3,485) | -3.35% | 1,373 | 1.37% | (7,177) | 4.22% | (1,042) | -1.16% | 2,175 | |
| 存貨（增加）減少 | 5,433 | 17.29% | 4,433 | 4.01% | 9,908 | 74.86% | 18,501 | -25.64% | (21,313) | -22.39% | 26,616 | 10.14% | 8,349 | 3.57% | 24,321 | 23.4% | 12,017 | 12.03% | 28,562 | -16.8% | 10,639 | 11.89% | 11,665 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,230 | 10.28% | 3,295 | 2.98% | 9,049 | 68.37% | 220 | -0.3% | 3,565 | 3.74% | 3,805 | 1.45% | (10,622) | -4.55% | (10,713) | -10.31% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,531 | 46.24% | (1,199) | -1.09% | 5,869 | 44.34% | (2,335) | 3.24% | 16,629 | 17.47% | 258,451 | 98.46% | 63,653 | 27.24% | 68,893 | 66.29% | 38,651 | 38.69% | (227,530) | 133.87% | 20,032 | 22.39% | 18,758 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,819) | -40.79% | (19,936) | -18.05% | (2,413) | -18.23% | (2,054) | 2.85% | (7,934) | -8.33% | (5,529) | -2.11% | 5,117 | 2.19% | 2,740 | 2.64% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,708 | 43.62% | 9,772 | 8.85% | 6,150 | 46.47% | (6,169) | 8.55% | (8,737) | -9.18% | (17,697) | -6.74% | (24,713) | -10.58% | (23,323) | -22.44% | (26,033) | -26.06% | (10,824) | 6.37% | 14,285 | 15.96% | (26,660) | |
| 其他應付款增加（減少） | 16,344 | 52.01% | 77,123 | 69.82% | (2,490) | -18.81% | (21,798) | 30.21% | (11,087) | -11.65% | (14,194) | -5.41% | (21,915) | -9.38% | (46,989) | -45.22% | (4,044) | -4.05% | (15,866) | 9.33% | (15,535) | -17.36% | (10,648) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,773 | 8.82% | 3,222 | 2.92% | 331 | 2.5% | 11,059 | -15.33% | (8,332) | -8.75% | (6,720) | -2.56% | (8,785) | -3.76% | 4,332 | 4.17% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,006 | 63.66% | 70,181 | 63.53% | 1,578 | 11.92% | (18,962) | 26.28% | (36,316) | -38.15% | (44,140) | -16.81% | (60,260) | -25.79% | (53,264) | -51.25% | (35,606) | -35.64% | (26,871) | 15.81% | 19,673 | 21.99% | (36,502) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,537 | 109.9% | 68,982 | 62.45% | 7,447 | 56.27% | (21,297) | 29.52% | (19,687) | -20.68% | 214,311 | 81.64% | 3,393 | 1.45% | 15,629 | 15.04% | 3,045 | 3.05% | (254,401) | 149.68% | 39,705 | 44.37% | (17,744) | |
| 調整項目合計 | 78,676 | 250.35% | 594 | 0.54% | 72,969 | 551.33% | 56,222 | -77.93% | 82,304 | 86.45% | 338,481 | 128.94% | 161,966 | 69.32% | 51,132 | 49.2% | 22,626 | 22.65% | (225,835) | 132.87% | 62,513 | 69.86% | 1,773 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,370 | 112.55% | 110,588 | 100.11% | 29,530 | 223.12% | (68,388) | 94.79% | 112,757 | 118.44% | 283,901 | 108.15% | 257,957 | 110.4% | 131,176 | 126.23% | 137,180 | 137.31% | (162,518) | 95.62% | 94,070 | 105.13% | 48,021 | |
| 收取之利息 | 112 | 0.36% | 3,453 | 3.13% | 1,205 | 9.1% | 1,511 | -2.09% | 2,583 | 2.71% | 2,705 | 1.03% | 3,447 | 1.48% | 2,584 | 2.49% | 3,381 | 3.38% | 5,596 | -3.29% | 12,945 | 14.47% | 5,958 | |
| 支付之利息 | (1,133) | -3.61% | (1,468) | -1.33% | (4,941) | -37.33% | (1,066) | 1.48% | (8,070) | -8.48% | (9,842) | -3.75% | (1,289) | -0.55% | (1,497) | -1.44% | (310) | -0.31% | (505) | 0.3% | (1,853) | -2.07% | (4,238) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,922) | -9.3% | (2,112) | -1.91% | (12,559) | -94.89% | (4,204) | 5.83% | (12,066) | -12.67% | (14,259) | -5.43% | (26,466) | -11.33% | (28,341) | -27.27% | (40,345) | -40.38% | (12,538) | 7.38% | (15,683) | -17.53% | (19,378) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,427 | 100% | 110,461 | 100% | 13,235 | 100% | (72,147) | 100% | 95,204 | 100% | 262,505 | 100% | 233,649 | 100% | 103,922 | 100% | 99,906 | 100% | (169,965) | 100% | 89,479 | 100% | 30,363 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 46,058 | -79.04% | 0 | 0% | 157,576 | 50.98% | 13,467 | 70.99% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 5,860 | -10.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (37,426) | 64.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,051) | 4.63% | (35,233) | 60.47% | (5,178) | -113.7% | (5,080) | -1.64% | (10,200) | -53.77% | (11,769) | 4.3% | (17,356) | 147.64% | (37,805) | -26.83% | (26,178) | 56.52% | (40,403) | -64.44% | (22,211) | -31.54% | (25,167) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,373 | -3.6% | 29 | -0.05% | 1,486 | 32.63% | 109 | 0.04% | 807 | 4.25% | 6,180 | -2.26% | 776 | -6.6% | 63 | 0.04% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 784 | -1.19% | 1,382 | -2.37% | 8,222 | 180.54% | 10,381 | 3.36% | 5,421 | 28.58% | (1,571) | -2.51% | 3,169 | 4.5% | 2,509 | |||||||||
| 取得無形資產 | (60,053) | 91.06% | 0 | 0% | (4,583) | -100.64% | (381) | -0.12% | (2,203) | -11.61% | (2,309) | 0.84% | (2,084) | 17.73% | (683) | -0.48% | (6,059) | 13.08% | (2,064) | -3.29% | (190) | -0.27% | (9,492) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (6,000) | 9.1% | 0 | 0% | (26,916) | 58.11% | 0 | 0% | (24,865) | -35.31% | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (65,947) | 100% | (58,270) | 100% | 4,554 | 100% | 309,088 | 100% | 18,969 | 100% | (273,763) | 100% | (11,756) | 100% | 140,887 | 100% | (46,320) | 100% | 62,700 | 100% | 70,413 | 100% | (106,708) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 16,166 | -394.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22,321 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (24,081) | 138.72% | (14,882) | 32.76% | (81,647) | 39.4% | (49,602) | 28.81% | 156,710 | -473.19% | (38,503) | 27.99% | (139,439) | 73.02% | (7,519) | 70.5% | (67,184) | 54.8% | (191,553) | 91.65% | 0 | |
| 舉借長期借款 | 9,375 | -228.88% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (938) | 22.9% | (26,715) | 153.89% | (8,808) | 19.39% | (12,947) | 6.25% | (9,354) | 5.43% | (7,724) | 4.04% | (3,147) | 29.5% | (9,093) | 7.42% | (7,826) | 3.74% | 0 | |||||
| 租賃本金償還 | (23,391) | 571.07% | (21,607) | 124.46% | (25,902) | 57.02% | (62,530) | 30.17% | (95,522) | 55.49% | (84,030) | 253.73% | (112,213) | 81.57% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,839) | 10.36% | (85,203) | 257.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 56,000 | -322.58% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (5,308) | 129.59% | (957) | 5.51% | 4,164 | -9.17% | 1,589 | -0.77% | 175 | -0.1% | 0 | 0% | 704 | -0.37% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,096) | 100% | (17,360) | 100% | (45,428) | 100% | (207,225) | 100% | (172,142) | 100% | (33,118) | 100% | (137,574) | 100% | (190,972) | 100% | (10,666) | 100% | (122,593) | 100% | (209,011) | 100% | 38,195 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,771) | 10,657 | 7,029 | 16,301 | (13,252) | (11,862) | 8,431 | 7,249 | (22,086) | (16,460) | (8,490) | (7,876) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (41,387) | 45,488 | (20,610) | 46,017 | (71,221) | (56,238) | 92,750 | 61,086 | 20,834 | (246,318) | (57,609) | (46,026) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,261 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | 235,438 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,874 | 300,111 | 293,065 | 382,012 | 329,137 | 277,269 | 328,188 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,874 | 300,111 | 293,065 | 382,012 | 329,137 | 277,269 | 328,188 | 280,671 | 260,433 | 245,972 | 293,056 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,919萬元、較上一季成長158.15%；而今年初至今累積為NT$2,919萬元、較去年同期衰退-34.74%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,919萬元，較上一季成長158.15%，為過去11年同期中的第4高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.71%、24.32%與0.76%。
其中稅前淨利為NT$-2,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,919萬元，較去年同期衰退-34.74%，為過去11年同期中的第4高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.71%、24.32%與0.76%。
其中稅前淨利為NT$-2,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | 98,064 | (6,990) | 6,883 | 29,114 | (62,333) | 59,489 | 45,454 | 57,025 | 22,054 | 17,937 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,359 | (80,777) | 21,292 | (6,313) | 58,962 | 67,642 | 78,980 | 12,720 | 8,552 | 14,083 | 10,077 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,844 | 12,231 | 18,522 | 43,529 | 61,530 | 54,584 | 69,231 | 14,360 | 10,962 | 11,947 | 10,616 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 500 | 517 | 397 | 761 | 1,000 | 1,195 | 1,266 | 1,309 | 1,123 | 920 | 1,478 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 29,359 | 3,980 | (62,031) | (46,436) | (27,141) | (90,993) | (147,092) | (34,151) | (170,894) | (6,762) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 44,733 | 14,809 | (65,660) | 32,160 | (30,121) | 39,081 | (95,944) | 13,735 | (139,495) | 27,061 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | -13.98% | 98,064 | 75.83% | (6,990) | -3.89% | 6,883 | 3.06% | 29,114 | 6.83% | (62,333) | -22.5% | 59,489 | 10.82% | 45,454 | 8.65% | 57,025 | 12.39% | 22,054 | 5.41% | 17,937 | 4.75% | 30,631 | |
| 收益費損項目合計 | 29,359 | 100.57% | (80,777) | -180.58% | 21,292 | 143.78% | (6,313) | 9.61% | 58,962 | 183.34% | 67,642 | -224.57% | 78,980 | 202.09% | 12,720 | -13.26% | 8,552 | 62.26% | 14,083 | -10.1% | 10,077 | 37.24% | 11,701 | |
| 折舊費用 | 14,844 | 50.85% | 12,231 | 27.34% | 18,522 | 125.07% | 43,529 | -66.29% | 61,530 | 191.32% | 54,584 | -181.22% | 69,231 | 177.15% | 14,360 | -14.97% | 10,962 | 79.81% | 11,947 | -8.56% | 10,616 | 39.23% | 11,516 | |
| 攤銷費用 | 500 | 1.71% | 517 | 1.16% | 397 | 2.68% | 761 | -1.16% | 1,000 | 3.11% | 1,195 | -3.97% | 1,266 | 3.24% | 1,309 | -1.36% | 1,123 | 8.18% | 920 | -0.66% | 1,478 | 5.46% | 638 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 71.13% | 29,359 | 65.63% | 3,980 | 26.88% | (62,031) | 94.47% | (46,436) | -144.39% | (27,141) | 90.11% | (90,993) | -232.83% | (147,092) | 153.31% | (34,151) | -248.64% | (170,894) | 122.51% | (6,762) | -24.99% | (58,391) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 100% | 44,733 | 100% | 14,809 | 100% | (65,660) | 100% | 32,160 | 100% | (30,121) | 100% | 39,081 | 100% | (95,944) | 100% | 13,735 | 100% | (139,495) | 100% | 27,061 | 100% | (17,161) | |
投資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,836萬元、較上一季衰退-324.99%；而今年初至今累積為NT$-4,836萬元、較去年同期衰退-21219.65%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,836萬元，較上一季衰退-324.99%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,836萬元，較去年同期衰退-21219.65%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 229 | 4,964 | 179,282 | (6,257) | 36,380 | (15,244) | 117,260 | 29,693 | (8,466) | (8,134) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | (16,234) | (1,238) | (3,306) | (4,774) | (7,555) | (8,643) | (27,937) | (11,620) | (24,300) | (15,429) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,486 | 82 | 792 | 5,705 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 0 | 0 | (372) | (1,446) | (1,971) | (1,663) | 0 | (6,140) | (1,010) | (192) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,752) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 46,058 | 0 | 75,249 | (2,219) | 46,010 | (3,274) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,343 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 100% | 229 | 100% | 4,964 | 100% | 179,282 | 100% | (6,257) | 100% | 36,380 | 100% | (15,244) | 100% | 117,260 | 100% | 29,693 | 100% | (8,466) | 100% | (8,134) | 100% | (120,073) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | 3.45% | (16,234) | -7089.08% | (1,238) | -24.94% | (3,306) | -1.84% | (4,774) | 76.3% | (7,555) | -20.77% | (8,643) | 56.7% | (27,937) | -23.82% | (11,620) | -39.13% | (24,300) | 287.03% | (15,429) | 189.69% | (11,724) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,486 | 29.94% | 82 | 0.05% | 792 | -12.66% | 5,705 | 15.68% | 24 | -0.16% | 17 | 0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 85.59% | 0 | 0 | 0% | (372) | -0.21% | (1,446) | 23.11% | (1,971) | -5.42% | (1,663) | 10.91% | 0 | 0% | (6,140) | -20.68% | (1,010) | 11.93% | (192) | 2.36% | (6,211) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,752) | -0.98% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 46,058 | 20112.66% | 0 | 0% | 75,249 | 41.97% | (2,219) | 35.46% | 46,010 | 126.47% | (3,274) | 21.48% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,343 | 10.53% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,260萬元、較上一季成長165.02%；而今年初至今累積為NT$1,260萬元、較去年同期衰退-30.34%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,260萬元，較上一季成長165.02%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,260萬元，較去年同期衰退-30.34%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 18,083 | (22,744) | (92,911) | (30,349) | (39,281) | (50,161) | (52,993) | (813) | (44,503) | (56,273) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,462 | 1,424 | (9,551) | (53,890) | 25,463 | 5,645 | 4,101 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 4,343 | (4) | (2,770) | 0 | (44,849) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (46,316) | (555) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (44,513) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 100% | 18,083 | 100% | (22,744) | 100% | (92,911) | 100% | (30,349) | 100% | (39,281) | 100% | (50,161) | 100% | (52,993) | 100% | (813) | 100% | (44,503) | 100% | (56,273) | 100% | 69,038 | |
| 短期借款增加 | 20,462 | 162.44% | 1,424 | 7.87% | (9,551) | 41.99% | (53,890) | 58% | 25,463 | -83.9% | 5,645 | -694.34% | 4,101 | -9.22% | 0 | 0% | 57,014 | |||||||
| 短期借款減少 | 4,343 | -11.06% | (4) | 0.01% | (2,770) | 5.23% | 0 | 0% | (44,849) | 79.7% | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 39.69% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (46,316) | 104.07% | (555) | 0.99% | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (44,513) | 84% | ||||||||||||||||||||
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