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TWD
-0.70 (-2.39%)
2024.10.18收盤

雅茗-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)109,99499.58%(43,439)-328.21%(124,610)172.72%30,45331.99%(54,580)-20.79%95,99141.08%80,04477.02%114,554114.66%63,317-37.25%31,55735.27%
本期稅前淨利(淨損)109,99499.58%(43,439)-328.21%(124,610)172.72%30,45331.99%(54,580)-20.79%95,99141.08%80,04477.02%114,554114.66%63,317-37.25%31,55735.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用22,95220.78%39,027294.88%82,075-113.76%118,134124.09%113,03643.06%137,72158.94%29,95528.82%21,64421.66%23,876-14.05%21,66824.22%
攤銷費用9670.88%7825.91%1,442-2%2,0402.14%2,0120.77%2,6031.11%2,7592.65%2,4292.43%1,964-1.16%2,9223.27%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,1451.04%7,84959.3%589-0.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)00%3222.43%687-0.95%(1,589)-1.67%(6,498)-2.48%(8,619)-3.69%(10,200)-9.82%(6,108)-6.11%(2,961)1.74%
利息費用3,1562.86%3,82328.89%5,544-7.68%8,0708.48%9,8423.75%9,9894.28%2,3572.27%2,9762.98%3,140-1.85%2,1982.46%
利息收入(2,693)-2.44%(1,354)-10.23%(1,211)1.68%(4,784)-5.02%(2,773)-1.06%(3,613)-1.55%(2,294)-2.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額1,7511.59%2,54119.2%(982)1.36%(5,266)-5.53%4,9111.87%12,8805.51%4,4814.31%3,8883.89%3,178-1.87%4870.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)7160.65%3,92329.64%8,742-12.12%3020.32%3,1291.19%2,8441.22%1,4791.42%
處分投資損失(利益)(95,901)-86.82%(8)-0.06%(51,642)71.58%(424)-0.45%
非金融資產減損損失60.01%(473)-3.57%2,144-2.97%5080.53%00%1,5551.56%318-0.19%5010.56%
非金融資產減損迴轉利益00%9,65672.96%33,625-46.61%00%(124)-0.05%(4,210)-1.8%1,4141.36%(351)-0.35%00%
其他項目(487)-0.44%(566)-4.28%(3,494)4.84%(1,687)-1.77%(988)-0.38%(144)-0.06%
收益費損項目合計(68,388)-61.91%65,522495.07%77,519-107.45%101,991107.13%124,17047.3%158,57367.87%35,50334.16%19,58119.6%28,566-16.81%22,80825.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(1,011)-0.92%(6,040)-45.64%(12,570)17.42%(1,806)-1.9%(488)-0.19%9,7604.18%4,6804.5%(3,609)-3.61%(577)0.34%(2,604)-2.91%
應收帳款-關係人(增加)減少(4,256)-3.85%(9,676)-73.11%(6,629)9.19%570.06%(929)-0.35%(121)-0.05%(5)0%(34)-0.03%
其他應收款(增加)減少(3,660)-3.31%2,62819.86%(1,857)2.57%(10,952)-11.5%4420.17%1,2290.53%(3,485)-3.35%1,3731.37%(7,177)4.22%(1,042)-1.16%
存貨(增加)減少4,4334.01%9,90874.86%18,501-25.64%(21,313)-22.39%26,61610.14%8,3493.57%24,32123.4%12,01712.03%28,562-16.8%10,63911.89%
其他流動資產(增加)減少3,2952.98%9,04968.37%220-0.3%3,5653.74%3,8051.45%(10,622)-4.55%(10,713)-10.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,199)-1.09%5,86944.34%(2,335)3.24%16,62917.47%258,45198.46%63,65327.24%68,89366.29%38,65138.69%(227,530)133.87%20,03222.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(19,936)-18.05%(2,413)-18.23%(2,054)2.85%(7,934)-8.33%(5,529)-2.11%5,1172.19%2,7402.64%
應付帳款增加(減少)9,7728.85%6,15046.47%(6,169)8.55%(8,737)-9.18%(17,697)-6.74%(24,713)-10.58%(23,323)-22.44%(26,033)-26.06%(10,824)6.37%14,28515.96%
其他應付款增加(減少)77,12369.82%(2,490)-18.81%(21,798)30.21%(11,087)-11.65%(14,194)-5.41%(21,915)-9.38%(46,989)-45.22%(4,044)-4.05%(15,866)9.33%(15,535)-17.36%
其他流動負債增加(減少)3,2222.92%3312.5%11,059-15.33%(8,332)-8.75%(6,720)-2.56%(8,785)-3.76%4,3324.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計70,18163.53%1,57811.92%(18,962)26.28%(36,316)-38.15%(44,140)-16.81%(60,260)-25.79%(53,264)-51.25%(35,606)-35.64%(26,871)15.81%19,67321.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計68,98262.45%7,44756.27%(21,297)29.52%(19,687)-20.68%214,31181.64%3,3931.45%15,62915.04%3,0453.05%(254,401)149.68%39,70544.37%
調整項目合計5940.54%72,969551.33%56,222-77.93%82,30486.45%338,481128.94%161,96669.32%51,13249.2%22,62622.65%(225,835)132.87%62,51369.86%
營運產生之現金流入(流出)110,588100.11%29,530223.12%(68,388)94.79%112,757118.44%283,901108.15%257,957110.4%131,176126.23%137,180137.31%(162,518)95.62%94,070105.13%
收取之利息3,4533.13%1,2059.1%1,511-2.09%2,5832.71%2,7051.03%3,4471.48%2,5842.49%3,3813.38%5,596-3.29%12,94514.47%
支付之利息(1,468)-1.33%(4,941)-37.33%(1,066)1.48%(8,070)-8.48%(9,842)-3.75%(1,289)-0.55%(1,497)-1.44%(310)-0.31%(505)0.3%(1,853)-2.07%
退還(支付)之所得稅(2,112)-1.91%(12,559)-94.89%(4,204)5.83%(12,066)-12.67%(14,259)-5.43%(26,466)-11.33%(28,341)-27.27%(40,345)-40.38%(12,538)7.38%(15,683)-17.53%
營業活動之淨現金流入(流出)110,461100%13,235100%(72,147)100%95,204100%262,505100%233,649100%103,922100%99,906100%(169,965)100%89,479100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產46,058-79.04%00%157,57650.98%13,46770.99%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)5,860-10.06%
處分子公司(37,426)64.23%
取得不動產、廠房及設備(35,233)60.47%(5,178)-113.7%(5,080)-1.64%(10,200)-53.77%(11,769)4.3%(17,356)147.64%(37,805)-26.83%(26,178)56.52%(40,403)-64.44%(22,211)-31.54%
處分不動產、廠房及設備29-0.05%1,48632.63%1090.04%8074.25%6,180-2.26%776-6.6%630.04%
存出保證金減少1,382-2.37%8,222180.54%10,3813.36%5,42128.58%(1,571)-2.51%3,1694.5%
其他應收款-關係人增加(38,940)66.83%
取得無形資產00%(4,583)-100.64%(381)-0.12%(2,203)-11.61%(2,309)0.84%(2,084)17.73%(683)-0.48%(6,059)13.08%(2,064)-3.29%(190)-0.27%
其他金融資產減少00%4,607101.16%(306)-0.1%11,67761.56%(17,276)6.31%777-6.61%148,898105.69%
投資活動之淨現金流入(流出)(58,270)100%4,554100%309,088100%18,969100%(273,763)100%(11,756)100%140,887100%(46,320)100%62,700100%70,413100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(24,081)138.72%(14,882)32.76%(81,647)39.4%(49,602)28.81%156,710-473.19%(38,503)27.99%(139,439)73.02%(7,519)70.5%(67,184)54.8%(191,553)91.65%
存入保證金減少(26,715)153.89%(8,808)19.39%(12,947)6.25%(9,354)5.43%(7,724)4.04%(3,147)29.5%(9,093)7.42%(7,826)3.74%
租賃本金償還(21,607)124.46%(25,902)57.02%(62,530)30.17%(95,522)55.49%(84,030)253.73%(112,213)81.57%
現金增資56,000-322.58%
非控制權益變動(957)5.51%4,164-9.17%1,589-0.77%175-0.1%00%704-0.37%
籌資活動之淨現金流入(流出)(17,360)100%(45,428)100%(207,225)100%(172,142)100%(33,118)100%(137,574)100%(190,972)100%(10,666)100%(122,593)100%(209,011)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響10,6577,02916,301(13,252)(11,862)8,4317,249(22,086)(16,460)(8,490)
本期現金及約當現金增加(減少)數45,488(20,610)46,017(71,221)(56,238)92,75061,08620,834(246,318)(57,609)
期初現金及約當現金餘額254,623313,675335,995400,358333,507235,438219,585239,599492,290350,665
期末現金及約當現金餘額300,111293,065382,012329,137277,269328,188280,671260,433245,972293,056
資產負債表帳列之現金及約當現金300,111293,065382,012329,137277,269328,188280,671260,433245,972293,056
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

雅茗-KY(2726) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,573萬元、較上一季成長46.93%;而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期成長734.61%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,573萬元,較上一季成長46.93%,為過去10年同期中的第5高。 同時雅茗-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.4%與。 其中稅前淨利為NT$1,193萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,239萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$179萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.1億元,較去年同期成長734.61%,為過去10年同期中的第3高。 同時雅茗-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.08%與。 其中稅前淨利為NT$1.1億元,收益費損相關之調整項目為NT$-6,839萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-12.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)109,99499.58%(43,439)-328.21%(124,610)172.72%30,45331.99%(54,580)-20.79%95,99141.08%80,04477.02%114,554114.66%63,317-37.25%31,55735.27%
收益費損項目合計(68,388)-61.91%65,522495.07%77,519-107.45%101,991107.13%124,17047.3%158,57367.87%35,50334.16%19,58119.6%28,566-16.81%22,80825.49%
折舊費用22,95220.78%39,027294.88%82,075-113.76%118,134124.09%113,03643.06%137,72158.94%29,95528.82%21,64421.66%23,876-14.05%21,66824.22%
攤銷費用9670.88%7825.91%1,442-2%2,0402.14%2,0120.77%2,6031.11%2,7592.65%2,4292.43%1,964-1.16%2,9223.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計68,98262.45%7,44756.27%(21,297)29.52%(19,687)-20.68%214,31181.64%3,3931.45%15,62915.04%3,0453.05%(254,401)149.68%39,70544.37%
營業活動之淨現金流入(流出)110,461100%13,235100%(72,147)100%95,204100%262,505100%233,649100%103,922100%99,906100%(169,965)100%89,479100%

投資活動之淨現金流

雅茗-KY(2726) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,850萬元、較上一季衰退-25645.41%;而今年初至今累積為NT$-5,827萬元、較去年同期衰退-1379.53%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,850萬元,較上一季衰退-25645.41%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,827萬元,較去年同期衰退-1379.53%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(58,270)100%4,554100%309,088100%18,969100%(273,763)100%(11,756)100%140,887100%(46,320)100%62,700100%70,413100%
取得不動產、廠房及設備(35,233)60.47%(5,178)-113.7%(5,080)-1.64%(10,200)-53.77%(11,769)4.3%(17,356)147.64%(37,805)-26.83%(26,178)56.52%(40,403)-64.44%(22,211)-31.54%
處分不動產、廠房及設備29-0.05%1,48632.63%1090.04%8074.25%6,180-2.26%776-6.6%630.04%
取得無形資產00%(4,583)-100.64%(381)-0.12%(2,203)-11.61%(2,309)0.84%(2,084)17.73%(683)-0.48%(6,059)13.08%(2,064)-3.29%(190)-0.27%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(2,761)-0.89%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(150,890)55.12%(5,271)44.84%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產46,058-79.04%00%157,57650.98%13,46770.99%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本37,01326.27%

籌資活動之淨現金流

雅茗-KY(2726) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,544萬元、較上一季衰退-296%;而今年初至今累積為NT$-1,736萬元、較去年同期成長61.79%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,544萬元,較上一季衰退-296%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,736萬元,較去年同期成長61.79%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(17,360)100%(45,428)100%(207,225)100%(172,142)100%(33,118)100%(137,574)100%(190,972)100%(10,666)100%(122,593)100%(209,011)100%
短期借款增加00%00%
短期借款減少(24,081)138.72%(14,882)32.76%(81,647)39.4%(49,602)28.81%156,710-473.19%(38,503)27.99%(139,439)73.02%(7,519)70.5%(67,184)54.8%(191,553)91.65%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(51,762)24.98%00%(46,316)37.78%(1,108)0.53%
發放現金股利00%(17,839)10.36%(85,203)257.27%
庫藏股票買回成本00%(6,758)20.41%00%(44,513)23.31%
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