2726
20.2
TWD+1.00 (5.21%)
2025.04.02收盤
雅茗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,044) | (41,097) | (65,986) | (74,603) | 37,510 | 13,121 | 5,492 | 34,125 | 43,252 | 17,845 | 14,874 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,044) | (41,097) | (65,986) | (74,603) | 37,510 | 13,121 | 5,492 | 34,125 | 43,252 | 17,845 | 14,874 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,296 | 19,892 | 21,733 | 45,801 | 59,007 | 66,710 | 14,259 | 13,042 | 11,688 | 11,191 | 10,843 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 459 | 1,051 | 544 | 771 | 942 | 1,165 | 1,219 | 1,302 | 947 | 1,521 | 1,193 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 154 | 1,806 | 467 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 108 | (100) | (68) | (985) | (3,985) | (4,431) | (4,468) | (2,671) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,046 | 1,992 | 2,026 | 3,783 | 3,924 | 5,237 | 759 | 1,362 | 1,521 | 1,429 | 1,195 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (388) | (668) | (490) | (1,310) | (2,223) | (1,849) | (1,158) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,255 | 253 | (903) | (5,974) | 4,856 | 2,030 | 3,713 | 2,818 | 1,322 | 212 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 278 | 443 | 387 | 7,413 | 1,683 | 3,083 | 11,745 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 88 | (3,651) | 1,307 | 377 | 6,888 | 932 | 128 | 495 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (2,027) | (662) | (2,840) | (270) | (967) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,933 | 23,418 | 23,949 | 53,024 | 56,771 | 69,508 | 20,892 | 15,488 | 17,443 | 10,284 | 13,870 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,539) | 12,849 | 7,797 | 21,523 | 3,076 | (3,380) | (9,892) | (10,175) | 6,914 | 7,835 | 3,518 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,020) | 11,723 | 5,827 | 4 | 28 | 78 | 555 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 432 | 284 | (4,167) | (228) | 804 | 3,853 | (1,377) | (41) | (1,193) | 2,261 | 1,691 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,745 | 7,269 | 21,300 | (20,618) | (4,954) | (16,063) | (10,691) | (27,706) | (19,538) | (4,070) | 3,794 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,349 | (3,818) | 1,335 | (4,302) | 7,030 | (17,569) | 9,686 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,033) | 28,307 | 32,025 | 19,251 | 40,337 | (20,005) | (81,074) | (11,176) | (15,926) | 4,307 | 17,637 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,376 | 5,789 | 8,296 | (1,282) | (2,479) | (8,462) | (2,181) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,467) | (8,228) | (2,418) | 8,139 | (14,311) | (4,477) | 8,053 | 2,242 | 18,590 | (25,990) | (25,822) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (32,660) | 2,255 | (8,007) | (4,913) | 8,860 | 8,903 | 23,825 | (3,947) | 17,457 | 13,653 | 3,470 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,921) | (3,298) | (356) | (5,337) | 12,148 | 10,402 | 14,210 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,672) | (3,482) | (2,485) | (3,393) | 4,444 | 6,366 | 43,987 | (582) | 46,028 | (33,783) | (37,427) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,705) | 24,825 | 29,540 | 15,858 | 44,781 | (13,639) | (37,087) | (11,758) | 30,102 | (29,476) | (19,790) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (32,772) | 48,243 | 53,489 | 68,882 | 101,552 | 55,869 | (16,195) | 3,730 | 47,545 | (19,192) | (5,920) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,816) | 7,146 | (12,497) | (5,721) | 139,062 | 68,990 | (10,703) | 37,855 | 90,797 | (1,347) | 8,954 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 388 | 598 | 408 | 1,968 | 1,347 | 1,749 | 1,750 | 5,682 | 1,914 | 6,739 | 4,958 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,058) | 49 | (4,560) | (3,783) | (3,924) | (16,208) | (498) | (482) | (255) | (344) | (1,199) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,714) | 4,620 | (2,405) | (5,683) | (10,894) | (14,330) | (10,982) | (13,883) | 884 | (12,098) | (9,461) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,200) | 12,413 | (19,054) | (13,219) | 125,591 | 40,201 | (20,433) | 29,172 | 93,340 | (7,050) | 3,252 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 77,551 | (125,057) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,935) | (745) | 5,628 | (7,861) | (36) | (19,327) | (17,328) | (26,532) | (12,995) | (12,376) | (6,943) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 161 | 0 | 1 | (142) | (5,613) | (633) | (124) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 216 | (431) | 5,972 | 2,622 | 4,087 | (350) | 345 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,226) | (1,234) | (7) | (89) | (157) | 82 | (205) | (112) | (1,774) | (946) | (765) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項減少 | (1,362) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 156 | 26 | 16,887 | 90 | 21,710 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,380) | (2,410) | 8,817 | 64,066 | (119,362) | 9,331 | 42,005 | (33,387) | (24,649) | (4,728) | (17,894) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 13,961 | (1,721) | 36,989 | 25,596 | (1,923) | (39,519) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (491) | (9,046) | (9,638) | (10,166) | (2,031) | (290) | (3,227) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,625) | (15,813) | (17,413) | (25,520) | (49,168) | (39,796) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (26,506) | 30,532 | (2,349) | 2,192 | 1,222 | 0 | (3,280) | 347 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,373) | 29,952 | (40,589) | (97,974) | (85,278) | (7,882) | (489) | 10,265 | (5,150) | 142,832 | 176,656 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,374 | (5,151) | 169 | (2,165) | 8,314 | (9,472) | 4,927 | 488 | (6,709) | (15,493) | 9,136 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (79,579) | 34,804 | (50,657) | (49,292) | (70,735) | 32,178 | 26,010 | 6,538 | 56,832 | 115,561 | 171,150 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,585 | 239,599 | 492,290 | 350,665 | 246,996 | 172,799 | 194,561 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (79,579) | 34,804 | (50,657) | (49,292) | (70,735) | 32,178 | 235,438 | 219,585 | 239,599 | 492,290 | 350,665 | 246,996 | 172,799 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,261 | 20.73% | 254,623 | 33.08% | 313,675 | 39.08% | 335,995 | 24.45% | 400,358 | 22.53% | 333,507 | 18.51% | 235,438 | 17.01% | 219,585 | 14.54% | 239,599 | 17.55% | 492,290 | 36.39% | 350,665 | 26.97% | 246,996 | 23.8% | 172,799 | 24.62% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,542 | 18.69% | (82,701) | -11.1% | (225,321) | -28.13% | (94,995) | -6.51% | 58,085 | 3.68% | 173,839 | 7.84% | 133,299 | 6.13% | 213,867 | 10.72% | 169,914 | 9.67% | 100,110 | 6.24% | 90,869 | 5.95% | 110,149 | 7.36% | 94,465 | 7.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,542 | 144.22% | (82,701) | -392.45% | (225,321) | 339.74% | (94,995) | -61.34% | 58,085 | 9.25% | 173,839 | 44.3% | 133,299 | 126.78% | 213,867 | 184.85% | 169,914 | -131.42% | 100,110 | 62.42% | 90,869 | 157.39% | 110,149 | 51.24% | 94,465 | 85.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,916 | 66.84% | 76,911 | 364.97% | 127,242 | -191.85% | 218,953 | 141.38% | 233,906 | 37.24% | 272,395 | 69.42% | 59,346 | 56.44% | 46,083 | 39.83% | 47,202 | -36.51% | 43,891 | 27.37% | 45,560 | 78.91% | 51,867 | 24.13% | 40,794 | 36.82% |
| 攤銷費用 | 1,872 | 2.56% | 2,287 | 10.85% | 2,632 | -3.97% | 3,569 | 2.3% | 3,622 | 0.58% | 5,061 | 1.29% | 5,480 | 5.21% | 5,033 | 4.35% | 3,752 | -2.9% | 5,244 | 3.27% | 3,907 | 6.77% | 1,021 | 0.47% | 589 | 0.53% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,130 | 2.91% | 10,478 | 49.72% | 1,951 | -2.94% | 0 | 0% | 264 | 0.12% | 2,053 | 1.85% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 719 | 3.41% | 946 | -1.43% | (2,006) | -1.3% | (9,158) | -1.46% | (17,652) | -4.5% | (18,743) | -17.83% | (14,673) | -12.68% | (8,384) | 6.48% | (1,385) | -0.86% | ||||||
| 利息費用 | 7,247 | 9.9% | 7,573 | 35.94% | 9,948 | -15% | 15,640 | 10.1% | 17,987 | 2.86% | 20,240 | 5.16% | 3,781 | 3.6% | 5,988 | 5.18% | 5,980 | -4.63% | 4,351 | 2.71% | 4,861 | 8.42% | 4,809 | 2.24% | 1,840 | 1.66% |
| 利息收入 | (3,510) | -4.8% | (2,207) | -10.47% | (1,967) | 2.97% | (7,957) | -5.14% | (6,736) | -1.07% | (6,620) | -1.69% | (4,712) | -4.48% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,751 | 2.39% | 3,751 | 17.8% | 689 | -1.04% | (11,409) | -7.37% | (5,102) | -0.81% | 17,862 | 4.55% | 8,776 | 8.35% | 10,423 | 9.01% | 7,745 | -5.99% | 3,092 | 1.93% | 391 | 0.68% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,016 | 1.39% | 4,342 | 20.6% | 12,259 | -18.48% | 7,913 | 5.11% | 6,199 | 0.99% | 8,122 | 2.07% | 15,553 | 14.79% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (95,901) | -131.04% | (53,660) | 80.91% | (422) | -0.27% | 0 | 0% | 407 | 0.1% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 193 | 0.26% | (3,651) | -17.33% | 5,565 | -8.39% | 547 | 0.35% | 931 | 0.15% | (5,038) | -1.28% | 6,888 | 6.55% | 2,487 | 2.15% | 1 | 0% | 128 | 0.08% | 984 | 1.7% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | 38,806 | -58.51% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (487) | -0.67% | (3,844) | -18.24% | (14,565) | 21.96% | (5,368) | -3.47% | (2,270) | -0.36% | (1,349) | -0.34% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (36,773) | -50.25% | 105,399 | 500.16% | 129,846 | -195.78% | 206,147 | 133.11% | 242,315 | 38.58% | 302,408 | 77.07% | 78,819 | 74.97% | 49,074 | 42.42% | 59,643 | -46.13% | 45,151 | 28.15% | 45,370 | 78.58% | 53,708 | 24.98% | 39,294 | 35.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,362) | -46.95% | (5,543) | -26.3% | (7,069) | 10.66% | 14,974 | 9.67% | 12,156 | 1.94% | (4,324) | -1.1% | (2,830) | -2.69% | (14,996) | -12.96% | 3,774 | -2.92% | (2,070) | -1.29% | (1,487) | -2.58% | 6,553 | 3.05% | 36,548 | 32.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,621) | -11.78% | (5,149) | -24.43% | (10,802) | 16.29% | 48 | 0.03% | 86 | 0.01% | (73) | -0.02% | (70) | -0.07% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,052) | -1.44% | 3,045 | 14.45% | 17,067 | -25.73% | (12,581) | -8.12% | 773 | 0.12% | 371 | 0.09% | (8,939) | -8.5% | (4,087) | -3.53% | (11,078) | 8.57% | 1,816 | 1.13% | 6,928 | 12% | 25,145 | 11.7% | (12,294) | -11.1% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 44 | 0.06% | 0 | 0% | 4,616 | 4.17% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,323) | -30.5% | 17,346 | 82.31% | 42,409 | -63.94% | (22,792) | -14.72% | 15,409 | 2.45% | (3,879) | -0.99% | 9,508 | 9.04% | (30,996) | -26.79% | (1,942) | 1.5% | (465) | -0.29% | 3,574 | 6.19% | (31,789) | -14.79% | 8,885 | 8.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,183 | 18.01% | (2,689) | -12.76% | (5,467) | 8.24% | 12,463 | 8.05% | 22,958 | 3.66% | (32,967) | -8.4% | (9,630) | -9.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,131) | -72.6% | 7,010 | 33.27% | 36,071 | -54.39% | 116,966 | 75.52% | 395,921 | 63.04% | 24,737 | 6.3% | (73,284) | -69.7% | (100,663) | -87% | (383,606) | 296.7% | 4,666 | 2.91% | 5,102 | 8.84% | 2,811 | 1.31% | 24,979 | 22.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (24,092) | -32.92% | 21,408 | 101.59% | 61,593 | -92.87% | (10,522) | -6.79% | (8,276) | -1.32% | (1,947) | -0.5% | (156) | -0.15% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,718) | -3.71% | (15,785) | -74.91% | (5,919) | 8.92% | (29,396) | -18.98% | (24,256) | -3.86% | (5,247) | -1.34% | 1,916 | 1.82% | 11,660 | 10.08% | 21,290 | -16.47% | 10,941 | 6.82% | (37,347) | -64.69% | 47,548 | 22.12% | (18,026) | -16.27% |
| 其他應付款增加（減少） | 88,965 | 121.57% | 9,131 | 43.33% | (33,573) | 50.62% | 10,345 | 6.68% | 1,099 | 0.17% | (15,328) | -3.91% | (20,533) | -19.53% | 10,094 | 8.72% | 19,291 | -14.92% | 7,702 | 4.8% | 4,522 | 7.83% | 19,275 | 8.97% | 5,520 | 4.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,351 | 4.58% | (12,332) | -58.52% | (9,531) | 14.37% | (7,409) | -4.78% | 6,947 | 1.11% | (7,281) | -1.86% | 17,092 | 16.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,506 | 89.51% | 2,422 | 11.49% | 12,570 | -18.95% | (37,208) | -24.02% | (24,260) | -3.86% | (39,767) | -10.13% | 8,283 | 7.88% | 15,861 | 13.71% | 39,220 | -30.33% | 25,422 | 15.85% | (47,512) | -82.29% | 95,361 | 44.36% | (10,579) | -9.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,375 | 16.91% | 9,432 | 44.76% | 48,641 | -73.34% | 79,758 | 51.5% | 371,661 | 59.18% | (15,030) | -3.83% | (65,001) | -61.82% | (84,802) | -73.3% | (344,386) | 266.37% | 30,088 | 18.76% | (42,410) | -73.46% | 98,172 | 45.67% | 14,400 | 13% |
| 調整項目合計 | (24,398) | -33.34% | 114,831 | 544.92% | 178,487 | -269.12% | 285,905 | 184.61% | 613,976 | 97.76% | 287,378 | 73.24% | 13,818 | 13.14% | (35,728) | -30.88% | (284,743) | 220.23% | 75,239 | 46.91% | 2,960 | 5.13% | 151,880 | 70.65% | 53,694 | 48.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,144 | 110.88% | 32,130 | 152.47% | (46,834) | 70.62% | 190,910 | 123.27% | 672,061 | 107.01% | 461,217 | 117.54% | 147,117 | 139.92% | 178,139 | 153.97% | (114,829) | 88.81% | 175,349 | 109.33% | 93,829 | 162.52% | 262,029 | 121.89% | 148,159 | 133.71% |
| 收取之利息 | 4,270 | 5.83% | 1,886 | 8.95% | 5,911 | -8.91% | 5,678 | 3.67% | 5,055 | 0.8% | 6,261 | 1.6% | 5,123 | 4.87% | 9,285 | 8.03% | 8,068 | -6.24% | 20,922 | 13.04% | 11,065 | 19.17% | 8,055 | 3.75% | 6,771 | 6.11% |
| 支付之利息 | (2,810) | -3.84% | (2,767) | -13.13% | (12,286) | 18.52% | (15,640) | -10.1% | (17,987) | -2.86% | (17,835) | -4.55% | (2,281) | -2.17% | (1,411) | -1.22% | (885) | 0.68% | (2,594) | -1.62% | (6,526) | -11.3% | (4,641) | -2.16% | (1,821) | -1.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,422) | -12.87% | (10,176) | -48.29% | (13,113) | 19.77% | (26,075) | -16.84% | (31,065) | -4.95% | (57,248) | -14.59% | (44,818) | -42.63% | (70,315) | -60.77% | (21,645) | 16.74% | (33,289) | -20.76% | (40,634) | -70.38% | (50,474) | -23.48% | (42,303) | -38.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,182 | 100% | 21,073 | 100% | (66,322) | 100% | 154,873 | 100% | 628,064 | 100% | 392,395 | 100% | 105,141 | 100% | 115,698 | 100% | (129,291) | 100% | 160,388 | 100% | 57,734 | 100% | 214,969 | 100% | 110,806 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,405) | 94.93% | 157,576 | 52.6% | 168,795 | 105.79% | (235,025) | 58.74% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,058 | -31.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,860 | -3.96% | 0 | 0% | (32,145) | 8.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (37,426) | 25.31% | 0 | 0% | (2,933) | -0.98% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,805) | 30.3% | (10,241) | 20.09% | (18,418) | -6.15% | (39,568) | -24.8% | (28,257) | 7.06% | (46,588) | 77.77% | (65,008) | -42.88% | (76,455) | 59.19% | (68,102) | -203.93% | (46,700) | -174.59% | (39,661) | 20.87% | (141,594) | 46.29% | (50,341) | 26.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.13% | 1,486 | -2.91% | 110 | 0.04% | 1,366 | 0.86% | 1,377 | -0.34% | 259 | -0.43% | 171 | 0.11% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (784) | 0.53% | 0 | 0% | (4,341) | 7.25% | (488) | -0.32% | (15,051) | 11.65% | (4,052) | -12.13% | 0 | 0% | (8,349) | 2.73% | (9,806) | 5.2% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 9,395 | -18.43% | 17,316 | 5.78% | 4,063 | 2.55% | 4,202 | -1.05% | 0 | 0% | 409 | 1.53% | 903 | -0.48% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (77,186) | 52.19% | (7,830) | 15.36% | (395) | -0.13% | (2,283) | -1.43% | (3,094) | 0.77% | (4,056) | 6.77% | (4,053) | -2.67% | (7,231) | 5.6% | (2,875) | -8.61% | (1,137) | -4.25% | (13,150) | 6.92% | (1,520) | 0.5% | (2,071) | 1.1% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項減少 | (39,342) | 26.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 4,607 | -9.04% | (455) | -0.15% | 11,704 | 7.34% | 0 | 0% | 3,990 | -6.66% | 145,771 | 96.15% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (450) | 0.3% | 0 | 0% | 1,503 | -2.51% | 1,317 | 4.92% | (1,837) | 0.97% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,885) | 100% | (50,988) | 100% | 299,590 | 100% | 159,561 | 100% | (400,127) | 100% | (59,904) | 100% | 151,613 | 100% | (129,163) | 100% | 33,395 | 100% | 26,748 | 100% | (190,029) | 100% | (305,869) | 100% | (188,398) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,288 | -6.21% | (94,923) | 34.05% | (112,388) | 30.76% | 49,698 | -31.15% | 79,330 | 1014.97% | 0 | 0% | 77,824 | 34.37% | 86,238 | 56.78% | 38,709 | 63.85% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,360) | 46.66% | 92,319 | -43.39% | (20,362) | 8.61% | (13,218) | 11.5% | (157,856) | 423.04% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (27,390) | 74.32% | (17,865) | 54.27% | (30,902) | 11.09% | (26,320) | 7.2% | (11,065) | 6.93% | (17,165) | 7.26% | (1,371) | -17.54% | (14,365) | 12.5% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (40,283) | 109.31% | (59,819) | 181.72% | (100,498) | 36.05% | (186,184) | 50.95% | (182,372) | 114.29% | (206,664) | 97.14% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,839) | 4.88% | (85,203) | 53.4% | (101,676) | 47.79% | (131,266) | 55.49% | (90,935) | -1163.45% | (41,040) | 35.71% | (54,701) | 146.59% | (34,475) | -15.22% | (9,992) | -6.58% | (33,309) | -54.94% | ||
| 現金增資 | 56,000 | -151.96% | 26,000 | -78.98% | 0 | 0% | 135,156 | 59.68% | 0 | 0% | 22,400 | 36.95% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (27,467) | 74.53% | 34,126 | -103.67% | (760) | 0.27% | (9,120) | 2.5% | 22,873 | -14.33% | 0 | 0% | (2,461) | 1.04% | 22,268 | 284.9% | 0 | 0% | (18) | 0.05% | 21,747 | 9.6% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,852) | 100% | (32,918) | 100% | (278,773) | 100% | (365,411) | 100% | (159,569) | 100% | (212,759) | 100% | (236,541) | 100% | 7,816 | 100% | (114,939) | 100% | (37,315) | 100% | 226,451 | 100% | 151,883 | 100% | 60,626 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,193 | 3,781 | 23,185 | (13,386) | (1,517) | (21,663) | (4,360) | (14,365) | (41,856) | (8,196) | 9,513 | 13,214 | (4,796) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,362) | (59,052) | (22,320) | (64,363) | 66,851 | 98,069 | 15,853 | (20,014) | (252,691) | 141,625 | 103,669 | 74,197 | (21,762) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | 235,438 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,261 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,261 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | 235,438 | 219,585 | 239,599 | 492,290 | 350,665 | 246,996 | 172,799 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雅茗-KY(2726) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,020萬元、較上一季衰退-488.51%；而今年初至今累積為NT$7,318萬元、較去年同期成長247.28%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,020萬元，較上一季衰退-488.51%，為過去11年同期中的第12高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.02%、-26.57%與-33.09%。
其中稅前淨利為NT$-1,104萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,593萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,318萬元，較去年同期成長247.28%，為過去11年同期中的第8高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.11%、-28.53%與2.4%。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,677萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-796萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,044) | (41,097) | (65,986) | (74,603) | 37,510 | 13,121 | 5,492 | 34,125 | 43,252 | 17,845 | 14,874 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,933 | 23,418 | 23,949 | 53,024 | 56,771 | 69,508 | 20,892 | 15,488 | 17,443 | 10,284 | 13,870 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,296 | 19,892 | 21,733 | 45,801 | 59,007 | 66,710 | 14,259 | 13,042 | 11,688 | 11,191 | 10,843 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 459 | 1,051 | 544 | 771 | 942 | 1,165 | 1,219 | 1,302 | 947 | 1,521 | 1,193 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,705) | 24,825 | 29,540 | 15,858 | 44,781 | (13,639) | (37,087) | (11,758) | 30,102 | (29,476) | (19,790) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,200) | 12,413 | (19,054) | (13,219) | 125,591 | 40,201 | (20,433) | 29,172 | 93,340 | (7,050) | 3,252 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,542 | 18.69% | (82,701) | -11.1% | (225,321) | -28.13% | (94,995) | -6.51% | 58,085 | 3.68% | 173,839 | 7.84% | 133,299 | 6.13% | 213,867 | 10.72% | 169,914 | 9.67% | 100,110 | 6.24% | 90,869 | 5.95% | 110,149 | 7.36% | 94,465 | 7.39% |
| 收益費損項目合計 | (36,773) | -50.25% | 105,399 | 500.16% | 129,846 | -195.78% | 206,147 | 133.11% | 242,315 | 38.58% | 302,408 | 77.07% | 78,819 | 74.97% | 49,074 | 42.42% | 59,643 | -46.13% | 45,151 | 28.15% | 45,370 | 78.58% | 53,708 | 24.98% | 39,294 | 35.46% |
| 折舊費用 | 48,916 | 66.84% | 76,911 | 364.97% | 127,242 | -191.85% | 218,953 | 141.38% | 233,906 | 37.24% | 272,395 | 69.42% | 59,346 | 56.44% | 46,083 | 39.83% | 47,202 | -36.51% | 43,891 | 27.37% | 45,560 | 78.91% | 51,867 | 24.13% | 40,794 | 36.82% |
| 攤銷費用 | 1,872 | 2.56% | 2,287 | 10.85% | 2,632 | -3.97% | 3,569 | 2.3% | 3,622 | 0.58% | 5,061 | 1.29% | 5,480 | 5.21% | 5,033 | 4.35% | 3,752 | -2.9% | 5,244 | 3.27% | 3,907 | 6.77% | 1,021 | 0.47% | 589 | 0.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,375 | 16.91% | 9,432 | 44.76% | 48,641 | -73.34% | 79,758 | 51.5% | 371,661 | 59.18% | (15,030) | -3.83% | (65,001) | -61.82% | (84,802) | -73.3% | (344,386) | 266.37% | 30,088 | 18.76% | (42,410) | -73.46% | 98,172 | 45.67% | 14,400 | 13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,182 | 100% | 21,073 | 100% | (66,322) | 100% | 154,873 | 100% | 628,064 | 100% | 392,395 | 100% | 105,141 | 100% | 115,698 | 100% | (129,291) | 100% | 160,388 | 100% | 57,734 | 100% | 214,969 | 100% | 110,806 | 100% |
投資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,138萬元、較上一季成長85.45%；而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期衰退-190.04%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,138萬元，較上一季成長85.45%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元，較去年同期衰退-190.04%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,380) | (2,410) | 8,817 | 64,066 | (119,362) | 9,331 | 42,005 | (33,387) | (24,649) | (4,728) | (17,894) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,935) | (745) | 5,628 | (7,861) | (36) | (19,327) | (17,328) | (26,532) | (12,995) | (12,376) | (6,943) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 161 | 0 | 1 | (142) | (5,613) | (633) | (124) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,226) | (1,234) | (7) | (89) | (157) | 82 | (205) | (112) | (1,774) | (946) | (765) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 77,551 | (125,057) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 33,350 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,885) | 100% | (50,988) | 100% | 299,590 | 100% | 159,561 | 100% | (400,127) | 100% | (59,904) | 100% | 151,613 | 100% | (129,163) | 100% | 33,395 | 100% | 26,748 | 100% | (190,029) | 100% | (305,869) | 100% | (188,398) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,805) | 30.3% | (10,241) | 20.09% | (18,418) | -6.15% | (39,568) | -24.8% | (28,257) | 7.06% | (46,588) | 77.77% | (65,008) | -42.88% | (76,455) | 59.19% | (68,102) | -203.93% | (46,700) | -174.59% | (39,661) | 20.87% | (141,594) | 46.29% | (50,341) | 26.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -0.13% | 1,486 | -2.91% | 110 | 0.04% | 1,366 | 0.86% | 1,377 | -0.34% | 259 | -0.43% | 171 | 0.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (77,186) | 52.19% | (7,830) | 15.36% | (395) | -0.13% | (2,283) | -1.43% | (3,094) | 0.77% | (4,056) | 6.77% | (4,053) | -2.67% | (7,231) | 5.6% | (2,875) | -8.61% | (1,137) | -4.25% | (13,150) | 6.92% | (1,520) | 0.5% | (2,071) | 1.1% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,761) | -0.92% | (8,041) | -5.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,405) | 94.93% | 157,576 | 52.6% | 168,795 | 105.79% | (235,025) | 58.74% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,058 | -31.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (25,613) | 42.76% | 75,193 | 49.6% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,937萬元、較上一季衰退-16179.83%；而今年初至今累積為NT$-3,685萬元、較去年同期衰退-11.95%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,937萬元，較上一季衰退-16179.83%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,685萬元，較去年同期衰退-11.95%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,373) | 29,952 | (40,589) | (97,974) | (85,278) | (7,882) | (489) | 10,265 | (5,150) | 142,832 | 176,656 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,684 | 0 | 16,167 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 13,961 | (1,721) | 36,989 | 25,596 | (1,923) | (39,519) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (1,159) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (556) | (551) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,778) | 0 | 0 | (20,774) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,852) | 100% | (32,918) | 100% | (278,773) | 100% | (365,411) | 100% | (159,569) | 100% | (212,759) | 100% | (236,541) | 100% | 7,816 | 100% | (114,939) | 100% | (37,315) | 100% | 226,451 | 100% | 151,883 | 100% | 60,626 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,288 | -6.21% | (94,923) | 34.05% | (112,388) | 30.76% | 49,698 | -31.15% | 79,330 | 1014.97% | 0 | 0% | 77,824 | 34.37% | 86,238 | 56.78% | 38,709 | 63.85% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,360) | 46.66% | 92,319 | -43.39% | (20,362) | 8.61% | (13,218) | 11.5% | (157,856) | 423.04% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 192,550 | -516.01% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 53,258 | -33.38% | 0 | 0% | 50,000 | 32.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (51,762) | 18.57% | 0 | 0% | (46,316) | 40.3% | (2,218) | 5.94% | (1,466) | -0.65% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,839) | 4.88% | (85,203) | 53.4% | (101,676) | 47.79% | (131,266) | 55.49% | (90,935) | -1163.45% | (41,040) | 35.71% | (54,701) | 146.59% | (34,475) | -15.22% | (9,992) | -6.58% | (33,309) | -54.94% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (13,577) | 3.72% | (6,758) | 4.24% | 0 | 0% | (65,287) | 27.6% | (1,476) | -18.88% | ||||||||||||||
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