2726
20.2
TWD+0.35 (1.76%)
2025.05.22收盤
雅茗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | 98,064 | (6,990) | 6,883 | 29,114 | (62,333) | 59,489 | 45,454 | 57,025 | 22,054 | 17,937 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,443) | 98,064 | (6,990) | 6,883 | 29,114 | (62,333) | 59,489 | 45,454 | 57,025 | 22,054 | 17,937 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,844 | 12,231 | 18,522 | 43,529 | 61,530 | 54,584 | 69,231 | 14,360 | 10,962 | 11,947 | 10,616 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 500 | 517 | 397 | 761 | 1,000 | 1,195 | 1,266 | 1,309 | 1,123 | 920 | 1,478 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,686 | 767 | 836 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,309 | 1,581 | 1,880 | 3,008 | 4,254 | 4,922 | 5,145 | 1,269 | 1,492 | 1,728 | 1,139 | |||||||||||||
| 利息收入 | (35) | (1,276) | (199) | (518) | (2,625) | (1,241) | (1,593) | (1,277) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,751 | 1,734 | (4,213) | 1,793 | 3,759 | 13,611 | 1,799 | 1,896 | 982 | 190 | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (95,901) | (8) | (51,428) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 55 | 3 | (1,807) | 614 | 304 | 896 | (4,059) | 1,345 | (410) | 387 | 0 | |||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (450) | (90) | (435) | (204) | (245) | (2) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,359 | (80,777) | 21,292 | (6,313) | 58,962 | 67,642 | 78,980 | 12,720 | 8,552 | 14,083 | 10,077 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (115) | (18,197) | (7,877) | (3,584) | (3,370) | (4,141) | 1,471 | 2,979 | (2,478) | 2,483 | (320) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,722) | 10,955 | (5,606) | (5,950) | 45 | 61 | (97) | (11) | (26) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,443) | 208 | 5,277 | (5,819) | (5,578) | (11,024) | (10,851) | (9,498) | 2,459 | (2,398) | (2,774) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (38,356) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,577 | (531) | 10,397 | (9,918) | (8,267) | 14,148 | (7,205) | 5,374 | 9,313 | 16,204 | 3,201 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,066 | (670) | (94) | 7,826 | (6,361) | (192) | 3,748 | 4,991 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,363 | (46,591) | 2,097 | (16,887) | 15,818 | 82,204 | (524) | (58,786) | 30,547 | (114,277) | 13,711 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,844) | (21,732) | 7,240 | (865) | (5,738) | (1,814) | 3,119 | 4,613 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,326 | 9,928 | 9,665 | (15,702) | (25,746) | (85,831) | (38,879) | (46,091) | (26,729) | (18,893) | (1,930) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,428 | 86,100 | (8,604) | (31,916) | (18,891) | (12,369) | (38,909) | (45,668) | (24,258) | (32,560) | (24,390) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,491 | 1,654 | (6,418) | 3,339 | (11,653) | (9,331) | (16,041) | (1,160) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,401 | 75,950 | 1,883 | (45,144) | (62,254) | (109,345) | (90,469) | (88,306) | (64,698) | (56,617) | (20,473) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 29,359 | 3,980 | (62,031) | (46,436) | (27,141) | (90,993) | (147,092) | (34,151) | (170,894) | (6,762) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 50,123 | (51,418) | 25,272 | (68,344) | 12,526 | 40,501 | (12,013) | (134,372) | (25,599) | (156,811) | 3,315 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,680 | 46,646 | 18,282 | (61,461) | 41,640 | (21,832) | 47,476 | (88,918) | 31,426 | (134,757) | 21,252 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 35 | 2,036 | 107 | 841 | 1,287 | 1,623 | 1,315 | 929 | 2,295 | 3,476 | 9,558 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (229) | (686) | (2,545) | (2,961) | (4,254) | (4,922) | (824) | (836) | (208) | (149) | (999) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (294) | (3,263) | (1,035) | (2,079) | (6,513) | (4,990) | (8,886) | (7,119) | (19,778) | (8,065) | (2,750) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 44,733 | 14,809 | (65,660) | 32,160 | (30,121) | 39,081 | (95,944) | 13,735 | (139,495) | 27,061 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 46,058 | 0 | 75,249 | (2,219) | 46,010 | (3,274) | |||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 6,522 | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | (37,426) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | (16,234) | (1,238) | (3,306) | (4,774) | (7,555) | (8,643) | (27,937) | (11,620) | (24,300) | (15,429) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (298) | 1,309 | 3,154 | 4,148 | 1,425 | 0 | 687 | 4,515 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 0 | 0 | (372) | (1,446) | (1,971) | (1,663) | 0 | (6,140) | (1,010) | (192) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5,000) | 0 | 1,562 | (142) | (35) | (52,884) | 0 | (50,440) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 229 | 4,964 | 179,282 | (6,257) | 36,380 | (15,244) | 117,260 | 29,693 | (8,466) | (8,134) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,462 | 1,424 | (9,551) | (53,890) | 25,463 | 5,645 | 4,101 | 0 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (64) | (26,752) | (4,136) | (4,858) | (5,090) | (6,056) | (6,458) | (2,288) | (2,345) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,801) | (12,589) | (8,510) | (34,163) | (50,722) | (39,361) | (56,010) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 18,083 | (22,744) | (92,911) | (30,349) | (39,281) | (50,161) | (52,993) | (813) | (44,503) | (56,273) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,626 | 7,948 | (7,064) | 14,902 | (3,789) | (4,020) | 12,094 | 10,057 | (30,935) | (3,719) | (3,145) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,949) | 70,993 | (10,035) | 35,613 | (8,235) | (37,042) | (14,230) | (21,620) | 11,680 | (196,183) | (40,491) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,261 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | 235,438 | 219,585 | 239,599 | 492,290 | 350,665 | 246,996 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,312 | 325,616 | 303,640 | 371,608 | 392,123 | 296,465 | 221,208 | 197,965 | 251,279 | 296,107 | 310,174 | 175,584 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,312 | 19.1% | 325,616 | 45.93% | 303,640 | 38.6% | 371,608 | 29.23% | 392,123 | 22.63% | 296,465 | 18.72% | 221,208 | 12.38% | 197,965 | 13.92% | 251,279 | 19.55% | 296,107 | 23.56% | 310,174 | 25.17% | 175,584 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | -13.98% | 98,064 | 75.83% | (6,990) | -3.89% | 6,883 | 3.06% | 29,114 | 6.83% | (62,333) | -22.5% | 59,489 | 10.82% | 45,454 | 8.65% | 57,025 | 12.39% | 22,054 | 5.41% | 17,937 | 4.75% | 30,631 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,443) | -70.03% | 98,064 | 219.22% | (6,990) | -47.2% | 6,883 | -10.48% | 29,114 | 90.53% | (62,333) | 206.94% | 59,489 | 152.22% | 45,454 | -47.38% | 57,025 | 415.18% | 22,054 | -15.81% | 17,937 | 66.28% | 30,631 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,844 | 50.85% | 12,231 | 27.34% | 18,522 | 125.07% | 43,529 | -66.29% | 61,530 | 191.32% | 54,584 | -181.22% | 69,231 | 177.15% | 14,360 | -14.97% | 10,962 | 79.81% | 11,947 | -8.56% | 10,616 | 39.23% | 11,516 | |
| 攤銷費用 | 500 | 1.71% | 517 | 1.16% | 397 | 2.68% | 761 | -1.16% | 1,000 | 3.11% | 1,195 | -3.97% | 1,266 | 3.24% | 1,309 | -1.36% | 1,123 | 8.18% | 920 | -0.66% | 1,478 | 5.46% | 638 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,686 | 40.03% | 767 | 1.71% | 836 | 5.65% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,309 | 7.91% | 1,581 | 3.53% | 1,880 | 12.69% | 3,008 | -4.58% | 4,254 | 13.23% | 4,922 | -16.34% | 5,145 | 13.16% | 1,269 | -1.32% | 1,492 | 10.86% | 1,728 | -1.24% | 1,139 | 4.21% | 1,320 | |
| 利息收入 | (35) | -0.12% | (1,276) | -2.85% | (199) | -1.34% | (518) | 0.79% | (2,625) | -8.16% | (1,241) | 4.12% | (1,593) | -4.08% | (1,277) | 1.33% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,751 | 3.91% | 1,734 | 11.71% | (4,213) | 6.42% | 1,793 | 5.58% | 3,759 | -12.48% | 13,611 | 34.83% | 1,799 | -1.88% | 1,896 | 13.8% | 982 | -0.7% | 190 | 0.7% | 0 | |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (95,901) | -214.39% | (8) | -0.05% | (51,428) | 78.32% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 55 | 0.19% | 3 | 0.01% | (1,807) | -12.2% | 614 | -0.94% | 304 | 0.95% | 896 | -2.97% | (4,059) | -10.39% | 1,345 | -1.4% | (410) | -2.99% | 387 | -0.28% | 0 | 0% | (995) | |
| 其他項目 | 0 | 0% | (450) | -1.01% | (90) | -0.61% | (435) | 0.66% | (204) | -0.63% | (245) | 0.81% | (2) | -0.01% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,359 | 100.57% | (80,777) | -180.58% | 21,292 | 143.78% | (6,313) | 9.61% | 58,962 | 183.34% | 67,642 | -224.57% | 78,980 | 202.09% | 12,720 | -13.26% | 8,552 | 62.26% | 14,083 | -10.1% | 10,077 | 37.24% | 11,701 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (115) | -0.39% | (18,197) | -40.68% | (7,877) | -53.19% | (3,584) | 5.46% | (3,370) | -10.48% | (4,141) | 13.75% | 1,471 | 3.76% | 2,979 | -3.1% | (2,478) | -18.04% | 2,483 | -1.78% | (320) | -1.18% | (2,034) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,722) | -12.75% | 10,955 | 24.49% | (5,606) | -37.86% | (5,950) | 9.06% | 45 | 0.14% | 61 | -0.2% | (97) | -0.25% | (11) | 0.01% | (26) | -0.19% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,443) | -4.94% | 208 | 0.46% | 5,277 | 35.63% | (5,819) | 8.86% | (5,578) | -17.34% | (11,024) | 36.6% | (10,851) | -27.77% | (9,498) | 9.9% | 2,459 | 17.9% | (2,398) | 1.72% | (2,774) | -10.25% | 3,487 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (38,356) | -85.74% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,577 | 19.1% | (531) | -1.19% | 10,397 | 70.21% | (9,918) | 15.11% | (8,267) | -25.71% | 14,148 | -46.97% | (7,205) | -18.44% | 5,374 | -5.6% | 9,313 | 67.8% | 16,204 | -11.62% | 3,201 | 11.83% | 16,137 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,066 | 17.35% | (670) | -1.5% | (94) | -0.63% | 7,826 | -11.92% | (6,361) | -19.78% | (192) | 0.64% | 3,748 | 9.59% | 4,991 | -5.2% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,363 | 18.37% | (46,591) | -104.15% | 2,097 | 14.16% | (16,887) | 25.72% | 15,818 | 49.19% | 82,204 | -272.91% | (524) | -1.34% | (58,786) | 61.27% | 30,547 | 222.4% | (114,277) | 81.92% | 13,711 | 50.67% | 20,003 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,844) | -37.15% | (21,732) | -48.58% | 7,240 | 48.89% | (865) | 1.32% | (5,738) | -17.84% | (1,814) | 6.02% | 3,119 | 7.98% | 4,613 | -4.81% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,326 | 11.39% | 9,928 | 22.19% | 9,665 | 65.26% | (15,702) | 23.91% | (25,746) | -80.06% | (85,831) | 284.95% | (38,879) | -99.48% | (46,091) | 48.04% | (26,729) | -194.61% | (18,893) | 13.54% | (1,930) | -7.13% | (44,859) | |
| 其他應付款增加（減少） | 20,428 | 69.98% | 86,100 | 192.48% | (8,604) | -58.1% | (31,916) | 48.61% | (18,891) | -58.74% | (12,369) | 41.06% | (38,909) | -99.56% | (45,668) | 47.6% | (24,258) | -176.61% | (32,560) | 23.34% | (24,390) | -90.13% | (21,305) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,491 | 8.53% | 1,654 | 3.7% | (6,418) | -43.34% | 3,339 | -5.09% | (11,653) | -36.23% | (9,331) | 30.98% | (16,041) | -41.05% | (1,160) | 1.21% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,401 | 52.76% | 75,950 | 169.79% | 1,883 | 12.72% | (45,144) | 68.75% | (62,254) | -193.58% | (109,345) | 363.02% | (90,469) | -231.49% | (88,306) | 92.04% | (64,698) | -471.04% | (56,617) | 40.59% | (20,473) | -75.66% | (78,394) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 71.13% | 29,359 | 65.63% | 3,980 | 26.88% | (62,031) | 94.47% | (46,436) | -144.39% | (27,141) | 90.11% | (90,993) | -232.83% | (147,092) | 153.31% | (34,151) | -248.64% | (170,894) | 122.51% | (6,762) | -24.99% | (58,391) | |
| 調整項目合計 | 50,123 | 171.7% | (51,418) | -114.94% | 25,272 | 170.65% | (68,344) | 104.09% | 12,526 | 38.95% | 40,501 | -134.46% | (12,013) | -30.74% | (134,372) | 140.05% | (25,599) | -186.38% | (156,811) | 112.41% | 3,315 | 12.25% | (46,690) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,680 | 101.67% | 46,646 | 104.28% | 18,282 | 123.45% | (61,461) | 93.6% | 41,640 | 129.48% | (21,832) | 72.48% | 47,476 | 121.48% | (88,918) | 92.68% | 31,426 | 228.8% | (134,757) | 96.6% | 21,252 | 78.53% | (16,059) | |
| 收取之利息 | 35 | 0.12% | 2,036 | 4.55% | 107 | 0.72% | 841 | -1.28% | 1,287 | 4% | 1,623 | -5.39% | 1,315 | 3.36% | 929 | -0.97% | 2,295 | 16.71% | 3,476 | -2.49% | 9,558 | 35.32% | 3,963 | |
| 支付之利息 | (229) | -0.78% | (686) | -1.53% | (2,545) | -17.19% | (2,961) | 4.51% | (4,254) | -13.23% | (4,922) | 16.34% | (824) | -2.11% | (836) | 0.87% | (208) | -1.51% | (149) | 0.11% | (999) | -3.69% | (1,559) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (294) | -1.01% | (3,263) | -7.29% | (1,035) | -6.99% | (2,079) | 3.17% | (6,513) | -20.25% | (4,990) | 16.57% | (8,886) | -22.74% | (7,119) | 7.42% | (19,778) | -144% | (8,065) | 5.78% | (2,750) | -10.16% | (3,506) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 100% | 44,733 | 100% | 14,809 | 100% | (65,660) | 100% | 32,160 | 100% | (30,121) | 100% | 39,081 | 100% | (95,944) | 100% | 13,735 | 100% | (139,495) | 100% | 27,061 | 100% | (17,161) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 46,058 | 20112.66% | 0 | 0% | 75,249 | 41.97% | (2,219) | 35.46% | 46,010 | 126.47% | (3,274) | 21.48% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 6,522 | 2848.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (37,426) | -16343.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | 3.45% | (16,234) | -7089.08% | (1,238) | -24.94% | (3,306) | -1.84% | (4,774) | 76.3% | (7,555) | -20.77% | (8,643) | 56.7% | (27,937) | -23.82% | (11,620) | -39.13% | (24,300) | 287.03% | (15,429) | 189.69% | (11,724) | |
| 存出保證金減少 | (298) | 0.62% | 1,309 | 571.62% | 3,154 | 63.54% | 4,148 | 2.31% | 1,425 | -22.77% | 0 | 0% | 687 | -8.11% | 4,515 | -55.51% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 85.59% | 0 | 0 | 0% | (372) | -0.21% | (1,446) | 23.11% | (1,971) | -5.42% | (1,663) | 10.91% | 0 | 0% | (6,140) | -20.68% | (1,010) | 11.93% | (192) | 2.36% | (6,211) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5,000) | 10.34% | 0 | 0% | 1,562 | 31.47% | (142) | -0.08% | (35) | 0.56% | (52,884) | -178.1% | 0 | 0% | (50,440) | 620.11% | (41,683) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 100% | 229 | 100% | 4,964 | 100% | 179,282 | 100% | (6,257) | 100% | 36,380 | 100% | (15,244) | 100% | 117,260 | 100% | 29,693 | 100% | (8,466) | 100% | (8,134) | 100% | (120,073) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,462 | 162.44% | 1,424 | 7.87% | (9,551) | 41.99% | (53,890) | 58% | 25,463 | -83.9% | 5,645 | -694.34% | 4,101 | -9.22% | 0 | 0% | 57,014 | |||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 39.69% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (64) | -0.51% | (26,752) | -147.94% | (4,136) | 18.19% | (4,858) | 5.23% | (5,090) | 16.77% | (6,056) | 11.43% | (6,458) | 794.34% | (2,288) | 5.14% | (2,345) | 4.17% | 0 | |||||
| 租賃本金償還 | (12,801) | -101.62% | (12,589) | -69.62% | (8,510) | 37.42% | (34,163) | 36.77% | (50,722) | 167.13% | (39,361) | 100.2% | (56,010) | 111.66% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 56,000 | 309.68% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 100% | 18,083 | 100% | (22,744) | 100% | (92,911) | 100% | (30,349) | 100% | (39,281) | 100% | (50,161) | 100% | (52,993) | 100% | (813) | 100% | (44,503) | 100% | (56,273) | 100% | 69,038 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,626 | 7,948 | (7,064) | 14,902 | (3,789) | (4,020) | 12,094 | 10,057 | (30,935) | (3,719) | (3,145) | (3,216) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,949) | 70,993 | (10,035) | 35,613 | (8,235) | (37,042) | (14,230) | (21,620) | 11,680 | (196,183) | (40,491) | (71,412) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 151,261 | 254,623 | 313,675 | 335,995 | 400,358 | 333,507 | 235,438 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,312 | 325,616 | 303,640 | 371,608 | 392,123 | 296,465 | 221,208 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,312 | 325,616 | 303,640 | 371,608 | 392,123 | 296,465 | 221,208 | 197,965 | 251,279 | 296,107 | 310,174 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,919萬元、較上一季成長158.15%；而今年初至今累積為NT$2,919萬元、較去年同期衰退-34.74%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,919萬元，較上一季成長158.15%，為過去11年同期中的第4高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.71%、24.32%與0.76%。
其中稅前淨利為NT$-2,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,919萬元，較去年同期衰退-34.74%，為過去11年同期中的第4高。
同時雅茗-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.71%、24.32%與0.76%。
其中稅前淨利為NT$-2,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | 98,064 | (6,990) | 6,883 | 29,114 | (62,333) | 59,489 | 45,454 | 57,025 | 22,054 | 17,937 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,359 | (80,777) | 21,292 | (6,313) | 58,962 | 67,642 | 78,980 | 12,720 | 8,552 | 14,083 | 10,077 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,844 | 12,231 | 18,522 | 43,529 | 61,530 | 54,584 | 69,231 | 14,360 | 10,962 | 11,947 | 10,616 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 500 | 517 | 397 | 761 | 1,000 | 1,195 | 1,266 | 1,309 | 1,123 | 920 | 1,478 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 29,359 | 3,980 | (62,031) | (46,436) | (27,141) | (90,993) | (147,092) | (34,151) | (170,894) | (6,762) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 44,733 | 14,809 | (65,660) | 32,160 | (30,121) | 39,081 | (95,944) | 13,735 | (139,495) | 27,061 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,443) | -13.98% | 98,064 | 75.83% | (6,990) | -3.89% | 6,883 | 3.06% | 29,114 | 6.83% | (62,333) | -22.5% | 59,489 | 10.82% | 45,454 | 8.65% | 57,025 | 12.39% | 22,054 | 5.41% | 17,937 | 4.75% | 30,631 | |
| 收益費損項目合計 | 29,359 | 100.57% | (80,777) | -180.58% | 21,292 | 143.78% | (6,313) | 9.61% | 58,962 | 183.34% | 67,642 | -224.57% | 78,980 | 202.09% | 12,720 | -13.26% | 8,552 | 62.26% | 14,083 | -10.1% | 10,077 | 37.24% | 11,701 | |
| 折舊費用 | 14,844 | 50.85% | 12,231 | 27.34% | 18,522 | 125.07% | 43,529 | -66.29% | 61,530 | 191.32% | 54,584 | -181.22% | 69,231 | 177.15% | 14,360 | -14.97% | 10,962 | 79.81% | 11,947 | -8.56% | 10,616 | 39.23% | 11,516 | |
| 攤銷費用 | 500 | 1.71% | 517 | 1.16% | 397 | 2.68% | 761 | -1.16% | 1,000 | 3.11% | 1,195 | -3.97% | 1,266 | 3.24% | 1,309 | -1.36% | 1,123 | 8.18% | 920 | -0.66% | 1,478 | 5.46% | 638 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,764 | 71.13% | 29,359 | 65.63% | 3,980 | 26.88% | (62,031) | 94.47% | (46,436) | -144.39% | (27,141) | 90.11% | (90,993) | -232.83% | (147,092) | 153.31% | (34,151) | -248.64% | (170,894) | 122.51% | (6,762) | -24.99% | (58,391) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,192 | 100% | 44,733 | 100% | 14,809 | 100% | (65,660) | 100% | 32,160 | 100% | (30,121) | 100% | 39,081 | 100% | (95,944) | 100% | 13,735 | 100% | (139,495) | 100% | 27,061 | 100% | (17,161) | |
投資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,836萬元、較上一季衰退-324.99%；而今年初至今累積為NT$-4,836萬元、較去年同期衰退-21219.65%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,836萬元，較上一季衰退-324.99%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,836萬元，較去年同期衰退-21219.65%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 229 | 4,964 | 179,282 | (6,257) | 36,380 | (15,244) | 117,260 | 29,693 | (8,466) | (8,134) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | (16,234) | (1,238) | (3,306) | (4,774) | (7,555) | (8,643) | (27,937) | (11,620) | (24,300) | (15,429) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,486 | 82 | 792 | 5,705 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 0 | 0 | (372) | (1,446) | (1,971) | (1,663) | 0 | (6,140) | (1,010) | (192) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,752) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 46,058 | 0 | 75,249 | (2,219) | 46,010 | (3,274) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,343 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,364) | 100% | 229 | 100% | 4,964 | 100% | 179,282 | 100% | (6,257) | 100% | 36,380 | 100% | (15,244) | 100% | 117,260 | 100% | 29,693 | 100% | (8,466) | 100% | (8,134) | 100% | (120,073) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | 3.45% | (16,234) | -7089.08% | (1,238) | -24.94% | (3,306) | -1.84% | (4,774) | 76.3% | (7,555) | -20.77% | (8,643) | 56.7% | (27,937) | -23.82% | (11,620) | -39.13% | (24,300) | 287.03% | (15,429) | 189.69% | (11,724) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,486 | 29.94% | 82 | 0.05% | 792 | -12.66% | 5,705 | 15.68% | 24 | -0.16% | 17 | 0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (41,397) | 85.59% | 0 | 0 | 0% | (372) | -0.21% | (1,446) | 23.11% | (1,971) | -5.42% | (1,663) | 10.91% | 0 | 0% | (6,140) | -20.68% | (1,010) | 11.93% | (192) | 2.36% | (6,211) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,752) | -0.98% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 46,058 | 20112.66% | 0 | 0% | 75,249 | 41.97% | (2,219) | 35.46% | 46,010 | 126.47% | (3,274) | 21.48% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,343 | 10.53% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雅茗-KY(2726) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,260萬元、較上一季成長165.02%；而今年初至今累積為NT$1,260萬元、較去年同期衰退-30.34%。
單季
雅茗-KY(2726) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,260萬元，較上一季成長165.02%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,260萬元，較去年同期衰退-30.34%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 18,083 | (22,744) | (92,911) | (30,349) | (39,281) | (50,161) | (52,993) | (813) | (44,503) | (56,273) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,462 | 1,424 | (9,551) | (53,890) | 25,463 | 5,645 | 4,101 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 4,343 | (4) | (2,770) | 0 | (44,849) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (46,316) | (555) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (44,513) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | 100% | 18,083 | 100% | (22,744) | 100% | (92,911) | 100% | (30,349) | 100% | (39,281) | 100% | (50,161) | 100% | (52,993) | 100% | (813) | 100% | (44,503) | 100% | (56,273) | 100% | 69,038 | |
| 短期借款增加 | 20,462 | 162.44% | 1,424 | 7.87% | (9,551) | 41.99% | (53,890) | 58% | 25,463 | -83.9% | 5,645 | -694.34% | 4,101 | -9.22% | 0 | 0% | 57,014 | |||||||
| 短期借款減少 | 4,343 | -11.06% | (4) | 0.01% | (2,770) | 5.23% | 0 | 0% | (44,849) | 79.7% | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 39.69% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (46,316) | 104.07% | (555) | 0.99% | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (44,513) | 84% | ||||||||||||||||||||
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