2724
30.45
TWD-1.00 (-3.18%)
2025.04.01收盤
藝舍-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,992 | 31,244 | (6,815) | (20,269) | (18,319) | 1,214 | 7,889 | (96,498) | (221,610) | (67,273) | 14,572 | 25,230 | (30,938) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,992 | 31,244 | (6,815) | (20,269) | (18,319) | 1,214 | 7,889 | (96,498) | (221,610) | (67,273) | 14,572 | 25,230 | (30,938) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,370 | 24,671 | 21,503 | 23,939 | 24,036 | 32,246 | 30,766 | 21,621 | 49,331 | 39,842 | 44,258 | 31,371 | 28,759 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 328 | 336 | 393 | 395 | 513 | 510 | 530 | 180 | 178 | 128 | 185 | 238 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 428 | 225 | (3,663) | 9,719 | 12,128 | (863) | 3,462 | 1,896 | 668 | 4,482 | 505 | 1,510 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 61 | 2,425 | 3,028 | 3,762 | 4,347 | 8,943 | (6,198) | 18,544 | 17,600 | 7,978 | 8,842 | 6,934 | 3,454 | |||||||||||||
| 利息收入 | (589) | (1,102) | (750) | (38) | (33) | (37) | (281) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,240 | 3 | 36 | 0 | 78 | 1,992 | |||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 129 | (397) | 0 | (34) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (16,879) | 0 | 0 | (13,734) | (36,791) | (8,739) | (3,012) | 5,207 | 3,787 | 1,865 | (4,825) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,316 | 18,475 | 21,768 | 37,752 | 40,441 | 38,917 | (6,937) | 202,181 | 224,681 | 107,185 | 58,487 | 32,829 | 31,154 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,146 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (982) | 896 | 12,328 | (6,083) | (6,247) | (4,678) | (10,473) | (22,626) | 15,702 | (6,214) | 19,570 | 11,652 | (22,472) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 231,726 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,006 | (5,402) | (3,262) | 1,110 | 4,031 | (4,856) | (38,526) | (12,511) | (22,690) | 10,828 | 1,077 | (59) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (81,400) | 1 | 1 | 0 | (10) | (3) | (17) | (48) | (301) | (21) | (71) | 370 | (5) | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,699 | (463) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | (20,556) | 155 | 160 | (134) | (113) | 551 | |||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (1,954) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,301 | (52,515) | 9,494 | (9,017) | 180 | 1,196 | (17,761) | (48,877) | 26,262 | (50,284) | 39,390 | 8,190 | (37,481) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (375) | 217 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,281) | (591) | 5,153 | 1,210 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (85) | 0 | (67) | 159 | 975 | 325 | (2,794) | (6,930) | (4,245) | 2,490 | (9,700) | (678) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (53,387) | (959) | (12,353) | (10,576) | 18,035 | (1,495) | 9,726 | (65,519) | 15,442 | (8,145) | 2,868 | (41,161) | 676 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,610) | (156) | (457) | 275 | (29) | (353) | (260) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72,363) | (8,598) | (12,593) | (8,733) | (4,611) | (286) | 12,371 | (53,377) | (40,035) | (23,630) | (12,518) | (46,115) | 12,656 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,938 | (61,113) | (3,099) | (17,750) | (4,431) | 910 | (5,390) | (102,254) | (13,773) | (73,914) | 26,872 | (37,925) | (24,825) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 88,254 | (42,638) | 18,669 | 20,002 | 36,010 | 39,827 | (12,327) | 99,927 | 210,908 | 33,271 | 85,359 | (5,096) | 6,329 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,246 | (11,394) | 11,854 | (267) | 17,691 | 41,041 | (4,438) | 3,429 | (10,702) | (34,002) | 99,931 | 20,134 | (24,609) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 589 | 1,102 | 750 | 38 | 33 | 37 | 281 | 158 | 255 | 197 | 297 | 313 | 52 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (61) | (2,425) | (3,028) | (3,762) | (4,346) | (4,739) | (2,015) | 1,000 | (17,907) | (8,123) | (9,100) | (6,972) | (3,946) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,653) | 0 | 0 | 0 | (234) | 51 | 760 | 1,735 | (4,421) | 2,474 | 26 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,121 | (18,183) | 9,576 | (3,991) | 13,378 | 36,339 | (6,406) | 4,638 | (27,594) | (40,193) | 86,707 | 15,949 | (28,477) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,874) | (867) | (464) | (17) | (197) | (2,741) | (1,370) | (7,896) | 571 | (2,522) | (75,671) | (86,058) | (139,232) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (293) | (7) | (70) | 0 | (38) | 0 | 0 | 0 | (2,035) | (513) | 0 | (250) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,468) | (1,580) | (13,242) | (16) | 470 | (3,163) | 45,078 | 57,093 | 174,298 | (22,806) | 19,984 | (210,165) | (246,094) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (570) | (5) | 2,141 | 0 | 0 | (289) | (1,610) | 114 | 1,322 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,937) | (20,133) | (7,309) | (17,260) | (19,927) | (20,359) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,063 | (138,335) | (7,309) | 184,909 | (17,786) | (29,337) | (14,133) | (31,805) | (158,217) | 128,468 | (85,245) | 177,387 | 293,351 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (994) | 483 | 226 | 1,237 | (3,272) | (14,425) | 734 | 700 | (49,145) | 795 | (4,507) | 443 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,716 | (159,092) | (10,492) | 181,128 | (2,701) | 567 | 10,114 | 30,660 | (10,813) | 16,324 | 22,241 | (21,336) | 19,223 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 96,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,715 | 30,860 | 73,765 | 69,993 | 45,486 | 70,609 | 42,400 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,716 | (62,863) | (10,492) | 181,128 | (2,701) | 567 | 47,545 | 52,715 | 30,860 | 73,765 | 69,993 | 45,486 | 70,609 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,040 | 55.19% | 193,977 | 33.31% | 45,624 | 6.19% | 274,450 | 32.24% | 28,117 | 3.92% | 26,245 | 2.5% | 47,545 | 4.73% | 52,715 | 4.63% | 30,860 | 1.99% | 73,765 | 3.26% | 69,993 | 2.92% | 45,486 | 2.17% | 70,609 | 4.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,887 | 44.84% | 31,819 | 21.82% | (34,823) | -83.47% | (43,325) | -65.24% | (151,092) | -91.25% | (29,250) | -6.68% | (1,036) | -0.16% | (235,682) | -31.13% | (581,553) | -70.49% | (134,835) | -15.02% | 74,901 | 7.21% | 66,142 | 6.93% | (30,290) | -3.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,887 | 163.42% | 31,819 | 79.85% | (34,823) | -47.66% | (43,325) | -361.07% | (151,092) | -196.86% | (29,250) | -17.71% | (1,036) | -2.5% | (235,682) | -263.47% | (581,553) | 1870.25% | (134,835) | -195.26% | 74,901 | 54.58% | 66,142 | 55.34% | (30,290) | -48.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,525 | 24.68% | 92,047 | 231% | 93,363 | 127.79% | 95,919 | 799.39% | 120,287 | 156.72% | 197,051 | 119.33% | 135,272 | 326.81% | 155,888 | 174.27% | 183,325 | -589.56% | 167,225 | 242.17% | 156,196 | 113.83% | 118,900 | 99.49% | 97,656 | 156.91% |
| 攤銷費用 | 141 | 0.1% | 1,331 | 3.34% | 1,309 | 1.79% | 1,674 | 13.95% | 1,919 | 2.5% | 2,045 | 1.24% | 2,092 | 5.05% | 5,785 | 6.47% | 672 | -2.16% | 528 | 0.76% | 546 | 0.4% | 821 | 0.69% | 952 | 1.53% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,016 | 0.69% | 423 | 1.06% | 3,655 | 5% | 24,028 | 200.25% | 15,150 | 19.74% | 3,611 | 2.19% | 8,425 | 20.35% | 62,906 | 70.32% | 8,153 | -26.22% | 11,815 | 17.11% | 4,482 | 3.27% | 3,680 | 3.08% | 1,510 | 2.43% |
| 利息費用 | 2,680 | 1.81% | 10,559 | 26.5% | 13,437 | 18.39% | 15,984 | 133.21% | 19,353 | 25.21% | 50,002 | 30.28% | 12,571 | 30.37% | 43,237 | 48.33% | 58,476 | -188.06% | 34,919 | 50.57% | 32,064 | 23.37% | 27,502 | 23.01% | 12,112 | 19.46% |
| 利息收入 | (1,406) | -0.95% | (3,368) | -8.45% | (1,041) | -1.42% | (70) | -0.58% | (52) | -0.07% | (342) | -0.21% | (435) | -1.05% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,529 | 2.38% | 3,284 | 8.24% | 89 | 0.12% | (301) | -2.51% | 2,523 | 3.29% | (199) | -0.12% | 38,217 | 92.33% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (2,712) | -1.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 33,720 | 22.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,106) | -17.02% | (51,192) | -123.68% | 0 | 0% | 1,722 | -5.54% | (49,012) | -70.98% | 0 | 0% | (27,053) | -22.64% | 0 | 0% | ||||
| 其他項目 | (22,222) | -15.01% | (22,920) | -57.52% | (2,250) | -3.08% | 0 | 0% | 1,483 | 1.93% | (11,620) | -7.04% | (27,571) | -66.61% | 0 | 0% | 7,717 | -24.82% | 15,060 | 21.81% | 16,734 | 12.19% | 4,847 | 4.06% | (4,199) | -6.75% |
| 收益費損項目合計 | 51,271 | 34.64% | 81,356 | 204.17% | 108,562 | 148.59% | 121,602 | 1013.43% | 211,187 | 275.16% | 212,442 | 128.65% | 117,379 | 283.58% | 383,321 | 428.52% | 569,026 | -1829.96% | 256,703 | 371.75% | 204,987 | 149.38% | 118,767 | 99.38% | 110,219 | 177.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (488) | -0.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,446) | -7.06% | 3,184 | 7.99% | 11,143 | 15.25% | (7,404) | -61.71% | (15,493) | -20.19% | (2,424) | -1.47% | (3,021) | -7.3% | (21,304) | -23.82% | (6,098) | 19.61% | 47,716 | 69.1% | (15,228) | -11.1% | 662 | 0.55% | (57,961) | -93.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (20,417) | -13.79% | (33,399) | -83.82% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,642 | 1.78% | 1,225 | 3.07% | (1,479) | -2.02% | (15,965) | -133.05% | 7,225 | 9.41% | 19,577 | 11.86% | (4,004) | -9.67% | (17,623) | -19.7% | (10,580) | 34.02% | (7,562) | -10.95% | (38,387) | -27.97% | 46,591 | 38.99% | (2,404) | -3.86% |
| 存貨（增加）減少 | (81,399) | -54.99% | 4 | 0.01% | (5) | -0.01% | 60 | 0.5% | 10 | 0.01% | 32 | 0.02% | 299 | 0.72% | 476 | 0.53% | (544) | 1.75% | 245 | 0.35% | (528) | -0.38% | 383 | 0.32% | (75) | -0.12% |
| 預付費用（增加）減少 | (8,655) | -5.85% | (888) | -2.23% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,202 | 0.81% | (20,030) | -50.27% | (410) | -0.56% | 967 | 8.06% | (154) | -0.2% | (149) | -0.09% | 5,199 | 12.56% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (38,150) | -25.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (155,711) | -105.2% | (49,904) | -125.24% | 11,216 | 15.35% | (17,263) | -143.87% | 7,787 | 10.15% | 48,681 | 29.48% | (71,055) | -171.66% | (6,252) | -6.99% | (6,494) | 20.88% | 19,633 | 28.43% | (69,793) | -50.86% | 34,778 | 29.1% | (73,653) | -118.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,522 | 1.7% | 3,465 | 8.7% | (2,335) | -3.2% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,094) | -4.79% | (5,319) | -13.35% | (4,859) | -3.54% | 1,953 | 1.63% | (679) | -1.09% | ||||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (115) | -0.08% | 115 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,779 | 9.98% | (1,904) | -4.78% | 0 | 0% | (267) | -2.23% | (751) | -0.98% | 622 | 0.38% | (425) | -1.03% | 84 | 0.09% | 980 | -3.15% | (1,982) | -2.87% | 4,796 | 3.5% | (8,923) | -7.47% | 1,528 | 2.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 18,536 | 12.52% | (6,468) | -16.23% | 3,560 | 4.87% | (32,892) | -274.12% | 26,457 | 34.47% | (24,841) | -15.04% | 15,627 | 37.75% | (20,172) | -22.55% | 56,061 | -180.29% | 25,245 | 36.56% | 3,858 | 2.81% | (32,082) | -26.84% | 1,682 | 2.7% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,872) | -1.94% | (655) | -1.64% | (723) | -0.99% | 1,267 | 10.56% | 285 | 0.37% | (1,155) | -0.7% | (348) | -0.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,756 | 17.4% | (10,766) | -27.02% | 502 | 0.69% | (33,188) | -276.59% | 25,006 | 32.58% | (27,605) | -16.72% | 9,103 | 21.99% | (25,761) | -28.8% | 48,229 | -155.1% | (24,544) | -35.54% | (22,081) | -16.09% | (45,673) | -38.22% | 87,556 | 140.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,955) | -87.8% | (60,670) | -152.25% | 11,718 | 16.04% | (50,451) | -420.46% | 32,793 | 42.73% | 21,076 | 12.76% | (61,952) | -149.67% | (32,013) | -35.79% | 41,735 | -134.22% | (4,911) | -7.11% | (91,874) | -66.95% | (10,895) | -9.12% | 13,903 | 22.34% |
| 調整項目合計 | (78,684) | -53.16% | 20,686 | 51.91% | 120,280 | 164.63% | 71,151 | 592.97% | 243,980 | 317.88% | 233,518 | 141.41% | 55,427 | 133.91% | 351,308 | 392.73% | 610,761 | -1964.18% | 251,792 | 364.64% | 113,113 | 82.43% | 107,872 | 90.26% | 124,122 | 199.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,203 | 110.26% | 52,505 | 131.76% | 85,457 | 116.97% | 27,826 | 231.9% | 92,888 | 121.02% | 204,268 | 123.7% | 54,391 | 131.4% | 115,626 | 129.26% | 29,208 | -93.93% | 116,957 | 169.37% | 188,014 | 137.01% | 174,014 | 145.61% | 93,832 | 150.77% |
| 收取之利息 | 1,406 | 0.95% | 3,368 | 8.45% | 1,041 | 1.42% | 70 | 0.58% | 52 | 0.07% | 342 | 0.21% | 435 | 1.05% | 683 | 0.76% | 763 | -2.45% | 336 | 0.49% | 645 | 0.47% | 1,280 | 1.07% | 156 | 0.25% |
| 支付之利息 | (2,680) | -1.81% | (10,559) | -26.5% | (13,437) | -18.39% | (15,897) | -132.49% | (16,188) | -21.09% | (39,479) | -23.91% | (11,676) | -28.21% | (25,426) | -28.42% | (58,897) | 189.41% | (35,276) | -51.09% | (32,122) | -23.41% | (27,433) | -22.95% | (12,336) | -19.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,914) | -9.4% | (5,466) | -13.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,758) | -4.25% | (1,430) | -1.6% | (2,169) | 6.98% | (12,964) | -18.77% | (19,313) | -14.07% | (28,352) | -23.72% | (19,415) | -31.2% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,015 | 100% | 39,848 | 100% | 73,061 | 100% | 11,999 | 100% | 76,752 | 100% | 165,131 | 100% | 41,392 | 100% | 89,453 | 100% | (31,095) | 100% | 69,053 | 100% | 137,224 | 100% | 119,509 | 100% | 62,237 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3 | -0.04% | 220,000 | 100.46% | 20 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (13,310) | 181.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301,653 | 94.93% | (390) | 8.96% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,067) | 69.27% | (867) | -0.4% | (570) | 0.24% | (29) | -0.29% | (1,883) | -0.78% | (11,885) | -3.74% | (5,306) | 121.92% | (13,608) | -15.17% | (61,259) | -117.75% | (66,988) | 32.27% | (357,176) | 122.35% | (379,688) | 64.55% | (453,175) | 76.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | -0.42% | 0 | 0% | 907 | 9.08% | 250,881 | 104.44% | 0 | 0% | 21,934 | -504% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (311) | 4.25% | (123) | -0.06% | (155) | 0.07% | (219) | -2.19% | (172) | -0.07% | (38) | -0.01% | 0 | 0% | (412) | -0.46% | (2,174) | -4.18% | (556) | 0.27% | (53) | 0.02% | (383) | 0.07% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 11,339 | -155.01% | (2,666) | 0.45% | 37 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,315) | 100% | 218,984 | 100% | (233,222) | 100% | 9,989 | 100% | 240,208 | 100% | 317,761 | 100% | (4,352) | 100% | 89,690 | 100% | 52,025 | 100% | (207,607) | 100% | (291,934) | 100% | (588,215) | 100% | (591,141) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (6) | 0.06% | 10,587 | -5.14% | (5) | 0% | 2,141 | -0.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (478) | 0.3% | (1,050) | 1.34% | 940 | 0.59% | 1,516 | 0.84% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 25,000 | -248.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,064) | 348.2% | (98,795) | 48% | (69,853) | 100% | (75,395) | -33.53% | (56,762) | 18.04% | (134,637) | 27.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,070) | 100% | (205,840) | 100% | (69,853) | 100% | 224,860 | 100% | (314,621) | 100% | (488,262) | 100% | (39,815) | 100% | (157,692) | 100% | (78,175) | 100% | 160,119 | 100% | 179,450 | 100% | 457,510 | 100% | 559,175 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (567) | (868) | 1,188 | (515) | (467) | (15,930) | (2,395) | 404 | 14,340 | (17,793) | (233) | (13,927) | (2,062) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,063 | 52,124 | (228,826) | 246,333 | 1,872 | (21,300) | (5,170) | 21,855 | (42,905) | 3,772 | 24,507 | (25,123) | 28,209 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,977 | 141,853 | 274,450 | 28,117 | 26,245 | 47,545 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,040 | 193,977 | 45,624 | 274,450 | 28,117 | 26,245 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,040 | 193,977 | 45,624 | 274,450 | 28,117 | 26,245 | 47,545 | 52,715 | 30,860 | 73,765 | 69,993 | 45,486 | 70,609 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
藝舍-KY(2724) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長28.56%；而今年初至今累積為NT$1.48億元、較去年同期成長271.45%。
單季
藝舍-KY(2724) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長28.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時藝舍-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為206.67%、24.14%與2.14%。
其中稅前淨利為NT$2,299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$232萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-412萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.48億元，較去年同期成長271.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時藝舍-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為131.06%、-2.16%與0.76%。
其中稅前淨利為NT$2.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,127萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,519萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,992 | 31,244 | (6,815) | (20,269) | (18,319) | 1,214 | 7,889 | (96,498) | (221,610) | (67,273) | 14,572 | 25,230 | (30,938) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,316 | 18,475 | 21,768 | 37,752 | 40,441 | 38,917 | (6,937) | 202,181 | 224,681 | 107,185 | 58,487 | 32,829 | 31,154 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,370 | 24,671 | 21,503 | 23,939 | 24,036 | 32,246 | 30,766 | 21,621 | 49,331 | 39,842 | 44,258 | 31,371 | 28,759 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 328 | 336 | 393 | 395 | 513 | 510 | 530 | 180 | 178 | 128 | 185 | 238 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,938 | (61,113) | (3,099) | (17,750) | (4,431) | 910 | (5,390) | (102,254) | (13,773) | (73,914) | 26,872 | (37,925) | (24,825) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,121 | (18,183) | 9,576 | (3,991) | 13,378 | 36,339 | (6,406) | 4,638 | (27,594) | (40,193) | 86,707 | 15,949 | (28,477) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,887 | 44.84% | 31,819 | 21.82% | (34,823) | -83.47% | (43,325) | -65.24% | (151,092) | -91.25% | (29,250) | -6.68% | (1,036) | -0.16% | (235,682) | -31.13% | (581,553) | -70.49% | (134,835) | -15.02% | 74,901 | 7.21% | 66,142 | 6.93% | (30,290) | -3.83% |
| 收益費損項目合計 | 51,271 | 34.64% | 81,356 | 204.17% | 108,562 | 148.59% | 121,602 | 1013.43% | 211,187 | 275.16% | 212,442 | 128.65% | 117,379 | 283.58% | 383,321 | 428.52% | 569,026 | -1829.96% | 256,703 | 371.75% | 204,987 | 149.38% | 118,767 | 99.38% | 110,219 | 177.1% |
| 折舊費用 | 36,525 | 24.68% | 92,047 | 231% | 93,363 | 127.79% | 95,919 | 799.39% | 120,287 | 156.72% | 197,051 | 119.33% | 135,272 | 326.81% | 155,888 | 174.27% | 183,325 | -589.56% | 167,225 | 242.17% | 156,196 | 113.83% | 118,900 | 99.49% | 97,656 | 156.91% |
| 攤銷費用 | 141 | 0.1% | 1,331 | 3.34% | 1,309 | 1.79% | 1,674 | 13.95% | 1,919 | 2.5% | 2,045 | 1.24% | 2,092 | 5.05% | 5,785 | 6.47% | 672 | -2.16% | 528 | 0.76% | 546 | 0.4% | 821 | 0.69% | 952 | 1.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,955) | -87.8% | (60,670) | -152.25% | 11,718 | 16.04% | (50,451) | -420.46% | 32,793 | 42.73% | 21,076 | 12.76% | (61,952) | -149.67% | (32,013) | -35.79% | 41,735 | -134.22% | (4,911) | -7.11% | (91,874) | -66.95% | (10,895) | -9.12% | 13,903 | 22.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,015 | 100% | 39,848 | 100% | 73,061 | 100% | 11,999 | 100% | 76,752 | 100% | 165,131 | 100% | 41,392 | 100% | 89,453 | 100% | (31,095) | 100% | 69,053 | 100% | 137,224 | 100% | 119,509 | 100% | 62,237 | 100% |
投資活動之淨現金流
藝舍-KY(2724) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-247萬元、較上一季衰退-4739.22%；而今年初至今累積為NT$-732萬元、較去年同期衰退-103.34%。
單季
藝舍-KY(2724) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-247萬元，較上一季衰退-4739.22%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-732萬元，較去年同期衰退-103.34%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,468) | (1,580) | (13,242) | (16) | 470 | (3,163) | 45,078 | 57,093 | 174,298 | (22,806) | 19,984 | (210,165) | (246,094) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,874) | (867) | (464) | (17) | (197) | (2,741) | (1,370) | (7,896) | 571 | (2,522) | (75,671) | (86,058) | (139,232) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (293) | (7) | (70) | 0 | (38) | 0 | 0 | 0 | (2,035) | (513) | 0 | (250) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,315) | 100% | 218,984 | 100% | (233,222) | 100% | 9,989 | 100% | 240,208 | 100% | 317,761 | 100% | (4,352) | 100% | 89,690 | 100% | 52,025 | 100% | (207,607) | 100% | (291,934) | 100% | (588,215) | 100% | (591,141) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,067) | 69.27% | (867) | -0.4% | (570) | 0.24% | (29) | -0.29% | (1,883) | -0.78% | (11,885) | -3.74% | (5,306) | 121.92% | (13,608) | -15.17% | (61,259) | -117.75% | (66,988) | 32.27% | (357,176) | 122.35% | (379,688) | 64.55% | (453,175) | 76.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | -0.42% | 0 | 0% | 907 | 9.08% | 250,881 | 104.44% | 0 | 0% | 21,934 | -504% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (311) | 4.25% | (123) | -0.06% | (155) | 0.07% | (219) | -2.19% | (172) | -0.07% | (38) | -0.01% | 0 | 0% | (412) | -0.46% | (2,174) | -4.18% | (556) | 0.27% | (53) | 0.02% | (383) | 0.07% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (220,000) | 94.33% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3 | -0.04% | 220,000 | 100.46% | 20 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
藝舍-KY(2724) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,306萬元、較上一季成長1245.13%；而今年初至今累積為NT$-1,007萬元、較去年同期成長95.11%。
單季
藝舍-KY(2724) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,306萬元，較上一季成長1245.13%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,007萬元，較去年同期成長95.11%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,063 | (138,335) | (7,309) | 184,909 | (17,786) | (29,337) | (14,133) | (31,805) | (158,217) | 128,468 | (85,245) | 177,387 | 293,351 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | (370,086) | 5,377 | (61,295) | (7,049) | (91,093) | 126,441 | 297,250 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 371,666 | 7,474 | 156,028 | 167,023 | 15,609 | 59,109 | (1) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (8,677) | (15,713) | (43,559) | (191,340) | (61,797) | (41,083) | (8,724) | (4,200) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,070) | 100% | (205,840) | 100% | (69,853) | 100% | 224,860 | 100% | (314,621) | 100% | (488,262) | 100% | (39,815) | 100% | (157,692) | 100% | (78,175) | 100% | 160,119 | 100% | 179,450 | 100% | 457,510 | 100% | 559,175 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (375,817) | 943.91% | (65,142) | 41.31% | (317,128) | 405.66% | 247,944 | 154.85% | (92,394) | -51.49% | 143,666 | 31.4% | 327,952 | 58.65% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 43.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (766) | 0.98% | (203,205) | -126.91% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 393,069 | -987.24% | 42,417 | -26.9% | 540,951 | -691.97% | 299,306 | 186.93% | 246,160 | 137.17% | 186,064 | 40.67% | 66,611 | 11.91% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (11,144) | -4.96% | (260,000) | 82.64% | (352,886) | 72.27% | (57,067) | 143.33% | (132,403) | 83.96% | (480,182) | 614.24% | (244,866) | -152.93% | (107,495) | -59.9% | (72,880) | -15.93% | (16,800) | -3% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
