2719
36.85
TWD+1.05 (2.93%)
2025.04.02收盤
燦星旅－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,955) | 95,214 | (13,259) | (3,374) | (14,690) | (35,992) | (44,589) | (22,933) | (37,779) | (29,716) | (4,226) | (4,462) | (10,165) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,955) | 95,214 | (13,259) | (3,374) | (14,690) | (35,992) | (44,589) | (22,933) | (37,779) | (29,716) | (4,226) | (4,462) | (10,165) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,267 | 2,626 | 760 | 779 | 1,002 | 5,891 | 2,945 | 2,567 | 2,403 | 2,895 | 2,773 | 2,203 | 2,076 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 93 | 0 | 32 | 77 | 224 | 340 | 544 | 422 | 372 | 309 | 373 | 988 | 885 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 239 | 0 | 0 | (29) | (18) | 254 | (30) | 2,193 | (764) | (41) | 0 | 56 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,050 | 0 | (164) | (105) | 585 | (1,207) | (67) | 268 | 505 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 640 | 733 | 472 | 595 | 245 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,259) | (1,038) | (965) | (53) | (55) | (312) | (700) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,016 | (87,915) | 2,389 | 1,397 | 2,079 | 6,888 | 16,591 | 8,072 | 18,716 | 7,658 | 1,960 | 2,178 | 1,994 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (281) | 7,196 | 399 | 12 | (259) | 11 | (431) | (193) | (825) | (128) | 153 | (24) | 169 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,694) | (1,212) | 1,310 | (5) | 501 | 17,166 | 4,734 | (967) | 2,340 | 18,194 | (5,520) | 1,204 | (12,691) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (460) | (1,337) | (768) | 218 | 464 | 183 | 176 | (84) | 159 | 512 | 429 | 248 | (1,003) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,308) | 7,011 | (1,545) | (2,165) | (3,316) | (1,560) | 844 | 15,821 | (7,277) | 2,391 | (114) | 1,548 | 593 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 665 | 21 | (308) | 20 | (39) | 984 | (445) | (1,170) | (290) | 268 | (1,395) | (1,033) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 536 | (116,584) | 44,886 | 3,506 | (1,182) | 16,299 | (103,303) | (46,852) | (62,319) | (49,066) | (51,674) | (14,747) | (3,931) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,207) | (104,261) | 44,303 | 1,662 | (3,909) | 34,425 | (96,637) | (31,767) | (71,530) | (16,569) | (57,007) | (16,452) | (20,387) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,385 | 64,268 | (4,322) | 2,816 | (4,308) | (15,749) | 59,941 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 473 | 5,222 | (487) | (237) | 0 | (1,115) | (433) | 1,793 | 48 | (1,347) | 1,787 | 1,463 | 7,081 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,883) | 17,912 | (8,359) | (5,812) | (1,804) | (47,955) | (25,423) | (29,700) | (2,344) | (31,982) | (40,281) | (59,198) | (14,893) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,290) | 4,521 | 91 | 2,941 | (26,076) | (17,112) | (10,317) | (278) | (6,180) | (5,546) | (584) | 2,549 | (16,069) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (573) | 1,996 | (370) | (3,615) | (149) | (158) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (315) | 91,350 | (11,081) | (612) | (35,843) | (82,212) | 23,616 | (42,666) | 31,032 | 25,415 | 49,894 | 16,172 | 72,782 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,522) | (12,911) | 33,222 | 1,050 | (39,752) | (47,787) | (73,021) | (74,433) | (40,498) | 8,846 | (7,113) | (280) | 52,395 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (81,506) | (100,826) | 35,611 | 2,447 | (37,673) | (40,899) | (56,430) | (66,361) | (21,782) | 16,504 | (5,153) | 1,898 | 54,389 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (124,461) | (5,612) | 22,352 | (927) | (52,363) | (76,891) | (101,019) | (89,294) | (59,561) | (13,212) | (9,379) | (2,564) | 44,224 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,264 | 1,401 | 800 | 59 | 59 | 223 | (8) | 730 | 1,399 | 2,459 | 2,139 | 1,898 | 1,715 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (672) | (689) | (753) | (588) | (222) | (184) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 75 | (1) | (22) | 0 | (1) | (41) | (64) | (9) | 825 | (211) | (114) | (187) | (123) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,794) | (4,901) | 22,377 | (1,456) | (52,527) | (76,893) | (101,091) | (88,573) | (57,337) | (10,964) | (7,354) | (853) | 45,816 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,500) | (1,000) | (56,800) | 13,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,428 | 29,079 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,362) | (7,556) | (563) | (152) | (124,039) | (915) | (5,767) | (1,389) | (1,074) | (2,588) | (616) | (8,388) | (959) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 104 | (2,898) | 88 | (70) | (648) | 919 | 1,051 | 424 | 1,054 | 307 | 144 | 278 | 867 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (272) | 0 | 0 | (60) | 0 | 0 | 0 | (247) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,330) | (18,375) | (57,288) | (222) | (84,210) | 63,673 | (4,116) | (1,222) | (223) | (2,369) | (472) | (4,600) | (39) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,008) | (1,086) | (81,091) | (275) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,372) | (1,126) | 0 | (9) | (3,491) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | (2,312) | (81,041) | (325) | 104,792 | (3,481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (213,504) | (25,588) | (115,952) | (2,003) | (31,945) | (16,701) | (105,207) | (89,795) | (57,560) | (13,333) | (7,826) | (5,453) | 45,777 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,183 | 489,046 | 667,936 | 711,412 | 771,854 | 727,598 | 559,704 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (213,504) | (25,588) | (115,952) | (2,003) | (31,945) | (16,701) | 237,951 | 401,183 | 489,046 | 667,936 | 711,412 | 771,854 | 727,598 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,509 | 13.78% | 406,853 | 42.07% | 404,179 | 61.71% | 51,852 | 22.53% | 29,389 | 13.69% | 84,745 | 28.49% | 237,951 | 39.82% | 401,183 | 56.68% | 489,046 | 57.77% | 667,936 | 69.98% | 711,412 | 69.51% | 771,854 | 76.1% | 727,598 | 77.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,019 | 3.76% | 105,203 | 9.59% | (44,526) | -54.43% | (42,653) | -128.74% | (87,685) | -54.7% | (104,069) | -6.13% | (106,752) | -4.75% | (119,336) | -4.9% | (64,742) | -2.59% | (15,601) | -0.52% | 29,088 | 0.93% | 62,038 | 2.01% | 17,955 | 0.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,019 | -185.82% | 105,203 | 277.93% | (44,526) | 150.51% | (42,653) | 121.2% | (87,685) | 52.33% | (104,069) | 64.97% | (106,752) | 96.93% | (119,336) | 166.34% | (64,742) | 68.76% | (15,601) | -384.26% | 29,088 | 69.91% | 62,038 | 71.39% | 17,955 | 22.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,177 | -32.79% | 5,394 | 14.25% | 3,092 | -10.45% | 4,792 | -13.62% | 13,048 | -7.79% | 27,728 | -17.31% | 11,773 | -10.69% | 10,253 | -14.29% | 11,174 | -11.87% | 11,776 | 290.05% | 10,567 | 25.4% | 8,231 | 9.47% | 11,134 | 13.92% |
| 攤銷費用 | 308 | -0.67% | 0 | 0% | 138 | -0.47% | 399 | -1.13% | 1,032 | -0.62% | 1,731 | -1.08% | 2,084 | -1.89% | 1,700 | -2.37% | 1,377 | -1.46% | 1,296 | 31.92% | 2,065 | 4.96% | 3,858 | 4.44% | 4,144 | 5.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 3,232 | 8.54% | (30) | 0.1% | 0 | 0% | (17) | 0.01% | 47 | -0.03% | 198 | -0.18% | (2,303) | 3.21% | 1,987 | -2.11% | (734) | -18.08% | 0 | 0% | (90) | -0.1% | 2,005 | 2.51% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (84,400) | 182.32% | (91,050) | -240.54% | 0 | 0% | (2,681) | 2.43% | (566) | 0.79% | (779) | 0.83% | (2,560) | -63.05% | (1,112) | -2.67% | (168) | -0.19% | 75 | 0.09% | ||||||
| 利息費用 | 2,738 | -5.91% | 2,106 | 5.56% | 2,789 | -9.43% | 2,109 | -5.99% | 661 | -0.39% | 995 | -0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (4,509) | 9.74% | (3,815) | -10.08% | (1,163) | 3.93% | (190) | 0.54% | (179) | 0.11% | (1,648) | 1.03% | (3,538) | 3.21% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,033 | -8.71% | 5,417 | 14.31% | 2,090 | -7.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 94 | 0.25% | 0 | 0% | (24) | 0.07% | 1,263 | -0.75% | 1,180 | -0.74% | 603 | -0.55% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (627) | -1.66% | (8) | 0.03% | 0 | 0% | (259) | 0.15% | (190) | 0.12% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (66,653) | 143.99% | (79,249) | -209.37% | 6,908 | -23.35% | 7,086 | -20.13% | 18,095 | -10.8% | 30,396 | -18.97% | 24,761 | -22.48% | 61,265 | -85.4% | 27,296 | -28.99% | 14,727 | 362.73% | 4,702 | 11.3% | 5,022 | 5.78% | 13,434 | 16.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (96,000) | 207.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,039 | -2.24% | (2,534) | -6.69% | (232) | 0.78% | 347 | -0.99% | (434) | 0.26% | 570 | -0.36% | (386) | 0.35% | 796 | -1.11% | (783) | 0.83% | (34) | -0.84% | (7) | -0.02% | 513 | 0.59% | (472) | -0.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | (860) | 1.86% | (6,205) | -16.39% | (9,265) | 31.32% | 492 | -1.4% | 26,829 | -16.01% | 21,541 | -13.45% | (17,336) | 15.74% | 685 | -0.95% | (3,476) | 3.69% | 8,187 | 201.65% | 1,934 | 4.65% | 10,823 | 12.45% | (11,425) | -14.28% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,873 | -4.05% | (2,306) | -6.09% | (415) | 1.4% | (213) | 0.61% | 17 | -0.01% | (91) | 0.06% | 36 | -0.03% | 133 | -0.19% | 299 | -0.32% | (52) | -1.28% | (372) | -0.89% | 1,727 | 1.99% | 918 | 1.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (11,145) | 24.08% | (8,582) | -22.67% | 666 | -2.25% | 2,701 | -7.67% | (2,515) | 1.5% | (1,536) | 0.96% | 3,543 | -3.22% | 7,676 | -10.7% | (7,410) | 7.87% | (1,421) | -35% | (223) | -0.54% | (124) | -0.14% | 786 | 0.98% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 677 | 1.79% | 266 | -0.9% | (308) | 0.88% | 227 | -0.14% | 986 | -0.62% | 3,842 | -3.49% | 7,015 | -9.78% | (5,642) | 5.99% | (898) | -22.12% | (1,595) | -3.83% | 659 | 0.76% | 3,492 | 4.37% |
| 預付款項（增加）減少 | (84,038) | 181.54% | (144,433) | -381.57% | (7,770) | 26.26% | (2,780) | 7.9% | 38,300 | -22.86% | 115,578 | -72.15% | (25,288) | 22.96% | (18,518) | 25.81% | (4,126) | 4.38% | 1,581 | 38.94% | (31,061) | -74.66% | (21,286) | -24.49% | 29,799 | 37.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (189,131) | 408.57% | (163,383) | -431.64% | (16,502) | 55.78% | 100 | -0.28% | 64,489 | -38.49% | 139,636 | -87.17% | (34,226) | 31.08% | (1,112) | 1.55% | (21,478) | 22.81% | 22,282 | 548.82% | (37,636) | -90.46% | (12,971) | -14.93% | 20,686 | 25.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 69,381 | -149.88% | 137,574 | 363.45% | 9,692 | -32.76% | 3,796 | -10.79% | (83,845) | 50.04% | (121,042) | 75.56% | (1,170) | 1.06% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,865) | 14.83% | 6,779 | 17.91% | 727 | -2.46% | 0 | 0% | (591) | 0.35% | (2,767) | 1.73% | (79) | 0.07% | (1,341) | 1.87% | (2,664) | 2.83% | (1,377) | -33.92% | (2,095) | -5.04% | 2,695 | 3.1% | 464 | 0.58% |
| 應付帳款增加（減少） | 65,407 | -141.3% | 22,730 | 60.05% | 8,641 | -29.21% | (2,476) | 7.04% | (49,627) | 29.62% | (86,356) | 53.91% | 15,513 | -14.09% | (20,133) | 28.06% | 5,958 | -6.33% | 3,795 | 93.47% | 810 | 1.95% | (28,713) | -33.04% | 35,214 | 44.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,110) | 13.2% | 13,044 | 34.46% | 1,664 | -5.62% | 434 | -1.23% | (27,225) | 16.25% | (16,516) | 10.31% | (14,090) | 12.79% | (814) | 1.13% | 8,396 | -8.92% | (4,705) | -115.89% | 257 | 0.62% | 23,223 | 26.72% | (9,733) | -12.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 0% | (6,526) | -17.24% | 5,788 | -19.56% | (256) | 0.73% | (730) | 0.44% | (172) | 0.11% | (206) | 0.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,811 | -263.14% | 173,601 | 458.63% | 26,512 | -89.62% | 1,846 | -5.25% | (162,226) | 96.82% | (226,985) | 141.7% | 2,459 | -2.23% | (17,216) | 24% | (42,756) | 45.41% | (26,136) | -643.74% | 37,137 | 89.26% | 25,788 | 29.67% | 22,587 | 28.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (67,320) | 145.43% | 10,218 | 26.99% | 10,010 | -33.84% | 1,946 | -5.53% | (97,737) | 58.33% | (87,349) | 54.53% | (31,767) | 28.84% | (18,328) | 25.55% | (64,234) | 68.22% | (3,854) | -94.93% | (499) | -1.2% | 12,817 | 14.75% | 43,273 | 54.1% |
| 調整項目合計 | (133,973) | 289.41% | (69,031) | -182.37% | 16,918 | -57.19% | 9,032 | -25.66% | (79,642) | 47.53% | (56,953) | 35.55% | (7,006) | 6.36% | 42,937 | -59.85% | (36,938) | 39.23% | 10,873 | 267.81% | 4,203 | 10.1% | 17,839 | 20.53% | 56,707 | 70.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,954) | 103.59% | 36,172 | 95.56% | (27,608) | 93.32% | (33,621) | 95.53% | (167,327) | 99.86% | (161,022) | 100.52% | (113,758) | 103.29% | (76,399) | 106.49% | (101,680) | 107.99% | (4,728) | -116.45% | 33,291 | 80.02% | 79,877 | 91.92% | 74,662 | 93.34% |
| 收取之利息 | 4,384 | -9.47% | 3,841 | 10.15% | 928 | -3.14% | 189 | -0.54% | 422 | -0.25% | 1,973 | -1.23% | 3,781 | -3.43% | 3,663 | -5.11% | 6,726 | -7.14% | 9,206 | 226.75% | 8,496 | 20.42% | 7,528 | 8.66% | 5,930 | 7.41% |
| 支付之利息 | (2,782) | 6.01% | (2,062) | -5.45% | (2,890) | 9.77% | (2,044) | 5.81% | (625) | 0.37% | (995) | 0.62% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 61 | -0.13% | (99) | -0.26% | (14) | 0.05% | 283 | -0.8% | (28) | 0.02% | (147) | 0.09% | (154) | 0.14% | 866 | -1.21% | 797 | -0.85% | (418) | -10.3% | (182) | -0.44% | (502) | -0.58% | (603) | -0.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,291) | 100% | 37,852 | 100% | (29,584) | 100% | (35,193) | 100% | (167,558) | 100% | (160,191) | 100% | (110,131) | 100% | (71,743) | 100% | (94,157) | 100% | 4,060 | 100% | 41,605 | 100% | 86,903 | 100% | 79,989 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,000) | 112.34% | (22,000) | 74.7% | (56,800) | 96.1% | (300) | -21.28% | (11,970) | 23.39% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,200 | -17.65% | 41,969 | -142.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,750 | -79.64% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,000) | 122.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,862) | 4.86% | (10,439) | 35.45% | (1,966) | 3.33% | (152) | -10.78% | (124,555) | 243.42% | (3,264) | -13.62% | (15,323) | 28.86% | (13,225) | 82.04% | (8,145) | 10.1% | (7,640) | 35.69% | (10,733) | 23.62% | (13,946) | 46.98% | (3,577) | 1001.96% |
| 存出保證金增加 | (452) | 0.25% | (2,981) | 10.12% | (327) | 0.55% | (823) | -58.37% | (4,620) | 9.03% | 0 | 0% | (1,573) | 2.96% | 424 | -2.63% | (5,223) | 6.47% | (3,242) | 15.15% | (2,508) | 5.52% | (1,759) | 5.93% | 3,164 | -886.27% |
| 取得無形資產 | (369) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | 0.3% | (272) | -1.13% | (1,161) | 2.19% | (2,168) | 13.45% | (3,048) | 3.78% | 0 | 0% | (1,450) | 3.19% | (1,978) | 6.66% | (325) | 91.04% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,483) | 100% | (29,451) | 100% | (59,106) | 100% | 1,410 | 100% | (51,169) | 100% | 23,970 | 100% | (53,101) | 100% | (16,120) | 100% | (80,682) | 100% | (21,406) | 100% | (45,431) | 100% | (29,684) | 100% | (357) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,009) | 66.44% | (4,322) | 75.47% | (81,457) | -18.47% | (968) | -1.72% | (692) | -0.36% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,410) | 50.75% | (1,405) | 24.53% | 0 | 0% | (6,211) | -3.23% | (16,995) | 100.06% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,702) | 97.99% | (3,440) | -3.9% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 2,840 | -17.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,570) | 100% | (5,727) | 100% | 441,017 | 100% | 56,246 | 100% | 192,151 | 100% | (16,985) | 100% | 0 | (4,051) | 100% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,963) | 100% | 88,262 | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (245,344) | 2,674 | 352,327 | 22,463 | (26,576) | (153,206) | (163,232) | (87,863) | (178,890) | (43,476) | (60,442) | 44,256 | 167,894 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 55,965 | 237,951 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,509 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 84,745 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,509 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 84,745 | 237,951 | 401,183 | 489,046 | 667,936 | 711,412 | 771,854 | 727,598 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
燦星旅(2719) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季衰退-41864.07%；而今年初至今累積為NT$-4,629萬元、較去年同期衰退-222.29%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.24億元，較上一季衰退-41864.07%，為過去11年同期中的第12高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-339.72%、-9.99%與-32.62%。
其中稅前淨利為NT$-4,296萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,702萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,629萬元，較去年同期衰退-222.29%，為過去11年同期中的第7高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.57%、21.99%與-12.02%。
其中稅前淨利為NT$8,602萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,665萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$166萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,955) | 95,214 | (13,259) | (3,374) | (14,690) | (35,992) | (44,589) | (22,933) | (37,779) | (29,716) | (4,226) | (4,462) | (10,165) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,016 | (87,915) | 2,389 | 1,397 | 2,079 | 6,888 | 16,591 | 8,072 | 18,716 | 7,658 | 1,960 | 2,178 | 1,994 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,267 | 2,626 | 760 | 779 | 1,002 | 5,891 | 2,945 | 2,567 | 2,403 | 2,895 | 2,773 | 2,203 | 2,076 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 93 | 0 | 32 | 77 | 224 | 340 | 544 | 422 | 372 | 309 | 373 | 988 | 885 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,522) | (12,911) | 33,222 | 1,050 | (39,752) | (47,787) | (73,021) | (74,433) | (40,498) | 8,846 | (7,113) | (280) | 52,395 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,794) | (4,901) | 22,377 | (1,456) | (52,527) | (76,893) | (101,091) | (88,573) | (57,337) | (10,964) | (7,354) | (853) | 45,816 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,019 | 3.76% | 105,203 | 9.59% | (44,526) | -54.43% | (42,653) | -128.74% | (87,685) | -54.7% | (104,069) | -6.13% | (106,752) | -4.75% | (119,336) | -4.9% | (64,742) | -2.59% | (15,601) | -0.52% | 29,088 | 0.93% | 62,038 | 2.01% | 17,955 | 0.67% |
| 收益費損項目合計 | (66,653) | 143.99% | (79,249) | -209.37% | 6,908 | -23.35% | 7,086 | -20.13% | 18,095 | -10.8% | 30,396 | -18.97% | 24,761 | -22.48% | 61,265 | -85.4% | 27,296 | -28.99% | 14,727 | 362.73% | 4,702 | 11.3% | 5,022 | 5.78% | 13,434 | 16.79% |
| 折舊費用 | 15,177 | -32.79% | 5,394 | 14.25% | 3,092 | -10.45% | 4,792 | -13.62% | 13,048 | -7.79% | 27,728 | -17.31% | 11,773 | -10.69% | 10,253 | -14.29% | 11,174 | -11.87% | 11,776 | 290.05% | 10,567 | 25.4% | 8,231 | 9.47% | 11,134 | 13.92% |
| 攤銷費用 | 308 | -0.67% | 0 | 0% | 138 | -0.47% | 399 | -1.13% | 1,032 | -0.62% | 1,731 | -1.08% | 2,084 | -1.89% | 1,700 | -2.37% | 1,377 | -1.46% | 1,296 | 31.92% | 2,065 | 4.96% | 3,858 | 4.44% | 4,144 | 5.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (67,320) | 145.43% | 10,218 | 26.99% | 10,010 | -33.84% | 1,946 | -5.53% | (97,737) | 58.33% | (87,349) | 54.53% | (31,767) | 28.84% | (18,328) | 25.55% | (64,234) | 68.22% | (3,854) | -94.93% | (499) | -1.2% | 12,817 | 14.75% | 43,273 | 54.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,291) | 100% | 37,852 | 100% | (29,584) | 100% | (35,193) | 100% | (167,558) | 100% | (160,191) | 100% | (110,131) | 100% | (71,743) | 100% | (94,157) | 100% | 4,060 | 100% | 41,605 | 100% | 86,903 | 100% | 79,989 | 100% |
投資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,633萬元、較上一季衰退-16.64%；而今年初至今累積為NT$-1.82億元、較去年同期衰退-519.62%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,633萬元，較上一季衰退-16.64%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.82億元，較去年同期衰退-519.62%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,330) | (18,375) | (57,288) | (222) | (84,210) | 63,673 | (4,116) | (1,222) | (223) | (2,369) | (472) | (4,600) | (39) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,362) | (7,556) | (563) | (152) | (124,039) | (915) | (5,767) | (1,389) | (1,074) | (2,588) | (616) | (8,388) | (959) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (272) | 0 | 0 | (60) | 0 | 0 | 0 | (247) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,500) | (1,000) | (56,800) | 13,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,428 | 29,079 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,483) | 100% | (29,451) | 100% | (59,106) | 100% | 1,410 | 100% | (51,169) | 100% | 23,970 | 100% | (53,101) | 100% | (16,120) | 100% | (80,682) | 100% | (21,406) | 100% | (45,431) | 100% | (29,684) | 100% | (357) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,862) | 4.86% | (10,439) | 35.45% | (1,966) | 3.33% | (152) | -10.78% | (124,555) | 243.42% | (3,264) | -13.62% | (15,323) | 28.86% | (13,225) | 82.04% | (8,145) | 10.1% | (7,640) | 35.69% | (10,733) | 23.62% | (13,946) | 46.98% | (3,577) | 1001.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 140 | 9.93% | 298 | -0.58% | 55 | 0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (369) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | 0.3% | (272) | -1.13% | (1,161) | 2.19% | (2,168) | 13.45% | (3,048) | 3.78% | 0 | 0% | (1,450) | 3.19% | (1,978) | 6.66% | (325) | 91.04% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,000) | 122.24% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,000) | 112.34% | (22,000) | 74.7% | (56,800) | 96.1% | (300) | -21.28% | (11,970) | 23.39% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,200 | -17.65% | 41,969 | -142.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,750 | -79.64% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-338萬元、較上一季成長53.94%；而今年初至今累積為NT$-1,657萬元、較去年同期衰退-189.33%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-338萬元，較上一季成長53.94%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,657萬元，較去年同期衰退-189.33%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,380) | (2,312) | (81,041) | (325) | 104,792 | (3,481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 105,481 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,008) | (1,086) | (81,091) | (275) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,570) | 100% | (5,727) | 100% | 441,017 | 100% | 56,246 | 100% | 192,151 | 100% | (16,985) | 100% | 0 | (4,051) | 100% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,963) | 100% | 88,262 | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,469 | 5.09% | 33,264 | 59.14% | 119,042 | 61.95% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,009) | 66.44% | (4,322) | 75.47% | (81,457) | -18.47% | (968) | -1.72% | (692) | -0.36% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,702) | 97.99% | (3,440) | -3.9% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (4,051) | 100% | |||||||||||||||||||||||
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