2719
48.2
TWD+0.50 (1.05%)
2025.05.22收盤
燦星旅－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,483 | 26,670 | 1,064 | (8,134) | (14,802) | (28,486) | (23,045) | (40,618) | (17,702) | (3,633) | 20,875 | 16,377 | 25,793 | 17,227 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,483 | 26,670 | 1,064 | (8,134) | (14,802) | (28,486) | (23,045) | (40,618) | (17,702) | (3,633) | 20,875 | 16,377 | 25,793 | 17,227 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,277 | 3,158 | 767 | 776 | 1,520 | 4,642 | 7,620 | 2,945 | 2,647 | 2,942 | 3,042 | 2,400 | 2,103 | 3,754 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 82 | 31 | 0 | 35 | 147 | 359 | 586 | 474 | 338 | 262 | 364 | 994 | 915 | 1,135 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,292) | 0 | (30) | 0 | 12 | 94 | (20) | (1,196) | 16 | 16 | 0 | (90) | 469 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,800) | 0 | (553) | (114) | (264) | (500) | (728) | 160 | 728 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 611 | 670 | 430 | 619 | 436 | 159 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (711) | (1,080) | (900) | (59) | (45) | (154) | (471) | (931) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 171 | 1,513 | 1,255 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 338 | 4,292 | 1,552 | 1,341 | 2,058 | 5,253 | 8,078 | 3,377 | 9,715 | 1,527 | 1,652 | 771 | 1,280 | 6,649 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,364 | (2,667) | (286) | 0 | 217 | (1,083) | 10 | 140 | (11,780) | 208 | 38 | (39) | 123 | 210 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,640 | (5,299) | 1,641 | (182) | (371) | 11,639 | (15,083) | (10,861) | 2,678 | (5,587) | (10,085) | (15,900) | (7,896) | (2,167) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 302 | 1,411 | (1,163) | (227) | (211) | 157 | (69) | (158) | (332) | (1,639) | (558) | (841) | (60) | 107 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,872 | 6,294 | (809) | (444) | 4,541 | (16,131) | (3,210) | 4,030 | 1,232 | 745 | (1,499) | (959) | (1,134) | 121 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (16,476) | 24,044 | (35,981) | (5,190) | (4,146) | 31,930 | (39,376) | (14,183) | 6,214 | 51,118 | 42,967 | 16,795 | (4,478) | 32,989 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,298) | 23,783 | (36,598) | (10,694) | 17 | 28,869 | (59,457) | (27,309) | (5,041) | 46,596 | 31,205 | (6,265) | (15,913) | 32,202 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (61,376) | 5,888 | 32,533 | 3,694 | 4,625 | (72,100) | 22,618 | 108,938 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (41) | (7,458) | (288) | 100 | 0 | 128 | 313 | 304 | (2,343) | (3,829) | 6,005 | (87) | (6,851) | 1,282 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,652 | 20,096 | (2,357) | (1,410) | (1,555) | (45,132) | 29,449 | 36,999 | (4,012) | 22,433 | 51,920 | 34,335 | 54,328 | 34,793 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 866 | (2,009) | (932) | (4,325) | (3,836) | 31,514 | (5,883) | (6,542) | (8,077) | (4,037) | (12,350) | (14,382) | 5,132 | (5,613) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (2) | 4,237 | 2,662 | 463 | (204) | (16) | (34) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,899) | 16,515 | 33,193 | 726 | (353) | (85,914) | 46,481 | 140,303 | (3,842) | (47,471) | (9,271) | (46,402) | 11,779 | (72,683) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,197) | 40,298 | (3,405) | (9,968) | (336) | (57,045) | (12,976) | 112,994 | (8,883) | (875) | 21,934 | (52,667) | (4,134) | (40,481) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,859) | 44,590 | (1,853) | (8,627) | 1,722 | (51,792) | (4,898) | 116,371 | 832 | 652 | 23,586 | (51,896) | (2,854) | (33,832) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,624 | 71,260 | (789) | (16,761) | (13,080) | (80,278) | (27,943) | 75,753 | (16,870) | (2,981) | 44,461 | (35,519) | 22,939 | (16,605) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 780 | 762 | 900 | 7 | 5 | 129 | 556 | 846 | 1,183 | 1,833 | 2,139 | 1,919 | 1,519 | 966 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (611) | (670) | (430) | (605) | (420) | (139) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,793 | 71,352 | (323) | (17,359) | (13,298) | (80,288) | (27,407) | 76,637 | (14,807) | (1,188) | 46,401 | (33,792) | 24,277 | (15,750) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,500) | (3,539) | (26,700) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 927 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66) | (3,603) | (635) | 0 | 0 | 0 | (451) | (7,319) | (8,681) | (3,117) | (1,673) | (4,932) | (924) | (1,110) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (221) | 0 | (583) | (3) | 0 | (2,316) | 427 | (453) | (200) | (2,306) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,031 | 0 | 339 | 3 | 52 | 6,847 | 330 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | (369) | 0 | 0 | 0 | (151) | 0 | (1,085) | 0 | 0 | 0 | (801) | (431) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196 | (7,732) | (26,996) | (580) | 1,769 | 5,626 | (7,643) | (18,428) | (9,792) | (58,646) | (1,873) | (7,769) | (2,161) | (705) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,014) | (1,090) | (1,081) | 0 | (693) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,371) | (1,641) | 0 | (2,771) | (4,969) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,385) | (2,722) | (1,081) | 5,322 | 11,111 | 17,229 | (4,969) | 0 | (577) | 0 | 0 | 91,402 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 604 | 60,898 | (28,400) | (12,617) | (418) | (57,433) | (40,019) | 58,209 | (24,599) | (60,411) | 44,528 | (41,561) | 22,116 | 74,947 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,509 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 84,745 | 237,951 | 401,183 | 489,046 | 667,936 | 711,412 | 771,854 | 727,598 | 559,704 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,113 | 467,751 | 375,779 | 39,235 | 28,971 | 27,312 | 197,932 | 459,392 | 464,447 | 607,525 | 755,940 | 730,293 | 749,714 | 634,651 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,113 | 13.82% | 467,751 | 46.36% | 375,779 | 54.51% | 39,235 | 17.21% | 28,971 | 13.76% | 27,312 | 13.92% | 197,932 | 28.9% | 459,392 | 57.11% | 464,447 | 56.56% | 607,525 | 67.45% | 755,940 | 73.14% | 730,293 | 74.23% | 749,714 | 76.94% | 634,651 | 75.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,483 | 1.88% | 26,670 | 4.88% | 1,064 | 0.97% | (8,134) | -141.81% | (14,802) | -166.5% | (28,486) | -26.17% | (23,045) | -5.28% | (40,618) | -8.41% | (17,702) | -3.01% | (3,633) | -0.55% | 20,875 | 2.55% | 16,377 | 2.16% | 25,793 | 3.44% | 17,227 | 2.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,483 | 302.74% | 26,670 | 37.38% | 1,064 | -329.41% | (8,134) | 46.86% | (14,802) | 111.31% | (28,486) | 35.48% | (23,045) | 84.08% | (40,618) | -53% | (17,702) | 119.55% | (3,633) | 305.81% | 20,875 | 44.99% | 16,377 | -48.46% | 25,793 | 106.24% | 17,227 | -109.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,277 | 112.76% | 3,158 | 4.43% | 767 | -237.46% | 776 | -4.47% | 1,520 | -11.43% | 4,642 | -5.78% | 7,620 | -27.8% | 2,945 | 3.84% | 2,647 | -17.88% | 2,942 | -247.64% | 3,042 | 6.56% | 2,400 | -7.1% | 2,103 | 8.66% | 3,754 | -23.83% |
| 攤銷費用 | 82 | 2.16% | 31 | 0.04% | 0 | 0% | 35 | -0.2% | 147 | -1.11% | 359 | -0.45% | 586 | -2.14% | 474 | 0.62% | 338 | -2.28% | 262 | -22.05% | 364 | 0.78% | 994 | -2.94% | 915 | 3.77% | 1,135 | -7.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,292) | -34.06% | 0 | 0% | (30) | 0.17% | 0 | 0% | 12 | -0.01% | 94 | -0.34% | (20) | -0.03% | (1,196) | 8.08% | 16 | -1.35% | 16 | 0.03% | 0 | 0% | (90) | -0.37% | 469 | -2.98% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,800) | -73.82% | 0 | 0% | (553) | -0.72% | (114) | 0.77% | (264) | 22.22% | (500) | -1.08% | (728) | 2.15% | 160 | 0.66% | 728 | -4.62% | ||||||||||
| 利息費用 | 611 | 16.11% | 670 | 0.94% | 430 | -133.13% | 619 | -3.57% | 436 | -3.28% | 159 | -0.2% | 298 | -1.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (711) | -18.75% | (1,080) | -1.51% | (900) | 278.64% | (59) | 0.34% | (45) | 0.34% | (154) | 0.19% | (471) | 1.72% | (931) | -1.21% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 171 | 4.51% | 1,513 | 2.12% | 1,255 | -388.54% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 338 | 8.91% | 4,292 | 6.02% | 1,552 | -480.5% | 1,341 | -7.73% | 2,058 | -15.48% | 5,253 | -6.54% | 8,078 | -29.47% | 3,377 | 4.41% | 9,715 | -65.61% | 1,527 | -128.54% | 1,652 | 3.56% | 771 | -2.28% | 1,280 | 5.27% | 6,649 | -42.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,364 | 35.96% | (2,667) | -3.74% | (286) | 88.54% | 0 | 0% | 217 | -1.63% | (1,083) | 1.35% | 10 | -0.04% | 140 | 0.18% | (11,780) | 79.56% | 208 | -17.51% | 38 | 0.08% | (39) | 0.12% | 123 | 0.51% | 210 | -1.33% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,640 | 175.06% | (5,299) | -7.43% | 1,641 | -508.05% | (182) | 1.05% | (371) | 2.79% | 11,639 | -14.5% | (15,083) | 55.03% | (10,861) | -14.17% | 2,678 | -18.09% | (5,587) | 470.29% | (10,085) | -21.73% | (15,900) | 47.05% | (7,896) | -32.52% | (2,167) | 13.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 302 | 7.96% | 1,411 | 1.98% | (1,163) | 360.06% | (227) | 1.31% | (211) | 1.59% | 157 | -0.2% | (69) | 0.25% | (158) | -0.21% | (332) | 2.24% | (1,639) | 137.96% | (558) | -1.2% | (841) | 2.49% | (60) | -0.25% | 107 | -0.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,872 | 181.18% | 6,294 | 8.82% | (809) | 250.46% | (444) | 2.56% | 4,541 | -34.15% | (16,131) | 20.09% | (3,210) | 11.71% | 4,030 | 5.26% | 1,232 | -8.32% | 745 | -62.71% | (1,499) | -3.23% | (959) | 2.84% | (1,134) | -4.67% | 121 | -0.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (16,476) | -434.38% | 24,044 | 33.7% | (35,981) | 11139.63% | (5,190) | 29.9% | (4,146) | 31.18% | 31,930 | -39.77% | (39,376) | 143.67% | (14,183) | -18.51% | 6,214 | -41.97% | 51,118 | -4302.86% | 42,967 | 92.6% | 16,795 | -49.7% | (4,478) | -18.45% | 32,989 | -209.45% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,298) | -34.22% | 23,783 | 33.33% | (36,598) | 11330.65% | (10,694) | 61.6% | 17 | -0.13% | 28,869 | -35.96% | (59,457) | 216.94% | (27,309) | -35.63% | (5,041) | 34.04% | 46,596 | -3922.22% | 31,205 | 67.25% | (6,265) | 18.54% | (15,913) | -65.55% | 32,202 | -204.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (61,376) | -1618.14% | 5,888 | 8.25% | 32,533 | -10072.14% | 3,694 | -21.28% | 4,625 | -34.78% | (72,100) | 89.8% | 22,618 | -82.53% | 108,938 | 142.15% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (41) | -1.08% | (7,458) | -10.45% | (288) | 89.16% | 100 | -0.58% | 0 | 0% | 128 | -0.16% | 313 | -1.14% | 304 | 0.4% | (2,343) | 15.82% | (3,829) | 322.31% | 6,005 | 12.94% | (87) | 0.26% | (6,851) | -28.22% | 1,282 | -8.14% |
| 應付帳款增加（減少） | 53,652 | 1414.5% | 20,096 | 28.16% | (2,357) | 729.72% | (1,410) | 8.12% | (1,555) | 11.69% | (45,132) | 56.21% | 29,449 | -107.45% | 36,999 | 48.28% | (4,012) | 27.1% | 22,433 | -1888.3% | 51,920 | 111.89% | 34,335 | -101.61% | 54,328 | 223.78% | 34,793 | -220.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 866 | 22.83% | (2,009) | -2.82% | (932) | 288.54% | (4,325) | 24.92% | (3,836) | 28.85% | 31,514 | -39.25% | (5,883) | 21.47% | (6,542) | -8.54% | (8,077) | 54.55% | (4,037) | 339.81% | (12,350) | -26.62% | (14,382) | 42.56% | 5,132 | 21.14% | (5,613) | 35.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (2) | 0% | 4,237 | -1311.76% | 2,662 | -15.33% | 463 | -3.48% | (204) | 0.25% | (16) | 0.06% | (34) | -0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,899) | -181.89% | 16,515 | 23.15% | 33,193 | -10276.47% | 726 | -4.18% | (353) | 2.65% | (85,914) | 107.01% | 46,481 | -169.6% | 140,303 | 183.07% | (3,842) | 25.95% | (47,471) | 3995.88% | (9,271) | -19.98% | (46,402) | 137.32% | 11,779 | 48.52% | (72,683) | 461.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,197) | -216.11% | 40,298 | 56.48% | (3,405) | 1054.18% | (9,968) | 57.42% | (336) | 2.53% | (57,045) | 71.05% | (12,976) | 47.35% | 112,994 | 147.44% | (8,883) | 59.99% | (875) | 73.65% | 21,934 | 47.27% | (52,667) | 155.86% | (4,134) | -17.03% | (40,481) | 257.02% |
| 調整項目合計 | (7,859) | -207.2% | 44,590 | 62.49% | (1,853) | 573.68% | (8,627) | 49.7% | 1,722 | -12.95% | (51,792) | 64.51% | (4,898) | 17.87% | 116,371 | 151.85% | 832 | -5.62% | 652 | -54.88% | 23,586 | 50.83% | (51,896) | 153.57% | (2,854) | -11.76% | (33,832) | 214.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,624 | 95.54% | 71,260 | 99.87% | (789) | 244.27% | (16,761) | 96.56% | (13,080) | 98.36% | (80,278) | 99.99% | (27,943) | 101.96% | 75,753 | 98.85% | (16,870) | 113.93% | (2,981) | 250.93% | 44,461 | 95.82% | (35,519) | 105.11% | 22,939 | 94.49% | (16,605) | 105.43% |
| 收取之利息 | 780 | 20.56% | 762 | 1.07% | 900 | -278.64% | 7 | -0.04% | 5 | -0.04% | 129 | -0.16% | 556 | -2.03% | 846 | 1.1% | 1,183 | -7.99% | 1,833 | -154.29% | 2,139 | 4.61% | 1,919 | -5.68% | 1,519 | 6.26% | 966 | -6.13% |
| 支付之利息 | (611) | -16.11% | (670) | -0.94% | (430) | 133.13% | (605) | 3.49% | (420) | 3.16% | (139) | 0.17% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,793 | 100% | 71,352 | 100% | (323) | 100% | (17,359) | 100% | (13,298) | 100% | (80,288) | 100% | (27,407) | 100% | 76,637 | 100% | (14,807) | 100% | (1,188) | 100% | 46,401 | 100% | (33,792) | 100% | 24,277 | 100% | (15,750) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,500) | -1275.51% | (3,539) | 45.77% | (26,700) | 98.9% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 927 | 472.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66) | -33.67% | (3,603) | 46.6% | (635) | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0% | (451) | 5.9% | (7,319) | 39.72% | (8,681) | 88.65% | (3,117) | 5.31% | (1,673) | 89.32% | (4,932) | 63.48% | (924) | 42.76% | (1,110) | 157.45% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (221) | 2.86% | 0 | 0% | (583) | 100.52% | (3) | -0.17% | 0 | 0% | (2,316) | 12.57% | 427 | -4.36% | (453) | 0.77% | (200) | 10.68% | (2,306) | 29.68% | ||||||
| 存出保證金減少 | 2,031 | 1036.22% | 0 | 0% | 339 | -1.26% | 3 | -0.52% | 52 | 2.94% | 6,847 | 121.7% | 330 | -4.32% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | -100% | (369) | 4.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | -2.68% | 0 | 0% | (1,085) | 5.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (801) | 10.31% | (431) | 19.94% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196 | 100% | (7,732) | 100% | (26,996) | 100% | (580) | 100% | 1,769 | 100% | 5,626 | 100% | (7,643) | 100% | (18,428) | 100% | (9,792) | 100% | (58,646) | 100% | (1,873) | 100% | (7,769) | 100% | (2,161) | 100% | (705) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,014) | 29.96% | (1,090) | 40.04% | (1,081) | 100% | 0 | 0% | (693) | -6.24% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 9 | -0.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,371) | 70.04% | (1,641) | 60.29% | 0 | 0% | (2,771) | -16.08% | (4,969) | 100% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,385) | 100% | (2,722) | 100% | (1,081) | 100% | 5,322 | 100% | 11,111 | 100% | 17,229 | 100% | (4,969) | 100% | 0 | (577) | 100% | 0 | 0 | 91,402 | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 604 | 60,898 | (28,400) | (12,617) | (418) | (57,433) | (40,019) | 58,209 | (24,599) | (60,411) | 44,528 | (41,561) | 22,116 | 74,947 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,509 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 84,745 | 237,951 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,113 | 467,751 | 375,779 | 39,235 | 28,971 | 27,312 | 197,932 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,113 | 467,751 | 375,779 | 39,235 | 28,971 | 27,312 | 197,932 | 459,392 | 464,447 | 607,525 | 755,940 | 730,293 | 749,714 | 634,651 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
燦星旅(2719) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$379萬元、較上一季成長103.06%；而今年初至今累積為NT$379萬元、較去年同期衰退-94.68%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$379萬元，較上一季成長103.06%，為過去11年同期中的第4高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.42%、15.41%與-22.15%。
其中稅前淨利為NT$1,148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$33.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$16.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$379萬元，較去年同期衰退-94.68%，為過去11年同期中的第4高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.42%、15.41%與-22.15%。
其中稅前淨利為NT$1,148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$33.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$16.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,483 | 26,670 | 1,064 | (8,134) | (14,802) | (28,486) | (23,045) | (40,618) | (17,702) | (3,633) | 20,875 | 16,377 | 25,793 | 17,227 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 338 | 4,292 | 1,552 | 1,341 | 2,058 | 5,253 | 8,078 | 3,377 | 9,715 | 1,527 | 1,652 | 771 | 1,280 | 6,649 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,277 | 3,158 | 767 | 776 | 1,520 | 4,642 | 7,620 | 2,945 | 2,647 | 2,942 | 3,042 | 2,400 | 2,103 | 3,754 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 82 | 31 | 0 | 35 | 147 | 359 | 586 | 474 | 338 | 262 | 364 | 994 | 915 | 1,135 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,197) | 40,298 | (3,405) | (9,968) | (336) | (57,045) | (12,976) | 112,994 | (8,883) | (875) | 21,934 | (52,667) | (4,134) | (40,481) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,793 | 71,352 | (323) | (17,359) | (13,298) | (80,288) | (27,407) | 76,637 | (14,807) | (1,188) | 46,401 | (33,792) | 24,277 | (15,750) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,483 | 1.88% | 26,670 | 4.88% | 1,064 | 0.97% | (8,134) | -141.81% | (14,802) | -166.5% | (28,486) | -26.17% | (23,045) | -5.28% | (40,618) | -8.41% | (17,702) | -3.01% | (3,633) | -0.55% | 20,875 | 2.55% | 16,377 | 2.16% | 25,793 | 3.44% | 17,227 | 2.36% |
| 收益費損項目合計 | 338 | 8.91% | 4,292 | 6.02% | 1,552 | -480.5% | 1,341 | -7.73% | 2,058 | -15.48% | 5,253 | -6.54% | 8,078 | -29.47% | 3,377 | 4.41% | 9,715 | -65.61% | 1,527 | -128.54% | 1,652 | 3.56% | 771 | -2.28% | 1,280 | 5.27% | 6,649 | -42.22% |
| 折舊費用 | 4,277 | 112.76% | 3,158 | 4.43% | 767 | -237.46% | 776 | -4.47% | 1,520 | -11.43% | 4,642 | -5.78% | 7,620 | -27.8% | 2,945 | 3.84% | 2,647 | -17.88% | 2,942 | -247.64% | 3,042 | 6.56% | 2,400 | -7.1% | 2,103 | 8.66% | 3,754 | -23.83% |
| 攤銷費用 | 82 | 2.16% | 31 | 0.04% | 0 | 0% | 35 | -0.2% | 147 | -1.11% | 359 | -0.45% | 586 | -2.14% | 474 | 0.62% | 338 | -2.28% | 262 | -22.05% | 364 | 0.78% | 994 | -2.94% | 915 | 3.77% | 1,135 | -7.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,197) | -216.11% | 40,298 | 56.48% | (3,405) | 1054.18% | (9,968) | 57.42% | (336) | 2.53% | (57,045) | 71.05% | (12,976) | 47.35% | 112,994 | 147.44% | (8,883) | 59.99% | (875) | 73.65% | 21,934 | 47.27% | (52,667) | 155.86% | (4,134) | -17.03% | (40,481) | 257.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,793 | 100% | 71,352 | 100% | (323) | 100% | (17,359) | 100% | (13,298) | 100% | (80,288) | 100% | (27,407) | 100% | 76,637 | 100% | (14,807) | 100% | (1,188) | 100% | 46,401 | 100% | (33,792) | 100% | 24,277 | 100% | (15,750) | 100% |
投資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$19.6萬元、較上一季成長100.23%；而今年初至今累積為NT$19.6萬元、較去年同期成長102.53%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$19.6萬元，較上一季成長100.23%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$19.6萬元，較去年同期成長102.53%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196 | (7,732) | (26,996) | (580) | 1,769 | 5,626 | (7,643) | (18,428) | (9,792) | (58,646) | (1,873) | (7,769) | (2,161) | (705) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66) | (3,603) | (635) | 0 | 0 | 0 | (451) | (7,319) | (8,681) | (3,117) | (1,673) | (4,932) | (924) | (1,110) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | (369) | 0 | 0 | 0 | (151) | 0 | (1,085) | 0 | 0 | 0 | (801) | (431) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,500) | (3,539) | (26,700) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 927 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196 | 100% | (7,732) | 100% | (26,996) | 100% | (580) | 100% | 1,769 | 100% | 5,626 | 100% | (7,643) | 100% | (18,428) | 100% | (9,792) | 100% | (58,646) | 100% | (1,873) | 100% | (7,769) | 100% | (2,161) | 100% | (705) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (66) | -33.67% | (3,603) | 46.6% | (635) | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0% | (451) | 5.9% | (7,319) | 39.72% | (8,681) | 88.65% | (3,117) | 5.31% | (1,673) | 89.32% | (4,932) | 63.48% | (924) | 42.76% | (1,110) | 157.45% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | -100% | (369) | 4.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | (151) | -2.68% | 0 | 0% | (1,085) | 5.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (801) | 10.31% | (431) | 19.94% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,500) | -1275.51% | (3,539) | 45.77% | (26,700) | 98.9% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 927 | 472.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-338萬元、較上一季衰退-0.15%；而今年初至今累積為NT$-338萬元、較去年同期衰退-24.36%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-338萬元，較上一季衰退-0.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-338萬元，較去年同期衰退-24.36%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,385) | (2,722) | (1,081) | 5,322 | 11,111 | 17,229 | (4,969) | 0 | (577) | 0 | 0 | 91,402 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,372 | 11,804 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,014) | (1,090) | (1,081) | 0 | (693) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (577) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,385) | 100% | (2,722) | 100% | (1,081) | 100% | 5,322 | 100% | 11,111 | 100% | 17,229 | 100% | (4,969) | 100% | 0 | (577) | 100% | 0 | 0 | 91,402 | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,372 | 100.94% | 11,804 | 106.24% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,014) | 29.96% | (1,090) | 40.04% | (1,081) | 100% | 0 | 0% | (693) | -6.24% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (577) | 100% | |||||||||||||||||||||||||
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