2719
41.55
TWD-0.10 (-0.24%)
2024.11.21收盤
燦星旅－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,974 | 166.41% | 9,989 | 23.36% | (31,267) | 60.17% | (39,279) | 116.43% | (72,995) | 63.46% | (68,077) | 81.73% | (62,163) | 687.64% | (96,403) | -572.8% | (26,963) | 73.23% | 14,115 | 93.95% | 33,314 | 68.04% | 66,500 | 75.78% | 28,120 | 82.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,974 | 166.41% | 9,989 | 23.36% | (31,267) | 60.17% | (39,279) | 116.43% | (72,995) | 63.46% | (68,077) | 81.73% | (62,163) | 687.64% | (96,403) | -572.8% | (26,963) | 73.23% | 14,115 | 93.95% | 33,314 | 68.04% | 66,500 | 75.78% | 28,120 | 82.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,910 | 14.08% | 2,768 | 6.47% | 2,332 | -4.49% | 4,013 | -11.89% | 12,046 | -10.47% | 21,837 | -26.22% | 8,828 | -97.65% | 7,686 | 45.67% | 8,771 | -23.82% | 8,881 | 59.11% | 7,794 | 15.92% | 6,028 | 6.87% | 9,058 | 26.51% |
| 攤銷費用 | 215 | 0.28% | 0 | 0% | 106 | -0.2% | 322 | -0.95% | 808 | -0.7% | 1,391 | -1.67% | 1,540 | -17.04% | 1,278 | 7.59% | 1,005 | -2.73% | 987 | 6.57% | 1,692 | 3.46% | 2,870 | 3.27% | 3,259 | 9.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 2,993 | 7% | (30) | 0.06% | 0 | 0% | 12 | -0.01% | 65 | -0.08% | (56) | 0.62% | (2,273) | -13.51% | (206) | 0.56% | 30 | 0.2% | 41 | 0.08% | (90) | -0.1% | 1,949 | 5.7% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (106,450) | -137.35% | 0 | 0% | (2,517) | 27.84% | (461) | -2.74% | (1,364) | 3.7% | (1,353) | -9.01% | (1,045) | -2.13% | (436) | -0.5% | (430) | -1.26% | ||||||||
| 利息費用 | 2,098 | 2.71% | 1,373 | 3.21% | 2,317 | -4.46% | 1,514 | -4.49% | 416 | -0.36% | 811 | -0.97% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,250) | -4.19% | (2,777) | -6.5% | (198) | 0.38% | (137) | 0.41% | (124) | 0.11% | (1,336) | 1.6% | (2,838) | 31.39% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,808 | 3.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (93,669) | -120.86% | 8,666 | 20.27% | 4,519 | -8.7% | 5,689 | -16.86% | 16,016 | -13.92% | 23,508 | -28.22% | 8,170 | -90.38% | 53,193 | 316.06% | 8,580 | -23.3% | 7,069 | 47.05% | 2,742 | 5.6% | 2,844 | 3.24% | 11,440 | 33.48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,320 | 1.7% | (9,730) | -22.76% | (631) | 1.21% | 335 | -0.99% | (175) | 0.15% | 559 | -0.67% | 45 | -0.5% | 989 | 5.88% | 42 | -0.11% | 94 | 0.63% | (160) | -0.33% | 537 | 0.61% | (641) | -1.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 834 | 1.08% | (4,993) | -11.68% | (10,575) | 20.35% | 497 | -1.47% | 26,328 | -22.89% | 4,375 | -5.25% | (22,070) | 244.14% | 1,652 | 9.82% | (5,816) | 15.8% | (10,007) | -66.61% | 7,454 | 15.22% | 9,619 | 10.96% | 1,266 | 3.7% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,333 | 3.01% | (969) | -2.27% | 353 | -0.68% | (431) | 1.28% | (447) | 0.39% | (274) | 0.33% | (140) | 1.55% | 217 | 1.29% | 140 | -0.38% | (564) | -3.75% | (801) | -1.64% | 1,479 | 1.69% | 1,921 | 5.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (837) | -1.08% | (15,593) | -36.47% | 2,211 | -4.26% | 4,866 | -14.42% | 801 | -0.7% | 24 | -0.03% | 2,699 | -29.86% | (8,145) | -48.4% | (133) | 0.36% | (3,812) | -25.37% | (109) | -0.22% | (1,672) | -1.91% | 193 | 0.56% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 12 | 0.03% | 245 | -0.47% | 0 | 0% | 207 | -0.18% | 1,025 | -1.23% | 2,858 | -31.62% | 7,460 | 44.33% | (4,472) | 12.15% | (608) | -4.05% | (1,863) | -3.81% | 2,054 | 2.34% | 4,525 | 13.24% |
| 預付款項（增加）減少 | (84,574) | -109.12% | (27,849) | -65.14% | (52,656) | 101.34% | (6,286) | 18.63% | 39,482 | -34.32% | 99,279 | -119.19% | 78,015 | -863% | 28,334 | 168.35% | 58,193 | -158.05% | 50,647 | 337.11% | 20,613 | 42.1% | (6,539) | -7.45% | 33,730 | 98.7% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,924) | -104.41% | (59,122) | -138.29% | (60,805) | 117.02% | (1,562) | 4.63% | 68,398 | -59.46% | 105,211 | -126.31% | 62,411 | -690.39% | 30,655 | 182.14% | 50,052 | -135.94% | 38,851 | 258.59% | 19,371 | 39.57% | 3,481 | 3.97% | 41,073 | 120.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 45,996 | 59.35% | 73,306 | 171.46% | 14,014 | -26.97% | 980 | -2.9% | (79,537) | 69.14% | (105,293) | 126.41% | (61,111) | 676.01% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,338) | -9.47% | 1,557 | 3.64% | 1,214 | -2.34% | 237 | -0.7% | (591) | 0.51% | (1,652) | 1.98% | 354 | -3.92% | (3,134) | -18.62% | (2,712) | 7.37% | (30) | -0.2% | (3,882) | -7.93% | 1,232 | 1.4% | (6,617) | -19.36% |
| 應付帳款增加（減少） | 81,290 | 104.89% | 4,818 | 11.27% | 17,000 | -32.72% | 3,336 | -9.89% | (47,823) | 41.57% | (38,401) | 46.1% | 40,936 | -452.83% | 9,567 | 56.84% | 8,302 | -22.55% | 35,777 | 238.13% | 41,091 | 83.93% | 30,485 | 34.74% | 50,107 | 146.63% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,180 | 2.81% | 8,523 | 19.94% | 1,573 | -3.03% | (2,507) | 7.43% | (1,149) | 1% | 596 | -0.72% | (3,773) | 41.74% | (536) | -3.18% | 14,576 | -39.59% | 841 | 5.6% | 841 | 1.72% | 20,674 | 23.56% | 6,336 | 18.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 0% | (5,953) | -13.92% | 3,792 | -7.3% | 114 | -0.34% | 2,885 | -2.51% | (23) | 0.03% | (48) | 0.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,126 | 157.58% | 82,251 | 192.39% | 37,593 | -72.35% | 2,458 | -7.29% | (126,383) | 109.87% | (144,773) | 173.8% | (21,157) | 234.04% | 25,450 | 151.22% | (73,788) | 200.4% | (51,551) | -343.12% | (12,757) | -26.06% | 9,616 | 10.96% | (50,195) | -146.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,202 | 53.16% | 23,129 | 54.1% | (23,212) | 44.67% | 896 | -2.66% | (57,985) | 50.41% | (39,562) | 47.49% | 41,254 | -456.35% | 56,105 | 333.36% | (23,736) | 64.46% | (12,700) | -84.53% | 6,614 | 13.51% | 13,097 | 14.92% | (9,122) | -26.69% |
| 調整項目合計 | (52,467) | -67.7% | 31,795 | 74.37% | (18,693) | 35.98% | 6,585 | -19.52% | (41,969) | 36.48% | (16,054) | 19.27% | 49,424 | -546.73% | 109,298 | 649.42% | (15,156) | 41.16% | (5,631) | -37.48% | 9,356 | 19.11% | 15,941 | 18.17% | 2,318 | 6.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,507 | 98.71% | 41,784 | 97.73% | (49,960) | 96.15% | (32,694) | 96.91% | (114,964) | 99.94% | (84,131) | 101% | (12,739) | 140.92% | 12,895 | 76.62% | (42,119) | 114.39% | 8,484 | 56.47% | 42,670 | 87.15% | 82,441 | 93.94% | 30,438 | 89.07% |
| 收取之利息 | 3,120 | 4.03% | 2,440 | 5.71% | 128 | -0.25% | 130 | -0.39% | 363 | -0.32% | 1,750 | -2.1% | 3,789 | -41.91% | 2,933 | 17.43% | 5,327 | -14.47% | 6,747 | 44.91% | 6,357 | 12.98% | 5,630 | 6.42% | 4,215 | 12.33% |
| 支付之利息 | (2,110) | -2.72% | (1,373) | -3.21% | (2,137) | 4.11% | (1,456) | 4.32% | (403) | 0.35% | (811) | 0.97% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14) | -0.02% | (98) | -0.23% | 8 | -0.02% | 283 | -0.84% | (27) | 0.02% | (106) | 0.13% | (90) | 1% | 875 | 5.2% | (28) | 0.08% | (207) | -1.38% | (68) | -0.14% | (315) | -0.36% | (480) | -1.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,503 | 100% | 42,753 | 100% | (51,961) | 100% | (33,737) | 100% | (115,031) | 100% | (83,298) | 100% | (9,040) | 100% | 16,830 | 100% | (36,820) | 100% | 15,024 | 100% | 48,959 | 100% | 87,756 | 100% | 34,173 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,500) | 100.36% | (21,000) | 189.6% | 0 | 0% | (13,300) | -814.95% | (11,970) | -36.23% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,772 | -7.04% | 12,890 | -116.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,750 | 123.33% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,500) | 5.72% | (2,883) | 26.03% | (1,403) | 77.17% | 0 | 0% | (516) | -1.56% | (2,349) | 5.92% | (9,556) | 19.51% | (11,836) | 79.45% | (7,071) | 8.79% | (5,052) | 26.54% | (10,117) | 22.5% | (5,558) | 22.16% | (2,618) | 823.27% |
| 存出保證金增加 | (556) | 0.58% | (83) | 0.75% | (415) | 22.83% | (753) | -46.14% | (3,972) | -12.02% | (919) | 2.31% | (2,624) | 5.36% | 0 | 0% | (6,277) | 7.8% | (3,549) | 18.64% | (2,652) | 5.9% | (2,037) | 8.12% | 2,297 | -722.33% |
| 取得無形資產 | (369) | 0.38% | 0 | 0% | (151) | -0.46% | 0 | 0% | (1,161) | 2.37% | (2,168) | 14.55% | (2,988) | 3.71% | 0 | 0% | (1,450) | 3.23% | (1,978) | 7.89% | (78) | 24.53% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,153) | 100% | (11,076) | 100% | (1,818) | 100% | 1,632 | 100% | 33,041 | 100% | (39,703) | 100% | (48,985) | 100% | (14,898) | 100% | (80,459) | 100% | (19,037) | 100% | (44,959) | 100% | (25,084) | 100% | (318) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,001) | 75.82% | (3,236) | 94.76% | (366) | -0.07% | (693) | -1.23% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,038) | 45.78% | (279) | 8.17% | 0 | 0% | (6,202) | -7.1% | (13,504) | 100% | ||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,840 | -21.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,190) | 100% | (3,415) | 100% | 522,058 | 100% | 56,571 | 100% | 87,359 | 100% | (13,504) | 100% | 0 | (4,051) | 100% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,963) | 100% | 88,262 | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,840) | 28,262 | 468,279 | 24,466 | 5,369 | (136,505) | (58,025) | 1,932 | (121,330) | (30,143) | (52,616) | 49,709 | 122,117 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,853 | 404,179 | 51,852 | 29,389 | 55,965 | 237,951 | 401,183 | 489,046 | 667,936 | 711,412 | 771,854 | 727,598 | 559,704 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,013 | 432,441 | 520,131 | 53,855 | 61,334 | 101,446 | 343,158 | 490,978 | 546,606 | 681,269 | 719,238 | 777,307 | 681,821 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,013 | 432,441 | 520,131 | 53,855 | 61,334 | 101,446 | 343,158 | 490,978 | 546,606 | 681,269 | 719,238 | 777,307 | 681,821 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
燦星旅(2719) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-29.5萬元、較上一季衰退-104.58%；而今年初至今累積為NT$7,750萬元、較去年同期成長81.28%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-29.5萬元，較上一季衰退-104.58%，為過去10年同期中的第3高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.33%、68.75%與39.57%。
其中稅前淨利為NT$407萬元，收益費損相關之調整項目為NT$233萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,750萬元，較去年同期成長81.28%，為過去10年同期中的第1高。
同時燦星旅過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為62.58%、23.99%與4.7%。
其中稅前淨利為NT$1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,367萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$99.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,974 | 166.41% | 9,989 | 23.36% | (31,267) | 60.17% | (39,279) | 116.43% | (72,995) | 63.46% | (68,077) | 81.73% | (62,163) | 687.64% | (96,403) | -572.8% | (26,963) | 73.23% | 14,115 | 93.95% | 33,314 | 68.04% | 66,500 | 75.78% | 28,120 | 82.29% |
| 收益費損項目合計 | (93,669) | -120.86% | 8,666 | 20.27% | 4,519 | -8.7% | 5,689 | -16.86% | 16,016 | -13.92% | 23,508 | -28.22% | 8,170 | -90.38% | 53,193 | 316.06% | 8,580 | -23.3% | 7,069 | 47.05% | 2,742 | 5.6% | 2,844 | 3.24% | 11,440 | 33.48% |
| 折舊費用 | 10,910 | 14.08% | 2,768 | 6.47% | 2,332 | -4.49% | 4,013 | -11.89% | 12,046 | -10.47% | 21,837 | -26.22% | 8,828 | -97.65% | 7,686 | 45.67% | 8,771 | -23.82% | 8,881 | 59.11% | 7,794 | 15.92% | 6,028 | 6.87% | 9,058 | 26.51% |
| 攤銷費用 | 215 | 0.28% | 0 | 0% | 106 | -0.2% | 322 | -0.95% | 808 | -0.7% | 1,391 | -1.67% | 1,540 | -17.04% | 1,278 | 7.59% | 1,005 | -2.73% | 987 | 6.57% | 1,692 | 3.46% | 2,870 | 3.27% | 3,259 | 9.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,202 | 53.16% | 23,129 | 54.1% | (23,212) | 44.67% | 896 | -2.66% | (57,985) | 50.41% | (39,562) | 47.49% | 41,254 | -456.35% | 56,105 | 333.36% | (23,736) | 64.46% | (12,700) | -84.53% | 6,614 | 13.51% | 13,097 | 14.92% | (9,122) | -26.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,503 | 100% | 42,753 | 100% | (51,961) | 100% | (33,737) | 100% | (115,031) | 100% | (83,298) | 100% | (9,040) | 100% | 16,830 | 100% | (36,820) | 100% | 15,024 | 100% | 48,959 | 100% | 87,756 | 100% | 34,173 | 100% |
投資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,401萬元、較上一季衰退-413.61%；而今年初至今累積為NT$-9,615萬元、較去年同期衰退-768.12%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,401萬元，較上一季衰退-413.61%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,615萬元，較去年同期衰退-768.12%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,153) | 100% | (11,076) | 100% | (1,818) | 100% | 1,632 | 100% | 33,041 | 100% | (39,703) | 100% | (48,985) | 100% | (14,898) | 100% | (80,459) | 100% | (19,037) | 100% | (44,959) | 100% | (25,084) | 100% | (318) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,500) | 5.72% | (2,883) | 26.03% | (1,403) | 77.17% | 0 | 0% | (516) | -1.56% | (2,349) | 5.92% | (9,556) | 19.51% | (11,836) | 79.45% | (7,071) | 8.79% | (5,052) | 26.54% | (10,117) | 22.5% | (5,558) | 22.16% | (2,618) | 823.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 140 | 8.58% | 297 | 0.9% | 16 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (369) | 0.38% | 0 | 0% | (151) | -0.46% | 0 | 0% | (1,161) | 2.37% | (2,168) | 14.55% | (2,988) | 3.71% | 0 | 0% | (1,450) | 3.23% | (1,978) | 7.89% | (78) | 24.53% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,500) | 100.36% | (21,000) | 189.6% | 0 | 0% | (13,300) | -814.95% | (11,970) | -36.23% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,772 | -7.04% | 12,890 | -116.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,750 | 123.33% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
燦星旅(2719) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-734萬元、較上一季衰退-134.55%；而今年初至今累積為NT$-1,319萬元、較去年同期衰退-286.24%。
單季
燦星旅(2719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-734萬元，較上一季衰退-134.55%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,319萬元，較去年同期衰退-286.24%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,190) | 100% | (3,415) | 100% | 522,058 | 100% | 56,571 | 100% | 87,359 | 100% | (13,504) | 100% | 0 | (4,051) | 100% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,963) | 100% | 88,262 | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,469 | 4.3% | 33,264 | 58.8% | 13,561 | 15.52% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,001) | 75.82% | (3,236) | 94.76% | (366) | -0.07% | (693) | -1.23% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (26,130) | 100% | (56,616) | 100% | (12,702) | 97.99% | (3,440) | -3.9% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
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