全心投控－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,244		62,797		(15,261)		(19,021)		(12,838)		5,170		4,068		4,016		5,960		14,251		13,083		(10,722)		15,719
本期稅前淨利（淨損）	80,244		62,797		(15,261)		(19,021)		(12,761)		5,170		4,068		4,016		5,960		14,251		13,083		(10,722)		15,719
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,995		4,375		3,068		490		236		7,092		8,785		9,123		8,816		7,835		4,290		2,381		2,224
攤銷費用	332		314		299		302		303		888		1,286		2,066		2,388		3,237		1,830		1,560		2,319
利息費用	2,509		1,341		(2,828)		8		7		0		320		41		265		422		458		0		0
利息收入	(17,327)		(4,697)		(1,942)		(141)		(70)		(360)		(46)
股利收入	(5,256)		0		0
其他項目	(46)		0										0		(111)
收益費損項目合計	(15,653)		1,333		(1,403)		(5,129)		342		8,167		10,541		10,844		11,023		10,638		5,786		18,244		3,939
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,166)		(90)		(2,721)		(11,016)
應收票據－關係人（增加）減少	0		5,950		14,557
應收帳款－關係人（增加）減少	0		540		(6,311)		3,302								0		419		430		101
存貨（增加）減少	(46,708)		(37,815)		(146,981)		(178,769)		(102,692)		(38,905)		(1,679)		(90)		(22)		(408)		21		(98)		0
預付款項（增加）減少	(7,568)		(5,127)		(7,318)		(975)		(4,210)		195		133		504		(157)
其他流動資產（增加）減少	(128,271)		5,860		(3,141)		5,353		(9,822)		5,078		1,461
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(183,662)		(30,650)		(149,464)		(162,109)		(115,834)		(40,113)		(4,839)		(4,589)		(3,942)		(5,112)		(3,534)		(419)		(5,115)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,461)		13,850		10,827		(11,609)		(231)		2,744		1,287
應付票據增加（減少）	(24,737)		(6,598)		6,760		(15,089)		6,429		(421)		326		(146)		4,040		(1,108)		(10)		4,512		771
應付票據－關係人增加（減少）	40,806		42,477		(17,699)		(38,155)		26,544		0				0		0
應付帳款增加（減少）	5,569		37,203		15,397		(4,489)		2,508		1,686		1,163		668		759		690		1,305		1,940		1,643
應付帳款－關係人增加（減少）	(35,555)		(60,895)		(15,244)		11,435		13,272						(497)		(749)
其他應付款增加（減少）	(23,759)		15,260		2,539		1,895		1,730		(5,278)		(272)		1,096		7,341		(821)		1,593		3,215		6,930
其他流動負債增加（減少）	10,607		(6,529)		22,025		122		426		447		357
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,530)		34,768		24,605		(55,890)		50,547		(930)		2,832		4,311		9,350		(6)		4,492		9,764		11,496
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(214,192)		4,118		(124,859)		(217,999)		(65,287)		(41,043)		(2,007)		(278)		5,408		(5,118)		958		9,345		6,381
調整項目合計	(229,845)		5,451		(126,262)		(223,128)		(64,945)		(32,876)		8,534		10,566		16,431		5,520		6,744		27,589		10,320
營運產生之現金流入（流出）	(149,601)		68,248		(141,523)		(242,149)		(77,706)		(27,706)		12,602		14,582		22,391		19,771		19,827		16,867		26,039
收取之利息	22,527		4,804		1,907		141		152		322		46		248		463
收取之股利	5,256		0
支付之利息	(20,194)		(8,954)		(15,014)		(6,935)		(3,648)		(2,747)		(4,007)		(41)		(265)		(422)		(458)
退還（支付）之所得稅	(2,333)		(2,801)		(177)		(6)		0		(11)		0		0		0		(86)		(65)		(60)		(3,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	(144,345)		61,297		(152,356)		(248,303)		(81,202)		(30,689)		8,641		14,789		22,589		19,263		19,304		16,807		22,833
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(6,507)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		0		136		3,058		(1,214)
取得不動產、廠房及設備	0		0		(113)		0		(1,946)		(323)		(705)		(2,248)		(4,360)		(2,241)		(19,079)		(12,240)		(2,172)
存出保證金增加	(493)		(385)		0		2		(168)						(35)		0		0		16		23		24
存出保證金減少	(10)								0		0								18
取得無形資產	(96)		0		0		0		0		0		0		0		(482)		0		(524)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(2,089)		(283)		(2,528)
投資活動之淨現金流入（流出）	(151,791)		(6,790)		(3,303)		2		(1,567)		(11,518)		(1,769)		(13,210)		26,592		52,849		(20,958)		29,888		(23,881)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(35,000)		0		0								766,500
舉借長期借款	0								42,150										0		0
償還長期借款	(423,650)		(223,500)										0		0		(6,250)		(6,250)
租賃本金償還	(1,350)		(1,123)		(1,300)		(488)		(225)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0		0		0		0		25,464		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(460,000)		(189,623)		(1,300)		(488)		67,389		22,000		0		0		(6,270)		(6,250)		0		0		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(756,136)		(135,116)		(156,959)		(248,789)		(15,380)		(20,207)		6,872		1,579		42,911		65,862		(1,654)		46,695		(1,048)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		115,182		153,573		138,155		77,899		87,224		73,019		39,863
期末現金及約當現金餘額	(756,136)		(135,116)		(156,959)		(248,789)		(15,380)		(20,207)		83,097		115,182		153,573		138,155		77,899		87,224		73,019
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,643,342	56.7%	1,540,417	34.8%	901,145	21.42%	374,765	13.29%	234,264	11.81%	323,971	17.13%	83,097	5.19%	115,182	15.25%	153,573	18.49%	138,155	15.56%	77,899	8.9%	87,224	11.6%	73,019	9.63%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,286,550	77.31%	823,113	37.83%	(47,419)	-51.2%	(37,988)	-57.48%	(26,765)	-841.4%	812	0.35%	(13,212)	-6.01%	2,708	1.22%	16,464	6.46%	44,706	16.07%	30,328	11.2%	4,728	1.88%	36,871	14.23%
本期稅前淨利（淨損）	3,286,550	93.03%	823,113	75.04%	(47,419)	8.83%	(37,988)	11.09%	(123,891)	47%	812	-2.9%	(13,212)	1.4%	2,708	8.36%	16,464	35.92%	44,706	65%	30,328	67.2%	4,728	13.1%	36,871	64.1%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,486	0.44%	15,702	1.43%	8,821	-1.64%	1,494	-0.44%	6,833	-2.59%	31,596	-112.77%	35,211	-3.72%	35,185	108.59%	34,268	74.76%	26,757	38.91%	16,687	36.97%	9,096	25.21%	8,873	15.42%
攤銷費用	1,297	0.04%	1,240	0.11%	1,207	-0.22%	1,209	-0.35%	1,969	-0.75%	4,663	-16.64%	5,926	-0.63%	8,964	27.66%	9,250	20.18%	9,938	14.45%	7,281	16.13%	13,605	37.7%	7,698	13.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	140	0%																					0	0%	275	0.48%
利息費用	5,537	0.16%	2,972	0.27%	1,281	-0.24%	31	-0.01%	45	-0.02%	240	-0.86%	578	-0.06%	335	1.03%	1,340	2.92%	1,794	2.61%	907	2.01%	0		0
利息收入	(33,067)	-0.94%	(7,553)	-0.69%	(2,702)	0.5%	(267)	0.08%	(518)	0.2%	(816)	2.91%	(299)	0.03%
股利收入	(2,628)	-0.07%	(1,606)	-0.15%	(2,451)	0.46%	(646)	0.19%
其他項目	(46)	0%	241	0.02%									0	0%	(3,111)	-9.6%
收益費損項目合計	(13,281)	-0.38%	10,996	1%	6,156	-1.15%	(3,321)	0.97%	80,105	-30.39%	35,715	-127.48%	41,525	-4.39%	40,199	124.06%	43,248	94.35%	35,643	51.83%	22,686	50.27%	34,793	96.42%	14,114	24.54%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(2,738)	-0.08%	8,140	0.74%	(14,310)	2.67%	(16,337)	4.77%
應收票據－關係人（增加）減少	39	0%	3,076	0.28%	(3,115)	0.58%
應收帳款－關係人（增加）減少	810	0.02%	5,501	0.5%	(1,725)	0.32%	(4,586)	1.34%							0	0%	29	0.06%	159	0.23%	(188)	-0.42%
存貨（增加）減少	400,567	11.34%	383,307	34.94%	(521,381)	97.11%	(602,748)	175.89%	(259,760)	98.53%	(37,994)	135.61%	(965,492)	102.05%	(166)	-0.51%	(297)	-0.65%	(230)	-0.33%	61	0.14%	(916)	-2.54%	7	0.01%
預付款項（增加）減少	14,124	0.4%	6,842	0.62%	(30,184)	5.62%	(13,389)	3.91%	(16,032)	6.08%	(44)	0.16%	206	-0.02%	785	2.42%	(861)	-1.88%
其他流動資產（增加）減少	(124,381)	-3.52%	60,848	5.55%	(14,318)	2.67%	(37,743)	11.01%	(9,682)	3.67%	75	-0.27%	(4)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	288,421	8.16%	467,714	42.64%	(584,747)	108.91%	(675,089)	197%	(271,101)	102.84%	(38,459)	137.27%	(967,239)	102.23%	(109)	-0.34%	1,944	4.24%	(797)	-1.16%	(3,318)	-7.35%	5,642	15.64%	94	0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	412,254	11.67%	(284,174)	-25.91%	111,263	-20.72%	274,000	-79.96%	(7,556)	2.87%	543	-1.94%	1,322	-0.14%
應付票據增加（減少）	(31,719)	-0.9%	(9,990)	-0.91%	(18,488)	3.44%	47,601	-13.89%	15,466	-5.87%	(68)	0.24%	140	-0.01%	(4,452)	-13.74%	1,511	3.3%	872	1.27%	(1,256)	-2.78%	4,618	12.8%	5,578	9.7%
應付票據－關係人增加（減少）	(3,596)	-0.1%	43,795	3.99%	607	-0.11%	(39,816)	11.62%	39,816	-15.1%	(29)	0.1%	29	0%	0	0%	0	0%
應付帳款增加（減少）	25,263	0.72%	32,646	2.98%	31,453	-5.86%	37,840	-11.04%	2,685	-1.02%	(291)	1.04%	230	-0.02%	(94)	-0.29%	1,527	3.33%	(814)	-1.18%	(839)	-1.86%	(3,655)	-10.13%	473	0.82%
應付帳款－關係人增加（減少）	(76,022)	-2.15%	48,408	4.41%	(28,380)	5.29%	67,130	-19.59%	33,180	-12.59%					0	0%	0	0%
其他應付款增加（減少）	46,529	1.32%	20,454	1.86%	2,610	-0.49%	3,084	-0.9%	(16,024)	6.08%	(466)	1.66%	(301)	0.03%	(6,134)	-18.93%	(1,286)	-2.81%	(3,343)	-4.86%	294	0.65%	(33)	-0.09%	4,201	7.3%
其他流動負債增加（減少）	12,584	0.36%	(16,653)	-1.52%	20,981	-3.91%	829	-0.24%	(314)	0.12%	(10,191)	36.37%	(270)	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	385,293	10.91%	(165,514)	-15.09%	120,046	-22.36%	390,668	-114%	65,821	-24.97%	(10,810)	38.58%	(1,068)	0.11%	(10,501)	-32.41%	(6,144)	-13.4%	(3,048)	-4.43%	(1,135)	-2.51%	(2,349)	-6.51%	13,355	23.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	673,714	19.07%	302,200	27.55%	(464,701)	86.55%	(284,421)	83%	(205,280)	77.87%	(49,269)	175.85%	(968,307)	102.35%	(10,610)	-32.74%	(4,200)	-9.16%	(3,845)	-5.59%	(4,453)	-9.87%	3,293	9.13%	13,449	23.38%
調整項目合計	660,433	18.69%	313,196	28.55%	(458,545)	85.41%	(287,742)	83.97%	(125,175)	47.48%	(13,554)	48.38%	(926,782)	97.96%	29,589	91.32%	39,048	85.19%	31,798	46.24%	18,233	40.4%	38,086	105.55%	27,563	47.91%
營運產生之現金流入（流出）	3,946,983	111.72%	1,136,309	103.59%	(505,964)	94.24%	(325,730)	95.05%	(249,066)	94.48%	(12,742)	45.48%	(939,994)	99.35%	32,297	99.68%	55,512	121.1%	76,504	111.24%	48,561	107.6%	42,814	118.65%	64,434	112.01%
收取之利息	35,758	1.01%	7,660	0.7%	2,667	-0.5%	267	-0.08%	600	-0.23%	734	-2.62%	348	-0.04%	1,169	3.61%	1,611	3.51%
收取之股利	2,628	0.07%	1,606	0.15%	2,451	-0.46%	646	-0.19%
支付之利息	(36,122)	-1.02%	(33,253)	-3.03%	(34,697)	6.46%	(17,880)	5.22%	(15,144)	5.74%	(16,720)	59.68%	(7,474)	0.79%	(335)	-1.03%	(1,340)	-2.92%	(1,794)	-2.61%	(907)	-2.01%
退還（支付）之所得稅	(416,331)	-11.78%	(15,386)	-1.4%	(1,357)	0.25%	10	0%	(14)	0.01%	711	-2.54%	1,004	-0.11%	(729)	-2.25%	(9,944)	-21.69%	(5,936)	-8.63%	(2,523)	-5.59%	(6,731)	-18.65%	(6,909)	-12.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,532,916	100%	1,096,936	100%	(536,900)	100%	(342,687)	100%	(263,624)	100%	(28,017)	100%	(946,116)	100%	32,402	100%	45,839	100%	68,774	100%	45,131	100%	36,083	100%	57,525	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,208)	8.51%	0	0%	(20,533)	12.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,569,674)	1656.39%	(6,507)	-79.33%	(30,489)	19.19%			0	0%	(14,253)	732.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,576,181	-1660.58%	20,000	243.84%	0	0%	523	149.43%	14,510	605.34%	14,745	-757.71%	69,605	112.18%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)	12.89%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(1,361)	-16.59%	(230)	0.14%	0	0%	(2,572)	-107.3%	(2,503)	128.62%	(7,562)	-12.19%	(10,614)	201.98%	(32,963)	-316.89%	(20,232)	-153.42%	(77,201)	49.99%	(13,748)	-1969.63%	(5,147)	-54.21%
存出保證金增加	(4,070)	2.62%	(3,883)	-47.34%	(197)	0.12%	(173)	-49.43%	(763)	-31.83%			3	0%	(35)	0.67%	6	0.06%	0	0%	(24)	0.02%	(341)	-48.85%	0	0%
存出保證金減少	2,190	-1.41%	385	4.69%					0	0%	65	-3.34%							75	0.57%			0	0%	5	0.05%
取得無形資產	(182)	0.12%	(143)	-1.74%	0		0	0%	(11,700)	-488.11%	0		0		0	0%	(482)	-4.63%	0	0%	(524)	0.34%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(10,479)	6.75%	(289)	-3.52%	(107,418)	67.62%
其他非流動資產增加	(115,895)	74.7%
投資活動之淨現金流入（流出）	(155,137)	100%	8,202	100%	(158,867)	100%	350	100%	2,397	100%	(1,946)	100%	62,046	100%	(5,255)	100%	10,402	100%	13,187	100%	(154,436)	100%	698	100%	9,495	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	227,728	-17.86%	0	0%	100,000	8.18%							856,500	100.53%
短期借款減少	0	0%	(65,000)	13.95%			0	0%	(22,000)	-12.83%	(68,000)	-25.11%
應付短期票券減少	0	0%	(800,000)	171.72%
舉借長期借款	120,000	-9.41%	923,700	-198.28%			0	0%	168,600	98.3%									0	0%	100,000	100.02%
償還長期借款	(1,347,350)	105.69%	(631,450)	135.54%									0	0%	(54,250)	82.78%	(25,000)	61.24%	(10,417)	47.99%
租賃本金償還	(12,504)	0.98%	(7,716)	1.66%	(7,973)	-0.65%	(1,698)	-0.35%	(544)	-0.32%
發放現金股利	(262,728)	20.61%	0		0		0		0		0	0%	(4,515)	-0.53%	(11,288)	17.22%	(15,803)	38.71%	(11,288)	52.01%	0	0%	(22,576)	100%	(33,864)	100%
現金增資	0	0%	114,600	-24.6%	330,120	27.01%	484,536	100.35%	25,464	14.85%	338,837	125.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,274,854)	100%	(465,866)	100%	1,222,147	100%	482,838	100%	171,520	100%	270,837	100%	851,985	100%	(65,538)	100%	(40,823)	100%	(21,705)	100%	99,980	100%	(22,576)	100%	(33,864)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,102,925		639,272		526,380		140,501		(89,707)		240,874		(32,085)		(38,391)		15,418		60,256		(9,325)		14,205		33,156
期初現金及約當現金餘額	1,540,417		901,145		374,765		234,264		323,971		83,097
期末現金及約當現金餘額	3,643,342		1,540,417		901,145		374,765		234,264		323,971
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,643,342		1,540,417		901,145		374,765		234,264		323,971		83,097		115,182		153,573		138,155		77,899		87,224		73,019

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全心投控(2718) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.44億元、較上一季衰退-105.6%；而今年初至今累積為NT$35.33億元、較去年同期成長222.07%。

單季

全心投控(2718) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.44億元，較上一季衰退-105.6%，為過去11年同期中的第10高。同時全心投控過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.54%、-36.3%與-25.22%。其中稅前淨利為NT$8,024萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$526萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$35.33億元，較去年同期成長222.07%，為過去11年同期中的第1高。同時全心投控過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為130.89%、163.94%與54.66%。其中稅前淨利為NT$32.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,328萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.14億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,244		62,797		(15,261)		(19,021)		(12,838)		5,170		4,068		4,016		5,960		14,251		13,083		(10,722)		15,719
收益費損項目合計	(15,653)		1,333		(1,403)		(5,129)		342		8,167		10,541		10,844		11,023		10,638		5,786		18,244		3,939
折舊費用	3,995		4,375		3,068		490		236		7,092		8,785		9,123		8,816		7,835		4,290		2,381		2,224
攤銷費用	332		314		299		302		303		888		1,286		2,066		2,388		3,237		1,830		1,560		2,319
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(214,192)		4,118		(124,859)		(217,999)		(65,287)		(41,043)		(2,007)		(278)		5,408		(5,118)		958		9,345		6,381
營業活動之淨現金流入（流出）	(144,345)		61,297		(152,356)		(248,303)		(81,202)		(30,689)		8,641		14,789		22,589		19,263		19,304		16,807		22,833

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,286,550	77.31%	823,113	37.83%	(47,419)	-51.2%	(37,988)	-57.48%	(26,765)	-841.4%	812	0.35%	(13,212)	-6.01%	2,708	1.22%	16,464	6.46%	44,706	16.07%	30,328	11.2%	4,728	1.88%	36,871	14.23%
收益費損項目合計	(13,281)	-0.38%	10,996	1%	6,156	-1.15%	(3,321)	0.97%	80,105	-30.39%	35,715	-127.48%	41,525	-4.39%	40,199	124.06%	43,248	94.35%	35,643	51.83%	22,686	50.27%	34,793	96.42%	14,114	24.54%
折舊費用	15,486	0.44%	15,702	1.43%	8,821	-1.64%	1,494	-0.44%	6,833	-2.59%	31,596	-112.77%	35,211	-3.72%	35,185	108.59%	34,268	74.76%	26,757	38.91%	16,687	36.97%	9,096	25.21%	8,873	15.42%
攤銷費用	1,297	0.04%	1,240	0.11%	1,207	-0.22%	1,209	-0.35%	1,969	-0.75%	4,663	-16.64%	5,926	-0.63%	8,964	27.66%	9,250	20.18%	9,938	14.45%	7,281	16.13%	13,605	37.7%	7,698	13.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	673,714	19.07%	302,200	27.55%	(464,701)	86.55%	(284,421)	83%	(205,280)	77.87%	(49,269)	175.85%	(968,307)	102.35%	(10,610)	-32.74%	(4,200)	-9.16%	(3,845)	-5.59%	(4,453)	-9.87%	3,293	9.13%	13,449	23.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,532,916	100%	1,096,936	100%	(536,900)	100%	(342,687)	100%	(263,624)	100%	(28,017)	100%	(946,116)	100%	32,402	100%	45,839	100%	68,774	100%	45,131	100%	36,083	100%	57,525	100%

投資活動之淨現金流

全心投控(2718) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.52億元、較上一季衰退-125.47%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期衰退-1991.45%。

單季

全心投控(2718) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.52億元，較上一季衰退-125.47%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期衰退-1991.45%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(151,791)		(6,790)		(3,303)		2		(1,567)		(11,518)		(1,769)		(13,210)		26,592		52,849		(20,958)		29,888		(23,881)
取得不動產、廠房及設備	0		0		(113)		0		(1,946)		(323)		(705)		(2,248)		(4,360)		(2,241)		(19,079)		(12,240)		(2,172)
處分不動產、廠房及設備							0		323				0
取得無形資產	(96)		0		0		0		0		0		0		0		(482)		0		(524)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(662)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(6,507)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		0		136		3,058		(1,214)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(155,137)	100%	8,202	100%	(158,867)	100%	350	100%	2,397	100%	(1,946)	100%	62,046	100%	(5,255)	100%	10,402	100%	13,187	100%	(154,436)	100%	698	100%	9,495	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(1,361)	-16.59%	(230)	0.14%	0	0%	(2,572)	-107.3%	(2,503)	128.62%	(7,562)	-12.19%	(10,614)	201.98%	(32,963)	-316.89%	(20,232)	-153.42%	(77,201)	49.99%	(13,748)	-1969.63%	(5,147)	-54.21%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	2,576	107.47%			0	0%
取得無形資產	(182)	0.12%	(143)	-1.74%	0		0	0%	(11,700)	-488.11%	0		0		0	0%	(482)	-4.63%	0	0%	(524)	0.34%	0		0
處分無形資產							0	0%	88	3.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,000)	12.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,208)	8.51%	0	0%	(20,533)	12.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,569,674)	1656.39%	(6,507)	-79.33%	(30,489)	19.19%			0	0%	(14,253)	732.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,576,181	-1660.58%	20,000	243.84%	0	0%	523	149.43%	14,510	605.34%	14,745	-757.71%	69,605	112.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全心投控(2718) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.6億元、較上一季衰退-32640.21%；而今年初至今累積為NT$-12.75億元、較去年同期衰退-173.65%。

單季

全心投控(2718) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.6億元，較上一季衰退-32640.21%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.75億元，較去年同期衰退-173.65%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(460,000)		(189,623)		(1,300)		(488)		67,389		22,000		0		0		(6,270)		(6,250)		0		0		0
短期借款增加	(35,000)		0		0								766,500
短期借款減少							0		0		22,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0								42,150										0		0
償還長期借款	(423,650)		(223,500)										0		0		(6,250)		(6,250)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,274,854)	100%	(465,866)	100%	1,222,147	100%	482,838	100%	171,520	100%	270,837	100%	851,985	100%	(65,538)	100%	(40,823)	100%	(21,705)	100%	99,980	100%	(22,576)	100%	(33,864)	100%
短期借款增加	227,728	-17.86%	0	0%	100,000	8.18%							856,500	100.53%
短期借款減少	0	0%	(65,000)	13.95%			0	0%	(22,000)	-12.83%	(68,000)	-25.11%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	120,000	-9.41%	923,700	-198.28%			0	0%	168,600	98.3%									0	0%	100,000	100.02%
償還長期借款	(1,347,350)	105.69%	(631,450)	135.54%									0	0%	(54,250)	82.78%	(25,000)	61.24%	(10,417)	47.99%
發放現金股利	(262,728)	20.61%	0		0		0		0		0	0%	(4,515)	-0.53%	(11,288)	17.22%	(15,803)	38.71%	(11,288)	52.01%	0	0%	(22,576)	100%	(33,864)	100%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務