2718
49.4
TWD+0.50 (1.02%)
2025.07.10收盤
全心投控－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 127,207 | 298,317 | (9,408) | (6,246) | (29,757) | 2,220 | (1,084) | 560 | 11,575 | 13,844 | 7,476 | 4,572 | 10,996 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,422 | 127,207 | 298,317 | (9,408) | (6,246) | (79,929) | 2,220 | (1,084) | 560 | 11,575 | 13,844 | 7,476 | 4,572 | 10,996 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,525 | 4,501 | 3,349 | 489 | 236 | 4,596 | 8,340 | 8,770 | 8,604 | 8,247 | 6,026 | 3,893 | 2,222 | 2,199 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 328 | 321 | 304 | 303 | 302 | 638 | 1,275 | 1,711 | 2,372 | 2,194 | 2,201 | 1,774 | 2,560 | 1,648 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (740) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,371 | 927 | 906 | 7 | 6 | 20 | 210 | 41 | 211 | 393 | 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (12,126) | (2,507) | (471) | (26) | (26) | (202) | (28) | (192) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (54,945) | 0 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,223) | 3,242 | 4,329 | 773 | 518 | 71,534 | 9,797 | 10,243 | 10,829 | 10,377 | 8,160 | 5,149 | 4,106 | 3,153 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,204) | (90) | (6,820) | (3,148) | (13,009) | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 39 | (3,136) | (4,973) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10) | 0 | 10,171 | 6,636 | 4,559 | 4,091 | 5,926 | 5,611 | (2,471) | (2,199) | (756) | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (462) | 0 | 4,586 | 0 | 0 | 29 | (560) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (282,712) | 68,505 | 53,285 | (76,092) | (101,840) | (47,458) | (403) | 201 | 61 | (11) | (141) | (83) | 12 | (16) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,300 | 3,475 | (3,206) | (7,867) | (6,141) | (1,568) | (26) | 49 | 494 | (274) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,661) | 2,640 | (15,251) | 48 | (857) | (123) | (131) | (125) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (293,287) | 74,107 | 24,851 | (87,160) | (121,847) | (36,147) | 6,807 | 6,640 | 5,083 | 6,545 | 4,746 | (2,910) | 689 | 3,786 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 618,762 | 270,188 | 204,993 | (47) | 485 | (4,091) | (872) | (1,897) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,978) | (29,385) | (8,545) | (11,142) | 15,297 | 4,642 | (1,333) | 493 | (4,959) | 879 | 99 | (2,559) | (1,361) | (1,118) | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (40,806) | (1,422) | 33,558 | 0 | (29) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 204,737 | (17,259) | 8,685 | (4,993) | 1,566 | (2,933) | (1,090) | (1,375) | (1,912) | 385 | (1,522) | (1,455) | (2,227) | (2,463) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (26,282) | (67,086) | 226,998 | (60,417) | 6,636 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 966 | 2,203 | 17,815 | (2,108) | 1,970 | 20,127 | (3,566) | (3,454) | (4,067) | (3,948) | (7,510) | (8,178) | (6,078) | (4,953) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (245) | 1,567 | (9,765) | 27,326 | (501) | (600) | (544) | (794) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 750,154 | 158,806 | 473,739 | (51,381) | 25,453 | 15,866 | (7,511) | (9,036) | (11,393) | (9,260) | (10,079) | (13,533) | (10,193) | (8,983) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 232,913 | 498,590 | (138,541) | (96,394) | (20,281) | (704) | (2,396) | (6,310) | (2,715) | (5,333) | (16,443) | (9,504) | (5,197) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 393,644 | 236,155 | 502,919 | (137,768) | (95,876) | 51,253 | 9,093 | 7,847 | 4,519 | 7,662 | 2,827 | (11,294) | (5,398) | (2,044) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,066 | 363,362 | 801,236 | (147,176) | (102,122) | (28,676) | 11,313 | 6,763 | 5,079 | 19,237 | 16,671 | (3,818) | (826) | 8,952 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,252 | 2,849 | 471 | 26 | 26 | 284 | 28 | 208 | 374 | 464 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,474) | (9,288) | (11,959) | (4,470) | (3,647) | (4,140) | (4,330) | (41) | (211) | (393) | (454) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,056) | (473) | (3,160) | 0 | (9) | 0 | (10) | (56) | (52) | (68) | (67) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 356,450 | 786,588 | (151,620) | (105,743) | (32,541) | 7,011 | 6,930 | 5,242 | 19,298 | 16,161 | (3,870) | (894) | 8,885 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | (497,219) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,608,341) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,081) | 0 | 0 | (612) | (933) | (1,673) | (2,208) | (11,404) | (3,817) | (18,066) | (571) | (341) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (592) | (10,687) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (90) | (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (846) | (670) | (6) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (57,555) | 0 | (37,455) | 0 | (686) | (59,161) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | (497,887) | (1,821) | (58,153) | 566 | (10,283) | (918) | (3,781) | 44,313 | 83,063 | (9,644) | (8,538) | 8,086 | 50,374 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,941) | (1,053) | (5,295) | (489) | (233) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | (1,053) | (748,845) | 329,631 | 484,303 | 0 | 266,837 | 0 | (54,250) | (6,250) | 0 | (20) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,236,504) | (142,490) | 35,922 | 119,858 | 379,126 | (42,824) | 272,930 | 3,149 | (4,695) | 96,111 | 6,517 | (12,428) | 7,192 | 59,259 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,643,342 | 1,540,417 | 901,145 | 374,765 | 234,264 | 323,971 | 83,097 | 115,182 | 153,573 | 138,155 | 77,899 | 87,224 | 73,019 | 39,863 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,406,838 | 1,397,927 | 937,067 | 494,623 | 613,390 | 281,147 | 356,027 | 118,331 | 148,878 | 234,266 | 84,416 | 74,796 | 80,211 | 99,122 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,406,838 | 33.27% | 1,397,927 | 29.41% | 937,067 | 22.17% | 494,623 | 16.03% | 613,390 | 24.64% | 281,147 | 15.63% | 356,027 | 19.08% | 118,331 | 15.81% | 148,878 | 19.4% | 234,266 | 26.69% | 84,416 | 9.65% | 74,796 | 9.92% | 80,211 | 10.66% | 99,122 | 13.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 246.6% | 127,207 | 42.39% | 298,317 | 37.18% | (9,408) | -42.67% | (6,246) | -47.86% | (29,757) | -135.18% | 2,220 | 3.92% | (1,084) | -1.98% | 560 | 1.02% | 11,575 | 16.01% | 13,844 | 20.23% | 7,476 | 11.34% | 4,572 | 7.46% | 10,996 | 17.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,422 | 14.52% | 127,207 | 35.69% | 298,317 | 37.93% | (9,408) | 6.2% | (6,246) | 5.91% | (79,929) | 245.63% | 2,220 | 31.66% | (1,084) | -15.64% | 560 | 10.68% | 11,575 | 59.98% | 13,844 | 85.66% | 7,476 | -193.18% | 4,572 | -511.41% | 10,996 | 123.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,525 | 0.34% | 4,501 | 1.26% | 3,349 | 0.43% | 489 | -0.32% | 236 | -0.22% | 4,596 | -14.12% | 8,340 | 118.96% | 8,770 | 126.55% | 8,604 | 164.14% | 8,247 | 42.73% | 6,026 | 37.29% | 3,893 | -100.59% | 2,222 | -248.55% | 2,199 | 24.75% |
| 攤銷費用 | 328 | 0.07% | 321 | 0.09% | 304 | 0.04% | 303 | -0.2% | 302 | -0.29% | 638 | -1.96% | 1,275 | 18.19% | 1,711 | 24.69% | 2,372 | 45.25% | 2,194 | 11.37% | 2,201 | 13.62% | 1,774 | -45.84% | 2,560 | -286.35% | 1,648 | 18.55% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (740) | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,371 | 0.53% | 927 | 0.26% | 906 | 0.12% | 7 | 0% | 6 | -0.01% | 20 | -0.06% | 210 | 3% | 41 | 0.59% | 211 | 4.03% | 393 | 2.04% | 454 | 2.81% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (12,126) | -2.73% | (2,507) | -0.7% | (471) | -0.06% | (26) | 0.02% | (26) | 0.02% | (202) | 0.62% | (28) | -0.4% | (192) | -2.77% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 364 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (54,945) | -12.38% | 0 | 0% | 241 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,223) | -14.25% | 3,242 | 0.91% | 4,329 | 0.55% | 773 | -0.51% | 518 | -0.49% | 71,534 | -219.83% | 9,797 | 139.74% | 10,243 | 147.81% | 10,829 | 206.58% | 10,377 | 53.77% | 8,160 | 50.49% | 5,149 | -133.05% | 4,106 | -459.28% | 3,153 | 35.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,204) | -0.27% | (90) | -0.03% | (6,820) | -0.87% | (3,148) | 2.08% | (13,009) | 12.3% | ||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 39 | 0.01% | (3,136) | -0.4% | (4,973) | 3.28% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10) | 0% | 0 | 0% | 10,171 | -31.26% | 6,636 | 94.65% | 4,559 | 65.79% | 4,091 | 78.04% | 5,926 | 30.71% | 5,611 | 34.72% | (2,471) | 63.85% | (2,199) | 245.97% | (756) | -8.51% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (462) | -0.13% | 0 | 0% | 4,586 | -3.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 0.15% | (560) | -3.47% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (282,712) | -63.7% | 68,505 | 19.22% | 53,285 | 6.77% | (76,092) | 50.19% | (101,840) | 96.31% | (47,458) | 145.84% | (403) | -5.75% | 201 | 2.9% | 61 | 1.16% | (11) | -0.06% | (141) | -0.87% | (83) | 2.14% | 12 | -1.34% | (16) | -0.18% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,300 | 1.19% | 3,475 | 0.97% | (3,206) | -0.41% | (7,867) | 5.19% | (6,141) | 5.81% | (1,568) | 4.82% | (26) | -0.37% | 49 | 0.71% | 494 | 9.42% | (274) | -1.42% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,661) | -3.3% | 2,640 | 0.74% | (15,251) | -1.94% | 48 | -0.03% | (857) | 0.81% | (123) | 0.38% | (131) | -1.87% | (125) | -1.8% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (293,287) | -66.09% | 74,107 | 20.79% | 24,851 | 3.16% | (87,160) | 57.49% | (121,847) | 115.23% | (36,147) | 111.08% | 6,807 | 97.09% | 6,640 | 95.82% | 5,083 | 96.97% | 6,545 | 33.92% | 4,746 | 29.37% | (2,910) | 75.19% | 689 | -77.07% | 3,786 | 42.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 618,762 | 139.43% | 270,188 | 75.8% | 204,993 | 26.06% | (47) | 0.03% | 485 | -0.46% | (4,091) | 12.57% | (872) | -12.44% | (1,897) | -27.37% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,978) | -1.57% | (29,385) | -8.24% | (8,545) | -1.09% | (11,142) | 7.35% | 15,297 | -14.47% | 4,642 | -14.27% | (1,333) | -19.01% | 493 | 7.11% | (4,959) | -94.6% | 879 | 4.55% | 99 | 0.61% | (2,559) | 66.12% | (1,361) | 152.24% | (1,118) | -12.58% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (40,806) | -9.19% | (1,422) | -0.4% | 33,558 | 4.27% | 0 | 0% | (29) | -0.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 204,737 | 46.13% | (17,259) | -4.84% | 8,685 | 1.1% | (4,993) | 3.29% | 1,566 | -1.48% | (2,933) | 9.01% | (1,090) | -15.55% | (1,375) | -19.84% | (1,912) | -36.47% | 385 | 2% | (1,522) | -9.42% | (1,455) | 37.6% | (2,227) | 249.11% | (2,463) | -27.72% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (26,282) | -5.92% | (67,086) | -18.82% | 226,998 | 28.86% | (60,417) | 39.85% | 6,636 | -6.28% | 0 | 0% | 8 | 0.12% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 966 | 0.22% | 2,203 | 0.62% | 17,815 | 2.26% | (2,108) | 1.39% | 1,970 | -1.86% | 20,127 | -61.85% | (3,566) | -50.86% | (3,454) | -49.84% | (4,067) | -77.58% | (3,948) | -20.46% | (7,510) | -46.47% | (8,178) | 211.32% | (6,078) | 679.87% | (4,953) | -55.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (245) | -0.06% | 1,567 | 0.44% | (9,765) | -1.24% | 27,326 | -18.02% | (501) | 0.47% | (600) | 1.84% | (544) | -7.76% | (794) | -11.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 750,154 | 169.03% | 158,806 | 44.55% | 473,739 | 60.23% | (51,381) | 33.89% | 25,453 | -24.07% | 15,866 | -48.76% | (7,511) | -107.13% | (9,036) | -130.39% | (11,393) | -217.34% | (9,260) | -47.98% | (10,079) | -62.37% | (13,533) | 349.69% | (10,193) | 1140.16% | (8,983) | -101.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 102.95% | 232,913 | 65.34% | 498,590 | 63.39% | (138,541) | 91.37% | (96,394) | 91.16% | (20,281) | 62.32% | (704) | -10.04% | (2,396) | -34.57% | (6,310) | -120.37% | (2,715) | -14.07% | (5,333) | -33% | (16,443) | 424.88% | (9,504) | 1063.09% | (5,197) | -58.49% |
| 調整項目合計 | 393,644 | 88.7% | 236,155 | 66.25% | 502,919 | 63.94% | (137,768) | 90.86% | (95,876) | 90.67% | 51,253 | -157.5% | 9,093 | 129.7% | 7,847 | 113.23% | 4,519 | 86.21% | 7,662 | 39.7% | 2,827 | 17.49% | (11,294) | 291.83% | (5,398) | 603.8% | (2,044) | -23.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,066 | 103.22% | 363,362 | 101.94% | 801,236 | 101.86% | (147,176) | 97.07% | (102,122) | 96.58% | (28,676) | 88.12% | 11,313 | 161.36% | 6,763 | 97.59% | 5,079 | 96.89% | 19,237 | 99.68% | 16,671 | 103.16% | (3,818) | 98.66% | (826) | 92.39% | 8,952 | 100.75% |
| 收取之利息 | 11,252 | 2.54% | 2,849 | 0.8% | 471 | 0.06% | 26 | -0.02% | 26 | -0.02% | 284 | -0.87% | 28 | 0.4% | 208 | 3% | 374 | 7.13% | 464 | 2.4% | ||||||||
| 支付之利息 | (5,474) | -1.23% | (9,288) | -2.61% | (11,959) | -1.52% | (4,470) | 2.95% | (3,647) | 3.45% | (4,140) | 12.72% | (4,330) | -61.76% | (41) | -0.59% | (211) | -4.03% | (393) | -2.04% | (454) | -2.81% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,056) | -4.52% | (473) | -0.13% | (3,160) | -0.4% | 0 | 0% | (9) | 0.03% | 0 | 0% | (10) | -0.05% | (56) | -0.35% | (52) | 1.34% | (68) | 7.61% | (67) | -0.75% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 100% | 356,450 | 100% | 786,588 | 100% | (151,620) | 100% | (105,743) | 100% | (32,541) | 100% | 7,011 | 100% | 6,930 | 100% | 5,242 | 100% | 19,298 | 100% | 16,161 | 100% | (3,870) | 100% | (894) | 100% | 8,885 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | 0.63% | (497,219) | 99.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,608,341) | 95.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,081) | 59.36% | 0 | 0 | 0% | (612) | 5.95% | (933) | 101.63% | (1,673) | 44.25% | (2,208) | -4.98% | (11,404) | -13.73% | (3,817) | 39.58% | (18,066) | 211.6% | (571) | -7.06% | (341) | -0.68% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (592) | 32.51% | (10,687) | 18.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.01% | (90) | 0.02% | (142) | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (846) | 0.05% | (670) | 0.13% | (6) | 0.33% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (57,555) | 3.43% | 0 | 0% | (37,455) | 64.41% | 0 | 0% | (686) | 74.73% | (59,161) | 1564.69% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | 100% | (497,887) | 100% | (1,821) | 100% | (58,153) | 100% | 566 | 100% | (10,283) | 100% | (918) | 100% | (3,781) | 100% | 44,313 | 100% | 83,063 | 100% | (9,644) | 100% | (8,538) | 100% | 8,086 | 100% | 50,374 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | -170.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,941) | 270.01% | (1,053) | 100% | (5,295) | 0.71% | (489) | -0.15% | (233) | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | 100% | (1,053) | 100% | (748,845) | 100% | 329,631 | 100% | 484,303 | 100% | 0 | 266,837 | 100% | 0 | (54,250) | 100% | (6,250) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,236,504) | (142,490) | 35,922 | 119,858 | 379,126 | (42,824) | 272,930 | 3,149 | (4,695) | 96,111 | 6,517 | (12,428) | 7,192 | 59,259 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,643,342 | 1,540,417 | 901,145 | 374,765 | 234,264 | 323,971 | 83,097 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,406,838 | 1,397,927 | 937,067 | 494,623 | 613,390 | 281,147 | 356,027 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,406,838 | 1,397,927 | 937,067 | 494,623 | 613,390 | 281,147 | 356,027 | 118,331 | 148,878 | 234,266 | 84,416 | 74,796 | 80,211 | 99,122 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.44億元、較上一季成長407.45%；而今年初至今累積為NT$4.44億元、較去年同期成長24.5%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.44億元，較上一季成長407.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時全心投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.16%、73.31%與39.27%。
其中稅前淨利為NT$6,442萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,428萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.44億元，較去年同期成長24.5%，為過去11年同期中的第2高。
同時全心投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.16%、73.31%與39.27%。
其中稅前淨利為NT$6,442萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,428萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 127,207 | 298,317 | (9,408) | (6,246) | (29,757) | 2,220 | (1,084) | 560 | 11,575 | 13,844 | 7,476 | 4,572 | 10,996 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,223) | 3,242 | 4,329 | 773 | 518 | 71,534 | 9,797 | 10,243 | 10,829 | 10,377 | 8,160 | 5,149 | 4,106 | 3,153 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,525 | 4,501 | 3,349 | 489 | 236 | 4,596 | 8,340 | 8,770 | 8,604 | 8,247 | 6,026 | 3,893 | 2,222 | 2,199 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 328 | 321 | 304 | 303 | 302 | 638 | 1,275 | 1,711 | 2,372 | 2,194 | 2,201 | 1,774 | 2,560 | 1,648 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 232,913 | 498,590 | (138,541) | (96,394) | (20,281) | (704) | (2,396) | (6,310) | (2,715) | (5,333) | (16,443) | (9,504) | (5,197) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 356,450 | 786,588 | (151,620) | (105,743) | (32,541) | 7,011 | 6,930 | 5,242 | 19,298 | 16,161 | (3,870) | (894) | 8,885 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 246.6% | 127,207 | 42.39% | 298,317 | 37.18% | (9,408) | -42.67% | (6,246) | -47.86% | (29,757) | -135.18% | 2,220 | 3.92% | (1,084) | -1.98% | 560 | 1.02% | 11,575 | 16.01% | 13,844 | 20.23% | 7,476 | 11.34% | 4,572 | 7.46% | 10,996 | 17.92% |
| 收益費損項目合計 | (63,223) | -14.25% | 3,242 | 0.91% | 4,329 | 0.55% | 773 | -0.51% | 518 | -0.49% | 71,534 | -219.83% | 9,797 | 139.74% | 10,243 | 147.81% | 10,829 | 206.58% | 10,377 | 53.77% | 8,160 | 50.49% | 5,149 | -133.05% | 4,106 | -459.28% | 3,153 | 35.49% |
| 折舊費用 | 1,525 | 0.34% | 4,501 | 1.26% | 3,349 | 0.43% | 489 | -0.32% | 236 | -0.22% | 4,596 | -14.12% | 8,340 | 118.96% | 8,770 | 126.55% | 8,604 | 164.14% | 8,247 | 42.73% | 6,026 | 37.29% | 3,893 | -100.59% | 2,222 | -248.55% | 2,199 | 24.75% |
| 攤銷費用 | 328 | 0.07% | 321 | 0.09% | 304 | 0.04% | 303 | -0.2% | 302 | -0.29% | 638 | -1.96% | 1,275 | 18.19% | 1,711 | 24.69% | 2,372 | 45.25% | 2,194 | 11.37% | 2,201 | 13.62% | 1,774 | -45.84% | 2,560 | -286.35% | 1,648 | 18.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 102.95% | 232,913 | 65.34% | 498,590 | 63.39% | (138,541) | 91.37% | (96,394) | 91.16% | (20,281) | 62.32% | (704) | -10.04% | (2,396) | -34.57% | (6,310) | -120.37% | (2,715) | -14.07% | (5,333) | -33% | (16,443) | 424.88% | (9,504) | 1063.09% | (5,197) | -58.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 100% | 356,450 | 100% | 786,588 | 100% | (151,620) | 100% | (105,743) | 100% | (32,541) | 100% | 7,011 | 100% | 6,930 | 100% | 5,242 | 100% | 19,298 | 100% | 16,161 | 100% | (3,870) | 100% | (894) | 100% | 8,885 | 100% |
投資活動之淨現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.77億元、較上一季衰退-1005.04%；而今年初至今累積為NT$-16.77億元、較去年同期衰退-236.89%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.77億元，較上一季衰退-1005.04%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.77億元，較去年同期衰退-236.89%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | (497,887) | (1,821) | (58,153) | 566 | (10,283) | (918) | (3,781) | 44,313 | 83,063 | (9,644) | (8,538) | 8,086 | 50,374 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,081) | 0 | 0 | (612) | (933) | (1,673) | (2,208) | (11,404) | (3,817) | (18,066) | (571) | (341) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (90) | (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,011) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | (497,219) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 523 | 2,029 | 701 | 57,050 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | 100% | (497,887) | 100% | (1,821) | 100% | (58,153) | 100% | 566 | 100% | (10,283) | 100% | (918) | 100% | (3,781) | 100% | 44,313 | 100% | 83,063 | 100% | (9,644) | 100% | (8,538) | 100% | 8,086 | 100% | 50,374 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,081) | 59.36% | 0 | 0 | 0% | (612) | 5.95% | (933) | 101.63% | (1,673) | 44.25% | (2,208) | -4.98% | (11,404) | -13.73% | (3,817) | 39.58% | (18,066) | 211.6% | (571) | -7.06% | (341) | -0.68% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.01% | (90) | 0.02% | (142) | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,011) | 17.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | 0.63% | (497,219) | 99.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 523 | 92.4% | 2,029 | -19.73% | 701 | -76.36% | 57,050 | -1508.86% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長99.36%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-179.3%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長99.36%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期衰退-179.3%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | (1,053) | (748,845) | 329,631 | 484,303 | 0 | 266,837 | 0 | (54,250) | (6,250) | 0 | (20) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (393,550) | 0 | (2,000) | 0 | (54,250) | (6,250) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | 100% | (1,053) | 100% | (748,845) | 100% | 329,631 | 100% | 484,303 | 100% | 0 | 266,837 | 100% | 0 | (54,250) | 100% | (6,250) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | -170.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | -26.23% | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (393,550) | 52.55% | 0 | (2,000) | -0.75% | 0 | (54,250) | 100% | (6,250) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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