2718
49.4
TWD+0.50 (1.02%)
2025.07.10收盤
全心投控－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,627 | 26.31% | 347,719 | 38.41% | (9,187) | -35.12% | (8,267) | -80.82% | (5,311) | -721.6% | (22) | -0.04% | (8,369) | -17.96% | (2,222) | -4.5% | 3,102 | 4.89% | 9,660 | 14.09% | 7,443 | 11.04% | 9,384 | 14.5% | 8,012 | 13.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,627 | 347,719 | (9,187) | (8,267) | (26,887) | (22) | (8,369) | (2,222) | 3,102 | 9,660 | 7,443 | 9,384 | 8,012 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,868 | 3,869 | 2,180 | 278 | 1,754 | 8,198 | 8,794 | 8,622 | 8,343 | 6,353 | 4,248 | 2,244 | 2,200 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 322 | 311 | 303 | 302 | 701 | 1,264 | 1,517 | 2,331 | 2,282 | 2,363 | 1,826 | 2,801 | 1,708 | |||||||||||||
| 利息費用 | 778 | 66 | 586 | 6 | 12 | 26 | 27 | 41 | 369 | 463 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,735) | (2,261) | (182) | (93) | (214) | (141) | (35) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,233 | 1,985 | 2,887 | 493 | 9,531 | 9,347 | 10,303 | 10,702 | 10,644 | 8,274 | 5,583 | 4,187 | 3,295 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (221) | 2,272 | (4,315) | 8,447 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (490) | (3,106) | (7,049) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,272 | 3,611 | (5,984) | 0 | 0 | 0 | 741 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (70,371) | 364,450 | (129,901) | (118,644) | (58,405) | (2,324) | (604,344) | (89) | (66) | (17) | 96 | (12) | 58 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,094 | 15,671 | (6,048) | (3,628) | (2,471) | (88) | 7 | 172 | 173 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,629) | 71,026 | (28) | (258) | 272 | (342) | (1,178) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,345) | 453,795 | (153,325) | (133,802) | (61,017) | (1,040) | (605,380) | (434) | (456) | 2,653 | 730 | 3,347 | (747) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 860,446 | (493,252) | 82,725 | 12,233 | (2,895) | (888) | 1,884 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (251) | 1,998 | (11,854) | (912) | (9,813) | (629) | 231 | (851) | (1,798) | 116 | 766 | 1,085 | 5,238 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (42,289) | (12,381) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,119 | 2,271 | 2,609 | 1,871 | 11,575 | 260 | 464 | 686 | 438 | 466 | 593 | (3,227) | 276 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,508 | (89,366) | 38,861 | 26,544 | (8) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,975 | (12,163) | 712 | 2,621 | (29,643) | (607) | (1,530) | (5,966) | 414 | 1,821 | 7,192 | 1,970 | 2,314 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56,279 | (5,529) | (24,618) | 86,280 | (35) | 4 | 49 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 913,787 | (608,422) | 97,411 | 108,729 | (13,866) | (1,937) | 1,016 | (8,663) | (1,460) | 3,625 | 9,937 | (1,890) | 8,276 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 845,442 | (154,627) | (55,914) | (25,073) | (74,883) | (2,977) | (604,364) | (9,097) | (1,916) | 6,278 | 10,667 | 1,457 | 7,529 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 846,675 | (152,642) | (53,027) | (24,580) | (65,352) | 6,370 | (594,061) | 1,605 | 8,728 | 14,552 | 16,250 | 5,644 | 10,824 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 867,302 | 195,077 | (62,214) | (32,847) | (92,239) | 6,348 | (602,430) | (617) | 11,830 | 24,212 | 23,693 | 15,028 | 18,836 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,407 | 2,261 | 182 | 93 | 132 | 134 | 68 | 298 | 363 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,239) | (5,837) | (6,801) | (3,647) | (3,709) | (4,146) | (664) | (41) | (369) | (463) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (126,503) | (6,694) | 15 | (5) | 0 | (6,301) | (3,503) | (748) | (3,234) | (3,568) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 741,967 | 184,807 | (69,478) | (36,386) | (95,821) | 3,065 | (602,022) | (360) | 5,523 | 20,246 | 22,945 | 11,794 | 15,268 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (799,479) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (117) | 0 | 0 | (829) | (3,733) | (3,125) | (6,443) | (1,336) | (36,843) | (175) | (1,240) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (750) | (1,185) | 0 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (10,671) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1) | 0 | 0 | (11,700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (7,011) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101,494) | 18,814 | (93,255) | (180) | 814 | 10 | 76,178 | (23,696) | (39,551) | (22,289) | (30,522) | (29,658) | (42,106) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (250,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (923,700) | 0 | 0 | (8,333) | 0 | 0 | (6,250) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,696) | (433) | (6,152) | (490) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (812,396) | (235,833) | 543,848 | (490) | 62,222 | (14,333) | 478,600 | 0 | (6,250) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (171,923) | (32,212) | 381,115 | (37,056) | (32,785) | (11,258) | (47,244) | (24,056) | (40,278) | (2,043) | (7,577) | (17,864) | (26,838) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,182 | 153,573 | 138,155 | 77,899 | 87,224 | 73,019 | 39,863 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (171,923) | (32,212) | 381,115 | (37,056) | (32,785) | (11,258) | 71,087 | 124,822 | 193,988 | 82,373 | 67,219 | 62,347 | 72,284 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,004 | 25.5% | 904,855 | 24.23% | 875,738 | 22.97% | 576,334 | 22.28% | 248,362 | 13.6% | 344,769 | 18.54% | 71,087 | 5.8% | 124,822 | 16.5% | 193,988 | 22.36% | 82,373 | 9.27% | 67,219 | 8.72% | 62,347 | 8.24% | 72,284 | 9.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,834 | 39.06% | 646,036 | 37.83% | (18,595) | -38.57% | (14,513) | -62.34% | (10,089) | -339.01% | 2,198 | 2.01% | (9,453) | -9.32% | (1,662) | -1.59% | 14,677 | 10.82% | 23,504 | 17.15% | 14,919 | 11.19% | 13,956 | 11.08% | 19,008 | 15.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,834 | 13.46% | 646,036 | 66.51% | (18,595) | 8.41% | (14,513) | 10.21% | (106,816) | 83.21% | 2,198 | 21.81% | (9,453) | 1.59% | (1,662) | -34.04% | 14,677 | 59.13% | 23,504 | 64.56% | 14,919 | 78.21% | 13,956 | 128.04% | 19,008 | 78.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,369 | 0.85% | 7,218 | 0.74% | 2,669 | -1.21% | 514 | -0.36% | 6,350 | -4.95% | 16,538 | 164.13% | 17,564 | -2.95% | 17,226 | 352.85% | 16,590 | 66.84% | 12,379 | 34% | 8,141 | 42.68% | 4,466 | 40.97% | 4,399 | 18.21% |
| 攤銷費用 | 643 | 0.06% | 615 | 0.06% | 606 | -0.27% | 604 | -0.42% | 1,339 | -1.04% | 2,539 | 25.2% | 3,228 | -0.54% | 4,703 | 96.33% | 4,476 | 18.03% | 4,564 | 12.54% | 3,600 | 18.87% | 5,361 | 49.18% | 3,356 | 13.89% |
| 利息費用 | 1,705 | 0.16% | 972 | 0.1% | 593 | -0.27% | 12 | -0.01% | 32 | -0.02% | 236 | 2.34% | 68 | -0.01% | 252 | 5.16% | 762 | 3.07% | 917 | 2.52% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (7,242) | -0.66% | (2,732) | -0.28% | (208) | 0.09% | (119) | 0.08% | (416) | 0.32% | (169) | -1.68% | (227) | 0.04% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 241 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,475 | 0.41% | 6,314 | 0.65% | 3,660 | -1.66% | 1,011 | -0.71% | 81,065 | -63.15% | 19,144 | 190% | 20,546 | -3.45% | 21,531 | 441.03% | 21,021 | 84.69% | 16,434 | 45.14% | 10,732 | 56.26% | 8,293 | 76.08% | 6,448 | 26.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (311) | -0.03% | (4,548) | -0.47% | (7,463) | 3.38% | (4,562) | 3.21% | ||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (451) | -0.04% | (6,242) | -0.64% | (12,022) | 5.44% | (19,719) | 13.87% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | (150) | -0.02% | 0 | 0% | 10,136 | -7.9% | 7,225 | 71.71% | 4,617 | -0.78% | 4,318 | 88.45% | 6,027 | 24.28% | 6,743 | 18.52% | (1,817) | -9.53% | 712 | 6.53% | 292 | 1.21% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 810 | 0.07% | 3,611 | 0.37% | (1,398) | 0.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 0.12% | 181 | 0.5% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,866) | -0.17% | 417,735 | 43% | (205,993) | 93.17% | (220,484) | 155.13% | (105,863) | 82.47% | (2,727) | -27.06% | (604,143) | 101.52% | (28) | -0.57% | (77) | -0.31% | (158) | -0.43% | 13 | 0.07% | 0 | 0% | 42 | 0.17% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,569 | 0.69% | 12,465 | 1.28% | (13,915) | 6.29% | (9,769) | 6.87% | (4,039) | 3.15% | (114) | -1.13% | 56 | -0.01% | 666 | 13.64% | (101) | -0.41% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 0% | 55,775 | 5.74% | 20 | -0.01% | (1,115) | 0.78% | 149 | -0.12% | (473) | -4.69% | (1,303) | 0.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,762 | 0.52% | 478,646 | 49.27% | (240,485) | 108.77% | (255,649) | 179.87% | (97,164) | 75.7% | 5,767 | 57.24% | (598,740) | 100.61% | 4,649 | 95.23% | 6,089 | 24.53% | 7,399 | 20.32% | (2,180) | -11.43% | 4,036 | 37.03% | 3,039 | 12.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,130,634 | 102.93% | (288,259) | -29.67% | 82,678 | -37.39% | 12,718 | -8.95% | (6,986) | 5.44% | (1,760) | -17.47% | (13) | 0% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (29,636) | -2.7% | (6,547) | -0.67% | (22,996) | 10.4% | 14,385 | -10.12% | (5,171) | 4.03% | (1,962) | -19.47% | 724 | -0.12% | (5,810) | -119.01% | (919) | -3.7% | 215 | 0.59% | (1,793) | -9.4% | (276) | -2.53% | 4,120 | 17.06% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (43,711) | -3.98% | 21,177 | 2.18% | 8,976 | -4.06% | (19,908) | 14.01% | 0 | 0% | (29) | -0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,860 | 1.53% | 10,956 | 1.13% | (2,384) | 1.08% | 3,437 | -2.42% | 8,642 | -6.73% | (830) | -8.24% | (911) | 0.15% | (1,226) | -25.11% | 823 | 3.32% | (1,056) | -2.9% | (862) | -4.52% | (5,454) | -50.04% | (2,187) | -9.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (64,578) | -5.88% | 137,632 | 14.17% | (21,556) | 9.75% | 33,180 | -23.34% | 16,959 | -13.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,178 | 0.47% | 5,652 | 0.58% | (1,396) | 0.63% | 4,591 | -3.23% | (9,516) | 7.41% | (4,173) | -41.42% | (4,984) | 0.84% | (10,033) | -205.51% | (3,534) | -14.24% | (5,689) | -15.63% | (986) | -5.17% | (4,108) | -37.69% | (2,639) | -10.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,846 | 5.27% | (15,294) | -1.57% | 2,708 | -1.22% | 85,779 | -60.35% | (635) | 0.49% | (540) | -5.36% | (745) | 0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,072,593 | 97.65% | (134,683) | -13.86% | 46,030 | -20.82% | 134,182 | -94.41% | 2,000 | -1.56% | (9,448) | -93.77% | (8,020) | 1.35% | (20,056) | -410.82% | (10,720) | -43.19% | (6,454) | -17.73% | (3,596) | -18.85% | (12,083) | -110.85% | (707) | -2.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,078,355 | 98.17% | 343,963 | 35.41% | (194,455) | 87.95% | (121,467) | 85.46% | (95,164) | 74.14% | (3,681) | -36.53% | (606,760) | 101.96% | (15,407) | -315.59% | (4,631) | -18.66% | 945 | 2.6% | (5,776) | -30.28% | (8,047) | -73.83% | 2,332 | 9.66% |
| 調整項目合計 | 1,082,830 | 98.58% | 350,277 | 36.06% | (190,795) | 86.29% | (120,456) | 84.75% | (14,099) | 10.98% | 15,463 | 153.46% | (586,214) | 98.51% | 6,124 | 125.44% | 16,390 | 66.03% | 17,379 | 47.74% | 4,956 | 25.98% | 246 | 2.26% | 8,780 | 36.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,230,664 | 112.04% | 996,313 | 102.57% | (209,390) | 94.7% | (134,969) | 94.96% | (120,915) | 94.2% | 17,661 | 175.28% | (595,667) | 100.1% | 4,462 | 91.4% | 31,067 | 125.16% | 40,883 | 112.29% | 19,875 | 104.19% | 14,202 | 130.29% | 27,788 | 115.05% |
| 收取之利息 | 7,256 | 0.66% | 2,732 | 0.28% | 208 | -0.09% | 119 | -0.08% | 416 | -0.32% | 162 | 1.61% | 276 | -0.05% | 672 | 13.76% | 827 | 3.33% | ||||||||
| 支付之利息 | (12,527) | -1.14% | (17,796) | -1.83% | (11,271) | 5.1% | (7,294) | 5.13% | (7,849) | 6.11% | (8,476) | -84.12% | (705) | 0.12% | (252) | -5.16% | (762) | -3.07% | (917) | -2.52% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (126,976) | -11.56% | (9,854) | -1.01% | (645) | 0.29% | 15 | -0.01% | (14) | 0.01% | 729 | 7.24% | 1,004 | -0.17% | 0 | 0% | (6,311) | -25.43% | (3,559) | -9.78% | (800) | -4.19% | (3,302) | -30.29% | (3,635) | -15.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,098,417 | 100% | 971,395 | 100% | (221,098) | 100% | (142,129) | 100% | (128,362) | 100% | 10,076 | 100% | (595,092) | 100% | 4,882 | 100% | 24,821 | 100% | 36,407 | 100% | 19,075 | 100% | 10,900 | 100% | 24,153 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,296,698) | 216.34% | 0 | 0% | (20,000) | 13.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 705,746 | -117.75% | 0 | 0% | 523 | 135.49% | 3,682 | -38.88% | 11,525 | -1269.27% | 77,950 | 107.67% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,081) | -6.36% | (117) | 0.08% | 0 | 0% | (612) | 6.46% | (1,762) | 194.05% | (5,406) | -7.47% | (5,333) | -25.87% | (17,847) | -41.02% | (5,153) | 16.14% | (54,909) | 140.58% | (746) | 3.46% | (1,581) | -19.12% |
| 存出保證金增加 | (750) | 0.13% | (1,777) | -10.46% | (10,687) | 7.06% | (137) | -35.49% | (1,097) | 11.59% | 3 | 0% | (6) | -0.03% | 6 | 0.01% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 92 | -0.02% | (10,671) | 1175.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.02% | (143) | -0.84% | 0 | 0 | 0% | (11,700) | 123.56% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (7,681) | 1.28% | (6) | -0.04% | (104,890) | 69.28% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,381) | 100% | 16,993 | 100% | (151,408) | 100% | 386 | 100% | (9,469) | 100% | (908) | 100% | 72,397 | 100% | 20,617 | 100% | 43,512 | 100% | (31,933) | 100% | (39,060) | 100% | (21,572) | 100% | 8,268 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 10.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,000) | -30.1% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (600,000) | 60.93% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | -14.75% | 478,600 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (923,700) | 113.55% | (393,550) | 39.97% | 0 | 0% | (10,333) | -4.09% | 0 | 0% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,749) | 1.2% | (5,728) | 0.58% | (6,641) | -0.76% | (723) | -0.15% | (78) | -0.13% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 114,600 | -11.64% | 330,120 | 37.79% | 484,536 | 100.15% | 0 | 0% | 338,837 | 134.19% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (813,449) | 100% | (984,678) | 100% | 873,479 | 100% | 483,813 | 100% | 62,222 | 100% | 252,504 | 100% | 478,600 | 100% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (314,413) | 3,710 | 500,973 | 342,070 | (75,609) | 261,672 | (44,095) | (28,751) | 55,833 | 4,474 | (20,005) | (10,672) | 32,421 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,540,417 | 901,145 | 374,765 | 234,264 | 323,971 | 83,097 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,004 | 904,855 | 875,738 | 576,334 | 248,362 | 344,769 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,004 | 904,855 | 875,738 | 576,334 | 248,362 | 344,769 | 71,087 | 124,822 | 193,988 | 82,373 | 67,219 | 62,347 | 72,284 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.44億元、較上一季成長407.45%；而今年初至今累積為NT$4.44億元、較去年同期成長24.5%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.44億元，較上一季成長407.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時全心投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.16%、73.31%與39.27%。
其中稅前淨利為NT$6,442萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,428萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.44億元，較去年同期成長24.5%，為過去11年同期中的第2高。
同時全心投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.16%、73.31%與39.27%。
其中稅前淨利為NT$6,442萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,428萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 127,207 | 298,317 | (9,408) | (6,246) | (29,757) | 2,220 | (1,084) | 560 | 11,575 | 13,844 | 7,476 | 4,572 | 10,996 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,223) | 3,242 | 4,329 | 773 | 518 | 71,534 | 9,797 | 10,243 | 10,829 | 10,377 | 8,160 | 5,149 | 4,106 | 3,153 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,525 | 4,501 | 3,349 | 489 | 236 | 4,596 | 8,340 | 8,770 | 8,604 | 8,247 | 6,026 | 3,893 | 2,222 | 2,199 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 328 | 321 | 304 | 303 | 302 | 638 | 1,275 | 1,711 | 2,372 | 2,194 | 2,201 | 1,774 | 2,560 | 1,648 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 232,913 | 498,590 | (138,541) | (96,394) | (20,281) | (704) | (2,396) | (6,310) | (2,715) | (5,333) | (16,443) | (9,504) | (5,197) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 356,450 | 786,588 | (151,620) | (105,743) | (32,541) | 7,011 | 6,930 | 5,242 | 19,298 | 16,161 | (3,870) | (894) | 8,885 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,422 | 246.6% | 127,207 | 42.39% | 298,317 | 37.18% | (9,408) | -42.67% | (6,246) | -47.86% | (29,757) | -135.18% | 2,220 | 3.92% | (1,084) | -1.98% | 560 | 1.02% | 11,575 | 16.01% | 13,844 | 20.23% | 7,476 | 11.34% | 4,572 | 7.46% | 10,996 | 17.92% |
| 收益費損項目合計 | (63,223) | -14.25% | 3,242 | 0.91% | 4,329 | 0.55% | 773 | -0.51% | 518 | -0.49% | 71,534 | -219.83% | 9,797 | 139.74% | 10,243 | 147.81% | 10,829 | 206.58% | 10,377 | 53.77% | 8,160 | 50.49% | 5,149 | -133.05% | 4,106 | -459.28% | 3,153 | 35.49% |
| 折舊費用 | 1,525 | 0.34% | 4,501 | 1.26% | 3,349 | 0.43% | 489 | -0.32% | 236 | -0.22% | 4,596 | -14.12% | 8,340 | 118.96% | 8,770 | 126.55% | 8,604 | 164.14% | 8,247 | 42.73% | 6,026 | 37.29% | 3,893 | -100.59% | 2,222 | -248.55% | 2,199 | 24.75% |
| 攤銷費用 | 328 | 0.07% | 321 | 0.09% | 304 | 0.04% | 303 | -0.2% | 302 | -0.29% | 638 | -1.96% | 1,275 | 18.19% | 1,711 | 24.69% | 2,372 | 45.25% | 2,194 | 11.37% | 2,201 | 13.62% | 1,774 | -45.84% | 2,560 | -286.35% | 1,648 | 18.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,867 | 102.95% | 232,913 | 65.34% | 498,590 | 63.39% | (138,541) | 91.37% | (96,394) | 91.16% | (20,281) | 62.32% | (704) | -10.04% | (2,396) | -34.57% | (6,310) | -120.37% | (2,715) | -14.07% | (5,333) | -33% | (16,443) | 424.88% | (9,504) | 1063.09% | (5,197) | -58.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,788 | 100% | 356,450 | 100% | 786,588 | 100% | (151,620) | 100% | (105,743) | 100% | (32,541) | 100% | 7,011 | 100% | 6,930 | 100% | 5,242 | 100% | 19,298 | 100% | 16,161 | 100% | (3,870) | 100% | (894) | 100% | 8,885 | 100% |
投資活動之淨現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.77億元、較上一季衰退-1005.04%；而今年初至今累積為NT$-16.77億元、較去年同期衰退-236.89%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.77億元，較上一季衰退-1005.04%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.77億元，較去年同期衰退-236.89%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | (497,887) | (1,821) | (58,153) | 566 | (10,283) | (918) | (3,781) | 44,313 | 83,063 | (9,644) | (8,538) | 8,086 | 50,374 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,081) | 0 | 0 | (612) | (933) | (1,673) | (2,208) | (11,404) | (3,817) | (18,066) | (571) | (341) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (90) | (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,011) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | (497,219) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 523 | 2,029 | 701 | 57,050 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,677,351) | 100% | (497,887) | 100% | (1,821) | 100% | (58,153) | 100% | 566 | 100% | (10,283) | 100% | (918) | 100% | (3,781) | 100% | 44,313 | 100% | 83,063 | 100% | (9,644) | 100% | (8,538) | 100% | 8,086 | 100% | 50,374 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,081) | 59.36% | 0 | 0 | 0% | (612) | 5.95% | (933) | 101.63% | (1,673) | 44.25% | (2,208) | -4.98% | (11,404) | -13.73% | (3,817) | 39.58% | (18,066) | 211.6% | (571) | -7.06% | (341) | -0.68% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.01% | (90) | 0.02% | (142) | 7.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,011) | 17.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,489) | 0.63% | (497,219) | 99.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 523 | 92.4% | 2,029 | -19.73% | 701 | -76.36% | 57,050 | -1508.86% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全心投控(2718) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長99.36%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期衰退-179.3%。
單季
全心投控(2718) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長99.36%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期衰退-179.3%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | (1,053) | (748,845) | 329,631 | 484,303 | 0 | 266,837 | 0 | (54,250) | (6,250) | 0 | (20) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (393,550) | 0 | (2,000) | 0 | (54,250) | (6,250) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,941) | 100% | (1,053) | 100% | (748,845) | 100% | 329,631 | 100% | 484,303 | 100% | 0 | 266,837 | 100% | 0 | (54,250) | 100% | (6,250) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | -170.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | -26.23% | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (393,550) | 52.55% | 0 | (2,000) | -0.75% | 0 | (54,250) | 100% | (6,250) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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