2718
89.7
TWD-0.50 (-0.55%)
2024.10.22收盤
晶悅－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,834 | 13.46% | 646,036 | 66.51% | (18,595) | 8.41% | (14,513) | 10.21% | (10,089) | 7.86% | 2,198 | 21.81% | (9,453) | 1.59% | (1,662) | -34.04% | 14,677 | 59.13% | 23,504 | 64.56% | 14,919 | 78.21% | 13,956 | 128.04% | 19,008 | 78.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,834 | 13.46% | 646,036 | 66.51% | (18,595) | 8.41% | (14,513) | 10.21% | (106,816) | 83.21% | 2,198 | 21.81% | (9,453) | 1.59% | (1,662) | -34.04% | 14,677 | 59.13% | 23,504 | 64.56% | 14,919 | 78.21% | 13,956 | 128.04% | 19,008 | 78.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,369 | 0.85% | 7,218 | 0.74% | 2,669 | -1.21% | 514 | -0.36% | 6,350 | -4.95% | 16,538 | 164.13% | 17,564 | -2.95% | 17,226 | 352.85% | 16,590 | 66.84% | 12,379 | 34% | 8,141 | 42.68% | 4,466 | 40.97% | 4,399 | 18.21% |
| 攤銷費用 | 643 | 0.06% | 615 | 0.06% | 606 | -0.27% | 604 | -0.42% | 1,339 | -1.04% | 2,539 | 25.2% | 3,228 | -0.54% | 4,703 | 96.33% | 4,476 | 18.03% | 4,564 | 12.54% | 3,600 | 18.87% | 5,361 | 49.18% | 3,356 | 13.89% |
| 利息費用 | 1,705 | 0.16% | 972 | 0.1% | 593 | -0.27% | 12 | -0.01% | 32 | -0.02% | 236 | 2.34% | 68 | -0.01% | 252 | 5.16% | 762 | 3.07% | 917 | 2.52% | ||||||
| 利息收入 | (7,242) | -0.66% | (2,732) | -0.28% | (208) | 0.09% | (119) | 0.08% | (416) | 0.32% | (169) | -1.68% | (227) | 0.04% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 241 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,475 | 0.41% | 6,314 | 0.65% | 3,660 | -1.66% | 1,011 | -0.71% | 81,065 | -63.15% | 19,144 | 190% | 20,546 | -3.45% | 21,531 | 441.03% | 21,021 | 84.69% | 16,434 | 45.14% | 10,732 | 56.26% | 8,293 | 76.08% | 6,448 | 26.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (311) | -0.03% | (4,548) | -0.47% | (7,463) | 3.38% | (4,562) | 3.21% | ||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (451) | -0.04% | (6,242) | -0.64% | (12,022) | 5.44% | (19,719) | 13.87% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | (150) | -0.02% | 0 | 0% | 10,136 | -7.9% | 7,225 | 71.71% | 4,617 | -0.78% | 4,318 | 88.45% | 6,027 | 24.28% | 6,743 | 18.52% | (1,817) | -9.53% | 712 | 6.53% | 292 | 1.21% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 810 | 0.07% | 3,611 | 0.37% | (1,398) | 0.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 0.12% | 181 | 0.5% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,866) | -0.17% | 417,735 | 43% | (205,993) | 93.17% | (220,484) | 155.13% | (105,863) | 82.47% | (2,727) | -27.06% | (604,143) | 101.52% | (28) | -0.57% | (77) | -0.31% | (158) | -0.43% | 13 | 0.07% | 0 | 0% | 42 | 0.17% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,569 | 0.69% | 12,465 | 1.28% | (13,915) | 6.29% | (9,769) | 6.87% | (4,039) | 3.15% | (114) | -1.13% | 56 | -0.01% | 666 | 13.64% | (101) | -0.41% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 0% | 55,775 | 5.74% | 20 | -0.01% | (1,115) | 0.78% | 149 | -0.12% | (473) | -4.69% | (1,303) | 0.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,762 | 0.52% | 478,646 | 49.27% | (240,485) | 108.77% | (255,649) | 179.87% | (97,164) | 75.7% | 5,767 | 57.24% | (598,740) | 100.61% | 4,649 | 95.23% | 6,089 | 24.53% | 7,399 | 20.32% | (2,180) | -11.43% | 4,036 | 37.03% | 3,039 | 12.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,130,634 | 102.93% | (288,259) | -29.67% | 82,678 | -37.39% | 12,718 | -8.95% | (6,986) | 5.44% | (1,760) | -17.47% | (13) | 0% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (29,636) | -2.7% | (6,547) | -0.67% | (22,996) | 10.4% | 14,385 | -10.12% | (5,171) | 4.03% | (1,962) | -19.47% | 724 | -0.12% | (5,810) | -119.01% | (919) | -3.7% | 215 | 0.59% | (1,793) | -9.4% | (276) | -2.53% | 4,120 | 17.06% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (43,711) | -3.98% | 21,177 | 2.18% | 8,976 | -4.06% | (19,908) | 14.01% | 0 | 0% | (29) | -0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,860 | 1.53% | 10,956 | 1.13% | (2,384) | 1.08% | 3,437 | -2.42% | 8,642 | -6.73% | (830) | -8.24% | (911) | 0.15% | (1,226) | -25.11% | 823 | 3.32% | (1,056) | -2.9% | (862) | -4.52% | (5,454) | -50.04% | (2,187) | -9.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (64,578) | -5.88% | 137,632 | 14.17% | (21,556) | 9.75% | 33,180 | -23.34% | 16,959 | -13.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,178 | 0.47% | 5,652 | 0.58% | (1,396) | 0.63% | 4,591 | -3.23% | (9,516) | 7.41% | (4,173) | -41.42% | (4,984) | 0.84% | (10,033) | -205.51% | (3,534) | -14.24% | (5,689) | -15.63% | (986) | -5.17% | (4,108) | -37.69% | (2,639) | -10.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,846 | 5.27% | (15,294) | -1.57% | 2,708 | -1.22% | 85,779 | -60.35% | (635) | 0.49% | (540) | -5.36% | (745) | 0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,072,593 | 97.65% | (134,683) | -13.86% | 46,030 | -20.82% | 134,182 | -94.41% | 2,000 | -1.56% | (9,448) | -93.77% | (8,020) | 1.35% | (20,056) | -410.82% | (10,720) | -43.19% | (6,454) | -17.73% | (3,596) | -18.85% | (12,083) | -110.85% | (707) | -2.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,078,355 | 98.17% | 343,963 | 35.41% | (194,455) | 87.95% | (121,467) | 85.46% | (95,164) | 74.14% | (3,681) | -36.53% | (606,760) | 101.96% | (15,407) | -315.59% | (4,631) | -18.66% | 945 | 2.6% | (5,776) | -30.28% | (8,047) | -73.83% | 2,332 | 9.66% |
| 調整項目合計 | 1,082,830 | 98.58% | 350,277 | 36.06% | (190,795) | 86.29% | (120,456) | 84.75% | (14,099) | 10.98% | 15,463 | 153.46% | (586,214) | 98.51% | 6,124 | 125.44% | 16,390 | 66.03% | 17,379 | 47.74% | 4,956 | 25.98% | 246 | 2.26% | 8,780 | 36.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,230,664 | 112.04% | 996,313 | 102.57% | (209,390) | 94.7% | (134,969) | 94.96% | (120,915) | 94.2% | 17,661 | 175.28% | (595,667) | 100.1% | 4,462 | 91.4% | 31,067 | 125.16% | 40,883 | 112.29% | 19,875 | 104.19% | 14,202 | 130.29% | 27,788 | 115.05% |
| 收取之利息 | 7,256 | 0.66% | 2,732 | 0.28% | 208 | -0.09% | 119 | -0.08% | 416 | -0.32% | 162 | 1.61% | 276 | -0.05% | 672 | 13.76% | 827 | 3.33% | ||||||||
| 支付之利息 | (12,527) | -1.14% | (17,796) | -1.83% | (11,271) | 5.1% | (7,294) | 5.13% | (7,849) | 6.11% | (8,476) | -84.12% | (705) | 0.12% | (252) | -5.16% | (762) | -3.07% | (917) | -2.52% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (126,976) | -11.56% | (9,854) | -1.01% | (645) | 0.29% | 15 | -0.01% | (14) | 0.01% | 729 | 7.24% | 1,004 | -0.17% | 0 | 0% | (6,311) | -25.43% | (3,559) | -9.78% | (800) | -4.19% | (3,302) | -30.29% | (3,635) | -15.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,098,417 | 100% | 971,395 | 100% | (221,098) | 100% | (142,129) | 100% | (128,362) | 100% | 10,076 | 100% | (595,092) | 100% | 4,882 | 100% | 24,821 | 100% | 36,407 | 100% | 19,075 | 100% | 10,900 | 100% | 24,153 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,296,698) | 216.34% | 0 | 0% | (20,000) | 13.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 705,746 | -117.75% | 0 | 0% | 523 | 135.49% | 3,682 | -38.88% | 11,525 | -1269.27% | 77,950 | 107.67% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,081) | -6.36% | (117) | 0.08% | 0 | 0% | (612) | 6.46% | (1,762) | 194.05% | (5,406) | -7.47% | (5,333) | -25.87% | (17,847) | -41.02% | (5,153) | 16.14% | (54,909) | 140.58% | (746) | 3.46% | (1,581) | -19.12% |
| 存出保證金增加 | (750) | 0.13% | (1,777) | -10.46% | (10,687) | 7.06% | (137) | -35.49% | (1,097) | 11.59% | 3 | 0% | (6) | -0.03% | 6 | 0.01% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 92 | -0.02% | (10,671) | 1175.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.02% | (143) | -0.84% | 0 | 0% | (11,700) | 123.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (7,681) | 1.28% | (6) | -0.04% | (104,890) | 69.28% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,381) | 100% | 16,993 | 100% | (151,408) | 100% | 386 | 100% | (9,469) | 100% | (908) | 100% | 72,397 | 100% | 20,617 | 100% | 43,512 | 100% | (31,933) | 100% | (39,060) | 100% | (21,572) | 100% | 8,268 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 10.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,000) | -30.1% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (600,000) | 60.93% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | -14.75% | 478,600 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (923,700) | 113.55% | (393,550) | 39.97% | 0 | 0% | (10,333) | -4.09% | 0 | 0% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,749) | 1.2% | (5,728) | 0.58% | (6,641) | -0.76% | (723) | -0.15% | (78) | -0.13% | ||||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 114,600 | -11.64% | 330,120 | 37.79% | 484,536 | 100.15% | 0 | 0% | 338,837 | 134.19% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (813,449) | 100% | (984,678) | 100% | 873,479 | 100% | 483,813 | 100% | 62,222 | 100% | 252,504 | 100% | 478,600 | 100% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (314,413) | 3,710 | 500,973 | 342,070 | (75,609) | 261,672 | (44,095) | (28,751) | 55,833 | 4,474 | (20,005) | (10,672) | 32,421 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,540,417 | 901,145 | 374,765 | 234,264 | 323,971 | 83,097 | 115,182 | 153,573 | 138,155 | 77,899 | 87,224 | 73,019 | 39,863 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,004 | 904,855 | 875,738 | 576,334 | 248,362 | 344,769 | 71,087 | 124,822 | 193,988 | 82,373 | 67,219 | 62,347 | 72,284 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,004 | 904,855 | 875,738 | 576,334 | 248,362 | 344,769 | 71,087 | 124,822 | 193,988 | 82,373 | 67,219 | 62,347 | 72,284 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶悅(2718) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7.42億元、較上一季成長108.15%；而今年初至今累積為NT$10.98億元、較去年同期成長13.08%。
單季
晶悅(2718) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.42億元，較上一季成長108.15%，為過去10年同期中的第1高。
同時晶悅過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為181.86%、199.77%與41.57%。
其中稅前淨利為NT$2,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.25億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$10.98億元，較去年同期成長13.08%，為過去10年同期中的第1高。
同時晶悅過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為113.47%、155.56%與49.98%。
其中稅前淨利為NT$1.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$448萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.32億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,834 | 13.46% | 646,036 | 66.51% | (18,595) | 8.41% | (14,513) | 10.21% | (10,089) | 7.86% | 2,198 | 21.81% | (9,453) | 1.59% | (1,662) | -34.04% | 14,677 | 59.13% | 23,504 | 64.56% | 14,919 | 78.21% | 13,956 | 128.04% | 19,008 | 78.7% |
| 收益費損項目合計 | 4,475 | 0.41% | 6,314 | 0.65% | 3,660 | -1.66% | 1,011 | -0.71% | 81,065 | -63.15% | 19,144 | 190% | 20,546 | -3.45% | 21,531 | 441.03% | 21,021 | 84.69% | 16,434 | 45.14% | 10,732 | 56.26% | 8,293 | 76.08% | 6,448 | 26.7% |
| 折舊費用 | 9,369 | 0.85% | 7,218 | 0.74% | 2,669 | -1.21% | 514 | -0.36% | 6,350 | -4.95% | 16,538 | 164.13% | 17,564 | -2.95% | 17,226 | 352.85% | 16,590 | 66.84% | 12,379 | 34% | 8,141 | 42.68% | 4,466 | 40.97% | 4,399 | 18.21% |
| 攤銷費用 | 643 | 0.06% | 615 | 0.06% | 606 | -0.27% | 604 | -0.42% | 1,339 | -1.04% | 2,539 | 25.2% | 3,228 | -0.54% | 4,703 | 96.33% | 4,476 | 18.03% | 4,564 | 12.54% | 3,600 | 18.87% | 5,361 | 49.18% | 3,356 | 13.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,078,355 | 98.17% | 343,963 | 35.41% | (194,455) | 87.95% | (121,467) | 85.46% | (95,164) | 74.14% | (3,681) | -36.53% | (606,760) | 101.96% | (15,407) | -315.59% | (4,631) | -18.66% | 945 | 2.6% | (5,776) | -30.28% | (8,047) | -73.83% | 2,332 | 9.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,098,417 | 100% | 971,395 | 100% | (221,098) | 100% | (142,129) | 100% | (128,362) | 100% | 10,076 | 100% | (595,092) | 100% | 4,882 | 100% | 24,821 | 100% | 36,407 | 100% | 19,075 | 100% | 10,900 | 100% | 24,153 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶悅(2718) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長79.62%；而今年初至今累積為NT$-5.99億元、較去年同期衰退-3627.22%。
單季
晶悅(2718) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長79.62%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.99億元，較去年同期衰退-3627.22%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,381) | 100% | 16,993 | 100% | (151,408) | 100% | 386 | 100% | (9,469) | 100% | (908) | 100% | 72,397 | 100% | 20,617 | 100% | 43,512 | 100% | (31,933) | 100% | (39,060) | 100% | (21,572) | 100% | 8,268 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,081) | -6.36% | (117) | 0.08% | 0 | 0% | (612) | 6.46% | (1,762) | 194.05% | (5,406) | -7.47% | (5,333) | -25.87% | (17,847) | -41.02% | (5,153) | 16.14% | (54,909) | 140.58% | (746) | 3.46% | (1,581) | -19.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | 0.02% | (143) | -0.84% | 0 | 0% | (11,700) | 123.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,714) | 10.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,296,698) | 216.34% | 0 | 0% | (20,000) | 13.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 705,746 | -117.75% | 0 | 0% | 523 | 135.49% | 3,682 | -38.88% | 11,525 | -1269.27% | 77,950 | 107.67% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,000 | 117.7% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶悅(2718) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.12億元、較上一季衰退-77050.62%；而今年初至今累積為NT$-8.13億元、較去年同期成長17.39%。
單季
晶悅(2718) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.12億元，較上一季衰退-77050.62%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.13億元，較去年同期成長17.39%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (813,449) | 100% | (984,678) | 100% | 873,479 | 100% | 483,813 | 100% | 62,222 | 100% | 252,504 | 100% | 478,600 | 100% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | 0 | (20) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 11.45% | 62,300 | 100.13% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 10.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,000) | -30.1% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | -14.75% | 478,600 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (923,700) | 113.55% | (393,550) | 39.97% | 0 | 0% | (10,333) | -4.09% | 0 | 0% | (54,250) | 100% | (12,500) | 100% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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