2706
15
TWD+0.10 (0.67%)
2024.09.16收盤
第一店-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 162,805 | 249.67% | 139,912 | 163.98% | 191,137 | 366.36% | 16,347 | 30.08% | 93,552 | 153.57% | 336,254 | 445.1% | 323,119 | 339.32% | 301,596 | 327.23% | 325,521 | 372.48% | 289,119 | 290.74% | 231,621 | 238.26% | 158,492 | 144.8% | 161,346 | 145.02% |
本期稅前淨利(淨損) | 162,805 | 249.67% | 139,912 | 163.98% | 191,137 | 366.36% | 16,347 | 30.08% | 93,552 | 153.57% | 336,254 | 445.1% | 323,119 | 339.32% | 301,596 | 327.23% | 325,521 | 372.48% | 289,119 | 290.74% | 231,621 | 238.26% | 158,492 | 144.8% | 161,346 | 145.02% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 1,312 | 2.01% | 1,448 | 1.7% | 1,581 | 3.03% | 1,648 | 3.03% | 1,910 | 3.14% | 2,343 | 3.1% | 2,676 | 2.81% | 3,121 | 3.39% | 4,634 | 5.3% | 4,705 | 4.73% | 5,342 | 5.5% | 6,224 | 5.69% | 7,889 | 7.09% |
攤銷費用 | 18 | 0.03% | 19 | 0.02% | 19 | 0.04% | 19 | 0.03% | 19 | 0.03% | 19 | 0.03% | 0 | 0% | 51 | 0.05% | 51 | 0.05% | 52 | 0.05% | ||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (72) | -0.11% | (59) | -0.07% | (17) | -0.03% | (10) | -0.02% | (25) | -0.04% | (28) | -0.04% | (23) | -0.02% | ||||||||||||
利息費用 | 962 | 1.48% | 901 | 1.06% | 471 | 0.9% | 471 | 0.87% | 627 | 1.03% | 622 | 0.82% | 818 | 0.86% | 916 | 0.99% | 1,062 | 1.22% | 1,213 | 1.22% | 818 | 0.84% | 816 | 0.75% | 816 | 0.73% |
利息收入 | (21,280) | -32.63% | (18,662) | -21.87% | (9,263) | -17.75% | (8,665) | -15.94% | (9,861) | -16.19% | (11,786) | -15.6% | (10,897) | -11.44% | ||||||||||||
股利收入 | (14,049) | -21.54% | (6,690) | -7.84% | (30,105) | -57.7% | (16,315) | -30.02% | (22,841) | -37.49% | (23,493) | -31.1% | (23,493) | -24.67% | ||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (17,200) | -26.38% | 409 | 0.48% | (54,416) | -104.3% | 95,922 | 176.51% | 19,687 | 32.32% | (187,525) | -248.23% | (188,438) | -197.89% | (167,340) | -181.56% | (194,618) | -222.7% | (146,873) | -147.7% | (101,560) | -104.47% | (35,384) | -32.33% | (42,453) | -38.16% |
收益費損項目合計 | (50,309) | -77.15% | (22,634) | -26.53% | (91,730) | -175.82% | 73,194 | 134.69% | (10,484) | -17.21% | (219,848) | -291.01% | (219,357) | -230.35% | (196,311) | -212.99% | (209,759) | -240.02% | (170,239) | -171.2% | (120,735) | -124.2% | (38,013) | -34.73% | (37,294) | -33.52% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 311 | 0.48% | (234) | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 387 | 0.64% | 719 | 0.95% | 635 | 0.67% | 760 | 0.82% | 1,063 | 1.22% | 842 | 0.85% | 579 | 0.6% | 768 | 0.7% | (243) | -0.22% |
應收帳款(增加)減少 | 1,735 | 2.66% | (1,774) | -2.08% | 496 | 0.95% | 599 | 1.1% | 3,971 | 6.52% | 737 | 0.98% | 1,890 | 1.98% | 2,220 | 2.41% | 121 | 0.14% | 98 | 0.1% | ||||||
其他流動資產(增加)減少 | (492) | -0.75% | 615 | 0.72% | 195 | 0.37% | 238 | 0.44% | (1,244) | -2.04% | (163) | -0.22% | (1,715) | -1.8% | ||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | 1,999 | 3.07% | (13) | -0.02% | 136 | 0.26% | 131 | 0.24% | 1,130 | 1.85% | 81 | 0.11% | (166) | -0.17% | (1,600) | -1.74% | 158 | 0.18% | 2,570 | 2.58% | (94) | -0.1% | 80 | 0.07% | 403 | 0.36% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,553 | 5.45% | (1,406) | -1.65% | 827 | 1.59% | 968 | 1.78% | 4,244 | 6.97% | 1,374 | 1.82% | 644 | 0.68% | 685 | 0.74% | (127) | -0.15% | 3,834 | 3.86% | (940) | -0.97% | (919) | -0.84% | (191) | -0.17% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | (4,633) | -7.1% | (2,079) | -2.44% | (17,600) | -33.73% | 5,631 | 10.36% | 8,496 | 13.95% | 2,966 | 3.93% | 6,164 | 6.47% | 2,688 | 2.92% | 5,908 | 6.76% | (3,957) | -3.98% | 2,828 | 2.91% | 1,243 | 1.14% | 751 | 0.67% |
其他應付款增加(減少) | 11,502 | 17.64% | 15,385 | 18.03% | 9,550 | 18.3% | 5,964 | 10.97% | 817 | 1.34% | 3,990 | 5.28% | 3,946 | 4.14% | 2,412 | 2.62% | (386) | -0.44% | 321 | 0.32% | 4,425 | 4.55% | 6,561 | 5.99% | 5,455 | 4.9% |
其他流動負債增加(減少) | (45) | -0.07% | 43 | 0.05% | (490) | -0.94% | (101) | -0.19% | (1,652) | -2.71% | 342 | 0.45% | 312 | 0.33% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 0.03% | 24 | 0.03% | 45 | 0.09% | 141 | 0.26% | (413) | -0.68% | (64) | -0.08% | (616) | -0.65% | (363) | -0.39% | (13,438) | -15.38% | 246 | 0.25% | (1,334) | -1.37% | 131 | 0.12% | 382 | 0.34% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,845 | 10.5% | 13,373 | 15.67% | (8,495) | -16.28% | 11,635 | 21.41% | 7,248 | 11.9% | 7,234 | 9.58% | 9,806 | 10.3% | 3,585 | 3.89% | (6,980) | -7.99% | (3,536) | -3.56% | 6,271 | 6.45% | 8,025 | 7.33% | 6,434 | 5.78% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,398 | 15.95% | 11,967 | 14.03% | (7,668) | -14.7% | 12,603 | 23.19% | 11,492 | 18.86% | 8,608 | 11.39% | 10,450 | 10.97% | 4,270 | 4.63% | (7,107) | -8.13% | 298 | 0.3% | 5,331 | 5.48% | 7,106 | 6.49% | 6,243 | 5.61% |
調整項目合計 | (39,911) | -61.2% | (10,667) | -12.5% | (99,398) | -190.52% | 85,797 | 157.88% | 1,008 | 1.65% | (211,240) | -279.62% | (208,907) | -219.38% | (192,041) | -208.36% | (216,866) | -248.15% | (169,941) | -170.9% | (115,404) | -118.71% | (30,907) | -28.24% | (31,051) | -27.91% |
營運產生之現金流入(流出) | 122,894 | 188.46% | 129,245 | 151.47% | 91,739 | 175.84% | 102,144 | 187.96% | 94,560 | 155.22% | 125,014 | 165.48% | 114,212 | 119.94% | 109,555 | 118.87% | 108,655 | 124.33% | 119,178 | 119.85% | 116,217 | 119.55% | 127,585 | 116.57% | 130,295 | 117.11% |
退還(支付)之所得稅 | (57,685) | -88.46% | (43,920) | -51.47% | (39,567) | -75.84% | (47,800) | -87.96% | (33,640) | -55.22% | (49,468) | -65.48% | (17,388) | -18.87% | (21,263) | -24.33% | (19,737) | -19.85% | (19,004) | -19.55% | (18,132) | -16.57% | (19,034) | -17.11% | ||
營業活動之淨現金流入(流出) | 65,209 | 100% | 85,325 | 100% | 52,172 | 100% | 54,344 | 100% | 60,920 | 100% | 75,546 | 100% | 95,226 | 100% | 92,167 | 100% | 87,392 | 100% | 99,441 | 100% | 97,213 | 100% | 109,453 | 100% | 111,261 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,575) | 146.95% | (64,504) | 140.87% | (75,942) | 197.71% | (43,482) | 219.72% | (100,002) | 147.75% | (278,072) | 112.42% | (56,601) | 236.86% | ||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (147) | 0.23% | (90) | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.02% | (1,693) | 0.68% | (307) | 1.28% | (877) | 0.73% | (178) | 1.04% | (1,281) | -3.33% | (1,843) | 20.01% | (819) | 0.67% | (26) | -0.59% |
存出保證金增加 | (1,242) | 1.97% | 0 | 0% | (2,152) | 0.87% | (3,240) | 13.56% | (1,079) | 0.9% | (5,651) | 33.17% | (147) | -0.38% | ||||||||||||
存出保證金減少 | 1,205 | -1.91% | (1,204) | 2.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,070 | -1.58% | 1,082 | -0.44% | 4,625 | -19.35% | 0 | 0% | 6,769 | -39.73% | 0 | 0% | 28 | -0.3% | 296 | -0.24% | 1,212 | 27.71% |
收取之利息 | 15,714 | -24.94% | 13,317 | -29.08% | 7,426 | -19.33% | 7,377 | -37.28% | 8,424 | -12.45% | 9,989 | -4.04% | 8,958 | -37.49% | 10,231 | -8.55% | 10,562 | -61.99% | 9,472 | 24.65% | 11,187 | -121.44% | 9,229 | -7.52% | 8,752 | 200.09% |
收取之股利 | 14,049 | -22.3% | 6,690 | -14.61% | 30,105 | -78.38% | 16,315 | -82.44% | 22,841 | -33.75% | 23,493 | -9.5% | 23,493 | -98.31% | 22,777 | -19.04% | 9,372 | -55.01% | 18,017 | 46.89% | 15,329 | -166.4% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (62,996) | 100% | (45,791) | 100% | (38,411) | 100% | (19,790) | 100% | (67,681) | 100% | (247,353) | 100% | (23,896) | 100% | (119,652) | 100% | (17,037) | 100% | 38,427 | 100% | (9,212) | 100% | (122,782) | 100% | 4,374 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 24 | -1.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62,100 | -104.9% | 0 | 0% | 540 | -119.21% | ||||||||||||||
存入保證金減少 | 0 | 0% | (311) | 18.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (120,800) | 204.06% | (1,490) | 70.58% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (1,262) | 101.94% | (1,375) | 81.55% | (1,521) | 100% | (1,637) | 100% | (1,342) | 100% | (713) | 100% | (497) | 0.84% | (621) | 29.42% | (532) | 100% | (706) | 100% | (993) | 219.21% | (641) | 100% | (715) | 100% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,238) | 100% | (1,686) | 100% | (1,521) | 100% | (1,637) | 100% | (1,342) | 100% | (713) | 100% | (59,197) | 100% | (2,111) | 100% | (532) | 100% | (706) | 100% | (453) | 100% | (641) | 100% | (715) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 975 | 37,848 | 12,240 | 32,917 | (8,103) | (172,520) | 12,133 | (29,596) | 69,823 | 137,162 | 87,548 | (13,970) | 114,920 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | 518,459 | 696,747 | 772,060 | 558,751 | 820,460 | 581,355 | 570,778 | 419,781 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 313,492 | 320,621 | 324,636 | 299,934 | 289,502 | 345,939 | 708,880 | 742,464 | 628,574 | 957,622 | 668,903 | 556,808 | 534,701 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,492 | 320,621 | 324,636 | 299,934 | 289,502 | 345,939 | 708,880 | 742,464 | 628,574 | 957,622 | 668,903 | 556,808 | 534,701 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
第一店(2706) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$737萬元、較上一季衰退-87.25%;而今年初至今累積為NT$6,521萬元、較去年同期衰退-23.58%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$737萬元,較上一季衰退-87.25%,為過去10年同期中的第10高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.19%、-12.64%與-15.58%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元,收益費損相關之調整項目為NT$-7,960萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,668萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,521萬元,較去年同期衰退-23.58%,為過去10年同期中的第8高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.26%、-2.9%與-3.91%。
其中稅前淨利為NT$1.63億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,031萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,768萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 162,805 | 249.67% | 139,912 | 163.98% | 191,137 | 366.36% | 16,347 | 30.08% | 93,552 | 153.57% | 336,254 | 445.1% | 323,119 | 339.32% | 301,596 | 327.23% | 325,521 | 372.48% | 289,119 | 290.74% | 231,621 | 238.26% | 158,492 | 144.8% | 161,346 | 145.02% |
收益費損項目合計 | (50,309) | -77.15% | (22,634) | -26.53% | (91,730) | -175.82% | 73,194 | 134.69% | (10,484) | -17.21% | (219,848) | -291.01% | (219,357) | -230.35% | (196,311) | -212.99% | (209,759) | -240.02% | (170,239) | -171.2% | (120,735) | -124.2% | (38,013) | -34.73% | (37,294) | -33.52% |
折舊費用 | 1,312 | 2.01% | 1,448 | 1.7% | 1,581 | 3.03% | 1,648 | 3.03% | 1,910 | 3.14% | 2,343 | 3.1% | 2,676 | 2.81% | 3,121 | 3.39% | 4,634 | 5.3% | 4,705 | 4.73% | 5,342 | 5.5% | 6,224 | 5.69% | 7,889 | 7.09% |
攤銷費用 | 18 | 0.03% | 19 | 0.02% | 19 | 0.04% | 19 | 0.03% | 19 | 0.03% | 19 | 0.03% | 0 | 0% | 51 | 0.05% | 51 | 0.05% | 52 | 0.05% | ||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,398 | 15.95% | 11,967 | 14.03% | (7,668) | -14.7% | 12,603 | 23.19% | 11,492 | 18.86% | 8,608 | 11.39% | 10,450 | 10.97% | 4,270 | 4.63% | (7,107) | -8.13% | 298 | 0.3% | 5,331 | 5.48% | 7,106 | 6.49% | 6,243 | 5.61% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 65,209 | 100% | 85,325 | 100% | 52,172 | 100% | 54,344 | 100% | 60,920 | 100% | 75,546 | 100% | 95,226 | 100% | 92,167 | 100% | 87,392 | 100% | 99,441 | 100% | 97,213 | 100% | 109,453 | 100% | 111,261 | 100% |
投資活動之淨現金流
第一店(2706) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$612萬元、較上一季成長108.85%;而今年初至今累積為NT$-6,300萬元、較去年同期衰退-37.57%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$612萬元,較上一季成長108.85%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,300萬元,較去年同期衰退-37.57%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (62,996) | 100% | (45,791) | 100% | (38,411) | 100% | (19,790) | 100% | (67,681) | 100% | (247,353) | 100% | (23,896) | 100% | (119,652) | 100% | (17,037) | 100% | 38,427 | 100% | (9,212) | 100% | (122,782) | 100% | 4,374 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (147) | 0.23% | (90) | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.02% | (1,693) | 0.68% | (307) | 1.28% | (877) | 0.73% | (178) | 1.04% | (1,281) | -3.33% | (1,843) | 20.01% | (819) | 0.67% | (26) | -0.59% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (824) | 3.45% | ||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,575) | 146.95% | (64,504) | 140.87% | (75,942) | 197.71% | (43,482) | 219.72% | (100,002) | 147.75% | (278,072) | 112.42% | (56,601) | 236.86% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
第一店(2706) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12.6萬元、較上一季成長109.24%;而今年初至今累積為NT$-124萬元、較去年同期成長26.57%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12.6萬元,較上一季成長109.24%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-124萬元,較去年同期成長26.57%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,238) | 100% | (1,686) | 100% | (1,521) | 100% | (1,637) | 100% | (1,342) | 100% | (713) | 100% | (59,197) | 100% | (2,111) | 100% | (532) | 100% | (706) | 100% | (453) | 100% | (641) | 100% | (715) | 100% |
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (1,262) | 101.94% | (1,375) | 81.55% | (1,521) | 100% | (1,637) | 100% | (1,342) | 100% | (713) | 100% | (497) | 0.84% | (621) | 29.42% | (532) | 100% | (706) | 100% | (993) | 219.21% | (641) | 100% | (715) | 100% |
庫藏股票買回成本 |
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