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TWD
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2024.09.16收盤

第一店-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)162,805249.67%139,912163.98%191,137366.36%16,34730.08%93,552153.57%336,254445.1%323,119339.32%301,596327.23%325,521372.48%289,119290.74%231,621238.26%158,492144.8%161,346145.02%
本期稅前淨利(淨損)162,805249.67%139,912163.98%191,137366.36%16,34730.08%93,552153.57%336,254445.1%323,119339.32%301,596327.23%325,521372.48%289,119290.74%231,621238.26%158,492144.8%161,346145.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,3122.01%1,4481.7%1,5813.03%1,6483.03%1,9103.14%2,3433.1%2,6762.81%3,1213.39%4,6345.3%4,7054.73%5,3425.5%6,2245.69%7,8897.09%
攤銷費用180.03%190.02%190.04%190.03%190.03%190.03%00%510.05%510.05%520.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(72)-0.11%(59)-0.07%(17)-0.03%(10)-0.02%(25)-0.04%(28)-0.04%(23)-0.02%
利息費用9621.48%9011.06%4710.9%4710.87%6271.03%6220.82%8180.86%9160.99%1,0621.22%1,2131.22%8180.84%8160.75%8160.73%
利息收入(21,280)-32.63%(18,662)-21.87%(9,263)-17.75%(8,665)-15.94%(9,861)-16.19%(11,786)-15.6%(10,897)-11.44%
股利收入(14,049)-21.54%(6,690)-7.84%(30,105)-57.7%(16,315)-30.02%(22,841)-37.49%(23,493)-31.1%(23,493)-24.67%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(17,200)-26.38%4090.48%(54,416)-104.3%95,922176.51%19,68732.32%(187,525)-248.23%(188,438)-197.89%(167,340)-181.56%(194,618)-222.7%(146,873)-147.7%(101,560)-104.47%(35,384)-32.33%(42,453)-38.16%
收益費損項目合計(50,309)-77.15%(22,634)-26.53%(91,730)-175.82%73,194134.69%(10,484)-17.21%(219,848)-291.01%(219,357)-230.35%(196,311)-212.99%(209,759)-240.02%(170,239)-171.2%(120,735)-124.2%(38,013)-34.73%(37,294)-33.52%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少3110.48%(234)-0.27%00%00%3870.64%7190.95%6350.67%7600.82%1,0631.22%8420.85%5790.6%7680.7%(243)-0.22%
應收帳款(增加)減少1,7352.66%(1,774)-2.08%4960.95%5991.1%3,9716.52%7370.98%1,8901.98%2,2202.41%1210.14%980.1%
其他流動資產(增加)減少(492)-0.75%6150.72%1950.37%2380.44%(1,244)-2.04%(163)-0.22%(1,715)-1.8%
其他金融資產(增加)減少1,9993.07%(13)-0.02%1360.26%1310.24%1,1301.85%810.11%(166)-0.17%(1,600)-1.74%1580.18%2,5702.58%(94)-0.1%800.07%4030.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計3,5535.45%(1,406)-1.65%8271.59%9681.78%4,2446.97%1,3741.82%6440.68%6850.74%(127)-0.15%3,8343.86%(940)-0.97%(919)-0.84%(191)-0.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(4,633)-7.1%(2,079)-2.44%(17,600)-33.73%5,63110.36%8,49613.95%2,9663.93%6,1646.47%2,6882.92%5,9086.76%(3,957)-3.98%2,8282.91%1,2431.14%7510.67%
其他應付款增加(減少)11,50217.64%15,38518.03%9,55018.3%5,96410.97%8171.34%3,9905.28%3,9464.14%2,4122.62%(386)-0.44%3210.32%4,4254.55%6,5615.99%5,4554.9%
其他流動負債增加(減少)(45)-0.07%430.05%(490)-0.94%(101)-0.19%(1,652)-2.71%3420.45%3120.33%
淨確定福利負債增加(減少)210.03%240.03%450.09%1410.26%(413)-0.68%(64)-0.08%(616)-0.65%(363)-0.39%(13,438)-15.38%2460.25%(1,334)-1.37%1310.12%3820.34%
與營業活動相關之負債之淨變動合計6,84510.5%13,37315.67%(8,495)-16.28%11,63521.41%7,24811.9%7,2349.58%9,80610.3%3,5853.89%(6,980)-7.99%(3,536)-3.56%6,2716.45%8,0257.33%6,4345.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計10,39815.95%11,96714.03%(7,668)-14.7%12,60323.19%11,49218.86%8,60811.39%10,45010.97%4,2704.63%(7,107)-8.13%2980.3%5,3315.48%7,1066.49%6,2435.61%
調整項目合計(39,911)-61.2%(10,667)-12.5%(99,398)-190.52%85,797157.88%1,0081.65%(211,240)-279.62%(208,907)-219.38%(192,041)-208.36%(216,866)-248.15%(169,941)-170.9%(115,404)-118.71%(30,907)-28.24%(31,051)-27.91%
營運產生之現金流入(流出)122,894188.46%129,245151.47%91,739175.84%102,144187.96%94,560155.22%125,014165.48%114,212119.94%109,555118.87%108,655124.33%119,178119.85%116,217119.55%127,585116.57%130,295117.11%
退還(支付)之所得稅(57,685)-88.46%(43,920)-51.47%(39,567)-75.84%(47,800)-87.96%(33,640)-55.22%(49,468)-65.48%(17,388)-18.87%(21,263)-24.33%(19,737)-19.85%(19,004)-19.55%(18,132)-16.57%(19,034)-17.11%
營業活動之淨現金流入(流出)65,209100%85,325100%52,172100%54,344100%60,920100%75,546100%95,226100%92,167100%87,392100%99,441100%97,213100%109,453100%111,261100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(92,575)146.95%(64,504)140.87%(75,942)197.71%(43,482)219.72%(100,002)147.75%(278,072)112.42%(56,601)236.86%
取得不動產、廠房及設備(147)0.23%(90)0.2%00%00%(14)0.02%(1,693)0.68%(307)1.28%(877)0.73%(178)1.04%(1,281)-3.33%(1,843)20.01%(819)0.67%(26)-0.59%
存出保證金增加(1,242)1.97%00%(2,152)0.87%(3,240)13.56%(1,079)0.9%(5,651)33.17%(147)-0.38%
存出保證金減少1,205-1.91%(1,204)2.63%00%00%1,070-1.58%1,082-0.44%4,625-19.35%00%6,769-39.73%00%28-0.3%296-0.24%1,21227.71%
收取之利息15,714-24.94%13,317-29.08%7,426-19.33%7,377-37.28%8,424-12.45%9,989-4.04%8,958-37.49%10,231-8.55%10,562-61.99%9,47224.65%11,187-121.44%9,229-7.52%8,752200.09%
收取之股利14,049-22.3%6,690-14.61%30,105-78.38%16,315-82.44%22,841-33.75%23,493-9.5%23,493-98.31%22,777-19.04%9,372-55.01%18,01746.89%15,329-166.4%
投資活動之淨現金流入(流出)(62,996)100%(45,791)100%(38,411)100%(19,790)100%(67,681)100%(247,353)100%(23,896)100%(119,652)100%(17,037)100%38,427100%(9,212)100%(122,782)100%4,374100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加24-1.94%00%00%62,100-104.9%00%540-119.21%
存入保證金減少00%(311)18.45%00%00%(120,800)204.06%(1,490)70.58%
發放現金股利(1,262)101.94%(1,375)81.55%(1,521)100%(1,637)100%(1,342)100%(713)100%(497)0.84%(621)29.42%(532)100%(706)100%(993)219.21%(641)100%(715)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,238)100%(1,686)100%(1,521)100%(1,637)100%(1,342)100%(713)100%(59,197)100%(2,111)100%(532)100%(706)100%(453)100%(641)100%(715)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數97537,84812,24032,917(8,103)(172,520)12,133(29,596)69,823137,16287,548(13,970)114,920
期初現金及約當現金餘額312,517282,773312,396267,017297,605518,459696,747772,060558,751820,460581,355570,778419,781
期末現金及約當現金餘額313,492320,621324,636299,934289,502345,939708,880742,464628,574957,622668,903556,808534,701
資產負債表帳列之現金及約當現金313,492320,621324,636299,934289,502345,939708,880742,464628,574957,622668,903556,808534,701
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

第一店(2706) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$737萬元、較上一季衰退-87.25%;而今年初至今累積為NT$6,521萬元、較去年同期衰退-23.58%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$737萬元,較上一季衰退-87.25%,為過去10年同期中的第10高。 同時第一店過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.19%、-12.64%與-15.58%。 其中稅前淨利為NT$1.34億元,收益費損相關之調整項目為NT$-7,960萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,668萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,521萬元,較去年同期衰退-23.58%,為過去10年同期中的第8高。 同時第一店過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.26%、-2.9%與-3.91%。 其中稅前淨利為NT$1.63億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,031萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,768萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)162,805249.67%139,912163.98%191,137366.36%16,34730.08%93,552153.57%336,254445.1%323,119339.32%301,596327.23%325,521372.48%289,119290.74%231,621238.26%158,492144.8%161,346145.02%
收益費損項目合計(50,309)-77.15%(22,634)-26.53%(91,730)-175.82%73,194134.69%(10,484)-17.21%(219,848)-291.01%(219,357)-230.35%(196,311)-212.99%(209,759)-240.02%(170,239)-171.2%(120,735)-124.2%(38,013)-34.73%(37,294)-33.52%
折舊費用1,3122.01%1,4481.7%1,5813.03%1,6483.03%1,9103.14%2,3433.1%2,6762.81%3,1213.39%4,6345.3%4,7054.73%5,3425.5%6,2245.69%7,8897.09%
攤銷費用180.03%190.02%190.04%190.03%190.03%190.03%00%510.05%510.05%520.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計10,39815.95%11,96714.03%(7,668)-14.7%12,60323.19%11,49218.86%8,60811.39%10,45010.97%4,2704.63%(7,107)-8.13%2980.3%5,3315.48%7,1066.49%6,2435.61%
營業活動之淨現金流入(流出)65,209100%85,325100%52,172100%54,344100%60,920100%75,546100%95,226100%92,167100%87,392100%99,441100%97,213100%109,453100%111,261100%

投資活動之淨現金流

第一店(2706) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$612萬元、較上一季成長108.85%;而今年初至今累積為NT$-6,300萬元、較去年同期衰退-37.57%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$612萬元,較上一季成長108.85%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,300萬元,較去年同期衰退-37.57%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(62,996)100%(45,791)100%(38,411)100%(19,790)100%(67,681)100%(247,353)100%(23,896)100%(119,652)100%(17,037)100%38,427100%(9,212)100%(122,782)100%4,374100%
取得不動產、廠房及設備(147)0.23%(90)0.2%00%00%(14)0.02%(1,693)0.68%(307)1.28%(877)0.73%(178)1.04%(1,281)-3.33%(1,843)20.01%(819)0.67%(26)-0.59%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%(824)3.45%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(92,575)146.95%(64,504)140.87%(75,942)197.71%(43,482)219.72%(100,002)147.75%(278,072)112.42%(56,601)236.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

第一店(2706) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12.6萬元、較上一季成長109.24%;而今年初至今累積為NT$-124萬元、較去年同期成長26.57%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12.6萬元,較上一季成長109.24%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-124萬元,較去年同期成長26.57%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,238)100%(1,686)100%(1,521)100%(1,637)100%(1,342)100%(713)100%(59,197)100%(2,111)100%(532)100%(706)100%(453)100%(641)100%(715)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(1,262)101.94%(1,375)81.55%(1,521)100%(1,637)100%(1,342)100%(713)100%(497)0.84%(621)29.42%(532)100%(706)100%(993)219.21%(641)100%(715)100%
庫藏股票買回成本
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