2706
13.3
TWD+0.05 (0.38%)
2025.07.17收盤
第一店-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 77,281 | 28,432 | 38,347 | 38,989 | (9,576) | 60,845 | 135,258 | 132,788 | 123,932 | 149,661 | 116,646 | 83,635 | 53,247 | 57,528 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 77,281 | 28,432 | 38,347 | 38,989 | (9,576) | 60,845 | 135,258 | 132,788 | 123,932 | 149,661 | 116,646 | 83,635 | 53,247 | 57,528 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 555 | 656 | 723 | 791 | 841 | 976 | 1,186 | 1,385 | 1,564 | 2,367 | 2,385 | 2,681 | 3,133 | 3,981 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (43) | (34) | (28) | (7) | (6) | (14) | (14) | (12) | ||||||||||||||||||||
利息費用 | 519 | 482 | 445 | 235 | 235 | 314 | 311 | 458 | 460 | 531 | 607 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息收入 | (11,989) | (10,503) | (9,173) | (4,284) | (4,433) | (5,568) | (5,852) | (5,385) | ||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (6,118) | 38,682 | 28,127 | 14,218 | 60,790 | (7,243) | (72,731) | (77,563) | (66,979) | (86,751) | (54,925) | (27,044) | 2,743 | (7,898) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (17,066) | 29,293 | 20,104 | 10,963 | 57,437 | (11,525) | (77,090) | (81,117) | (69,916) | (89,652) | (57,464) | (29,260) | 1,473 | (2,525) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 311 | 311 | 74 | (38) | 0 | 347 | 558 | 618 | 1,241 | 1,644 | 795 | 350 | (557) | (181) | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (1,809) | (1,007) | (1,058) | 697 | 557 | 3,132 | 116 | 1,017 | (323) | (1,576) | (1,120) | (1,387) | 660 | (881) | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (171) | (733) | (1,033) | (641) | (845) | (739) | (664) | (557) | ||||||||||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | 115 | 428 | 156 | (1,066) | 78 | 170 | 5 | 24 | 169 | 149 | 141 | 115 | 318 | 147 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,554) | (1,001) | (1,861) | (1,048) | (210) | 2,910 | 15 | 1,102 | 303 | (472) | (287) | (1,745) | (665) | (1,570) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | (2,184) | (3,161) | (1,908) | (17,449) | (1,535) | (3,059) | (3,911) | (2,136) | (2,608) | (1,077) | (3,144) | (1,683) | (1,748) | (2,670) | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 7,535 | 5,787 | 6,141 | 5,604 | 4,408 | 5,948 | 7,852 | 6,487 | 6,302 | 4,983 | 4,178 | 6,597 | 6,653 | 6,918 | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (521) | (516) | (465) | (325) | (491) | (1,477) | (506) | (531) | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 10 | 12 | (27) | 70 | (485) | (137) | (688) | (439) | (13,554) | 123 | 137 | 116 | 191 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,837 | 2,120 | 3,780 | (12,197) | 2,452 | 927 | 3,298 | 3,132 | 2,789 | (9,758) | 587 | 5,260 | 4,332 | 4,237 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,283 | 1,119 | 1,919 | (13,245) | 2,242 | 3,837 | 3,313 | 4,234 | 3,092 | (10,230) | 300 | 3,515 | 3,667 | 2,667 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (13,783) | 30,412 | 22,023 | (2,282) | 59,679 | (7,688) | (73,777) | (76,883) | (66,824) | (99,882) | (57,164) | (25,745) | 5,140 | 142 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 63,498 | 58,844 | 60,370 | 36,707 | 50,103 | 53,157 | 61,481 | 55,905 | 57,108 | 49,779 | 59,482 | 57,890 | 58,387 | 57,670 | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (1,274) | (1,007) | (615) | (275) | (340) | (423) | (425) | (250) | (235) | (591) | (799) | (765) | (673) | (629) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 62,224 | 57,837 | 59,755 | 36,432 | 49,763 | 52,734 | 61,056 | 55,655 | 56,873 | 49,188 | 58,683 | 57,125 | 57,714 | 57,041 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73,584) | (81,170) | (64,500) | (66,970) | (60,880) | (83,960) | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (515) | (19) | (13) | 0 | 0 | (15) | (17) | (53) | (210) | (114) | (1,033) | (857) | (761) | (5) | ||||||||||||||
存出保證金增加 | 0 | (50) | 0 | (1,079) | 0 | (2,808) | 0 | (70) | 0 | (3,989) | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
收取之利息 | 13,789 | 12,125 | 8,249 | 6,014 | 5,023 | 6,565 | 6,648 | 5,303 | 5,046 | 7,188 | 7,986 | 7,655 | 6,323 | 5,885 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (60,310) | (69,114) | (56,264) | (60,956) | (55,857) | (77,410) | (136,338) | (49,449) | (71,163) | (19,263) | 32,803 | 728 | (47,351) | 222 | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 0 | 24 | 0 | 900 | 0 | 540 | ||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (176) | (1,388) | (816) | (1,228) | (1,195) | (1,033) | (521) | (232) | (241) | (374) | (462) | (783) | (2) | (613) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (176) | (1,364) | (1,127) | (1,228) | (1,195) | (1,033) | (521) | 668 | (1,071) | (374) | (462) | (243) | (2) | (613) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,738 | (12,641) | 2,364 | (25,752) | (7,289) | (25,709) | (75,803) | 6,874 | (15,361) | 29,551 | 91,024 | 57,610 | 10,361 | 56,650 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 224,214 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | 518,459 | 696,747 | 772,060 | 558,751 | 820,460 | 581,355 | 570,778 | 419,781 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 225,952 | 299,876 | 285,137 | 286,644 | 259,728 | 271,896 | 442,656 | 703,621 | 756,699 | 588,302 | 911,484 | 638,965 | 581,139 | 476,431 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,952 | 1.91% | 299,876 | 2.58% | 285,137 | 2.56% | 286,644 | 2.74% | 259,728 | 2.51% | 271,896 | 2.59% | 442,656 | 4.16% | 703,621 | 7.15% | 756,699 | 8.2% | 588,302 | 6.57% | 911,484 | 10.81% | 638,965 | 8.21% | 581,139 | 7.93% | 476,431 | 6.82% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 77,281 | 86.99% | 28,432 | 33.35% | 38,347 | 46.67% | 38,989 | 54.84% | (9,576) | -13.78% | 60,845 | 80.88% | 135,258 | 158.97% | 132,788 | 165.7% | 123,932 | 148.87% | 149,661 | 172.62% | 116,646 | 125.38% | 83,635 | 93.07% | 53,247 | 60.21% | 57,528 | 65.34% |
本期稅前淨利(淨損) | 77,281 | 124.2% | 28,432 | 49.16% | 38,347 | 64.17% | 38,989 | 107.02% | (9,576) | -19.24% | 60,845 | 115.38% | 135,258 | 221.53% | 132,788 | 238.59% | 123,932 | 217.91% | 149,661 | 304.26% | 116,646 | 198.77% | 83,635 | 146.41% | 53,247 | 92.26% | 57,528 | 100.85% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 555 | 0.89% | 656 | 1.13% | 723 | 1.21% | 791 | 2.17% | 841 | 1.69% | 976 | 1.85% | 1,186 | 1.94% | 1,385 | 2.49% | 1,564 | 2.75% | 2,367 | 4.81% | 2,385 | 4.06% | 2,681 | 4.69% | 3,133 | 5.43% | 3,981 | 6.98% |
攤銷費用 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.03% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 0.05% | 25 | 0.04% | 26 | 0.05% | ||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (43) | -0.07% | (34) | -0.06% | (28) | -0.05% | (7) | -0.02% | (6) | -0.01% | (14) | -0.03% | (14) | -0.02% | (12) | -0.02% | ||||||||||||
利息費用 | 519 | 0.83% | 482 | 0.83% | 445 | 0.74% | 235 | 0.65% | 235 | 0.47% | 314 | 0.6% | 311 | 0.51% | 458 | 0.82% | 460 | 0.81% | 531 | 1.08% | 607 | 1.03% | 0 | 0 | 0 | |||
利息收入 | (11,989) | -19.27% | (10,503) | -18.16% | (9,173) | -15.35% | (4,284) | -11.76% | (4,433) | -8.91% | (5,568) | -10.56% | (5,852) | -9.58% | (5,385) | -9.68% | ||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (6,118) | -9.83% | 38,682 | 66.88% | 28,127 | 47.07% | 14,218 | 39.03% | 60,790 | 122.16% | (7,243) | -13.73% | (72,731) | -119.12% | (77,563) | -139.36% | (66,979) | -117.77% | (86,751) | -176.37% | (54,925) | -93.6% | (27,044) | -47.34% | 2,743 | 4.75% | (7,898) | -13.85% |
收益費損項目合計 | (17,066) | -27.43% | 29,293 | 50.65% | 20,104 | 33.64% | 10,963 | 30.09% | 57,437 | 115.42% | (11,525) | -21.85% | (77,090) | -126.26% | (81,117) | -145.75% | (69,916) | -122.93% | (89,652) | -182.26% | (57,464) | -97.92% | (29,260) | -51.22% | 1,473 | 2.55% | (2,525) | -4.43% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 311 | 0.5% | 311 | 0.54% | 74 | 0.12% | (38) | -0.1% | 0 | 0% | 347 | 0.66% | 558 | 0.91% | 618 | 1.11% | 1,241 | 2.18% | 1,644 | 3.34% | 795 | 1.35% | 350 | 0.61% | (557) | -0.97% | (181) | -0.32% |
應收帳款(增加)減少 | (1,809) | -2.91% | (1,007) | -1.74% | (1,058) | -1.77% | 697 | 1.91% | 557 | 1.12% | 3,132 | 5.94% | 116 | 0.19% | 1,017 | 1.83% | (323) | -0.57% | (1,576) | -3.2% | (1,120) | -1.91% | (1,387) | -2.43% | 660 | 1.14% | (881) | -1.54% |
其他流動資產(增加)減少 | (171) | -0.27% | (733) | -1.27% | (1,033) | -1.73% | (641) | -1.76% | (845) | -1.7% | (739) | -1.4% | (664) | -1.09% | (557) | -1% | ||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | 115 | 0.18% | 428 | 0.74% | 156 | 0.26% | (1,066) | -2.93% | 78 | 0.16% | 170 | 0.32% | 5 | 0.01% | 24 | 0.04% | 169 | 0.3% | 149 | 0.3% | 141 | 0.24% | 115 | 0.2% | 318 | 0.55% | 147 | 0.26% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,554) | -2.5% | (1,001) | -1.73% | (1,861) | -3.11% | (1,048) | -2.88% | (210) | -0.42% | 2,910 | 5.52% | 15 | 0.02% | 1,102 | 1.98% | 303 | 0.53% | (472) | -0.96% | (287) | -0.49% | (1,745) | -3.05% | (665) | -1.15% | (1,570) | -2.75% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | (2,184) | -3.51% | (3,161) | -5.47% | (1,908) | -3.19% | (17,449) | -47.89% | (1,535) | -3.08% | (3,059) | -5.8% | (3,911) | -6.41% | (2,136) | -3.84% | (2,608) | -4.59% | (1,077) | -2.19% | (3,144) | -5.36% | (1,683) | -2.95% | (1,748) | -3.03% | (2,670) | -4.68% |
其他應付款增加(減少) | 7,535 | 12.11% | 5,787 | 10.01% | 6,141 | 10.28% | 5,604 | 15.38% | 4,408 | 8.86% | 5,948 | 11.28% | 7,852 | 12.86% | 6,487 | 11.66% | 6,302 | 11.08% | 4,983 | 10.13% | 4,178 | 7.12% | 6,597 | 11.55% | 6,653 | 11.53% | 6,918 | 12.13% |
其他流動負債增加(減少) | (521) | -0.84% | (516) | -0.89% | (465) | -0.78% | (325) | -0.89% | (491) | -0.99% | (1,477) | -2.8% | (506) | -0.83% | (531) | -0.95% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 0.01% | 10 | 0.02% | 12 | 0.02% | (27) | -0.07% | 70 | 0.14% | (485) | -0.92% | (137) | -0.22% | (688) | -1.24% | (439) | -0.77% | (13,554) | -27.56% | 123 | 0.21% | 137 | 0.24% | 116 | 0.2% | 191 | 0.33% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,837 | 7.77% | 2,120 | 3.67% | 3,780 | 6.33% | (12,197) | -33.48% | 2,452 | 4.93% | 927 | 1.76% | 3,298 | 5.4% | 3,132 | 5.63% | 2,789 | 4.9% | (9,758) | -19.84% | 587 | 1% | 5,260 | 9.21% | 4,332 | 7.51% | 4,237 | 7.43% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,283 | 5.28% | 1,119 | 1.93% | 1,919 | 3.21% | (13,245) | -36.36% | 2,242 | 4.51% | 3,837 | 7.28% | 3,313 | 5.43% | 4,234 | 7.61% | 3,092 | 5.44% | (10,230) | -20.8% | 300 | 0.51% | 3,515 | 6.15% | 3,667 | 6.35% | 2,667 | 4.68% |
調整項目合計 | (13,783) | -22.15% | 30,412 | 52.58% | 22,023 | 36.86% | (2,282) | -6.26% | 59,679 | 119.93% | (7,688) | -14.58% | (73,777) | -120.83% | (76,883) | -138.14% | (66,824) | -117.5% | (99,882) | -203.06% | (57,164) | -97.41% | (25,745) | -45.07% | 5,140 | 8.91% | 142 | 0.25% |
營運產生之現金流入(流出) | 63,498 | 102.05% | 58,844 | 101.74% | 60,370 | 101.03% | 36,707 | 100.75% | 50,103 | 100.68% | 53,157 | 100.8% | 61,481 | 100.7% | 55,905 | 100.45% | 57,108 | 100.41% | 49,779 | 101.2% | 59,482 | 101.36% | 57,890 | 101.34% | 58,387 | 101.17% | 57,670 | 101.1% |
退還(支付)之所得稅 | (1,274) | -2.05% | (1,007) | -1.74% | (615) | -1.03% | (275) | -0.75% | (340) | -0.68% | (423) | -0.8% | (425) | -0.7% | (250) | -0.45% | (235) | -0.41% | (591) | -1.2% | (799) | -1.36% | (765) | -1.34% | (673) | -1.17% | (629) | -1.1% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 62,224 | 100% | 57,837 | 100% | 59,755 | 100% | 36,432 | 100% | 49,763 | 100% | 52,734 | 100% | 61,056 | 100% | 55,655 | 100% | 56,873 | 100% | 49,188 | 100% | 58,683 | 100% | 57,125 | 100% | 57,714 | 100% | 57,041 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73,584) | 122.01% | (81,170) | 117.44% | (64,500) | 114.64% | (66,970) | 109.87% | (60,880) | 108.99% | (83,960) | 108.46% | ||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (515) | 0.85% | (19) | 0.03% | (13) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15) | 0.02% | (17) | 0.01% | (53) | 0.11% | (210) | 0.3% | (114) | 0.59% | (1,033) | -3.15% | (857) | -117.72% | (761) | 1.61% | (5) | -2.25% |
存出保證金增加 | 0 | 0% | (50) | 0.07% | 0 | 0% | (1,079) | 2.18% | 0 | 0% | (2,808) | 14.58% | 0 | 0% | (70) | -9.62% | 0 | 0% | (3,989) | -1796.85% | ||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
收取之利息 | 13,789 | -22.86% | 12,125 | -17.54% | 8,249 | -14.66% | 6,014 | -9.87% | 5,023 | -8.99% | 6,565 | -8.48% | 6,648 | -4.88% | 5,303 | -10.72% | 5,046 | -7.09% | 7,188 | -37.32% | 7,986 | 24.35% | 7,655 | 1051.51% | 6,323 | -13.35% | 5,885 | 2650.9% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (60,310) | 100% | (69,114) | 100% | (56,264) | 100% | (60,956) | 100% | (55,857) | 100% | (77,410) | 100% | (136,338) | 100% | (49,449) | 100% | (71,163) | 100% | (19,263) | 100% | 32,803 | 100% | 728 | 100% | (47,351) | 100% | 222 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 0 | 0% | 24 | -1.76% | 0 | 0% | 900 | 134.73% | 0 | 0% | 540 | -222.22% | ||||||||||||||||
發放現金股利 | (176) | 100% | (1,388) | 101.76% | (816) | 72.4% | (1,228) | 100% | (1,195) | 100% | (1,033) | 100% | (521) | 100% | (232) | -34.73% | (241) | 22.5% | (374) | 100% | (462) | 100% | (783) | 322.22% | (2) | 100% | (613) | 100% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (176) | 100% | (1,364) | 100% | (1,127) | 100% | (1,228) | 100% | (1,195) | 100% | (1,033) | 100% | (521) | 100% | 668 | 100% | (1,071) | 100% | (374) | 100% | (462) | 100% | (243) | 100% | (2) | 100% | (613) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,738 | (12,641) | 2,364 | (25,752) | (7,289) | (25,709) | (75,803) | 6,874 | (15,361) | 29,551 | 91,024 | 57,610 | 10,361 | 56,650 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 224,214 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | 518,459 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 225,952 | 299,876 | 285,137 | 286,644 | 259,728 | 271,896 | 442,656 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,952 | 299,876 | 285,137 | 286,644 | 259,728 | 271,896 | 442,656 | 703,621 | 756,699 | 588,302 | 911,484 | 638,965 | 581,139 | 476,431 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
第一店(2706) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,222萬元、較上一季衰退-17.25%;而今年初至今累積為NT$6,222萬元、較去年同期成長7.59%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,222萬元,較上一季衰退-17.25%,為過去11年同期中的第1高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.53%、3.36%與0.59%。
其中稅前淨利為NT$7,728萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,707萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,222萬元,較去年同期成長7.59%,為過去11年同期中的第1高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.53%、3.36%與0.59%。
其中稅前淨利為NT$7,728萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,707萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 77,281 | 28,432 | 38,347 | 38,989 | (9,576) | 60,845 | 135,258 | 132,788 | 123,932 | 149,661 | 116,646 | 83,635 | 53,247 | 57,528 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (17,066) | 29,293 | 20,104 | 10,963 | 57,437 | (11,525) | (77,090) | (81,117) | (69,916) | (89,652) | (57,464) | (29,260) | 1,473 | (2,525) | ||||||||||||||
折舊費用 | 555 | 656 | 723 | 791 | 841 | 976 | 1,186 | 1,385 | 1,564 | 2,367 | 2,385 | 2,681 | 3,133 | 3,981 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,283 | 1,119 | 1,919 | (13,245) | 2,242 | 3,837 | 3,313 | 4,234 | 3,092 | (10,230) | 300 | 3,515 | 3,667 | 2,667 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 62,224 | 57,837 | 59,755 | 36,432 | 49,763 | 52,734 | 61,056 | 55,655 | 56,873 | 49,188 | 58,683 | 57,125 | 57,714 | 57,041 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 77,281 | 86.99% | 28,432 | 33.35% | 38,347 | 46.67% | 38,989 | 54.84% | (9,576) | -13.78% | 60,845 | 80.88% | 135,258 | 158.97% | 132,788 | 165.7% | 123,932 | 148.87% | 149,661 | 172.62% | 116,646 | 125.38% | 83,635 | 93.07% | 53,247 | 60.21% | 57,528 | 65.34% |
收益費損項目合計 | (17,066) | -27.43% | 29,293 | 50.65% | 20,104 | 33.64% | 10,963 | 30.09% | 57,437 | 115.42% | (11,525) | -21.85% | (77,090) | -126.26% | (81,117) | -145.75% | (69,916) | -122.93% | (89,652) | -182.26% | (57,464) | -97.92% | (29,260) | -51.22% | 1,473 | 2.55% | (2,525) | -4.43% |
折舊費用 | 555 | 0.89% | 656 | 1.13% | 723 | 1.21% | 791 | 2.17% | 841 | 1.69% | 976 | 1.85% | 1,186 | 1.94% | 1,385 | 2.49% | 1,564 | 2.75% | 2,367 | 4.81% | 2,385 | 4.06% | 2,681 | 4.69% | 3,133 | 5.43% | 3,981 | 6.98% |
攤銷費用 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.03% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 0.05% | 25 | 0.04% | 26 | 0.05% | ||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,283 | 5.28% | 1,119 | 1.93% | 1,919 | 3.21% | (13,245) | -36.36% | 2,242 | 4.51% | 3,837 | 7.28% | 3,313 | 5.43% | 4,234 | 7.61% | 3,092 | 5.44% | (10,230) | -20.8% | 300 | 0.51% | 3,515 | 6.15% | 3,667 | 6.35% | 2,667 | 4.68% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 62,224 | 100% | 57,837 | 100% | 59,755 | 100% | 36,432 | 100% | 49,763 | 100% | 52,734 | 100% | 61,056 | 100% | 55,655 | 100% | 56,873 | 100% | 49,188 | 100% | 58,683 | 100% | 57,125 | 100% | 57,714 | 100% | 57,041 | 100% |
投資活動之淨現金流
第一店(2706) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,031萬元、較上一季衰退-693.34%;而今年初至今累積為NT$-6,031萬元、較去年同期成長12.74%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,031萬元,較上一季衰退-693.34%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,031萬元,較去年同期成長12.74%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (60,310) | (69,114) | (56,264) | (60,956) | (55,857) | (77,410) | (136,338) | (49,449) | (71,163) | (19,263) | 32,803 | 728 | (47,351) | 222 | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (515) | (19) | (13) | 0 | 0 | (15) | (17) | (53) | (210) | (114) | (1,033) | (857) | (761) | (5) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73,584) | (81,170) | (64,500) | (66,970) | (60,880) | (83,960) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,969) | (56,087) | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (6,000) |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (60,310) | 100% | (69,114) | 100% | (56,264) | 100% | (60,956) | 100% | (55,857) | 100% | (77,410) | 100% | (136,338) | 100% | (49,449) | 100% | (71,163) | 100% | (19,263) | 100% | 32,803 | 100% | 728 | 100% | (47,351) | 100% | 222 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (515) | 0.85% | (19) | 0.03% | (13) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15) | 0.02% | (17) | 0.01% | (53) | 0.11% | (210) | 0.3% | (114) | 0.59% | (1,033) | -3.15% | (857) | -117.72% | (761) | 1.61% | (5) | -2.25% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (73,584) | 122.01% | (81,170) | 117.44% | (64,500) | 114.64% | (66,970) | 109.87% | (60,880) | 108.99% | (83,960) | 108.46% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,969) | 104.86% | (56,087) | 113.42% | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (6,000) | -824.18% |
籌資活動之淨現金流
第一店(2706) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.6萬元、較上一季成長99.9%;而今年初至今累積為NT$-17.6萬元、較去年同期成長87.1%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.6萬元,較上一季成長99.9%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.6萬元,較去年同期成長87.1%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (176) | (1,364) | (1,127) | (1,228) | (1,195) | (1,033) | (521) | 668 | (1,071) | (374) | (462) | (243) | (2) | (613) | ||||||||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (176) | (1,388) | (816) | (1,228) | (1,195) | (1,033) | (521) | (232) | (241) | (374) | (462) | (783) | (2) | (613) | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (176) | 100% | (1,364) | 100% | (1,127) | 100% | (1,228) | 100% | (1,195) | 100% | (1,033) | 100% | (521) | 100% | 668 | 100% | (1,071) | 100% | (374) | 100% | (462) | 100% | (243) | 100% | (2) | 100% | (613) | 100% |
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (176) | 100% | (1,388) | 101.76% | (816) | 72.4% | (1,228) | 100% | (1,195) | 100% | (1,033) | 100% | (521) | 100% | (232) | -34.73% | (241) | 22.5% | (374) | 100% | (462) | 100% | (783) | 322.22% | (2) | 100% | (613) | 100% |
庫藏股票買回成本 |
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