2706
13.15
TWD+0.05 (0.38%)
2025.04.25收盤
第一店－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,371 | 81,375 | 34,022 | 12,247 | 98,547 | 108,528 | 150,443 | 177,969 | 85,863 | 69,951 | 79,366 | 77,736 | 61,238 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,371 | 81,375 | 34,022 | 12,247 | 98,547 | 108,528 | 150,443 | 177,969 | 85,863 | 69,951 | 79,366 | 77,736 | 61,238 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 504 | 663 | 724 | 791 | 870 | 1,121 | 1,254 | 1,502 | 1,778 | 2,356 | 2,567 | 2,965 | 3,522 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (42) | (34) | (18) | (5) | (8) | (15) | (13) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 481 | 444 | 236 | 235 | 314 | 314 | 311 | 457 | 531 | 605 | 540 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,901) | (10,652) | (7,455) | (4,287) | (4,542) | (5,644) | (5,797) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,713 | (10,955) | 24,822 | 42,348 | (48,705) | (47,978) | (89,614) | (122,970) | (33,822) | (8,117) | (14,609) | (21,950) | (7,076) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 48,767 | (20,524) | 18,319 | 39,092 | (52,061) | (52,192) | (93,840) | (126,403) | (36,458) | (10,907) | (22,950) | (23,901) | (8,231) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (311) | 999 | 15 | 0 | 0 | 217 | (695) | (630) | (315) | (1,416) | (582) | (638) | (1,170) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13 | (991) | (700) | (702) | (241) | (589) | (1,143) | (405) | (1,804) | 1,222 | 548 | 3,167 | 3,572 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 739 | 1,333 | 167 | 1,080 | 1,363 | 1,011 | 758 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,110 | 23,081 | 67 | (53) | (38) | (976) | (23) | 1,727 | (1,476) | (763) | (235) | 130 | (12) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,551 | 24,422 | (451) | 325 | 1,084 | (337) | (1,103) | 1,650 | (2,670) | 150 | 939 | 4,091 | 3,892 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (911) | 13,758 | 1,081 | 17,325 | 1,052 | (766) | 9,249 | 7,518 | 4,479 | 5,706 | 6,639 | 7,487 | 5,790 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,110) | (10,364) | (10,191) | (10,729) | (10,193) | (8,411) | (16,704) | (14,054) | (10,740) | (14,030) | (9,935) | (14,381) | (13,292) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,505 | (10,299) | 862 | (415) | 522 | 871 | 901 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 12 | 71 | 71 | 72 | 73 | 72 | 75 | (1) | 122 | 130 | 110 | 190 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,503) | (6,893) | (8,177) | 6,252 | (8,547) | (8,233) | (6,482) | (5,558) | (4,286) | (7,825) | (2,464) | (6,334) | (6,487) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,048 | 17,529 | (8,628) | 6,577 | (7,463) | (8,570) | (7,585) | (3,908) | (6,956) | (7,675) | (1,525) | (2,243) | (2,595) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 63,815 | (2,995) | 9,691 | 45,669 | (59,524) | (60,762) | (101,425) | (130,311) | (43,414) | (18,582) | (24,475) | (26,144) | (10,826) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,186 | 78,380 | 43,713 | 57,916 | 39,023 | 47,766 | 49,018 | 47,658 | 42,449 | 51,369 | 54,891 | 51,592 | 50,412 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (991) | (936) | (385) | (256) | (420) | (445) | (333) | (277) | (406) | (524) | (541) | (483) | (457) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,195 | 77,444 | 43,328 | 57,660 | 38,603 | 47,321 | 48,685 | 47,381 | 42,043 | 50,845 | 54,350 | 51,109 | 49,955 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,120) | 81,050 | (36,209) | (1,909) | 36,958 | (89,211) | (122,253) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,754) | (1,855) | (208) | (61) | (14) | (406) | 246 | (145) | (64) | (6,952) | (243) | (591) | (115) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,204) | (2,456) | 643 | 0 | (947) | (2,626) | (1,335) | (12,521) | (3,522) | (1,009) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,469 | 2,049 | 0 | (758) | 1,292 | 3,753 | 1,460 | 11,059 | 3,133 | (20) | 533 | (386) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,007 | 10,272 | 6,470 | 4,893 | 5,770 | 6,808 | 5,395 | 3,225 | 7,326 | 5,906 | 5,409 | 4,830 | 4,569 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 14,819 | 22,452 | 35,924 | 35,924 | 21,456 | 20,852 | 15,887 | 12,104 | 8,746 | 9,110 | 6,771 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,602) | 89,060 | (14,485) | 24,617 | 78,982 | (45,758) | (95,301) | (18,584) | 65,513 | (109,877) | 62,590 | (11,841) | 4,040 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 60,600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (589) | (92) | 0 | 0 | (539) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (173,993) | (161,849) | (66,366) | (71,035) | (216,017) | (32,124) | (126,522) | (83,485) | (69,664) | (64,429) | (45,679) | (46,348) | (32,693) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (173,993) | (161,849) | (66,458) | (71,035) | (216,017) | (32,663) | (126,371) | (83,485) | (69,664) | (64,429) | 14,921 | (46,948) | (32,693) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,400) | 4,655 | (37,615) | 11,242 | (98,432) | (31,100) | (172,987) | (54,688) | 37,892 | (123,461) | 131,861 | (7,680) | 21,302 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,747 | 772,060 | 558,751 | 820,460 | 581,355 | 570,778 | 419,781 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (106,400) | 4,655 | (37,615) | 11,242 | (98,432) | (31,100) | 518,459 | 696,747 | 772,060 | 558,751 | 820,460 | 581,355 | 570,778 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,214 | 1.91% | 312,517 | 2.74% | 282,773 | 2.55% | 312,396 | 2.99% | 267,017 | 2.54% | 297,605 | 2.75% | 518,459 | 4.99% | 696,747 | 7.28% | 772,060 | 8.33% | 558,751 | 6.27% | 820,460 | 9.85% | 581,355 | 7.59% | 570,778 | 7.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,380 | 96.49% | 374,614 | 109.12% | 365,274 | 125.73% | 92,644 | 36.64% | 201,122 | 75.93% | 659,655 | 190.25% | 685,345 | 207.37% | 659,871 | 200.04% | 600,438 | 178.97% | 546,492 | 150.61% | 471,011 | 127.64% | 361,628 | 100.28% | 333,072 | 92.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,380 | 227.24% | 374,614 | 198.84% | 365,274 | 248.33% | 92,644 | 69.17% | 201,122 | 151.74% | 659,655 | 428.66% | 685,345 | 394.72% | 659,871 | 388.23% | 600,438 | 382.89% | 546,492 | 291.84% | 471,011 | 251.95% | 361,628 | 201.16% | 333,072 | 185.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,484 | 1.64% | 2,772 | 1.47% | 3,040 | 2.07% | 3,228 | 2.41% | 3,678 | 2.78% | 4,645 | 3.02% | 5,209 | 3% | 6,157 | 3.62% | 8,629 | 5.5% | 9,368 | 5% | 10,541 | 5.64% | 12,283 | 6.83% | 15,149 | 8.43% |
| 攤銷費用 | 39 | 0.03% | 39 | 0.02% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 22 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 77 | 0.04% | 103 | 0.06% | 104 | 0.06% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (156) | -0.1% | (125) | -0.07% | (49) | -0.03% | (19) | -0.01% | (43) | -0.03% | (58) | -0.04% | (48) | -0.03% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,925 | 1.27% | 1,788 | 0.95% | 941 | 0.64% | 941 | 0.7% | 1,255 | 0.95% | 1,249 | 0.81% | 1,499 | 0.86% | 1,829 | 1.08% | 2,123 | 1.35% | 2,424 | 1.29% | 1,767 | 0.95% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (44,653) | -29.55% | (39,834) | -21.14% | (23,317) | -15.85% | (17,197) | -12.84% | (18,842) | -14.22% | (23,325) | -15.16% | (22,393) | -12.9% | ||||||||||||
| 股利收入 | (39,338) | -26.03% | (29,269) | -15.54% | (45,055) | -30.63% | (38,903) | -29.05% | (58,906) | -44.44% | (59,562) | -38.7% | (45,088) | -25.97% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (21,472) | -14.21% | (73,988) | -39.27% | (100,742) | -68.49% | 130,531 | 97.46% | 42,214 | 31.85% | (352,872) | -229.3% | (410,110) | -236.2% | (393,830) | -231.71% | (347,592) | -221.66% | (268,679) | -143.48% | (207,456) | -110.97% | (118,839) | -66.1% | (101,523) | -56.49% |
| 收益費損項目合計 | (101,171) | -66.95% | (138,617) | -73.58% | (165,143) | -112.27% | 78,744 | 58.79% | (30,605) | -23.09% | (429,884) | -279.35% | (470,912) | -271.22% | (450,912) | -265.29% | (382,949) | -244.2% | (310,110) | -165.6% | (245,994) | -131.58% | (146,906) | -81.72% | (116,742) | -64.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (237) | -0.13% | (74) | -0.05% | 0 | 0% | 387 | 0.29% | 638 | 0.41% | 137 | 0.08% | 84 | 0.05% | 470 | 0.3% | (807) | -0.43% | (209) | -0.11% | 469 | 0.26% | (116) | -0.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,001 | 1.32% | (3,495) | -1.86% | (215) | -0.15% | (141) | -0.11% | 3,376 | 2.55% | 203 | 0.13% | (244) | -0.14% | 1,558 | 0.92% | (947) | -0.6% | (541) | -0.29% | (375) | -0.2% | 1,288 | 0.72% | 422 | 0.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (413) | -0.27% | (315) | -0.17% | (489) | -0.33% | 8 | 0.01% | 72 | 0.05% | 135 | 0.09% | (50) | -0.03% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 177 | 0.12% | (598) | -0.32% | 127 | 0.09% | (66) | -0.05% | 343 | 0.26% | (37) | -0.02% | (98) | -0.06% | 47 | 0.03% | 261 | 0.17% | (105) | -0.06% | (160) | -0.09% | 187 | 0.1% | 329 | 0.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,765 | 1.17% | (4,645) | -2.47% | (651) | -0.44% | (199) | -0.15% | 4,178 | 3.15% | 939 | 0.61% | (255) | -0.15% | 1,659 | 0.98% | (318) | -0.2% | (1,051) | -0.56% | (203) | -0.11% | 1,370 | 0.76% | 627 | 0.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,016) | -3.32% | 12,675 | 6.73% | (14,971) | -10.18% | 14,915 | 11.14% | (1,648) | -1.24% | (2,288) | -1.49% | 6,405 | 3.69% | 4,504 | 2.65% | 1,781 | 1.14% | 1,299 | 0.69% | 3,006 | 1.61% | 3,981 | 2.21% | 2,805 | 1.56% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,770) | -1.83% | 780 | 0.41% | 1,842 | 1.25% | (4,034) | -3.01% | (4,737) | -3.57% | (1,700) | -1.1% | (8,578) | -4.94% | (7,801) | -4.59% | (6,721) | -4.29% | (9,123) | -4.87% | (2,292) | -1.23% | (3,556) | -1.98% | (3,383) | -1.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,722 | 1.14% | (10,840) | -5.75% | 826 | 0.56% | (92) | -0.07% | (1,060) | -0.8% | 446 | 0.29% | 747 | 0.43% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 46 | 0.03% | 49 | 0.03% | 186 | 0.13% | 283 | 0.21% | (269) | -0.2% | 82 | 0.05% | (472) | -0.27% | (212) | -0.12% | (13,206) | -8.42% | 491 | 0.26% | (1,073) | -0.57% | 365 | 0.2% | 763 | 0.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,018) | -3.98% | 2,664 | 1.41% | (12,117) | -8.24% | 11,072 | 8.27% | (7,714) | -5.82% | (3,460) | -2.25% | (1,898) | -1.09% | (4,390) | -2.58% | (17,046) | -10.87% | (7,571) | -4.04% | 1,000 | 0.53% | 976 | 0.54% | 374 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,253) | -2.81% | (1,981) | -1.05% | (12,768) | -8.68% | 10,873 | 8.12% | (3,536) | -2.67% | (2,521) | -1.64% | (2,153) | -1.24% | (2,731) | -1.61% | (17,364) | -11.07% | (8,622) | -4.6% | 797 | 0.43% | 2,346 | 1.3% | 1,001 | 0.56% |
| 調整項目合計 | (105,424) | -69.77% | (140,598) | -74.63% | (177,911) | -120.95% | 89,617 | 66.91% | (34,141) | -25.76% | (432,405) | -280.98% | (473,065) | -272.46% | (453,643) | -266.9% | (400,313) | -255.28% | (318,732) | -170.21% | (245,197) | -131.16% | (144,560) | -80.41% | (115,741) | -64.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,956 | 157.47% | 234,016 | 124.21% | 187,363 | 127.38% | 182,261 | 136.08% | 166,981 | 125.99% | 227,250 | 147.67% | 212,280 | 122.26% | 206,228 | 121.33% | 200,125 | 127.62% | 227,760 | 121.63% | 225,814 | 120.79% | 217,068 | 120.74% | 217,331 | 120.93% |
| 退還（支付）之所得稅 | (86,845) | -57.47% | (45,615) | -24.21% | (40,273) | -27.38% | (48,322) | -36.08% | (34,441) | -25.99% | (73,361) | -47.67% | (38,653) | -22.26% | (36,260) | -21.33% | (43,309) | -27.62% | (40,500) | -21.63% | (38,866) | -20.79% | (37,293) | -20.74% | (37,617) | -20.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,111 | 100% | 188,401 | 100% | 147,090 | 100% | 133,939 | 100% | 132,540 | 100% | 153,889 | 100% | 173,627 | 100% | 169,968 | 100% | 156,816 | 100% | 187,260 | 100% | 186,948 | 100% | 179,775 | 100% | 179,714 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (141,395) | 226.15% | (55,191) | -1028.72% | (173,081) | 159.4% | (72,062) | 460.93% | (25,484) | -46.82% | (242,021) | 150.88% | (231,839) | 139.52% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,050) | 3.28% | (2,228) | -41.53% | (208) | 0.19% | (152) | 0.97% | (537) | -0.99% | (2,099) | 1.31% | (65) | 0.04% | (1,047) | 0.66% | (271) | -0.21% | (8,475) | 2.21% | (2,874) | -7.6% | (2,404) | 1.97% | (1,062) | -22.51% |
| 存出保證金增加 | (2,446) | 3.91% | (2,674) | -49.84% | (344) | 0.32% | 0 | 0% | (2,246) | -4.13% | (5,682) | 3.54% | (5,479) | 3.3% | (12,521) | 7.85% | (12,015) | -9.34% | (1,856) | 0.48% | (452) | -1.2% | ||||
| 存出保證金減少 | 2,674 | -4.28% | 2,049 | 38.19% | 0 | 0% | 541 | -3.46% | 2,417 | 4.44% | 6,643 | -4.14% | 6,110 | -3.68% | 11,114 | -6.97% | 13,454 | 10.46% | 0 | 0% | 731 | -0.6% | 806 | 17.09% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 41,356 | -66.15% | 34,140 | 636.35% | 19,992 | -18.41% | 17,136 | -109.61% | 21,097 | 38.76% | 23,187 | -14.45% | 21,111 | -12.7% | 19,888 | -12.48% | 24,248 | 18.84% | 22,111 | -5.77% | 20,855 | 55.17% | 19,045 | -15.61% | 17,588 | 372.86% |
| 收取之股利 | 39,338 | -62.92% | 29,269 | 545.55% | 45,055 | -41.49% | 38,903 | -248.84% | 58,906 | 108.24% | 59,562 | -37.13% | 45,088 | -27.13% | 43,765 | -27.46% | 25,407 | 19.75% | 30,250 | -7.9% | 24,187 | 63.99% | 20,828 | -17.07% | 20,090 | 425.91% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,523) | 100% | 5,365 | 100% | (108,586) | 100% | (15,634) | 100% | 54,424 | 100% | (160,410) | 100% | (166,168) | 100% | (159,404) | 100% | 128,675 | 100% | (383,130) | 100% | 37,799 | 100% | (122,011) | 100% | 4,717 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 24 | -0.01% | 589 | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,600 | -0.75% | 62,251 | -33.51% | 0 | 0% | 61,140 | 425.83% | 450 | -0.95% | 0 | 0% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (900) | 0.55% | (92) | 0.14% | (60) | 0.08% | 0 | 0% | (539) | 0.25% | (120,800) | 65.03% | (1,490) | 1.74% | 0 | 0% | (540) | 0.82% | 0 | 0% | (600) | 1.27% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (176,915) | 100.01% | (163,711) | 99.81% | (68,035) | 99.86% | (72,866) | 99.92% | (217,552) | 100% | (215,394) | 100.5% | (127,198) | 68.48% | (84,387) | 98.26% | (72,182) | 100% | (65,299) | 99.18% | (46,782) | -325.83% | (47,037) | 99.68% | (33,434) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,891) | 100% | (164,022) | 100% | (68,127) | 100% | (72,926) | 100% | (217,552) | 100% | (214,333) | 100% | (185,747) | 100% | (85,877) | 100% | (72,182) | 100% | (65,839) | 100% | 14,358 | 100% | (47,187) | 100% | (33,434) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,303) | 29,744 | (29,623) | 45,379 | (30,588) | (220,854) | (178,288) | (75,313) | 213,309 | (261,709) | 239,105 | 10,577 | 150,997 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | 518,459 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,214 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,214 | 312,517 | 282,773 | 312,396 | 267,017 | 297,605 | 518,459 | 696,747 | 772,060 | 558,751 | 820,460 | 581,355 | 570,778 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
第一店(2706) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,520萬元、較上一季成長602.3%；而今年初至今累積為NT$1.51億元、較去年同期衰退-19.79%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,520萬元，較上一季成長602.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,237萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,877萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-99.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.51億元，較去年同期衰退-19.79%，為過去11年同期中的第9高。
同時第一店過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,684萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,371 | 81,375 | 34,022 | 12,247 | 98,547 | 108,528 | 150,443 | 177,969 | 85,863 | 69,951 | 79,366 | 77,736 | 61,238 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 48,767 | (20,524) | 18,319 | 39,092 | (52,061) | (52,192) | (93,840) | (126,403) | (36,458) | (10,907) | (22,950) | (23,901) | (8,231) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 504 | 663 | 724 | 791 | 870 | 1,121 | 1,254 | 1,502 | 1,778 | 2,356 | 2,567 | 2,965 | 3,522 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,048 | 17,529 | (8,628) | 6,577 | (7,463) | (8,570) | (7,585) | (3,908) | (6,956) | (7,675) | (1,525) | (2,243) | (2,595) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,195 | 77,444 | 43,328 | 57,660 | 38,603 | 47,321 | 48,685 | 47,381 | 42,043 | 50,845 | 54,350 | 51,109 | 49,955 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,380 | 96.49% | 374,614 | 109.12% | 365,274 | 125.73% | 92,644 | 36.64% | 201,122 | 75.93% | 659,655 | 190.25% | 685,345 | 207.37% | 659,871 | 200.04% | 600,438 | 178.97% | 546,492 | 150.61% | 471,011 | 127.64% | 361,628 | 100.28% | 333,072 | 92.29% |
| 收益費損項目合計 | (101,171) | -66.95% | (138,617) | -73.58% | (165,143) | -112.27% | 78,744 | 58.79% | (30,605) | -23.09% | (429,884) | -279.35% | (470,912) | -271.22% | (450,912) | -265.29% | (382,949) | -244.2% | (310,110) | -165.6% | (245,994) | -131.58% | (146,906) | -81.72% | (116,742) | -64.96% |
| 折舊費用 | 2,484 | 1.64% | 2,772 | 1.47% | 3,040 | 2.07% | 3,228 | 2.41% | 3,678 | 2.78% | 4,645 | 3.02% | 5,209 | 3% | 6,157 | 3.62% | 8,629 | 5.5% | 9,368 | 5% | 10,541 | 5.64% | 12,283 | 6.83% | 15,149 | 8.43% |
| 攤銷費用 | 39 | 0.03% | 39 | 0.02% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 39 | 0.03% | 22 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 77 | 0.04% | 103 | 0.06% | 104 | 0.06% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,253) | -2.81% | (1,981) | -1.05% | (12,768) | -8.68% | 10,873 | 8.12% | (3,536) | -2.67% | (2,521) | -1.64% | (2,153) | -1.24% | (2,731) | -1.61% | (17,364) | -11.07% | (8,622) | -4.6% | 797 | 0.43% | 2,346 | 1.3% | 1,001 | 0.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,111 | 100% | 188,401 | 100% | 147,090 | 100% | 133,939 | 100% | 132,540 | 100% | 153,889 | 100% | 173,627 | 100% | 169,968 | 100% | 156,816 | 100% | 187,260 | 100% | 186,948 | 100% | 179,775 | 100% | 179,714 | 100% |
投資活動之淨現金流
第一店(2706) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-760萬元、較上一季衰退-194.14%；而今年初至今累積為NT$-6,252萬元、較去年同期衰退-1265.39%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-760萬元，較上一季衰退-194.14%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,252萬元，較去年同期衰退-1265.39%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,602) | 89,060 | (14,485) | 24,617 | 78,982 | (45,758) | (95,301) | (18,584) | 65,513 | (109,877) | 62,590 | (11,841) | 4,040 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,754) | (1,855) | (208) | (61) | (14) | (406) | 246 | (145) | (64) | (6,952) | (243) | (591) | (115) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,120) | 81,050 | (36,209) | (1,909) | 36,958 | (89,211) | (122,253) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,523) | 100% | 5,365 | 100% | (108,586) | 100% | (15,634) | 100% | 54,424 | 100% | (160,410) | 100% | (166,168) | 100% | (159,404) | 100% | 128,675 | 100% | (383,130) | 100% | 37,799 | 100% | (122,011) | 100% | 4,717 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,050) | 3.28% | (2,228) | -41.53% | (208) | 0.19% | (152) | 0.97% | (537) | -0.99% | (2,099) | 1.31% | (65) | 0.04% | (1,047) | 0.66% | (271) | -0.21% | (8,475) | 2.21% | (2,874) | -7.6% | (2,404) | 1.97% | (1,062) | -22.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (824) | 0.5% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (141,395) | 226.15% | (55,191) | -1028.72% | (173,081) | 159.4% | (72,062) | 460.93% | (25,484) | -46.82% | (242,021) | 150.88% | (231,839) | 139.52% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
第一店(2706) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.74億元、較上一季衰退-10381.51%；而今年初至今累積為NT$-1.77億元、較去年同期衰退-7.85%。
單季
第一店(2706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.74億元，較上一季衰退-10381.51%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.77億元，較去年同期衰退-7.85%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (173,993) | (161,849) | (66,458) | (71,035) | (216,017) | (32,663) | (126,371) | (83,485) | (69,664) | (64,429) | 14,921 | (46,948) | (32,693) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (173,993) | (161,849) | (66,366) | (71,035) | (216,017) | (32,124) | (126,522) | (83,485) | (69,664) | (64,429) | (45,679) | (46,348) | (32,693) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,891) | 100% | (164,022) | 100% | (68,127) | 100% | (72,926) | 100% | (217,552) | 100% | (214,333) | 100% | (185,747) | 100% | (85,877) | 100% | (72,182) | 100% | (65,839) | 100% | 14,358 | 100% | (47,187) | 100% | (33,434) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (176,915) | 100.01% | (163,711) | 99.81% | (68,035) | 99.86% | (72,866) | 99.92% | (217,552) | 100% | (215,394) | 100.5% | (127,198) | 68.48% | (84,387) | 98.26% | (72,182) | 100% | (65,299) | 99.18% | (46,782) | -325.83% | (47,037) | 99.68% | (33,434) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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