第一店－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	168,204	173.15%	153,327	178.53%	140,115	196.52%	64,050	127.08%	9,023	13.78%	214,873	253.15%	211,783	251.38%	180,306	220.7%	189,054	231.02%	187,422	213.07%	160,024	170.5%	125,400	140.31%	110,488	120.85%
本期稅前淨利（淨損）	168,204		153,327		140,115		64,050		9,023		214,873		211,783		180,306		189,054		187,422		160,024		125,400		110,488
調整項目
收益費損項目
折舊費用	668		661		735		789		898		1,181		1,279		1,534		2,217		2,307		2,632		3,094		3,738
攤銷費用	9		10		10		10		10		10		0		0		0		0		26		26		25
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(42)		(32)		(14)		(4)		(10)		(15)		(12)
利息費用	482		443		234		235		314		313		370		456		530		606		409		(816)		(816)
利息收入	(11,472)		(10,520)		(6,599)		(4,245)		(4,439)		(5,895)		(5,699)
股利收入	(25,289)		(22,579)		(14,950)		(22,588)		(36,065)		(36,069)		(21,595)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(63,985)		(63,442)		(71,148)		(7,739)		71,232		(117,369)		(132,058)		(103,520)		(119,152)		(113,689)		(91,287)		(61,505)		(51,994)
收益費損項目合計	(99,629)		(95,459)		(91,732)		(33,542)		31,940		(157,844)		(157,715)		(128,198)		(136,732)		(128,964)		(102,309)		(84,992)		(71,217)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		(1,002)		(89)		0		0		(298)		197		(46)		(278)		(233)		(206)		339		1,297
應收帳款（增加）減少	253		(730)		(11)		(38)		(354)		55		(991)		(257)		736		(1,861)
其他流動資產（增加）減少	(660)		(2,263)		(851)		(1,310)		(47)		(713)		907
其他金融資產（增加）減少	(26,932)		(23,666)		(76)		(144)		(749)		858		91		(80)		1,579		(1,912)		169		(23)		(62)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,339)		(27,661)		(1,027)		(1,492)		(1,150)		(98)		204		(676)		2,479		(5,035)		(202)		(1,802)		(3,074)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	528		996		1,548		(8,041)		(11,196)		(4,488)		(9,008)		(5,702)		(8,606)		(450)		(6,461)		(4,749)		(3,736)
其他應付款增加（減少）	(2,162)		(4,241)		2,483		731		4,639		2,721		4,180		3,841		4,405		4,586		3,218		4,264		4,454
其他流動負債增加（減少）	(738)		(584)		454		424		70		(767)		(466)
淨確定福利負債增加(減少)	12		13		70		71		72		73		72		76		233		123		131		124		191
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,360)		(3,816)		4,555		(6,815)		(6,415)		(2,461)		(5,222)		(2,417)		(5,780)		3,790		(2,807)		(715)		427
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,699)		(31,477)		3,528		(8,307)		(7,565)		(2,559)		(5,018)		(3,093)		(3,301)		(1,245)		(3,009)		(2,517)		(2,647)
調整項目合計	(129,328)		(126,936)		(88,204)		(41,849)		24,375		(160,403)		(162,733)		(131,291)		(140,033)		(130,209)		(105,318)		(87,509)		(73,864)
營運產生之現金流入（流出）	38,876		26,391		51,911		22,201		33,398		54,470		49,050		49,015		49,021		57,213		54,706		37,891		36,624
退還（支付）之所得稅	(28,169)		(759)		(321)		(266)		(381)		(23,448)				(18,595)		(21,640)		(20,239)		(19,321)		(18,678)		(18,126)
營業活動之淨現金流入（流出）	10,707		25,632		51,590		21,935		33,017		31,022		29,716		30,420		27,381		36,974		35,385		19,213		18,498
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,700)		(71,737)		(60,930)		(26,671)		37,560		125,262		(52,985)
取得不動產、廠房及設備	(149)		(283)		0		(91)		(509)		0		(4)		(25)		(29)		(242)		(788)		(994)		(921)
存出保證金增加	0								(1,299)		(904)		(904)		1,079		(2,842)		(700)
存出保證金減少	0		1,204		0		1,299		55		1,808		25		55		3,552		0		(8)		(98)		(20)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	14,635		10,551		6,096		4,866		6,903		6,390		6,758		6,432		6,360		6,733		4,259		4,986		4,267
收取之股利	25,289		22,579		131		136		141		145		139		136		148		129		112
投資活動之淨現金流入（流出）	8,075		(37,904)		(55,690)		(20,461)		43,123		132,701		(46,971)		(21,168)		80,199		(311,680)		(15,579)		12,612		(3,697)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0								0		1,600		0						0		0
存入保證金減少	0		0						0		0		0		0
發放現金股利	(1,660)		(487)		(148)		(194)		(193)		(182,557)		(179)		(281)		(1,986)		(164)		(110)		(48)		(26)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,660)		(487)		(148)		(254)		(193)		(180,957)		(179)		(281)		(1,986)		(704)		(110)		402		(26)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,122		(12,759)		(4,248)		1,220		75,947		(17,234)		(17,434)		8,971		105,594		(275,410)		19,696		32,227		14,775
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		696,747		772,060		558,751		820,460		581,355		570,778		419,781
期末現金及約當現金餘額	17,122		(12,759)		(4,248)		1,220		75,947		(17,234)		691,446		751,435		734,168		682,212		688,599		589,035		549,476
資產負債表帳列之現金及約當現金	330,614	2.8%	307,862	2.66%	320,388	2.89%	301,154	2.92%	365,449	3.5%	328,705	3.03%	691,446	6.75%	751,435	7.9%	734,168	8%	682,212	7.69%	688,599	8.47%	589,035	7.78%	549,476	7.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,009	124.68%	293,239	115.41%	331,252	155.48%	80,397	45.13%	102,575	53.49%	551,127	214.73%	534,902	219.02%	481,902	195.33%	514,575	205.2%	476,541	173.64%	391,645	142.4%	283,892	105.86%	271,834	100.33%
本期稅前淨利（淨損）	331,009	436.02%	293,239	264.28%	331,252	319.24%	80,397	105.4%	102,575	109.2%	551,127	517.16%	534,902	428.12%	481,902	393.11%	514,575	448.34%	476,541	349.33%	391,645	295.36%	283,892	220.64%	271,834	209.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,980	2.61%	2,109	1.9%	2,316	2.23%	2,437	3.19%	2,808	2.99%	3,524	3.31%	3,955	3.17%	4,655	3.8%	6,851	5.97%	7,012	5.14%	7,974	6.01%	9,318	7.24%	11,627	8.96%
攤銷費用	27	0.04%	29	0.03%	29	0.03%	29	0.04%	29	0.03%	29	0.03%	0		0		0		0	0%	77	0.06%	77	0.06%	77	0.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(114)	-0.15%	(91)	-0.08%	(31)	-0.03%	(14)	-0.02%	(35)	-0.04%	(43)	-0.04%	(35)	-0.03%
利息費用	1,444	1.9%	1,344	1.21%	705	0.68%	706	0.93%	941	1%	935	0.88%	1,188	0.95%	1,372	1.12%	1,592	1.39%	1,819	1.33%	1,227	0.93%	0		0
利息收入	(32,752)	-43.14%	(29,182)	-26.3%	(15,862)	-15.29%	(12,910)	-16.92%	(14,300)	-15.22%	(17,681)	-16.59%	(16,596)	-13.28%
股利收入	(39,338)	-51.82%	(29,269)	-26.38%	(45,055)	-43.42%	(38,903)	-51%	(58,906)	-62.71%	(59,562)	-55.89%	(45,088)	-36.09%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(81,185)	-106.94%	(63,033)	-56.81%	(125,564)	-121.01%	88,183	115.61%	90,919	96.79%	(304,894)	-286.1%	(320,496)	-256.52%	(270,860)	-220.95%	(313,770)	-273.38%	(260,562)	-191.01%	(192,847)	-145.44%	(96,889)	-75.3%	(94,447)	-72.79%
收益費損項目合計	(149,938)	-197.51%	(118,093)	-106.43%	(183,462)	-176.81%	39,652	51.98%	21,456	22.84%	(377,692)	-354.41%	(377,072)	-301.8%	(324,509)	-264.72%	(346,491)	-301.89%	(299,203)	-219.33%	(223,044)	-168.21%	(123,005)	-95.6%	(108,511)	-83.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	311	0.41%	(1,236)	-1.11%	(89)	-0.09%	0	0%	387	0.41%	421	0.4%	832	0.67%	714	0.58%	785	0.68%	609	0.45%	373	0.28%	1,107	0.86%	1,054	0.81%
應收帳款（增加）減少	1,988	2.62%	(2,504)	-2.26%	485	0.47%	561	0.74%	3,617	3.85%	792	0.74%	899	0.72%	1,963	1.6%	857	0.75%	(1,763)	-1.29%	(923)	-0.7%	(1,879)	-1.46%	(3,150)	-2.43%
其他流動資產（增加）減少	(1,152)	-1.52%	(1,648)	-1.49%	(656)	-0.63%	(1,072)	-1.41%	(1,291)	-1.37%	(876)	-0.82%	(808)	-0.65%
其他金融資產（增加）減少	(24,933)	-32.84%	(23,679)	-21.34%	60	0.06%	(13)	-0.02%	381	0.41%	939	0.88%	(75)	-0.06%	(1,680)	-1.37%	1,737	1.51%	658	0.48%	75	0.06%	57	0.04%	341	0.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,786)	-31.33%	(29,067)	-26.2%	(200)	-0.19%	(524)	-0.69%	3,094	3.29%	1,276	1.2%	848	0.68%	9	0.01%	2,352	2.05%	(1,201)	-0.88%	(1,142)	-0.86%	(2,721)	-2.11%	(3,265)	-2.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,105)	-5.41%	(1,083)	-0.98%	(16,052)	-15.47%	(2,410)	-3.16%	(2,700)	-2.87%	(1,522)	-1.43%	(2,844)	-2.28%	(3,014)	-2.46%	(2,698)	-2.35%	(4,407)	-3.23%	(3,633)	-2.74%	(3,506)	-2.72%	(2,985)	-2.3%
其他應付款增加（減少）	9,340	12.3%	11,144	10.04%	12,033	11.6%	6,695	8.78%	5,456	5.81%	6,711	6.3%	8,126	6.5%	6,253	5.1%	4,019	3.5%	4,907	3.6%	7,643	5.76%	10,825	8.41%	9,909	7.64%
其他流動負債增加（減少）	(783)	-1.03%	(541)	-0.49%	(36)	-0.03%	323	0.42%	(1,582)	-1.68%	(425)	-0.4%	(154)	-0.12%
淨確定福利負債增加(減少)	33	0.04%	37	0.03%	115	0.11%	212	0.28%	(341)	-0.36%	9	0.01%	(544)	-0.44%	(287)	-0.23%	(13,205)	-11.51%	369	0.27%	(1,203)	-0.91%	255	0.2%	573	0.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,485	5.91%	9,557	8.61%	(3,940)	-3.8%	4,820	6.32%	833	0.89%	4,773	4.48%	4,584	3.67%	1,168	0.95%	(12,760)	-11.12%	254	0.19%	3,464	2.61%	7,310	5.68%	6,861	5.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,301)	-25.42%	(19,510)	-17.58%	(4,140)	-3.99%	4,296	5.63%	3,927	4.18%	6,049	5.68%	5,432	4.35%	1,177	0.96%	(10,408)	-9.07%	(947)	-0.69%	2,322	1.75%	4,589	3.57%	3,596	2.77%
調整項目合計	(169,239)	-222.93%	(137,603)	-124.01%	(187,602)	-180.8%	43,948	57.61%	25,383	27.02%	(371,643)	-348.74%	(371,640)	-297.45%	(323,332)	-263.76%	(356,899)	-310.96%	(300,150)	-220.03%	(220,722)	-166.46%	(118,416)	-92.03%	(104,915)	-80.85%
營運產生之現金流入（流出）	161,770	213.09%	155,636	140.27%	143,650	138.44%	124,345	163.01%	127,958	136.22%	179,484	168.42%	163,262	130.67%	158,570	129.35%	157,676	137.38%	176,391	129.3%	170,923	128.9%	165,476	128.61%	166,919	128.64%
退還（支付）之所得稅	(85,854)	-113.09%	(44,679)	-40.27%	(39,888)	-38.44%	(48,066)	-63.01%	(34,021)	-36.22%	(72,916)	-68.42%	(38,320)	-30.67%	(35,983)	-29.35%	(42,903)	-37.38%	(39,976)	-29.3%	(38,325)	-28.9%	(36,810)	-28.61%	(37,160)	-28.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,916	100%	110,957	100%	103,762	100%	76,279	100%	93,937	100%	106,568	100%	124,942	100%	122,587	100%	114,773	100%	136,415	100%	132,598	100%	128,666	100%	129,759	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(124,275)	226.28%	(136,241)	162.78%	(136,872)	145.45%	(70,153)	174.29%	(62,442)	254.26%	(152,810)	133.28%	(109,586)	154.64%
取得不動產、廠房及設備	(296)	0.54%	(373)	0.45%	0	0%	(91)	0.23%	(523)	2.13%	(1,693)	1.48%	(311)	0.44%	(902)	0.64%	(207)	-0.33%	(1,523)	0.56%	(2,631)	10.61%	(1,813)	1.65%	(947)	-139.88%
存出保證金增加	(1,242)	2.26%	(218)	0.26%	(987)	1.05%	0	0%	(1,299)	5.29%	(3,056)	2.67%	(4,144)	5.85%	0	0%	(8,493)	-13.45%	(847)	0.31%
存出保證金減少	1,205	-2.19%	0	0%	0	0%	1,299	-3.23%	1,125	-4.58%	2,890	-2.52%	4,650	-6.56%	55	-0.04%	10,321	16.34%	0	0%	20	-0.08%	198	-0.18%	1,192	176.07%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	30,349	-55.26%	23,868	-28.52%	13,522	-14.37%	12,243	-30.42%	15,327	-62.41%	16,379	-14.29%	15,716	-22.18%	16,663	-11.83%	16,922	26.79%	16,205	-5.93%	15,446	-62.3%	14,215	-12.9%	13,019	1923.04%
收取之股利	39,338	-71.63%	29,269	-34.97%	30,236	-32.13%	16,451	-40.87%	22,982	-93.58%	23,638	-20.62%	23,632	-33.35%	22,913	-16.27%	9,520	15.07%	18,146	-6.64%	15,441	-62.28%	11,718	-10.64%	13,319	1967.36%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,921)	100%	(83,695)	100%	(94,101)	100%	(40,251)	100%	(24,558)	100%	(114,652)	100%	(70,867)	100%	(140,820)	100%	63,162	100%	(273,253)	100%	(24,791)	100%	(110,170)	100%	677	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	24	-0.83%							0	0%	1,600	-0.88%	62,100	-104.59%					0	0%	540	-95.91%	450	-188.28%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(311)	14.31%	0	0%	(60)	3.17%	0	0%	0	0%	(120,800)	203.45%	(1,490)	62.29%	0	0%	(540)	38.3%
發放現金股利	(2,922)	100.83%	(1,862)	85.69%	(1,669)	100%	(1,831)	96.83%	(1,535)	100%	(183,270)	100.88%	(676)	1.14%	(902)	37.71%	(2,518)	100%	(870)	61.7%	(1,103)	195.91%	(689)	288.28%	(741)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,898)	100%	(2,173)	100%	(1,669)	100%	(1,891)	100%	(1,535)	100%	(181,670)	100%	(59,376)	100%	(2,392)	100%	(2,518)	100%	(1,410)	100%	(563)	100%	(239)	100%	(741)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	18,097		25,089		7,992		34,137		67,844		(189,754)		(5,301)		(20,625)		175,417		(138,248)		107,244		18,257		129,695
期初現金及約當現金餘額	312,517		282,773		312,396		267,017		297,605		518,459
期末現金及約當現金餘額	330,614		307,862		320,388		301,154		365,449		328,705
資產負債表帳列之現金及約當現金	330,614		307,862		320,388		301,154		365,449		328,705		691,446		751,435		734,168		682,212		688,599		589,035		549,476

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

第一店(2706) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,071萬元、較上一季成長45.24%；而今年初至今累積為NT$7,592萬元、較去年同期衰退-31.58%。

單季

第一店(2706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,071萬元，較上一季成長45.24%，為過去10年同期中的第11高。同時第一店過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.26%、-19.16%與-11.27%。其中稅前淨利為NT$1.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,963萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,817萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,592萬元，較去年同期衰退-31.58%，為過去10年同期中的第11高。同時第一店過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.16%、-6.56%與-5.42%。其中稅前淨利為NT$3.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,585萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	331,009	436.02%	293,239	264.28%	331,252	319.24%	80,397	105.4%	102,575	109.2%	551,127	517.16%	534,902	428.12%	481,902	393.11%	514,575	448.34%	476,541	349.33%	391,645	295.36%	283,892	220.64%	271,834	209.49%
收益費損項目合計	(149,938)	-197.51%	(118,093)	-106.43%	(183,462)	-176.81%	39,652	51.98%	21,456	22.84%	(377,692)	-354.41%	(377,072)	-301.8%	(324,509)	-264.72%	(346,491)	-301.89%	(299,203)	-219.33%	(223,044)	-168.21%	(123,005)	-95.6%	(108,511)	-83.63%
折舊費用	1,980	2.61%	2,109	1.9%	2,316	2.23%	2,437	3.19%	2,808	2.99%	3,524	3.31%	3,955	3.17%	4,655	3.8%	6,851	5.97%	7,012	5.14%	7,974	6.01%	9,318	7.24%	11,627	8.96%
攤銷費用	27	0.04%	29	0.03%	29	0.03%	29	0.04%	29	0.03%	29	0.03%							0	0%	77	0.06%	77	0.06%	77	0.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,301)	-25.42%	(19,510)	-17.58%	(4,140)	-3.99%	4,296	5.63%	3,927	4.18%	6,049	5.68%	5,432	4.35%	1,177	0.96%	(10,408)	-9.07%	(947)	-0.69%	2,322	1.75%	4,589	3.57%	3,596	2.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,916	100%	110,957	100%	103,762	100%	76,279	100%	93,937	100%	106,568	100%	124,942	100%	122,587	100%	114,773	100%	136,415	100%	132,598	100%	128,666	100%	129,759	100%

投資活動之淨現金流

第一店(2706) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$808萬元、較上一季成長31.99%；而今年初至今累積為NT$-5,492萬元、較去年同期成長34.38%。

單季

第一店(2706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$808萬元，較上一季成長31.99%，為過去10年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,492萬元，較去年同期成長34.38%，為過去10年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,921)	100%	(83,695)	100%	(94,101)	100%	(40,251)	100%	(24,558)	100%	(114,652)	100%	(70,867)	100%	(140,820)	100%	63,162	100%	(273,253)	100%	(24,791)	100%	(110,170)	100%	677	100%
取得不動產、廠房及設備	(296)	0.54%	(373)	0.45%	0	0%	(91)	0.23%	(523)	2.13%	(1,693)	1.48%	(311)	0.44%	(902)	0.64%	(207)	-0.33%	(1,523)	0.56%	(2,631)	10.61%	(1,813)	1.65%	(947)	-139.88%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	(824)	1.16%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(124,275)	226.28%	(136,241)	162.78%	(136,872)	145.45%	(70,153)	174.29%	(62,442)	254.26%	(152,810)	133.28%	(109,586)	154.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0	0%

籌資活動之淨現金流

第一店(2706) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-166萬元、較上一季衰退-1417.46%；而今年初至今累積為NT$-290萬元、較去年同期衰退-33.36%。

單季

第一店(2706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-166萬元，較上一季衰退-1417.46%，為過去10年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-290萬元，較去年同期衰退-33.36%，為過去10年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,898)	100%	(2,173)	100%	(1,669)	100%	(1,891)	100%	(1,535)	100%	(181,670)	100%	(59,376)	100%	(2,392)	100%	(2,518)	100%	(1,410)	100%	(563)	100%	(239)	100%	(741)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(2,922)	100.83%	(1,862)	85.69%	(1,669)	100%	(1,831)	96.83%	(1,535)	100%	(183,270)	100.88%	(676)	1.14%	(902)	37.71%	(2,518)	100%	(870)	61.7%	(1,103)	195.91%	(689)	288.28%	(741)	100%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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