國賓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(489,608)	-149.44%	(132,579)	-42.52%	82,741	23.5%	69,634	26.54%	79,256	14.43%	159,438	23.73%	227,944	32.75%	176,673	24.55%	169,468	19.32%	161,076	18.6%	173,056	20.35%	150,913	19.52%	102,169	14.15%
本期稅前淨利（淨損）	(489,608)		(132,579)		82,741		69,634		79,256		159,438		227,944		176,673		169,468		161,076		173,056		150,913		102,169
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,490		59,824		85,749		67,429		66,072		65,743		59,975		59,489		95,654		98,177		92,857		88,308		92,437
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		0		0		(282)		0						0		14		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	812,572		391,877		34,432		34,496		(40,507)		(5,222)										0		0		3,471
利息費用	11,885		12,870		13,375		4,900		1,029		890		1,034		1,907		5,698		6,515		6,420		7,994		20,337
利息收入	(16,473)		(21,229)		(2,267)		(236)		(332)		(592)		(350)
股利收入	(288,496)				(203,038)		(208,681)		(109,707)		(103,318)		(89,689)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(42,953)		(23,832)		(19,593)		(12,390)		(3,450)		(28,882)		(24,636)		(17,691)		(14,670)		(15,505)		(10,170)		(8,133)		(13,456)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	8		(36)		292		(50)		306		145		4,236
其他項目	0		0		0
收益費損項目合計	538,033		195,775		(91,050)		(116,556)		(86,645)		(71,236)		(117,434)		(36,571)		(5,906)		(9,286)		(2,829)		(601)		18,195
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,949)		(8,116)		(8,033)		(48)		(154)		632						(4,514)		6,978		1,299		3,753		4,129
應收帳款（增加）減少	(13,918)		(26,683)		(24,474)		(20,729)		(28,508)		(20,183)		(14,178)		(16,356)		(16,222)		(24,013)		7,860		(11,234)		(14,272)
其他應收款（增加）減少	52,845		2,298,462		1,889		104,121		6,360		(1,332)		42		(1,669)		(11,274)		(1,534)		(1,175)		(6,025)		(2,035)
存貨（增加）減少	(71,110)		(5,414)		1,951		(892)		4,281		374		(5,486)		(17,403)		(3,185)		(5,987)		(4,432)		(10,720)		(6,345)
預付款項（增加）減少	(6,804)		(3,100)		7,400		7,275		352		5,123		7,756		(12,396)		42,420		15,179		10,914		10,180		10,951
其他流動資產（增加）減少	4,452		(4,035)		7,991		(3,631)		1,951		(3,633)		(709)
取得合約之增額成本（增加）減少	(59,336)		(26,582)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,820)		2,224,532		(13,276)		86,096		(15,718)		(19,019)		(10,835)		(40,947)		(439)		(10,114)		19,432		(21,947)		(4,265)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	93,118		94,957		2,828		6,064		(10,998)		10,131
應付票據增加（減少）	(159)		(158)		(146)		(145)		(145)		(145)		(194)		(310)		(25,712)		(12,426)		(10,912)		(9,823)		(9,295)
應付帳款增加（減少）	12,063		21,279		41,970		35,012		45,424		20,541		14,461		10,442		(41,202)		(12,530)		(11,432)		14,878		(7,335)
其他應付款增加（減少）	(9,679)		23,994		42,841		49,790		155,827		68,394						88,605		72,039		25,883		48,858		14,996
其他流動負債增加（減少）	(9,673)		8,738		18,424		56		(18,926)		2,884		(672)
淨確定福利負債增加(減少)	(153)		(304)		(844)		(9,321)		78		3		256		246		(1,130)		(37,025)		(3,342)		1,338		(1,618)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	85,517		148,506		105,073		81,456		171,260		101,808		84,479		39,469		31,987		9,397		4,614		55,336		(264)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(16,303)		2,373,038		91,797		167,552		155,542		82,789		73,644		(1,478)		31,548		(717)		24,046		33,389		(4,529)
調整項目合計	521,730		2,568,813		747		50,996		68,897		11,553		(43,790)		(38,049)		25,642		(10,003)		21,217		32,788		13,666
營運產生之現金流入（流出）	32,122		2,436,234		83,488		120,630		148,153		170,991		184,154		138,624		195,110		151,073		194,273		183,701		115,835
收取之利息	16,240		16,179		2,374		239		332		583		341		403		345		526		536		345		323
退還（支付）之所得稅	(1,491)		(1,627)		(152)		(45)		(168)		(368)		(16,971)		(27,189)		(32,099)		(33,503)		(29,087)		(27,467)		(785)
營業活動之淨現金流入（流出）	46,871		2,450,786		286,355		120,824		148,317		170,906		167,524		111,838		163,356		118,096		165,722		156,579		115,373
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(166,341)		(77,424)		(793,572)		(354,823)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	142,672		258,310		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(81,060)		(111,253)		(152,778)		(79,219)		(123,857)		(125,885)		(39,646)		(20,875)		(187,725)		(57,601)		(53,154)		(50,615)		(48,140)
處分不動產、廠房及設備	0		991		717		50		48		766		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(160,332)		(356,575)		(25)		0		(326)						(192)		597		140		85		(399)		(288)
收取之股利	267,437		223,698				0		109,707		103,318		89,689		81,925		97,717
投資活動之淨現金流入（流出）	500,693		205,260		(945,652)		(429,736)		(18,160)		(21,389)		49,856		58,212		(88,593)		(40,440)		(38,672)		(37,281)		37,552
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		0		(6,667)		0		(3,000)		(3,000)		(3,000)		97,000		(235,436)		(105,082)		(265,082)		(353,177)		(48,544)
租賃本金償還	(54,747)		(60,678)		(60,540)		(3,242)		(3,711)		(5,133)
其他非流動負債減少	1,260		0		(4,743)		(2,290)		0
發放現金股利	(366,923)		(183,462)		0		0		0		(146,769)		(146,769)		(256,846)		0		0		0		0		0
支付之利息	(26)		(418)		(507)		(4,500)		(1,041)		(760)		(1,010)		(1,892)		(5,790)		(6,665)		(6,837)		(7,685)		(6,858)
非控制權益變動	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(420,436)		(244,558)		(3,087,815)		289,968		(67,752)		(115,862)		(150,779)		(161,619)		(127,327)		(103,485)		(164,175)		(70,556)		(126,516)
本期現金及約當現金增加（減少）數	127,128		2,411,488		(3,747,112)		(18,944)		62,405		33,655		66,601		8,431		(52,564)		(25,829)		(37,125)		48,742		26,409
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		430,884		445,710		407,744		398,873		372,979		264,354		264,588
期末現金及約當現金餘額	127,128		2,411,488		(3,747,112)		(18,944)		62,405		33,655		484,317		422,137		529,279		447,075		362,724		353,980		275,266
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,335,165	9%	3,462,970	13.9%	1,600,050	9.49%	404,009	2.73%	504,897	4.11%	525,983	4.39%	484,317	4.08%	422,137	3.72%	529,279	4.3%	447,075	3.66%	362,724	2.98%	353,980	2.93%	275,266	2.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,514,848	155.07%	831,246	85.43%	90,618	8.69%	(52,859)	-4.85%	55,832	3.89%	376,318	17.6%	462,826	21.1%	428,140	18.64%	379,245	14.1%	406,815	15.26%	416,968	16.16%	345,100	14.74%	282,725	12.61%
本期稅前淨利（淨損）	1,514,848	526.52%	831,246	32.35%	90,618	45.77%	(52,859)	63.22%	55,832	434.69%	376,318	129.25%	462,826	124.03%	428,140	131.32%	379,245	107.11%	406,815	102.62%	416,968	92.48%	345,100	93.23%	282,725	98.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	183,843	63.9%	175,241	6.82%	251,730	127.14%	207,237	-247.84%	195,584	1522.77%	197,773	67.93%	179,716	48.16%	181,657	55.72%	284,649	80.39%	284,165	71.68%	275,775	61.16%	264,941	71.58%	269,974	94.32%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(120)	-0.04%	19	0%	(101)	-0.05%	(351)	0.42%	(421)	-3.28%					(5)	0%	0	0%	(46)	-0.01%	(43)	-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,125,228)	-391.1%	(595,456)	-23.17%	(62,740)	-31.69%	14,976	-17.91%	(45,703)	-355.83%	(71,534)	-24.57%									0	0%	(3,918)	-1.06%	(535)	-0.19%
利息費用	36,252	12.6%	38,521	1.5%	36,196	18.28%	11,699	-13.99%	3,110	24.21%	2,528	0.87%	3,695	0.99%	5,997	1.84%	15,480	4.37%	18,049	4.55%	19,639	4.36%	42,378	11.45%	58,947	20.59%
利息收入	(49,016)	-17.04%	(26,262)	-1.02%	(4,237)	-2.14%	(755)	0.9%	(1,382)	-10.76%	(1,737)	-0.6%	(1,162)	-0.31%
股利收入	(312,009)	-108.44%	(223,699)	-8.71%	(203,038)	-102.55%	(208,681)	249.57%	(109,726)	-854.3%	(103,318)	-35.49%	(89,696)	-24.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(41,611)	-14.46%	(25,003)	-0.97%	(18,163)	-9.17%	7,782	-9.31%	22,580	175.8%	(29,703)	-10.2%	(24,116)	-6.46%	(12,118)	-3.72%	(7,025)	-1.98%	(9,561)	-2.41%	(2,761)	-0.61%	(2,992)	-0.81%	(13,905)	-4.86%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	46	0.02%	(1,242)	-0.05%	(75,021)	-37.89%	(52)	0.06%	462	3.6%	30,613	10.51%	(10,028)	-2.69%
其他項目	0	0%	32	0%	(302)	-0.15%
收益費損項目合計	(1,307,843)	-454.57%	(657,849)	-25.6%	(75,676)	-38.22%	30,713	-36.73%	64,115	499.18%	24,941	8.57%	(6,155)	-1.65%	104,798	32.14%	194,192	54.84%	193,040	48.7%	199,585	44.27%	210,767	56.94%	229,065	80.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,431)	-0.5%	(2,125)	-0.08%	(7,866)	-3.97%	736	-0.88%	14,923	116.19%	6,105	2.1%					1,034	0.29%	10,790	2.72%	3,639	0.81%	8,804	2.38%	11,494	4.02%
應收帳款（增加）減少	(17,022)	-5.92%	(25,389)	-0.99%	(3,339)	-1.69%	11,368	-13.6%	26,404	205.57%	10,539	3.62%	(5,521)	-1.48%	(15,859)	-4.86%	(17,589)	-4.97%	(31,264)	-7.89%	(3,548)	-0.79%	(14,068)	-3.8%	(29,733)	-10.39%
其他應收款（增加）減少	95,844	33.31%	2,302,831	89.62%	(955)	-0.48%	104,844	-125.39%	(6,055)	-47.14%	(3,179)	-1.09%	787	0.21%	(565)	-0.17%	(11,800)	-3.33%	529	0.13%	(3,771)	-0.84%	(5,191)	-1.4%	2,914	1.02%
存貨（增加）減少	(213,130)	-74.08%	4,503	0.18%	9,768	4.93%	2,378	-2.84%	19,957	155.38%	8,216	2.82%	944	0.25%	(21,424)	-6.57%	880	0.25%	4,813	1.21%	(7,965)	-1.77%	(14,281)	-3.86%	(5,454)	-1.91%
預付款項（增加）減少	(26,729)	-9.29%	(7,594)	-0.3%	12,003	6.06%	1,108	-1.33%	1,301	10.13%	2,203	0.76%	4,492	1.2%	(20,009)	-6.14%	(5,697)	-1.61%	(31,518)	-7.95%	(16,759)	-3.72%	(15,268)	-4.12%	(8,289)	-2.9%
其他流動資產（增加）減少	(1,940)	-0.67%	(7,080)	-0.28%	(4,979)	-2.51%	7,743	-9.26%	822	6.4%	(7,865)	-2.7%	(5,837)	-1.56%
取得合約之增額成本（增加）減少	(276,732)	-96.18%	(47,835)	-1.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(441,140)	-153.33%	2,217,311	86.29%	4,632	2.34%	128,177	-153.29%	57,352	446.53%	16,019	5.5%	6,153	1.65%	(50,078)	-15.36%	(41,974)	-11.85%	(46,608)	-11.76%	(32,116)	-7.12%	(53,554)	-14.47%	(34,197)	-11.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	696,341	242.03%	336,656	13.1%	(37,689)	-19.04%	(5,188)	6.2%	(4,022)	-31.31%	(32,075)	-11.02%
應付票據增加（減少）	(475)	-0.17%	(475)	-0.02%	(436)	-0.22%	(436)	0.52%	(436)	-3.39%	(436)	-0.15%	(436)	-0.12%	(122)	-0.04%	(226)	-0.06%	12,264	3.09%	5,166	1.15%	5,193	1.4%	4,141	1.45%
應付帳款增加（減少）	11,757	4.09%	(19,384)	-0.75%	(22,508)	-11.37%	(46,680)	55.83%	(37,216)	-289.75%	(8,264)	-2.84%	(16,764)	-4.49%	(5,939)	-1.82%	(20,984)	-5.93%	(9,227)	-2.33%	(9,564)	-2.12%	(5,398)	-1.46%	(26,491)	-9.26%
其他應付款增加（減少）	(95,120)	-33.06%	(160,099)	-6.23%	33,179	16.76%	(113,229)	135.42%	(116,080)	-903.77%	(4,614)	-1.58%					2,474	0.7%	(11,566)	-2.92%	(31,652)	-7.02%	(34,263)	-9.26%	(99,888)	-34.9%
其他流動負債增加（減少）	(67,051)	-23.3%	4,838	0.19%	13,965	7.05%	(5,631)	6.73%	5,687	44.28%	11,490	3.95%	47,694	12.78%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,140)	-2.13%	(896)	-0.03%	(11,009)	-5.56%	(15,104)	18.06%	(10,467)	-81.49%	(23,710)	-8.14%	(20,820)	-5.58%	(19,943)	-6.12%	(71,122)	-20.09%	(35,011)	-8.83%	(19,364)	-4.29%	(13,582)	-3.67%	(20,963)	-7.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	539,312	187.45%	160,640	6.25%	(24,498)	-12.37%	(186,268)	222.77%	(162,534)	-1265.45%	(57,609)	-19.79%	(32,435)	-8.69%	(96,408)	-29.57%	(103,012)	-29.09%	(64,300)	-16.22%	(60,494)	-13.42%	(55,151)	-14.9%	(146,802)	-51.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	98,172	34.12%	2,377,951	92.54%	(19,866)	-10.03%	(58,091)	69.47%	(105,182)	-818.92%	(41,590)	-14.29%	(26,282)	-7.04%	(146,486)	-44.93%	(144,986)	-40.95%	(110,908)	-27.98%	(92,610)	-20.54%	(108,705)	-29.37%	(180,999)	-63.24%
調整項目合計	(1,209,671)	-420.45%	1,720,102	66.94%	(95,542)	-48.25%	(27,378)	32.74%	(41,067)	-319.74%	(16,649)	-5.72%	(32,437)	-8.69%	(41,688)	-12.79%	49,206	13.9%	82,132	20.72%	106,975	23.73%	102,062	27.57%	48,066	16.79%
營運產生之現金流入（流出）	305,177	106.07%	2,551,348	99.29%	(4,924)	-2.49%	(80,237)	95.96%	14,765	114.96%	359,669	123.54%	430,389	115.34%	386,452	118.53%	428,451	121%	488,947	123.34%	523,943	116.2%	447,162	120.81%	330,791	115.57%
收取之利息	44,728	15.55%	21,326	0.83%	4,186	2.11%	759	-0.91%	1,377	10.72%	1,755	0.6%	1,153	0.31%	1,122	0.34%	1,133	0.32%	1,575	0.4%	1,675	0.37%	1,224	0.33%	1,083	0.38%
退還（支付）之所得稅	(62,193)	-21.62%	(3,151)	-0.12%	(1,910)	-0.96%	(4,138)	4.95%	(3,298)	-25.68%	(70,280)	-24.14%	(58,378)	-15.64%	(61,547)	-18.88%	(75,504)	-21.32%	(94,110)	-23.74%	(74,735)	-16.58%	(78,238)	-21.14%	(45,648)	-15.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	287,712	100%	2,569,523	100%	197,997	100%	(83,616)	100%	12,844	100%	291,144	100%	373,164	100%	326,027	100%	354,080	100%	396,412	100%	450,883	100%	370,148	100%	286,226	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(965,199)	-663.85%	(522,246)	229.4%	(2,109,805)	-47.97%	(1,604,104)	105.43%	(3,732)	2.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,163,047	799.92%	730,814	-321.02%	2,784,436	63.31%	291,276	-19.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	15,930	0.36%
取得不動產、廠房及設備	(201,677)	-138.71%	(307,533)	135.09%	(301,221)	-6.85%	(133,342)	8.76%	(183,445)	118.85%	(229,189)	112.87%	(104,600)	1289.13%	(73,582)	107.79%	(384,648)	228.23%	(273,344)	108.16%	(142,849)	110.58%	(127,501)	73.77%	(175,393)	58.2%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	2,344	-1.03%	4,008,915	91.15%	52	0%	85	-0.06%	1,890	-0.93%	86,629	-1067.65%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(160,332)	-110.27%	(356,575)	156.63%	(25)	0%	0	0%	(327)	0.21%	0	0%	0	0%	482	-0.71%	(8,561)	5.08%	3,575	-1.41%	(795)	0.62%	(9,110)	5.27%	6,507	-2.16%
收取之股利	309,556	212.91%	225,541	-99.07%			0	0%	109,726	-71.09%	103,318	-50.88%	89,696	-1105.45%	81,961	-120.07%	97,762	-58.01%	97,806	-38.7%	91,331	-70.7%	65,244	-37.75%	84,163	-27.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	145,395	100%	(227,655)	100%	4,398,230	100%	(1,521,524)	100%	(154,352)	100%	(203,060)	100%	(8,114)	100%	(68,262)	100%	(168,533)	100%	(252,730)	100%	(129,179)	100%	(172,828)	100%	(301,358)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	0	0%	(2,870,000)	81.73%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%	(400,000)	11.39%					0	0%	0	0%	(1,998)	0.71%
償還長期借款	0	0%	0	0%	(113,333)	3.23%	0	0%	(9,000)	-12.34%	(109,000)	71.42%	(309,000)	99.16%	(19,000)	6.75%	(556,243)	868.97%	(475,246)	497.74%	(415,246)	125.09%	(959,246)	890.71%	(296,000)	-1146.84%
租賃本金償還	(175,387)	32.38%	(182,289)	49.43%	(124,596)	3.55%	(11,509)	-0.73%	(12,984)	-17.8%	(13,941)	9.13%
其他非流動負債增加	0	0%	0	0%	4,642	-0.13%					0	0%	0	0%	0	0%	5,270	-8.23%	13,777	-14.43%	1,157	-0.35%	0	0%	294	1.14%
其他非流動負債減少	1,360	-0.25%	(2,083)	0.56%	0	0%	(2,850)	-0.18%	(1,570)	-2.15%	(610)	0.4%	(2,116)	0.68%	(1,400)	0.5%							(2,067)	1.92%	0	0%
發放現金股利	(366,923)	67.75%	(183,462)	49.75%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(146,769)	96.17%	(146,769)	47.1%	(256,846)	91.29%	0		0		0		0		0
支付之利息	(226)	0.04%	(697)	0.19%	(7,938)	0.23%	(10,938)	-0.69%	(2,971)	-4.07%	(2,298)	1.51%	(3,732)	1.2%	(6,094)	2.17%	(15,439)	24.12%	(19,011)	19.91%	(19,870)	5.99%	(21,384)	19.86%	(21,552)	-83.5%
非控制權益變動	(440)	0.08%	(240)	0.07%	(400)	0.01%	(520)	-0.03%	(520)	-0.71%	0	0%	0	0%	4,000	-1.42%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(541,616)	100%	(368,771)	100%	(3,511,625)	100%	1,574,182	100%	72,955	100%	(152,618)	100%	(311,617)	100%	(281,338)	100%	(64,012)	100%	(95,480)	100%	(331,959)	100%	(107,694)	100%	25,810	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(108,509)		1,973,097		1,084,602		(30,958)		(68,553)		(64,534)		53,433		(23,573)		121,535		48,202		(10,255)		89,626		10,678
期初現金及約當現金餘額	3,443,674		1,489,873		515,448		434,967		573,450		590,517
期末現金及約當現金餘額	3,335,165		3,462,970		1,600,050		404,009		504,897		525,983
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,335,165		3,462,970		1,600,050		404,009		504,897		525,983		484,317		422,137		529,279		447,075		362,724		353,980		275,266

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國賓(2704) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,687萬元、較上一季衰退-53.98%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期衰退-88.8%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,687萬元，較上一季衰退-53.98%，為過去10年同期中的第11高。同時國賓過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.07%、-22.8%與-11.86%。其中稅前淨利為NT$-4.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,475萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期衰退-88.8%，為過去10年同期中的第8高。同時國賓過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為75.88%、-0.24%與-4.39%。其中稅前淨利為NT$15.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-13.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,746萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,514,848	526.52%	831,246	32.35%	90,618	45.77%	(52,859)	63.22%	55,832	434.69%	376,318	129.25%	462,826	124.03%	428,140	131.32%	379,245	107.11%	406,815	102.62%	416,968	92.48%	345,100	93.23%	282,725	98.78%
收益費損項目合計	(1,307,843)	-454.57%	(657,849)	-25.6%	(75,676)	-38.22%	30,713	-36.73%	64,115	499.18%	24,941	8.57%	(6,155)	-1.65%	104,798	32.14%	194,192	54.84%	193,040	48.7%	199,585	44.27%	210,767	56.94%	229,065	80.03%
折舊費用	183,843	63.9%	175,241	6.82%	251,730	127.14%	207,237	-247.84%	195,584	1522.77%	197,773	67.93%	179,716	48.16%	181,657	55.72%	284,649	80.39%	284,165	71.68%	275,775	61.16%	264,941	71.58%	269,974	94.32%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	98,172	34.12%	2,377,951	92.54%	(19,866)	-10.03%	(58,091)	69.47%	(105,182)	-818.92%	(41,590)	-14.29%	(26,282)	-7.04%	(146,486)	-44.93%	(144,986)	-40.95%	(110,908)	-27.98%	(92,610)	-20.54%	(108,705)	-29.37%	(180,999)	-63.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	287,712	100%	2,569,523	100%	197,997	100%	(83,616)	100%	12,844	100%	291,144	100%	373,164	100%	326,027	100%	354,080	100%	396,412	100%	450,883	100%	370,148	100%	286,226	100%

投資活動之淨現金流

國賓(2704) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.01億元、較上一季成長184.92%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長163.87%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.01億元，較上一季成長184.92%，為過去10年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長163.87%，為過去10年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	145,395	100%	(227,655)	100%	4,398,230	100%	(1,521,524)	100%	(154,352)	100%	(203,060)	100%	(8,114)	100%	(68,262)	100%	(168,533)	100%	(252,730)	100%	(129,179)	100%	(172,828)	100%	(301,358)	100%
取得不動產、廠房及設備	(201,677)	-138.71%	(307,533)	135.09%	(301,221)	-6.85%	(133,342)	8.76%	(183,445)	118.85%	(229,189)	112.87%	(104,600)	1289.13%	(73,582)	107.79%	(384,648)	228.23%	(273,344)	108.16%	(142,849)	110.58%	(127,501)	73.77%	(175,393)	58.2%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	2,344	-1.03%	4,008,915	91.15%	52	0%	85	-0.06%	1,890	-0.93%	86,629	-1067.65%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%	1,770	-0.59%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(965,199)	-663.85%	(522,246)	229.4%	(2,109,805)	-47.97%	(1,604,104)	105.43%	(3,732)	2.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,163,047	799.92%	730,814	-321.02%	2,784,436	63.31%	291,276	-19.14%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	15,930	0.36%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國賓(2704) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.2億元、較上一季衰退-596.49%；而今年初至今累積為NT$-5.42億元、較去年同期衰退-46.87%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.2億元，較上一季衰退-596.49%，為過去10年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.42億元，較去年同期衰退-46.87%，為過去10年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(541,616)	100%	(368,771)	100%	(3,511,625)	100%	1,574,182	100%	72,955	100%	(152,618)	100%	(311,617)	100%	(281,338)	100%	(64,012)	100%	(95,480)	100%	(331,959)	100%	(107,694)	100%	25,810	100%
短期借款增加					0	0%	1,300,000	82.58%	100,000	137.07%	120,000	-78.63%	150,000	-48.14%			0	0%	(60,000)	62.84%	0	0%	(3,000)	2.79%	(168,000)	-650.91%
短期借款減少	0	0%	0	0%	(2,870,000)	81.73%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	520,400	-812.97%	307,000	-321.53%	55,000	-16.57%	830,000	-770.7%	630,000	2440.91%
償還長期借款	0	0%	0	0%	(113,333)	3.23%	0	0%	(9,000)	-12.34%	(109,000)	71.42%	(309,000)	99.16%	(19,000)	6.75%	(556,243)	868.97%	(475,246)	497.74%	(415,246)	125.09%	(959,246)	890.71%	(296,000)	-1146.84%
發放現金股利	(366,923)	67.75%	(183,462)	49.75%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(146,769)	96.17%	(146,769)	47.1%	(256,846)	91.29%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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