國賓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	320,729	104.57%	42,116	14.2%	714,991	259.85%	13,252	5.36%	(115,763)	-41.79%	4,162	1.24%	75,297	11.37%	101,508	14.67%	111,010	14.81%	67,068	7.92%	100,484	11.57%	100,840	12.07%	77,838	10.48%	90,750	12.34%
本期稅前淨利（淨損）	320,729		42,116		714,991		13,252		(115,763)		4,162		75,297		101,508		111,010		67,068		100,484		100,840		77,838		90,750
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,528		60,767		58,254		86,256		69,341		64,917		66,300		60,223		60,068		93,115		93,131		92,366		87,875		91,376
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(372,963)		(25,091)		(738,544)		(122,244)		(44,635)		(74,851)				2,004								0		(619)		(23,739)
利息費用	12,931		12,061		12,838		14,319		4,104		1,192		853		1,272		1,924		4,700		5,768		6,478		14,213		19,510
利息收入	(12,440)		(16,468)		(2,899)		(1,630)		(305)		(518)		(631)		519
股利收入	(24,237)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	611		665		(1,669)		915		13,918		15,186		(2,183)		(159)		826		903		2,525		2,739		3,818		(449)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		28		(158)		(75,321)		0		1		30,317		(14,264)
收益費損項目合計	(334,800)		8,329		(672,159)		(90,601)		42,354		5,488		38,842		49,588		72,122		97,430		100,792		100,962		100,507		86,251
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,637		3,594		3,570		15		94		6,141		2,088		730		(2,624)		965		(4,844)		(535)		4,736		(1,795)
應收帳款（增加）減少	307		(2,692)		(7,979)		3,327		13,835		2,685		16,811		(5,859)		(7,002)		(3,232)		(12,463)		1,284		2,056		(11,281)
其他應收款（增加）減少	(28,637)		(4,864)		189		143,640		909		(13,014)		2,282		(34)		256		(918)		817		(1,878)		(603)		(144)
存貨（增加）減少	(244,423)		(67,862)		3,117		1,605		3,373		5,356		3,150		7,624		(6,116)		(3,384)		(5,392)		(2,018)		(425)		(1,910)
預付款項（增加）減少	(18,389)		(11,616)		(1,873)		3,481		(2,952)		2,906		399		(2,459)		(668)		(4,311)		(8,799)		1,105		6,323		9,238
其他流動資產（增加）減少	(8,682)		(6,418)		(3,104)		37,277		273		1,585		194		829
取得合約之增額成本（增加）減少	0		(165,405)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(297,187)		(255,263)		(27,333)		189,345		15,532		5,659		24,924		831		(17,416)		(11,203)		(30,712)		(9,314)		6,800		(9,380)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	776,422		390,334		259,167		(12,137)		(3,757)		(6,742)		(8,418)
應付票據增加（減少）	(158)		(158)		(158)		(145)		(146)		(146)		(146)		(97)		348		(12,628)		279		(8,340)		(9,947)		(5,859)
應付帳款增加（減少）	4,902		6,331		1,021		(36,351)		(60,428)		28,747		7,342		(12,661)		12,484		30,038		4,967		26,623		371		3,786
其他應付款增加（減少）	(20,049)		432		(28,126)		40,882		(40,221)		(9,669)		37,867		(27,119)		2,405		13,566		7,017		27,156		(6,239)		(39,484)
其他流動負債增加（減少）	228		(46,539)		(447)		(840,500)		(914)		25,131		9,971		25,723
淨確定福利負債增加(減少)	(235)		(154)		(287)		(669)		(332)		57		(2,453)		225		(2,993)		(70,805)		1,013		(16,529)		(16,173)		(20,767)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	761,110		350,246		231,170		(848,920)		(105,798)		37,378		44,163		(1,027)		12,706		(42,797)		3,623		21,462		(36,177)		(59,416)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	463,923		94,983		203,837		(659,575)		(90,266)		43,037		69,087		(196)		(4,710)		(54,000)		(27,089)		12,148		(29,377)		(68,796)
調整項目合計	129,123		103,312		(468,322)		(750,176)		(47,912)		48,525		107,929		49,392		67,412		43,430		73,703		113,110		71,130		17,455
營運產生之現金流入（流出）	449,852		145,428		246,669		(736,924)		(163,675)		52,687		183,226		150,900		178,422		110,498		174,187		213,950		148,968		108,205
收取之利息	17,780		15,968		3,121		1,483		305		502		630		(522)		421		418		572		701		505		381
退還（支付）之所得稅	(31,097)		(59,544)		(1,436)		(4,106)		(3,841)		(365)		(69,894)		(41,745)		(34,302)		(43,433)		(60,597)		(45,636)		(50,714)		(44,844)
營業活動之淨現金流入（流出）	436,535		101,852		248,354		(739,547)		(167,211)		52,824		114,262		108,633		144,541		67,483		114,162		169,015		98,759		63,742
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(772,768)		(738,216)		(319,348)		(956,754)		(861,843)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	715,326		435,216		0		1,006,797
取得採用權益法之投資	0										(80,000)		0
取得不動產、廠房及設備	(280,646)		(57,267)		(125,343)		(86,219)		(27,367)		(42,865)		(73,843)		(7,139)		(27,934)		(176,431)		(110,978)		(54,851)		(49,055)		(40,275)
處分不動產、廠房及設備	0		0		305		4,007,757		0		5		54		86,629
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(294,652)		(271,482)		(267,106)		(1)		292		(16)
收取之股利	8,882		42,119		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(623,858)		(589,630)		(711,492)		3,971,580		(677,642)		(119,517)		(73,299)		(1,001)		(102,898)		(264,268)		(107,591)		(57,110)		(57,143)		(138,827)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	122,000						150,000		800,000		60,000		0		(50,000)				70,000		18,000		0		56,000		(144,000)
應付短期票券增加	(32,000)																		(70,000)		27,500		(38,000)		(1,004)		(151,528)
租賃本金償還	(60,550)		(59,870)		(60,750)		(60,643)		(4,047)		(4,560)
發放現金股利	0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(620)		(55)		(231)		(1,231)		(4,041)		(1,065)		(795)		(1,294)		(1,988)		(4,688)		(5,941)		(6,381)		(7,192)		(7,722)
籌資活動之淨現金流入（流出）	430,925		(60,365)		(61,427)		1,184,154		890,831		150,755		(13,003)		(155,552)		(64,505)		321,488		56,526		(81,179)		25,005		36,921
本期現金及約當現金增加（減少）數	243,602		(548,143)		(524,565)		4,416,187		45,978		84,062		27,960		(47,920)		(22,862)		124,703		63,097		30,726		66,621		(38,164)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		430,884		445,710		407,744		398,873		372,979		264,354		264,588
期末現金及約當現金餘額	243,602		(548,143)		(524,565)		4,416,187		45,978		84,062		27,960		417,716		413,706		581,843		472,904		399,849		305,238		248,857
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,035,745	8.94%	3,208,037	7.14%	1,051,482	3.73%	5,347,162	26.22%	422,953	2.9%	442,492	3.71%	492,328	4.13%	417,716	3.68%	413,706	3.68%	581,843	4.77%	472,904	3.95%	399,849	3.36%	305,238	2.58%	248,857	2.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(113,835)	-16.68%	2,004,456	308.73%	963,825	145.76%	7,877	1.14%	(122,493)	-14.82%	(23,424)	-2.64%	216,880	14.78%	234,882	15.69%	251,467	15.94%	209,777	11.57%	245,739	13.66%	243,912	14.1%	194,187	12.39%	180,556	11.88%
本期稅前淨利（淨損）	(113,835)	-30.19%	2,004,456	832.27%	963,825	811.73%	7,877	-8.91%	(122,493)	59.92%	(23,424)	17.29%	216,880	180.38%	234,882	114.22%	251,467	117.4%	209,777	109.99%	245,739	88.29%	243,912	85.53%	194,187	90.92%	180,556	105.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	122,679	32.54%	122,353	50.8%	115,417	97.2%	165,981	-187.85%	139,808	-68.39%	129,512	-95.6%	132,030	109.81%	119,741	58.23%	122,168	57.04%	188,995	99.09%	185,988	66.83%	182,918	64.15%	176,633	82.71%	177,537	103.91%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(230)	-0.06%	(120)	-0.05%	19	0.02%	(101)	0.11%	(69)	0.03%	(421)	0.31%					(5)	0%	(14)	-0.01%	(46)	-0.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	134,242	35.6%	(1,937,800)	-804.6%	(987,333)	-831.53%	(97,172)	109.98%	(19,520)	9.55%	(5,196)	3.84%	(66,312)	-55.15%	3,354	1.63%							0	0%	(3,918)	-1.83%	(4,006)	-2.34%
利息費用	25,050	6.64%	24,367	10.12%	25,651	21.6%	22,821	-25.83%	6,799	-3.33%	2,081	-1.54%	1,638	1.36%	2,661	1.29%	4,090	1.91%	9,782	5.13%	11,534	4.14%	13,219	4.64%	34,384	16.1%	38,610	22.6%
利息收入	(27,887)	-7.4%	(32,543)	-13.51%	(5,033)	-4.24%	(1,970)	2.23%	(519)	0.25%	(1,050)	0.78%	(1,145)	-0.95%	(812)	-0.39%
股利收入	(27,189)	-7.21%	(23,513)	-9.76%			0	0%	0	0%	(19)	0.01%	0	0%	(7)	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	970	0.26%	1,342	0.56%	(1,171)	-0.99%	1,430	-1.62%	20,172	-9.87%	26,030	-19.21%	(821)	-0.68%	520	0.25%	5,573	2.6%	7,645	4.01%	5,944	2.14%	7,409	2.6%	5,141	2.41%	(449)	-0.26%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	38	0.02%	(1,206)	-1.02%	(75,313)	85.24%	(2)	0%	156	-0.12%	30,468	25.34%	(14,264)	-6.94%
其他項目	0	0%	0	0%	32	0.03%	(302)	0.34%
收益費損項目合計	227,635	60.37%	(1,845,876)	-766.43%	(853,624)	-718.92%	15,374	-17.4%	147,269	-72.04%	150,760	-111.28%	96,177	79.99%	111,279	54.11%	141,369	66%	200,098	104.91%	202,326	72.7%	202,414	70.98%	211,368	98.97%	210,870	123.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,288	1.4%	6,518	2.71%	5,991	5.05%	167	-0.19%	784	-0.38%	15,077	-11.13%	5,473	4.55%	9,548	4.64%	3,348	1.56%	5,548	2.91%	3,812	1.37%	2,340	0.82%	5,051	2.37%	7,365	4.31%
應收帳款（增加）減少	7,493	1.99%	(3,104)	-1.29%	1,294	1.09%	21,135	-23.92%	32,097	-15.7%	54,912	-40.53%	30,722	25.55%	8,657	4.21%	497	0.23%	(1,367)	-0.72%	(7,251)	-2.61%	(11,408)	-4%	(2,834)	-1.33%	(15,461)	-9.05%
其他應收款（增加）減少	(28,364)	-7.52%	42,999	17.85%	4,369	3.68%	(2,844)	3.22%	723	-0.35%	(12,415)	9.16%	(1,847)	-1.54%	745	0.36%	1,104	0.52%	(526)	-0.28%	2,063	0.74%	(2,596)	-0.91%	834	0.39%	4,949	2.9%
存貨（增加）減少	(333,184)	-88.36%	(142,020)	-58.97%	9,917	8.35%	7,817	-8.85%	3,270	-1.6%	15,676	-11.57%	7,842	6.52%	6,430	3.13%	(4,021)	-1.88%	4,065	2.13%	10,800	3.88%	(3,533)	-1.24%	(3,561)	-1.67%	891	0.52%
預付款項（增加）減少	(27,630)	-7.33%	(19,925)	-8.27%	(4,494)	-3.78%	4,603	-5.21%	(6,167)	3.02%	949	-0.7%	(2,920)	-2.43%	(3,264)	-1.59%	(7,613)	-3.55%	(48,117)	-25.23%	(46,697)	-16.78%	(27,673)	-9.7%	(25,448)	-11.92%	(19,240)	-11.26%
其他流動資產（增加）減少	23,968	6.36%	(6,392)	-2.65%	(3,045)	-2.56%	(12,970)	14.68%	11,374	-5.56%	(1,129)	0.83%	(4,232)	-3.52%	(5,128)	-2.49%
取得合約之增額成本（增加）減少	0	0%	(217,396)	-90.27%	(21,253)	-17.9%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(352,429)	-93.47%	(339,320)	-140.89%	(7,221)	-6.08%	17,908	-20.27%	42,081	-20.58%	73,070	-53.94%	35,038	29.14%	16,988	8.26%	(9,131)	-4.26%	(41,535)	-21.78%	(36,494)	-13.11%	(51,548)	-18.08%	(31,607)	-14.8%	(29,932)	-17.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	769,635	204.12%	603,223	250.47%	241,699	203.56%	(40,517)	45.86%	(11,252)	5.5%	6,976	-5.15%	(42,206)	-35.1%
應付票據增加（減少）	(316)	-0.08%	(316)	-0.13%	(317)	-0.27%	(290)	0.33%	(291)	0.14%	(291)	0.21%	(291)	-0.24%	(242)	-0.12%	188	0.09%	25,486	13.36%	24,690	8.87%	16,078	5.64%	15,016	7.03%	13,436	7.86%
應付帳款增加（減少）	(19,905)	-5.28%	(306)	-0.13%	(40,663)	-34.25%	(64,478)	72.97%	(81,692)	39.96%	(82,640)	61%	(28,805)	-23.96%	(31,225)	-15.18%	(16,381)	-7.65%	20,218	10.6%	3,303	1.19%	1,868	0.66%	(20,276)	-9.49%	(19,156)	-11.21%
其他應付款增加（減少）	(128,237)	-34.01%	(85,441)	-35.48%	(184,093)	-155.04%	(9,662)	10.94%	(163,019)	79.74%	(271,907)	200.71%	(73,008)	-60.72%	(112,737)	-54.82%	(91,074)	-42.52%	(86,131)	-45.16%	(83,605)	-30.04%	(57,535)	-20.18%	(83,121)	-38.92%	(114,884)	-67.24%
其他流動負債增加（減少）	(2,176)	-0.58%	(57,378)	-23.82%	(3,900)	-3.28%	(4,459)	5.05%	(5,687)	2.78%	24,613	-18.17%	8,606	7.16%	48,366	23.52%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,650)	-1.5%	(5,987)	-2.49%	(592)	-0.5%	(10,165)	11.5%	(5,783)	2.83%	(10,545)	7.78%	(23,713)	-19.72%	(21,076)	-10.25%	(20,189)	-9.43%	(69,992)	-36.7%	2,014	0.72%	(16,022)	-5.62%	(14,920)	-6.99%	(19,345)	-11.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	613,351	162.67%	453,795	188.42%	12,134	10.22%	(129,571)	146.64%	(267,724)	130.95%	(333,794)	246.39%	(159,417)	-132.58%	(116,914)	-56.85%	(135,877)	-63.44%	(134,999)	-70.78%	(73,697)	-26.48%	(65,108)	-22.83%	(110,487)	-51.73%	(146,538)	-85.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	260,922	69.2%	114,475	47.53%	4,913	4.14%	(111,663)	126.38%	(225,643)	110.37%	(260,724)	192.45%	(124,379)	-103.44%	(99,926)	-48.59%	(145,008)	-67.7%	(176,534)	-92.56%	(110,191)	-39.59%	(116,656)	-40.91%	(142,094)	-66.53%	(176,470)	-103.29%
調整項目合計	488,557	129.57%	(1,731,401)	-718.9%	(848,711)	-714.78%	(96,289)	108.98%	(78,374)	38.34%	(109,964)	81.17%	(28,202)	-23.46%	11,353	5.52%	(3,639)	-1.7%	23,564	12.36%	92,135	33.1%	85,758	30.07%	69,274	32.44%	34,400	20.13%
營運產生之現金流入（流出）	374,722	99.38%	273,055	113.38%	115,114	96.95%	(88,412)	100.06%	(200,867)	98.25%	(133,388)	98.46%	188,678	156.92%	246,235	119.74%	247,828	115.71%	233,341	122.34%	337,874	121.4%	329,670	115.61%	263,461	123.36%	214,956	125.81%
收取之利息	34,991	9.28%	28,488	11.83%	5,147	4.33%	1,812	-2.05%	520	-0.25%	1,045	-0.77%	1,172	0.97%	812	0.39%	719	0.34%	788	0.41%	1,049	0.38%	1,139	0.4%	879	0.41%	760	0.44%
退還（支付）之所得稅	(32,657)	-8.66%	(60,702)	-25.2%	(1,524)	-1.28%	(1,758)	1.99%	(4,093)	2%	(3,130)	2.31%	(69,912)	-58.14%	(41,407)	-20.14%	(34,358)	-16.04%	(43,405)	-22.76%	(60,607)	-21.78%	(45,648)	-16.01%	(50,771)	-23.77%	(44,863)	-26.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	377,056	100%	240,841	100%	118,737	100%	(88,358)	100%	(204,440)	100%	(135,473)	100%	120,238	100%	205,640	100%	214,189	100%	190,724	100%	278,316	100%	285,161	100%	213,569	100%	170,853	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,332,775)	111.67%	(798,858)	224.84%	(444,822)	102.75%	(1,316,233)	-24.63%	(1,249,281)	114.43%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	730,639	-61.22%	1,020,375	-287.19%	472,504	-109.14%	2,784,436	52.11%	291,276	-26.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	15,930	0.3%
取得採用權益法之投資	(80,000)	6.7%					0	0%	(80,000)	7.33%	(80,000)	58.74%	(80,000)	44.04%	(80,000)	138%
取得不動產、廠房及設備	(387,509)	32.47%	(120,617)	33.95%	(196,280)	45.34%	(148,443)	-2.78%	(54,123)	4.96%	(59,588)	43.75%	(103,304)	56.86%	(64,954)	112.05%	(52,707)	41.67%	(196,923)	246.34%	(215,743)	101.63%	(89,695)	99.1%	(76,886)	56.72%	(127,253)	37.55%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	1,353	-0.31%	4,008,198	75.01%	2	0%	37	-0.03%	1,124	-0.62%	86,629	-149.44%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%					674	-0.53%	(9,158)	11.46%	3,435	-1.62%	(880)	0.97%	(8,711)	6.43%	6,795	-2%
其他非流動資產減少	(132,749)	11.12%	(498,317)	140.25%	(267,513)	61.79%	(6)	0%	338	-0.03%	0	0%	509	-0.28%	348	-0.6%
收取之股利	8,882	-0.74%	42,119	-11.85%	1,843	-0.43%	0	0%	0	0%	19	-0.01%	0	0%	7	-0.01%	36	-0.03%	45	-0.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,193,512)	100%	(355,298)	100%	(432,915)	100%	5,343,882	100%	(1,091,788)	100%	(136,192)	100%	(181,671)	100%	(57,970)	100%	(126,474)	100%	(79,940)	100%	(212,290)	100%	(90,507)	100%	(135,547)	100%	(338,910)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	340,000	54.84%	0	0%	0	0%	150,000	-35.39%	1,200,000	93.44%	60,000	42.64%	80,000	-217.65%	150,000	-93.26%	0	0%	70,000	110.56%	38,000	474.7%	0	0%	47,000	-126.56%	91,000	59.74%
應付短期票券增加	0	0%	0	0%	0	0%	(400,000)	94.38%	100,000	7.79%	100,000	71.07%							(40,000)	-63.18%	100,500	1255.47%	(33,000)	19.67%	6,996	-18.84%	(16,545)	-10.86%
舉借長期借款	400,000	64.52%															0	0%	360,400	569.22%	249,000	3110.56%	28,000	-16.69%	530,000	-1427.11%	340,000	223.21%
償還長期借款	0	0%	0	0%	0	0%	(106,666)	25.17%	0	0%	(6,000)	-4.26%	(106,000)	288.39%	(306,000)	190.25%	(116,000)	96.89%	(320,807)	-506.68%	(370,164)	-4624.16%	(150,164)	89.5%	(606,069)	1631.94%	(247,456)	-162.45%
租賃本金償還	(121,114)	-19.54%	(120,640)	99.55%	(121,611)	97.91%	(64,056)	15.11%	(8,267)	-0.64%	(9,273)	-6.59%	(8,808)	23.96%
其他非流動負債減少	2,495	0.4%	100	-0.08%	(2,083)	1.68%	4,743	-1.12%	(560)	-0.04%	(1,570)	-1.12%
發放現金股利	(2)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,048)	-0.17%	(200)	0.17%	(279)	0.22%	(7,431)	1.75%	(6,438)	-0.5%	(1,930)	-1.37%	(1,538)	4.18%	(2,722)	1.69%	(4,202)	3.51%	(9,649)	-15.24%	(12,346)	-154.23%	(13,033)	7.77%	(13,699)	36.89%	(14,694)	-9.65%
非控制權益變動	(400)	-0.06%	(440)	0.36%	(240)	0.19%	(400)	0.09%	(520)	-0.04%	(520)	-0.37%
籌資活動之淨現金流入（流出）	619,931	100%	(121,180)	100%	(124,213)	100%	(423,810)	100%	1,284,214	100%	140,707	100%	(36,756)	100%	(160,838)	100%	(119,719)	100%	63,315	100%	8,005	100%	(167,784)	100%	(37,138)	100%	152,326	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(196,525)		(235,637)		(438,391)		4,831,714		(12,014)		(130,958)		(98,189)		(13,168)		(32,004)		174,099		74,031		26,870		40,884		(15,731)
期初現金及約當現金餘額	3,232,270		3,443,674		1,489,873		515,448		434,967		573,450		590,517
期末現金及約當現金餘額	3,035,745		3,208,037		1,051,482		5,347,162		422,953		442,492		492,328
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,035,745		3,208,037		1,051,482		5,347,162		422,953		442,492		492,328		417,716		413,706		581,843		472,904		399,849		305,238		248,857

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國賓(2704) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,948萬元、較上一季衰退-839.6%；而今年初至今累積為NT$-5,948萬元、較去年同期衰退-142.79%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,948萬元，較上一季衰退-839.6%，為過去11年同期中的第10高。同時國賓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,948萬元，較去年同期衰退-142.79%，為過去11年同期中的第10高。同時國賓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)		1,962,340		248,834		(5,375)		(6,730)		(27,586)		141,583		133,374		140,457		142,709		145,255		143,072		116,349		89,806
收益費損項目合計	562,435		(1,854,205)		(181,465)		105,975		104,915		145,272		57,335		61,691		69,247		102,668		101,534		101,452		110,861		124,619
折舊費用	61,151		61,586		57,163		79,725		70,467		64,595		65,730		59,518		62,100		95,880		92,857		90,552		88,758		86,161
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)		19,492		(198,924)		547,912		(135,377)		(303,761)		(193,466)		(99,730)		(140,298)		(122,534)		(83,102)		(128,804)		(112,717)		(107,674)
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)		138,989		(129,617)		651,189		(37,229)		(188,297)		5,976		97,007		69,648		123,241		164,154		116,146		114,810		107,111

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)	-115.71%	1,962,340	556.45%	248,834	64.45%	(5,375)	-1.21%	(6,730)	-1.22%	(27,586)	-5.01%	141,583	17.59%	133,374	16.56%	140,457	16.97%	142,709	14.78%	145,255	15.6%	143,072	16%	116,349	14.1%	89,806	11.46%
收益費損項目合計	562,435	-945.6%	(1,854,205)	-1334.07%	(181,465)	140%	105,975	16.27%	104,915	-281.81%	145,272	-77.15%	57,335	959.42%	61,691	63.59%	69,247	99.42%	102,668	83.31%	101,534	61.85%	101,452	87.35%	110,861	96.56%	124,619	116.35%
折舊費用	61,151	-102.81%	61,586	44.31%	57,163	-44.1%	79,725	12.24%	70,467	-189.28%	64,595	-34.3%	65,730	1099.9%	59,518	61.35%	62,100	89.16%	95,880	77.8%	92,857	56.57%	90,552	77.96%	88,758	77.31%	86,161	80.44%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)	341.3%	19,492	14.02%	(198,924)	153.47%	547,912	84.14%	(135,377)	363.63%	(303,761)	161.32%	(193,466)	-3237.38%	(99,730)	-102.81%	(140,298)	-201.44%	(122,534)	-99.43%	(83,102)	-50.62%	(128,804)	-110.9%	(112,717)	-98.18%	(107,674)	-100.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)	100%	138,989	100%	(129,617)	100%	651,189	100%	(37,229)	100%	(188,297)	100%	5,976	100%	97,007	100%	69,648	100%	123,241	100%	164,154	100%	116,146	100%	114,810	100%	107,111	100%

投資活動之淨現金流

國賓(2704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.7億元、較上一季衰退-1031.25%；而今年初至今累積為NT$-5.7億元、較去年同期衰退-343.1%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.7億元，較上一季衰退-1031.25%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.7億元，較去年同期衰退-343.1%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)		234,332		278,577		1,372,302		(414,146)		(16,675)		(108,372)		(56,969)		(23,576)		184,328		(104,699)		(33,397)		(78,404)		(200,083)
取得不動產、廠房及設備	(106,863)		(63,350)		(70,937)		(62,224)		(26,756)		(16,723)		(29,461)		(57,815)		(24,773)		(20,492)		(104,765)		(34,844)		(27,831)		(86,978)
處分不動產、廠房及設備	0		0		1,048		441		2		32		1,070		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)		(60,642)		(125,474)		(359,479)		(387,438)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313		585,159		472,504		1,777,639
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		15,930
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)	100%	234,332	100%	278,577	100%	1,372,302	100%	(414,146)	100%	(16,675)	100%	(108,372)	100%	(56,969)	100%	(23,576)	100%	184,328	100%	(104,699)	100%	(33,397)	100%	(78,404)	100%	(200,083)	100%
取得不動產、廠房及設備	(106,863)	18.76%	(63,350)	-27.03%	(70,937)	-25.46%	(62,224)	-4.53%	(26,756)	6.46%	(16,723)	100.29%	(29,461)	27.19%	(57,815)	101.49%	(24,773)	105.08%	(20,492)	-11.12%	(104,765)	100.06%	(34,844)	104.33%	(27,831)	35.5%	(86,978)	43.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	1,048	0.38%	441	0.03%	2	0%	32	-0.19%	1,070	-0.99%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)	98.31%	(60,642)	-25.88%	(125,474)	-45.04%	(359,479)	-26.2%	(387,438)	93.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313	-2.69%	585,159	249.71%	472,504	169.61%	1,777,639	129.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	15,930	1.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國賓(2704) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長411.99%；而今年初至今累積為NT$1.89億元、較去年同期成長410.79%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長411.99%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.89億元，較去年同期成長410.79%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006		(60,815)		(62,786)		(1,607,964)		393,383		(10,048)		(23,753)		(5,286)		(55,214)		(258,173)		(48,521)		(86,605)		(62,143)		115,405
短期借款增加	218,000						0		400,000		0		80,000		200,000				0		20,000		0		(9,000)		235,000
短期借款減少					0		(1,300,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(100,000)		0		(3,000)		(103,000)		(203,000)		(53,000)		(285,392)		(135,082)		(85,082)		(53,082)		(247,987)
發放現金股利	(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006	100%	(60,815)	100%	(62,786)	100%	(1,607,964)	100%	393,383	100%	(10,048)	100%	(23,753)	100%	(5,286)	100%	(55,214)	100%	(258,173)	100%	(48,521)	100%	(86,605)	100%	(62,143)	100%	115,405	100%
短期借款增加	218,000	115.34%					0	0%	400,000	101.68%	0	0%	80,000	-336.8%	200,000	-3783.58%			0	0%	20,000	-41.22%	0	0%	(9,000)	14.48%	235,000	203.63%
短期借款減少					0	0%	(1,300,000)	80.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(100,000)	6.22%	0	0%	(3,000)	29.86%	(103,000)	433.63%	(203,000)	3840.33%	(53,000)	95.99%	(285,392)	110.54%	(135,082)	278.4%	(85,082)	98.24%	(53,082)	85.42%	(247,987)	-214.88%
發放現金股利	(2)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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