2704
45.1
TWD+0.10 (0.22%)
2025.06.27收盤
國賓－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,457 | 142,709 | 145,255 | 143,072 | 116,349 | 89,806 | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,457 | 142,709 | 145,255 | 143,072 | 116,349 | 89,806 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 62,100 | 95,880 | 92,857 | 90,552 | 88,758 | 86,161 | ||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 2,166 | 5,082 | 5,766 | 6,741 | 20,171 | 19,100 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,747 | 6,742 | 3,419 | 4,670 | 1,323 | 0 | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 524 | 0 | 4,279 | 0 | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (6,039) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 69,247 | 102,668 | 101,534 | 101,452 | 110,861 | 124,619 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,972 | 4,583 | 8,656 | 2,875 | 315 | 9,160 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,499 | 1,865 | 5,212 | (12,692) | (4,890) | (4,180) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 848 | 392 | 1,246 | (718) | 1,437 | 5,093 | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,095 | 7,449 | 16,192 | (1,515) | (3,136) | 2,801 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,945) | (43,806) | (37,898) | (28,778) | (31,771) | (28,478) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,285 | (30,332) | (5,782) | (42,234) | (38,407) | (20,552) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (160) | 38,114 | 24,411 | 24,418 | 24,963 | 19,295 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (28,865) | (9,820) | (1,664) | (24,755) | (20,647) | (22,942) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (93,479) | (99,697) | (90,622) | (84,691) | (76,882) | (75,400) | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (17,196) | 813 | 1,001 | 507 | 1,253 | 1,422 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (148,583) | (92,202) | (77,320) | (86,570) | (74,310) | (87,122) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (140,298) | (122,534) | (83,102) | (128,804) | (112,717) | (107,674) | ||||||
| 調整項目合計 | (71,051) | (19,866) | 18,432 | (27,352) | (1,856) | 16,945 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,406 | 122,843 | 163,687 | 115,720 | 114,493 | 106,751 | ||||||
| 收取之利息 | 298 | 370 | 477 | 438 | 374 | 379 | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (56) | 28 | (10) | (12) | (57) | (19) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,648 | 123,241 | 164,154 | 116,146 | 114,810 | 107,111 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,773) | (20,492) | (104,765) | (34,844) | (27,831) | (86,978) | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (324) | 155 | 83 | 1,397 | (556) | (79) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,576) | 184,328 | (104,699) | (33,397) | (78,404) | (200,083) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | 73,000 | 5,000 | 8,000 | 134,983 | ||||||
| 償還長期借款 | (53,000) | (285,392) | (135,082) | (85,082) | (53,082) | (247,987) | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,180 | (34) | 129 | (1,554) | 381 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (2,214) | (4,961) | (6,405) | (6,652) | (6,507) | (6,972) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,214) | (258,173) | (48,521) | (86,605) | (62,143) | 115,405 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,142) | 49,396 | 10,934 | (3,856) | (25,737) | 22,433 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,710 | 407,744 | 398,873 | 372,979 | 264,354 | 264,588 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,568 | 457,140 | 409,807 | 369,123 | 238,617 | 287,021 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,568 | 3.9% | 457,140 | 3.87% | 409,807 | 3.4% | 369,123 | 3.08% | 238,617 | 2.04% | 287,021 | 2.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,457 | 16.97% | 142,709 | 14.78% | 145,255 | 15.6% | 143,072 | 16% | 116,349 | 14.1% | 89,806 | 11.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,457 | 201.67% | 142,709 | 115.8% | 145,255 | 88.49% | 143,072 | 123.18% | 116,349 | 101.34% | 89,806 | 83.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 62,100 | 89.16% | 95,880 | 77.8% | 92,857 | 56.57% | 90,552 | 77.96% | 88,758 | 77.31% | 86,161 | 80.44% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 2,166 | 3.11% | 5,082 | 4.12% | 5,766 | 3.51% | 6,741 | 5.8% | 20,171 | 17.57% | 19,100 | 17.83% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,747 | 6.82% | 6,742 | 5.47% | 3,419 | 2.08% | 4,670 | 4.02% | 1,323 | 1.15% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 524 | 0.75% | 0 | 0% | 4,279 | 3.73% | 0 | 0% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (6,039) | -4.9% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 69,247 | 99.42% | 102,668 | 83.31% | 101,534 | 61.85% | 101,452 | 87.35% | 110,861 | 96.56% | 124,619 | 116.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,972 | 8.57% | 4,583 | 3.72% | 8,656 | 5.27% | 2,875 | 2.48% | 315 | 0.27% | 9,160 | 8.55% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,499 | 10.77% | 1,865 | 1.51% | 5,212 | 3.18% | (12,692) | -10.93% | (4,890) | -4.26% | (4,180) | -3.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 848 | 1.22% | 392 | 0.32% | 1,246 | 0.76% | (718) | -0.62% | 1,437 | 1.25% | 5,093 | 4.75% |
| 存貨（增加）減少 | 2,095 | 3.01% | 7,449 | 6.04% | 16,192 | 9.86% | (1,515) | -1.3% | (3,136) | -2.73% | 2,801 | 2.62% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,945) | -9.97% | (43,806) | -35.54% | (37,898) | -23.09% | (28,778) | -24.78% | (31,771) | -27.67% | (28,478) | -26.59% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,285 | 11.9% | (30,332) | -24.61% | (5,782) | -3.52% | (42,234) | -36.36% | (38,407) | -33.45% | (20,552) | -19.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (160) | -0.23% | 38,114 | 30.93% | 24,411 | 14.87% | 24,418 | 21.02% | 24,963 | 21.74% | 19,295 | 18.01% |
| 應付帳款增加（減少） | (28,865) | -41.44% | (9,820) | -7.97% | (1,664) | -1.01% | (24,755) | -21.31% | (20,647) | -17.98% | (22,942) | -21.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (93,479) | -134.22% | (99,697) | -80.9% | (90,622) | -55.21% | (84,691) | -72.92% | (76,882) | -66.96% | (75,400) | -70.39% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (17,196) | -24.69% | 813 | 0.66% | 1,001 | 0.61% | 507 | 0.44% | 1,253 | 1.09% | 1,422 | 1.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (148,583) | -213.33% | (92,202) | -74.81% | (77,320) | -47.1% | (86,570) | -74.54% | (74,310) | -64.72% | (87,122) | -81.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (140,298) | -201.44% | (122,534) | -99.43% | (83,102) | -50.62% | (128,804) | -110.9% | (112,717) | -98.18% | (107,674) | -100.53% |
| 調整項目合計 | (71,051) | -102.01% | (19,866) | -16.12% | 18,432 | 11.23% | (27,352) | -23.55% | (1,856) | -1.62% | 16,945 | 15.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,406 | 99.65% | 122,843 | 99.68% | 163,687 | 99.72% | 115,720 | 99.63% | 114,493 | 99.72% | 106,751 | 99.66% |
| 收取之利息 | 298 | 0.43% | 370 | 0.3% | 477 | 0.29% | 438 | 0.38% | 374 | 0.33% | 379 | 0.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (56) | -0.08% | 28 | 0.02% | (10) | -0.01% | (12) | -0.01% | (57) | -0.05% | (19) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,648 | 100% | 123,241 | 100% | 164,154 | 100% | 116,146 | 100% | 114,810 | 100% | 107,111 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,773) | 105.08% | (20,492) | -11.12% | (104,765) | 100.06% | (34,844) | 104.33% | (27,831) | 35.5% | (86,978) | 43.47% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (324) | 1.37% | 155 | 0.08% | 83 | -0.08% | 1,397 | -4.18% | (556) | 0.71% | (79) | 0.04% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,576) | 100% | 184,328 | 100% | (104,699) | 100% | (33,397) | 100% | (78,404) | 100% | (200,083) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 30,000 | -11.62% | 73,000 | -150.45% | 5,000 | -5.77% | 8,000 | -12.87% | 134,983 | 116.96% |
| 償還長期借款 | (53,000) | 95.99% | (285,392) | 110.54% | (135,082) | 278.4% | (85,082) | 98.24% | (53,082) | 85.42% | (247,987) | -214.88% |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 2,180 | -0.84% | (34) | 0.07% | 129 | -0.15% | (1,554) | 2.5% | 381 | 0.33% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (2,214) | 4.01% | (4,961) | 1.92% | (6,405) | 13.2% | (6,652) | 7.68% | (6,507) | 10.47% | (6,972) | -6.04% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,214) | 100% | (258,173) | 100% | (48,521) | 100% | (86,605) | 100% | (62,143) | 100% | 115,405 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,142) | 49,396 | 10,934 | (3,856) | (25,737) | 22,433 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,568 | 457,140 | 409,807 | 369,123 | 238,617 | 287,021 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國賓(2704) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,948萬元、較上一季衰退-839.6%；而今年初至今累積為NT$-5,948萬元、較去年同期衰退-142.79%。
單季
國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,948萬元，較上一季衰退-839.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時國賓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。
其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,948萬元，較去年同期衰退-142.79%，為過去11年同期中的第10高。
同時國賓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。
其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (434,564) | 1,962,340 | 248,834 | (5,375) | (6,730) | (27,586) | 141,583 | 133,374 | 140,457 | 142,709 | 145,255 | 143,072 | 116,349 | 89,806 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 562,435 | (1,854,205) | (181,465) | 105,975 | 104,915 | 145,272 | 57,335 | 61,691 | 69,247 | 102,668 | 101,534 | 101,452 | 110,861 | 124,619 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,151 | 61,586 | 57,163 | 79,725 | 70,467 | 64,595 | 65,730 | 59,518 | 62,100 | 95,880 | 92,857 | 90,552 | 88,758 | 86,161 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,001) | 19,492 | (198,924) | 547,912 | (135,377) | (303,761) | (193,466) | (99,730) | (140,298) | (122,534) | (83,102) | (128,804) | (112,717) | (107,674) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,479) | 138,989 | (129,617) | 651,189 | (37,229) | (188,297) | 5,976 | 97,007 | 69,648 | 123,241 | 164,154 | 116,146 | 114,810 | 107,111 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (434,564) | -115.71% | 1,962,340 | 556.45% | 248,834 | 64.45% | (5,375) | -1.21% | (6,730) | -1.22% | (27,586) | -5.01% | 141,583 | 17.59% | 133,374 | 16.56% | 140,457 | 16.97% | 142,709 | 14.78% | 145,255 | 15.6% | 143,072 | 16% | 116,349 | 14.1% | 89,806 | 11.46% |
| 收益費損項目合計 | 562,435 | -945.6% | (1,854,205) | -1334.07% | (181,465) | 140% | 105,975 | 16.27% | 104,915 | -281.81% | 145,272 | -77.15% | 57,335 | 959.42% | 61,691 | 63.59% | 69,247 | 99.42% | 102,668 | 83.31% | 101,534 | 61.85% | 101,452 | 87.35% | 110,861 | 96.56% | 124,619 | 116.35% |
| 折舊費用 | 61,151 | -102.81% | 61,586 | 44.31% | 57,163 | -44.1% | 79,725 | 12.24% | 70,467 | -189.28% | 64,595 | -34.3% | 65,730 | 1099.9% | 59,518 | 61.35% | 62,100 | 89.16% | 95,880 | 77.8% | 92,857 | 56.57% | 90,552 | 77.96% | 88,758 | 77.31% | 86,161 | 80.44% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (203,001) | 341.3% | 19,492 | 14.02% | (198,924) | 153.47% | 547,912 | 84.14% | (135,377) | 363.63% | (303,761) | 161.32% | (193,466) | -3237.38% | (99,730) | -102.81% | (140,298) | -201.44% | (122,534) | -99.43% | (83,102) | -50.62% | (128,804) | -110.9% | (112,717) | -98.18% | (107,674) | -100.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,479) | 100% | 138,989 | 100% | (129,617) | 100% | 651,189 | 100% | (37,229) | 100% | (188,297) | 100% | 5,976 | 100% | 97,007 | 100% | 69,648 | 100% | 123,241 | 100% | 164,154 | 100% | 116,146 | 100% | 114,810 | 100% | 107,111 | 100% |
投資活動之淨現金流
國賓(2704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.7億元、較上一季衰退-1031.25%；而今年初至今累積為NT$-5.7億元、較去年同期衰退-343.1%。
單季
國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.7億元，較上一季衰退-1031.25%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.7億元，較去年同期衰退-343.1%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (569,654) | 234,332 | 278,577 | 1,372,302 | (414,146) | (16,675) | (108,372) | (56,969) | (23,576) | 184,328 | (104,699) | (33,397) | (78,404) | (200,083) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,863) | (63,350) | (70,937) | (62,224) | (26,756) | (16,723) | (29,461) | (57,815) | (24,773) | (20,492) | (104,765) | (34,844) | (27,831) | (86,978) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1,048 | 441 | 2 | 32 | 1,070 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (560,007) | (60,642) | (125,474) | (359,479) | (387,438) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,313 | 585,159 | 472,504 | 1,777,639 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (569,654) | 100% | 234,332 | 100% | 278,577 | 100% | 1,372,302 | 100% | (414,146) | 100% | (16,675) | 100% | (108,372) | 100% | (56,969) | 100% | (23,576) | 100% | 184,328 | 100% | (104,699) | 100% | (33,397) | 100% | (78,404) | 100% | (200,083) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,863) | 18.76% | (63,350) | -27.03% | (70,937) | -25.46% | (62,224) | -4.53% | (26,756) | 6.46% | (16,723) | 100.29% | (29,461) | 27.19% | (57,815) | 101.49% | (24,773) | 105.08% | (20,492) | -11.12% | (104,765) | 100.06% | (34,844) | 104.33% | (27,831) | 35.5% | (86,978) | 43.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,048 | 0.38% | 441 | 0.03% | 2 | 0% | 32 | -0.19% | 1,070 | -0.99% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (560,007) | 98.31% | (60,642) | -25.88% | (125,474) | -45.04% | (359,479) | -26.2% | (387,438) | 93.55% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,313 | -2.69% | 585,159 | 249.71% | 472,504 | 169.61% | 1,777,639 | 129.54% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,930 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國賓(2704) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長411.99%；而今年初至今累積為NT$1.89億元、較去年同期成長410.79%。
單季
國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長411.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.89億元，較去年同期成長410.79%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,006 | (60,815) | (62,786) | (1,607,964) | 393,383 | (10,048) | (23,753) | (5,286) | (55,214) | (258,173) | (48,521) | (86,605) | (62,143) | 115,405 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 218,000 | 0 | 400,000 | 0 | 80,000 | 200,000 | 0 | 20,000 | 0 | (9,000) | 235,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,300,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (100,000) | 0 | (3,000) | (103,000) | (203,000) | (53,000) | (285,392) | (135,082) | (85,082) | (53,082) | (247,987) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,006 | 100% | (60,815) | 100% | (62,786) | 100% | (1,607,964) | 100% | 393,383 | 100% | (10,048) | 100% | (23,753) | 100% | (5,286) | 100% | (55,214) | 100% | (258,173) | 100% | (48,521) | 100% | (86,605) | 100% | (62,143) | 100% | 115,405 | 100% |
| 短期借款增加 | 218,000 | 115.34% | 0 | 0% | 400,000 | 101.68% | 0 | 0% | 80,000 | -336.8% | 200,000 | -3783.58% | 0 | 0% | 20,000 | -41.22% | 0 | 0% | (9,000) | 14.48% | 235,000 | 203.63% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,300,000) | 80.85% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 6.22% | 0 | 0% | (3,000) | 29.86% | (103,000) | 433.63% | (203,000) | 3840.33% | (53,000) | 95.99% | (285,392) | 110.54% | (135,082) | 278.4% | (85,082) | 98.24% | (53,082) | 85.42% | (247,987) | -214.88% | ||||
| 發放現金股利 | (2) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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