國賓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)		1,962,340		248,834		(5,375)		(6,730)		(27,586)		141,583		133,374		140,457		142,709		145,255		143,072		116,349		89,806
本期稅前淨利（淨損）	(434,564)		1,962,340		248,834		(5,375)		(6,730)		(27,586)		141,583		133,374		140,457		142,709		145,255		143,072		116,349		89,806
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,151		61,586		57,163		79,725		70,467		64,595		65,730		59,518		62,100		95,880		92,857		90,552		88,758		86,161
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	507,205		(1,912,709)		(248,789)		25,072		25,115		69,655				1,350								0		(3,299)		19,733
利息費用	12,119		12,306		12,813		8,502		2,695		889		785		1,389		2,166		5,082		5,766		6,741		20,171		19,100
利息收入	(15,447)		(16,075)		(2,134)		(340)		(214)		(532)		(514)		(1,331)
股利收入	(2,952)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	359		677		498		515		6,254		10,844		1,362		679		4,747		6,742		3,419		4,670		1,323		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		10		(1,048)		8		(2)		155		151		0
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		32		0		600		(334)		(10)		86		524						0		4,279		0
收益費損項目合計	562,435		(1,854,205)		(181,465)		105,975		104,915		145,272		57,335		61,691		69,247		102,668		101,534		101,452		110,861		124,619
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,651		2,924		2,421		152		690		8,936		3,385		8,818		5,972		4,583		8,656		2,875		315		9,160
應收帳款（增加）減少	7,186		(412)		9,273		17,808		18,262		52,227		13,911		14,516		7,499		1,865		5,212		(12,692)		(4,890)		(4,180)
其他應收款（增加）減少	273		47,863		4,180		(146,484)		(186)		599		(4,129)		779		848		392		1,246		(718)		1,437		5,093
存貨（增加）減少	(88,761)		(74,158)		6,800		6,212		(103)		10,320		4,692		(1,194)		2,095		7,449		16,192		(1,515)		(3,136)		2,801
預付款項（增加）減少	(9,241)		(8,309)		(2,621)		1,122		(3,215)		(1,957)		(3,319)		(805)		(6,945)		(43,806)		(37,898)		(28,778)		(31,771)		(28,478)
其他流動資產（增加）減少	32,650		26		59		(50,247)		11,101		(2,714)		(4,426)		(5,957)
取得合約之增額成本（增加）減少	0		(51,991)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(55,242)		(84,057)		20,112		(171,437)		26,549		67,411		10,114		16,157		8,285		(30,332)		(5,782)		(42,234)		(38,407)		(20,552)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,787)		212,889		(17,468)		(28,380)		(7,495)		13,718		(33,788)		(12,902)
應付票據增加（減少）	(158)		(158)		(159)		(145)		(145)		(145)		(145)		(145)		(160)		38,114		24,411		24,418		24,963		19,295
應付帳款增加（減少）	(24,807)		(6,637)		(41,684)		(28,127)		(21,264)		(111,387)		(36,147)		(18,564)		(28,865)		(9,820)		(1,664)		(24,755)		(20,647)		(22,942)
其他應付款增加（減少）	(108,188)		(85,873)		(155,967)		(50,544)		(122,798)		(262,238)		(110,875)		(85,618)		(93,479)		(99,697)		(90,622)		(84,691)		(76,882)		(75,400)
其他流動負債增加（減少）	(2,404)		(10,839)		(3,453)		836,041		(4,773)		(518)		(1,365)		22,643
淨確定福利負債增加(減少)	(5,415)		(5,833)		(305)		(9,496)		(5,451)		(10,602)		(21,260)		(21,301)		(17,196)		813		1,001		507		1,253		1,422
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(147,759)		103,549		(219,036)		719,349		(161,926)		(371,172)		(203,580)		(115,887)		(148,583)		(92,202)		(77,320)		(86,570)		(74,310)		(87,122)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)		19,492		(198,924)		547,912		(135,377)		(303,761)		(193,466)		(99,730)		(140,298)		(122,534)		(83,102)		(128,804)		(112,717)		(107,674)
調整項目合計	359,434		(1,834,713)		(380,389)		653,887		(30,462)		(158,489)		(136,131)		(38,039)		(71,051)		(19,866)		18,432		(27,352)		(1,856)		16,945
營運產生之現金流入（流出）	(75,130)		127,627		(131,555)		648,512		(37,192)		(186,075)		5,452		95,335		69,406		122,843		163,687		115,720		114,493		106,751
收取之利息	17,211		12,520		2,026		329		215		543		542		1,334		298		370		477		438		374		379
退還（支付）之所得稅	(1,560)		(1,158)		(88)		2,348		(252)		(2,765)		(18)		338		(56)		28		(10)		(12)		(57)		(19)
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)		138,989		(129,617)		651,189		(37,229)		(188,297)		5,976		97,007		69,648		123,241		164,154		116,146		114,810		107,111
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)		(60,642)		(125,474)		(359,479)		(387,438)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313		585,159		472,504		1,777,639
取得採用權益法之投資	(80,000)										0		(80,000)
取得不動產、廠房及設備	(106,863)		(63,350)		(70,937)		(62,224)		(26,756)		(16,723)		(29,461)		(57,815)		(24,773)		(20,492)		(104,765)		(34,844)		(27,831)		(86,978)
處分不動產、廠房及設備	0		0		1,048		441		2		32		1,070		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	161,903		(226,835)		(407)		(5)		46		16
收取之股利	0		0		1,843
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)		234,332		278,577		1,372,302		(414,146)		(16,675)		(108,372)		(56,969)		(23,576)		184,328		(104,699)		(33,397)		(78,404)		(200,083)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	218,000						0		400,000		0		80,000		200,000				0		20,000		0		(9,000)		235,000
應付短期票券增加	32,000																0		30,000		73,000		5,000		8,000		134,983
租賃本金償還	(60,564)		(60,770)		(60,861)		(3,413)		(4,220)		(4,713)
其他非流動負債增加	0		100		(1,877)		1,649								(858)		0		2,180		(34)		129		(1,554)		381
發放現金股利	(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(428)		(145)		(48)		(6,200)		(2,397)		(865)		(743)		(1,428)		(2,214)		(4,961)		(6,405)		(6,652)		(6,507)		(6,972)
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006		(60,815)		(62,786)		(1,607,964)		393,383		(10,048)		(23,753)		(5,286)		(55,214)		(258,173)		(48,521)		(86,605)		(62,143)		115,405
本期現金及約當現金增加（減少）數	(440,127)		312,506		86,174		415,527		(57,992)		(215,020)		(126,149)		34,752		(9,142)		49,396		10,934		(3,856)		(25,737)		22,433
期初現金及約當現金餘額	3,232,270		3,443,674		1,489,873		515,448		434,967		573,450		590,517		430,884		445,710		407,744		398,873		372,979		264,354		264,588
期末現金及約當現金餘額	2,792,143		3,756,180		1,576,047		930,975		376,975		358,430		464,368		465,636		436,568		457,140		409,807		369,123		238,617		287,021
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,792,143	9.47%	3,756,180	8.62%	1,576,047	7.69%	930,975	5.65%	376,975	2.79%	358,430	3.21%	464,368	4.04%	465,636	4.08%	436,568	3.9%	457,140	3.87%	409,807	3.4%	369,123	3.08%	238,617	2.04%	287,021	2.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)	-115.71%	1,962,340	556.45%	248,834	64.45%	(5,375)	-1.21%	(6,730)	-1.22%	(27,586)	-5.01%	141,583	17.59%	133,374	16.56%	140,457	16.97%	142,709	14.78%	145,255	15.6%	143,072	16%	116,349	14.1%	89,806	11.46%
本期稅前淨利（淨損）	(434,564)	730.62%	1,962,340	1411.87%	248,834	-191.98%	(5,375)	-0.83%	(6,730)	18.08%	(27,586)	14.65%	141,583	2369.19%	133,374	137.49%	140,457	201.67%	142,709	115.8%	145,255	88.49%	143,072	123.18%	116,349	101.34%	89,806	83.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	61,151	-102.81%	61,586	44.31%	57,163	-44.1%	79,725	12.24%	70,467	-189.28%	64,595	-34.3%	65,730	1099.9%	59,518	61.35%	62,100	89.16%	95,880	77.8%	92,857	56.57%	90,552	77.96%	88,758	77.31%	86,161	80.44%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	507,205	-852.75%	(1,912,709)	-1376.16%	(248,789)	191.94%	25,072	3.85%	25,115	-67.46%	69,655	-36.99%			1,350	1.39%							0	0%	(3,299)	-2.87%	19,733	18.42%
利息費用	12,119	-20.38%	12,306	8.85%	12,813	-9.89%	8,502	1.31%	2,695	-7.24%	889	-0.47%	785	13.14%	1,389	1.43%	2,166	3.11%	5,082	4.12%	5,766	3.51%	6,741	5.8%	20,171	17.57%	19,100	17.83%
利息收入	(15,447)	25.97%	(16,075)	-11.57%	(2,134)	1.65%	(340)	-0.05%	(214)	0.57%	(532)	0.28%	(514)	-8.6%	(1,331)	-1.37%
股利收入	(2,952)	4.96%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	359	-0.6%	677	0.49%	498	-0.38%	515	0.08%	6,254	-16.8%	10,844	-5.76%	1,362	22.79%	679	0.7%	4,747	6.82%	6,742	5.47%	3,419	2.08%	4,670	4.02%	1,323	1.15%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	10	0.01%	(1,048)	0.81%	8	0%	(2)	0.01%	155	-0.08%	151	2.53%	0	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	32	-0.02%	0	0%	600	-1.61%	(334)	0.18%	(10)	-0.17%	86	0.09%	524	0.75%					0	0%	4,279	3.73%	0	0%
收益費損項目合計	562,435	-945.6%	(1,854,205)	-1334.07%	(181,465)	140%	105,975	16.27%	104,915	-281.81%	145,272	-77.15%	57,335	959.42%	61,691	63.59%	69,247	99.42%	102,668	83.31%	101,534	61.85%	101,452	87.35%	110,861	96.56%	124,619	116.35%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,651	-4.46%	2,924	2.1%	2,421	-1.87%	152	0.02%	690	-1.85%	8,936	-4.75%	3,385	56.64%	8,818	9.09%	5,972	8.57%	4,583	3.72%	8,656	5.27%	2,875	2.48%	315	0.27%	9,160	8.55%
應收帳款（增加）減少	7,186	-12.08%	(412)	-0.3%	9,273	-7.15%	17,808	2.73%	18,262	-49.05%	52,227	-27.74%	13,911	232.78%	14,516	14.96%	7,499	10.77%	1,865	1.51%	5,212	3.18%	(12,692)	-10.93%	(4,890)	-4.26%	(4,180)	-3.9%
其他應收款（增加）減少	273	-0.46%	47,863	34.44%	4,180	-3.22%	(146,484)	-22.49%	(186)	0.5%	599	-0.32%	(4,129)	-69.09%	779	0.8%	848	1.22%	392	0.32%	1,246	0.76%	(718)	-0.62%	1,437	1.25%	5,093	4.75%
存貨（增加）減少	(88,761)	149.23%	(74,158)	-53.36%	6,800	-5.25%	6,212	0.95%	(103)	0.28%	10,320	-5.48%	4,692	78.51%	(1,194)	-1.23%	2,095	3.01%	7,449	6.04%	16,192	9.86%	(1,515)	-1.3%	(3,136)	-2.73%	2,801	2.62%
預付款項（增加）減少	(9,241)	15.54%	(8,309)	-5.98%	(2,621)	2.02%	1,122	0.17%	(3,215)	8.64%	(1,957)	1.04%	(3,319)	-55.54%	(805)	-0.83%	(6,945)	-9.97%	(43,806)	-35.54%	(37,898)	-23.09%	(28,778)	-24.78%	(31,771)	-27.67%	(28,478)	-26.59%
其他流動資產（增加）減少	32,650	-54.89%	26	0.02%	59	-0.05%	(50,247)	-7.72%	11,101	-29.82%	(2,714)	1.44%	(4,426)	-74.06%	(5,957)	-6.14%
取得合約之增額成本（增加）減少	0	0%	(51,991)	-37.41%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(55,242)	92.88%	(84,057)	-60.48%	20,112	-15.52%	(171,437)	-26.33%	26,549	-71.31%	67,411	-35.8%	10,114	169.24%	16,157	16.66%	8,285	11.9%	(30,332)	-24.61%	(5,782)	-3.52%	(42,234)	-36.36%	(38,407)	-33.45%	(20,552)	-19.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,787)	11.41%	212,889	153.17%	(17,468)	13.48%	(28,380)	-4.36%	(7,495)	20.13%	13,718	-7.29%	(33,788)	-565.39%	(12,902)	-13.3%
應付票據增加（減少）	(158)	0.27%	(158)	-0.11%	(159)	0.12%	(145)	-0.02%	(145)	0.39%	(145)	0.08%	(145)	-2.43%	(145)	-0.15%	(160)	-0.23%	38,114	30.93%	24,411	14.87%	24,418	21.02%	24,963	21.74%	19,295	18.01%
應付帳款增加（減少）	(24,807)	41.71%	(6,637)	-4.78%	(41,684)	32.16%	(28,127)	-4.32%	(21,264)	57.12%	(111,387)	59.15%	(36,147)	-604.87%	(18,564)	-19.14%	(28,865)	-41.44%	(9,820)	-7.97%	(1,664)	-1.01%	(24,755)	-21.31%	(20,647)	-17.98%	(22,942)	-21.42%
其他應付款增加（減少）	(108,188)	181.89%	(85,873)	-61.78%	(155,967)	120.33%	(50,544)	-7.76%	(122,798)	329.85%	(262,238)	139.27%	(110,875)	-1855.34%	(85,618)	-88.26%	(93,479)	-134.22%	(99,697)	-80.9%	(90,622)	-55.21%	(84,691)	-72.92%	(76,882)	-66.96%	(75,400)	-70.39%
其他流動負債增加（減少）	(2,404)	4.04%	(10,839)	-7.8%	(3,453)	2.66%	836,041	128.39%	(4,773)	12.82%	(518)	0.28%	(1,365)	-22.84%	22,643	23.34%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,415)	9.1%	(5,833)	-4.2%	(305)	0.24%	(9,496)	-1.46%	(5,451)	14.64%	(10,602)	5.63%	(21,260)	-355.76%	(21,301)	-21.96%	(17,196)	-24.69%	813	0.66%	1,001	0.61%	507	0.44%	1,253	1.09%	1,422	1.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(147,759)	248.42%	103,549	74.5%	(219,036)	168.99%	719,349	110.47%	(161,926)	434.95%	(371,172)	197.12%	(203,580)	-3406.63%	(115,887)	-119.46%	(148,583)	-213.33%	(92,202)	-74.81%	(77,320)	-47.1%	(86,570)	-74.54%	(74,310)	-64.72%	(87,122)	-81.34%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)	341.3%	19,492	14.02%	(198,924)	153.47%	547,912	84.14%	(135,377)	363.63%	(303,761)	161.32%	(193,466)	-3237.38%	(99,730)	-102.81%	(140,298)	-201.44%	(122,534)	-99.43%	(83,102)	-50.62%	(128,804)	-110.9%	(112,717)	-98.18%	(107,674)	-100.53%
調整項目合計	359,434	-604.3%	(1,834,713)	-1320.04%	(380,389)	293.47%	653,887	100.41%	(30,462)	81.82%	(158,489)	84.17%	(136,131)	-2277.96%	(38,039)	-39.21%	(71,051)	-102.01%	(19,866)	-16.12%	18,432	11.23%	(27,352)	-23.55%	(1,856)	-1.62%	16,945	15.82%
營運產生之現金流入（流出）	(75,130)	126.31%	127,627	91.83%	(131,555)	101.5%	648,512	99.59%	(37,192)	99.9%	(186,075)	98.82%	5,452	91.23%	95,335	98.28%	69,406	99.65%	122,843	99.68%	163,687	99.72%	115,720	99.63%	114,493	99.72%	106,751	99.66%
收取之利息	17,211	-28.94%	12,520	9.01%	2,026	-1.56%	329	0.05%	215	-0.58%	543	-0.29%	542	9.07%	1,334	1.38%	298	0.43%	370	0.3%	477	0.29%	438	0.38%	374	0.33%	379	0.35%
退還（支付）之所得稅	(1,560)	2.62%	(1,158)	-0.83%	(88)	0.07%	2,348	0.36%	(252)	0.68%	(2,765)	1.47%	(18)	-0.3%	338	0.35%	(56)	-0.08%	28	0.02%	(10)	-0.01%	(12)	-0.01%	(57)	-0.05%	(19)	-0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)	100%	138,989	100%	(129,617)	100%	651,189	100%	(37,229)	100%	(188,297)	100%	5,976	100%	97,007	100%	69,648	100%	123,241	100%	164,154	100%	116,146	100%	114,810	100%	107,111	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)	98.31%	(60,642)	-25.88%	(125,474)	-45.04%	(359,479)	-26.2%	(387,438)	93.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313	-2.69%	585,159	249.71%	472,504	169.61%	1,777,639	129.54%
取得採用權益法之投資	(80,000)	14.04%									0	0%	(80,000)	73.82%
取得不動產、廠房及設備	(106,863)	18.76%	(63,350)	-27.03%	(70,937)	-25.46%	(62,224)	-4.53%	(26,756)	6.46%	(16,723)	100.29%	(29,461)	27.19%	(57,815)	101.49%	(24,773)	105.08%	(20,492)	-11.12%	(104,765)	100.06%	(34,844)	104.33%	(27,831)	35.5%	(86,978)	43.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	1,048	0.38%	441	0.03%	2	0%	32	-0.19%	1,070	-0.99%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	161,903	-28.42%	(226,835)	-96.8%	(407)	-0.15%	(5)	0%	46	-0.01%	16	-0.1%
收取之股利	0	0%	0	0%	1,843	0.66%
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)	100%	234,332	100%	278,577	100%	1,372,302	100%	(414,146)	100%	(16,675)	100%	(108,372)	100%	(56,969)	100%	(23,576)	100%	184,328	100%	(104,699)	100%	(33,397)	100%	(78,404)	100%	(200,083)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	218,000	115.34%					0	0%	400,000	101.68%	0	0%	80,000	-336.8%	200,000	-3783.58%			0	0%	20,000	-41.22%	0	0%	(9,000)	14.48%	235,000	203.63%
應付短期票券增加	32,000	16.93%															0	0%	30,000	-11.62%	73,000	-150.45%	5,000	-5.77%	8,000	-12.87%	134,983	116.96%
租賃本金償還	(60,564)	-32.04%	(60,770)	99.93%	(60,861)	96.93%	(3,413)	0.21%	(4,220)	-1.07%	(4,713)	46.9%
其他非流動負債增加	0	0%	100	-0.16%	(1,877)	2.99%	1,649	-0.1%							(858)	16.23%	0	0%	2,180	-0.84%	(34)	0.07%	129	-0.15%	(1,554)	2.5%	381	0.33%
發放現金股利	(2)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(428)	-0.23%	(145)	0.24%	(48)	0.08%	(6,200)	0.39%	(2,397)	-0.61%	(865)	8.61%	(743)	3.13%	(1,428)	27.01%	(2,214)	4.01%	(4,961)	1.92%	(6,405)	13.2%	(6,652)	7.68%	(6,507)	10.47%	(6,972)	-6.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006	100%	(60,815)	100%	(62,786)	100%	(1,607,964)	100%	393,383	100%	(10,048)	100%	(23,753)	100%	(5,286)	100%	(55,214)	100%	(258,173)	100%	(48,521)	100%	(86,605)	100%	(62,143)	100%	115,405	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(440,127)		312,506		86,174		415,527		(57,992)		(215,020)		(126,149)		34,752		(9,142)		49,396		10,934		(3,856)		(25,737)		22,433
期初現金及約當現金餘額	3,232,270		3,443,674		1,489,873		515,448		434,967		573,450		590,517
期末現金及約當現金餘額	2,792,143		3,756,180		1,576,047		930,975		376,975		358,430		464,368
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,792,143		3,756,180		1,576,047		930,975		376,975		358,430		464,368		465,636		436,568		457,140		409,807		369,123		238,617		287,021

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國賓(2704) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,948萬元、較上一季衰退-839.6%；而今年初至今累積為NT$-5,948萬元、較去年同期衰退-142.79%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,948萬元，較上一季衰退-839.6%，為過去11年同期中的第10高。同時國賓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,948萬元，較去年同期衰退-142.79%，為過去11年同期中的第10高。同時國賓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.88%、20.58%與-8.98%。其中稅前淨利為NT$-4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,565萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)		1,962,340		248,834		(5,375)		(6,730)		(27,586)		141,583		133,374		140,457		142,709		145,255		143,072		116,349		89,806
收益費損項目合計	562,435		(1,854,205)		(181,465)		105,975		104,915		145,272		57,335		61,691		69,247		102,668		101,534		101,452		110,861		124,619
折舊費用	61,151		61,586		57,163		79,725		70,467		64,595		65,730		59,518		62,100		95,880		92,857		90,552		88,758		86,161
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)		19,492		(198,924)		547,912		(135,377)		(303,761)		(193,466)		(99,730)		(140,298)		(122,534)		(83,102)		(128,804)		(112,717)		(107,674)
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)		138,989		(129,617)		651,189		(37,229)		(188,297)		5,976		97,007		69,648		123,241		164,154		116,146		114,810		107,111

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(434,564)	-115.71%	1,962,340	556.45%	248,834	64.45%	(5,375)	-1.21%	(6,730)	-1.22%	(27,586)	-5.01%	141,583	17.59%	133,374	16.56%	140,457	16.97%	142,709	14.78%	145,255	15.6%	143,072	16%	116,349	14.1%	89,806	11.46%
收益費損項目合計	562,435	-945.6%	(1,854,205)	-1334.07%	(181,465)	140%	105,975	16.27%	104,915	-281.81%	145,272	-77.15%	57,335	959.42%	61,691	63.59%	69,247	99.42%	102,668	83.31%	101,534	61.85%	101,452	87.35%	110,861	96.56%	124,619	116.35%
折舊費用	61,151	-102.81%	61,586	44.31%	57,163	-44.1%	79,725	12.24%	70,467	-189.28%	64,595	-34.3%	65,730	1099.9%	59,518	61.35%	62,100	89.16%	95,880	77.8%	92,857	56.57%	90,552	77.96%	88,758	77.31%	86,161	80.44%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,001)	341.3%	19,492	14.02%	(198,924)	153.47%	547,912	84.14%	(135,377)	363.63%	(303,761)	161.32%	(193,466)	-3237.38%	(99,730)	-102.81%	(140,298)	-201.44%	(122,534)	-99.43%	(83,102)	-50.62%	(128,804)	-110.9%	(112,717)	-98.18%	(107,674)	-100.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,479)	100%	138,989	100%	(129,617)	100%	651,189	100%	(37,229)	100%	(188,297)	100%	5,976	100%	97,007	100%	69,648	100%	123,241	100%	164,154	100%	116,146	100%	114,810	100%	107,111	100%

投資活動之淨現金流

國賓(2704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.7億元、較上一季衰退-1031.25%；而今年初至今累積為NT$-5.7億元、較去年同期衰退-343.1%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.7億元，較上一季衰退-1031.25%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.7億元，較去年同期衰退-343.1%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)		234,332		278,577		1,372,302		(414,146)		(16,675)		(108,372)		(56,969)		(23,576)		184,328		(104,699)		(33,397)		(78,404)		(200,083)
取得不動產、廠房及設備	(106,863)		(63,350)		(70,937)		(62,224)		(26,756)		(16,723)		(29,461)		(57,815)		(24,773)		(20,492)		(104,765)		(34,844)		(27,831)		(86,978)
處分不動產、廠房及設備	0		0		1,048		441		2		32		1,070		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)		(60,642)		(125,474)		(359,479)		(387,438)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313		585,159		472,504		1,777,639
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		15,930
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(569,654)	100%	234,332	100%	278,577	100%	1,372,302	100%	(414,146)	100%	(16,675)	100%	(108,372)	100%	(56,969)	100%	(23,576)	100%	184,328	100%	(104,699)	100%	(33,397)	100%	(78,404)	100%	(200,083)	100%
取得不動產、廠房及設備	(106,863)	18.76%	(63,350)	-27.03%	(70,937)	-25.46%	(62,224)	-4.53%	(26,756)	6.46%	(16,723)	100.29%	(29,461)	27.19%	(57,815)	101.49%	(24,773)	105.08%	(20,492)	-11.12%	(104,765)	100.06%	(34,844)	104.33%	(27,831)	35.5%	(86,978)	43.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	1,048	0.38%	441	0.03%	2	0%	32	-0.19%	1,070	-0.99%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(560,007)	98.31%	(60,642)	-25.88%	(125,474)	-45.04%	(359,479)	-26.2%	(387,438)	93.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,313	-2.69%	585,159	249.71%	472,504	169.61%	1,777,639	129.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	15,930	1.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國賓(2704) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長411.99%；而今年初至今累積為NT$1.89億元、較去年同期成長410.79%。

單季

國賓(2704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長411.99%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.89億元，較去年同期成長410.79%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006		(60,815)		(62,786)		(1,607,964)		393,383		(10,048)		(23,753)		(5,286)		(55,214)		(258,173)		(48,521)		(86,605)		(62,143)		115,405
短期借款增加	218,000						0		400,000		0		80,000		200,000				0		20,000		0		(9,000)		235,000
短期借款減少					0		(1,300,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(100,000)		0		(3,000)		(103,000)		(203,000)		(53,000)		(285,392)		(135,082)		(85,082)		(53,082)		(247,987)
發放現金股利	(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	189,006	100%	(60,815)	100%	(62,786)	100%	(1,607,964)	100%	393,383	100%	(10,048)	100%	(23,753)	100%	(5,286)	100%	(55,214)	100%	(258,173)	100%	(48,521)	100%	(86,605)	100%	(62,143)	100%	115,405	100%
短期借款增加	218,000	115.34%					0	0%	400,000	101.68%	0	0%	80,000	-336.8%	200,000	-3783.58%			0	0%	20,000	-41.22%	0	0%	(9,000)	14.48%	235,000	203.63%
短期借款減少					0	0%	(1,300,000)	80.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(100,000)	6.22%	0	0%	(3,000)	29.86%	(103,000)	433.63%	(203,000)	3840.33%	(53,000)	95.99%	(285,392)	110.54%	(135,082)	278.4%	(85,082)	98.24%	(53,082)	85.42%	(247,987)	-214.88%
發放現金股利	(2)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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