2701
11.35
TWD-0.05 (-0.44%)
2025.07.04收盤
萬企－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,748 | 31,829 | 29,527 | 22,994 | 1,173 | 54,800 | 96,648 | 95,130 | 87,948 | 98,559 | 78,122 | 57,620 | 34,877 | 51,488 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,748 | 31,829 | 29,527 | 22,994 | 1,173 | 54,800 | 96,648 | 95,130 | 87,948 | 98,559 | 78,122 | 57,620 | 34,877 | 51,488 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 489 | 826 | 869 | 1,104 | 1,728 | 2,153 | 2,442 | 2,614 | 2,866 | 2,885 | 3,153 | 3,451 | 4,096 | 4,319 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (437) | (367) | (319) | (64) | (62) | (139) | (143) | (117) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,613) | (5,760) | (4,245) | (2,088) | (2,479) | (3,123) | (2,961) | (2,846) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,820) | 24,806 | 17,938 | 9,244 | 38,057 | (4,094) | (45,450) | (49,460) | (42,118) | (54,451) | (34,581) | (16,946) | 1,858 | (5,014) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (539) | (391) | (109) | (756) | 152 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,916) | 19,114 | 14,134 | 7,440 | 37,396 | (4,978) | (46,112) | (49,809) | (41,995) | (54,622) | (34,228) | (15,823) | 3,700 | (8,177) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (45) | (36) | 28 | 0 | (33) | (64) | 19 | 33 | (25) | (107) | (1,154) | (97) | (123) | 225 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,678 | 2,410 | 2,486 | 1,334 | 324 | 485 | (41) | (1,334) | (549) | (598) | (1,702) | (574) | (6,142) | (1,711) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (177) | 707 | 41 | 337 | 48 | 48 | 57 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,456 | 3,081 | 2,555 | 1,671 | 339 | 469 | 35 | (1,282) | (261) | (457) | (2,672) | (393) | (5,956) | (1,205) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 770 | 200 | (1,230) | 916 | (406) | (1,120) | (1,044) | (1,384) | (77) | 173 | (1,472) | (513) | (523) | (615) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,863 | 6,319 | 5,625 | 7,421 | 5,650 | 6,698 | 5,706 | 5,514 | 4,855 | 4,102 | 4,670 | 5,144 | 6,071 | 4,760 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,162) | (70) | 19 | (11) | 1 | (126) | (87) | (56) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (30) | (25) | (16) | 6 | 9 | 17 | 25 | 26 | 26 | (8,277) | 66 | 68 | (1,037) | 154 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,441 | 6,424 | 4,398 | 8,332 | 5,254 | 5,469 | 4,600 | 4,100 | 4,887 | (3,993) | 3,264 | 4,917 | 3,949 | 3,482 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,897 | 9,505 | 6,953 | 10,003 | 5,593 | 5,938 | 4,635 | 2,818 | 4,626 | (4,450) | 592 | 4,524 | (2,007) | 2,277 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,019) | 28,619 | 21,087 | 17,443 | 42,989 | 960 | (41,477) | (46,991) | (37,369) | (59,072) | (33,636) | (11,299) | 1,693 | (5,900) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,729 | 60,448 | 50,614 | 40,437 | 44,162 | 55,760 | 55,171 | 48,139 | 50,579 | 39,487 | 44,486 | 46,321 | 36,570 | 45,588 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (745) | (672) | (278) | (255) | (357) | (354) | (347) | (347) | (354) | (364) | (336) | (313) | (289) | (225) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,980 | 59,776 | 50,336 | 40,182 | 43,805 | 55,406 | 54,824 | 47,792 | 50,225 | 39,123 | 44,150 | 46,008 | 36,281 | 45,363 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,800) | (44,100) | (19,800) | 0 | (49,801) | (54,800) | (9,800) | (12,399) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,429) | (126) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (859) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (998) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,130 | 7,361 | 4,041 | 3,224 | 4,219 | 4,171 | 4,139 | 4,113 | 4,079 | 4,309 | 3,682 | 3,443 | 3,199 | 2,520 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,910) | (36,774) | (15,759) | 3,224 | (45,582) | (50,629) | (5,661) | (8,286) | (36,621) | (32,792) | (44,118) | (25,665) | (33,530) | (11,621) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (60) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (641) | (2,027) | (1,650) | (3,490) | (2,032) | (1,578) | (860) | (1,790) | (596) | (358) | (1,084) | (308) | (541) | (487) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (701) | (2,027) | (1,650) | (3,490) | (2,032) | (1,478) | 1,140 | (4,790) | (596) | 6,287 | (1,084) | (308) | 2,715 | (487) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,369 | 20,975 | 32,927 | 39,916 | (3,809) | 3,299 | 50,303 | 34,716 | 13,008 | 12,618 | (1,052) | 20,035 | 5,466 | 33,255 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,151 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | 53,682 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,520 | 313,971 | 219,009 | 201,275 | 163,876 | 193,690 | 239,668 | 172,599 | 138,283 | 108,644 | 85,143 | 83,961 | 59,094 | 86,937 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,520 | 2.79% | 313,971 | 3.25% | 219,009 | 2.37% | 201,275 | 2.28% | 163,876 | 1.87% | 193,690 | 2.23% | 239,668 | 2.75% | 172,599 | 2.1% | 138,283 | 1.74% | 108,644 | 1.4% | 85,143 | 1.14% | 83,961 | 1.21% | 59,094 | 0.89% | 86,937 | 1.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,748 | 86.02% | 31,829 | 42.01% | 29,527 | 39.2% | 22,994 | 38.86% | 1,173 | 1.67% | 54,800 | 72.79% | 96,648 | 114.39% | 95,130 | 104.68% | 87,948 | 91.19% | 98,559 | 103.49% | 78,122 | 81.94% | 57,620 | 64.71% | 34,877 | 40% | 51,488 | 56.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,748 | 107.54% | 31,829 | 53.25% | 29,527 | 58.66% | 22,994 | 57.22% | 1,173 | 2.68% | 54,800 | 98.91% | 96,648 | 176.29% | 95,130 | 199.05% | 87,948 | 175.11% | 98,559 | 251.92% | 78,122 | 176.95% | 57,620 | 125.24% | 34,877 | 96.13% | 51,488 | 113.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 489 | 0.98% | 826 | 1.38% | 869 | 1.73% | 1,104 | 2.75% | 1,728 | 3.94% | 2,153 | 3.89% | 2,442 | 4.45% | 2,614 | 5.47% | 2,866 | 5.71% | 2,885 | 7.37% | 3,153 | 7.14% | 3,451 | 7.5% | 4,096 | 11.29% | 4,319 | 9.52% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (437) | -0.87% | (367) | -0.61% | (319) | -0.63% | (64) | -0.16% | (62) | -0.14% | (139) | -0.25% | (143) | -0.26% | (117) | -0.24% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,613) | -13.23% | (5,760) | -9.64% | (4,245) | -8.43% | (2,088) | -5.2% | (2,479) | -5.66% | (3,123) | -5.64% | (2,961) | -5.4% | (2,846) | -5.95% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,820) | -9.64% | 24,806 | 41.5% | 17,938 | 35.64% | 9,244 | 23.01% | 38,057 | 86.88% | (4,094) | -7.39% | (45,450) | -82.9% | (49,460) | -103.49% | (42,118) | -83.86% | (54,451) | -139.18% | (34,581) | -78.33% | (16,946) | -36.83% | 1,858 | 5.12% | (5,014) | -11.05% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (539) | -1.08% | (391) | -0.65% | (109) | -0.22% | (756) | -1.88% | 152 | 0.35% | 225 | 0.41% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,916) | -23.84% | 19,114 | 31.98% | 14,134 | 28.08% | 7,440 | 18.52% | 37,396 | 85.37% | (4,978) | -8.98% | (46,112) | -84.11% | (49,809) | -104.22% | (41,995) | -83.61% | (54,622) | -139.62% | (34,228) | -77.53% | (15,823) | -34.39% | 3,700 | 10.2% | (8,177) | -18.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (45) | -0.09% | (36) | -0.06% | 28 | 0.06% | 0 | 0% | (33) | -0.08% | (64) | -0.12% | 19 | 0.03% | 33 | 0.07% | (25) | -0.05% | (107) | -0.27% | (1,154) | -2.61% | (97) | -0.21% | (123) | -0.34% | 225 | 0.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,678 | 5.36% | 2,410 | 4.03% | 2,486 | 4.94% | 1,334 | 3.32% | 324 | 0.74% | 485 | 0.88% | (41) | -0.07% | (1,334) | -2.79% | (549) | -1.09% | (598) | -1.53% | (1,702) | -3.86% | (574) | -1.25% | (6,142) | -16.93% | (1,711) | -3.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (177) | -0.35% | 707 | 1.18% | 41 | 0.08% | 337 | 0.84% | 48 | 0.11% | 48 | 0.09% | 57 | 0.1% | 19 | 0.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,456 | 4.91% | 3,081 | 5.15% | 2,555 | 5.08% | 1,671 | 4.16% | 339 | 0.77% | 469 | 0.85% | 35 | 0.06% | (1,282) | -2.68% | (261) | -0.52% | (457) | -1.17% | (2,672) | -6.05% | (393) | -0.85% | (5,956) | -16.42% | (1,205) | -2.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 770 | 1.54% | 200 | 0.33% | (1,230) | -2.44% | 916 | 2.28% | (406) | -0.93% | (1,120) | -2.02% | (1,044) | -1.9% | (1,384) | -2.9% | (77) | -0.15% | 173 | 0.44% | (1,472) | -3.33% | (513) | -1.12% | (523) | -1.44% | (615) | -1.36% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,863 | 13.73% | 6,319 | 10.57% | 5,625 | 11.17% | 7,421 | 18.47% | 5,650 | 12.9% | 6,698 | 12.09% | 5,706 | 10.41% | 5,514 | 11.54% | 4,855 | 9.67% | 4,102 | 10.48% | 4,670 | 10.58% | 5,144 | 11.18% | 6,071 | 16.73% | 4,760 | 10.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,162) | -2.32% | (70) | -0.12% | 19 | 0.04% | (11) | -0.03% | 1 | 0% | (126) | -0.23% | (87) | -0.16% | (56) | -0.12% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (30) | -0.06% | (25) | -0.04% | (16) | -0.03% | 6 | 0.01% | 9 | 0.02% | 17 | 0.03% | 25 | 0.05% | 26 | 0.05% | 26 | 0.05% | (8,277) | -21.16% | 66 | 0.15% | 68 | 0.15% | (1,037) | -2.86% | 154 | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,441 | 12.89% | 6,424 | 10.75% | 4,398 | 8.74% | 8,332 | 20.74% | 5,254 | 11.99% | 5,469 | 9.87% | 4,600 | 8.39% | 4,100 | 8.58% | 4,887 | 9.73% | (3,993) | -10.21% | 3,264 | 7.39% | 4,917 | 10.69% | 3,949 | 10.88% | 3,482 | 7.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,897 | 17.8% | 9,505 | 15.9% | 6,953 | 13.81% | 10,003 | 24.89% | 5,593 | 12.77% | 5,938 | 10.72% | 4,635 | 8.45% | 2,818 | 5.9% | 4,626 | 9.21% | (4,450) | -11.37% | 592 | 1.34% | 4,524 | 9.83% | (2,007) | -5.53% | 2,277 | 5.02% |
| 調整項目合計 | (3,019) | -6.04% | 28,619 | 47.88% | 21,087 | 41.89% | 17,443 | 43.41% | 42,989 | 98.14% | 960 | 1.73% | (41,477) | -75.65% | (46,991) | -98.32% | (37,369) | -74.4% | (59,072) | -150.99% | (33,636) | -76.19% | (11,299) | -24.56% | 1,693 | 4.67% | (5,900) | -13.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,729 | 101.5% | 60,448 | 101.12% | 50,614 | 100.55% | 40,437 | 100.63% | 44,162 | 100.81% | 55,760 | 100.64% | 55,171 | 100.63% | 48,139 | 100.73% | 50,579 | 100.7% | 39,487 | 100.93% | 44,486 | 100.76% | 46,321 | 100.68% | 36,570 | 100.8% | 45,588 | 100.5% |
| 支付之利息 | (4) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (745) | -1.49% | (672) | -1.12% | (278) | -0.55% | (255) | -0.63% | (357) | -0.81% | (354) | -0.64% | (347) | -0.63% | (347) | -0.73% | (354) | -0.7% | (364) | -0.93% | (336) | -0.76% | (313) | -0.68% | (289) | -0.8% | (225) | -0.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,980 | 100% | 59,776 | 100% | 50,336 | 100% | 40,182 | 100% | 43,805 | 100% | 55,406 | 100% | 54,824 | 100% | 47,792 | 100% | 50,225 | 100% | 39,123 | 100% | 44,150 | 100% | 46,008 | 100% | 36,281 | 100% | 45,363 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35) | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,800) | 119.06% | (44,100) | 119.92% | (19,800) | 125.64% | 0 | 0% | (49,801) | 109.26% | (54,800) | 108.24% | (9,800) | 173.11% | (12,399) | 149.64% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,429) | 4.26% | (126) | 1.08% | |||||||
| 存出保證金增加 | (859) | 2.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (998) | 3.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,130 | -26.3% | 7,361 | -20.02% | 4,041 | -25.64% | 3,224 | 100% | 4,219 | -9.26% | 4,171 | -8.24% | 4,139 | -73.11% | 4,113 | -49.64% | 4,079 | -11.14% | 4,309 | -13.14% | 3,682 | -8.35% | 3,443 | -13.42% | 3,199 | -9.54% | 2,520 | -21.68% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,910) | 100% | (36,774) | 100% | (15,759) | 100% | 3,224 | 100% | (45,582) | 100% | (50,629) | 100% | (5,661) | 100% | (8,286) | 100% | (36,621) | 100% | (32,792) | 100% | (44,118) | 100% | (25,665) | 100% | (33,530) | 100% | (11,621) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (60) | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (641) | 91.44% | (2,027) | 100% | (1,650) | 100% | (3,490) | 100% | (2,032) | 100% | (1,578) | 106.77% | (860) | -75.44% | (1,790) | 37.37% | (596) | 100% | (358) | -5.69% | (1,084) | 100% | (308) | 100% | (541) | -19.93% | (487) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (701) | 100% | (2,027) | 100% | (1,650) | 100% | (3,490) | 100% | (2,032) | 100% | (1,478) | 100% | 1,140 | 100% | (4,790) | 100% | (596) | 100% | 6,287 | 100% | (1,084) | 100% | (308) | 100% | 2,715 | 100% | (487) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,369 | 20,975 | 32,927 | 39,916 | (3,809) | 3,299 | 50,303 | 34,716 | 13,008 | 12,618 | (1,052) | 20,035 | 5,466 | 33,255 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,151 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,520 | 313,971 | 219,009 | 201,275 | 163,876 | 193,690 | 239,668 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,520 | 313,971 | 219,009 | 201,275 | 163,876 | 193,690 | 239,668 | 172,599 | 138,283 | 108,644 | 85,143 | 83,961 | 59,094 | 86,937 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬企(2701) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,998萬元、較上一季成長33.56%；而今年初至今累積為NT$4,998萬元、較去年同期衰退-16.39%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,998萬元，較上一季成長33.56%，為過去11年同期中的第6高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.54%、-2.04%與1.25%。
其中稅前淨利為NT$5,375萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-74.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,998萬元，較去年同期衰退-16.39%，為過去11年同期中的第6高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.54%、-2.04%與1.25%。
其中稅前淨利為NT$5,375萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-74.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,748 | 31,829 | 29,527 | 22,994 | 1,173 | 54,800 | 96,648 | 95,130 | 87,948 | 98,559 | 78,122 | 57,620 | 34,877 | 51,488 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,916) | 19,114 | 14,134 | 7,440 | 37,396 | (4,978) | (46,112) | (49,809) | (41,995) | (54,622) | (34,228) | (15,823) | 3,700 | (8,177) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 489 | 826 | 869 | 1,104 | 1,728 | 2,153 | 2,442 | 2,614 | 2,866 | 2,885 | 3,153 | 3,451 | 4,096 | 4,319 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,897 | 9,505 | 6,953 | 10,003 | 5,593 | 5,938 | 4,635 | 2,818 | 4,626 | (4,450) | 592 | 4,524 | (2,007) | 2,277 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,980 | 59,776 | 50,336 | 40,182 | 43,805 | 55,406 | 54,824 | 47,792 | 50,225 | 39,123 | 44,150 | 46,008 | 36,281 | 45,363 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,748 | 86.02% | 31,829 | 42.01% | 29,527 | 39.2% | 22,994 | 38.86% | 1,173 | 1.67% | 54,800 | 72.79% | 96,648 | 114.39% | 95,130 | 104.68% | 87,948 | 91.19% | 98,559 | 103.49% | 78,122 | 81.94% | 57,620 | 64.71% | 34,877 | 40% | 51,488 | 56.27% |
| 收益費損項目合計 | (11,916) | -23.84% | 19,114 | 31.98% | 14,134 | 28.08% | 7,440 | 18.52% | 37,396 | 85.37% | (4,978) | -8.98% | (46,112) | -84.11% | (49,809) | -104.22% | (41,995) | -83.61% | (54,622) | -139.62% | (34,228) | -77.53% | (15,823) | -34.39% | 3,700 | 10.2% | (8,177) | -18.03% |
| 折舊費用 | 489 | 0.98% | 826 | 1.38% | 869 | 1.73% | 1,104 | 2.75% | 1,728 | 3.94% | 2,153 | 3.89% | 2,442 | 4.45% | 2,614 | 5.47% | 2,866 | 5.71% | 2,885 | 7.37% | 3,153 | 7.14% | 3,451 | 7.5% | 4,096 | 11.29% | 4,319 | 9.52% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,897 | 17.8% | 9,505 | 15.9% | 6,953 | 13.81% | 10,003 | 24.89% | 5,593 | 12.77% | 5,938 | 10.72% | 4,635 | 8.45% | 2,818 | 5.9% | 4,626 | 9.21% | (4,450) | -11.37% | 592 | 1.34% | 4,524 | 9.83% | (2,007) | -5.53% | 2,277 | 5.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,980 | 100% | 59,776 | 100% | 50,336 | 100% | 40,182 | 100% | 43,805 | 100% | 55,406 | 100% | 54,824 | 100% | 47,792 | 100% | 50,225 | 100% | 39,123 | 100% | 44,150 | 100% | 46,008 | 100% | 36,281 | 100% | 45,363 | 100% |
投資活動之淨現金流
萬企(2701) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,091萬元、較上一季衰退-241.47%；而今年初至今累積為NT$-3,091萬元、較去年同期成長15.95%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,091萬元，較上一季衰退-241.47%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,091萬元，較去年同期成長15.95%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,910) | (36,774) | (15,759) | 3,224 | (45,582) | (50,629) | (5,661) | (8,286) | (36,621) | (32,792) | (44,118) | (25,665) | (33,530) | (11,621) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,429) | (126) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,800) | (44,100) | (19,800) | 0 | (49,801) | (54,800) | (9,800) | (12,399) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,910) | 100% | (36,774) | 100% | (15,759) | 100% | 3,224 | 100% | (45,582) | 100% | (50,629) | 100% | (5,661) | 100% | (8,286) | 100% | (36,621) | 100% | (32,792) | 100% | (44,118) | 100% | (25,665) | 100% | (33,530) | 100% | (11,621) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,429) | 4.26% | (126) | 1.08% | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35) | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,800) | 119.06% | (44,100) | 119.92% | (19,800) | 125.64% | 0 | 0% | (49,801) | 109.26% | (54,800) | 108.24% | (9,800) | 173.11% | (12,399) | 149.64% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬企(2701) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-70.1萬元、較上一季成長99.41%；而今年初至今累積為NT$-70.1萬元、較去年同期成長65.42%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-70.1萬元，較上一季成長99.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-70.1萬元，較去年同期成長65.42%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (701) | (2,027) | (1,650) | (3,490) | (2,032) | (1,478) | 1,140 | (4,790) | (596) | 6,287 | (1,084) | (308) | 2,715 | (487) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (641) | (2,027) | (1,650) | (3,490) | (2,032) | (1,578) | (860) | (1,790) | (596) | (358) | (1,084) | (308) | (541) | (487) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (701) | 100% | (2,027) | 100% | (1,650) | 100% | (3,490) | 100% | (2,032) | 100% | (1,478) | 100% | 1,140 | 100% | (4,790) | 100% | (596) | 100% | 6,287 | 100% | (1,084) | 100% | (308) | 100% | 2,715 | 100% | (487) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (641) | 91.44% | (2,027) | 100% | (1,650) | 100% | (3,490) | 100% | (2,032) | 100% | (1,578) | 106.77% | (860) | -75.44% | (1,790) | 37.37% | (596) | 100% | (358) | -5.69% | (1,084) | 100% | (308) | 100% | (541) | -19.93% | (487) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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