2701
11.15
TWD-0.05 (-0.45%)
2025.11.26收盤
萬企－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,360 | 142.23% | 102,275 | 128.64% | 72,339 | 99.37% | 103,282 | 189.03% | 31,117 | 52.94% | 38,536 | 85.7% | 144,651 | 160.29% | 140,125 | 157.78% | 134,445 | 141.38% | 123,554 | 133.84% | 122,276 | 119.6% | 104,748 | 117.6% | 75,882 | 84.29% | 75,045 | 88.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,360 | 102,275 | 72,339 | 103,282 | 31,117 | 38,536 | 144,651 | 140,125 | 134,445 | 123,554 | 122,276 | 104,748 | 75,882 | 75,045 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 495 | 825 | 869 | 1,007 | 1,722 | 2,130 | 2,370 | 2,585 | 2,612 | 2,870 | 3,131 | 3,366 | 4,110 | 4,248 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (439) | (391) | (342) | (96) | (56) | (121) | (144) | (114) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,471) | (6,764) | (6,094) | (2,873) | (2,704) | (3,315) | (3,559) | (3,311) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (20,593) | (35,983) | (17,519) | (43,408) | 22,231 | 15,935 | (72,260) | (69,808) | (63,297) | (68,027) | (57,869) | (46,967) | (24,123) | (21,779) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,341 | (179) | 711 | 310 | 160 | 288 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (48,202) | (56,807) | (29,192) | (75,735) | 4,729 | (8,357) | (97,531) | (94,586) | (87,035) | (68,417) | (76,466) | (63,017) | (22,360) | (19,827) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10 | 4 | (69) | 0 | (113) | 64 | 26 | (33) | (27) | 6 | 1,009 | 114 | 43 | 664 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,528 | 2,764 | 2,079 | 1,782 | 1,686 | 1,097 | 275 | (342) | 705 | (1,876) | 702 | 261 | (7,373) | 350 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (45) | 909 | (513) | (459) | (622) | 86 | (18) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,493 | 3,677 | 1,497 | 1,323 | 951 | 1,247 | 283 | (380) | 83 | (1,642) | 1,594 | (210) | (7,935) | 1,269 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (364) | 883 | 107 | (210) | (1,744) | 610 | 550 | 674 | (435) | 920 | 1,124 | 855 | 1,101 | 388 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,686) | (791) | 2,283 | 714 | 1,078 | (3,909) | (3,145) | (2,646) | (1,361) | (580) | (2,757) | (88) | 247 | (1,420) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62 | 74 | 26 | 7 | (15) | 46 | 205 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (32) | (28) | (15) | 5 | 12 | 17 | 24 | 25 | 27 | 55 | 66 | 68 | 73 | 141 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,020) | 138 | 2,401 | 516 | (669) | (3,236) | (2,366) | (1,877) | (1,813) | 722 | (1,564) | 805 | 1,466 | (1,895) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (527) | 3,815 | 3,898 | 1,839 | 282 | (1,989) | (2,083) | (2,257) | (1,730) | (920) | 30 | 595 | (6,469) | (626) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (48,729) | (52,992) | (25,294) | (73,896) | 5,011 | (10,346) | (99,614) | (96,843) | (88,765) | (69,337) | (76,436) | (62,422) | (28,829) | (20,453) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,631 | 49,283 | 47,045 | 29,386 | 36,128 | 28,190 | 45,037 | 43,282 | 45,680 | 54,217 | 45,840 | 42,326 | 47,053 | 54,592 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,921) | (30,919) | (11,902) | (13,859) | (20,797) | (25,651) | (35,731) | (16,865) | (15,371) | (14,191) | (16,068) | (10,314) | (12,935) | (14,120) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,699 | 18,364 | 35,143 | 15,527 | 15,331 | 2,539 | 9,306 | 26,417 | 30,309 | 40,026 | 29,772 | 32,012 | 34,118 | 40,472 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,501) | (120) | (138) | (24,774) | (40,158) | (45,220) | (73,839) | (5,226) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (266) | 0 | (2,495) | (115) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,149 | 6,458 | 5,174 | 2,697 | 2,301 | 3,279 | 3,369 | 3,151 | 2,963 | 2,933 | 2,494 | 2,176 | 1,942 | 1,828 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,806) | 20,653 | 11,853 | 8,598 | (21,233) | (18,667) | (46,532) | 21,863 | (3,698) | (22,119) | (34,394) | (40,141) | (35,857) | (6,086) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (181) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (480) | (1,498) | (885) | (593) | (761) | (1,824) | (795) | (401) | (430) | (306) | (247) | (215) | (294) | (307) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (661) | (1,498) | (885) | (593) | (761) | (1,824) | (795) | (401) | (430) | (206) | (247) | (215) | (294) | (307) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,768) | 37,519 | 46,111 | 23,532 | (6,663) | (17,952) | (38,021) | 47,879 | 26,181 | 17,701 | (4,869) | (8,344) | (2,033) | 34,079 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | 53,682 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,768) | 37,519 | 46,111 | 23,532 | (6,663) | (17,952) | (38,021) | 220,478 | 164,464 | 126,345 | 80,274 | 75,617 | 57,061 | 121,016 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,752 | 2.91% | 351,490 | 3.53% | 265,120 | 2.69% | 224,807 | 2.5% | 157,213 | 1.77% | 175,738 | 1.97% | 201,647 | 2.23% | 220,478 | 2.63% | 164,464 | 2.05% | 126,345 | 1.61% | 80,274 | 1.06% | 75,617 | 1.08% | 57,061 | 0.85% | 121,016 | 1.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,108 | 114.36% | 134,104 | 86.37% | 101,866 | 68.77% | 126,276 | 110.95% | 32,290 | 25% | 93,336 | 77.62% | 241,299 | 138.1% | 235,255 | 130.92% | 222,393 | 116.11% | 222,113 | 118.43% | 200,398 | 101.43% | 162,368 | 91.16% | 110,759 | 62.5% | 126,533 | 71.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,108 | 212.93% | 134,104 | 171.62% | 101,866 | 119.17% | 126,276 | 226.67% | 32,290 | 54.6% | 93,336 | 161.08% | 241,299 | 376.27% | 235,255 | 317.02% | 222,393 | 276.15% | 222,113 | 280.63% | 200,398 | 271.09% | 162,368 | 208.11% | 110,759 | 157.33% | 126,533 | 147.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 984 | 1.45% | 1,651 | 2.11% | 1,738 | 2.03% | 2,111 | 3.79% | 3,450 | 5.83% | 4,283 | 7.39% | 4,812 | 7.5% | 5,199 | 7.01% | 5,478 | 6.8% | 5,755 | 7.27% | 6,284 | 8.5% | 6,817 | 8.74% | 8,206 | 11.66% | 8,567 | 9.98% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (876) | -1.29% | (758) | -0.97% | (661) | -0.77% | (160) | -0.29% | (118) | -0.2% | (260) | -0.45% | (287) | -0.45% | (231) | -0.31% | ||||||||||||
| 利息費用 | 15 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (14,084) | -20.81% | (12,524) | -16.03% | (10,339) | -12.1% | (4,961) | -8.91% | (5,183) | -8.76% | (6,438) | -11.11% | (6,520) | -10.17% | (6,157) | -8.3% | ||||||||||||
| 股利收入 | (22,546) | -33.31% | (14,315) | -18.32% | (6,817) | -7.98% | (30,675) | -55.06% | (16,624) | -28.11% | (23,274) | -40.17% | (23,938) | -37.33% | (23,938) | -32.26% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (25,413) | -37.55% | (11,177) | -14.3% | 419 | 0.49% | (34,164) | -61.33% | 60,288 | 101.95% | 11,841 | 20.43% | (117,710) | -183.55% | (119,268) | -160.72% | (105,415) | -130.9% | (122,478) | -154.74% | (92,450) | -125.06% | (63,913) | -81.92% | (22,265) | -31.63% | (26,793) | -31.21% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,802 | 2.66% | (570) | -0.73% | 602 | 0.7% | (446) | -0.8% | 312 | 0.53% | 513 | 0.89% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (60,118) | -88.83% | (37,693) | -48.24% | (15,058) | -17.62% | (68,295) | -122.59% | 42,125 | 71.23% | (13,335) | -23.01% | (143,643) | -223.99% | (144,395) | -194.58% | (129,030) | -160.22% | (123,039) | -155.45% | (110,694) | -149.74% | (78,840) | -101.05% | (18,660) | -26.51% | (28,004) | -32.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35) | -0.05% | (32) | -0.04% | (41) | -0.05% | 0 | 0% | (146) | -0.25% | 0 | 0% | 45 | 0.07% | 0 | 0% | (52) | -0.06% | (101) | -0.13% | (145) | -0.2% | 17 | 0.02% | (80) | -0.11% | 889 | 1.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,206 | 7.69% | 5,174 | 6.62% | 4,565 | 5.34% | 3,116 | 5.59% | 2,010 | 3.4% | 1,582 | 2.73% | 234 | 0.36% | (1,676) | -2.26% | 156 | 0.19% | (2,474) | -3.13% | (1,000) | -1.35% | (313) | -0.4% | (13,515) | -19.2% | (1,361) | -1.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (222) | -0.33% | 1,616 | 2.07% | (472) | -0.55% | (122) | -0.22% | (574) | -0.97% | 134 | 0.23% | 39 | 0.06% | 14 | 0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,949 | 7.31% | 6,758 | 8.65% | 4,052 | 4.74% | 2,994 | 5.37% | 1,290 | 2.18% | 1,716 | 2.96% | 318 | 0.5% | (1,662) | -2.24% | (178) | -0.22% | (2,099) | -2.65% | (1,078) | -1.46% | (603) | -0.77% | (13,891) | -19.73% | 64 | 0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 406 | 0.6% | 1,083 | 1.39% | (1,123) | -1.31% | 706 | 1.27% | (2,150) | -3.64% | (510) | -0.88% | (494) | -0.77% | (710) | -0.96% | (512) | -0.64% | 1,093 | 1.38% | (348) | -0.47% | 342 | 0.44% | 578 | 0.82% | (227) | -0.26% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,177 | 6.17% | 5,528 | 7.07% | 7,908 | 9.25% | 8,135 | 14.6% | 6,728 | 11.38% | 2,789 | 4.81% | 2,561 | 3.99% | 2,868 | 3.86% | 3,494 | 4.34% | 3,522 | 4.45% | 1,913 | 2.59% | 5,056 | 6.48% | 6,318 | 8.97% | 3,340 | 3.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,100) | -1.63% | 4 | 0.01% | 45 | 0.05% | (4) | -0.01% | (14) | -0.02% | (80) | -0.14% | 118 | 0.18% | 14 | 0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (62) | -0.09% | (53) | -0.07% | (31) | -0.04% | 11 | 0.02% | 21 | 0.04% | 34 | 0.06% | 49 | 0.08% | 51 | 0.07% | 53 | 0.07% | (8,222) | -10.39% | 132 | 0.18% | 136 | 0.17% | (964) | -1.37% | 295 | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,421 | 5.05% | 6,562 | 8.4% | 6,799 | 7.95% | 8,848 | 15.88% | 4,585 | 7.75% | 2,233 | 3.85% | 2,234 | 3.48% | 2,223 | 3% | 3,074 | 3.82% | (3,271) | -4.13% | 1,700 | 2.3% | 5,722 | 7.33% | 5,415 | 7.69% | 1,587 | 1.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,370 | 12.37% | 13,320 | 17.05% | 10,851 | 12.69% | 11,842 | 21.26% | 5,875 | 9.93% | 3,949 | 6.82% | 2,552 | 3.98% | 561 | 0.76% | 2,896 | 3.6% | (5,370) | -6.78% | 622 | 0.84% | 5,119 | 6.56% | (8,476) | -12.04% | 1,651 | 1.92% |
| 調整項目合計 | (51,748) | -76.46% | (24,373) | -31.19% | (4,207) | -4.92% | (56,453) | -101.34% | 48,000 | 81.17% | (9,386) | -16.2% | (141,091) | -220.01% | (143,834) | -193.82% | (126,134) | -156.62% | (128,409) | -162.24% | (110,072) | -148.9% | (73,721) | -94.49% | (27,136) | -38.55% | (26,353) | -30.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,360 | 136.47% | 109,731 | 140.43% | 97,659 | 114.25% | 69,823 | 125.34% | 80,290 | 135.77% | 83,950 | 144.88% | 100,208 | 156.26% | 91,421 | 123.19% | 96,259 | 119.53% | 93,704 | 118.39% | 90,326 | 122.19% | 88,647 | 113.62% | 83,623 | 118.78% | 100,180 | 116.71% |
| 支付之利息 | (15) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,666) | -36.45% | (31,591) | -40.43% | (12,180) | -14.25% | (14,114) | -25.34% | (21,154) | -35.77% | (26,005) | -44.88% | (36,078) | -56.26% | (17,212) | -23.19% | (15,725) | -19.53% | (14,555) | -18.39% | (16,404) | -22.19% | (10,627) | -13.62% | (13,224) | -18.78% | (14,345) | -16.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,679 | 100% | 78,140 | 100% | 85,479 | 100% | 55,709 | 100% | 59,136 | 100% | 57,945 | 100% | 64,130 | 100% | 74,209 | 100% | 80,534 | 100% | 79,149 | 100% | 73,922 | 100% | 78,020 | 100% | 70,399 | 100% | 85,835 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35) | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (86,301) | 170.17% | (44,220) | 274.3% | (19,938) | 510.45% | (24,774) | -209.56% | (89,959) | 134.64% | (100,020) | 144.34% | (83,639) | 160.25% | (17,625) | -129.82% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (383) | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (266) | 0.34% | 0 | 0% | (3,924) | 5.66% | (241) | 1.36% | |||||
| 存出保證金增加 | (859) | 1.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (998) | 1.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 15,279 | -30.13% | 13,819 | -85.72% | 9,215 | -235.92% | 5,921 | 50.08% | 6,520 | -9.76% | 7,450 | -10.75% | 7,508 | -14.39% | 7,264 | 53.5% | 7,042 | -17.47% | 7,242 | -13.19% | 6,176 | -7.87% | 5,619 | -8.54% | 5,141 | -7.41% | 4,348 | -24.56% |
| 收取之股利 | 22,546 | -44.46% | 14,315 | -88.8% | 6,817 | -174.53% | 30,675 | 259.47% | 16,624 | -24.88% | 23,274 | -33.59% | 23,938 | -45.86% | 23,938 | 176.31% | 23,273 | -57.72% | 0 | 0% | 18,524 | -23.59% | 16,608 | -25.24% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,716) | 100% | (16,121) | 100% | (3,906) | 100% | 11,822 | 100% | (66,815) | 100% | (69,296) | 100% | (52,193) | 100% | 13,577 | 100% | (40,319) | 100% | (54,911) | 100% | (78,512) | 100% | (65,806) | 100% | (69,387) | 100% | (17,707) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (241) | 17.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,121) | 82.31% | (3,525) | 100% | (2,535) | 100% | (4,083) | 100% | (2,793) | 100% | (3,402) | 103.03% | (1,655) | -479.71% | (2,191) | 42.21% | (1,026) | 100% | (664) | -10.92% | (1,331) | 100% | (523) | 100% | (835) | -34.49% | (794) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,362) | 100% | (3,525) | 100% | (2,535) | 100% | (4,083) | 100% | (2,793) | 100% | (3,302) | 100% | 345 | 100% | (5,191) | 100% | (1,026) | 100% | 6,081 | 100% | (1,331) | 100% | (523) | 100% | 2,421 | 100% | (794) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,601 | 58,494 | 79,038 | 63,448 | (10,472) | (14,653) | 12,282 | 82,595 | 39,189 | 30,319 | (5,921) | 11,691 | 3,433 | 67,334 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,151 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,752 | 351,490 | 265,120 | 224,807 | 157,213 | 175,738 | 201,647 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,752 | 351,490 | 265,120 | 224,807 | 157,213 | 175,738 | 201,647 | 220,478 | 164,464 | 126,345 | 80,274 | 75,617 | 57,061 | 121,016 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬企(2701) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,280萬元、較上一季成長85.34%；而今年初至今累積為NT$1億元、較去年同期成長8.62%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,280萬元，較上一季成長85.34%，為過去11年同期中的第6高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為21%、6.24%與-0.62%。
其中稅前淨利為NT$1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,332萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,140萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1億元，較去年同期成長8.62%，為過去11年同期中的第7高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.62%、4.1%與-0.8%。
其中稅前淨利為NT$2.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,608萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,720 | 181.03% | 133,374 | 168.02% | 106,708 | 190.77% | 45,432 | 94.72% | 46,723 | 67.66% | 171,619 | 193% | 161,152 | 170.83% | 131,905 | 143.62% | 143,302 | 142.74% | 137,562 | 125.56% | 114,782 | 111.79% | 89,483 | 92.28% | 77,873 | 82.77% |
| 收益費損項目合計 | (94,979) | (84,802) | (78,048) | (16,885) | (8,926) | (124,136) | (112,598) | (86,817) | (104,496) | (91,328) | (71,313) | (62,565) | (55,935) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 573 | 849 | 915 | 1,722 | 2,123 | 2,205 | 2,547 | 2,612 | 2,862 | 3,061 | 3,277 | 4,009 | 4,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,351) | 4,899 | 4,200 | 5,773 | 6,136 | 3,230 | 4,371 | 4,231 | (409) | 2,997 | 1,490 | 2,954 | 5,638 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,365 | 39,879 | 18,517 | 18,138 | 24,233 | 31,542 | 37,206 | 34,732 | 23,730 | 34,912 | 32,927 | 16,691 | 14,429 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,824 | 117.65% | 235,240 | 103.4% | 232,984 | 137.26% | 77,722 | 43.88% | 140,059 | 73.98% | 412,918 | 156.61% | 396,407 | 144.66% | 354,298 | 125.03% | 365,415 | 126.91% | 337,960 | 110.04% | 277,150 | 98.71% | 200,242 | 73.03% | 204,406 | 75.54% |
| 收益費損項目合計 | (132,672) | -143.42% | (99,860) | -79.66% | (146,343) | -197.16% | 25,240 | 32.66% | (22,261) | -27.09% | (267,779) | -279.89% | (256,993) | -230.66% | (215,847) | -187.26% | (227,535) | -221.17% | (202,022) | -185.62% | (150,153) | -135.34% | (81,225) | -93.27% | (83,939) | -83.72% |
| 折舊費用 | 2,224 | 2.4% | 2,587 | 2.06% | 3,026 | 4.08% | 5,172 | 6.69% | 6,406 | 7.8% | 7,017 | 7.33% | 7,746 | 6.95% | 8,090 | 7.02% | 8,617 | 8.38% | 9,345 | 8.59% | 10,094 | 9.1% | 12,215 | 14.03% | 12,824 | 12.79% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,969 | 5.37% | 15,750 | 12.56% | 16,042 | 21.61% | 11,648 | 15.07% | 10,085 | 12.27% | 5,782 | 6.04% | 4,932 | 4.43% | 7,127 | 6.18% | (5,779) | -5.62% | 3,619 | 3.33% | 6,609 | 5.96% | (5,522) | -6.34% | 7,289 | 7.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,505 | 100% | 125,358 | 100% | 74,226 | 100% | 77,274 | 100% | 82,178 | 100% | 95,672 | 100% | 111,415 | 100% | 115,266 | 100% | 102,879 | 100% | 108,834 | 100% | 110,947 | 100% | 87,090 | 100% | 100,264 | 100% |
投資活動之淨現金流
萬企(2701) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,023萬元、較上一季成長555.58%；而今年初至今累積為NT$3,952萬元、較去年同期成長270.6%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,023萬元，較上一季成長555.58%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,952萬元，較去年同期成長270.6%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,042) | 15,455 | (10,491) | 12,775 | 104,798 | 124,589 | (10,611) | (16,141) | (958) | (3,812) | (19,323) | 5,580 | (82,771) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (390) | (92) | (95) | (13) | (648) | 0 | 0 | 0 | (29) | (13) | (30) | 1,384 | (776) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,500) | 7,197 | (28,776) | (142) | 94,803 | 73,237 | (15,013) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,163) | 100% | 11,549 | 100% | 1,331 | 100% | (54,040) | 100% | 35,502 | 100% | 72,396 | 100% | 2,966 | 100% | (56,460) | 100% | (55,869) | 100% | (82,324) | 100% | (85,129) | 100% | (63,807) | 100% | (100,478) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (390) | 1.68% | (92) | -0.8% | (95) | -7.14% | (13) | 0.02% | (648) | -1.83% | 0 | 0 | 0 | 0% | (29) | 0.05% | (279) | 0.34% | (30) | 0.04% | (2,540) | 3.98% | (1,017) | 1.01% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35) | 0.15% | 0 | 0% | (7) | -0.53% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,720) | 296.68% | (12,741) | -110.32% | (53,550) | -4023.29% | (90,101) | 166.73% | (5,217) | -14.69% | (10,402) | -14.37% | (32,638) | -1100.4% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬企(2701) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-225萬元、較上一季衰退-240.7%；而今年初至今累積為NT$-361萬元、較去年同期成長77.49%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-225萬元，較上一季衰退-240.7%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-361萬元，較去年同期成長77.49%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,531) | (783) | (392) | (615) | (1,182) | 5,649 | (456) | (436) | (2,214) | (235) | (93) | (77) | (124) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (531) | (683) | (392) | (615) | (1,182) | (591) | (456) | (436) | (234) | (235) | (93) | (77) | (124) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,056) | 100% | (3,318) | 100% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,484) | 100% | 5,994 | 100% | (5,647) | 100% | (1,462) | 100% | 3,867 | 100% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | 2,344 | 100% | (918) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,056) | 25.26% | (3,218) | 96.99% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,584) | 102.23% | (2,246) | -37.47% | (2,647) | 46.87% | (1,462) | 100% | (898) | -23.22% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | (912) | -38.91% | (918) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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