2701
11.9
TWD+0.05 (0.42%)
2025.05.12收盤
萬企－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,755 | 54,754 | 16,391 | 19,652 | 69,549 | 76,186 | 105,274 | 120,285 | 63,022 | 50,229 | 54,149 | 42,947 | 42,194 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,755 | 54,754 | 16,391 | 19,652 | 69,549 | 76,186 | 105,274 | 120,285 | 63,022 | 50,229 | 54,149 | 42,947 | 42,194 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 592 | 835 | 872 | 1,695 | 2,114 | 2,168 | 2,467 | 2,616 | 2,862 | 2,943 | 3,189 | 3,602 | 4,141 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (432) | (361) | (245) | (54) | (87) | (153) | (127) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,247) | (6,218) | (3,840) | (2,391) | (2,786) | (3,143) | (3,073) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (14,860) | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,842 | (7,862) | 15,629 | 27,315 | (31,433) | (30,212) | (56,175) | (77,457) | (21,360) | (4,796) | (9,262) | (13,805) | (4,490) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 296 | 424 | 308 | (182) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,051 | (13,182) | 12,724 | 11,523 | (32,347) | (31,340) | (56,909) | (77,778) | (21,399) | (5,206) | (11,729) | (1,241) | (2,598) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11 | 11 | (33) | (3) | 5 | 31 | 1,127 | (36) | 46 | 151 | 12 | 18 | 703 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,154 | 2,486 | 2,015 | 1,903 | 1,246 | 634 | 823 | 917 | 1,093 | 1,757 | 303 | 264 | 1,729 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,333) | 85 | (56) | 50 | 48 | 48 | 62 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,832 | 2,582 | 1,926 | 1,950 | 1,299 | 713 | 2,012 | 1,146 | 1,761 | 2,172 | 569 | 522 | 2,693 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 150 | 1,984 | 1,021 | 57 | 694 | 165 | 1,178 | 926 | 1,411 | 402 | 878 | (86) | 2,039 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,056) | (9,817) | (9,657) | (11,066) | (8,960) | (7,901) | (9,791) | (8,100) | (7,038) | (8,549) | (6,579) | (9,782) | (12,512) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,253 | 76 | (17) | 72 | (52) | (23) | (78) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (26) | (17) | 3 | 11 | 17 | 26 | 26 | 24 | 57 | 65 | 65 | 75 | 124 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,679) | (7,774) | (8,650) | (10,926) | (8,301) | (7,733) | (8,665) | (7,349) | (5,374) | (8,075) | (5,809) | (10,523) | (10,077) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,153 | (5,192) | (6,724) | (8,976) | (7,002) | (7,020) | (6,653) | (6,203) | (3,613) | (5,903) | (5,240) | (10,001) | (7,384) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,204 | (18,374) | 6,000 | 2,547 | (39,349) | (38,360) | (63,562) | (83,981) | (25,012) | (11,109) | (16,969) | (11,242) | (9,982) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,959 | 36,380 | 22,391 | 22,199 | 30,200 | 37,826 | 41,712 | 36,304 | 38,010 | 39,120 | 37,180 | 31,705 | 32,212 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (538) | (402) | (163) | (197) | (203) | (205) | (209) | (197) | (235) | (269) | (233) | (175) | (176) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,421 | 35,978 | 22,228 | 22,002 | 29,997 | 37,621 | 41,503 | 36,107 | 37,775 | 38,851 | 36,947 | 31,530 | 32,036 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 0 | (14,600) | 40,000 | (45,241) | (43,363) | (29,400) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (314) | (1,225) | 0 | 0 | 0 | (895) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,300 | 4,772 | 3,001 | 2,251 | 2,706 | 2,871 | 2,694 | 2,616 | 3,055 | 3,018 | 2,654 | 2,076 | 2,061 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 34,650 | 34,650 | 13,860 | 14,860 | 44,550 | 0 | 26,589 | 17,839 | 14,977 | 13,971 | 10,105 | 10,401 | 7,144 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,052) | 39,422 | 2,261 | 57,111 | 2,018 | (40,492) | (117) | 12,340 | 13,107 | 905 | (963) | (5,296) | (11,389) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 6,600 | 0 | (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (125,100) | (102,175) | (70,848) | (105,265) | (167,917) | (166,965) | (97,933) | (96,183) | (72,610) | (54,869) | (38,917) | (41,563) | (29,506) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,500) | (102,075) | (70,848) | (105,265) | (167,917) | (170,165) | (98,638) | (93,183) | (72,510) | (54,869) | (38,917) | (41,563) | (19,569) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,131) | (26,675) | (46,359) | (26,152) | (135,902) | (173,036) | (57,252) | (44,736) | (21,628) | (15,113) | (2,933) | (15,329) | 1,078 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | 53,682 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (90,131) | (26,675) | (46,359) | (26,152) | (135,902) | (173,036) | 189,365 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,151 | 2.62% | 292,996 | 3.06% | 186,082 | 2.03% | 161,359 | 1.84% | 167,685 | 1.91% | 190,391 | 2.1% | 189,365 | 2.2% | 137,883 | 1.7% | 125,275 | 1.59% | 96,026 | 1.24% | 86,195 | 1.17% | 63,926 | 0.94% | 53,628 | 0.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,579 | 95.37% | 289,994 | 97.58% | 249,375 | 110.03% | 97,374 | 40.58% | 209,608 | 79.19% | 489,104 | 140.32% | 501,681 | 137.62% | 474,583 | 128.03% | 428,437 | 113.38% | 388,189 | 97.69% | 331,299 | 89.02% | 243,189 | 67.66% | 246,600 | 71.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,579 | 212.87% | 289,994 | 179.75% | 249,375 | 258.54% | 97,374 | 98.08% | 209,608 | 186.86% | 489,104 | 366.94% | 501,681 | 328.07% | 474,583 | 313.52% | 428,437 | 304.6% | 388,189 | 262.85% | 331,299 | 224.01% | 243,189 | 205.02% | 246,600 | 186.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,816 | 2.17% | 3,422 | 2.12% | 3,898 | 4.04% | 6,867 | 6.92% | 8,520 | 7.6% | 9,185 | 6.89% | 10,213 | 6.68% | 10,706 | 7.07% | 11,479 | 8.16% | 12,288 | 8.32% | 13,283 | 8.98% | 15,817 | 13.33% | 16,965 | 12.82% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,618) | -1.25% | (1,369) | -0.85% | (568) | -0.59% | (223) | -0.22% | (452) | -0.4% | (589) | -0.44% | (478) | -0.31% | ||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (26,039) | -20.04% | (22,455) | -13.92% | (12,097) | -12.54% | (10,129) | -10.2% | (12,212) | -10.89% | (13,170) | -9.88% | (12,510) | -8.18% | ||||||||||||
| 股利收入 | (62,236) | -47.9% | (45,408) | -28.14% | (60,966) | -63.21% | (42,463) | -42.77% | (75,847) | -67.61% | (72,548) | -54.43% | (52,465) | -34.31% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (13,891) | -10.69% | (47,620) | -29.52% | (63,586) | -65.92% | 82,564 | 83.17% | 25,383 | 22.63% | (221,997) | -166.55% | (258,662) | -169.15% | (248,087) | -163.89% | (219,028) | -155.72% | (168,938) | -114.39% | (130,828) | -88.46% | (75,003) | -63.23% | (64,142) | -48.48% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (653) | -0.5% | 388 | 0.24% | (300) | -0.31% | 147 | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (101,621) | -78.21% | (113,042) | -70.07% | (133,619) | -138.53% | 36,763 | 37.03% | (54,608) | -48.68% | (299,119) | -224.41% | (313,902) | -205.27% | (293,625) | -193.97% | (248,934) | -176.98% | (207,228) | -140.32% | (161,882) | -109.46% | (82,466) | -69.52% | (86,537) | -65.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (36) | -0.04% | 0 | 0% | 81 | 0.06% | (45) | -0.03% | (36) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 0.02% | (32) | -0.03% | 1,016 | 0.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,767 | 8.29% | 9,062 | 5.62% | 7,408 | 7.68% | 5,053 | 5.09% | 3,109 | 2.77% | (393) | -0.29% | (1,009) | -0.66% | 63 | 0.04% | (2,150) | -1.53% | 98 | 0.07% | (888) | -0.6% | (13,377) | -11.28% | (513) | -0.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (568) | -0.44% | (712) | -0.44% | 361 | 0.37% | 16 | 0.02% | 12 | 0.01% | (93) | -0.07% | (111) | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,232 | 7.88% | 8,350 | 5.18% | 7,769 | 8.05% | 5,033 | 5.07% | 3,121 | 2.78% | (405) | -0.3% | (1,165) | -0.76% | (248) | -0.16% | (2,178) | -1.55% | (369) | -0.25% | (671) | -0.45% | (13,444) | -11.33% | 397 | 0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,774) | -1.37% | (36) | -0.02% | 518 | 0.54% | (1,225) | -1.23% | 640 | 0.57% | (715) | -0.54% | (539) | -0.35% | 301 | 0.2% | 925 | 0.66% | (795) | -0.54% | 58 | 0.04% | (615) | -0.52% | 576 | 0.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,444) | -1.11% | 2,248 | 1.39% | 1,043 | 1.08% | (1,199) | -1.21% | (684) | -0.61% | (160) | -0.12% | (139) | -0.09% | 737 | 0.49% | (224) | -0.16% | (1,387) | -0.94% | 1,736 | 1.17% | 650 | 0.55% | (318) | -0.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,217 | 0.94% | 59 | 0.04% | (31) | -0.03% | 20 | 0.02% | (62) | -0.06% | (60) | -0.05% | 17 | 0.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (109) | -0.08% | (63) | -0.04% | 19 | 0.02% | 43 | 0.04% | 68 | 0.06% | 102 | 0.08% | 105 | 0.07% | 103 | 0.07% | (8,109) | -5.77% | 263 | 0.18% | 268 | 0.18% | (814) | -0.69% | 560 | 0.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,110) | -1.62% | 2,208 | 1.37% | 1,549 | 1.61% | (2,361) | -2.38% | (38) | -0.03% | (833) | -0.62% | (556) | -0.36% | 1,172 | 0.77% | (7,214) | -5.13% | (1,915) | -1.3% | 2,040 | 1.38% | (2,079) | -1.75% | (492) | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,122 | 6.25% | 10,558 | 6.54% | 9,318 | 9.66% | 2,672 | 2.69% | 3,083 | 2.75% | (1,238) | -0.93% | (1,721) | -1.13% | 924 | 0.61% | (9,392) | -6.68% | (2,284) | -1.55% | 1,369 | 0.93% | (15,523) | -13.09% | (95) | -0.07% |
| 調整項目合計 | (93,499) | -71.96% | (102,484) | -63.52% | (124,301) | -128.87% | 39,435 | 39.72% | (51,525) | -45.93% | (300,357) | -225.34% | (315,623) | -206.4% | (292,701) | -193.36% | (258,326) | -183.66% | (209,512) | -141.86% | (160,513) | -108.53% | (97,989) | -82.61% | (86,632) | -65.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,080 | 140.91% | 187,510 | 116.22% | 125,074 | 129.67% | 136,809 | 137.81% | 158,083 | 140.93% | 188,747 | 141.6% | 186,058 | 121.67% | 181,882 | 120.15% | 170,111 | 120.94% | 178,677 | 120.99% | 170,786 | 115.48% | 145,200 | 122.41% | 159,968 | 120.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (53,154) | -40.91% | (26,174) | -16.22% | (28,620) | -29.67% | (37,533) | -37.81% | (45,908) | -40.93% | (55,454) | -41.6% | (33,140) | -21.67% | (30,509) | -20.15% | (29,457) | -20.94% | (30,992) | -20.99% | (22,892) | -15.48% | (26,580) | -22.41% | (27,668) | -20.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,926 | 100% | 161,336 | 100% | 96,454 | 100% | 99,276 | 100% | 112,175 | 100% | 133,293 | 100% | 152,918 | 100% | 151,373 | 100% | 140,654 | 100% | 147,685 | 100% | 147,894 | 100% | 118,620 | 100% | 132,300 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35) | 0.11% | 0 | 0% | (7) | -0.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (118,720) | 368.52% | (12,741) | -25% | (68,150) | -1897.27% | (50,101) | -1631.42% | (50,458) | -134.48% | (53,765) | -168.52% | (62,038) | -2177.54% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (391) | 1.21% | (92) | -0.18% | (95) | -2.64% | (13) | -0.42% | (648) | -1.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (314) | 0.71% | (1,254) | 2.93% | (279) | 0.34% | (30) | 0.03% | (2,540) | 3.68% | (1,912) | 1.71% |
| 存出保證金增加 | (62) | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 24,757 | -76.85% | 18,396 | 36.09% | 10,878 | 302.84% | 10,722 | 349.14% | 12,776 | 34.05% | 13,121 | 41.13% | 12,422 | 436.01% | 11,504 | -26.07% | 12,464 | -29.15% | 11,372 | -13.97% | 10,199 | -11.85% | 8,948 | -12.95% | 8,007 | -7.16% |
| 收取之股利 | 62,236 | -193.19% | 45,408 | 89.09% | 60,966 | 1697.27% | 42,463 | 1382.71% | 75,847 | 202.15% | 72,548 | 227.39% | 52,465 | 1841.52% | 44,621 | -101.14% | 29,181 | -68.24% | 38,119 | -46.82% | 30,939 | -35.94% | 25,373 | -36.72% | 25,193 | -22.52% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,215) | 100% | 50,971 | 100% | 3,592 | 100% | 3,071 | 100% | 37,520 | 100% | 31,904 | 100% | 2,849 | 100% | (44,120) | 100% | (42,762) | 100% | (81,419) | 100% | (86,092) | 100% | (69,103) | 100% | (111,867) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (5,400) | 4.01% | 0 | 0% | (3,705) | 3.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,682) | 17.04% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | (129,156) | 95.99% | (105,393) | 100% | (75,323) | 100% | (108,673) | 100% | (172,501) | 100.06% | (169,211) | 103.07% | (100,580) | 96.45% | (97,645) | 103.17% | (73,508) | 107.09% | (56,435) | 100% | (39,533) | 100% | (42,475) | 108.3% | (30,424) | 148.5% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,556) | 100% | (105,393) | 100% | (75,323) | 100% | (108,673) | 100% | (172,401) | 100% | (164,171) | 100% | (104,285) | 100% | (94,645) | 100% | (68,643) | 100% | (56,435) | 100% | (39,533) | 100% | (39,219) | 100% | (20,487) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,845) | 106,914 | 24,723 | (6,326) | (22,706) | 1,026 | 51,482 | 12,608 | 29,249 | 9,831 | 22,269 | 10,298 | (54) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,151 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,151 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬企(2701) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,742萬元、較上一季成長160.5%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期衰退-19.47%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,742萬元，較上一季成長160.5%，為過去11年同期中的第5高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$376萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,105萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-53.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期衰退-19.47%，為過去11年同期中的第8高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,315萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,755 | 54,754 | 16,391 | 19,652 | 69,549 | 76,186 | 105,274 | 120,285 | 63,022 | 50,229 | 54,149 | 42,947 | 42,194 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,051 | (13,182) | 12,724 | 11,523 | (32,347) | (31,340) | (56,909) | (77,778) | (21,399) | (5,206) | (11,729) | (1,241) | (2,598) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 592 | 835 | 872 | 1,695 | 2,114 | 2,168 | 2,467 | 2,616 | 2,862 | 2,943 | 3,189 | 3,602 | 4,141 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,153 | (5,192) | (6,724) | (8,976) | (7,002) | (7,020) | (6,653) | (6,203) | (3,613) | (5,903) | (5,240) | (10,001) | (7,384) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,421 | 35,978 | 22,228 | 22,002 | 29,997 | 37,621 | 41,503 | 36,107 | 37,775 | 38,851 | 36,947 | 31,530 | 32,036 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,579 | 95.37% | 289,994 | 97.58% | 249,375 | 110.03% | 97,374 | 40.58% | 209,608 | 79.19% | 489,104 | 140.32% | 501,681 | 137.62% | 474,583 | 128.03% | 428,437 | 113.38% | 388,189 | 97.69% | 331,299 | 89.02% | 243,189 | 67.66% | 246,600 | 71.85% |
| 收益費損項目合計 | (101,621) | -78.21% | (113,042) | -70.07% | (133,619) | -138.53% | 36,763 | 37.03% | (54,608) | -48.68% | (299,119) | -224.41% | (313,902) | -205.27% | (293,625) | -193.97% | (248,934) | -176.98% | (207,228) | -140.32% | (161,882) | -109.46% | (82,466) | -69.52% | (86,537) | -65.41% |
| 折舊費用 | 2,816 | 2.17% | 3,422 | 2.12% | 3,898 | 4.04% | 6,867 | 6.92% | 8,520 | 7.6% | 9,185 | 6.89% | 10,213 | 6.68% | 10,706 | 7.07% | 11,479 | 8.16% | 12,288 | 8.32% | 13,283 | 8.98% | 15,817 | 13.33% | 16,965 | 12.82% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,122 | 6.25% | 10,558 | 6.54% | 9,318 | 9.66% | 2,672 | 2.69% | 3,083 | 2.75% | (1,238) | -0.93% | (1,721) | -1.13% | 924 | 0.61% | (9,392) | -6.68% | (2,284) | -1.55% | 1,369 | 0.93% | (15,523) | -13.09% | (95) | -0.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,926 | 100% | 161,336 | 100% | 96,454 | 100% | 99,276 | 100% | 112,175 | 100% | 133,293 | 100% | 152,918 | 100% | 151,373 | 100% | 140,654 | 100% | 147,685 | 100% | 147,894 | 100% | 118,620 | 100% | 132,300 | 100% |
投資活動之淨現金流
萬企(2701) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-905萬元、較上一季衰退-28.54%；而今年初至今累積為NT$-3,222萬元、較去年同期衰退-163.2%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-905萬元，較上一季衰退-28.54%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,222萬元，較去年同期衰退-163.2%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,052) | 39,422 | 2,261 | 57,111 | 2,018 | (40,492) | (117) | 12,340 | 13,107 | 905 | (963) | (5,296) | (11,389) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (314) | (1,225) | 0 | 0 | 0 | (895) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 0 | (14,600) | 40,000 | (45,241) | (43,363) | (29,400) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,215) | 100% | 50,971 | 100% | 3,592 | 100% | 3,071 | 100% | 37,520 | 100% | 31,904 | 100% | 2,849 | 100% | (44,120) | 100% | (42,762) | 100% | (81,419) | 100% | (86,092) | 100% | (69,103) | 100% | (111,867) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (391) | 1.21% | (92) | -0.18% | (95) | -2.64% | (13) | -0.42% | (648) | -1.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | (314) | 0.71% | (1,254) | 2.93% | (279) | 0.34% | (30) | 0.03% | (2,540) | 3.68% | (1,912) | 1.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35) | 0.11% | 0 | 0% | (7) | -0.19% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (118,720) | 368.52% | (12,741) | -25% | (68,150) | -1897.27% | (50,101) | -1631.42% | (50,458) | -134.48% | (53,765) | -168.52% | (62,038) | -2177.54% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬企(2701) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-845.65%；而今年初至今累積為NT$-1.35億元、較去年同期衰退-27.67%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-845.65%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.35億元，較去年同期衰退-27.67%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,500) | (102,075) | (70,848) | (105,265) | (167,917) | (170,165) | (98,638) | (93,183) | (72,510) | (54,869) | (38,917) | (41,563) | (19,569) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (125,100) | (102,175) | (70,848) | (105,265) | (167,917) | (166,965) | (97,933) | (96,183) | (72,610) | (54,869) | (38,917) | (41,563) | (29,506) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,556) | 100% | (105,393) | 100% | (75,323) | 100% | (108,673) | 100% | (172,401) | 100% | (164,171) | 100% | (104,285) | 100% | (94,645) | 100% | (68,643) | 100% | (56,435) | 100% | (39,533) | 100% | (39,219) | 100% | (20,487) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (129,156) | 95.99% | (105,393) | 100% | (75,323) | 100% | (108,673) | 100% | (172,501) | 100.06% | (169,211) | 103.07% | (100,580) | 96.45% | (97,645) | 103.17% | (73,508) | 107.09% | (56,435) | 100% | (39,533) | 100% | (42,475) | 108.3% | (30,424) | 148.5% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
