2701
12.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.02.05收盤
萬企－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,720 | 181.03% | 133,374 | 168.02% | 106,708 | 190.77% | 45,432 | 94.72% | 46,723 | 67.66% | 171,619 | 193% | 161,152 | 170.83% | 131,905 | 143.62% | 143,302 | 142.74% | 137,562 | 125.56% | 114,782 | 111.79% | 89,483 | 92.28% | 77,873 | 82.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,720 | 133,374 | 106,708 | 45,432 | 46,723 | 171,619 | 161,152 | 131,905 | 143,302 | 137,562 | 114,782 | 89,483 | 77,873 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 573 | 849 | 915 | 1,722 | 2,123 | 2,205 | 2,547 | 2,612 | 2,862 | 3,061 | 3,277 | 4,009 | 4,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (428) | (347) | (163) | (51) | (105) | (149) | (120) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,268) | (5,898) | (3,296) | (2,555) | (2,988) | (3,507) | (3,280) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (47,921) | (38,591) | (30,291) | (10,979) | (52,573) | (48,610) | (28,526) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (40,556) | (40,177) | (45,051) | (5,039) | 44,975 | (74,075) | (83,219) | (65,215) | (75,190) | (71,692) | (57,653) | (38,933) | (32,859) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (379) | (638) | (162) | 17 | (358) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (94,979) | (84,802) | (78,048) | (16,885) | (8,926) | (124,136) | (112,598) | (86,817) | (104,496) | (91,328) | (71,313) | (62,565) | (55,935) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54 | 30 | 33 | 113 | (5) | 5 | (1,172) | 52 | 55 | (6) | 3 | 30 | (576) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,561) | 2,011 | 2,277 | 1,140 | 281 | (1,261) | (156) | (1,010) | (769) | (659) | (878) | (126) | (881) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (851) | (325) | 539 | 540 | (170) | (180) | (187) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,358) | 1,716 | 2,849 | 1,793 | 106 | (1,436) | (1,515) | (1,216) | (1,840) | (1,463) | (637) | (75) | (2,360) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,007) | (897) | (1,209) | 868 | 456 | (386) | (1,007) | (113) | (1,579) | (849) | (1,162) | (1,107) | (1,236) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,084 | 4,157 | 2,565 | 3,139 | 5,487 | 5,180 | 6,784 | 5,343 | 3,292 | 5,249 | 3,259 | 4,114 | 8,854 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (40) | (62) | (10) | (38) | 70 | (155) | 81 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (30) | (15) | 5 | 11 | 17 | 27 | 28 | 26 | 56 | 66 | 67 | 75 | 141 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7 | 3,183 | 1,351 | 3,980 | 6,030 | 4,666 | 5,886 | 5,447 | 1,431 | 4,460 | 2,127 | 3,029 | 7,998 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,351) | 4,899 | 4,200 | 5,773 | 6,136 | 3,230 | 4,371 | 4,231 | (409) | 2,997 | 1,490 | 2,954 | 5,638 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (103,330) | (79,903) | (73,848) | (11,112) | (2,790) | (120,906) | (108,227) | (82,586) | (104,905) | (88,331) | (69,823) | (59,611) | (50,297) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,390 | 53,471 | 32,860 | 34,320 | 43,933 | 50,713 | 52,925 | 49,319 | 38,397 | 49,231 | 44,959 | 29,872 | 27,576 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,025) | (13,592) | (14,343) | (16,182) | (19,700) | (19,171) | (15,719) | (14,587) | (14,667) | (14,319) | (12,032) | (13,181) | (13,147) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,365 | 39,879 | 18,517 | 18,138 | 24,233 | 31,542 | 37,206 | 34,732 | 23,730 | 34,912 | 32,927 | 16,691 | 14,429 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,500) | 7,197 | (28,776) | (142) | 94,803 | 73,237 | (15,013) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (390) | (92) | (95) | (13) | (648) | 0 | 0 | 0 | (29) | (13) | (30) | 1,384 | (776) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,638 | 4,409 | 1,956 | 1,951 | 2,620 | 2,742 | 2,464 | 1,846 | 2,167 | 2,178 | 1,926 | 1,731 | 1,598 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 13,271 | 3,941 | 16,431 | 10,979 | 8,023 | 48,610 | 1,938 | 3,509 | 14,204 | 5,624 | 4,226 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,042) | 15,455 | (10,491) | 12,775 | 104,798 | 124,589 | (10,611) | (16,141) | (958) | (3,812) | (19,323) | 5,580 | (82,771) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (531) | (683) | (392) | (615) | (1,182) | (591) | (456) | (436) | (234) | (235) | (93) | (77) | (124) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,531) | (783) | (392) | (615) | (1,182) | 5,649 | (456) | (436) | (2,214) | (235) | (93) | (77) | (124) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,208) | 54,551 | 7,634 | 30,298 | 127,849 | 161,780 | 26,139 | 18,155 | 20,558 | 30,865 | 13,511 | 22,194 | (68,466) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,883 | 125,275 | 96,026 | 86,195 | 63,926 | 53,628 | 53,682 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,208) | 54,551 | 7,634 | 30,298 | 127,849 | 161,780 | 246,617 | 182,619 | 146,903 | 111,139 | 89,128 | 79,255 | 52,550 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,282 | 3.52% | 319,671 | 3.29% | 232,441 | 2.5% | 187,511 | 2.13% | 303,587 | 3.47% | 363,427 | 4% | 246,617 | 2.89% | 182,619 | 2.24% | 146,903 | 1.87% | 111,139 | 1.43% | 89,128 | 1.23% | 79,255 | 1.17% | 52,550 | 0.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,824 | 117.65% | 235,240 | 103.4% | 232,984 | 137.26% | 77,722 | 43.88% | 140,059 | 73.98% | 412,918 | 156.61% | 396,407 | 144.66% | 354,298 | 125.03% | 365,415 | 126.91% | 337,960 | 110.04% | 277,150 | 98.71% | 200,242 | 73.03% | 204,406 | 75.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,824 | 294.93% | 235,240 | 187.65% | 232,984 | 313.88% | 77,722 | 100.58% | 140,059 | 170.43% | 412,918 | 431.6% | 396,407 | 355.79% | 354,298 | 307.37% | 365,415 | 355.19% | 337,960 | 310.53% | 277,150 | 249.8% | 200,242 | 229.93% | 204,406 | 203.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,224 | 2.4% | 2,587 | 2.06% | 3,026 | 4.08% | 5,172 | 6.69% | 6,406 | 7.8% | 7,017 | 7.33% | 7,746 | 6.95% | 8,090 | 7.02% | 8,617 | 8.38% | 9,345 | 8.59% | 10,094 | 9.1% | 12,215 | 14.03% | 12,824 | 12.79% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,186) | -1.28% | (1,008) | -0.8% | (323) | -0.44% | (169) | -0.22% | (365) | -0.44% | (436) | -0.46% | (351) | -0.32% | ||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (18,792) | -20.31% | (16,237) | -12.95% | (8,257) | -11.12% | (7,738) | -10.01% | (9,426) | -11.47% | (10,027) | -10.48% | (9,437) | -8.47% | ||||||||||||
| 股利收入 | (62,236) | -67.28% | (45,408) | -36.22% | (60,966) | -82.14% | (27,603) | -35.72% | (75,847) | -92.3% | (72,548) | -75.83% | (52,464) | -47.09% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (51,733) | -55.92% | (39,758) | -31.72% | (79,215) | -106.72% | 55,249 | 71.5% | 56,816 | 69.14% | (191,785) | -200.46% | (202,487) | -181.74% | (170,630) | -148.03% | (197,668) | -192.14% | (164,142) | -150.82% | (121,566) | -109.57% | (61,198) | -70.27% | (59,652) | -59.49% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (949) | -1.03% | (36) | -0.03% | (608) | -0.82% | 329 | 0.43% | 155 | 0.19% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (132,672) | -143.42% | (99,860) | -79.66% | (146,343) | -197.16% | 25,240 | 32.66% | (22,261) | -27.09% | (267,779) | -279.89% | (256,993) | -230.66% | (215,847) | -187.26% | (227,535) | -221.17% | (202,022) | -185.62% | (150,153) | -135.34% | (81,225) | -93.27% | (83,939) | -83.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22 | 0.02% | (11) | -0.01% | 33 | 0.04% | (33) | -0.04% | (5) | -0.01% | 50 | 0.05% | (1,172) | -1.05% | 0 | 0% | (46) | -0.04% | (151) | -0.14% | 20 | 0.02% | (50) | -0.06% | 313 | 0.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,387) | -2.58% | 6,576 | 5.25% | 5,393 | 7.27% | 3,150 | 4.08% | 1,863 | 2.27% | (1,027) | -1.07% | (1,832) | -1.64% | (854) | -0.74% | (3,243) | -3.15% | (1,659) | -1.52% | (1,191) | -1.07% | (13,641) | -15.66% | (2,242) | -2.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 765 | 0.83% | (797) | -0.64% | 417 | 0.56% | (34) | -0.04% | (36) | -0.04% | (141) | -0.15% | (173) | -0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,600) | -1.73% | 5,768 | 4.6% | 5,843 | 7.87% | 3,083 | 3.99% | 1,822 | 2.22% | (1,118) | -1.17% | (3,177) | -2.85% | (1,394) | -1.21% | (3,939) | -3.83% | (2,541) | -2.33% | (1,240) | -1.12% | (13,966) | -16.04% | (2,296) | -2.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,924) | -2.08% | (2,020) | -1.61% | (503) | -0.68% | (1,282) | -1.66% | (54) | -0.07% | (880) | -0.92% | (1,717) | -1.54% | (625) | -0.54% | (486) | -0.47% | (1,197) | -1.1% | (820) | -0.74% | (529) | -0.61% | (1,463) | -1.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,612 | 9.31% | 12,065 | 9.62% | 10,700 | 14.42% | 9,867 | 12.77% | 8,276 | 10.07% | 7,741 | 8.09% | 9,652 | 8.66% | 8,837 | 7.67% | 6,814 | 6.62% | 7,162 | 6.58% | 8,315 | 7.49% | 10,432 | 11.98% | 12,194 | 12.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | (36) | -0.04% | (17) | -0.01% | (14) | -0.02% | (52) | -0.07% | (10) | -0.01% | (37) | -0.04% | 95 | 0.09% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (83) | -0.09% | (46) | -0.04% | 16 | 0.02% | 32 | 0.04% | 51 | 0.06% | 76 | 0.08% | 79 | 0.07% | 79 | 0.07% | (8,166) | -7.94% | 198 | 0.18% | 203 | 0.18% | (889) | -1.02% | 436 | 0.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,569 | 7.1% | 9,982 | 7.96% | 10,199 | 13.74% | 8,565 | 11.08% | 8,263 | 10.06% | 6,900 | 7.21% | 8,109 | 7.28% | 8,521 | 7.39% | (1,840) | -1.79% | 6,160 | 5.66% | 7,849 | 7.07% | 8,444 | 9.7% | 9,585 | 9.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,969 | 5.37% | 15,750 | 12.56% | 16,042 | 21.61% | 11,648 | 15.07% | 10,085 | 12.27% | 5,782 | 6.04% | 4,932 | 4.43% | 7,127 | 6.18% | (5,779) | -5.62% | 3,619 | 3.33% | 6,609 | 5.96% | (5,522) | -6.34% | 7,289 | 7.27% |
| 調整項目合計 | (127,703) | -138.05% | (84,110) | -67.1% | (130,301) | -175.55% | 36,888 | 47.74% | (12,176) | -14.82% | (261,997) | -273.85% | (252,061) | -226.24% | (208,720) | -181.08% | (233,314) | -226.78% | (198,403) | -182.3% | (143,544) | -129.38% | (86,747) | -99.61% | (76,650) | -76.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,121 | 156.88% | 151,130 | 120.56% | 102,683 | 138.34% | 114,610 | 148.32% | 127,883 | 155.62% | 150,921 | 157.75% | 144,346 | 129.56% | 145,578 | 126.3% | 132,101 | 128.4% | 139,557 | 128.23% | 133,606 | 120.42% | 113,495 | 130.32% | 127,756 | 127.42% |
| 退還（支付）之所得稅 | (52,616) | -56.88% | (25,772) | -20.56% | (28,457) | -38.34% | (37,336) | -48.32% | (45,705) | -55.62% | (55,249) | -57.75% | (32,931) | -29.56% | (30,312) | -26.3% | (29,222) | -28.4% | (30,723) | -28.23% | (22,659) | -20.42% | (26,405) | -30.32% | (27,492) | -27.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,505 | 100% | 125,358 | 100% | 74,226 | 100% | 77,274 | 100% | 82,178 | 100% | 95,672 | 100% | 111,415 | 100% | 115,266 | 100% | 102,879 | 100% | 108,834 | 100% | 110,947 | 100% | 87,090 | 100% | 100,264 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35) | 0.15% | 0 | 0% | (7) | -0.53% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,720) | 296.68% | (12,741) | -110.32% | (53,550) | -4023.29% | (90,101) | 166.73% | (5,217) | -14.69% | (10,402) | -14.37% | (32,638) | -1100.4% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (390) | 1.68% | (92) | -0.8% | (95) | -7.14% | (13) | 0.02% | (648) | -1.83% | 0 | 0 | 0 | 0% | (29) | 0.05% | (279) | 0.34% | (30) | 0.04% | (2,540) | 3.98% | (1,017) | 1.01% | ||
| 存出保證金增加 | (61) | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 18,457 | -79.68% | 13,624 | 117.97% | 7,877 | 591.81% | 8,471 | -15.68% | 10,070 | 28.36% | 10,250 | 14.16% | 9,728 | 327.98% | 8,888 | -15.74% | 9,409 | -16.84% | 8,354 | -10.15% | 7,545 | -8.86% | 6,872 | -10.77% | 5,946 | -5.92% |
| 收取之股利 | 27,586 | -119.1% | 10,758 | 93.15% | 47,106 | 3539.14% | 27,603 | -51.08% | 31,297 | 88.16% | 72,548 | 100.21% | 25,876 | 872.42% | 26,782 | -47.44% | 14,204 | -25.42% | 24,148 | -29.33% | 20,834 | -24.47% | 14,972 | -23.46% | 18,049 | -17.96% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,163) | 100% | 11,549 | 100% | 1,331 | 100% | (54,040) | 100% | 35,502 | 100% | 72,396 | 100% | 2,966 | 100% | (56,460) | 100% | (55,869) | 100% | (82,324) | 100% | (85,129) | 100% | (63,807) | 100% | (100,478) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (12,000) | 74.74% | (100) | 3.01% | 0 | 0% | (3,000) | 53.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,682) | -285.07% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | (4,056) | 25.26% | (3,218) | 96.99% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,584) | 102.23% | (2,246) | -37.47% | (2,647) | 46.87% | (1,462) | 100% | (898) | -23.22% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | (912) | -38.91% | (918) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,056) | 100% | (3,318) | 100% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,484) | 100% | 5,994 | 100% | (5,647) | 100% | (1,462) | 100% | 3,867 | 100% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | 2,344 | 100% | (918) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,286 | 133,589 | 71,082 | 19,826 | 113,196 | 174,062 | 108,734 | 57,344 | 50,877 | 24,944 | 25,202 | 25,627 | (1,132) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,996 | 186,082 | 161,359 | 167,685 | 190,391 | 189,365 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,282 | 319,671 | 232,441 | 187,511 | 303,587 | 363,427 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,282 | 319,671 | 232,441 | 187,511 | 303,587 | 363,427 | 246,617 | 182,619 | 146,903 | 111,139 | 89,128 | 79,255 | 52,550 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬企(2701) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,436萬元、較上一季衰退-21.78%；而今年初至今累積為NT$9,250萬元、較去年同期衰退-26.21%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,436萬元，較上一季衰退-21.78%，為過去10年同期中的第11高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.48%、-14.56%與-7.96%。
其中稅前淨利為NT$1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,102萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,250萬元，較去年同期衰退-26.21%，為過去10年同期中的第8高。
同時萬企過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.18%、-0.67%與-1.8%。
其中稅前淨利為NT$2.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,262萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,824 | 294.93% | 235,240 | 187.65% | 232,984 | 313.88% | 77,722 | 100.58% | 140,059 | 170.43% | 412,918 | 431.6% | 396,407 | 355.79% | 354,298 | 307.37% | 365,415 | 355.19% | 337,960 | 310.53% | 277,150 | 249.8% | 200,242 | 229.93% | 204,406 | 203.87% |
| 收益費損項目合計 | (132,672) | -143.42% | (99,860) | -79.66% | (146,343) | -197.16% | 25,240 | 32.66% | (22,261) | -27.09% | (267,779) | -279.89% | (256,993) | -230.66% | (215,847) | -187.26% | (227,535) | -221.17% | (202,022) | -185.62% | (150,153) | -135.34% | (81,225) | -93.27% | (83,939) | -83.72% |
| 折舊費用 | 2,224 | 2.4% | 2,587 | 2.06% | 3,026 | 4.08% | 5,172 | 6.69% | 6,406 | 7.8% | 7,017 | 7.33% | 7,746 | 6.95% | 8,090 | 7.02% | 8,617 | 8.38% | 9,345 | 8.59% | 10,094 | 9.1% | 12,215 | 14.03% | 12,824 | 12.79% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,969 | 5.37% | 15,750 | 12.56% | 16,042 | 21.61% | 11,648 | 15.07% | 10,085 | 12.27% | 5,782 | 6.04% | 4,932 | 4.43% | 7,127 | 6.18% | (5,779) | -5.62% | 3,619 | 3.33% | 6,609 | 5.96% | (5,522) | -6.34% | 7,289 | 7.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,505 | 100% | 125,358 | 100% | 74,226 | 100% | 77,274 | 100% | 82,178 | 100% | 95,672 | 100% | 111,415 | 100% | 115,266 | 100% | 102,879 | 100% | 108,834 | 100% | 110,947 | 100% | 87,090 | 100% | 100,264 | 100% |
投資活動之淨現金流
萬企(2701) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-704萬元、較上一季衰退-134.1%；而今年初至今累積為NT$-2,316萬元、較去年同期衰退-300.56%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-704萬元，較上一季衰退-134.1%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,316萬元，較去年同期衰退-300.56%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,163) | 100% | 11,549 | 100% | 1,331 | 100% | (54,040) | 100% | 35,502 | 100% | 72,396 | 100% | 2,966 | 100% | (56,460) | 100% | (55,869) | 100% | (82,324) | 100% | (85,129) | 100% | (63,807) | 100% | (100,478) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (390) | 1.68% | (92) | -0.8% | (95) | -7.14% | (13) | 0.02% | (648) | -1.83% | 0 | 0% | (29) | 0.05% | (279) | 0.34% | (30) | 0.04% | (2,540) | 3.98% | (1,017) | 1.01% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35) | 0.15% | 0 | 0% | (7) | -0.53% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,720) | 296.68% | (12,741) | -110.32% | (53,550) | -4023.29% | (90,101) | 166.73% | (5,217) | -14.69% | (10,402) | -14.37% | (32,638) | -1100.4% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬企(2701) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,253萬元、較上一季衰退-736.52%；而今年初至今累積為NT$-1,606萬元、較去年同期衰退-383.91%。
單季
萬企(2701) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,253萬元，較上一季衰退-736.52%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,606萬元，較去年同期衰退-383.91%，為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,056) | 100% | (3,318) | 100% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,484) | 100% | 5,994 | 100% | (5,647) | 100% | (1,462) | 100% | 3,867 | 100% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | 2,344 | 100% | (918) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,056) | 25.26% | (3,218) | 96.99% | (4,475) | 100% | (3,408) | 100% | (4,584) | 102.23% | (2,246) | -37.47% | (2,647) | 46.87% | (1,462) | 100% | (898) | -23.22% | (1,566) | 100% | (616) | 100% | (912) | -38.91% | (918) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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