2645
114
TWD+5.00 (4.59%)
2025.05.21收盤
長榮航太－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 636,150 | 374,252 | 377,211 | 13.78% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 697,278 | 636,150 | 374,252 | 377,211 | 178.89% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 179,122 | 177,118 | 198,683 | 215,927 | 102.4% | |||
| 攤銷費用 | 3,705 | 3,769 | 7,205 | 5,872 | 2.78% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (206) | (140) | 19,483 | 0 | 0% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (68) | (171) | ||||||
| 利息費用 | 35,143 | 33,950 | 37,303 | 29,500 | 13.99% | |||
| 利息收入 | (30,069) | (26,543) | (16,851) | (4,874) | -2.31% | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192,258 | 58,148 | (29,572) | (19,745) | -9.36% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,008) | 28 | (7,541) | (1,090) | -0.52% | |||
| 其他項目 | 6,987 | (4,310) | (16,264) | (16,594) | -7.87% | |||
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 241,849 | 275,352 | 208,996 | 99.12% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (56,604) | (115,731) | 40,740 | (98,933) | -46.92% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (93,768) | 190,552 | (622,261) | (507,566) | -240.72% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,851) | (3,296) | 5,717 | 2,382 | 1.13% | |||
| 存貨（增加）減少 | (14,997) | (19,692) | (93,448) | 44,249 | 20.99% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,001) | (54,449) | 8,909 | 10,889 | 5.16% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,832 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (164,389) | (2,616) | (660,343) | (548,979) | -260.36% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 42,755 | (13,189) | (2,260) | 434 | 0.21% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (60,003) | 50,400 | 47,908 | 259,803 | 123.21% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 91,758 | 142,855 | 18,351 | (80,701) | -38.27% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (57,416) | (49,269) | (26,898) | (13,276) | -6.3% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,094 | 140,592 | 42,356 | 173,806 | 82.43% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | 137,976 | (617,987) | (375,173) | -177.93% | |||
| 調整項目合計 | 238,569 | 379,825 | (342,635) | (166,177) | -78.81% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 935,847 | 1,015,975 | 31,617 | 211,034 | 100.08% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,223) | (2,696) | (1,628) | (177) | -0.08% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 1,013,279 | 29,989 | 210,857 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | (290,000) | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | 290,171 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | (62,571) | (24,414) | (24,487) | 109.27% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | 178 | 8,095 | 1,443 | -6.44% | |||
| 取得無形資產 | (1,402) | 0 | (27,865) | (2,464) | 11% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產減少 | 1,071 | 50 | (474) | 1,268 | -5.66% | |||
| 預付設備款增加 | (39,915) | (14,347) | (5,598) | (2,816) | 12.57% | |||
| 收取之利息 | 28,543 | 27,514 | 16,493 | 4,647 | -20.74% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | (49,005) | (33,763) | (22,409) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 500,000 | 37,500 | 550,000 | -377.21% | |||
| 償還長期借款 | (282,987) | (650,007) | (325,594) | (639,483) | 438.58% | |||
| 租賃本金償還 | (33,178) | (27,260) | (26,900) | (26,631) | 18.26% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | (35,241) | (34,142) | (38,001) | (29,694) | 20.37% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | (211,409) | 1,348,126 | (145,808) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 715,238 | 752,865 | 1,344,352 | 42,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,471,379 | 5,330,034 | 4,241,715 | 6,009,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,186,617 | 6,082,899 | 5,586,067 | 6,051,694 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,186,617 | 21.99% | 6,082,899 | 25.74% | 5,586,067 | 23.59% | 6,051,694 | 26.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 16.64% | 636,150 | 17.2% | 374,252 | 11.3% | 377,211 | 13.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 697,278 | 74.85% | 636,150 | 62.78% | 374,252 | 1247.96% | 377,211 | 178.89% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 179,122 | 19.23% | 177,118 | 17.48% | 198,683 | 662.52% | 215,927 | 102.4% |
| 攤銷費用 | 3,705 | 0.4% | 3,769 | 0.37% | 7,205 | 24.03% | 5,872 | 2.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (206) | -0.02% | (140) | -0.01% | 19,483 | 64.97% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (68) | -0.01% | (171) | -0.02% | ||||
| 利息費用 | 35,143 | 3.77% | 33,950 | 3.35% | 37,303 | 124.39% | 29,500 | 13.99% |
| 利息收入 | (30,069) | -3.23% | (26,543) | -2.62% | (16,851) | -56.19% | (4,874) | -2.31% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192,258 | 20.64% | 58,148 | 5.74% | (29,572) | -98.61% | (19,745) | -9.36% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,008) | -0.11% | 28 | 0% | (7,541) | -25.15% | (1,090) | -0.52% |
| 其他項目 | 6,987 | 0.75% | (4,310) | -0.43% | (16,264) | -54.23% | (16,594) | -7.87% |
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 41.42% | 241,849 | 23.87% | 275,352 | 918.18% | 208,996 | 99.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (56,604) | -6.08% | (115,731) | -11.42% | 40,740 | 135.85% | (98,933) | -46.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,768) | -10.07% | 190,552 | 18.81% | (622,261) | -2074.96% | (507,566) | -240.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,851) | -0.63% | (3,296) | -0.33% | 5,717 | 19.06% | 2,382 | 1.13% |
| 存貨（增加）減少 | (14,997) | -1.61% | (19,692) | -1.94% | (93,448) | -311.61% | 44,249 | 20.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,001) | -0.21% | (54,449) | -5.37% | 8,909 | 29.71% | 10,889 | 5.16% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,832 | 0.95% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (164,389) | -17.65% | (2,616) | -0.26% | (660,343) | -2201.95% | (548,979) | -260.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 42,755 | 4.59% | (13,189) | -1.3% | (2,260) | -7.54% | 434 | 0.21% |
| 應付帳款增加（減少） | (60,003) | -6.44% | 50,400 | 4.97% | 47,908 | 159.75% | 259,803 | 123.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 91,758 | 9.85% | 142,855 | 14.1% | 18,351 | 61.19% | (80,701) | -38.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | (57,416) | -6.16% | (49,269) | -4.86% | (26,898) | -89.69% | (13,276) | -6.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,094 | 1.83% | 140,592 | 13.87% | 42,356 | 141.24% | 173,806 | 82.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | -15.81% | 137,976 | 13.62% | (617,987) | -2060.71% | (375,173) | -177.93% |
| 調整項目合計 | 238,569 | 25.61% | 379,825 | 37.48% | (342,635) | -1142.54% | (166,177) | -78.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 935,847 | 100.45% | 1,015,975 | 100.27% | 31,617 | 105.43% | 211,034 | 100.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,223) | -0.45% | (2,696) | -0.27% | (1,628) | -5.43% | (177) | -0.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 100% | 1,013,279 | 100% | 29,989 | 100% | 210,857 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | 307.79% | (290,000) | 591.78% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | -307.89% | 290,171 | -592.13% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | 84.12% | (62,571) | 127.68% | (24,414) | 72.31% | (24,487) | 109.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | -2.03% | 178 | -0.36% | 8,095 | -23.98% | 1,443 | -6.44% |
| 取得無形資產 | (1,402) | 2.16% | 0 | 0% | (27,865) | 82.53% | (2,464) | 11% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產減少 | 1,071 | -1.65% | 50 | -0.1% | (474) | 1.4% | 1,268 | -5.66% |
| 預付設備款增加 | (39,915) | 61.43% | (14,347) | 29.28% | (5,598) | 16.58% | (2,816) | 12.57% |
| 收取之利息 | 28,543 | -43.93% | 27,514 | -56.15% | 16,493 | -48.85% | 4,647 | -20.74% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | 100% | (49,005) | 100% | (33,763) | 100% | (22,409) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | -132.1% | 500,000 | -236.51% | 37,500 | 2.78% | 550,000 | -377.21% |
| 償還長期借款 | (282,987) | 186.91% | (650,007) | 307.46% | (325,594) | -24.15% | (639,483) | 438.58% |
| 租賃本金償還 | (33,178) | 21.91% | (27,260) | 12.89% | (26,900) | -2% | (26,631) | 18.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 支付之利息 | (35,241) | 23.28% | (34,142) | 16.15% | (38,001) | -2.82% | (29,694) | 20.37% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | 100% | (211,409) | 100% | 1,348,126 | 100% | (145,808) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 715,238 | 752,865 | 1,344,352 | 42,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,471,379 | 5,330,034 | 4,241,715 | 6,009,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,186,617 | 6,082,899 | 5,586,067 | 6,051,694 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,186,617 | 6,082,899 | 5,586,067 | 6,051,694 | 26.41% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.32億元、較上一季成長299.24%；而今年初至今累積為NT$9.32億元、較去年同期衰退-8.06%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.32億元，較上一季成長299.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮航太過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-422萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.32億元，較去年同期衰退-8.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮航太過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-422萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 636,150 | 374,252 | 377,211 | 13.78% | |||
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 241,849 | 275,352 | 208,996 | 99.12% | |||
| 折舊費用 | 179,122 | 177,118 | 198,683 | 215,927 | 102.4% | |||
| 攤銷費用 | 3,705 | 3,769 | 7,205 | 5,872 | 2.78% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | 137,976 | (617,987) | (375,173) | -177.93% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 1,013,279 | 29,989 | 210,857 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 16.64% | 636,150 | 17.2% | 374,252 | 11.3% | 377,211 | 13.78% |
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 41.42% | 241,849 | 23.87% | 275,352 | 918.18% | 208,996 | 99.12% |
| 折舊費用 | 179,122 | 19.23% | 177,118 | 17.48% | 198,683 | 662.52% | 215,927 | 102.4% |
| 攤銷費用 | 3,705 | 0.4% | 3,769 | 0.37% | 7,205 | 24.03% | 5,872 | 2.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | -15.81% | 137,976 | 13.62% | (617,987) | -2060.71% | (375,173) | -177.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 100% | 1,013,279 | 100% | 29,989 | 100% | 210,857 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,498萬元、較上一季衰退-66.49%；而今年初至今累積為NT$-6,498萬元、較去年同期衰退-32.6%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,498萬元，較上一季衰退-66.49%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,498萬元，較去年同期衰退-32.6%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | (49,005) | (33,763) | (22,409) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | (62,571) | (24,414) | (24,487) | 109.27% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | 178 | 8,095 | 1,443 | -6.44% | |||
| 取得無形資產 | (1,402) | 0 | (27,865) | (2,464) | 11% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | (290,000) | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | 290,171 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | 100% | (49,005) | 100% | (33,763) | 100% | (22,409) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | 84.12% | (62,571) | 127.68% | (24,414) | 72.31% | (24,487) | 109.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | -2.03% | 178 | -0.36% | 8,095 | -23.98% | 1,443 | -6.44% |
| 取得無形資產 | (1,402) | 2.16% | 0 | 0% | (27,865) | 82.53% | (2,464) | 11% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | 307.79% | (290,000) | 591.78% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | -307.89% | 290,171 | -592.13% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季成長49.37%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長28.38%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季成長49.37%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長28.38%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | (211,409) | 1,348,126 | (145,808) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 500,000 | 37,500 | 550,000 | -377.21% | |||
| 償還長期借款 | (282,987) | (650,007) | (325,594) | (639,483) | 438.58% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | 100% | (211,409) | 100% | 1,348,126 | 100% | (145,808) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | -132.1% | 500,000 | -236.51% | 37,500 | 2.78% | 550,000 | -377.21% |
| 償還長期借款 | (282,987) | 186.91% | (650,007) | 307.46% | (325,594) | -24.15% | (639,483) | 438.58% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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