2645
96.4
TWD-0.10 (-0.10%)
2024.09.16收盤
長榮航太－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,264,974 | 94.64% | 1,166,732 | 217.72% | 1,016,771 | 284.22% | 546,087 | 166.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,264,974 | 94.64% | 1,166,732 | 217.72% | 1,016,771 | 284.22% | 546,087 | 166.78% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 349,535 | 26.15% | 370,611 | 69.16% | 430,433 | 120.32% | 423,674 | 129.4% |
| 攤銷費用 | 7,509 | 0.56% | 15,430 | 2.88% | 11,643 | 3.25% | 18,253 | 5.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (16) | 0% | 62,482 | 11.66% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (545) | -0.04% | ||||||
| 利息費用 | 68,030 | 5.09% | 75,794 | 14.14% | 62,490 | 17.47% | 61,664 | 18.83% |
| 利息收入 | (60,030) | -4.49% | (45,140) | -8.42% | (13,095) | -3.66% | (11,580) | -3.54% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 82,906 | 15.47% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,713 | 5.29% | (67,697) | -12.63% | (54,173) | -15.14% | (16,774) | -5.12% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (180) | -0.01% | (10,637) | -1.98% | (987) | -0.28% | (3,415) | -1.04% |
| 其他項目 | (8,643) | -0.65% | (9,111) | -1.7% | (33,188) | -9.28% | (71,090) | -21.71% |
| 收益費損項目合計 | 426,373 | 31.9% | 474,638 | 88.57% | 403,123 | 112.69% | 400,769 | 122.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (177,825) | -13.3% | 68,096 | 12.71% | (149,245) | -41.72% | (4,822) | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,638 | 2.37% | (1,019,697) | -190.28% | (926,087) | -258.87% | (658,457) | -201.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,864) | -0.29% | (473) | -0.09% | (4,270) | -1.19% | 11,333 | 3.46% |
| 存貨（增加）減少 | (166,102) | -12.43% | (179,153) | -33.43% | (138,745) | -38.78% | (8,993) | -2.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (43,638) | -3.26% | 1,623 | 0.3% | 21,200 | 5.93% | (19,009) | -5.81% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,987 | 0.45% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (353,804) | -26.47% | (1,129,604) | -210.79% | (1,197,147) | -334.64% | (679,948) | -207.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,175) | -0.61% | 8,686 | 1.62% | (4,477) | -1.25% | 48,238 | 14.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 141,404 | 10.58% | 158,863 | 29.64% | 354,069 | 98.97% | 58,829 | 17.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 291,237 | 21.79% | 199,064 | 37.15% | (21,609) | -6.04% | 2,621 | 0.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (48,917) | -3.66% | (22,312) | -4.16% | (13,259) | -3.71% | 401 | 0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,549 | 28.1% | 341,671 | 63.76% | 314,898 | 88.02% | 116,827 | 35.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,745 | 1.63% | (787,933) | -147.03% | (882,249) | -246.62% | (563,121) | -171.99% |
| 調整項目合計 | 448,118 | 33.52% | (313,295) | -58.46% | (479,126) | -133.93% | (162,352) | -49.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,713,092 | 128.16% | 853,437 | 159.26% | 537,645 | 150.29% | 383,735 | 117.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (376,408) | -28.16% | (317,552) | -59.26% | (179,904) | -50.29% | (56,315) | -17.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,684 | 100% | 535,885 | 100% | 357,741 | 100% | 327,420 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,160,000) | 2373.26% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,160,545 | -2374.37% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,841) | 183.81% | (49,372) | 105.1% | (45,073) | 42.87% | (173,988) | 90.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 965 | -1.97% | 12,281 | -26.14% | 3,484 | -3.31% | 6,854 | -3.57% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (29,113) | 61.97% | (2,750) | 2.62% | (5,679) | 2.96% |
| 其他非流動資產減少 | (336) | 0.69% | 448 | -0.95% | 941 | -0.9% | 2,991 | -1.56% |
| 預付設備款增加 | (19,248) | 39.38% | (24,295) | 51.72% | (19,883) | 18.91% | (2,980) | 1.55% |
| 收取之利息 | 59,037 | -120.78% | 43,073 | -91.69% | 12,540 | -11.93% | 11,604 | -6.05% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,878) | 100% | (46,978) | 100% | (105,134) | 100% | (191,828) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | -115.43% | 690,000 | 62.96% | 750,000 | -101.29% | 1,200,000 | -88.52% |
| 償還長期借款 | (904,186) | 189.76% | (1,164,722) | -106.27% | (1,399,782) | 189.05% | (1,420,453) | 104.78% |
| 租賃本金償還 | (54,611) | 11.46% | (53,889) | -4.92% | (28,177) | 3.81% | (12,469) | 0.92% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,701,121 | 155.21% | ||||
| 支付之利息 | (67,690) | 14.21% | (76,524) | -6.98% | (62,464) | 8.44% | (64,312) | 4.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (476,487) | 100% | 1,095,986 | 100% | (740,423) | 100% | (1,355,655) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 811,319 | 1,584,893 | (487,816) | (1,220,063) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,330,034 | 4,241,715 | 6,009,054 | 7,070,958 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,141,353 | 5,826,608 | 5,521,238 | 5,850,895 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,141,353 | 5,826,608 | 5,521,238 | 5,850,895 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮航太(2645) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.23億元、較上一季衰退-68.08%；而今年初至今累積為NT$13.37億元、較去年同期成長149.43%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.23億元，較上一季衰退-68.08%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$6.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.74億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$13.37億元，較去年同期成長149.43%，為過去10年同期中的第1高。
同時長榮航太過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為59.82%。
其中稅前淨利為NT$12.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.76億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,264,974 | 94.64% | 1,166,732 | 217.72% | 1,016,771 | 284.22% | 546,087 | 166.78% |
| 收益費損項目合計 | 426,373 | 31.9% | 474,638 | 88.57% | 403,123 | 112.69% | 400,769 | 122.4% |
| 折舊費用 | 349,535 | 26.15% | 370,611 | 69.16% | 430,433 | 120.32% | 423,674 | 129.4% |
| 攤銷費用 | 7,509 | 0.56% | 15,430 | 2.88% | 11,643 | 3.25% | 18,253 | 5.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,745 | 1.63% | (787,933) | -147.03% | (882,249) | -246.62% | (563,121) | -171.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,684 | 100% | 535,885 | 100% | 357,741 | 100% | 327,420 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$12.7萬元、較上一季成長100.26%；而今年初至今累積為NT$-4,888萬元、較去年同期衰退-4.04%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$12.7萬元，較上一季成長100.26%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,888萬元，較去年同期衰退-4.04%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,878) | 100% | (46,978) | 100% | (105,134) | 100% | (191,828) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,841) | 183.81% | (49,372) | 105.1% | (45,073) | 42.87% | (173,988) | 90.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 965 | -1.97% | 12,281 | -26.14% | 3,484 | -3.31% | 6,854 | -3.57% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (29,113) | 61.97% | (2,750) | 2.62% | (5,679) | 2.96% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,160,000) | 2373.26% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,160,545 | -2374.37% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.65億元、較上一季衰退-25.39%；而今年初至今累積為NT$-4.76億元、較去年同期衰退-143.48%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.65億元，較上一季衰退-25.39%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.76億元，較去年同期衰退-143.48%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (476,487) | 100% | 1,095,986 | 100% | (740,423) | 100% | (1,355,655) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | -115.43% | 690,000 | 62.96% | 750,000 | -101.29% | 1,200,000 | -88.52% |
| 償還長期借款 | (904,186) | 189.76% | (1,164,722) | -106.27% | (1,399,782) | 189.05% | (1,420,453) | 104.78% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (1,058,421) | 78.07% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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