2645
138.5
TWD-2.50 (-1.77%)
2025.11.14收盤
長榮航太－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,003 | 7.2% | 628,824 | 15.79% | 792,480 | 20.92% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,003 | 628,824 | 792,480 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 183,183 | 172,417 | 171,928 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 3,724 | 3,740 | 8,225 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 124 | 42,999 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (344) | (374) | ||||||||
| 利息費用 | 34,291 | 34,080 | 38,491 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (33,144) | (33,487) | (28,289) | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,786 | 12,565 | (38,125) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | (208) | (3,096) | |||||||
| 其他項目 | 7,176 | (4,333) | 7,153 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 228,978 | 184,524 | 199,286 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (141,062) | (62,094) | 27,356 | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,820 | (158,914) | (397,436) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,022 | (568) | (6,190) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | 217,566 | (146,410) | (85,705) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,374) | 10,811 | (7,286) | |||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,616) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,356 | (351,188) | (469,261) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,054) | 5,014 | 10,946 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,752 | 91,004 | 110,955 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 186,966 | 148,382 | 180,713 | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,280) | 352 | 4,586 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,384 | 234,957 | 299,315 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 462,740 | (116,231) | (169,946) | 0 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 691,718 | 68,293 | 29,340 | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,027,721 | 697,117 | 821,820 | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (302,372) | (373,712) | (315,924) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 725,349 | 323,405 | 505,896 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (780,000) | (870,000) | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 780,344 | 870,374 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,526) | (27,270) | (24,958) | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 787 | 4,186 | |||||||
| 取得無形資產 | (2,576) | 0 | (1,248) | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產減少 | (2,237) | (386) | 922 | |||||||
| 預付設備款增加 | (55,543) | (4,901) | (18,697) | |||||||
| 收取之利息 | 35,106 | 31,523 | 26,580 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,351) | 127 | (13,215) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 50,000 | 652,500 | |||||||
| 償還長期借款 | (530,672) | (254,179) | (839,128) | |||||||
| 租賃本金償還 | (34,438) | (27,351) | (26,989) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 支付之利息 | (34,892) | (33,548) | (38,523) | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (250,002) | (265,078) | (252,140) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 355,996 | 58,454 | 240,541 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 355,996 | 58,454 | 240,541 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,542,613 | 23.35% | 6,141,353 | 25.66% | 5,826,608 | 24% | 5,521,238 | 24.03% | 5,850,895 | 25.19% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,033,281 | 11.66% | 1,264,974 | 16.47% | 1,166,732 | 16.43% | 1,016,771 | 17.48% | 546,087 | 11.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,033,281 | 62.36% | 1,264,974 | 94.64% | 1,166,732 | 217.72% | 1,016,771 | 284.22% | 546,087 | 166.78% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 362,305 | 21.87% | 349,535 | 26.15% | 370,611 | 69.16% | 430,433 | 120.32% | 423,674 | 129.4% |
| 攤銷費用 | 7,429 | 0.45% | 7,509 | 0.56% | 15,430 | 2.88% | 11,643 | 3.25% | 18,253 | 5.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (216) | -0.01% | (16) | 0% | 62,482 | 11.66% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (412) | -0.02% | (545) | -0.04% | ||||||
| 利息費用 | 69,434 | 4.19% | 68,030 | 5.09% | 75,794 | 14.14% | 62,490 | 17.47% | 61,664 | 18.83% |
| 利息收入 | (63,213) | -3.81% | (60,030) | -4.49% | (45,140) | -8.42% | (13,095) | -3.66% | (11,580) | -3.54% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 226,044 | 13.64% | 70,713 | 5.29% | (67,697) | -12.63% | (54,173) | -15.14% | (16,774) | -5.12% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (692) | -0.04% | (180) | -0.01% | (10,637) | -1.98% | (987) | -0.28% | (3,415) | -1.04% |
| 其他項目 | 14,163 | 0.85% | (8,643) | -0.65% | (9,111) | -1.7% | (33,188) | -9.28% | (71,090) | -21.71% |
| 收益費損項目合計 | 614,842 | 37.11% | 426,373 | 31.9% | 474,638 | 88.57% | 403,123 | 112.69% | 400,769 | 122.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (197,666) | -11.93% | (177,825) | -13.3% | 68,096 | 12.71% | (149,245) | -41.72% | (4,822) | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,052 | 0.43% | 31,638 | 2.37% | (1,019,697) | -190.28% | (926,087) | -258.87% | (658,457) | -201.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,171 | 0.13% | (3,864) | -0.29% | (473) | -0.09% | (4,270) | -1.19% | 11,333 | 3.46% |
| 存貨（增加）減少 | 202,569 | 12.23% | (166,102) | -12.43% | (179,153) | -33.43% | (138,745) | -38.78% | (8,993) | -2.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,375) | -0.26% | (43,638) | -3.26% | 1,623 | 0.3% | 21,200 | 5.93% | (19,009) | -5.81% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,216 | 0.25% | 5,987 | 0.45% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,967 | 0.84% | (353,804) | -26.47% | (1,129,604) | -210.79% | (1,197,147) | -334.64% | (679,948) | -207.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,701 | 2.46% | (8,175) | -0.61% | 8,686 | 1.62% | (4,477) | -1.25% | 48,238 | 14.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 41,749 | 2.52% | 141,404 | 10.58% | 158,863 | 29.64% | 354,069 | 98.97% | 58,829 | 17.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 278,724 | 16.82% | 291,237 | 21.79% | 199,064 | 37.15% | (21,609) | -6.04% | 2,621 | 0.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (59,696) | -3.6% | (48,917) | -3.66% | (22,312) | -4.16% | (13,259) | -3.71% | 401 | 0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,478 | 18.19% | 375,549 | 28.1% | 341,671 | 63.76% | 314,898 | 88.02% | 116,827 | 35.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 315,445 | 19.04% | 21,745 | 1.63% | (787,933) | -147.03% | (882,249) | -246.62% | (563,121) | -171.99% |
| 調整項目合計 | 930,287 | 56.14% | 448,118 | 33.52% | (313,295) | -58.46% | (479,126) | -133.93% | (162,352) | -49.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,963,568 | 118.5% | 1,713,092 | 128.16% | 853,437 | 159.26% | 537,645 | 150.29% | 383,735 | 117.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (306,595) | -18.5% | (376,408) | -28.16% | (317,552) | -59.26% | (179,904) | -50.29% | (56,315) | -17.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,656,973 | 100% | 1,336,684 | 100% | 535,885 | 100% | 357,741 | 100% | 327,420 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (980,000) | 531.65% | (1,160,000) | 2373.26% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 980,412 | -531.88% | 1,160,545 | -2374.37% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (149,190) | 80.94% | (89,841) | 183.81% | (49,372) | 105.1% | (45,073) | 42.87% | (173,988) | 90.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,400 | -0.76% | 965 | -1.97% | 12,281 | -26.14% | 3,484 | -3.31% | 6,854 | -3.57% |
| 取得無形資產 | (3,978) | 2.16% | 0 | 0% | (29,113) | 61.97% | (2,750) | 2.62% | (5,679) | 2.96% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產減少 | (1,166) | 0.63% | (336) | 0.69% | 448 | -0.95% | 941 | -0.9% | 2,991 | -1.56% |
| 預付設備款增加 | (95,458) | 51.79% | (19,248) | 39.38% | (24,295) | 51.72% | (19,883) | 18.91% | (2,980) | 1.55% |
| 收取之利息 | 63,649 | -34.53% | 59,037 | -120.78% | 43,073 | -91.69% | 12,540 | -11.93% | 11,604 | -6.05% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,331) | 100% | (48,878) | 100% | (46,978) | 100% | (105,134) | 100% | (191,828) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | -137.02% | 550,000 | -115.43% | 690,000 | 62.96% | 750,000 | -101.29% | 1,200,000 | -88.52% |
| 償還長期借款 | (813,659) | 202.7% | (904,186) | 189.76% | (1,164,722) | -106.27% | (1,399,782) | 189.05% | (1,420,453) | 104.78% |
| 租賃本金償還 | (67,616) | 16.84% | (54,611) | 11.46% | (53,889) | -4.92% | (28,177) | 3.81% | (12,469) | 0.92% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,058,421) | 78.07% | |||
| 支付之利息 | (70,133) | 17.47% | (67,690) | 14.21% | (76,524) | -6.98% | (62,464) | 8.44% | (64,312) | 4.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (401,408) | 100% | (476,487) | 100% | 1,095,986 | 100% | (740,423) | 100% | (1,355,655) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,071,234 | 811,319 | 1,584,893 | (487,816) | (1,220,063) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,471,379 | 5,330,034 | 4,241,715 | 6,009,054 | 7,070,958 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,542,613 | 6,141,353 | 5,826,608 | 5,521,238 | 5,850,895 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,542,613 | 6,141,353 | 5,826,608 | 5,521,238 | 5,850,895 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.32億元、較上一季成長299.24%；而今年初至今累積為NT$9.32億元、較去年同期衰退-8.06%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.32億元，較上一季成長299.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮航太過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-422萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.32億元，較去年同期衰退-8.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮航太過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-422萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 636,150 | 374,252 | 377,211 | 13.78% | |||
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 241,849 | 275,352 | 208,996 | 99.12% | |||
| 折舊費用 | 179,122 | 177,118 | 198,683 | 215,927 | 102.4% | |||
| 攤銷費用 | 3,705 | 3,769 | 7,205 | 5,872 | 2.78% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | 137,976 | (617,987) | (375,173) | -177.93% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 1,013,279 | 29,989 | 210,857 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 697,278 | 16.64% | 636,150 | 17.2% | 374,252 | 11.3% | 377,211 | 13.78% |
| 收益費損項目合計 | 385,864 | 41.42% | 241,849 | 23.87% | 275,352 | 918.18% | 208,996 | 99.12% |
| 折舊費用 | 179,122 | 19.23% | 177,118 | 17.48% | 198,683 | 662.52% | 215,927 | 102.4% |
| 攤銷費用 | 3,705 | 0.4% | 3,769 | 0.37% | 7,205 | 24.03% | 5,872 | 2.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,295) | -15.81% | 137,976 | 13.62% | (617,987) | -2060.71% | (375,173) | -177.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,624 | 100% | 1,013,279 | 100% | 29,989 | 100% | 210,857 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,498萬元、較上一季衰退-66.49%；而今年初至今累積為NT$-6,498萬元、較去年同期衰退-32.6%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,498萬元，較上一季衰退-66.49%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,498萬元，較去年同期衰退-32.6%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | (49,005) | (33,763) | (22,409) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | (62,571) | (24,414) | (24,487) | 109.27% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | 178 | 8,095 | 1,443 | -6.44% | |||
| 取得無形資產 | (1,402) | 0 | (27,865) | (2,464) | 11% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | (290,000) | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | 290,171 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,980) | 100% | (49,005) | 100% | (33,763) | 100% | (22,409) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,664) | 84.12% | (62,571) | 127.68% | (24,414) | 72.31% | (24,487) | 109.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,319 | -2.03% | 178 | -0.36% | 8,095 | -23.98% | 1,443 | -6.44% |
| 取得無形資產 | (1,402) | 2.16% | 0 | 0% | (27,865) | 82.53% | (2,464) | 11% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,000) | 307.79% | (290,000) | 591.78% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,068 | -307.89% | 290,171 | -592.13% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮航太(2645) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季成長49.37%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長28.38%。
單季
長榮航太(2645) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季成長49.37%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長28.38%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | (211,409) | 1,348,126 | (145,808) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 500,000 | 37,500 | 550,000 | -377.21% | |||
| 償還長期借款 | (282,987) | (650,007) | (325,594) | (639,483) | 438.58% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (151,406) | 100% | (211,409) | 100% | 1,348,126 | 100% | (145,808) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | -132.1% | 500,000 | -236.51% | 37,500 | 2.78% | 550,000 | -377.21% |
| 償還長期借款 | (282,987) | 186.91% | (650,007) | 307.46% | (325,594) | -24.15% | (639,483) | 438.58% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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