2643
75.3
TWD-0.40 (-0.53%)
2025.05.12收盤
捷迅－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,368 | 59,279 | 79,355 | 110,479 | 58,317 | 40,409 | 18,271 | 13,960 | 17,039 | 54,255 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,368 | 59,279 | 79,355 | 110,479 | 58,317 | 40,409 | 18,271 | 13,960 | 17,039 | 54,255 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,269 | 17,739 | 8,296 | 16,630 | 15,460 | 16,324 | 17,008 | 2,173 | 2,368 | 1,852 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,089 | 110 | 123 | 119 | 88 | 53 | 100 | 115 | 135 | 182 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (287) | 156 | 839 | 0 | 361 | 643 | 625 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | 0 | (538) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,529 | 2,575 | 1,206 | 977 | 1,563 | 1,949 | 2,046 | 373 | 61 | 265 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,023) | (5,053) | (1,694) | (114) | (48) | (52) | (88) | (99) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,151) | (8,245) | 13,772 | (5,145) | (2,052) | 1,168 | (301) | 136 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,475 | 7,282 | 22,542 | 11,929 | 15,372 | 20,085 | 19,390 | 2,698 | 3,261 | 2,663 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 442 | 656 | 694 | (2,585) | (435) | 679 | 1,511 | 1,066 | 787 | 7 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (276,201) | 416,141 | 305,693 | 90,161 | (25,672) | (11,471) | 52,167 | 90,905 | 76,558 | 130,565 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (541) | 39 | 1,113 | 648 | (407) | (1,532) | (232) | (3,459) | (49) | 62 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,762) | (50,479) | 4,197 | (7,968) | 5,585 | (3,218) | 1,058 | 5,081 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (306,062) | 366,357 | 311,697 | 80,256 | (20,929) | (15,542) | 54,504 | 93,593 | 77,255 | 135,767 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 564 | 0 | (49) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,479) | (247,645) | (135,011) | (24,914) | (27,717) | (15,097) | (53,864) | (42,917) | (52,538) | (95,791) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (42,992) | (48,694) | (54,270) | (21,729) | (20,567) | (21,532) | (18,343) | (16,915) | (13,775) | (11,308) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 272 | (1,452) | (9,433) | 1,051 | 34,825 | 40,937 | (3,723) | (2,928) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (972) | (1,563) | (625) | (953) | 18 | (888) | (868) | (216) | (287) | 22 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (106,171) | (298,790) | (199,339) | (46,545) | (13,441) | 3,420 | (76,911) | (62,976) | (67,975) | (112,424) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (412,233) | 67,567 | 112,358 | 33,711 | (34,370) | (12,122) | (22,407) | 30,617 | 9,280 | 23,343 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (392,758) | 74,849 | 134,900 | 45,640 | (18,998) | 7,963 | (3,017) | 33,315 | 12,541 | 26,006 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (313,390) | 134,128 | 214,255 | 156,119 | 39,319 | 48,372 | 15,254 | 47,275 | 29,580 | 80,261 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,775 | 4,219 | 933 | 114 | 48 | 52 | 88 | 95 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,502) | (2,575) | (1,206) | (964) | (1,563) | (1,949) | (2,037) | (331) | (61) | (315) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,336) | (6,823) | (17,454) | (3,417) | (641) | (49) | 520 | 3,350 | 0 | (1,254) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (315,453) | 128,949 | 196,528 | 151,852 | 37,163 | 46,426 | 13,825 | 50,389 | 29,555 | 78,728 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315) | (131,003) | 0 | (250) | (5,205) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,000 | 0 | 55,717 | 0 | 2,766 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,425 | 0 | 4,101 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (709) | (28,076) | (432) | (3,933) | (474) | (202) | (383) | (196) | (460) | (160) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (460) | (219) | 0 | (435) | 0 | 0 | (105) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,613) | (6,355) | (3,263) | 0 | (412) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,248 | 834 | 761 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,036 | (165,060) | 52,564 | 2,344 | (397) | 2,077 | (621) | (4,395) | (868) | 1,737 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 0 | (1,000) | 2,000 | 0 | (32,000) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,236) | (15,261) | (6,110) | (15,709) | (13,628) | (13,795) | (13,817) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,764 | (15,261) | (6,110) | 24,291 | (13,628) | 47,825 | (14,752) | 1,778 | (702) | 58,025 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,037 | 23,979 | (16,986) | 16,804 | 449 | 1,456 | 1,553 | (6,328) | (20,560) | (5,521) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,384 | (27,393) | 225,996 | 195,291 | 23,587 | 97,784 | 5 | 41,444 | 7,425 | 132,969 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 441,961 | 998,001 | 1,011,594 | 555,793 | 617,724 | 461,174 | 370,377 | 392,760 | 377,245 | 227,885 | 201,762 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,345 | 970,608 | 1,237,590 | 751,084 | 641,311 | 558,958 | 370,382 | 434,204 | 384,670 | 360,854 | 200,605 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,345 | 17.86% | 970,608 | 34.48% | 1,237,590 | 52.61% | 751,084 | 37.69% | 641,311 | 38.89% | 558,958 | 36.18% | 370,382 | 31.46% | 434,204 | 41.38% | 384,670 | 38.88% | 360,854 | 37.49% | 200,605 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,368 | 4.1% | 59,279 | 6.05% | 79,355 | 9.76% | 110,479 | 8.62% | 58,317 | 5.47% | 40,409 | 5.14% | 18,271 | 2.88% | 13,960 | 2.25% | 17,039 | 2.7% | 54,255 | 8.13% | 18,728 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,368 | -25.16% | 59,279 | 45.97% | 79,355 | 40.38% | 110,479 | 72.75% | 58,317 | 156.92% | 40,409 | 87.04% | 18,271 | 132.16% | 13,960 | 27.7% | 17,039 | 57.65% | 54,255 | 68.91% | 18,728 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,269 | -5.79% | 17,739 | 13.76% | 8,296 | 4.22% | 16,630 | 10.95% | 15,460 | 41.6% | 16,324 | 35.16% | 17,008 | 123.02% | 2,173 | 4.31% | 2,368 | 8.01% | 1,852 | 2.35% | 1,851 | |
| 攤銷費用 | 4,089 | -1.3% | 110 | 0.09% | 123 | 0.06% | 119 | 0.08% | 88 | 0.24% | 53 | 0.11% | 100 | 0.72% | 115 | 0.23% | 135 | 0.46% | 182 | 0.23% | 217 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (287) | 0.09% | 156 | 0.12% | 839 | 0.43% | 0 | 0% | 361 | 0.97% | 643 | 1.38% | 625 | 4.52% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | -0.02% | 0 | 0% | (538) | -0.35% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,529 | -0.8% | 2,575 | 2% | 1,206 | 0.61% | 977 | 0.64% | 1,563 | 4.21% | 1,949 | 4.2% | 2,046 | 14.8% | 373 | 0.74% | 61 | 0.21% | 265 | 0.34% | 1,034 | |
| 利息收入 | (3,023) | 0.96% | (5,053) | -3.92% | (1,694) | -0.86% | (114) | -0.08% | (48) | -0.13% | (52) | -0.11% | (88) | -0.64% | (99) | -0.2% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,151) | 0.68% | (8,245) | -6.39% | 13,772 | 7.01% | (5,145) | -3.39% | (2,052) | -5.52% | 1,168 | 2.52% | (301) | -2.18% | 136 | 0.27% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 19,475 | -6.17% | 7,282 | 5.65% | 22,542 | 11.47% | 11,929 | 7.86% | 15,372 | 41.36% | 20,085 | 43.26% | 19,390 | 140.25% | 2,698 | 5.35% | 3,261 | 11.03% | 2,663 | 3.38% | 3,318 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 442 | -0.14% | 656 | 0.51% | 694 | 0.35% | (2,585) | -1.7% | (435) | -1.17% | 679 | 1.46% | 1,511 | 10.93% | 1,066 | 2.12% | 787 | 2.66% | 7 | 0.01% | 1,537 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (276,201) | 87.56% | 416,141 | 322.72% | 305,693 | 155.55% | 90,161 | 59.37% | (25,672) | -69.08% | (11,471) | -24.71% | 52,167 | 377.34% | 90,905 | 180.41% | 76,558 | 259.04% | 130,565 | 165.84% | 45,476 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (541) | 0.17% | 39 | 0.03% | 1,113 | 0.57% | 648 | 0.43% | (407) | -1.1% | (1,532) | -3.3% | (232) | -1.68% | (3,459) | -6.86% | (49) | -0.17% | 62 | 0.08% | (139) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,762) | 9.43% | (50,479) | -39.15% | 4,197 | 2.14% | (7,968) | -5.25% | 5,585 | 15.03% | (3,218) | -6.93% | 1,058 | 7.65% | 5,081 | 10.08% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (306,062) | 97.02% | 366,357 | 284.11% | 311,697 | 158.6% | 80,256 | 52.85% | (20,929) | -56.32% | (15,542) | -33.48% | 54,504 | 394.24% | 93,593 | 185.74% | 77,255 | 261.39% | 135,767 | 172.45% | 52,311 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 564 | 0.44% | 0 | 0% | (49) | -0.06% | (183) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,479) | 19.81% | (247,645) | -192.05% | (135,011) | -68.7% | (24,914) | -16.41% | (27,717) | -74.58% | (15,097) | -32.52% | (53,864) | -389.61% | (42,917) | -85.17% | (52,538) | -177.76% | (95,791) | -121.67% | (58,775) | |
| 其他應付款增加（減少） | (42,992) | 13.63% | (48,694) | -37.76% | (54,270) | -27.61% | (21,729) | -14.31% | (20,567) | -55.34% | (21,532) | -46.38% | (18,343) | -132.68% | (16,915) | -33.57% | (13,775) | -46.61% | (11,308) | -14.36% | (13,725) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 272 | -0.09% | (1,452) | -1.13% | (9,433) | -4.8% | 1,051 | 0.69% | 34,825 | 93.71% | 40,937 | 88.18% | (3,723) | -26.93% | (2,928) | -5.81% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (972) | 0.31% | (1,563) | -1.21% | (625) | -0.32% | (953) | -0.63% | 18 | 0.05% | (888) | -1.91% | (868) | -6.28% | (216) | -0.43% | (287) | -0.97% | 22 | 0.03% | 34 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (106,171) | 33.66% | (298,790) | -231.71% | (199,339) | -101.43% | (46,545) | -30.65% | (13,441) | -36.17% | 3,420 | 7.37% | (76,911) | -556.32% | (62,976) | -124.98% | (67,975) | -229.99% | (112,424) | -142.8% | (69,792) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (412,233) | 130.68% | 67,567 | 52.4% | 112,358 | 57.17% | 33,711 | 22.2% | (34,370) | -92.48% | (12,122) | -26.11% | (22,407) | -162.08% | 30,617 | 60.76% | 9,280 | 31.4% | 23,343 | 29.65% | (17,481) | |
| 調整項目合計 | (392,758) | 124.51% | 74,849 | 58.05% | 134,900 | 68.64% | 45,640 | 30.06% | (18,998) | -51.12% | 7,963 | 17.15% | (3,017) | -21.82% | 33,315 | 66.12% | 12,541 | 42.43% | 26,006 | 33.03% | (14,163) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (313,390) | 99.35% | 134,128 | 104.02% | 214,255 | 109.02% | 156,119 | 102.81% | 39,319 | 105.8% | 48,372 | 104.19% | 15,254 | 110.34% | 47,275 | 93.82% | 29,580 | 100.08% | 80,261 | 101.95% | 4,565 | |
| 收取之利息 | 1,775 | -0.56% | 4,219 | 3.27% | 933 | 0.47% | 114 | 0.08% | 48 | 0.13% | 52 | 0.11% | 88 | 0.64% | 95 | 0.19% | 36 | 0.12% | 36 | 0.05% | 35 | |
| 支付之利息 | (2,502) | 0.79% | (2,575) | -2% | (1,206) | -0.61% | (964) | -0.63% | (1,563) | -4.21% | (1,949) | -4.2% | (2,037) | -14.73% | (331) | -0.66% | (61) | -0.21% | (315) | -0.4% | (1,037) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,336) | 0.42% | (6,823) | -5.29% | (17,454) | -8.88% | (3,417) | -2.25% | (641) | -1.72% | (49) | -0.11% | 520 | 3.76% | 3,350 | 6.65% | 0 | 0% | (1,254) | -1.59% | (1,572) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (315,453) | 100% | 128,949 | 100% | 196,528 | 100% | 151,852 | 100% | 37,163 | 100% | 46,426 | 100% | 13,825 | 100% | 50,389 | 100% | 29,555 | 100% | 78,728 | 100% | 1,991 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315) | -0.09% | (131,003) | 79.37% | 0 | 0% | (250) | 40.26% | (5,205) | 118.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,000 | 101.13% | 0 | 0% | 55,717 | 106% | 0 | 0% | 2,766 | 133.17% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,425 | 1.83% | 0 | 0% | 4,101 | 174.96% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (709) | -0.2% | (28,076) | 17.01% | (432) | -0.82% | (3,933) | -167.79% | (474) | 119.4% | (202) | -9.73% | (383) | 61.67% | (196) | 4.46% | (460) | 53% | (160) | -9.21% | (3,089) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (460) | 0.28% | (219) | -0.42% | 0 | 0% | (435) | 109.57% | 0 | 0 | 0% | (105) | 2.39% | 0 | 0 | 0% | (115) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,613) | -3.02% | (6,355) | 3.85% | (3,263) | -6.21% | 0 | 0% | (412) | 47.47% | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,248 | 0.36% | 834 | -0.51% | 761 | 1.45% | 0 | 0% | 4 | -0.09% | 4 | -0.46% | 3 | 0.17% | 51 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,036 | 100% | (165,060) | 100% | 52,564 | 100% | 2,344 | 100% | (397) | 100% | 2,077 | 100% | (621) | 100% | (4,395) | 100% | (868) | 100% | 1,737 | 100% | (2,081) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 592.35% | 0 | 0% | 40,000 | 164.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 541 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | -444.26% | 0 | 0% | (1,000) | 6.78% | 2,000 | 112.49% | 0 | 0% | (32,000) | -55.15% | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (16,236) | -48.09% | (15,261) | 100% | (6,110) | 100% | (15,709) | -64.67% | (13,628) | 100% | (13,795) | -28.84% | (13,817) | 93.66% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,764 | 100% | (15,261) | 100% | (6,110) | 100% | 24,291 | 100% | (13,628) | 100% | 47,825 | 100% | (14,752) | 100% | 1,778 | 100% | (702) | 100% | 58,025 | 100% | 1,269 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,037 | 23,979 | (16,986) | 16,804 | 449 | 1,456 | 1,553 | (6,328) | (20,560) | (5,521) | (2,336) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,384 | (27,393) | 225,996 | 195,291 | 23,587 | 97,784 | 5 | 41,444 | 7,425 | 132,969 | (1,157) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 441,961 | 998,001 | 1,011,594 | 555,793 | 617,724 | 461,174 | 370,377 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,345 | 970,608 | 1,237,590 | 751,084 | 641,311 | 558,958 | 370,382 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,345 | 970,608 | 1,237,590 | 751,084 | 641,311 | 558,958 | 370,382 | 434,204 | 384,670 | 360,854 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷迅(2643) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.15億元、較上一季衰退-137.23%；而今年初至今累積為NT$-3.15億元、較去年同期衰退-344.63%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.15億元，較上一季衰退-137.23%，為過去11年同期中的第11高。
同時捷迅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.76%、-54.47%與-66.16%。
其中稅前淨利為NT$7,937萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,948萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.15億元，較去年同期衰退-344.63%，為過去11年同期中的第11高。
同時捷迅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.76%、-54.47%與-66.16%。
其中稅前淨利為NT$7,937萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,948萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,368 | 59,279 | 79,355 | 110,479 | 58,317 | 40,409 | 18,271 | 13,960 | 17,039 | 54,255 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,475 | 7,282 | 22,542 | 11,929 | 15,372 | 20,085 | 19,390 | 2,698 | 3,261 | 2,663 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 18,269 | 17,739 | 8,296 | 16,630 | 15,460 | 16,324 | 17,008 | 2,173 | 2,368 | 1,852 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,089 | 110 | 123 | 119 | 88 | 53 | 100 | 115 | 135 | 182 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (412,233) | 67,567 | 112,358 | 33,711 | (34,370) | (12,122) | (22,407) | 30,617 | 9,280 | 23,343 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (315,453) | 128,949 | 196,528 | 151,852 | 37,163 | 46,426 | 13,825 | 50,389 | 29,555 | 78,728 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,368 | 4.1% | 59,279 | 6.05% | 79,355 | 9.76% | 110,479 | 8.62% | 58,317 | 5.47% | 40,409 | 5.14% | 18,271 | 2.88% | 13,960 | 2.25% | 17,039 | 2.7% | 54,255 | 8.13% | 18,728 | |
| 收益費損項目合計 | 19,475 | -6.17% | 7,282 | 5.65% | 22,542 | 11.47% | 11,929 | 7.86% | 15,372 | 41.36% | 20,085 | 43.26% | 19,390 | 140.25% | 2,698 | 5.35% | 3,261 | 11.03% | 2,663 | 3.38% | 3,318 | |
| 折舊費用 | 18,269 | -5.79% | 17,739 | 13.76% | 8,296 | 4.22% | 16,630 | 10.95% | 15,460 | 41.6% | 16,324 | 35.16% | 17,008 | 123.02% | 2,173 | 4.31% | 2,368 | 8.01% | 1,852 | 2.35% | 1,851 | |
| 攤銷費用 | 4,089 | -1.3% | 110 | 0.09% | 123 | 0.06% | 119 | 0.08% | 88 | 0.24% | 53 | 0.11% | 100 | 0.72% | 115 | 0.23% | 135 | 0.46% | 182 | 0.23% | 217 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (412,233) | 130.68% | 67,567 | 52.4% | 112,358 | 57.17% | 33,711 | 22.2% | (34,370) | -92.48% | (12,122) | -26.11% | (22,407) | -162.08% | 30,617 | 60.76% | 9,280 | 31.4% | 23,343 | 29.65% | (17,481) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (315,453) | 100% | 128,949 | 100% | 196,528 | 100% | 151,852 | 100% | 37,163 | 100% | 46,426 | 100% | 13,825 | 100% | 50,389 | 100% | 29,555 | 100% | 78,728 | 100% | 1,991 | |
投資活動之淨現金流
捷迅(2643) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.51億元、較上一季成長389.91%；而今年初至今累積為NT$3.51億元、較去年同期成長312.67%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.51億元，較上一季成長389.91%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.51億元，較去年同期成長312.67%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,036 | (165,060) | 52,564 | 2,344 | (397) | 2,077 | (621) | (4,395) | (868) | 1,737 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (709) | (28,076) | (432) | (3,933) | (474) | (202) | (383) | (196) | (460) | (160) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (460) | (219) | 0 | (435) | 0 | 0 | (105) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,425 | 0 | 4,101 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315) | (131,003) | 0 | (250) | (5,205) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,000 | 0 | 55,717 | 0 | 2,766 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,036 | 100% | (165,060) | 100% | 52,564 | 100% | 2,344 | 100% | (397) | 100% | 2,077 | 100% | (621) | 100% | (4,395) | 100% | (868) | 100% | 1,737 | 100% | (2,081) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (709) | -0.2% | (28,076) | 17.01% | (432) | -0.82% | (3,933) | -167.79% | (474) | 119.4% | (202) | -9.73% | (383) | 61.67% | (196) | 4.46% | (460) | 53% | (160) | -9.21% | (3,089) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (460) | 0.28% | (219) | -0.42% | 0 | 0% | (435) | 109.57% | 0 | 0 | 0% | (105) | 2.39% | 0 | 0 | 0% | (115) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,425 | 1.83% | 0 | 0% | 4,101 | 174.96% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315) | -0.09% | (131,003) | 79.37% | 0 | 0% | (250) | 40.26% | (5,205) | 118.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,000 | 101.13% | 0 | 0% | 55,717 | 106% | 0 | 0% | 2,766 | 133.17% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷迅(2643) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,376萬元、較上一季成長310.39%；而今年初至今累積為NT$3,376萬元、較去年同期成長321.24%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,376萬元，較上一季成長310.39%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,376萬元，較去年同期成長321.24%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,764 | (15,261) | (6,110) | 24,291 | (13,628) | 47,825 | (14,752) | 1,778 | (702) | 58,025 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 0 | (1,000) | 2,000 | 0 | (32,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (222) | (302) | (27,303) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,764 | 100% | (15,261) | 100% | (6,110) | 100% | 24,291 | 100% | (13,628) | 100% | 47,825 | 100% | (14,752) | 100% | 1,778 | 100% | (702) | 100% | 58,025 | 100% | 1,269 | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 592.35% | 0 | 0% | 40,000 | 164.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 541 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | -444.26% | 0 | 0% | (1,000) | 6.78% | 2,000 | 112.49% | 0 | 0% | (32,000) | -55.15% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,825 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (222) | -12.49% | (302) | 43.02% | (27,303) | -47.05% | (2,097) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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