2643
74.9
TWD+0.00 (0.00%)
2024.09.16收盤
捷迅－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,340 | 96.37% | 140,214 | 135.53% | 310,378 | 146.96% | 136,275 | 267.62% | 113,003 | 81.29% | 44,419 | 82.47% | 31,996 | 481.43% | 34,300 | 127.56% | 111,838 | 111.29% | 55,262 | 75.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,340 | 96.37% | 140,214 | 135.53% | 310,378 | 146.96% | 136,275 | 267.62% | 113,003 | 81.29% | 44,419 | 82.47% | 31,996 | 481.43% | 34,300 | 127.56% | 111,838 | 111.29% | 55,262 | 75.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,957 | 27.21% | 25,010 | 24.18% | 33,999 | 16.1% | 31,171 | 61.21% | 32,496 | 23.38% | 34,183 | 63.46% | 4,391 | 66.07% | 5,143 | 19.13% | 3,541 | 3.52% | 3,725 | 5.11% |
| 攤銷費用 | 231 | 0.17% | 263 | 0.25% | 239 | 0.11% | 199 | 0.39% | 106 | 0.08% | 182 | 0.34% | 229 | 3.45% | 269 | 1% | 364 | 0.36% | 441 | 0.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (885) | -0.67% | 842 | 0.81% | 0 | 0% | 359 | 0.7% | (1,708) | -1.23% | 627 | 1.16% | (806) | -12.13% | 765 | 1.05% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (20) | -0.02% | 0 | 0% | (538) | -0.25% | (3,239) | -6.36% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,996 | 3.78% | 4,128 | 3.99% | 1,846 | 0.87% | 2,648 | 5.2% | 3,547 | 2.55% | 3,937 | 7.31% | 760 | 11.44% | 101 | 0.38% | 301 | 0.3% | 1,714 | 2.35% |
| 利息收入 | (9,021) | -6.83% | (4,773) | -4.61% | (188) | -0.09% | (91) | -0.18% | (93) | -0.07% | (204) | -0.38% | (265) | -3.99% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,613) | -5.76% | 3,775 | 3.65% | (15,699) | -7.43% | 1,421 | 2.79% | (3,223) | -2.32% | (1,091) | -2.03% | 1,045 | 15.72% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 23,645 | 17.89% | 29,245 | 28.27% | 19,659 | 9.31% | 32,468 | 63.76% | 31,125 | 22.39% | 37,274 | 69.2% | 5,354 | 80.56% | 6,506 | 24.19% | 4,171 | 4.15% | 6,388 | 8.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (958) | -0.72% | 283 | 0.27% | (3,306) | -1.57% | (405) | -0.8% | (42) | -0.03% | 1,943 | 3.61% | 864 | 13% | 1,049 | 3.9% | (511) | -0.51% | 1,327 | 1.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | 416,261 | 315.02% | 289,888 | 280.21% | (199,374) | -94.4% | (109,381) | -214.8% | (7,893) | -5.68% | (15,445) | -28.68% | 63,421 | 954.27% | 39,361 | 146.38% | 108,713 | 108.18% | 66,815 | 91.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | (69) | -0.05% | 430 | 0.42% | (354) | -0.17% | (2,116) | -4.16% | 280 | 0.2% | 652 | 1.21% | (554) | -8.34% | 91 | 0.34% | (399) | -0.4% | (773) | -1.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,298) | -21.42% | (46,409) | -44.86% | 3,846 | 1.82% | 7,791 | 15.3% | (4,227) | -3.04% | 2,874 | 5.34% | (34,058) | -512.46% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 386,936 | 292.83% | 244,192 | 236.04% | (199,188) | -94.31% | (104,111) | -204.45% | (11,882) | -8.55% | (9,976) | -18.52% | 29,673 | 446.48% | 41,166 | 153.09% | 107,947 | 107.42% | 97,184 | 133.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (331,759) | -251.07% | (131,950) | -127.55% | 81,792 | 38.73% | 10,085 | 19.8% | 10,737 | 7.72% | (16,330) | -30.32% | (50,312) | -757.03% | (36,197) | -134.61% | (91,785) | -91.34% | (57,196) | -78.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,569) | -27.67% | (54,261) | -52.45% | 3,194 | 1.51% | (5,565) | -10.93% | (12,833) | -9.23% | (8,669) | -16.09% | (13,836) | -208.19% | (6,340) | -23.58% | (10,824) | -10.77% | (12,398) | -17.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,198 | 3.18% | (24,509) | -23.69% | 33,915 | 16.06% | (9,459) | -18.58% | 29,896 | 21.51% | 27,505 | 51.07% | 4,030 | 60.64% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,546) | -1.93% | (599) | -0.58% | (932) | -0.44% | 36 | 0.07% | (1,805) | -1.3% | (1,503) | -2.79% | (441) | -6.64% | (500) | -1.86% | 46 | 0.05% | 68 | 0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (366,676) | -277.49% | (211,319) | -204.27% | 117,969 | 55.85% | (4,903) | -9.63% | 25,995 | 18.7% | 895 | 1.66% | (60,559) | -911.21% | (48,280) | -179.55% | (104,425) | -103.91% | (74,551) | -102.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,260 | 15.33% | 32,873 | 31.78% | (81,219) | -38.45% | (109,014) | -214.08% | 14,113 | 10.15% | (9,081) | -16.86% | (30,886) | -464.73% | (7,114) | -26.46% | 3,522 | 3.5% | 22,633 | 31.07% |
| 調整項目合計 | 43,905 | 33.23% | 62,118 | 60.04% | (61,560) | -29.15% | (76,546) | -150.32% | 45,238 | 32.54% | 28,193 | 52.34% | (25,532) | -384.17% | (608) | -2.26% | 7,693 | 7.66% | 29,021 | 39.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,245 | 129.6% | 202,332 | 195.58% | 248,818 | 117.81% | 59,729 | 117.3% | 158,241 | 113.84% | 72,612 | 134.81% | 6,464 | 97.26% | 33,692 | 125.3% | 119,531 | 118.95% | 84,283 | 115.71% |
| 收取之利息 | 7,156 | 5.42% | 3,072 | 2.97% | 183 | 0.09% | 91 | 0.18% | 93 | 0.07% | 204 | 0.38% | 206 | 3.1% | 128 | 0.48% | 104 | 0.1% | 125 | 0.17% |
| 支付之利息 | (4,996) | -3.78% | (4,128) | -3.99% | (1,822) | -0.86% | (2,640) | -5.18% | (3,547) | -2.55% | (3,916) | -7.27% | (730) | -10.98% | (97) | -0.36% | (351) | -0.35% | (1,722) | -2.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (41,267) | -31.23% | (97,823) | -94.56% | (35,973) | -17.03% | (6,258) | -12.29% | (15,778) | -11.35% | (15,038) | -27.92% | 706 | 10.62% | (6,833) | -25.41% | (18,792) | -18.7% | (9,848) | -13.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,138 | 100% | 103,453 | 100% | 211,206 | 100% | 50,922 | 100% | 139,009 | 100% | 53,862 | 100% | 6,646 | 100% | 26,890 | 100% | 100,492 | 100% | 72,838 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (196,783) | 61.24% | 0 | 0% | (4,560) | 74.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,916 | 106.16% | 0 | 0% | 3,423 | 110.42% | 142 | -8.1% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,770) | 1.8% | 0 | 0% | (10,206) | 119.44% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (76,502) | 23.81% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,011) | 9.03% | (833) | -1.81% | (5,708) | 1143.89% | (2,042) | 23.9% | (866) | -27.94% | (685) | 39.05% | (1,263) | 20.53% | (955) | 32.31% | (541) | 25.06% | (3,301) | -1369.71% |
| 取得無形資產 | (460) | 0.14% | (219) | -0.48% | 0 | 0% | (435) | 5.09% | 0 | 0% | (105) | 1.71% | 0 | 0% | (27) | 1.25% | (115) | -47.72% | ||
| 其他非流動資產增加 | (14,644) | 4.56% | (3,487) | -7.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,601) | 74.15% | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,865 | -0.58% | 1,701 | 3.69% | 5 | -1% | 0 | 0% | 59 | -0.96% | 8 | -0.27% | 10 | -0.46% | 72 | 29.88% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (321,305) | 100% | 46,078 | 100% | (499) | 100% | (8,545) | 100% | 3,100 | 100% | (1,754) | 100% | (6,151) | 100% | (2,956) | 100% | (2,159) | 100% | 241 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -250.14% | 70,000 | 185.4% | 30,000 | 1235.58% | 0 | 0% | 6,000 | 59.59% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 250.14% | 0 | 0% | (70,000) | -227.52% | 19,000 | -199.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,000) | -55.38% | (38,107) | 95.84% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (70) | 0.35% | 0 | 0% | (574) | 6.04% | (50) | 18.38% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (31,136) | 100% | (19,919) | 99.65% | (32,244) | -85.4% | (27,572) | -1135.58% | (27,763) | -90.24% | (27,931) | 293.86% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,136) | 100% | (19,989) | 100% | 37,756 | 100% | 2,428 | 100% | 30,766 | 100% | (9,505) | 100% | (272) | 100% | 10,069 | 100% | 57,787 | 100% | (39,759) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,356 | (278) | 35,351 | (11,192) | (627) | 4,220 | 7,139 | (19,030) | (5,359) | (4,925) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (189,947) | 129,264 | 283,814 | 33,613 | 172,248 | 46,823 | 7,362 | 14,973 | 150,761 | 28,395 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 998,001 | 1,011,594 | 555,793 | 617,724 | 461,174 | 370,377 | 392,760 | 377,245 | 227,885 | 201,762 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 808,054 | 1,140,858 | 839,607 | 651,337 | 633,422 | 417,200 | 400,122 | 392,218 | 378,646 | 230,157 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 808,054 | 1,140,858 | 839,607 | 651,337 | 633,422 | 417,200 | 400,122 | 392,218 | 378,646 | 230,157 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷迅(2643) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$319萬元、較上一季衰退-97.53%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長27.73%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$319萬元，較上一季衰退-97.53%，為過去10年同期中的第6高。
同時捷迅過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.57%與。
其中稅前淨利為NT$6,806萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,636萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,393萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長27.73%，為過去10年同期中的第3高。
同時捷迅過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.42%與。
其中稅前淨利為NT$1.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,364萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,911萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,340 | 96.37% | 140,214 | 135.53% | 310,378 | 146.96% | 136,275 | 267.62% | 113,003 | 81.29% | 44,419 | 82.47% | 31,996 | 481.43% | 34,300 | 127.56% | 111,838 | 111.29% | 55,262 | 75.87% |
| 收益費損項目合計 | 23,645 | 17.89% | 29,245 | 28.27% | 19,659 | 9.31% | 32,468 | 63.76% | 31,125 | 22.39% | 37,274 | 69.2% | 5,354 | 80.56% | 6,506 | 24.19% | 4,171 | 4.15% | 6,388 | 8.77% |
| 折舊費用 | 35,957 | 27.21% | 25,010 | 24.18% | 33,999 | 16.1% | 31,171 | 61.21% | 32,496 | 23.38% | 34,183 | 63.46% | 4,391 | 66.07% | 5,143 | 19.13% | 3,541 | 3.52% | 3,725 | 5.11% |
| 攤銷費用 | 231 | 0.17% | 263 | 0.25% | 239 | 0.11% | 199 | 0.39% | 106 | 0.08% | 182 | 0.34% | 229 | 3.45% | 269 | 1% | 364 | 0.36% | 441 | 0.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,260 | 15.33% | 32,873 | 31.78% | (81,219) | -38.45% | (109,014) | -214.08% | 14,113 | 10.15% | (9,081) | -16.86% | (30,886) | -464.73% | (7,114) | -26.46% | 3,522 | 3.5% | 22,633 | 31.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,138 | 100% | 103,453 | 100% | 211,206 | 100% | 50,922 | 100% | 139,009 | 100% | 53,862 | 100% | 6,646 | 100% | 26,890 | 100% | 100,492 | 100% | 72,838 | 100% |
投資活動之淨現金流
捷迅(2643) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.56億元、較上一季成長5.34%；而今年初至今累積為NT$-3.21億元、較去年同期衰退-797.31%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.56億元，較上一季成長5.34%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.21億元，較去年同期衰退-797.31%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (321,305) | 100% | 46,078 | 100% | (499) | 100% | (8,545) | 100% | 3,100 | 100% | (1,754) | 100% | (6,151) | 100% | (2,956) | 100% | (2,159) | 100% | 241 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,011) | 9.03% | (833) | -1.81% | (5,708) | 1143.89% | (2,042) | 23.9% | (866) | -27.94% | (685) | 39.05% | (1,263) | 20.53% | (955) | 32.31% | (541) | 25.06% | (3,301) | -1369.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (460) | 0.14% | (219) | -0.48% | 0 | 0% | (435) | 5.09% | 0 | 0% | (105) | 1.71% | 0 | 0% | (27) | 1.25% | (115) | -47.72% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,770) | 1.8% | 0 | 0% | (10,206) | 119.44% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,101 | -821.84% | 7,240 | -84.73% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (196,783) | 61.24% | 0 | 0% | (4,560) | 74.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,916 | 106.16% | 0 | 0% | 3,423 | 110.42% | 142 | -8.1% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷迅(2643) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,588萬元、較上一季衰退-4.02%；而今年初至今累積為NT$-3,114萬元、較去年同期衰退-55.77%。
單季
捷迅(2643) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,588萬元，較上一季衰退-4.02%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,114萬元，較去年同期衰退-55.77%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,136) | 100% | (19,989) | 100% | 37,756 | 100% | 2,428 | 100% | 30,766 | 100% | (9,505) | 100% | (272) | 100% | 10,069 | 100% | 57,787 | 100% | (39,759) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -250.14% | 70,000 | 185.4% | 30,000 | 1235.58% | 0 | 0% | 6,000 | 59.59% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 250.14% | 0 | 0% | (70,000) | -227.52% | 19,000 | -199.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,000) | -55.38% | (38,107) | 95.84% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (222) | 81.62% | (531) | -5.27% | (27,541) | -47.66% | (1,652) | 4.16% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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