宅配通－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,808)		18,834		2,229		45,131		76,453		67,522		48,852		18,076		53,091		55,682		51,327		51,634		68,505		60,993
本期稅前淨利（淨損）	(58,808)		18,834		2,229		45,131		76,453		67,522		48,852		18,076		53,091		55,682		51,327		51,634		68,505		60,993
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,887		75,686		77,258		73,009		63,012		60,466		55,690		19,939		16,036		18,473		14,829		13,237		12,875		15,115
攤銷費用	1,734		1,405		737		268		878		896		1,357		451		612		759		830		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	561		356		(313)		22		212		(79)		(40)		(262)		17		(9,676)		340		335		109		718
利息費用	5,400		4,499		4,887		4,639		3,548		3,842		4,189		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(1,657)		(1,784)		(1,353)		(609)		(638)		(1,153)		(1,129)		(1,063)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(195)		(3)		209		(107)		46		(191)		(2,187)		450
其他項目	(1)		(23)				0		(25)
收益費損項目合計	100,729		80,136		81,425		77,222		67,033		63,781		57,880		19,515		(19,278)		2,927		14,303		12,157		11,679		15,343
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	559		309		(5,844)		14,510		(3,998)		(323)		(521)		1,690		4,610		(10,678)		(18,480)		(27,175)		(21,572)		(12,399)
應收票據－關係人（增加）減少	281		221		7,161		(19,691)		2,989		4,408		(15,401)		(321)		(249)		(3,383)		4,491		1,946		2,617		(897)
應收帳款（增加）減少	59,072		83,489		134,465		117,437		(112,303)		6,919		18,799		37,358		32,874		9,615		28,558		32,734		30,841		44,025
應收帳款－關係人（增加）減少	(35,594)		(5,268)		35,334		29,217		151,782		11,637		(2,154)		48,133		(2,792)		12,374		8,402		21,565		8,784		(11,501)
其他應收款（增加）減少	(395)		483		(4,804)		(4,046)		12,663		(258)		(401)		(3,755)		563		(7,802)		1,343		2,413		(12,840)		836
其他應收款－關係人（增加）減少	(248)		(19)		(174)		(50)		323		101		179		1,519		(819)		215		405		420		18		(122)
存貨（增加）減少	1,240		(4,391)		1,221		(95)		(3,011)		(369)		361		449		(770)		(1,386)
預付款項（增加）減少	(21,678)		(26,277)		(16,165)		(13,896)		(14,906)		(12,119)		(11,973)		(8,965)		(8,993)		(11,277)				(13,386)		(16,251)		(14,253)
其他流動資產（增加）減少	(62)		(30)										0		1
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,175		48,517		151,194		123,386		33,539		9,996		(11,111)		76,109		24,426		(12,267)		9,899		18,431		72,474		3,379
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(147)		(5)		(208)		(115)		893		1,559		3,565		(508)		(1,576)		(1,510)		(1,156)		(3,639)		12,298		9,838
應付票據－關係人增加（減少）	631		367		(266)		(91)		8		5		(133)		(2,129)		8,814		(3,377)		(157)		4,384		12,921		852
應付帳款增加（減少）	(10,395)		(30,533)		(72,437)		(37,896)		4,778		(21,598)		(10,294)		(19,726)		5,853		4,027		(5,206)		(7,623)		5,230		(6,430)
應付帳款－關係人增加（減少）	(991)		1,280		5,845		7		433		(1,074)		5,776		11		(31)		(149)		25		399
其他應付款增加（減少）	62,744		(24,678)		(80,688)		(76,412)		(72,106)		(46,599)		(10,211)		(23,300)		(25,859)		(13,721)		(30,257)		(42,703)		(41,680)		(78,042)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,198)		193		1,549		7,488		(1,312)		(330)		(1,195)		(1,605)		(1,593)		(235)		2,228		(966)		(55,677)		393
負債準備增加（減少）	(1,371)										0		1,600		5,520		0		(11,264)				0		(5,000)		0
其他流動負債增加（減少）	8,111		(125)		(3,393)		1,108		(799)		835		2,383		27
與營業活動相關之負債之淨變動合計	57,384		(53,501)		(149,589)		(105,964)		(68,053)		(67,134)		(8,426)		(41,630)		(11,161)		(28,786)		(33,893)		(50,287)		(68,340)		(71,205)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,559		(4,984)		1,605		17,422		(34,514)		(57,138)		(19,537)		34,479		13,265		(41,053)		(23,994)		(31,856)		4,134		(67,826)
調整項目合計	161,288		75,152		83,030		94,644		32,519		6,643		38,343		53,994		(6,013)		(38,126)		(9,691)		(19,699)		15,813		(52,483)
營運產生之現金流入（流出）	102,480		93,986		85,259		139,775		108,972		74,165		87,195		72,070		47,078		17,556		41,636		31,935		84,318		8,510
收取之利息	1,657		1,784		1,393		655		646		1,199		1,102		1,063		908		6,741		1,713		1,446		1,337		490
支付之利息	(27)		(25)		(23)		(12)		(10)		(13)		(13)
退還（支付）之所得稅	(438)		(184)		(91)		(89)		(35)		(69)		(66)		(63)		(254)
營業活動之淨現金流入（流出）	103,672		95,561		86,538		140,329		109,573		75,282		88,218		73,070		47,732		24,297		43,349		33,381		85,655		9,000
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	614
取得不動產、廠房及設備	(25,330)		(24,218)		(20,222)		(37,559)		(10,707)		(18,086)		(18,156)		(17,080)		(28,434)		(9,811)		(33,176)		(14,750)		(64,018)		(20,597)
處分不動產、廠房及設備	298		15		85		220		73		252		2,262		1,099
存出保證金增加	(747)				0						(243)
存出保證金減少	0		45		269						0
取得無形資產	0		0		(474)		0		0		0		0		(435)		(136)		(54)		(114)		0		0		(200)
取得使用權資產	(409)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,574)		(24,158)		(20,342)		(41,631)		(10,857)		(208,224)		(14,859)		(15,834)		44,524		(13,767)		(33,044)		(10,390)		(64,017)		(20,797)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(67,179)		(53,126)		(50,862)		(48,781)		(39,012)		(36,588)		(34,276)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,179)		(53,126)		(50,862)		(48,782)		(39,012)		(36,574)		(34,775)		5,009		(74)		(54)		(300)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	60		111		(49)		276		34		(31)		63		23		(95)		(122)		(285)		(93)		(116)		(132)
本期現金及約當現金增加（減少）數	10,979		18,388		15,285		50,192		59,738		(169,547)		38,647		62,268		92,087		10,354		9,720		22,898		21,522		(11,929)
期初現金及約當現金餘額	718,642		927,500		832,405		905,342		899,305		1,056,827		888,268		1,041,321		1,048,669		1,005,884		1,049,303		1,035,540		803,481		605,588
期末現金及約當現金餘額	729,621		945,888		847,690		955,534		959,043		887,280		926,915		1,103,589		1,140,756		1,016,238		1,059,023		1,058,438		825,003		593,659
資產負債表帳列之現金及約當現金	729,621	17.21%	945,888	22.24%	847,690	18.33%	955,534	21.1%	959,043	24.01%	887,280	24.94%	926,915	26.17%	1,103,589	44.68%	1,140,756	50.63%	1,016,238	46.62%	1,059,023	47.35%	1,058,438	46.75%	825,003	46.46%	593,659	38.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,808)	-6.03%	18,834	1.84%	2,229	0.22%	45,131	4.09%	76,453	7.29%	67,522	6.98%	48,852	5.46%	18,076	2.1%	53,091	7.47%	55,682	8.28%	51,327	7.69%	51,634	8%	68,505	10.12%	60,993	9.65%
本期稅前淨利（淨損）	(58,808)	-56.73%	18,834	19.71%	2,229	2.58%	45,131	32.16%	76,453	69.77%	67,522	89.69%	48,852	55.38%	18,076	24.74%	53,091	111.23%	55,682	229.17%	51,327	118.4%	51,634	154.68%	68,505	79.98%	60,993	677.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,887	91.53%	75,686	79.2%	77,258	89.28%	73,009	52.03%	63,012	57.51%	60,466	80.32%	55,690	63.13%	19,939	27.29%	16,036	33.6%	18,473	76.03%	14,829	34.21%	13,237	39.65%	12,875	15.03%	15,115	167.94%
攤銷費用	1,734	1.67%	1,405	1.47%	737	0.85%	268	0.19%	878	0.8%	896	1.19%	1,357	1.54%	451	0.62%	612	1.28%	759	3.12%	830	1.91%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	561	0.54%	356	0.37%	(313)	-0.36%	22	0.02%	212	0.19%	(79)	-0.1%	(40)	-0.05%	(262)	-0.36%	17	0.04%	(9,676)	-39.82%	340	0.78%	335	1%	109	0.13%	718	7.98%
利息費用	5,400	5.21%	4,499	4.71%	4,887	5.65%	4,639	3.31%	3,548	3.24%	3,842	5.1%	4,189	4.75%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(1,657)	-1.6%	(1,784)	-1.87%	(1,353)	-1.56%	(609)	-0.43%	(638)	-0.58%	(1,153)	-1.53%	(1,129)	-1.28%	(1,063)	-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(195)	-0.19%	(3)	0%	209	0.24%	(107)	-0.08%	46	0.04%	(191)	-0.25%	(2,187)	-2.48%	450	0.62%
其他項目	(1)	0%	(23)	-0.02%			0	0%	(25)	-0.02%
收益費損項目合計	100,729	97.16%	80,136	83.86%	81,425	94.09%	77,222	55.03%	67,033	61.18%	63,781	84.72%	57,880	65.61%	19,515	26.71%	(19,278)	-40.39%	2,927	12.05%	14,303	32.99%	12,157	36.42%	11,679	13.63%	15,343	170.48%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	559	0.54%	309	0.32%	(5,844)	-6.75%	14,510	10.34%	(3,998)	-3.65%	(323)	-0.43%	(521)	-0.59%	1,690	2.31%	4,610	9.66%	(10,678)	-43.95%	(18,480)	-42.63%	(27,175)	-81.41%	(21,572)	-25.18%	(12,399)	-137.77%
應收票據－關係人（增加）減少	281	0.27%	221	0.23%	7,161	8.27%	(19,691)	-14.03%	2,989	2.73%	4,408	5.86%	(15,401)	-17.46%	(321)	-0.44%	(249)	-0.52%	(3,383)	-13.92%	4,491	10.36%	1,946	5.83%	2,617	3.06%	(897)	-9.97%
應收帳款（增加）減少	59,072	56.98%	83,489	87.37%	134,465	155.38%	117,437	83.69%	(112,303)	-102.49%	6,919	9.19%	18,799	21.31%	37,358	51.13%	32,874	68.87%	9,615	39.57%	28,558	65.88%	32,734	98.06%	30,841	36.01%	44,025	489.17%
應收帳款－關係人（增加）減少	(35,594)	-34.33%	(5,268)	-5.51%	35,334	40.83%	29,217	20.82%	151,782	138.52%	11,637	15.46%	(2,154)	-2.44%	48,133	65.87%	(2,792)	-5.85%	12,374	50.93%	8,402	19.38%	21,565	64.6%	8,784	10.26%	(11,501)	-127.79%
其他應收款（增加）減少	(395)	-0.38%	483	0.51%	(4,804)	-5.55%	(4,046)	-2.88%	12,663	11.56%	(258)	-0.34%	(401)	-0.45%	(3,755)	-5.14%	563	1.18%	(7,802)	-32.11%	1,343	3.1%	2,413	7.23%	(12,840)	-14.99%	836	9.29%
其他應收款－關係人（增加）減少	(248)	-0.24%	(19)	-0.02%	(174)	-0.2%	(50)	-0.04%	323	0.29%	101	0.13%	179	0.2%	1,519	2.08%	(819)	-1.72%	215	0.88%	405	0.93%	420	1.26%	18	0.02%	(122)	-1.36%
存貨（增加）減少	1,240	1.2%	(4,391)	-4.59%	1,221	1.41%	(95)	-0.07%	(3,011)	-2.75%	(369)	-0.49%	361	0.41%	449	0.61%	(770)	-1.61%	(1,386)	-5.7%
預付款項（增加）減少	(21,678)	-20.91%	(26,277)	-27.5%	(16,165)	-18.68%	(13,896)	-9.9%	(14,906)	-13.6%	(12,119)	-16.1%	(11,973)	-13.57%	(8,965)	-12.27%	(8,993)	-18.84%	(11,277)	-46.41%			(13,386)	-40.1%	(16,251)	-18.97%	(14,253)	-158.37%
其他流動資產（增加）減少	(62)	-0.06%	(30)	-0.03%									0	0%	1	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,175	3.06%	48,517	50.77%	151,194	174.71%	123,386	87.93%	33,539	30.61%	9,996	13.28%	(11,111)	-12.59%	76,109	104.16%	24,426	51.17%	(12,267)	-50.49%	9,899	22.84%	18,431	55.21%	72,474	84.61%	3,379	37.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(147)	-0.14%	(5)	-0.01%	(208)	-0.24%	(115)	-0.08%	893	0.81%	1,559	2.07%	3,565	4.04%	(508)	-0.7%	(1,576)	-3.3%	(1,510)	-6.21%	(1,156)	-2.67%	(3,639)	-10.9%	12,298	14.36%	9,838	109.31%
應付票據－關係人增加（減少）	631	0.61%	367	0.38%	(266)	-0.31%	(91)	-0.06%	8	0.01%	5	0.01%	(133)	-0.15%	(2,129)	-2.91%	8,814	18.47%	(3,377)	-13.9%	(157)	-0.36%	4,384	13.13%	12,921	15.08%	852	9.47%
應付帳款增加（減少）	(10,395)	-10.03%	(30,533)	-31.95%	(72,437)	-83.71%	(37,896)	-27.01%	4,778	4.36%	(21,598)	-28.69%	(10,294)	-11.67%	(19,726)	-27%	5,853	12.26%	4,027	16.57%	(5,206)	-12.01%	(7,623)	-22.84%	5,230	6.11%	(6,430)	-71.44%
應付帳款－關係人增加（減少）	(991)	-0.96%	1,280	1.34%	5,845	6.75%	7	0%	433	0.4%	(1,074)	-1.43%	5,776	6.55%	11	0.02%	(31)	-0.06%	(149)	-0.61%	25	0.06%	399	1.2%
其他應付款增加（減少）	62,744	60.52%	(24,678)	-25.82%	(80,688)	-93.24%	(76,412)	-54.45%	(72,106)	-65.81%	(46,599)	-61.9%	(10,211)	-11.57%	(23,300)	-31.89%	(25,859)	-54.18%	(13,721)	-56.47%	(30,257)	-69.8%	(42,703)	-127.93%	(41,680)	-48.66%	(78,042)	-867.13%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,198)	-1.16%	193	0.2%	1,549	1.79%	7,488	5.34%	(1,312)	-1.2%	(330)	-0.44%	(1,195)	-1.35%	(1,605)	-2.2%	(1,593)	-3.34%	(235)	-0.97%	2,228	5.14%	(966)	-2.89%	(55,677)	-65%	393	4.37%
負債準備增加（減少）	(1,371)	-1.32%									0	0%	1,600	1.81%	5,520	7.55%	0	0%	(11,264)	-46.36%			0	0%	(5,000)	-5.84%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	8,111	7.82%	(125)	-0.13%	(3,393)	-3.92%	1,108	0.79%	(799)	-0.73%	835	1.11%	2,383	2.7%	27	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	57,384	55.35%	(53,501)	-55.99%	(149,589)	-172.86%	(105,964)	-75.51%	(68,053)	-62.11%	(67,134)	-89.18%	(8,426)	-9.55%	(41,630)	-56.97%	(11,161)	-23.38%	(28,786)	-118.48%	(33,893)	-78.19%	(50,287)	-150.65%	(68,340)	-79.79%	(71,205)	-791.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,559	58.41%	(4,984)	-5.22%	1,605	1.85%	17,422	12.42%	(34,514)	-31.5%	(57,138)	-75.9%	(19,537)	-22.15%	34,479	47.19%	13,265	27.79%	(41,053)	-168.96%	(23,994)	-55.35%	(31,856)	-95.43%	4,134	4.83%	(67,826)	-753.62%
調整項目合計	161,288	155.58%	75,152	78.64%	83,030	95.95%	94,644	67.44%	32,519	29.68%	6,643	8.82%	38,343	43.46%	53,994	73.89%	(6,013)	-12.6%	(38,126)	-156.92%	(9,691)	-22.36%	(19,699)	-59.01%	15,813	18.46%	(52,483)	-583.14%
營運產生之現金流入（流出）	102,480	98.85%	93,986	98.35%	85,259	98.52%	139,775	99.61%	108,972	99.45%	74,165	98.52%	87,195	98.84%	72,070	98.63%	47,078	98.63%	17,556	72.26%	41,636	96.05%	31,935	95.67%	84,318	98.44%	8,510	94.56%
收取之利息	1,657	1.6%	1,784	1.87%	1,393	1.61%	655	0.47%	646	0.59%	1,199	1.59%	1,102	1.25%	1,063	1.45%	908	1.9%	6,741	27.74%	1,713	3.95%	1,446	4.33%	1,337	1.56%	490	5.44%
支付之利息	(27)	-0.03%	(25)	-0.03%	(23)	-0.03%	(12)	-0.01%	(10)	-0.01%	(13)	-0.02%	(13)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(438)	-0.42%	(184)	-0.19%	(91)	-0.11%	(89)	-0.06%	(35)	-0.03%	(69)	-0.09%	(66)	-0.07%	(63)	-0.09%	(254)	-0.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	103,672	100%	95,561	100%	86,538	100%	140,329	100%	109,573	100%	75,282	100%	88,218	100%	73,070	100%	47,732	100%	24,297	100%	43,349	100%	33,381	100%	85,655	100%	9,000	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	614	-2.4%
取得不動產、廠房及設備	(25,330)	99.05%	(24,218)	100.25%	(20,222)	99.41%	(37,559)	90.22%	(10,707)	98.62%	(18,086)	8.69%	(18,156)	122.19%	(17,080)	107.87%	(28,434)	-63.86%	(9,811)	71.26%	(33,176)	100.4%	(14,750)	141.96%	(64,018)	100%	(20,597)	99.04%
處分不動產、廠房及設備	298	-1.17%	15	-0.06%	85	-0.42%	220	-0.53%	73	-0.67%	252	-0.12%	2,262	-15.22%	1,099	-6.94%
存出保證金增加	(747)	2.92%			0	0%					(243)	0.12%
存出保證金減少	0	0%	45	-0.19%	269	-1.32%					0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(474)	2.33%	0		0		0		0	0%	(435)	2.75%	(136)	-0.31%	(54)	0.39%	(114)	0.34%	0		0	0%	(200)	0.96%
取得使用權資產	(409)	1.6%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,574)	100%	(24,158)	100%	(20,342)	100%	(41,631)	100%	(10,857)	100%	(208,224)	100%	(14,859)	100%	(15,834)	100%	44,524	100%	(13,767)	100%	(33,044)	100%	(10,390)	100%	(64,017)	100%	(20,797)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(67,179)	100%	(53,126)	100%	(50,862)	100%	(48,781)	100%	(39,012)	100%	(36,588)	100.04%	(34,276)	98.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,179)	100%	(53,126)	100%	(50,862)	100%	(48,782)	100%	(39,012)	100%	(36,574)	100%	(34,775)	100%	5,009	100%	(74)	100%	(54)	100%	(300)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	60		111		(49)		276		34		(31)		63		23		(95)		(122)		(285)		(93)		(116)		(132)
本期現金及約當現金增加（減少）數	10,979		18,388		15,285		50,192		59,738		(169,547)		38,647		62,268		92,087		10,354		9,720		22,898		21,522		(11,929)
期初現金及約當現金餘額	718,642		927,500		832,405		905,342		899,305		1,056,827		888,268
期末現金及約當現金餘額	729,621		945,888		847,690		955,534		959,043		887,280		926,915
資產負債表帳列之現金及約當現金	729,621		945,888		847,690		955,534		959,043		887,280		926,915		1,103,589		1,140,756		1,016,238		1,059,023		1,058,438		825,003		593,659

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宅配通(2642) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季成長243.25%；而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期成長8.49%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.04億元，較上一季成長243.25%，為過去11年同期中的第3高。同時宅配通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.6%、6.61%與9.11%。其中稅前淨利為NT$-5,881萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$119萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.04億元，較去年同期成長8.49%，為過去11年同期中的第3高。同時宅配通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.6%、6.61%與9.11%。其中稅前淨利為NT$-5,881萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$119萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,808)		18,834		2,229		45,131		76,453		67,522		48,852		18,076		53,091		55,682		51,327		51,634		68,505		60,993
收益費損項目合計	100,729		80,136		81,425		77,222		67,033		63,781		57,880		19,515		(19,278)		2,927		14,303		12,157		11,679		15,343
折舊費用	94,887		75,686		77,258		73,009		63,012		60,466		55,690		19,939		16,036		18,473		14,829		13,237		12,875		15,115
攤銷費用	1,734		1,405		737		268		878		896		1,357		451		612		759		830		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,559		(4,984)		1,605		17,422		(34,514)		(57,138)		(19,537)		34,479		13,265		(41,053)		(23,994)		(31,856)		4,134		(67,826)
營業活動之淨現金流入（流出）	103,672		95,561		86,538		140,329		109,573		75,282		88,218		73,070		47,732		24,297		43,349		33,381		85,655		9,000

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(58,808)	-6.03%	18,834	1.84%	2,229	0.22%	45,131	4.09%	76,453	7.29%	67,522	6.98%	48,852	5.46%	18,076	2.1%	53,091	7.47%	55,682	8.28%	51,327	7.69%	51,634	8%	68,505	10.12%	60,993	9.65%
收益費損項目合計	100,729	97.16%	80,136	83.86%	81,425	94.09%	77,222	55.03%	67,033	61.18%	63,781	84.72%	57,880	65.61%	19,515	26.71%	(19,278)	-40.39%	2,927	12.05%	14,303	32.99%	12,157	36.42%	11,679	13.63%	15,343	170.48%
折舊費用	94,887	91.53%	75,686	79.2%	77,258	89.28%	73,009	52.03%	63,012	57.51%	60,466	80.32%	55,690	63.13%	19,939	27.29%	16,036	33.6%	18,473	76.03%	14,829	34.21%	13,237	39.65%	12,875	15.03%	15,115	167.94%
攤銷費用	1,734	1.67%	1,405	1.47%	737	0.85%	268	0.19%	878	0.8%	896	1.19%	1,357	1.54%	451	0.62%	612	1.28%	759	3.12%	830	1.91%	0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,559	58.41%	(4,984)	-5.22%	1,605	1.85%	17,422	12.42%	(34,514)	-31.5%	(57,138)	-75.9%	(19,537)	-22.15%	34,479	47.19%	13,265	27.79%	(41,053)	-168.96%	(23,994)	-55.35%	(31,856)	-95.43%	4,134	4.83%	(67,826)	-753.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	103,672	100%	95,561	100%	86,538	100%	140,329	100%	109,573	100%	75,282	100%	88,218	100%	73,070	100%	47,732	100%	24,297	100%	43,349	100%	33,381	100%	85,655	100%	9,000	100%

投資活動之淨現金流

宅配通(2642) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,557萬元、較上一季成長55.03%；而今年初至今累積為NT$-2,557萬元、較去年同期衰退-5.86%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,557萬元，較上一季成長55.03%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,557萬元，較去年同期衰退-5.86%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,574)		(24,158)		(20,342)		(41,631)		(10,857)		(208,224)		(14,859)		(15,834)		44,524		(13,767)		(33,044)		(10,390)		(64,017)		(20,797)
取得不動產、廠房及設備	(25,330)		(24,218)		(20,222)		(37,559)		(10,707)		(18,086)		(18,156)		(17,080)		(28,434)		(9,811)		(33,176)		(14,750)		(64,018)		(20,597)
處分不動產、廠房及設備	298		15		85		220		73		252		2,262		1,099
取得無形資產	0		0		(474)		0		0		0		0		(435)		(136)		(54)		(114)		0		0		(200)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(190,147)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	614
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,574)	100%	(24,158)	100%	(20,342)	100%	(41,631)	100%	(10,857)	100%	(208,224)	100%	(14,859)	100%	(15,834)	100%	44,524	100%	(13,767)	100%	(33,044)	100%	(10,390)	100%	(64,017)	100%	(20,797)	100%
取得不動產、廠房及設備	(25,330)	99.05%	(24,218)	100.25%	(20,222)	99.41%	(37,559)	90.22%	(10,707)	98.62%	(18,086)	8.69%	(18,156)	122.19%	(17,080)	107.87%	(28,434)	-63.86%	(9,811)	71.26%	(33,176)	100.4%	(14,750)	141.96%	(64,018)	100%	(20,597)	99.04%
處分不動產、廠房及設備	298	-1.17%	15	-0.06%	85	-0.42%	220	-0.53%	73	-0.67%	252	-0.12%	2,262	-15.22%	1,099	-6.94%
取得無形資產	0		0	0%	(474)	2.33%	0		0		0		0	0%	(435)	2.75%	(136)	-0.31%	(54)	0.39%	(114)	0.34%	0		0	0%	(200)	0.96%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(190,147)	91.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	614	-2.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宅配通(2642) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,718萬元、較上一季衰退-14.24%；而今年初至今累積為NT$-6,718萬元、較去年同期衰退-26.45%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,718萬元，較上一季衰退-14.24%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,718萬元，較去年同期衰退-26.45%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,179)		(53,126)		(50,862)		(48,782)		(39,012)		(36,574)		(34,775)		5,009		(74)		(54)		(300)		0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,179)	100%	(53,126)	100%	(50,862)	100%	(48,782)	100%	(39,012)	100%	(36,574)	100%	(34,775)	100%	5,009	100%	(74)	100%	(54)	100%	(300)	100%	0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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