宅配通－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(46,939)		26,417		46,118		54,278		65,566		48,821		31,250		1,690		9,078		783		64,877		62,511		108,139
本期稅前淨利（淨損）	(46,939)		26,417		46,118		54,278		65,566		48,821		31,250		1,690		9,078		783		64,877		62,511		108,139
調整項目
收益費損項目
折舊費用	89,837		76,462		82,237		70,505		64,636		61,095		23,289		18,979		17,256		19,417		12,086		13,711		13,052
攤銷費用	1,792		2,266		420		703		894		1,071		1,407		492		601		818		2,630		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	676		(74)		630		139		(26)		(157)		96		537		299		(269)		260		1,917		(4,065)
利息費用	5,258		4,680		4,943		4,590		3,546		3,949		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(2,968)		(2,611)		(1,656)		(725)		(711)		(1,265)		(1,102)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(207)		1,189		517		(78)		(435)		(142)		(213)
處分投資損失（利益）	0		(1)										0		0		0		0
其他項目	1,725		3,847		73		0
收益費損項目合計	96,113		85,758		87,164		75,134		67,904		64,551		23,477		18,918		19,009		41,597		(8,522)		14,616		9,880
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,797		(163)		20,248		(2,012)		5,109		2,793		(665)		(4,243)		(5,797)		2,448		454		(1,081)		14,197
應收票據－關係人（增加）減少	(201)		21,848		11,245		(13,669)		3,745		1,274		11,795		13,163		6,418		6,851		2,989		5,122		3,111
應收帳款（增加）減少	(19,298)		(26,154)		(72,559)		(54,800)		13,374		41,831		1,880		(412)		(1,014)		8,024		(15,995)		(5,709)		(18,934)
應收帳款－關係人（增加）減少	(10,681)		(3,826)		(20,482)		(17,221)		(18,694)		32,666		(10,214)		(71,147)		(16,542)		(6,551)		(1,674)		(9,530)		1,215
其他應收款（增加）減少	3,434		1,796		(1,944)		3,932		(15,178)		(426)		1,928		547		(518)		892		2,025		7,235		(2,993)
其他應收款－關係人（增加）減少	(614)		(17)		139		(38)		196		(136)		(215)		(1,364)		33		117		253		(91)		(314)
存貨（增加）減少	(2,687)		2,297		357		(2,598)		5,339		(1,388)		(3,167)		515		(4,672)
預付款項（增加）減少	4,487		8,480		(482)		167		7,898		(3,519)		5,649		2,574		(3,222)		4,305		2,359		5,712		5,947
其他流動資產（增加）減少	55		(33)						(1)		3		1
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,708)		4,228		(63,478)		(86,239)		1,788		73,098		6,992		(60,367)		(25,316)		16,224		(9,501)		1,348		2,112
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(156)		(141)		(111)		(40)		439		(1,077)		(2,053)		2,622		1,533		1,588		1,217		826		917
應付票據－關係人增加（減少）	(346)		(761)		(264)		(18)		267		(70)		(477)		365		(61)		2,690		(929)		(523)		(633)
應付帳款增加（減少）	3,277		(6,049)		25,440		10,148		(28,819)		(15,988)		(1,246)		25,001		14,403		(7,035)		(5,024)		(10,974)		(7,570)
應付帳款－關係人增加（減少）	(220)		2,519		(409)		(62)		(167)		1,246		(13)		8		61		(91)		(214)
其他應付款增加（減少）	(96,656)		(42,772)		26,791		30,331		64,420		22,598		16,129		14,956		15,691		5,827		11,304		(12,072)		102,341
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,827)		(5,209)		(1,585)		2,384		57		(6,341)		1,179		772		1,247		(1,485)		3,551		19,606		(53,151)
其他流動負債增加（減少）	(46)		2,597		9,147		(1,382)		(852)		4,367		1,487
淨確定福利負債增加(減少)	0		1		2		(102)		176		83		80		75		346				228
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(100,555)		(49,815)		59,011		41,259		35,521		4,818		13,494		42,809		37,958		3,820		10,474		(3,895)		523
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,263)		(45,587)		(4,467)		(44,980)		37,309		77,916		20,486		(17,558)		12,642		20,044		973		(2,547)		2,635
調整項目合計	(28,150)		40,171		82,697		30,154		105,213		142,467		43,963		1,360		31,651		61,641		(7,549)		12,069		12,515
營運產生之現金流入（流出）	(75,089)		66,588		128,815		84,432		170,779		191,288		75,213		3,050		40,729		62,424		57,328		74,580		120,654
收取之利息	2,968		2,775		1,751		695		723		1,192		1,088		1,111		894		1,630		1,890		1,271		1,123
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,680
支付之利息	(13)		(12)		(6)		(6)		(10)
退還（支付）之所得稅	(235)		(232)		(241)		(217)		(41)		(64)		(51)		(61)		(55)		(155)		(189)		(127)		(91)
營業活動之淨現金流入（流出）	(72,369)		69,119		130,319		84,904		171,451		192,404		76,250		4,100		41,568		63,899		59,029		75,724		123,366
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(43,156)		(11,051)		(65,470)		(64,601)		(21,380)		(53,348)		(86,950)		(85,248)		(7,098)		(22,848)		(3,466)		(8,269)		(33,039)
處分不動產、廠房及設備	591		168		239		82		491		197		309
存出保證金增加	(8,229)		0
存出保證金減少	0		1,293
取得無形資產	(4,313)		0		(5,228)		(487)		0		(222)		(160)		(60)		0		(149)		(2,050)		0		(2,233)
取得使用權資產	(1,142)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,863)		(9,590)		(70,430)		(65,043)		(21,561)		(56,762)		(86,418)		(86,980)		(6,224)		(18,145)		77,856		(2,327)		(34,925)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0
租賃本金償還	(58,807)		(54,299)		(55,597)		(46,649)		(36,798)		(38,187)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,807)		(54,299)		(56,098)		(46,649)		(36,406)		(38,180)		(189)		5		(408)		(221)		(700)		397,214		(845)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2)		(330)		(242)		(15)		(547)		(47)		3		151		(169)		(402)		433		(2,727)		(4)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(188,041)		4,900		3,549		(26,803)		112,937		97,415		(10,354)		(82,724)		34,767		45,131		136,618		467,884		87,592
期初現金及約當現金餘額	0		218,126		0		0		0		0		1,041,321		1,048,669		1,005,884		1,049,303		1,035,540		629,556		445,362
期末現金及約當現金餘額	(188,041)		223,026		3,549		(26,803)		112,937		97,415		888,268		1,041,321		1,048,669		1,005,884		1,049,303		1,035,540		629,556
資產負債表帳列之現金及約當現金	718,642	16.83%	927,500	21.33%	832,405	18.21%	905,342	18.07%	899,305	23.42%	1,056,827	29.53%	888,268	37.28%	1,041,321	42.65%	1,048,669	46.76%	1,005,884	46.09%	1,049,303	44.41%	1,035,540	51.65%	629,556	34.47%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(18,179)	-0.45%	115,588	2.76%	216,207	4.79%	296,515	6.64%	257,623	6.47%	201,826	5.44%	78,919	2.35%	134,661	4.4%	101,208	3.84%	125,154	4.84%	183,485	7.15%	222,232	8.63%	291,880	11.44%
本期稅前淨利（淨損）	(18,179)	-7.61%	115,588	39.13%	216,207	42.05%	296,515	63.92%	257,623	54.16%	201,826	42.66%	78,919	63.83%	134,661	123.22%	101,208	66.97%	125,154	71.75%	183,485	104.52%	222,232	120.72%	291,880	106.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	326,726	136.83%	304,374	103.03%	311,587	60.61%	259,740	55.99%	247,980	52.13%	234,592	49.59%	85,520	69.17%	67,383	61.66%	68,743	45.48%	68,720	39.4%	53,988	30.75%	55,507	30.15%	57,294	20.94%
攤銷費用	6,007	2.52%	5,284	1.79%	1,185	0.23%	3,087	0.67%	3,580	0.75%	5,213	1.1%	3,890	3.15%	2,311	2.11%	2,746	1.82%	3,452	1.98%	2,630	1.5%	0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,612	0.68%	(45)	-0.02%	(329)	-0.06%	(1,126)	-0.24%	4,797	1.01%	(151)	-0.03%	65	0.05%	2,170	1.99%	(9,370)	-6.2%	103	0.06%	655	0.37%	2,632	1.43%	(3,753)	-1.37%
利息費用	19,521	8.18%	19,244	6.51%	18,974	3.69%	16,077	3.47%	14,805	3.11%	16,373	3.46%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(9,733)	-4.08%	(8,133)	-2.75%	(4,382)	-0.85%	(2,671)	-0.58%	(3,356)	-0.71%	(4,714)	-1%	(4,307)	-3.48%
股利收入	(27,211)	-11.4%	(21,346)	-7.23%	(17,302)	-3.37%	(14,078)	-3.03%	(10,901)	-2.29%	(4,131)	-0.87%	(3,672)	-2.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(330)	-0.14%	1,669	0.56%	716	0.14%	(114)	-0.02%	(950)	-0.2%	(2,551)	-0.54%	6	0%
處分投資損失（利益）	0	0%	(200)	-0.07%									0	0%	(55,388)	-50.68%	0	0%	(33,211)	-19.04%	(21,548)	-12.28%
其他項目	1,703	0.71%	3,459	1.17%	73	0.01%	(25)	-0.01%									100	0.07%
收益費損項目合計	318,295	133.3%	304,306	103.01%	310,522	60.4%	260,619	56.18%	255,955	53.81%	244,631	51.71%	81,502	65.92%	8,698	7.96%	46,672	30.88%	45,327	25.99%	23,934	13.63%	47,197	25.64%	46,448	16.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,825	2.44%	(8,379)	-2.84%	26,885	5.23%	(4,226)	-0.91%	4,662	0.98%	(2,244)	-0.47%	1,099	0.89%	2,163	1.98%	(9,165)	-6.06%	16,965	9.73%	5,426	3.09%	(2,214)	-1.2%	2,552	0.93%
應收票據－關係人（增加）減少	19	0.01%	67,833	22.96%	9,662	1.88%	(14,605)	-3.15%	(611)	-0.13%	(32,059)	-6.78%	(3,332)	-2.7%	5,508	5.04%	(560)	-0.37%	171	0.1%	(3,775)	-2.15%	1,661	0.9%	1,866	0.68%
應收帳款（增加）減少	69,680	29.18%	(14,702)	-4.98%	(9,100)	-1.77%	(246,006)	-53.03%	(37,382)	-7.86%	(503)	-0.11%	4,967	4.02%	(23,381)	-21.4%	4,125	2.73%	9,703	5.56%	(23,755)	-13.53%	2,803	1.52%	67,236	24.57%
應收帳款－關係人（增加）減少	(12,359)	-5.18%	(39,524)	-13.38%	668	0.13%	114,312	24.64%	(12,431)	-2.61%	2,425	0.51%	(15,478)	-12.52%	(122,602)	-112.19%	(7,028)	-4.65%	460	0.26%	11,753	6.7%	12,458	6.77%	(81,721)	-29.87%
其他應收款（增加）減少	6,554	2.74%	(1,441)	-0.49%	1,068	0.21%	13,119	2.83%	(13,025)	-2.74%	(369)	-0.08%	(2,527)	-2.04%	164	0.15%	(824)	-0.55%	4,254	2.44%	4,812	2.74%	(2,927)	-1.59%	(582)	-0.21%
其他應收款－關係人（增加）減少	(615)	-0.26%	(46)	-0.02%	157	0.03%	196	0.04%	129	0.03%	(29)	-0.01%	1,168	0.94%	(1,334)	-1.22%	(21)	-0.01%	386	0.22%	90	0.05%	(7)	0%	(400)	-0.15%
存貨（增加）減少	(1,701)	-0.71%	3,029	1.03%	(2,095)	-0.41%	(3,627)	-0.78%	2,494	0.52%	801	0.17%	1,054	0.85%	(7,631)	-6.98%	(5,765)	-3.81%
預付款項（增加）減少	(9,161)	-3.84%	16,586	5.61%	(3,509)	-0.68%	(4,382)	-0.94%	906	0.19%	(8,767)	-1.85%	8,676	7.02%	(3,366)	-3.08%	(9,560)	-6.33%	909	0.52%	(4,998)	-2.85%	(1,187)	-0.64%	(808)	-0.3%
其他流動資產（增加）減少	(185)	-0.08%	(37)	-0.01%					0	0%	1	0%	2	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,057	24.31%	23,319	7.89%	23,736	4.62%	(145,219)	-31.3%	(55,258)	-11.62%	(40,744)	-8.61%	(4,371)	-3.54%	(150,481)	-137.7%	(28,728)	-19.01%	32,776	18.79%	(10,049)	-5.72%	10,452	5.68%	(11,790)	-4.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	95	0.04%	(264)	-0.09%	(179)	-0.03%	139	0.03%	(1,071)	-0.23%	563	0.12%	(1,721)	-1.39%	903	0.83%	(182)	-0.12%	370	0.21%	(6,811)	-3.88%	(1,015)	-0.55%	(370)	-0.14%
應付票據－關係人增加（減少）	(151)	-0.06%	(519)	-0.18%	1,393	0.27%	66	0.01%	(3)	0%	(144)	-0.03%	(2,324)	-1.88%	2,173	1.99%	(3,116)	-2.06%	3,263	1.87%	(98)	-0.06%	(289)	-0.16%	166	0.06%
應付帳款增加（減少）	(22,937)	-9.61%	(44,463)	-15.05%	16,719	3.25%	71,940	15.51%	5,918	1.24%	6,970	1.47%	1,911	1.55%	80,509	73.67%	30,253	20.02%	7,085	4.06%	8,537	4.86%	(18,017)	-9.79%	(6,897)	-2.52%
應付帳款－關係人增加（減少）	(1,967)	-0.82%	8,422	2.85%	(359)	-0.07%	309	0.07%	(1,324)	-0.28%	2,112	0.45%	(5)	0%	(62)	-0.06%	(94)	-0.06%	(314)	-0.18%	(29)	-0.02%
其他應付款增加（減少）	(131,000)	-54.86%	(99,180)	-33.57%	(20,109)	-3.91%	20,011	4.31%	37,672	7.92%	56,143	11.87%	(11,067)	-8.95%	40,136	36.73%	15,632	10.34%	(26,656)	-15.28%	(8,070)	-4.6%	(22,742)	-12.35%	28,099	10.27%
其他應付款－關係人增加（減少）	1,719	0.72%	(2,171)	-0.73%	(3,963)	-0.77%	2,452	0.53%	253	0.05%	(1,444)	-0.31%	1,039	0.84%	(1,324)	-1.21%	734	0.49%	(5,027)	-2.88%	3,018	1.72%	(24,529)	-13.32%	(338)	-0.12%
其他流動負債增加（減少）	590	0.25%	(6,857)	-2.32%	8,988	1.75%	(931)	-0.2%	2,113	0.44%	4,075	0.86%	(3,862)	-3.12%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	10	0%	(21)	0%	53	0.01%	271	0.06%	332	0.07%	320	0.26%	299	0.27%	346	0.23%	328	0.19%	228	0.13%	107	0.06%	234	0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(153,651)	-64.35%	(145,022)	-49.09%	2,469	0.48%	94,039	20.27%	43,829	9.21%	68,607	14.5%	(18,164)	-14.69%	125,423	114.77%	33,365	22.08%	(19,528)	-11.2%	(1,656)	-0.94%	(67,015)	-36.4%	(16,778)	-6.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,594)	-40.03%	(121,703)	-41.2%	26,205	5.1%	(51,180)	-11.03%	(11,429)	-2.4%	27,863	5.89%	(22,535)	-18.23%	(25,058)	-22.93%	4,637	3.07%	13,248	7.6%	(11,705)	-6.67%	(56,563)	-30.73%	(28,568)	-10.44%
調整項目合計	222,701	93.27%	182,603	61.81%	336,727	65.5%	209,439	45.15%	244,526	51.41%	272,494	57.6%	58,967	47.7%	(16,360)	-14.97%	51,309	33.95%	58,575	33.58%	12,229	6.97%	(9,366)	-5.09%	17,880	6.53%
營運產生之現金流入（流出）	204,522	85.65%	298,191	100.94%	552,934	107.55%	505,954	109.06%	502,149	105.57%	474,320	100.26%	137,886	111.53%	118,301	108.25%	152,517	100.91%	183,729	105.34%	195,714	111.49%	212,866	115.63%	309,760	113.2%
收取之利息	9,733	4.08%	8,172	2.77%	4,425	0.86%	2,707	0.58%	3,509	0.74%	4,589	0.97%	4,255	3.44%	4,155	3.8%	9,382	6.21%	6,897	3.95%	6,973	3.97%	4,643	2.52%	3,140	1.15%
收取之股利	27,211	11.4%	21,346	7.23%	17,302	3.37%	14,078	3.03%	10,901	2.29%	4,131	0.87%	3,672	2.97%	3,672	3.36%	8,001	5.29%	10,295	5.9%	5,236	2.98%	5,864	3.19%	7,655	2.8%
支付之利息	(76)	-0.03%	(80)	-0.03%	(37)	-0.01%	(37)	-0.01%	(51)	-0.01%	(51)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(2,613)	-1.09%	(32,211)	-10.9%	(60,506)	-11.77%	(58,787)	-12.67%	(40,846)	-8.59%	(9,902)	-2.09%	(22,183)	-17.94%	(16,846)	-15.42%	(18,765)	-12.42%	(26,501)	-15.19%	(32,380)	-18.45%	(39,282)	-21.34%	(46,927)	-17.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	238,777	100%	295,418	100%	514,118	100%	463,915	100%	475,662	100%	473,087	100%	123,630	100%	109,282	100%	151,135	100%	174,420	100%	175,543	100%	184,091	100%	273,628	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(614)	0.4%
取得不動產、廠房及設備	(131,963)	86.15%	(58,639)	90.68%	(168,238)	95.62%	(112,715)	93.5%	(180,464)	48.57%	(94,657)	96.13%	(181,969)	100.26%	(190,432)	258.49%	(47,316)	93.54%	(174,197)	154.74%	(45,455)	237.92%	(109,355)	478.35%	(66,977)	80.63%
處分不動產、廠房及設備	885	-0.58%	656	-1.01%	607	-0.35%	749	-0.62%	1,635	-0.44%	2,858	-2.9%	1,818	-1%
存出保證金增加	(15,205)	9.93%	0	0%	(2,174)	1.24%	(6,458)	5.36%	(2,601)	0.7%
存出保證金減少	0	0%	1,649	-2.55%
取得無形資產	(5,142)	3.36%	(8,330)	12.88%	(6,135)	3.49%	(2,392)	1.98%	0	0%	(2,460)	2.5%	(5,638)	3.11%	(1,995)	2.71%	(1,207)	2.39%	(2,063)	1.83%	(3,939)	20.62%	(3,056)	13.37%	(3,103)	3.74%
取得使用權資產	(1,142)	0.75%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(153,181)	100%	(64,664)	100%	(175,940)	100%	(120,545)	100%	(371,577)	100%	(98,466)	100%	(181,505)	100%	(73,672)	100%	(50,586)	100%	(112,573)	100%	(19,105)	100%	(22,861)	100%	(83,068)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	0	0%
租賃本金償還	(218,193)	74.07%	(210,310)	59.48%	(210,998)	51.22%	(165,881)	49.12%	(147,066)	56.34%	(148,218)	71.96%
發放現金股利	(76,374)	25.93%	(143,201)	40.5%	(200,481)	48.66%	(171,841)	50.88%	(114,560)	43.89%	(57,280)	27.81%	(100,240)	105.35%	(42,960)	100.12%	(57,280)	100.03%	(105,014)	99.94%	(143,201)	100%	(149,697)	-60.48%	(5,434)	86.54%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(294,567)	100%	(353,561)	100%	(411,980)	100%	(337,722)	100%	(261,031)	100%	(205,973)	100%	(95,148)	100%	(42,907)	100%	(57,263)	100%	(105,074)	100%	(143,201)	100%	247,517	100%	(6,279)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	113		(224)		865		389		(576)		(89)		(30)		(51)		(501)		(192)		526		(2,763)		(87)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(208,858)		(123,031)		(72,937)		6,037		(157,522)		168,559		(153,053)		(7,348)		42,785		(43,419)		13,763		405,984		184,194
期初現金及約當現金餘額	927,500		1,050,531		905,342		899,305		1,056,827		888,268
期末現金及約當現金餘額	718,642		927,500		832,405		905,342		899,305		1,056,827
資產負債表帳列之現金及約當現金	718,642		927,500		832,405		905,342		899,305		1,056,827		888,268		1,041,321		1,048,669		1,005,884		1,049,303		1,035,540		629,556

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宅配通(2642) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,237萬元、較上一季衰退-141.39%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期衰退-19.17%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,237萬元，較上一季衰退-141.39%，為過去11年同期中的第12高。同時宅配通過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.82%、-18.9%與-12.43%。其中稅前淨利為NT$-4,694萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,611萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期衰退-19.17%，為過去11年同期中的第6高。同時宅配通過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.86%、-12.78%與3.12%。其中稅前淨利為NT$-1,818萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,426萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(46,939)		26,417		46,118		54,278		65,566		48,821		31,250		1,690		9,078		783		64,877		62,511		108,139
收益費損項目合計	96,113		85,758		87,164		75,134		67,904		64,551		23,477		18,918		19,009		41,597		(8,522)		14,616		9,880
折舊費用	89,837		76,462		82,237		70,505		64,636		61,095		23,289		18,979		17,256		19,417		12,086		13,711		13,052
攤銷費用	1,792		2,266		420		703		894		1,071		1,407		492		601		818		2,630		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,263)		(45,587)		(4,467)		(44,980)		37,309		77,916		20,486		(17,558)		12,642		20,044		973		(2,547)		2,635
營業活動之淨現金流入（流出）	(72,369)		69,119		130,319		84,904		171,451		192,404		76,250		4,100		41,568		63,899		59,029		75,724		123,366

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(18,179)	-0.45%	115,588	2.76%	216,207	4.79%	296,515	6.64%	257,623	6.47%	201,826	5.44%	78,919	2.35%	134,661	4.4%	101,208	3.84%	125,154	4.84%	183,485	7.15%	222,232	8.63%	291,880	11.44%
收益費損項目合計	318,295	133.3%	304,306	103.01%	310,522	60.4%	260,619	56.18%	255,955	53.81%	244,631	51.71%	81,502	65.92%	8,698	7.96%	46,672	30.88%	45,327	25.99%	23,934	13.63%	47,197	25.64%	46,448	16.97%
折舊費用	326,726	136.83%	304,374	103.03%	311,587	60.61%	259,740	55.99%	247,980	52.13%	234,592	49.59%	85,520	69.17%	67,383	61.66%	68,743	45.48%	68,720	39.4%	53,988	30.75%	55,507	30.15%	57,294	20.94%
攤銷費用	6,007	2.52%	5,284	1.79%	1,185	0.23%	3,087	0.67%	3,580	0.75%	5,213	1.1%	3,890	3.15%	2,311	2.11%	2,746	1.82%	3,452	1.98%	2,630	1.5%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,594)	-40.03%	(121,703)	-41.2%	26,205	5.1%	(51,180)	-11.03%	(11,429)	-2.4%	27,863	5.89%	(22,535)	-18.23%	(25,058)	-22.93%	4,637	3.07%	13,248	7.6%	(11,705)	-6.67%	(56,563)	-30.73%	(28,568)	-10.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	238,777	100%	295,418	100%	514,118	100%	463,915	100%	475,662	100%	473,087	100%	123,630	100%	109,282	100%	151,135	100%	174,420	100%	175,543	100%	184,091	100%	273,628	100%

投資活動之淨現金流

宅配通(2642) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,686萬元、較上一季衰退-22.51%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-136.89%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,686萬元，較上一季衰退-22.51%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-136.89%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,863)		(9,590)		(70,430)		(65,043)		(21,561)		(56,762)		(86,418)		(86,980)		(6,224)		(18,145)		77,856		(2,327)		(34,925)
取得不動產、廠房及設備	(43,156)		(11,051)		(65,470)		(64,601)		(21,380)		(53,348)		(86,950)		(85,248)		(7,098)		(22,848)		(3,466)		(8,269)		(33,039)
處分不動產、廠房及設備	591		168		239		82		491		197		309
取得無形資產	(4,313)		0		(5,228)		(487)		0		(222)		(160)		(60)		0		(149)		(2,050)		0		(2,233)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(153,181)	100%	(64,664)	100%	(175,940)	100%	(120,545)	100%	(371,577)	100%	(98,466)	100%	(181,505)	100%	(73,672)	100%	(50,586)	100%	(112,573)	100%	(19,105)	100%	(22,861)	100%	(83,068)	100%
取得不動產、廠房及設備	(131,963)	86.15%	(58,639)	90.68%	(168,238)	95.62%	(112,715)	93.5%	(180,464)	48.57%	(94,657)	96.13%	(181,969)	100.26%	(190,432)	258.49%	(47,316)	93.54%	(174,197)	154.74%	(45,455)	237.92%	(109,355)	478.35%	(66,977)	80.63%
處分不動產、廠房及設備	885	-0.58%	656	-1.01%	607	-0.35%	749	-0.62%	1,635	-0.44%	2,858	-2.9%	1,818	-1%
取得無形資產	(5,142)	3.36%	(8,330)	12.88%	(6,135)	3.49%	(2,392)	1.98%	0	0%	(2,460)	2.5%	(5,638)	3.11%	(1,995)	2.71%	(1,207)	2.39%	(2,063)	1.83%	(3,939)	20.62%	(3,056)	13.37%	(3,103)	3.74%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(29,982)	24.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	30,253	-25.1%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(190,147)	51.17%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(614)	0.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宅配通(2642) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,881萬元、較上一季衰退-5.49%；而今年初至今累積為NT$-2.95億元、較去年同期成長16.69%。

單季

宅配通(2642) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,881萬元，較上一季衰退-5.49%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.95億元，較去年同期成長16.69%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,807)		(54,299)		(56,098)		(46,649)		(36,406)		(38,180)		(189)		5		(408)		(221)		(700)		397,214		(845)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(294,567)	100%	(353,561)	100%	(411,980)	100%	(337,722)	100%	(261,031)	100%	(205,973)	100%	(95,148)	100%	(42,907)	100%	(57,263)	100%	(105,074)	100%	(143,201)	100%	247,517	100%	(6,279)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(76,374)	25.93%	(143,201)	40.5%	(200,481)	48.66%	(171,841)	50.88%	(114,560)	43.89%	(57,280)	27.81%	(100,240)	105.35%	(42,960)	100.12%	(57,280)	100.03%	(105,014)	99.94%	(143,201)	100%	(149,697)	-60.48%	(5,434)	86.54%
庫藏股票買回成本																							0	0%	(4,365)	69.52%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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