正德－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,030		152,485		96,548		256,234		27,021		25,451		18,286		25,462		(11,704)		(13,227)		3,106		19,097
本期稅前淨利（淨損）	75,030		152,485		96,548		256,234		27,021		25,451		18,286		25,462		(11,704)		(13,227)		3,106		19,097
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,647		75,523		48,366		70,305		79,899		70,249		61,832		43,999		63,000		62,634		48,070		36,233
攤銷費用	36		36		39		40		16		35		36		109		109		110		90		86
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(274)		39		(706)		379		10		529		1		188		55		146		138
利息費用	63,866		29,590		15,371		10,662		12,077		21,219		25,383		20,996		20,699		18,223		10,994		6,564
利息收入	(3,240)		(3,046)		(14,892)		(17)		(4)		(73)		(322)		(1,592)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(649)		(2,051)		(428)		(9,047)		(1,717)		(4,199)		(1,731)		(1,200)		(1,251)		(1,297)		0		(2,425)
處分待出售非流動資產損失（利益）	0		(13,652)		0		(86,027)
買回應付公司債損失（利益）	(338)								0		(532)		(186)		(6,082)
收益費損項目合計	185,048		86,439		47,750		(13,705)		90,281		87,228		84,983		56,080		82,609		79,814		68,960		40,452
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(345)		(7,385)		(799)		(6,444)		1,014		1,429		(964)
應收帳款（增加）減少	30				0		(8,022)		2,362		(7,813)		20,155		(16,466)		(5,608)		(4,451)		1		(859)
其他應收款（增加）減少	240,696		41,339		43,355		3,517
存貨（增加）減少	(32,139)		(26,499)		(12,408)		(147,445)		(1,254)		(571)		(93)		2,665		3,448		(801)		(84)		2,370
預付款項（增加）減少	(3,008)		1,963		(240)		(9,640)		(13,829)		8,695		4		390		8,596		4,829		(9,675)		(68)
其他流動資產（增加）減少	6,451		681		42,485		10,896		(9,130)		281		(4,130)		9,843
與營業活動相關之資產之淨變動合計	211,685		10,097		72,395		(157,138)		(20,837)		2,021		14,972		(6,639)		11,009		(2,955)		(7,717)		2,424
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(547)		672		3,476		5,088		(787)		375		(11,795)		4,491		5,637		2,682		(242)		(483)
其他應付款增加（減少）	41,425		(25,250)		(65,067)		1,572		(20,189)		(2,829)		379		(3,302)		8,924		11,608		16,819		7,444
其他流動負債增加（減少）	(9,672)		(8,697)		4,687		673		14,382		(32)		596		14,881
其他營業負債增加（減少）	(5,526)		(13,586)		(13,274)		(12,092)		(12,256)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	25,680		(46,861)		(70,178)		(4,759)		(18,850)		(13,082)		(24,274)		18,577		25,307		(3,965)		10,090		4,952
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	237,365		(36,764)		2,217		(161,897)		(39,687)		(11,061)		(9,302)		11,938		36,316		(6,920)		2,373		7,376
調整項目合計	422,413		49,675		49,967		(175,602)		50,594		76,167		75,681		68,018		118,925		72,894		71,333		47,828
營運產生之現金流入（流出）	497,443		202,160		146,515		80,632		77,615		101,618		93,967		93,480		107,221		59,667		74,439		66,925
收取之利息	3,240		3,046		14,892		17		4		73		322		1,592		3		2		10		6
收取之股利	1,313		3,442		2,384		11,921		273		3,291		2,143		1,499
支付之利息	(55,743)		(28,199)		(12,705)		(10,136)		(11,574)		(19,587)		(24,189)		(20,600)		(20,892)		(16,031)		(9,627)		(6,587)
退還（支付）之所得稅	(47)		(6)																0		(1)
營業活動之淨現金流入（流出）	446,206		180,443		151,086		82,434		66,318		85,395		72,243		75,971		86,332		43,638		64,821		60,344
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,942)		(9,001)				0		(907)		(4,000)
處分待出售非流動資產	0		88,499		0		303,478						0		55,972
取得不動產、廠房及設備	(2,065,669)		0		(538,619)		0		(9,176)		0		(10,468)		(457,335)		(2,191)		(434,144)		(13,870)		0
存出保證金增加	(2,500)				0		(10)										(125)		(641)		(23)		(3,000)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(129)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(49,140)						0		(1,815)				0		(2,047)								0
預付設備款增加	(262,493)		(98,423)		(87,896)		(351,200)		0		(9,012)		(22,190)				0		(64,409)		(250,555)
其他投資活動	11,604						0		(48,365)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,387,140)		(18,925)		(472,198)		(24,483)		(52,443)		(9,448)		(30,797)		(161,720)		(7,465)		(512,565)		(308,522)		(5,167)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		40,000		69,120		110,000		54,185		70,000		50,000		41,000		59,000		134,251		218,000		55,000
短期借款減少	(34,000)		0		(120,000)		(30,000)		(54,185)		(30,600)		(20,000)		(38,873)		(204,165)		(66,758)		(385,500)		(55,000)
舉借長期借款	1,953,995		127,788		21,273		0		571,837				0		244,524		0		553,775		125,200
償還長期借款	(74,970)		(167,183)		(46,052)		(191,527)		(650,116)		(100,124)		(185,359)		(69,493)		(110,449)		(178,519)		(85,382)		(52,847)
附買回票券及債券負債減少	(5,645)
存入保證金增加	2,161		0		6,326		0		38,640														0
存入保證金減少	0		(11,428)		0		(2,334)														0		(24)
租賃本金償還	(231)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	156,078
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,997,388		(10,823)		(99,333)		(83,959)		(39,639)		(74,808)		(158,877)		(77,311)		(44,870)		440,636		368,447		(52,871)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,175		29,052		(15,637)		5,063		1,345		60		209		(11,880)		(4,093)		(3,306)		(1,082)		2,856
本期現金及約當現金增加（減少）數	57,629		179,747		(436,082)		(20,945)		(24,419)		1,199		(117,222)		(174,940)		29,904		(31,597)		123,664		5,162
期初現金及約當現金餘額	475,521		448,715		1,597,253		494,465		108,926		49,471		167,166		470,107		74,983		120,293		88,749		116,945		140,486
期末現金及約當現金餘額	533,150		628,462		1,161,171		473,520		84,507		50,670		49,944		295,167		104,887		88,696		212,413		122,107		137,318
資產負債表帳列之現金及約當現金	533,150	3.68%	628,462	6.7%	1,161,171	14.76%	473,520	7.72%	84,507	1.82%	50,670	1.17%	49,944	1.18%	295,167	7.14%	104,887	2.31%	88,696	1.94%	212,413	5.88%	122,107	4.95%	137,318

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,030	14.84%	152,485	39.11%	96,548	37.57%	256,234	68.98%	27,021	13.93%	25,451	13.26%	18,286	9.4%	25,462	15.56%	(11,704)	-6.06%	(13,227)	-7.5%	3,106	1.69%	19,097	11.26%	(979)
本期稅前淨利（淨損）	75,030	16.82%	152,485	84.51%	96,548	63.9%	256,234	310.84%	27,021	40.74%	25,451	29.8%	18,286	25.31%	25,462	33.52%	(11,704)	-13.56%	(13,227)	-30.31%	3,106	4.79%	19,097	31.65%	(979)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,647	28.16%	75,523	41.85%	48,366	32.01%	70,305	85.29%	79,899	120.48%	70,249	82.26%	61,832	85.59%	43,999	57.92%	63,000	72.97%	62,634	143.53%	48,070	74.16%	36,233	60.04%	31,747
攤銷費用	36	0.01%	36	0.02%	39	0.03%	40	0.05%	16	0.02%	35	0.04%	36	0.05%	109	0.14%	109	0.13%	110	0.25%	90	0.14%	86	0.14%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(274)	-0.06%	39	0.02%	(706)	-0.47%	379	0.46%	10	0.02%	529	0.62%	1	0%	188	0.25%	55	0.06%	146	0.33%	138	0.21%
利息費用	63,866	14.31%	29,590	16.4%	15,371	10.17%	10,662	12.93%	12,077	18.21%	21,219	24.85%	25,383	35.14%	20,996	27.64%	20,699	23.98%	18,223	41.76%	10,994	16.96%	6,564	10.88%	6,472
利息收入	(3,240)	-0.73%	(3,046)	-1.69%	(14,892)	-9.86%	(17)	-0.02%	(4)	-0.01%	(73)	-0.09%	(322)	-0.45%	(1,592)	-2.1%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(649)	-0.15%	(2,051)	-1.14%	(428)	-0.28%	(9,047)	-10.97%	(1,717)	-2.59%	(4,199)	-4.92%	(1,731)	-2.4%	(1,200)	-1.58%	(1,251)	-1.45%	(1,297)	-2.97%	0	0%	(2,425)	-4.02%	(2,329)
處分待出售非流動資產損失（利益）	0	0%	(13,652)	-7.57%	0	0%	(86,027)	-104.36%
買回應付公司債損失（利益）	(338)	-0.08%							0	0%	(532)	-0.62%	(186)	-0.26%	(6,082)	-8.01%
收益費損項目合計	185,048	41.47%	86,439	47.9%	47,750	31.6%	(13,705)	-16.63%	90,281	136.13%	87,228	102.15%	84,983	117.63%	56,080	73.82%	82,609	95.69%	79,814	182.9%	68,960	106.39%	40,452	67.04%	35,822
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(345)	-0.08%	(7,385)	-4.09%	(799)	-0.53%	(6,444)	-7.82%	1,014	1.53%	1,429	1.67%	(964)	-1.33%
應收帳款（增加）減少	30	0.01%			0	0%	(8,022)	-9.73%	2,362	3.56%	(7,813)	-9.15%	20,155	27.9%	(16,466)	-21.67%	(5,608)	-6.5%	(4,451)	-10.2%	1	0%	(859)	-1.42%	433
其他應收款（增加）減少	240,696	53.94%	41,339	22.91%	43,355	28.7%	3,517	4.27%
存貨（增加）減少	(32,139)	-7.2%	(26,499)	-14.69%	(12,408)	-8.21%	(147,445)	-178.86%	(1,254)	-1.89%	(571)	-0.67%	(93)	-0.13%	2,665	3.51%	3,448	3.99%	(801)	-1.84%	(84)	-0.13%	2,370	3.93%	(2,203)
預付款項（增加）減少	(3,008)	-0.67%	1,963	1.09%	(240)	-0.16%	(9,640)	-11.69%	(13,829)	-20.85%	8,695	10.18%	4	0.01%	390	0.51%	8,596	9.96%	4,829	11.07%	(9,675)	-14.93%	(68)	-0.11%	7,092
其他流動資產（增加）減少	6,451	1.45%	681	0.38%	42,485	28.12%	10,896	13.22%	(9,130)	-13.77%	281	0.33%	(4,130)	-5.72%	9,843	12.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	211,685	47.44%	10,097	5.6%	72,395	47.92%	(157,138)	-190.62%	(20,837)	-31.42%	2,021	2.37%	14,972	20.72%	(6,639)	-8.74%	11,009	12.75%	(2,955)	-6.77%	(7,717)	-11.91%	2,424	4.02%	24,367
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(547)	-0.12%	672	0.37%	3,476	2.3%	5,088	6.17%	(787)	-1.19%	375	0.44%	(11,795)	-16.33%	4,491	5.91%	5,637	6.53%	2,682	6.15%	(242)	-0.37%	(483)	-0.8%	1,626
其他應付款增加（減少）	41,425	9.28%	(25,250)	-13.99%	(65,067)	-43.07%	1,572	1.91%	(20,189)	-30.44%	(2,829)	-3.31%	379	0.52%	(3,302)	-4.35%	8,924	10.34%	11,608	26.6%	16,819	25.95%	7,444	12.34%	(5,836)
其他流動負債增加（減少）	(9,672)	-2.17%	(8,697)	-4.82%	4,687	3.1%	673	0.82%	14,382	21.69%	(32)	-0.04%	596	0.82%	14,881	19.59%
其他營業負債增加（減少）	(5,526)	-1.24%	(13,586)	-7.53%	(13,274)	-8.79%	(12,092)	-14.67%	(12,256)	-18.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	25,680	5.76%	(46,861)	-25.97%	(70,178)	-46.45%	(4,759)	-5.77%	(18,850)	-28.42%	(13,082)	-15.32%	(24,274)	-33.6%	18,577	24.45%	25,307	29.31%	(3,965)	-9.09%	10,090	15.57%	4,952	8.21%	(4,194)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	237,365	53.2%	(36,764)	-20.37%	2,217	1.47%	(161,897)	-196.4%	(39,687)	-59.84%	(11,061)	-12.95%	(9,302)	-12.88%	11,938	15.71%	36,316	42.07%	(6,920)	-15.86%	2,373	3.66%	7,376	12.22%	20,173
調整項目合計	422,413	94.67%	49,675	27.53%	49,967	33.07%	(175,602)	-213.02%	50,594	76.29%	76,167	89.19%	75,681	104.76%	68,018	89.53%	118,925	137.75%	72,894	167.04%	71,333	110.05%	47,828	79.26%	55,995
營運產生之現金流入（流出）	497,443	111.48%	202,160	112.04%	146,515	96.97%	80,632	97.81%	77,615	117.03%	101,618	119%	93,967	130.07%	93,480	123.05%	107,221	124.2%	59,667	136.73%	74,439	114.84%	66,925	110.91%	55,016
收取之利息	3,240	0.73%	3,046	1.69%	14,892	9.86%	17	0.02%	4	0.01%	73	0.09%	322	0.45%	1,592	2.1%	3	0%	2	0%	10	0.02%	6	0.01%	68
收取之股利	1,313	0.29%	3,442	1.91%	2,384	1.58%	11,921	14.46%	273	0.41%	3,291	3.85%	2,143	2.97%	1,499	1.97%
支付之利息	(55,743)	-12.49%	(28,199)	-15.63%	(12,705)	-8.41%	(10,136)	-12.3%	(11,574)	-17.45%	(19,587)	-22.94%	(24,189)	-33.48%	(20,600)	-27.12%	(20,892)	-24.2%	(16,031)	-36.74%	(9,627)	-14.85%	(6,587)	-10.92%	(6,505)
退還（支付）之所得稅	(47)	-0.01%	(6)	0%															0	0%	(1)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	446,206	100%	180,443	100%	151,086	100%	82,434	100%	66,318	100%	85,395	100%	72,243	100%	75,971	100%	86,332	100%	43,638	100%	64,821	100%	60,344	100%	48,579
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)	0.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,942)	0.67%	(9,001)	47.56%			0	0%	(907)	1.73%	(4,000)	42.34%
處分待出售非流動資產	0	0%	88,499	-467.63%	0	0%	303,478	-1239.55%					0	0%	55,972	-34.61%
取得不動產、廠房及設備	(2,065,669)	86.53%	0	0%	(538,619)	114.07%	0	0%	(9,176)	17.5%	0	0%	(10,468)	33.99%	(457,335)	282.79%	(2,191)	29.35%	(434,144)	84.7%	(13,870)	4.5%	0
存出保證金增加	(2,500)	0.1%			0	0%	(10)	0.04%									(125)	1.67%	(641)	0.13%	(23)	0.01%	(3,000)	58.06%	0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(129)	2.5%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(49,140)	2.06%					0	0%	(1,815)	3.46%			0	0%	(2,047)	1.27%							0	0%	(2,622)
預付設備款增加	(262,493)	11%	(98,423)	520.07%	(87,896)	18.61%	(351,200)	1434.46%	0	0%	(9,012)	95.39%	(22,190)	72.05%			0	0%	(64,409)	12.57%	(250,555)	81.21%
其他投資活動	11,604	-0.49%					0	0%	(48,365)	92.22%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,387,140)	100%	(18,925)	100%	(472,198)	100%	(24,483)	100%	(52,443)	100%	(9,448)	100%	(30,797)	100%	(161,720)	100%	(7,465)	100%	(512,565)	100%	(308,522)	100%	(5,167)	100%	(10,074)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	40,000	-369.58%	69,120	-69.58%	110,000	-131.02%	54,185	-136.7%	70,000	-93.57%	50,000	-31.47%	41,000	-53.03%	59,000	-131.49%	134,251	30.47%	218,000	59.17%	55,000	-104.03%	0
短期借款減少	(34,000)	-1.7%	0	0%	(120,000)	120.81%	(30,000)	35.73%	(54,185)	136.7%	(30,600)	40.9%	(20,000)	12.59%	(38,873)	50.28%	(204,165)	455.01%	(66,758)	-15.15%	(385,500)	-104.63%	(55,000)	104.03%	0
舉借長期借款	1,953,995	97.83%	127,788	-1180.71%	21,273	-21.42%	0	0%	571,837	-1442.61%			0	0%	244,524	-316.29%	0	0%	553,775	125.68%	125,200	33.98%
償還長期借款	(74,970)	-3.75%	(167,183)	1544.7%	(46,052)	46.36%	(191,527)	228.12%	(650,116)	1640.09%	(100,124)	133.84%	(185,359)	116.67%	(69,493)	89.89%	(110,449)	246.15%	(178,519)	-40.51%	(85,382)	-23.17%	(52,847)	99.95%	(46,548)
附買回票券及債券負債減少	(5,645)	-0.28%
存入保證金增加	2,161	0.11%	0	0%	6,326	-6.37%	0	0%	38,640	-97.48%													0	0%	39
存入保證金減少	0	0%	(11,428)	105.59%	0	0%	(2,334)	2.78%													0	0%	(24)	0.05%	0
租賃本金償還	(231)	-0.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	156,078	7.81%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,997,388	100%	(10,823)	100%	(99,333)	100%	(83,959)	100%	(39,639)	100%	(74,808)	100%	(158,877)	100%	(77,311)	100%	(44,870)	100%	440,636	100%	368,447	100%	(52,871)	100%	(46,509)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,175		29,052		(15,637)		5,063		1,345		60		209		(11,880)		(4,093)		(3,306)		(1,082)		2,856		4,836
本期現金及約當現金增加（減少）數	57,629		179,747		(436,082)		(20,945)		(24,419)		1,199		(117,222)		(174,940)		29,904		(31,597)		123,664		5,162		(3,168)
期初現金及約當現金餘額	475,521		448,715		1,597,253		494,465		108,926		49,471		167,166
期末現金及約當現金餘額	533,150		628,462		1,161,171		473,520		84,507		50,670		49,944
資產負債表帳列之現金及約當現金	533,150		628,462		1,161,171		473,520		84,507		50,670		49,944		295,167		104,887		88,696		212,413		122,107

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

正德(2641) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.46億元、較上一季衰退-3.21%；而今年初至今累積為NT$4.46億元、較去年同期成長147.28%。

單季

正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.46億元，較上一季衰退-3.21%，為過去11年同期中的第1高。同時正德過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為75.58%、39.19%與21.28%。其中稅前淨利為NT$7,503萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,124萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.46億元，較去年同期成長147.28%，為過去11年同期中的第1高。同時正德過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為75.58%、39.19%與21.28%。其中稅前淨利為NT$7,503萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,124萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,030		152,485		96,548		256,234		27,021		25,451		18,286		25,462		(11,704)		(13,227)		3,106		19,097
收益費損項目合計	185,048		86,439		47,750		(13,705)		90,281		87,228		84,983		56,080		82,609		79,814		68,960		40,452
折舊費用	125,647		75,523		48,366		70,305		79,899		70,249		61,832		43,999		63,000		62,634		48,070		36,233
攤銷費用	36		36		39		40		16		35		36		109		109		110		90		86
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	237,365		(36,764)		2,217		(161,897)		(39,687)		(11,061)		(9,302)		11,938		36,316		(6,920)		2,373		7,376
營業活動之淨現金流入（流出）	446,206		180,443		151,086		82,434		66,318		85,395		72,243		75,971		86,332		43,638		64,821		60,344

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,030	14.84%	152,485	39.11%	96,548	37.57%	256,234	68.98%	27,021	13.93%	25,451	13.26%	18,286	9.4%	25,462	15.56%	(11,704)	-6.06%	(13,227)	-7.5%	3,106	1.69%	19,097	11.26%	(979)
收益費損項目合計	185,048	41.47%	86,439	47.9%	47,750	31.6%	(13,705)	-16.63%	90,281	136.13%	87,228	102.15%	84,983	117.63%	56,080	73.82%	82,609	95.69%	79,814	182.9%	68,960	106.39%	40,452	67.04%	35,822
折舊費用	125,647	28.16%	75,523	41.85%	48,366	32.01%	70,305	85.29%	79,899	120.48%	70,249	82.26%	61,832	85.59%	43,999	57.92%	63,000	72.97%	62,634	143.53%	48,070	74.16%	36,233	60.04%	31,747
攤銷費用	36	0.01%	36	0.02%	39	0.03%	40	0.05%	16	0.02%	35	0.04%	36	0.05%	109	0.14%	109	0.13%	110	0.25%	90	0.14%	86	0.14%	0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	237,365	53.2%	(36,764)	-20.37%	2,217	1.47%	(161,897)	-196.4%	(39,687)	-59.84%	(11,061)	-12.95%	(9,302)	-12.88%	11,938	15.71%	36,316	42.07%	(6,920)	-15.86%	2,373	3.66%	7,376	12.22%	20,173
營業活動之淨現金流入（流出）	446,206	100%	180,443	100%	151,086	100%	82,434	100%	66,318	100%	85,395	100%	72,243	100%	75,971	100%	86,332	100%	43,638	100%	64,821	100%	60,344	100%	48,579

投資活動之淨現金流

正德(2641) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-23.87億元、較上一季衰退-130.13%；而今年初至今累積為NT$-23.87億元、較去年同期衰退-12513.69%。

單季

正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-23.87億元，較上一季衰退-130.13%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-23.87億元，較去年同期衰退-12513.69%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,387,140)		(18,925)		(472,198)		(24,483)		(52,443)		(9,448)		(30,797)		(161,720)		(7,465)		(512,565)		(308,522)		(5,167)
取得不動產、廠房及設備	(2,065,669)		0		(538,619)		0		(9,176)		0		(10,468)		(457,335)		(2,191)		(434,144)		(13,870)		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(129)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,942)		(9,001)				0		(907)		(4,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		154,317		4,092		0		1,983
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,387,140)	100%	(18,925)	100%	(472,198)	100%	(24,483)	100%	(52,443)	100%	(9,448)	100%	(30,797)	100%	(161,720)	100%	(7,465)	100%	(512,565)	100%	(308,522)	100%	(5,167)	100%	(10,074)
取得不動產、廠房及設備	(2,065,669)	86.53%	0	0%	(538,619)	114.07%	0	0%	(9,176)	17.5%	0	0%	(10,468)	33.99%	(457,335)	282.79%	(2,191)	29.35%	(434,144)	84.7%	(13,870)	4.5%	0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(129)	2.5%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)	0.13%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,942)	0.67%	(9,001)	47.56%			0	0%	(907)	1.73%	(4,000)	42.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	154,317	-32.68%	4,092	-16.71%	0	0%	1,983	-20.99%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

正德(2641) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$19.97億元、較上一季成長222.52%；而今年初至今累積為NT$19.97億元、較去年同期成長18555.03%。

單季

正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$19.97億元，較上一季成長222.52%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$19.97億元，較去年同期成長18555.03%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,997,388		(10,823)		(99,333)		(83,959)		(39,639)		(74,808)		(158,877)		(77,311)		(44,870)		440,636		368,447		(52,871)
短期借款增加	0		40,000		69,120		110,000		54,185		70,000		50,000		41,000		59,000		134,251		218,000		55,000
短期借款減少	(34,000)		0		(120,000)		(30,000)		(54,185)		(30,600)		(20,000)		(38,873)		(204,165)		(66,758)		(385,500)		(55,000)
發行公司債																			0		345,500
償還公司債									0		(14,084)		(3,518)		(254,469)		(8,559)
舉借長期借款	1,953,995		127,788		21,273		0		571,837				0		244,524		0		553,775		125,200
償還長期借款	(74,970)		(167,183)		(46,052)		(191,527)		(650,116)		(100,124)		(185,359)		(69,493)		(110,449)		(178,519)		(85,382)		(52,847)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,997,388	100%	(10,823)	100%	(99,333)	100%	(83,959)	100%	(39,639)	100%	(74,808)	100%	(158,877)	100%	(77,311)	100%	(44,870)	100%	440,636	100%	368,447	100%	(52,871)	100%	(46,509)
短期借款增加	0	0%	40,000	-369.58%	69,120	-69.58%	110,000	-131.02%	54,185	-136.7%	70,000	-93.57%	50,000	-31.47%	41,000	-53.03%	59,000	-131.49%	134,251	30.47%	218,000	59.17%	55,000	-104.03%	0
短期借款減少	(34,000)	-1.7%	0	0%	(120,000)	120.81%	(30,000)	35.73%	(54,185)	136.7%	(30,600)	40.9%	(20,000)	12.59%	(38,873)	50.28%	(204,165)	455.01%	(66,758)	-15.15%	(385,500)	-104.63%	(55,000)	104.03%	0
發行公司債																			0	0%	345,500	93.77%
償還公司債									0	0%	(14,084)	18.83%	(3,518)	2.21%	(254,469)	329.15%	(8,559)	19.08%
舉借長期借款	1,953,995	97.83%	127,788	-1180.71%	21,273	-21.42%	0	0%	571,837	-1442.61%			0	0%	244,524	-316.29%	0	0%	553,775	125.68%	125,200	33.98%
償還長期借款	(74,970)	-3.75%	(167,183)	1544.7%	(46,052)	46.36%	(191,527)	228.12%	(650,116)	1640.09%	(100,124)	133.84%	(185,359)	116.67%	(69,493)	89.89%	(110,449)	246.15%	(178,519)	-40.51%	(85,382)	-23.17%	(52,847)	99.95%	(46,548)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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