大車隊－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770		143,091		139,981		130,410		99,498		75,229		65,228		82,122		64,515		59,925		61,175		70,497		51,640		49,150
本期稅前淨利（淨損）	157,770		143,091		139,981		130,410		99,498		75,229		65,228		82,122		64,515		59,925		61,175		70,497		51,640		49,150
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,066		48,322		43,066		38,217		24,160		27,356		37,871		34,998		34,396		34,451		29,260		21,380		16,101		15,745
攤銷費用	2,667		3,048		4,175		4,557		4,217		4,590		5,280		7,283		6,943		5,698		6,513		4,883		6,097		1,663
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17		0		16		905		5		(1)		177		313		900		(31)		550		950		340		120
利息費用	2,294		2,173		1,868		1,465		1,403		1,768		2,585		1,868		2,909		1,016		535		3		65		213
利息收入	(1,759)		(2,238)		(1,265)		(129)		(328)		(111)		(286)		(46)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(317)		(1,950)		(3,265)		(1,084)		(705)		(424)		22,260		(2,623)
其他項目	(5,026)		(316)		0				(138)		746						0		3,747		5,445		0		0		411
收益費損項目合計	46,942		49,039		44,536		43,929		28,616		45,859		68,699		41,760		42,252		50,877		41,846		17,398		21,618		17,952
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,354)		70		235		3,394		(192)		(240)		2,226		387		964		2,346		(127)		(319)		(5,723)		(3,331)
應收帳款（增加）減少	(6,284)		25,089		(14,073)		151		10,636		59,143		30,668		(8,286)		68,824		(33,113)		30,454		(30,176)		(1,981)		7,616
應收帳款－關係人（增加）減少	0		(4)		(328)		(6)		2,727		(3,449)		(271)		(23)		563		392
其他應收款（增加）減少	9,759		2,215		15,216		4,633		1,980		(7,129)		20,659		657		4,143		(13,361)		8,278		(982)		(6,310)		54
其他應收款－關係人（增加）減少	278		976		(8,779)		(4,570)		(6,369)		(1,988)		(507)		34		(403)
存貨（增加）減少	3,444		7,058		(3,243)		(2,605)		(5,133)		(4,305)		(5,951)		1,998		9,562		3,270		(1,002)		(4,900)		(2,329)		(446)
預付款項（增加）減少	(6,693)		2,492		14,176		(9,422)		12,451		6,969		15,316		40
其他流動資產（增加）減少	13,264		(28,481)		3,184		(6,653)		(2,593)		1,304		5,107		(5,400)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,414		9,415		6,388		(15,078)		13,507		50,305		67,247		(10,593)		61,067		(45,970)		(22,016)		(37,002)		(19,006)		10,185
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,060		26,488		(19,651)		(25,265)		(9,056)		(9,368)		76,137		16,485
應付票據增加（減少）	(613)		(986)		(27)		1		(1,696)		(1,044)		(898)		(507)		(57)		(894)		2,999		(2,947)		26,697		(4,020)
應付帳款增加（減少）	(6,060)		11,139		7,321		44,476		(8,873)		(26,975)		10,240		2,992		9,336		5,933		(8,338)		1,020		(3,536)		741
應付帳款－關係人增加（減少）	(6,516)		(2,339)		12,003		(7,015)		4,246		(947)		179		44
其他應付款增加（減少）	(52,845)		(41,522)		(82,769)		(51,856)		(29,338)		(24,505)		(29,764)		(34,940)		(12,923)		(27,738)		(26,629)		(28,162)		(19,545)		(42,824)
其他應付款－關係人增加（減少）	0		(4)		(113)		(3,634)		(2,325)		(6)		(273)		(1,150)		(2,025)		595
負債準備增加（減少）	(6,300)				0		(8,500)		8,392		1,500		(3,333)		(100)		(826)
其他流動負債增加（減少）	(15,531)		32,681		15,590		24,771		2,504		(4,584)		217		(7,698)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(73,805)		25,457		(67,646)		(26,799)		(36,146)		(65,929)		52,505		(24,874)		(6,637)		(16,146)		(32,463)		77,117		2,599		(61,203)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)		34,872		(61,258)		(41,877)		(22,639)		(15,624)		119,752		(35,467)		54,430		(62,116)		(54,479)		40,115		(16,407)		(51,018)
調整項目合計	(16,449)		83,911		(16,722)		2,052		5,977		30,235		188,451		6,293		96,682		(11,239)		(12,633)		57,513		5,211		(33,066)
營運產生之現金流入（流出）	141,321		227,002		123,259		132,462		105,475		105,464		253,679		88,415		161,197		48,686		48,542		128,010		56,851		16,084
收取之利息	1,759		2,238		1,265		129		99		111		286		46		61		119		2,112		1,086		1,006		185
支付之利息	(1,068)		(833)		(619)		(690)		(559)		(1,227)		(2,585)		(1,868)		(2,909)		(1,016)		(535)		(3)		(65)		(213)
退還（支付）之所得稅	(92)		(112)		(446)										(196)		(407)		(3,147)		(638)		(1,218)		(95)		(11)
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920		228,295		123,459		131,901		105,015		104,348		251,380		86,397		157,942		44,642		49,481		127,875		57,697		16,045
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)		(114,203)		(102,638)
預付投資款增加	0																		0		(13,671)
取得不動產、廠房及設備	(15,470)		(34,357)		(42,727)		(23,349)		(11,393)		(3,921)		(3,173)		(18,589)		(14,746)		(38,709)		(28,013)		(95,243)		0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871		4,124		13,435		5,814		3,440		1,080		5,346		12,527
存出保證金增加	(635)		(630)		(596)		(1,151)		(1,642)		(170)		6,695		0		(182)		(68)
取得無形資產	(106,157)		(5,738)		(833)		(5,331)		(11,271)		(1,525)		(4,716)		(1,303)		(458)		(3,330)		(8,000)		(5,003)		(45,391)		(960)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	2,403
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)		(152,501)		(126,385)		(109,179)		(56,839)		(55,713)		3,661		12,034		(22,899)		(41,592)		(46,903)		(64,554)		(66,892)		(21,233)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	155,000		5,000										240,000		394,000		405,000		346,000						0		3,240
短期借款減少	(183,000)		0		(35,000)		(125,500)		(6,000)		(21,500)		(374,000)		(385,500)		(386,500)		(108,000)		(150,000)				0		(1,697)
舉借長期借款	20,000		35,000																						0		9,294
租賃本金償還	(13,609)		(14,189)		(10,728)		(10,490)		(3,785)		(4,218)		(5,138)
其他非流動負債增加	2,779		1,169		0				(44)		767		645		1,798		33		4,883				403		4,026		460
發放現金股利	0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)		26,980		(47,325)		(135,987)		(9,829)		(84,551)		(217,243)		(33,452)		(71,467)		(260,689)		(148,001)		403		(23,341)		11,297
本期現金及約當現金增加（減少）數	(27,898)		102,774		(50,251)		(113,265)		38,347		(35,916)		37,798		64,979		63,576		(257,639)		(145,423)		63,724		(32,536)		6,109
期初現金及約當現金餘額	883,246		763,697		635,676		683,174		492,381		574,605		454,261		385,447		365,044		549,239		981,270		429,063		496,415		124,663
期末現金及約當現金餘額	855,348		866,471		585,425		569,909		530,728		538,689		492,059		450,426		428,620		291,600		835,847		492,787		463,879		130,772
資產負債表帳列之現金及約當現金	855,348	21.59%	866,471	23.86%	585,425	18.05%	569,909	19.01%	530,728	20.02%	538,689	21.98%	492,059	19.73%	450,426	19.22%	428,620	17.72%	291,600	12.28%	835,847	32.53%	492,787	32.79%	463,879	35.07%	130,772	15.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770	20.41%	143,091	19.61%	139,981	20.69%	130,410	20.76%	99,498	18.83%	75,229	15.29%	65,228	14.24%	82,122	17.72%	64,515	16.32%	59,925	14.12%	61,175	15.55%	70,497	23.66%	51,640	21.98%	49,150	23.52%
本期稅前淨利（淨損）	157,770	111.17%	143,091	62.68%	139,981	113.38%	130,410	98.87%	99,498	94.75%	75,229	72.09%	65,228	25.95%	82,122	95.05%	64,515	40.85%	59,925	134.23%	61,175	123.63%	70,497	55.13%	51,640	89.5%	49,150	306.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,066	34.57%	48,322	21.17%	43,066	34.88%	38,217	28.97%	24,160	23.01%	27,356	26.22%	37,871	15.07%	34,998	40.51%	34,396	21.78%	34,451	77.17%	29,260	59.13%	21,380	16.72%	16,101	27.91%	15,745	98.13%
攤銷費用	2,667	1.88%	3,048	1.34%	4,175	3.38%	4,557	3.45%	4,217	4.02%	4,590	4.4%	5,280	2.1%	7,283	8.43%	6,943	4.4%	5,698	12.76%	6,513	13.16%	4,883	3.82%	6,097	10.57%	1,663	10.36%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17	0.01%	0	0%	16	0.01%	905	0.69%	5	0%	(1)	0%	177	0.07%	313	0.36%	900	0.57%	(31)	-0.07%	550	1.11%	950	0.74%	340	0.59%	120	0.75%
利息費用	2,294	1.62%	2,173	0.95%	1,868	1.51%	1,465	1.11%	1,403	1.34%	1,768	1.69%	2,585	1.03%	1,868	2.16%	2,909	1.84%	1,016	2.28%	535	1.08%	3	0%	65	0.11%	213	1.33%
利息收入	(1,759)	-1.24%	(2,238)	-0.98%	(1,265)	-1.02%	(129)	-0.1%	(328)	-0.31%	(111)	-0.11%	(286)	-0.11%	(46)	-0.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(317)	-0.22%	(1,950)	-0.85%	(3,265)	-2.64%	(1,084)	-0.82%	(705)	-0.67%	(424)	-0.41%	22,260	8.86%	(2,623)	-3.04%
其他項目	(5,026)	-3.54%	(316)	-0.14%	0	0%			(138)	-0.13%	746	0.71%					0	0%	3,747	8.39%	5,445	11%	0	0%	0	0%	411	2.56%
收益費損項目合計	46,942	33.08%	49,039	21.48%	44,536	36.07%	43,929	33.3%	28,616	27.25%	45,859	43.95%	68,699	27.33%	41,760	48.34%	42,252	26.75%	50,877	113.97%	41,846	84.57%	17,398	13.61%	21,618	37.47%	17,952	111.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,354)	-2.36%	70	0.03%	235	0.19%	3,394	2.57%	(192)	-0.18%	(240)	-0.23%	2,226	0.89%	387	0.45%	964	0.61%	2,346	5.26%	(127)	-0.26%	(319)	-0.25%	(5,723)	-9.92%	(3,331)	-20.76%
應收帳款（增加）減少	(6,284)	-4.43%	25,089	10.99%	(14,073)	-11.4%	151	0.11%	10,636	10.13%	59,143	56.68%	30,668	12.2%	(8,286)	-9.59%	68,824	43.58%	(33,113)	-74.17%	30,454	61.55%	(30,176)	-23.6%	(1,981)	-3.43%	7,616	47.47%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	(4)	0%	(328)	-0.27%	(6)	0%	2,727	2.6%	(3,449)	-3.31%	(271)	-0.11%	(23)	-0.03%	563	0.36%	392	0.88%
其他應收款（增加）減少	9,759	6.88%	2,215	0.97%	15,216	12.32%	4,633	3.51%	1,980	1.89%	(7,129)	-6.83%	20,659	8.22%	657	0.76%	4,143	2.62%	(13,361)	-29.93%	8,278	16.73%	(982)	-0.77%	(6,310)	-10.94%	54	0.34%
其他應收款－關係人（增加）減少	278	0.2%	976	0.43%	(8,779)	-7.11%	(4,570)	-3.46%	(6,369)	-6.06%	(1,988)	-1.91%	(507)	-0.2%	34	0.04%	(403)	-0.26%
存貨（增加）減少	3,444	2.43%	7,058	3.09%	(3,243)	-2.63%	(2,605)	-1.97%	(5,133)	-4.89%	(4,305)	-4.13%	(5,951)	-2.37%	1,998	2.31%	9,562	6.05%	3,270	7.32%	(1,002)	-2.03%	(4,900)	-3.83%	(2,329)	-4.04%	(446)	-2.78%
預付款項（增加）減少	(6,693)	-4.72%	2,492	1.09%	14,176	11.48%	(9,422)	-7.14%	12,451	11.86%	6,969	6.68%	15,316	6.09%	40	0.05%
其他流動資產（增加）減少	13,264	9.35%	(28,481)	-12.48%	3,184	2.58%	(6,653)	-5.04%	(2,593)	-2.47%	1,304	1.25%	5,107	2.03%	(5,400)	-6.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,414	7.34%	9,415	4.12%	6,388	5.17%	(15,078)	-11.43%	13,507	12.86%	50,305	48.21%	67,247	26.75%	(10,593)	-12.26%	61,067	38.66%	(45,970)	-102.97%	(22,016)	-44.49%	(37,002)	-28.94%	(19,006)	-32.94%	10,185	63.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,060	9.91%	26,488	11.6%	(19,651)	-15.92%	(25,265)	-19.15%	(9,056)	-8.62%	(9,368)	-8.98%	76,137	30.29%	16,485	19.08%
應付票據增加（減少）	(613)	-0.43%	(986)	-0.43%	(27)	-0.02%	1	0%	(1,696)	-1.62%	(1,044)	-1%	(898)	-0.36%	(507)	-0.59%	(57)	-0.04%	(894)	-2%	2,999	6.06%	(2,947)	-2.3%	26,697	46.27%	(4,020)	-25.05%
應付帳款增加（減少）	(6,060)	-4.27%	11,139	4.88%	7,321	5.93%	44,476	33.72%	(8,873)	-8.45%	(26,975)	-25.85%	10,240	4.07%	2,992	3.46%	9,336	5.91%	5,933	13.29%	(8,338)	-16.85%	1,020	0.8%	(3,536)	-6.13%	741	4.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	(6,516)	-4.59%	(2,339)	-1.02%	12,003	9.72%	(7,015)	-5.32%	4,246	4.04%	(947)	-0.91%	179	0.07%	44	0.05%
其他應付款增加（減少）	(52,845)	-37.24%	(41,522)	-18.19%	(82,769)	-67.04%	(51,856)	-39.31%	(29,338)	-27.94%	(24,505)	-23.48%	(29,764)	-11.84%	(34,940)	-40.44%	(12,923)	-8.18%	(27,738)	-62.13%	(26,629)	-53.82%	(28,162)	-22.02%	(19,545)	-33.88%	(42,824)	-266.9%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(4)	0%	(113)	-0.09%	(3,634)	-2.76%	(2,325)	-2.21%	(6)	-0.01%	(273)	-0.11%	(1,150)	-1.33%	(2,025)	-1.28%	595	1.33%
負債準備增加（減少）	(6,300)	-4.44%			0	0%	(8,500)	-6.44%	8,392	7.99%	1,500	1.44%	(3,333)	-1.33%	(100)	-0.12%	(826)	-0.52%
其他流動負債增加（減少）	(15,531)	-10.94%	32,681	14.32%	15,590	12.63%	24,771	18.78%	2,504	2.38%	(4,584)	-4.39%	217	0.09%	(7,698)	-8.91%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(73,805)	-52%	25,457	11.15%	(67,646)	-54.79%	(26,799)	-20.32%	(36,146)	-34.42%	(65,929)	-63.18%	52,505	20.89%	(24,874)	-28.79%	(6,637)	-4.2%	(16,146)	-36.17%	(32,463)	-65.61%	77,117	60.31%	2,599	4.5%	(61,203)	-381.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)	-44.67%	34,872	15.27%	(61,258)	-49.62%	(41,877)	-31.75%	(22,639)	-21.56%	(15,624)	-14.97%	119,752	47.64%	(35,467)	-41.05%	54,430	34.46%	(62,116)	-139.14%	(54,479)	-110.1%	40,115	31.37%	(16,407)	-28.44%	(51,018)	-317.97%
調整項目合計	(16,449)	-11.59%	83,911	36.76%	(16,722)	-13.54%	2,052	1.56%	5,977	5.69%	30,235	28.98%	188,451	74.97%	6,293	7.28%	96,682	61.21%	(11,239)	-25.18%	(12,633)	-25.53%	57,513	44.98%	5,211	9.03%	(33,066)	-206.08%
營運產生之現金流入（流出）	141,321	99.58%	227,002	99.43%	123,259	99.84%	132,462	100.43%	105,475	100.44%	105,464	101.07%	253,679	100.91%	88,415	102.34%	161,197	102.06%	48,686	109.06%	48,542	98.1%	128,010	100.11%	56,851	98.53%	16,084	100.24%
收取之利息	1,759	1.24%	2,238	0.98%	1,265	1.02%	129	0.1%	99	0.09%	111	0.11%	286	0.11%	46	0.05%	61	0.04%	119	0.27%	2,112	4.27%	1,086	0.85%	1,006	1.74%	185	1.15%
支付之利息	(1,068)	-0.75%	(833)	-0.36%	(619)	-0.5%	(690)	-0.52%	(559)	-0.53%	(1,227)	-1.18%	(2,585)	-1.03%	(1,868)	-2.16%	(2,909)	-1.84%	(1,016)	-2.28%	(535)	-1.08%	(3)	0%	(65)	-0.11%	(213)	-1.33%
退還（支付）之所得稅	(92)	-0.06%	(112)	-0.05%	(446)	-0.36%									(196)	-0.23%	(407)	-0.26%	(3,147)	-7.05%	(638)	-1.29%	(1,218)	-0.95%	(95)	-0.16%	(11)	-0.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920	100%	228,295	100%	123,459	100%	131,901	100%	105,015	100%	104,348	100%	251,380	100%	86,397	100%	157,942	100%	44,642	100%	49,481	100%	127,875	100%	57,697	100%	16,045	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)	23.84%	(114,203)	74.89%	(102,638)	81.21%
預付投資款增加	0	0%																	0	0%	(13,671)	29.15%
取得不動產、廠房及設備	(15,470)	10.25%	(34,357)	22.53%	(42,727)	33.81%	(23,349)	21.39%	(11,393)	20.04%	(3,921)	7.04%	(3,173)	-86.67%	(18,589)	-154.47%	(14,746)	64.4%	(38,709)	93.07%	(28,013)	59.73%	(95,243)	147.54%	0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871	-3.23%	4,124	-2.7%	13,435	-10.63%	5,814	-5.33%	3,440	-6.05%	1,080	-1.94%	5,346	146.03%	12,527	104.1%
存出保證金增加	(635)	0.42%	(630)	0.41%	(596)	0.47%	(1,151)	1.05%	(1,642)	2.89%	(170)	0.31%	6,695	182.87%	0	0%	(182)	0.79%	(68)	0.16%
取得無形資產	(106,157)	70.31%	(5,738)	3.76%	(833)	0.66%	(5,331)	4.88%	(11,271)	19.83%	(1,525)	2.74%	(4,716)	-128.82%	(1,303)	-10.83%	(458)	2%	(3,330)	8.01%	(8,000)	17.06%	(5,003)	7.75%	(45,391)	67.86%	(960)	4.52%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	2,403	-1.59%
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)	100%	(152,501)	100%	(126,385)	100%	(109,179)	100%	(56,839)	100%	(55,713)	100%	3,661	100%	12,034	100%	(22,899)	100%	(41,592)	100%	(46,903)	100%	(64,554)	100%	(66,892)	100%	(21,233)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	155,000	-823.15%	5,000	18.53%									240,000	-110.48%	394,000	-1177.81%	405,000	-566.7%	346,000	-132.73%					0	0%	3,240	28.68%
短期借款減少	(183,000)	971.85%	0	0%	(35,000)	73.96%	(125,500)	92.29%	(6,000)	61.04%	(21,500)	25.43%	(374,000)	172.16%	(385,500)	1152.4%	(386,500)	540.81%	(108,000)	41.43%	(150,000)	101.35%			0	0%	(1,697)	-15.02%
舉借長期借款	20,000	-106.21%	35,000	129.73%																					0	0%	9,294	82.27%
租賃本金償還	(13,609)	72.27%	(14,189)	-52.59%	(10,728)	22.67%	(10,490)	7.71%	(3,785)	38.51%	(4,218)	4.99%	(5,138)	2.37%
其他非流動負債增加	2,779	-14.76%	1,169	4.33%	0	0%			(44)	0.45%	767	-0.91%	645	-0.3%	1,798	-5.37%	33	-0.05%	4,883	-1.87%			403	100%	4,026	-17.25%	460	4.07%
發放現金股利	0		0		0		3	0%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)	100%	26,980	100%	(47,325)	100%	(135,987)	100%	(9,829)	100%	(84,551)	100%	(217,243)	100%	(33,452)	100%	(71,467)	100%	(260,689)	100%	(148,001)	100%	403	100%	(23,341)	100%	11,297	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(27,898)		102,774		(50,251)		(113,265)		38,347		(35,916)		37,798		64,979		63,576		(257,639)		(145,423)		63,724		(32,536)		6,109
期初現金及約當現金餘額	883,246		763,697		635,676		683,174		492,381		574,605		454,261
期末現金及約當現金餘額	855,348		866,471		585,425		569,909		530,728		538,689		492,059
資產負債表帳列之現金及約當現金	855,348		866,471		585,425		569,909		530,728		538,689		492,059		450,426		428,620		291,600		835,847		492,787		463,879		130,772

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.42億元、較上一季衰退-52.01%；而今年初至今累積為NT$1.42億元、較去年同期衰退-37.83%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.42億元，較上一季衰退-52.01%，為過去11年同期中的第4高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.47%、6.34%與11.11%。其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.42億元，較去年同期衰退-37.83%，為過去11年同期中的第4高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.47%、6.34%與11.11%。其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770		143,091		139,981		130,410		99,498		75,229		65,228		82,122		64,515		59,925		61,175		70,497		51,640		49,150
收益費損項目合計	46,942		49,039		44,536		43,929		28,616		45,859		68,699		41,760		42,252		50,877		41,846		17,398		21,618		17,952
折舊費用	49,066		48,322		43,066		38,217		24,160		27,356		37,871		34,998		34,396		34,451		29,260		21,380		16,101		15,745
攤銷費用	2,667		3,048		4,175		4,557		4,217		4,590		5,280		7,283		6,943		5,698		6,513		4,883		6,097		1,663
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)		34,872		(61,258)		(41,877)		(22,639)		(15,624)		119,752		(35,467)		54,430		(62,116)		(54,479)		40,115		(16,407)		(51,018)
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920		228,295		123,459		131,901		105,015		104,348		251,380		86,397		157,942		44,642		49,481		127,875		57,697		16,045

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770	20.41%	143,091	19.61%	139,981	20.69%	130,410	20.76%	99,498	18.83%	75,229	15.29%	65,228	14.24%	82,122	17.72%	64,515	16.32%	59,925	14.12%	61,175	15.55%	70,497	23.66%	51,640	21.98%	49,150	23.52%
收益費損項目合計	46,942	33.08%	49,039	21.48%	44,536	36.07%	43,929	33.3%	28,616	27.25%	45,859	43.95%	68,699	27.33%	41,760	48.34%	42,252	26.75%	50,877	113.97%	41,846	84.57%	17,398	13.61%	21,618	37.47%	17,952	111.89%
折舊費用	49,066	34.57%	48,322	21.17%	43,066	34.88%	38,217	28.97%	24,160	23.01%	27,356	26.22%	37,871	15.07%	34,998	40.51%	34,396	21.78%	34,451	77.17%	29,260	59.13%	21,380	16.72%	16,101	27.91%	15,745	98.13%
攤銷費用	2,667	1.88%	3,048	1.34%	4,175	3.38%	4,557	3.45%	4,217	4.02%	4,590	4.4%	5,280	2.1%	7,283	8.43%	6,943	4.4%	5,698	12.76%	6,513	13.16%	4,883	3.82%	6,097	10.57%	1,663	10.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)	-44.67%	34,872	15.27%	(61,258)	-49.62%	(41,877)	-31.75%	(22,639)	-21.56%	(15,624)	-14.97%	119,752	47.64%	(35,467)	-41.05%	54,430	34.46%	(62,116)	-139.14%	(54,479)	-110.1%	40,115	31.37%	(16,407)	-28.44%	(51,018)	-317.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920	100%	228,295	100%	123,459	100%	131,901	100%	105,015	100%	104,348	100%	251,380	100%	86,397	100%	157,942	100%	44,642	100%	49,481	100%	127,875	100%	57,697	100%	16,045	100%

投資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季成長35.34%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長0.99%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季成長35.34%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長0.99%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)		(152,501)		(126,385)		(109,179)		(56,839)		(55,713)		3,661		12,034		(22,899)		(41,592)		(46,903)		(64,554)		(66,892)		(21,233)
取得不動產、廠房及設備	(15,470)		(34,357)		(42,727)		(23,349)		(11,393)		(3,921)		(3,173)		(18,589)		(14,746)		(38,709)		(28,013)		(95,243)		0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871		4,124		13,435		5,814		3,440		1,080		5,346		12,527
取得無形資產	(106,157)		(5,738)		(833)		(5,331)		(11,271)		(1,525)		(4,716)		(1,303)		(458)		(3,330)		(8,000)		(5,003)		(45,391)		(960)
處分無形資產											0		171
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(50,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		30,223
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)		(114,203)		(102,638)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							(7,621)		(1,350)		1,511

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)	100%	(152,501)	100%	(126,385)	100%	(109,179)	100%	(56,839)	100%	(55,713)	100%	3,661	100%	12,034	100%	(22,899)	100%	(41,592)	100%	(46,903)	100%	(64,554)	100%	(66,892)	100%	(21,233)	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,470)	10.25%	(34,357)	22.53%	(42,727)	33.81%	(23,349)	21.39%	(11,393)	20.04%	(3,921)	7.04%	(3,173)	-86.67%	(18,589)	-154.47%	(14,746)	64.4%	(38,709)	93.07%	(28,013)	59.73%	(95,243)	147.54%	0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871	-3.23%	4,124	-2.7%	13,435	-10.63%	5,814	-5.33%	3,440	-6.05%	1,080	-1.94%	5,346	146.03%	12,527	104.1%
取得無形資產	(106,157)	70.31%	(5,738)	3.76%	(833)	0.66%	(5,331)	4.88%	(11,271)	19.83%	(1,525)	2.74%	(4,716)	-128.82%	(1,303)	-10.83%	(458)	2%	(3,330)	8.01%	(8,000)	17.06%	(5,003)	7.75%	(45,391)	67.86%	(960)	4.52%
處分無形資產											0	0%	171	4.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(50,000)	45.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	30,223	-23.91%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)	23.84%	(114,203)	74.89%	(102,638)	81.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							(7,621)	6.98%	(1,350)	2.38%	1,511	-2.71%

籌資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,883萬元、較上一季衰退-119.51%；而今年初至今累積為NT$-1,883萬元、較去年同期衰退-169.79%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,883萬元，較上一季衰退-119.51%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,883萬元，較去年同期衰退-169.79%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)		26,980		(47,325)		(135,987)		(9,829)		(84,551)		(217,243)		(33,452)		(71,467)		(260,689)		(148,001)		403		(23,341)		11,297
短期借款增加	155,000		5,000										240,000		394,000		405,000		346,000						0		3,240
短期借款減少	(183,000)		0		(35,000)		(125,500)		(6,000)		(21,500)		(374,000)		(385,500)		(386,500)		(108,000)		(150,000)				0		(1,697)
發行公司債																			0
償還公司債																	0		(503,572)
舉借長期借款	20,000		35,000																						0		9,294
償還長期借款									0		(59,600)		(78,750)		(43,750)		(90,000)						0		(35,257)		0
發放現金股利	0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)	100%	26,980	100%	(47,325)	100%	(135,987)	100%	(9,829)	100%	(84,551)	100%	(217,243)	100%	(33,452)	100%	(71,467)	100%	(260,689)	100%	(148,001)	100%	403	100%	(23,341)	100%	11,297	100%
短期借款增加	155,000	-823.15%	5,000	18.53%									240,000	-110.48%	394,000	-1177.81%	405,000	-566.7%	346,000	-132.73%					0	0%	3,240	28.68%
短期借款減少	(183,000)	971.85%	0	0%	(35,000)	73.96%	(125,500)	92.29%	(6,000)	61.04%	(21,500)	25.43%	(374,000)	172.16%	(385,500)	1152.4%	(386,500)	540.81%	(108,000)	41.43%	(150,000)	101.35%			0	0%	(1,697)	-15.02%
發行公司債																			0	0%
償還公司債																	0	0%	(503,572)	193.17%
舉借長期借款	20,000	-106.21%	35,000	129.73%																					0	0%	9,294	82.27%
償還長期借款									0	0%	(59,600)	70.49%	(78,750)	36.25%	(43,750)	130.78%	(90,000)	125.93%					0	0%	(35,257)	151.05%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		3	0%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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