大車隊－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	162,187	21.12%	150,480	20.22%	120,982	17.27%	97,771	16.84%	48,527	10.01%	84,392	17.8%	94,359	19.36%	66,423	13.81%	76,770	18.21%	42,589	10.13%	77,979	19.43%	75,288	22.52%	67,479	24.25%	38,108	17.18%
本期稅前淨利（淨損）	162,187		150,480		120,982		97,771		48,527		84,392		94,359		66,423		76,770		42,589		77,979		75,288		67,479		38,108
調整項目
收益費損項目
折舊費用	50,147		48,914		41,962		38,942		60,553		27,806		34,807		34,806		35,418		36,542		31,287		31,097		18,931		18,012
攤銷費用	2,541		3,095		3,547		4,546		4,185		4,332		5,879		5,961		7,125		6,035		6,486		4,894		13,124		1,818
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	9		0		17		1		12		233		542		(88)		1,785		99		(589)		338		674		281
利息費用	2,485		2,045		1,860		1,265		1,254		1,616		1,621		2,308		2,991		11,116		76		0		0		266
利息收入	(3,926)		(3,432)		(2,792)		(361)		(108)		(385)		(440)		(728)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,443)		(1,918)		(2,310)		(1,287)		(363)		212		(1,666)		(1,685)
其他項目	(20)		(474)		343				(164)		(171)						0		13,037		5,478		1,293		266		984
收益費損項目合計	49,793		48,280		42,627		43,108		65,158		44,633		45,000		40,744		44,315		51,153		44,302		34,294		32,428		21,083
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,578		1,979		(88)		(1,373)		813		(2,010)		536		(249)		230		(1,654)		1,150		(2,229)		4,227		1,254
應收帳款（增加）減少	43,528		(26,728)		(10,643)		17,757		31,298		14,813		(15,533)		(488)		(64,627)		3,207		(63,184)		(68,922)		(18,239)		(17,128)
應收帳款－關係人（增加）減少	0		9		542		21		(85)		(197)		(2,043)		224		(4)		196
其他應收款（增加）減少	619		(131)		(1,616)		343		1,982		(3,788)		11,910		174		(5,541)		(58,151)		86		744		8,200		(1)
其他應收款－關係人（增加）減少	(3)		1,539		14,239		5,326		3,937		(267)		55		(145)		71
存貨（增加）減少	(3,753)		1,637		726		(2,711)		(3,886)		(6,467)		9,718		2,718		8,282		(4,648)		(4,063)		(2,800)		(714)		(698)
預付款項（增加）減少	21,184		11,312		(6,117)		(1,670)		(222)		3,396		(16,727)		(7,214)
其他流動資產（增加）減少	8,569		41,226		(6,022)		6,769		4,468		(137)		476		11,227
與營業活動相關之資產之淨變動合計	71,722		30,843		(8,979)		24,462		38,305		5,343		(11,608)		6,247		(48,030)		(92,073)		(45,812)		(82,841)		(443)		(45,827)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,173		(2,785)		(33,137)		(34,157)		(11,368)		(15,264)		(31,581)		30,699
應付票據增加（減少）	(3,924)		(431)		615		4		26		(1,054)		(352)		921		(7)		(848)		(2,866)		(586)		(9,303)		(2,151)
應付帳款增加（減少）	(69,008)		(2,661)		43,281		(27,613)		(26,750)		4,168		25,273		10,021		12,972		10,181		8,118		(5,376)		7,204		6,167
應付帳款－關係人增加（減少）	(41)		(542)		(14,655)		(2,646)		5,163		(1,342)		3,747		317
其他應付款增加（減少）	(4,426)		7,118		64,865		32,621		(7,961)		5,948		28,942		10,983		11,575		8,843		20,112		14,470		11,464		67,620
其他應付款－關係人增加（減少）	0		(34)		160		0		(2,956)		(153)		(8)		(134)		1,219		(1,499)
負債準備增加（減少）	0				6,000		0		4,000		4,842		0		4,000		0
其他流動負債增加（減少）	(3,116)		(21,894)		10,374		77,391		(4,982)		3,250		(774)		(8,915)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,342)		(21,229)		77,503		45,377		(44,828)		395		25,247		47,892		(3,775)		152,801		18,149		(23,739)		3,237		89,094
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,380		9,614		68,524		69,839		(6,523)		5,738		13,639		54,139		(51,805)		60,728		(27,663)		(106,580)		2,794		43,267
調整項目合計	63,173		57,894		111,151		112,947		58,635		50,371		58,639		94,883		(7,490)		111,881		16,639		(72,286)		35,222		64,350
營運產生之現金流入（流出）	225,360		208,374		232,133		210,718		107,162		134,763		152,998		161,306		69,280		154,470		94,618		3,002		102,701		102,458
收取之利息	3,926		3,432		2,792		361		42		385		440		728		629		390		846		1,117		977		263
支付之利息	(1,280)		(710)		(707)		(54)		(607)		(2,678)		(1,954)		(2,308)		(2,991)		(11,116)		(76)		0		0		(266)
退還（支付）之所得稅	(74,081)		(69,754)		(73,252)										(28,193)		(11,081)		(24,111)		(31,931)		(28,225)		(25,159)		(12,861)
營業活動之淨現金流入（流出）	153,925		141,342		160,966		178,789		62,547		82,480		109,615		131,533		55,837		119,633		63,457		(24,106)		78,519		89,594
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	36,000		22,000		6,591
預付投資款增加	0																		0		(2,500)
取得不動產、廠房及設備	(25,342)		(28,233)		(72,402)		(65,200)		(69,171)		(9,453)		(5,573)		(37,835)		(25,892)		(81,628)		(77,239)		(37,133)		0		0
處分不動產、廠房及設備	5,938		9,986		10,285		28,765		4,341		10,468		6,533		14,704
存出保證金增加	635		(1,775)		(814)		192		(411)		(862)				0		(4,285)		(10)
取得無形資產	(22,150)		(13,789)		(700)		(32,100)		(5,497)		(5,146)		(4,338)		(2,370)		(2,710)		(4,793)		(25,559)		(981)		12,049		(3,803)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	62,973		(4,416)		(47,703)		(77,582)		(93,707)		(39,130)		27,867		(94,587)		5,934		(55,019)		(177,964)		(183,212)		(100,000)		(63,201)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	161,000												195,000		2,480		16,000		(43,000)
短期借款減少	(140,000)		(40,000)		25,000		125,500		8,500		(1,500)		(290,500)		(31,500)		(26,500)		0		(40,000)				0		3,240
舉借長期借款	0		20,000																						0		3,147
租賃本金償還	(13,944)		(14,515)		(12,023)		(19,775)		(6,122)		(8,049)		(5,008)
其他非流動負債增加	8,191		1,552								(261)		2,092		937		6,485		10				250		3,530		439
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,451)		(37,963)		13,047		(63,952)		1,647		(19,410)		(110,916)		(28,083)		(134,015)		(38,361)		765		1,000,250		21,051		(29,031)
本期現金及約當現金增加（減少）數	207,447		98,963		126,310		37,255		(29,513)		23,940		26,566		8,863		(72,244)		26,253		(113,742)		792,932		(430)		(2,638)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		385,447		365,044		549,239		981,270		429,063		496,415		124,663
期末現金及約當現金餘額	207,447		98,963		126,310		37,255		(29,513)		23,940		26,566		459,289		356,376		317,853		722,105		1,285,719		463,449		128,134
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,062,795	26.47%	965,434	26.48%	711,735	21.11%	607,164	19.82%	501,215	18.1%	562,629	22.57%	518,625	21.01%	459,289	19.04%	356,376	15.18%	317,853	12.72%	722,105	27.29%	1,285,719	50.76%	463,449	33.87%	128,134	14.07%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,957	20.76%	293,571	19.92%	260,963	18.95%	228,181	18.88%	148,025	14.61%	159,621	16.52%	159,587	16.88%	148,545	15.73%	141,285	17.29%	102,514	12.14%	139,154	17.51%	145,785	23.06%	119,119	23.22%	87,258	20.25%
本期稅前淨利（淨損）	319,957	108.15%	293,571	79.42%	260,963	91.75%	228,181	73.44%	148,025	88.34%	159,621	85.44%	159,587	44.21%	148,545	68.16%	141,285	66.09%	102,514	62.4%	139,154	123.21%	145,785	140.49%	119,119	87.45%	87,258	82.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	99,213	33.54%	97,236	26.31%	85,028	29.89%	77,159	24.83%	84,713	50.56%	55,162	29.53%	72,678	20.13%	69,804	32.03%	69,814	32.66%	70,993	43.22%	60,547	53.61%	52,477	50.57%	35,032	25.72%	33,757	31.96%
攤銷費用	5,208	1.76%	6,143	1.66%	7,722	2.71%	9,103	2.93%	8,402	5.01%	8,922	4.78%	11,159	3.09%	13,244	6.08%	14,068	6.58%	11,733	7.14%	12,999	11.51%	9,777	9.42%	19,221	14.11%	3,481	3.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	26	0.01%	0	0%	33	0.01%	906	0.29%	17	0.01%	232	0.12%	719	0.2%	225	0.1%	2,685	1.26%	68	0.04%	(39)	-0.03%	1,288	1.24%	1,014	0.74%	401	0.38%
利息費用	4,779	1.62%	4,218	1.14%	3,728	1.31%	2,730	0.88%	2,657	1.59%	3,384	1.81%	4,206	1.17%	4,176	1.92%	5,900	2.76%	12,132	7.39%	611	0.54%	3	0%	65	0.05%	479	0.45%
利息收入	(5,685)	-1.92%	(5,670)	-1.53%	(4,057)	-1.43%	(490)	-0.16%	(436)	-0.26%	(496)	-0.27%	(726)	-0.2%	(774)	-0.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,760)	-0.59%	(3,868)	-1.05%	(5,575)	-1.96%	(2,371)	-0.76%	(1,068)	-0.64%	(212)	-0.11%	20,594	5.7%	(4,308)	-1.98%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	50	0.01%											0	0%	831	0.39%
其他項目	(5,046)	-1.71%	(790)	-0.21%	343	0.12%			(302)	-0.18%	575	0.31%					0	0%	16,784	10.22%	10,923	9.67%	1,293	1.25%	266	0.2%	1,395	1.32%
收益費損項目合計	96,735	32.7%	97,319	26.33%	87,163	30.65%	87,037	28.01%	93,774	55.96%	90,492	48.44%	113,699	31.5%	82,504	37.86%	86,567	40.49%	102,030	62.11%	86,148	76.28%	51,692	49.81%	54,046	39.68%	39,035	36.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,776)	-0.6%	2,049	0.55%	147	0.05%	2,021	0.65%	621	0.37%	(2,250)	-1.2%	2,762	0.77%	138	0.06%	1,194	0.56%	692	0.42%	1,023	0.91%	(2,548)	-2.46%	(1,496)	-1.1%	(2,077)	-1.97%
應收帳款（增加）減少	37,244	12.59%	(1,639)	-0.44%	(24,716)	-8.69%	17,908	5.76%	41,934	25.03%	73,956	39.59%	15,135	4.19%	(8,774)	-4.03%	4,197	1.96%	(29,906)	-18.2%	(32,730)	-28.98%	(99,098)	-95.5%	(20,220)	-14.84%	(9,512)	-9%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	5	0%	214	0.08%	15	0%	2,642	1.58%	(3,646)	-1.95%	(2,314)	-0.64%	201	0.09%	559	0.26%	588	0.36%
其他應收款（增加）減少	10,378	3.51%	2,084	0.56%	13,600	4.78%	4,976	1.6%	3,962	2.36%	(10,917)	-5.84%	32,569	9.02%	831	0.38%	(1,398)	-0.65%	(71,512)	-43.53%	8,364	7.41%	(238)	-0.23%	1,890	1.39%	53	0.05%
其他應收款－關係人（增加）減少	275	0.09%	2,515	0.68%	5,460	1.92%	756	0.24%	(2,432)	-1.45%	(2,255)	-1.21%	(452)	-0.13%	(111)	-0.05%	(332)	-0.16%
存貨（增加）減少	(309)	-0.1%	8,695	2.35%	(2,517)	-0.88%	(5,316)	-1.71%	(9,019)	-5.38%	(10,772)	-5.77%	3,767	1.04%	4,716	2.16%	17,844	8.35%	(1,378)	-0.84%	(5,065)	-4.48%	(7,700)	-7.42%	(3,043)	-2.23%	(1,144)	-1.08%
預付款項（增加）減少	14,491	4.9%	13,804	3.73%	8,059	2.83%	(11,092)	-3.57%	12,229	7.3%	10,365	5.55%	(1,411)	-0.39%	(7,174)	-3.29%	(9,506)	-4.45%
其他流動資產（增加）減少	21,833	7.38%	12,745	3.45%	(2,838)	-1%	116	0.04%	1,875	1.12%	1,167	0.62%	5,583	1.55%	5,827	2.67%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	82,136	27.76%	40,258	10.89%	(2,591)	-0.91%	9,384	3.02%	51,812	30.92%	55,648	29.79%	55,639	15.41%	(4,346)	-1.99%	13,037	6.1%	(138,043)	-84.03%	(67,828)	-60.06%	(119,843)	-115.49%	(19,449)	-14.28%	(35,642)	-33.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,233	12.25%	23,703	6.41%	(52,788)	-18.56%	(59,422)	-19.13%	(20,424)	-12.19%	(24,632)	-13.18%	44,556	12.34%	47,184	21.65%
應付票據增加（減少）	(4,537)	-1.53%	(1,417)	-0.38%	588	0.21%	5	0%	(1,670)	-1%	(2,098)	-1.12%	(1,250)	-0.35%	414	0.19%	(64)	-0.03%	(1,742)	-1.06%	133	0.12%	(3,533)	-3.4%	17,394	12.77%	(6,171)	-5.84%
應付帳款增加（減少）	(75,068)	-25.37%	8,478	2.29%	50,602	17.79%	16,863	5.43%	(35,623)	-21.26%	(22,807)	-12.21%	35,513	9.84%	13,013	5.97%	22,308	10.44%	16,114	9.81%	(220)	-0.19%	(4,356)	-4.2%	3,668	2.69%	6,908	6.54%
應付帳款－關係人增加（減少）	(6,557)	-2.22%	(2,881)	-0.78%	(2,652)	-0.93%	(9,661)	-3.11%	9,409	5.62%	(2,289)	-1.23%	3,926	1.09%	361	0.17%
其他應付款增加（減少）	(57,271)	-19.36%	(34,404)	-9.31%	(17,904)	-6.29%	(19,235)	-6.19%	(37,299)	-22.26%	(18,557)	-9.93%	(822)	-0.23%	(23,957)	-10.99%	(1,348)	-0.63%	(18,895)	-11.5%	(6,517)	-5.77%	(13,692)	-13.19%	(8,081)	-5.93%	24,796	23.47%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(38)	-0.01%	47	0.02%	(3,634)	-1.17%	(5,281)	-3.15%	(159)	-0.09%	(281)	-0.08%	(1,284)	-0.59%	(806)	-0.38%	(904)	-0.55%
負債準備增加（減少）	(6,300)	-2.13%	0	0%	6,000	2.11%	(8,500)	-2.74%	12,392	7.4%	6,342	3.39%	(3,333)	-0.92%	3,900	1.79%	(826)	-0.39%
其他流動負債增加（減少）	(18,647)	-6.3%	10,787	2.92%	25,964	9.13%	102,162	32.88%	(2,478)	-1.48%	(1,334)	-0.71%	(557)	-0.15%	(16,613)	-7.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(132,147)	-44.67%	4,228	1.14%	9,857	3.47%	18,578	5.98%	(80,974)	-48.32%	(65,534)	-35.08%	77,752	21.54%	23,018	10.56%	(10,412)	-4.87%	136,655	83.19%	(14,314)	-12.67%	53,378	51.44%	5,836	4.28%	27,891	26.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(50,011)	-16.9%	44,486	12.04%	7,266	2.55%	27,962	9%	(29,162)	-17.4%	(9,886)	-5.29%	133,391	36.95%	18,672	8.57%	2,625	1.23%	(1,388)	-0.84%	(82,142)	-72.73%	(66,465)	-64.05%	(13,613)	-9.99%	(7,751)	-7.34%
調整項目合計	46,724	15.79%	141,805	38.36%	94,429	33.2%	114,999	37.01%	64,612	38.56%	80,606	43.14%	247,090	68.45%	101,176	46.43%	89,192	41.72%	100,642	61.26%	4,006	3.55%	(14,773)	-14.24%	40,433	29.68%	31,284	29.61%
營運產生之現金流入（流出）	366,681	123.94%	435,376	117.78%	355,392	124.95%	343,180	110.46%	212,637	126.9%	240,227	128.58%	406,677	112.65%	249,721	114.59%	230,477	107.81%	203,156	123.67%	143,160	126.76%	131,012	126.25%	159,552	117.13%	118,542	112.21%
收取之利息	5,685	1.92%	5,670	1.53%	4,057	1.43%	490	0.16%	141	0.08%	496	0.27%	726	0.2%	774	0.36%	690	0.32%	509	0.31%	2,958	2.62%	2,203	2.12%	1,983	1.46%	448	0.42%
支付之利息	(2,348)	-0.79%	(1,543)	-0.42%	(1,326)	-0.47%	(744)	-0.24%	(1,166)	-0.7%	(3,905)	-2.09%	(4,539)	-1.26%	(4,176)	-1.92%	(5,900)	-2.76%	(12,132)	-7.39%	(611)	-0.54%	(3)	0%	(65)	-0.05%	(479)	-0.45%
退還（支付）之所得稅	(74,173)	-25.07%	(69,866)	-18.9%	(73,698)	-25.91%	(32,236)	-10.38%	(44,050)	-26.29%	(49,990)	-26.76%	(41,869)	-11.6%	(28,389)	-13.03%	(11,488)	-5.37%	(27,258)	-16.59%	(32,569)	-28.84%	(29,443)	-28.37%	(25,254)	-18.54%	(12,872)	-12.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	295,845	100%	369,637	100%	284,425	100%	310,690	100%	167,562	100%	186,828	100%	360,995	100%	217,930	100%	213,779	100%	164,275	100%	112,938	100%	103,769	100%	136,216	100%	105,639	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(92,203)	58.76%	(96,047)	55.17%			(1,350)	0.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,066	-86.42%
預付投資款增加	0	0%	(4,000)	2.55%															0	0%	(16,171)	7.19%
取得不動產、廠房及設備	(40,812)	46.37%	(62,590)	39.89%	(115,129)	66.13%	(88,549)	47.41%	(80,564)	53.51%	(13,374)	14.1%	(8,746)	-27.74%	(56,424)	68.35%	(40,638)	239.54%	(120,337)	124.56%	(105,252)	46.81%	(132,376)	53.43%	0		0
處分不動產、廠房及設備	10,809	-12.28%	14,110	-8.99%	23,720	-13.63%	34,579	-18.52%	7,781	-5.17%	11,548	-12.18%	11,879	37.68%	27,231	-32.99%
存出保證金增加	0	0%	(2,405)	1.53%	(1,410)	0.81%	(959)	0.51%	(2,053)	1.36%	(1,032)	1.09%			0	0%	(4,467)	26.33%	(78)	0.08%
存出保證金減少	46	-0.05%																			712	-0.32%
取得無形資產	(128,307)	145.78%	(19,527)	12.44%	(1,533)	0.88%	(37,431)	20.04%	(16,768)	11.14%	(6,671)	7.03%	(9,054)	-28.72%	(3,673)	4.45%	(3,168)	18.67%	(8,123)	8.41%	(33,559)	14.92%	(5,984)	2.42%	(33,342)	19.98%	(4,763)	5.64%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	14,996	-9.56%	1,148	-0.66%	0	0%	(3,558)	2.36%	(14,830)	15.64%	37,278	118.24%	0	0%	8,214	-48.42%
預付設備款增加	(5,817)	6.61%	(5,298)	3.38%	(5,885)	3.38%	(19,200)	10.28%	(60,305)	40.06%	(72,445)	76.38%			0	0%	(10,267)	60.52%			(34,615)	15.39%
投資活動之淨現金流入（流出）	(88,015)	100%	(156,917)	100%	(174,088)	100%	(186,761)	100%	(150,546)	100%	(94,843)	100%	31,528	100%	(82,553)	100%	(16,965)	100%	(96,611)	100%	(224,867)	100%	(247,766)	100%	(166,892)	100%	(84,434)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	316,000	-1117.36%					(169,500)	84.78%			0	0%	435,000	-132.56%	396,480	-644.32%	421,000	-204.88%	303,000	-101.32%	36,000	-24.45%
短期借款減少	(323,000)	1142.11%	(40,000)	364.2%	(10,000)	29.17%	0	0%	2,500	-30.55%	(23,000)	22.12%	(664,500)	202.49%	(417,000)	677.66%	(413,000)	200.99%	(108,000)	36.11%	(190,000)	129.04%			0	0%	1,543	-8.7%
舉借長期借款	20,000	-70.72%	55,000	-500.77%													0	0%	500,000	-167.2%					0	0%	12,441	-70.15%
償還長期借款	(24,698)	87.33%							0	0%	(69,200)	66.56%	(91,250)	27.81%	(43,750)	71.1%	(220,000)	107.07%					0	0%	(17,736)	774.5%	(32,617)	183.92%
租賃本金償還	(27,553)	97.43%	(28,704)	261.35%	(22,751)	66.37%	(30,265)	15.14%	(9,907)	121.08%	(12,267)	11.8%	(10,146)	3.09%
其他非流動負債增加	10,970	-38.79%	2,721	-24.77%							506	-0.49%	2,737	-0.83%	2,735	-4.44%	6,518	-3.17%	4,893	-1.64%	3,489	-2.37%	653	0.07%	7,556	-329.96%	899	-5.07%
發放現金股利	0		0		0		3	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(28,281)	100%	(10,983)	100%	(34,278)	100%	(199,939)	100%	(8,182)	100%	(103,961)	100%	(328,159)	100%	(61,535)	100%	(205,482)	100%	(299,050)	100%	(147,236)	100%	1,000,653	100%	(2,290)	100%	(17,734)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	179,549		201,737		76,059		(76,010)		8,834		(11,976)		64,364		73,842		(8,668)		(231,386)		(259,165)		856,656		(32,966)		3,471
期初現金及約當現金餘額	883,246		763,697		635,676		683,174		492,381		574,605		454,261
期末現金及約當現金餘額	1,062,795		965,434		711,735		607,164		501,215		562,629		518,625
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,062,795		965,434		711,735		607,164		501,215		562,629		518,625		459,289		356,376		317,853		722,105		1,285,719		463,449		128,134

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.42億元、較上一季衰退-52.01%；而今年初至今累積為NT$1.42億元、較去年同期衰退-37.83%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.42億元，較上一季衰退-52.01%，為過去11年同期中的第4高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.47%、6.34%與11.11%。其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.42億元，較去年同期衰退-37.83%，為過去11年同期中的第4高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.47%、6.34%與11.11%。其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770		143,091		139,981		130,410		99,498		75,229		65,228		82,122		64,515		59,925		61,175		70,497		51,640		49,150
收益費損項目合計	46,942		49,039		44,536		43,929		28,616		45,859		68,699		41,760		42,252		50,877		41,846		17,398		21,618		17,952
折舊費用	49,066		48,322		43,066		38,217		24,160		27,356		37,871		34,998		34,396		34,451		29,260		21,380		16,101		15,745
攤銷費用	2,667		3,048		4,175		4,557		4,217		4,590		5,280		7,283		6,943		5,698		6,513		4,883		6,097		1,663
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)		34,872		(61,258)		(41,877)		(22,639)		(15,624)		119,752		(35,467)		54,430		(62,116)		(54,479)		40,115		(16,407)		(51,018)
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920		228,295		123,459		131,901		105,015		104,348		251,380		86,397		157,942		44,642		49,481		127,875		57,697		16,045

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	157,770	20.41%	143,091	19.61%	139,981	20.69%	130,410	20.76%	99,498	18.83%	75,229	15.29%	65,228	14.24%	82,122	17.72%	64,515	16.32%	59,925	14.12%	61,175	15.55%	70,497	23.66%	51,640	21.98%	49,150	23.52%
收益費損項目合計	46,942	33.08%	49,039	21.48%	44,536	36.07%	43,929	33.3%	28,616	27.25%	45,859	43.95%	68,699	27.33%	41,760	48.34%	42,252	26.75%	50,877	113.97%	41,846	84.57%	17,398	13.61%	21,618	37.47%	17,952	111.89%
折舊費用	49,066	34.57%	48,322	21.17%	43,066	34.88%	38,217	28.97%	24,160	23.01%	27,356	26.22%	37,871	15.07%	34,998	40.51%	34,396	21.78%	34,451	77.17%	29,260	59.13%	21,380	16.72%	16,101	27.91%	15,745	98.13%
攤銷費用	2,667	1.88%	3,048	1.34%	4,175	3.38%	4,557	3.45%	4,217	4.02%	4,590	4.4%	5,280	2.1%	7,283	8.43%	6,943	4.4%	5,698	12.76%	6,513	13.16%	4,883	3.82%	6,097	10.57%	1,663	10.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,391)	-44.67%	34,872	15.27%	(61,258)	-49.62%	(41,877)	-31.75%	(22,639)	-21.56%	(15,624)	-14.97%	119,752	47.64%	(35,467)	-41.05%	54,430	34.46%	(62,116)	-139.14%	(54,479)	-110.1%	40,115	31.37%	(16,407)	-28.44%	(51,018)	-317.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,920	100%	228,295	100%	123,459	100%	131,901	100%	105,015	100%	104,348	100%	251,380	100%	86,397	100%	157,942	100%	44,642	100%	49,481	100%	127,875	100%	57,697	100%	16,045	100%

投資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季成長35.34%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長0.99%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季成長35.34%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長0.99%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)		(152,501)		(126,385)		(109,179)		(56,839)		(55,713)		3,661		12,034		(22,899)		(41,592)		(46,903)		(64,554)		(66,892)		(21,233)
取得不動產、廠房及設備	(15,470)		(34,357)		(42,727)		(23,349)		(11,393)		(3,921)		(3,173)		(18,589)		(14,746)		(38,709)		(28,013)		(95,243)		0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871		4,124		13,435		5,814		3,440		1,080		5,346		12,527
取得無形資產	(106,157)		(5,738)		(833)		(5,331)		(11,271)		(1,525)		(4,716)		(1,303)		(458)		(3,330)		(8,000)		(5,003)		(45,391)		(960)
處分無形資產											0		171
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(50,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		30,223
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)		(114,203)		(102,638)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							(7,621)		(1,350)		1,511

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(150,988)	100%	(152,501)	100%	(126,385)	100%	(109,179)	100%	(56,839)	100%	(55,713)	100%	3,661	100%	12,034	100%	(22,899)	100%	(41,592)	100%	(46,903)	100%	(64,554)	100%	(66,892)	100%	(21,233)	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,470)	10.25%	(34,357)	22.53%	(42,727)	33.81%	(23,349)	21.39%	(11,393)	20.04%	(3,921)	7.04%	(3,173)	-86.67%	(18,589)	-154.47%	(14,746)	64.4%	(38,709)	93.07%	(28,013)	59.73%	(95,243)	147.54%	0		0
處分不動產、廠房及設備	4,871	-3.23%	4,124	-2.7%	13,435	-10.63%	5,814	-5.33%	3,440	-6.05%	1,080	-1.94%	5,346	146.03%	12,527	104.1%
取得無形資產	(106,157)	70.31%	(5,738)	3.76%	(833)	0.66%	(5,331)	4.88%	(11,271)	19.83%	(1,525)	2.74%	(4,716)	-128.82%	(1,303)	-10.83%	(458)	2%	(3,330)	8.01%	(8,000)	17.06%	(5,003)	7.75%	(45,391)	67.86%	(960)	4.52%
處分無形資產											0	0%	171	4.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(50,000)	45.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	30,223	-23.91%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,000)	23.84%	(114,203)	74.89%	(102,638)	81.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本							(7,621)	6.98%	(1,350)	2.38%	1,511	-2.71%

籌資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,883萬元、較上一季衰退-119.51%；而今年初至今累積為NT$-1,883萬元、較去年同期衰退-169.79%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,883萬元，較上一季衰退-119.51%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,883萬元，較去年同期衰退-169.79%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)		26,980		(47,325)		(135,987)		(9,829)		(84,551)		(217,243)		(33,452)		(71,467)		(260,689)		(148,001)		403		(23,341)		11,297
短期借款增加	155,000		5,000										240,000		394,000		405,000		346,000						0		3,240
短期借款減少	(183,000)		0		(35,000)		(125,500)		(6,000)		(21,500)		(374,000)		(385,500)		(386,500)		(108,000)		(150,000)				0		(1,697)
發行公司債																			0
償還公司債																	0		(503,572)
舉借長期借款	20,000		35,000																						0		9,294
償還長期借款									0		(59,600)		(78,750)		(43,750)		(90,000)						0		(35,257)		0
發放現金股利	0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,830)	100%	26,980	100%	(47,325)	100%	(135,987)	100%	(9,829)	100%	(84,551)	100%	(217,243)	100%	(33,452)	100%	(71,467)	100%	(260,689)	100%	(148,001)	100%	403	100%	(23,341)	100%	11,297	100%
短期借款增加	155,000	-823.15%	5,000	18.53%									240,000	-110.48%	394,000	-1177.81%	405,000	-566.7%	346,000	-132.73%					0	0%	3,240	28.68%
短期借款減少	(183,000)	971.85%	0	0%	(35,000)	73.96%	(125,500)	92.29%	(6,000)	61.04%	(21,500)	25.43%	(374,000)	172.16%	(385,500)	1152.4%	(386,500)	540.81%	(108,000)	41.43%	(150,000)	101.35%			0	0%	(1,697)	-15.02%
發行公司債																			0	0%
償還公司債																	0	0%	(503,572)	193.17%
舉借長期借款	20,000	-106.21%	35,000	129.73%																					0	0%	9,294	82.27%
償還長期借款									0	0%	(59,600)	70.49%	(78,750)	36.25%	(43,750)	130.78%	(90,000)	125.93%					0	0%	(35,257)	151.05%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		3	0%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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