大車隊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	181,486	24.14%	124,135	17.65%	110,739	17.64%	46,339	10.1%	118,761	23.67%	101,036	20.44%	76,219	15.93%	65,766	15.07%	47,388	11.98%	57,811	13.63%	75,140	18.39%	71,385	23.76%	51,718	23.84%
本期稅前淨利（淨損）	181,486		124,135		110,739		46,339		118,761		101,036		76,219		65,766		47,388		57,811		75,140		71,385		51,718
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,172		44,709		41,246		36,384		26,737		32,542		35,866		35,199		36,390		33,824		31,397		18,118		13,669
攤銷費用	2,575		3,793		4,154		4,779		3,966		4,037		5,300		6,919		6,787		6,567		5,372		13,287		1,770
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		26		(901)		23		0		27		233		315		1,141		999		866		273		226
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0												0		0		8,896		0		(29)		30
利息費用	2,299		3,451		2,849		1,178		1,949		1,890		3,074		1,996		3,223		131		258		0		124
利息收入	(2,645)		(1,246)		(469)		21		(85)		(78)		(725)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,815)		(1,772)		(2,064)		(639)		(615)		1,199		(1,492)
處分無形資產損失（利益）	0												0		0
其他項目	1														0		46		5,508		5,411		100		0
收益費損項目合計	48,587		48,618		44,657		42,061		31,432		43,237		43,333		42,113		46,508		54,787		39,978		29,030		17,508
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	850		(1,146)		1,337		(507)		597		5,966		(97)		(1,913)		507		(116)		(3,454)		1,780		(8,635)
應收帳款（增加）減少	(45,699)		(40,849)		(21,261)		(13,244)		(12,460)		11,695		(8,063)		(12,657)		7,436		(43,343)		(51,171)		1,245		(620)
應收帳款－關係人（增加）減少	(23)		(4)		(1,370)		(179)		4,827		(104)		(20)		18		(1,689)
其他應收款（增加）減少	(2,141)		61		(1,394)		(1,194)		675		28,264		(3,766)		3,419		23,593		(1,509)		(1,239)		(765)		(45)
其他應收款－關係人（增加）減少	38		1,339		(895)		(4,876)		940		(42)		6		28
存貨（增加）減少	1,320		1,276		611		2,971		8,355		5,211		1,055		3,982		782		(16,344)		(2,685)		(1,770)		(1,201)
預付款項（增加）減少	(6,925)		(9,699)		10,146		(3,142)		(36,534)		2,549		8,281		9,187
其他流動資產（增加）減少	(14,968)		(974)		(4,028)		(8,495)		(1,816)		5,813		(4,343)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(67,548)		(49,996)		(16,854)		(28,666)		(35,416)		59,352		(6,947)		6,225		30,296		(88,392)		(77,391)		11,552		16,780
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,750)		36,389		964		84,726		39,448		(20,312)		(12,107)
應付票據增加（減少）	2,500		802		(2)		409		1,687		0		(915)		358		11		(362)		(2,364)		(9,878)		332
應付帳款增加（減少）	48,069		72,179		(5,134)		(2,234)		4,199		(14,619)		18,445		210		(12,059)		12,452		412		10,887		4,071
應付帳款－關係人增加（減少）	296		(806)		12,967		(6,031)		(1,099)		(1,696)		(137)
其他應付款增加（減少）	12,005		(44,460)		13,865		12,080		10,185		6,267		7,748		(3,640)		(75)		4,423		(1,517)		17,502		(4,679)
其他應付款－關係人增加（減少）	7		(208)		2,950		8		144		57		265		(1,728)		350
負債準備增加（減少）	3,000		0		0		(5,542)		(6,342)		4,000		(4,000)		808
其他流動負債增加（減少）	(6,320)		(29,174)		78,808		(49)		(2,514)		(2,741)		(2,551)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	52,807		34,722		104,418		83,367		45,708		(29,044)		6,748		(15,717)		(49,761)		(1,427)		3,610		(6,135)		20,213
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,741)		(15,274)		87,564		54,701		10,292		30,308		(199)		(9,492)		(19,465)		(89,819)		(73,781)		5,417		36,993
調整項目合計	33,846		33,344		132,221		96,762		41,724		73,545		43,134		32,621		27,043		(35,032)		(33,803)		34,447		54,501
營運產生之現金流入（流出）	215,332		157,479		242,960		143,101		160,485		174,581		119,353		98,387		74,431		22,779		41,337		105,832		106,219
收取之利息	2,645		1,246		469		274		85		78		725		(304)		359		1,055		1,835		1,063		33
支付之利息	(1,046)		(2,204)		(2,546)		(461)		1,492		(2,055)		(3,074)		(1,996)		(3,223)		(131)		(258)		0		(124)
退還（支付）之所得稅	(62,138)		53		(37,561)		(42,832)		(41,418)		(72)		(24,762)		(18,552)		(26,646)		(26,204)		(22,672)		(16,254)		(12,131)
營業活動之淨現金流入（流出）	154,793		156,574		203,322		100,082		120,644		172,532		92,242		77,535		44,921		(2,501)		20,242		90,641		93,997
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	10,830		55,089				(7,844)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
預付投資款增加	0																0		0
取得不動產、廠房及設備	(20,068)		(17,256)		(25,657)		(60,006)		(9,334)		(12,181)		(358,285)		(25,239)		(19,830)		(54,052)		(26,409)		0		0
處分不動產、廠房及設備	9,587		11,405		8,884		(17,504)		10,661		13,925		9,397
存出保證金增加	(379)		(2,245)		(243)		(4,634)		(308)				0		(995)		(64)
取得無形資產	(7,334)		(991)		(9,088)		(7,018)		(86,775)		(7,128)		(571)		(1,693)		(3,304)		(3,383)		(5,362)		(3,724)		(532)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(3,239)				(60,125)		(9,954)		23,200		(6,201)		27,320
預付設備款增加	(2,043)														10,267				7,030
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,794)		42,912		(67,386)		(46,726)		9,889		16,354		(272,452)		(20,403)		(18,441)		(38,461)		(197,108)		(14,006)		(85)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	30,000		0		(169,500)		127,500		3,500		428,500		(648,980)		(171,500)		0		(3,000)				0		(3,240)
舉借長期借款	0														0		50,000						0		9,986
租賃本金償還	(14,177)		(15,888)		1,178		(17,901)		(8,464)		(3,866)
其他非流動負債增加	850								305		1,427		2,119		1,150		(239)		(362)		413		998		(1,193)
其他非流動負債減少	0		948		446
發放現金股利	(355,618)		(296,397)		(207,550)		(220,127)		(198,893)		(168,944)		(170,651)		(102,158)		(145,056)		(206,380)		0		(114,600)		(47,500)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(348,945)		(303,938)		(205,926)		67,431		(213,225)		(187,483)		158,738		(76,258)		(14,295)		(209,742)		45,681		(131,123)		(10,915)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(240,946)		(104,452)		(69,990)		120,787		(82,692)		1,403		(21,472)		(19,126)		12,185		(250,704)		(131,185)		(54,488)		82,997
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		(4,425)		385,447		365,044		549,239		981,270		429,063		496,415		124,663
期末現金及約當現金餘額	(240,946)		(104,452)		(69,990)		120,787		(82,692)		(3,022)		437,817		337,250		330,038		471,401		1,154,534		408,961		211,131
資產負債表帳列之現金及約當現金	724,488	20.85%	607,283	18.54%	537,174	17.78%	622,002	21.33%	479,937	19.28%	515,603	21.9%	437,817	16.73%	337,250	14.64%	330,038	13.34%	471,401	19.05%	1,154,534	41.61%	408,961	31.45%	211,131	22.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	475,057	21.34%	385,098	18.51%	338,920	18.45%	194,364	13.21%	278,382	18.97%	260,623	18.1%	224,764	15.8%	207,051	16.52%	149,902	12.09%	196,965	16.16%	220,925	21.23%	190,504	23.42%	138,976	21.46%
本期稅前淨利（淨損）	475,057	90.59%	385,098	87.32%	338,920	65.94%	194,364	72.62%	278,382	90.54%	260,623	48.85%	224,764	72.46%	207,051	71.07%	149,902	71.66%	196,965	178.35%	220,925	178.15%	190,504	83.98%	138,976	69.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	145,408	27.73%	129,737	29.42%	118,405	23.04%	121,097	45.25%	81,899	26.64%	105,220	19.72%	105,670	34.07%	105,013	36.05%	107,383	51.33%	94,371	85.45%	83,874	67.63%	53,150	23.43%	47,426	23.76%
攤銷費用	8,718	1.66%	11,515	2.61%	13,257	2.58%	13,181	4.92%	12,888	4.19%	15,196	2.85%	18,544	5.98%	20,987	7.2%	18,520	8.85%	19,566	17.72%	15,149	12.22%	32,508	14.33%	5,251	2.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	59	0.01%	5	0%	40	0.01%	232	0.08%	746	0.14%	458	0.15%	3,000	1.03%	1,209	0.58%	960	0.87%	2,154	1.74%	1,287	0.57%	627	0.31%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(59)	-0.01%	(158)	-0.03%									0	0%	(14,911)	-7.13%	13,295	12.04%	0	0%	(50)	-0.02%	0	0%
利息費用	6,517	1.24%	7,179	1.63%	5,579	1.09%	3,835	1.43%	5,333	1.73%	6,096	1.14%	7,250	2.34%	7,896	2.71%	15,355	7.34%	742	0.67%	261	0.21%	65	0.03%	603	0.3%
利息收入	(8,315)	-1.59%	(5,303)	-1.2%	(959)	-0.19%	(415)	-0.16%	(581)	-0.19%	(804)	-0.15%	(1,499)	-0.48%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(5,683)	-1.08%	(7,347)	-1.67%	(4,435)	-0.86%	(1,707)	-0.64%	(827)	-0.27%	21,793	4.08%	(5,800)	-1.87%
處分無形資產損失（利益）	50	0.01%											0	0%	831	0.29%
其他項目	(789)	-0.15%													0	0%	16,830	8.05%	16,431	14.88%	6,704	5.41%	366	0.16%	1,395	0.7%
收益費損項目合計	145,906	27.82%	135,781	30.79%	131,694	25.62%	135,835	50.75%	121,924	39.65%	156,936	29.41%	125,837	40.57%	128,680	44.17%	148,538	71%	140,935	127.62%	91,670	73.92%	83,076	36.62%	56,543	28.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,899	0.55%	(999)	-0.23%	3,358	0.65%	114	0.04%	(1,653)	-0.54%	8,728	1.64%	41	0.01%	(719)	-0.25%	1,199	0.57%	907	0.82%	(6,002)	-4.84%	284	0.13%	(10,712)	-5.37%
應收帳款（增加）減少	(47,338)	-9.03%	(65,565)	-14.87%	(3,353)	-0.65%	28,690	10.72%	61,496	20%	26,830	5.03%	(16,837)	-5.43%	(8,460)	-2.9%	(22,470)	-10.74%	(76,073)	-68.88%	(150,269)	-121.17%	(18,975)	-8.36%	(10,132)	-5.08%
應收帳款－關係人（增加）減少	(18)	0%	210	0.05%	(1,355)	-0.26%	2,463	0.92%	1,181	0.38%	(2,418)	-0.45%	181	0.06%	577	0.2%	(1,101)	-0.53%
其他應收款（增加）減少	(57)	-0.01%	13,661	3.1%	3,582	0.7%	2,768	1.03%	(10,242)	-3.33%	60,833	11.4%	(2,935)	-0.95%	2,021	0.69%	(47,919)	-22.91%	6,855	6.21%	(1,477)	-1.19%	1,125	0.5%	8	0%
其他應收款－關係人（增加）減少	2,553	0.49%	6,799	1.54%	(139)	-0.03%	(7,308)	-2.73%	(1,315)	-0.43%	(494)	-0.09%	(105)	-0.03%	(304)	-0.1%
存貨（增加）減少	10,015	1.91%	(1,241)	-0.28%	(4,705)	-0.92%	(6,048)	-2.26%	(2,417)	-0.79%	8,978	1.68%	5,771	1.86%	21,826	7.49%	(596)	-0.28%	(21,409)	-19.39%	(10,385)	-8.37%	(4,813)	-2.12%	(2,345)	-1.17%
預付款項（增加）減少	6,879	1.31%	(1,640)	-0.37%	(946)	-0.18%	9,087	3.4%	(26,169)	-8.51%	1,138	0.21%	1,107	0.36%	(319)	-0.11%
其他流動資產（增加）減少	(2,223)	-0.42%	(3,812)	-0.86%	(3,912)	-0.76%	(6,620)	-2.47%	(649)	-0.21%	11,396	2.14%	1,484	0.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,290)	-5.2%	(52,587)	-11.92%	(7,470)	-1.45%	23,146	8.65%	20,232	6.58%	114,991	21.55%	(11,293)	-3.64%	19,262	6.61%	(107,747)	-51.51%	(156,220)	-141.46%	(197,234)	-159.05%	(7,897)	-3.48%	(18,862)	-9.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	16,953	3.23%	(16,399)	-3.72%	(58,458)	-11.37%	64,302	24.03%	14,816	4.82%	24,244	4.54%	35,077	11.31%
應付票據增加（減少）	1,083	0.21%	1,390	0.32%	3	0%	(1,261)	-0.47%	(411)	-0.13%	(1,250)	-0.23%	(501)	-0.16%	294	0.1%	(1,731)	-0.83%	(229)	-0.21%	(5,897)	-4.76%	7,516	3.31%	(5,839)	-2.92%
應付帳款增加（減少）	56,547	10.78%	122,781	27.84%	11,729	2.28%	(37,857)	-14.14%	(18,608)	-6.05%	20,894	3.92%	31,458	10.14%	22,518	7.73%	4,055	1.94%	12,232	11.08%	(3,944)	-3.18%	14,555	6.42%	10,979	5.5%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,585)	-0.49%	(3,458)	-0.78%	3,306	0.64%	3,378	1.26%	(3,388)	-1.1%	2,230	0.42%	224	0.07%
其他應付款增加（減少）	(22,399)	-4.27%	(62,364)	-14.14%	(5,370)	-1.04%	(25,219)	-9.42%	(8,372)	-2.72%	5,445	1.02%	(16,209)	-5.23%	(4,988)	-1.71%	(18,970)	-9.07%	(2,094)	-1.9%	(15,209)	-12.26%	9,421	4.15%	20,117	10.08%
其他應付款－關係人增加（減少）	(31)	-0.01%	(161)	-0.04%	(684)	-0.13%	(5,273)	-1.97%	(15)	0%	(224)	-0.04%	(1,019)	-0.33%	(2,534)	-0.87%	(554)	-0.26%
負債準備增加（減少）	3,000	0.57%	6,000	1.36%	(8,500)	-1.65%	6,850	2.56%	0	0%	667	0.13%	(100)	-0.03%	(18)	-0.01%	(2,424)	-1.16%
其他流動負債增加（減少）	4,467	0.85%	(3,210)	-0.73%	180,970	35.21%	(2,527)	-0.94%	(3,848)	-1.25%	(3,298)	-0.62%	(19,164)	-6.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	57,035	10.88%	44,579	10.11%	122,996	23.93%	2,393	0.89%	(19,826)	-6.45%	48,708	9.13%	29,766	9.6%	(26,129)	-8.97%	86,894	41.54%	(15,741)	-14.25%	56,988	45.95%	(299)	-0.13%	48,104	24.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,745	5.67%	(8,008)	-1.82%	115,526	22.48%	25,539	9.54%	406	0.13%	163,699	30.68%	18,473	5.96%	(6,867)	-2.36%	(20,853)	-9.97%	(171,961)	-155.71%	(140,246)	-113.09%	(8,196)	-3.61%	29,242	14.65%
調整項目合計	175,651	33.49%	127,773	28.97%	247,220	48.1%	161,374	60.29%	122,330	39.79%	320,635	60.1%	144,310	46.53%	121,813	41.82%	127,685	61.04%	(31,026)	-28.09%	(48,576)	-39.17%	74,880	33.01%	85,785	42.97%
營運產生之現金流入（流出）	650,708	124.08%	512,871	116.3%	586,140	114.03%	355,738	132.91%	400,712	130.32%	581,258	108.95%	369,074	118.99%	328,864	112.89%	277,587	132.69%	165,939	150.26%	172,349	138.98%	265,384	116.98%	224,761	112.59%
收取之利息	8,315	1.59%	5,303	1.2%	959	0.19%	415	0.16%	581	0.19%	804	0.15%	1,499	0.48%	386	0.13%	868	0.41%	4,013	3.63%	4,038	3.26%	3,046	1.34%	481	0.24%
支付之利息	(2,589)	-0.49%	(3,530)	-0.8%	(3,290)	-0.64%	(1,627)	-0.61%	(2,413)	-0.78%	(6,594)	-1.24%	(7,250)	-2.34%	(7,896)	-2.71%	(15,355)	-7.34%	(742)	-0.67%	(261)	-0.21%	(65)	-0.03%	(603)	-0.3%
退還（支付）之所得稅	(132,004)	-25.17%	(73,645)	-16.7%	(69,797)	-13.58%	(86,882)	-32.46%	(91,408)	-29.73%	(41,941)	-7.86%	(53,151)	-17.14%	(30,040)	-10.31%	(53,904)	-25.77%	(58,773)	-53.22%	(52,115)	-42.02%	(41,508)	-18.3%	(25,003)	-12.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	524,430	100%	440,999	100%	514,012	100%	267,644	100%	307,472	100%	533,527	100%	310,172	100%	291,314	100%	209,196	100%	110,437	100%	124,011	100%	226,857	100%	199,636	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(34,148)	16.76%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,373)	39.95%	(40,958)	31.22%	(57,622)	22.67%	(9,194)	4.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%			50,078	-19.7%
預付投資款增加	(4,000)	1.96%															0	0%	(16,171)	6.14%
取得不動產、廠房及設備	(82,658)	40.58%	(132,385)	100.92%	(114,206)	44.94%	(140,570)	71.26%	(22,708)	26.73%	(20,927)	-43.71%	(414,709)	116.82%	(65,877)	176.29%	(140,167)	121.83%	(159,304)	60.5%	(158,785)	35.69%	0		0
處分不動產、廠房及設備	23,697	-11.63%	35,125	-26.78%	43,463	-17.1%	(9,723)	4.93%	22,209	-26.14%	25,804	53.89%	36,628	-10.32%
存出保證金增加	(2,784)	1.37%	(3,655)	2.79%	(1,202)	0.47%	(6,687)	3.39%	(1,340)	1.58%			0	0%	(5,462)	14.62%	(142)	0.12%
取得無形資產	(26,861)	13.19%	(2,524)	1.92%	(46,519)	18.3%	(23,786)	12.06%	(93,446)	110%	(16,182)	-33.8%	(4,244)	1.2%	(4,861)	13.01%	(11,427)	9.93%	(36,942)	14.03%	(11,346)	2.55%	(37,066)	20.49%	(5,295)	6.26%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(6,502)	4.96%											(8,286)	22.17%	(3,043)	2.64%			(171,063)	38.45%	(64,818)	35.83%	(27,331)	32.34%
其他非流動資產減少	11,757	-5.77%			(60,125)	23.66%	(13,512)	6.85%	8,370	-9.85%	31,077	64.9%	27,320	-7.7%
預付設備款增加	(7,341)	3.6%													0	0%			(27,585)	10.48%
投資活動之淨現金流入（流出）	(203,711)	100%	(131,176)	100%	(254,147)	100%	(197,272)	100%	(84,954)	100%	47,882	100%	(355,005)	100%	(37,368)	100%	(115,052)	100%	(263,328)	100%	(444,874)	100%	(180,898)	100%	(84,519)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(10,000)	2.78%	(10,000)	2.96%	(169,500)	41.76%	130,000	219.41%	(19,500)	6.15%	(236,000)	45.77%	(1,065,980)	-1096.65%	(584,500)	207.46%	(108,000)	34.47%	(193,000)	54.06%			0	0%	(1,697)	5.92%
舉借長期借款	55,000	-15.28%									0	0%	240,000	246.91%	0	0%	550,000	-175.53%					0	0%	22,427	-78.28%
償還長期借款	(10,000)	2.78%					0	0%	(78,800)	24.84%	(100,850)	19.56%	(62,500)	-64.3%	(238,750)	84.74%					0	0%	(35,257)	26.43%	(10,622)	37.08%
租賃本金償還	(42,881)	11.91%	(38,639)	11.42%	(29,087)	7.17%	(27,808)	-46.93%	(20,731)	6.54%	(14,012)	2.72%
其他非流動負債增加	3,571	-0.99%			0	0%	(2,816)	-4.75%	811	-0.26%	4,164	-0.81%	4,854	4.99%	7,668	-2.72%	4,654	-1.49%	3,127	-0.88%	1,066	0.1%	8,554	-6.41%	(294)	1.03%
其他非流動負債減少	0	0%	(579)	0.17%	269	-0.07%
發放現金股利	(355,618)	98.8%	(296,397)	87.64%	(207,547)	51.14%	(220,127)	-371.53%	(198,893)	62.71%	(168,944)	32.76%	(170,651)	-175.56%	(102,158)	36.26%	(145,056)	46.29%	(206,380)	57.81%	0	0%	(114,600)	85.9%	(47,500)	165.8%
員工執行認股權	0	0%	7,399	-2.19%																			0	0%	9,037	-31.54%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(359,928)	100%	(338,216)	100%	(405,865)	100%	59,249	100%	(317,186)	100%	(515,642)	100%	97,203	100%	(281,740)	100%	(313,345)	100%	(356,978)	100%	1,046,334	100%	(133,413)	100%	(28,649)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(39,209)		(28,393)		(146,000)		129,621		(94,668)		65,767		52,370		(27,794)		(219,201)		(509,869)		725,471		(87,454)		86,468
期初現金及約當現金餘額	763,697		635,676		683,174		492,381		574,605		449,836
期末現金及約當現金餘額	724,488		607,283		537,174		622,002		479,937		515,603
資產負債表帳列之現金及約當現金	724,488		607,283		537,174		622,002		479,937		515,603		437,817		337,250		330,038		471,401		1,154,534		408,961		211,131

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大車隊(2640) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.55億元、較上一季成長9.52%；而今年初至今累積為NT$5.24億元、較去年同期成長18.92%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.55億元，較上一季成長9.52%，為過去10年同期中的第4高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.65%、-2.15%與22.56%。其中稅前淨利為NT$1.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,859萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,054萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.24億元，較去年同期成長18.92%，為過去10年同期中的第2高。同時大車隊過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為25.13%、-0.34%與15.51%。其中稅前淨利為NT$4.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	475,057	90.59%	385,098	87.32%	338,920	65.94%	194,364	72.62%	278,382	90.54%	260,623	48.85%	224,764	72.46%	207,051	71.07%	149,902	71.66%	196,965	178.35%	220,925	178.15%	190,504	83.98%	138,976	69.61%
收益費損項目合計	145,906	27.82%	135,781	30.79%	131,694	25.62%	135,835	50.75%	121,924	39.65%	156,936	29.41%	125,837	40.57%	128,680	44.17%	148,538	71%	140,935	127.62%	91,670	73.92%	83,076	36.62%	56,543	28.32%
折舊費用	145,408	27.73%	129,737	29.42%	118,405	23.04%	121,097	45.25%	81,899	26.64%	105,220	19.72%	105,670	34.07%	105,013	36.05%	107,383	51.33%	94,371	85.45%	83,874	67.63%	53,150	23.43%	47,426	23.76%
攤銷費用	8,718	1.66%	11,515	2.61%	13,257	2.58%	13,181	4.92%	12,888	4.19%	15,196	2.85%	18,544	5.98%	20,987	7.2%	18,520	8.85%	19,566	17.72%	15,149	12.22%	32,508	14.33%	5,251	2.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,745	5.67%	(8,008)	-1.82%	115,526	22.48%	25,539	9.54%	406	0.13%	163,699	30.68%	18,473	5.96%	(6,867)	-2.36%	(20,853)	-9.97%	(171,961)	-155.71%	(140,246)	-113.09%	(8,196)	-3.61%	29,242	14.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	524,430	100%	440,999	100%	514,012	100%	267,644	100%	307,472	100%	533,527	100%	310,172	100%	291,314	100%	209,196	100%	110,437	100%	124,011	100%	226,857	100%	199,636	100%

投資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,679萬元、較上一季衰退-959.65%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期衰退-55.3%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,679萬元，較上一季衰退-959.65%，為過去10年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期衰退-55.3%，為過去10年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(203,711)	100%	(131,176)	100%	(254,147)	100%	(197,272)	100%	(84,954)	100%	47,882	100%	(355,005)	100%	(37,368)	100%	(115,052)	100%	(263,328)	100%	(444,874)	100%	(180,898)	100%	(84,519)	100%
取得不動產、廠房及設備	(82,658)	40.58%	(132,385)	100.92%	(114,206)	44.94%	(140,570)	71.26%	(22,708)	26.73%	(20,927)	-43.71%	(414,709)	116.82%	(65,877)	176.29%	(140,167)	121.83%	(159,304)	60.5%	(158,785)	35.69%
處分不動產、廠房及設備	23,697	-11.63%	35,125	-26.78%	43,463	-17.1%	(9,723)	4.93%	22,209	-26.14%	25,804	53.89%	36,628	-10.32%
取得無形資產	(26,861)	13.19%	(2,524)	1.92%	(46,519)	18.3%	(23,786)	12.06%	(93,446)	110%	(16,182)	-33.8%	(4,244)	1.2%	(4,861)	13.01%	(11,427)	9.93%	(36,942)	14.03%	(11,346)	2.55%	(37,066)	20.49%	(5,295)	6.26%
處分無形資產			0	0%	11,986	-4.72%	1,429	-0.72%	0	0%	971	2.03%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(80,000)	31.48%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%			50,078	-19.7%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(34,148)	16.76%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			30,223	-23.04%					0	0%	24,272	50.69%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(81,373)	39.95%	(40,958)	31.22%	(57,622)	22.67%	(9,194)	4.66%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			500	-0.38%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									1,961	-2.31%	2,867	5.99%

籌資活動之淨現金流

大車隊(2640) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.49億元、較上一季衰退-819.17%；而今年初至今累積為NT$-3.6億元、較去年同期衰退-6.42%。

單季

大車隊(2640) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.49億元，較上一季衰退-819.17%，為過去10年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.6億元，較去年同期衰退-6.42%，為過去10年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(359,928)	100%	(338,216)	100%	(405,865)	100%	59,249	100%	(317,186)	100%	(515,642)	100%	97,203	100%	(281,740)	100%	(313,345)	100%	(356,978)	100%	1,046,334	100%	(133,413)	100%	(28,649)	100%
短期借款增加					0	0%							1,151,480	1184.61%	636,000	-225.74%	384,000	-122.55%	36,000	-10.08%	50,000	4.78%
短期借款減少	(10,000)	2.78%	(10,000)	2.96%	(169,500)	41.76%	130,000	219.41%	(19,500)	6.15%	(236,000)	45.77%	(1,065,980)	-1096.65%	(584,500)	207.46%	(108,000)	34.47%	(193,000)	54.06%			0	0%	(1,697)	5.92%
發行公司債																			0	0%	1,000,000	95.57%
償還公司債															0	0%	(998,943)	318.8%
舉借長期借款	55,000	-15.28%									0	0%	240,000	246.91%	0	0%	550,000	-175.53%					0	0%	22,427	-78.28%
償還長期借款	(10,000)	2.78%					0	0%	(78,800)	24.84%	(100,850)	19.56%	(62,500)	-64.3%	(238,750)	84.74%					0	0%	(35,257)	26.43%	(10,622)	37.08%
發放現金股利	(355,618)	98.8%	(296,397)	87.64%	(207,547)	51.14%	(220,127)	-371.53%	(198,893)	62.71%	(168,944)	32.76%	(170,651)	-175.56%	(102,158)	36.26%	(145,056)	46.29%	(206,380)	57.81%	0	0%	(114,600)	85.9%	(47,500)	165.8%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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