漢翔－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922		1,036,624		702,458		249,024		(209,436)		85,500		502,020		321,521		136,911		572,734		510,482
本期稅前淨利（淨損）	312,922		1,036,624		702,458		249,024		(209,436)		85,500		502,020		321,521		136,911		572,734		510,482
調整項目
收益費損項目
折舊費用	339,985		323,261		303,319		309,812		298,899		264,323		265,614		226,128		193,374		152,226		144,578
攤銷費用	55,577		68,885		41,492		36,530		45,825		79,043		74,270		43,999		112,868		101,230		160,725
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	70		(1,621)		685		(3,178)		4,622		861		(453)		(1,879)		(2,789)		1,187		(2,836)
利息費用	83,508		44,406		50,989		30,680		31,382		50,643		56,299		28,850		27,075		31,313		28,522
利息收入	(11,809)		(16,058)		(7,975)		(721)		(541)		(18,300)		(23,117)		(16,739)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(94,089)		(118,603)		(119,180)		(32,870)		(96,267)		(53,117)		(57,101)		(45,471)		(34,406)		(45,055)		(41,304)
非金融資產減損損失	(54,929)		1,955				(79,283)		89,471		11,767		0		0		12,850		0		2,427
未實現外幣兌換損失（利益）	(127,050)		(79,709)		46,562		(96,900)		(353)		13,279		(12,711)		324,577
其他項目	27,424		79,869		28,434		(606)		5,823		3,428		(106,016)		(10,675)		(9,484)		(1,292)		(8,871)
收益費損項目合計	218,687		302,385		332,326		163,482		378,861		351,943		68,248		475,614		544,996		183,282		278,124
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	524,836		(847,147)		(1,796,868)		(131,194)
應收票據（增加）減少	11,621		9,915		(15,124)		3,799		11,954		4,089		(45,309)		19,176		(155)		17,756
應收帳款（增加）減少	(2,113,467)		(2,328,245)		(119,160)		496,159		(6,178)		285,783		1,720,533		(1,303,111)		(554,639)		(1,835,907)		(911,542)
其他應收款（增加）減少	(33,915)		404		(20,514)		(49,785)		(27,362)		(23,436)		6,409		2,377		46,418		1,862		(16,436)
存貨（增加）減少	(1,475,673)		285,765		(1,884,707)		(953,801)		(986,892)		(2,461,812)		(1,635,855)		(130,623)		(631,731)		(980,207)		(1,160,010)
其他流動資產（增加）減少	(131,177)		(14,955)		431,908		369,798		414,360		925,579		(13,178)		40,216
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,217,775)		(2,894,263)		(3,404,465)		(265,024)		(594,118)		(1,269,797)		32,600		(1,371,965)		(1,072,630)		(2,685,400)		(1,659,242)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	26,952		(1,068,560)		(2,107,747)		(1,040,740)		(1,069,083)		(499,487)
應付帳款增加（減少）	(79,166)		324,861		963,298		124,629		214,606		310,634		(62,071)		(161,313)		349,946		297,151		52,691
其他應付款增加（減少）	(463,596)		(21,005)		(355,219)		(60,241)		(354,128)		(681,703)		(200,199)		(702,140)		(458,178)		(456,263)		(281,082)
其他流動負債增加（減少）	(36,713)		(57,715)		(29,720)		(1,860)		(43,352)		756		39,790		(1,587)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(114,459)		(164,632)		(166,537)		(215,030)		37,659		38,791		35,993		13,506		12,978		37,395
遞延貸項增加（減少）	2,405		3,025		(286)		(285)		5,565		(9)		(9)		(9)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(550,118)		(933,853)		(1,694,306)		(1,145,034)		(1,461,422)		(832,150)		(242,867)		(832,840)		(88,567)		(14,602)		(44,888)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)		(3,828,116)		(5,098,771)		(1,410,058)		(2,055,540)		(2,101,947)		(210,267)		(2,204,805)		(1,161,197)		(2,700,002)		(1,704,130)
調整項目合計	(3,549,206)		(3,525,731)		(4,766,445)		(1,246,576)		(1,676,679)		(1,750,004)		(142,019)		(1,729,191)		(616,201)		(2,516,720)		(1,426,006)
營運產生之現金流入（流出）	(3,236,284)		(2,489,107)		(4,063,987)		(997,552)		(1,886,115)		(1,664,504)		360,001		(1,407,670)		(479,290)		(1,943,986)		(915,524)
收取之利息	6,544		34,140		7,752		694		2,382		24,462		19,601		31,658		14,565		8,187		4,189
支付之利息	(76,575)		(26,077)		(35,620)		(12,797)		(20,529)		(41,953)		(49,238)		(26,615)		(27,118)		(29,474)		(34,080)
退還（支付）之所得稅	(78)		(9)		(15,825)		(14,853)		(15,454)		(2,289)		(1,917)		(3,988)		(1,452)		(1,162)		(419)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)		(2,481,053)		(4,107,680)		(1,024,508)		(1,919,716)		(1,684,284)		328,447		(1,406,615)		(493,295)		(1,966,435)		(945,834)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(316,041)		(157,628)		(118,177)		(57,159)		(270,636)		(324,911)		(233,970)		(265,053)		(1,191,668)		(363,178)		(77,090)
存出保證金增加	(10,396)		(16,059)		(9,812)		(10,708)		(7,251)		(12,938)		(2,898)		(2,126)		(1,345)		(3,336)		(6,080)
存出保證金減少	8,723		9,191		11,074		14,911		15,768		5,494		1,756		1,437		5,870		1,727		1,953
取得無形資產	(17,874)		(39,404)		(56,683)		(18,541)		(21,942)		(83,284)		(49,341)		(34,607)		(138,737)		(184,578)		(172,969)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	41,535		482,030						0		0		0		0		13,710		132,562		2,543
其他非流動資產增加	(2,069)		(670)		(2,372)		(1,353)		0		(13,026)		(28,132)		(27,302)
預付設備款增加	(87,981)		(26,166)		(128,567)		(15,569)		(107,373)		(212,496)		(88,885)		(54,764)		0		(93,102)		(105,748)
收取之股利	22,902		28,997		565,961				0		35,595		9,703		44,827		24,431		19,472		26,020
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)		280,291		(275,555)		(90,116)		(386,844)		2,251,129		(1,517,994)		(369,707)		(2,343,242)		(490,433)		(1,044,774)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,975,000		4,380,000		4,480,000		1,700,000		5,160,000		13,632,243		12,010,000		9,605,000		11,615,000		12,080,000		12,185,000
短期借款減少	(10,725,000)		(2,000,000)		(2,480,000)		(950,000)		(5,570,000)		(8,350,000)		(9,940,000)		(9,260,000)		(9,960,000)		(9,980,000)		(10,005,000)
應付短期票券增加	9,986,017		5,245,231		8,496,925		8,607,266		16,497,157		26,138,591		7,599,922		2,498,132		2,497,902
應付短期票券減少	(7,042,388)		(7,444,470)		(10,187,890)		(9,836,928)		(16,965,492)		(30,197,255)		(8,799,575)		(2,499,329)		(1,998,882)		2,196,037		(3,008)
存入保證金增加	17,031		26,076		37,476		25,051		22,671		35,308		74,674		64,576		51,188		55,582		60,828
存入保證金減少	(30,297)		(35,245)		(34,078)		(36,092)		(39,007)		(54,237)		(78,049)		(72,186)		(75,752)		(69,974)		(68,206)
租賃本金償還	(3,442)		(2,862)		(6,425)		(3,602)		(3,539)		(3,315)		(899)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921		168,730		2,156,008		(374,305)		(498,210)		2,293,036		1,064,073		1,261,193		1,854,456		2,484,053		2,169,614
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,590		31,326		704		1,509		(22)		232		60		(9,204)		(923)		(497)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,083)		(2,000,706)		(2,226,523)		(1,487,420)		(2,804,792)		2,860,113		(125,414)		(524,333)		(983,004)		26,688		179,006
期初現金及約當現金餘額	2,808,593		3,367,456		3,313,477		3,312,656		4,587,565		634,140		962,896		1,065,791		2,560,098		1,554,739		2,721,333		3,145,733
期末現金及約當現金餘額	2,329,510		1,366,750		1,086,954		1,825,236		1,782,773		3,494,253		837,482		541,458		1,577,094		1,581,427		2,900,339		2,447,554
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,329,510	4.46%	1,366,750	3.07%	1,086,954	2.43%	1,825,236	4.6%	1,782,773	4.26%	3,494,253	7.42%	837,482	1.93%	541,458	1.57%	1,577,094	4.92%	1,581,427	5.02%	2,900,339	10.44%	2,447,554

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922	4.15%	1,036,624	9.8%	702,458	7.07%	249,024	4.32%	(209,436)	-4.5%	85,500	1.52%	502,020	8.27%	321,521	5.19%	136,911	2.31%	572,734	9.05%	510,482	8.74%	512,285
本期稅前淨利（淨損）	312,922	-9.46%	1,036,624	-41.78%	702,458	-17.1%	249,024	-24.31%	(209,436)	10.91%	85,500	-5.08%	502,020	152.85%	321,521	-22.86%	136,911	-27.75%	572,734	-29.13%	510,482	-53.97%	512,285
調整項目
收益費損項目
折舊費用	339,985	-10.28%	323,261	-13.03%	303,319	-7.38%	309,812	-30.24%	298,899	-15.57%	264,323	-15.69%	265,614	80.87%	226,128	-16.08%	193,374	-39.2%	152,226	-7.74%	144,578	-15.29%	170,275
攤銷費用	55,577	-1.68%	68,885	-2.78%	41,492	-1.01%	36,530	-3.57%	45,825	-2.39%	79,043	-4.69%	74,270	22.61%	43,999	-3.13%	112,868	-22.88%	101,230	-5.15%	160,725	-16.99%	219,733
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	70	0%	(1,621)	0.07%	685	-0.02%	(3,178)	0.31%	4,622	-0.24%	861	-0.05%	(453)	-0.14%	(1,879)	0.13%	(2,789)	0.57%	1,187	-0.06%	(2,836)	0.3%	(6,201)
利息費用	83,508	-2.53%	44,406	-1.79%	50,989	-1.24%	30,680	-2.99%	31,382	-1.63%	50,643	-3.01%	56,299	17.14%	28,850	-2.05%	27,075	-5.49%	31,313	-1.59%	28,522	-3.02%	6,158
利息收入	(11,809)	0.36%	(16,058)	0.65%	(7,975)	0.19%	(721)	0.07%	(541)	0.03%	(18,300)	1.09%	(23,117)	-7.04%	(16,739)	1.19%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(94,089)	2.85%	(118,603)	4.78%	(119,180)	2.9%	(32,870)	3.21%	(96,267)	5.01%	(53,117)	3.15%	(57,101)	-17.39%	(45,471)	3.23%	(34,406)	6.97%	(45,055)	2.29%	(41,304)	4.37%	(54,190)
非金融資產減損損失	(54,929)	1.66%	1,955	-0.08%			(79,283)	7.74%	89,471	-4.66%	11,767	-0.7%	0	0%	0	0%	12,850	-2.6%	0	0%	2,427	-0.26%	19,577
未實現外幣兌換損失（利益）	(127,050)	3.84%	(79,709)	3.21%	46,562	-1.13%	(96,900)	9.46%	(353)	0.02%	13,279	-0.79%	(12,711)	-3.87%	324,577	-23.08%
其他項目	27,424	-0.83%	79,869	-3.22%	28,434	-0.69%	(606)	0.06%	5,823	-0.3%	3,428	-0.2%	(106,016)	-32.28%	(10,675)	0.76%	(9,484)	1.92%	(1,292)	0.07%	(8,871)	0.94%	7,478
收益費損項目合計	218,687	-6.61%	302,385	-12.19%	332,326	-8.09%	163,482	-15.96%	378,861	-19.74%	351,943	-20.9%	68,248	20.78%	475,614	-33.81%	544,996	-110.48%	183,282	-9.32%	278,124	-29.41%	301,082
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	524,836	-15.87%	(847,147)	34.14%	(1,796,868)	43.74%	(131,194)	12.81%
應收票據（增加）減少	11,621	-0.35%	9,915	-0.4%	(15,124)	0.37%	3,799	-0.37%	11,954	-0.62%	4,089	-0.24%	(45,309)	-13.79%	19,176	-1.36%	(155)	0.03%	17,756	-0.9%
應收帳款（增加）減少	(2,113,467)	63.92%	(2,328,245)	93.84%	(119,160)	2.9%	496,159	-48.43%	(6,178)	0.32%	285,783	-16.97%	1,720,533	523.84%	(1,303,111)	92.64%	(554,639)	112.44%	(1,835,907)	93.36%	(911,542)	96.37%	(803,919)
其他應收款（增加）減少	(33,915)	1.03%	404	-0.02%	(20,514)	0.5%	(49,785)	4.86%	(27,362)	1.43%	(23,436)	1.39%	6,409	1.95%	2,377	-0.17%	46,418	-9.41%	1,862	-0.09%	(16,436)	1.74%	19,931
存貨（增加）減少	(1,475,673)	44.63%	285,765	-11.52%	(1,884,707)	45.88%	(953,801)	93.1%	(986,892)	51.41%	(2,461,812)	146.16%	(1,635,855)	-498.06%	(130,623)	9.29%	(631,731)	128.06%	(980,207)	49.85%	(1,160,010)	122.64%	(463,433)
其他流動資產（增加）減少	(131,177)	3.97%	(14,955)	0.6%	431,908	-10.51%	369,798	-36.1%	414,360	-21.58%	925,579	-54.95%	(13,178)	-4.01%	40,216	-2.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,217,775)	97.32%	(2,894,263)	116.65%	(3,404,465)	82.88%	(265,024)	25.87%	(594,118)	30.95%	(1,269,797)	75.39%	32,600	9.93%	(1,371,965)	97.54%	(1,072,630)	217.44%	(2,685,400)	136.56%	(1,659,242)	175.43%	(1,484,247)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	26,952	-0.82%	(1,068,560)	43.07%	(2,107,747)	51.31%	(1,040,740)	101.58%	(1,069,083)	55.69%	(499,487)	29.66%
應付帳款增加（減少）	(79,166)	2.39%	324,861	-13.09%	963,298	-23.45%	124,629	-12.16%	214,606	-11.18%	310,634	-18.44%	(62,071)	-18.9%	(161,313)	11.47%	349,946	-70.94%	297,151	-15.11%	52,691	-5.57%	323,061
其他應付款增加（減少）	(463,596)	14.02%	(21,005)	0.85%	(355,219)	8.65%	(60,241)	5.88%	(354,128)	18.45%	(681,703)	40.47%	(200,199)	-60.95%	(702,140)	49.92%	(458,178)	92.88%	(456,263)	23.2%	(281,082)	29.72%	(333,165)
其他流動負債增加（減少）	(36,713)	1.11%	(57,715)	2.33%	(29,720)	0.72%	(1,860)	0.18%	(43,352)	2.26%	756	-0.04%	39,790	12.11%	(1,587)	0.11%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(114,459)	4.61%	(164,632)	4.01%	(166,537)	16.26%	(215,030)	11.2%	37,659	-2.24%	38,791	11.81%	35,993	-2.56%	13,506	-2.74%	12,978	-0.66%	37,395	-3.95%	22,073
遞延貸項增加（減少）	2,405	-0.07%	3,025	-0.12%	(286)	0.01%	(285)	0.03%	5,565	-0.29%	(9)	0%	(9)	0%	(9)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(550,118)	16.64%	(933,853)	37.64%	(1,694,306)	41.25%	(1,145,034)	111.76%	(1,461,422)	76.13%	(832,150)	49.41%	(242,867)	-73.94%	(832,840)	59.21%	(88,567)	17.95%	(14,602)	0.74%	(44,888)	4.75%	(28,925)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)	113.96%	(3,828,116)	154.29%	(5,098,771)	124.13%	(1,410,058)	137.63%	(2,055,540)	107.08%	(2,101,947)	124.8%	(210,267)	-64.02%	(2,204,805)	156.75%	(1,161,197)	235.4%	(2,700,002)	137.3%	(1,704,130)	180.17%	(1,513,172)
調整項目合計	(3,549,206)	107.34%	(3,525,731)	142.11%	(4,766,445)	116.04%	(1,246,576)	121.68%	(1,676,679)	87.34%	(1,750,004)	103.9%	(142,019)	-43.24%	(1,729,191)	122.93%	(616,201)	124.92%	(2,516,720)	127.98%	(1,426,006)	150.77%	(1,212,090)
營運產生之現金流入（流出）	(3,236,284)	97.88%	(2,489,107)	100.32%	(4,063,987)	98.94%	(997,552)	97.37%	(1,886,115)	98.25%	(1,664,504)	98.83%	360,001	109.61%	(1,407,670)	100.08%	(479,290)	97.16%	(1,943,986)	98.86%	(915,524)	96.8%	(699,805)
收取之利息	6,544	-0.2%	34,140	-1.38%	7,752	-0.19%	694	-0.07%	2,382	-0.12%	24,462	-1.45%	19,601	5.97%	31,658	-2.25%	14,565	-2.95%	8,187	-0.42%	4,189	-0.44%	3,366
支付之利息	(76,575)	2.32%	(26,077)	1.05%	(35,620)	0.87%	(12,797)	1.25%	(20,529)	1.07%	(41,953)	2.49%	(49,238)	-14.99%	(26,615)	1.89%	(27,118)	5.5%	(29,474)	1.5%	(34,080)	3.6%	(6,052)
退還（支付）之所得稅	(78)	0%	(9)	0%	(15,825)	0.39%	(14,853)	1.45%	(15,454)	0.81%	(2,289)	0.14%	(1,917)	-0.58%	(3,988)	0.28%	(1,452)	0.29%	(1,162)	0.06%	(419)	0.04%	(337)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)	100%	(2,481,053)	100%	(4,107,680)	100%	(1,024,508)	100%	(1,919,716)	100%	(1,684,284)	100%	328,447	100%	(1,406,615)	100%	(493,295)	100%	(1,966,435)	100%	(945,834)	100%	(702,828)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(316,041)	87.5%	(157,628)	-56.24%	(118,177)	42.89%	(57,159)	63.43%	(270,636)	69.96%	(324,911)	-14.43%	(233,970)	15.41%	(265,053)	71.69%	(1,191,668)	50.86%	(363,178)	74.05%	(77,090)	7.38%	(238,979)
存出保證金增加	(10,396)	2.88%	(16,059)	-5.73%	(9,812)	3.56%	(10,708)	11.88%	(7,251)	1.87%	(12,938)	-0.57%	(2,898)	0.19%	(2,126)	0.58%	(1,345)	0.06%	(3,336)	0.68%	(6,080)	0.58%	(3,461)
存出保證金減少	8,723	-2.41%	9,191	3.28%	11,074	-4.02%	14,911	-16.55%	15,768	-4.08%	5,494	0.24%	1,756	-0.12%	1,437	-0.39%	5,870	-0.25%	1,727	-0.35%	1,953	-0.19%	4,195
取得無形資產	(17,874)	4.95%	(39,404)	-14.06%	(56,683)	20.57%	(18,541)	20.57%	(21,942)	5.67%	(83,284)	-3.7%	(49,341)	3.25%	(34,607)	9.36%	(138,737)	5.92%	(184,578)	37.64%	(172,969)	16.56%	(330)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	41,535	-11.5%	482,030	171.97%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	13,710	-0.59%	132,562	-27.03%	2,543	-0.24%	39
其他非流動資產增加	(2,069)	0.57%	(670)	-0.24%	(2,372)	0.86%	(1,353)	1.5%	0	0%	(13,026)	-0.58%	(28,132)	1.85%	(27,302)	7.38%
預付設備款增加	(87,981)	24.36%	(26,166)	-9.34%	(128,567)	46.66%	(15,569)	17.28%	(107,373)	27.76%	(212,496)	-9.44%	(88,885)	5.86%	(54,764)	14.81%	0	0%	(93,102)	18.98%	(105,748)	10.12%	(38,259)
收取之股利	22,902	-6.34%	28,997	10.35%	565,961	-205.39%			0	0%	35,595	1.58%	9,703	-0.64%	44,827	-12.13%	24,431	-1.04%	19,472	-3.97%	26,020	-2.49%	19,892
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)	100%	280,291	100%	(275,555)	100%	(90,116)	100%	(386,844)	100%	2,251,129	100%	(1,517,994)	100%	(369,707)	100%	(2,343,242)	100%	(490,433)	100%	(1,044,774)	100%	(263,333)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,975,000	345.46%	4,380,000	2595.86%	4,480,000	207.79%	1,700,000	-454.18%	5,160,000	-1035.71%	13,632,243	594.51%	12,010,000	1128.68%	9,605,000	761.58%	11,615,000	626.33%	12,080,000	486.3%	12,185,000	561.62%	280,000
短期借款減少	(10,725,000)	-337.59%	(2,000,000)	-1185.33%	(2,480,000)	-115.03%	(950,000)	253.8%	(5,570,000)	1118%	(8,350,000)	-364.15%	(9,940,000)	-934.15%	(9,260,000)	-734.23%	(9,960,000)	-537.08%	(9,980,000)	-401.76%	(10,005,000)	-461.14%	0
應付短期票券增加	9,986,017	314.33%	5,245,231	3108.65%	8,496,925	394.1%	8,607,266	-2299.53%	16,497,157	-3311.29%	26,138,591	1139.91%	7,599,922	714.23%	2,498,132	198.08%	2,497,902	134.7%
應付短期票券減少	(7,042,388)	-221.67%	(7,444,470)	-4412.06%	(10,187,890)	-472.53%	(9,836,928)	2628.05%	(16,965,492)	3405.29%	(30,197,255)	-1316.91%	(8,799,575)	-826.97%	(2,499,329)	-198.17%	(1,998,882)	-107.79%	2,196,037	88.41%	(3,008)	-0.14%	0
存入保證金增加	17,031	0.54%	26,076	15.45%	37,476	1.74%	25,051	-6.69%	22,671	-4.55%	35,308	1.54%	74,674	7.02%	64,576	5.12%	51,188	2.76%	55,582	2.24%	60,828	2.8%	40,867
存入保證金減少	(30,297)	-0.95%	(35,245)	-20.89%	(34,078)	-1.58%	(36,092)	9.64%	(39,007)	7.83%	(54,237)	-2.37%	(78,049)	-7.33%	(72,186)	-5.72%	(75,752)	-4.08%	(69,974)	-2.82%	(68,206)	-3.14%	(51,925)
租賃本金償還	(3,442)	-0.11%	(2,862)	-1.7%	(6,425)	-0.3%	(3,602)	0.96%	(3,539)	0.71%	(3,315)	-0.14%	(899)	-0.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921	100%	168,730	100%	2,156,008	100%	(374,305)	100%	(498,210)	100%	2,293,036	100%	1,064,073	100%	1,261,193	100%	1,854,456	100%	2,484,053	100%	2,169,614	100%	267,982
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,590		31,326		704		1,509		(22)		232		60		(9,204)		(923)		(497)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(479,083)		(2,000,706)		(2,226,523)		(1,487,420)		(2,804,792)		2,860,113		(125,414)		(524,333)		(983,004)		26,688		179,006		(698,179)
期初現金及約當現金餘額	2,808,593		3,367,456		3,313,477		3,312,656		4,587,565		634,140		962,896
期末現金及約當現金餘額	2,329,510		1,366,750		1,086,954		1,825,236		1,782,773		3,494,253		837,482
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,329,510		1,366,750		1,086,954		1,825,236		1,782,773		3,494,253		837,482		541,458		1,577,094		1,581,427		2,900,339

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-33.06億元、較上一季衰退-202.73%；而今年初至今累積為NT$-33.06億元、較去年同期衰退-33.27%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-33.06億元，較上一季衰退-202.73%，為過去11年同期中的第11高。同時漢翔過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.78%、-14.44%與-13.33%。其中稅前淨利為NT$3.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,011萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-33.06億元，較去年同期衰退-33.27%，為過去11年同期中的第11高。同時漢翔過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.78%、-14.44%與-13.33%。其中稅前淨利為NT$3.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,011萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922		1,036,624		702,458		249,024		(209,436)		85,500		502,020		321,521		136,911		572,734		510,482
收益費損項目合計	218,687		302,385		332,326		163,482		378,861		351,943		68,248		475,614		544,996		183,282		278,124
折舊費用	339,985		323,261		303,319		309,812		298,899		264,323		265,614		226,128		193,374		152,226		144,578
攤銷費用	55,577		68,885		41,492		36,530		45,825		79,043		74,270		43,999		112,868		101,230		160,725
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)		(3,828,116)		(5,098,771)		(1,410,058)		(2,055,540)		(2,101,947)		(210,267)		(2,204,805)		(1,161,197)		(2,700,002)		(1,704,130)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)		(2,481,053)		(4,107,680)		(1,024,508)		(1,919,716)		(1,684,284)		328,447		(1,406,615)		(493,295)		(1,966,435)		(945,834)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922	4.15%	1,036,624	9.8%	702,458	7.07%	249,024	4.32%	(209,436)	-4.5%	85,500	1.52%	502,020	8.27%	321,521	5.19%	136,911	2.31%	572,734	9.05%	510,482	8.74%	512,285
收益費損項目合計	218,687	-6.61%	302,385	-12.19%	332,326	-8.09%	163,482	-15.96%	378,861	-19.74%	351,943	-20.9%	68,248	20.78%	475,614	-33.81%	544,996	-110.48%	183,282	-9.32%	278,124	-29.41%	301,082
折舊費用	339,985	-10.28%	323,261	-13.03%	303,319	-7.38%	309,812	-30.24%	298,899	-15.57%	264,323	-15.69%	265,614	80.87%	226,128	-16.08%	193,374	-39.2%	152,226	-7.74%	144,578	-15.29%	170,275
攤銷費用	55,577	-1.68%	68,885	-2.78%	41,492	-1.01%	36,530	-3.57%	45,825	-2.39%	79,043	-4.69%	74,270	22.61%	43,999	-3.13%	112,868	-22.88%	101,230	-5.15%	160,725	-16.99%	219,733
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)	113.96%	(3,828,116)	154.29%	(5,098,771)	124.13%	(1,410,058)	137.63%	(2,055,540)	107.08%	(2,101,947)	124.8%	(210,267)	-64.02%	(2,204,805)	156.75%	(1,161,197)	235.4%	(2,700,002)	137.3%	(1,704,130)	180.17%	(1,513,172)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)	100%	(2,481,053)	100%	(4,107,680)	100%	(1,024,508)	100%	(1,919,716)	100%	(1,684,284)	100%	328,447	100%	(1,406,615)	100%	(493,295)	100%	(1,966,435)	100%	(945,834)	100%	(702,828)

投資活動之淨現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.61億元、較上一季成長39.82%；而今年初至今累積為NT$-3.61億元、較去年同期衰退-228.87%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.61億元，較上一季成長39.82%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.61億元，較去年同期衰退-228.87%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)		280,291		(275,555)		(90,116)		(386,844)		2,251,129		(1,517,994)		(369,707)		(2,343,242)		(490,433)		(1,044,774)
取得不動產、廠房及設備	(316,041)		(157,628)		(118,177)		(57,159)		(270,636)		(324,911)		(233,970)		(265,053)		(1,191,668)		(363,178)		(77,090)
處分不動產、廠房及設備									0		0		9		9,114
取得無形資產	(17,874)		(39,404)		(56,683)		(18,541)		(21,942)		(83,284)		(49,341)		(34,607)		(138,737)		(184,578)		(172,969)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)	100%	280,291	100%	(275,555)	100%	(90,116)	100%	(386,844)	100%	2,251,129	100%	(1,517,994)	100%	(369,707)	100%	(2,343,242)	100%	(490,433)	100%	(1,044,774)	100%	(263,333)
取得不動產、廠房及設備	(316,041)	87.5%	(157,628)	-56.24%	(118,177)	42.89%	(57,159)	63.43%	(270,636)	69.96%	(324,911)	-14.43%	(233,970)	15.41%	(265,053)	71.69%	(1,191,668)	50.86%	(363,178)	74.05%	(77,090)	7.38%	(238,979)
處分不動產、廠房及設備									0	0%	0	0%	9	0%	9,114	-2.47%
取得無形資產	(17,874)	4.95%	(39,404)	-14.06%	(56,683)	20.57%	(18,541)	20.57%	(21,942)	5.67%	(83,284)	-3.7%	(49,341)	3.25%	(34,607)	9.36%	(138,737)	5.92%	(184,578)	37.64%	(172,969)	16.56%	(330)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31.77億元、較上一季成長304.35%；而今年初至今累積為NT$31.77億元、較去年同期成長1782.84%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31.77億元，較上一季成長304.35%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.77億元，較去年同期成長1782.84%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921		168,730		2,156,008		(374,305)		(498,210)		2,293,036		1,064,073		1,261,193		1,854,456		2,484,053		2,169,614
短期借款增加	10,975,000		4,380,000		4,480,000		1,700,000		5,160,000		13,632,243		12,010,000		9,605,000		11,615,000		12,080,000		12,185,000
短期借款減少	(10,725,000)		(2,000,000)		(2,480,000)		(950,000)		(5,570,000)		(8,350,000)		(9,940,000)		(9,260,000)		(9,960,000)		(9,980,000)		(10,005,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		4,820,000		4,762,000		3,125,000		11,138,000		7,532,000		2,970,000
償還長期借款			0		(2,970,000)		(4,642,000)		(2,725,000)		(10,046,299)		(7,334,000)		(2,045,000)		(275,000)		(1,797,592)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921	100%	168,730	100%	2,156,008	100%	(374,305)	100%	(498,210)	100%	2,293,036	100%	1,064,073	100%	1,261,193	100%	1,854,456	100%	2,484,053	100%	2,169,614	100%	267,982
短期借款增加	10,975,000	345.46%	4,380,000	2595.86%	4,480,000	207.79%	1,700,000	-454.18%	5,160,000	-1035.71%	13,632,243	594.51%	12,010,000	1128.68%	9,605,000	761.58%	11,615,000	626.33%	12,080,000	486.3%	12,185,000	561.62%	280,000
短期借款減少	(10,725,000)	-337.59%	(2,000,000)	-1185.33%	(2,480,000)	-115.03%	(950,000)	253.8%	(5,570,000)	1118%	(8,350,000)	-364.15%	(9,940,000)	-934.15%	(9,260,000)	-734.23%	(9,960,000)	-537.08%	(9,980,000)	-401.76%	(10,005,000)	-461.14%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	4,820,000	223.56%	4,762,000	-1272.22%	3,125,000	-627.25%	11,138,000	485.73%	7,532,000	707.85%	2,970,000	235.49%
償還長期借款			0	0%	(2,970,000)	-137.75%	(4,642,000)	1240.17%	(2,725,000)	546.96%	(10,046,299)	-438.12%	(7,334,000)	-689.24%	(2,045,000)	-162.15%	(275,000)	-14.83%	(1,797,592)	-72.37%	0	0%	(960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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