漢翔－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(268,546)	-3.3%	738,276	8.39%	962,605	10.09%	736,408	10.01%	427,728	7.17%	264,656	5.86%	592,938	8.42%	818,771	12.58%	608,820	9.45%	774,971	10.36%	530,417	7.66%
本期稅前淨利（淨損）	(268,546)		738,276		962,605		736,408		427,728		264,656		592,938		818,771		608,820		774,971		530,417
調整項目
收益費損項目
折舊費用	345,026		325,535		310,585		310,420		304,500		264,451		267,926		226,913		203,341		150,083		146,645		0		0		0
攤銷費用	67,004		62,205		58,542		48,043		49,990		79,104		62,396		50,345		124,521		226,717		201,398		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(276)		(1,150)		(1,671)		6,371		(4,584)		2,417		9,345		(3,567)		(1,180)		(4,276)		4,913
利息費用	101,156		53,424		63,170		36,023		32,142		46,568		49,519		32,126		28,474		32,317		32,322		0		0		0
利息收入	(16,780)		(26,177)		(22,833)		(2,837)		(780)		(14,512)		(29,048)		(16,501)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(101,551)		(108,662)		(71,352)		(50,178)		(57,166)		(66,204)		(40,808)		(55,192)		(36,639)		(44,336)		(101,289)
非金融資產減損損失	(43,142)		(1,275)				162,943		(8,891)		6,108		0		0		(7,612)		78,995		(2,427)
未實現外幣兌換損失（利益）	568,052		(26,466)		(121,830)		(34,554)		27,247		36,755		(39,779)		(407,357)
其他項目	35,753		54,926		125,567		44,682		(55,915)		2,089		2,662		8,605		3,406		82,559		(8,625)
收益費損項目合計	955,242		332,360		322,869		520,999		286,557		356,776		250,955		(251,048)		174,140		484,337		232,268
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	742,167		(1,432,631)		(281,488)		56,879
應收票據（增加）減少	1,339		(1,831)		13,458		(372)		11,594		(2,395)		45,657		(216)		(5,695)		(1,862)
應收帳款（增加）減少	571,934		(478,576)		(1,866,597)		(1,026,977)		(1,487,857)		674,703		(513,349)		(1,578,104)		(894,357)		(322,695)		(312,562)
其他應收款（增加）減少	32,792		(42,045)		(35,739)		13,175		15,072		57,471		(23,333)		(21,423)		(43,523)		9,812		(27,986)
存貨（增加）減少	(3,880)		(1,009,698)		(1,217,264)		(718,979)		418,876		(811,780)		(737,538)		(345,878)		508,623		683,291		(675,055)
其他流動資產（增加）減少	(36,159)		249,050		402,037		(52,622)		239,631		341,258		72,519		(1,211,029)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,308,193		(2,715,731)		(2,985,593)		(1,728,896)		(802,684)		259,257		(1,156,044)		(3,156,650)		(247,266)		496,988		(943,338)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	13,825		434		1,551		(434,329)		(384,100)		(10,190)
應付帳款增加（減少）	(46,311)		707,127		394,414		(203,907)		98,746		(633,238)		44,009		334,556		(93,923)		36,067		(171,553)
其他應付款增加（減少）	(1,328,617)		(612,362)		62,036		187,106		(274,569)		(511,749)		(509,944)		(435,080)		(488,418)		(244,547)		(163,743)
其他流動負債增加（減少）	(272)		88,461		(2,382)		1,140		(23,788)		4,822		(56,552)		(162,267)
淨確定福利負債增加(減少)	0		38,153		54,878		55,512		71,677		727		2,631		(162)		5		(3,234)		516
遞延貸項增加（減少）	(571)		(426)		(285)		(286)		(286)		1,158		(9)		(9)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,361,946)		221,387		510,212		(394,764)		(512,320)		(1,148,470)		(443,054)		(267,891)		(284,734)		(195,883)		(331,994)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(53,753)		(2,494,344)		(2,475,381)		(2,123,660)		(1,315,004)		(889,213)		(1,599,098)		(3,424,541)		(532,000)		301,105		(1,275,332)		0		0		0
調整項目合計	901,489		(2,161,984)		(2,152,512)		(1,602,661)		(1,028,447)		(532,437)		(1,348,143)		(3,675,589)		(357,860)		785,442		(1,043,064)
營運產生之現金流入（流出）	632,943		(1,423,708)		(1,189,907)		(866,253)		(600,719)		(267,781)		(755,205)		(2,856,818)		250,960		1,560,413		(512,647)
收取之利息	17,849		25,806		13,560		2,809		745		15,387		29,010		8,276		15,688		4,370		5,309
支付之利息	(119,501)		(65,768)		(76,194)		(47,164)		(16,115)		(36,251)		(56,573)		(27,396)		(28,253)		(33,959)		(26,314)
退還（支付）之所得稅	(50,430)		(626,047)		(356,605)		(51,526)		(30,893)		(56,059)		(221,473)		(262,877)		(337,449)		(367,591)		(526)
營業活動之淨現金流入（流出）	480,861		(2,089,717)		(1,609,146)		(962,134)		(646,982)		(344,704)		(1,004,241)		(3,138,815)		(99,054)		1,163,233		(534,178)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(344,540)		(92,130)		(230,892)		(57,861)		(250,225)		(297,986)		(175,198)		(95,109)		27,609		(503,222)		(111,043)		0		0		0
存出保證金增加	(8,881)		(11,072)		(18,059)		(9,490)		(3,497)		(25,765)		(10,892)		(1,445)		(3,335)		(3,424)		(9,463)
存出保證金減少	11,181		10,919		12,113		14,822		4,103		33,676		3,235		3,770		2,734		3,211		3,314
取得無形資產	(22,105)		(36,022)		(39,163)		(26,290)		(33,732)		(67,933)		(37,420)		(48,263)		(182,935)		(331,631)		(169,999)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	7,480		(107,435)														0		557,646		0
其他非流動資產增加	(8,748)		(3,687)		(2,621)		(3,873)		(672)		(6,414)		(53,808)		(64,166)
預付設備款增加	(1,602)		(69,412)		(102,234)		(41,148)		(9,892)		(152,337)		(141,320)		(165,519)		(151,486)		(218,876)		(91,746)
收取之股利	197,731		423,158		31,381				30,068		21,841		30,329		8,896		477,566		1,957		34,978
投資活動之淨現金流入（流出）	(169,484)		133,628		(366,147)		(89,882)		(243,930)		(494,442)		(371,942)		1,389,927		(717,396)		(494,339)		(1,485,111)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,860,100		5,330,000		14,830,000		5,100,000		4,870,000		10,960,001		14,130,000		9,145,000		10,655,000		0		12,275,000
短期借款減少	(13,831,738)		(2,820,000)		(12,470,000)		(2,850,000)		(4,650,000)		(14,562,244)		(12,870,000)		(8,700,000)		(9,430,000)		575,000		(11,605,000)
應付短期票券增加	12,685,819		5,693,290		13,989,715		12,198,385		20,447,897		20,962,465		0		4,699,001		2,496,948
應付短期票券減少	(9,386,017)		(5,245,231)		(11,246,926)		(17,007,266)		(22,707,952)		(13,398,591)		0		(4,698,133)		(2,497,901)		(3,593,217)		1,373
存入保證金增加	32,618		20,471		22,947		30,171		29,946		18,818		97,636		46,548		52,342		45,203		57,979
存入保證金減少	(43,435)		(29,617)		(25,738)		(25,286)		(29,847)		(17,846)		(58,231)		(46,396)		(44,241)		(42,068)		(37,407)
租賃本金償還	(54,002)		(54,934)		(50,324)		(37,721)		(3,537)		(3,567)		(64,450)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	263,345		2,893,979		1,399,674		698,283		1,352,092		1,419,036		1,118,096		1,372,217		923,346		633,847		622,245
匯率變動對現金及約當現金之影響	(121,922)		17,770		10,631		1,750		(1,085)		(825)		(4,848)		9,665		688		49
本期現金及約當現金增加（減少）數	452,800		955,660		(564,988)		(351,983)		460,095		579,065		(262,935)		(367,006)		107,584		1,302,790		(1,397,044)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,065,791		2,560,098		1,554,739		2,721,333		3,145,733		1,825,045		671,449
期末現金及約當現金餘額	452,800		955,660		(564,988)		(351,983)		460,095		579,065		(262,935)		174,452		1,684,678		2,884,217		1,503,295		3,307,901		2,407,588		918,175
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,782,310	5.51%	2,322,410	4.83%	521,966	1.11%	1,473,253	3.62%	2,242,868	5.2%	4,073,318	8.57%	574,547	1.3%	174,452	0.49%	1,684,678	5.12%	2,884,217	8.8%	1,503,295	5.27%	3,307,901	14%	2,407,588	11.65%	918,175	4.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,376	0.28%	1,774,900	9.16%	1,665,063	8.55%	985,432	7.51%	218,292	2.05%	350,156	3.45%	1,094,958	8.35%	1,140,292	8.97%	745,731	6.03%	1,347,705	9.76%	1,040,899	8.16%	976,310	8.91%	981,889	8.44%	768,475	7.06%
本期稅前淨利（淨損）	44,376	-1.57%	1,774,900	-38.83%	1,665,063	-29.13%	985,432	-49.6%	218,292	-8.5%	350,156	-17.26%	1,094,958	-162.03%	1,140,292	-25.09%	745,731	-125.89%	1,347,705	-167.79%	1,040,899	-70.33%	976,310	-151.76%	981,889	72.14%	768,475	27.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	685,011	-24.24%	648,796	-14.19%	613,904	-10.74%	620,232	-31.22%	603,399	-23.51%	528,774	-26.06%	533,540	-78.95%	453,041	-9.97%	396,715	-66.97%	302,309	-37.64%	291,223	-19.68%	341,333	-53.06%	330,711	24.3%	319,568	11.42%
攤銷費用	122,581	-4.34%	131,090	-2.87%	100,034	-1.75%	84,573	-4.26%	95,815	-3.73%	158,147	-7.79%	136,666	-20.22%	94,344	-2.08%	237,389	-40.08%	327,947	-40.83%	362,123	-24.47%	485,992	-75.54%	831,162	61.06%	921,378	32.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(206)	0.01%	(2,771)	0.06%	(986)	0.02%	3,193	-0.16%	38	0%	3,278	-0.16%	8,892	-1.32%	(5,446)	0.12%	(3,969)	0.67%	(3,089)	0.38%	2,077	-0.14%	(1,465)	0.23%	(701)	-0.05%	(1,869)	-0.07%
利息費用	184,664	-6.54%	97,830	-2.14%	114,159	-2%	66,703	-3.36%	63,524	-2.47%	97,211	-4.79%	105,818	-15.66%	60,976	-1.34%	55,549	-9.38%	63,630	-7.92%	60,844	-4.11%	14,761	-2.29%	19,201	1.41%	41,090	1.47%
利息收入	(28,589)	1.01%	(42,235)	0.92%	(30,808)	0.54%	(3,558)	0.18%	(1,321)	0.05%	(32,812)	1.62%	(52,165)	7.72%	(33,240)	0.73%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(195,640)	6.92%	(227,265)	4.97%	(190,532)	3.33%	(83,048)	4.18%	(153,433)	5.98%	(119,321)	5.88%	(97,909)	14.49%	(100,663)	2.21%	(71,045)	11.99%	(89,391)	11.13%	(142,593)	9.63%	(124,144)	19.3%	(27,148)	-1.99%	(40,515)	-1.45%
非金融資產減損損失	(98,071)	3.47%	680	-0.01%	(29,309)	0.51%	83,660	-4.21%	80,580	-3.14%	17,875	-0.88%	0	0%	0	0%	5,238	-0.88%	78,995	-9.84%	0	0%	0	0%	78,294	5.75%	192,468	6.88%
未實現外幣兌換損失（利益）	441,002	-15.61%	(106,175)	2.32%	(75,268)	1.32%	(131,454)	6.62%	26,894	-1.05%	50,034	-2.47%	(52,490)	7.77%	(82,780)	1.82%
其他項目	63,177	-2.24%	134,795	-2.95%	154,001	-2.69%	44,076	-2.22%	(50,092)	1.95%	5,517	-0.27%	(103,354)	15.29%	(2,070)	0.05%	(6,078)	1.03%	81,267	-10.12%	(17,496)	1.18%	238,578	-37.08%	(15,149)	-1.11%	(743)	-0.03%
收益費損項目合計	1,173,929	-41.55%	634,745	-13.89%	655,195	-11.46%	684,481	-34.45%	665,418	-25.93%	708,719	-34.93%	319,203	-47.23%	224,566	-4.94%	719,136	-121.4%	667,619	-83.12%	510,392	-34.49%	864,828	-134.43%	994,897	73.09%	1,416,382	50.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	1,267,003	-44.84%	(2,279,778)	49.88%	(2,078,356)	36.36%	(74,315)	3.74%
應收票據（增加）減少	12,960	-0.46%	8,084	-0.18%	(1,666)	0.03%	3,427	-0.17%	23,548	-0.92%	1,694	-0.08%	348	-0.05%	18,960	-0.42%	(5,850)	0.99%	15,894	-1.98%	17,568	-1.19%	(183)	0.03%	(4,152)	-0.31%	22,477	0.8%
應收帳款（增加）減少	(1,541,533)	54.56%	(2,806,821)	61.41%	(1,985,757)	34.74%	(530,818)	26.72%	(1,494,035)	58.21%	960,486	-47.34%	1,207,184	-178.63%	(2,881,215)	63.39%	(1,448,996)	244.62%	(2,158,602)	268.75%	(1,224,104)	82.71%	(142,404)	22.14%	(1,094,932)	-80.44%	495,691	17.71%
其他應收款（增加）減少	(1,123)	0.04%	(41,641)	0.91%	(56,253)	0.98%	(36,610)	1.84%	(12,290)	0.48%	34,035	-1.68%	(16,924)	2.5%	(19,046)	0.42%	2,895	-0.49%	11,674	-1.45%	(44,422)	3%	(33,406)	5.19%	10,271	0.75%	(77)	0%
存貨（增加）減少	(1,479,553)	52.36%	(723,933)	15.84%	(3,101,971)	54.26%	(1,672,780)	84.2%	(568,016)	22.13%	(3,273,592)	161.34%	(2,373,393)	351.2%	(476,501)	10.48%	(123,108)	20.78%	(296,916)	36.97%	(1,835,065)	123.99%	(1,769,595)	275.07%	(172,436)	-12.67%	(1,515,641)	-54.16%
其他流動資產（增加）減少	(167,336)	5.92%	234,095	-5.12%	833,945	-14.59%	317,176	-15.97%	653,991	-25.48%	1,266,837	-62.44%	59,341	-8.78%	(1,170,813)	25.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,909,582)	67.58%	(5,609,994)	122.74%	(6,390,058)	111.78%	(1,993,920)	100.37%	(1,396,802)	54.42%	(1,010,540)	49.81%	(1,123,444)	166.24%	(4,528,615)	99.63%	(1,319,896)	222.82%	(2,188,412)	272.46%	(2,602,580)	175.85%	(2,354,255)	365.95%	(1,144,567)	-84.09%	167,507	5.99%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	40,777	-1.44%	(1,068,126)	23.37%	(2,106,196)	36.84%	(1,475,069)	74.25%	(1,453,183)	56.62%	(509,677)	25.12%	17,642	-2.61%	(8,713)	0.19%
應付帳款增加（減少）	(125,477)	4.44%	1,031,988	-22.58%	1,357,712	-23.75%	(79,278)	3.99%	313,352	-12.21%	(322,604)	15.9%	(18,062)	2.67%	173,243	-3.81%	256,023	-43.22%	333,218	-41.49%	(118,862)	8.03%	435,797	-67.74%	(23,617)	-1.74%	246,865	8.82%
其他應付款增加（減少）	(1,792,213)	63.43%	(633,367)	13.86%	(293,183)	5.13%	126,865	-6.39%	(628,697)	24.49%	(1,193,452)	58.82%	(710,143)	105.08%	(1,137,220)	25.02%	(946,596)	159.8%	(700,810)	87.25%	(444,825)	30.06%	(188,232)	29.26%	455,858	33.49%	134,048	4.79%
其他流動負債增加（減少）	(36,985)	1.31%	30,746	-0.67%	(32,102)	0.56%	(720)	0.04%	(67,140)	2.62%	5,578	-0.27%	(16,762)	2.48%	(163,854)	3.6%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(76,306)	1.67%	(109,754)	1.92%	(111,025)	5.59%	(143,353)	5.59%	38,386	-1.89%	41,422	-6.13%	35,831	-0.79%	13,511	-2.28%	9,744	-1.21%	37,911	-2.56%	0	0%	32,718	2.4%	69,427	2.48%
遞延貸項增加（減少）	1,834	-0.06%	2,599	-0.06%	(571)	0.01%	(571)	0.03%	5,279	-0.21%	1,149	-0.06%	(18)	0%	(18)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,912,064)	67.67%	(712,466)	15.59%	(1,184,094)	20.71%	(1,539,798)	77.51%	(1,973,742)	76.9%	(1,980,620)	97.62%	(685,921)	101.5%	(1,100,731)	24.22%	(373,301)	63.02%	(210,485)	26.21%	(376,882)	25.46%	192,527	-29.93%	525,346	38.6%	464,484	16.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,821,646)	135.25%	(6,322,460)	138.32%	(7,574,152)	132.49%	(3,533,718)	177.87%	(3,370,544)	131.32%	(2,991,160)	147.42%	(1,809,365)	267.74%	(5,629,346)	123.85%	(1,693,197)	285.84%	(2,398,897)	298.67%	(2,979,462)	201.31%	(2,161,728)	336.02%	(619,221)	-45.49%	631,991	22.58%
調整項目合計	(2,647,717)	93.71%	(5,687,715)	124.44%	(6,918,957)	121.03%	(2,849,237)	143.42%	(2,705,126)	105.39%	(2,282,441)	112.49%	(1,490,162)	220.51%	(5,404,780)	118.91%	(974,061)	164.44%	(1,731,278)	215.55%	(2,469,070)	166.83%	(1,296,900)	201.59%	375,676	27.6%	2,048,373	73.19%
營運產生之現金流入（流出）	(2,603,341)	92.14%	(3,912,815)	85.61%	(5,253,894)	91.9%	(1,863,805)	93.82%	(2,486,834)	96.89%	(1,932,285)	95.23%	(395,204)	58.48%	(4,264,488)	93.82%	(228,330)	38.55%	(383,573)	47.76%	(1,428,171)	96.5%	(320,590)	49.83%	1,357,565	99.74%	2,816,848	100.65%
收取之利息	24,393	-0.86%	59,946	-1.31%	21,312	-0.37%	3,503	-0.18%	3,127	-0.12%	39,849	-1.96%	48,611	-7.19%	39,934	-0.88%	30,253	-5.11%	12,557	-1.56%	9,498	-0.64%	8,753	-1.36%	3,460	0.25%	2,812	0.1%
支付之利息	(196,076)	6.94%	(91,845)	2.01%	(111,814)	1.96%	(59,961)	3.02%	(36,644)	1.43%	(78,204)	3.85%	(105,811)	15.66%	(54,011)	1.19%	(55,371)	9.35%	(63,433)	7.9%	(60,394)	4.08%	(14,946)	2.32%	(19,767)	-1.45%	(38,037)	-1.36%
退還（支付）之所得稅	(50,508)	1.79%	(626,056)	13.7%	(372,430)	6.51%	(66,379)	3.34%	(46,347)	1.81%	(58,348)	2.88%	(223,390)	33.06%	(266,865)	5.87%	(338,901)	57.21%	(368,753)	45.91%	(945)	0.06%	(316,549)	49.2%	(56)	0%	(278)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,825,532)	100%	(4,570,770)	100%	(5,716,826)	100%	(1,986,642)	100%	(2,566,698)	100%	(2,028,988)	100%	(675,794)	100%	(4,545,430)	100%	(592,349)	100%	(803,202)	100%	(1,480,012)	100%	(643,332)	100%	1,361,162	100%	2,798,604	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	19,309	4.66%
取得不動產、廠房及設備	(660,581)	124.48%	(249,758)	-60.34%	(349,069)	54.4%	(115,020)	63.9%	(520,861)	82.57%	(622,897)	-35.46%	(409,168)	21.65%	(360,162)	-35.3%	(1,164,059)	38.03%	(866,400)	87.98%	(188,133)	7.44%	(298,305)	71.83%	(98,308)	45.51%	(200,036)	110.95%
存出保證金增加	(19,277)	3.63%	(27,131)	-6.55%	(27,871)	4.34%	(20,198)	11.22%	(10,748)	1.7%	(38,703)	-2.2%	(13,790)	0.73%	(3,571)	-0.35%	(4,680)	0.15%	(6,760)	0.69%	(15,543)	0.61%	(6,398)	1.54%	(3,319)	1.54%	(5,850)	3.24%
存出保證金減少	19,904	-3.75%	20,110	4.86%	23,187	-3.61%	29,733	-16.52%	19,871	-3.15%	39,170	2.23%	4,991	-0.26%	5,207	0.51%	8,604	-0.28%	4,938	-0.5%	5,267	-0.21%	7,191	-1.73%	5,464	-2.53%	5,897	-3.27%
取得無形資產	(39,979)	7.53%	(75,426)	-18.22%	(95,846)	14.94%	(44,831)	24.91%	(55,674)	8.83%	(151,217)	-8.61%	(86,761)	4.59%	(82,870)	-8.12%	(321,672)	10.51%	(516,209)	52.42%	(342,968)	13.56%	(20,078)	4.83%	(2,797)	1.29%	(16,258)	9.02%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	49,015	-9.24%	374,595	90.5%	(553,651)	86.28%	1,487	-0.83%									13,710	-0.45%	690,208	-70.09%	2,543	-0.1%	39	-0.01%	4,707	-2.18%	66,990	-37.15%
其他非流動資產增加	(10,817)	2.04%	(4,357)	-1.05%	(4,993)	0.78%	(5,226)	2.9%	(672)	0.11%	(19,440)	-1.11%	(81,940)	4.34%	(91,468)	-8.97%
預付設備款增加	(89,583)	16.88%	(95,578)	-23.09%	(230,801)	35.97%	(56,717)	31.51%	(117,265)	18.59%	(364,833)	-20.77%	(230,205)	12.18%	(220,283)	-21.59%	(151,486)	4.95%	(311,978)	31.68%	(197,494)	7.81%	(130,702)	31.47%	(114,624)	53.07%	(31,063)	17.23%
收取之股利	220,633	-41.58%	452,155	109.24%	597,342	-93.09%	30,774	-17.1%	30,068	-4.77%	57,436	3.27%	40,032	-2.12%	53,723	5.27%	501,997	-16.4%	21,429	-2.18%	60,998	-2.41%	45,307	-10.91%
投資活動之淨現金流入（流出）	(530,685)	100%	413,919	100%	(641,702)	100%	(179,998)	100%	(630,774)	100%	1,756,687	100%	(1,889,936)	100%	1,020,220	100%	(3,060,638)	100%	(984,772)	100%	(2,529,885)	100%	(415,294)	100%	(215,999)	100%	(180,299)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	21,835,100	634.69%	9,710,000	317.04%	19,310,000	543.07%	6,800,000	2098.91%	10,030,000	1174.64%	24,592,244	662.49%	26,140,000	1197.89%	18,750,000	712%	22,270,000	801.71%	12,080,000	387.44%	24,460,000	876.12%	6,495,000	532.03%	2,780,000	-494.12%	7,782,243	-328.15%
短期借款減少	(24,556,738)	-713.8%	(4,820,000)	-157.38%	(14,950,000)	-420.45%	(3,800,000)	-1172.92%	(10,220,000)	-1196.89%	(22,912,244)	-617.24%	(22,810,000)	-1045.29%	(17,960,000)	-682.01%	(19,390,000)	-698.03%	(9,405,000)	-301.65%	(21,610,000)	-774.04%	(4,905,000)	-401.79%	(2,977,503)	529.22%	(9,232,785)	389.31%
應付短期票券增加	22,671,836	659.01%	10,938,521	357.15%	22,486,640	632.41%	20,805,651	6421.93%	36,945,054	4326.72%	47,101,056	1268.86%	7,599,922	348.27%	7,197,133	273.3%	4,994,850	179.81%	2,196,037	70.43%			0	0%	0	0%	2,300,072	-96.98%
應付短期票券減少	(16,428,405)	-477.53%	(12,689,701)	-414.33%	(21,434,816)	-602.83%	(26,844,194)	-8285.81%	(39,673,444)	-4646.24%	(43,595,846)	-1174.43%	(8,799,575)	-403.25%	(7,197,462)	-273.31%	(4,496,783)	-161.88%	(1,397,180)	-44.81%	(1,635)	-0.06%	0	0%	0	0%	(2,850,426)	120.19%
存入保證金增加	49,649	1.44%	46,547	1.52%	60,423	1.7%	55,222	17.04%	52,617	6.16%	54,126	1.46%	172,310	7.9%	111,124	4.22%	103,530	3.73%	100,785	3.23%	118,807	4.26%	75,335	6.17%	73,758	-13.11%	31,274	-1.32%
存入保證金減少	(73,732)	-2.14%	(64,862)	-2.12%	(59,816)	-1.68%	(61,378)	-18.95%	(68,854)	-8.06%	(72,083)	-1.94%	(136,280)	-6.25%	(118,582)	-4.5%	(119,993)	-4.32%	(112,042)	-3.59%	(105,613)	-3.78%	(88,166)	-7.22%	(65,041)	11.56%	(36,925)	1.56%
租賃本金償還	(57,444)	-1.67%	(57,796)	-1.89%	(56,749)	-1.6%	(41,323)	-12.75%	(7,076)	-0.83%	(6,882)	-0.19%	(65,349)	-2.99%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,440,266	100%	3,062,709	100%	3,555,682	100%	323,978	100%	853,882	100%	3,712,072	100%	2,182,169	100%	2,633,410	100%	2,777,802	100%	3,117,900	100%	2,791,859	100%	1,220,794	100%	(562,620)	100%	(2,371,579)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(110,332)		49,096		11,335		3,259		(1,107)		(593)		(4,788)		461		(235)		(448)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(26,283)		(1,045,046)		(2,791,511)		(1,839,403)		(2,344,697)		3,439,178		(388,349)		(891,339)		(875,420)		1,329,478		(1,218,038)		162,168		582,543		246,726
期初現金及約當現金餘額	2,808,593		3,367,456		3,313,477		3,312,656		4,587,565		634,140		962,896
期末現金及約當現金餘額	2,782,310		2,322,410		521,966		1,473,253		2,242,868		4,073,318		574,547
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,782,310		2,322,410		521,966		1,473,253		2,242,868		4,073,318		574,547		174,452		1,684,678		2,884,217		1,503,295		3,307,901		2,407,588		918,175

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-33.06億元、較上一季衰退-202.73%；而今年初至今累積為NT$-33.06億元、較去年同期衰退-33.27%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-33.06億元，較上一季衰退-202.73%，為過去11年同期中的第11高。同時漢翔過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.78%、-14.44%與-13.33%。其中稅前淨利為NT$3.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,011萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-33.06億元，較去年同期衰退-33.27%，為過去11年同期中的第11高。同時漢翔過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.78%、-14.44%與-13.33%。其中稅前淨利為NT$3.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,011萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922		1,036,624		702,458		249,024		(209,436)		85,500		502,020		321,521		136,911		572,734		510,482
收益費損項目合計	218,687		302,385		332,326		163,482		378,861		351,943		68,248		475,614		544,996		183,282		278,124
折舊費用	339,985		323,261		303,319		309,812		298,899		264,323		265,614		226,128		193,374		152,226		144,578
攤銷費用	55,577		68,885		41,492		36,530		45,825		79,043		74,270		43,999		112,868		101,230		160,725
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)		(3,828,116)		(5,098,771)		(1,410,058)		(2,055,540)		(2,101,947)		(210,267)		(2,204,805)		(1,161,197)		(2,700,002)		(1,704,130)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)		(2,481,053)		(4,107,680)		(1,024,508)		(1,919,716)		(1,684,284)		328,447		(1,406,615)		(493,295)		(1,966,435)		(945,834)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,922	4.15%	1,036,624	9.8%	702,458	7.07%	249,024	4.32%	(209,436)	-4.5%	85,500	1.52%	502,020	8.27%	321,521	5.19%	136,911	2.31%	572,734	9.05%	510,482	8.74%	512,285
收益費損項目合計	218,687	-6.61%	302,385	-12.19%	332,326	-8.09%	163,482	-15.96%	378,861	-19.74%	351,943	-20.9%	68,248	20.78%	475,614	-33.81%	544,996	-110.48%	183,282	-9.32%	278,124	-29.41%	301,082
折舊費用	339,985	-10.28%	323,261	-13.03%	303,319	-7.38%	309,812	-30.24%	298,899	-15.57%	264,323	-15.69%	265,614	80.87%	226,128	-16.08%	193,374	-39.2%	152,226	-7.74%	144,578	-15.29%	170,275
攤銷費用	55,577	-1.68%	68,885	-2.78%	41,492	-1.01%	36,530	-3.57%	45,825	-2.39%	79,043	-4.69%	74,270	22.61%	43,999	-3.13%	112,868	-22.88%	101,230	-5.15%	160,725	-16.99%	219,733
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,767,893)	113.96%	(3,828,116)	154.29%	(5,098,771)	124.13%	(1,410,058)	137.63%	(2,055,540)	107.08%	(2,101,947)	124.8%	(210,267)	-64.02%	(2,204,805)	156.75%	(1,161,197)	235.4%	(2,700,002)	137.3%	(1,704,130)	180.17%	(1,513,172)
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,306,393)	100%	(2,481,053)	100%	(4,107,680)	100%	(1,024,508)	100%	(1,919,716)	100%	(1,684,284)	100%	328,447	100%	(1,406,615)	100%	(493,295)	100%	(1,966,435)	100%	(945,834)	100%	(702,828)

投資活動之淨現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.61億元、較上一季成長39.82%；而今年初至今累積為NT$-3.61億元、較去年同期衰退-228.87%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.61億元，較上一季成長39.82%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.61億元，較去年同期衰退-228.87%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)		280,291		(275,555)		(90,116)		(386,844)		2,251,129		(1,517,994)		(369,707)		(2,343,242)		(490,433)		(1,044,774)
取得不動產、廠房及設備	(316,041)		(157,628)		(118,177)		(57,159)		(270,636)		(324,911)		(233,970)		(265,053)		(1,191,668)		(363,178)		(77,090)
處分不動產、廠房及設備									0		0		9		9,114
取得無形資產	(17,874)		(39,404)		(56,683)		(18,541)		(21,942)		(83,284)		(49,341)		(34,607)		(138,737)		(184,578)		(172,969)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(361,201)	100%	280,291	100%	(275,555)	100%	(90,116)	100%	(386,844)	100%	2,251,129	100%	(1,517,994)	100%	(369,707)	100%	(2,343,242)	100%	(490,433)	100%	(1,044,774)	100%	(263,333)
取得不動產、廠房及設備	(316,041)	87.5%	(157,628)	-56.24%	(118,177)	42.89%	(57,159)	63.43%	(270,636)	69.96%	(324,911)	-14.43%	(233,970)	15.41%	(265,053)	71.69%	(1,191,668)	50.86%	(363,178)	74.05%	(77,090)	7.38%	(238,979)
處分不動產、廠房及設備									0	0%	0	0%	9	0%	9,114	-2.47%
取得無形資產	(17,874)	4.95%	(39,404)	-14.06%	(56,683)	20.57%	(18,541)	20.57%	(21,942)	5.67%	(83,284)	-3.7%	(49,341)	3.25%	(34,607)	9.36%	(138,737)	5.92%	(184,578)	37.64%	(172,969)	16.56%	(330)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

漢翔(2634) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31.77億元、較上一季成長304.35%；而今年初至今累積為NT$31.77億元、較去年同期成長1782.84%。

單季

漢翔(2634) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31.77億元，較上一季成長304.35%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.77億元，較去年同期成長1782.84%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921		168,730		2,156,008		(374,305)		(498,210)		2,293,036		1,064,073		1,261,193		1,854,456		2,484,053		2,169,614
短期借款增加	10,975,000		4,380,000		4,480,000		1,700,000		5,160,000		13,632,243		12,010,000		9,605,000		11,615,000		12,080,000		12,185,000
短期借款減少	(10,725,000)		(2,000,000)		(2,480,000)		(950,000)		(5,570,000)		(8,350,000)		(9,940,000)		(9,260,000)		(9,960,000)		(9,980,000)		(10,005,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		4,820,000		4,762,000		3,125,000		11,138,000		7,532,000		2,970,000
償還長期借款			0		(2,970,000)		(4,642,000)		(2,725,000)		(10,046,299)		(7,334,000)		(2,045,000)		(275,000)		(1,797,592)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,176,921	100%	168,730	100%	2,156,008	100%	(374,305)	100%	(498,210)	100%	2,293,036	100%	1,064,073	100%	1,261,193	100%	1,854,456	100%	2,484,053	100%	2,169,614	100%	267,982
短期借款增加	10,975,000	345.46%	4,380,000	2595.86%	4,480,000	207.79%	1,700,000	-454.18%	5,160,000	-1035.71%	13,632,243	594.51%	12,010,000	1128.68%	9,605,000	761.58%	11,615,000	626.33%	12,080,000	486.3%	12,185,000	561.62%	280,000
短期借款減少	(10,725,000)	-337.59%	(2,000,000)	-1185.33%	(2,480,000)	-115.03%	(950,000)	253.8%	(5,570,000)	1118%	(8,350,000)	-364.15%	(9,940,000)	-934.15%	(9,260,000)	-734.23%	(9,960,000)	-537.08%	(9,980,000)	-401.76%	(10,005,000)	-461.14%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	4,820,000	223.56%	4,762,000	-1272.22%	3,125,000	-627.25%	11,138,000	485.73%	7,532,000	707.85%	2,970,000	235.49%
償還長期借款			0	0%	(2,970,000)	-137.75%	(4,642,000)	1240.17%	(2,725,000)	546.96%	(10,046,299)	-438.12%	(7,334,000)	-689.24%	(2,045,000)	-162.15%	(275,000)	-14.83%	(1,797,592)	-72.37%	0	0%	(960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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