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28.55
TWD
-0.05 (-0.17%)
2024.11.22收盤

台灣高鐵-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,462,98080.15%6,162,24830.55%2,226,83061.96%3,145,56014.34%2,982,114-48.68%5,994,42529.53%5,653,30529.6%4,947,15533.25%3,756,3701366.92%
本期稅前淨利(淨損)6,462,98080.15%6,162,24830.55%2,226,83061.96%3,145,56014.34%2,982,114-48.68%5,994,42529.53%5,653,30529.6%4,947,15533.25%3,756,3701366.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用190,6392.36%171,2450.85%166,3154.63%164,0510.75%158,315-2.58%150,3260.74%26,7920.14%27,1660.18%25,6689.34%
攤銷費用10,664,440132.25%10,008,05049.62%10,030,010279.08%10,519,28347.96%10,466,531-170.87%10,331,79650.89%10,297,64153.92%10,162,98268.31%11,716,8584263.68%
利息費用4,992,51861.91%5,097,36025.27%4,549,537126.59%4,300,05619.61%4,481,067-73.15%4,819,50123.74%4,985,22026.1%5,718,05538.43%6,362,8162315.38%
利息收入(368,680)-4.57%(300,252)-1.49%(125,056)-3.48%(56,272)-0.26%(118,248)1.93%(112,654)-0.55%(78,557)-0.41%
處分無形資產損失(利益)54,2810.67%66,4670.33%173,4824.83%
未實現外幣兌換損失(利益)(1,034)-0.01%(40,013)-0.2%(64,179)-1.79%(10,442)-0.05%(2,320)0.04%(5,605)-0.03%(25,604)-0.13%
其他項目5,038,88162.49%4,121,83420.44%(1,391,990)-38.73%(6,839,449)-31.19%229,189-3.74%4,753,02323.41%3,840,78220.11%2,597,07517.46%(27,917)-10.16%
收益費損項目合計20,571,045255.1%19,124,69194.83%13,338,119371.13%8,077,22736.83%15,214,534-248.38%19,936,38798.2%19,046,27499.72%18,428,525123.87%18,074,0316577.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
避險之金融資產(增加)減少00%720%(365)-0.01%2470%6580%(171)-0.06%
應收帳款(增加)減少168,7382.09%(126,363)-0.63%389,57810.84%(4,323)-0.02%54,013-0.88%(63,482)-0.31%(80,641)-0.42%307,7562.07%(28,362)-10.32%
存貨(增加)減少(298,747)-3.7%(320,654)-1.59%(187,218)-5.21%(345,566)-1.58%(130,100)2.12%(263,879)-1.3%(246,462)-1.29%(96,472)-0.65%(40,652)-14.79%
其他流動資產(增加)減少540,2986.7%673,7253.34%736,10420.48%836,9573.82%517,003-8.44%222,3701.1%575,5593.01%
其他營業資產(增加)減少(3,389)-0.04%(74,550)-0.37%(470)-0.01%(701)0%(377)0.01%1,7140.01%(7,108)-0.04%(6,455)-0.04%(3,519)-1.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計406,9005.05%152,2300.75%937,62926.09%15,704,36771.61%(12,407,366)202.55%(105,836)-0.52%238,2611.25%762,7215.13%232,16984.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)93,5121.16%(45,703)-0.23%(24,123)-0.67%(58,290)-0.27%(14,840)0.24%(30,275)-0.15%46,8070.25%51,9090.35%(132,930)-48.37%
其他應付款增加(減少)(174,204)-2.16%(70,064)-0.35%(226,698)-6.31%(691,204)-3.15%(483,115)7.89%(469,130)-2.31%(564,645)-2.96%(328,453)-2.21%275,830100.37%
負債準備增加(減少)(4,371,705)-54.21%00%(6,084,658)99.33%(15,373,579)-5594.34%
其他流動負債增加(減少)(13,732)-0.17%(308,369)-1.53%(243,719)-6.78%20,3790.09%(288,203)4.7%121,3320.6%(102,078)-0.53%
其他營業負債增加(減少)7,5970.09%(4,979)-0.02%(5,578)-0.16%(5,401)-0.02%2,971-0.05%(5,381)-0.03%(6,534)-0.03%(4,545)-0.03%(4,552)-1.66%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(4,458,532)-55.29%(429,094)-2.13%(500,630)-13.93%(733,869)-3.35%(6,867,845)112.12%(383,437)-1.89%(626,450)-3.28%(401,230)-2.7%(15,273,244)-5557.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,051,632)-50.24%(276,864)-1.37%436,99912.16%14,970,49868.26%(19,275,211)314.67%(489,273)-2.41%(388,189)-2.03%361,4912.43%(15,041,075)-5473.34%
調整項目合計16,519,413204.86%18,847,82793.45%13,775,118383.29%23,047,725105.09%(4,060,677)66.29%19,447,11495.79%18,658,08597.69%18,790,016126.3%3,032,9561103.67%
營運產生之現金流入(流出)22,982,393285%25,010,075124.01%16,001,948445.25%26,193,285119.43%(1,078,563)17.61%25,441,539125.32%24,311,390127.29%23,737,171159.55%6,789,3262470.59%
收取之利息372,5354.62%295,7761.47%118,4303.3%50,7910.23%143,775-2.35%108,7190.54%78,9930.41%74,4790.5%106,80938.87%
支付之利息(10,594,089)-131.38%(5,256,620)-26.06%(12,632,138)-351.49%(4,238,734)-19.33%(5,341,137)87.19%(5,057,730)-24.91%(5,251,050)-27.49%(8,206,886)-55.16%(6,634,615)-2414.29%
退還(支付)之所得稅(4,696,948)-58.25%118,7460.59%105,6522.94%(73,823)-0.34%150,331-2.45%(190,626)-0.94%(39,810)-0.21%(727,029)-4.89%13,2864.83%
營業活動之淨現金流入(流出)8,063,891100%20,167,977100%3,593,892100%21,931,519100%(6,125,594)100%20,301,902100%19,099,523100%14,877,735100%274,806100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,759,000)19%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%1,762,153-19.04%
取得避險之金融資產(1,164,433)-71.88%(1,531,233)16.54%
處分避險之金融資產1,203,66474.3%
取得不動產、廠房及設備(49,935)-3.08%(30,193)0.33%(40,861)-0.3%(15,007)-0.21%(13,155)-0.22%(15,775)0.13%(13,446)1.15%(27,710)-0.17%(12,477)-0.04%
取得無形資產(6,756,402)-417.05%(3,513,196)37.96%(3,737,052)-27.14%(2,440,862)-33.84%(1,885,907)-31.17%(1,917,867)15.94%(1,380,857)118.4%(979,014)-5.98%(2,214,239)-7.22%
處分無形資產1410.01%00%1000%1070%8,0180.13%3140%179-0.02%
其他金融資產增加00%(4,184,685)45.21%00%(10,101,187)83.94%
其他金融資產減少8,382,161517.4%00%17,546,199127.44%9,669,414134.04%7,942,069131.25%00%227,827-19.53%17,394,563106.18%32,615,191106.3%
其他非流動資產減少4,8680.3%
投資活動之淨現金流入(流出)1,620,064100%(9,256,154)100%13,768,386100%7,213,652100%6,051,025100%(12,034,514)100%(1,166,297)100%16,382,359100%30,681,672100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%873-0.01%00%62,613-0.28%51,130-0.18%22,980-0.08%
短期借款減少(48,287)0.3%00%(2,912)0.01%(21,281)-0.12%(10,248)0.07%(88,351)0.61%
應付短期票券減少(4,975,000)31.3%
償還公司債(5,000,000)31.46%
償還長期借款00%(10,000,000)72.03%(25,000,000)111.9%00%(18,500,000)124.05%(8,000,000)55.38%(18,000,000)81.25%(41,160,564)144.57%(26,473,265)87.98%
租賃本金償還(127,362)0.8%(126,178)0.91%(124,053)0.56%(123,201)-0.68%(116,824)0.78%(109,903)0.76%
其他非流動負債增加00%12,283-0.09%52,658-0.24%50,5620.28%24,054-0.16%56,100-0.39%4,678-0.02%16,204-0.06%4,229-0.01%
其他非流動負債減少(3,186)0.02%
發放現金股利(5,740,859)36.12%(3,770,956)27.16%(4,266,246)19.1%(5,909,708)-32.84%(6,810,797)45.67%(6,303,688)43.64%(4,221,220)19.05%(3,376,976)11.86%(3,643,433)12.11%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,894,694)100%(13,883,978)100%(22,340,553)100%17,996,372100%(14,913,815)100%(14,445,842)100%(22,153,929)100%(28,470,206)100%(30,089,489)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,6276,18731,575(162)(13)223(34)0(54,877)
本期現金及約當現金增加(減少)數(6,209,112)(2,965,968)(4,946,700)47,141,381(14,988,397)(6,178,231)(4,220,737)2,789,888812,112
期初現金及約當現金餘額17,569,01816,558,94621,619,496651,76916,271,6766,947,8507,187,917237,4572,146,396
期末現金及約當現金餘額11,359,90613,592,97816,672,79647,793,1501,283,279769,6192,967,1803,027,3452,958,508
資產負債表帳列之現金及約當現金11,359,90613,592,97816,672,79647,793,1501,283,279769,6192,967,1803,027,3452,958,508
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台灣高鐵(2633) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$24.46億元、較上一季衰退-34.78%;而今年初至今累積為NT$80.64億元、較去年同期衰退-60.02%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.46億元,較上一季衰退-34.78%,為過去10年同期中的第8高。 同時台灣高鐵過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.04%與。 其中稅前淨利為NT$17.48億元,收益費損相關之調整項目為NT$69.58億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-28.93億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$80.64億元,較去年同期衰退-60.02%,為過去10年同期中的第6高。 同時台灣高鐵過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.36%與。 其中稅前淨利為NT$64.63億元,收益費損相關之調整項目為NT$206億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-149億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,462,98080.15%6,162,24830.55%2,226,83061.96%3,145,56014.34%2,982,114-48.68%5,994,42529.53%5,653,30529.6%4,947,15533.25%3,756,3701366.92%
收益費損項目合計20,571,045255.1%19,124,69194.83%13,338,119371.13%8,077,22736.83%15,214,534-248.38%19,936,38798.2%19,046,27499.72%18,428,525123.87%18,074,0316577.01%
折舊費用190,6392.36%171,2450.85%166,3154.63%164,0510.75%158,315-2.58%150,3260.74%26,7920.14%27,1660.18%25,6689.34%
攤銷費用10,664,440132.25%10,008,05049.62%10,030,010279.08%10,519,28347.96%10,466,531-170.87%10,331,79650.89%10,297,64153.92%10,162,98268.31%11,716,8584263.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,051,632)-50.24%(276,864)-1.37%436,99912.16%14,970,49868.26%(19,275,211)314.67%(489,273)-2.41%(388,189)-2.03%361,4912.43%(15,041,075)-5473.34%
營業活動之淨現金流入(流出)8,063,891100%20,167,977100%3,593,892100%21,931,519100%(6,125,594)100%20,301,902100%19,099,523100%14,877,735100%274,806100%

投資活動之淨現金流

台灣高鐵(2633) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$125億元、較上一季成長603.3%;而今年初至今累積為NT$16.2億元、較去年同期成長117.5%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$125億元,較上一季成長603.3%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$16.2億元,較去年同期成長117.5%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)1,620,064100%(9,256,154)100%13,768,386100%7,213,652100%6,051,025100%(12,034,514)100%(1,166,297)100%16,382,359100%30,681,672100%
取得不動產、廠房及設備(49,935)-3.08%(30,193)0.33%(40,861)-0.3%(15,007)-0.21%(13,155)-0.22%(15,775)0.13%(13,446)1.15%(27,710)-0.17%(12,477)-0.04%
處分不動產、廠房及設備00%10%
取得無形資產(6,756,402)-417.05%(3,513,196)37.96%(3,737,052)-27.14%(2,440,862)-33.84%(1,885,907)-31.17%(1,917,867)15.94%(1,380,857)118.4%(979,014)-5.98%(2,214,239)-7.22%
處分無形資產1410.01%00%1000%1070%8,0180.13%3140%179-0.02%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,759,000)19%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%1,762,153-19.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台灣高鐵(2633) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-142億元、較上一季衰退-746.19%;而今年初至今累積為NT$-159億元、較去年同期衰退-14.48%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-142億元,較上一季衰退-746.19%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-159億元,較去年同期衰退-14.48%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(15,894,694)100%(13,883,978)100%(22,340,553)100%17,996,372100%(14,913,815)100%(14,445,842)100%(22,153,929)100%(28,470,206)100%(30,089,489)100%
短期借款增加00%873-0.01%00%62,613-0.28%51,130-0.18%22,980-0.08%
短期借款減少(48,287)0.3%00%(2,912)0.01%(21,281)-0.12%(10,248)0.07%(88,351)0.61%
發行公司債00%9,000,00050.01%10,500,000-70.4%
償還公司債(5,000,000)31.46%
舉借長期借款00%16,000,000-56.2%
償還長期借款00%(10,000,000)72.03%(25,000,000)111.9%00%(18,500,000)124.05%(8,000,000)55.38%(18,000,000)81.25%(41,160,564)144.57%(26,473,265)87.98%
發放現金股利(5,740,859)36.12%(3,770,956)27.16%(4,266,246)19.1%(5,909,708)-32.84%(6,810,797)45.67%(6,303,688)43.64%(4,221,220)19.05%(3,376,976)11.86%(3,643,433)12.11%
庫藏股票買回成本
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