2633
27.45
TWD-0.35 (-1.26%)
2025.05.22收盤
台灣高鐵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 2,659,424 | 2,635,426 | 701,641 | 1,162,961 | 1,086,467 | 2,171,943 | 2,009,655 | 1,952,429 | 1,336,923 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 2,659,424 | 2,635,426 | 701,641 | 1,162,961 | 1,086,467 | 2,171,943 | 2,009,655 | 1,952,429 | 1,336,923 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,338 | 62,733 | 56,550 | 55,610 | 54,917 | 52,821 | 49,738 | 8,898 | 7,383 | 8,594 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,356,956 | 3,554,025 | 3,310,242 | 3,293,905 | 3,499,592 | 3,481,393 | 3,431,922 | 3,431,647 | 3,385,524 | 3,878,435 | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,628,284 | 1,630,783 | 1,667,438 | 1,426,616 | 1,413,907 | 1,613,994 | 1,597,228 | 1,665,835 | 1,949,855 | 2,240,033 | ||||||||||||
| 利息收入 | (104,200) | (120,370) | (103,331) | (37,190) | (13,036) | (56,370) | (35,235) | (24,538) | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 413 | 2,986 | 26,603 | 62,459 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,859) | (117) | (31,334) | (31,216) | (15,756) | (10,312) | (7,414) | 6,672 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 1,873,281 | 1,718,304 | 993,213 | 305,170 | 658,392 | 387,324 | 1,545,891 | 1,169,839 | 799,765 | (5,520) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,817,213 | 6,848,344 | 5,919,381 | 5,075,354 | 5,598,016 | 5,468,850 | 6,582,130 | 6,258,353 | 6,147,638 | 6,124,012 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | (18) | 72 | 0 | (1,054) | 0 | 5 | 225 | 134 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,769 | (139,056) | 87,803 | 432,880 | (33,286) | 147,379 | 41,176 | 132,113 | 308,296 | (19,381) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (222,405) | (476,754) | (354,889) | (318,460) | (256,817) | (383,987) | (356,006) | (240,634) | (242,067) | (72,064) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,894 | 141,130 | 192,409 | 201,368 | 91,647 | 154,110 | 129,832 | 101,238 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (2,351) | 0 | (470) | (701) | (377) | 186 | 0 | (88) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,742) | (477,049) | (74,605) | 315,318 | (6,782,078) | (426,382) | (185,260) | (7,629) | 177,610 | (69,702) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,532 | 347,348 | 375,448 | 222,445 | 208,246 | 262,498 | 72,158 | 285,189 | 186,165 | 41,632 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (916,226) | (785,081) | (309,810) | (449,007) | (547,590) | (621,986) | (480,114) | (639,301) | (413,722) | (15,401,019) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (369,734) | 200,168 | (243,893) | (135,692) | 307,407 | (553,779) | 182,535 | 234,016 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,496) | (5,617) | (2,004) | (2,799) | (1,062) | (2,638) | (2,461) | (2,894) | 0 | (2,555) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,148,924) | (243,182) | (180,153) | (360,607) | (32,999) | (915,905) | (227,882) | (122,990) | (406,800) | (15,266,649) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,259,666) | (720,231) | (254,758) | (45,289) | (6,815,077) | (1,342,287) | (413,142) | (130,619) | (229,190) | (15,336,351) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,557,547 | 6,128,113 | 5,664,623 | 5,030,065 | (1,217,061) | 4,126,563 | 6,168,988 | 6,127,734 | 5,918,448 | (9,212,339) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,879,205 | 8,787,537 | 8,300,049 | 5,731,706 | (54,100) | 5,213,030 | 8,340,931 | 8,137,389 | 7,870,877 | (7,875,416) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 94,688 | 108,581 | 93,328 | 25,278 | 10,340 | 56,724 | 30,506 | 20,569 | 25,855 | 48,485 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,171,432) | (7,017,810) | (1,399,093) | (1,112,487) | (1,158,521) | (1,713,883) | (1,421,209) | (1,338,546) | (1,489,694) | (1,661,704) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,433) | (10,822) | 143,027 | (4,144) | (1,004) | 158,992 | (3,039) | (2,108) | (2,576) | (4,836) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,793,028 | 1,867,486 | 7,137,311 | 4,640,353 | (1,203,285) | 3,714,863 | 6,947,189 | 6,817,304 | 6,404,462 | (9,493,471) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | (1,164,433) | ||||||||||||||||||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 1,203,664 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,138) | (24,877) | (3,168) | (4,244) | (4,787) | (3,636) | (2,654) | (3,303) | (905) | (1,255) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,479,757) | (4,420,340) | (1,657,464) | (1,567,403) | (914,351) | (752,782) | (835,776) | (503,516) | (419,246) | (752,675) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 219 | 141 | 0 | 314 | 179 | |||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (3,082,042) | (3,991,118) | 0 | (10,194,064) | (1,022,649) | (2,257,560) | 0 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (923) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 40,641 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,526,048) | (8,397,886) | (1,730,979) | 6,442,122 | 4,595,341 | (10,950,482) | (1,860,765) | (2,764,200) | 3,637,894 | 9,250,666 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,950) | 0 | (10,109) | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (46,552) | (42,301) | (42,018) | (41,283) | (40,972) | (39,308) | (33,100) | |||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,159 | 3,241 | 17,192 | 10,523 | 7,909 | 5,784 | 1,724 | 442 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (10,048) | 0 | (642) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,600) | (46,092) | 52 | 1,387 | 45,289 | (8,016,021) | (8,037,425) | (3,929,862) | (5,131,917) | 276,492 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,561 | 318 | 6,181 | 323 | 0 | 10 | 175 | 0 | (35,728) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,219,941 | (6,576,174) | 5,412,565 | 11,084,185 | 3,437,345 | (15,251,630) | (2,950,826) | 123,242 | 4,910,439 | (2,041) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 | 16,558,946 | 21,619,496 | 651,769 | 16,271,676 | 6,947,850 | 7,187,917 | 237,457 | 2,146,396 | 1,332,151 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,507,343 | 10,992,844 | 21,971,511 | 32,703,681 | 4,089,114 | 1,020,046 | 3,997,024 | 7,311,159 | 5,147,896 | 2,144,355 | 1,380,124 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,507,343 | 1.67% | 10,992,844 | 2.74% | 21,971,511 | 5.44% | 32,703,681 | 7.63% | 4,089,114 | 0.95% | 1,020,046 | 0.23% | 3,997,024 | 0.93% | 7,311,159 | 1.66% | 5,147,896 | 1.12% | 2,144,355 | 0.43% | 1,380,124 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 17.36% | 2,659,424 | 19.88% | 2,635,426 | 21.69% | 701,641 | 7.8% | 1,162,961 | 11.79% | 1,086,467 | 11.32% | 2,171,943 | 18.47% | 2,009,655 | 18.21% | 1,952,429 | 18.07% | 1,336,923 | 13.39% | (505,020) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 34.18% | 2,659,424 | 142.41% | 2,635,426 | 36.92% | 701,641 | 15.12% | 1,162,961 | -96.65% | 1,086,467 | 29.25% | 2,171,943 | 31.26% | 2,009,655 | 29.48% | 1,952,429 | 30.49% | 1,336,923 | -14.08% | (505,020) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,338 | 1.01% | 62,733 | 3.36% | 56,550 | 0.79% | 55,610 | 1.2% | 54,917 | -4.56% | 52,821 | 1.42% | 49,738 | 0.72% | 8,898 | 0.13% | 7,383 | 0.12% | 8,594 | -0.09% | 7,400 | |
| 攤銷費用 | 3,356,956 | 49.42% | 3,554,025 | 190.31% | 3,310,242 | 46.38% | 3,293,905 | 70.98% | 3,499,592 | -290.84% | 3,481,393 | 93.72% | 3,431,922 | 49.4% | 3,431,647 | 50.34% | 3,385,524 | 52.86% | 3,878,435 | -40.85% | 5,474,037 | |
| 利息費用 | 1,628,284 | 23.97% | 1,630,783 | 87.33% | 1,667,438 | 23.36% | 1,426,616 | 30.74% | 1,413,907 | -117.5% | 1,613,994 | 43.45% | 1,597,228 | 22.99% | 1,665,835 | 24.44% | 1,949,855 | 30.45% | 2,240,033 | -23.6% | 2,542,073 | |
| 利息收入 | (104,200) | -1.53% | (120,370) | -6.45% | (103,331) | -1.45% | (37,190) | -0.8% | (13,036) | 1.08% | (56,370) | -1.52% | (35,235) | -0.51% | (24,538) | -0.36% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 413 | 0.01% | 2,986 | 0.16% | 26,603 | 0.37% | 62,459 | 1.35% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,859) | -0.09% | (117) | -0.01% | (31,334) | -0.44% | (31,216) | -0.67% | (15,756) | 1.31% | (10,312) | -0.28% | (7,414) | -0.11% | 6,672 | 0.1% | ||||||
| 其他項目 | 1,873,281 | 27.58% | 1,718,304 | 92.01% | 993,213 | 13.92% | 305,170 | 6.58% | 658,392 | -54.72% | 387,324 | 10.43% | 1,545,891 | 22.25% | 1,169,839 | 17.16% | 799,765 | 12.49% | (5,520) | 0.06% | 21,313 | |
| 收益費損項目合計 | 6,817,213 | 100.36% | 6,848,344 | 366.71% | 5,919,381 | 82.94% | 5,075,354 | 109.37% | 5,598,016 | -465.23% | 5,468,850 | 147.22% | 6,582,130 | 94.75% | 6,258,353 | 91.8% | 6,147,638 | 95.99% | 6,124,012 | -64.51% | 7,976,408 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (18) | 0% | 72 | 0% | 0 | 0% | (1,054) | -0.03% | 0 | 0% | 5 | 0% | 225 | 0% | 134 | 0% | 834 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,769 | 1.47% | (139,056) | -7.45% | 87,803 | 1.23% | 432,880 | 9.33% | (33,286) | 2.77% | 147,379 | 3.97% | 41,176 | 0.59% | 132,113 | 1.94% | 308,296 | 4.81% | (19,381) | 0.2% | 18,968 | |
| 存貨（增加）減少 | (222,405) | -3.27% | (476,754) | -25.53% | (354,889) | -4.97% | (318,460) | -6.86% | (256,817) | 21.34% | (383,987) | -10.34% | (356,006) | -5.12% | (240,634) | -3.53% | (242,067) | -3.78% | (72,064) | 0.76% | (2,966) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,894 | 0.18% | 141,130 | 7.56% | 192,409 | 2.7% | 201,368 | 4.34% | 91,647 | -7.62% | 154,110 | 4.15% | 129,832 | 1.87% | 101,238 | 1.49% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2,351) | -0.13% | 0 | 0% | (470) | -0.01% | (701) | 0.06% | (377) | -0.01% | 186 | 0% | 0 | 0% | (88) | 0% | (2,856) | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,742) | -1.63% | (477,049) | -25.54% | (74,605) | -1.05% | 315,318 | 6.8% | (6,782,078) | 563.63% | (426,382) | -11.48% | (185,260) | -2.67% | (7,629) | -0.11% | 177,610 | 2.77% | (69,702) | 0.73% | 571 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,532 | 2.1% | 347,348 | 18.6% | 375,448 | 5.26% | 222,445 | 4.79% | 208,246 | -17.31% | 262,498 | 7.07% | 72,158 | 1.04% | 285,189 | 4.18% | 186,165 | 2.91% | 41,632 | -0.44% | 51,810 | |
| 其他應付款增加（減少） | (916,226) | -13.49% | (785,081) | -42.04% | (309,810) | -4.34% | (449,007) | -9.68% | (547,590) | 45.51% | (621,986) | -16.74% | (480,114) | -6.91% | (639,301) | -9.38% | (413,722) | -6.46% | (15,401,019) | 162.23% | (443,819) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (369,734) | -5.44% | 200,168 | 10.72% | (243,893) | -3.42% | (135,692) | -2.92% | 307,407 | -25.55% | (553,779) | -14.91% | 182,535 | 2.63% | 234,016 | 3.43% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,496) | -0.08% | (5,617) | -0.3% | (2,004) | -0.03% | (2,799) | -0.06% | (1,062) | 0.09% | (2,638) | -0.07% | (2,461) | -0.04% | (2,894) | -0.04% | 0 | 0% | (2,555) | 0.03% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,148,924) | -16.91% | (243,182) | -13.02% | (180,153) | -2.52% | (360,607) | -7.77% | (32,999) | 2.74% | (915,905) | -24.66% | (227,882) | -3.28% | (122,990) | -1.8% | (406,800) | -6.35% | (15,266,649) | 160.81% | (320,161) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,259,666) | -18.54% | (720,231) | -38.57% | (254,758) | -3.57% | (45,289) | -0.98% | (6,815,077) | 566.37% | (1,342,287) | -36.13% | (413,142) | -5.95% | (130,619) | -1.92% | (229,190) | -3.58% | (15,336,351) | 161.55% | (319,590) | |
| 調整項目合計 | 5,557,547 | 81.81% | 6,128,113 | 328.15% | 5,664,623 | 79.37% | 5,030,065 | 108.4% | (1,217,061) | 101.14% | 4,126,563 | 111.08% | 6,168,988 | 88.8% | 6,127,734 | 89.89% | 5,918,448 | 92.41% | (9,212,339) | 97.04% | 7,656,818 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,879,205 | 115.99% | 8,787,537 | 470.55% | 8,300,049 | 116.29% | 5,731,706 | 123.52% | (54,100) | 4.5% | 5,213,030 | 140.33% | 8,340,931 | 120.06% | 8,137,389 | 119.36% | 7,870,877 | 122.9% | (7,875,416) | 82.96% | 7,151,798 | |
| 收取之利息 | 94,688 | 1.39% | 108,581 | 5.81% | 93,328 | 1.31% | 25,278 | 0.54% | 10,340 | -0.86% | 56,724 | 1.53% | 30,506 | 0.44% | 20,569 | 0.3% | 25,855 | 0.4% | 48,485 | -0.51% | 79,526 | |
| 支付之利息 | (1,171,432) | -17.24% | (7,017,810) | -375.79% | (1,399,093) | -19.6% | (1,112,487) | -23.97% | (1,158,521) | 96.28% | (1,713,883) | -46.14% | (1,421,209) | -20.46% | (1,338,546) | -19.63% | (1,489,694) | -23.26% | (1,661,704) | 17.5% | (1,696,532) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,433) | -0.14% | (10,822) | -0.58% | 143,027 | 2% | (4,144) | -0.09% | (1,004) | 0.08% | 158,992 | 4.28% | (3,039) | -0.04% | (2,108) | -0.03% | (2,576) | -0.04% | (4,836) | 0.05% | (7,953) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,793,028 | 100% | 1,867,486 | 100% | 7,137,311 | 100% | 4,640,353 | 100% | (1,203,285) | 100% | 3,714,863 | 100% | 6,947,189 | 100% | 6,817,304 | 100% | 6,404,462 | 100% | (9,493,471) | 100% | 5,526,839 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0% | (1,164,433) | 13.87% | ||||||||||||||||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0% | 1,203,664 | -14.33% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,138) | 0.11% | (24,877) | 0.3% | (3,168) | 0.18% | (4,244) | -0.07% | (4,787) | -0.1% | (3,636) | 0.03% | (2,654) | 0.14% | (3,303) | 0.12% | (905) | -0.02% | (1,255) | -0.01% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,479,757) | 32.69% | (4,420,340) | 52.64% | (1,657,464) | 95.75% | (1,567,403) | -24.33% | (914,351) | -19.9% | (752,782) | 6.87% | (835,776) | 44.92% | (503,516) | 18.22% | (419,246) | -11.52% | (752,675) | -8.14% | (1,077,612) | |
| 處分無形資產 | 219 | 0% | 141 | 0% | 0 | 0% | 314 | -0.02% | 179 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (3,082,042) | 68.1% | (3,991,118) | 47.53% | 0 | 0% | (10,194,064) | 93.09% | (1,022,649) | 54.96% | (2,257,560) | 81.67% | 0 | 0% | (4,387,474) | |||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (923) | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 40,641 | -0.9% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,526,048) | 100% | (8,397,886) | 100% | (1,730,979) | 100% | 6,442,122 | 100% | 4,595,341 | 100% | (10,950,482) | 100% | (1,860,765) | 100% | (2,764,200) | 100% | 3,637,894 | 100% | 9,250,666 | 100% | (5,464,912) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,950) | 10.74% | 0 | 0% | (10,109) | 0.13% | 0 | 0% | (5,816) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (46,552) | 82.25% | (42,301) | 91.78% | (42,018) | -80803.85% | (41,283) | -2976.42% | (40,972) | -90.47% | (39,308) | 0.49% | (33,100) | 0.41% | ||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 1,159 | -2.51% | 3,241 | 6232.69% | 17,192 | 1239.51% | 10,523 | 23.24% | 7,909 | -0.1% | 5,784 | -0.07% | 1,724 | -0.04% | 442 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | |
| 其他非流動負債減少 | (10,048) | 17.75% | 0 | 0% | (642) | -0.23% | (1,557) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,600) | 100% | (46,092) | 100% | 52 | 100% | 1,387 | 100% | 45,289 | 100% | (8,016,021) | 100% | (8,037,425) | 100% | (3,929,862) | 100% | (5,131,917) | 100% | 276,492 | 100% | (7,373) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,561 | 318 | 6,181 | 323 | 0 | 10 | 175 | 0 | (35,728) | (6,581) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,219,941 | (6,576,174) | 5,412,565 | 11,084,185 | 3,437,345 | (15,251,630) | (2,950,826) | 123,242 | 4,910,439 | (2,041) | 47,973 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 | 16,558,946 | 21,619,496 | 651,769 | 16,271,676 | 6,947,850 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,507,343 | 10,992,844 | 21,971,511 | 32,703,681 | 4,089,114 | 1,020,046 | 3,997,024 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,507,343 | 10,992,844 | 21,971,511 | 32,703,681 | 4,089,114 | 1,020,046 | 3,997,024 | 7,311,159 | 5,147,896 | 2,144,355 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣高鐵(2633) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$67.93億元、較上一季衰退-21.3%；而今年初至今累積為NT$67.93億元、較去年同期成長263.75%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$67.93億元，較上一季衰退-21.3%，為過去11年同期中的第4高。
同時台灣高鐵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.55%、12.83%與2.08%。
其中稅前淨利為NT$23.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$68.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.86億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$67.93億元，較去年同期成長263.75%，為過去11年同期中的第4高。
同時台灣高鐵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.55%、12.83%與2.08%。
其中稅前淨利為NT$23.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$68.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.86億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 2,659,424 | 2,635,426 | 701,641 | 1,162,961 | 1,086,467 | 2,171,943 | 2,009,655 | 1,952,429 | 1,336,923 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,817,213 | 6,848,344 | 5,919,381 | 5,075,354 | 5,598,016 | 5,468,850 | 6,582,130 | 6,258,353 | 6,147,638 | 6,124,012 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 68,338 | 62,733 | 56,550 | 55,610 | 54,917 | 52,821 | 49,738 | 8,898 | 7,383 | 8,594 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,356,956 | 3,554,025 | 3,310,242 | 3,293,905 | 3,499,592 | 3,481,393 | 3,431,922 | 3,431,647 | 3,385,524 | 3,878,435 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,259,666) | (720,231) | (254,758) | (45,289) | (6,815,077) | (1,342,287) | (413,142) | (130,619) | (229,190) | (15,336,351) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,793,028 | 1,867,486 | 7,137,311 | 4,640,353 | (1,203,285) | 3,714,863 | 6,947,189 | 6,817,304 | 6,404,462 | (9,493,471) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 17.36% | 2,659,424 | 19.88% | 2,635,426 | 21.69% | 701,641 | 7.8% | 1,162,961 | 11.79% | 1,086,467 | 11.32% | 2,171,943 | 18.47% | 2,009,655 | 18.21% | 1,952,429 | 18.07% | 1,336,923 | 13.39% | (505,020) | |
| 收益費損項目合計 | 6,817,213 | 100.36% | 6,848,344 | 366.71% | 5,919,381 | 82.94% | 5,075,354 | 109.37% | 5,598,016 | -465.23% | 5,468,850 | 147.22% | 6,582,130 | 94.75% | 6,258,353 | 91.8% | 6,147,638 | 95.99% | 6,124,012 | -64.51% | 7,976,408 | |
| 折舊費用 | 68,338 | 1.01% | 62,733 | 3.36% | 56,550 | 0.79% | 55,610 | 1.2% | 54,917 | -4.56% | 52,821 | 1.42% | 49,738 | 0.72% | 8,898 | 0.13% | 7,383 | 0.12% | 8,594 | -0.09% | 7,400 | |
| 攤銷費用 | 3,356,956 | 49.42% | 3,554,025 | 190.31% | 3,310,242 | 46.38% | 3,293,905 | 70.98% | 3,499,592 | -290.84% | 3,481,393 | 93.72% | 3,431,922 | 49.4% | 3,431,647 | 50.34% | 3,385,524 | 52.86% | 3,878,435 | -40.85% | 5,474,037 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,259,666) | -18.54% | (720,231) | -38.57% | (254,758) | -3.57% | (45,289) | -0.98% | (6,815,077) | 566.37% | (1,342,287) | -36.13% | (413,142) | -5.95% | (130,619) | -1.92% | (229,190) | -3.58% | (15,336,351) | 161.55% | (319,590) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,793,028 | 100% | 1,867,486 | 100% | 7,137,311 | 100% | 4,640,353 | 100% | (1,203,285) | 100% | 3,714,863 | 100% | 6,947,189 | 100% | 6,817,304 | 100% | 6,404,462 | 100% | (9,493,471) | 100% | 5,526,839 | |
投資活動之淨現金流
台灣高鐵(2633) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-45.26億元、較上一季成長50.14%；而今年初至今累積為NT$-45.26億元、較去年同期成長46.1%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-45.26億元，較上一季成長50.14%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-45.26億元，較去年同期成長46.1%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,526,048) | (8,397,886) | (1,730,979) | 6,442,122 | 4,595,341 | (10,950,482) | (1,860,765) | (2,764,200) | 3,637,894 | 9,250,666 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,138) | (24,877) | (3,168) | (4,244) | (4,787) | (3,636) | (2,654) | (3,303) | (905) | (1,255) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,479,757) | (4,420,340) | (1,657,464) | (1,567,403) | (914,351) | (752,782) | (835,776) | (503,516) | (419,246) | (752,675) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 219 | 141 | 0 | 314 | 179 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,759,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,526,048) | 100% | (8,397,886) | 100% | (1,730,979) | 100% | 6,442,122 | 100% | 4,595,341 | 100% | (10,950,482) | 100% | (1,860,765) | 100% | (2,764,200) | 100% | 3,637,894 | 100% | 9,250,666 | 100% | (5,464,912) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,138) | 0.11% | (24,877) | 0.3% | (3,168) | 0.18% | (4,244) | -0.07% | (4,787) | -0.1% | (3,636) | 0.03% | (2,654) | 0.14% | (3,303) | 0.12% | (905) | -0.02% | (1,255) | -0.01% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,479,757) | 32.69% | (4,420,340) | 52.64% | (1,657,464) | 95.75% | (1,567,403) | -24.33% | (914,351) | -19.9% | (752,782) | 6.87% | (835,776) | 44.92% | (503,516) | 18.22% | (419,246) | -11.52% | (752,675) | -8.14% | (1,077,612) | |
| 處分無形資產 | 219 | 0% | 141 | 0% | 0 | 0% | 314 | -0.02% | 179 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,759,000) | 101.62% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣高鐵(2633) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,660萬元、較上一季成長99.15%；而今年初至今累積為NT$-5,660萬元、較去年同期衰退-22.8%。
單季
台灣高鐵(2633) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,660萬元，較上一季成長99.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,660萬元，較去年同期衰退-22.8%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,600) | (46,092) | 52 | 1,387 | 45,289 | (8,016,021) | (8,037,425) | (3,929,862) | (5,131,917) | 276,492 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 38,829 | 25,478 | 75,738 | 15,378 | 0 | 68,414 | 28,204 | 277,134 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,950) | 0 | (10,109) | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,000,000) | (8,000,000) | (4,000,000) | (21,160,563) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,600) | 100% | (46,092) | 100% | 52 | 100% | 1,387 | 100% | 45,289 | 100% | (8,016,021) | 100% | (8,037,425) | 100% | (3,929,862) | 100% | (5,131,917) | 100% | 276,492 | 100% | (7,373) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,829 | 74671.15% | 25,478 | 1836.91% | 75,738 | 167.23% | 15,378 | -0.19% | 0 | 0% | 68,414 | -1.74% | 28,204 | -0.55% | 277,134 | 100.23% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,950) | 10.74% | 0 | 0% | (10,109) | 0.13% | 0 | 0% | (5,816) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 16,000,000 | -311.77% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,000,000) | 99.8% | (8,000,000) | 99.53% | (4,000,000) | 101.78% | (21,160,563) | 412.33% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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