2630
35.05
TWD+2.60 (8.01%)
2025.04.11收盤
亞航－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,775 | 36,171 | 5,594 | 12,750 | (4,652) | 15,604 | 40,593 | (18,408) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,775 | 36,171 | 5,594 | 12,750 | (4,652) | 15,604 | 40,593 | (18,408) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,977 | 23,273 | 21,684 | 19,828 | 19,836 | 20,130 | 15,692 | 15,246 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,838 | 1,662 | 2,461 | 1,503 | 1,261 | 870 | 1,436 | (1,746) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 2,825 | (457) | (4,203) | (3,993) | 4,003 | 8,833 | 5,097 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (26) | (810) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,404 | 7,683 | 10,399 | 6,020 | 6,720 | 6,762 | 2,647 | 942 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,181) | (2,489) | (1,506) | (184) | (335) | (479) | (463) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | (6) | (28) | (19) | (12) | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 410 | 3,697 | (1,557) | 316 | 304 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,631 | 36,645 | 30,996 | 23,235 | 23,014 | 41,623 | 28,155 | 19,128 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 100,436 | 2,952 | (9,362) | 163,826 | (35,302) | (7,301) | 74,171 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 690,427 | 322,458 | 208,596 | (6,947) | 182,954 | 32,778 | 6,352 | 349,713 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 112 | 785 | (2,693) | 1,091 | 785 | (7,829) | (13,392) | (2,533) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (224,081) | 81,655 | (122,410) | (25,835) | (9,758) | 3,526 | (197,169) | (32,341) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,227 | (26,861) | (25,723) | (28,729) | 3,972 | 23,398 | (18,862) | 10,164 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,736 | (15,731) | (3,133) | 580 | (698) | 2,661 | 474 | |||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 846 | 888 | (10,436) | 1,509 | 3,194 | 3,436 | 2,274 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 614,703 | 366,146 | 34,839 | 105,495 | 145,147 | 50,669 | (146,152) | 277,063 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,830) | 1,848 | (3,293) | (3,743) | 3,932 | (5,871) | (11,493) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (48,068) | (44,513) | (16,903) | (178) | 21,848 | 2,253 | 4,219 | 88,244 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,591 | 43,570 | 47,391 | 37,947 | 37,386 | 69,419 | 19,519 | 50,734 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (801) | 12,034 | (8,807) | (5,326) | (7,811) | 2,079 | (125) | (4,644) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,735) | (1,883) | (2,508) | (992) | (3,503) | (399) | 2,238 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,843) | 11,056 | 15,880 | 27,708 | 51,852 | 60,392 | 15,575 | 110,606 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 586,860 | 377,202 | 50,719 | 133,203 | 196,999 | 111,061 | (130,577) | 387,669 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 629,491 | 413,847 | 81,715 | 156,438 | 220,013 | 152,684 | (102,422) | 406,797 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 668,266 | 450,018 | 87,309 | 169,188 | 215,361 | 168,288 | (61,829) | 388,389 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,385 | 2,503 | 1,233 | 183 | 617 | 788 | 209 | 202 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,875) | (7,372) | (9,582) | (5,234) | (4,978) | (4,931) | (2,625) | (1,094) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (67) | (234) | (117) | (14) | (50) | 0 | 0 | (336) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,709 | 444,915 | 78,843 | 164,123 | 210,950 | 164,145 | (64,245) | 387,161 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,518) | (11,508) | (36,337) | (33,301) | (9,783) | (8,684) | (7,070) | (5,147) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 6 | 28 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 8,557 | (33,922) | 25,462 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,949) | (1,933) | (1,662) | (5,188) | (75) | 244 | (686) | 12,691 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (14,975) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,832) | (88,281) | (16,376) | (48,365) | 18,679 | (4,903) | (47,976) | (2,142) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | (395,000) | 220,000 | (120,000) | (350,000) | (90,000) | 62,075 | (250,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (810,000) | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 249,317 | 0 | 149,776 | (79,664) | (59,964) | (49,967) | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (548,988) | (349,591) | (299,781) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 130,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,500) | (131,250) | (218,750) | (118,750) | (18,750) | (137,499) | (4,168) | (4,167) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,960) | (4,469) | (17,386) | (35,870) | (189) | (3,995) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (19,676) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (710,131) | (303,495) | (115,917) | (44,520) | (448,603) | (160,888) | 116,767 | (384,101) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 764 | (3,974) | 733 | (730) | (372) | (116) | 23 | (102) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,490) | 49,165 | (52,717) | 70,508 | (219,346) | (1,762) | 4,569 | 816 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,211 | 151,875 | 161,447 | 110,538 | 278,539 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (63,490) | 49,165 | (52,717) | 70,508 | (219,346) | (1,762) | 83,444 | 98,211 | 151,875 | 161,447 | 110,538 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,614 | 2.7% | 254,265 | 4.64% | 252,947 | 5.15% | 318,848 | 6.73% | 158,454 | 3.61% | 145,757 | 3.21% | 83,444 | 2.44% | 98,211 | 4.57% | 151,875 | 6.71% | 161,447 | 7.7% | 110,538 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,922 | 3.46% | 68,837 | 1.42% | 16,697 | 0.41% | 77,971 | 2.01% | 33,228 | 0.85% | 59,412 | 1.52% | 7,860 | 0.29% | 148,026 | 6.12% | 233,463 | 8.54% | 44,830 | 2.11% | 184,563 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,922 | 196.29% | 68,837 | -32.98% | 16,697 | 257.79% | 77,971 | -63.78% | 33,228 | 15.74% | 59,412 | -9.58% | 7,860 | -0.7% | 148,026 | 99.27% | 233,463 | 250.63% | 44,830 | 32.39% | 184,563 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 100,368 | 109.5% | 92,997 | -44.56% | 86,916 | 1341.92% | 79,395 | -64.94% | 79,557 | 37.69% | 81,836 | -13.2% | 63,735 | -5.64% | 61,553 | 41.28% | 59,357 | 63.72% | 56,787 | 41.03% | 56,098 | |
| 攤銷費用 | 15,260 | 16.65% | 6,605 | -3.16% | 8,178 | 126.26% | 4,626 | -3.78% | 5,078 | 2.41% | 6,082 | -0.98% | 5,147 | -0.46% | 5,713 | 3.83% | 12,604 | 13.53% | 12,799 | 9.25% | 12,159 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0% | 3,905 | -1.87% | (567) | -8.75% | (2,450) | 2% | 74 | 0.04% | 15,637 | -2.52% | 12,625 | -1.12% | 5,097 | 3.42% | (36,742) | -39.44% | 38,714 | 27.97% | 7,043 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (45) | 0.02% | 290 | 4.48% | (199) | 0.16% | (1,680) | -0.8% | 900 | -0.15% | ||||||||||
| 利息費用 | 37,006 | 40.37% | 41,017 | -19.65% | 30,951 | 477.86% | 24,954 | -20.41% | 28,824 | 13.65% | 21,438 | -3.46% | 5,386 | -0.48% | 3,806 | 2.55% | 5,223 | 5.61% | 5,210 | 3.76% | 4,070 | |
| 利息收入 | (6,632) | -7.24% | (6,556) | 3.14% | (1,828) | -28.22% | (412) | 0.34% | (1,210) | -0.57% | (1,303) | 0.21% | (1,481) | 0.13% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 38,366 | -18.38% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | 0.09% | (315) | 0.15% | (39) | -0.6% | (19) | 0.02% | (15) | -0.01% | 1 | 0% | 62 | -0.01% | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.03% | 0 | 0% | 78 | 0.04% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,070 | 2.26% | 1,961 | -0.94% | (1,737) | -26.82% | 455 | -0.37% | (1,184) | -0.56% | ||||||||||||
| 其他項目 | (9) | -0.01% | 0 | 0% | (2) | -0.03% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 148,140 | 161.62% | 177,935 | -85.26% | 122,164 | 1886.12% | 106,350 | -86.99% | 109,522 | 51.88% | 134,028 | -21.61% | 85,474 | -7.56% | 75,469 | 50.61% | 46,669 | 50.1% | 111,499 | 80.56% | 76,924 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (183,900) | -200.63% | (267,218) | 128.04% | (151,118) | -2333.15% | (32,210) | 26.35% | (408,944) | -193.72% | 11,601 | -1.87% | (333,180) | 29.49% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,650 | 36.71% | (242,409) | 116.15% | 196,164 | 3028.62% | (327,049) | 267.51% | 131,613 | 62.35% | (422,649) | 68.15% | (91,217) | 8.07% | (26,259) | -17.61% | (59,802) | -64.2% | (29,804) | -21.53% | (307,873) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (528) | -0.58% | 4,083 | -1.96% | (4,246) | -65.56% | 777 | -0.64% | 7,701 | 3.65% | (4,580) | 0.74% | (9,838) | 0.87% | (4,559) | -3.06% | 17,054 | 18.31% | (11,988) | -8.66% | (2,500) | |
| 存貨（增加）減少 | (297,062) | -324.09% | 139,966 | -67.06% | (203,933) | -3148.57% | 86,873 | -71.06% | 439,606 | 208.24% | (487,665) | 78.64% | (731,218) | 64.72% | 102,605 | 68.81% | (100,338) | -107.72% | (90,914) | -65.68% | 21,407 | |
| 預付款項（增加）減少 | 15,346 | 16.74% | (29,244) | 14.01% | (31,225) | -482.09% | (1,304) | 1.07% | (51,878) | -24.57% | 32,595 | -5.26% | (49,195) | 4.35% | 24,966 | 16.74% | (33,088) | -35.52% | 6,742 | 4.87% | 7,527 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,802 | 25.97% | (24,193) | 11.59% | (4,277) | -66.03% | (832) | 0.68% | 66 | 0.03% | (1,251) | 0.2% | 150 | -0.01% | ||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,485 | 1.62% | 1,825 | -0.87% | (5,599) | -86.44% | 11,241 | -9.19% | 11,774 | 5.58% | 12,965 | -2.09% | 12,137 | -1.07% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (407,207) | -444.26% | (417,190) | 199.89% | (204,234) | -3153.22% | (262,504) | 214.72% | 129,938 | 61.55% | (858,984) | 138.51% | (1,202,361) | 106.42% | 48,227 | 32.34% | (176,155) | -189.11% | (124,978) | -90.29% | (279,763) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,848) | -2.02% | 42,988 | -20.6% | 1,638 | 25.29% | 326 | -0.27% | 1,677 | 0.79% | 3,842 | -0.62% | 1,114 | -0.1% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 156,064 | 170.26% | (64,644) | 30.97% | 131,711 | 2033.52% | (22,333) | 18.27% | (66,472) | -31.49% | 133,340 | -21.5% | 86,343 | -7.64% | (14,883) | -9.98% | (45,920) | -49.3% | 109,732 | 79.28% | 31,810 | |
| 其他應付款增加（減少） | 46,527 | 50.76% | (357) | 0.17% | (28,997) | -447.69% | (17,643) | 14.43% | 44,120 | 20.9% | 61,391 | -9.9% | (35,367) | 3.13% | (18,843) | -12.64% | 48,282 | 51.83% | 3,505 | 2.53% | 15,580 | |
| 負債準備增加（減少） | 7,180 | 7.83% | 12,239 | -5.86% | (4,824) | -74.48% | 804 | -0.66% | (10,060) | -4.77% | 12,380 | -2% | (19,853) | 1.76% | (3,312) | -2.22% | 29,818 | 32.01% | 6,340 | 4.58% | 1,011 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,826) | -6.36% | 5,661 | -2.71% | (1,801) | -27.81% | 3,176 | -2.6% | 1,002 | 0.47% | (3,872) | 0.62% | 5,177 | -0.46% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,097 | 220.49% | (4,113) | 1.97% | 97,727 | 1508.83% | (35,670) | 29.18% | (40,792) | -19.32% | 63,851 | -10.3% | (13,253) | 1.17% | (84,463) | -56.64% | 18,380 | 19.73% | 135,775 | 98.1% | 53,431 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (205,110) | -223.77% | (421,303) | 201.86% | (106,507) | -1644.39% | (298,174) | 243.9% | 89,146 | 42.23% | (795,133) | 128.22% | (1,215,614) | 107.59% | (36,236) | -24.3% | (157,775) | -169.38% | 10,797 | 7.8% | (226,332) | |
| 調整項目合計 | (56,970) | -62.15% | (243,368) | 116.61% | 15,657 | 241.73% | (191,824) | 156.9% | 198,668 | 94.11% | (661,105) | 106.61% | (1,130,140) | 100.02% | 39,233 | 26.31% | (111,106) | -119.28% | 122,296 | 88.36% | (149,408) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,952 | 134.14% | (174,531) | 83.63% | 32,354 | 499.52% | (113,853) | 93.13% | 231,896 | 109.85% | (601,693) | 97.03% | (1,122,280) | 99.33% | 187,259 | 125.58% | 122,357 | 131.35% | 167,126 | 120.75% | 35,155 | |
| 收取之利息 | 6,522 | 7.12% | 6,387 | -3.06% | 1,771 | 27.34% | 640 | -0.52% | 1,408 | 0.67% | 1,253 | -0.2% | 1,631 | -0.14% | 1,643 | 1.1% | 2,114 | 2.27% | 2,213 | 1.6% | 2,006 | |
| 支付之利息 | (37,360) | -40.76% | (40,007) | 19.17% | (27,717) | -427.93% | (19,976) | 16.34% | (22,082) | -10.46% | (18,083) | 2.92% | (5,149) | 0.46% | (3,824) | -2.56% | (5,178) | -5.56% | (5,319) | -3.84% | (3,931) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (454) | -0.5% | (555) | 0.27% | 69 | 1.07% | 10,934 | -8.94% | (118) | -0.06% | (1,616) | 0.26% | (4,070) | 0.36% | (35,959) | -24.11% | (26,143) | -28.07% | (25,609) | -18.5% | (239) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,660 | 100% | (208,706) | 100% | 6,477 | 100% | (122,255) | 100% | 211,104 | 100% | (620,139) | 100% | (1,129,868) | 100% | 149,119 | 100% | 93,150 | 100% | 138,411 | 100% | 32,991 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,541) | 67.79% | (62,525) | 24.45% | (85,633) | 75.41% | (53,560) | -1123.79% | (33,820) | 105.95% | (37,771) | 84.25% | (46,813) | 30.85% | (34,133) | 53.76% | (40,278) | 82.55% | (37,787) | -133.83% | (57,175) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | -0.07% | 315 | -0.12% | 39 | -0.03% | 19 | 0.4% | 15 | -0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 25,485 | -27.62% | (74,877) | 29.28% | 35,168 | -30.97% | 69,033 | 1448.45% | 4,411 | -13.82% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,368) | 7.99% | (5,157) | 2.02% | (6,649) | 5.86% | (13,165) | -276.23% | (3,875) | 12.14% | (9,563) | 21.33% | (4,690) | 3.09% | (5,088) | 8.01% | (3,172) | 6.5% | (2,963) | -10.49% | (7,634) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (47,907) | 51.92% | 1,348 | -4.22% | (27,555) | 61.47% | (40,413) | 26.63% | (11,364) | 17.9% | (3,307) | 6.78% | 0 | 0% | (12,286) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,262) | 100% | (255,706) | 100% | (113,553) | 100% | 4,766 | 100% | (31,921) | 100% | (44,830) | 100% | (151,734) | 100% | (63,496) | 100% | (48,795) | 100% | 28,235 | 100% | (119,333) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,461,368 | -1504.22% | (395,000) | -84.43% | 715,000 | 1808.02% | 30,000 | 10.77% | (220,000) | 132.03% | (122,075) | -16.78% | 692,075 | 54.64% | 10,000 | -7.2% | 2,120,209 | -3935.93% | 1,278,276 | -1103.06% | 281,088 | |
| 短期借款減少 | (1,571,368) | 1617.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,157,589) | 4005.33% | (1,238,331) | 1068.59% | (263,653) | |||||||||||
| 應付短期票券增加 | 3,295,980 | -3392.64% | 0 | 0% | 299,433 | 107.47% | 199,930 | -119.98% | 219,915 | 30.23% | 229,925 | 18.15% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (3,295,980) | 3392.64% | (549,704) | -117.5% | (399,499) | -1010.21% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 377,000 | -388.06% | 562,000 | 120.12% | 450,000 | 1137.92% | 200,000 | 71.78% | 220,000 | -132.03% | 480,000 | 65.99% | 150,000 | 11.84% | 0 | 0% | 150,000 | |||||
| 償還長期借款 | (234,750) | 241.63% | (400,000) | -85.5% | (575,000) | -1454% | (175,000) | -62.81% | (356,250) | 213.79% | (199,999) | -27.5% | (16,667) | -1.32% | (16,667) | 11.99% | (16,667) | 30.94% | (50,000) | 43.15% | (222,875) | |
| 租賃本金償還 | (18,399) | 18.94% | (16,919) | -3.62% | (27,914) | -70.59% | (56,153) | -20.15% | (705) | 0.42% | (15,745) | -2.16% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (111,002) | 114.26% | (58,338) | -12.47% | (37,641) | -95.18% | (19,676) | -7.06% | (9,610) | 5.77% | (120,120) | -16.51% | (152,760) | -12.06% | (167,136) | 120.26% | 0 | 0% | (105,830) | 91.32% | (26,457) | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,325,811 | 283.38% | 0 | 0% | 405,321 | 32% | 34,821 | -25.05% | 179 | -0.33% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,151) | 100% | 467,850 | 100% | 39,546 | 100% | 278,622 | 100% | (166,635) | 100% | 727,360 | 100% | 1,266,721 | 100% | (138,982) | 100% | (53,868) | 100% | (115,885) | 100% | (81,897) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (898) | (2,120) | 1,629 | (739) | 149 | (78) | 114 | (305) | (59) | 148 | 238 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (98,651) | 1,318 | (65,901) | 160,394 | 12,697 | 62,313 | (14,767) | (53,664) | (9,572) | 50,909 | (168,001) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,265 | 252,947 | 318,848 | 158,454 | 145,757 | 83,444 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,614 | 254,265 | 252,947 | 318,848 | 158,454 | 145,757 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,614 | 254,265 | 252,947 | 318,848 | 158,454 | 145,757 | 83,444 | 98,211 | 151,875 | 161,447 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞航(2630) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.62億元、較上一季成長130.26%；而今年初至今累積為NT$9,166萬元、較去年同期成長143.92%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.62億元，較上一季成長130.26%，為過去11年同期中的第1高。
同時亞航過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.16%、32.16%與--。
其中稅前淨利為NT$3,878萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,263萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-656萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,166萬元，較去年同期成長143.92%，為過去11年同期中的第5高。
同時亞航過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.1%、16.52%與10.76%。
其中稅前淨利為NT$1.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,129萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,775 | 36,171 | 5,594 | 12,750 | (4,652) | 15,604 | 40,593 | (18,408) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,631 | 36,645 | 30,996 | 23,235 | 23,014 | 41,623 | 28,155 | 19,128 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,977 | 23,273 | 21,684 | 19,828 | 19,836 | 20,130 | 15,692 | 15,246 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,838 | 1,662 | 2,461 | 1,503 | 1,261 | 870 | 1,436 | (1,746) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 586,860 | 377,202 | 50,719 | 133,203 | 196,999 | 111,061 | (130,577) | 387,669 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,709 | 444,915 | 78,843 | 164,123 | 210,950 | 164,145 | (64,245) | 387,161 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,922 | 3.46% | 68,837 | 1.42% | 16,697 | 0.41% | 77,971 | 2.01% | 33,228 | 0.85% | 59,412 | 1.52% | 7,860 | 0.29% | 148,026 | 6.12% | 233,463 | 8.54% | 44,830 | 2.11% | 184,563 | |
| 收益費損項目合計 | 148,140 | 161.62% | 177,935 | -85.26% | 122,164 | 1886.12% | 106,350 | -86.99% | 109,522 | 51.88% | 134,028 | -21.61% | 85,474 | -7.56% | 75,469 | 50.61% | 46,669 | 50.1% | 111,499 | 80.56% | 76,924 | |
| 折舊費用 | 100,368 | 109.5% | 92,997 | -44.56% | 86,916 | 1341.92% | 79,395 | -64.94% | 79,557 | 37.69% | 81,836 | -13.2% | 63,735 | -5.64% | 61,553 | 41.28% | 59,357 | 63.72% | 56,787 | 41.03% | 56,098 | |
| 攤銷費用 | 15,260 | 16.65% | 6,605 | -3.16% | 8,178 | 126.26% | 4,626 | -3.78% | 5,078 | 2.41% | 6,082 | -0.98% | 5,147 | -0.46% | 5,713 | 3.83% | 12,604 | 13.53% | 12,799 | 9.25% | 12,159 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (205,110) | -223.77% | (421,303) | 201.86% | (106,507) | -1644.39% | (298,174) | 243.9% | 89,146 | 42.23% | (795,133) | 128.22% | (1,215,614) | 107.59% | (36,236) | -24.3% | (157,775) | -169.38% | 10,797 | 7.8% | (226,332) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,660 | 100% | (208,706) | 100% | 6,477 | 100% | (122,255) | 100% | 211,104 | 100% | (620,139) | 100% | (1,129,868) | 100% | 149,119 | 100% | 93,150 | 100% | 138,411 | 100% | 32,991 | |
投資活動之淨現金流
亞航(2630) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,583萬元、較上一季成長16.38%；而今年初至今累積為NT$-9,226萬元、較去年同期成長63.92%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,583萬元，較上一季成長16.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,226萬元，較去年同期成長63.92%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,832) | (88,281) | (16,376) | (48,365) | 18,679 | (4,903) | (47,976) | (2,142) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,518) | (11,508) | (36,337) | (33,301) | (9,783) | (8,684) | (7,070) | (5,147) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 6 | 28 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,949) | (1,933) | (1,662) | (5,188) | (75) | 244 | (686) | 12,691 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,262) | 100% | (255,706) | 100% | (113,553) | 100% | 4,766 | 100% | (31,921) | 100% | (44,830) | 100% | (151,734) | 100% | (63,496) | 100% | (48,795) | 100% | 28,235 | 100% | (119,333) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,541) | 67.79% | (62,525) | 24.45% | (85,633) | 75.41% | (53,560) | -1123.79% | (33,820) | 105.95% | (37,771) | 84.25% | (46,813) | 30.85% | (34,133) | 53.76% | (40,278) | 82.55% | (37,787) | -133.83% | (57,175) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | -0.07% | 315 | -0.12% | 39 | -0.03% | 19 | 0.4% | 15 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,368) | 7.99% | (5,157) | 2.02% | (6,649) | 5.86% | (13,165) | -276.23% | (3,875) | 12.14% | (9,563) | 21.33% | (4,690) | 3.09% | (5,088) | 8.01% | (3,172) | 6.5% | (2,963) | -10.49% | (7,634) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞航(2630) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.1億元、較上一季衰退-156.24%；而今年初至今累積為NT$-9,715萬元、較去年同期衰退-120.77%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.1億元，較上一季衰退-156.24%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,715萬元，較去年同期衰退-120.77%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (710,131) | (303,495) | (115,917) | (44,520) | (448,603) | (160,888) | 116,767 | (384,101) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | (395,000) | 220,000 | (120,000) | (350,000) | (90,000) | 62,075 | (250,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (810,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 570 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 130,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,500) | (131,250) | (218,750) | (118,750) | (18,750) | (137,499) | (4,168) | (4,167) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (19,676) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,151) | 100% | 467,850 | 100% | 39,546 | 100% | 278,622 | 100% | (166,635) | 100% | 727,360 | 100% | 1,266,721 | 100% | (138,982) | 100% | (53,868) | 100% | (115,885) | 100% | (81,897) | |
| 短期借款增加 | 1,461,368 | -1504.22% | (395,000) | -84.43% | 715,000 | 1808.02% | 30,000 | 10.77% | (220,000) | 132.03% | (122,075) | -16.78% | 692,075 | 54.64% | 10,000 | -7.2% | 2,120,209 | -3935.93% | 1,278,276 | -1103.06% | 281,088 | |
| 短期借款減少 | (1,571,368) | 1617.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,157,589) | 4005.33% | (1,238,331) | 1068.59% | (263,653) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 494,682 | 68.01% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (85,400) | -215.95% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 377,000 | -388.06% | 562,000 | 120.12% | 450,000 | 1137.92% | 200,000 | 71.78% | 220,000 | -132.03% | 480,000 | 65.99% | 150,000 | 11.84% | 0 | 0% | 150,000 | |||||
| 償還長期借款 | (234,750) | 241.63% | (400,000) | -85.5% | (575,000) | -1454% | (175,000) | -62.81% | (356,250) | 213.79% | (199,999) | -27.5% | (16,667) | -1.32% | (16,667) | 11.99% | (16,667) | 30.94% | (50,000) | 43.15% | (222,875) | |
| 發放現金股利 | (111,002) | 114.26% | (58,338) | -12.47% | (37,641) | -95.18% | (19,676) | -7.06% | (9,610) | 5.77% | (120,120) | -16.51% | (152,760) | -12.06% | (167,136) | 120.26% | 0 | 0% | (105,830) | 91.32% | (26,457) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,298) | -1.28% | (41,173) | -3.25% | ||||||||||||||
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