2630
63
TWD-1.50 (-2.33%)
2025.09.12收盤
亞航－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,256 | 7.6% | 52,410 | 4.14% | (28,638) | -2.24% | 17,192 | 1.69% | 38,430 | 3.78% | 35,416 | 3.14% | 17,551 | 1.87% | 16,924 | 2.74% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,256 | 52,410 | (28,638) | 17,192 | 38,430 | 35,416 | 17,551 | 16,924 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,223 | 24,554 | 23,356 | 21,827 | 19,800 | 19,146 | 20,885 | 16,233 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 785 | 1,655 | 2,031 | 1,419 | 1,108 | 1,839 | 2,116 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (464) | 890 | (900) | 0 | 601 | (305) | 0 | 5,097 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,770 | 9,777 | 12,413 | 6,804 | 6,736 | 5,076 | 4,524 | 609 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,254) | (2,447) | (2,020) | (203) | (118) | (344) | (250) | (418) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 100 | (4) | (7) | 1 | 52 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,194) | 2,291 | 908 | (2,578) | (306) | 1,247 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,966 | 36,716 | 74,109 | 27,505 | 27,073 | 24,964 | 27,276 | 22,867 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 73,510 | (54,073) | (21,420) | (28,034) | (36,760) | (202,034) | 108,012 | (2,852) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,234 | (262,096) | (472,377) | 235,888 | (129,908) | 72,842 | (333,177) | (136,372) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8,535) | 19,148 | (639) | (518) | (70) | 252 | 386 | 5,128 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 112,662 | 90,477 | 97,185 | 20,055 | 11,562 | 139,432 | (197,101) | (262,940) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,029 | (10,596) | (5,903) | (36,797) | 5,270 | 6,598 | 9,996 | (10,520) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,981) | (876) | 387 | (412) | (23) | 460 | 1,878 | (47,155) | ||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 915 | 895 | 887 | 1,612 | 3,244 | 3,194 | 2,725 | 2,887 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 327,834 | (217,121) | (401,880) | 191,794 | (146,685) | 20,744 | (407,281) | (451,824) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,099 | 8,495 | (10,599) | 12,276 | (1,471) | (3,822) | (1,576) | (5,309) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (80,537) | (105,142) | (15,753) | 109,326 | 123,033 | 100,993 | 9,146 | 180,478 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 101,192 | 57,914 | 81,302 | 29,889 | 40,168 | 46,703 | 45,742 | 35,646 | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,967 | 1,952 | (495) | 2,037 | 2,989 | 3,620 | 3,539 | (22,036) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (317) | (3,874) | (325) | (305) | 1,911 | 7,669 | (2,108) | 488 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,404 | (40,655) | 54,130 | 153,223 | 166,630 | 155,163 | 52,468 | 190,484 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 352,238 | (257,776) | (347,750) | 345,017 | 19,945 | 175,907 | (354,813) | (261,340) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 386,204 | (221,060) | (273,641) | 372,522 | 47,018 | 200,871 | (327,537) | (238,473) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,460 | (168,650) | (302,279) | 389,714 | 85,448 | 236,287 | (309,986) | (221,549) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,126 | 2,323 | 1,890 | 128 | 407 | 732 | 389 | 340 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,872) | (9,586) | (11,676) | (5,180) | (5,207) | (3,550) | (4,461) | (639) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (37,553) | (218) | (133) | 88 | (27) | (65) | 0 | (4,070) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,161 | (176,131) | (312,198) | 384,750 | 80,621 | 233,404 | (314,058) | (225,918) | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,669) | (13,288) | (14,650) | (28,312) | (6,276) | (10,972) | (4,861) | (14,876) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (7,624) | (24,834) | (625) | (27,788) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,202) | (602) | (2,250) | (380) | (608) | (2,528) | (2,800) | (1,199) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 48 | (555) | (48,047) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,431) | (39,275) | (65,046) | (52,953) | 71,416 | (41,584) | 17,052 | (20,979) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 575,194 | 411,368 | 298,185 | 130,000 | (200,000) | 0 | 130,000 | 60,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (445,194) | (321,368) | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 548,509 | 969,284 | (99,450) | 0 | 49,842 | (129,910) | 100,046 | 29,960 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (828,353) | (898,799) | 0 | (99,137) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 194,000 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0 | 49,992 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (145,500) | (12,500) | (18,750) | (218,750) | (18,750) | (18,750) | (4,168) | (4,167) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,724) | (4,481) | (4,398) | (3,257) | (3,478) | (205) | (3,928) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (129,969) | (111,002) | (58,338) | (37,641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (430,037) | 226,502 | 343,122 | (78,785) | (172,368) | (148,865) | 271,942 | 85,793 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,191 | (2,108) | 1,029 | 2,465 | (161) | (2,602) | 29 | 161 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,116) | 8,988 | (33,093) | 255,477 | (20,492) | 40,353 | (25,035) | (160,943) | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,211 | 151,875 | 161,447 | 110,538 | 278,539 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (4,116) | 8,988 | (33,093) | 255,477 | (20,492) | 40,353 | (25,035) | 63,143 | 112,392 | 87,431 | 91,118 | 126,815 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,020 | 2.48% | 229,057 | 3.56% | 231,697 | 4.21% | 568,641 | 11.77% | 309,654 | 6.54% | 303,763 | 6.4% | 135,804 | 3.12% | 63,143 | 2.34% | 112,392 | 4.55% | 87,431 | 3.5% | 91,118 | 4.04% | 126,815 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,832 | 5.4% | 100,584 | 3.98% | (25,382) | -1.06% | 3,284 | 0.17% | 67,342 | 3.51% | 8,767 | 0.45% | 25,950 | 1.42% | (32,941) | -3.19% | 142,186 | 10.84% | 119,738 | 9.08% | 6,865 | 0.68% | 47,586 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,832 | -29.82% | 100,584 | -11.73% | (25,382) | 4.29% | 3,284 | 1.28% | 67,342 | -43.56% | 8,767 | -25.27% | 25,950 | -6.05% | (32,941) | 5.71% | 142,186 | -56.21% | 119,738 | -26.61% | 6,865 | -2.56% | 47,586 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 52,317 | -10.92% | 48,914 | -5.7% | 46,303 | -7.83% | 43,422 | 16.91% | 39,723 | -25.69% | 39,550 | -113.98% | 41,219 | -9.61% | 32,163 | -5.57% | 30,989 | -12.25% | 29,215 | -6.49% | 27,863 | -10.4% | 27,853 | |
| 攤銷費用 | 4,556 | -0.95% | 3,451 | -0.4% | 3,335 | -0.56% | 2,729 | 1.06% | 2,035 | -1.32% | 2,555 | -7.36% | 3,823 | -0.89% | 2,369 | -0.41% | 5,148 | -2.04% | 6,218 | -1.38% | 5,940 | -2.22% | 5,931 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (264) | 0.06% | (421) | 0.05% | 446 | -0.08% | 34 | 0.01% | 1,189 | -0.77% | 582 | -1.68% | 0 | 0% | 7,646 | -1.32% | 0 | 0% | (12,499) | 2.78% | 34,012 | -12.7% | (696) | |
| 利息費用 | 20,219 | -4.22% | 17,548 | -2.05% | 23,416 | -3.96% | 13,448 | 5.24% | 13,301 | -8.6% | 14,775 | -42.58% | 8,680 | -2.02% | 1,157 | -0.2% | 1,800 | -0.71% | 2,839 | -0.63% | 2,440 | -0.91% | 1,940 | |
| 利息收入 | (1,435) | 0.3% | (3,453) | 0.4% | (2,958) | 0.5% | (258) | -0.1% | (230) | 0.15% | (615) | 1.77% | (589) | 0.14% | (686) | 0.12% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | -0.02% | (12) | 0% | (294) | 0.05% | (11) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 52 | -0.01% | ||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 57 | -0.01% | 0 | 0% | 35 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,629) | 0.55% | 1,641 | -0.19% | (227) | 0.04% | (4,377) | -1.7% | (296) | 0.19% | (52) | 0.15% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 72,917 | -15.22% | 67,668 | -7.89% | 108,349 | -18.33% | 55,228 | 21.51% | 55,184 | -35.69% | 56,110 | -161.71% | 53,134 | -12.39% | 42,701 | -7.4% | 38,161 | -15.09% | 24,977 | -5.55% | 69,135 | -25.8% | 33,856 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,636 | -1.59% | (28,867) | 3.37% | (202,688) | 34.29% | (137,322) | -53.49% | (132,572) | 85.74% | (198,857) | 573.11% | 60,152 | -14.03% | (380,058) | 65.85% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (621,084) | 129.68% | (977,943) | 114.06% | (476,216) | 80.57% | 312,026 | 121.54% | (305,448) | 197.56% | 19,328 | -55.7% | (364,077) | 84.92% | 166,597 | -28.86% | (362,736) | 143.41% | (435,449) | 96.78% | (280,665) | 104.76% | (174,905) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (8,493) | 1.77% | (1,231) | 0.14% | 3,114 | -0.53% | (819) | -0.32% | 336 | -0.22% | 7,368 | -21.23% | 3,359 | -0.78% | 4,061 | -0.7% | (661) | 0.26% | 16,830 | -3.74% | (4,497) | 1.68% | 1,687 | |
| 存貨（增加）減少 | 189,386 | -39.54% | 27,398 | -3.2% | 112,947 | -19.11% | 28,464 | 11.09% | 111,816 | -72.32% | 204,927 | -590.6% | (384,647) | 89.72% | (301,695) | 52.27% | 65,523 | -25.9% | (26,229) | 5.83% | (10,307) | 3.85% | (9,175) | |
| 預付款項（增加）減少 | (11,460) | 2.39% | (16,203) | 1.89% | 2,449 | -0.41% | (43,651) | -17% | 644 | -0.42% | (60,481) | 174.31% | 28,239 | -6.59% | (15,763) | 2.73% | 25,647 | -10.14% | (48,918) | 10.87% | 7,966 | -2.97% | 4,184 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,919) | 3.12% | 18,198 | -2.12% | 1,698 | -0.29% | (476) | -0.19% | (1,412) | 0.91% | 774 | -2.23% | (1,948) | 0.45% | (47,463) | 8.22% | ||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,829 | -0.38% | 1,790 | -0.21% | 1,774 | -0.3% | 3,225 | 1.26% | 6,488 | -4.2% | 6,388 | -18.41% | 6,093 | -1.42% | 6,255 | -1.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (457,105) | 95.44% | (976,858) | 113.93% | (556,922) | 94.22% | 161,447 | 62.89% | (320,148) | 207.07% | (20,553) | 59.23% | (652,829) | 152.27% | (568,066) | 98.42% | (274,286) | 108.44% | (496,256) | 110.29% | (287,602) | 107.35% | (177,428) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,162) | 1.08% | 22,975 | -2.68% | 43,559 | -7.37% | 17,217 | 6.71% | (1,597) | 1.03% | 7,564 | -21.8% | 43,851 | -10.23% | 4,675 | -0.81% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (181,956) | 37.99% | (52,387) | 6.11% | (91,854) | 15.54% | 93,515 | 36.43% | 94,853 | -61.35% | (30,856) | 88.93% | 138,821 | -32.38% | 112,115 | -19.42% | (62,645) | 24.77% | (33,806) | 7.51% | (9,319) | 3.48% | 52,342 | |
| 其他應付款增加（減少） | (405) | 0.08% | (7,368) | 0.86% | (46,841) | 7.92% | (66,953) | -26.08% | (58,911) | 38.1% | (35,563) | 102.49% | 10,667 | -2.49% | (58,406) | 10.12% | (61,328) | 24.25% | (47,779) | 10.62% | (30,568) | 11.41% | (36,632) | |
| 負債準備增加（減少） | 6,218 | -1.3% | 5,241 | -0.61% | (2,494) | 0.42% | 3,120 | 1.22% | 3,897 | -2.52% | (6,498) | 18.73% | 6,518 | -1.52% | (21,796) | 3.78% | 1,047 | -0.41% | 28,468 | -6.33% | 3,315 | -1.24% | 688 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (159) | 0.03% | (3,087) | 0.36% | 80 | -0.01% | 53 | 0.02% | 3,318 | -2.15% | 8,128 | -23.42% | (3,900) | 0.91% | 1,944 | -0.34% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (181,464) | 37.89% | (34,626) | 4.04% | (97,550) | 16.5% | 46,952 | 18.29% | 41,560 | -26.88% | (68,284) | 196.8% | 154,737 | -36.09% | (14,569) | 2.52% | (138,819) | 54.88% | (83,512) | 18.56% | (39,175) | 14.62% | 11,391 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (638,569) | 133.33% | (1,011,484) | 117.97% | (654,472) | 110.73% | 208,399 | 81.17% | (278,588) | 180.19% | (88,837) | 256.03% | (498,092) | 116.18% | (582,635) | 100.95% | (413,105) | 163.32% | (579,768) | 128.86% | (326,777) | 121.97% | (166,037) | |
| 調整項目合計 | (565,652) | 118.11% | (943,816) | 110.08% | (546,123) | 92.4% | 263,627 | 102.69% | (223,404) | 144.49% | (32,727) | 94.32% | (444,958) | 103.79% | (539,934) | 93.55% | (374,944) | 148.23% | (554,791) | 123.3% | (257,642) | 96.17% | (132,181) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (422,820) | 88.28% | (843,232) | 98.35% | (571,505) | 96.69% | 266,911 | 103.97% | (156,062) | 100.94% | (23,960) | 69.05% | (419,008) | 97.73% | (572,875) | 99.26% | (232,758) | 92.02% | (435,053) | 96.69% | (250,777) | 93.6% | (84,595) | |
| 收取之利息 | 1,221 | -0.25% | 3,189 | -0.37% | 2,748 | -0.46% | 455 | 0.18% | 443 | -0.29% | 736 | -2.12% | 449 | -0.1% | 899 | -0.16% | 731 | -0.29% | 1,785 | -0.4% | 1,061 | -0.4% | 1,618 | |
| 支付之利息 | (19,784) | 4.13% | (17,078) | 1.99% | (22,095) | 3.74% | (10,828) | -4.22% | (9,942) | 6.43% | (11,409) | 32.88% | (8,553) | 1.99% | (1,127) | 0.2% | (1,787) | 0.71% | (2,684) | 0.6% | (2,311) | 0.86% | (1,941) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,553) | 7.84% | (298) | 0.03% | (217) | 0.04% | 193 | 0.08% | 10,949 | -7.08% | (65) | 0.19% | (1,616) | 0.38% | (4,070) | 0.71% | (19,130) | 7.56% | (13,985) | 3.11% | (15,889) | 5.93% | (160) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (478,936) | 100% | (857,419) | 100% | (591,069) | 100% | 256,731 | 100% | (154,612) | 100% | (34,698) | 100% | (428,728) | 100% | (577,173) | 100% | (252,944) | 100% | (449,937) | 100% | (267,916) | 100% | (85,078) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,848) | 101.43% | (47,919) | 83.34% | (30,749) | 36.08% | (43,845) | 87.45% | (11,560) | -19.2% | (26,370) | 39.26% | (17,634) | 1373.36% | (31,012) | 56.48% | (26,820) | 210.11% | (15,016) | 182.52% | (25,009) | 644.73% | (26,429) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | -0.13% | 12 | -0.02% | 294 | -0.34% | 11 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 9,698 | -62.07% | 16,041 | -27.9% | 0 | 0% | (3,813) | 7.6% | 0 | 0% | 14,065 | -110.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,332) | 40.53% | (2,744) | 4.77% | (2,602) | 3.05% | (2,471) | 4.93% | (2,735) | -4.54% | (3,800) | 5.66% | (9,622) | 749.38% | (3,394) | 6.18% | (3,195) | 25.03% | (1,741) | 21.16% | (1,468) | 37.84% | (2,276) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,162) | 20.24% | (22,887) | 39.81% | (52,695) | 61.82% | (10,578) | 19.27% | (11,706) | 142.29% | 0 | 0% | (2,378) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,624) | 100% | (57,497) | 100% | (85,233) | 100% | (50,139) | 100% | 60,209 | 100% | (67,162) | 100% | (1,284) | 100% | (54,904) | 100% | (12,765) | 100% | (8,227) | 100% | (3,879) | 100% | (42,904) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,274,308 | 260.47% | 711,368 | 79.92% | 283,185 | 43.29% | 270,000 | 695.12% | 200,000 | 81.48% | 160,000 | 61.32% | 57,925 | 12.01% | 120,000 | 20.1% | 70,000 | 30.92% | 1,071,183 | 278.8% | 558,117 | 221.06% | 10,000 | |
| 短期借款減少 | (804,308) | -164.4% | (421,368) | -47.34% | (828,563) | -215.65% | (345,552) | -136.87% | (10,000) | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 1,277,746 | 261.17% | 1,968,028 | 221.1% | 199,938 | 30.56% | 0 | 0% | 99,588 | 40.57% | 80,026 | 30.67% | 199,858 | 41.44% | 79,939 | 13.39% | 129,924 | 57.38% | 149,929 | 39.02% | 39,911 | 15.81% | 0 | |
| 應付短期票券減少 | (1,028,115) | -210.14% | (1,498,209) | -168.32% | 0 | 0% | (99,393) | -255.89% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 20.44% | 294,000 | 33.03% | 249,000 | 38.06% | 250,000 | 643.63% | 0 | 0% | 220,000 | 84.31% | 249,992 | 51.83% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (191,000) | -39.04% | (43,750) | -4.92% | (37,500) | -5.73% | (337,500) | -868.9% | (37,500) | -15.28% | (198,750) | -76.17% | (8,333) | -1.73% | (8,333) | -1.4% | (8,333) | -3.68% | (8,333) | -2.17% | 0 | 0% | (23,750) | |
| 租賃本金償還 | (9,419) | -1.93% | (8,951) | -1.01% | (7,993) | -1.22% | (6,624) | -17.05% | (16,657) | -6.79% | (347) | -0.13% | (7,813) | -1.62% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (129,969) | -26.57% | (111,002) | -12.47% | (58,338) | -8.92% | (37,641) | -96.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,243 | 100% | 890,116 | 100% | 654,165 | 100% | 38,842 | 100% | 245,449 | 100% | 260,929 | 100% | 482,331 | 100% | 596,927 | 100% | 226,412 | 100% | 384,216 | 100% | 252,476 | 100% | (23,750) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,723 | (408) | 887 | 4,359 | 154 | (1,063) | 41 | 82 | (186) | (68) | (101) | 8 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,594) | (25,208) | (21,250) | 249,793 | 151,200 | 158,006 | 52,360 | (35,068) | (39,483) | (74,016) | (19,420) | (151,724) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,614 | 254,265 | 252,947 | 318,848 | 158,454 | 145,757 | 83,444 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,020 | 229,057 | 231,697 | 568,641 | 309,654 | 303,763 | 135,804 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,020 | 229,057 | 231,697 | 568,641 | 309,654 | 303,763 | 135,804 | 63,143 | 112,392 | 87,431 | 91,118 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞航(2630) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9.22億元、較上一季衰退-239.35%；而今年初至今累積為NT$-9.22億元、較去年同期衰退-35.35%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9.22億元，較上一季衰退-239.35%，為過去11年同期中的第8高。
同時亞航過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-93.12%、-28.03%與--。
其中稅前淨利為NT$3,758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,895萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-782萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9.22億元，較去年同期衰退-35.35%，為過去11年同期中的第8高。
同時亞航過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-93.12%、-28.03%與--。
其中稅前淨利為NT$3,758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,895萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-782萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,576 | 48,174 | 3,256 | (13,908) | 28,912 | (26,649) | 8,399 | (49,865) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,951 | 30,952 | 34,240 | 27,723 | 28,111 | 31,146 | 25,858 | 19,834 | ||||||||||
| 折舊費用 | 26,094 | 24,360 | 22,947 | 21,595 | 19,923 | 20,404 | 20,334 | 15,930 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,771 | 1,796 | 1,304 | 1,310 | 927 | 716 | 1,707 | 1,075 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (990,807) | (753,708) | (306,722) | (136,618) | (298,533) | (264,744) | (143,279) | (321,295) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (922,097) | (681,288) | (278,871) | (128,019) | (235,233) | (268,102) | (114,670) | (351,255) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,576 | 2.99% | 48,174 | 3.82% | 3,256 | 0.29% | (13,908) | -1.6% | 28,912 | 3.21% | (26,649) | -3.29% | 8,399 | 0.95% | (49,865) | -12.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 38,951 | -4.22% | 30,952 | -4.54% | 34,240 | -12.28% | 27,723 | -21.66% | 28,111 | -11.95% | 31,146 | -11.62% | 25,858 | -22.55% | 19,834 | -5.65% | 17,025 | |
| 折舊費用 | 26,094 | -2.83% | 24,360 | -3.58% | 22,947 | -8.23% | 21,595 | -16.87% | 19,923 | -8.47% | 20,404 | -7.61% | 20,334 | -17.73% | 15,930 | -4.54% | ||
| 攤銷費用 | 3,771 | -0.41% | 1,796 | -0.26% | 1,304 | -0.47% | 1,310 | -1.02% | 927 | -0.39% | 716 | -0.27% | 1,707 | -1.49% | 1,075 | -0.31% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (990,807) | 107.45% | (753,708) | 110.63% | (306,722) | 109.99% | (136,618) | 106.72% | (298,533) | 126.91% | (264,744) | 98.75% | (143,279) | 124.95% | (321,295) | 91.47% | (476,624) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (922,097) | 100% | (681,288) | 100% | (278,871) | 100% | (128,019) | 100% | (235,233) | 100% | (268,102) | 100% | (114,670) | 100% | (351,255) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
亞航(2630) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$381萬元、較上一季成長124.05%；而今年初至今累積為NT$381萬元、較去年同期成長120.89%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$381萬元，較上一季成長124.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$381萬元，較去年同期成長120.89%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,807 | (18,222) | (20,187) | 2,814 | (11,207) | (25,578) | (18,336) | (33,925) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,179) | (34,631) | (16,099) | (15,533) | (5,284) | (15,398) | (12,773) | (16,136) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 8 | 287 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,130) | (2,142) | (352) | (2,091) | (2,127) | (1,272) | (6,822) | (2,195) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,807 | 100% | (18,222) | 100% | (20,187) | 100% | 2,814 | 100% | (11,207) | 100% | (25,578) | 100% | (18,336) | 100% | (33,925) | 100% | (19,375) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,179) | -241.11% | (34,631) | 190.05% | (16,099) | 79.75% | (15,533) | -551.99% | (5,284) | 47.15% | (15,398) | 60.2% | (12,773) | 69.66% | (16,136) | 47.56% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0.11% | 8 | -0.04% | 287 | -1.42% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,130) | -29.68% | (2,142) | 11.76% | (352) | 1.74% | (2,091) | -74.31% | (2,127) | 18.98% | (1,272) | 4.97% | (6,822) | 37.21% | (2,195) | 6.47% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞航(2630) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.19億元、較上一季成長229.45%；而今年初至今累積為NT$9.19億元、較去年同期成長38.53%。
單季
亞航(2630) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.19億元，較上一季成長229.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.19億元，較去年同期成長38.53%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 919,280 | 663,614 | 311,043 | 117,627 | 417,817 | 409,794 | 210,389 | 511,134 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 699,114 | 300,000 | (15,000) | 140,000 | 400,000 | 160,000 | (72,075) | 60,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (359,114) | (100,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 100,000 | 49,000 | 100,000 | 0 | 220,000 | 200,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (45,500) | (31,250) | (18,750) | (118,750) | (18,750) | (180,000) | (4,165) | (4,166) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (9,298) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 919,280 | 100% | 663,614 | 100% | 311,043 | 100% | 117,627 | 100% | 417,817 | 100% | 409,794 | 100% | 210,389 | 100% | 511,134 | 100% | 325,580 | |
| 短期借款增加 | 699,114 | 76.05% | 300,000 | 45.21% | (15,000) | -4.82% | 140,000 | 119.02% | 400,000 | 95.74% | 160,000 | 39.04% | (72,075) | -34.26% | 60,000 | 11.74% | 205,000 | |
| 短期借款減少 | (359,114) | -39.06% | (100,000) | -15.07% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 10.88% | 100,000 | 15.07% | 49,000 | 15.75% | 100,000 | 85.01% | 0 | 0% | 220,000 | 53.69% | 200,000 | 95.06% | ||||
| 償還長期借款 | (45,500) | -4.95% | (31,250) | -4.71% | (18,750) | -6.03% | (118,750) | -100.95% | (18,750) | -4.49% | (180,000) | -43.92% | (4,165) | -1.98% | (4,166) | -0.82% | (4,166) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,298) | -4.42% | ||||||||||||||
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