中櫃－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,072	5.18%	64,678	7.75%	42,448	5.43%	99,629	11.93%	62,888	8.14%	(12,278)	-1.76%	15,822	2.19%	39,299	5.36%	20,016	2.97%	33,605	5.12%	27,019	4.04%	51,734	7.6%	31,359	4.88%	18,169	2.91%
本期稅前淨利（淨損）	45,072		64,678		42,448		99,629		62,888		(12,278)		15,822		39,299		20,016		33,605		27,019		51,734		31,359		18,169
調整項目
收益費損項目
折舊費用	158,103		162,200		159,651		153,791		155,409		153,502		147,502		47,473		39,402		35,104		25,952		28,519		25,750		24,608
攤銷費用	1,307		1,305		823		961		246		211		156		3,228		3,129		3,129		3,129		0		8,896		6,770
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	23		22		31		15		41		55		14				401		0
利息費用	27,992		30,481		31,108		30,338		30,762		33,103		35,680		8,783		8,378		9,145		5,906		6,068		6,386		6,790
利息收入	(2,703)		(2,158)		(1,823)		(171)		(231)		(870)		(1,025)		(934)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(83)
收益費損項目合計	215,821		191,415		188,918		183,124		186,355		205,162		182,334		66,458		50,551		46,603		34,468		33,576		40,311		37,543
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(594)		(1,151)		669		(213)		346		7,544		10,889		(1,476)		(4,285)		(4,372)		(801)		(2,072)		(9,006)		(3,365)
應收帳款（增加）減少	(64,072)		(58,089)		(82,534)		(38,735)		(80,614)		(44,107)		(49,674)		(78,563)		(22,489)		(45,894)		(45,594)		(50,961)		(15,753)		(31,518)
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,220)		(517)		1,145		1,258		724		(795)		11,584		4,889		(4,211)		1,294		(1,511)		(1,026)		(1,940)		(1,362)
存貨（增加）減少	84		(705)		(2,414)		(6,424)		(597)		3,240		1,278		2,814		9,223		(952)		3,148		(2,746)
其他流動資產（增加）減少	7,254		(5,342)		(8,706)		(6,784)		18,218		65,924		(21,722)		(17,140)
其他營業資產（增加）減少	(93)																(2)		0						0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,641)		(64,610)		(92,646)		(51,513)		(61,588)		29,476		(48,772)		(116,583)		(38,755)		(51,985)		(35,458)		(58,727)		(26,201)		(27,592)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	12,866		20,980		54,439		11,685		3,694		(1,884)		(19,841)		9,569		14,916		6,899		19,646		9,673		(6,645)		(752)
應付帳款－關係人增加（減少）	(109)		172		490		146		(98)		66		(3)		130		95		20				(52)		288		47
其他應付款增加（減少）	8,423		18,842		(2,559)		6,052		31,949		637		11,698		24,714		22,291		24,480		26,524		30,313		35,007		26,511
其他流動負債增加（減少）	(537)		6,446		1,727		(3,978)		(807)		(931)		(1,369)		96
淨確定福利負債增加(減少)	(1,388)		(1,234)		(1,219)		(1,372)		(1,555)		(1,293)		(1,266)		(1,201)		1,347		(8,251)		(30,739)		(3,963)		(12,590)		(3,027)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,255		45,206		52,878		12,533		33,183		(3,405)		(10,781)		33,308		35,697		23,573		15,238		35,598		16,926		22,206
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,386)		(19,404)		(39,768)		(38,980)		(28,405)		26,071		(59,553)		(83,275)		(3,058)		(28,412)		(20,220)		(23,129)		(9,275)		(5,386)
調整項目合計	176,435		172,011		149,150		144,144		157,950		231,233		122,781		(16,817)		47,493		18,191		14,248		10,447		31,036		32,157
營運產生之現金流入（流出）	221,507		236,689		191,598		243,773		220,838		218,955		138,603		22,482		67,509		51,796		41,267		62,181		62,395		50,326
收取之利息	2,693		2,159		1,824		173		204		851		953		922		932		1,112		1,329		964		1,134		995
支付之利息	(26,097)		(30,370)		(31,064)		(30,140)		(30,762)		(33,376)		(35,662)		(6,707)		(5,798)		(7,183)		(5,885)		(6,044)		(6,445)		(6,583)
退還（支付）之所得稅	(6,924)		(139)														(570)		(2,395)		(16,784)		(4,494)
營業活動之淨現金流入（流出）	191,179		208,339		160,491		213,569		189,846		186,084		102,078		15,448		62,073		43,330		19,927		52,607		54,452		42,396
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		4,500		600		900		11,460		0		0
取得採用權益法之投資	0		0
取得不動產、廠房及設備	(14,995)		(13,257)		(103,103)		(32,891)		(1,925)		(35,172)		(44,381)		(47,072)		(29,616)		(37,397)		(41,219)		(46,209)		(21,876)		(25,512)
存出保證金增加	(25,592)
取得無形資產	0		297		0		(82)		0		(130)		(773)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(171,622)		(5,387)		(119,981)		(67,630)		(762)		(43,127)		3,336		(152,903)		(41,471)		(43,250)		(70,873)		(24,787)
預付設備款減少	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(212,054)		(20,467)		(225,627)		(100,549)		(5,512)		(78,338)		(40,819)		(203,463)		(75,203)		(80,636)		(113,354)		(66,568)		(24,789)		(27,424)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	350,000		300,000		512,164		235,000				520,000		450,000		393,382		120,000		(58,414)		115,000		70,000		(15,000)		70,000
短期借款減少	(150,000)		(320,000)		(245,000)		(130,000)		(150,000)		(500,000)		(250,000)		(230,000)		(175,000)		0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(24,200)		(30,188)		(24,859)		(97,299)		(25,493)		(23,533)		0
存入保證金減少	0		0		(191)
租賃本金償還	(112,382)		(108,689)		(108,026)		(98,381)		(97,783)		(98,571)		(90,985)
發放現金股利	(137,276)		(81,961)		(143,432)		(225,393)		(27,321)		(23,129)		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(80,268)		(211,372)		(7,727)		(245,414)		(185,541)		(126,564)		11,716		137,860		13,262		22,817		116,533		70,000		(15,000)		70,000
本期現金及約當現金增加（減少）數	(101,143)		(23,500)		(72,863)		(132,394)		(1,207)		(18,818)		72,975		(50,155)		132		(14,489)		23,106		56,039		14,663		84,972
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		306,236		339,319		349,447		378,887		330,865		253,634		231,502
期末現金及約當現金餘額	(101,143)		(23,500)		(72,863)		(132,394)		(1,207)		(18,818)		72,975		268,458		328,866		270,410		296,615		399,250		261,979		224,663
資產負債表帳列之現金及約當現金	640,193	6.62%	613,795	6.08%	613,991	5.88%	619,359	5.76%	543,397	4.99%	349,673	3.1%	463,460	3.95%	268,458	4.17%	328,866	5.33%	270,410	4.42%	296,615	5.16%	399,250	6.98%	261,979	4.68%	224,663	3.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,628	5.22%	93,691	5.85%	12,983	0.87%	136,966	8.48%	69,990	4.69%	(28,984)	-2.13%	(4,384)	-0.32%	38,701	2.76%	11,484	0.89%	37,576	2.99%	20,149	1.59%	59,586	4.57%	32,930	2.63%	(823)	-0.07%
本期稅前淨利（淨損）	85,628	20.14%	93,691	25.42%	12,983	4.32%	136,966	34.65%	69,990	22.18%	(28,984)	-9.78%	(4,384)	-2.85%	38,701	337.85%	11,484	17.65%	37,576	-8.51%	20,149	180.21%	59,586	176.17%	32,930	55.51%	(823)	-14.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	315,580	74.21%	324,368	88.01%	320,482	106.55%	307,665	77.83%	311,539	98.72%	304,197	102.66%	307,271	200.06%	95,055	829.81%	78,966	121.34%	69,621	-15.77%	52,772	471.98%	56,829	168.02%	51,514	86.84%	49,215	838.84%
攤銷費用	2,619	0.62%	2,655	0.72%	1,647	0.55%	1,824	0.46%	471	0.15%	407	0.14%	276	0.18%	6,451	56.32%	6,259	9.62%	6,259	-1.42%	6,259	55.98%	0		12,959	21.85%	13,265	226.1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10	0%	14	0%	15	0%	(1)	0%	29	0.01%	46	0.02%	(75)	-0.05%	(131)	-1.14%	401	0.62%	0	0%			0	0%	511	0.86%	451	7.69%
利息費用	54,103	12.72%	60,933	16.53%	61,691	20.51%	59,802	15.13%	62,035	19.66%	67,676	22.84%	72,090	46.94%	17,213	150.27%	16,666	25.61%	16,817	-3.81%	11,772	105.29%	12,045	35.61%	12,852	21.67%	13,566	231.23%
利息收入	(2,836)	-0.67%	(2,310)	-0.63%	(1,923)	-0.64%	(206)	-0.05%	(427)	-0.14%	(1,704)	-0.58%	(1,813)	-1.18%	(1,739)	-15.18%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	19	0%	84	0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	31,196	7.34%	0	0%	18,942	6.3%	15	0%	128	0.04%	19,161	6.47%	11	0.01%	8,039	70.18%
其他項目	(14)	0%	(519)	-0.14%	(17)	-0.01%											0	0%	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%
收益費損項目合計	400,677	94.22%	385,225	104.52%	400,837	133.27%	367,274	92.91%	373,775	118.44%	389,783	131.54%	381,510	248.39%	124,888	1090.25%	100,465	154.38%	85,899	-19.46%	69,218	619.07%	66,671	197.12%	75,546	127.36%	74,551	1270.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(363)	-0.09%	2,233	0.61%	4,424	1.47%	5,756	1.46%	595	0.19%	16,034	5.41%	6,862	4.47%	820	7.16%	321	0.49%	(627)	0.14%	2,514	22.48%	967	2.86%	1,394	2.35%	1,125	19.18%
應收帳款（增加）減少	(18,444)	-4.34%	(19,292)	-5.23%	(49,085)	-16.32%	930	0.24%	(57,554)	-18.24%	2,776	0.94%	(39,660)	-25.82%	(70,296)	-613.67%	(9,039)	-13.89%	(13,574)	3.08%	(6,949)	-62.15%	(23,123)	-68.36%	(6,763)	-11.4%	(33,210)	-566.05%
應收帳款－關係人（增加）減少	877	0.21%	(951)	-0.26%	5,227	1.74%	(136)	-0.03%	(297)	-0.09%	(1,244)	-0.42%	13,083	8.52%	6,149	53.68%	(3,624)	-5.57%	1,086	-0.25%	1,296	11.59%	2,990	8.84%	(2,428)	-4.09%	688	11.73%
存貨（增加）減少	(3,650)	-0.86%	(3,929)	-1.07%	(4,606)	-1.53%	(13,630)	-3.45%	(1,170)	-0.37%	1,123	0.38%	(1,843)	-1.2%	348	3.04%	5,024	7.72%	(5,053)	1.14%	385	3.44%	(5,128)	-15.16%
其他流動資產（增加）減少	52,612	12.37%	(9,979)	-2.71%	(16,090)	-5.35%	(7,381)	-1.87%	(10,937)	-3.47%	35,941	12.13%	(64,000)	-41.67%	(33,812)	-295.17%
其他營業資產（增加）減少	(188)	-0.04%															0	0%	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	30,844	7.25%	(31,993)	-8.68%	(61,261)	-20.37%	(14,981)	-3.79%	(68,940)	-21.85%	52,150	17.6%	(85,779)	-55.85%	(129,172)	-1127.65%	(28,408)	-43.65%	(31,397)	7.11%	(15,177)	-135.74%	(37,513)	-110.91%	(19,324)	-32.58%	(45,778)	-780.26%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,148)	-0.27%	3,698	1%	80,042	26.61%	6,936	1.75%	(15,022)	-4.76%	4,139	1.4%	42	0.03%	21,216	185.21%	30,979	47.6%	4,113	-0.93%	13,045	116.67%	(13,081)	-38.67%	(1,800)	-3.03%	1,147	19.55%
應付帳款－關係人增加（減少）	(113)	-0.03%	67	0.02%	455	0.15%	(2,563)	-0.65%	(30)	-0.01%	(423)	-0.14%	(3,072)	-2%	102	0.89%	(2,335)	-3.59%	2	0%			(418)	-1.24%	304	0.51%	5	0.09%
其他應付款增加（減少）	(34,324)	-8.07%	(28,976)	-7.86%	(52,099)	-17.32%	(38,436)	-9.72%	18,301	5.8%	(52,759)	-17.8%	(40,697)	-26.5%	(13,876)	-121.13%	(25,293)	-38.87%	(5,282)	1.2%	(17,018)	-152.2%	(18,245)	-53.94%	(9,513)	-16.04%	(6,452)	-109.97%
其他流動負債增加（減少）	2,807	0.66%	8,273	2.24%	(259)	-0.09%	2,234	0.57%	2,702	0.86%	4,639	1.57%	2,163	1.41%	4,767	41.62%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,787)	-0.66%	(2,598)	-0.7%	(18,404)	-6.12%	(2,746)	-0.69%	(2,974)	-0.94%	(5,572)	-1.88%	(24,048)	-15.66%	(22,603)	-197.32%	(9,254)	-14.22%	(522,348)	118.34%	(35,168)	-314.53%	(10,970)	-32.43%	(7,297)	-12.3%	(4,745)	-80.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(35,565)	-8.36%	(19,536)	-5.3%	9,735	3.24%	(34,575)	-8.75%	2,977	0.94%	(49,976)	-16.87%	(65,612)	-42.72%	(10,394)	-90.74%	(7,960)	-12.23%	(520,068)	117.82%	(36,798)	-329.11%	(40,141)	-118.68%	(16,435)	-27.71%	(7,808)	-133.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,721)	-1.11%	(51,529)	-13.98%	(51,526)	-17.13%	(49,556)	-12.54%	(65,963)	-20.9%	2,174	0.73%	(151,391)	-98.57%	(139,566)	-1218.38%	(36,368)	-55.89%	(551,465)	124.94%	(51,975)	-464.85%	(77,654)	-229.59%	(35,759)	-60.28%	(53,586)	-913.35%
調整項目合計	395,956	93.11%	333,696	90.54%	349,311	116.14%	317,718	80.37%	307,812	97.54%	391,957	132.27%	230,119	149.83%	(14,678)	-128.14%	64,097	98.5%	(465,566)	105.48%	17,243	154.22%	(10,983)	-32.47%	39,787	67.07%	20,965	357.34%
營運產生之現金流入（流出）	481,584	113.24%	427,387	115.96%	362,294	120.45%	454,684	115.02%	377,802	119.72%	362,973	122.49%	225,735	146.97%	24,023	209.72%	75,581	116.14%	(427,990)	96.96%	37,392	334.42%	48,603	143.7%	72,717	122.59%	20,142	343.31%
收取之利息	2,826	0.66%	2,311	0.63%	1,924	0.64%	504	0.13%	273	0.09%	1,558	0.53%	1,682	1.1%	1,593	13.91%	1,654	2.54%	2,034	-0.46%	2,308	20.64%	1,829	5.41%	2,131	3.59%	1,798	30.65%
支付之利息	(52,220)	-12.28%	(60,977)	-16.54%	(61,573)	-20.47%	(59,643)	-15.09%	(62,072)	-19.67%	(67,857)	-22.9%	(72,010)	-46.88%	(12,912)	-112.72%	(11,589)	-17.81%	(13,017)	2.95%	(11,722)	-104.84%	(12,018)	-35.53%	(12,898)	-21.74%	(13,731)	-234.04%
退還（支付）之所得稅	(6,927)	-1.63%	(160)	-0.04%	(1,867)	-0.62%	(237)	-0.06%	(434)	-0.14%	(346)	-0.12%	(1,816)	-1.18%	(1,249)	-10.9%	(570)	-0.88%	(2,420)	0.55%	(16,797)	-150.23%	(4,591)	-13.57%	(2,632)	-4.44%	(2,342)	-39.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	425,263	100%	368,561	100%	300,778	100%	395,308	100%	315,569	100%	296,328	100%	153,591	100%	11,455	100%	65,076	100%	(441,393)	100%	11,181	100%	33,823	100%	59,318	100%	5,867	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,500)	6.38%	(8,600)	3.49%	(5,900)	5.44%	(20,760)	-101.04%	(6,800)	7.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	8,100	-7.95%	5,600	-2.27%	54,674	-50.41%	18,260	88.87%	6,787	-6.99%	180	-0.11%
取得採用權益法之投資	0	0%	(1,275)	1.25%
取得不動產、廠房及設備	(38,180)	10.91%	(20,881)	20.5%	(117,278)	47.6%	(46,027)	42.43%	(13,430)	-65.37%	(51,516)	53.08%	(96,199)	57.43%	(99,925)	45.09%	(64,986)	57.97%	(71,444)	52.74%	(78,564)	32.49%	(69,254)	78.91%	(43,003)	93.54%	(86,667)	104.79%
處分不動產、廠房及設備	155	-0.04%	0	0%	857	-0.35%	0	0%	114	0.55%	89	-0.09%
存出保證金增加	(27,085)	7.74%	(11)	0.01%	0	0%
取得無形資產	(89)	0.03%	(583)	0.57%	0	0%	(2,706)	2.49%	(97)	-0.47%	(410)	0.42%	(773)	0.46%	(400)	0.18%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(297,337)	84.96%	(80,583)	79.13%	(123,936)	50.31%	(108,561)	100.09%	(1,650)	-8.03%	(45,221)	46.6%	(71,715)	42.81%	(159,425)	71.94%	(43,501)	38.8%	(64,468)	47.59%	(162,241)	67.09%	(27,667)	31.52%
預付設備款減少	12,568	-3.59%
投資活動之淨現金流入（流出）	(349,968)	100%	(101,842)	100%	(246,357)	100%	(108,466)	100%	20,546	100%	(97,048)	100%	(167,508)	100%	(221,599)	100%	(112,103)	100%	(135,461)	100%	(241,808)	100%	(87,764)	100%	(45,973)	100%	(82,706)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	560,000	-294.08%	406,000	-111.81%	732,164	-630.22%	385,000	-134.15%	120,000	-34.99%	520,000	-211.79%	730,000	415.74%	563,382	326.85%	240,000	656.2%	416,586	83.68%	145,000	97.74%	100,000	81.75%	(5,000)	100%	70,000	100%
短期借款減少	(330,000)	173.3%	(440,000)	121.17%	(445,000)	383.04%	(200,000)	69.69%	(190,000)	55.4%	(500,000)	203.65%	(655,000)	-373.03%	(340,000)	-197.25%	(250,000)	-683.55%	0	0%
償還長期借款	(60,480)	31.76%	(60,480)	16.66%	(44,480)	38.29%	(49,380)	17.21%	(60,358)	17.6%	(49,645)	20.22%	(128,497)	-73.18%	(50,987)	-29.58%	(46,087)	-126.01%	0	0%	0	0%
存入保證金增加	500	-0.26%
存入保證金減少	0	0%	(593)	0.16%	(691)	0.59%	0	0%	(249)	0.07%
租賃本金償還	(222,435)	116.81%	(215,621)	59.38%	(213,743)	183.98%	(196,976)	68.63%	(194,775)	56.79%	(192,742)	78.5%	(181,422)	-103.32%
發放現金股利	(137,276)	72.09%	(81,961)	22.57%	(143,432)	123.46%	(225,393)	78.54%	(27,321)	7.97%	(23,129)	9.42%	0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
庫藏股票處分	0	0%	30,253	-8.33%			0	0%	9,725	-2.84%	0	0%	7,508	4.28%	0	0%	866	2.37%	21,236	4.27%	3,355	2.26%	22,326	18.25%
非控制權益變動	(870)	0.46%	(735)	0.2%	(1,002)	0.86%	(266)	0.09%	0	0%	(5)	0%			(29)	-0.02%	(5)	-0.01%	(5)	0%
其他籌資活動	138	-0.07%	12	0%	8	-0.01%	21	-0.01%	15	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(190,423)	100%	(363,125)	100%	(116,176)	100%	(286,994)	100%	(342,963)	100%	(245,521)	100%	175,589	100%	172,366	100%	36,574	100%	497,817	100%	148,355	100%	122,326	100%	(5,000)	100%	70,000	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(115,128)		(96,406)		(61,755)		(152)		(6,848)		(46,241)		161,672		(37,778)		(10,453)		(79,037)		(82,272)		68,385		8,345		(6,839)
期初現金及約當現金餘額	755,321		710,201		675,746		619,511		550,245		395,914		301,788
期末現金及約當現金餘額	640,193		613,795		613,991		619,359		543,397		349,673		463,460
資產負債表帳列之現金及約當現金	640,193		613,795		613,991		619,359		543,397		349,673		463,460		268,458		328,866		270,410		296,615		399,250		261,979		224,663

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.34億元、較上一季成長5.74%；而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長46.1%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.34億元，較上一季成長5.74%，為過去11年同期中的第1高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.8%、16.25%與39.92%。其中稅前淨利為NT$4,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,599萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.34億元，較去年同期成長46.1%，為過去11年同期中的第1高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.8%、16.25%與39.92%。其中稅前淨利為NT$4,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,599萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556		29,013		(29,465)		37,337		7,102		(16,706)		(20,206)		(598)		(8,532)		3,971		(6,870)		7,852		1,571		(18,992)
收益費損項目合計	184,856		193,810		211,919		184,150		187,420		184,621		199,176		58,430		49,914		39,296		34,750		33,095		35,235		37,008
折舊費用	157,477		162,168		160,831		153,874		156,130		150,695		159,769		47,582		39,564		34,517		26,820		28,310		25,764		24,607
攤銷費用	1,312		1,350		824		863		225		196		120		3,223		3,130		3,130		3,130		0		4,063		6,495
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665		(32,125)		(11,758)		(10,576)		(37,558)		(23,897)		(91,838)		(56,291)		(33,310)		(523,053)		(31,755)		(54,525)		(26,484)		(48,200)
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084		160,222		140,287		181,739		125,723		110,244		51,513		(3,993)		3,003		(484,723)		(8,746)		(18,784)		4,866		(36,529)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556	5.26%	29,013	3.77%	(29,465)	-4.12%	37,337	4.79%	7,102	0.99%	(16,706)	-2.53%	(20,206)	-3.09%	(598)	-0.09%	(8,532)	-1.4%	3,971	0.66%	(6,870)	-1.15%	7,852	1.26%	1,571	0.26%	(18,992)	-3.32%
收益費損項目合計	184,856	78.97%	193,810	120.96%	211,919	151.06%	184,150	101.33%	187,420	149.07%	184,621	167.47%	199,176	386.65%	58,430	-1463.31%	49,914	1662.14%	39,296	-8.11%	34,750	-397.32%	33,095	-176.19%	35,235	724.11%	37,008	-101.31%
折舊費用	157,477	67.27%	162,168	101.21%	160,831	114.64%	153,874	84.67%	156,130	124.19%	150,695	136.69%	159,769	310.15%	47,582	-1191.64%	39,564	1317.48%	34,517	-7.12%	26,820	-306.65%	28,310	-150.71%	25,764	529.47%	24,607	-67.36%
攤銷費用	1,312	0.56%	1,350	0.84%	824	0.59%	863	0.47%	225	0.18%	196	0.18%	120	0.23%	3,223	-80.72%	3,130	104.23%	3,130	-0.65%	3,130	-35.79%	0		4,063	83.5%	6,495	-17.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665	14.81%	(32,125)	-20.05%	(11,758)	-8.38%	(10,576)	-5.82%	(37,558)	-29.87%	(23,897)	-21.68%	(91,838)	-178.28%	(56,291)	1409.74%	(33,310)	-1109.22%	(523,053)	107.91%	(31,755)	363.08%	(54,525)	290.27%	(26,484)	-544.27%	(48,200)	131.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084	100%	160,222	100%	140,287	100%	181,739	100%	125,723	100%	110,244	100%	51,513	100%	(3,993)	100%	3,003	100%	(484,723)	100%	(8,746)	100%	(18,784)	100%	4,866	100%	(36,529)	100%

投資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-246.49%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期衰退-69.48%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元，較上一季衰退-246.49%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期衰退-69.48%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)		(81,375)		(20,730)		(7,917)		26,058		(18,710)		(126,689)		(18,136)		(36,900)		(54,825)		(128,454)		(21,196)		(21,184)		(55,282)
取得不動產、廠房及設備	(23,185)		(7,624)		(14,175)		(13,136)		(11,505)		(16,344)		(51,818)		(52,853)		(35,370)		(34,047)		(37,345)		(23,045)		(21,127)		(61,155)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(89)		(880)		0		(2,624)		(97)		(280)		0		(400)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		38,548				0		41,639
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(8,000)		(5,000)		(6,800)		(6,800)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		3,600		5,000		53,774		6,800		6,787		180
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)	100%	(81,375)	100%	(20,730)	100%	(7,917)	100%	26,058	100%	(18,710)	100%	(126,689)	100%	(18,136)	100%	(36,900)	100%	(54,825)	100%	(128,454)	100%	(21,196)	100%	(21,184)	100%	(55,282)	100%
取得不動產、廠房及設備	(23,185)	16.81%	(7,624)	9.37%	(14,175)	68.38%	(13,136)	165.92%	(11,505)	-44.15%	(16,344)	87.35%	(51,818)	40.9%	(52,853)	291.43%	(35,370)	95.85%	(34,047)	62.1%	(37,345)	29.07%	(23,045)	108.72%	(21,127)	99.73%	(61,155)	110.62%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(89)	0.06%	(880)	1.08%	0	0%	(2,624)	33.14%	(97)	-0.37%	(280)	1.5%	0	0%	(400)	2.21%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	38,548	147.93%			0	0%	41,639	-229.59%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(8,000)	38.59%	(5,000)	63.16%	(6,800)	-26.1%	(6,800)	36.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	3,600	-4.42%	5,000	-24.12%	53,774	-679.22%	6,800	26.1%	6,787	-36.27%	180	-0.14%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季成長54.18%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期成長27.41%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季成長54.18%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期成長27.41%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)		(151,753)		(108,449)		(41,580)		(157,422)		(118,957)		163,873		34,506		23,312		475,000		31,822		52,326		10,000		0
短期借款增加	210,000		106,000		220,000		150,000				0		280,000		170,000		120,000		475,000		30,000		30,000		10,000		0
短期借款減少	(180,000)		(120,000)		(200,000)		(70,000)		(40,000)		0		(405,000)		(110,000)		(75,000)		0
發行公司債																	0		0
償還公司債
舉借長期借款											0		108,000				0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(25,180)		(30,170)		(24,786)		(31,198)		(25,494)		(22,554)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)	100%	(151,753)	100%	(108,449)	100%	(41,580)	100%	(157,422)	100%	(118,957)	100%	163,873	100%	34,506	100%	23,312	100%	475,000	100%	31,822	100%	52,326	100%	10,000	100%	0
短期借款增加	210,000	-190.64%	106,000	-69.85%	220,000	-202.86%	150,000	-360.75%			0	0%	280,000	170.86%	170,000	492.67%	120,000	514.76%	475,000	100%	30,000	94.27%	30,000	57.33%	10,000	100%	0
短期借款減少	(180,000)	163.41%	(120,000)	79.08%	(200,000)	184.42%	(70,000)	168.35%	(40,000)	25.41%	0	0%	(405,000)	-247.14%	(110,000)	-318.79%	(75,000)	-321.72%	0	0%
發行公司債																	0	0%	0	0%
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	108,000	65.9%			0	0%
償還長期借款	(30,240)	27.45%	(30,240)	19.93%	(22,240)	20.51%	(25,180)	60.56%	(30,170)	19.17%	(24,786)	20.84%	(31,198)	-19.04%	(25,494)	-73.88%	(22,554)	-96.75%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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