中櫃－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,223		67,118		30,894		71,999		31,718		29,031		3,691		33,151		19,247		31,837		33,285		42,939		33,907
本期稅前淨利（淨損）	6,223		67,118		30,894		71,999		31,718		29,031		3,691		33,151		19,247		31,837		33,285		42,939		33,907
調整項目
收益費損項目
折舊費用	158,762		164,171		156,447		154,012		156,508		150,788		54,477		43,265		38,439		31,193		30,211		27,076		25,507
攤銷費用	1,313		1,295		869		783		225		192		3,243		3,180		3,145		3,160		3,161		15,259		7,090
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12		(1)		(38)		(12)		(10)		6		(17)		(6)		14,250				0		(1)		0
利息費用	26,354		31,349		30,754		29,874		32,622		34,827		8,160		8,551		9,404		7,404		6,048		6,195		6,613
利息收入	(2,543)		(1,987)		(931)		(234)		64		(1,021)		(980)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	23
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	138,404		153		0		1,149		396		3		7
其他項目	0		0												0		0						0		0
收益費損項目合計	322,325		194,980		184,875		194,194		189,074		184,795		64,890		53,959		70,960		50,055		58,346		46,868		37,301
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,049		(636)		(4,081)		(5,566)		(1,299)		(2,883)		(9,401)		4,581		(10,698)		(922)		(463)		(2,052)		(8,891)
應收帳款（增加）減少	(26,253)		12,685		76,772		30,143		43,106		(14,180)		27,178		23,135		9,372		(5,752)		40,164		(17,538)		(2,713)
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,932)		(899)		(824)		(1,717)		(1,007)		(1,283)		8,104		3,329		(1,796)		(2,137)		(141)		(3,543)		1,633
其他應收款（增加）減少	(106,929)				1,117		324		3,650		(54)		3,581		6,339		828		3,469		906		579		2,477
存貨（增加）減少	7,881		(19,698)		(5,231)		(810)		507		889		1,385		9,648		4,536		879		(10,975)		274		(1,873)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(118,170)		7,598		77,412		26,083		64,100		(12,829)		32,885		49,739		17,243		3,397		40,124		(22,115)		(5,421)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	8,733		701		(6,220)		4,466		9,563		(10,044)		958		(5,274)		(12,467)		(6,685)		(14,592)		20,980		(10,821)
應付帳款－關係人增加（減少）	199		(93)		3,946		2,859		132		473		1,222		9		2,425				(42)		66		(296)
其他應付款增加（減少）	31,995		35,337		22,848		41,983		10,890		46,933		39,499		23,907		24,862		6,886		24,766		15,328		22,826
其他流動負債增加（減少）	(4,266)		(1,340)		(3,018)		(2,527)		(2,295)		(1,129)		(4,267)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,282)		(1,344)		(8,539)		(6,069)		(1,776)		(1,796)		(690)		(8,329)		(7,540)		(4,626)		(3,978)		(3,643)		(1,928)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,379		33,261		9,017		40,712		16,514		34,437		36,722		7,406		9,813		(7,131)		4,815		40,643		1,672
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,791)		40,859		86,429		66,795		80,614		21,608		69,607		57,145		27,056		(3,734)		44,939		18,528		(3,749)
調整項目合計	239,534		235,839		271,304		260,989		269,688		206,403		134,497		111,104		98,016		46,321		103,285		65,396		33,552
營運產生之現金流入（流出）	245,757		302,957		302,198		332,988		301,406		235,434		138,188		144,255		117,263		78,158		136,570		108,335		67,459
收取之利息	2,544		1,987		930		165		(35)		939		890		812		905		1,197		1,272		1,228		1,168
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		661		0		(1)
支付之利息	(26,618)		(31,519)		(30,549)		(29,219)		(32,622)		(34,827)		(7,883)		(6,194)		(6,885)		544		(6,100)		(6,208)		(6,561)
退還（支付）之所得稅	(305)		(172)		7,253		(4)		0		(49)		(476)		536		(17)		(8,148)		(126)		(2,150)		(2,501)
營業活動之淨現金流入（流出）	221,378		273,253		279,832		303,930		268,749		201,497		130,719		139,409		111,927		71,751		131,615		101,620		60,231
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,800)		(1,000)		(3,600)		(135,027)		(36,600)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,000		3,000		600		136,997		275,714		11,000
取得採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(9,285)		(42,287)		(62,004)		(106,992)		(5,776)		(7,448)		(49,588)		(58,916)		(24,455)		(48,425)		(92,737)		(26,982)		(24,370)
處分不動產、廠房及設備	0		(152)		0		1		0
存出保證金增加	(1,293)		(3,000)
取得無形資產	(238)		(4,421)		(400)		(558)		0		0		(190)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	53,469		24,274		21,903		52,008		(4,864)		(112,339)		(59,378)		(39,951)		(16,900)		(181,686)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	94,146		(20,586)		(54,566)		(53,464)		227,148		(109,067)		(98,877)		(215,270)		(41,537)		(229,032)		(86,577)		(26,982)		(24,370)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000		280,000		180,000		160,000		350,000		847,558		176,000		235,000		100,000		352,802		(20,000)		(40,000)		0
短期借款減少	(300,000)		(310,000)		(230,000)		(220,000)		(550,000)		(877,558)		(152,932)		(245,000)		(342,000)
舉借長期借款	0		0				0		0		0		269,000		112,000		0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(21,578)		(30,149)		(24,761)		(25,494)		(25,493)		(22,554)				0		0		0
存入保證金減少	0		15		0						250		0
租賃本金償還	(110,178)		(108,820)		(101,487)		(99,096)		(100,102)		(93,409)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		(7,583)		(3,475)		0		0		0		0
庫藏股票處分	0				0		0		0		0		0		0		7,580		0		9,616
非控制權益變動	0		0		0		0		0		(16)		0		(1)		209
其他籌資活動	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(240,418)		(169,045)		(173,627)		(180,674)		(330,251)		(147,936)		(37,191)		68,923		(30,240)		237,687		(10,384)		4,754		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	75,106		83,622		51,639		69,792		165,646		(55,506)		(5,349)		(6,938)		40,150		80,406		34,654		79,392		35,861
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		306,236		329,319		349,447		378,887		330,865		253,634		231,502
期末現金及約當現金餘額	75,106		83,622		51,639		69,792		165,646		(55,506)		301,788		306,236		339,319		349,447		378,887		330,865		253,634
資產負債表帳列之現金及約當現金	755,321	7.7%	710,201	6.89%	675,746	6.43%	619,511	5.65%	550,245	4.93%	395,914	3.43%	301,788	4.7%	306,236	4.86%	339,319	5.5%	349,447	5.68%	378,887	6.67%	330,865	5.88%	253,634	4.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,133	5.15%	130,940	4.16%	199,358	6.32%	220,484	7.15%	35,804	1.26%	52,664	1.83%	71,818	2.52%	71,130	2.67%	49,661	1.93%	37,930	1.49%	136,990	5.17%	92,770	3.66%	54,743	2.22%
本期稅前淨利（淨損）	169,133	20.2%	130,940	16.94%	199,358	21.75%	220,484	29.53%	35,804	4.93%	52,664	9.45%	71,818	27.96%	71,130	28.66%	49,661	-16.32%	37,930	54.11%	136,990	58.7%	92,770	42.54%	54,743	44.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	644,705	76.99%	646,929	83.7%	620,047	67.64%	621,896	83.28%	616,452	84.85%	608,688	109.22%	196,963	76.67%	162,759	65.58%	144,906	-47.62%	112,834	160.97%	117,385	50.3%	104,369	47.86%	100,073	80.96%
攤銷費用	5,275	0.63%	3,772	0.49%	3,688	0.4%	1,693	0.23%	855	0.12%	659	0.12%	12,930	5.03%	12,580	5.07%	12,534	-4.12%	12,549	17.9%	12,550	5.38%	24,240	11.11%	27,561	22.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	20	0%	5	0%	(55)	-0.01%	60	0.01%	42	0.01%	(78)	-0.01%	(58)	-0.02%	923	0.37%	14,250	-4.68%			0	0%	511	0.23%	447	0.36%
利息費用	117,211	14%	124,162	16.06%	121,330	13.24%	122,437	16.4%	133,117	18.32%	142,644	25.6%	33,901	13.2%	33,558	13.52%	36,253	-11.91%	25,974	37.05%	24,171	10.36%	25,330	11.61%	26,930	21.79%
利息收入	(4,979)	-0.59%	(4,057)	-0.52%	(1,186)	-0.13%	(738)	-0.1%	(2,243)	-0.31%	(3,622)	-0.65%	(3,477)	-1.35%
股利收入	(2,316)	-0.28%	0	0%	(1,825)	-0.2%	(1,763)	-0.24%	(1,740)	-0.24%	(1,188)	-0.21%	(1,696)	-0.66%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	179	0.02%	0	0%	(2,226)	-0.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	138,404	16.53%	19,095	2.47%	27,671	3.02%	1,629	0.22%	19,557	2.69%	28	0.01%	8,046	3.13%
其他項目	(519)	-0.06%	(17)	0%	0	0%	8,622	1.15%	(731)	-0.1%					0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	897,980	107.24%	789,889	102.2%	767,444	83.72%	753,836	100.95%	765,309	105.34%	750,881	134.74%	246,609	96%	204,730	82.49%	239,488	-78.7%	176,362	251.59%	169,184	72.5%	149,398	68.5%	150,106	121.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,211	0.62%	1,670	0.22%	1,457	0.16%	(4,736)	-0.63%	13,482	1.86%	(4,686)	-0.84%	(144)	-0.06%	1,559	0.63%	(1,609)	0.53%	1,992	2.84%	2,093	0.9%	4,038	1.85%	(4,138)	-3.35%
應收帳款（增加）減少	(31,228)	-3.73%	(19,828)	-2.57%	143,478	15.65%	(150,966)	-20.22%	26,877	3.7%	(25,719)	-4.62%	(30,626)	-11.92%	(25,169)	-10.14%	(41,168)	13.53%	(23,665)	-33.76%	(3,050)	-1.31%	(10,256)	-4.7%	(52,953)	-42.84%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,252)	-0.27%	4,766	0.62%	320	0.03%	(417)	-0.06%	(1,954)	-0.27%	12,475	2.24%	(6,881)	-2.68%	(2,122)	-0.85%	988	-0.32%	1,619	2.31%	3,320	1.42%	(7,062)	-3.24%	6,184	5%
其他應收款（增加）減少	(106,898)	-12.77%	2,135	0.28%	680	0.07%	543	0.07%	(548)	-0.08%	(79)	-0.01%	1,998	0.78%	7,378	2.97%	(6,161)	2.02%	(4,501)	-6.42%	178	0.08%	(273)	-0.13%	123	0.1%
存貨（增加）減少	1,832	0.22%	(23,127)	-2.99%	(23,145)	-2.52%	(3,884)	-0.52%	(1,344)	-0.18%	(5,271)	-0.95%	(1,097)	-0.43%	15,052	6.06%	(8,450)	2.78%	(1,298)	-1.85%	(20,600)	-8.83%	(3,408)	-1.56%	(1,570)	-1.27%
其他營業資產（增加）減少	(211)	-0.03%											0	0%	(3,508)	-1.41%	(865)	0.28%	(5)	-0.01%	4,108	1.76%	(5,618)	-2.58%	(617)	-0.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(133,546)	-15.95%	(34,384)	-4.45%	119,238	13.01%	(169,235)	-22.66%	82,193	11.31%	(54,801)	-9.83%	(65,320)	-25.43%	(16,889)	-6.8%	(48,989)	16.1%	(45,772)	-65.3%	(13,479)	-5.78%	(22,370)	-10.26%	(55,872)	-45.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	10,125	1.21%	34,881	4.51%	(23,236)	-2.53%	(433)	-0.06%	27,309	3.76%	(29,841)	-5.35%	26,390	10.27%	27,826	11.21%	(5,256)	1.73%	9,360	13.35%	(15,902)	-6.81%	22,403	10.27%	(768)	-0.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	210	0.03%	(1,568)	-0.2%	2,252	0.25%	2,922	0.39%	(310)	-0.04%	(2,613)	-0.47%	2,992	1.16%	(2,403)	-0.97%	2,341	-0.77%	(37)	-0.05%	(392)	-0.17%	370	0.17%	104	0.08%
其他應付款增加（減少）	10,791	1.29%	(4,138)	-0.54%	(30,017)	-3.27%	69,309	9.28%	(46,097)	-6.34%	7,076	1.27%	21,529	8.38%	4,725	1.9%	16,622	-5.46%	(17,487)	-24.95%	5,279	2.26%	11,135	5.11%	18,444	14.92%
其他流動負債增加（減少）	(1,203)	-0.14%	355	0.05%	4,728	0.52%	559	0.07%	410	0.06%	1,417	0.25%	1,192	0.46%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,274)	-0.63%	(20,917)	-2.71%	(12,575)	-1.37%	(10,309)	-1.38%	(8,569)	-1.18%	(27,876)	-5%	(24,452)	-9.52%	(18,406)	-7.42%	(538,132)	176.84%	(48,365)	-69%	(18,921)	-8.11%	(14,571)	-6.68%	(8,265)	-6.69%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,649	1.75%	8,613	1.11%	(58,848)	-6.42%	62,048	8.31%	(27,257)	-3.75%	(51,837)	-9.3%	27,651	10.76%	8,104	3.27%	(520,222)	170.95%	(56,735)	-80.94%	(29,249)	-12.53%	26,140	11.99%	2,949	2.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(118,897)	-14.2%	(25,771)	-3.33%	60,390	6.59%	(107,187)	-14.35%	54,936	7.56%	(106,638)	-19.14%	(37,669)	-14.66%	(8,785)	-3.54%	(569,211)	187.05%	(102,507)	-146.23%	(42,728)	-18.31%	3,770	1.73%	(52,923)	-42.81%
調整項目合計	779,083	93.04%	764,118	98.86%	827,834	90.31%	646,649	86.6%	820,245	112.9%	644,243	115.6%	208,940	81.33%	195,945	78.95%	(329,723)	108.35%	73,855	105.36%	126,456	54.19%	153,168	70.23%	97,183	78.62%
營運產生之現金流入（流出）	948,216	113.24%	895,058	115.8%	1,027,192	112.06%	867,133	116.13%	856,049	117.83%	696,907	125.05%	280,758	109.29%	267,075	107.61%	(280,062)	92.03%	111,785	159.47%	263,446	112.89%	245,938	112.77%	151,926	122.9%
收取之利息	4,983	0.6%	4,057	0.52%	1,482	0.16%	702	0.09%	2,390	0.33%	3,655	0.66%	3,488	1.36%	3,411	1.37%	4,080	-1.34%	4,622	6.59%	4,674	2%	4,589	2.1%	4,247	3.44%
收取之股利	2,316	0.28%	0	0%	1,825	0.2%	1,763	0.24%	1,740	0.24%	1,188	0.21%	1,696	0.66%	1,404	0.57%	661	-0.22%	705	1.01%	546	0.23%	415	0.19%	666	0.54%
支付之利息	(117,522)	-14.04%	(124,162)	-16.06%	(120,832)	-13.18%	(122,430)	-16.4%	(133,299)	-18.35%	(142,597)	-25.59%	(27,288)	-10.62%	(23,640)	-9.52%	(24,614)	8.09%	(18,176)	-25.93%	(24,270)	-10.4%	(25,370)	-11.63%	(27,134)	-21.95%
退還（支付）之所得稅	(647)	-0.08%	(2,039)	-0.26%	7,016	0.77%	(447)	-0.06%	(346)	-0.05%	(1,865)	-0.33%	(1,757)	-0.68%	(61)	-0.02%	(4,371)	1.44%	(28,838)	-41.14%	(11,032)	-4.73%	(7,486)	-3.43%	(6,090)	-4.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	837,346	100%	772,914	100%	916,683	100%	746,721	100%	726,534	100%	557,288	100%	256,897	100%	248,189	100%	(304,306)	100%	70,098	100%	233,364	100%	218,086	100%	123,615	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,000)	347.06%	(11,600)	3.42%	(9,500)	4.51%	(186,402)	144.52%	(352,501)	7496.83%	(200)	0.07%	(16,730)	4.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	48,600	-581.62%	12,100	-3.56%	55,274	-26.27%	186,762	-144.8%	531,767	-11309.38%	11,180	-3.74%
取得採用權益法之投資	(1,275)	15.26%
取得不動產、廠房及設備	(51,952)	621.73%	(160,791)	47.37%	(127,852)	60.76%	(120,830)	93.68%	(70,931)	1508.53%	(123,014)	41.2%	(396,549)	98.38%	(189,613)	46.61%	(131,915)	46.34%	(181,296)	26.08%	(202,544)	88.81%	(102,655)	100.03%	(133,483)	100%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	932	-0.27%	0	0%	2,990	-2.32%	89	-1.89%			0	0%
存出保證金增加	(2,004)	23.98%	(3,000)	0.88%									(1,041)	0.26%	500	-0.12%
取得無形資產	(1,113)	13.32%	(4,521)	1.33%	(3,639)	1.73%	(5,112)	3.96%	(458)	9.74%	(773)	0.26%	(769)	0.19%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(21,745)	260.23%	(172,533)	50.83%	(113,711)	54.04%	(44,648)	34.62%	(111,365)	2368.46%	(186,675)	62.52%	(70,294)	17.44%	(97,759)	24.03%	(152,878)	53.7%	(514,179)	73.96%	0	0%
預付設備款減少	50,133	-599.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,356)	100%	(339,413)	100%	(210,413)	100%	(128,982)	100%	(4,702)	100%	(298,563)	100%	(403,082)	100%	(406,786)	100%	(284,692)	100%	(695,196)	100%	(228,057)	100%	(102,629)	100%	(133,483)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	606,000	-77.31%	1,162,164	-291.24%	725,000	-111.53%	674,048	-122.9%	1,180,000	-207.93%	1,662,558	-1010.07%	985,932	695.61%	660,000	487.03%	827,000	142.86%	721,620	121.15%	20,000	46.82%	(45,000)	117.72%	70,000	218.75%
短期借款減少	(780,000)	99.51%	(1,067,164)	267.43%	(655,000)	100.76%	(700,000)	127.63%	(1,355,000)	238.77%	(1,650,558)	1002.78%	(762,932)	-538.27%	(625,000)	-461.21%	(742,000)	-128.18%	(415,115)	-69.69%
舉借長期借款	0	0%	180,380	-45.2%			0	0%	126,000	-22.2%	108,000	-65.61%	361,000	254.7%	203,800	150.39%	251,586	43.46%
償還長期借款	(120,960)	15.43%	(96,960)	24.3%	(93,861)	14.44%	(112,145)	20.45%	(104,673)	18.44%	(177,995)	108.14%	(101,975)	-71.95%	(97,075)	-71.63%	(26,720)	-4.62%			0	0%	(38,000)	99.41%	(38,000)	-118.75%
存入保證金減少	(593)	0.08%	(1,015)	0.25%	0	0%			0	0%	250	-0.15%	(30)	-0.02%
租賃本金償還	(435,886)	55.61%	(432,025)	108.26%	(402,136)	61.86%	(392,524)	71.57%	(390,694)	68.84%	(370,880)	225.32%
發放現金股利	(81,961)	10.46%	(143,432)	35.94%	(225,393)	34.67%	(27,321)	4.98%	(23,129)	4.08%	(38,466)	23.37%	(36,464)	-25.73%	(7,583)	-5.6%	(3,475)	-0.6%	(14,202)	-2.38%	(11,160)	-26.13%	0		0
庫藏股票處分	30,253	-3.86%			0	0%	9,725	-1.77%	0	0%	7,508	-4.56%	0	0%	866	0.64%	42,243	7.3%	3,355	0.56%	33,875	79.3%	44,754	-117.08%	0	0%
非控制權益變動	(735)	0.09%	(1,002)	0.25%	(266)	0.04%	(22)	0%	(5)	0%	(16)	0.01%	(29)	-0.02%	506	0.37%	236	0.04%
其他籌資活動	12	0%	8	0%	21	0%	15	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(783,870)	100%	(399,046)	100%	(650,035)	100%	(548,473)	100%	(567,501)	100%	(164,599)	100%	141,737	100%	135,514	100%	578,870	100%	595,658	100%	42,715	100%	(38,226)	100%	32,000	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	45,120		34,455		56,235		69,266		154,331		94,126		(4,448)		(23,083)		(10,128)		(29,440)		48,022		77,231		22,132
期初現金及約當現金餘額	710,201		675,746		619,511		550,245		395,914		301,788
期末現金及約當現金餘額	755,321		710,201		675,746		619,511		550,245		395,914
資產負債表帳列之現金及約當現金	755,321		710,201		675,746		619,511		550,245		395,914		301,788		306,236		339,319		349,447		378,887		330,865		253,634

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中櫃(2613) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.21億元、較上一季衰退-10.52%；而今年初至今累積為NT$8.37億元、較去年同期成長8.34%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.21億元，較上一季衰退-10.52%，為過去11年同期中的第5高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.03%、1.9%與5.34%。其中稅前淨利為NT$622萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,438萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.37億元，較去年同期成長8.34%，為過去11年同期中的第2高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.89%、8.48%與13.63%。其中稅前淨利為NT$1.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,223		67,118		30,894		71,999		31,718		29,031		3,691		33,151		19,247		31,837		33,285		42,939		33,907
收益費損項目合計	322,325		194,980		184,875		194,194		189,074		184,795		64,890		53,959		70,960		50,055		58,346		46,868		37,301
折舊費用	158,762		164,171		156,447		154,012		156,508		150,788		54,477		43,265		38,439		31,193		30,211		27,076		25,507
攤銷費用	1,313		1,295		869		783		225		192		3,243		3,180		3,145		3,160		3,161		15,259		7,090
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,791)		40,859		86,429		66,795		80,614		21,608		69,607		57,145		27,056		(3,734)		44,939		18,528		(3,749)
營業活動之淨現金流入（流出）	221,378		273,253		279,832		303,930		268,749		201,497		130,719		139,409		111,927		71,751		131,615		101,620		60,231

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,133	5.15%	130,940	4.16%	199,358	6.32%	220,484	7.15%	35,804	1.26%	52,664	1.83%	71,818	2.52%	71,130	2.67%	49,661	1.93%	37,930	1.49%	136,990	5.17%	92,770	3.66%	54,743	2.22%
收益費損項目合計	897,980	107.24%	789,889	102.2%	767,444	83.72%	753,836	100.95%	765,309	105.34%	750,881	134.74%	246,609	96%	204,730	82.49%	239,488	-78.7%	176,362	251.59%	169,184	72.5%	149,398	68.5%	150,106	121.43%
折舊費用	644,705	76.99%	646,929	83.7%	620,047	67.64%	621,896	83.28%	616,452	84.85%	608,688	109.22%	196,963	76.67%	162,759	65.58%	144,906	-47.62%	112,834	160.97%	117,385	50.3%	104,369	47.86%	100,073	80.96%
攤銷費用	5,275	0.63%	3,772	0.49%	3,688	0.4%	1,693	0.23%	855	0.12%	659	0.12%	12,930	5.03%	12,580	5.07%	12,534	-4.12%	12,549	17.9%	12,550	5.38%	24,240	11.11%	27,561	22.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(118,897)	-14.2%	(25,771)	-3.33%	60,390	6.59%	(107,187)	-14.35%	54,936	7.56%	(106,638)	-19.14%	(37,669)	-14.66%	(8,785)	-3.54%	(569,211)	187.05%	(102,507)	-146.23%	(42,728)	-18.31%	3,770	1.73%	(52,923)	-42.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	837,346	100%	772,914	100%	916,683	100%	746,721	100%	726,534	100%	557,288	100%	256,897	100%	248,189	100%	(304,306)	100%	70,098	100%	233,364	100%	218,086	100%	123,615	100%

投資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,415萬元、較上一季成長14364.55%；而今年初至今累積為NT$-836萬元、較去年同期成長97.54%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,415萬元，較上一季成長14364.55%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-836萬元，較去年同期成長97.54%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	94,146		(20,586)		(54,566)		(53,464)		227,148		(109,067)		(98,877)		(215,270)		(41,537)		(229,032)		(86,577)		(26,982)		(24,370)
取得不動產、廠房及設備	(9,285)		(42,287)		(62,004)		(106,992)		(5,776)		(7,448)		(49,588)		(58,916)		(24,455)		(48,425)		(92,737)		(26,982)		(24,370)
處分不動產、廠房及設備	0		(152)		0		1		0
取得無形資產	(238)		(4,421)		(400)		(558)		0		0		(190)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					(2,248)		0				0		852
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,800)		(1,000)		(3,600)		(135,027)		(36,600)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,000		3,000		600		136,997		275,714		11,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,356)	100%	(339,413)	100%	(210,413)	100%	(128,982)	100%	(4,702)	100%	(298,563)	100%	(403,082)	100%	(406,786)	100%	(284,692)	100%	(695,196)	100%	(228,057)	100%	(102,629)	100%	(133,483)	100%
取得不動產、廠房及設備	(51,952)	621.73%	(160,791)	47.37%	(127,852)	60.76%	(120,830)	93.68%	(70,931)	1508.53%	(123,014)	41.2%	(396,549)	98.38%	(189,613)	46.61%	(131,915)	46.34%	(181,296)	26.08%	(202,544)	88.81%	(102,655)	100.03%	(133,483)	100%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	932	-0.27%	0	0%	2,990	-2.32%	89	-1.89%			0	0%
取得無形資產	(1,113)	13.32%	(4,521)	1.33%	(3,639)	1.73%	(5,112)	3.96%	(458)	9.74%	(773)	0.26%	(769)	0.19%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(2,248)	1.07%	38,548	-29.89%			0	0%	82,301	-20.42%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,000)	347.06%	(11,600)	3.42%	(9,500)	4.51%	(186,402)	144.52%	(352,501)	7496.83%	(200)	0.07%	(16,730)	4.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	48,600	-581.62%	12,100	-3.56%	55,274	-26.27%	186,762	-144.8%	531,767	-11309.38%	11,180	-3.74%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.4億元、較上一季衰退-33.32%；而今年初至今累積為NT$-7.84億元、較去年同期衰退-96.44%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.4億元，較上一季衰退-33.32%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.84億元，較去年同期衰退-96.44%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(240,418)		(169,045)		(173,627)		(180,674)		(330,251)		(147,936)		(37,191)		68,923		(30,240)		237,687		(10,384)		4,754		0
短期借款增加	200,000		280,000		180,000		160,000		350,000		847,558		176,000		235,000		100,000		352,802		(20,000)		(40,000)		0
短期借款減少	(300,000)		(310,000)		(230,000)		(220,000)		(550,000)		(877,558)		(152,932)		(245,000)		(342,000)
發行公司債															0		0
償還公司債
舉借長期借款	0		0				0		0		0		269,000		112,000		0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(21,578)		(30,149)		(24,761)		(25,494)		(25,493)		(22,554)				0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		(7,583)		(3,475)		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(783,870)	100%	(399,046)	100%	(650,035)	100%	(548,473)	100%	(567,501)	100%	(164,599)	100%	141,737	100%	135,514	100%	578,870	100%	595,658	100%	42,715	100%	(38,226)	100%	32,000	100%
短期借款增加	606,000	-77.31%	1,162,164	-291.24%	725,000	-111.53%	674,048	-122.9%	1,180,000	-207.93%	1,662,558	-1010.07%	985,932	695.61%	660,000	487.03%	827,000	142.86%	721,620	121.15%	20,000	46.82%	(45,000)	117.72%	70,000	218.75%
短期借款減少	(780,000)	99.51%	(1,067,164)	267.43%	(655,000)	100.76%	(700,000)	127.63%	(1,355,000)	238.77%	(1,650,558)	1002.78%	(762,932)	-538.27%	(625,000)	-461.21%	(742,000)	-128.18%	(415,115)	-69.69%
發行公司債															0	0%	0	0%	300,000	50.36%
償還公司債											0	0%	(303,765)	-214.32%
舉借長期借款	0	0%	180,380	-45.2%			0	0%	126,000	-22.2%	108,000	-65.61%	361,000	254.7%	203,800	150.39%	251,586	43.46%
償還長期借款	(120,960)	15.43%	(96,960)	24.3%	(93,861)	14.44%	(112,145)	20.45%	(104,673)	18.44%	(177,995)	108.14%	(101,975)	-71.95%	(97,075)	-71.63%	(26,720)	-4.62%			0	0%	(38,000)	99.41%	(38,000)	-118.75%
發放現金股利	(81,961)	10.46%	(143,432)	35.94%	(225,393)	34.67%	(27,321)	4.98%	(23,129)	4.08%	(38,466)	23.37%	(36,464)	-25.73%	(7,583)	-5.6%	(3,475)	-0.6%	(14,202)	-2.38%	(11,160)	-26.13%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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