中櫃－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556		29,013		(29,465)		37,337		7,102		(16,706)		(20,206)		(598)		(8,532)		3,971		(6,870)		7,852		1,571		(18,992)
本期稅前淨利（淨損）	40,556		29,013		(29,465)		37,337		7,102		(16,706)		(20,206)		(598)		(8,532)		3,971		(6,870)		7,852		1,571		(18,992)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,477		162,168		160,831		153,874		156,130		150,695		159,769		47,582		39,564		34,517		26,820		28,310		25,764		24,607
攤銷費用	1,312		1,350		824		863		225		196		120		3,223		3,130		3,130		3,130		0		4,063		6,495
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13)		(8)		(16)		(16)		(12)		(9)		(89)				0		0
利息費用	26,111		30,452		30,583		29,464		31,273		34,573		36,410		8,430		8,288		7,672		5,866		5,977		6,466		6,776
利息收入	(133)		(152)		(100)		(35)		(196)		(834)		(788)		(805)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	102
收益費損項目合計	184,856		193,810		211,919		184,150		187,420		184,621		199,176		58,430		49,914		39,296		34,750		33,095		35,235		37,008
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	231		3,384		3,755		5,969		249		8,490		(4,027)		2,296		4,606		3,745		3,315		3,039		10,400		4,490
應收帳款（增加）減少	45,628		38,797		33,449		39,665		23,060		46,883		10,014		8,267		13,450		32,320		38,645		27,838		8,990		(1,692)
應收帳款－關係人（增加）減少	2,097		(434)		4,082		(1,394)		(1,021)		(449)		1,499		1,260		587		(208)		2,807		4,016		(488)		2,050
存貨（增加）減少	(3,734)		(3,224)		(2,192)		(7,206)		(573)		(2,117)		(3,121)		(2,466)		(4,199)		(4,101)		(2,763)		(2,382)
其他流動資產（增加）減少	45,358		(4,637)		(7,384)		(597)		(29,155)		(29,983)		(42,278)		(16,672)
其他營業資產（增加）減少	(95)												999		(5,199)		2		0						0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	89,485		32,617		31,385		36,532		(7,352)		22,674		(37,007)		(12,589)		10,347		20,588		20,281		21,214		6,877		(18,186)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(14,014)		(17,282)		25,603		(4,749)		(18,716)		6,023		19,883		11,647		16,063		(2,786)		(6,601)		(22,754)		4,845		1,899
應付帳款－關係人增加（減少）	(4)		(105)		(35)		(2,709)		68		(489)		(3,069)		(28)		(2,430)		(18)				(366)		16		(42)
其他應付款增加（減少）	(42,747)		(47,818)		(49,540)		(44,488)		(13,648)		(53,396)		(52,395)		(38,590)		(47,584)		(29,762)		(43,542)		(48,558)		(44,520)		(32,963)
其他流動負債增加（減少）	3,344		1,827		(1,986)		6,212		3,509		5,570		3,532		4,671
淨確定福利負債增加(減少)	(1,399)		(1,364)		(17,185)		(1,374)		(1,419)		(4,279)		(22,782)		(21,402)		(10,601)		(514,097)		(4,429)		(7,007)		5,293		(1,718)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,820)		(64,742)		(43,143)		(47,108)		(30,206)		(46,571)		(54,831)		(43,702)		(43,657)		(543,641)		(52,036)		(75,739)		(33,361)		(30,014)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665		(32,125)		(11,758)		(10,576)		(37,558)		(23,897)		(91,838)		(56,291)		(33,310)		(523,053)		(31,755)		(54,525)		(26,484)		(48,200)
調整項目合計	219,521		161,685		200,161		173,574		149,862		160,724		107,338		2,139		16,604		(483,757)		2,995		(21,430)		8,751		(11,192)
營運產生之現金流入（流出）	260,077		190,698		170,696		210,911		156,964		144,018		87,132		1,541		8,072		(479,786)		(3,875)		(13,578)		10,322		(30,184)
收取之利息	133		152		100		331		69		707		729		671		722		922		979		865		997		803
支付之利息	(26,123)		(30,607)		(30,509)		(29,503)		(31,310)		(34,481)		(36,348)		(6,205)		(5,791)		(5,834)		(5,837)		(5,974)		(6,453)		(7,148)
退還（支付）之所得稅	(3)		(21)														0		(25)		(13)		(97)
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084		160,222		140,287		181,739		125,723		110,244		51,513		(3,993)		3,003		(484,723)		(8,746)		(18,784)		4,866		(36,529)
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		3,600		5,000		53,774		6,800		6,787		180
取得採用權益法之投資	0		(1,275)
取得不動產、廠房及設備	(23,185)		(7,624)		(14,175)		(13,136)		(11,505)		(16,344)		(51,818)		(52,853)		(35,370)		(34,047)		(37,345)		(23,045)		(21,127)		(61,155)
存出保證金增加	(1,493)
取得無形資產	(89)		(880)		0		(2,624)		(97)		(280)		0		(400)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(125,715)		(75,196)		(3,955)		(40,931)		(888)		(2,094)		(75,051)		(6,522)		(2,030)		(21,218)		(91,368)		(2,880)
預付設備款減少	12,568
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)		(81,375)		(20,730)		(7,917)		26,058		(18,710)		(126,689)		(18,136)		(36,900)		(54,825)		(128,454)		(21,196)		(21,184)		(55,282)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	210,000		106,000		220,000		150,000				0		280,000		170,000		120,000		475,000		30,000		30,000		10,000		0
短期借款減少	(180,000)		(120,000)		(200,000)		(70,000)		(40,000)		0		(405,000)		(110,000)		(75,000)		0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(25,180)		(30,170)		(24,786)		(31,198)		(25,494)		(22,554)		0
存入保證金減少	0		(593)		(500)
租賃本金償還	(110,053)		(106,932)		(105,717)		(98,595)		(96,992)		(94,171)		(90,437)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	138		12		8		21		15
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)		(151,753)		(108,449)		(41,580)		(157,422)		(118,957)		163,873		34,506		23,312		475,000		31,822		52,326		10,000		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(13,985)		(72,906)		11,108		132,242		(5,641)		(27,423)		88,697		12,377		(10,585)		(64,548)		(105,378)		12,346		(6,318)		(91,811)
期初現金及約當現金餘額	755,321		710,201		675,746		619,511		550,245		395,914		301,788		306,236		339,319		349,447		378,887		330,865		253,634		231,502
期末現金及約當現金餘額	741,336		637,295		686,854		751,753		544,604		368,491		390,485		318,613		328,734		284,899		273,509		343,211		247,316		139,691
資產負債表帳列之現金及約當現金	741,336	7.66%	637,295	6.28%	686,854	6.64%	751,753	6.89%	544,604	4.95%	368,491	3.23%	390,485	3.33%	318,613	5.08%	328,734	5.37%	284,899	4.7%	273,509	4.86%	343,211	6.14%	247,316	4.43%	139,691	2.52%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556	5.26%	29,013	3.77%	(29,465)	-4.12%	37,337	4.79%	7,102	0.99%	(16,706)	-2.53%	(20,206)	-3.09%	(598)	-0.09%	(8,532)	-1.4%	3,971	0.66%	(6,870)	-1.15%	7,852	1.26%	1,571	0.26%	(18,992)	-3.32%
本期稅前淨利（淨損）	40,556	17.33%	29,013	18.11%	(29,465)	-21%	37,337	20.54%	7,102	5.65%	(16,706)	-15.15%	(20,206)	-39.23%	(598)	14.98%	(8,532)	-284.12%	3,971	-0.82%	(6,870)	78.55%	7,852	-41.8%	1,571	32.29%	(18,992)	51.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,477	67.27%	162,168	101.21%	160,831	114.64%	153,874	84.67%	156,130	124.19%	150,695	136.69%	159,769	310.15%	47,582	-1191.64%	39,564	1317.48%	34,517	-7.12%	26,820	-306.65%	28,310	-150.71%	25,764	529.47%	24,607	-67.36%
攤銷費用	1,312	0.56%	1,350	0.84%	824	0.59%	863	0.47%	225	0.18%	196	0.18%	120	0.23%	3,223	-80.72%	3,130	104.23%	3,130	-0.65%	3,130	-35.79%	0		4,063	83.5%	6,495	-17.78%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13)	-0.01%	(8)	0%	(16)	-0.01%	(16)	-0.01%	(12)	-0.01%	(9)	-0.01%	(89)	-0.17%			0	0%	0	0%
利息費用	26,111	11.15%	30,452	19.01%	30,583	21.8%	29,464	16.21%	31,273	24.87%	34,573	31.36%	36,410	70.68%	8,430	-211.12%	8,288	275.99%	7,672	-1.58%	5,866	-67.07%	5,977	-31.82%	6,466	132.88%	6,776	-18.55%
利息收入	(133)	-0.06%	(152)	-0.09%	(100)	-0.07%	(35)	-0.02%	(196)	-0.16%	(834)	-0.76%	(788)	-1.53%	(805)	20.16%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	102	0.04%
收益費損項目合計	184,856	78.97%	193,810	120.96%	211,919	151.06%	184,150	101.33%	187,420	149.07%	184,621	167.47%	199,176	386.65%	58,430	-1463.31%	49,914	1662.14%	39,296	-8.11%	34,750	-397.32%	33,095	-176.19%	35,235	724.11%	37,008	-101.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	231	0.1%	3,384	2.11%	3,755	2.68%	5,969	3.28%	249	0.2%	8,490	7.7%	(4,027)	-7.82%	2,296	-57.5%	4,606	153.38%	3,745	-0.77%	3,315	-37.9%	3,039	-16.18%	10,400	213.73%	4,490	-12.29%
應收帳款（增加）減少	45,628	19.49%	38,797	24.21%	33,449	23.84%	39,665	21.83%	23,060	18.34%	46,883	42.53%	10,014	19.44%	8,267	-207.04%	13,450	447.89%	32,320	-6.67%	38,645	-441.86%	27,838	-148.2%	8,990	184.75%	(1,692)	4.63%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,097	0.9%	(434)	-0.27%	4,082	2.91%	(1,394)	-0.77%	(1,021)	-0.81%	(449)	-0.41%	1,499	2.91%	1,260	-31.56%	587	19.55%	(208)	0.04%	2,807	-32.09%	4,016	-21.38%	(488)	-10.03%	2,050	-5.61%
存貨（增加）減少	(3,734)	-1.6%	(3,224)	-2.01%	(2,192)	-1.56%	(7,206)	-3.97%	(573)	-0.46%	(2,117)	-1.92%	(3,121)	-6.06%	(2,466)	61.76%	(4,199)	-139.83%	(4,101)	0.85%	(2,763)	31.59%	(2,382)	12.68%
其他流動資產（增加）減少	45,358	19.38%	(4,637)	-2.89%	(7,384)	-5.26%	(597)	-0.33%	(29,155)	-23.19%	(29,983)	-27.2%	(42,278)	-82.07%	(16,672)	417.53%
其他營業資產（增加）減少	(95)	-0.04%											999	1.94%	(5,199)	130.2%	2	0.07%	0	0%					0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	89,485	38.23%	32,617	20.36%	31,385	22.37%	36,532	20.1%	(7,352)	-5.85%	22,674	20.57%	(37,007)	-71.84%	(12,589)	315.28%	10,347	344.56%	20,588	-4.25%	20,281	-231.89%	21,214	-112.94%	6,877	141.33%	(18,186)	49.79%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(14,014)	-5.99%	(17,282)	-10.79%	25,603	18.25%	(4,749)	-2.61%	(18,716)	-14.89%	6,023	5.46%	19,883	38.6%	11,647	-291.69%	16,063	534.9%	(2,786)	0.57%	(6,601)	75.47%	(22,754)	121.14%	4,845	99.57%	1,899	-5.2%
應付帳款－關係人增加（減少）	(4)	0%	(105)	-0.07%	(35)	-0.02%	(2,709)	-1.49%	68	0.05%	(489)	-0.44%	(3,069)	-5.96%	(28)	0.7%	(2,430)	-80.92%	(18)	0%			(366)	1.95%	16	0.33%	(42)	0.11%
其他應付款增加（減少）	(42,747)	-18.26%	(47,818)	-29.84%	(49,540)	-35.31%	(44,488)	-24.48%	(13,648)	-10.86%	(53,396)	-48.43%	(52,395)	-101.71%	(38,590)	966.44%	(47,584)	-1584.55%	(29,762)	6.14%	(43,542)	497.85%	(48,558)	258.51%	(44,520)	-914.92%	(32,963)	90.24%
其他流動負債增加（減少）	3,344	1.43%	1,827	1.14%	(1,986)	-1.42%	6,212	3.42%	3,509	2.79%	5,570	5.05%	3,532	6.86%	4,671	-116.98%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,399)	-0.6%	(1,364)	-0.85%	(17,185)	-12.25%	(1,374)	-0.76%	(1,419)	-1.13%	(4,279)	-3.88%	(22,782)	-44.23%	(21,402)	535.99%	(10,601)	-353.01%	(514,097)	106.06%	(4,429)	50.64%	(7,007)	37.3%	5,293	108.78%	(1,718)	4.7%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,820)	-23.42%	(64,742)	-40.41%	(43,143)	-30.75%	(47,108)	-25.92%	(30,206)	-24.03%	(46,571)	-42.24%	(54,831)	-106.44%	(43,702)	1094.47%	(43,657)	-1453.78%	(543,641)	112.15%	(52,036)	594.97%	(75,739)	403.21%	(33,361)	-685.59%	(30,014)	82.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665	14.81%	(32,125)	-20.05%	(11,758)	-8.38%	(10,576)	-5.82%	(37,558)	-29.87%	(23,897)	-21.68%	(91,838)	-178.28%	(56,291)	1409.74%	(33,310)	-1109.22%	(523,053)	107.91%	(31,755)	363.08%	(54,525)	290.27%	(26,484)	-544.27%	(48,200)	131.95%
調整項目合計	219,521	93.78%	161,685	100.91%	200,161	142.68%	173,574	95.51%	149,862	119.2%	160,724	145.79%	107,338	208.37%	2,139	-53.57%	16,604	552.91%	(483,757)	99.8%	2,995	-34.24%	(21,430)	114.09%	8,751	179.84%	(11,192)	30.64%
營運產生之現金流入（流出）	260,077	111.1%	190,698	119.02%	170,696	121.68%	210,911	116.05%	156,964	124.85%	144,018	130.64%	87,132	169.15%	1,541	-38.59%	8,072	268.8%	(479,786)	98.98%	(3,875)	44.31%	(13,578)	72.28%	10,322	212.12%	(30,184)	82.63%
收取之利息	133	0.06%	152	0.09%	100	0.07%	331	0.18%	69	0.05%	707	0.64%	729	1.42%	671	-16.8%	722	24.04%	922	-0.19%	979	-11.19%	865	-4.6%	997	20.49%	803	-2.2%
支付之利息	(26,123)	-11.16%	(30,607)	-19.1%	(30,509)	-21.75%	(29,503)	-16.23%	(31,310)	-24.9%	(34,481)	-31.28%	(36,348)	-70.56%	(6,205)	155.4%	(5,791)	-192.84%	(5,834)	1.2%	(5,837)	66.74%	(5,974)	31.8%	(6,453)	-132.61%	(7,148)	19.57%
退還（支付）之所得稅	(3)	0%	(21)	-0.01%													0	0%	(25)	0.01%	(13)	0.15%	(97)	0.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084	100%	160,222	100%	140,287	100%	181,739	100%	125,723	100%	110,244	100%	51,513	100%	(3,993)	100%	3,003	100%	(484,723)	100%	(8,746)	100%	(18,784)	100%	4,866	100%	(36,529)	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	3,600	-4.42%	5,000	-24.12%	53,774	-679.22%	6,800	26.1%	6,787	-36.27%	180	-0.14%
取得採用權益法之投資	0	0%	(1,275)	1.57%
取得不動產、廠房及設備	(23,185)	16.81%	(7,624)	9.37%	(14,175)	68.38%	(13,136)	165.92%	(11,505)	-44.15%	(16,344)	87.35%	(51,818)	40.9%	(52,853)	291.43%	(35,370)	95.85%	(34,047)	62.1%	(37,345)	29.07%	(23,045)	108.72%	(21,127)	99.73%	(61,155)	110.62%
存出保證金增加	(1,493)	1.08%
取得無形資產	(89)	0.06%	(880)	1.08%	0	0%	(2,624)	33.14%	(97)	-0.37%	(280)	1.5%	0	0%	(400)	2.21%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(125,715)	91.15%	(75,196)	92.41%	(3,955)	19.08%	(40,931)	517%	(888)	-3.41%	(2,094)	11.19%	(75,051)	59.24%	(6,522)	35.96%	(2,030)	5.5%	(21,218)	38.7%	(91,368)	71.13%	(2,880)	13.59%
預付設備款減少	12,568	-9.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)	100%	(81,375)	100%	(20,730)	100%	(7,917)	100%	26,058	100%	(18,710)	100%	(126,689)	100%	(18,136)	100%	(36,900)	100%	(54,825)	100%	(128,454)	100%	(21,196)	100%	(21,184)	100%	(55,282)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	210,000	-190.64%	106,000	-69.85%	220,000	-202.86%	150,000	-360.75%			0	0%	280,000	170.86%	170,000	492.67%	120,000	514.76%	475,000	100%	30,000	94.27%	30,000	57.33%	10,000	100%	0
短期借款減少	(180,000)	163.41%	(120,000)	79.08%	(200,000)	184.42%	(70,000)	168.35%	(40,000)	25.41%	0	0%	(405,000)	-247.14%	(110,000)	-318.79%	(75,000)	-321.72%	0	0%
償還長期借款	(30,240)	27.45%	(30,240)	19.93%	(22,240)	20.51%	(25,180)	60.56%	(30,170)	19.17%	(24,786)	20.84%	(31,198)	-19.04%	(25,494)	-73.88%	(22,554)	-96.75%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(593)	0.39%	(500)	0.46%
租賃本金償還	(110,053)	99.91%	(106,932)	70.46%	(105,717)	97.48%	(98,595)	237.12%	(96,992)	61.61%	(94,171)	79.16%	(90,437)	-55.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
其他籌資活動	138	-0.13%	12	-0.01%	8	-0.01%	21	-0.05%	15	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)	100%	(151,753)	100%	(108,449)	100%	(41,580)	100%	(157,422)	100%	(118,957)	100%	163,873	100%	34,506	100%	23,312	100%	475,000	100%	31,822	100%	52,326	100%	10,000	100%	0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(13,985)		(72,906)		11,108		132,242		(5,641)		(27,423)		88,697		12,377		(10,585)		(64,548)		(105,378)		12,346		(6,318)		(91,811)
期初現金及約當現金餘額	755,321		710,201		675,746		619,511		550,245		395,914		301,788
期末現金及約當現金餘額	741,336		637,295		686,854		751,753		544,604		368,491		390,485
資產負債表帳列之現金及約當現金	741,336		637,295		686,854		751,753		544,604		368,491		390,485		318,613		328,734		284,899		273,509		343,211		247,316		139,691

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.34億元、較上一季成長5.74%；而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長46.1%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.34億元，較上一季成長5.74%，為過去11年同期中的第1高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.8%、16.25%與39.92%。其中稅前淨利為NT$4,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,599萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.34億元，較去年同期成長46.1%，為過去11年同期中的第1高。同時中櫃過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.8%、16.25%與39.92%。其中稅前淨利為NT$4,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,599萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556		29,013		(29,465)		37,337		7,102		(16,706)		(20,206)		(598)		(8,532)		3,971		(6,870)		7,852		1,571		(18,992)
收益費損項目合計	184,856		193,810		211,919		184,150		187,420		184,621		199,176		58,430		49,914		39,296		34,750		33,095		35,235		37,008
折舊費用	157,477		162,168		160,831		153,874		156,130		150,695		159,769		47,582		39,564		34,517		26,820		28,310		25,764		24,607
攤銷費用	1,312		1,350		824		863		225		196		120		3,223		3,130		3,130		3,130		0		4,063		6,495
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665		(32,125)		(11,758)		(10,576)		(37,558)		(23,897)		(91,838)		(56,291)		(33,310)		(523,053)		(31,755)		(54,525)		(26,484)		(48,200)
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084		160,222		140,287		181,739		125,723		110,244		51,513		(3,993)		3,003		(484,723)		(8,746)		(18,784)		4,866		(36,529)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,556	5.26%	29,013	3.77%	(29,465)	-4.12%	37,337	4.79%	7,102	0.99%	(16,706)	-2.53%	(20,206)	-3.09%	(598)	-0.09%	(8,532)	-1.4%	3,971	0.66%	(6,870)	-1.15%	7,852	1.26%	1,571	0.26%	(18,992)	-3.32%
收益費損項目合計	184,856	78.97%	193,810	120.96%	211,919	151.06%	184,150	101.33%	187,420	149.07%	184,621	167.47%	199,176	386.65%	58,430	-1463.31%	49,914	1662.14%	39,296	-8.11%	34,750	-397.32%	33,095	-176.19%	35,235	724.11%	37,008	-101.31%
折舊費用	157,477	67.27%	162,168	101.21%	160,831	114.64%	153,874	84.67%	156,130	124.19%	150,695	136.69%	159,769	310.15%	47,582	-1191.64%	39,564	1317.48%	34,517	-7.12%	26,820	-306.65%	28,310	-150.71%	25,764	529.47%	24,607	-67.36%
攤銷費用	1,312	0.56%	1,350	0.84%	824	0.59%	863	0.47%	225	0.18%	196	0.18%	120	0.23%	3,223	-80.72%	3,130	104.23%	3,130	-0.65%	3,130	-35.79%	0		4,063	83.5%	6,495	-17.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,665	14.81%	(32,125)	-20.05%	(11,758)	-8.38%	(10,576)	-5.82%	(37,558)	-29.87%	(23,897)	-21.68%	(91,838)	-178.28%	(56,291)	1409.74%	(33,310)	-1109.22%	(523,053)	107.91%	(31,755)	363.08%	(54,525)	290.27%	(26,484)	-544.27%	(48,200)	131.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	234,084	100%	160,222	100%	140,287	100%	181,739	100%	125,723	100%	110,244	100%	51,513	100%	(3,993)	100%	3,003	100%	(484,723)	100%	(8,746)	100%	(18,784)	100%	4,866	100%	(36,529)	100%

投資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-246.49%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期衰退-69.48%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元，較上一季衰退-246.49%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期衰退-69.48%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)		(81,375)		(20,730)		(7,917)		26,058		(18,710)		(126,689)		(18,136)		(36,900)		(54,825)		(128,454)		(21,196)		(21,184)		(55,282)
取得不動產、廠房及設備	(23,185)		(7,624)		(14,175)		(13,136)		(11,505)		(16,344)		(51,818)		(52,853)		(35,370)		(34,047)		(37,345)		(23,045)		(21,127)		(61,155)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(89)		(880)		0		(2,624)		(97)		(280)		0		(400)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		38,548				0		41,639
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(8,000)		(5,000)		(6,800)		(6,800)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		3,600		5,000		53,774		6,800		6,787		180
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(137,914)	100%	(81,375)	100%	(20,730)	100%	(7,917)	100%	26,058	100%	(18,710)	100%	(126,689)	100%	(18,136)	100%	(36,900)	100%	(54,825)	100%	(128,454)	100%	(21,196)	100%	(21,184)	100%	(55,282)	100%
取得不動產、廠房及設備	(23,185)	16.81%	(7,624)	9.37%	(14,175)	68.38%	(13,136)	165.92%	(11,505)	-44.15%	(16,344)	87.35%	(51,818)	40.9%	(52,853)	291.43%	(35,370)	95.85%	(34,047)	62.1%	(37,345)	29.07%	(23,045)	108.72%	(21,127)	99.73%	(61,155)	110.62%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(89)	0.06%	(880)	1.08%	0	0%	(2,624)	33.14%	(97)	-0.37%	(280)	1.5%	0	0%	(400)	2.21%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	38,548	147.93%			0	0%	41,639	-229.59%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(8,000)	38.59%	(5,000)	63.16%	(6,800)	-26.1%	(6,800)	36.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	3,600	-4.42%	5,000	-24.12%	53,774	-679.22%	6,800	26.1%	6,787	-36.27%	180	-0.14%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中櫃(2613) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季成長54.18%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期成長27.41%。

單季

中櫃(2613) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季成長54.18%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期成長27.41%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)		(151,753)		(108,449)		(41,580)		(157,422)		(118,957)		163,873		34,506		23,312		475,000		31,822		52,326		10,000		0
短期借款增加	210,000		106,000		220,000		150,000				0		280,000		170,000		120,000		475,000		30,000		30,000		10,000		0
短期借款減少	(180,000)		(120,000)		(200,000)		(70,000)		(40,000)		0		(405,000)		(110,000)		(75,000)		0
發行公司債																	0		0
償還公司債
舉借長期借款											0		108,000				0
償還長期借款	(30,240)		(30,240)		(22,240)		(25,180)		(30,170)		(24,786)		(31,198)		(25,494)		(22,554)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(110,155)	100%	(151,753)	100%	(108,449)	100%	(41,580)	100%	(157,422)	100%	(118,957)	100%	163,873	100%	34,506	100%	23,312	100%	475,000	100%	31,822	100%	52,326	100%	10,000	100%	0
短期借款增加	210,000	-190.64%	106,000	-69.85%	220,000	-202.86%	150,000	-360.75%			0	0%	280,000	170.86%	170,000	492.67%	120,000	514.76%	475,000	100%	30,000	94.27%	30,000	57.33%	10,000	100%	0
短期借款減少	(180,000)	163.41%	(120,000)	79.08%	(200,000)	184.42%	(70,000)	168.35%	(40,000)	25.41%	0	0%	(405,000)	-247.14%	(110,000)	-318.79%	(75,000)	-321.72%	0	0%
發行公司債																	0	0%	0	0%
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	108,000	65.9%			0	0%
償還長期借款	(30,240)	27.45%	(30,240)	19.93%	(22,240)	20.51%	(25,180)	60.56%	(30,170)	19.17%	(24,786)	20.84%	(31,198)	-19.04%	(25,494)	-73.88%	(22,554)	-96.75%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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